erp企业信息化功能与技术规范

'前言目前《企业信息化技术规范》系列标准由以下6个部分组成：第1部分：企业资源规划系统（ERP）规范；第2部分：办公自动化规范；第3部分：电子交易规范；第4部分：呼叫中心规范；第5部分：CRM规范；第6部分：SCM规范。本部分由信息产业部电子工业标准化研究所归口。本部分起草单位：中国生产力促进中心协会、中国电子技术标准化研究所。本部分主要起草人：87 　　　　　　　　　　　　　　　　　　企业信息化技术规范第1部分：企业资源规划系统（ERP）规范1范围本规范给出了企业资源规划系统（以下简称ERP）的相关软件功能、开发管理、实施管理的基本要求和方法、适用于企业ERP产品与服务选型工作。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用不着文件，其随后所有修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准确达成协成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。GB/T8566-2001中华人民共和国国家标准信息技术软件生存周期过程GB/T18491-2001中华人民共和国国家标准信息技术软件测量功能规模测量第1部分：概念定义GB/T18492-2001中华人民共和国国家标准信息技术系统及软件完整性级别GB/T18493-2001中华人民共和国国家标准化指导性技术文件信息技术软件生存周期过程指南SJ20778-2000中华人民共和国电子行业军用标准软件开发与文档编制企业会计制度财会（2000）25号3定义本标准采用下列定义3．1验收acceptance需方授权代表一项活动，通过该活动，需方接受履行合同的部分或全部的软件产品的所有权。3．2需方acquirer为自已或为另一个组织采购软件产品的组织。3．3批准approval需方的授权代表对开发方的项目计划、设计或其他方面表示满意并可能作为一阶段工作基础而签署的书面文件。这种批准并不能解除开发方对满足合同要求的责任。3．4体系结构architecture一个系统或CSCI的组织结构，标明它的组成，这些组成的接口和它们之间的操作概念。3．5相关开发方ASSOCIATEDEVELOPER一个既不是主承制方也不是开发方的分承制方的组织，但它在同一个或相关的系统或项目承担开发工作。3．6行为设计BEHAVIORALDESIGN从用户观点出发，对整个系统或CSCI的行为进行的设计，它只考虑满足用户需求而不考虑系统或CSCI的内部实现。这种设计与体系结构设计不同，后者要标明系统或CSCI的内部部件，并有这些部件的详细设计。3．7开发阶段BUILD（1）软件的一个版本，它满足完整的软件所要满足的全部需求的一个特定的子集。87 （1）开发满足特定需求子集的软件版本所经历的时间。注：术语“开发阶段”和“版本”之间的关系依赖于开发方：例如，可以通过几个版本来实现一个开发阶段，一个开发阶段也可以发行几个并行的版本（如在不同的地点），或者将它们作为同义词。3．8计算机数据库COMPUTERDATEBASE见数据库3．9计算机硬件COMPUTERHARDWARE能接收和存储计算机数据的，对计算机数据的，对计算机数据执行一系列系统性的操作的，或能产生控制输出的设备。这类设备能实现基本解释、计算、通信、控制或其他逻辑功能。3．10计算机程序COMPUTERPROGRAM能使计算机硬件实现计算或控制功能的计算机指令和数据定义的集合。3．11计算机软件CPMPUTERSOFWARE见软件3．12计算机软件配置项COMPUTERSOFTWARECONFIGURATIONITEM（CSCI）满足最终使用功能的软件集合，而且它由需方指定进行单独的配置管理。CSCI应从下列诸因素中进行折衷选择：软件功能、规模、宿主机或目标计算机、开发方、支持概念、重用计划、关键性、接口考虑、需要单独编写文档和控制以及其他因素。3．13配置项CONFIGURATIONITEM能满足最终使用功能的硬件集合、软件集合或者软、硬件两者的集合，且由需方指令进行单独的配置管理。3．14数据库DATEBASE以一种能被用户或计算机程序通过一个数据库管理系统进行访问的方式，存储在一个或多个计算机文件中的相关数据的集合。3．15数据库管理体系统DATEBASEMANAGEMENTSYSTEM是一整套计算机程序，它提供为建立、修改、使用和完整性维护一个数据库所需的功能。3．16可交付的软件产品DELIVERABLESOFTWAREPRODUCT合同要求交付给需方或其他指定的接受方的软件产品。3．17设计DESIGN开发方为响应一定的需求而对一个系统或CSCI选取的一些性能/规格。这些特性中有些是与需求相匹配的；有一些是需求的精细化。如为了响应显示错误信息这一需求而定义所有的错误信息；有一些则是有关的实现，如为满足需求，决定选用哪些软件单元和逻辑。3．18开发方DEVELOPER开发软件产品的组织（“开发”包括新的软件开发、合修改、重用、再工程、维护或产生软件产品的任何其他活动）。开发方可以是一个承制方或者政府机构。3．19文档/文当编制DOCUMENT/DOCUMENTATION能供人或机器阅读的，一般具有永久性的一套资料（不管它们记录在什么媒体上）。3．20评价EVALUATION确定一个项目获一项活动是否满足制定准则的过程。3．21固件FIRMWARE硬件设备和以只读软件的形式驻留在硬件设备上的计算机指令和。或计算机数据的组合。3．22硬件配置项HARDWARECONFIGURATIONITEM(HWCL)满足最终使用功能并由需方指定进行单独配置管理的一套硬件．3．23独立验证确认INDEPENDENTVERIFICATIONANDVALIDATION（IV&V）87 　　　由一个机构对软件产品和活动所作的系统的评审，这个机构不负责该产品的开发或被评审的活动。IV&V不在本标准的范围内。3．21接口INTERFACE在软件开发中，两个或多个实体（如CSCI-CSCI，CSCI-HWCI，CSCI-用户，或软件单元软件-软件单元）之间产关系。这些实体依据这种关系共享、提代或交换数据。接口不是CSCI、软件单元或其他的系统部件；接口是这些实体间的一种关系，而不是接口的实现。3．22联合评审JOINTREVIEW由需方和开发方双方的代表参加的对项目状态、软件产品/或目中的问题进行检查和讨论的活动或会议。3．23非交付的软件产品NON-DELIVERABLESOFTWAREPRODUCT不是合同中要求交付给需方或其他指定接受方的软件产品。3．24过程PROCESS为实现某个既定目的而进行的一组有组织的活动，例如：软件开发过程。3．25合格性测试QUAKIFICATIONTESTING为了向需方表明一个CSCI或系统满足其指定的需求而进行的测试。3．26再工程REENGINEERING为了以一种新的形式重组一个现有的系统而对其进行检查和改造的过程式。再工程可包括逆向工程（分析一个系统并产生更高一级的抽象来表示它，如从代码到设计），重构（在同一个抽象级上把系统从一种表示形式转换到另一种表示形式），重编文档（分析一个系统并产生用户文档或支持文档），正向工程（从现有的系统的软件包产品结合新的需求，产生新系统）重定目标系统（对系统进行转换以便将其安装到不同的目标系统上）和翻译（将源码从一种语言转换到另一种语言或者从一种的某个版本转换成另一种版本）。3．30需求REQUIREMENT（1）为了使需方能够接受一个系统或CSCI所必需具备的特性。（2）本标准或合同中规定的必须遵守的陈述。3．31可重用的软件产品REUSABLESOFTWAREPRODUCT是一种用于开发的软件产品，但还具有别的用途，或者专门为了用于多个项目而开发的软件产品，或者在一个项目中有多种作用的软件产品。例子包括（但不限于）上市的商品，需方已装备的软件产品，重用库中的软件产品和开发方现存的软件产品。每一次使用可以包括这些软件产品的全部或部分，也可以涉及到它的修改部分。这个术语可以应用于任何软件产品（例如需求，体系结构等）而不只限于软件本身。3．32软件SOFTWARE计算机程序和计算机数据库。注：虽然有些软件的定义中包括文档，本标准把这个定义只限于计算机程序和计算机数据库。3．33软件开发SOFTWAREDEVELIPMENT产生软件产品的一整套活动。软件开发可以包括新开发、修改、重用、再工程、维护或者任何会产生软件产品的其他活动。3．34软件开发文件SOFTWAREDEVELOPMENTFILE（SDF）与特定软件实体开发有关的资料库。其内容一般包括（直接的或引用的）有关需求分析、设计和实现的考虑、原理和约束条件；开发方内部的测试资料；进度和状态资料。3．35软件开发库SOFEWAREDEVELOPMENTLIBRARY（SDL）一套受控的软件、文档，其它中间的和最终的软件产品，以及相关的用以促进软件的有序开发和后续支持的工具和方法。3．36软件开发过程SOFTWAREDEVELOPMENTPROCESS87 为了把用户的需求转换在软件产品而进行的一系列有组织的活动。3．37软件工程SOFTWAREENGINEERING一般情况下，它是软件开发的同义词。要本标准中，软件工程是软件开发全部活动（合格性测试除外）的一个子集。本标准之所以加以这种区分只是为了给软件工程和软件测试环境以不同的命旬。3．38软件工程环境SOFTWAREENGINEERINGENVIRONENT实施软件工程所需要的设施、硬件、软件、固件、方法和文档。它可以包括（但不限于）计算机辅助软件工程（CASE）的工具、编译程序、汇编程序、连接程序、装载程序、排错程序、仿真程序、模拟程序、文档工具和数据库管理系统。3．39软件产品SOFTWAREPRODUCT为了满足一个合同而建立、修改或组合成的软件或相应的资料。例子包括计划、需求、设计、代码、数据库、测试资料和手册。3．40软件质量SOFTWAREQUALITY软件满足所规定的需求的能力。3．41软件支持SOFTWARESUPPORT为保证软件安装后能继续按既定目标运行而且在系统的运行中能起到既定的作用而发生的一系列活动。软件友持包括软件维护、用户支持和有关的活动。3．42软件系统SOFTWARESYSTEM只由软件组成的系统，有时可能还包括该软件赖以运行的计算机设备。3．43软件测试环境SOFTWARETESTENVIRONMENT为完成软件合格性测试和可能的其他测试所需的设施、硬件、软件、固件、方法和文档。其要素可以包括（但不限于）仿真程序、代码分析程序、测试用例产生程序和路径分析程序，还可能包括在软件工程环境下用到的要素。3．44软件移交SOFTEWARETRANSITION能使软件开发的责任从一个组织转交给另一个组织一系列活动。一般说，前一个组织是实现初期软件开发，而后一个组织是进行软件支持。3．45软件单元SOFTWAREUNITCSCI设计中的一个基本单位；例如，CSCI的一个主要构成部分，这种构成部分的一个组成部分，一个类，对象，模块，函数，子程序或者数据库。软件单元可以出现在层次机构的不同层上并可以由其他的软件单元组成。设计中的软件单元与实现它们的代码和数据实体（子程序，过程，数据文件等）之间的关系也是这样。3．46（软件的）支持SUPPORT（OFSOFFTWARE）见软件支持。3．47（软件的）移交TRANSITION（OFSOFTWARE）见软件移交。3．48咨询CONSULT通过对客户方业务、经营等各种情况的了解、分析，基于自身的知识和经验，提供合理化建议的一种行为。3．49实施IMPLEMENT通过一定的手段将一项计划实现的过程，在ERP领域特指将ERP软件经过科学地配置、调整用于客户日常管理的过程。3．50顾问CONFIGERATION有相关经验，为客户就行业特色提供咨询服务的人3．51维护SERVICE87 对设备、系统的工作状况进行监视、维修，保证系统的正常运转的工作。3．52流程PROCESS完成一项工作所要经过的各个步骤，按照一定的先后顺序执行的完整过程3．53配置CONFIGERATION（1）硬件配置：根据硬件系统要求，对相关的硬件进行规格搭配（2）软件配置：根据软件系统运行要求，对软件参数进行设3．54数据DATA在流程中处理的各种信息对象，数据可以有多种存储方式3．55上线go-life让设备或者是软件系统正式运行3．56选型MAKECHOICE根据实际业务管理的需要，对硬件、软件进行规格选择3．57模块MODULE按照业务功能划分的各个子业务系统，如销售、采购、仓库等子业务3．58BOM产品结构的英文缩写，又称为物料清单，是对产品生产所需的材料、工序进行描述的一种文件记3．59MRP物料需求计划的英文缩写，是企业根据生产、销售、采购、预测等需求对物料进行的一种规划4总则围绕ERP产品应该包含以下要素：底层设计高度集成化，各类数据、计算、共享高度统一，不同于单类应用的简单连接产品采用先进和稳定的IT开发平台，系统稳定、安全、灵活、可扩充耳不在各种行业有丰富的实用案例软件提供者本身的业务保持持续健康的发展，保证产品持续发展，服务持续提供符合相关制度和法规，适合企业管理和人文文化特点。为满足以上各项要素，必须在产品研发、实施、服务、产品功能各方面建立相关的标准工作方法和内容。５ERP产品研发技术要求87 产品研发是非常严谨、科学的一系列工作的组织，整个体系应具有完整、灵活、严谨、高效的特性，进行严格的管理控制，以确保产品的质量和市场反应的速度，保证工作的延续性，保证各类产品问题的可追溯性，尤其是各类过程控制文档与记录的保存。以下为产品研发最基本流程的框架描述，过程中的文档模版未提供，可根据需要由各公司自行自行设计确定。下面将以流程图的方式阐述主要工伯的过程，并分别配有表格形式的说明。5．1术语和定义：单位：在公司组织架构中独立的实体，由工作内容划分为面向销售或面向技术的相关组织。事业群：以产品划分，主要面向明确的产品和用户群的确良公司见风使舵组织架构，对该产品的营销全面责任。事业单位：事业群中的某个单位。5．2研发循环总流程图质量文件管理作业程序新产品规划提案作业程序新产品开发作业程序设计变更作业程序产品功能异常处理作业程序　　5．3新产品规划提案作业程序87 各单位事业群总裁室开始新产品规划提案表新产品规划提案表审查修订/退件审查评估报告修订评估报告审查审核评估报告新产品开发作业程序新产品提案作业程序87 作业系统及控制重点依据资料及流程图中各项窗体一、目的为标准化及落实新产品规划过程的所有程序、文件及记录，特定本程序。二、权力与责任本作业程序由研发部门负责维护，经总裁审核批准后勤部实施，其修订亦同。三、作业程序1、新产品规划提案公司人员对新产品有新构思或提案，可填写[新产品规划提案表]，由提案单位主管审查后转呈事业群负责人及总裁室审查及批准。2、总裁室审查批准的[新产品规划提案表]应由事业群负责人委任适当人员进行新产品开发的评估。3、新产品开发评估完成后，应撰之一评估报告，评估报告内容含日程，成本及人力规划。评估报告经事业群负责人审查后交总裁室批准。4、决议开发的提案，由事业群负责人成立开发项目依[新产品开发作业程序]进行产品开发；决议不开发者，评估报告应归档妥善保存。四、控制重点1、新产品规划提案表是否经过适当的管理。2、新产品的开发是否可追溯[新产品规划提案表]3、新产品的形式发是否具备开发评估报告。4、新产品评估相关报告及记录是否经适当的保存。新产品规划提案表新产品开发作业程序5．1新产品开发案作业程序87 事业单位项目小组销售及服务单位成立项目小组开始进行项目控制制定各项标准系统分析修订审查NY系统设计修订N审查Y程序设计测试产品发表■新产品开发作业程序87 作业系统及控制重点依据资料及各项窗体一、目的为落实新产品及子系统在开发过程中的所有程序，文件及记录标准化。特定本程序。二、权力与责任本作业程序由研发部门负责维护，经总裁审查批准后实施，其修麻亦同。三、作业程序1．新产品开发应成立项目小组，决定项目负责人及组织分工，由项目负责人负责项目控制，协调及程序管理。2．若新产品开发工作决定委托公司外部资源进行是，应由项目小组拟定[外包契约]，经总裁室审查批准。由项目负责人监控3．新产品使用新技术前应经过适当的评估。4．新产品开发过程使用各项标准应经过适当的规划及测试。5．系统分析产品开发应具备系统分析文件，系统分析文件撰写完成后，应经过适当审查，审查结果应保留记录。6．系统设计系统分析完成后，进入系统设计阶段，系统设计文件撰写成后，应经过适当审查，审查应保留记录。7．程序设计程序人员，根据系统设计文件及各种标准撰写程序。8．产品测试产品开发完成应经过严谨测试，以确保产品质量，测试应保留测试记录。9．产品开发执行过程的版本及开发环境应适当管理。10．开发过程的开发文件保管及管理依[质量文件管理作业程序]所规范的内容执行。外包契约质量文件管理作业程序87 一、控制重点1．开发中项目是否定期监控进度及预算执行。2．产品开发中使用的各项标准是否经过适当管理。3．系统分析是否经过适当审查。4．系统设计是否经过适当审查。5．软件开发的产品识别方式是否明确制订。6．是否保留开发记录，证明产品开发的著作所有权。7．产品开发完成，是否具备测试记录，以验证产品质量。8．开发过程的文件及记录是否依据质量文件管理办法妥善的保存及管理。依据资料及流程图中各项窗体87 5..5设计变更作业程序变更需用求单位项目小组/产品维护单位产品提交械我会议记录或建议信息程序修改与测试审查修订项目管理规格变更项目控制审核修订/退件会议记录或建议信息开始87 ■设计变更作业程序作业系统及控制重点依据资料及流程图中各项窗体一、目的为落实新产品在开发过程及产品维护阶段的设计变更管理与控制，特制定本程序。二、权力与责任本作业程序由研发部门负责维护，经总裁审查批准后实施，其修订亦同。三、作业程序1、产品开发过程的设计变更，可则设计单位或业务或服务单位于相关项目会议中提出变更需求，经项目负责人审查批准确性后，进行设计变更。2、产品维护阶段发生设计变更需求时，应由需求单位提出系统功能建议，经产品维护单位主管审查或经产品相关会议审查批准决议后，交由产品维护人员进行产品功能修改。3、变理幅度较大时，由产品维护单位的负责人视项止规模判断是否需要成产项目进行项目控制。4、设计变更应规划可识别的版号，以作为产品质量及功能的追溯。5、设计变更完成的产品应经过适当的测试验，以验证产品的质量及功能的完整性6、产品变更文件依[质量文件管理作业程序]所规范的内容执行。四、控制重点1、设计变更是否经过适当的审查。2、设计变更完成，是否经过适当的测试。3、开发过程的文件及记录是否依据质量文件管理办法妥善的保存及管理。质量文件管理作业程序87 3．1产品功能异常处理作业程序发起单位产品维护单位开始产品功能异常信息验证错误程序修改与测试程序更新产品功能异常信息产品更新87 ■产品功能异常处理作业程序作业系统及控制重点依据资料及流程图中各项窗体一、目的确保产品程序异常处理的质量及提出供有效的产品服务特制定本程序。二、权力与责任本作业程序由研发部门负责维护，经总裁审查批准后实施，其修订亦同。三、作业程序1、异常的提出销售、服务单位或产品维护单位于产品或维护过程是发现功能异常时，应提出产品功能异常反应，将异常信息或描述以FAX或MAIL邮件通知产品维护单位处理。2、程序修改完成，应经适当测试。3、产品维护单位应建立维护记录，便于是产品追溯及信息查询。四、控制重点1、产品功能异常反应是否经过适当的处理。2、异常程序修改完成是否进行适当测试。3、程序修改是否保存修改记录。87 3．1质量文件管理作业程序文件需求单位文件管理与控制单位开始文件公布文件质量收发录表业务联系单文件资料查收文件质量收发录表退回审核业务联系单特殊文件需求87 ■质量文件管理作业程序作业系统及控制重点依据资料及流程图中各项窗体一、目的为使本公司的文件管理与控制能落实执行，制定文件的建立、发行、变更及保密与安全的程序，以有效管理各项质量文件，特定本程序。二、权责本作业程序由研发部门负责维护，经总裁审查批准后实施，其修订亦同。三、管理内容1．开发阶段所完成的各项技术资料及质量记录、产品功能建议单、产品功能异常单及会议记录等资料，应视资料储存特性由项目负责人或产品维护负责人定义储存资料方式，并妥善保存。2．为了让全体员工充分分享现有信息，项目小组及产品维护单位可将分享统一公布。3．非分享的记录或资料，若属技术机密文件者，发生调阅需求时，应由需求单位填写[业务联系单]，并由资料保管单位主管授权批准，才能取得资料。资料若有归还的必要性，则保管单位应登录于[质量文件收发登录表]中进行追踪管理。4．资料文件归还时，应于[质在文件收发登录表]做出记录。四、控制重点1．产品文件是否定义储存方式，并根据储存方式落实执行。2．是否设置文件管理与控制人员，负责质量文件的管理。3．属于技术机密文件的申请是否具备申请记录，申请是否具备适当审核。4．管理与控制文件的收发是否登于[质量文件收发登录表]中。业务联系单质量文件收发登录表87 6ERP产品服务技术要求6．1基本组织架构应至少建立独立的“ERP服务部“，区别于产品研发部门6．2基本人员组成工程师、顾问、服务专员、系统分析师、程序员6．3各项工作概述服务名称适用阶段服务提供者服务对象服务内容及目的说明系统集成与安装实施阶段ERP服务部工程师用户信息部门技术工程师将ERP安装至用户的服务器里，并调试网络及周边设备等，以确保软件能够正常在用户的整体环境中顺利执行教育培训实施阶段维护阶段ERP服务部顾问用户使用部门信息部门人员通过事先设计好的教材及步骤，让学员了解ERP的标准功能及操作方式，以便学员学成之后能够顺利操作系统并有助于系统实施工作的执行系统实施实施阶段ERP服务部顾问用户使用部门信息部门人员通过事先设计好的实施辅导流程及信息工具的协助，以科学的、有系统的方法，按照计划使用户可以顺利将ERP导入在企业内使用热线服务维护服务阶段ERP服务部服务人员用户使用部门信息部门人员以训训练有素的服务人员，接受用户对于软件使用方面的种种询问，为用户解答问题，提供指导，以确保ERP在用户处可以顺利使用二次开发实施阶段维护阶段ERP服务部系统分析师、程序员用户使用部门信息部门人员因用户企业本身的特殊情况导致标准软件功能无法满足需求时，由专门的技术人员与用户讨论并确定其需求的内容，将需求转化为程序规格后，拟定出适合该用户使用的个性化程序，以弥补标准软件无法满足用户的情况线上诊断维护阶段ERP服务部工程师、服务人员用户信息部门技术人员通过调制解调器及遥控软件，以在线方式为用户软件运行环境进行必要的检查，以判断异常发生的原因后，采取必要的措施为用户排除软件使用上的各种疑难问题，使ERP能在用户处顺利运行87 服务名称适用阶段服务提供者服务对象服务内容及目的说明版本更新维护阶段ERP服务部服务人员、ERP产品研发中心用户信息部门技术人员因法令的修改，经营环境的变化或软件技术的进步所导致的ERP软件在功能及技术上无法满足用户的需求，由产品研发部门针对用户的需求，事先研究开发出新版本的软件，然后再为用户更新软件，使用用户处的ERP维持最新的状态，确保ERP在用户处顺利运行技术培训维护阶段ERP服务部系统分析师、程序员用户信息部门技术人员针对规模较大，购买ERP程序源代码及开发技术培训课程的用户，针对其信息部门的技术人员，提供经过设计的完整培训课程，使得用户的技术人员也拥有ERP系统的技术能力，以便就近为用户提供各种服务，使得ERP在用户处能更顺利的运行87 6．4各种工作具体评估准则为保证产品上线成功，并持续稳定运行无误，必须建立相关的服务保障机制，必须有明确的流程规范，并有明确的责任人进行有效的执行，并保持必要的有效记录。其内容与评估范围大致如下：6．4．1安装集成服务：针对客户所购买的软硬件加以集成，以保障客户软硬件能顺利运作，以提高运作效能。□是否提供安装集成服务□软硬件安装集成前是否提供规划建议与报告□请提供集成前的规划建议纪录□软硬件安装集成后是否提供完成报告，并取得客户确认□请提供集成后完成报告纪录□请提供软硬件安装集成服务的操作规范6．4．2顾问实施服务：针对客户的ERP项目能进行规划，主导推动、进度监控与阶段报告反馈，并且在项目进行中进行工作协调、组织分工与专业的编码建议、流程规划、与软件运作规划，以保障客户ERP项目顺利上线运行，以达到项目目标致。□是否提供顾问实施服务□派任实施顾问的专业资历：□派任实施顾问主导实施的客户数：□实施过程中是否提供数据搜集的文档模板，请提供文档模板样张□实施过程中是否提供标准流程的文档模板，请提供文档模板样张□是否在实施的重要步骤中规范产出文件，请提供产出文件纪录□在实施过程中是否详实记载实施纪录与会议记录，并取得客户确认，请提出相关纪录□是否提供实施结项报告，请提相关报告□实施步骤是否有明确的工作规范，请提供实施的操作规范6．4．3模块功能培训：针对ERP各模块的功能说明、操作培训、使用时机、管理目的与导入程序，便于用户能深入了解每个模块的详细功能与熟练操作。□是否提供例行的功能培训□同一模块开课周期□是否提供培训成果的考核□请提供培训服务的操作规范6．4．4产品升级服务：软件供应商推出新版本时，能针对客户使用的旧版本予以软件升级服务，以便于客户能使用更先进的功能，或符合新的相关法令。□是否提供产品升级服务□产品升级服务的收费方式：□产品升级前是否针对客户说明差异的部分，以便客户使用更先进的功能，请提供产品升级相关文件□产品升级是否能保障客户原始的数据能不被破坏，且能适合新版本的功能□请提供产品升级服务的操作规范87 6．4．5二次开发服务：对于客户的业务流程或行业特性，在标准ERP模块无法满足时，针对差异的部分进行二次开发，让ERP更贴近客户需求，并满足其行业特性。□是否提供二次开发服务□二次开发服务的收费方式：□二次开发前是否针对功能差异进行分析，请提供差异分析文件□差异分析后是否针对差异提出系统分析，并取得客户确认，请提供分析文件□二次开发完成后，所经过的测试方法为：□请提供二次开发的程序测试纪录□二次开发的程序在安装后，是否取得客户的验收确认，请提供确认文件□请提供二次开发服务的操作规范6．4．6开发技术培训服务：对于有能力自行维护ERP产品并合法取得源代码的客户，进行原厂的技术培训，以便让客户的信息中心人员能顺利接手产品技术，提升信息管理人员的技术水平。□是否提供开发技术培训服务□开发技术培训服务的收费方式：□开发技术培训是否提供完整的技术文档，请提供文档清单□开发技术培训是否提供完整的技术培训课程，请提供培训课程表6．4．7热线支持：针对用户使用上的疑难问题，提供电话上的说明与讲解，即时解决客户疑难问题□是否提供电话咨询□是否提供免付费电话□是否提供上班时间指定的服务人员□是否提供非上班时间的电话支持□指定的服务人员忙线或外出时，其他的服务人员是否能接手服务□当服务人员无法解决问题时的处理方式为何？□请说明热线支持每个问题的平均结项时间：□请提供热线支持的服务纪录□请提供热线支持的操作规范6．4．8远程支持：用户在使用过程发生问题，无法以电话解决时，可提供远程网络支持，由服务商直接连接用户电脑加以分析、判段问题，并提出问题发生原因与解决方案。□是否提供远程支持□是否有资深技术人员（DBA或资深服务人员）能远程分析使用者问题并加以解决□当技术人员无法解决问题时的处理方式为何？□请说明远程支持每个问题的平均结项时间：□请提供远程支持的服务纪录□请提供远程支持的操作规范6．4．9现场技术支持：用户在使用过程中发生问题，无法以电话与远程连接方式解决时，由服务商直接到现场加以分析、判段问题，并提出问题发生原因与解决方案。87 □是否提供现场技术支持□现场技术支持的收费方式：□当现场技术支持无法解决问题时的处理方式为何？□现场技术支持完成后，是否能与用户确认问题发生原因与解决方案□请提供现场技术支持的服务纪录□请提供现场技术支持的操作规范6．4．10服务保证体系：为了能保障客户对于服务供应商提供的各项服务皆能落实执行，服务供应商设置一个独立的部门从事满意度的评估与客房投诉的渠道，保证客户能够得到等价的服务内容与保证服务质量。□是否定期提供客户满意度调查□客户满意度调查的周期：□请提供客户满意度调查的操作规范□是否提供客户投诉渠道□给客户的相关文件中是否明确注明投诉渠道，请提供相关文件的样张□客户投诉渠道包括：□请提供客户投诉后的处理程序与操作规范□服务供应商使用哪些服务工具或管理软件来保障服务质量：87 7ERP产品功能技术要求作为真正意义上的ERP产品，在基本功能面，一定要能满足涉及企业最主要管理和运做行为的方方面面，同时兼顾到实际情况的不断变化，为灵活适应管理的改变打好基础，以下提供的框架规范和评估方法，可以快速评估一套ERP系统的基本功能，同时又是衡量产品水准的规范，以列表的方式进行阐述7．1总体说明功能类别总分得分评比方式说明1．此总表为各模块评比指标的得分与配分的百分比*1002．各评比指定的栏位说明如下a.类别：该模块的功能分类b.等级：指该功能的对用户的重要程度c.配分：指该功能在整个模块的配分比重d.功能描述：该功能的描述e.评比标准：该功能执行的细腻程度与达成水平的评比指标f.有无：指管理软件该功能是否达到此评比标准g.权数：指该评比标准在此功能的重要程度h.得分：指该功能的配分经过评比标准的权数分配后的分数环境与用户界面1000系统整合1000系统管理1000基本信息1000存货1000采购1000营销1000BOM1000工单1000工艺1000MRP1000成本1000人力资源1000品质保证1000经营决策1000总帐1000自动分录1000应收1000应付1000固定资产1000合计10007.2环境与用户界面87 类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分2000系统环境C5支持系统平台WINDOWSNT/200010UNIX/LINUX1A15支持的数据库MS-SQL或SYBASE10DB21IMFORMIX1ORACLE2A15系统架构客户机/服务器10N-层架构客户机/服务器2B10INTERNET接入支持用户通过INTERNET访问系统10A30电子信息传递报表可以自动通过E-MAIL传递20内建收发信息系统可以传递某一张报表2内建收发信息系统可以传送某一张已录入单据的票面与数据2内建收发信息系统可以传递信息1内建收发信息系统可以传递文档1B10异常信息检测与传递可以自定义异常检测的条件10可以自定义异常信息的接收者与信息的内容1可以在自定义异常信息检查的周期后，由系统自动检查异常信息并自动发送1可以由使用者自行操作批次作业的异常检查，并产生电子文件传递1文档B10可以提供的文档在线帮助20标准作业程序书（SOP）2系统关联图1所有计划表的说明2模型图（例如：ER图、UML）1程序说明1C5在线帮助的友好性可以由当前使用程序启动在线帮助10类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分200087 可以由当前使用字段启动在线帮助2用户界面B10使用者界面字符型用户界面10图形用户界面2浏览器3B10多样化的主画面设计菜单可任意调整顺序10菜单可以建立文件夹以便于程序的归类2使用者可以依需求设计个性化的菜单（如：个人常用）2可以储存多组的个人菜单1通过程序或文件夹可直接连接到该作业的说明或流程图2可通过点击菜单上的流程图、架构图..等直接启动程序1C5多媒体应用数据库可存放多媒体数据20各程序可作文字、语音及图像附件供日后查询参考2B10资料搜寻辅助录入时提供各个字段[视窗辅助]查询功能10查询时所有的字段都能当成查询的条件1A15建立作业用软件对已输入的单据进行审核20用软件对已审查的单据进行过账1B10报表执行报表执行，可以送至报表服务器执行10报表执行，可以送入序列中，以预约方式或依照送入顺序执行2可以预先储存报表执行条件，日期条件可以设为变量，让该报表可以定期循环执行2报表报行后能自动通知使用者执行完成1报表完成的通知窗口，能让使用者决定开启报表1B10报表查询每个使用者仅能查询自己所产生的报表10类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分200087 同一张报表能够因为阅读对象不同而能按不同的格式存储1使用者使可自定报表的格式如栏宽、顺序、字形、数字格式、日期格式1可自行定义要打印的字段1查询报表时能显示报表的选择条件1重要的统计栏位可追踪到明细的来源数据2C5报表输出能将报表输出至微软EXECL并对应到各栏中10能将报表输出至本文档中1可以直接传真或电子邮件1能将报表输出成网页供用户浏览1B10凭证的设计可以自行定义列出凭证的外观，包括页眉页脚、字型、底色、数字格式与日期格式20可自行定义要打印的字段2同一种凭证能够因为阅读对象不同而有不同的格式1A15批次作业管理批次作业可以设定于指定的日期与时间执行20可以散在多台应用服务器上同时执行2可查询每一批次作业的实际启动时间、实际结束时间及执状况1可查询每一批次作业的选择条件17．3系统整合类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分87 1050工作流管理A30ERP内建或整合工作流引擎30使用者可以自行设定不同单据在各种条件及状况下的审核流程3使用者可设定每个审核站的自定义栏位1根据审核岗位设定流程3一般及紧急处理时限控制3审核过期管理3代理人管理3审核人员可增加审核站别2审核人员可输入意见并可查询3可查询每张单据的审核状况3可查询每个审核人员的审核状况3可统计每个审核人员工的审核绩效2集成电子商务应用B10提供与厂商间的数据交换与电子采购E-PROCUREMENT询价单10报价单1采购单3采购变更单1采购回覆单3送货通知单2验收通知单3付款单1B10提供与客户间的数据交换与电子销售E-SALES电子产品目录、简介20报价单2网上下单1订购单3订购单变更单1订购回覆单3送货通知单2类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分105087 请款单1客户可查询订单进度3客户可查询货运进度1分布式数据库的整合C5多分公司或多营业点的分散式管理各个分点的数据库能分散运作，并能定时或人工启动复制到总部10各个分点的数据库能分散运作，并能在连线即时传递修改纪录1各个分点的数据库在无连线状态下能独立运作，并能于连线时将修改纪录整合至总部1其他整合能力B10多公司同一套软件是否可以处理不同公司的帐务30可以由有权限的人员创建新公司的帐务1A15多币别支持各种交易单据上使用不同币种30C5多语言支持中文30支持英文20支持其他语言1B10提供多种存货单位的管理提供单一存贷单位50提供双存货单位的管理1提供母子单位的存货管理1B10相同的基础数据录入后不需要于其他系统中再次录入统一的部门编号10统一的币种设定1统一的岗位与人员信息1统一的工作中心1统一的仓库编号17．4系统管理类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分87 1100系统安全管理管理C5权限设定提供权限复制及互换10将新程序的权限批次创建到多用户或用户组1A15依据用户设置各程序各项功能权限是否能够执行该程序10执行该程序后是否能录入1执行该程序后是否能查询记录1执行该程序后是否能修改记录1执行该程序后是否能删除记录1执行该程序后是否能审核记录1执行该程序后是否能撤消审核记录1执行该程序后是否能输出记录1成本与售价字段能设定为只读或隐藏1C5依据职务或用户组设置各程序的各项功能权限是否能够执行该程序10执行该程序后是否能录入1执行该程序后是否能查询记录1执行该程序后是否能修改记录1执行该程序后是否能删除记录1执行该程序后是否能审核记录1执行该程序后是否能撤消审核记录1执行该程序后是否能输出记录1成本与售价字段能设定为只读或隐藏1B10纪录（ROW）管制权限可以定义可否查询、修改、删除、审核同一群组使用者的纪录权限10可以定义可否查询、修改、删除、审核不同群组使用者的纪录权限1A15密码控制提供各使用者能自行修改密码的功能，而不需要通过系统管理员10可以控制系统管理员无法查询或修改他人登录密码1使用输入密码后，在网络传送过程中是否加密处理1类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分110087 存在数据库中的密码是否经过加密处理1数据库管理C5数据库查询针对当前作业数据库的各表格统计笔数10提供历史数据库、与当前作业的数据库共用一套程序1可控制MIS人员以其他程序或工具读取数据库的内容1A15数据库备份可备份整个数据库到不同的储存媒体10可定时执行数据库的备份工作3可仅针对某一时段变动的数据作备份2B10重要栏位的修改是否留下修改记录可以由系统留下修改日志20可以由使用者定义重要字段，并针对重要字段留下日志1报表生成器C5提供用户自订义报表功能能定义报表外观10能定义获取数据的逻辑2A15自定义报表的功能可自定义报表的代号与名称10可自定义使用该报表的用户1可自定义该报表的列印字段1可自定义使用该报表限定的数据1可自定义用户使用该报表可选择的选项条件1可自定义该报表的打印排序1可自定义该报表的加总字段（横向与纵向）1C5自定义报表操作容易度提供设置时表格名称参考10提供设置时字段名称参考1提供以图形界面方式产生表格间的关联1C5自定报表结果的检查提供SQL语法产生后的检查10提供SQL语法产生数据的检查17．5基本信息类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分170087 参数设置B10基础参数设置可依据用户习惯定义不同的日期格式如：YYYY/MM/DD，MMDDYYYY10可指定账本记账的本位币2B10对于税额计算的方式可依企业惯例设定按单据的总金额计税10按单据明细项的金额分别计税1B10对于单据审核日期的认定基础可依公司需要设定依照电脑的系统日期10依照单据发生当天日期2进销存参数设置A15可针对库存账目设定结账年月以确保信息的安全库存结账年月设置30库存关账年月设置2帐务冻结日期设置1财务参数设置C5可依据公司作账期别不同而设定设为一年12期20设为一年13期1A15可针对会计账目设定结账年月以确保信息的安全会计关账年度设置1会计关账期间设置1A15可针对应收/应付帐款设定结帐年月以确保信息的安全应收关账年月设置10应付关账年月设置1B10计薪参数设置计薪年月设置10B10资金参数设置存款现行年度设置10币种与汇率管理B5符合国家小数后的取位计算单价可以定义小数位数10金额可以定义小数位数1单位成本可以定义小数位数1成本可以定义小数位数1B5可设定银行及报关汇率做为外币换算的依据银行买进汇率信息20银行卖出汇率信息2报关买进汇率信息1报关卖出汇率信息1编码原则设置管理B5编码原则设置的功能多段数的定义10不限制每段字数1自动编码时可以依据编码原则自动编出当前流水号1B5提供自动编码的项目品号编码30客户编码2供应商编码2固定资产编码1产品序号编码1类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分1700职务类别管理C5一人可设多种职务1087 可设定人员的职务类别，了解成员状况，判定成员职务职务类别设置所属成员1常用语管理C5可设置常用语减低人工录入信息的拼字时间个人常用语设置10全公司常用语设置1常用语句可串连并列1页脚/签核信息管理A15报表与单据可设置页脚/签核信息，供ISO文件记录编码，表单流程或签核流程控管多组页脚注记信息10多组签核信息1可控制打印时用户更换页脚注记与签核1假日表管理A15多种行事历设置，满足生产排程、资金实现日及薪资计算依据可设置工厂假日表30可设置银行假日表1可设置生产班别假日表1付款条件管理B10可按日数或按月设置应收帐款收款日，当帐款发生时自动推算可设置帐款预计收款日20可设置收款后资金实现日1可设置应付帐款预计付款日2可设置应付资金实现日17．6存货类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分260087 物料存货定义A15非存货科目的商品管理仓库可设定非公司存货物料的数量管理，以满足客户寄存物料的管理10商品可设定需不需要作数量与成本的管理，以满足服务性或费用类物料的管理需求1A15仓库的存货控制管理可以定义入出仓库时存货不中时的处理方式，如警告信息，或强制不可出仓10可以定义计算MRP哪些仓库可纳入计算1A15同一物料存放地点的管理同一公司可以多厂区存放20同一厂区可以多仓库存放2同一仓库可以多储位存放1同一储位可以分多批号存放1A15可将一个物料同时做多种群组的定义满足会计对物料的帐务分类10满足采购对物料的分类1满足销售对物料的分类1满足品管对物料检验等级的分类1提供ABC等级分类1B10是否可记录商品条码及产品图号可配合条码输入20提供一品号对应多个条码1提供物料与图形的链接，协助用户输入该物料时与实体对照辩识3A15一物料多单位与多换算率的功能提供两组（含）以上的换算单位10提供多种换算单位的设定功能，以方便不同包装物料的库存管理。3每一个品号可以自行定义该物料的换算单位与换算率3提供物料入出库时能使用不同的单位，并自动换算成存货单位3提供单据输入时不固定换算率的功能，便于非定量的物料入出仓库3B10是否有物料有效期管理提供物料生效日、失效日的控制管理，避免错用物料的困扰10类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分2600A15物料的补货方式可依补货点需求来定义1087 可依物料需求计划来定义10可依订单或工单的需求来计算需要的数量1B10是否可定义采购领料时批量的调整采购可依用量需求再经过最小批量与倍数调整10领料可依用量需求再经过倍数调整1B10物料是否提供领料码设定，来符合生产领用作业的需求。对于物料入出库管理方式，不论是发料制或领料制，提供逐批发领料、自动领料、单独领料等参数，供使用者弹性设定，以符合生产领用作业的需求10B10安全库存的管理可将定义的安全库存在运行物料需求计划时纳入计算10可将低于安全库存的物料在再补货（REORDER）的报表中呈现1批号管理A15批号管理可按物料定义是否需要批号管理20若需要批号管理，可由用户定义需控管该批量存货的严谨度，如批号出库时需检查批号库存量2可依据该批号的有效日期，复检是期来追踪管理各批号的期限2可追踪该批号的进出状况明细与来源表单1提供各批号不再使用的处理1A15各项交易作业处理（入库、销货、领用、转拨、调整等）提供入出库单据及入出库交易分类20可跨厂别转拨1存货异常查核报表2提供成本明细帐2B10借出借入借入可转进货，产生应付帐款10借出可转销货，产生应收帐1可追踪借出借入逾时未归还的物料1能够依据借出借入对象统计借出借入的数量1A15提供抽盘作业20提供定期盘点3类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分2600提供循环盘点作业287 提供批号盘点1提供费用类库存盘点1A15便利的盘点作业提供盘点计划内的准备，即使开始作实物盘点也不需要作帐务冻结30即使尚未月结也能提供盘点结果反馈前的帐务冻结功能1盘盈盘亏的数量能自动更新到存货调整的单据中，并自动更新存货数量3B10辅助盘点的报表可针对各库所对应的多仓位盘点，打印盘点卡、盘点清册、盘点凭证20提供反馈盘点结果前实际盘点数量与帐面数量的核对报表1盘点盈亏明细表2管理性报表B5提供各物料的库龄分析提供各仓库各物料的在库天数10B5提供各商品分库的周转率分析提供各仓库各物料的周转率分析10B5提供库存ABC分析表提供各仓库各物料的销货及领用金额统计与排名10可自行定义柏拉图ABC分析的各级别比率2B5提供物料再补货建议表提供各仓库各物料低度于再补货点的明细表20可将需要补货的物料转成请购单1B5提供库存未来存货数量的预估报表未来存货的数据会参考未结项的订单、采购单与工单10B5提供各项库存帐册库存明细帐10库存明细表1进销存统计表1其他功能B10提供各项物料即时的变动与存量查询可查各库库存量10查询库存可用量1查询未来可能交易明细1查询历史交易记录1查询批号库存量1查询批号变动记录17．7采购类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分172087 供应商管理A5核准状态可区分：已核准，尚待核准，不准交易等控管，满足采购，会计人员的管理需求10C1厂商ABC分类可自行设定，以分类不同等级的供应商10可透过批量处理来定义ABC等级且自动计算供应商等级数据2B3厂商交货评等与品质品等可自行设定，以分类不同交货与品质评等的供应商10可透过批量处理来定义交货/品质评等，且自动计算供应商相关评等数据2B3付款条件可透过付款条件来自动计算付款日期与提供银行资金预估时的参考20管制厂商适用的付款条件1B3厂商税额计算方式提供整张税额计算10提供单笔资料计算1A3厂商是否允许分批交货可按厂商设定是否允许分批交货10可依不同采购单类型定义分批交货1B3厂商结帐区间期间可按厂商分别设定其结帐日期为进货或验收后那一天为结帐截止日10价格管理A10同一料件可以影响价格的因子物料定价因素厂商30币种2计价单位2生效日期1数量1价格条件1付款条件1A10价格变更的程序可以直接更改价格表10可以透过单据审查变更，并留下历史纪录3B5最高单价控制强制不可输入10有放行程序可以解决例外情况1询价管理C2是否有询价单提供厂商比价，询价功能10C2是否可分量计价可依采购数量多少来定其不同价格1类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分1720请购管理A20是否提供请购功能可依部门请购1087 可依BOM（物料清单）自动请购1可依采购计划自动请购1可依缺料状况自动请购1可依订单自动请购1可依低于补货点或安全存量自动请购1可追溯请购来源1可自动转成采购单1可了解请购单目前时点的状况，包括已决定供应商，已转采购单，是否进货等状况1是否可以请购费用类的物料1采购管理A15是否提供采购功能提供多仓的采购10允许国内及国外采购作业1可依订单自动采购1一张采购单上允许多种物料、多个交货期1一张采购单上允许多个交货地点1对未进货完毕的采购单允许指定结案。1提供多种角度之预计进货表可依厂商，品号，生产订单，采购来查询1B10采购变更之程序采购订单修改可直接修改采购单10可以透过采购单审查变更，并留下历史纪录3可指定整张采购单结案1进货/验收管理A10进货单的功能提供[待验物料]报表，以了解在待验区中的物料状况10可让用户定义必须对应采购单才可进货1系统可依据收货时键入随货附发票资料1计量单位与计价单位不同时，可键入计价数量1不需要品检的项目是否可不经过检验的程序直接入库1类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分1720B6进货单对超交数量的控管可以设定是否需要超交10可以定义超交比率187 进于超交数量可以定义是否需要付款1C3是否提供验退功能对于被品检验退的物料，提供是否已退还厂商的管理10A10验收入库的管理提供暂不付款功能，可对有问题的进货暂时冻结付款10对于需要品栓的品项，须有验收处理程序3退货管理A5是否提供退货功能可选择退货或折让30可核对原采购单或原进货单以便控制退货数量不可超过进货数量1进口管理A10预付购料管理对进口商品提供信用证、T/T、DP、DA等交易处理方式10对预付购料单，允许一张预付购料单对应单笔、单张或多张采购单1允许分批到货的情况，系统自动根据不同状况即时维护预付购料单的已到货额1L/C费用变更单或当预付购付购料理单有新费用发时，允许预付购料单变压器更上一层楼，并保留其中变更记录，可随时查阅1对采购进度提供管理报表，以了解采购的开证、赎单、到货、付款等进度情况1A10赎单的管理提供费用建立，可将因进口而产生的所有费用建档记录，费用项目可自行设定，无笔数限制10将赎单的相关费用自动分摊至各项进口材料1提供进口费用分摊明细表，对进口材料的进口费用在进货成本结构中所占比率，作为采购政策的拟定参考1提供赎单预计还款状况，以利财务的规划及控制1类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分1720可将赎单相关的进货资料自动结转至进货单187 进口费用可自动结转成应付凭单，纳入应付账款管理1管理性报表A5厂商进货异常表，根据厂商采购资料及进货状况的差异，进行统计及分析早交状况10迟交状况2超交状况2短交状况1溢价状况2低价状况1不良状况1扣款状况1A5采购价格异常表依据厂商采购资料及品号厂商或品号资料的差异，进行统计及分析，以协助管理者进行差异分析及异常管理10B3采购价格调幅表列出某区间厂商+单位+币别+品号的单价有调幅者10其他功能A10依厂商查询各种信息查询应付帐款10查询应付票据1查询进（退）货明细1查询采购明细1查询商品计价1查询进货统计及每月统计17．8营销类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分269087 价格管理A10同一商品可以影响价格的因子物料定从因素客户30币种2单位2日期1数量1价格条件1付款条件1区域别1国家别1B6价格变更的程序可以直接更改价格表10可以透过单据审查变更，并留下历史纪录3依批作业自动产生价格变更的数据2B6最低单价控制强制不可输入10有放行程序可以解决例外状况2分人员别设不同单价权限1C3依客户查询价格查询历史交易价格10查询最近交易价1可查询客户订价1B6提供多个售价，并可依不同的客户设定不同的售价取价顺序可从标准售价，客户计价，零售价，订价等价格中选定取价顺序20可依产品类别（产品线、次产品线、使用者自订产品分类等）或个别物料设定产品折扣1可依不同客户设定不同折扣1信用额度A10信用额度控制时点与方式在接单时计算控制10在销货时计算控制1可选择警告或不可放行1A10依据不同的风险计算占用信用额度的比率考虑已接单风险比率10考虑已销货风险比率1考虑未收帐款风险比率1类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分2690考虑未兑现票据风险比率187 考虑帐款逾期天数的风险1B6依客户别控管控制可依客户别设定该客户是否进行信用额度管制10C3依币别设置可用本币控制20可用客户惯用交易币别控制1C3信用额度控制的层级可依交易客户计算控制10可依帐款客户计算控制1销售预测B6提供销售量的预测对产品别的预测10依商品类别预测1对业务员业绩的预测1对客户销售量的预测1可区分部门别1可做为编制生产计划的依据2B6预测与实绩的考核可以对产品做销售量预测及销售实绩的比较管理10可以对系列产品做销售量预测及销售实绩的比较管理1可处理销售目标执行追踪情形，含实绩与去年同期相比较1C3目标设定的方便性销售目标设定可参考去年实绩或去年目标，建档时可复制去年实绩或去年目标，并乘以比例，以方便建档20目标设定可分金额、数量分别设定1报价管理C5新品估价功能透过标准产品的标准成本计算辅助10类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分269087 透过标准产品的标准成本+标准途程计算辅助2透过估价单纪录每项材料与工艺，核算出新品单价3C1分量报价可依不同数量报价10C3提供报价单建立时的线上查询可查询历史报价（提供客户+品号历史单价查询）10可查询现行售价（提供客户+品号事先设定售价）1可查询已成交历史价格1A10报价单的功能及控制点可直接转换成PRORORMAINVOICE（形式发票）或订单10客户确认功能，提供对报价的资料跟催客户是否有做回应1可模拟毛利预估分析，帮助报价决策2可提供复制报价单功能，及保存同一客户不同报价的功能1接单管理B6订单销售对象订单SHIPTO客户（送达方）可不同20订单BILLTO客户（发票方）可不同1订单SOLDTO客户（售达方）可不同2B6订单类别可处理内销订单10可处理处销订单1可处理现销订单1可处理合约订单1可处理样品订单1可处理内部订单1A15一般订单管理功能提供一张订单允许订购多种产品、多个交货期20类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分269087 提供配合组装零件的销售，可直接由成品展出BOM用料2提供选配件功能（FEATURE/OPTION）2提供每笔明细交易的佣金百分比，以利应收帐款结算1可支持多个交货地址1支持预收款的作业1B6针对接单时是否提供稽核管控？（包含对异常订单的设定与管控）可与销售预测勾稽10检查库存数量（输入订单时可查库存量及库存可用量）1可与报价资料勾稽1提供订单的成本及毛利预估1允许以客户的品号接单1可否在订单上提供与生管协商后的答交日栏位1可以做最低售价的控制2C3订单追踪功能客户接单的统计报表10未交订单查询及列印一依商品1未交订单查询及列印一依订单1未交订单查询及列印一依客户1未交订单查询及列印一依日期1订单变更B15订单变更管理提供订单变更管理，可记录并保留变更前后相关信息20在未出货时可允许变更品号或其他基本资料2类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分87 2690已出货的明细资料，则不可再被更改，以确保资料正确性2可允许追加商品和订购数量，不需新增另一张新订单1可允许订单人工结案功能，使不再出货的订单可以结案1出货管理B10备货管理可利用现有库存量配合订单预交日，产生备货建议表10产生的备货单可依实际需求允许修改。1备货单可直接转成销货单，减少作业时间1A20一般出货管理可分批交货，数量超交时自动警示。20订单出货数量完成时，订单自动结案1若需核对订单时，当出货内容与订单内容不同时，须予管制2可以设定出货时是否对应订单号1提供运费管理功能1提供出货日报表、统计表。1同一销货单可对应多张发票1C5寄售管理提供货品置放客户或经销商处寄售的相关管理，等货品售出后才与客户或经销商结货款20可随时查询寄售的库存量1C2提供出货未开立发票查询及列印提供出货未开立发票查询及列印10税务整合A15与金税系统整合（电脑开票）将需开票的销货单资料直接传至金税系统30类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分87 0将需开票的销货单资料直接传至金税系统，但发票汇总品项，而明细打印在销货明细单上1使用者可选择出货同时开具发票，或发货单与发票分开开具2提供电子发票作废功能2可针对客户设定应税发票的税额计算方式，方式区分为总额乘以税率及分项乘以税率再加总两种2退货管理A10一般退货作业可允许处理有关退货/折让等相关作业20退货可依良品、不良品等与库存系统结合2提供退回未冲应收查询1提供换货处理及后续不良品处理流程1B6与订单勾稽功能提供销货退回时，可设定是否核对订单资料10B6销退帐务处理流程可提供冲红发票的作业10出口文件C3提供受订确认书功能提供受订确认书功能10B6提供PROFORMAINVOICE（形式发票）作业处理流程PROFORMAINVOICE可直接转成订单20提供PROFORMAINVOICE备注说明及列印1可列印同品项各客户详细商品描述（含英文品名规格）1可提供一张订单对应多张PROFORMAINVOICE的功能1类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分87 2690可利用订单于交货期自动产生PROFORMAINVOICE寄给客户，催讨L/C的功能1C3SHIPPINGADVICE（装运通知）订单可于出货前以捡（备）货单通知备货10A10提供PACKINGLIST（装箱单）功能可由客户订单转入20打印单据给客户核对出货明细1可以换算订单商品的体积及重量，也可以依体或重量做自动出货包装2A10提供INVOICE（发票）功能可根据订单或发货单给客户出具发票10查询统计功能A15提供客户信息查询提供客户应收帐款查询10提供客户应收票据查询1提供客户销/退货资料查询1提供客户已交/未交/逾期订单查询1提供客户产品售价查询1提供按客户的销售统计17．9BOM87 类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分920BOM维护A15BOM（物料清单）的种类PRODUCTIONBOM（生产BOM）30ENGINEERINGBOM（工程BOM）2PLANNINGBOM（计划BOM）1CONFIGUARATIONBOM（配置BOM）2ALTERNATEBOM`1A15BOM的内容是否可以保留历史修改记录30BOM版本的控管1除利用日期来控制材料生效与否，是否能以生产数量来控制生效1是否能与工艺路线配合2是否能分别定义各项材料在生产时的时间差异（LEADTIMEOFFSET）2是否能考虑生产损耗2使用数量是否能以分数的方式表示2支持选用件（OPTIONAL）2是否能处理相关图面或技术文件资料2针对电子材料是否能记录插件位置1BOM操作方便性B10BOM的复制P-BOMCOPYP-BOM20E-BOMCOPYE-BOM1E-BOMCOPYP-BOM1E-BOM自动转P-BOM2B10巨集处理提供元件整批失效功能10提供元件整批替换功能2提供元件整批修改功能2提供新元件整批生效功能1提供BOM重排功能1工程变更（ECO）A15工程变更（ECO）变更时是否能提供执行中制造命令（MO）修改建议10是否有完整签核程序2签核程序是否可结合电子表单2是否能与工程变更申请（ECR）连结1是否留下每次变更的纪录2类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分92087 替代料处理B10替代料处理是否能针对不同的主件（PARENT）定义不同的替代料20替代料是否有生效失效时间的控制2替代料是否能处理匹配性的替代关系1替代料的数量是否能与被替代料不同2材料承认（MATERIALAPPROVAL）C5材料承认（MATERIALAPPROVAL）是否提供材料厂版承认处理20是否提供材料系列承认1是否能针对不同的主件（PARENT）定义材料适用的厂牌2管理报表B6多项产品用料结构对比表10B6材料用途清单（WHEREUSED）单价10多价2尾价27．10工单87 类别等级配分功能描述评比标准有无权重得分1350制造命令生产订单A10制造命令支援类型一般厂内制造命令单30一般厂内重工命令单1一般委外制造命令单3一般委外重工命令单1拆件式制造命令单1A10制造命令产生方式人工开立10依订单转入2依生产计划转入2依MRP转入2依制造命令通知单转入1依母制令产生2依BOM产生1B6制造命令生产型态装配式生产（DISCRETEORASSEMBLY）20以生产订单控制的流程式（PROCESS）生产2以RUNCARD控制的流程式（PROCESS）生产1生产备料B6替代料处理方式人工依替代关系逐一替代10系统依替代关系自动替代2B6备料对库存影响可做SOFTALLOCATION20可做HARDALLOCATION（BOOKING）1B6辅助功能是否提供生产用料模拟功能10是否提供欠料表一根据生产订单1是否提供欠料表一根据材料1领退料A10发料方式是否提供事后扣帐（BACK-FLUSH）方式20是否支援线上仓（线边仓）发料形态1B6发料控制仅能发备料表上的材料10能发备料表与事前定义替代料的材料1A10发料单是否考虑材料领用批量20是否考虑材料生产损耗2是否能依库存现况自动产生发料单2是否能将非正常领用（超领）特别管制1类别等级配分功能描述评比标准有无权重得分87 1350是否可多张生产品税订单同时发料2缺料部份材料事后是否可自动补料2B6退料单是否提供单一材料退料10是否提供成套材料退料2生产线挪料B6生产线挪料人工自行输入退料单，领料单10系统提供自动挪料作业2生产完工B6生产用料稽核材料未发完不得入库10依标准用量算出最多可入库数1C3入库检验是否提供入库检验流程10B6入库是否可支持联产品入库10是否可支持副产品入库1是否可记载制造批号或产品序号1委外加工A10委外加工通知单是否可由生产订单自动产生10是否有做外协厂商控管1是否有对加工单价控管1是否提供完整通知单签核流程1是否提供完整外协厂商进度跟催功能1B6委外加工形态代工10代工代料（代买材料）1制程委外1B6厂商存料控管是否提供与厂商存料对帐功能10是否提供厂商存料盘点1B6厂商交货是否提供完整厂商交货验收流程10验收完毕入库单是否可自动连结应付帐款立帐1其他功能A10依工单查询各种信息查询用料状况10查询领用明细1查询入库明细1查询委外进货明细1查询采购状况1查询生产进度1查询子工单生产状况17．11工艺类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分95087 例行作业A30例行作业是否提供选择性工艺流程（ALTERNATEROUTING）20是否提供工艺流程复制功能1是否能记载各环节作业规范1是否能记载各环节所使用的资源1各环节是否能有不同的工作行事历1是否可以处理多项工作同时进行的工艺流程1是否能处理有副工艺流程汇入的状况1工艺流程中各环节在产品单位是否可以不同1是否允许生产中途下线入库1各环节投入量是否可依特定材料的领料单计算1是否结合生产过程中检验2除有效工时外，是否能收集无效工时并分析原因1是否提供拆批功能1是否提供并批功能1是否提供制程委外功能2重要管理信息B10WIPSTATUSREPORT在产品状态报告WIPSTATUSREPORT-BYLOT（RUNCARD）10WIPSTATUSREPORT-BYSTATION1WIPSTATUSREPORT-BYPARTNUMBER1WIPSTATUSREPORT-BY线班别1B10CYCLETIMEREPORTCYCLETIMEREPORT-BYLOT10CYCLETIMEREPORT-BYSTATION1CYCLETIMEREPORT-BYPARTNUMBER1B10YIELDRATEREPORTYIELDRATEREPORT-BYLOT10YIELDRATEREPORT-BYSTATION1YIELDRATEREPORT-BYPARTNUMBER1B5人员生产力/机器稼动率REPORT人员生产力/机器稼动率REPORT10在制品盘点C5在制品盘点是否提供在制品盘点10是否提供各站原物料盘点1类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分9587 工艺流程变更B10工艺流程变更变更时是否留下记录，方便稽核及权责查询1是否有完整签字审核程序1签核程序是否可结合电子表单1矫正及预防C5矫正及预防生产过程中遇到重大问题时，是否能在系统中记载问题描述与对策2问题尚未处理完毕时，系统是否能将该项工作留置1批号追踪B10批号追踪是否可记录产品序号1是否可自产品序号或制造批号追踪当初生产过程1是否可自产品序号或制造批号追踪当初生产所使用原料批号1是否能从原料批号中查出有那些制造批号或产品序号使用17．12MRP类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分87 1300MRP参数设定A6交期调整-供给（RESCHEDULE）（生产）统一天数10依物料2A6交期调整-供给（RESCHEDULE）（采购）统一天数10依物料2B4采购计划发放选择转请购10转采购1B2采购件急单定义可自行订急单的天数10B2生产件急单定义可自行订急单的天数10A6替代料处理是否能考虑替代料10C2依使用者需求定义供给需求来源请购单是否视为供给来源10订单是否视为需求来源1MRP基本资料管理B6计划条件设定厂别20库别1品号1日期2阶次1B4时距代号设定固定时距（日，周，旬，月，季）20可依使用者需求自定不等距的时距1B6前置时间的推算依日历天推算10依工厂行事历（工作天）推算2依前置时间的性质决定以日历天或工作天计算1MRP资料维护管理B4独立需求是否有提供使用者输入独立性需求的机制10B4销售预测是否有提供使用者输入销售预测的机制10销售预测是否能于实际定单冲销2B4生产计划是否有提供使用者输入生产计划（MPS）的机制10生产计划是否能与生产订单冲销2B3料件职务类别区分，供后续行动计划使用是否区分采购员10是否区分仓管员1是否区分物管员（计划员）1B4计划锁交期冻结（FROZEN）请购单交期冻结10采购单交期冻结1生产订单完工日期冻结1行动计划行动日期（ACTIONDATE）冻结1A10版本控管多版本控管10类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分130087 MRP批次作业A10版本控管多版本控管10MRP批次作业A10行动计划（ACTIONPLAN）产生长本计划异比较20生产计划2替代料领用建议2采购变更计划1生产变更计划1A6计划追溯（PEGGING）是否能追踪到各阶原始供给需求来源10是否能追踪替代料替代状况1A10MRP执行范围作业全部（REGENERATION）10与上次计算中有变动的物料（NETCHANGE）1自行挑选物料编号1依行挑选订单，仅针对订单与订单相关物料计算1依行挑选生订单，仅针对生产订单与生产订单相关物料计算1MRP报表管理B15MRP报表管理交期调整建议表20生产计划明细表1取替代建议表2取消生产或采购建议表2模拟版本比较表1潜在呆滞料分析表2未来库存存货水准预估表2采购预算表1生产计划排程表1生产线负荷明细表2工作中心负荷明细表2批次生产计划生成管理B4批次计划来源的定义订单1生产订单1使用者输入的生产计划（MPS）1各物料在同一时距内供给需求的汇总是否可以以批号为单位1采购建议的汇总是否可以以批号为单位1生产建议的汇总是否可以以批号为单位1类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分130087 B2可对不同的订单批或制令批或计划批作分离的计算及合并的发放方式。同品号不同交期将分开生成计划维护，可考虑于发放时选项选择合并10C2计划执行的警示执行计划时，计划来源重复的警告信息10B4计划追溯（PEGGING）提供计划来源纪录10是否能以订单或制令号码追踪到各阶生产状况与采购情形27．13成本类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分121087 成本类型A10依成本汇集方式区分分批成本制70分步成本制3A10依成本的性质区分标准成本制30实际成本制7标准成本A15成本订定可提供多组标准成本供比较模拟使用10系统是否能协助整批修改材料，工资率，间接制造费用分摊率1成本核算时除使用生产用物料清单外，是否可使用成会自行定义的物料清单1成本核算时是否能依使用者需求决定是否考虑损耗率与产出率1针对逐渐淘汰的产品是否可定义不需重新执行核算成本1实际成本A6成本计算方式移动平均成本10月加权平均成本5先进先出1后进后出1个别记价法批次法B4月底材料成本计算-外购材料以取得金额为其成本10以取得金额加上已发生的费用为其成本2以取得金额加上已发生的费用，尚未发生部份以暂估金额为其成本3A6直接人工分摊方式自行输入人工工时10由报工单汇总人工工时2由使用者自动定义成本动因1A6间接制造费用分摊方式自行输入人工工时10由报工单汇总人工工时2自行输入机器工时1类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分1210由报工单汇总机器工时287 由使用者自动定义成本动因1分批实际成本A10材料月底入库在制转出依物料清单标准用量转出，差异部份（超耗）留到生产订单结案时承认10依物料清单标准用量加本月所有超耗转出（超耗当月份全部吸收）1依物料清单标准用量加依完工比率承认超耗部份2超耗依约当产量比例转出2A10直接人工月底入库在制转出直接人工全数转出（月底不保留直接人工在制）10直接人工依约当产量比例转出（约当产量由人工输入）1直接人工依约当产量比例转出（约当产量由工艺流程上定义的完工比例决定）2直接人工依约当产量比例转出（约当产量由工艺流程上在产品数量决定）2A10间接制造费用月底入库在制转出间接制造费用全数转出（月底不保留直接人工在制）10间接制造费用依约当产量比例转出（约当产量由人工输入）1间接制造费用依约当产量比例转出（约当产量由工艺流程上定义的完工比例决定）2类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分130087 间接制造费用依约当产量比例转出（约当产量由工艺流程上在产品牌数量决定）2联（副）产品计算B6联（副）产品计算按产出数量分摊计算10事前依据产品设定分摊比率计算1成本市价熟低法B6成本市价熟低法管理是否提供原物料LCM管理10是否提供产品LCM管理1是否提供在产品LCM管理1其他A10总帐会计系统是否能自动产生相关系统会计发票10B6相关系统成本关帐后，相关系统不得对已关帐年月进行任何异动处理1B6成本计算前的异常检测工时检查1在制数据检查1领用材料检查1完成入库的检查17．14人力资源类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分87 2350人事管理C5多公司运作可同时处理多家公司的数据10同一公司可再分成数个有同人事数据库以便设定不同权限进行管理1B10员工基本信息能完整记载每位员工的各项入事信息（至少包含：一般、职务、薪资、家属、履历、证照等类）10能提供常用的基本信息表（如：服务证明书、薪资证明书）1能提供常用的基本信息表（如：通讯录、生日名单）1需要查询合乎某些条件的员工名单时，能提供多种筛选条件以及自动选择列表栏位1提供职务/岗位系列管理功能1B10人事状况统计表学历分布明细/统计表（依单位、职位、薪资归属…等条件分类统计）20男女人数分布明细/统计表（依单位、职位、学历、薪资归属…等条件分类统计）2年资/年龄分布统计表（依单位、职位、学历、薪资归属…等条件分类统计）2薪津区间统计表（依单位、职位、学历、薪资归属…等条件分类统计）2组织员额/缺额统计表1A15人事异动管理完整记载各项人事异动资料，并提供完整之汇总查询20对于临时人员或续聘人员提供方便之职号转换作业，以确保资料之一致性1人事异动数据应保留历史资料，同时更新员工主档之相关资料，并在异动单据剔除或修改时能自动倒回原始资料1留职停薪年资源能计算到以日为单位，并在复职时自动扣除留职停薪之年资1类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分235087 提供各式人事异动状况统计表（如：就职名单、离职名单、调薪名单…）10C5教育培训提供有同角度（课程/员工、内部培训/外部培训、有无认证）的报表查询功能10能提供培训费用统计报表1需进行人力资源库查询时，能提供培训结果的分析表1C5奖惩奖惩数据能自动转为绩效考核的加扣分10奖惩数据能自动转为年终奖金的加扣天数1奖惩数据能自动转至当月薪资发放的加扣金额1C5绩效考核能分别提供月考、季考、年考的管理10能自行定义考核表的种类、考核项目、评等标准1可依据职务不同设定个别员工适用的考核表种类1请假、奖惩结果能自动转入加扣考核分数1能进行不同期间之考核结果比较1C5退休提供未来退休员工预估名单及退休金的报表，以供分析及财务调度参考10随时依据政府法令的修正，机动调整退休金基数的核算1能自动转入退休员工的基本资料，并提供方便的维护功能1未满一年的年资计算方式能符合各项规章之要求1考勤管理A15多班别、弹性工时能实施日夜轮班制管理20各班别可设定不同的迟到分钟数1各班别可设定不同的休息时数1各班别可设定不同的轮班津贴1类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分235087 各班别可设定不同的弹性上班分钟数，员工只需在规定的弹性分钟内到班，即可不必视为迟到，并能自动延长该日该名员工的下班时间1A15本地化的功能多样化的周休日设定选择10能适应国内多变的弹性放假政策机动调整出勤日期1顺应本国风土民情提供多样化请假类别设定及汇总管理-1本国与外籍员工的轮班津贴可设为不同金额1平日加班能自动计算前后段加班工时，即便当天有多笔加班记录时，亦能随时依据法令规定予以自动调整1各时段加班费的计算能随时依据法令规定机动调整1A15出勤管理提供两段式全勤管理(上半月全勤、下半月全勤、整月全勤)10根据天灾或市场反应需要，能随时地方便进行调班、换班处理1提供出勤资料检核报表，适时反应员工出勤之异常状态。1整合请假、加班等资料，提供汇总、分析之查询或报表1能自动比对刷卡时间，产生迟到、旷职等之缺勤记录1A15考勤钟连结能自行定义考勤钟文字档的格式，不必必须使用特殊卡钟20不论刷卡资料有无提供上/下班识别符号，皆能自动判读2提供自动剔除重复刷卡卡片时，提供临时卡之判读功能2当员工遗失或忘记带刷卡卡片时，提供临时卡之判读功能1能方便地进行补刷卡作业，但又可选择是否扣全勤奖金的功能1A15请假管理扣款方式的设定能符合法令的规定，并在法令变更时能方便地进行修改调整10类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分235087 不同职位或不同计薪方式的员工，能设定不同的扣款比率，无须另行设定请假种类，造成数据混淆1各种假别能设定不同的[最小请假分钟数]及[每日计算时数]以符合弹性工时要求1请假超过年累计时数时能自动提示警讯2针对跨日连续请假，提供方便的输入功能，无需逐日登记1可补登已关帐的请假资料，并自动于本月薪资计算时予以追扣薪资1请假扣款累计方式可分次数累计或时数累计方式扣款1能依据公司规章来设定某些请假类别需连带扣除全勤奖金及其扣款比率或金额1A15加班管理提供最小加班时数设置功能，当加班未满此时数时，不得视为加班10假日加班若需扣除用餐时间时，可与平时正常用餐休息时间设为不同时段1休息假加班时能自动产生休息假请假资料，无需再补登请假资料，并能自动检核是否超过休息假可休时数1提供平日加班超过某一时数时，自动核发定额餐点津贴的功能1提供每日累计加班时数超过某一时数时，自动核发加班津贴的功能1自动对比刷卡时间，调整实际加班时数，及各项津贴的发放比率1自动比对加班历史资料，提供加班时数异常人员的分析报表1可补登已关帐的加班资料，并自动于本月薪资计算时予以追补加班费1类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分235087 B10年假管理年假天数的设定能考虑到未满一年部份该如何核给10可分成上半年、下半年可休天数进行管理1年度开始前能提供可休天数表，供员工安排休假日期之参考1随时可查询已休、未休时数1薪资管理B10多公司运作可同时处理多家公司的薪资资料10各公司设定不同的计薪基数（请假扣款、加班费、半月借支、保险金、福利费扣款、各项奖金发放）1各公司可设定个别的计薪参数：（全勤奖金、伙食扣款、伙食津贴、福利金扣款比率…）1B10机动调整各项计薪基准男女加班免税时数10前段、后段、假日加班之计算倍数1平均工资计算月数1退休金上限月数1B10符合本所得税法规定依据外籍员工居住的天数自动计算扣缴税率及税额10非固定薪资所得、兼职所得需按比率扣税时，能自动计算扣缴税额，随时依据法令之修改，方便地维护扣缴税额表1每月应扣缴税额未超过税法规定免扣缴税额之上限时，免代扣缴1自动分摊计算有关加班费的应税、免税金额及津贴1A15每月薪资日薪水人员能依据大小月天数自动计算大小月加减金额10月中调薪人员能分段计算薪资及请假扣款、加班费1依据轮值班别自动计算轮班津贴1具备薪资关帐的控制功能，避免已核发薪资数据不慎被剔除或更改1能方便查询有关请假扣款、加班费、固定津贴…等，以及其明细1类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分87 2350提供异常薪津审核表，以防薪资处理人员自行调整薪资核发金额1能依据薪资归属/课税区域/部门提供薪资分析表或薪资汇总表1能依据往来银行的格式自动产生银行转帐汇款档，并提供核对的汇款明细表2C5半月借支半月借支的计算基数能否机动调整10当月就职者发放标准能否依比率减支1是否提供银行转帐汇款功能1B10薪资凭证紧密结合财务系统，自动产生薪资凭证（含半月借支、每月薪资），无需人工自行录入薪资凭证分录10每月薪资凭证可依据认列日期分别产生月底凭证及次月初发薪凭证1月底薪资凭证可再依据薪资类别不同（如：一般薪津、伙食费、免税加班费、应税加班费、劳健保费…），自动归类产生多张凭证1能取消未过帐之薪资凭证并重新产生新的薪资凭证1提供薪资凭证每笔分录之检核明细表，以便必要时提供核对参考1A15社会福利金计算提供社福金异动管理及计算107.15质量保证87 类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分1000质量管理B10弹性的参数设定内建MIL-STDI05D表，系统自动建议取样量及判定允/拒收20成品检验可设定MAJOR、MINOR及CRITICAL三种AQL2提供计量检验产品质量2提供计数检验产品质量2用户可以利用系统所搜集的资料，通过自订权数，由系统自动计算厂商评测分数。厂商评测时考虑品质、服务及配合水准1提供质量控制参数设定，MIL-STD-105D建立，物料检验项目建立作业提供的进料检验单中，各物料的检验方式，AQL抽样数量，及其通过标准….等相关资料，以减少质检人员查表填单工作2用户自定义检验项目及检验规范2B10管制图表提供XBAR-R及X-R管制图20提供厂商IQC不良原因分析统计图表，并可与采购及托工系统连线提供厂商进货统计表及厂商评核分析，以供品管部门及相关主管参考，并可作厂商管理之依据2提供产出率及损耗率查询及报表1A15品质检验与纪录支持从IQC到IPQC、FQC的质量管理功能10可针对不同品号定义不同检验项目，制程代号，通过标准，缺陷等级，检验标准以配合产生检验单时可依不同检验项目产生检验数据1提供外购及外包特采作业，及供拒收后续处理追踪报表1提供单次检验和复验作业；自主制程检验和品管制程检验1类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分87 1000系统可记录在制不良及库存不良数量、不良状况、责任归属（厂商或内部工作中心），并提供后续交换、退出折让、扣款等管理功能1A15与ERP的结合提供采购作业程序中，厂商进料交货暂收的资料登帐作业，并自动产生进料检验单可供质检人员检验处理10提供托外加工作业程序中，厂商进料交货暂收的资料登帐作业，并自动产生外包进料检验单可供质检人员检验处理1采购进料检验单若判定为允收或特采收料时，系统自动将检验资料结转至采购进货单将检验资料写入，以供相关部门处理，减少重复输入登帐的作业1托外加工进料检验单若判定为允收或特采收料时，系统自动将检验资料结转至托外加工进货单并将检验资料写入，以供相关部门处理减少重复输入登帐的作业1提供制成品检验及在制品检验（或途程移转）入库的整合功能，可以减少仓库管理员重复录入生产完工入库数据1维修管理C5维修品管理提供维修品号类别的建立，以方便面对客户的报价，可以区分公司内部与外部的维修内容、报价10A15维修进度管理提供维修站明细表，厂商送修明细表，以掌握维修品的异动状况20提供产品维护合约的记录与管理1提供内修及送原厂管理1提供超过预计维修明细表与未产生下站单据明细，以分析各维修站与维修产品的动向或呆滞迟交之情形1类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分87 1000可提供各维修站的目标业绩管理，并且依实际维修额与目标额比较完成率，做为分析管理各地维修站的营业状况的依据1C5序号管理提供产品序号异动状况的控制与追踪管理10B10维修收费管理提供维修零件价格的设定，方便公司统一报价及价格波动的计价监控20客户用的维修单与发票等凭证都可由电脑打印1B10应收应付款管理对客户的收款作业可以选择指定帐单冲帐方式，亦可以选择自动冲帐方式10对原厂的付款作业可以选择指定帐单冲帐方式，亦可以选择自动冲帐方式1C5故障原因分析提供产品故障原因分析107．16经营决策87 类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分1700使用界面A5使用者操作界面支持使用者自订报表及查询20支援追溯功能1提供以多种图表方式表示之统计分析资料1提供以图形呈现之多栏式统计分析报表2提供简易报表功能，只要以简单之选项方式即可跑出报表1资料的汇集可以月、季、半年、一年为单位3可比较任何时间之资料1报表中各栏可作差额、差额百分比及比例等计算1财务分析A15损益分析费用分析30成本分析2收入分析2损益趋势分析2营业外收益分析1A10资产负债分析所有者权益分析10负债分析2资产分析2资产负债结构分析2A10帐款分析应收帐款分析30应付帐款分析3逾期分析2帐龄分析2A5经营指标分析-安定力偿债能力流动比率分析30流动资产/流动负债分析3酸性测验（速动比率）分析3速动资产/流动负债分析2营运资金比率分析2营运资金/资产总额分析3A30经营指标分析-活动力营运能力应收款项周转率分析30销货净额/平均应收款项分析3平均收款日数分析3日数/应收款项周转率分析3流动资产周转率分析3存货周转率分析3销货成本/平均存货分析3类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分87 1700存货维持日数分析2日数/存货周转率分析2流动资产占资产总额的比率分析3流动资产/资产总额分析2基金及长期投资占总资产的比率分析3基金及长期投资/资产总额分析2固定资产占资产总额的比率分析3固定资产/资产总额分析2其它资产占资产总额的比率分析3其它资产/资产总额分析2现金占流动资产的比率分析3现金/流动资产分析2短期投资占流动资产的比率分析3短期投资/流动资产分析2应收款项占流动资产的比率分析3应收款项/流动资产分析2存货占流动资产的比率分析3存货/流动资产分析2预付款项占流动资产的比率分析3预付款项/流动资产分析2其它流动资产占流动资产的比率分析3其他流动资产/流动资产分析2负债总额占资产总额的比率分析3负债总额/资产总额分析2所有者权益占资产总额的比率分析3所有者权益/资产总额分析2所有者权益占负债总额的比率分析3所有者权益/负债总额分析2类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分87 1700固定资产占长期负债的比率分析3固定资产/长期负债分析2固定资产占所有者权益的比率分析3固定资产/所有权益分析2资产周转率分析3固定资产周转率分析分析2A5经营指标分-获利能力收益力销货净额/流动资产分析30利润率分析3净利/销货净额分析3资产报酬率分析3净利/资产总额分析2资本报酬率分析3净利/所有者权益分析2A3经营指标分析-成长力销货净额/资产总额分析30销货净额/固定资产分析2A3经营指标分析-生产力每人平均毛利增长率分析30本期每人平均毛利分析3销售分析B2提供预测与实绩比较之目标管理机制20A4统计分析维度客户10客户分类1产品1产品分别1部门1业务员1时间1A5业绩目标比较分析可依各部门/通路/区域/路线/客户/产品等任意组合方式作目标比较分析10提供汇总（不依品号）及明细（依品号）之多角度销售分析1可提供业绩比较分析，可依日期/周别/月份/年度列印各期及期间累计值之业绩与目标比较及业绩与去年同期业绩相比较之销售分析2类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分87 1700A5业绩趋势比较分析提供业绩趋势分析，可依月份业绩作成长比率分析及销售目标作月份与月份或日/周/年之间之业绩趋势分析10提供汇总（不依品号）及明细（依品号）之多角度销售分析1可依各部门/通路/区域/客户/产品等任意组合方式作趋势比较分析2A5业绩排名统计分析提供销售业绩排行榜，可以较各种角度之市场占有率排名综合分析10提供依各部门/通路/区域/客户/产品等任意组合方式作排行榜分析1提供汇总（不依品号）及明细（依品号）之多角度销售分析1销售业绩分析共可产生多种不同角度报表，让使用者可充份运用分析2A5毛利目标比较分析可提供毛利比较分析，可依日期/周别/月份/年度列印各期及期间累计之毛利与目标比较及毛利与去年同期毛利比较之销售分析10可依部门/通路/区域/客户/产品任意组合方式作毛利分析1可提供汇总（不依品号）及明细（依品号）之多角度毛利分析，以便寻求主要产品之利润来源2A5毛利趋势比较分析可提供毛利趋势分析，可依日/周/月/年毛利成长比率作分析，及销售目标、达成率等资料作日/周/月/年之间毛利趋势分析10提供任意组合方式作毛利分析（依部门/通路/区域/客户/产品）2提供汇总（不依品号）及明细（依品号）之多角度毛利分析，以便寻求主要产品之利润来源1类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分87 1700A5毛利排名统计分析提供销售毛利排行榜，可比较各种组合之市场占有率排名综合分析20提供依各部门/通路/区域/客户/产品等任意组合方式作排行榜分析1提供汇总（不依品号）及明细（依品号）之多角度毛利分析，以便寻求主要产品之利润来源1销售毛利分析共可产生多种不同角度报表，让使用者可充份运用分析1存货分析A5存量管制提供分品号/库别安全存量30提供分品号订购前置时间2提供分品号/库别订购点1提供经济订购量1B3周转率分析提供依销耗数量/平均存量公式计算10提供依销耗成本/平均存额公式计算1A5盘盈损分析盘盈亏明细表/统计表30依产品品号/类别/库别/批号角度分析1提供数量及成本分析2B2呆滞分析依产品品号/类别/呆滞月份分析10采购分析A5价格分析建立供应商与价格记录，充分掌握市场价格EX：采购价格调幅表20提供采购价格异常表2A5收料分析采购交货进度控制与逾交跟催10正确的计划用料1A5厂商评核交货评等10质量评等2供应商ABC分析表2制造分析A5生产绩效计算提供品质良率分析（依工作站别、产品别、制令别）10提供损耗统计分析（依工作站别、产品别、制令别）1提供工时统计分析（依工作站别、产品别、制令别）1类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分87 1700提供用料量及差异分析（依工作站别、产品别）1提供生产效率分析（依工作站别、产品别）1提供现场人工负荷及机器负荷分析1可提供业务销售预测模拟负荷1B3制造成本分析差异分析10组成分析1A5效率分析达成率分析10产量分析1A5生产线分析线别效率比较10线别成本分析187 7.17总帐类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分2300帐簿组织A10多公司可支持多公司的帐簿处理10不同公司,可定义不同会计期间和会计年度3不同公司,定义不同会计科目3提供多公司财务报表的汇整2多公司财务报表的汇整时,可设定不同之科目对映关系1A10多帐簿同一公司内可支持多套帐簿10多套帐簿间的会计凭证可相互复制2外币管理A10外币交易会计凭证录入时除本币金额外,可同时记录外币币种及外币金额10每种外币可依不同的日期维护不同的汇率1发生外币交易时,可依交易类型及交易日期自动预设汇率1允许人工指定交易发生时使用的汇率1A10期末调汇提供期末调汇功能10期末调汇时，可选择是否自动生成会计凭证2利润中心A10利润中心的规划可自定利润/成本/费用中心的名称10提供多层次之利润/成本/费用中心管理2由其他模块自动生成的会计凭证能自动归属至利润中心3A10费用分摊可将某个科目的余额依不同的比率分摊其他科目10可将某个利润中心的科目余额依不同的比率分摊至利润中心2可合并不同的成本或费用科目，再进行分摊2成本可先分摊到不同的成本收集中心后，再二次分摊3每一次的分摊可自动生成会计凭证3核算项目A6核算项目的种类可将客户设置为核算项目10可将供应商设置为核算项目1可将员工设置为核算项目187 类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分2300可将利润中心设置为核算项目10可由使用者自行设置核算项目名称1A6核算项目的设置可按会计科目设置需管制的核算项目11针对每个会计科目可设定一个以上的核算项目1A6核算项目的管理强迫必须输入，且对输入值不检查10强迫必须输入，且对输入值进行检查，必须存在于相关档案中1预算管理B6预算类别可自行定义预算名称20同一年度可设定多组的预算1A10预算编制可依公司来编列预算2可依利润中心来编列预算1年度预算可以定额或不定额分摊至各会计期间2提供Bottom-Up方式编制预算1提供TOP-DOWN方式编制预算2预算可依前一年度的预算，按固定或增减的百分比自动编列2预算可依前一年度的实际数，按固定或增减的百分比自动编列1预算的调整可依净变动数调整或直接以新预算数调整1B6预算管制当发生的交易超出设定的预算时，予以警告或拒绝录2会计凭证处理A15基本资料会计科目的编码方式可由使用者自行定义20可设定多层结构的会计科目1可自行定义会计期间及起迄日期1可自行设定会计凭证种类，不同种类的会计凭证可分开编号10A15凭证录入仅接受借贷平衡的会计凭证录入10可由人工输入或系统自动产生凭证编号1提供对会计凭证编号进行连续性检查1可复制会计凭证87 类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分2300对重复发生的会计交易，可设定为常用会计凭证进行复制1可设定重复性的交易，由系统自动产生，并可设定生成凭证的起止时间2A15过帐处理提供自动过帐功能10仅接受借货平衡的会计凭证过帐2提供凭证审核程序，经审核的会计凭证才可过帐2不允许重复过帐2提供已过帐传票倒回功能，可将总帐及明细帐还原成未过帐状态2过帐时线上之使用者仍可继续使用1期末处理A15年/月结功能提供月结程序10提供年结程序1系统自动结算本期损益1上月尚未结帐，即可进行下月份会计凭证的录入2月结后，仍能补输入上月的会计凭证2补入已月结月份的会计凭证时，可于过帐时自动重新计算该期损益科目2系统可控制跨年度会计凭证的过帐1B10关帐设置提供关帐作业，使会计帐目资料更具有安全性10各会计期间关帐与否，可由使用者自行控制2报表管理A15符合会计电算化要求之凭证/帐册记帐凭证10外币记帐凭证1转帐凭证1收款凭证1付款凭证1总分类帐1明细分类帐1多栏式明细帐1日记帐1外币日记帐1余额汇总表187 类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分2300数量金额明细表1应交增值税明细表1A15符合会计制度要求之财务报表科目余额表10试算平衡表2资产负债表2损益表2现金流量表1A15管理报表提供多期对比财务报表10提供实际与预算对比财务报表1提供财务比率分析1提供利润中心损益表1提供利润中心全年对比损益表1提供利润中心实际与预算对比损益表1A15报表其他功能除固定格式外，尚提供使用者自订报表20报表可导入EXCEL中，以供进一步分析及处理1提供财务报表的交易来源分析（DRILLDOWN）187 7．18自动分录类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分850基础设置A30可生成会计凭证的单据类型销售单10销退单1结帐单1收款单1进货单1退货单1应付凭单1付款单1库存变动单1领料单1退料单1生产入库单1托外进货单1托外退货单1应收票据收票1应收票据兑现1应付票据开票1应付票据兑现1银行存/提款1固定资产购入1固定资产改良1固定资产重估1固定资产报废1固定资产出售1固定资产折旧1每月员工薪资1外币汇率重估1A20生成会计凭证的科目设置可由使用者自行依单据种类定义生成凭证的借货方科目20可设定不同品项产生不同存货科目2可设定不同品项产生不同收入科目2可设定不同客户产生不同应收帐款科目2可设定不同供应商产生不同应付帐款科目2可设定不同资产产生不同固定资产与累积折旧科目287 类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分850可设定不同部门产生不同折旧科目2可设定不同银行产生不同银行存款科目1自动分录A10生产方式各种变动单据在自动生成会计凭证时，可选择逐笔、逐日或期间汇总生成会计凭证10可指定特定单据生成会计凭证1A10凭证处理生成的凭证内容若有错误，可还原凭证10生成会计凭证后，可由财会人员检视内容进行审核1会计凭证经财会人员审核后才可执行过帐1稽核管理A15内部控制可由会计凭证反向追查各项交易单号资料20对于已自动开立凭证的变动单据予以记录，避免重复生成凭证2生产凭证后，原始单据将无法修改，避免凭证与来源单据资料不一致287 7．19应收类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分750帐款管理A10结帐方式帐款对象（BILLTO）可与销售对象（SOLDTO）不同10可指定向客户或客户的总公司收款1可按公司统一每月结帐日自动从销货/销退资料产生结帐单2可按客户设置每月结帐日自动从销货/销退资料产生结帐单2A10日常业务时根据不同客户的各自信用度，自动分析是否应给予赊销，超过信用度的赊销应自动警示20开帐单及发票可由订单销货系统自动转出结帐单2可以输入非销售系统产生的其他收入1可指定销货税率并自动计算税额2可针对客户设定应税发票的税额计算方式，区分为总额乘以税率及分项乘以税率再加总两种1B6可依付款条件自动推算预计收款日20发票管理使用者可选择出货同时开具发票，或销货单与发票分开开具2提供多张销货单联合开具一张发票1提供一张销货单可开具多张发票1提供更换发票的功能1提供出货未开具发票查询及打印2B6可与国家规定的增值税专用发票防伪税控系统结合10销货退回及折让开立帐单时，可选择由销货退回资料自动生成或线上挑选欲结帐的销货退回单1收款管理B6提供销货折让功能10预收款提供预收款功能，可开具预收款发票2类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分87 750B6针对已经预收货款之交易，可于出货结帐对线上决定抵扣预收款金额10支持多种收款方式现金2票据2A15外币30冲帐收款冲帐时，可自动寻找所有可冲抵的应收款2收款冲款时，可自动寻找所有可冲抵的待抵款（销货退回及折让）2可依收到款项总额自动分配冲销1可由人工指定应收帐款冲销1冲销时可以处理折扣1冲销时可以处理其他费用2提供分批收款功能2若收到款项总额大于未收款时，系统会自动将其转入预收款1应收及应付款项可互相冲销2系统可处理收款币别不同于应收帐款原币的状况1冲帐时自动使用原始汇率2若为外币交易，系统会自动计算汇兑收益或汇兑损失2报表管理A10月末自动依汇率重评价产生差异金额供财务调整应收帐款金额20催收帐款允许使用者定义帐龄区间1提供应收帐龄分析表，并提供预计坏帐分析1可依不同的帐龄、欠款金额，产生不同的催款信函。并能自动以多种方式发送给客户2B6提供客户对帐单10管理报表提供客户帐款明细表2提供超期应收帐款资料2提供信用额度余额检查表7．20应付87 类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分640帐款管理A10结帐方式可按公司统一每月结帐日自动从收货/退货资料产生应付帐款10可按供应商设置每月结帐日自动从收货/退货资料产生应付帐款2A15形成应付帐款可由采购进货系统自动转出应付帐款或应付费用20可以输入非采购系统产生的应付费用2进货发票须与收料单及采购单互相勾稽，资料匹配后才能形成应付帐款2可指定进货税率并自动计算税额1可针对供应商设定应税发票的税额计算方式，区分为总额乘以税率及分项乘以税率再加总两种2发票资料可随进货资料输入或事后输入1可输入相关的费用资料1可依付款条件自动计算预计付款日1可根据付款的条件自动计算现金折扣1可与国家规定的增值税专用发票防伪税控系统结合2付款冲帐管理A10预付款采购单（采购系统）输入时，提供预付款设定功能，可于支付预付款时，自动审核采购单的预付状况10应付货款产生时可自动冲销预付款2提供采购单的预付状况查询1B6支持多种付款方式现金10票据2外币2A15冲帐提供自动付款功能30冲帐时，可自动寻找所有未付款项3冲帐时，可自动寻找所有待抵款项（折让）2可由人工指定帐款付款1类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分87 640付款时可以处理折扣1付款时可以处理其他费用1提供分批付款功能2若付款总金额超过发票总额时，系统会自动将超出部份转入预付款2应收及应付款项可互相冲销1可控制不会重复或超额付款2可针对异常或有争议的发票、金额或特定厂商等暂时搁置付款1系统可处理付款币别不同于应付帐款原币的状况2冲帐时自动使用原始汇率1若为外币交易，系统会自动计算汇兑损失2月未自动依汇率重评价产生差异金额供财务调整应付帐款金额2报表管理A8报表功能依供应商列出应付帐款T型帐供财务人员和总帐系统相互勾稽201依供应商列出应付帐款明细表1依预计付款日模拟付款状况供资金调度参考2提供帐龄分析报表列印以利财务运作27．21固定资产类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分87 940资产管理B6资产购入提供资产请购功能20提供资产采购功能2可将资产采购验收资料自动添加至固定资产中3可在资产主数据记录相关采购发票号码及会计凭证信息1从公司内部领用商品作为固定资产时要能结算内部价格A10基本资料使用者可定义资产的分类，进行差异化管理10可记录资产之保管单位、保管人员与放置地点2同一批购入的资产可以编相同资产编号1税法没有规定必须计提折旧的资产，亦可纳入管理2提供资产主件附件的区分管理1资产异动资产变动A6资产改良可输入改良金额10可自动依改良金额，计算新折旧额及净残值并可修改剩余使用年限2资产改良的立帐与付款可自动与应付帐款系统串联2A6资产重估重可输入重估后金额10可自动依重估后金额，计算新折旧额及净残值2A6资产报废提供资产报废功能10同一资产编号，可针对部份数量进行报废2资产报废后可自动转销相关成本能分别处理有收入、无收入资产报废，并可自动转销相关成本2B4资产出售提供资产出售功能10同一资产编号，可针对部分数量进行出售2可自动计算资产出售的收入或损失2类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分94087 资产出售后可自动转销相关成本2资产出售的结帐与收款可自动与应付帐款系统串联2A6资产移转可处理资产调拨及转换成本中心、保管人、放置地点10可以跨公司，在公司间转移，以及在同一公司下月同部门间的转移，并自动结算内部成本B4资产送修/外借提供外部借用资产的管理10提供资产送厂维修的管理1C2资产投保可纪录资产投保的相关资讯10折旧管理A6折旧方法年限平均法20工作量（产量）法1加速折旧法2根据内部管理需要任意设定第二、第三折旧方式A6提列折旧每项资产可自行设定折旧方式20提供自动计算折旧之功能1A6折旧额分摊针对多个部门共同使用同一资产可设定折旧分摊比率10针对一项资产多个数量可依据使用部门依据保管数量比率分摊1资产预算与计划针对部门、项目、公司按一定年度制定资产采购、使用预算根据预算制定哪个部门在哪个时间进行何种资产采购的计划资产盘点A10盘点资料可选择依资产类别产生盘点资料20可选择依保管单位产生盘点资料2可选择资产购入期间产生盘点资料1可针对列管性资产进行盘点1类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分94087 B6盘点报表可列印盘点卡或盘点清单10提供盘点差异分析表2报表管理A10报表功能提供资产清册10提供资产购入清册1提供资产明细帐2提供资产保管单位清单1折旧明细表计划预算与实际值的比较87'