利用废旧塑料、木质纤维生产塑木型材（1万吨年）资源综合利用项目可行性研究报告

'利用废旧塑料、木质纤维生产塑木型材（1万吨/年）资源综合利用项目可行性研究报告70 目录第一章项目总论41.1项目背景41.1.1项目名称及项目公司41.1.2项目公司概况41.2项目提出的背景71.3项目概况12第二章市场分析与项目先进性分析172.1产品市场供应预测172.1.1产品市场供应概况172.1.2产品市场供应预测182.2产品市场需求预测202.3产品目标市场分析202.4价格现状与预测202.5市场竞争力分析212.6项目的技术先进性分析22第三章建设规模与产品方案233.1建设规模233.1.1建设内容233.1.2建设规模与目标233.2产品方案23第四章厂址选择254.1厂址所在位置现状254.2厂址建设条件264.3项目外部协作条件264.4厂址条件比选28第五章技术方案、设备方案和工程方案295.1技术方案295.2设备方案315.3工程方案32第六章主要材料和能源供应336.1主要原材料供应336.2能源供应33第七章总图运输与公用辅助工程347.1总图布置347.1.1布置原则347.1.2总平面布置方案347.2场内外运输357.2.1工厂运输357.2.2运输环境367.3公用辅助工程367.3.1给排水367.3.2供电377.3.3通风及降温3970 7.3.4维修及检验39第八章节能418.1节能、节水措施418.2节能效果分析43第九章环境影响评价459.1环境和生态现状459.2生态环境影响分析479.3生态环境保护措施489.4地质灾害影响分析509.5特殊环境影响50第十章劳动安全卫生与消防5110.1危害因素与危害程度5110.2安全措施方案5210.2.1基本原则5210.2.2职业安全防范措施5210.2.3装置个人卫生设施5310.2.3制定安全环保委员会岗位责任制5410.3消防设施5410.3.1设计依据5410.3.2消防给水系统5510.3.3移动灭火器及防毒面具56第十一章组织机构及人员配置5811.1企业组织机构5811.1.1企业组织机构5811.1.2项目管理团队综合评价6011.2人员资源配置60第十二章项目实施进度6112.1总则6112.2项目实施进度安排61第十三章投资估算及资金筹措6213.1投资估算的范围与依据6213.2投资估算6213.2.1建设投资估算6213.2.2建设期利息估算6313.2.3流动资金估算6313.2.4总投资估算6313.3资金筹措64第十四章财务分析及评价结论6514.1财务分析6514.1.1经济评价方法及说明6514.1.2成本费用估算6514.1.3收入和税金估算6714.1.4财务效益分析6714.1.5不确定性分析6970 14.2财务评价结论72第十五章社会评价7315.1项目对社会的影响分析7315.2项目与所在地的互适性分析7415.3社会评价结论75第十六章风险分析7616.1项目主要风险因素识别7616.2风险防范和降低风险对策80第十七章研究结论82第十八章附图和附表8370 第一章项目总论1.1项目背景1.1.1项目名称及项目公司1.项目名称：利用废旧塑料、木质纤维生产塑木型材（1万吨/年）资源综合利用项目2.项目单位：XX1.1.2项目公司概况1.2项目提出的背景1.背景总论随着木材资源的日益匮乏，人们对环境保护的日益重视，一种新型的塑木材料引起了人们的关注。它是在废旧塑料中掺入木粉或其他天然植物纤维以及化学助剂，经专用加工设备制成塑木复合材料及制品。由于它有利于资源的再利用，并兼具塑料和木材的双重特性，所以近年来崭露头角，并逐渐成为世界各国关注和开发的热点。目前在国际上，塑木复合材料应用最广的产品是托盘，欧洲和北美的塑木托盘已占了近一半的市场份额。在美国，塑木材料市场的年均增长率超过13％，仅塑木板材市场已超过6亿美元。我国目前托盘年需求量约为1亿个，到2015将增长到2亿个，按届时塑木托盘能占有70 30％的市场份额计，仅此一项每年就可消耗废旧塑料100万吨。在前些年，我国已有一些科研院所开始投入人力物力进行研究开发，有的科研机构已将塑木技术进行推广转让，实现了产业化，塑木技术已形成为塑料行业的一个“热点”。2.行业发展现状但是由于行业发展时间尚短，塑木材料在国内的生产应用情况并不乐观，塑木制品在市场上并未形成琳琅满目的局面。很多塑木企业并未取得预想的经济效益。塑木材料这种颇具潜力的新兴环保材料却出现这样的局面，主要有以下几点原因：（1）“技术”与“市场应用”尚有差距。在发达国家，人口少，其造成的废弃塑料的品种、性能（如机械性能、电性能、热性能、化学性能、熔融指数等）都比较稳定，也容易被塑木企业技术人员所掌握，塑木复合材料的开发人员可以按此进行配方、工艺、设备的配套研究。由于针对性强，技术与实际相符，制品性能也稳定一致，可以达到强度要求。我国的科研工作者也往往按此思路，选定某一特定的树脂或回收塑料来进行研究并开发出技术配方和工艺，但技术进入市场后情况就与国外产生了巨大差异70 。中国目前正处于市场经济的初期阶段，在回收塑料的处理上缺少专业机构，缺乏分检、检测手段。在旧塑料市场上，生活废料、工业废料、改性料、二次循环甚至多次循环料以及多元组分料混杂一起，无法细分，塑料的基本性能更是无从知晓，尤其是熔融指数，不同牌号塑料的融指可以小到零点几，大到几十，选择不好将造成塑木加工困难，塑－木的相容性（粘接性）和机械强度也有很大影响，很难在市场上买到熔融指数一致的回收料。另一方面，由于国内塑料制品企业规模小，其产生的边角废料难以形成数量、性能上的规模化和稳定化，所以塑料的“货源”就处于一种不稳定的状态，难以加工出质量优异和稳定的塑木制品；（2）价格上的优势不明显。市场上不仅有性能质量上的竞争，更有价格上的竞争。在我国整体经济尚不发达的今天，有时人们对价格的看重甚至超过了质量，这也是市场经济初期阶段的一个特点。国内的塑木企业，如果用正品塑料显然不合算，如果用回收塑料，货源又不稳定，造成制品性能不稳定，而且由于研究水平的原因，木粉的填充量上不去，一般在30～50％左右徘徊，而国外可高达80％。少数企业生产模压压制的木塑包装材料，因木粉填量比例小，成本较高，缺乏市场竞争力。这些都造成我们的塑木制品的质量上不去，档次上不去，价格也上不去。尤其近一年多来随着国际石油涨价，塑料价格据高不下，使塑木企业难以招架，成本增加，在激烈的市场竞争中难以取胜。这也是一些塑木企业难以开拓出较大市场的重要原因之一；（3）塑木行业的规范化有待完善。塑木材料是一种新生事物，目前尚无统一标准。象塑木托盘也仅仅是参考木托盘的标准修订的，并不完善。随着塑木制品的增多，其所用原料的品种也五花八门，如塑料有聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙稀等，填充物有木、竹、纸、布、稻壳、秸秆、煤灰等，填充量也由170 0％到80％不同，当然所用的相容助剂也不同，这么多的差异也必将造成制品的性能（强度、刚度、热性能、耐候性、电性能、化学性能等）也存在很大差别，如果对此没有一个规范化的标准，那么出现伪劣制品将是必然的。塑木市场的混乱局面将不可避免，用户也不敢大胆使用塑木制品。这也是塑木制品在市场上难以推广的原因之一。为促进塑木材料这一环保意义明显行业的健康发展，使企业在竞争中立于不败之地。本公司以采用电脑数控全自动塑木型材生产技术、热塑性塑料与天然植物纤维之间的相容性、粘结力、木质粉料高填充量等多项技术攻关为切入点，积极开展新技术的研发工作。本项目就是运用现代化的电脑控制自动化塑木型材生产技术来保证塑木型材生产质量稳定性，提高产品质量。本项目符合《中华人民共和国国民经济和社会发展十一五规划纲要》中的第六篇“建设资源节约型、环境友好型社会”中的第二十二章“发展循环经济”中第四节“节约材料”中的“推行产品生态设计，推广节约材料的技术工艺，鼓励采用小型、轻型和再生材料。提高建筑物质量，延长使用寿命，提倡简约实用的建筑装修。推进木材、金属材料、水泥等的节约代用。禁止过度包装。规范并减少一次性用品生产和使用”的政策条款范畴；随着经济的持续增长和人民生活水平的不断提高，城市化、现代化步伐加快，我国每年废弃塑料总量多达7000万吨以上，造成70 “白色污染”，作为垃圾处理时，产生大量有毒物、有害气体，严重污染大气及周边环境。城市每年木制品废弃物有6千万吨，约为8500万立方米，相当于实施天然林保护工程以前，广东省20年的商品木材产量。在工业化的同时，我国又是一个农业大国，每年产生的农业废弃物数以亿万吨，作为垃圾处理同样严重污染环境，因此，以塑料废弃物和木材废弃物、农植物废弃物为原料，积极发展塑木复合材料产业，对于工业、农业废弃物资源的循环回收和再生利用，减少控制环境污染，建设循环经济和节约型经济社会，实现人与自然的协调、国民经济和社会可持续发展具有重要的现实意义。基于以上分析，本项目以其明显的代木特点与广东省提出的节能（资源综合利用）政策有高度的符合性，项目符合广东省经贸委、省财政厅发出的《关于组织申报2009年省节能专项资金项目的通知》[粤经贸环资〔2009〕434号]项目申报范围第二项“资源综合利用项目”的政策条款。1.3项目概况1.项目地点2.项目建设单位3.建设规模与目标（1）建设规模项目建设规模为：年产1万吨塑木型材制品，产品主要技术参数如下表1-1所示：表1-1产品主要技术参数表序号项目参数1木纤维含量50％以上，部分产品最高可达到65～75%2拉伸强度≥10MPａ,最高达到13.1MPa3三点弯曲强度≥12MPa，最高可达20.9MPa70 4三点弯曲模量≥1600MPa，最高可达1800Mpa5硬度≥60D6冲击强度≥2KJ/M27密度0.8～1.2g/cm38吸湿率≤3%9产品质量稳定，产品成品率98%以上（2）建设目标：新增销售收入6000万元，上交税金260.55万元；每年将减少5000多吨塑料垃圾污染，减少谷糠等农业废弃焚烧物约7000吨。4.主要建设条件（1）基础设施条件本项目的建设使用我公司原有场地，相应的配套水电设施齐全，无需对公司原有配套设施进行改造。（2）装备条件购置生产设备，使之达到年产1万吨塑木型材制品生产装置的要求。具体需要购置安装的设备见第五章设备方案。（3）研究开发条件公司副总经理、总工程师季建仁及项目组成员曾主持参与了塑木复合材料生产设备国产化的研究、组织、实施，为塑木复合材料生产设备的国产化作出了重要贡献；在塑木复合材料复合技术、生产加工工艺等关键技术领域，公司项目课题组负责人及项目组成员与四川大学高分子科学与工程学院、中国科学院化学研究所的专家70 教授联合开展了热塑性塑料与天然植物纤维之间的相容性、粘结力研究、木质粉料高填充量等多项长期合作研究，经过数年的反复研究、实验，终于较好地解决了木粉纤维素与热塑性塑料相容性较差、粘结力小的关键技术难题，初步解决了木质粉料高填充量，同时保持产品技术性能的难题，并开始用于产业化生产实践。（4）市场条件塑木复合材料在越来越多的领域得到广泛的应用。塑木型材可用于制造户外设施家具、活动房屋、混凝土模板、天棚、墙板、地板、机器罩、汽车内饰板、船舶内饰材和隔热材、各种规格的工业用托盘以及各种搬运周转箱、叉车货板等。20世纪90年代，北美市场对塑木复合材料产品的需求迅速增长。据1999年《AnInvestigationofthePotentialtoExtanttheManufactureofRecycledWoodPlasticCompositeProductsinMassachusetts–TechnicalReport#19》报道，美国当时的塑木复合材料产品销售量近150万吨/年，主要产品是地板、盘子、汽车内饰板、窗框、栅栏和装饰材料。欧洲塑木复合材料主要应用于汽车工业中，如侧门板、内饰等。据美国专家市场公司预测，塑木复合材料制品在北美的市场最终容量可达1000万吨/年。目前塑木复合材料制品年增长率已高达60%。70 国内每年产生的各种废旧塑料和木质纤维废料数量可观。由于国内市场塑木型材制品尚处于起步阶段，塑木制品在国内市场上还没有大面积推广。中国市场与北美地区的市场相比，塑木复合材料及其制品的增长还有相当大的空间，预期国内塑木复合材料的市场近年内的产量将超过百万吨，产值超过10亿元并形成新型塑木复合材料制品的体系。就北京市场而言，2008年奥运场馆及配套设施的建设已经采用部分塑木复合材料作为建材，已被广泛使用，不仅大大降低了建设费用，而且会更加突出本届奥运会的主题：“绿色奥运”、“科技奥运”。由此可见，新型塑木复合型材项目市场前景广阔。5.项目投入总资金、实施期限及效益情况（1）项目总投资与资金使用情况本项目总投资估计为1500万元，其中设备及技术投资850万元，装修及公用辅助工程150万元。另设流动资金500万元。（2）项目实施计划项目计算期11年7个月，其中改造期1年7个月，经营期10年。改造期从2009年6月开始计算，2010年12月建设完成，预计2011年1月投产。（3）项目经济效益指标如表1-1。表１-1主要经济技术指标一览表序号指标和数据名称单位指标和数据备注1项目总投资(按全部流动资金口径)万元1500.001.1建设投资万元1000.001.2建设期利息万元0.001.3流动资金万元500.002销售收入(不含税)万元6000.00达产期3销售税金及附加万元20.40达产期4增值税万元255.00达产期5总成本费用万元5019.00达产期6利润总额万元960.60达产期7所得税万元240.15达产期70 8税后利润万元720.45达产期9税收总额（3+7）万元260.55达产期10财务盈利能力分析10.1财务内部收益率全部投资所得税前%54.79全部投资所得税后%44.09序号指标和数据名称单位指标和数据备注10.2财务净现值全部投资所得税前万元3837.53IC=10%全部投资所得税后万元2736.60IC=10%10.3静态投资回收期不含建设期全部投资所得税前年2.34全部投资所得税后年2.7810.4动态投资回收期不含建设期全部投资所得税前年2.63全部投资所得税后年3.2010.5总投资收益率%64.0410.6资本金净利润率%48.0311清偿能力分析资产负债率%26.97投产第一年12盈亏平衡点%35.086.主要结论本项目采用先进的电脑自动化塑木型材加工技术，实现大批量、专业化生产，具有明显的经济和社会效益，符合《广东省产业结构调整指导目录（2007年本）》第一类鼓励类第九项化工第19条“复合材料、功能性高分子材料、工程塑料及低成本化、新型塑料合金生产”的政策条款，属于国家鼓励发展的产业。本项目技术处于国内领先水平，项目的实施及推广将为加快企业自主创新的步伐、有效增强企业的综合实力、扩大产品出口、70 带动企业技术升级提供有力的保障。不仅可以在一定程度上促进全省经济的发展和经济结构的调整，而且有利于优化行业结构和提升企业竞争力，对全省产业结构优化升级有重大带动作用，符合国家鼓励的投资方向。70 第二章市场分析与项目先进性分析2.1产品市场供应预测2.1.1产品市场供应概况在国家循环经济政策的鼓励和企业潜在效益需求的双重推动下，全国性“塑木热”逐渐兴起。北京化工大学新材料及装备研究室自1998年就开始从事塑木复合材料的理论研究和工业化生产技术的开发，结合自身的学科优势，及时把握塑木复合材料的发展动态和市场需求，与国内数十家企业合作，相继研发了从最初的第一代以塑木托盘为代表的塑木产品到以商用建筑板材、室内建筑装饰制品和住宅房屋结构件为代表的第三代产品。70 据不完全统计，截至2005年底，全国直接或间接从事塑木研发、生产和配套的企事业单位已逾150家，包括国有、民营，独资、合股和合资等多种类型，国有或国有控股企业占有一定的优势。现有塑木产业从业人员数万人，塑木制品年产销量已接近20万t，年产值达20亿元人民币。塑木企业集中分布在珠三角和长三角地区，东部远远超过中、西部。东部个别企业工艺水平较为领先，南方企业则占有产品数量和市场的绝对优势。行业内主要技术代表企业的试验样品已达到或超过国际先进水平。一些行业外的大型企业和跨国集团也在密切关注我国塑木产业的动态。国内的科研单位如北京化工大学新材料及装备研究室、中国林科院木材工业研究所、中南林学院等都对塑木复合材料进行了大量的基础研究。2.1.2产品市场供应预测塑木复合材料的环保性能和其较木材而言的加工性能优势，使得这种材料越来越受到人们的青睐，市场前景也看好。1.塑木托盘、包装箱等包装制品塑木复合材料应用于包装行业主要是托盘（东南亚地区也称卡板）、包装箱、集装器具等。仅以托盘为例，北美地区托盘用量高达２亿多个，塑木托盘产品已经占到近一半市场。据日本托盘协会（JRP）统计，日本托盘用量每年约600万个。中国物流与采购联合会托盘专业委员会预测，近几年内，我国木托盘的平均使用量将会突破每年8000万个，其中木塑托盘也将会越来越受到青睐，必将占据一定市场份额。2.铺板、铺梁等仓储制品塑木复合材料因具有耐潮、耐腐、防虫蛀等特点，主要应用于仓储行业使用的货架铺板、枕木、铺梁、地板等。在我国，仓储行业应用塑木复合材料虽然起步较晚，但在2002年上半年，应用于制药业、粮储业的木塑仓储铺板用量已达到8万多平方米，应用于军事领域的塑木枕木使用量也高达20万m。3.室外栈道、凉亭、坐椅等城建用品塑木70 复合材料制成的凉亭、坐椅、花盆、垃圾桶等，具有防水、防潮、防腐特点，而且寿命长、价格低，在北美地区使用普遍。加拿大温哥华市的花园、路边坐椅70％以上使用的都是塑木复合材料。在我国，随着建设节约型社会口号的提出，在这些方面塑木复合材料取代木材的趋势也愈加明显。４.房屋、地板、建筑模板等建材用品近年来，北美地区应用塑木复合材料制作的房屋、室外地板、阳光房、码头、护栏等产品愈来愈多，加工制造这类产品每年实现的产值就高达上亿美元。增长较快的为各种板材、窗框、门框和栅栏、围墙市场。其中用量最大的板材市场，从2001年的4.10亿美元增加为2006年的９亿美元，靠不断改进性能和公众对高压处理木材利弊认识的提高，栅栏和围墙同期从1.63亿美元提高为3.15亿美元，而窗框和门框也将从2001年仅0.65亿美元，提高到2006年1.35亿美元。5.汽车内装饰、管材等其他产品随着人们对塑木复合材料认识不断提高，塑木复合材料技术水平不断升级，产品的应用领域近年来不断扩大，汽车内装饰、复合管材、铁路枕木、车厢箱板、电缆护管、井盖等产品研发，已从论证阶段步入应用测试阶段，相信在不远的将来，塑木复合材料产品的应用领域仍将进一步扩大。如在汽车上的应用，美国“福特”，德国“奔驰”、“奥迪”、“高尔夫”、“宝马”，日本“丰田”，法国“雪铁龙”，瑞典“沃尔沃”等名牌轿车的内装饰基材，均不同程度上使用了塑木复合材料。从近几届国际汽车博览会推出的轿车零部件产品来看，采用塑木材料制造轿车内装饰件基材，已经成为此类产品发展的趋势。行业内部分生产企业也正在向此类产品靠拢。70 2.2产品市场需求预测塑木产品十几年前发明于日本，日本称之为“爱因木”，在北美发展较快，在欧洲也正在兴起，国际上对塑木统称为“WPC”。据 2005年第七届国际塑木复合材料（WPC）年会上发布的消息，塑木材料的销售额以年平均25%的速度递增。在森林资源丰富的北美，平均增长已超过50%。仅美国和加拿大，2005年的产量就达1000万吨。在我国，由于由于政府推出资源综合利用政策加之项目产品的诸多优点，产品的市场需求空间呈现高速扩张。在国内、国外塑木发展比较快的产品是挤出成型，即窄面积的板和条，用的设备是锥度双螺杆、同向或异向双螺杆挤出机，产品多用于门窗框、地板、装修材料、物流托盘等，窄面、长条的材料。2.3产品目标市场分析在市场经济环境中，企业必须根据市场情况，制定合适的销售战略，争取扩大市场份额，稳定销售价格，提高产品竞争能力。项目产品目前正处于国际国内市场的快速发展时期，市场需求和市场发展潜力巨大。企业营销的重点是大力提高新技术水平，组织生产，继续致力于国内国际市场开拓，逐步提高市场占有率，逐渐扩大客户领域。除了维护原有的国内主要客户外，还要不断的开拓美日等国外市场。2.4价格现状与预测塑木型材制造行业属于对原料价格变动较为明显的行业，70 随着全球资源的逐渐紧张，石油行业的价格不断上扬，造成了塑料的价格不断上涨，这样以来，势必会造成塑木型材产品的生产成本大幅度提高，产量减少而影响正常的市场供应，促动市场行情的走高。其原因，主要就是资源紧缺性的上涨。所以，很多塑木型材价格的上涨，是社会发展的必然，也就是不可逆转的趋势。2.5市场竞争力分析我国塑木产业前景广阔，但目前的投资有过热倾向。受技术、资金、设备和市场推广能力的限制，塑木产业整体发展状况不理想。问题表现为：1．产品研发处于起步阶段，研究力量分散、经费不足。大多塑木生产企业工艺技术薄弱，缺乏创新能力，目前仍然存在采用硬性挤压方法简单地将纤维与塑料结合在一起的落后工艺，生产产品种类单一，生产成本高，附加值低。国有研发机构与木塑企业缺乏沟通、协调和合作机制，科研成果难以转化；2．企业弱小、分散，市场化程度较低。产业化、规模化的企业数量少，尤其缺乏大型骨干企业，不能形成一定规模的产业集群，无法产生群体拉动和市场推广效应。塑木材料商业化推广严重缺位，信息通道不通畅。我公司为中国塑料协会塑木专业委员会的会长单位，企业综合实力雄厚，本项目采用的电脑控制自动化加工技术是一种全新的塑木型材加工技术。他的应用，简化了人为加工工序、节省了劳动力、优化了机械化加工过程、达到了提高产品质量和降低成本的目的。70 2.6项目的技术先进性分析1.本项目较好地解决了木粉纤维素与热塑性塑料相容性较差、粘结力很小的关键技术难点：木粉中主要成分是纤维素，含大量的羟基，使木粉具有吸水性，且极性很强，而热塑性塑料多数为非极性的，具有疏水性，所以两者之间的相容性较差，界面的粘结力很小，这是本项目的关键技术难点。通过研究选用合适的添加剂和比例，来改性聚合物—木粉表面，提高木粉与树脂之间的界面亲和能力，很好地传递填料与树脂之间的应力，增强复合材料强度；2.本项目初步解决了木质粉料高填充量问题：通过进一步研究在PE塑料原料中提高木质粉料填充量，添加各种加工助剂如稳定剂、改性剂、润滑剂、发泡剂等，利用高速混合机混合后，经专用造粒挤出设备制备成不同规格及等级的塑木颗粒，使用成型挤出机、模具及不同工艺生产各种形状的高木粉填充量的微发泡塑木复合材料，以降低生产成本、提高使用性能。本项目产品可达到如下技术参数：表2-1产品主要技术参数表序号项目参数1木纤维含量50％以上，部分产品最高可达到65～75%2拉伸强度≥10MPａ,最高达到13.1MPa3三点弯曲强度≥12MPa，最高可达20.9MPa4三点弯曲模量≥1600MPa，最高可达1800Mpa5硬度≥60D6冲击强度≥2KJ/M27密度0.8～1.2g/cm38吸湿率≤3%9产品质量稳定，产品成品率98%以上70 第三章建设规模与产品方案3.1建设规模3.1.1建设内容1.购建10条塑木型材生产线；2.进行相应的配套设施改造。3.1.2建设规模与目标1.建设规模：年新增产塑木型材制品1万吨；2.建设目标：新增销售收入6000万元，上交税金260.55万元；每年将减少5000多吨塑料垃圾污染，减少谷糠等农业废弃焚烧物约7000吨。3.2产品方案本资源综合利用项目产品为塑木型材，具体为应用于铺板、仓储托重、一次性卡板、户外平台、地脚线、门窗边宽、栅栏等方面的塑木型材和板材，达产年可实现1万吨的生产能力，项目产品技术参数见下表：表3-1产品主要技术参数表序号项目参数1木纤维含量50％以上，部分产品最高可达到65～75%2拉伸强度≥10MPａ,最高达到13.1MPa3三点弯曲强度≥12MPa，最高可达20.9MPa70 4三点弯曲模量≥1600MPa，最高可达1800Mpa5硬度≥60D6冲击强度≥2KJ/M27密度0.8～1.2g/cm38吸湿率≤3%9产品质量稳定，产品成品率98%以上70 第四章厂址选择4.1厂址所在位置现状图4-1项目建设位置示意图4.2厂址建设条件4.3项目外部协作条件1.气候X县属南来热带海洋性季气候。雨量充沛、阳光充足、气候温和，年平均降雨量1805毫米，年日照总数2076小时，年平均气温22度，全年无霜期达350天左右，2004年最高温度为37.3度，最低温度为3.2度。2.交通广汕公路、深汕公路、深汕高速、广惠高速及拟建的惠深沿海高速、惠莞高速均穿境而过，县城每天有多班豪华巴士直通香港，仅需2小时车程。X已形成了以港口、高速公路为主体的立体交通网络，为货物集散、与国内外大市场对接提供了优越条件。3.通讯X县已建成现代化数字通信网，实现交换程控化，程控交换机总容量达18万门，建成宽频小区27个。4.水电70 县城有多座自来水厂，生产、生活用水充足。全县电网建设完善，已并入广东大电网，建成22万伏变电站1座、11万伏变电站9座，小水电站105座，日平均供电量达40多万千瓦时，完全可以满足大工业发展的需要。5.金融中国银行、中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行、广东发展银行、中国农业发展银行等银行分支机构、各农村信用社及保险公司的分支机构遍布全县各地，为X经济建设提供全方位的金融服务。6.资源优势X县拥有丰富的土地资源，全县有耕地面积53万亩，山地面积3689万亩，10米以内深水的浅海滩涂24万亩，十分适宜兴办各类工业项目、高新技术项目和特色农业项目。全县水能蕴藏量22万千瓦，可开发量8.5万千瓦。东江支流西枝江自东北向西南横贯中部，西枝江上游建有白盆珠水库，库容量达12亿立方米。X还拥有极为丰富的瓷土资源，储存量达40亿吨，开发价值高。X拥有大量可供开发工业的土地，还有着充足的水力资源，这在人口稠密的珠三角是不可多得的。7.政府服务优势X县政府坚持“精简、廉洁、高效、优质”的运行机制和公开透明的原则，出台了投资项目办事委托代理制度、在建项目跟踪落实制度、办事无假日制度、投资项目办结征求意见追踪制度和投资项目协调会议制度等“招商引资十二项”制度，真正保障外来投资者的合法权益。70 X县投资服务中心由县直26个职能部门组成，常驻中心单位16个，受理投资者及企业的投资咨询和办理项目的立项、审批、办证、规划、报建及投诉等，为投资者及企业提供办事“一站式”、服务“一条龙”、收费“一窗口”的全方位、“保姆式”服务，确保投资者投资无忧、办事无阻。从以上所述可知，项目外部协作条件较好。4.4厂址条件比选本项目选址在Y塑木公司原有厂区内。项目以厂区原有各项配套条件为依托，节省投资，提高效益，没有进行厂址条件比选。70 第五章技术方案、设备方案和工程方案5.1技术方案1.原材料处理项目原材料处理工艺流程如下图5-1所示：图5-1项目原材料处理工艺流程图2.将储存在原料仓库的原料通过自动输送系统进入储料斗暂储，根据生产要求及配方比例采用气力输送将物料送至混合罐，混合充分后先送到双螺杆挤出机进行双螺杆熔融、混合后再进入单螺杆挤出机，最后通过口模挤出型材，型材在牵引机作用下通过冷却水槽冷却定型，切割机切割后组装成产品。生产工艺流程和实施方案如下图5-2所示：70 图5-2项目生产工艺流程图70 3.项目解决的关键技术（1）本项目解决了木粉纤维素与热塑性塑料相容性较差、粘结力很小的关键技术难点：木粉中主要成分是纤维素，含大量的羟基，使木粉具有吸水性，且极性很强，而热塑性塑料多数为非极性的，具有疏水性，所以两者之间的相容性较差，界面的粘结力很小，这是本项目的关键技术难点。通过研究选用合适的添加剂和比例，来改性聚合物—木粉表面，提高木粉与树脂之间的界面亲和能力，很好地传递填料与树脂之间的应力，增强复合材料强度；（2）本项目初步解决了木质粉料高填充量问题：通过进一步研究在PE塑料原料中提高木质粉料填充量，添加各种加工助剂如稳定剂、改性剂、润滑剂、发泡剂等，利用高速混合机混合后，经专用造粒挤出设备制备成不同规格及等级的塑木颗粒，使用成型挤出机、模具及不同工艺生产各种形状的高木粉填充量的微发泡塑木复合材料，以降低生产成本、提高使用性能。5.2设备方案5.2.1主要设备选型和配套工程设备选型应遵循先进、成熟、实用、价廉的原则，结合项目产品工艺和我公司实际情况，围绕节能、环保的要求，经多方案比选，优先选用。我公司拟引进的设备及主要性能参数见下表5-1：70 表5-1本项目拟引进的设备及主要性能参数一览表序号设备型号数量1平双中央控制系统TEM-104SS102平双A生产线TEM-104SS103锥形双螺杆挤出机SJZ65/132104真空定形台YFD240105切割机YFY240106翻料架YFF240107储料斗SH-1缓冲仓谷糠斗108储料斗SH-2粒子储料斗109储料斗SH-604谷糠中转桶1010立式搅拌桶BL-2搅拌桶1011储料斗SH-7粉料储料斗1012喂料平台喂料器系统平台1013烘干机烘干机系统设备1014谷糠抽风机VB-3711U--RAI1015粒子抽风机VB-44SU--RAI1016水口抽风机VB-647U--RAI1017粉料抽风机VB-747U--RAI1018中低温冷水机组LSBLG670DEI1019喷淋水槽CDS16-26-20SP1020牵引机双轨1021GF-1谷糠喂料器BrabenderDDW-H34-FW155-2-530R1022GF-2水口喂料器BrabenderDDW-MS6-FW80/3PLUS-2001023GF-302粒子喂料器BrabenderDDW-MS6-FW80/3PLUS-2001024GF-4粉料喂料器BrabenderDDW-MS6-FW80/3PLUS-2001025GF-5助剂喂料器BrabenderDDW-MS5-FW40/3LUS-501026失重喂料器DDW-H34-FW155-1000105.3工程方案本项目是在原生产车间内实施，不需要新增土建工程，只需要对原有厂房进行简单的改造就能满足项目需要。70 第六章主要材料和能源供应6.1主要原材料供应废旧塑料和木质纤维粉是生产本项目产品所需的主要原材料，废旧塑料主要是聚烯烃类废旧塑料，如食用油瓶、吹塑瓶、废旧薄膜、管、块材料等；木质纤维粉的主要来源有锯末、花生壳、稻壳等，每年约需废旧塑料约5000吨，木质纤维粉7000吨。我司与上述原料供应方形成了稳定的关系，可以保证足量收购。6.2能源供应本项目的能源主要是电，年需电500万KWH，达产年能源动力费用需要500万元。供水：X县城有多座自来水厂，生产、生活用水充足。本项目生产和生活用水由X县自来水厂统一共给，项目生产用水主要是循环冷却水，生活用水和循环补充用水较少，自来水厂供水能力可满足项目用水需要。电力：全县电网建设完善，已并入广东大电网，建成22万伏变电站1座、11万伏变电站9座，小水电站105座，日平均供电量达40多万千瓦时，完全可以满足大工业发展的需要。项目用电由附近东澎变电站提供，供电能力可满足项目用电需要。项目能源消耗量不大，能源供应有保障。70 第七章总图运输与公用辅助工程7.1总图布置7.1.1布置原则项目建设地点为XX内，已购买土地使用权面积230亩。厂区形状方正，场地平整，道路和绿化设施已十分完善，按现代企业文明、园林化的要求、厂区设置了大片集中绿化地；道路两傍均设有绿化带，使全厂员工有一个文明、优雅、洁净和美丽的工作、生活环境，突出体现了人居环境一流的现代化工业园的风貌。本工程项目总图根据建设条件，本着有利于生产，方便管理，确保安全，节约用地的原则，综合考虑消防、环保、卫生等要求，并严格按照国家和地方的有关安全法令、法规的要求进行设计布置。总平面布置，应在总体规划的基础上，根据工业企业的性质、规模、生产流程、交通运输、环境保护，以及防火、安全、卫生、施工及检修等要求结合场地自然条件，经技术经济比较后择优确定。7.1.2总平面布置方案本项目原则上遵守厂区的总体规划方案，结合生产流程、操作要求和使用功能进行布置。1.总平面布置除遵循国家有关工业企业总体设计原则外，还应符合有利于环境净化，避免交叉污染等要求；2.厂区按行政、生产、辅助和生活等划区布局；70 3.生产厂房应布置在厂区内环境清洁，人流货流不穿越或少穿越的地方，并应考虑产品工艺特点和防止生产时的交叉污染，合理布局，间距恰当；4.危险品库应设于厂区安全位置，并有防冻、降温、消防措施；5.厂区主要道路应贯彻人流与货流分流的原则。洁净厂房周围道路应选用整体性好、发尘少的材料；6.厂房周围宜设置环形消防车道（可利用交通道路），如有困难时，可沿厂房的两个长边设置消防车道；7.厂房周围应绿化。可种植草坪或对大气含尘、含菌浓度不产生有害影响的树木。尽量养活厂区内露土面积；8.厂房周围不宜设置排水明沟。7.2场内外运输7.2.1工厂运输1.运输对象及运输内容本项目运送物品包括：新购进机械设备、原材料、辅助材料、包装材料、成品、办公与少量生活用品。2.运输量及运输方式本项目建设期间运输物为塑木型材原材料废旧塑料、锯末、花生壳、稻壳等，建成后运量约为每年2.2万吨，其中运入1.2万吨，运出约1万吨。运输方式主要采用公路运输。公司除运用自身的运输力量外，将充分利用当地的民间运输组织解决。70 3.厂区内布置功能分区明确，各区域间设有厂区干道，基本满足安装、检修、运输和消防的要求。厂区内主要运输道路宽度为10米，一般道路宽8米，采用水泥混凝土路面。7.2.2运输环境厂区外部运输条件良好。全市路桥衔接顺畅，高速公路、骨干公路四通八达，全市已形成完善交通网络。7.3公用辅助工程7.3.1给排水1.给水（1）水源广东省X县自来水厂的供水能力充足，本项目所需的生产、生活用水全部由X县自来水厂提供，供水水源有保证，水质符合国家饮用水的卫生标准。（2）供水原则本项目的供水目标是及时、足量供应，保证生产的连续进行，不因供水不足而停产；本项目的生产用水和生活用水实行分管供应；本项目的生产用水采用一路供水。消防用水设施按现行的国家标准《建筑设计防火规范》的要求进行布置，本项目需自行设置消防水泵站、消防水池；70 本项目的用水需设置计量表，对用水量进行管理控制。2.排水本项目的排水坚持以下原则：（1）建设布局合理的排水管道，做到遇洪不涝；（2）采用清污分流的排水原则，以减少对环境的污染和减少污水量的排放；（3）本项目的生活污水经化粪池处理后排至污水处理场处理；（4）本项目的清洁下水直接排至市政排水管道；（5）排水系统按保证能放尽存水原则配置；（6）处理后的污水水质达到《广东省水污物排放标准》（DB4426-89）标准。本项目给排水设施投资20万元。7.3.2供电1.负荷等级本工程项目的负荷大部份为生产装置及公用工程用电。本项目的工艺生产装置及部份公用工程的供电按国家标准《工业与民用供电系统设计规范》规定的负荷等级均为二级负荷，维修、办公室等为三级负荷。2.供电设施我公司附近东澎变电站的70 电力总线架设至厂区外，本项目的用电直接使用该公司电力，考虑到用电的连续性，厂区已经安装发电机组，以保证连续供电。3.配电系统电压确定（1）低压电动机———380V（2）照明系统————380/220V4.主要电气设备本项目的主要电气设备为动力、照明用的配电箱。5.用电安全本项目较多地使用电，因此用电安全在本项目中格外重要。在项目建设和实施过程中拟采取以下用电安全措施：（1）严格控制超负载使用，避免因电线过载发热，引起火灾；（2）在项目建成使用后，每三年要检查一次全部用电设施，向当地有合格证件的专业人员申请，利用“高阻计”检查；（3）杜绝电线捆绑，将因电线捆绑可能造成电线部分折断，产生高阻抗，使电线发热，进而造成电线失火的可能性降到最低；（4）在项目建设和运行过程中避免电线被重物压住，否则可能造成电线部分折断，产生高阻抗使电线发热，及绝缘外表破损，而造成电线短路，引发火灾；（5）拉拨插头时应一手按住插座，一手拔插头，避免习惯性紧拉电线，造成电线松动引起火灾；（6）对电器插头要时常擦试，避免因渐积灰尘、毛发，增加电阻抗，进而产生火灾；（7）杜绝工作人员带水或身体潮湿时作业和接触带电设备；70 （8）杜绝用其他金属代替保险丝，以免用电过载，无法融断引起火灾；（9）当电表外壳或水管用手碰触有一点麻麻漏电的现象时，应立即通知电力公司或委托电器承装人，迅速派人处理。本项目供电设施投资50万元。7.3.3通风及降温本工程项目的通风及降温应按以下要求进行设置：1.本项目生产对车间的温度、湿度要求不高，车间采取自然通风；2.项目所在地夏季温度较高，生产车间热源较多，因此在车间和仓库设置有足够的排气设备和空调；3.办公室、生活间按现行的国家标准《工业企业设计卫生标准》(GB21-2002)的规定执行；4.车间工作环境必须符合劳动卫生标准GB8773-1998～GB8780-1998和GB11719-1989～GB11726-1989。本项目通风及降温设施投资20万元。7.3.4维修及检验1.维修70 本项目生产装置自动化控制水平高，应加强生产及公用设施的维修。本项目拟设置专门的维修间及维修组，负责生产装置、泵类、转动设备的日常维护，厂区的日常维护、电器仪表检验及计算机系统的管理等。2.检验本项目拟设置质量检验小组对全厂的原料、产品等进行质量控制和检测，主要任务为：（1）对进厂的原材料进行检验；（2）对半成品、产成品进行抽检，保证产品质量；（3）按工艺要求，负责做好新品种投入生产时的鉴定工作；（4）做好产中的自检、互检、专检相结合的“三检”工作，一切以预防为主；（5）对出厂的产品进行检验，保证质量合格；（6）对生产及辅助生产装置控制进行分析，保证生产车间操作平衡、质量合格；（7）对水等公用工程进行分析，保证符合生产、生活的要求。70 第八章节能8.1节能、节水措施1.用能标准及节能设计规范如下：《中华人民共和国节约能源法》（2007年10月28日）；《中国节能技术政策大纲》（2006年版）；《节能监测技术通则》（GB/T15316）；《综合能耗计算通则》（GB/T2589－1990）；《企业能耗计量与测试导则》（GB/T6422－1986）；《工业企业能源管理导则》（GB/T15587－1995）；《评价企业合理用电技术导则》（GB/T3485－1993）；《评价企业合理用水技术导则》（GB/T7119－1993）。2.节能、节水措施我公司始终坚持科学发展观，以节能、节材、清洁生产和发展循环经济为重点，完善能源管理的体系建设，加强能源科学管理，坚持管理与技术创新，切实加快技术改造，提升产品产业科技含量等方面做了重要的工作，提高了能源利用效率、增强了企业竞争力、促进了企业高速、高效发展。公司初步建立了各项能源管理制度。对运行管理人员、操作工人进行思想品质教育，培养他们的责任感和事业心，提高觉悟，尽职尽责地运行管理设备。70 建立严格的管理制度，规范职工行为，这是实现良好运行管理的客观保证。对职工、工人进行技术培训，提高他们的技术水平和运行管理水平，有益于改善他们的工作，降低能耗。同时，对设备进行严格管理、合理使用，确保使之高效运转；及时对设备进行更新换代，更换低效设备，避免不必要的能源消耗； 建立详细的工作计划和节能措施，确保节能改造工程的节能效果。本项目采取的节能措施主要有：我公司一直以降低单位产品能耗为目标，加强对重点能耗设备的管理工作，同时注重在生产过程中对节能新技术、新工艺、新设备的应有，使我公司的产品综合能耗指标一直处于同行业中的先进水平。本项目的主要能源为水、电、原煤等，拟采取的具体节水、节电措施是：（1）节水措施水源选择：根据本项目生产用水需要及特点，结合当地水资源情况，纳入城镇统一管理。供、用水系统的各种设备等均选用国家推荐的节能产品，并按国家有关规范和产品标准的要求设计、制造、安装；所有供、用水装置都定期进行检测和维修，使其处于完好状态，严防泄露。供、用水的计量：遵照《中华人民共和国计量法》和《泵类及液体输送系统节能监测方法》（GB/T1666-1996）等规定安装计量装置；在本期建筑物内安装计量分水表，使用计量率达到100%；定期检查校验计量装置。水表的精度不低于+2.5%。节水装置和器具：本设计采用洗手盆水流自动控制装置和卫生器具节水设施。70 （2）节约热能措施遵照《设备及管道保温设计导则》和《设备及管道保冷设计通则》对输送载热体、冷媒的管理、装置和热设备，合理布置输送管路，减少散热面积，按经济原则计算厚度，进行保温、保冷，以减少传热损失及冷耗；装设测量和记录仪表，对空调房间的温度、湿度及其冷媒的温度、压力与流量以及其他必要的参数和消耗量进行测量和记录。（3）节电措施根据用电的负荷等级、容量和分布情况，确定为二级负荷供电，消防用电按二级负荷要求供电；调整用电设备的工作状态，合理分布于平衡负荷，实现用电均衡化，达到日负荷率不低于30%；单相用电设备均匀地接在三相网络上，以降低三相负荷电流的不平衡性，使其达到供电网络的电流不平衡度小于20%。遵照《建筑照明设计标准》（GB50034-2004），确定各工作场所的照度标准；根据使用场所和环境条件对照明的要求，选择高效节能荧光灯作为工作间照明光源并配以电子整流器和高效灯具，室外道路照明荧光灯采用高压钠灯，预计可节约电能18%；开窗面积及室内表面反射系数均符合《建筑采光设计标准》(GB/T50033-2001)的要求，以充分利用自然光，以节约电能。8.2节能效果分析表8-1项目改造前后用能指标比较表序号主要指标项目单位改造前改造后1每万元产值平均综合能耗吨标煤/万元0.490.2970 综合以上分析，本次技改造的节能效果显著，与技改前相比，能耗降低了约40%，年平均节约标准煤1200吨，有利于节约能源，提高经济效益和社会效益。70 第九章环境影响评价9.1环境和生态现状1.环境和生态现状本项目建设地点为X县大岭镇十二托乌塘地段XX内，X县地处广东省东南部和惠州市东部，处于北回归线南侧，位于东经114.33’～115.26’，北纬22.30’～23.23’之间。全县东西最宽90公里，南北最长98公里，陆地总面积3535.17平方公里。东连汕尾市海丰县，北靠河源市紫金县，西接惠阳区，南临南海的大亚湾和红海湾。县城距省会广州市153公里，距深圳市90公里，距惠州机场17公里，距京九铁路惠州站38公里，距汕头特区240公里，海路距香港46海里，全县总人口73万人。X县境内森林覆盖率高，山恋迭嶂、泉涌瀑飞，既有被誉为“北回归线上的绿洲”的古田自然保护区，也有栽种着奇珍异果的X永记生态园，还拥有绵长的海岸线，滨海旅游资源十分丰富。享有“东方夏威夷”之美誉的巽撩海湾。港口有全国迄今唯一的海龟自然保护区，港口的双月湾平海湾绵延十几公里，沙白水蓝、波平浪柔。2.气候条件X县属南来热带海洋性季气候。雨量充沛、阳光充足、气候温和，年平均降雨量1805毫米，年日照总数2076小时，年平均气温22度，全年无霜期达350天左右，2004年最高温度为37.3度，最低温度为3.2度。2004年平均气温为21.9℃70 ，全年降水量为1403.8毫米，总日照时间数为2350.7小时，全年平均相对湿度为79%；2005年平均气温为22.0℃，最低0.2℃，最高气温37.8℃，分别出现在1月1日和7月18日，全年降水量为1720.3毫米，全年平均相对湿度为78%。全县有清水河、潮水位站2个水位站，2005年最高水位15.60米，最低水位10.35米。3.地形地貌X县属沿海山区县，莲花山脉分布在县境北部和东北部，地势较高，南部沿海多为丘陵，地势较低，整个地势是由东北向西南倾斜。东江支流—西枝江自东北向西南婉蜒流经县境。北部、东北部是山区。海拔1000米以上的高山有27座，属莲花山脉和乌禽嶂支脉，其中最高的莲花山主峰海拔1337.3米。这里是X的主要林区，占全县总面积43%。中部是沿江平原和丘陵，地势较平缓，土质肥沃，是X的主要产粮区和经济作物区，占全县总面积36%。南部是稔平半岛，属沿海丘陵区，是X的渔、盐生产基地，占全县总面积21%。4.海洋与河流X县有171.8公里海岸线，55个大小岛屿、18个大小海湾。水深100米以内的渔场7处，天然渔港6处，有滩涂近4万亩，浅海（指等深线5米以内，下同）13万亩。其中水域面积4.5万亩的考洲洋，属溺谷型海湾，水道水深3～6米，其余水域水深0.3～1米，海底较平坦。全县有近100公里的沙质海岸，海水污染较少，是天然的海水泳场。X境内的主要河流为珠江水系的东江支流—西枝江，尚有属粤东水系的独流入海的19条河流。西枝江集雨面积2670平方公里，在境内主流长143.8公里，河床宽50～200米，常年平均流量93.4立方米70 /秒。粤东水系独流入海的河流，集雨面积100平方公里以上的仅1条。2.环境质量现状及环境问题（环境空气、水、声环境）（1）据X县环境保护监测站监测资料：评价区空气环境中二氧化硫日均值范围为0.006—0.134毫克/m3，无超标现象。二氧化氮日均值范围为0.002——0.051毫克/m3，无超标现象。可吸入颗粒物的日均值范围为0.020—0.172毫克/m3，无超标。其他指标未超出国家环境空气质量标准二级标准限值，环境质量为良。（2）据X县环境保护监测站监测资料：东江支流西枝江历年水质较好，达到Ⅱ类水质标准符合饮用水源标准。（3）区域声环境执行《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）D3类标准。区域环境受交通、工业、商业等噪声影响。据有关资料显示，项目附近的噪声本底值完全能满足（GB3096-93）D3类标准的要求。9.2生态环境影响分析塑木型材的生产过程属于物理加工过程，由于它的工艺特点和生产技术的先进性，在加工成型过程中不使用任何添加剂，成型过程中不会受热分解，无异味放出。生产过程中采用电加热方式，无需锅炉，不会产生煤烟等污染，生产用水主要用于循环冷却，而且是间接冷却，只有少量废水排出，消耗量极小。加工过程中出现的少量飞边料和废品将回收再用，基本无废渣排放。本项目主要的污染物和污染源为风机、冷水机、空压机等产生的噪音；食堂、卫生间产生的生活污水。项目运营期对环境的影响：70 (1)噪声本项目机械化程度较高，部分设备在运转时会产生不同声压级值及不同频率的噪音，但大部分设备的噪音小于70dB，本项目主要噪音源是废料破碎机、切割机、风机、冷水机组、空压机等设备的噪声等。其中噪声值较大的设为破碎、切割机和空压机，噪声级为70分贝。(2)厨房废气：来源于食堂。食堂使用的燃料为煤气。厨房废气分成两个部分，一部分是炉膛燃烧放出的烟气。烟气中所含的污染物为二氧化碳，无需经过废气处理，烟气排放达到国家一级标准。另一种来自烧煮时产生的油烟气。而油烟气中所含的污染物主要是烧煮食物时挥发的植物油和动物油。（3）污水：主要来源于食堂、宿舍和办公楼所产生的废水，可生化性较好。（4）废水：主要为循环废水，消耗量极小，可直接排放。（5）固体废弃物：生产和生活过程中产生的助剂包装材料和生活垃圾。其中助剂包装材料全部都是塑料桶。综上所述，本项目无论在建设期或者运营期，其排放的污染物对流域和区域环境及生态系统的影响不大。9.3生态环境保护措施1.环境保护措施执行标准（1）《中华人民共和国环境保护法》(1989年12月26日)；（2）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2005年4月1日)；70 （3）《中华人民共和国环境影响评价法》(2002年10月28日)；（4）《环境空气质量标准》(GB3095-1996)；（5）《水污染物排放限值》（DB44/26---2001）；（6）《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-1990)；（7）《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-1990)；（8）《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)；（9）《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)；(10)《建设项目环境保护管理条例》（1998年11月29日）；(11)《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)；2.环境保护措施在运营期，应注意采取如下一些措施以减少本项目对环境的不利影响：①厨房废气的处理：在厨房废气排放过程中，经过隔油烟处理，除去大部分油污；②生活污水的处理：集中后通过输水管道全部输送到附近的污水处理厂处理；③固体废弃物的处理：要求员工必须将每个桶的助剂取尽，并用水冲洗干净后，集中堆放在废品仓，交回给助剂生产厂家回收再用。生活垃圾每天则由当地环卫部门进行收集处理。70 通过加强管理，采取综合性的防治措施，可以将本项目在施工期及运营期对环境不利影响降低到最低的程度，本项目在施工期及运营期对环境产生的影响将很小。因此从环境保护的角度看，本项目是可行的。3.环境保护投资环境保护投资30万元，由三废治理设施费、绿化费及监测设施费三部分组成，工艺装置中包含兼用于环境保护的投资。项目各项措施的实施与本项目同时设计、同时施工、同时投产使用。本项目各单元采用了目前国内外先进、成熟可靠的生产技术路线和清洁、环保工艺，在工艺过程中采用了许多控制污染物产生和排放的措施，对排放的三废采用的治理措施应是有效的，做到总量控制，增产不增污，并改善周围环境质量。采取以上措施后,项目实施后对环境产生影响是在环境容量可承载范围之内。9.4地质灾害影响分析项目建设地位于X县大岭镇十二托乌塘地段，位于广惠高速路口，旁边是国道324线，处于地质灾害低发区内，适宜于进行工业生产，所以本项目受地质灾害影响极少，而且本项目主要为生产工业设备的改造，因此亦不会造成地质灾害影响。9.5特殊环境影响本项目的实施在惠州市X县XX原厂区内进行，建设和运营过程中都不会对历史文化遗产、自然遗产、风景名胜和自然景观等造成影响。70 第十章劳动安全卫生与消防10.1危害因素与危害程度1.火灾危险本项目建设应充分考虑火灾风险发生的可能性，采取严格的防范措施:（1）仓储设施严格按照建筑设计防火规范和有关专业防火规范建设；安装防雷保护设施，消防安全设施，定期保养、校验；配送车辆应防止火灾的发生，建筑物考虑足够的通道、楼梯和消防疏散门，并配备消防水池和消防水箱，满足消防的要求；（2）易产生静电的生产设备与装置，按规定设置静电导除设施，并定期进行检查；工作人员必须经主管部门进行消防安全培训，经考试取得合格证，方准上岗；（3）建立入库验收、发货检查、出入库登记制度。凡包装、标志不符合国家标准，或破损、残缺、渗漏、变形及物品变质、分解的，严禁出入库；产品出厂时，必须有产品安全说明书。（4）运输单位和个人必须对装运物品严格检查，对包装不牢、破损、品种标签、标志不明显的产品不得装运。2.机械设备装置项目建设过程中机械的使用有可能对人造成伤害。3.电气线设备和电器线路70 所有带电设备和线路均有可能给人身造成触电伤害。雷击或落雷也可能对人体造成静电伤害。少许高电压设置也可能造成对人的伤害。4.配送车辆及叉车配送车辆行驶及叉车装配货物时，都有可能造成人身伤害。5.暑热夏季的高温暑热，会造成工人中暑等病症，并会大幅度降低工作效率，这在广东地区尤为突出。10.2安全措施方案10.2.1基本原则为了保证安全生产、保障工人的生命安全及人身健康，本项目在生产线投入生产时，将制定严格、科学的规章制度和操作规程，并认真贯彻执行于生产活动的全过程。按照“安全第一、预防为主”的安全生产方针，必须强化职业安全卫生监察工作，真正做到保护职工的安全和健康。在实际生产过程中必须贯彻执行“预防为主”的卫生工作方针和国家改善劳动条件、加强劳动保护的规定，依据有关安全与卫生方面的文件和标准，采取必要的劳动保护措施，制定劳动安全保护和卫生防治措施，确保工作人员的劳动安全与身体健康。10.2.2职业安全防范措施在本工程项目中，为了防止可能产生的危害，拟采取以下防护措施：1.加强工作人员的劳动安全教育，树立“70 安全为生产，生产必须安全”的思想，根据各工种的特点制定安全操作条例，建立完善的交、值班制度，指定安全管理措施和制度。严格执行国家《劳动法》，建立企业劳动保护管理机构2.采用先进的技术和设备，保证操作人员的安全；生产装置采用自动化水平高的控制系统。3.设置防雷、防静电设施。在建筑物内均安装可靠的接地装置，除作为防雷基地系统外，也可以作为设备安全接地的系统。所有电气设备均安装接地线。4.车辆及叉车驾驶员要经过专门训练并通过考核才能驾驶。叉车的使用中要严格执行国家《叉车操作安全规则》和《叉车运行安全规则》，建筑物内叉车行驶路径和人员行走路径，运输大型货物时要做到一人引导一人驾驶。5.在项目的建设和装修调试过程中，应注意防暑降温，并实时监测建筑物内的空气质量，及时净化空气，保证工作人员的身体健康。6.设置安全排放系统和自动安全报警设施；配置良好的通风设施；按安全生产的要求配置生产设备。10.2.3装置个人卫生设施在保障个人安全过程中，装置个人卫生设施：1.按要求配置工作帽、工作服、工作鞋以及口罩等供使用。2.定期对操作人员进行身体检查，防治职业病。3.设置安全员，负责车间日常安全生产方面的工作。70 4.要求工作人员随时保持衣服的整洁。5.要求后勤服务做好厂房的绿化美容工作，保持厂区的清洁卫生，定期打扫。对生产车间定期进行清洁消毒。本项目劳动保护投资10万元。10.2.3制定安全环保委员会岗位责任制1.确保公司全体人员的人身安全，财物安全。2.确保公司安全生产，消除安全隐患，杜绝安全事故发生，做到操作安全、用电安全、产品安全、设备安全。3.制定安全培训计划，对新进人员进行安全培训；对在职人员进行三级安全教育（公司级教育、车间教育、岗位教育），考核培训效果。4.管理好劳动保护用品，监督佩带安全帽。5.每年组织进行一次消防演习，现场操练灭火。6.教育全员增强环境意识，自觉坚持做好“5S”管理，共同保护公司环境。7.召开安全会议，制定安全措施，解决安全问题。8.不定时组织进行全公司安全检查，实施奖惩。10.3消防设施10.3.1设计依据1.《建筑设计防火规范》GBJ16－87（2001年版）。2.《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140－90（1997年版）。70 3.《火灾自动报警系统设计规范》GBJ116－88（2000年版）。4.《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-20015.工艺、建筑等专业提供的条件及工厂现状条件。10.3.2消防给水系统1.消防用水量。本项目火灾危险等级为丙类，按规范要求：室外消火栓用水量为30L/s，室内消火栓用水量为10L/s。2.室外消火栓系统。室外消火栓由厂区已有的自来水管道供水，室外消火栓管道径为DN150，沿建筑物四周连成环状管网。室外消火栓间距不大于120m，离马路边线不大于120m，离车间外墙壁不宜小于5m。3.室内消火栓系统室内消火栓系统由消防泵、保压泵、室内消火栓箱及消防水池等组成。消防水池及消防泵设于首层。消防泵型号65D16×4，Q=10L/s，H=60m，N＝11KW，2台，一用一备，保压泵型号50DL12×5，Q＝5L/s，H=60m，N＝5.5kw，2台，一用一备。消防水池贮存3h室内消防用水，容量为108m3。室内消火栓箱布置间距不大于50m，采用Φ65×70 19直流水枪，充实水柱不小于10m，并保证两股水柱同时到达室内任何部位，屋顶设试验消火栓，首层设消防水泵接合器。室内消防管网平时由保压泵保持压力在0.4～0.6Mpa之间，当压力降至0.30Mpa时，自动启动消防泵向管网供水；同时，各车间的室内消防箱上配带破玻按钮，火灾发生时可以击碎玻璃远距离启动消防泵。消防泵、保压泵的启、停均在消防控制中心显示，同时，各室内消防箱的破玻信号也在消防控制中心显示并报警，可确认哪个车间，哪一层楼发生火灾，以便及时灭火。4.消防管管材、接口管径≤100mm采用镀锌钢管，丝扣连接。管径>100mm采用焊接或无缝钢管，焊接接口。10.3.3移动灭火器及防毒面具按《建筑灭火器装置设计规范》的要求，各车间配备相应的手提式灭火器，根据当地公安部门的要求配备足够的防烟防毒面具。70 本项目建筑装修的防火设计必须遵照国家、地区有关的标准、规范要求，设计和施工单位必须持有设计管理机关核发的《工程设计书》；在项目建设中的任何场地使用电焊、气焊、喷灯等明火，须经工程部、安全部同意批准，领取《动用明火证》。对工作人员进行必要的灭火、医疗培训，特别是要进行事故处理和人员急救方面的培训；在项目的实际运作过程中根据工作安全的需要装置防火消防系统，制订消防安全管理制度和安全生产责任制，配备消防栓、干粉灭火器，在通道和工作场地上设置防火标志。并定期检查更换，消防器材要做到定点放置。各主要入口及楼梯、信道等设置自带电源的应急照明、疏散照明及楼层指示灯，以便在发生火情时，人流能及时疏散。本项目消防投资20万元。70 第十一章组织机构及人员配置11.1企业组织机构11.1.1企业组织机构Y公司实行董事会领导下的总经理负责制。董事会由董事长和若干董事组成，总经理由董事会聘请，直接对董事会负责，执行董事会的各项决议，组织领导公司的日常生产、技术和经营管理工作。公司内设财务部、生产部、销售部、技术部、机械部、仓储部、外务部、人事行政部、工程项目部和生产部门，生产部门包括配料车间、生产车间、成品装配车间、变电站、水泵房、机修间和化工原料仓等。我公司的组织架构见图11-1：70 图11-1公司组织架构70 11.1.2项目管理团队综合评价本项目管理团队成员管理经验丰富，学历构成合理，工作效率较高。经理级人员从事塑木行业生产管理多年，积累了丰富的生产、管理和销售经验，能妥善处理各种突发事件，而其他团队成员则有不同的知识专业背景，从业经验丰富，团队稳定性较强，因此公司的生产效率很高，企业效益一直保持了良好发展的势头。11.2人员资源配置项目定员50人，其中管理人员10人，生产技术人员20人，工程技术人员20人，项目新增技术人员和生产工人向社会公开招聘，经考核合格后正式录用。本项目生产部门采用三班制，其它管理部门采用二班制，年工作日300天。为保证该项目的顺利实施，新增人员需经过系统的技术和技能培训，合格后持证上岗，确保生产的正常安全进行。随着公司业务范围的扩大和业务量的增加，公司在管理手段、运作效率、服务质量等水平上必须有全面提高。因此，公司各个岗位上的员工要具有较高的综合素质和业务能力，才能适应公司的发展。建议公司对公司在职员工做定期的综合培训，对新招聘的员工作相应的岗前培训。培训本着为生产服务、为企业发展服务的宗旨，开展特色培训，使培训与员工的职业生涯规划相一致，在提升员工素质的同时，提升企业的总体竞争力。70 第十二章项目实施进度12.1总则本项目的建设本着质量、安全第一的原则按时、按质完成，投入运行，及早创造社会和经济效益。12.2项目实施进度安排项目计算期11年7个月，其中改造期1年7个月，经营期10年。改造期从2009年6月开始计算，2010年12月建设完成并试产，2011年1月正式开始生产。项目实施计划见表12-1。表12-1项目实施计划表日期内容2009年6月---2009年12月2010年1月---2010年12月前期准备工作设备的选型、采购设备安装、配套设施的建设设备的安装调试，试生产、投产70 第十三章投资估算及资金筹措13.1投资估算的范围与依据本估算范围包括本可行性研究报告编制范围内的建设投资、建设期利息及流动资金。本投资预算的编制主要依据国家关于可行性研究投资预算编制办法等文件的要求和深度进行，同时参考惠州地区及广东省建筑工程综合定额，惠州地区建设工程技术经济指标、惠州地区建设工程材料指导价格，以及同类工程的造价分析计算。投资预算中的有关税费根据国家现行有关规定进行取值。采用人民币为估算币值。13.2投资估算经初步估算，本项目总投资估计为1500万元，其中建设投资估计为1000万元，建设期利息0万元，流动资金500万元。13.2.1建设投资估算建筑工程费用根据：《广东省建筑工程计价办法》（2006）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2003）、《广东省建筑工程综合定额》（2006）进行估算。各类设备价格根据设备供应商提供的价格及现行市场价格估算。材料价格按惠州市2008年市场价取值。建设投资包括设备购置费、公用辅助工程费。70 13.2.2建设期利息估算本项目没有贷款，建设期没有利息支出，以0万元计算。13.2.3流动资金估算根据国家发改委规定，采用详细估算法计算流动资金需要量。流动资金估算以年需要各种原材料、动力材料、人工费用等按分项详细估算法估算。本项目2011年1月投产，达产期每年所需流动资金约500万元。流动资金估算见表13-1。表13-1流动资金估算表单位：万元序号名称2011年2012年2013年2014年2015年-2020年1流动资产698.62927.121158.131158.131158.131.1应收帐款280.48372.22465.04465.04465.041.2存货396.49527.30658.58658.58658.581.2.1原材料234.00312.00390.00390.00390.001.2.1.1原材料1234.00312.00390.00390.00390.001.2.2燃料动力29.2539.0048.7548.7548.751.2.2.1燃料129.2539.0048.7548.7548.751.2.3备品备件1.751.751.751.751.751.2.4在产品90.24119.81149.69149.69149.691.2.5产成品41.2554.7468.3968.3968.391.3现金21.6527.6034.5034.5034.502流动负债394.88526.50658.13658.13658.132.1应付帐款394.88526.50658.13658.13658.133流动资金303.75400.62500.00500.00500.003.1本年增加额303.7596.8899.380.000.003.2流动资金借款0.000.000.000.000.003.3借款利息0.000.000.000.000.004自有资金500.00500.00500.00500.00500.0070 13.2.4总投资估算本项目总投资估算详见下表13-2表13-2总投资估算表单位：万元序号项目名称投资估算建筑工程费设备购置费安装工程费其他项目流动资金合计投资比例1建设投资100066.67%1.1设备购置费8508501.2公用辅助工程1501.2.1给排水设施20201.2.2供电50501.2.3通风、降温20201.2.4消防及劳保30301.2.5环保投资20202建设期利息00%3流动资金50050033.33%总计085001505001500100%13.3资金筹措所需总投资1500万元中，全部为企业自筹资金，主要来源于企业积累的盈余资金。本项目无债务资金。由于企业经营状况一向良好，又经过一定的积累，有着充足的自有资金。项目前期已做了准备工作，企业将一部分自有资金投入新项目的建设，基于我公司良好的经营业务，又加之所购设备分批购入，减轻了融资难度，本项目资金筹措不成问题。70 70 第十四章财务分析及评价结论14.1财务分析14.1.1经济评价方法及说明依据国家发改委和建设部联合发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的规定，参照《投资项目可行性研究指南（试用版）》（中国电力出版社2002年出版）并根据企业会计准则、其他有关经济及税务法规和项目实际需要进行评价。分析范围包括对本项目的经营收入与成本的估算、项目盈利能力分析、盈亏及敏感性分析等，所用的各项指标按照国家有关规定选取。计算不考虑我公司其他业务的收入与成本效益，财务评价仅对本项目的新增效益进行评价。项目计算期11年7个月，其中改造期1年7个月，经营期10年。改造期从2009年6月开始计算，2010年12月建设完成并试产，2011年1月正式开始生产。成本和销售的各种价格均按不含税价测算。本报告采用我公司提供的部分基础数据和资料。14.1.2成本费用估算1.原材料、燃料成本本项目产品塑木型材主要原材料为废旧塑料和木质纤维粉，每年约需废旧塑料5000吨、木质纤维粉7000吨，年约需成本约4000万元。70 燃料动力主要是电，年需电500万KWH，单价：电1.00元/KWH。达产年能源动力费用需要500万元。2.工资福利费用项目定员50人，其中管理人员10人，生产技术人员20人，工程技术人员20人，年人均工资及福利费2.28万元。项目达产后的正常年份预计年工资及福利总额为114.00万元。3.资产折旧摊销固定资产折旧：机器设备和其他费用综合折旧为10年，残值按5%计算，按直线法计提折旧。正常年份的年折旧费总额为95.00万元。详见附表18-1：固定资产折旧估算表。4.修理维护费修理维护费的提取按固定资产原值的1%计提，年约需要修理费10.00万元。5.其他费用管理费用按年销售收入的2%计算，年管理费用约需要120.00万元。销售费用按年销售收入的3%计算，年销售费用约需要180.00万元。达产期产品总成本费用5019.00万元，其中固定成本519.00万元，包括工资及福利费、修理费、折旧费、管理费用、销售费用等；可变成本4500.00万元，为原材料、燃料及动力费等可变外购费用。经营成本4924.0070 万元，包括原材料、燃料及动力费、工资及福利费、修理费、其他制造费用、管理费用、销售费用等。详见附表18-2：总成本费用估算表。14.1.3收入和税金估算1.产品价格本项目产品定价以成本为导向，同时考虑市场同类产品和销售状况进行适当调节。从长远来看，本项目在计算期内以平均数6000元/吨较合理价格进行估算。2.营业收入根据各年销售计划和销售价格计算本项目各年销售收入。经测算，年生产销售能力可达到1万吨。达产期项目新增销售收入为6000.00万元（不含税）。投产第一年按生产能力的60%计，第二年按生产能力的80%计，第三年及以后各年份按生产能力的100%计。3.增值税及营业税金及附加项目产品增值税税率为17％，销售税金中城市建设维护费税率为5％，教育费附加为3％。经测算，正常年份销售税金及附加为20.40万元，增值税额255.00万元。详见附表18-3：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表。14.1.4财务效益分析1.利润及利润分配70 销售收入扣除销售税金及附加和总成本费用后为利润总额，扣除所得税后为净利润。该项目达产期，每年新增利润总额960.60万元（即利润总额=销售收入-销售税金及附加-总成本费用=6000.00-20.40-5019.00=960.60）。所得税率为25％，年新增所得税为240.15万元。新增净利润为720.45万元。税后利润提取10％的法定公积金，剩余为未分配利润，每年未分配达648.41万元。详见附表18-4：利润及利润分配表。2.盈利能力分析（1）静态财务评价指标计算本项目达产期时新增利润总额960.60万元，新增净利润720.45万元，销售税金及附加20.40万元，增值税额255.00万元，所得税240.15万元。总投资收益率＝新增利润总额/总投资＝960.60/1500.00=64.04%资本金净利润率＝新增净利润/资本金＝720.45/1500.00=48.03%（2）现金流量分析项目财务内部收益率是指能够使未来现金流入量现值等于未来现金流出量现值的贴现率。本项目税前财务内部收益率为54.79％；税后财务内部收益率为44.09％。70 项目财务净现值指项目未来现金流入量的现值与项目未来现金流出量现值的差额。本项目税后净现值2736.60万元（i=10%）项目投资回收期指投资项目引起的现金流入现值累计到与投资额相等所需要的时间。本项目税后动态投资回收期为3.20年（不含改造期）。详见附表18-5：项目投资现金流量表。3.偿债能力分析每年负债率都在变化，附表18-6：资产负债表。项目资产负债率最大为投产第一年26.97%，以后各年逐渐减小；说明负债比率很低，企业偿债有保证，但企业也应该更合理地利用财务杠杆作用进行举债经营。4.财务生存能力分析由附表18-7：财务计划现金流量表可看出，本项目经营期内，经营活动产生的现金流入始终大于现金流出，企业的累积盈余资金逐渐增加，可见企业具有较强的财务生存能力。14.1.5不确定性分析a.盈亏平衡分析以项目设计生产能力利用率表示（取达产期时的值）：70 ＝519.00/(6000.00-20.40-4500.00)＝35.08%计算表明：在设定的各计算条件不变的情况下，当生产负荷达到设计项目产量的35.08%以上时，项目可盈利。安全边际率＝1－BEP＝64.92%根据安全性检验标准，当项目的安全边际率达40%以上时，项目的安全等级为“很安全”，本项目正常生产年份的安全边际率为64.92%，因此本项目发生亏损的可能性小。安全性检验标准见表14-1表14-1安全性检验标准安全边际率40%以上30%-40%20%-30%10%-20%10%以下安全等级很安全安全较安全值得注意危险设计生产能力利用率和安全边际率可用图14-1表示。70 图14-1项目投资盈亏平衡分析图b.敏感性分析本项目可能发生变化的主要因素有产品售价、经营成本和建设投资额。各因素变化范围在±6％之间时对财务净现值的影响程度见敏感性分析图14-2。图14-2项目敏感性分析图(价格敏感性)70 上图表明：销售价格和经营成本因素变化时对项目影响的敏感度比较高。销售价格和经营成本每变动一个百分比，财务净现值会发生很大的变化；因此要想控制好本项目的风险，项目在运作时必须注意市场风险，增强产品品质，加强产品竞争能力，保持项目具有一定的毛利率，同时要注意开源节流。14.2财务评价结论经过分析计算，由各项指标表明：本项目盈利能力比较好，短期负债清偿能力和抗风险能力都比较强，项目可行。本项目的主要经济指标见附表18-8主要经济技术指标表。70 中国工程咨询国际化交流社区--国际咨询网http://www.guojizixun.com第十五章社会评价15.1项目对社会的影响分析（1）对居民生活环境影响。本项目的建设和运行期间都采取了足够的环境保护措施，基本消除了项目对居民生活环境的负面影响。（2）对当地居民收入的影响。项目的建设实施，增加了对地区建设材料和劳动力的需求，提高地区国内生产总值；项目投产后，将增加就业岗位，可以增加当地居民收入。（3）对当地居民生活水平与生活质量的影响。项目的建设将提供更多的就业岗位，同时增加的税收和财政收入也为政府加强城市建设，提升居民生活水平和生活质量提供了支持。但应指出的是，项目施工期间由于施工人员、材料、机械等会对施工周围环境造成一定负面影响，如噪音、灰尘等，所以应注意施工管理，将负面影响减至最低。（4）对当地居民就业的影响。项目实施有助于促进当地经济的发展，从而增加了就业的机会；项目的运营直接增加就业岗位，并能够在一定程度促进相关服务行业的工作岗位的增加。（5）对不同利益群体的影响。第91页，共91页 中国工程咨询国际化交流社区--国际咨询网http://www.guojizixun.com项目的建设会提高从事该项目建设的有关材料供应商、施工方、运输行业及建设用地周围商家等的收入，项目的运营带来人流，满足当地金融、商业、个体户等不同利益群体需要。提高当地的国民经济收入。（6）对当地弱势群体利益的影响。项目建设有利于增加就业机会、增加政府收入，对于改善当地老龄人、妇女、儿童、残疾人员等的生活状况有一定积极间接影响，但不大。（7）对当地的文化、教育、卫生的影响。该项目对卫生方面无负面影响，对当地的文化、教育无直接明显影响。（8）对当地基础设施、服务容量和城市化进程的影响。项目施工及运营期间会增加使用公共基础设施，但不会对此产生较大影响。项目建成对于基础设施例如供水、供电、电信等有一定需求。项目建设投产入，将增加部分就业岗位，为农村居民提供到城市就业工作的机会，对于城市化进程有一定的积极影响。（9）对少数民族风俗习惯和宗教的影响。本项目为塑木型材制品资源综合利用项目，项目建设不会对少数民族风俗习惯和宗教产生影响。根据分析，项目增加就业岗位，增加政府财政收入，提高和促进居民生活水平提高是项目的主要社会影响效果。15.2项目与所在地的互适性分析X县的风景秀美、文化丰厚。发展高新技术将给城市增添更多第91页，共91页 中国工程咨询国际化交流社区--国际咨询网http://www.guojizixun.com现代的气息。本项目的建成，对于社会公众、当地政府、当地财政以及与Y公司、有业务关系的消费企业群体和个人,都是共蠃的。Y公司是中国塑料协会塑木专业委员会的会长单位，具有雄厚的产品研发和生产能力,每年为惠州市所创造的利税均十分可观，是当地的纳税大户之一。该项目的成功实施能很好的与当地社会环境相适应性并可带动惠州市上、下游相关企业的发展。15.3社会评价结论本项目的投资建设社会效益明显：通过对我公司生产设备的改造，不仅可以提高企业内部的管理效率和经营效益，而且还可以提高产品质量、有效降低成本，以更低的价格让利于客户。有助于广东地区乃至国内塑木行业的发展，同时它也顺应了广大客户的需求发展趋势。从根本上说，这也是以消费者为导向理念的具体体现，因此必将会得到社会的认同。同时，通过本企业生产规模的扩大，扩大了对外出口量，在为社会提供一定的就业机会同时，也为国家争创收了大量外汇。总之，本项目的实施，有助于惠州市及广东省塑木型材行业的发展，促进就业，对社会有广泛和深远的影响作用。第91页，共91页 中国工程咨询国际化交流社区--国际咨询网http://www.guojizixun.com第十六章风险分析16.1项目主要风险因素识别本项目风险因素主要分为以下几种：（1）原材料风险废旧塑料和木质纤维粉是生产本项目产品所需的主要原材料，废旧塑料主要是聚烯烃类废旧塑料，如食用油瓶、吹塑瓶、废旧薄膜、管、块材料等；木质纤维粉的主要来源有锯末、花生壳、稻壳等，虽然上述原料市场供应充足，但是其价格上涨将对本项目的运营带来不利影响，如果生产企业不制定积极的应对措施而是单一地为保证企业利益提升产品价格，将会对产品的市场开拓造成很大的障碍，并进一步影响到公司的经营业绩。（2）出口风险本项目产品大部分要销售到美国、日本等国家和地区，鉴于全球金融危机已经深刻地影响世界范围内的实体经济，本项目主要面临以下出口风险：①世界经济下滑、需求下降造成出口订单减少的风险。它会使本公司出现销售困难、盈利水平降低，甚至亏损、开工率下降、停产或倒闭、工人失业；②货款回收风险。由于进口国经济衰退，企业和个人支付能力下降，信用降低，出现支付困难，产品出口到货后不能及时收回货款，或根本无法收回货款；第91页，共91页 中国工程咨询国际化交流社区--国际咨询网http://www.guojizixun.com③汇率风险。在全球金融危机和世界经济衰退中，各国所受影响不尽相同，汇率变动不可避免。如果人民币升值，出口所收外汇贬值，会造成我公司的实际损失。（3）市场风险随着人们对环境资源重视程度的提高，以废旧物资回收和资源综合利用为核心的循环经济发展模式已经成为世界经济发展的趋势。利用废旧塑料和天然纤维生产塑木复合材料制品是开发资源循环再利用的技术之一，将对国民经济发展和环境可持续发展产生深远的影响。以废旧塑料和天然纤维生产的新型塑木复合材料具有机械性能好、环保节能、加工方便、维修简单、产品可完全回收再利用、不蛀不腐、抗强酸强碱、经久耐用等特点，所以塑木复合材料在越来越多的领域得到了广泛的应用。塑木型材可用于制造户外设施家具、活动房屋、混凝土模板、天棚、墙板、地板、机器罩、汽车内饰板、船舶内饰材和隔热材、各种规格的工业用托盘以及各种搬运周转箱、叉车货板等。20世纪90年代，北美市场对塑木复合材料产品的需求迅速增长。据1999年《AnInvestigationofthePotentialtoExtanttheManufactureofRecycledWoodPlasticCompositeProductsinMassachusetts–TechnicalReport#19》报道，美国当时的塑木复合材料产品销售量近150万吨/年，主要产品是地板、盘子、汽车内饰板、窗框、栅栏和装饰材料。欧洲塑木复合材料主要应用于汽车工业中，如侧门板、内饰等。据美国专家市场公司预测，塑木复合材料制品在北美的市场最终容量可达1000万吨/年。目前塑木复合材料制品年增长率已高达60%。第91页，共91页 中国工程咨询国际化交流社区--国际咨询网http://www.guojizixun.com国内每年产生的各种废旧塑料和木质纤维废料数量可观。由于国内市场塑木型材制品尚处于起步阶段，塑木制品在国内市场上还没有大面积推广。中国市场与北美地区的市场相比，塑木复合材料及其制品的增长还有相当大的空间，预期国内塑木复合材料的市场近年内的产量将超过百万吨，产值超过10亿元并形成新型塑木复合材料制品的体系。综合分析，项目产品的市场需求量将急剧上升，市场潜力巨大，项目产品的市场风险较小。（4）技术风险首先，关于本项目的核心技术，我公司已经全部掌握。其次，本项目在实施过程中拟优先招聘在塑木型材制造行业有丰富管理及技术经验的管理及技术人员担任相应的职务。综合而言，本项目技术风险程度较低，风险发生的可能性也较低。（5）资金风险。本项目资金的投入会在一定程度上影响到我公司正常的资金流动和生产运营。（6）政策风险本项目符合《中华人民共和国国民经济和社会发展十一五规划纲要》中的第六篇“建设资源节约型、环境友好型社会”中的第二十二章“发展循环经济”中第四节“节约材料”中的“推行产品生态设计，推广节约材料的技术工艺，鼓励采用小型、轻型和再生材料。提高建筑物质量，延长使用寿命，提倡简约实用的建筑装修。推进木材、金属材料、水泥等的节约代用。禁止过度包装。规范并减少一次性用品生产和使用”的政策条款范畴；随着经济的持续增长和人民生活水平的不断提高，城市化、现代化步伐加快，我国每年废弃塑料总量多达7000万吨以上，造成第91页，共91页 中国工程咨询国际化交流社区--国际咨询网http://www.guojizixun.com“白色污染”，作为垃圾处理时，产生大量有毒物、有害气体，严重污染大气及周边环境。另外，我国每年产生的农业废弃物数以亿万吨，作为垃圾处理同样严重污染环境，因此，以塑料废弃物和木材废弃物、农植物废弃物为原料，积极发展塑木复合材料产业，对于工业、农业废弃物资源的循环回收和再生利用，减少控制环境污染，建设循环经济和节约型经济社会，实现人与自然的协调、国民经济和社会可持续发展具有重要的现实意义。基于以上分析，本项目以其明显的代木特点与广东省提出的节能（资源综合利用）政策有高度的符合性，项目符合广东省经贸委、省财政厅发出的《关于组织申报2009年省节能专项资金项目的通知》[粤经贸环资〔2009〕434号]项目申报范围第二项“资源综合利用项目”的政策条款。综合分析，本项目符合国家产业政策，风险很小。利用专家评估法对本项目风险因素和风险程度的分析如下表16-1所示：表16-1风险因素和风险程度分析表序号风险因素名称风险程度序号风险因素名称风险程度灾难性严重较大一般灾难性严重较大一般1市场风险4资金风险1.1市场需求量√4.1利率√1.2竞争能力√4.2资金来源中断√1.3价格√4.3资金供应不足√2技术风险4.42.1先进性5外部协作条件2.2适用性5.1交通运输√2.3可靠性5.2供水第91页，共91页 中国工程咨询国际化交流社区--国际咨询网http://www.guojizixun.com2.4可得性5.3供电3工程风险6原材料风险3.1工程地质6.1供应来源√3.2水文地质√6.2价格√3.3工程量√7政策风险表16-1说明，原材料风险、市场风险、资金风险三项较大。原材料风险主要体现在废旧塑料等资源价格的上下波动；市场风险主要是项目产品市场供应量大，存在一定的竞争；资金风险是要是投资额度大存在资金供应不足的危险。但是，这三项风险因素不会直接影响项目的成功，只要我公司通过各方面努力便能在一定程度上解决。16.2风险防范和降低风险对策1.对原材料风险。为应对有原材料价格上涨所带来的成本压力，同时又不致使项目产品在价格上高于市场同类产品，我公司做了积极的准备工作——缩减产品生产过程中其他方面的成本支出：①指定先进的生产工艺，节约成本；②开发新的产品，优化产品结构；③加大技术投入，提高产品科技含量等。2.对出口风险。为了防范出口订单减少带来的风险，我公司一方面及时调整出口市场结构，努力寻求新的出口市场，开发多元市场，走市场多元化战略；另一方面，转向开发国内市场； 为了防范出口货款回收风险，企业应该从三方面入手：①重视对进口商资信的采集和评估，不能单纯依赖历史经验和过去生意往来中建立的交情；②重视出口信用保险；③完善企业财务制度和风险控制制度；为了防范汇率波动风险，首先要合理预测汇率变动第91页，共91页 中国工程咨询国际化交流社区--国际咨询网http://www.guojizixun.com的长期趋势，再次，实行外汇保值或买卖远期外汇的方式降低此类风险。3.对市场风险。提高对降低建设投资和经营成本的重要性的认识，采取措施降低投资是降低固定成本的主要途径。充分利用与原有固定客户长期合作的稳定关系，发展稳定而灵活的销售机制；同时，通过高效的管理，降低成本，以具有竞争力的产品价格销售用户满意的产品，以保证在与国内外产品的竞争中占据有利地位。4.对资金风险。采取风险控制，调整投资结构，并千方百计落实资金来源，加强管理，严格控制投资。第91页，共91页 中国工程咨询国际化交流社区--国际咨询网http://www.guojizixun.com第十七章研究结论由以上分析可见，本公司技术力量雄厚，具备实施本项目的各项条件。本项目技术成熟、产品市场前景广阔、有政策扶持优势、经济效益和社会效益明显，项目可以实施。本公司将在研究分析的基础上，按项目计划尽快进行，在项目建设和投产的过程中，计划性和灵活性相结合，并根据经济环境和企业现实状况适应性的变化调整项目计划，并极力执行。第91页，共91页 中国工程咨询国际化交流社区--国际咨询网http://www.guojizixun.com第十八章附图和附表第91页，共91页 中国工程咨询国际化交流社区--国际咨询网http://www.guojizixun.com附表18-1固定资产折旧估算表单位：万元序号名称属性123456789101新固定资产00000000001.1折旧年限(年)1000000000001.2残值率(%)500000000001.3折旧方法平均年限法00000000001.4当期转入固定资产1000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.5累计投入原值1000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001.6当期折旧95.0095.0095.0095.0095.0095.0095.0095.0095.0095.001.7当期净值905.00810.00715.00620.00525.00430.00335.00240.00145.0050.00　合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　当期转入固定资产1000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　累计投入原值1000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.00　当期折旧95.0095.0095.0095.0095.0095.0095.0095.0095.0095.00　当期净值905.00810.00715.00620.00525.00430.00335.00240.00145.0050.00第91页，共91页 中国工程咨询国际化交流社区--国际咨询网http://www.guojizixun.com附表18-2总成本费用估算表单位:万元序号名称123456789101外购原材料2400.003200.004000.004000.004000.004000.004000.004000.004000.004000.002外购燃料0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003外购动力300.00400.00500.00500.00500.00500.00500.00500.00500.00500.004直接人工79.8091.20114.00114.00114.00114.00114.00114.00114.00114.005修理费10.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.006折旧费95.0095.0095.0095.0095.0095.0095.0095.0095.0095.007摊销费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.008财务费用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.008.1长期借款利息0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.008.2流动资金借款利息0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.008.3短期借款利息0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.009其他费用180.00240.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.009.1其他制造费用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.009.2其他管理费用72.0096.00120.00120.00120.00120.00120.00120.00120.00120.009.3其他销售费用108.00144.00180.00180.00180.00180.00180.00180.00180.00180.00-总成本费用3064.804036.205019.005019.005019.005019.005019.005019.005019.005019.00　其中:固定成本364.80436.20519.00519.00519.00519.00519.00519.00519.00519.00　可变成本2700.003600.004500.004500.004500.004500.004500.004500.004500.004500.00-经营成本2969.803941.204924.004924.004924.004924.004924.004924.004924.004924.00第91页，共91页 中国工程咨询国际化交流社区--国际咨询网http://www.guojizixun.com附表18-3营业收入、营业税金及附加和增值税估算表单位：万元序号名称单位123456789101塑木型材　　销售数量万吨0.600.801.001.001.001.001.001.001.001.00　销售收入　3600.004800.006000.006000.006000.006000.006000.006000.006000.006000.00　增值税　153.00204.00255.00255.00255.00255.00255.00255.00255.00255.00　年总收入　3600.004800.006000.006000.006000.006000.006000.006000.006000.006000.00　销售税金及附加　12.2416.3220.4020.4020.4020.4020.4020.4020.4020.40　其中　0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　增值税合计　153.00204.00255.00255.00255.00255.00255.00255.00255.00255.00　营业税金　0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　城乡维护建设税　7.6510.2012.7512.7512.7512.7512.7512.7512.7512.75　教育附加税金　4.596.127.657.657.657.657.657.657.657.65第91页，共91页 中国工程咨询国际化交流社区--国际咨询网http://www.guojizixun.com附表18-4利润与利润分配表单位:万元序号名称123456789101销售收入3600.004800.006000.006000.006000.006000.006000.006000.006000.006000.002减免增值税0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003销售税金及附加12.2416.3220.4020.4020.4020.4020.4020.4020.4020.404总成本费用3064.804036.205019.005019.005019.005019.005019.005019.005019.005019.005补贴收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006营业外收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.007利润总额522.96747.48960.60960.60960.60960.60960.60960.60960.60960.608弥补以前亏损0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.009应税利润522.96747.48960.60960.60960.60960.60960.60960.60960.60960.6010所得税130.74186.87240.15240.15240.15240.15240.15240.15240.15240.1511税后利润392.22560.61720.45720.45720.45720.45720.45720.45720.45720.4512法定盈余公积金39.2256.0672.0572.0572.0572.0572.0572.0572.0572.0513任意盈余公积金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0014公益金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0015特种基金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0016扣除基金后利润353.00504.55648.41648.41648.41648.41648.41648.41648.41648.4117未分配利润转分配0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0018可分配利润0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0018.1投资方10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0018.2投资方20.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0019未分配利润353.00504.55648.41648.41648.41648.41648.41648.41648.41648.4120累计未分配利润353.00857.551505.952154.362802.763451.174099.574747.985396.386044.79第91页，共91页 中国工程咨询国际化交流社区--国际咨询网http://www.guojizixun.com附表18-5项目投资现金流量表单位:万元序号名称2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年1现金流入0.000.003600.004800.006000.006000.006000.006000.006000.006000.006000.006550.001.1销售收入0.000.003600.004800.006000.006000.006000.006000.006000.006000.006000.006000.001.2回收固定资产余值　　　　　　　　　　　50.001.3回收无形资产　　　　　　　　　　　0.001.4回收流动资金　　　　　　　　　　　500.002现金流出500.00500.003416.534241.275283.935184.555184.555184.555184.555184.555184.555184.552.1建设投资500.00500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2流动资金增加额0.000.00303.7596.8899.380.000.000.000.000.000.000.002.3经营成本0.000.002969.803941.204924.004924.004924.004924.004924.004924.004924.004924.002.4销售税金及附加0.000.0012.2416.3220.4020.4020.4020.4020.4020.4020.4020.402.5所得税0.000.00130.74186.87240.15240.15240.15240.15240.15240.15240.15240.153所得税后净现金流量-500.00-500.00183.47558.73716.07815.45815.45815.45815.45815.45815.451365.454所得税后累计现金流量-500.00-1000.00-816.53-257.79458.281273.732089.182904.633720.084535.535350.986716.435所得税后累计现金流量净现值-454.55-867.77-729.92-348.3096.32556.63975.081355.491701.322015.722301.532736.606所得税前净现金流量-500.00-500.00314.21745.60956.221055.601055.601055.601055.601055.601055.601605.607所得税前累计现金流量-500.00-1000.00-685.7959.821016.042071.643127.244182.845238.446294.047349.648955.248所得税前累计现金流量净现值-454.55-867.77-631.69-122.44471.301067.161608.852101.302548.972955.953325.933837.53　计算指标税前税后　　　　　　　　　　　财务内部收益率54.7944.09　　　　　　　　　　　财务净现值(万元)3837.532736.60　I=10%　　　　　　　　　　静态投资回收期(年)2.342.78　　　不含建设期　　　　　　　　　动态投资回收期(年)2.633.20　　　　　　　　第91页，共91页 中国工程咨询国际化交流社区--国际咨询网http://www.guojizixun.com附表18-6资产负债表单位：万元序号名称2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年1资产500.001500.002590.843379.954331.415051.865772.316492.767213.217933.668654.119374.561.1流动资产总额0.00500.001685.842569.953616.414431.865247.316062.766878.217693.668509.119324.561.1.1应收帐款0.000.00280.48372.22465.04465.04465.04465.04465.04465.04465.04465.041.1.2存货0.000.00396.49527.30658.58658.58658.58658.58658.58658.58658.58658.581.1.3现金0.000.0021.6527.6034.5034.5034.5034.5034.5034.5034.5034.501.1.4累计赢余资金0.00500.00987.221642.832458.283273.734089.184904.635720.086535.537350.988166.431.2在建工程500.001000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.3固定资产0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.3.1固定资产原值0.000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001.3.2累计折旧0.000.0095.0095.0095.0095.0095.0095.0095.0095.0095.0095.001.3.3固定资产净值0.000.00905.00810.00715.00620.00525.00430.00335.00240.00145.0050.001.4其他资产净值0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002负债及权益合计500.001500.002590.843379.954331.415051.865772.316492.767213.217933.668654.109374.562.1流动负债合计0.000.00698.62927.121158.131158.131158.131158.131158.131158.131158.131158.132.1.1应付帐款0.000.00394.88526.50658.13658.13658.13658.13658.13658.13658.13658.132.1.2流动资金借款0.000.00303.75400.62500.00500.00500.00500.00500.00500.00500.00500.002.1.3短期借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2长期借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　负债小计0.000.00698.62927.121158.131158.131158.131158.131158.131158.131158.131158.132.3所有者权益0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3.1投资方1500.001500.001500.001500.001500.001500.001500.001500.001500.001500.001500.001500.002.3.2投资方20.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00第91页，共91页 中国工程咨询国际化交流社区--国际咨询网http://www.guojizixun.com2.3.3法定盈余公积金0.000.0039.2295.28167.33239.37311.42383.46455.51527.55599.60671.642.3.4累计未分配利润0.000.00353.00857.551505.952154.362802.763451.174099.574747.985396.386044.79　所有者权益小计500.001500.001892.222452.833173.283893.734614.185334.636055.086775.537495.988216.43　资产负债率(%)0.000.0026.9727.4326.7422.9220.0617.8416.0614.6013.3812.35　流动比率(%)0.000.00241.31277.20312.26382.67453.09523.50593.91664.32734.73805.14　速动比率(%)0.000.00184.56220.32255.40325.81396.22466.63537.04607.45677.86748.28第91页，共91页 中国工程咨询国际化交流社区--国际咨询网http://www.guojizixun.com附表18-7财务计划现金流量表单位：万元序号项目合计　　建设期　经营期12123456789101经营活动净现金流量48059.79　　2963.164045.835131.355131.355131.355131.355131.355131.355131.355131.351.1现金流入65988.00　　4212.005616.007020.007020.007020.007020.007020.007020.007020.007020.001.1.1增值税销项税额9588.00　　612.00816.001020.001020.001020.001020.001020.001020.001020.001020.001.1.2营业收入56400.00　　3600.004800.006000.006000.006000.006000.006000.006000.006000.006000.001.1.3补贴收入0.00　　　　　　　　　　　　1.1.4其他流入0.00　　　　　　　　　　　　1.2现金流出17928.21　　1248.841570.171888.651888.651888.651888.651888.651888.651888.651888.651.2.1经营成本5909.64　　493.86550.98608.10608.10608.10608.10608.10608.10608.10608.101.2.2增值税进项税额7191.00　　459.00612.00765.00765.00765.00765.00765.00765.00765.00765.001.2.3营业税金及附加191.76　　12.2416.3220.4020.4020.4020.4020.4020.4020.4020.401.2.4增值税2397.00　　153.00204.00255.00255.00255.00255.00255.00255.00255.00255.001.2.5所得税2238.81　　130.74186.87240.15240.15240.15240.15240.15240.15240.15240.151.2.6其他流出0.00　　　　　　　　　　　　2投资活动净现金流量-1500.00-500.00-500.00-303.75-96.88-99.38　　　　　　　2.1现金流入0.00　　　　　　　　　　　　2.2现金流出1500.00500.00500.00303.7596.8899.38　　　　　　　2.2.1建设投资1000.00500.00500.00　　　　　　　　　　2.2.2维持生产投资0.00　　　　　　　　　　　　2.2.3流动资金500.00　　303.7596.8899.38　　　　　　　2.2.4其他流出0.00　　　　　　　　　　　　3筹资活动净现金流量1500.00500.00500.00303.7596.8899.38　　　　　　　第91页，共91页 中国工程咨询国际化交流社区--国际咨询网http://www.guojizixun.com3.1现金流入1500.00500.00500.00303.7596.8899.38　　　　　　　3.1.1资本金1500.00500.00500.00303.7596.8899.38　　　　　　　3.1.2建设投资借款0.00　　　　　　　　　　　　3.1.3流动资金借款0.00　　　　　　　　　　　　3.1.4债券0.00　　　　　　　　　　　　3.1.5短期债券0.00　　　　　　　　　　　　3.1.6其他流入0.00　　　　　　　　　　　　3.2现金流出0.00　　　　　　　　　　　　3.2.1各种利息支出0.00　　　　　　　　　　　　3.2.2偿还债务本金0.00　　　　　　　　　　　　3.2.3投资方利润分配0.00　　　　　　　　　　　　3.2.4其他流出0.00　　　　　　　　　　　　4净现金流量48059.79　　2963.164045.835131.355131.355131.355131.355131.355131.355131.355131.355累计盈余资金　　　2963.167008.9912140.3417271.6922403.0427534.3932665.7437797.0942928.4448059.79第91页，共91页 中国工程咨询国际化交流社区--国际咨询网http://www.guojizixun.com附表18-8主要经济指标汇总表序号指标和数据名称单位指标和数据备注1项目总投资(按全部流动资金口径)万元1500.001.1建设投资万元1000.001.2建设期利息万元0.001.3流动资金万元500.002销售收入(不含税)万元6000.00达产期3销售税金及附加万元20.40达产期4增值税万元255.00达产期5总成本费用万元5019.00达产期6利润总额万元960.60达产期7所得税万元240.15达产期8税后利润万元720.45达产期9税收总额（3+7）万元260.55达产期10财务盈利能力分析10.1财务内部收益率全部投资所得税前%54.79全部投资所得税后%44.0910.2财务净现值全部投资所得税前万元3837.53IC=10%全部投资所得税后万元2736.60IC=10%10.3静态投资回收期不含建设期全部投资所得税前年2.34全部投资所得税后年2.7810.4动态投资回收期不含建设期全部投资所得税前年2.63全部投资所得税后年3.2010.5总投资收益率%64.0410.6资本金净利润率%48.0311清偿能力分析资产负债率%26.97投产第一年12盈亏平衡点%35.08第91页，共91页'