物业管理成本测算表.pdf

'水天一色小区物业管理成本测算表1、人工成本工资:元/月工资:元/年福利：元/年含社保:元/序号部门岗位人数备注/人/人/人月/人服务1副经理1420050400247401188.76中心客客服人员127003240016740888.762服客服人员127003240016740888.76部工福利包括节程日奖金及年3工程人员330003600016740888.76维终奖，具体见修下表安4保保安15300036000部环保洁112600312005境外围保洁1260031200部6合计337共计1231415.36元员工全年福利表（含社保）社保（缴费基数为668.76/劳保费月）职失工务烤火公医端午中秋春养老业伤生育年终降温积疗备注合计节节节19%0.50.0.5%奖费金6%%2%话费、副100483.12.5.17214.3交通经1000100017402000039849.760500937473.024费：理13920客100483.12.5.17214.31000100017401200017628.76服0200937473.024客100483.12.5.17214.31000100017401200017628.76服0200937473.024维100483.12.5.17214.31000100017401200017628.76修0200937473.0241/4 维100483.12.5.17214.3修1000100017402001200017628.760937473.024工维100483.12.5.17214.3修1000100017402001200017628.760937473.024工2、工装序号部门岗位/人数合计:元备注1客服2600元/年2保安153保洁125合计29174003、行政办公费用序号名称数量元/月合计：元/年备注1笔、本、文件夹12月303602其他办公用品12月2024014共计6004、日常工程维修材料及易耗品费用√序号物品名称单位数量：年单价:元合计:元/年备注1一字螺丝刀套8504002十字螺丝刀套8504003尖嘴钳把8151204老虎钳把8151205卷尺把510506电笔个510507电工胶布卷302608铆钉盒68489水泥钉盒1066010生料带卷3026011裁纸刀把552512裁纸刀片盒361813手套双50210014扎带包59451516合计15565、清洁绿化费用序号物品名称单位数量/年单价合计：元/年备注1毛巾条30103003大垃圾袋个36000.414402/4 4小垃圾袋小36000.27205橡胶手套双5452706镊子把1871267洗洁精瓶12101208消杀药360按每月30元计生活垃10365/年10036500按每车100元计圾清运11化粪池清理1200028绿化维护费未移交29共计51836元6、公共区域能耗序号项目计算公式金额：元/年备注住宅电梯200KW*0.7(功率因数)*0.10(使用系数)*24小时193206.4*365天*0.76元二次加压40.5KW*0.7(功率因数)*0.2*24小时*365天*0.76237748.59供水元/度楼道及车10KW*10小时*365天*0.76元/度3库公共照27740明其它公用如道闸、管理处、保安岗亭、工程维修等用电，按424000水电每月2000元计合计182694.997、设备维护保养费序号项目金额：元/年备注1电梯维保费25000按每梯2500元计2电梯年检费10000按每梯每年1000元计，3公共照明设备1200按每月更换物材料100元计4监控系统1200按每月提取100元维修费用计5门禁系统600每月按50元维保费用计6消防系统1200按每月100元维保费用计7公共设施2400按每月200元维保费用计8合计416008、收入测算表（住宅：2.8元/㎡/月）项目计算公式金额物年均物业管费按管100%的（2.8*44509.53）*12月*100%1495520.20理收缴率费计算646个×2.3%（车位使用率）×360元/月（车位管理费）*12月+646*10%车（车位使用率）*100/月（车位使用费）*12月位平均费141706.56每年3/4 收入总合计1495520.20+141706.561637226.76税费1637226.76*6%98233.609、支出费用汇总表序号项目金额：元/年占管理费收入中的比例备注1人工成本1231415.3656.55%2工装174000.86%3行政办公费用6000.63%4日常维修费用15560.11%5清洁绿化费用518364.56%7公共区域能耗182694.9918.23%8设备维护保养费416003.18%10不可预见费100000.8%12税费6%92226.146%13总支出1629328.49注：1、总收入-总支出＝1637226.76/年-1629328.49元/年＝7898.27/年2、已交房的物业管理费按100%收取。4/4'