万科地产行业产品实施手册·项目过程管理（新版）

'万科地产行业产品实施手册项目过程管理 目录1.1总体说明51.2接口说明61.2.1项目过程管理接口61.3建设管理相关参数9二、项目过程管理142.1基本档案142.1.1项目PM信息维护142.1.2部门成本项目分配162.1.3资金计划实际取数设置182.1.4PM取数方案规则设置202.1.5合同类型档案222.1.6补充合同类型232.1.7合同修订类型242.1.8合同执行情况评估标准242.1.9甲供材超供扣款模式设置262.1.10PM颜色设置292.1.11设计变更类型档案302.1.12现场签证类型档案312.1.13无合同费用类型档案312.1.14奖励扣款类型档案322.1.15无效成本类型档案332.1.16动态成本自动取数设置342.2目标成本管理352.2.1目标成本编制352.2.2目标成本汇总372.2.3项目目标成本调整单392.2.4项目目标成本控制设置422.2.5项目目标成本按时间拆分43 2.3资金计划管理452.3.1年度资金计划编制单452.3.2年度资金计划汇总单492.3.3月度资金计划编制单522.3.4月度资金计划汇总单602.3.5资金调拨汇总单632.3.6项目月度资金计划部门调整单642.4合同管理672.4.1合同录入672.4.2合同修订872.4.3合同状态952.4.4合同结算1022.4.5合同成本明细维护1142.4.6合同执行情况评估1172.4.7产值核定单1182.4.8产值拆分单1202.5现场管理1222.5.1设计变更申请单1222.5.2设计变更审批单1242.5.3设计变更确认单1272.5.4现场签证申请单1302.5.5现场签证审批单1322.5.6现场签证确认单1352.5.7材料进场检验单1382.5.8材料进场检验单调价单1412.5.9项目材料计划单1432.6付款管理1462.6.1付款申请单1462.6.2无合同费用单1532.6.3付款单1562.6.4合同保证金（保函）收款单1592.6.5无合同费用申请单161 2.6.6扣款单1642.6.7付款分摊与结转1662.3.7奖励单1682.7成本管理1702.7.1成本单据1702.7.2成本分摊与结转1722.7.3材料设备信息库1762.7.4动态成本管理1772.7.5成本分析189 一、系统总体介绍1.1总体说明NC5.6建设管理系统，包含三部分内容：项目过程管理、进度计划管理、建设管理库，如下图所示：总模块图说明：1.项目管理包括参数设置、基本档案、目标成本管理、资金计划管理、合同管理、现场管理、付款管理、成本管理、统计分析。2.基本档案用于设置建设管理中的基础数据，如：合同类型、楼栋基本信息、补充合同类型、无合同费用类型等。3.目标成本管理提供了项目各阶段的目标成本的编制、汇总功能。系统提供项目目标成本的调整功能，用于调整项目目标成本。目标成本控制合同、资金计划、无合同费用、现场管理的设计变更和现场签证，成本的分摊结转。4.合同管理包含了工程合同、材料合同、其他合同的录入、修订、结算、成本明细的拆分等功能。合同的 付款时间可以按照形象进度来确定。如果按照形象进度付款则需指定项目进度计划中的任务，以及付款时间设定、付款金额。付款金额须对应到付款成本项目上，该金额在合同成本明细维护时会约束该付款成本项目下的成本项目的拆分金额。合同签订审批通过后系统回写招投标系统单项招标计划或直接委托单的状态。1.现场管理用于完成现场签证、设计变更单的记录，提供按照项目成本项目末级录入估算成本、确认成本为动态成本表提供有效数据，在合同结算时提供现场签证、设计变更金额数据。材料进场检验单可以根据材料设备合同跟踪材料的进场情况，记录材料进场时的质量情况。材料进场检验单也记录工程合同对材料的使用状况。2.资金计划分为年度资金计划与月度资金计划两种，年度资金计划按照部门+项目分别编制，然后项目公司汇总成本公司的年度资金计划。月度资金计划由部门按照部门+项目分别编制，公司汇总并上报资金缺口，集团批复资金调拨后项目公司对部门进行批复的流程完成。支持临时资金计划和部门项目的成本项目值间的调整。3.付款管理用于根据付款申请和无合同费用支付工程款，合同和无合同费用付款均受到月度资金计划的控制。合同付款申请时可以看到合同付款协议所关联的进度计划的实际执行情况。4.成本管理，用于动态成本的查看、成本预测、成本分摊结转等功能。可以查看当前动态成本，预测将来成本发生，可以对已结算的合同和无合同费用单的成本进行不同项目间，不同成本核算对象间，不同成本项目，不同业态，不同部门，不同成本项目间进行结转，支持按照单据和总额方式进行接转，受目标成本的控制。1.2接口说明1.2.1项目过程管理接口与财务系统原则：如果参数“FDC03项目档案是否同步UAP项目基本档案”为“是”，项目辅助核算只能使用“JHYFDC房地产专用项目类型”或“15项目管理档案”，建议使用JHYFDC。如果为“否”则只能使用“PM001房地产项目档案”传财务会计平台单据：付款申请单、付款单，工程合同结算单，材料设备合同结算单，其他合同结算单，无合同费用单、合同保证金（保函）收款单，成本单据，成本分摊与结转。1、付款申请单影响因素：付款成本项目，扣除类型。辅助核算：PM001房地产项目档案，JHYFDC房地产专用项目类型，15项目管理档案，供应商档案，PM002业态档案。增加合同类型影响因素 2、付款单：影响因素：付款成本项目，扣除类型，结算方式，账户信息。辅助核算：PM001房地产项目档案，JHYFDC房地产专用项目类型，15项目管理档案，供应商档案，账户档案，PM002业态档案。新增合同类型、开户银行影响因素3、付款分摊结转单影响因素：付款成本项目。辅助核算：PM001房地产项目档案，JHYFDC房地产专用项目类型，15项目管理档案，供应商档案，PM002业态档案转入转出两个页签数据合到一个VO中传平台，通过转入转出标志区分，0转出，1转入。4、合同产值确认单影响因素：合同类型、成本项目、付款成本项目。辅助核算：PM001房地产项目档案，JHYFDC房地产专用项目类型，15项目管理档案，供应商档案，PM002业态档案。5、合同结算单：影响因素：付款成本项目，成本项目。辅助核算：PM001房地产项目档案，JHYFDC房地产专用项目类型，15项目管理档案，供应商档案，PM002业态档案增加合同类型影响因素6、无合同费用单：影响因素：成本项目、付款成本项目。辅助核算：PM001房地产项目档案，JHYFDC房地产专用项目类型，15项目管理档案，收款单位，PM002业态档案7、合同保证金（保函）收款单：（只有保证金传平台）影响因素：结算方式。辅助核算：PM001房地产项目档案，JHYFDC房地产专用项目类型，15项目管理档案，付款单位，账户档案。新增开户银行影响因素8、成本单据：影响因素：成本项目、付款成本项目。辅助核算：目标考核项目，PM002业态档案9、成本分摊与结转 间接通过成本单据传平台与招投标系统1.合同录入节点记录合同的来源类型和来源单据号，和招标分项，来源单据号中记录招投标的定标审批单或直接委托单，来源单据中的成本项目，付款节点，供方，合同金额等默认带到合同中。2.合同保存后回写相应的招投标系统的定标审批单的表体定标单位页签对应合同序号行的状态为“合同签订”，同时回写合同编号（如果为多个合同，只要有一个合同审批即回写相应的单项计划状态为“合同签订”）。3.合同作废后回写相应的招投标系统的定标审批单的表体定标单位页签对应合同序号行的状态为“定标”，同时清除合同编号（如果为多个合同，当该合同作废后即该单项计划没有合同生成即回写相应的单项计划状态为“定标”）。4.合同保存后回写相应的招投标系统的直接委托单的表头执行状态状态为“合同签订”，同时回写表头合同编号。5.合同作废后回写相应的招投标系统的直接委托单的表头执行状态状态为“定标”，同时清除表头合同编号。与现金管理系统1.传现金管理的单据：付款单、合同保证金（保函）收款单。2.参数控制单据是否传财务业务单据。3.对照表档案：设置付款单、合同保证金（保函）收款单单据传到现金管理系统的单据类型，单据状态。4.付款单：编制单据时设置是否传财务业务单据、目的系统（现金管理）、目的系统的单据类型、目的交易系统类型、目的单据的单据默认类型等信息。复核后传现金系统，同时支持复核后没有生成目的系统业务单据的手工生成功能。5.合同保证金（保函）收款单：编制单据时设置是否传财务业务单据、目的系统（现金管理）、目的系统的单据类型、目的交易系统类型、目的单据的单据默认类型等信息。复核后传现金系统，同时支持复核后没有生成目的系统业务单据的手工生成功能。与进度计划管理接口1.合同录入：涉及到付款协议页签中进度计划任务、任务开始/结束时间、任务实际完成比例信息。进度计划任务参照：当前该项目最新生效版本的总控计划任务+专业线任务。2.合同修订：涉及到付款协议页签中进度计划任务、任务开始/结束时间、任务实际完成比例信息。进度计划任务参照：当前该项目最新生效版本的总控计划任务+专业线任务。 1.合同结算：涉及到付款协议页签中进度计划任务、任务开始/结束时间、任务实际完成比例信息。进度计划任务参照：当前该项目最新生效版本的总控计划任务+专业线任务。1.3建设管理相关参数模块参数编码参数名称取值范围默认值备注基本档案PM00树形结构基本档案编码规则15级,30位/2/2/2/2/2/设定树形结构基本档案的编码方式基本档案PM01合同类型编码规则15级,30位/2/2/2/2/2/设定合同类型的编码方式基本档案PM04成本项目显示名称模式本级名称,一级本级名称,逐级本级,编码+逐级名称,编码+本级名称,编码+一级本级名称本级名称成本项目显示名称模式基本档案PM05项目显示名称模式本级名称,一级本级名称,逐级本级,编码+逐级名称,编码+本级名称,编码+一级本级名称本级名称项目显示名称模式基本档案PM06默认业态数值默认业态项目PM信息维护中核算对象的默认业态数值，必须为待摊属性的业态目标成本管理PM11预备费对应成本项目@@@@预备费对应成本项目，填入成本项目的编码，支持非末级目标成本管理PM12目标成本形成阶段配置nc.ui.pm.pub.para.BmPhasePanel选择目标成本形成的所需的阶段PM13提示控制 目标成本管理单据保存时目标成本控制方式（控制设置默认取值）严格控制,提示控制,不控制单据保存时目标成本控制方式目标成本管理PM14单据审批时目标成本控制方式（控制设置默认取值）严格控制,提示控制,不控制严格控制单据审批时目标成本控制方式目标成本管理PM15目标成本控制是否提示金额Y,NY目标成本控制是否提示金额目标成本管理PM16目标成本的控制方式部门,公司,不控制部门设定控制方式,按目标成本总金额还是各个部门编制金额目标成本管理PM17目标成本编制部门是否可修改Y,NN目标成本编制部门是否可修改目标成本管理PM18目标成本形成阶段配置结果00001用于存储目标成本形成阶段配置结果目标成本管理PM19合同未拆分成本明细是否统计目标成本Y,NN如果合同没有进行拆分，成本统计时是否按照付款协议页签的摊入项目＋付款成本项目进行统计资金计划管理PM21单据保存时资金计划控制方式严格控制,提示控制,不控制提示控制单据保存时资金计划控制方式资金计划管理PM22单据审批时资金计划控制方式严格控制,提示控制,不控制严格控制单据审批时资金计划控制方式资金计划管理PM23资金计划控制时是否提示金额Y,NN设定资金计划控制时是否提示金额资金计划管理PM24资金计划的控制范围项目+成本项目,项目+部门,项目+合同,项目+成本项目+部门,项目+成本项目+合同项目+成本项目设定资金计划的控制范围资金计划管理PM25资金计划项目公司批复方式部门,部门+项目部门资金计划项目公司批复方式PM2630 资金计划管理月度资金计划下月编制开始日期月度资金计划下月编制开始日期资金计划管理PM27月度资金计划编制部门是否可修改Y,NN月度资金计划编制部门是否可修改资金计划管理PM28资金调拨审批批复方式公司,公司+项目公司资金调拨审批批复方式资金计划管理PM29公共成本项目处理部门1001设置公共成本项目的资金计划编制部门，写入部门编码资金计划管理PM2A是否参与资金调拨汇总Y,NN控制公司是否参与资金调拨汇总资金计划管理PM2B资金计划月份取值规则本月,上月本月资金计划编制月份取值规则资金计划管理PM2C是否允许负计划Y,NN用于月度资金计划汇总单批复时校验资金计划管理PM2D资金计划提示控制比例(%)0-999100用于资金计划控制付款单提示使用资金计划管理PM2E资金计划严格控制比例(%)0-999100用于资金计划控制付款单提示使用合同管理PM41是否合同审批即生效Y,NN是否合同审批即生效合同管理PM42是否工程合同限价限品牌材料自动进入材料设备信息库Y,NN用于工程合同限价限品牌材料自动进入材料信息库的设置合同管理PM43是否材料设备合同采购材料自动进入材料设备信息库Y,NN用于材料设备合同采购材料自动进入材料信息库的设置合同管理PM44是否需要录入材料合同材料采购清单Y,NY材料合同材料采购清单是否需要录入合同管理PM45合同结算金额是否扣减未扣除代垫Y,NY公司参数，在结算时根据此参数判断未扣除代垫是否扣减合同结算金额。合同管理PM46补充合同的合同编码生成规则合同的流水号生成,主合同加流水号合同的流水号生成补充合同的合同编码生成规则 合同管理PM47补充合同流水号长度0-9993补充合同流水号长度付款管理PM50付款申请单汇率取值方式合同汇率,日汇率合同汇率付款申请单汇率取值方式，从合同取或者从客户化汇率方案取付款管理PM51是否允许超合同付款申请Y,NN允许合同的付款申请超过合同金额付款管理PM52是否允许超申请付款Y,NN允许合同的付款超过付款申请金额付款管理PM53是否无合同费用单审批即付款Y,NN是否无合同费用单审批即付款付款管理PM54合同付款传会计平台模式付款申请单+付款单,付款申请单+付款单+合同结算单,合同结算单+付款单合同结算单+付款单合同付款传会计平台的模式，各公司可按需要进行配置付款管理PM55无合同付款传会计平台模式无合同费用单+付款单,付款单付款单无合同付款传会计平台的模式，各公司可按需要进行配置付款管理PM56付款线是否使用业态维度Y,NN合同至付款单付款全线不使用业态维度付款管理PM57是否允许材料超进场付款申请Y,NN允许按材料进场付款的材料合同的付款申请超过进场数量付款管理PM58无合同费用类型编码规则15级,30位/2/2/2/2/2/设定无合同费用类型的编码方式付款管理PM59无合同费用付款单是否自动生成付款分摊结转单Y,NN无合同费用付款单复核时是否自动生成付款分摊结转单付款管理PM5A付款单是否传财务业务单据Y,NN设置付款单是否传财务业务单据付款管理PM5B合同保证金收款单是否传财务业务单据Y,NN合同保证金收款单是否传财务业务单据付款管理PM60Y,NN 付款申请单审批通过是否自动生成自由态付款单付款申请单审批通过是否自动生成自由态付款单现场管理PM61是否允许材料超合同进场Y,NN允许材料进场检验单的合格数量超过材料合同数量现场管理PM62设计变更/现场签证类型编码规则15级,30位/2/2/2/2/2/设定设计变更/现场签证类型的编码方式现场管理PM63审批过程中是否允许他人修改金额数据Y,NY公司参数，“审批过程中是否允许他人修改金额数据”现场管理PM64是否允许材料超计划数量进场Y,NN允许材料超计划数量进场现场管理PM65现场签订申请单审批通过是否生成自由态的现场签证审批单Y,NN现场签订申请单审批通过是否生成自由态的现场签证审批单现场管理PM66设计变更申请单审批通过是否生成自由态的设计变更审批单Y,NN设计变更申请单审批通过是否生成自由态的设计变更审批单现场管理PM68设计变更审批单生成设计变更确认单不生成,自由态,审批态不生成设计变更审批单审批通过是否生成自由态（或审批态）的设计变更确认单现场管理PM69现场签证审批单生成现场签证确认单不生成,自由态,审批态不生成现场签证审批单审批通过是否生成自由态（或审批态）的现场签证确认单 二、项目过程管理2.1基本档案2.1.1项目PM信息维护功能概述定义项目档案信息与PM建设过程中相关的信息，如指定成本核算对象，目标成本编制阶段设置，目标成本编制模式，五大成本阶段编制级次以及时间拆分的相应设置，指定项目的业态信息。该节点不能新增、删除节点，只能在项目档案的各节点上设定PM的相关信息。项目档案的责任公司用户有权操作该节点。可将根节点的各业态的各种面积向上汇总一直到大项目。公司型档案，在此定义项目档案信息与PM建设过程中相关的信息，如指定成本核算对象，指定五大成本阶段编制级次，指定项目的业态信息。该节点不能新增、删除节点，只能在项目档案的各节点上设定PM的相关信息。项目档案的责任公司用户有权操作该节点操作界面名词解释成本核算对象：每个项目对于目标成本需要控制的成本维度，合同和无合同成本都要细分到成本核算对象。“成本核算对象”为是的各级节点都称作成本核算对象，但业务单据只发生在成本核算对象末级，目标考核项目可编制在成本核算对象的各级。 业态：在此指定各项目的业态。只有目标考核项目与末级核算对象之间的各级项目才可在表体录入业态（即只有各级核算对象能维护业态）。表体业态可批选，某项目节点选择下级业态后不自动带出上级业态。但保存时会校验业态树型结构的完整。需要选定业态的末级及至根节点各级业态节点方能保存。保存后系统自动将非末级节点的业态补齐。只做补充不作删除。如果用户需要付款线和其下的成本行的业态不同，则需要建立待摊属性的业态。该待摊业态在该公司付款线启用业态为是时可以选入各项目中，该业态作为付款成本项目行的业态则其下的成本项目行的业态可以选该项目的其他业态。各阶段编制级次：可以勾选项目的目标成本编制阶段，分为五个阶段，最后一个阶段必选。根据选定的编制模式对应其编制级次为核算对象还是业态的。一旦编制了某目标成本，目标成本形成阶段该阶段和该阶段编制级次不可改。模式为项目，则各阶段编制级次只能为1级，不可改。模式为核算对象/业态，级次默认为2级，可改，保存时校验大于等于2。对于编制级次：核算对象的编制级次是从考核项目算起为1级。业态的编制级次：业态档案的第一级的编制级次为2成本核算对象：从“成本核算对象”为是的节点到目标考核项目的各级节点都称作成本核算对象，所以“成本核算对象”只打在末级，中间级次无此标志。业务单据只发生在成本核算对象末级，目标考核项目可编制在成本核算对象的各级。操作说明如何增加项目PM信息档案信息不能在此功能节点进行项目节点的增加，在“项目档案”节点进行新增。如何修改项目PM信息档案信息　选中需要修改的项目后，单击〖修改〗可以对该项目节点执行修改操作，修改完毕后，单击〖保存〗按钮，将修改内容保存。如果您不想保存修改的项目信息，单击〖取消〗按钮，返回到修改前状态。如何删除项目档案信息不能在此功能节点进行项目节点的删除，在“项目档案”节点进行删除。如何新增该项目所属业态单击〖修改〗可以对该项目节点执行修改操作，单击〖行操作-增行〗新增表体一行，选择业态及相关信息，单击〖保存〗按钮，将内容保存 如何删除该项目所属业态单击〖修改〗可以对该项目节点执行修改操作，单击〖行操作-删行〗删除表体需要删除的业态行，单击〖保存〗按钮，将内容保存。被引用后则不能够被删除.如何将核算对象的末级级次下移选中需要做核算对象的节点，将其核算对象标志改为“是“，保存结果。则系统自动将该节点直到目标考核项目间所有节点打上核算对象标志。如何将核算对象的末级级次上移选中不需要做核算对象的节点，将其核算对象标志改为“否“，保存结果。则核算对象末级已经为该节点的上级了。如何将末级节点的面积向根节点汇总选中大项目节点，点“面积汇总”按钮，系统从表体有面积的项目有面积的业态末级行开始，先汇同项目各业态的，再汇不同项目间的，直至大项目。面积汇总不涉及树形结构变化，只处理建筑、可售、可经营3个面积数据。3个面积单独处理。所有父子之间的面积汇总都是只汇表体，汇完后再算各自表头面积。2.1.2部门成本项目分配功能概述将某项目的成本项目分配给本公司各个部门。在目标成本编制时按照分配给各部门的成本项目进行编制。操作界面 操作说明如何将某项目的成本项目分配给某部门在“项目”字段选择需要分配成本项目的项目，在“部门”字段选择需要分配成本项目的部门，则界面左侧显示该项目的所有成本项目，界面右侧显示该项目已经分配各该部门的成本项目点击〖编辑〗按钮，选中左侧需要分配给部门的成本项目，点击〖>>〗按钮界面上会将选择的成本项目加载到界面右侧的部门成本项目上，单击〖保存〗按钮，将分配结果保存。如果您不想保存，单击〖取消〗按钮，返回到分配前状态。如果该项目已经处于完成状态，则不能够再点击编辑按钮了。如何将某项目的成本项目取消分配给某部门在“项目”字段选择需要分配成本项目的项目，在“部门”字段选择需要分配成本项目的部门，则界面左侧显示该项目的所有成本项目，界面右侧显示该项目已经分配各该部门的成本项目点击〖编辑〗按钮，在右侧已经分配各该部门的成本项目选择需要取消分配给部门的成本项目，点击〖<<〗按钮界面上会将选择的成本项目从界面右侧的部门成本项目上去掉，单击〖保存〗按钮，将分配结果保存。如果您不想保存，单击〖取消〗按钮，返回到分配前状态。如果发生了目标成本编制则不能取消该成本项目的分配，如果该项目已经处于完成状态，则不能够再点击编辑按钮了。 2.1.3资金计划实际取数设置功能概述设定付款成本项目的取值规则，以取得资金计划的实际值。本处设置相当于资金计划取实际值范围的开关：如果某付款成本项目做了设置，则年度、月度计划均从财务取实际值。无论PM有没有，财务取不到就为空。月度计划在该付款成本项目下不挂合同、无合同费用单。如果某付款成本项目未做设置，则年度、月度计划均从PM取实际值。无论财务有没有，PM取不到就为空。每个公司，通过设置一定的取数规则，设定付款成本项目的取值规则，以取得资金计划的实际值。本处设置相当于资金计划取实际值范围的开关：a)如果某付款成本项目做了设置，则年度、月度计划均从财务取实际值。无论PM有没有，财务取不到就为空。b)如果某付款成本项目未做设置，则年度、月度计划均从PM取实际值。无论财务有没有，PM取不到就为空。c)“是否部门辅助核算”、“是否项目辅助核算”均为“是”时，作为资金计划编制单的取数规则，取值为“否”，则为汇总单取数规则。操作界面 操作说明如何增加一个付款成本项目的取数规则点击〖修改〗按钮，点击〖增行〗按钮，增加付款成本项目行。设置取数规则，单击〖保存〗按钮，将结果保存。如果您不想保存，单击〖取消〗按钮。如何修改一个付款成本项目的取数规则点击〖修改〗按钮，选择需要修改的取数规则进行修改，单击〖保存〗按钮，将结果保存。如果您不想保存，单击〖取消〗按钮。如何删除一个付款成本项目的取数规则点击〖修改〗按钮，选择需要删除的取数规则点击〖删行〗按钮，单击〖保存〗按钮，将结果保存。如果您不想保存，单击〖取消〗按钮。公式说明：有2个公式：1.GLRFS 【函数名称】总账日期区间发生额【格式】GLRFS(科目，方向，包含未记账)【参数】（科目）参照科目档案，不可为空。（方向）借方或者贷方。（包含未记账）逻辑选择，可空，默认为不包含。（辅助核算项）参照前面科目设置的辅助核算项列表，可空。（核算项定义）参照前面辅助核算项的档案列表，可空。【返回值】符合条件的科目总账日期区间发生额，日期为资金计划参数中设置的日期。1.GLRLFS【函数名称】总账日期区间净发生额【格式】GLRJFS(科目，方向，包含未记账)【参数】（科目）参照科目档案，不可为空。（方向）借方或者贷方。（包含未记账）逻辑选择，可空，默认为不包含。（辅助核算项）参照前面科目设置的辅助核算项列表，可空。（核算项定义）参照前面辅助核算项的档案列表，可空。【返回值】符合条件的科目日期区间净发生额，日期为资金计划参数中设置的日期。2.1.4PM取数方案规则设置功能概述用于年度、月度资金计划取期初余额的取数规则。1.设置PM取数方案的取数规则。用于月度资金计划取期初余额的取数规则，各公司设置一份。2.目前只有设置资金计划期初余额规则。功能界面 操作说明如何增加一个取数方案点击〖修改〗按钮，点击〖增行〗按钮，增加一行。设置取数规则，单击〖保存〗按钮，将结果保存。如果您不想保存，单击〖取消〗按钮。每类取数规则类型只能有一个取数方案如何修改一个取数方案点击〖修改〗按钮，选择需要修改的行进行修改，单击〖保存〗按钮，将结果保存。如果您不想保存，单击〖取消〗按钮。每类取数规则类型只能有一个取数方案如何删除一个取数方案点击〖修改〗按钮，选择需要删除的方案规则行点击〖删行〗按钮，单击〖保存〗按钮，将结果保存。如果您不想保存，单击〖取消〗按钮。公式说明：有一个公式： 1.GLRQM【函数名称】总账日期初余额【格式】GLRQM(科目，方向，包含未记账)【参数】（科目）参照科目档案，不可为空。（方向）借方或者贷方。（包含未记账）逻辑选择，可空，默认为不包含。（辅助核算项）参照前面科目设置的辅助核算项列表，可空。（核算项定义）参照前面辅助核算项的档案列表，可空。【返回值】符合条件的科目日期初余额，日期为资金计划参数中设置的日期。2.1.5合同类型档案功能概述1.集团型档案：树型档案。2.合同类型档案是对系统预制的工程合同、材料设备合同、其他合同的类型的细分。3.支持合同类型数据权限。功能界面操作说明如何增加合同类型档案单击〖增加〗按钮，进入编辑状态，输入完毕后，单击〖保存〗按钮，将新增内容保存。如果您不想保存输入的信息，单击〖取消〗按钮，返回到增加前状态。增加的节点信息将显示在左边的目录中。已发生业务单据的不能增加下级合同类型档案。 如何修改合同类型档案选中需要修改的节点后，单击〖修改〗可以对该节点执行修改操作，修改完毕后，单击〖保存〗按钮，将修改内容保存。如果您不想保存修改的信息，单击〖取消〗按钮，返回到修改前状态。如何删除合同类型档案选中需要删除的项目后，单击〖删除〗可以对该节点执行删除操作，已经被引用的节点不能删除，非末级的节点不能被删除。2.1.6补充合同类型功能概述集团型档案。补充合同类型档案是对补充合同的类型的划分。系统默认预制两个类型：“设计变更生成合同”，“现场签证生成合同”供现场单据生成的补充合同用。功能界面操作说明如何增加补充合同类型单击〖增加〗按钮，进入编辑状态，这时您可以输入补充合同类型信息，输入完毕后，单击〖保存〗按钮，将新增内容保存。如果您不想保存输入的信息，单击〖取消〗按钮，返回到增加前状态。补充合同类型编码，名称唯一如何修改补充合同类型选中需要修改的补充合同类型后，单击〖修改〗可以对该行执行修改操作，修改完毕后，单击〖保存〗按钮，将修改内容保存。如果您不想保存修改的项目信息，单击〖取消〗按钮，返回到修改前状态。如何删除补充合同类型选中需要删除的补充合同类型行后，单击〖删除〗将删除该行。被引用的补充合同类型不允许删除。 2.1.7合同修订类型功能概述合同修订类型档案是指定具体合同修订的类型。集团统一指定。功能界面操作说明如何增加合同修订类型单击〖增加〗按钮，进入编辑状态，这时您可以输入合同修订类型信息，输入完毕后，单击〖保存〗按钮，将新增内容保存。如果您不想保存输入的信息，单击〖取消〗按钮，返回到增加前状态。合同修订类型编码，名称唯一如何修改合同修订类型选中需要修改的合同修订类型后，单击〖修改〗可以对该行执行修改操作，修改完毕后，单击〖保存〗按钮，将修改内容保存。如果您不想保存修改的项目信息，单击〖取消〗按钮，返回到修改前状态。如何删除合同修订类型选中需要删除的合同修订类型行后，单击〖删除〗将删除该行。被引用的合同修订类型不允许删除。项目说明合同修订类型编码：输入合同修订类型的编码，编码不能重复合同修订类型名称：设定合同修订类型名称，名称不能重复备注：手工输入备注说明2.1.8合同执行情况评估标准功能概述定义合同执行情况的评估标准以及基准分数，在合同执行情况评估根据选定的评估标准加载对应的基准分数，可以对废弃的标准进行封存。在集团录入。 功能界面操作说明如何增加合同执行情况评估标准档案单击〖增加〗按钮，进入编辑状态，这时您可以输入表头的标准名称，编码等信息，表头输入完毕后，单击〖增行〗按钮，增加表体具体的评估基准分数，单击〖删行〗按钮，删除表体具体的评估基准分数行，单击〖保存〗按钮，将新增内容保存。如果您不想保存输入的信息，单击〖取消〗按钮，返回到增加前状态。合同执行情况评估标准编码，名称唯一，表体编码唯一如何修改合同执行情况评估标准选中表头需要修改的合同执行情况评估标准后，单击〖修改〗可以对该标准表头和表体进行修改操作，单击〖增行〗按钮，增加表体具体的评估基准分数，单击〖删行〗按钮，删除表体具体的评估基准分数行，修改完毕后，单击〖保存〗按钮，将修改内容保存。如果您不想保存修改的信息，单击〖取消〗按钮，返回到修改前状态如何删除合同执行情况评估标准选中表头需要删除的合同执行情况评估标准后，单击〖删除〗将删除该标准。被引用的标准不允许删除。只能通过“封存”使该标准不可用如何封存合同执行情况评估标准选中表头需要封存的合同执行情况评估标准后，单击〖修改〗将该标准变为编辑态，将表头“是否封存”置为是，系统会将当前时间置为封存时间。被单击〖保存〗按钮，将修改内容保存。如果您不想保存修改的信息，单击〖取消〗按钮，返回到修改前状态。如何取消对已封存合同执行情况评估标准的封存 选中表头已封存的合同执行情况评估标准后，单击〖修改〗将该标准变为编辑态，将表头“是否封存”置为否，系统会将封存时间置为空。被单击〖保存〗按钮，将修改内容保存。如果您不想保存修改的信息，单击〖取消〗按钮，返回到修改前状态。如何切换卡片-列表界面在卡片界面单击〖切换〗，即可切换到当前单据的列表。如何切换列表-卡片界面在列表界面，单击〖修改〗或双击表头列表的某一行即可切换到卡片界面。如何在卡片界面浏览在卡片界面，单击〖浏览-首页〗，〖浏览-末页〗，〖浏览-上一页〗，〖浏览-下一页〗会在卡片界面跳到相应的第一张，最后一张以及上一张，下一张。2.1.9甲供材超供扣款模式设置功能概述1.集团型档案,在集团统一设置甲供材的超供扣款模式。2.甲供材超供扣款模式档案是设置甲供材超供扣款的计算模式，在此主要设置基价的取价方式，以及单价计算的加价比例等。3.在工程合同甲供材页签设定每个甲供材料的甲供材超供扣款模式，在平常支付工程款和合同结算时进行甲供材超供扣款按照该模式进行扣款。4.对于合同内包含甲供材金额的合同和合同内不包含甲供材金额的合同使用同一种超供扣款模式所计算出来的扣款价格不同。名词解释1)甲供材：对于施工过程中需要用到的材料设备，由甲方（开发商）出钱购买提供给乙方（施工方）使用，这种材料设备统称甲供材。2）合同金额包含甲供材金额合同：在合同中在施工中使用的材料清单中将甲方提供的材料指明，但合同金额内仍包含该部分金额，那么在每次付工程款时应该将该合同所使用的甲供材料按照使用量进行进行甲供材金额扣款，同时如果该材料超出了应供量应该进行甲供材超供的罚款，该类合同甲供材扣款和甲供材超供扣款分开处理。 3）合同金额不包含甲供材金额合同：在合同中在施工中使用的材料清单中将甲方提供的材料指明，同时将该部分材料费用从合同金额中去除，合同金额只是施工方的施工费用，该类合同则称为合同金额不包含甲供材金额合同，该类合同在合同执行过程中或合同结算时进行甲供材使用量的统计，对于超供部分进行扣款，扣款应包含该材料的采购价以及超供的处罚。功能界面操作说明如何增加甲供材超供扣款模式单击〖增加〗按钮，进入编辑状态，这时您可以输入表头的模式名称，编码等信息，表头输入完毕后，单击〖增行〗按钮，增加表体加价比例设置，单击〖删行〗按钮，删除表体具体的加价比例行，单击〖保存〗按钮，将新增内容保存。如果您不想保存输入的信息，单击〖取消〗按钮，返回到增加前状态。甲供材超供扣款模式编码，名称唯一。如何修改甲供材超供扣款模式选中表头需要修改的甲供材超供扣款模式后，单击〖修改〗可以对该模式表头和表体进行修改操作，单击〖增行〗按钮，增加表体行设置加价比例区间，单击〖删行〗按钮，删除选中的表体加价比例行，删行后该行下一行的下限比例变为该行上一行的上限比例，单击〖插入行〗按钮，在选中的表体行后增加一行加价比例行，所插入行的上限比例和下限比例取选中行的下限比例，修改完毕后，单击〖保存〗按钮，将修改内容保存。如果您不想保存修改的信息，单击〖取消〗按钮，返回到修改前状态。如何删除甲供材超供扣款模式选中表头需要修改的甲供材超供扣款模式后，单击〖删除〗将删除该模式。被引用的标准不允许删除。只能通过“封存”使该标准不可用。如何封存甲供材超供扣款模式选中表头需要封存的甲供材超供扣款模式后，单击〖修改〗将该模式变为编辑态，将表头“是否封存” 置为是，系统会将当前时间置为封存时间。被单击〖保存〗按钮，将修改内容保存。如果您不想保存修改的信息，单击〖取消〗按钮，返回到修改前状态。　如何取消对已封存甲供材超供扣款模式的封存选中表头已封存的甲供材超供扣款模式后，单击〖修改〗将该模式变为编辑态，将表头“是否封存”置为否，系统会将封存时间置为空。单击〖保存〗按钮，将修改内容保存。如果您不想保存修改的信息，单击〖取消〗按钮，返回到修改前状态。如何切换卡片-列表界面在卡片界面单击〖切换〗，即可切换到当前单据的列表。如何切换列表-卡片界面在列表界面，单击〖修改〗或双击表头列表的某一行即可切换到卡片界面。如何在卡片界面浏览在卡片界面，单击〖浏览-首页〗，〖浏览-末页〗，〖浏览-上一页〗，〖浏览-下一页〗会在卡片界面跳到相应的第一张，最后一张以及上一张，下一张。业务说明1.甲供材超供扣款模式在工程合同甲供材页签里和每个材料进行绑定。在付款申请单和合同结算时作甲供材超供扣款按照该模式进行扣款金额的计算，进行扣款。2.对于合同金额含甲供材金额和不含甲供材金额的合同，即使设置同一种超供扣款模式，计算出来的扣款金额也不同，含甲供材金额的合同只是罚款，不含甲供材金额合同包含甲供材购买价款的扣除和超供罚款两部分。3.扣款单价：计算超供扣款金额的基价a)合同指定价：指工程合同甲供材料清单页签“扣款单价”列的价格，如为空则单价为空。b)最高采购价：取自该材料对应的材料设备采购合同，最高采购价就是取该目标考核项目的多个材料设备采购合同中采购价格记录中最高的一个价格。c)平均采购价：该目标考核项目的多个材料设备合同记录中价格与数量的加权平均：如第一次采购20，单价15，第二次采购30，单价20，平均价格＝（20×15＋30×20）/(20+30)d)最低采购价：该目标考核项目的多个材料设备合同记录中的最低价格。 e)最新采购价：该目标考核项目的最近一次该超供材料材料设备采购合同上对应材料合同记录上的价格。f)手工输入：在扣款时人工指定。4.扣款模式：超供判断条件：超供量＝（实供量－应供量×（1＋起扣点/100））>0。超供比例＝超供量/应供量。a)实供量：关联该工程合同的材料进场检验单上该材料合格数量汇总之和。b)应供量：该工程合同甲供材页签上该材料的数量。在合同结算时根据图纸所计算的甲供材的结算数量应录入甲供材页签。5.起扣点：开始扣款的超供比例，如2％，指超供未超供2％则不扣款,超供比例超过2％，则2％以内的免扣款。2.1.10PM颜色设置功能概述1.集团型档案：列表档案。2.各种类型行显示的颜色在此进行设置。功能界面 操作说明如何修改各种行的显示颜色单击〖修改〗按钮，进入编辑状态，输入完毕后，单击〖保存〗按钮，将新增内容保存。如果您不想保存输入的信息，单击〖取消〗按钮，返回到增加前状态。如果想恢复到系统内置的颜色。点击〖恢复默认颜色〗2.1.11设计变更类型档案功能概述1、集团型档案：树型档案。2、设计变更类型档案是指定现场部分的设计变更的类型。功能界面操作说明如何增加设计变更类型档案单击〖增加〗按钮，进入编辑状态，输入完毕后，单击〖保存〗按钮，将新增内容保存。如果您不想保存输入的信息，单击〖取消〗按钮，返回到增加前状态。增加的节点信息将显示在左边的目录中。如何修改设计变更类型档案 选中需要修改的节点后，单击〖修改〗可以对该节点执行修改操作，修改完毕后，单击〖保存〗按钮，将修改内容保存。如果您不想保存修改的信息，单击〖取消〗按钮，返回到修改前状态。如何删除设计变更类型档案选中需要删除的项目后，单击〖删除〗可以对该节点执行删除操作，已经被引用的节点不能删除。2.1.12现场签证类型档案功能概述1、集团型档案：树型档案。2、现场签证类型档案是指定场部分的现场签证的类型。操作说明如何增加现场签证类型档案单击〖增加〗按钮，进入编辑状态，输入完毕后，单击〖保存〗按钮，将新增内容保存。如果您不想保存输入的信息，单击〖取消〗按钮，返回到增加前状态。增加的节点信息将显示在左边的目录中。如何修改现场签证类型档案选中需要修改的节点后，单击〖修改〗可以对该节点执行修改操作，修改完毕后，单击〖保存〗按钮，将修改内容保存。如果您不想保存修改的信息，单击〖取消〗按钮，返回到修改前状态。如何删除现场签证类型档案选中需要删除的项目后，单击〖删除〗可以对该节点执行删除操作，已经被引用的节点不能删除。2.1.13无合同费用类型档案功能概述1、集团型档案：树型档案。2、无合同费用类型档案是指定无合同费用支出的类型。功能界面 操作说明如何增加无合同费用类型档案单击〖增加〗按钮，进入编辑状态，输入完毕后，单击〖保存〗按钮，将新增内容保存。如果您不想保存输入的信息，单击〖取消〗按钮，返回到增加前状态。增加的节点信息将显示在左边的目录中。如何修改无合同费用类型档案选中需要修改的节点后，单击〖修改〗可以对该节点执行修改操作，修改完毕后，单击〖保存〗按钮，将修改内容保存。如果您不想保存修改的信息，单击〖取消〗按钮，返回到修改前状态。如何删除无合同费用类型档案选中需要删除的项目后，单击〖删除〗可以对该节点执行删除操作，已经被引用的节点不能删除。2.1.14奖励扣款类型档案功能概述1、集团型档案：树型档案。2、定义扣奖励、扣款的类型档案，奖励单、扣款单引用。功能界面 操作说明如何增加奖励扣款类型档案单击〖增加〗按钮，进入编辑状态，输入完毕后，单击〖保存〗按钮，将新增内容保存。如果您不想保存输入的信息，单击〖取消〗按钮，返回到增加前状态。增加的节点信息将显示在左边的目录中。如何修改奖励扣款类型档案选中需要修改的节点后，单击〖修改〗可以对该节点执行修改操作，修改完毕后，单击〖保存〗按钮，将修改内容保存。如果您不想保存修改的信息，单击〖取消〗按钮，返回到修改前状态。如何删除奖励扣款类型档案选中需要删除的扣款类型后，单击〖删除〗可以对该节点执行删除操作，已经被引用的节点不能删除。2.1.15无效成本类型档案功能概述1、集团型档案：树型档案。2、定义无效成本的类型，各成本相关单据引用。功能界面 操作说明如何增加无效成本类型档案单击〖增加〗按钮，进入编辑状态，输入完毕后，单击〖保存〗按钮，将新增内容保存。如果您不想保存输入的信息，单击〖取消〗按钮，返回到增加前状态。增加的节点信息将显示在左边的目录中。如何修改无效成本类型档案选中需要修改的节点后，单击〖修改〗可以对该节点执行修改操作，修改完毕后，单击〖保存〗按钮，将修改内容保存。如果您不想保存修改的信息，单击〖取消〗按钮，返回到修改前状态。如何删除无效成本类型档案选中需要删除的项目后，单击〖删除〗可以对该节点执行删除操作，已经被引用的节点不能删除。2.1.16动态成本自动取数设置功能概述考虑效率问题，跨公司跨项目报表从中间表内取数。每天系统会自动根据本节点设置的时间从各业务单据抓取数据到中间表。如果单项目所查询到的数据和跨公司跨项目的数据有不一致情况，即中间表数据没有同步导致。可改动或设置一下取数时间，再从业务系统同步一下数据即可。功能界面 2.2目标成本管理2.2.1目标成本编制功能概述由各部门编制项五个阶段（可研、计划、目标控制、预目标、目标成本）的目标成本，按照PM信息维护中所设置的编制模式（目标考核项目，目标考核项目+核算对象，目标考核项目+业态）以及编制级次，进行表体树的构造和数据的编制，编制后由公司汇总。编制过程记录版本编制单。也记录对应汇总单的版本，和对应汇总单是否生效。项目可研目标成本不是最终项目目标成本的必经流程。编制单可根据该项目的建筑面积，可售面积，可经营面积计算各个成本项目的建筑单方，可售单方，可经营单方。可选取不同的金额单位进行编制。可通过成本核算对象（业态）和成本项目的切换实现从成本核算对象（业态）的角度看各成本项目的成本金额以及从成本项目的角度看各成本核算对象（业态）的成本金额。每个阶段节点是否显示由集团参数"目标成本编制阶段"决定，参数中有的阶段对应的编制节点才显示。界面描述（以一个阶段的编制界面为例）操作说明如何增加一张编制单 单击〖增加〗按钮，在表头输入项目，项目输入后会带出该项目的编制模式和编制级次，建筑面积，可售面积，可经营面积，如果允许为其他部门编制，则可以修改部门，如果不允许，则系统会默认带出当前操作员对应的业务员所在的部门，如果当前用户没有关联业务员，则不能进行编制。点击〖构造表体〗，系统将根据所选项目加载该项目的编制级次及以上成本核算对象（业态）到表体左侧的成本核算对象（业态）树上，同时将该项目的该部门分配的成本项目树加载到表体右侧的成本项目树上，如果想以千元或万元为单位进行编制，则在金额单位选择相应的金额单位，选中成本核算项目的末级，在成本项目的各级可进行成本金额的编制了，可以直接输入金额，也可以通过输入面积和指标计算得出金额。最末级的成本金额根据级次逐级进行汇总，各个字段输入完毕后，单击〖保存〗按钮，将新增内容保存，如果您不想保存输入的信息，单击〖取消〗按钮，返回到增加前状态。该项目有未审批的编制单则不能再进行编制新增。如何修改一张编制单选择要修改的编制单后，单击〖修改〗进行修改，修改后进行保存。如何提交编制单选择要提交的的编制单后，单击〖执行-提交〗进行提交，提交后该单据可以审批了。如何审批编制单选择要审批的的编制单后，单击〖执行-审批〗进行审批，如果该单据配了审批流，则按照审批流程设置进行审批，没设置审批流程则直接审批通过。审批后生成新版本的编制单。则汇总单可以汇总了如何弃审编制单选择要弃审的的编制单后，单击〖执行-弃审〗进行审批的反操作。该编制单已经汇总后不能弃审。如何作废编制单选择要作废的的编制单后，单击〖作废〗可以作废当前的编制单。如果将填入的成本金额按照树级次向上汇总在编辑状态〖汇总〗可以进行金额的汇总。如何切换成本核算对象（业态）和成本项目维度 单击〖切换〗，即可在成本核算对象（业态）和成本项目维度进行切换。如何在编辑状态清空表体数据单击〖清空〗，即可清空表体的数据辅助功能说明单击〖辅助—审批情况〗按钮，可以查询到该单据各个审批人的审批状况。如何只显示成本项目树的中间级次单击〖显示级次〗，选择需要显示的级次，系统会将该级次的下级的数据过滤掉2.2.2目标成本汇总功能概述公司汇总各部门编制的五个阶段（可研、计划、目标控制、预目标、目标成本）目标成本，生成各阶段目标成本汇总单。汇总单只能检查各部门编制的数据，而不可修改。若发现某部门编制有误，则通知该部门在编制单上修改或编制一份新的编制单后再重新汇总。该节点是否显示由集团参数"目标成本编制阶段"决定，参数中有的阶段对应的编制节点才显示。功能界面（以一个阶段目标成本汇总为例） 操作说明如何增加一张汇总单单击〖增加〗按钮，在表头输入项目，项目输入后会带出该项目的编制模式和编制级次，建筑面积，可售面积，可经营面积,点击〖构造表体〗，系统将各部门的编制单进行汇总，如果想以千元或万元为单位进行金额展现，则在金额单位选择相应的金额单位,单击〖保存〗按钮，将汇总单保存，如果您不想保存该汇总单，单击〖取消〗按钮。已有该项目下阶段的目标成本汇总单的不可新增汇总单取各部门审批通过最高版本的编制单进行汇总。将各部门金额按照编制单的部门分列展示，并计算合计值。如何修改一张汇总单选择要修改的汇总单后，单击〖修改〗进行修改，修改后进行保存。如何提交汇总单选择要提交的的汇总单后，单击〖执行-提交〗进行提交，提交后该单据可以审批了。如何审批汇总单 选择要审批的的汇总单后，单击〖执行-审批〗进行审批，如果该单据配了审批流，则按照审批流程设置进行审批，没设置审批流程则直接审批通过。审批后生成新版本的汇总单如何弃审汇总单选择要弃审的的汇总单后，单击〖执行-弃审〗进行审批的反操作。该汇总单已经有更高版本不能弃审如何作废汇总单选择要作废的的汇总单后，单击〖作废〗可以作废当前的汇总单。如何切换成本核算对象（业态）和成本项目维度单击〖切换〗，即可在成本核算对象（业态）和成本项目维度进行切换。辅助功能说明单击〖联查单据〗按钮，可以查询到该单据所汇总的各部门的编制单。单击〖辅助—审批情况〗按钮，可以查询到该单据各个审批人的审批状况。如何只显示成本项目树的中间级次单击〖显示级次〗，选择需要显示的级次，系统会将该级次的下级的数据过滤掉。2.2.3项目目标成本调整单功能概述项目执行过程中成本项超过目标成本时，通过目标成本调整单对工程成本、非工程成本进行调整，支持不同类型的成本调整走不同的审批流。目前支持成本项目间调整，动用预备费和目标成本值进行调整三种调整方式。从其他成本项目或预备费中进行调整时，调整后的来源成本项目的成本值不能小于已发生的动态成本金额。可以把目标成本的有效的末级成本项目及核算对象数据调整到最末级的成本项目及核算对象上。调整单审批通过后回写项目目标成本编制单及项目目标成本汇总单。五个阶段都可以进行调整。支持多个预备费科目的目标成本调整。 提供审批流函数：支持目标成本调整所影响的最高成本项目级次，不同的影响级次可以配置不同的审批流程。功能界面操作说明如何增加一张调整单单击〖增加〗按钮，输入表头的项目，成本类型，调整类型等信息，单击〖增行〗按钮增加表体行，单击〖删行〗按钮删除选中的表体行，输入拟调整的部门，成本核算对象，成本项目，核算对象，系统将带出其目标成本的原金额和截至目前的调整金额，输入本次拟调整的金额，拟调整的成本项目只到有值的级次以及其下级。对于目标成本值调整方式的直接录入调整值即可。对于成本项目间调整的需输入来源的部门，成本核算对象，以及成本项目，来源的成本项目只能选择原目标成本有值的级次的成本项目，而且同一张单据的同一个成本项目不能同时作为拟调整的成本项目和来源的成本项目。如果目标成本编制时没有将成本金额编制到成本项目的末级，则在调整单中可以将上级成本项目的成本项目调整到下级成本项目，但一旦有值调到下级，则下级的成本项目金额将会向上汇总，将原上级的成本项目金额完全冲掉，请慎重操作，或一次就将上级的成本金额全部转到下级。对于动用预备费方式，首先要确保在集团参预备费编码中设置预备费对应成本项目编码，并分配给本项目，如果没有设置或没有分配则此处不能进行动用预备费。单击〖保存〗按钮，将单据保存，如果您不想保存，单击〖取消〗按钮。有该项目的非审批态的调整单，不能再新增调整单.如何修改调整单 选中要修改的调整单，单击〖修改〗按钮，进行相关信息的修改，单击〖增行〗按钮增加表体行，单击〖删行〗按钮删除选中的表体行，单击〖保存〗按钮，将单据保存，如果您不想保存，单击〖取消〗按钮。如何提交调整单选择要提交的的调整单后，单击〖执行-提交〗进行提交，提交后该单据可以审批了。如何审批调整单选择要审批的的调整单后，单击〖执行-审批〗进行审批，如果该单据配了审批流，则按照审批流程设置进行审批，没设置审批流程则直接审批通过。审批后生成新版本的调整单。并生成了新版本的汇总单和编制单如何弃审调整单选择要弃审的的调整单后，单击〖执行-弃审〗进行审批的反操作。该调整单已经有更高版本不能弃审。如何作废调整单选择要作废的的调整单后，单击〖作废〗可以作废当前的调整单如何切换卡片-列表界面在卡片界面单击〖列表界面〗，即可切换到当前单据的列表。如何切换列表-卡片界面在列表界面，单击〖修改〗或双击表头列表的某一行即可切换到卡片界面。如何在卡片界面浏览在卡片界面，单击〖浏览-首页〗，〖浏览-末页〗，〖浏览-上一页〗，〖浏览-下一页〗会在卡片界面跳到相应的第一张，最后一张以及上一张，下一张。辅助功能说明单击〖辅助—审批情况〗按钮，可以查询到该单据各个审批人的审批状况。 2.2.4项目目标成本控制设置功能概述设置每个目标考核项目的目标成本控制的方式，可设置单据保存，审批时的控制方式。可设置按照公司或部门进行控制。可设置各级成本项目的控制方式，也可选择按照核算对象（业态）控制。控制分为提示控制和严格控制两种方式。可选择控制比例，在动态成本达到目标成本百分之多少的时候即进行控制。如果控制比例为空则为100%时进行控制。功能界面操作说明如何设置某个目标考核项目的目标成本控制方式单击〖增加〗按钮，输入表头的考核项目，选择核算对象控制范围是按照目标考核项目还是末级核算对象还是业态，选择单据保存和审批时控制方式是严格控制、提示控制还是不控制，选择是按照部门还是公司进行控制。单击〖增行〗按钮增加表体行，选择需要设置的成本项目，可多选，选不同级次，选定成本项目后，表头所选择的单据保存和审批时控制方式，目标成本控制方式的值会自动带入表体。单击〖删行〗按钮删除选中的表体行，单击〖保存〗按钮，将单据保存，如果您不想保存，单击〖取消〗按钮。有该项目的设置单，则不能再新增。 注意：业态或核算对象参照较特殊，在转到该字段之前的数字型字段进行录入时需要回车后在点业态或核算对象参照，否则该输入的数字捕捉不到。如何修改某考核项目下控制方式选中要修改的控制设置单，单击〖修改〗按钮，单击〖增行〗按钮增加表体行，单击〖删行〗按钮删除选中的表体行，可修改原来各行的控制方式，单击〖保存〗按钮，将单据保存，如果您不想保存，单击〖取消〗按钮。如何删除控制设置单选择要删除的控制设置单后，单击〖作废〗可以删除当前的控制设置单。如何切换卡片-列表界面在卡片界面单击〖列表界面〗，即可切换到当前单据的列表。如何切换列表-卡片界面在列表界面，单击〖修改〗或双击表头列表的某一行即可切换到卡片界面。如何在卡片界面浏览在卡片界面，单击〖浏览-首页〗，〖浏览-末页〗，〖浏览-上一页〗，〖浏览-下一页〗会在卡片界面跳到相应的第一张，最后一张以及上一张，下一张。2.2.5项目目标成本按时间拆分功能概述按照项目的时间跨度和时间拆分模式对生效的目标成本汇总单按照部门维度将编制单成本金额拆分到年、半年、季度或月份，其目的是为了控制以后的年、半年、季度或月份在目标成本的发生与付款额度，是对目标成本的更细致的管理手段。目前支持各个阶段目标成本汇总单的时间拆分。功能界面 操作说明如何新增一个部门的目标成本时间拆分单击〖增加〗按钮，输入表头的考核项目，部门，目标成本的阶段，单击〖构造表体〗系统加载生效的目标成本汇总单对应该部门的编制单数据，同时根据项目开始时间和结束时间以及拆分维度加载表体列，可根据是按照比例还是面积进行输入，系统会根据所输入的比例和面积计算各时间列的目标成本单击〖保存〗按钮，将单据保存，如果拆到各时间的目标成本之和与编制单上的目标成本不等则不能保存。如果您不想保存，单击〖取消〗按钮。如何修改目标成本时间拆分选中要修改的目标成本时间拆分单，单击〖修改〗按钮，修改相应金额，单击〖保存〗按钮，将单据保存，如果您不想保存，单击〖取消〗按钮。如何删除目标成本时间拆分选择要删除的目标成本时间拆分后，单击〖作废〗可以删除当前的控制设置单。如何切换卡片-列表界面在卡片界面单击〖列表界面〗，即可切换到当前单据的列表。 如何切换列表-卡片界面在列表界面，单击〖修改〗或双击表头列表的某一行即可切换到卡片界面。如何在卡片界面浏览在卡片界面，单击〖浏览-首页〗，〖浏览-末页〗，〖浏览-上一页〗，〖浏览-下一页〗会在卡片界面跳到相应的第一张，最后一张以及上一张，下一张。2.3资金计划管理2.3.1年度资金计划编制单功能概述部门进行项目年度资金计划的编制，计划到所选年的每个月份，年度取自然年度。月度按照月度资金计划中的开始时间来算月度；可对汇总的年度资金计划编制单进行调整，记录编制单版本。编制单表体采取付款成本项目树形式，付款成本项目取本项目所有付款成本项目，不根据部门再过滤。可以根据金额单位的不同展现计划金额；如果参数“资金计划编制是否可修改部门”如果为是，则可编制其他部门资金计划；年度资金计划编制不计期初，只编制计划值；各部门根据项目的多少进行编制，每个项目一张编制单，公摊项目（如果公摊项目需资金计划控制）也分别编制一张。功能界面 操作说明如何增加一张编制单在表头输入项目、计划年度、金额单位，如果想以千元或万元为单位进行编制，则在金额单位选择相应的金额单位，计划年度选择自然年，只要建立了相应的会计年度，此处就可出现。单击〖增加〗按钮，系统将根据所选项目将该项目的收入和支出付款成本项目按照树型的级次关系加载到表体，同时系统自动统计该付款成本项目该部门的目标金额，截至年初累计已发生金额，后续年度计划值，在表体付款成本项目的末级可输入各个月份的计划金额，输入完毕，单击〖保存〗按钮，将新增内容保存，如果您不想保存输入的信息，单击〖取消〗按钮，返回到增加前状态。该项目该部门该年度有未审批的编制单则不能新增。如何为其他部门编制资金计划如果参数“资金计划编制部门是否可修改” 为是则可为其他部门编制资金计划，如果为否则默认为业务员所属部门编制资金计划。在表头输入项目、计划年度、金额单位，部门信息，如果想以千元或万元为单位进行编制，则在金额单位选择相应的金额单位，计划年度选择自然年，单击〖增加〗按钮，系统将根据所选项目将该项目的收入和支出付款成本项目按照树型的级次关系加载到表体，同时系统自动统计该付款成本项目该部门的目标金额，截至年初累计已发生金额，后续年度计划值，在表体付款成本项目的末级可输入各个月份的计划金额，输入完毕，单击〖保存〗按钮，将新增内容保存，如果您不想保存输入的信息，单击〖取消〗按钮，返回到增加前状态。该项目该部门该年度有未审批的编制单则不能新增。如何修改编制单选中需要修改的编制单，单击〖修改〗可以对表头和表体进行金额改操作，修改完毕后，单击〖保存〗按钮，将修改内容保存。如果您不想保存修改的信息，单击〖取消〗按钮，返回到修改前状态。如何提交编制单选择要提交的的编制单后，单击〖执行-提交〗进行提交，提交后该单据可以审批了。如何调整年度资金计划对于该项目该部门该年度已存在审批通过的编制单则进行计划的变更，则在表头输入项目、计划年度、金额单位，调整月份，点击〖计划调整〗按钮系统将根据所选项目将该项目的收入和支出付款成本项目按照树型的级次关系加载到表体，同时系统自动统计该付款成本项目该部门的目标金额，截至年初累计已发生金额，后续年度计划值，将调整月份之前各付款成本项目的实际发生金额自动统计作为该月份实际值记入年度资金计划，同时调整月份及以后各月的付款成本项目取最新版本的编制单上的计划金额，可修改计划金额，修改完毕，单击〖保存〗按钮，将内容保存，如果您不想保存，单击〖取消〗按钮。如何审批编制单选择要审批的的编制单后，单击〖执行-审批〗进行审批，如果该单据配了审批流，则按照审批流程设置进行审批，没设置审批流程则直接审批通过。审批后生成新版本的编制单。则汇总单可以汇总了。如何弃审编制单选择要弃审的的编制单后，单击〖执行-弃审〗进行审批的反操作。该编制单已经汇总后不能弃审。有比本版本高的的本部门本项目的年度资金计划编制单不能弃审。取数规则1.实际值取值a)在“资金计划实际值取数设置”中存在的付款成本项目从财务系统取值。 b)从财务系统取数的规则“是否部门辅助核算”和“是否项目辅助核算”为是的付款成本项目。按照“资金计划实际值取数设置”设定的取数规则作为取数公式，从参数“资金计划编制月份取值规则”和“资金计划编制每月度开始时间”取值，资金计划编制月份取值规则取本月则月份取自然月的各月本月。则A月的资金计划起止时间为：a月—开始日期至（a+1）月—（开始日期-1）。资金计划编制月份取值规则取上月则月份取自然月的各月上月。则A月的资金计划起止时间为：（a-1）月—开始日期至a月—（开始日期-1）如果开始时间设置为29，30，31而该月没有该天，则取该月的最后一天作为开始日期。c)取审批通过的凭证中该开始时间和结束时间之间公式中设置的科目上该计划各月度发生值，按照规则进行计算后作为该付款成本项目上的实际值。d)在“资金计划实际值取数设置”中未存在的付款成本项目从项目管理系统取值。e)从项目管理系统取数的单据有付款单，付款分摊结转单。f)付款单取该项目审批通过的单据日期在计划月开始时间结束时间之间的的本部门的未分摊结转审批通过的付款单的该付款成本项目的本次付款金额之和。本部门付款申请单生成的付款单取合同上的经办部门，无合同费用单生成的付款单取无合同费用单经办部门。合同的已付金额从付款单和付款分摊结转单取，时间区间取自付款单和付款分摊结转单的单据日期。合同结算前有付款分摊结转的付款单取付款分摊，没有的取付款单。合同结算后的已付金额不再取合同结算前的付款单和付款分摊而是取合同结算的分摊已付以及结算后的付款单（未付款分摊结转）和付款分摊结转单。g)付款单所对应的项目是从付款申请单代入的项目，而不是合同上的项目，因为合同可能为公摊项目的合同，而合同结算后是在付款申请单处将表头项目换为摊入项目。2.目标金额a)取本项目的生效的目标成本。b)只有付款成本项目行上有值，数据业务行上该字段为空。c)某付款成本项目行上的目标成本取成本管理模块该部门的目标成本阶段的目标值（目标调整过后取调整后的目标成本值）。3.截至年初累计已发生金额a)取本项目各付款成本项目的发生金额。b)发生金额取自PM系统和财务系统。c)在资金计划实际值取数规则中定义的付款成本项目从财务取数，其他从PM系统取数。d)从财务取数的按照取数规则从财务凭证取数。取本年一月资金计划开始时间之前各科目上该部门该项目的发生金额。并按照取数规则中的运算规则计算的实际值。 e)从PM系统取数取自审批通过的付款单和付款分摊结转单。合同结算前有付款分摊结转的付款单取付款分摊，没有的取付款单。合同结算后的已付金额不再取合同结算前的付款单和付款分摊而是取合同结算的分摊已付以及结算后的付款单（未付款分摊结转）和付款分摊结转单。f)取本年一月资金计划开始时间之前该项目的该部门经办的合同和无合同费用单生成付款单的本次付款金额之和。4.后续年度计划金额本年度以后各年的该部门该项目的有效版本的项目年度资金计划编制单计划金额汇总值，如果有带入。2.3.2年度资金计划汇总单功能概述将各部门编制的多个项目的年度资金计划编制单进行汇总，汇总单表体采取付款成本项目树形式，付款成本项目取各编制单上所有付款成本项目。表体只体现计划值和实际值的各部门各项目汇总值之和，不体现部门和各项目的明细值。可以根据金额单位的不同展现计划金额。记录汇总单的版本号，可联查对应的编制单。目前项目年度资金计划不对月度资金计划进行控制。汇总单上体现本年期初余额和期末资金盈缺。金额按照金额单位进行显示。汇总金额不与本公司所有项目的目标成本金额进行比较。功能界面 操作说明如何增加一张汇总单在表头输入项目、计划年度、金额单位，如果想以千元或万元为单位进行编制，则在金额单位选择相应的金额单位，计划年度选择自然年，只要建立了相应的会计年度，此处就可出现。单击〖增加〗按钮，系统将根据所选项目将该项目的收入和支出付款成本项目按照树型的级次关系加载到表体，同时系统自动统计该付款成本项目该部门的目标金额，截至年初累计已发生金额，后续年度计划值，在表体付款成本项目的末级可输入各个月份的计划金额，输入完毕，单击〖保存〗按钮，将新增内容保存，如果您不想保存输入的信息，单击〖取消〗按钮，返回到增加前状态。该项目该部门该年度有未审批的编制单则不能新增。如何汇总计划调整的年度资金计划在表头输入项目、计划年度、金额单位，调整月份信息，如果想以千元或万元为单位进行编制，则在金额单位选择相应的金额单位，计划年度选择自然年，单击〖增加〗按钮，系统将检查作过计划的各部门各项目是否都进行了所选调整月份的计划调整，如果存在没有做的则不能进行汇总，各部门的各项目该年度的最新版本的编制单数据进行汇总，将编制单上的收入和支出付款成本项目全集按照树型的级次关系加载到表体，取财务系统中本年期初金额，表体计算各月份的期初余额和期末余额，单击〖保存〗按钮，将汇总单保存，如果您不想保存，单击〖取消〗按钮。 该年度有未审批的汇总单则不能新增。如果该付款成本项目为非部门或非项目辅助核算，则实际值需在汇总时重新统计。如何修改汇总单选中需要修改的汇总单，单击〖修改〗可以对表头和表体进行金额改操作，修改完毕后，单击〖保存〗按钮，将修改内容保存。如果您不想保存修改的信息，单击〖取消〗按钮，返回到修改前状态。如何提交汇总单选择要提交的的编制单后，单击〖执行-提交〗进行提交，提交后该单据可以审批了。如何审批汇总单选择要审批的的编制单后，单击〖执行-审批〗进行审批，如果该单据配了审批流，则按照审批流程设置进行审批，没设置审批流程则直接审批通过。审批后生成新版本的编制单。则汇总单可以汇总了。如何弃审汇总单选择要弃审的的编制单后，单击〖执行-弃审〗进行审批的反操作。该编制单已经汇总后不能弃审。有比本版本高的的本部门本项目的年度资金计划编制单不能弃审。取数规则1.表头本年期初余额a)编制单为非计划调整的，编制月份为本年第一个月，表头本年期初余额手工输入b)调整月份非本年第一个月，则表头本年期初余额不可编辑，按照“PM取数方案规则设置”中取期初余额取数规则，从财务系统取数。2.表头期末资金盈缺：a)本年期初余额+表体收入本年合计实际值—表体支出本年合计实际值3.表体期初余额：a)第一个月取表头本年期初余额。b)以后月按照编制月份前月的期末余额计算得出。 4.表体期末余额：a)本月的期初+本月收入实际值（或计划值）—本月支出实际值（或计划值）5.实际值a)在“资金计划实际值取数设置”中存在的付款成本项目并且“是否部门辅助核算”“是否项目辅助核算”为否的重新从财务系统取值进行汇总。（汇总整个公司的）。b)“资金计划实际值取数设置”中“是否部门辅助核算”为否的或“是否项目辅助核算”为否的付款成本项目。按照“资金计划实际值取数设置”设定的取数规则作为取数公式，从参数“资金计划编制月份取值规则”和“资金计划编制每月度开始时间”取值，资金计划编制月份取值规则取本月则月份取自然月的各月本月。则A月的资金计划起止时间为：a月—开始日期至（a+1）月—（开始日期-1）。资金计划编制月份取值规则取上月则月份取自然月的各月上月。则A月的资金计划起止时间为：（a-1）月—开始日期至a月—（开始日期-1）如果开始时间设置为29，30，31而该月没有该天，则取该月的最后一天作为开始日期。c)取审批通过的凭证中该开始时间和结束时间之间公式中设置的科目上该计划各月度发生值，按照规则进行计算后作为该付款成本项目上的实际值。d)在“资金计划实际值取数设置”中存在但“是否部门辅助核算”和“是否项目辅助核算”为是或该节点不存在的付款成本项目实际值由本公司各部门各项目的编制单上数据汇总得出2.3.3月度资金计划编制单功能概述月度资金计划按照部门分项目上报，项目公司将部门的资金计划进行汇总并计算出资金缺口，在项目公司内平衡，重新修改月度资金计划编制单后公司内审批通过，如仍有资金缺口需集团调拨的则系统会自动计算出资金调拨金额，上报集团后，集团公司在资金调拨汇总单汇总各个项目公司的资金调拨金额并进行批复，项目公司根据集团公司的批复情况对各部门进行计划金额的批复，各部门再根据批复金额调整本部门的编制单各业务单据的计划金额。调整后的计划作为生效的计划金额控制付款。允许追加临时资金计划和部门内的计划金额在成本项目间进行调整。正常的目标考核项目，公摊项目分别编制资金计划，分别进行资金计划控制。财务系统的支出不受资金计划的控制。收入不受资金计划控制。各项目根据各自的项目分别取已付款金额，正常的项目不体现从公摊项目上分摊过来的付款金额。 各部门每月编制本部门的每个项目的月度资金计划，按照自然月份来编制，开始时间和结束时间从参数中取得。采用付款成本项目下挂业务数据行的形式展现，合同的本月计划金额根据实际进度取合同付款协议的须付款金额，无合同费用单行取未付款完毕的无合同费用单，可以新增行重新选择合同和无合同费用单，可新增无合同计划行。各部门项目月度资金计划编制单审批通过后本项目公司即可进行汇总上报。部门项目月度资金计划编制单公司进行批复后部门需根据批复金额调整计划金额方可生效。项目月度资金计划编制单不存在版本，月度资金计划生效后只能通过临时资金计划进行资金计划的追加。每月每个部门每个项目只存在一份正常的项目月度资金计划编制单和多份临时资金计划。对于公摊项目如果想进行资金计划控制也需单独作资金计划，否则不控制。功能界面名词解释1.批复更新：在公司对各个部门的项目月度资金计划进行计划金额批复后，各部门应该根据批复金额修改编制单上相对应的计划金额，使之不大于公司的批复金额。该修改过程称为批复更新。2.批复更新确认：批复更新修改后的确认动作，确认之后资金计划正式生效。3.临时资金计划：生成有效的当月项目月度资金计划后，在资金计划执行过程中需要增加计划外的支出，需要增加计划金额，那么通过新增临时资金计划编制单来增加计划金额，同样通过汇总单汇总批复，批复更新确认后生效操作说明 如何增加一张编制单在表头输入项目、计划月度、金额单位信息，如果想以千元或万元为单位进行编制，则在金额单位选择相应的金额单位，计划月度选择自然月，系统自动根据参数“资金计划编制每月度开始时间”与参数“资金计划编制月份取值规则”计算该计划的开始时间和结束时间，单击〖增加〗按钮，系统将根据所选项目将该项目的收入和支出付款成本项目按照树型的级次关系加载到表体，同时系统自动统计该付款成本项目该部门的目标金额，截至月初累计已发生金额，后续月度计划值，在表体从PM取数的付款成本项目的末级挂接需要付款的合同和无合同费用单，同时加载该单据分配到付款成本项目上的金额，已批准的付款申请金额，已付款金额，已申请待付金额，本月新增计划金额，本月累计待付计划金额，输入每个单据的计划金额，没有挂业务单据的行直接在付款成本项目末级行上输入计划金额，单击〖保存〗按钮，将新增内容保存，如果您不想保存输入的信息，单击〖取消〗按钮，返回到增加前状态。该项目该部门该月度有未审批的编制单则不能新增。如何为其他部门编制资金计划如果参数“资金计划编制部门是否可修改”为是则可为其他部门编制资金计划，如果为否则默认为业务员所属部门编制资金计划。在表头输入项目、计划月度、金额单位信息，如果想以千元或万元为单位进行编制，则在金额单位选择相应的金额单位，计划月度选择自然月，系统自动根据参数“资金计划编制每月度开始时间”与参数“资金计划编制月份取值规则”计算该计划的开始时间和结束时间，单击〖增加〗按钮，系统将根据所选项目将该项目的收入和支出付款成本项目按照树型的级次关系加载到表体，同时系统自动统计该付款成本项目该部门的目标金额，截至月初累计已发生金额，后续月度计划值，在表体从PM取数的付款成本项目的末级挂接需要付款的合同和无合同费用单，同时加载该单据分配到付款成本项目上的金额，已批准的付款申请金额，已付款金额，已申请待付金额，本月新增计划金额，本月累计待付计划金额，输入每个单据的计划金额，没有挂业务单据的行直接在付款成本项目末级行上输入计划金额，单击〖保存〗按钮，将新增内容保存，如果您不想保存输入的信息，单击〖取消〗按钮，返回到增加前状态。该项目该部门该月度有未审批的编制单则不能新增。如何修改编制单选中需要修改的编制单，单击〖修改〗可以对表头和表体进行金额改操作，修改完毕后，单击〖保存〗按钮，将修改内容保存。如果您不想保存修改的信息，单击〖取消〗按钮，返回到修改前状态。如何提交编制单选择要提交的的编制单后，单击〖执行-提交〗进行提交，提交后该单据可以审批了。 如何审批编制单选择要审批的的编制单后，单击〖执行-审批〗进行审批，如果该单据配了审批流，则按照审批流程设置进行审批，没设置审批流程则直接审批通过。审批后生成新版本的编制单。则汇总单可以汇总了。如何弃审编制单选择要弃审的的编制单后，单击〖执行-弃审〗进行审批的反操作。该编制单已经汇总后不能弃审。有比本版本高的的本部门本项目的年度资金计划编制单不能弃审。如何按照公司批复的资金计划数更新编制单选择要更新的编制单后，单击〖批复更新〗可以修改当前的编制单调整后计划金额。单击〖保存〗按钮，将修改内容保存。如果您不想保存修改的信息，单击〖取消〗按钮，返回到修改前状态。只有计划批复未更新和计划批复已更新的编制单可以进行更新。如何确认资金计划数更新结果选择要更新确认的编制单后，单击〖批复确认〗即可，更新后计划生效，不能再进行批复更新了。如何将填入的计划金额按照树级次向上汇总在编辑状态〖汇总〗可以进行金额的汇总，由业务单据汇总到付款成本项目行末级，再按照付款成本项目行的级次进行逐级汇总到收入，支出根节点。如何新增某个合同或无合同的资金计划选中需要修改的编制单，单击〖修改〗，选中付款成本项目末级或某业务行，点击〖增行〗在该末级付款成本项目下新增一行。如果增加当前编制单中没有的合同行则选择合同编号，系统自动加载该合同的分配到付款成本项目上的金额，已批准的付款申请金额，已付款金额，已申请待付金额，本月新增计划金额，本月累计待付计划金额，输入计划金额即可。如果增加当前编制单中没有的无合同费用单行则选择无合同费用单号，系统自动加载该单据的分配到付款成本项目上的金额，已批准的申请金额，已付款金额，已申请待付金额，本月新增计划金额，本月累计待付计划金额，输入计划金额即可。如果有一笔支出没有对应的合同或无合同费用单，则输入该行的付款对应单位，输入计划金额，备注中说明资金计划原因即可。 修改完毕后，单击〖保存〗按钮，将修改内容保存。如果您不想保存修改的信息，单击〖取消〗按钮，返回到修改前状态。如何删除某个合同或无合同的资金计划行编辑状态选中需要删除的业务单据行，点击〖删行〗将该行删除。对于新增时默认加载的业务行如果本月没有资金计划则可以通过〖删行〗将该行删除。单击〖保存〗按钮，将内容保存。如果您不想保存，单击〖取消〗按钮。如何新增临时资金计划在表头输入项目、计划月度、金额单位信息，选中“是否临时资金计划”为是，如果想以千元或万元为单位进行编制，则在金额单位选择相应的金额单位，计划月度选择自然月，系统自动根据参数“资金计划编制每月度开始时间”与参数“资金计划编制月份取值规则”计算该计划的开始时间和结束时间，单击〖增加〗按钮新增临时计划，系统将根据所选项目将该项目的收入和支出付款成本项目按照树型的级次关系加载到表体，同时系统自动统计该付款成本项目该部门的目标金额，截至月初累计已发生金额，后续月度计划值，在表体从PM取数的付款成本项目的末级挂接需要付款的合同和无合同费用单，同时加载该单据分配到付款成本项目上的金额，已批准的付款申请金额，已付款金额，已申请待付金额，本月新增计划金额，本月累计待付计划金额，输入每个单据的计划金额增量，没有挂业务单据的行直接在付款成本项目末级行上输入计划金额，单击〖保存〗按钮，将新增内容保存，如果您不想保存输入的信息，单击〖取消〗按钮，返回到增加前状态。如果存在同项目，同部门，同计划月份自由态的项目月度资金计划编制单临时资金计划，存在自由的项目资金计划成本项间调整，不能新增临时资金计划。业务规则说明1.计划状态说明a)自由态：新增编制单保存时的状态。b)提交态：编制单提交后的状态。c)审批态：编制单审批的结果。d)计划批复后未更新。公司在集团资金调拨审批后给各部门进行资金计划金额的批复，批复完成但部门还没有根据批复情况修改编制单上的计划金额。e)计划批复后已更新。公司在集团资金调拨审批后给各部门进行资金计划金额的批复，批复完成但部门根据批复情况修改编制单上的计划金额。修改完成但还没有进行更新确认。f)更新确认：部门根据公司的批复进行了计划金额的修改并进行了确认，该计划金额可以生效了。 2.业务行/合同行a)审批通过的未付款完毕的本付款成本项目的合同表体行，主合同和非单独结算的补充合同计作不同的合同处理。只统计处理经办部门为本部门的合同，为已生效的非冻结的非终止的非完成的合同。非单独结算的补充合同不出现。b)公摊项目的合同结算前根据合同表头项目过滤所属项目。c)公摊项目的合同结算后根据合同结算单表体的摊入项目来过滤所属项目。d)公摊项目的合同结算后根据该合同结算单上的付款协议来取合同行。e)单据新增时构建，也可新增行时选定合同参照后加载相应数据。f)单据构建时除本月计划支付金额和备注外均不可编辑，批复更新时只有调整后计划金额和备注可编辑。g)合同编码，合同名称为取对应合同编码名称。h)无合同费用单号：空。i)付款单位：取合同乙方。j)付款成本项目金额：结算前的合同如果参数“是否允许超合同申请”“是否允许超申请付款”有一个为是，则带出该合同的未付款完毕的付款协议行按照付款成本项目+业态（非单独结算的补充合同的付款成本项目金额合并到主合同上）进行金额合并。结算前的合同如果参数“是否允许超合同申请”“是否允许超申请付款”全为是，则带出该合同的未付款完毕和已经付款完毕的付款协议行按照付款成本项目+业态（非单独结算的补充合同的付款成本项目金额合并到主合同上。）进行金额合并。结算后的合同则带出该合同结算单上的未付款完毕的付款协议行按照付款成本项目+业态（非单独结算的补充合同的付款成本项目金额合并到主合同上。）进行金额合并。k)已批准的付款申请金额：该合同的该项目的所有审批通过的付款申请单表体扣款类型为空的该付款成本项目的本次申请金额之和。l)已付款金额：该项目的所有审批通过的付款单对应的审批通过的表体扣款类型为空的该付款成本项目的累计付款金额之和。（不包含该合同的任何扣款）m)已申请待付金额：已批准的付款申请金额-已付款金额。n)累计未付款金额：付款成本项目金额-已付款金额本月新增计划金额：付款时间在本月资金计划的结束时间之前的付款协议行的合同金额-该行审批通过的累积付款金额按照合同+付款成本项目+业态汇总（非单独结算的补充合同汇总到主合同）。 付款时间取法：如果该表体行进度计划的任务不为空，系统会从最后一个阶段找起包含该任务的阶段顺序最靠后的阶段的生效的计划（即使合同签订的时候关联的不是该阶段的），如果该阶段中该任务有实际值，那么付款时间=实际开始时间+推迟天数。或付款时间=实际结束时间（如果没有完成则取计划完成时间）+推迟天数。如果只有计划值，那么付款时间=计划开始时间+推迟天数。或付款时间=计划结束时间+推迟天数。如果该表体行进度计划的任务为空则直接取付款协议表体的付款时间。o)本月累计计划待付金额：已申请待付金额+本月新增计划金额。p)本月计划支付金额：手工输入。q)调整后计划金额：空。3.业务行/无合同费用行a)审批通过的未付款完毕的本付款成本项目的无合同费用单表体行。只统计处理经办部门为本部门的无合同费用单。b)单据新增时构建，也可新增行时选定无合同费用单参照后加载相应数据。c)单据构建时除本月计划支付金额和备注外均不可编辑，批复更新时只有调整后计划金额和备注可编辑。d)合同编码，合同名称为空。e)无合同费用单号：取无合同费用单表头单据编号。f)付款单位：取无合同费用单表头付款单位。g)付款成本项目金额：该无合同费用单表体本付款成本项目行本次申请金额之和汇总。h)已批准的付款申请金额：=付款成本项目金额i)已付款金额：该无合同费用单表体本付款成本项目行累计付款金额之和汇总。j)已申请待付金额：=付款申请金额-已付款金额。k)累计未付款金额：付款成本项目金额-已付款金额l)本月新增计划金额：空。m)本月累计计划待付金额：空。n)本月计划支付金额：手工输入。o)调整后计划金额：空。4.业务行/新增行a)增行后合同编码，无合同费用单号，付款对象，本月计划支付金额和备注可编辑。b)可选择合同或无合同费用单，也可合同和无合同费用单均不选只填写付款对象，本月计划支付金额和备注作为新增无合同计划行。c)选择合同参照后清空该行数据重新加载。d)选择无合同费用单参照后清空该行数据重新加载。5.合同参照a)主合同和非单独结算的补充合同均可参照。只统计处理经办部门为本部门的合同，为已生效的,或结算的非冻结的非终止的非完成的合同。b)非公摊项目的合同的根据合同表头项目过滤本项目合同。 c)公摊项目的合同结算前根据合同表头项目过滤本项目合同。d)公摊项目的合同结算后根据合同结算单表体摊入项目过滤本项目合同。e)每个付款成本项目下合同参照值不同，如果参数“是否超合同付款申请”为是，则未结算合同凡拆分到该付款成本项目的合同均可参照，结算后未付款完成的合同可参照。f)如果参数“是否超合同付款申请”为否，则只有未付款完成的合同可参照。6.无合同费用单参照a)审批通过的该项目的未付款完毕的无合同费用单均可参照。7.付款对象a)供方档案均可参照。8.目标金额a)只有付款成本项目行上有值，数据业务行上该字段为空。b)某付款成本项目行上的目标成本取成本管理模块该部门的目标成本阶段的目标值（目标调整过后取调整后的目标成本值）。9.截至月初累计已发生金额a)发生金额取自PM系统和财务系统。b)在资金计划实际值取数规则中定义的付款成本项目从财务取数，其他从PM系统取数。c)从财务取数的按照取数规则从财务凭证取数。截止时间为表头开始日期。d)从PM系统取数取自审批通过的付款单和付款分摊结转单。（合同结算前有付款分摊结转的付款单取付款分摊，没有的取付款单。合同结算后的已付金额不再取合同结算前的付款单和付款分摊而是取合同结算的分摊已付以及结算后的付款单（未付款分摊结转）和付款分摊结转单。付款分摊结转单的单据日期作为实际发生的时间，其部门以合同无合同的经办部门为准。付款分摊结转单未审批前还是以付款单为准）。e)取该项目的该部门经办的合同和无合同费用单该月资金计划开始时间之前生成付款单的本次付款金额之和。不包含扣款的付款单的金额10.本月已生效计划值a)本月度本项目本部门已生效的资金计划金额。从资金计划生效表中取数。11.后续月度计划值a)取该部门该项目的本年或以后年度当前生效版本的编制单，本月之后各月的计划值汇总之和。12.目标节超a)审批通过后：目标金额-截至月初累计已发生金额-调整后计划金额-本月已生效计划值-后续月度计划值b) 审批通过前：目标金额-截至月初累计已发生金额-本月计划支付金额-本月已生效计划值-后续月度计划值2.3.4月度资金计划汇总单功能概述汇总本公司各部门，各项目的月度资金计划编制单，表体采用付款成本项目树的形式展现表体行。在此节点完成公司对各部门的月度资金计划进行汇总，公司内审批，上报集团，根据集团批复的调拨金额对部门（或部门+项目，根据参数）进行资金计划的批复，如果该公司不参与资金调拨汇总，则审批通过后即可进行对部门的批复。可以对正常的编制单进行汇总，也可对临时资金计划进行汇总。对于临时资金计划的汇总不再走集团公司的调拨申请，由本公司进行临时计划的审批后可对部门计划进行批复。在汇总单上报之后集团公司未进行资金调拨汇总单汇总前均可进行弃审。汇总单体现期初余额和资金调拨申请金额。汇总单不体现目标成本。功能界面操作说明如何增加一张汇总单 在表头输入项目、计划月份、金额单位，如果想以千元或万元为单位进行编制，则在金额单位选择相应的金额单位，单击〖增加〗按钮，系统将根据所选项目将该项目的收入和支出付款成本项目按照树型的级次关系加载到表体，同时系统自动统计本公司期初金额，系统会根据期初金额以及本月收入支出金额计算需要调拨的金额。可以修改期初金额则调拨金额进行相应改变。表体按照付款成本项目树方式构造表体，付款成本项目下不挂业务数据。按照项目下部门的列维度展现。单击〖保存〗按钮，将新增内容保存，如果您不想保存输入的信息，单击〖取消〗按钮，返回到增加前状态。存在自由态的项目月度资金计划编制单不能进行新增如何修改汇总单选中需要修改的汇总单，单击〖修改〗可以对表头和表体进行金额改操作，修改完毕后，单击〖保存〗按钮，将修改内容保存。如果您不想保存修改的信息，单击〖取消〗按钮，返回到修改前状态。如何提交汇总单选择要提交的的汇总单后，单击〖执行-提交〗进行提交，提交后该单据可以审批了。如何审批汇总单选择要审批的的汇总单后，单击〖执行-审批〗进行审批，如果该单据配了审批流，则按照审批流程设置进行审批，没设置审批流程则直接审批通过。如何弃审汇总单选择要弃审的的汇总单单后，单击〖执行-弃审〗进行审批的反操作。汇总单上报后只要没被资金调拨单汇总都可以进行弃审。如何将汇总单上报到集团公司点击〖上报〗上报后如果表头资金调拨申请金额＝０。计划状态变为集团已批复，汇总单可以进行部门批复了如果上报后如果表头资金调拨申请金额不为０。则集团公司可以进行汇总了如何不走集团的资金调拨流程在汇总单审批后即进行批复将参数“是否参与资金调拨汇总”设为否即可如何进行部门批复如果不走集团的资金调拨流程，那么汇总单审批后即可进行部门批复。如果走集团的资金调拨流程，那么在资金调拨汇总单审批后汇总单即可进行部门批复。点击〖批复〗后弹出批复对话框，输入对各部门的批复，如果参数“月度资金计划批复方式” 为部门，则对话框上只显示部门。如果参数“月度资金计划批复方式”为部门＋项目，则对话框上显示部门＋项目。如果表头资金调拨申请金额＝资金调拨批复金额，则批复金额默认＝计划金额。批复完点击确定，系统会比较各部门的批复金额之和与（汇总单支出项目计划总金额－（汇总单表头资金调拨申请金额－汇总单表头资金调拨批复金额））的差值。如果超过并参数“是否允许负计划”为允许，则提示“各部门的批复金额之和〉（汇总单支出项目计划总金额－（汇总单表头资金调拨申请金额－汇总单表头资金调拨批复金额））”是否继续，如果继续则保存批复结果不继续则返回批复界面进行修改。如果超过并参数“是否允许负计划”为不允许则返回批复界面进行修改。批复保存后汇总单计划状态变为计划批复。对于资金调拨方式为“公司+项目”的还需校验对于项目a的各部门的批复金额之和<=表头的期初余额+资金调拨汇总单上对该项目a的批复金额+表体汇总单的该项目a的收入在计划状态为批复下发态时，点击该按钮可查询对各部门的批复，各字段不可编辑。如何对部门的批复进行确认点击〖批复确认〗，汇总单计划状态变为批复下发，更新项目月度资金计划编制单表头状态，如果参数“月度资金计划批复方式”为部门并且公司对本部门批复金额等于该部门的计划金额，编制单表头状态变为更新确认，否则状态为批复后为未更新。如果参数“月度资金计划批复方式”为部门+项目并且公司对本项目批复金额等于该部门的计划金额，编制单表头状态变为更新确认，否则状态为批复后为未更新。如果参数“月度资金计划批复方式”为部门，则更新对应部门的每个项目月度资金计划编制单表头公司对本部门批复金额。如果公司对本部门批复金额等于该部门的计划金额则回写项目月度资金计划编制单表体调整后计划金额＝本月计划支付金额。更新月度资金计划生效表。如果参数“月度资金计划批复方式”为部门＋项目，则更新对应项目月度资金计划编制单表头公司对本项目批复金额。如果公司对本项目批复金额等于该项目月度资金计划编制单表体调整后计划金额＝本月计划支付金额。更新月度资金计划生效表取数规则1.期初余额 a)按照PM取数方案中方案类型为“期初余额”设定的规则到相应的科目（一般为货币资金的科目）中取数。b)取参数“资金计划编制开始时间”所设置的时间作为取数时间。如果取数时间为29，30，31，则如果当月没有这么多天则取当月最后一天。则取规则中的各个科目的该取数时间前一天的日末余额作为期初余额。2.资金调拨申请金额期初余额+表体收入-表体支出。2.3.5资金调拨汇总单功能概述由集团公司每月汇总“参与资金调拨汇总”的各分公司的月度资金计划汇总单上的资金调拨审批金额，并在此节点进行批复。可以根据参数对公司或公司+项目进行批复。批复完之后按照参数的模式进行相应的回写，则各项目公司可以对本项目公司各部门进行资金计划的批复了。该资金调拨汇总单为跨公司汇总，所以针对各公司的批复金额，是针对该分公司的本位币进行批复的，因此对于相同的数值，对于不同本位币的公司，体现的是不同的价值。该节点在同一时刻只能由一个用户打开（全集团所有公司范围内一旦有用户打开该节点，本公司及其他公司的任何用户都不能再打开了）。功能界面 操作说明如何增加一张资金调拨汇总单计划月份、金额单位后点击〖增加〗按钮新增资金调拨汇总单,系统自动校验是否所有“参与资金调拨汇总”的各分公司都进行了月度资金计划的上报，如果有公司没有上报则不能进行汇总。所有公司都上报后自动构建表体数据，如果参数“资金调拨批复方式”为公司，则表体行按照公司展示。如果参数“资金调拨批复方式”为公司＋项目，则表体行按照公司下挂项目展示，申请金额挂在公司行，批复金额项目行上可编辑，公司行上不可编辑。自动汇总表体所有申请金额，写入表头申请总金额，输入批复金额单击〖保存〗按钮，将单据保存，如果您不想保存，单击〖取消〗按钮。已存在该计划月份的资金调拨汇总单，则不允许新增。如何修改资金调拨汇总单选中要修改的资金调拨汇总单，单击〖修改〗按钮，进行相关信息的修改，单击〖保存〗按钮，将单据保存，如果您不想保存，单击〖取消〗按钮。如何提交汇总单选择要提交的资金调拨汇总单后，单击〖执行-提交〗进行提交，提交后该单据可以审批了。 如何审批汇总单选择要审批的的资金调拨汇总单后，单击〖执行-审批〗进行审批，如果该单据配了审批流，则按照审批流程设置进行审批，没设置审批流程则直接审批通过。资金调拨汇总单审批通过后，会回写各个分公司的月度资金计划汇总单，则各分公司可以根据调拨批复金额对各部门进行批复了如何弃审汇总单选择要弃审的的汇总单后，单击〖执行-弃审〗进行审批的反操作。对应的各公司的月度资金汇总单如果已经进行了批复更新，则不能进行弃审了。2.3.6项目月度资金计划部门调整单功能概述月度资金计划生效后，如果计划金额发生变化，将不能直接修改计划，而是通过追加临时计划（部门计划总额增加）或做内部调整（部门计划总额不变或减小）。内部调整既可在不同的付款成本项目间进行，也可在合同间进行，也可将计划金额调小。还可以在不增加部门计划总额的前提下，将已编制的计划金额调整到未编制过计划（包括临时计划）的付款成本项目的合同或无合同费用单上。部门调整单审批通过后生效。功能界面 操作说明如何增加一张资金计划部门调整单在表头输入项目、计划月度、金额单位信息，如果想以千元或万元为单位进行编制，则在金额单位选择相应的金额单位，计划月度选择自然月，系统自动根据参数“资金计划编制每月度开始时间”与参数“资金计划编制月份取值规则”计算该计划的开始时间和结束时间，单击〖增加〗按钮，系统将根据所选项目将该项目的收入和支出付款成本项目按照树型的级次关系加载到表体，同时系统自动统计该付款成本项目该部门的目标金额，截至月初累计已发生金额，后续月度计划值，在表体从PM取数的付款成本项目的末级挂接需要付款的合同和无合同费用单以及之前的编制单已经手工新增的行，同时加载该单据分配到付款成本项目上的金额，调整前计划金额，输入调整后金额金额和调整原因，单击〖保存〗按钮，将新增内容保存，如果您不想保存输入的信息，单击〖取消〗按钮，返回到增加前状态。该项目该部门该月度有未审批的临时计划编制单和调整单则不能新增。每个付款成本项目上调整后计划金额不得小于当期计划已执行金额。如何修改资金计划部门调整单选中要修改的资金调拨汇总单，单击〖修改〗按钮，进行相关信息的修改，单击〖保存〗按钮，将单据保存，如果您不想保存，单击〖取消〗按钮。 如何提交资金计划部门调整单选择要提交的的编制单后，单击〖执行-提交〗进行提交，提交后该单据可以审批了。如何审批资金计划部门调整单选择要审批的的编制单后，单击〖执行-审批〗进行审批，如果该单据配了审批流，则按照审批流程设置进行审批，没设置审批流程则直接审批通过。审批后生成新版本的编制单。则汇总单可以汇总了如何弃审资金计划部门调整单选择要弃审的的编制单后，单击〖执行-弃审〗进行审批的反操作。该编制单已经汇总后不能弃审。有比本版本高的的本部门本项目的年度资金计划编制单不能弃审取数规则1.当期计划已执行金额a)新增时从业务单据上统计。b)根据“资金计划制实际值取数规则设置”设定的从财务取数。其他支出部分从PM付款单取数。2.目标成本a)某付款成本项目行上的目标成本取成本管理模块该部门的目标成本阶段的目标值（目标调整过后去调整后的目标成本值）。3.截至月初累计已发生金额a)发生成本取自PM系统和财务系统。b)在资金计划实际值取数规则中定义的付款成本项目从财务取数，其他从PM系统取数。c)从财务取数的按照取数规则从财务凭证取数。截止时间为表头开始日期d)从PM系统取数取自审批通过的付款单。e)取该月资金计划开始时间之前该项目的该部门经办的合同和无合同费用单生成付款单的本次付款金额之和。4.后续月度计划值a) 取该部门该项目的本年或以后年度当前生效版本的项目年度资金计划编制单，本月之后各月的计划值汇总之和。5.目标节超b)目标金额-截至月初累计已发生金额-调整后计划金额-后续月度计划值2.4合同管理2.4.1合同录入2.4.1.1工程合同录入功能概述与施工相关的合同在此录入，修改，审批。主要信息有合同类型，对应招投标号，合同乙方，保留金比例，保修金比例，履约保证金，付款协议，甲供材情况，限价限品牌材料情况，工程量清单等。甲供材清单，限价及品牌清单可随时维护。可以联查到该合同的招标计划，招标小组名单，招标入围单位名单、招标过程（或合同对应的直接委托单）信息。可以将合同相关文本作为附件备查，支持补充合同录入。补充合同单独付款，可与主合同一起结算也可单独结算。支持合同金额中包含甲供材金额或不包含甲供材金额的工程合同。支持合同暂存。付款协议上按照合同条款输入付款节点，付款时间如果是按照形象进度来确定，需指定项目进度计划中的任务，以及该任务按照开始/结束时间，推后多少天后付款，以及付款金额。合同签订金额须对应到摊入项目＋付款成本项目+业态上，该金额在合同成本明细维护时会约束该付款成本项目下的成本项目的拆分金额，如果能对应到具体业态，则可选具体业态，否则选到公摊业态上。成本明细体现该合同的成本拆分明细，并且可以将合同金额拆分成成本金额、非成本金额。如果合同录入与合同明细拆分属于同一个部门维护，且在合同录入节点能够拆分，则该页签可以有数据，否则录入中不体现，在合同明细维护节点处在进行成本拆分。可记录无效成本金额、无效成本类型。甲供材页签录入该合同的甲供材清单及数量，甲供材超供扣款时会取甲供材页签上的数量作为应供数量。合同采购材料清单页签内支持录入详细的材料信息，同时也支持只录入存货分类信息。如果只录入存货分类，材料进场时再录入存货分类下的详细存货。允许不录入材料采购清单页签，根据参数“材料合同材料采购清单是否需要录入”的值，如果选是则材料合同录入材料信息并材料金额与合同金额相同，如果选否，则不录入可为空。限价及品牌清单页签维护甲限乙供材料清单以及品牌，价格，可随时维护。对于合同录入节点查看的合同信息为当前经过修订后的最新信息，如果需查看合同签订时的原始信息可在查询按钮上选“查看原始合同信息”则可显示。查看各修订版本的信息在合同修订节点查看。 合同来源于招投标的，系统会将招投标中的中标金额，供方，成本项目，付款节点带到合同录入节点作为参考，代入的信息可做修改。可参照招投标来源录入合同，也可不进行参照。所有的补充合同均不参照招投标，与主合同有共同的招投标来源。可以根据填写的付款协议页签内容通过按钮自动汇总到成本明细页签生成默认的成本明细和付款明细行。也可以根据填写的成本明细页签内容以及设定的付款内容等通过按钮自动生成默认的付款协议页签。可联查合同付款明细，查看该合同的付款情况。可进行关联扣款，暂存或保存或审批后的合同在非编辑态可以打开扣款单按钮进行相应的扣款关联。可进行“目标成本检查”查询，当本单据的成本项目的当前动态成本值达到目标成本控制设置中的控制比例后，根据控制设置提示相应的超出情况和超出金额（参数目标成本控制是否提示金额为是时提示金额）允许合同签订金额为0，如果表头签订金额为0则表体付款协议可以为空，该类合同步作任何后续业务，仅作记录功能界面名词解释 1、工程合同：即与施工单位签订的施工合同，其内容涉及付款协议，工程量清单，甲供材料清单，限价限品牌材料信息2、合同签订金额：合同签订时的一个暂定总金额。3、合同修订金额：合同存在修订时比原来合同签订时的金额有所变化，修订后的合同金额与合同签订时的合同金额的差值计作合同修订金额。4、合同真实金额：对于合同签订时金额不太确定的合同，在合同进行过程中根据图纸计算出了一个接近合同真实情况的金额，但此时和合同乙方没有在进行合同更改，而我方动态成本又需要及时反映出合同的真实价款，所以合同结算之前可以进行合同真实价款的维护。5、合同金额：不同合同阶段合同总金额的反映，合同签订时为合同签订金额，有合同修订的为合同签订金额+合同修订金额。有合同真实价款的为合同真实价款（如果合同真实金额不包含合同修订金额则合同金额=合同真实金额+合同修订金额）。合同结算后为合同结算金额6、合同保留金：合同付款申请时按照合同约定将申请金额暂时扣除一定比例的金额，在合同执行完毕后统一返还7、补充合同：在合同执行过程中有些补充协议以及条款的更改，企业用补充合同来体现，补充合同与合同修订处理的业务的不同为合同修订可以处理原条款的修改和增加，而对于补充合同来说只处理原合同的增量。补充合同分为单独结算补充合同和非单独结算补充合同，单独结算补充合同的付款结算都是单独处理与原主合同无任何关系。非单独结算补充合同与主合同一起付款一起结算。8、指标计算基数：对于每个合同计算该合同的单价成本指标所依赖的指标基数，目前只有建筑面积和施工面积。9、限价限品牌材料：对于施工中需要的材料设备由乙方自行购买，但甲方为了监督材料的质量品牌价格等需要乙方根据甲方规定的材料的品牌甚至价格来进行采购并使用。工程合同限价限品牌材料清单页签记录限价限品牌材料的品牌，价格，使用时间等等信息。10、代垫费用：在合同中约定的须由乙方支付（合同金额中也不包含该）但由于某种原因需要需要甲方先垫付，在甲方给乙方支付工程款时进行扣除或者在合同结算时统一进行扣除11、关联扣款业务：A施工完毕后由于质量或其他因素引起新的维修等工作与另一个单位B签订了合同，开发商给B支付工程款。但因为该支出是A单位引起，所以需要从A的款项中扣出，同时须扣减A合同的成本。所以B合同需要做关联扣款。正常录入A单位的合同A，进行正常的申请、付款，动态成本中将体现A单位合同的金额，B单位发生合同后将合同录入，保存合同时点关联扣款，打开扣款单，进行关联扣款，指定被扣款合同A，选定扣减成本标志。动态成本中扣除的金额从A合同中减去。B单位合同正常付款申请，付款，动态成本中将体现B单位合同的金额。A单位的合同A再进行付款申请时会默认将该扣款单带入，进行申请付款即可。B单位合同结算时，如果合同结算金额有变化，那么可以在结算单上点关联扣款继续进行关联扣款。 操作说明如何增加一个有招投标来源的合同来源于直接委托的单击〖参照〗的直接委托单，进入参照查询界面，选定须参照的直接委托单，确定后会将直接委托单的供方付款节点，金额，成本明细带入到合同中，这时您可以输入表头的各个页签的信息，表头输入完毕后，选中需要维护的表体各个页签，单击〖增行〗按钮，增加表体信息，可以修改原直接委托单带入的合同金额，付款节点以及成本明细，除付款协议页签外其他页签都可以为空，单击〖保存〗按钮，将新增内容保存。如果您不想保存输入的信息，单击〖取消〗按钮。来源于定标审批单的单击〖参照〗的定标审批单，进入参照查询界面，选定须参照的定标审批单，确定后会将该定标审批单没有生成合同的数据行带到参照界面上，在参照界面选定定标单位页签的某个中标单位，系统会将该行的相同合同序号的付款节点和成本明细一起选中，确定后系统会将的定标单位，付款节点，金额，成本明细带入到合同中这时您可以输入表头的各个页签的信息，表头输入完毕后，选中需要维护的表体各个页签，单击〖增行〗按钮，增加表体信息，可以修改原定标审批单带入的合同金额，付款节点以及成本明细，除付款协议页签外其他页签都可以为空，单击〖保存〗按钮，将新增内容保存。如果您不想保存输入的信息，单击〖取消〗按钮。如果暂时没有将合同信息录入完整，可通过〖暂存〗按钮先把数据保存。如果合同来源直接委托单，则保存时回写对应的直接委托单表头执行状态为合同签订，同时回写合同编号。如果合同来源定标审批单，则保存时回写定标审批单的定标单位页签的对应该合同序号的各行执行状态为合同签订，回写合同编号。同时回写该单项计划的表头执行状态为合同签订。保存时根据该项目的目标成本控制设置进行目标成本控制，如果成本明细页签有值，则按照明细页签中的成本项目与目标成本控制设置匹配进行目标成本控制。如果成本明细页签没值，则按照付款协议页签中的付款成本项目与目标成本控制设置匹配进行目标成本控制。如何增加一个无招投标来源的新合同单击〖增加〗按钮，进入编辑状态，这时您可以输入表头的项目，合同编码等等信息，表头输入完毕后，选中需要维护的各个页签，单击〖增行〗按钮，增加表体信息，除付款协议页签外其他页签都可以为空，单击〖保存〗按钮，将新增内容保存。如果您不想保存输入的信息，单击〖取消〗按钮。保存时根据该项目的目标成本控制设置进行目标成本控制，如果成本明细页签有值，则按照明细页签中的成本项目与目标成本控制设置匹配进行目标成本控制。如果成本明细页签没值，根据参数“合同未拆分成本明细是否统计目标成本”判断是否按照付款协议页签中的付款成本项目与目标成本控制设置匹配进行目标成本控制。 如何增加一个新的补充合同单击〖增加〗按钮，进入编辑状态，这时您可以输入表头的项目，合同编码等等信息，对于补充合同来说必须关联其对应的主合同，甲方乙方等信息由对应的主合同代入，同时将主合同的合同编码代入，用户手工录入该补充合同的合同编码，选择“是否是单独结算”的补充合同，表头输入完毕后，选中需要维护的各个页签，单击〖增行〗按钮，增加表体信息，单击〖保存〗按钮，将新增内容保存。如果您不想保存输入的信息，单击〖取消〗按钮。保存时根据该项目的目标成本控制设置进行目标成本控制，如果成本明细页签有值，则按照明细页签中的成本项目与目标成本控制设置匹配进行目标成本控制。如果成本明细页签没值，则按照付款协议页签中的付款成本项目与目标成本控制设置匹配进行目标成本控制。如何修改合同（补充合同）选中表头需要修改的合同后，单击〖修改〗可以对该合同表头和表体进行修改操作，单击〖增行〗按钮，增加表体行，单击〖删行〗按钮，删除表体行，修改完毕后，单击〖保存〗按钮，将修改内容保存。如果您不想保存修改的信息，单击〖取消〗按钮，返回到修改前状态。如何提交合同（补充合同）选择要提交的的合同后，单击〖执行-提交〗进行提交，提交后该单据可以审批了。如何审批合同（补充合同）选择要审批的合同后，单击〖执行-审批〗进行审批，如果该单据配了审批流，则按照审批流程设置进行审批，没设置审批流程则直接审批通过。合同审批通过后可以生效了，如果参数“合同审批即可生效”为是，则审批通过后为生效状态。如果启用招投标系统，来源招投标则相应招投标系统的单项招标计划的状态为“合同签订”。如果来源直接委托，回写相应招投标系统的直接委托单的单项招标计划的状态“合同签订”。审批通过后将本合同在工程合同修订节点另存一份审批通过的版本号为0的合同修订。保存时根据该项目的目标成本控制设置进行目标成本控制，如果成本明细页签有值，则按照明细页签中的成本项目与目标成本控制设置匹配进行目标成本控制。如果成本明细页签没值，则按照付款协议页签中的付款成本项目与目标成本控制设置匹配进行目标成本控制。如何弃审合同（补充合同）选择要弃审的的合同后，单击〖执行-弃审〗进行审批的反操作。 已生效的合同不能弃审。如果启用招投标系统，如果来源招投标，则相应招投标系统的单项招标计划的状态为“定标”。如果来源直接委托，回写相应招投标系统的直接委托单状态为“定标”。如何作废合同（补充合同）选中表头需要作废的合同后，单击〖作废〗将作废该合同。如何批量填写一些字段的内容在编辑状态，选中某一列的多行字段单击〖批填写〗填写字段值则选中区域都填入该字段值了。如何切换卡片-列表界面在卡片界面单击〖列表界面〗，即可切换到当前单据的列表。如何切换列表-卡片界面在列表界面，单击〖修改〗或双击表头列表的某一行即可切换到卡片界面。如何在卡片界面浏览在卡片界面，单击〖浏览-首页〗，〖浏览-末页〗，〖浏览-上一页〗，〖浏览-下一页〗会在卡片界面跳到相应的第一张，最后一张以及上一张，下一张。如何在合同执行过程中维护真实价款选中要填入合同真实价款的合同，点击〖合同真实价款〗按钮，输入表头“合同真实价款”和付款协议页签各行“真实付款金额”。真实价款维护只能在合同结算前维护。真实价款维护后需要在合同成本明细维护节点进行金额的拆分。真实价款维护后不能再进行合同修订了。如何在合同执行过程中甲供材维护选中要维护甲供材信息的合同，点击〖甲供材维护〗按钮，修改合同的甲供材页签。补充合同不能进行甲供材维护。甲供材维护按钮只能在合同生效后结算前使用。如何在合同执行过程中限价限品牌材料维护 在合同执行过程中可随时增加材料清单，材料的价格以及品牌信息等。点击〖限价限品牌维护〗按钮，修改合同的限价限品牌页签。限价限品牌材料维护只能在在合同生效后结算前使用。生效前直接修改合同即可。如何管理合同的电子文档可以将合同文本，工程量清单，招标文件等电子文件作为附件备查。选中合同点击〖辅助——文档管理——上传附件〗将电子文件上传至服务器。选中合同点击〖辅助——文档管理——浏览附件〗浏览上传的附件。选中合同点击〖辅助——文档管理——删除附件〗：删除上传的附件如何察看该合同的上下游单据选中合同点击〖辅助——联查相关单据〗，查看该合同的招投标（直接委托）信息，可联查到该合同的招投标单项计划，评标小组名单，入围名单，发标，回标，开标，议标，中标等信息以及付款申请、付款单。如何察看有多次修订后原始合同的信息合同录入节点显示的都是最新版本的修订后的最新内容，要察看合同录入时最原始的信息，则选中合同点击〖辅助——联查原始合同〗。要察看其他版本的修订的信息在合同修订节点进行查询。如何复制一份合同。选择一份合同点击〖复制〗按钮，系统将复制所选择的合同的信息到新合同上，可以对各信息内容进行修改。单击〖增行〗按钮，增加表体行，单击〖增行〗按钮，删除表体行，修改完毕后，单击〖保存〗按钮，将合同保存。如果您不想保存，单击〖取消〗按钮。辅助功能说明单击〖辅助—审批情况〗按钮，可以查询到该单据各个审批人的审批状况。如何由付款协议快速生成成本明细页签数据在单据的编辑状态，录入付款协议页签的数据，必须录入各行的摊入项目，付款成本项目（如果付款线启用业态，则业态也必须输入）,点击〖自动——付款——>明细〗按钮，系统按照付款协议页签填入的内容，根据付款成本项目进行合同金额的合并（如果付款线启用业态那么按照付款成本项目+业态合并）在成本明细页签生成付款成本项目行和成本项目行,每行付款成本项目下生成一行成本项目行，成本项目行默认带出付款成本项目行的摊入项目，合同金额以及业态（如果有业态）。补充成本项目行的其他数据即可。当付款协议内容修改后，可再点击〖自动——付款——>明细〗按钮重新生成默认的成本明细。 如何由成本明细页签数据快速生成付款协议页签数据在单据的编辑状态，录入成本明细页签的数据，不能有付款成本项目（如果付款线启用业态，则业态也必须输入）为空的行。点击〖自动——明细——>付款〗按钮，系统会出现合同付款协议的配置界面。在配置界面输入付款的次数。选择“付款内容方式”是按照次数还是按照表体行。如果选择按次数，则在表头设置每次的付款时间和付款内容，付款协议页签的每次付款内容取自表头的付款内容字段。如果选按照表体行，那么需要填入表头的“付款内容前缀”以及“付款内容前缀”和表体的“付款内容”，付款协议页签的每次付款内容取自表头付款内容前缀+表体该行付款内容+表头付款内容后缀字段的连接值。配置界面表体显示的是根据付款成本项目（+业态）维度汇总的合同金额行，在每行付款成本项目行上录入每次付款的比例和金额，将相关字段输入完毕后，点击〖确定〗按钮，系统会根据所做的配置，生成付款协议的默认数据，如果付款协议内已经存在数据行，则提示是否先将数据清空。如何将付款成本项目行签订金额自动拆分到成本项目行上选中字段“成本明细拆分依据”中的项目、业态、核算对象，再选择字段“成本拆分比例依据”中的建筑面积、可售面积、可经营面积。点击〖拆分比例计算〗按钮，系统根据付款成本项目行下级的成本项目行的项目、业态、核算对象中的一个数值取出每行的面积。根据付款成本项目行签订金额和成本项目行的面积比例自动计算出每行的签订金额。　2.4.1.2材料设备合同功能概述对甲供材料设备的采购合同在此录入，修改，审批。主要信息有合同类型，对应招投标号，合同乙方，保修金比例，履约保证金，付款协议，材料采购页签。可以联查到该合同的招标计划，招标小组名单，招标入围单位名单、招标过程（或合同对应的直接委托单）信息。可以将合同相关文本作为附件备查，支持补充合同录入。补充合同单独付款，可与主合同一起结算也可单独结算。支持合同暂存。付款协议上按照合同条款输入付款节点，付款时间如果是按照形象进度来确定，需指定项目进度计划中的任务，以及该任务按照开始/结束时间，推后多少天后付款，以及付款金额。付款金额须对应到付款成本项目+业态上，该金额在合同成本明细维护时会约束该付款成本项目+业态下的成本项目的拆分金额，如果能对应到具体业态，则可选具体业态，否则选到公摊业态上。成本明细体现该合同的成本拆分明细，如果合同录入与合同明细拆分属于同一个部门维护，且在合同录入节点能够拆分，则该页签可以有数据，否则录入中不体现，在合同明细维护节点处在进行成本拆分。可记录无效成本金额、无效成本类型。 对于合同录入节点查看的合同信息为当前经过修订后的最新信息，如果需查看合同签订时的原始信息可在查询按钮上选“查看原始合同信息”则可显示。查看各修订版本的信息在合同修订节点查看。合同来源于招投标的，系统会将招投标中的中标金额，供方，成本项目，付款节点带到合同录入节点作为参考，代入的信息可做修改。可参照招投标来源录入合同，也可不进行参照。所有的补充合同均不参照招投标，与主合同有共同的招投标来源。可以根据填写的付款协议页签内容通过按钮自动汇总到成本明细页签生成默认的成本明细和付款明细行。也可以根据填写的成本明细页签内容以及设定的付款内容等通过按钮自动生成默认的付款协议页签。可联查合同付款明细，查看该合同的付款情况。可进行关联扣款，暂存或保存或审批后的合同在非编辑态可以打开扣款单按钮进行相应的扣款关联。可进行“目标成本检查”查询，当本单据的成本项目的当前动态成本值达到目标成本控制设置中的控制比例后，根据控制设置提示相应的超出情况和超出金额（参数目标成本控制是否提示金额为是时提示金额）。允许合同签订金额为0，如果表头签订金额为0则表体付款协议可以为空，该类合同步作任何后续业务，仅作记录。允许不录入材料采购清单页签，根据参数“材料合同材料采购清单是否需要录入”的值，如果选是则材料合同录入材料信息并材料金额与合同金额相同，如果选否，则不录入可为空。功能界面 名词解释1、材料设备合同：与材料供应商签订的甲供材采购合同。只处理甲供材料设备，不处理本企业的其他材料设备采购合同。包含付款协议和采购的材料清单和采购价格。操作说明如何增加一个有招投标来源的合同来源于直接委托的单击〖参照〗的直接委托单，进入参照查询界面，选定须参照的直接委托单，确定后会将直接委托单的供方付款节点，金额，成本明细带入到合同中，这时您可以输入表头的各个页签的信息，表头输入完毕后，选中需要维护的表体各个页签，单击〖增行〗按钮，增加表体信息，可以修改原直接委托单带入的合同金额，付款节点以及成本明细，除付款协议页签外其他页签都可以为空，单击〖保存〗按钮，将新增内容保存。如果您不想保存输入的信息，单击〖取消〗按钮。 来源于定标审批单的单击〖参照〗的定标审批单，进入参照查询界面，选定须参照的定标审批单，确定后会将该定标审批单没有生成合同的数据行带到参照界面上，在参照界面选定定标单位页签的某个中标单位，系统会将该行的相同合同序号的付款节点和成本明细一起选中，确定后系统会将的定标单位，付款节点，金额，成本明细带入到合同中这时您可以输入表头的各个页签的信息，表头输入完毕后，选中需要维护的表体各个页签，单击〖增行〗按钮，增加表体信息，可以修改原定标审批单带入的合同金额，付款节点以及成本明细，除付款协议页签外其他页签都可以为空，单击〖保存〗按钮，将新增内容保存。如果您不想保存输入的信息，单击〖取消〗按钮。如果暂时没有将合同信息录入完整，可通过〖暂存〗按钮先把数据保存。如果合同来源直接委托单，则保存时回写对应的直接委托单表头执行状态为合同签订，同时回写合同编号。如果合同来源定标审批单，则保存时回写定标审批单的定标单位页签的对应该合同序号的各行执行状态为合同签订，回写合同编号。同时回写该单项计划的表头执行状态为合同签订。保存时根据该项目的目标成本控制设置进行目标成本控制，如果成本明细页签有值，则按照明细页签中的成本项目与目标成本控制设置匹配进行目标成本控制。如果成本明细页签没值，则按照付款协议页签中的付款成本项目与目标成本控制设置匹配进行目标成本控制。如何增加一个无招投标来源的新合同单击〖增加〗按钮，进入编辑状态，这时您可以输入表头的项目，合同编码等等信息，表头输入完毕后，选中需要维护的各个页签，单击〖增行〗按钮，增加表体信息，除付款协议页签外其他页签都可以为空，单击〖保存〗按钮，将新增内容保存。如果您不想保存输入的信息，单击〖取消〗按钮。保存时根据该项目的目标成本控制设置进行目标成本控制，如果成本明细页签有值，则按照明细页签中的成本项目与目标成本控制设置匹配进行目标成本控制。如果成本明细页签没值，根据参数“合同未拆分成本明细是否统计目标成本”判断是否按照付款协议页签中的付款成本项目与目标成本控制设置匹配进行目标成本控制。如何增加一个新的补充合同单击〖增加〗按钮，进入编辑状态，这时您可以输入表头的项目，合同编码等等信息，对于补充合同来说必须关联其对应的主合同，甲方乙方等信息由对应的主合同代入，同时将主合同的合同编码代入，用户手工录入该补充合同的合同编码，选择“是否是单独结算”的补充合同，表头输入完毕后，选中需要维护的各个页签，单击〖增行〗按钮，增加表体信息，单击〖保存〗按钮，将新增内容保存。如果您不想保存输入的信息，单击〖取消〗按钮。保存时根据该项目的目标成本控制设置进行目标成本控制，如果成本明细页签有值，则按照明细页签中的成本项目与目标成本控制设置匹配进行目标成本控制。如果成本明细页签没值，则按照付款协议页签中的付款成本项目与目标成本控制设置匹配进行目标成本控制。如何修改合同（补充合同） 选中表头需要修改的合同后，单击〖修改〗可以对该合同表头和表体进行修改操作，单击〖增行〗按钮，增加表体行，单击〖删行〗按钮，删除表体行，修改完毕后，单击〖保存〗按钮，将修改内容保存。如果您不想保存修改的信息，单击〖取消〗按钮，返回到修改前状态。如何提交合同（补充合同）选择要提交的的合同后，单击〖执行-提交〗进行提交，提交后该单据可以审批了。如何审批合同（补充合同）选择要审批的合同后，单击〖执行-审批〗进行审批，如果该单据配了审批流，则按照审批流程设置进行审批，没设置审批流程则直接审批通过。合同审批通过后可以生效了，如果参数“合同审批即可生效”为是，则审批通过后为生效状态。如果启用招投标系统，来源招投标则相应招投标系统的单项招标计划的状态为“合同签订”。如果来源直接委托，回写相应招投标系统的直接委托单的单项招标计划的状态“合同签订”。审批通过后将本合同在工程合同修订节点另存一份审批通过的版本号为0的合同修订。保存时根据该项目的目标成本控制设置进行目标成本控制，如果成本明细页签有值，则按照明细页签中的成本项目与目标成本控制设置匹配进行目标成本控制。如果成本明细页签没值，则按照付款协议页签中的付款成本项目与目标成本控制设置匹配进行目标成本控制。如何弃审合同（补充合同）选择要弃审的的合同后，单击〖执行-弃审〗进行审批的反操作。已生效的合同不能弃审。如果启用招投标系统，如果来源招投标，则相应招投标系统的单项招标计划的状态为“定标”。如果来源直接委托，回写相应招投标系统的直接委托单状态为“定标”。如何作废合同（补充合同）选中表头需要作废的合同后，单击〖作废〗将作废该合同。如何批量填写一些字段的内容在编辑状态，选中某一列的多行字段单击〖批填写〗填写字段值则选中区域都填入该字段值了。如何切换卡片-列表界面在卡片界面单击〖列表界面〗，即可切换到当前单据的列表。如何切换列表-卡片界面在列表界面，单击〖修改〗或双击表头列表的某一行即可切换到卡片界面。 如何在卡片界面浏览在卡片界面，单击〖浏览-首页〗，〖浏览-末页〗，〖浏览-上一页〗，〖浏览-下一页〗会在卡片界面跳到相应的第一张，最后一张以及上一张，下一张。如何在合同执行过程中维护真实价款选中要填入合同真实价款的合同，点击〖合同真实价款〗按钮，输入表头“合同真实价款”和付款协议页签各行“真实付款金额”。真实价款维护只能在合同结算前维护。真实价款维护后需要在合同成本明细维护节点进行金额的拆分。真实价款维护后不能再进行合同修订了。如何在合同执行过程中甲供材维护选中要维护甲供材信息的合同，点击〖甲供材维护〗按钮，修改合同的甲供材页签。补充合同不能进行甲供材维护。甲供材维护按钮只能在合同生效后结算前使用。如何在合同执行过程中限价限品牌材料维护在合同执行过程中可随时增加材料清单，材料的价格以及品牌信息等。点击〖限价限品牌维护〗按钮，修改合同的限价限品牌页签。限价限品牌材料维护只能在在合同生效后结算前使用。生效前直接修改合同即可。如何管理合同的电子文档可以将合同文本，工程量清单，招标文件等电子文件作为附件备查。选中合同点击〖辅助——文档管理——上传附件〗将电子文件上传至服务器。选中合同点击〖辅助——文档管理——浏览附件〗浏览上传的附件。选中合同点击〖辅助——文档管理——删除附件〗：删除上传的附件如何察看该合同的上下游单据选中合同点击〖辅助——联查相关单据〗，查看该合同的招投标（直接委托）信息，可联查到该合同的招投标单项计划，评标小组名单，入围名单，发标，回标，开标，议标，中标等信息以及付款申请、付款单。如何察看有多次修订后原始合同的信息 合同录入节点显示的都是最新版本的修订后的最新内容，要察看合同录入时最原始的信息，则选中合同点击〖辅助——联查原始合同〗。要察看其他版本的修订的信息在合同修订节点进行查询。如何复制一份合同。选择一份合同点击〖复制〗按钮，系统将复制所选择的合同的信息到新合同上，可以对各信息内容进行修改。单击〖增行〗按钮，增加表体行，单击〖增行〗按钮，删除表体行，修改完毕后，单击〖保存〗按钮，将合同保存。如果您不想保存，单击〖取消〗按钮。辅助功能说明单击〖辅助—审批情况〗按钮，可以查询到该单据各个审批人的审批状况。如何由付款协议快速生成成本明细页签数据在单据的编辑状态，录入付款协议页签的数据，必须录入各行的摊入项目，付款成本项目（如果付款线启用业态，则业态也必须输入）,点击〖自动——付款——>明细〗按钮，系统按照付款协议页签填入的内容，根据付款成本项目进行合同金额的合并（如果付款线启用业态那么按照付款成本项目+业态合并）在成本明细页签生成付款成本项目行和成本项目行,每行付款成本项目下生成一行成本项目行，成本项目行默认带出付款成本项目行的摊入项目，合同金额以及业态（如果有业态）。补充成本项目行的其他数据即可。当付款协议内容修改后，可再点击〖自动——付款——>明细〗按钮重新生成默认的成本明细。如何由成本明细页签数据快速生成付款协议页签数据在单据的编辑状态，录入成本明细页签的数据，不能有付款成本项目（如果付款线启用业态，则业态也必须输入）为空的行。点击〖自动——明细——>付款〗按钮，系统会出现合同付款协议的配置界面。在配置界面输入付款的次数。选择“付款内容方式”是按照次数还是按照表体行。如果选择按次数，则在表头设置每次的付款时间和付款内容，付款协议页签的每次付款内容取自表头的付款内容字段。如果选按照表体行，那么需要填入表头的“付款内容前缀”以及“付款内容前缀”和表体的“付款内容”，付款协议页签的每次付款内容取自表头付款内容前缀+表体该行付款内容+表头付款内容后缀字段的连接值。配置界面表体显示的是根据付款成本项目（+业态）维度汇总的合同金额行，在每行付款成本项目行上录入每次付款的比例和金额，将相关字段输入完毕后，点击〖确定〗按钮，系统会根据所做的配置，生成付款协议的默认数据，如果付款协议内已经存在数据行，则提示是否先将数据清空。如何将付款成本项目行签订金额自动拆分到成本项目行上选中字段“成本明细拆分依据”中的项目、业态、核算对象，再选择字段“成本拆分比例依据” 中的建筑面积、可售面积、可经营面积。点击〖拆分比例计算〗按钮，系统根据付款成本项目行下级的成本项目行的项目、业态、核算对象中的一个数值取出每行的面积。根据付款成本项目行签订金额和成本项目行的面积比例自动计算出每行的签订金额2.4.1.3其他合同录入功能概述对土地合同、设计合同、服务类合同等合同在此录入，修改，审批。主要信息有合同类型，对应招投标号，合同乙方，履约保证金，付款协议。可以联查到该合同的招标计划，招标小组名单，招标入围单位名单、招标过程（或合同对应的直接委托单）信息。可以将合同相关文本作为附件备查，支持补充合同录入。支持合同暂存功能。付款协议上按照合同条款输入付款节点，付款时间如果是按照形象进度来确定，需指定项目进度计划中的任务，以及该任务按照开始/结束时间，推后多少天后付款，以及付款金额。付款金额须对应到付款成本项目+业态上，该金额在合同成本明细维护时会约束该付款成本项目+业态下的成本项目的拆分金额，如果能对应到具体业态，则可选具体业态，否则选到公摊业态上。成本明细体现该合同的成本拆分明细，如果合同录入与合同明细拆分属于同一个部门维护，且在合同录入节点能够拆分，则该页签可以有数据，否则录入中不体现，在合同明细维护节点处在进行成本拆分。可记录无效成本金额、无效成本类型。对于合同录入节点查看的合同信息为当前经过修订后的最新信息，如果需查看合同签订时的原始信息可在查询按钮上选“查看原始合同信息”则可显示。查看各修订版本的信息在合同修订节点查看。合同来源于招投标的，系统会将招投标中的中标金额，供方，成本项目，付款节点带到合同录入节点作为参考，代入的信息可做修改。可参照招投标来源录入合同，也可不进行参照。所有的补充合同均不参照招投标，与主合同有共同的招投标来源。可以根据填写的付款协议页签内容通过按钮自动汇总到成本明细页签生成默认的成本明细和付款明细行。也可以根据填写的成本明细页签内容以及设定的付款内容等通过按钮自动生成默认的付款协议页签。可联查合同付款明细，查看该合同的付款情况。可进行关联扣款，暂存或保存或审批后的合同在非编辑态可以打开扣款单按钮进行相应的扣款关联。可进行“目标成本检查”查询，当本单据的成本项目的当前动态成本值达到目标成本控制设置中的控制比例后，根据控制设置提示相应的超出情况和超出金额（参数目标成本控制是否提示金额为是时提示金额） 允许合同签订金额为0，如果表头签订金额为0则表体付款协议可以为空，该类合同步作任何后续业务，仅作记录。功能界面操作说明如何增加一个有招投标来源的合同来源于直接委托的单击〖参照〗的直接委托单，进入参照查询界面，选定须参照的直接委托单，确定后会将直接委托单的供方付款节点，金额，成本明细带入到合同中，这时您可以输入表头的各个页签的信息，表头输入完毕后，选中需要维护的表体各个页签，单击〖增行〗按钮，增加表体信息，可以修改原直接委托单带入的合同金额，付款节点以及成本明细，除付款协议页签外其他页签都可以为空，单击〖保存〗按钮，将新增内容保存。如果您不想保存输入的信息，单击〖取消〗按钮。 来源于定标审批单的单击〖参照〗的定标审批单，进入参照查询界面，选定须参照的定标审批单，确定后会将该定标审批单没有生成合同的数据行带到参照界面上，在参照界面选定定标单位页签的某个中标单位，系统会将该行的相同合同序号的付款节点和成本明细一起选中，确定后系统会将的定标单位，付款节点，金额，成本明细带入到合同中这时您可以输入表头的各个页签的信息，表头输入完毕后，选中需要维护的表体各个页签，单击〖增行〗按钮，增加表体信息，可以修改原定标审批单带入的合同金额，付款节点以及成本明细，除付款协议页签外其他页签都可以为空，单击〖保存〗按钮，将新增内容保存。如果您不想保存输入的信息，单击〖取消〗按钮。如果暂时没有将合同信息录入完整，可通过〖暂存〗按钮先把数据保存。如果合同来源直接委托单，则保存时回写对应的直接委托单表头执行状态为合同签订，同时回写合同编号。如果合同来源定标审批单，则保存时回写定标审批单的定标单位页签的对应该合同序号的各行执行状态为合同签订，回写合同编号。同时回写该单项计划的表头执行状态为合同签订。保存时根据该项目的目标成本控制设置进行目标成本控制，如果成本明细页签有值，则按照明细页签中的成本项目与目标成本控制设置匹配进行目标成本控制。如果成本明细页签没值，则按照付款协议页签中的付款成本项目与目标成本控制设置匹配进行目标成本控制。如何增加一个无招投标来源的新合同单击〖增加〗按钮，进入编辑状态，这时您可以输入表头的项目，合同编码等等信息，表头输入完毕后，选中需要维护的各个页签，单击〖增行〗按钮，增加表体信息，除付款协议页签外其他页签都可以为空，单击〖保存〗按钮，将新增内容保存。如果您不想保存输入的信息，单击〖取消〗按钮。保存时根据该项目的目标成本控制设置进行目标成本控制，如果成本明细页签有值，则按照明细页签中的成本项目与目标成本控制设置匹配进行目标成本控制。如果成本明细页签没值，根据参数“合同未拆分成本明细是否统计目标成本”判断是否按照付款协议页签中的付款成本项目与目标成本控制设置匹配进行目标成本控制。如何增加一个新的补充合同单击〖增加〗按钮，进入编辑状态，这时您可以输入表头的项目，合同编码等等信息，对于补充合同来说必须关联其对应的主合同，甲方乙方等信息由对应的主合同代入，同时将主合同的合同编码代入，用户手工录入该补充合同的合同编码，选择“是否是单独结算”的补充合同，表头输入完毕后，选中需要维护的各个页签，单击〖增行〗按钮，增加表体信息，单击〖保存〗按钮，将新增内容保存。如果您不想保存输入的信息，单击〖取消〗按钮。保存时根据该项目的目标成本控制设置进行目标成本控制，如果成本明细页签有值，则按照明细页签中的成本项目与目标成本控制设置匹配进行目标成本控制。如果成本明细页签没值，则按照付款协议页签中的付款成本项目与目标成本控制设置匹配进行目标成本控制。如何修改合同（补充合同）选中表头需要修改的合同后，单击〖修改〗可以对该合同表头和表体进行修改操作，单击〖增行〗按钮，增加表体行，单击〖删行〗按钮，删除表体行，修改完毕后，单击〖保存〗按钮，将修改内容保存。如果您不想保存修改的信息，单击〖取消〗按钮，返回到修改前状态。 如何提交合同（补充合同）选择要提交的的合同后，单击〖执行-提交〗进行提交，提交后该单据可以审批了。如何审批合同（补充合同）选择要审批的合同后，单击〖执行-审批〗进行审批，如果该单据配了审批流，则按照审批流程设置进行审批，没设置审批流程则直接审批通过。合同审批通过后可以生效了，如果参数“合同审批即可生效”为是，则审批通过后为生效状态。如果启用招投标系统，来源招投标则相应招投标系统的单项招标计划的状态为“合同签订”。如果来源直接委托，回写相应招投标系统的直接委托单的单项招标计划的状态“合同签订”。审批通过后将本合同在工程合同修订节点另存一份审批通过的版本号为0的合同修订。保存时根据该项目的目标成本控制设置进行目标成本控制，如果成本明细页签有值，则按照明细页签中的成本项目与目标成本控制设置匹配进行目标成本控制。如果成本明细页签没值，则按照付款协议页签中的付款成本项目与目标成本控制设置匹配进行目标成本控制。如何弃审合同（补充合同）选择要弃审的的合同后，单击〖执行-弃审〗进行审批的反操作。已生效的合同不能弃审。如果启用招投标系统，如果来源招投标，则相应招投标系统的单项招标计划的状态为“定标”。如果来源直接委托，回写相应招投标系统的直接委托单状态为“定标”。如何作废合同（补充合同）选中表头需要作废的合同后，单击〖作废〗将作废该合同。如何批量填写一些字段的内容在编辑状态，选中某一列的多行字段单击〖批填写〗填写字段值则选中区域都填入该字段值了。如何切换卡片-列表界面在卡片界面单击〖列表界面〗，即可切换到当前单据的列表。如何切换列表-卡片界面在列表界面，单击〖修改〗或双击表头列表的某一行即可切换到卡片界面。 如何在卡片界面浏览在卡片界面，单击〖浏览-首页〗，〖浏览-末页〗，〖浏览-上一页〗，〖浏览-下一页〗会在卡片界面跳到相应的第一张，最后一张以及上一张，下一张。如何在合同执行过程中维护真实价款选中要填入合同真实价款的合同，点击〖合同真实价款〗按钮，输入表头“合同真实价款”和付款协议页签各行“真实付款金额”。真实价款维护只能在合同结算前维护。真实价款维护后需要在合同成本明细维护节点进行金额的拆分。真实价款维护后不能再进行合同修订了。如何在合同执行过程中甲供材维护选中要维护甲供材信息的合同，点击〖甲供材维护〗按钮，修改合同的甲供材页签。补充合同不能进行甲供材维护。甲供材维护按钮只能在合同生效后结算前使用。如何在合同执行过程中限价限品牌材料维护在合同执行过程中可随时增加材料清单，材料的价格以及品牌信息等。点击〖限价限品牌维护〗按钮，修改合同的限价限品牌页签。限价限品牌材料维护只能在在合同生效后结算前使用。生效前直接修改合同即可。如何管理合同的电子文档可以将合同文本，工程量清单，招标文件等电子文件作为附件备查。选中合同点击〖辅助——文档管理——上传附件〗将电子文件上传至服务器。选中合同点击〖辅助——文档管理——浏览附件〗浏览上传的附件。选中合同点击〖辅助——文档管理——删除附件〗：删除上传的附件如何察看该合同的上下游单据选中合同点击〖辅助——联查相关单据〗，查看该合同的招投标（直接委托）信息，可联查到该合同的招投标单项计划，评标小组名单，入围名单，发标，回标，开标，议标，中标等信息以及付款申请、付款单。如何察看有多次修订后原始合同的信息合同录入节点显示的都是最新版本的修订后的最新内容，要察看合同录入时最原始的信息，则选中合同点击〖辅助——联查原始合同〗。要察看其他版本的修订的信息在合同修订节点进行查询。 如何复制一份合同。选择一份合同点击〖复制〗按钮，系统将复制所选择的合同的信息到新合同上，可以对各信息内容进行修改。单击〖增行〗按钮，增加表体行，单击〖增行〗按钮，删除表体行，修改完毕后，单击〖保存〗按钮，将合同保存。如果您不想保存，单击〖取消〗按钮。辅助功能说明单击〖辅助—审批情况〗按钮，可以查询到该单据各个审批人的审批状况。如何由付款协议快速生成成本明细页签数据在单据的编辑状态，录入付款协议页签的数据，必须录入各行的摊入项目，付款成本项目（如果付款线启用业态，则业态也必须输入）,点击〖自动——付款——>明细〗按钮，系统按照付款协议页签填入的内容，根据付款成本项目进行合同金额的合并（如果付款线启用业态那么按照付款成本项目+业态合并）在成本明细页签生成付款成本项目行和成本项目行,每行付款成本项目下生成一行成本项目行，成本项目行默认带出付款成本项目行的摊入项目，合同金额以及业态（如果有业态）。补充成本项目行的其他数据即可。当付款协议内容修改后，可再点击〖自动——付款——>明细〗按钮重新生成默认的成本明细。如何由成本明细页签数据快速生成付款协议页签数据在单据的编辑状态，录入成本明细页签的数据，不能有付款成本项目（如果付款线启用业态，则业态也必须输入）为空的行。点击〖自动——明细——>付款〗按钮，系统会出现合同付款协议的配置界面。在配置界面输入付款的次数。选择“付款内容方式”是按照次数还是按照表体行。如果选择按次数，则在表头设置每次的付款时间和付款内容，付款协议页签的每次付款内容取自表头的付款内容字段。如果选按照表体行，那么需要填入表头的“付款内容前缀”以及“付款内容前缀”和表体的“付款内容”，付款协议页签的每次付款内容取自表头付款内容前缀+表体该行付款内容+表头付款内容后缀字段的连接值。配置界面表体显示的是根据付款成本项目（+业态）维度汇总的合同金额行，在每行付款成本项目行上录入每次付款的比例和金额，将相关字段输入完毕后，点击〖确定〗按钮，系统会根据所做的配置，生成付款协议的默认数据，如果付款协议内已经存在数据行，则提示是否先将数据清空。如何将付款成本项目行签订金额自动拆分到成本项目行上选中字段“成本明细拆分依据”中的项目、业态、核算对象，再选择字段“成本拆分比例依据” 中的建筑面积、可售面积、可经营面积。点击〖拆分比例计算〗按钮，系统根据付款成本项目行下级的成本项目行的项目、业态、核算对象中的一个数值取出每行的面积。根据付款成本项目行签订金额和成本项目行的面积比例自动计算出每行的签订金额2.4.2合同修订2.4.2.1工程合同修订功能概述用于录入合同的修订信息，主要处理基本信息、合同金额、付款协议，甲供材清单、限价限品牌材料清单的修订信息。合同修订需走相应的审批流程，审批通过后，修订数据回写相应合同。对于基本信息、合同金额、付款协议，甲供材清单、限价限品牌材料清单的修订，以最后一次变更记录为有效数据。而对于合同金额，则在每次修订时录入增/减变更值，并将累计的增/减值记入合同录入。合同结算前，‘签订额（真实价款）+修订金额’为合同总价。记录合同的修订版本。功能界面操作说明如何修订一个合同 选择合同单击〖修订〗按钮，系统加载最新的该合同的修订信息，选中需要修订的页签，单击〖增行〗按钮，增加表体信息，单击〖删行〗按钮，删除表体行，除付款协议页签外其他页签都可以为空，单击〖保存〗按钮，将新增内容保存。如果您不想保存输入的信息，单击〖取消〗按钮。只能对生效的合同进行修订。冻结的，终止的，完成的合同不能修订。已存在真实价款的合同不能修订。当前合同存在自由态的合同修订单，则不能进行修订。工程合同的甲供材页签不能修订。如何修改合同的修订内容选中表头需要修改的合同修订单后，单击〖修改〗可以对该合同修订单表头和表体进行修改操作，单击〖增行〗按钮，增加表体行，单击〖删行〗按钮，删除表体行，修改完毕后，单击〖保存〗按钮，将修改内容保存。如果您不想保存修改的信息，单击〖取消〗按钮，返回到修改前状态。如何提交合同修订单选择要提交的的合同修订单后，单击〖执行-提交〗进行提交，提交后该单据可以审批了。如何审批合同修订单选择要审批的合同修订单后，单击〖执行-审批〗进行审批，如果该单据配了审批流，则按照审批流程设置进行审批，没设置审批流程则直接审批通过。合同审批通过后可以生效了，审批后回写工程合同录入相关数据，如该合同已经进行成本明细拆分，则按照现有的合同金额比例自动拆分各行的本次修订金额。合同第一次修订审批通过，版本号为1。之后每次审批通过，生成新版本，版本号增1。主合同的修订单审批通过后会将主补合同上的需要保持一致的一些字段（保留金比例，保修金比例，保修期开始时间，保修期结束时间，合同履约保证金金额，合同履约保证金应返还时间，印花税比例，印花税税率，指标计算基数，付款方式），如果进行了修订则更新到对应的各个非单独结算的补充合同上。根据该项目的目标成本控制设置，按照付款协议页签中的付款成本项目与目标成本控制设置匹配进行目标成本控制。如何弃审合同修订单不能进行弃审，只能通过再次进行合同修订。如何作废合同修订单选中表头需要作废的合同修订单后，单击〖作废〗将作废该修订单。如何批量填写一些字段的内容 在编辑状态，选中某一列的多行字段单击〖批填写〗填写字段值则选中区域都填入该字段值了。如何切换卡片-列表界面在卡片界面单击〖列表界面〗，即可切换到当前单据的列表。如何切换列表-卡片界面在列表界面，单击〖修改〗或双击表头列表的某一行即可切换到卡片界面。如何在卡片界面浏览在卡片界面，单击〖浏览-首页〗，〖浏览-末页〗，〖浏览-上一页〗，〖浏览-下一页〗会在卡片界面跳到相应的第一张，最后一张以及上一张，下一张。如何管理合同的电子文档可以将合同文本，工程量清单，招标文件等电子文件作为附件备查。选中合同点击〖辅助——文档管理——上传附件〗将电子文件上传至服务器。选中合同点击〖辅助——文档管理——浏览附件〗浏览上传的附件。选中合同点击〖辅助——文档管理——删除附件〗：删除上传的附件如何将表头的本次修订金额按照各行合同金额自动分配到表体输入表头本次修订金额，点击〖修订拆分〗按钮即可辅助功能说明单击〖辅助—审批情况〗按钮，可以查询到该单据各个审批人的审批状况。2.4.2.2材料设备合同修订功能概述用于录入材料设备采购合同的修订信息。主要处理基本信息、合同金额、付款协议，采购材料清单的修订信息。合同修订需走相应的审批流程，审批通过后，修订数据回写相应合同。对于基本信息、合同金额、付款协议，采购材料清单的修订，以最后一次变更记录为有效数据。而对于合同金额，则在每次修订时录入增/减变更值，并将累计的增/减值记入合同录入。合同结算前，‘签订额（真实价款）+修订金额’为合同总价。记录合同的修订版本。 功能界面操作说明如何修订一个合同选择合同单击〖修订〗按钮，系统加载最新的该合同的修订信息，选中需要修订的页签，单击〖增行〗按钮，增加表体信息，单击〖删行〗按钮，删除表体行，除付款协议页签外其他页签都可以为空，单击〖保存〗按钮，将新增内容保存。如果您不想保存输入的信息，单击〖取消〗按钮。只能对生效的合同进行修订。冻结的，终止的，完成的合同不能修订。已存在真实价款的合同不能修订。当前合同存在自由态的合同修订单，则不能进行修订。工程合同的甲供材页签不能修订。如何修改合同的修订内容选中表头需要修改的合同修订单后，单击〖修改〗可以对该合同修订单表头和表体进行修改操作，单击〖增行〗按钮，增加表体行，单击〖删行〗按钮，删除表体行，修改完毕后，单击〖保存〗按钮，将修改内容保存。如果您不想保存修改的信息，单击〖取消〗按钮，返回到修改前状态。如何提交合同修订单选择要提交的的合同修订单后，单击〖执行-提交〗进行提交，提交后该单据可以审批了。 如何审批合同修订单选择要审批的合同修订单后，单击〖执行-审批〗进行审批，如果该单据配了审批流，则按照审批流程设置进行审批，没设置审批流程则直接审批通过。合同审批通过后可以生效了，审批后回写工程合同录入相关数据，如该合同已经进行成本明细拆分，则按照现有的合同金额比例自动拆分各行的本次修订金额。合同第一次修订审批通过，版本号为1。之后每次审批通过，生成新版本，版本号增1。主合同的修订单审批通过后会将主补合同上的需要保持一致的一些字段（保留金比例，保修金比例，保修期开始时间，保修期结束时间，合同履约保证金金额，合同履约保证金应返还时间，印花税比例，印花税税率，指标计算基数，付款方式），如果进行了修订则更新到对应的各个非单独结算的补充合同上。根据该项目的目标成本控制设置，按照付款协议页签中的付款成本项目与目标成本控制设置匹配进行目标成本控制。如何弃审合同修订单不能进行弃审，只能通过再次进行合同修订。如何作废合同修订单选中表头需要作废的合同修订单后，单击〖作废〗将作废该修订单。如何批量填写一些字段的内容在编辑状态，选中某一列的多行字段单击〖批填写〗填写字段值则选中区域都填入该字段值了。如何切换卡片-列表界面在卡片界面单击〖列表界面〗，即可切换到当前单据的列表。如何切换列表-卡片界面在列表界面，单击〖修改〗或双击表头列表的某一行即可切换到卡片界面。如何在卡片界面浏览在卡片界面，单击〖浏览-首页〗，〖浏览-末页〗，〖浏览-上一页〗，〖浏览-下一页〗会在卡片界面跳到相应的第一张，最后一张以及上一张，下一张。如何管理合同的电子文档 可以将合同文本，工程量清单，招标文件等电子文件作为附件备查。选中合同点击〖辅助——文档管理——上传附件〗将电子文件上传至服务器。选中合同点击〖辅助——文档管理——浏览附件〗浏览上传的附件。选中合同点击〖辅助——文档管理——删除附件〗：删除上传的附件如何将表头的本次修订金额按照各行合同金额自动分配到表体输入表头本次修订金额，点击〖修订拆分〗按钮即可辅助功能说明单击〖辅助—审批情况〗按钮，可以查询到该单据各个审批人的审批状况。2.4.2.3其他合同修订功能概述用于录入其他合同的修订信息。主要处理基本信息、合同金额、付款协议的修订信息。合同修订需走相应的审批流程，审批通过后，修订数据回写相应合同。对于基本信息、合同金额、付款协议的修订，以最后一次变更记录为有效数据。而对于合同金额，则在每次修订时录入增/减变更值，并将累计的增/减值记入合同录入。合同结算前，‘签订额（真实价款）+修订金额’为合同总价。记录合同的修订版本。功能界面 操作说明如何修订一个合同选择合同单击〖修订〗按钮，系统加载最新的该合同的修订信息，选中需要修订的页签，单击〖增行〗按钮，增加表体信息，单击〖删行〗按钮，删除表体行，除付款协议页签外其他页签都可以为空，单击〖保存〗按钮，将新增内容保存。如果您不想保存输入的信息，单击〖取消〗按钮。只能对生效的合同进行修订。冻结的，终止的，完成的合同不能修订。已存在真实价款的合同不能修订。当前合同存在自由态的合同修订单，则不能进行修订。工程合同的甲供材页签不能修订。如何修改合同的修订内容选中表头需要修改的合同修订单后，单击〖修改〗可以对该合同修订单表头和表体进行修改操作，单击〖增行〗按钮，增加表体行，单击〖删行〗按钮，删除表体行，修改完毕后，单击〖保存〗按钮，将修改内容保存。如果您不想保存修改的信息，单击〖取消〗按钮，返回到修改前状态。如何提交合同修订单选择要提交的的合同修订单后，单击〖执行-提交〗进行提交，提交后该单据可以审批了。如何审批合同修订单选择要审批的合同修订单后，单击〖执行-审批〗进行审批，如果该单据配了审批流，则按照审批流程设置进行审批，没设置审批流程则直接审批通过。合同审批通过后可以生效了，审批后回写工程合同录入相关数据，如该合同已经进行成本明细拆分，则按照现有的合同金额比例自动拆分各行的本次修订金额。合同第一次修订审批通过，版本号为1。之后每次审批通过，生成新版本，版本号增1。主合同的修订单审批通过后会将主补合同上的需要保持一致的一些字段（保留金比例，保修金比例，保修期开始时间，保修期结束时间，合同履约保证金金额，合同履约保证金应返还时间，印花税比例，印花税税率，指标计算基数，付款方式），如果进行了修订则更新到对应的各个非单独结算的补充合同上。根据该项目的目标成本控制设置，按照付款协议页签中的付款成本项目与目标成本控制设置匹配进行目标成本控制。如何弃审合同修订单不能进行弃审，只能通过再次进行合同修订。如何作废合同修订单 选中表头需要作废的合同修订单后，单击〖作废〗将作废该修订单。如何批量填写一些字段的内容在编辑状态，选中某一列的多行字段单击〖批填写〗填写字段值则选中区域都填入该字段值了。如何切换卡片-列表界面在卡片界面单击〖列表界面〗，即可切换到当前单据的列表。如何切换列表-卡片界面在列表界面，单击〖修改〗或双击表头列表的某一行即可切换到卡片界面。如何在卡片界面浏览在卡片界面，单击〖浏览-首页〗，〖浏览-末页〗，〖浏览-上一页〗，〖浏览-下一页〗会在卡片界面跳到相应的第一张，最后一张以及上一张，下一张。如何管理合同的电子文档可以将合同文本，工程量清单，招标文件等电子文件作为附件备查。选中合同点击〖辅助——文档管理——上传附件〗将电子文件上传至服务器。选中合同点击〖辅助——文档管理——浏览附件〗浏览上传的附件。选中合同点击〖辅助——文档管理——删除附件〗：删除上传的附件如何将表头的本次修订金额按照各行合同金额自动分配到表体输入表头本次修订金额，点击〖修订拆分〗按钮即可辅助功能说明单击〖辅助—审批情况〗按钮，可以查询到该单据各个审批人的审批状况。2.4.3合同状态2.4.3.1工程合同状态功能概述对于工程合同进行状态维护，可以使合同处于生效，作废，冻结/解冻，结算，完成，终止状态。未发生后续业务的合同可以置为作废态，已发生后续业务的只能置为终止态。支持批量维护合同状态。 功能界面操作说明如何生效已审批的合同单击〖查询〗查询出需要生效的合同选择合同单击〖生效〗按钮即可，则该合同已生效，同时可进行该合同的后续业务，如付款，维护成本明细等。只能对审批态的合同进行“生效”。生效后将该合同对应的限价限品牌页签内容插入到材料信息库（根据参数）。如何反生效已生效的合同单击〖查询〗查询出需要反生效的合同选择合同单击〖反生效〗按钮即可，则该合同为审批通过的未生效合同，只能对没有任何业务单据的合同进行反生效，有成本明细的不能反生效。反生效后将该合同对应的材料信息库的相关记录删除（如果自动生成过）。如何作废合同 已生效的合同如果尚未发生后续业务，则可置为作废态。单击〖查询〗查询出需要作废的合同选择合同单击〖作废〗按钮即可，只能对生效的无后续业务的合同进行“作废”。如何冻结合同在合同执行过程中，由于双方存在很大歧义，合同暂时停止执行，单击〖查询〗查询出需要冻结的合同选择合同单击〖冻结〗按钮即可。只能对已生效的合同进行“冻结”。冻结的合同，不能进行任何后续业务，（付款申请，付款，合同结算）。如何解冻已冻结的合同对于冻结的合同需要取消对其的冻结，单击〖查询〗查询出需要解冻的合同选择合同单击〖解冻〗按钮即可，合同可以继续付款申请，继续付款，合同结算。解冻之后合同变为生效状态。如何将合同置为完成状态单击〖查询〗查询出需要解冻的合同选择合同单击〖完成〗按钮即可，对合同执行“完成”操作后，表示合同所有的业务均已完成，付款申请，付款，合同结算的合同参照中将不再包含该合同。对于“完成”状态的合同不能进行任何业务，（付款申请，付款，合同结算）。如何将合同置为终止状态单击〖查询〗查询出需要终止的合同选择合同单击〖终止〗按钮即可。对于“终止”状态的合同不能进行任何业务，（付款申请，付款，合同结算），可以将冻结的合同直接置为终止。项目说明界面的字段与合同录入时相同，合同状态的变化通过合同状态字段体现未生效状态：生效前的合同状态生效：点击生效按钮后合同生效，可以进行修订，进行合同成本明细维护和付款申请作废状态：合同生效后未发生后续业务时需要将合同废弃则点击“作废”按钮将合同作废，作废态的合同不能进行业务。冻结状态：合同执行过程中由于某种原因需要暂停合同的履行，则点击“冻结”按钮将合同冻结，冻结态的合同不能进行业务。结算状态：合同结算后合同状态变为结算态，结算后只能进行合同结算后付款。合同结算后不能再进行冻结。完成：所有业务已经发生完毕则可将合同置为完成。 终止：合同发生业务单据后进行合同的业务的终止，则点击“终止”按钮将合同终止，终止态的合同不能进行业务。2.4.3.2材料设备合同状态功能概述对于材料设备合同进行状态维护，可以使合同处于生效，作废，冻结/解冻，结算，完成，终止状态。未发生后续业务的合同可以置为作废态，已发生后续业务的只能置为终止态。支持批量维护合同状态。功能界面操作说明如何生效已审批的合同单击〖查询〗查询出需要生效的合同选择合同单击〖生效〗按钮即可，则该合同已生效，同时可进行该合同的后续业务，如付款，维护成本明细等。只能对审批态的合同进行“生效”。生效后将该合同对应的限价限品牌页签内容插入到材料信息库（根据参数）。 如何反生效已生效的合同单击〖查询〗查询出需要反生效的合同选择合同单击〖反生效〗按钮即可，则该合同为审批通过的未生效合同，只能对没有任何业务单据的合同进行反生效，有成本明细的不能反生效。反生效后将该合同对应的材料信息库的相关记录删除（如果自动生成过）。如何作废合同已生效的合同如果尚未发生后续业务，则可置为作废态。单击〖查询〗查询出需要作废的合同选择合同单击〖作废〗按钮即可，只能对生效的无后续业务的合同进行“作废”。如何冻结合同在合同执行过程中，由于双方存在很大歧义，合同暂时停止执行，单击〖查询〗查询出需要冻结的合同选择合同单击〖冻结〗按钮即可。只能对已生效的合同进行“冻结”。冻结的合同，不能进行任何后续业务，（付款申请，付款，合同结算）。如何解冻已冻结的合同对于冻结的合同需要取消对其的冻结，单击〖查询〗查询出需要解冻的合同选择合同单击〖解冻〗按钮即可，合同可以继续付款申请，继续付款，合同结算。解冻之后合同变为生效状态。如何将合同置为完成状态单击〖查询〗查询出需要解冻的合同选择合同单击〖完成〗按钮即可，对合同执行“完成”操作后，表示合同所有的业务均已完成，付款申请，付款，合同结算的合同参照中将不再包含该合同。对于“完成”状态的合同不能进行任何业务，（付款申请，付款，合同结算）。如何将合同置为终止状态单击〖查询〗查询出需要终止的合同选择合同单击〖终止〗按钮即可。对于“终止”状态的合同不能进行任何业务，（付款申请，付款，合同结算），可以将冻结的合同直接置为终止。项目说明界面的字段与合同录入时相同，合同状态的变化通过合同状态字段体现未生效状态：生效前的合同状态生效：点击生效按钮后合同生效，可以进行修订，进行合同成本明细维护和付款申请 作废状态：合同生效后未发生后续业务时需要将合同废弃则点击“作废”按钮将合同作废，作废态的合同不能进行业务。冻结状态：合同执行过程中由于某种原因需要暂停合同的履行，则点击“冻结”按钮将合同冻结，冻结态的合同不能进行业务。结算状态：合同结算后合同状态变为结算态，结算后只能进行合同结算后付款。合同结算后不能再进行冻结。完成：所有业务已经发生完毕则可将合同置为完成。终止：合同发生业务单据后进行合同的业务的终止，则点击“终止”按钮将合同终止，终止态的合同不能进行业务。2.4.3.3其他合同状态功能概算对于其他合同进行状态维护，可以使合同处于生效，作废，冻结/解冻，结算，完成，终止状态。未发生后续业务的合同可以置为作废态，已发生后续业务的只能置为终止态。支持批量维护合同状态。功能界面操作说明 如何生效已审批的合同单击〖查询〗查询出需要生效的合同选择合同单击〖生效〗按钮即可，则该合同已生效，同时可进行该合同的后续业务，如付款，维护成本明细等。只能对审批态的合同进行“生效”。生效后将该合同对应的限价限品牌页签内容插入到材料信息库（根据参数）。如何反生效已生效的合同单击〖查询〗查询出需要反生效的合同选择合同单击〖反生效〗按钮即可，则该合同为审批通过的未生效合同，只能对没有任何业务单据的合同进行反生效，有成本明细的不能反生效。反生效后将该合同对应的材料信息库的相关记录删除（如果自动生成过）。如何作废合同已生效的合同如果尚未发生后续业务，则可置为作废态。单击〖查询〗查询出需要作废的合同选择合同单击〖作废〗按钮即可，只能对生效的无后续业务的合同进行“作废”。如何冻结合同在合同执行过程中，由于双方存在很大歧义，合同暂时停止执行，单击〖查询〗查询出需要冻结的合同选择合同单击〖冻结〗按钮即可。只能对已生效的合同进行“冻结”。冻结的合同，不能进行任何后续业务，（付款申请，付款，合同结算）。如何解冻已冻结的合同对于冻结的合同需要取消对其的冻结，单击〖查询〗查询出需要解冻的合同选择合同单击〖解冻〗按钮即可，合同可以继续付款申请，继续付款，合同结算。解冻之后合同变为生效状态。如何将合同置为完成状态单击〖查询〗查询出需要解冻的合同选择合同单击〖完成〗按钮即可，对合同执行“完成”操作后，表示合同所有的业务均已完成，付款申请，付款，合同结算的合同参照中将不再包含该合同。对于“完成”状态的合同不能进行任何业务，（付款申请，付款，合同结算）。如何将合同置为终止状态单击〖查询〗查询出需要终止的合同选择合同单击〖终止〗按钮即可。对于“终止”状态的合同不能进行任何业务，（付款申请，付款，合同结算），可以将冻结的合同直接置为终止。 项目说明界面的字段与合同录入时相同，合同状态的变化通过合同状态字段体现未生效状态：生效前的合同状态生效：点击生效按钮后合同生效，可以进行修订，进行合同成本明细维护和付款申请作废状态：合同生效后未发生后续业务时需要将合同废弃则点击“作废”按钮将合同作废，作废态的合同不能进行业务。冻结状态：合同执行过程中由于某种原因需要暂停合同的履行，则点击“冻结”按钮将合同冻结，冻结态的合同不能进行业务。结算状态：合同结算后合同状态变为结算态，结算后只能进行合同结算后付款。合同结算后不能再进行冻结。完成：所有业务已经发生完毕则可将合同置为完成。终止：合同发生业务单据后进行合同的业务的终止，则点击“终止”按钮将合同终止，终止态的合同不能进行业务。2.4.4合同结算2.4.4.1工程合同结算工程合同结算，自动统计合同的设计变更、现场签证、代垫费用，未扣除代垫费用，处理甲供材扣款、甲供材超供扣款，计算保修金，并将合同录入中的付款协议带入到合同结算的付款协议中。以及对公摊合同尚未分摊的成本明细进行分摊。根据传平台模式将结算信息传财务会计平台。可记录无效成本金额、无效成本类型。可进行关联扣款，暂存或保存或审批后的合同结算单在非编辑态可以打开扣款单按钮进行相应的扣款关联。可进行“目标成本检查”查询，当本单据的成本项目的当前动态成本值达到目标成本控制设置中的控制比例后，根据控制设置提示相应的超出情况和超出金额（参数目标成本控制是否提示金额为是时提示金额）。操作说明结算前准备（系统会在结算时进行提示） 将甲供材按照最后的图纸确定的清单和应供数量维护到该合同的甲供材页签，为甲供材扣款和甲供材超供扣款做准备。检查该合同及不单独结算的补充合同是否均已拆分完毕（校验各合同成本明细维护表头的签订金额=合同录入表头的签订金额，拆分的修订金额=录入的修订金额，拆分的真实价款=录入的真实价款）。校验该合同是否有未付完款的付款申请单，有则需要将该合同所有未付完款的付款申请单均已关闭，否则不可结算。校验是否有未审批的“付款申请单”，“付款单”。有则进行审批或删除。校验是否有自由态的设计变更确认单。校验是否有自由态的现场签证确认单。有则进行审批或删除。校验是否有自由态的设计变更确认单。校验是否有自由态的现场签证确认单。有则进行审批或删除。校验是否有自由态的为该合同代垫的无合同费用单。有则进行审批或删除。校验是否有自由态的为该合同进场检验单。有则进行审批或删除。校验是否有自由态的该合同的扣款单，付款分摊结转单。有则进行审批或删除。同结算支持成本明细没有拆分进行结算。结算单的结算成本明细只包括付款成本项目行和现场的行。如果合同成本明细做了部分拆分，则必须将所有付款成本项目行拆分到成本项目行。如何为一个工程合同结算单击〖结算〗弹出查询对话框，选择需要结算的主合同和需单独结算的补充合同。选择合同后则按照结算前准备中所列示的内容进行检查，如有该种单据则需进行处理后才能够进行结算。a）首先存在甲供材扣款的(只有合同金额包含甲供材金额的才需进行甲供材扣款)，系统自动统计甲供材使用情况以及已扣款金额，计算本次扣款金额，反算扣款单价，先察看是否需要更改扣款单价，如需修改，进行修改。（如果扣款模式选择手工输入或扣款单价计算结果为0时，需要输入一个单价）。b）存在甲供材超供扣款的，系统自动统计甲供材超供情况以及已扣款金额，计算本次扣款金额，反算扣款单价，先察看是否需要更改超供扣款的扣款单价，如需修改，进行修改。（如果扣款模式选择手工输入或扣款单价计算结果为0时，需要输入一个单价）。c）输入表头的合同结算金额和其他应扣款。d）单击计算后系统会生成默认的合同结算成本明细页签的内容：系统从合同明细维护（主合同及不单独结算的补充合同）、设计变更确认单、现场签证确认单、无合同费用单（代垫费用）上取合同编号＋成本项目＋核算对象＋业态的合集作为成本项目行，并自动统计成本项目行上的“合同金额”、“设计变更金额”、“现场签证金额”，并将合同金额默认作为合同结算金额，如果需要更改各合同编号＋成本项目＋核算对象＋业态上拆分的合同结算金额，则进行金额更改，“ 未扣除代垫金额”需根据付款成本项目行上的未扣除代垫费用拆分到成本项目上。e）合同结算成本明细页签除了成本项目行还有付款成本项目行，它是由成本项目行按照合同编号＋付款成本项目＋业态汇总而成付款成本项目行的，现场来源的补充合同不进行展示，该部分的已付金额计入主合同。付款成本项目行内容有：合同编号（不可编辑），摊入项目（不可编辑），业态（不可编辑），付款成本项目（不可编辑），合同金额（不可编辑），设计变更金额（不可编辑），现场签证金额（不可编辑），已付金额（不可编辑），分摊已付金额，未付金额（不可编辑），未扣除代垫金额（不可编辑），合同结算金额（不可编辑），其他字段为空。合同编号，摊入项目，业态，付款成本项目合同金额，设计变更金额，现场签证金额，合同结算金额由成本项目行汇总而来。已付金额从该合同的审批通过的付款单取对应合同编号+业态+付款成本项目的本次付款金额进行，现场来源的补充合同的已付金额计入主合同。分摊已付金额默认=已付金额。公摊项目可编辑。未扣除代垫金额：取对应合同编号+业态+付款成本项目的本次扣除金额。未付金额=合同结算金额-分摊已付金额。f）对于成本明细页签可以删除默认带出的成本项目行，可以新增成本项目行。可以修改原来的成本项目行默认带出的合同结算金额（如果有甲供材扣款，甲供材超供扣款或代垫费用扣除或其他应扣款任何影响合同结算金额与结算前变化的，则必须修改结算金额，否则表体的结算金额会总会与表头不一致），将付款成本项目行上的未扣除代垫费用金额拆分到成本项目行上。如果该合同有无效成本则在合同结算时重新录入之前在成本明细维护单和现场单据所维护无效成本作废。g）成本明细页签完成后点击“重新生成付款协议”生成合同结算付款协议页签的付款协议行，付款节点以及已付款信息从合同录入的付款协议页签带入，未付金额从结算成本明细页签付款成本项目行生成。合同编号+付款成本项目+业态（如果付款线不启用业态则没有业态维度）以及未付金额由成本明细页签带入，由用户输入付款内容，关联任务，可以增行将未付金额进行付款内容拆分。只要保证结算成本明细页签付款成本项目行同合同编号+付款成本项目+业态（如果付款线不启用业态则没有业态维度）未付金额=付款协议页签同合同编号+付款成本项目+业态（如果付款线不启用业态则没有业态维度）付款金额即可。如果结算成本明细页签中有而付款协议没有该行则系统会在付款协议页签增加该合同编号+付款成本项目+业态+摊入项目行。如果结算成本明细页签中没有而在付款协议页签在存在系统不作处理，由用户手工干预删除，系统只在保存时作校验。h）生成付款协议并进行了修改后，再返回成本明细页签进行修改，再次点击“重新生成付款协议”按钮将重新取得合同录入的付款协议和明细维护中的最新值，原来在付款协议所作调整一概被清除。i）均进行修改完毕则单击〖保存〗按钮，将新增内容保存。如果您不想保存输入的信息，单击〖取消〗按钮。j)按照目标成本控制设置进行目标成本控制。 k)结算时默认带出成本项目已付金额，分摊已付金额等于已付金额并且可以编辑，成本项目行的已付金额、分摊已付金额不能删除。付款成本项目行与成本项目行的已付金额应一致，但是不存在上下级汇总关系。如何修改一个合同结算单选择要修改的的合同结算单后，单击〖修改〗进行修改，可以修改表头的合同结算金额，其他应扣款，可修改甲供材扣款和甲供材超供扣款的扣款单价，可修改合同成本明细页签的成本项目行的合同结算金额，未扣除代垫费用，可修改合同成本明细页签的付款成本项目行的分摊已付款金额，可修改付款协议页签的各行，可以在合同成本明细页签，付款协议页签点击〖增行〗或〖删行〗进行增行删行操作。保存时作相关数据的业务校验。各页签在该合同第一次点击“结算”按钮时自动计算出的设计变更，现场签证，甲供材超供扣款，甲供材扣款，代垫费用的数据，均不重新计算。如何提交合同结算单选择要提交的的合同结算单后，单击〖执行-提交〗进行提交，提交后该单据可以审批了。如何审批合同结算单选择要审批的合同结算单后，单击〖执行-审批〗进行审批，如果该单据配了审批流，则按照审批流程设置进行审批，没设置审批流程则直接审批通过。合同结算单审批通过后根据传平台模式及是否期初单据将结算信息传向会计平台。按照目标成本控制设置进行目标成本控制。如何弃审合同结算单选择要弃审的合同结算单后，单击〖执行-弃审〗进行弃审。有根据该结算单的付款申请单则不能弃审。已经被成本分摊结转则不能弃审。下游存在总帐凭证的结算单不能弃审。如何作废合同结算单选中表头需要作废的合同结算单后，单击〖作废〗将作废该合同结算单。如何切换卡片-列表界面在卡片界面单击〖列表界面〗，即可切换到当前单据的列表。 如何切换列表-卡片界面在列表界面，单击〖修改〗或双击表头列表的某一行即可切换到卡片界面。如何在卡片界面浏览在卡片界面，单击〖浏览-首页〗，〖浏览-末页〗，〖浏览-上一页〗，〖浏览-下一页〗会在卡片界面跳到相应的第一张，最后一张以及上一张，下一张。如何管理合同的电子文档可以将电子文件作为附件备查。选中合同点击〖辅助——文档管理——上传附件〗将电子文件上传至服务器。选中合同点击〖辅助——文档管理——浏览附件〗浏览上传的附件。选中合同点击〖辅助——文档管理——删除附件〗，删除上传的附件如何联查到该合同的相关单据选中合同结算单点击〖联查——联查单据〗可联查该合同结算单的付款申请、付款，分摊结转信息。如何联查到该合同结算的凭证选中合同结算单点击〖联查——联查凭证〗。辅助功能说明单击〖辅助—审批情况〗按钮，可以查询到该单据各个审批人的审批状况。2.4.4.2材料设备合同结算功能概述材料设备合同结算，自动统计合同的结算信息，材料信息,计算保修金，对公摊合同尚未分摊的成本明细进行分摊。根据传平台模式将结算信息传财务会计平台。可记录无效成本金额、无效成本类型。可进行关联扣款，暂存或保存或审批后的合同结算单在非编辑态可以打开扣款单按钮进行相应的扣款关联。可进行“目标成本检查”查询，当本单据的成本项目的当前动态成本值达到目标成本控制设置中的控制比例后，根据控制设置提示相应的超出情况和超出金额（参数目标成本控制是否提示金额为是时提示金额）。功能界面 操作说明结算前准备（系统会在结算时进行提示）检查该合同及不单独结算的补充合同是否均已拆分完毕（校验各合同成本明细维护表头的签订金额=合同录入表头的签订金额，拆分的修订金额=录入的修订金额，拆分的真实价款=录入的真实价款）。校验该合同是否有未付完款的付款申请单，有则需要将该合同所有未付完款的付款申请单均已关闭，否则不可结算。校验是否有未审批的“付款申请单”，“付款单”。有则进行审批或删除。校验是否有自由态的为该主合同及单独结算的补充合同的进场检验单。有则进行审批或删除。校验是否有自由态的该合同的扣款单，付款分摊结转单。有则进行审批或删除。同结算支持成本明细没有拆分进行结算。结算单的结算成本明细只包括付款成本项目行和现场的行。如果合同成本明细做了部分拆分，则必须将所有付款成本项目行拆分到成本项目行。如何为一个材料设备合同结算单击〖结算〗弹出查询对话框，选择需要结算的主合同和需单独结算的补充合同。选择合同后则按照结算前准备中所列示的内容进行检查，如有该种单据则需进行处理后才能够进行结算。a）输入表头的合同结算金额和其他应扣款。 b）单击计算后系统会生成默认的合同结算成本明细页签的内容：系统从合同明细维护（主合同及不单独结算的补充合同）上取合同编号＋成本项目＋核算对象＋业态的合集作为成本项目行，并自动统计成本项目行上的“合同金额”，并将合同金额默认作为合同结算金额，如果需要更改各合同编号＋成本项目＋核算对象＋业态上拆分的合同结算金额，则进行金额更改。c）合同结算成本明细页签还存在付款成本项目行，它是由成本项目行按照合同编号＋付款成本项目＋业态（如果付款线不启用业态则没有业态维度）汇总而成付款成本项目行的内容有：合同编号（不可编辑），摊入项目（不可编辑），业态（不可编辑），付款成本项目（不可编辑），合同金额（不可编辑），已付金额（不可编辑），分摊已付金额，未付金额（不可编辑），合同结算金额（不可编辑），其他字段为空。合同编号，摊入项目，业态，付款成本项目合同金额，合同结算金额由成本项目行汇总而来。已付金额从该合同的审批通过的付款单取对应合同编号+业态+付款成本项目的本次付款金额进行。分摊已付金额默认=已付金额。公摊项目可编辑。未付金额=合同结算金额-分摊已付金额。d）对于成本明细页签可以删除默认带出的成本项目行，可以新增成本项目行。可以修改原来的成本项目行默认带出的合同结算金额（如果有其他应扣款任何影响合同结算金额与结算前变化的，则必须修改结算金额，否则表体的结算金额会总会与表头不一致）。e）成本明细页签完成后点击“重新生成付款协议”生成合同结算付款协议页签的付款协议行，付款节点以及已付款信息从合同录入的付款协议页签带入，未付金额从结算成本明细页签付款成本项目行生成。合同编号+付款成本项目+业态（如果付款线不启用业态则没有业态维度）以及未付金额由成本明细页签带入，由用户输入付款内容，关联任务，可以增行将未付金额进行付款内容拆分。只要保证结算成本明细页签付款成本项目行同合同编号+付款成本项目+业态（如果付款线不启用业态则没有业态维度）未付金额=付款协议页签同合同编号+付款成本项目+业态（如果付款线不启用业态则没有业态维度）付款金额即可。如果结算成本明细页签中有而付款协议没有该行则系统会在付款协议页签增加该合同编号+付款成本项目+业态+摊入项目行。如果结算成本明细页签中没有而在付款协议页签在存在系统不作处理，由用户手工干预删除，系统只在保存时作校验。f）生成付款协议并进行了修改后，再返回成本明细页签进行修改，再次点击“重新生成付款协议”按钮将重新取得合同录入的付款协议和明细维护中的最新值，原来在付款协议所作调整一概被清除。g）均进行修改完毕则单击〖保存〗按钮，将新增内容保存。如果您不想保存输入的信息，单击〖取消〗按钮。k)按照目标成本控制设置进行目标成本控制。L) 结算时默认带出成本项目已付金额，分摊已付金额等于已付金额并且可以编辑，成本项目行的已付金额、分摊已付金额不能删除。付款成本项目行与成本项目行的已付金额应一致，但是不存在上下级汇总关系。如何结算一个属于公摊项目的材料设备合同操作步骤与普通合同基本相同，汇总维度多了一个摊入项目，但结算时如果结算金额可以明确到每个具体的项目上（或部分金额），在成本明细页签可以将摊入项目修改为对应的项目，将金额拆分到对应的项目上。同时分摊已付款金额也需分摊到具体的项目。如何修改一个合同结算单选择要修改的的合同结算单后，单击〖修改〗进行修改，可以修改表头的合同结算金额，其他应扣款，可修改合同成本明细页签的成本项目行的合同结算金额，可修改合同成本明细页签的付款成本项目行的分摊已付款金额，可修改付款协议页签的各行，可以在合同成本明细页签，付款协议页签点击〖增行〗或〖删行〗进行增行删行操作。保存时作相关数据的业务校验。如何提交合同结算单选择要提交的的合同结算单后，单击〖执行-提交〗进行提交，提交后该单据可以审批了。如何审批合同结算单选择要审批的合同结算单后，单击〖执行-审批〗进行审批，如果该单据配了审批流，则按照审批流程设置进行审批，没设置审批流程则直接审批通过。合同结算单审批通过后根据传平台模式和是否期初单据将结算信息传向会计平台。按照目标成本控制设置进行目标成本控制。如何弃审合同结算单选择要弃审的合同结算单后，单击〖执行-弃审〗进行弃审。有根据该结算单的付款申请单则不能弃审。已经被成本分摊结转则不能弃审。下游存在总帐凭证的结算单不能弃审。如何作废合同结算单选中表头需要作废的合同结算单后，单击〖作废〗将作废该合同结算单。如何切换卡片-列表界面在卡片界面单击〖列表界面〗，即可切换到当前单据的列表。 如何切换列表-卡片界面在列表界面，单击〖修改〗或双击表头列表的某一行即可切换到卡片界面。如何在卡片界面浏览在卡片界面，单击〖浏览-首页〗，〖浏览-末页〗，〖浏览-上一页〗，〖浏览-下一页〗会在卡片界面跳到相应的第一张，最后一张以及上一张，下一张。如何管理合同的电子文档可以将电子文件作为附件备查。选中合同点击〖辅助——文档管理——上传附件〗将电子文件上传至服务器。选中合同点击〖辅助——文档管理——浏览附件〗浏览上传的附件。选中合同点击〖辅助——文档管理——删除附件〗：删除上传的附件。如何联查到该合同的相关单据选中合同结算单点击〖联查——联查单据〗可联查该合同结算单的付款申请、付款，分摊结转信息。如何联查到该合同的凭证选中合同结算单点击〖联查——联查凭证〗。辅助功能说明单击〖辅助—审批情况〗按钮，可以查询到该单据各个审批人的审批状况。2.4.4.3其他合同结算功能概述其他合同结算，自动统计合同的结算信息，计算保修金，对公摊合同尚未分摊的成本明细进行分摊。根据传平台模式将结算信息传财务会计平台。可记录无效成本金额、无效成本类型。可进行关联扣款，暂存或保存或审批后的合同结算单在非编辑态可以打开扣款单按钮进行相应的扣款关联。可进行“目标成本检查”查询，当本单据的成本项目的当前动态成本值达到目标成本控制设置中的控制比例后，根据控制设置提示相应的超出情况和超出金额（参数目标成本控制是否提示金额为是时提示金额）。功能界面 操作说明结算前准备（系统会在结算时进行提示）检查该合同及不单独结算的补充合同是否均已拆分完毕（校验各合同成本明细维护表头的签订金额=合同录入表头的签订金额，拆分的修订金额=录入的修订金额，拆分的真实价款=录入的真实价款）。校验该合同是否有未付完款的付款申请单，有则需要将该合同所有未付完款的付款申请单均已关闭，否则不可结算。校验是否有未审批的“付款申请单”，“付款单”。有则进行审批或删除。校验是否有自由态的该合同的扣款单，付款分摊结转单。有则进行审批或删除。同结算支持成本明细没有拆分进行结算。结算单的结算成本明细只包括付款成本项目行和现场的行。如果合同成本明细做了部分拆分，则必须将所有付款成本项目行拆分到成本项目行。如何为一个其他合同结算单击〖结算〗弹出查询对话框，选择需要结算的主合同和需单独结算的补充合同。选择合同后则按照结算前准备中所列示的内容进行检查，如有该种单据则需进行处理后才能够进行结算。a）输入表头的合同结算金额和其他应扣款。b） 单击计算后系统会生成默认的合同结算成本明细页签的内容：系统从合同明细维护（主合同及不单独结算的补充合同）上取合同编号＋成本项目＋核算对象＋业态的合集作为成本项目行，并自动统计成本项目行上的“合同金额”，并将合同金额默认作为合同结算金额，如果需要更改各合同编号＋成本项目＋核算对象＋业态上拆分的合同结算金额，则进行金额更改。c）合同结算成本明细页签还存在付款成本项目行，它是由成本项目行按照合同编号＋付款成本项目＋业态（如果付款线不启用业态则没有业态维度）汇总而成付款成本项目行的内容有：合同编号（不可编辑），摊入项目（不可编辑），业态（不可编辑），付款成本项目（不可编辑），合同金额（不可编辑），已付金额（不可编辑），分摊已付金额，未付金额（不可编辑），合同结算金额（不可编辑），其他字段为空。合同编号，摊入项目，业态，付款成本项目合同金额，合同结算金额由成本项目行汇总而来。已付金额从该合同的审批通过的付款单取对应合同编号+业态+付款成本项目的本次付款金额进行。分摊已付金额默认=已付金额。公摊项目可编辑。未付金额=合同结算金额-分摊已付金额。d）对于成本明细页签可以删除默认带出的成本项目行，可以新增成本项目行。可以修改原来的成本项目行默认带出的合同结算金额（如果有其他应扣款任何影响合同结算金额与结算前变化的，则必须修改结算金额，否则表体的结算金额会总会与表头不一致）。e）成本明细页签完成后点击“重新生成付款协议”生成合同结算付款协议页签的付款协议行，付款节点以及已付款信息从合同录入的付款协议页签带入，未付金额从结算成本明细页签付款成本项目行生成。合同编号+付款成本项目+业态（如果付款线不启用业态则没有业态维度）以及未付金额由成本明细页签带入，由用户输入付款内容，关联任务，可以增行将未付金额进行付款内容拆分。只要保证结算成本明细页签付款成本项目行同合同编号+付款成本项目+业态（如果付款线不启用业态则没有业态维度）未付金额=付款协议页签同合同编号+付款成本项目+业态（如果付款线不启用业态则没有业态维度）付款金额即可。如果结算成本明细页签中有而付款协议没有该行则系统会在付款协议页签增加该合同编号+付款成本项目+业态+摊入项目行。如果结算成本明细页签中没有而在付款协议页签在存在系统不作处理，由用户手工干预删除，系统只在保存时作校验。f）生成付款协议并进行了修改后，再返回成本明细页签进行修改，再次点击“重新生成付款协议”按钮将重新取得合同录入的付款协议和明细维护中的最新值，原来在付款协议所作调整一概被清除。g）均进行修改完毕则单击〖保存〗按钮，将新增内容保存。如果您不想保存输入的信息，单击〖取消〗按钮。k)如果“单据保存时目标成本控制方式”选择“严格控制”则保存时如果成本项目金额超过目标成本金额则不能保存、当选择“提示控制”则业务单据保存时如果成本项目金额超过目标成本金额则进行提示（提示内容与参数“目标成本控制是否提示金额”的取值有关），但仍能够保存该单据，当选择“不控制”则不进行控制。 L)结算时默认带出成本项目已付金额，分摊已付金额等于已付金额并且可以编辑，成本项目行的已付金额、分摊已付金额不能删除。付款成本项目行与成本项目行的已付金额应一致，但是不存在上下级汇总关系。如何结算一个属于公摊项目的其他合同。操作步骤与普通合同基本相同，汇总维度多了一个摊入项目，但结算时如果结算金额可以明确到每个具体的项目上（或部分金额），在成本明细页签可以将摊入项目修改为对应的项目，将金额拆分到对应的项目上。同时分摊已付款金额也需分摊到具体的项目。如何修改一个合同结算单选择要修改的的合同结算单后，单击〖修改〗进行修改，可以修改表头的合同结算金额，其他应扣款，可修改合同成本明细页签的成本项目行的合同结算金额，可修改合同成本明细页签的付款成本项目行的分摊已付款金额，可修改付款协议页签的各行，可以在合同成本明细页签，付款协议页签点击〖增行〗或〖删行〗进行增行删行操作。保存时作相关数据的业务校验。如何提交合同结算单选择要提交的的合同结算单后，单击〖执行-提交〗进行提交，提交后该单据可以审批了。如何审批合同结算单选择要审批的合同结算单后，单击〖执行-审批〗进行审批，如果该单据配了审批流，则按照审批流程设置进行审批，没设置审批流程则直接审批通过。合同结算单审批通过后根据传平台模式和是否期初单据将结算信息传向会计平台。如何弃审合同结算单选择要弃审的合同结算单后，单击〖执行-弃审〗进行弃审。有根据该结算单的付款申请单则不能弃审。已经被成本分摊结转则不能弃审。下游存在总帐凭证的结算单不能弃审。如何作废合同结算单选中表头需要作废的合同结算单后，单击〖作废〗将作废该合同结算单。如何切换卡片-列表界面在卡片界面单击〖列表界面〗，即可切换到当前单据的列表。 如何切换列表-卡片界面在列表界面，单击〖修改〗或双击表头列表的某一行即可切换到卡片界面。如何在卡片界面浏览在卡片界面，单击〖浏览-首页〗，〖浏览-末页〗，〖浏览-上一页〗，〖浏览-下一页〗会在卡片界面跳到相应的第一张，最后一张以及上一张，下一张。如何管理合同的电子文档可以将电子文件作为附件备查。选中合同点击〖辅助——文档管理——上传附件〗将电子文件上传至服务器。选中合同点击〖辅助——文档管理——浏览附件〗浏览上传的附件。选中合同点击〖辅助——文档管理——删除附件〗，删除上传的附件。如何联查到该合同的相关单据选中合同结算单点击〖联查——联查单据〗可联查该合同结算单的付款申请、付款，分摊结转信息。如何联查到该合同的凭证选中合同结算单点击〖联查——联查凭证〗。辅助功能说明单击〖辅助—审批情况〗按钮，可以查询到该单据各个审批人的审批状况。2.4.5合同成本明细维护功能概述合同生效后，如果在录入时没有进行明细维护，在此进行合同明细拆分。已进行过成本明细维护也可在此进行修改。将合同签订的付款协议金额拆分到各个摊入项目、核算对象、成本项目、业态上去，做为动态成本展现的依据。对于任何合同，可以在此指定合同成本到任意目标考核项目。未拆分状态的合同通过成本明细维护按钮进行维护，部分拆分和完全拆分状态的合同通过查询出进行修改来修改。功能界面 操作说明如何增加一张合同成本明细维护点击〖明细维护〗按钮点击后弹出查询对话框，提供项目、合同选择，输入需要进行成本明细维护的合同，点击〖确定〗带入该合同最新的表头数据以及付款协议行默认生成的付款成本项目行，点击〖增行〗在最后一行插入一行成本项目行，其隶属于其后一行付款成本项目行，将付款成本项目行的金额拆分到其下级的成本项目行，点击〖插入行〗在所选择的行前面插入一行成本项目行其隶属于其上面最近的付款成本项目行，将付款成本项目行的金额拆分到其下级的成本项目行，单击〖保存〗按钮，将单据保存，如果您不想保存，单击〖取消〗按钮。只对未生成合同成本项目维护单的可以新增。否则只能修改。主合同和补充合同单独进行成本明细。成本项目行的合同金额可以在本行继续拆分成成本金额、非成本金额两列数据。合同金额＝成本金额＋非成本金额。目标成本控制取成本金额数据。如果付款线未启用业态，则付款成本项目行没有业态，只有成本项目行有业态维度。明细维护单保存后拆分状态变为完全拆分。明细维护单保存时按照目标成本控制设置进行目标成本控制，如果表体有多个项目，则根据这几个项目的目标成本控制设置进行控制。如何修改合同成本明细维护单 合同修订或合同进行了真实价款维护后应该进行相应的金额的拆分。选中要修改的合同成本明细维护单，查询出需要修改的合同成本明细维护单，单击〖修改〗按钮，进行相关的成本项目，摊入项目，金额的修改，修订金额反映在合同修订金额列，真实价款反映在合同真实价款列，单击〖保存〗按钮，将单据保存，如果您不想保存，单击〖取消〗按钮。结算后不能再进行修改。现场来源的补充合同不能进行成本明细维护。表体的摊入项目＋付款成本项目+业态的合同金额应该等于该合同付款协议中摊入项目＋付款成本项目+业态的合同金额。表体的同一付款成本项目下的成本项目（+业态，启用业态则加业态维度）的签订金额之和应该等于该付款成本项目行的签订金额。表体的同一付款成本项目下的成本项目（+业态，启用业态则加业态维度）的变更金额之和应该等于该付款成本项目行的变更金额。表体的同一付款成本项目下的成本项目（+业态，启用业态则加业态维度）的真实金额之和应该等于该付款成本项目行的真实金额。对于现场生成的补充合同不能再进行成本明细维护的修改。如何将合同表头项目的成本金额在确定后分到具体的项目上（即使只能明确一部分金额)在编辑状态，选中某一列付款成本项目行，点击〖增行〗增加其级次下的成本项目行，将摊入项目改为具体的项目选中该项目下成本核算对象以及业态，同时输入金额，并修改其他行的金额，使某行付款成本项目行与其下的成本项目+业态行金额对应。如何作废合同成本明细维护选中表头需要作废的合同成本明细维护后，单击〖作废〗将作废该单据。如何批量填写一些字段的内容在编辑状态，选中某一列的多行字段单击〖批填写〗填写字段值则选中区域都填入该字段值了。合同成本明细如何自动拆分选择表头字段成本拆分依据（项目、业态、核算对象），再选择字段成本拆分比例依据（建筑面积、可售面积、可经营面积）。点击〖取拆分比例〗字段，系统根据付款成本项目行金额和两个拆分依据自动计算出成本项目的拆分比例，根据比例自动计算出每一条成本项目行的合同金额。如何将付款成本项目行签订金额自动拆分到成本项目行上选中字段“成本明细拆分依据”中的项目、业态、核算对象，再选择字段“成本拆分比例依据” 中的建筑面积、可售面积、可经营面积。点击〖拆分比例计算〗按钮，系统根据付款成本项目行下级的成本项目行的项目、业态、核算对象中的一个数值取出每行的面积。根据付款成本项目行签订金额和成本项目行的面积比例自动计算出每行的签订金额。2.4.6合同执行情况评估功能概述对合同执行情况根据选定的评分标准进行打分功能界面操作说明如何增加一张合同执行情况评估单点击〖增加〗按钮新增一张合同的执行情况评估单，输入需要评估的合同，输入所使用的评估标准，选择完评估标准后表体会导入该标准的具体评分标准内容和对应的标准分数，可输入对各评估项目的本次得分，系统会自动计算所的总分，单击〖保存〗按钮，将单据保存，如果您不想保存，单击〖取消〗按钮。只对生效的，结算的合同能够评估，冻结的，完成的，终止的作废的合同不能评估。如何修改合同执行情况评估单 选中要修改的合同执行情况评估单，单击〖修改〗按钮，进行相关的得分的修改，也可以进行删行操作将表体行都删除后修改评分标准，重新加载评分准则，重新填入分数，单击〖保存〗按钮，将单据保存，如果您不想保存，单击〖取消〗按钮。如何提交合同执行情况评估单选择要提交的的合同执行情况评估单后，单击〖执行-提交〗进行提交，提交后该单据可以审批了。如何审批合同执行情况评估单选择要审批的的合同执行情况评估单后，单击〖执行-审批〗进行审批，如果该单据配了审批流，则按照审批流程设置进行审批，没设置审批流程则直接审批通过。如何弃审合同执行情况评估单选择要弃审的的合同执行情况评估单后，单击〖执行-弃审〗进行审批的反操作。如何作废合同执行情况评估单选择要作废的的合同执行情况评估单后，单击〖作废〗可以作废当前的合同执行情况评估单。如何切换卡片-列表界面在卡片界面单击〖列表界面〗，即可切换到当前单据的列表。如何切换列表-卡片界面在列表界面，单击〖修改〗或双击表头列表的某一行即可切换到卡片界面。如何在卡片界面浏览在卡片界面，单击〖浏览-首页〗，〖浏览-末页〗，〖浏览-上一页〗，〖浏览-下一页〗会在卡片界面跳到相应的第一张，最后一张以及上一张，下一张。辅助功能说明单击〖辅助—审批情况〗按钮，可以查询到该单据各个审批人的审批状况。2.4.7产值核定单功能概述 记录每期供应商上报的产值。产值是根据每个签署的合同进行上报的，上报后记录到上报产值字段。单据审批过程中根据审批人可以修改产值核定金额产值核定金额、核定日期等信息。表体实时构造历史产值核定单、扣款、奖励、代垫、甲供材、甲供材扣款、预付冲抵信息。功能界面操作说明如何增加一张产值核定单点击〖增加〗按钮新增一张合同的产值核定单，参照选择合同，自动带出合同相关的合同信息、付款申请信息、累计产值信息等。手工输入上报的产值金额。根据上报的产值金额进行最终的产值核定金额的确认，并根据产值的核定金额计算出应付款金额、保留金金额。如果您不想保存，单击〖取消〗按钮。产值核定单支持不选择合同只录入供应商及供应商的上报产值金额信息。如何修改产值核定单选中要修改的产值核定单，单击〖修改〗按钮，进行相关修改，单击〖保存〗按钮，将单据保存，如果您不想保存，单击〖取消〗按钮。 如何提交产值核定单选择要提交的的合产值核定单后，单击〖执行-提交〗进行提交，提交后该单据可以审批了。如何审批产值核定单选择要审批的的产值核定单后，单击〖执行-审批〗进行审批，如果该单据配了审批流，则按照审批流程设置进行审批，没设置审批流程则直接审批通过。审批过程中可以对审批人配置修改按钮权限，修改单据上的信息。如何弃审产值核定单选择要弃审的产值核定单后，单击〖执行-弃审〗进行审批的反操作。如何作废产值核定单选择要作废的的产值核定单后，单击〖作废〗可以作废当前的产值核定单。如何切换卡片-列表界面在卡片界面单击〖列表界面〗，即可切换到当前单据的列表。如何切换列表-卡片界面在列表界面，单击〖修改〗或双击表头列表的某一行即可切换到卡片界面。如何在卡片界面浏览在卡片界面，单击〖浏览-首页〗，〖浏览-末页〗，〖浏览-上一页〗，〖浏览-下一页〗会在卡片界面跳到相应的第一张，最后一张以及上一张，下一张。辅助功能说明单击〖辅助—审批情况〗按钮，可以查询到该单据各个审批人的审批状况。2.4.8产值拆分单功能概述将每次上报的产值核定单中产值的总金额拆分到详细的成本项目下。一张产值核定单只能进行一次拆分，并且必须将核定金额全部拆分完毕。 功能界面操作说明如何增加一张产值拆分单点击〖参照〗按钮选择合同，将合同未拆分状态的产值核定单选出。将产值核定单内容全部带出到产值拆分单表头。表体通过增行，选择成本项目、摊入项目、业态、核算对象将表头产值核定金额拆分。如果您不想保存，单击〖取消〗按钮。如何修改产值拆分单选中要修改的产值拆分单，单击〖修改〗按钮，进行相关修改，单击〖保存〗按钮，将单据保存，如果您不想保存，单击〖取消〗按钮。如何提交产值拆分单选择要提交的的合产值拆分单后，单击〖执行-提交〗进行提交，提交后该单据可以审批了。如何审批产值拆分单 选择要审批的的产值拆分单后，单击〖执行-审批〗进行审批，如果该单据配了审批流，则按照审批流程设置进行审批，没设置审批流程则直接审批通过。如何弃审产值拆分单选择要弃审的产值拆分单后，单击〖执行-弃审〗进行审批的反操作。如何作废合产值拆分单选择要作废的的产值拆分单后，单击〖作废〗可以作废当前的产值核定单。如何切换卡片-列表界面在卡片界面单击〖列表界面〗，即可切换到当前单据的列表。如何切换列表-卡片界面在列表界面，单击〖修改〗或双击表头列表的某一行即可切换到卡片界面。如何在卡片界面浏览在卡片界面，单击〖浏览-首页〗，〖浏览-末页〗，〖浏览-上一页〗，〖浏览-下一页〗会在卡片界面跳到相应的第一张，最后一张以及上一张，下一张。辅助功能说明单击〖辅助—审批情况〗按钮，可以查询到该单据各个审批人的审批状况。2.5现场管理2.5.1设计变更申请单功能概述完成设计变更申请单的新增、修改、保存功能。为方便申请和成本估算不同部门的而设置节点。信息和设计变更审批单表头数据相同。参数“设计变更申请单生成审批单”控制单据审批通过时，不生成、生成自由态的设计变更审批单。功能界面 操作说明如何增加一张设计变更申请单点击〖增加〗按钮新增一张设计变更申请单，输入项目，表头设计合同等，单击〖保存〗按钮，将单据保存，如果您不想保存，单击〖取消〗按钮。如何修改设计变更申请单选中要修改的设计变更申请单，单击〖修改〗按钮，进行相关的修改，单击〖保存〗按钮，将单据保存，如果您不想保存，单击〖取消〗按钮。如何提交设计变更申请单选择要提交的的设计变更申请单后，单击〖执行-提交〗进行提交，提交后该单据可以审批了。如何审批设计变更申请单选择要审批的设计变更申请单后，单击〖执行-审批〗进行审批，如果该单据配了审批流，则按照审批流程设置进行审批，没设置审批流程则直接审批通过。 如何弃审设计变更申请单选择要弃审的的设计变更申请单后，单击〖执行-弃审〗进行审批的反操作。有审批单的申请单不能弃审。如何作废设计变更申请单选择要作废的的设计变更申请单后，单击〖作废〗可以作废当前的设计变更申请单。如何联查上下游单据单击〖联查单据〗按钮，可联查到审批单确认单，信息。如何切换卡片-列表界面在卡片界面单击〖列表界面〗，即可切换到当前单据的列表。如何切换列表-卡片界面在列表界面，单击〖修改〗或双击表头列表的某一行即可切换到卡片界面。如何在卡片界面浏览在卡片界面，单击〖浏览-首页〗，〖浏览-末页〗，〖浏览-上一页〗，〖浏览-下一页〗会在卡片界面跳到相应的第一张，最后一张以及上一张，下一张。辅助功能说明单击〖辅助—审批情况〗按钮，可以查询到该单据各个审批人的审批状况。2.5.2设计变更审批单功能概述完成设计变更审批单的新增、修改、保存功能。可以按照项目成本要素末级录入估算成本为动态成本表提供有效数据。可新增也可参照设计变更申请单生成。可记录无效成本金额、无效成本类型。参数“设计变更审批单生成确认单”控制单据审批通过时，不生成、生成自由态、生成审批态的设计变更确认单。可进行“目标成本检查” 查询，当本单据的成本项目的当前动态成本值达到目标成本控制设置中的控制比例后，根据控制设置提示相应的超出情况和超出金额（参数目标成本控制是否提示金额为是时提示金额）。功能界面操作说明如何增加一张设计变更审批单点击〖增加〗按钮新增一张设计变更审批单，输入项目，表头设计合同等，单击〖增行〗按钮表体增行输入摊入项目＋成本项目+成本核算对象+业态的估算金额，并关联对应的施工合同，单击〖保存〗按钮，将单据保存，如果您不想保存，单击〖取消〗按钮。如果需要参照申请单，则点击〖参照〗选择对应申请单，维护表体数据后单击〖保存〗按钮，将单据保存。保存时按照目标成本控制设置进行目标成本控制。如何修改设计变更审批单选中要修改的设计变更审批单，单击〖修改〗按钮，进行相关的修改，也可以进行删行操作将表体行删除，单击〖增行〗按钮表体增行，单击〖保存〗按钮，将单据保存，如果您不想保存，单击〖取消〗按钮。如何提交设计变更审批单 选择要提交的的设计变更审批单后，单击〖执行-提交〗进行提交，提交后该单据可以审批了。如何审批设计变更审批单选择要审批的设计变更审批单后，单击〖执行-审批〗进行审批，如果该单据配了审批流，则按照审批流程设置进行审批，没设置审批流程则直接审批通过。保存时按照目标成本控制设置进行目标成本控制如何弃审设计变更审批单选择要弃审的的设计变更审批单后，单击〖执行-弃审〗进行审批的反操作。有确认单的审批单不能弃审。如何作废设计变更审批单选择要作废的的设计变更审批单后，单击〖作废〗可以作废当前的设计变更审批单。如何批量填写一些字段的内容在编辑状态，选中某一列的多行字段单击〖批填写〗填写字段值则选中区域都填入该字段值了。如何切换卡片-列表界面在卡片界面单击〖列表界面〗，即可切换到当前单据的列表。如何切换列表-卡片界面在列表界面，单击〖修改〗或双击表头列表的某一行即可切换到卡片界面。如何在卡片界面浏览在卡片界面，单击〖浏览-首页〗，〖浏览-末页〗，〖浏览-上一页〗，〖浏览-下一页〗会在卡片界面跳到相应的第一张，最后一张以及上一张，下一张。如何联查上下游单据单击〖联查单据〗按钮，可联查到工程合同，申请单，确认单信息。如何管理电子文档可以将电子文件作为附件备查。点击〖文件管理——上传附件〗将电子文件上传至服务器。点击〖文件管理——浏览附件〗浏览上传的附件。点击〖文件管理——删除附件〗：删除上传的附件。 辅助功能说明单击〖辅助—审批情况〗按钮，可以查询到该单据各个审批人的审批状况。2.5.3设计变更确认单功能概述完成设计变更确认单的新增、修改、保存功能。可以按照项目成本要素末级录入确认成本值，为动态成本表提供有效数据。可新增也可参照设计变更审批单生成。支持参照单选和多选设计变更审批单两种方式。可生成非单独结算的补充合同用以付款申请和付款。可记录无效成本金额、无效成本类型。可进行“目标成本检查”查询，当本单据的成本项目的当前动态成本值达到目标成本控制设置中的控制比例后，根据控制设置提示相应的超出情况和超出金额（参数目标成本控制是否提示金额为是时提示金额）。根据公司参数：“审批过程中是否允许他人修改金额数据”：为是则审批过程中对应的确认金额字段可修改，在表尾增加最终修改人”和“最终修改日期”记录最后一次修改的痕迹。功能界面 操作步骤如何增加一张设计变更确认单需要一张审批单的同一个合同行生成一张设计变更确认单的，点击〖参照—单选〗按钮直接指定设计变更审批单（参照单选必须指定设计变更审批单），弹出参照界面显示该审批单相关的符合条件的未确认的表体行，选取需要确认的该设计变更审批单的行，系统会将该行对应的合同的所有审批单行一同选中，确定后会将设计变更审批单上该合同的所有行带到表体，单击〖增行〗按钮表体增行输入摊入项目＋成本项目+成本核算对象+业态的确认金额，或删除表体行或填写带入的表体行的确认金额，单击〖保存〗按钮，将单据保存，如果您不想保存，单击〖取消〗按钮。将确认单保存后则原审批单对应的该合同的所有行置为已确认。不能够再次进行确认。需要多张审批单生成一张设计变更确认单的，点击〖参照—多选〗按钮选取合同项目，设计变更类型和原币（工程合同和原币必选），弹出参照界面显示符合条件的未确认完毕的设计变更审批单，选取各个设计变更审批单需要确认的行，同一审批单上的同一合同的表体行会同时选中，确定后会将选取的所有行带到表体，单击〖增行〗按钮表体增行输入摊入项目＋成本项目+成本核算对象+业态的确认金额，或删除表体行或填写带入的表体行的确认金额，单击〖保存〗按钮，将单据保存，如果您不想保存，单击〖取消〗按钮。将确认单保存后则原审批单对应的合同的所有行置为已确认。不能够再次进行确认。结算后的合同不能够再作设计变更确认。按照目标成本控制设置进行目标成本控制。对于不需要设计变更审批单流程的，可直接点〖增加〗按钮进行新增。如何修改设计变更确认单选中要修改的设计变更确认单，单击〖修改〗按钮，进行相关的修改，也可以进行删行操作将表体行删除，单击〖增行〗按钮表体增行，单击〖保存〗按钮，将单据保存，如果您不想保存，单击〖取消〗按钮。如何提交设计变更确认单选择要提交的设计变更确认单后，单击〖执行-提交〗进行提交，提交后该单据可以审批了。如何审批设计变更确认单选择要审批的设计变更确认单后，单击〖执行-审批〗进行审批，如果该单据配了审批流，则按照审批流程设置进行审批，没设置审批流程则直接审批通过。保存时按照目标成本控制设置进行目标成本控制。 如何弃审设计变更确认单选择要弃审的设计变更确认单后，单击〖执行-弃审〗进行审批的反操作。结算后的合同不能够再作设计变更确认单弃审如何作废设计变更确认单选择要作废的设计变更确认单后，单击〖作废〗可以作废当前的设计变更确认单。确认单作废后将对应的审批单上的已确认标记取消，则可以再次进行确认。如何批量填写一些字段的内容在编辑状态，选中某一列的多行字段单击〖批填写〗填写字段值则选中区域都填入该字段值了。如何切换卡片-列表界面在卡片界面单击〖列表界面〗，即可切换到当前单据的列表。如何切换列表-卡片界面在列表界面，单击〖修改〗或双击表头列表的某一行即可切换到卡片界面。如何在卡片界面浏览在卡片界面，单击〖浏览-首页〗，〖浏览-末页〗，〖浏览-上一页〗，〖浏览-下一页〗会在卡片界面跳到相应的第一张，最后一张以及上一张，下一张。如何联查上下游单据单击〖联查单据〗按钮，可联查到工程合同，申请单，审批单信息。如何管理电子文档可以将电子文件作为附件备查。点击〖文件管理——上传附件〗将电子文件上传至服务器。点击〖文件管理——浏览附件〗浏览上传的附件。点击〖文件管理——删除附件〗，删除上传的附件。对于设计变更确认单需要付款如何处理 设计变更确认单审批通过后，按钮〖生成补充合同〗变成可用。点击该按钮（需要先把合同节点关闭，否则系统会有提示请先关闭），系统校验该确认单是否已经生成补充合同，如果已经生成则进行提示。对于单选或自制生成的确认单系统生成一个暂存态的该合同的非单独结算的补充合同，同时打开合同录入节点。对于参照多选生成的确认单系统会弹出对话框显示该确认单对应的所有合同供选择哪些合同的确认行需生成补充合同，选取合同（已生成补充合同的是不能再选择的）确定后系统生成暂存态的非单独结算的补充合同，每个合同生成一个，同时打开合同录入节点。对于生成的补充合同，成本明细页签是取自确认单上的数据是不可修改的。需在合同录入节点将付款协议进行补充，审批生效后即可进行付款申请和付款了，该类补充合同不能再进行成本明细维护和合同修订了，结算时是和主合同一同结算，结算时不显示该类补充合同，其已付金额是计入主合同的。辅助功能说明单击〖辅助—审批情况〗按钮，可以查询到该单据各个审批人的审批状况。2.5.4现场签证申请单功能概述完成现场签证申请单的新增、修改、保存功能。为方便申请和成本估算不同部门的而设置节点，信息和现场签证审批单表头数据相同。参数“现场签证申请单生成审批单”控制单据审批通过时，不生成、生成自由态的现场签证审批单。功能界面 操作说明如何增加一张现场签证申请单点击〖增加〗按钮新增一张现场签证申请单，输入项目，表头工程合同等，单击〖保存〗按钮，将单据保存，如果您不想保存，单击〖取消〗按钮。如何修改现场签证申请单选中要修改的现场签证申请单，单击〖修改〗按钮，进行相关的修改，单击〖保存〗按钮，将单据保存，如果您不想保存，单击〖取消〗按钮。如何提交现场签证申请单选择要提交的的现场签证申请单后，单击〖执行-提交〗进行提交，提交后该单据可以审批了。如何审批现场签证申请单选择要审批的设计变更申请单后，单击〖执行-审批〗进行审批，如果该单据配了审批流，则按照审批流程设置进行审批，没设置审批流程则直接审批通过。 如何弃审现场签证申请单选择要弃审的的现场签证申请单后，单击〖执行-弃审〗进行审批的反操作。有审批单的申请单不能弃审。如何作废现场签证申请单选择要作废的现场签证申请单后，单击〖作废〗可以作废当前的现场签证申请单。如何联查上下游单据单击〖联查单据〗按钮，可联查到审批单确认单信息。如何切换卡片-列表界面在卡片界面单击〖列表界面〗，即可切换到当前单据的列表。如何切换列表-卡片界面在列表界面，单击〖修改〗或双击表头列表的某一行即可切换到卡片界面。如何在卡片界面浏览在卡片界面，单击〖浏览-首页〗，〖浏览-末页〗，〖浏览-上一页〗，〖浏览-下一页〗会在卡片界面跳到相应的第一张，最后一张以及上一张，下一张。辅助功能说明单击〖辅助—审批情况〗按钮，可以查询到该单据各个审批人的审批状况。2.5.5现场签证审批单功能概述完成现场签证审批单的新增、修改、保存功能。可以按照项目成本要素末级录入估算成本，为动态成本表提供有效数据。可新增也可参照现场签证申请单生成。可记录无效成本金额、无效成本类型。参数“现场签证审批单生成确认单”控制单据审批通过时，不生成、生成自由态、生成审批态的现场签证确认单。可进行“目标成本检查” 查询，当本单据的成本项目的当前动态成本值达到目标成本控制设置中的控制比例后，根据控制设置提示相应的超出情况和超出金额（参数目标成本控制是否提示金额为是时提示金额）。功能界面操作说明如何增加一张现场签证审批单点击〖增加〗按钮新增一张现场签证审批单，输入项目，表头合同等，单击〖增行〗按钮表体增行输入摊入项目＋成本项目+成本核算对象+业态的估算金额，单击〖保存〗按钮，将单据保存，如果您不想保存，单击〖取消〗按钮。如果需要参照申请单，则点击〖参照〗选择对应申请单，维护表体数据后单击〖保存〗按钮，将单据保存。保存时按照目标成本控制设置进行目标成本控制。如何修改现场签证审批单选中要修改的现场签证审批单，单击〖修改〗按钮，进行相关的修改，也可以进行删行操作将表体行删除，单击〖增行〗按钮表体增行，单击〖保存〗按钮，将单据保存，如果您不想保存，单击〖取消〗按钮。 如何提交现场签证审批单选择要提交的的现场签证审批单后，单击〖执行-提交〗进行提交，提交后该单据可以审批了。如何审批现场签证审批单选择要审批的设计变更审批单后，单击〖执行-审批〗进行审批，如果该单据配了审批流，则按照审批流程设置进行审批，没设置审批流程则直接审批通过。单据保存时按照目标成本控制设置进行目标成本控制。如何弃审现场签证审批单选择要弃审的的现场签证审批单后，单击〖执行-弃审〗进行审批的反操作。有确认单的审批单不能弃审。如何作废现场签证审批单选择要作废的现场签证审批单后，单击〖作废〗可以作废当前的现场签证审批单。如何批量填写一些字段的内容在编辑状态，选中某一列的多行字段单击〖批填写〗填写字段值则选中区域都填入该字段值了。如何切换卡片-列表界面在卡片界面单击〖列表界面〗，即可切换到当前单据的列表。如何切换列表-卡片界面在列表界面，单击〖修改〗或双击表头列表的某一行即可切换到卡片界面。如何在卡片界面浏览在卡片界面，单击〖浏览-首页〗，〖浏览-末页〗，〖浏览-上一页〗，〖浏览-下一页〗会在卡片界面跳到相应的第一张，最后一张以及上一张，下一张。如何联查上下游单据单击〖联查单据〗按钮，可联查到工程合同，申请单确认单信息。如何管理电子文档 可以将电子文件作为附件备查。点击〖文件管理——上传附件〗将电子文件上传至服务器。点击〖文件管理——浏览附件〗浏览上传的附件。点击〖文件管理——删除附件〗：删除上传的附件辅助功能说明单击〖辅助—审批情况〗按钮，可以查询到该单据各个审批人的审批状况。2.5.6现场签证确认单功能概述完成现场签证确认单的新增、修改、保存功能。可以按照项目成本要素末级录入估算成本值，为动态成本表提供有效数据。可新增也可参照现场签证审批单生成。支持参照单选和多选现场签证审批单两种方式。可生成非单独结算的补充合同用以付款申请和付款。可记录无效成本金额、无效成本类型。可进行“目标成本检查”查询，当本单据的成本项目的当前动态成本值达到目标成本控制设置中的控制比例后，根据控制设置提示相应的超出情况和超出金额（参数目标成本控制是否提示金额为是时提示金额）。根据公司参数：“审批过程中是否允许他人修改金额数据”：为是则审批过程中对应的确认金额字段可修改，在表尾增加最终修改人和最终修改日期记录最后一次修改的痕迹。功能界面 操作说明操作步骤如何增加一张现场签证确认单需要一张审批单的同一个合同行生成一张现场签证确认单的，点击〖参照—单选〗按钮直接指定现场签证审批单（参照单选必须指定现场签证审批单），弹出参照界面显示该审批单，选取需要确认的该现场签证审批单，确定后会将现场签证审批单上所有行带到表体，单击〖增行〗按钮表体增行输入摊入项目＋成本项目+成本核算对象+业态的确认金额，或删除表体行或填写带入的表体行的确认金额，单击〖保存〗按钮，将单据保存，如果您不想保存，单击〖取消〗按钮。将确认单保存后则原审批单所有行置为已确认。不能够再次进行确认。需要多张审批单生成一张现场签证确认单的，点击〖参照—多选〗按钮选取合同项目，现场签证类型和原币（工程合同和原币必选），弹出参照界面显示符合条件的未确认完毕的现场签证审批单，选取各个现场签证审批单，确定后会将选取的所有现场签证审批单表体行带到表体，单击〖增行〗按钮表体增行输入摊入项目＋成本项目+成本核算对象+业态的确认金额，或删除表体行或填写带入的表体行的确认金额，单击〖保存〗按钮，将单据保存，如果您不想保存，单击〖取消〗按钮。将确认单保存后则原审批单对应的所有行置为已确认。不能够再次进行确认。结算后的合同不能够再作现场签证确认。 按照目标成本控制设置进行目标成本控制。对于不需要现场签证审批单流程的，可直接点〖增加〗按钮进行新增。如何修改现场签证确认单选中要修改的现场签证确认单，单击〖修改〗按钮，进行相关的修改，也可以进行删行操作将表体行删除，单击〖增行〗按钮表体增行，单击〖保存〗按钮，将单据保存，如果您不想保存，单击〖取消〗按钮。如何提交现场签证确认单选择要提交的现场签证确认单后，单击〖执行-提交〗进行提交，提交后该单据可以审批了。如何审批现场签证确认单选择要审批的现场签证确认单后，单击〖执行-审批〗进行审批，如果该单据配了审批流，则按照审批流程设置进行审批，没设置审批流程则直接审批通过。单据保存时按照目标成本控制设置进行目标成本控制。如何弃审现场签证确认单选择要弃审的现场签证确认单后，单击〖执行-弃审〗进行审批的反操作。结算后的合同不能够再作现场签证确认单弃审如何作废现场签证确认单选择要作废的现场签证确认单后，单击〖作废〗可以作废当前的现场签证确认单。确认单作废后将对应的审批单上的已确认标记取消，则可以再次进行确认。如何批量填写一些字段的内容在编辑状态，选中某一列的多行字段单击〖批填写〗填写字段值则选中区域都填入该字段值了。如何切换卡片-列表界面在卡片界面单击〖列表界面〗，即可切换到当前单据的列表。如何切换列表-卡片界面在列表界面，单击〖修改〗或双击表头列表的某一行即可切换到卡片界面。 如何在卡片界面浏览在卡片界面，单击〖浏览-首页〗，〖浏览-末页〗，〖浏览-上一页〗，〖浏览-下一页〗会在卡片界面跳到相应的第一张，最后一张以及上一张，下一张。如何联查上下游单据单击〖联查单据〗按钮，可联查到工程合同，申请单审批单信息。如何管理电子文档可以将电子文件作为附件备查。点击〖文件管理——上传附件〗将电子文件上传至服务器。点击〖文件管理——浏览附件〗浏览上传的附件。点击〖文件管理——删除附件〗，删除上传的附件。对于现场签证确认单需要付款如何处理现场签证确认单审批通过后，按钮〖生成补充合同〗变成可用。点击该按钮（需要先把工程合同节点关闭，否则系统会有提示请先关闭），系统校验该确认单是否已经生成补充合同，如果已经生成则进行提示。对于单选或自制生成的确认单系统生成一个暂存态的该合同的非单独结算的补充合同，同时打开合同录入节点。对于参照多选生成的确认单系统会弹出对话框显示该确认单对应的所有合同供选择哪些合同的确认行需生成补充合同，选取合同（已生成补充合同的是不能再选择的）确定后系统生成暂存态的非单独结算的补充合同，每个合同生成一个，同时打开合同录入节点。对于生成的补充合同，成本明细页签是取自确认单上的数据是不可修改的。需在合同录入节点将付款协议进行补充，审批生效后即可进行付款申请和付款了，该类补充合同不能再进行成本明细维护和合同修订了，结算时是和主合同一同结算，结算时不显示该类补充合同，其已付金额是计入主合同的。辅助功能说明单击〖辅助—审批情况〗按钮，可以查询到该单据各个审批人的审批状况。2.5.7材料进场检验单功能概述 根据材料设备合同或者项目的材料计划跟踪材料的进场情况，记录材料进场时的质量情况，为材料合同结算和合格供应商评审提供数据。记录进场的材料对应的工程合同使用单位。作为甲供材使用方使用数量的依据。对于付款方式为根据材料进场付款的材料合同根据本单据进行付款申请。功能界面操作说明如何增加一张材料进场检验单可以根据材料合同或者材料进场计划生成材料进场检验单。点击〖参照〗按钮选择材料合同或者材料计划，在参照界面中选择本次的进场材料行确定后将选中的材料行代入表体，输入表头的工程合同（如果是设备合同可以不关联工程合同），并在表体输入该工程合同使用的本次进场量和合格数量，单击〖保存〗按钮，将单据保存，如果您不想保存，单击〖取消〗按钮。生效的合同才能新增。材料合同结算后不能再新增。如果参数决定是否允许超合同进场。参照材料合同生成的表体材料行，可以只存在存货分类不存在详细的存货。这样的记录行可以选择详细的存货，并且通过复制行、粘贴行可以增加相同存货分类数据行，增加该分类下的其他存货。如何修改材料进场检验单 选中要修改的材料进场检验单，单击〖修改〗按钮，进行相关的修改，也可以进行删行操作将表体行删除，单击〖增行〗按钮表体增行，单击〖保存〗按钮，将单据保存，如果您不想保存，单击〖取消〗按钮。如何提交材料进场检验单选择要提交的材料进场检验单后，单击〖执行-提交〗进行提交，提交后该单据可以审批了。如何审批材料进场检验单选择要审批的材料进场检验单后，单击〖执行-审批〗进行审批，如果该单据配了审批流，则按照审批流程设置进行审批，没设置审批流程则直接审批通过。如何弃审材料进场检验单选择要弃审的的材料进场检验单后，单击〖执行-弃审〗进行审批的反操作。该单所对应的工程合同或材料合同被结算后则不能弃审。生成付款申请后不能弃审。如何作废材料进场检验单选择要作废的材料进场检验单后，单击〖作废〗可以作废当前的材料进场检验单。如何批量填写一些字段的内容在编辑状态，选中某一列的多行字段单击〖批填写〗填写字段值则选中区域都填入该字段值了。如何切换卡片-列表界面在卡片界面单击〖列表界面〗，即可切换到当前单据的列表。如何切换列表-卡片界面在列表界面，单击〖修改〗或双击表头列表的某一行即可切换到卡片界面。如何在卡片界面浏览在卡片界面，单击〖浏览-首页〗，〖浏览-末页〗，〖浏览-上一页〗，〖浏览-下一页〗会在卡片界面跳到相应的第一张，最后一张以及上一张，下一张。如何联查上下游单据 单击〖联查单据〗按钮，可联查到工程合同，付款申请单，付款单信息。如何管理电子文档可以将电子文件作为附件备查。点击〖文件管理——上传附件〗将电子文件上传至服务器。点击〖文件管理——浏览附件〗浏览上传的附件。点击〖文件管理——删除附件〗：删除上传的附件辅助功能说明单击〖辅助—审批情况〗按钮，可以查询到该单据各个审批人的审批状况。2.5.8材料进场检验单调价单功能概述材料进场时，记录数量、单价、总金额。但是由于种种原因录入的数量、单价发生变化，需要进行调整后。对于材料进场检验单的存货进场单价进行调整，并且支持对一个进场检验单中的一条记录多次调价。支持付款申请以后也可以进行调价。功能界面操作说明 如何增加一张材料进场检验单调价单点击〖参照〗按钮选择材料合同、材料进场检验单，在参照界面中选择本次的调价的进场材料记录行，输入调整后的材料单价，单击〖保存〗按钮，将单据保存，如果您不想保存，单击〖取消〗按钮。每一条材料进场记录的存货可以进行多次的调价，发生付款申请后也可以进行调价。如何修改材料进场检验单调价单选中要修改的材料进场检验单调价单，单击〖修改〗按钮，进行相关的修改，也可以进行删行操作将表体行删除，单击〖增行〗按钮表体增行，单击〖保存〗按钮，将单据保存，如果您不想保存，单击〖取消〗按钮。如何提交材料进场检验单调价单选择要提交的材料进场检验单调价单后，单击〖执行-提交〗进行提交，提交后该单据可以审批了。如何审批材料进场检验单调价单选择要审批的材料进场检验单调价单后，单击〖执行-审批〗进行审批，如果该单据配了审批流，则按照审批流程设置进行审批，没设置审批流程则直接审批通过。如何弃审材料进场检验单调价单选择要弃审的的材料进场检验单调价单后，单击〖执行-弃审〗进行审批的反操作。该单所对应的材料发生再次调价后则不能弃审。如何作废材料进场检验单调价单选择要作废的材料进场检验单调价单后，单击〖作废〗可以作废当前的项目材料计划。如何批量填写一些字段的内容在编辑状态，选中某一列的多行字段单击〖批填写〗填写字段值则选中区域都填入该字段值了。如何切换卡片-列表界面在卡片界面单击〖列表界面〗，即可切换到当前单据的列表。如何切换列表-卡片界面 在列表界面，单击〖修改〗或双击表头列表的某一行即可切换到卡片界面。如何在卡片界面浏览在卡片界面，单击〖浏览-首页〗，〖浏览-末页〗，〖浏览-上一页〗，〖浏览-下一页〗会在卡片界面跳到相应的第一张，最后一张以及上一张，下一张。如何联查上下游单据单击〖联查单据〗按钮，可联查到工程合同，付款申请单，付款单信息。如何管理电子文档可以将电子文件作为附件备查。点击〖文件管理——上传附件〗将电子文件上传至服务器。点击〖文件管理——浏览附件〗浏览上传的附件。点击〖文件管理——删除附件〗：删除上传的附件辅助功能说明单击〖辅助—审批情况〗按钮，可以查询到该单据各个审批人的审批状况。2.5.9项目材料计划单功能概述对材料合同做材料的进场计划。一个材料计划每次只能做一个材料合同的计划，支持一个材料生成多个材料计划的。材料计划要制定到详细的存货。功能界面 操作说明如何增加一张项目材料计划点击〖参照〗按钮选择材料合同在参照界面中选择本次的计划材料行确定后将选中的材料行代入表体，输入表头的工程合同，并在表体输入该工程合同上报的材料明细及计划数量，单击〖保存〗按钮，将单据保存，如果您不想保存，单击〖取消〗按钮。生效的合同才能新增。材料合同结算后不能再新增。对于材料合同只有材料分类的记录行可以选择详细的材料，同时支持复制行、粘贴行编制材料分类下的多个详细的材料计划。如何修改项目材料计划选中要修改的项目材料计划，单击〖修改〗按钮，进行相关的修改，也可以进行删行操作将表体行删除，单击〖增行〗按钮表体增行，单击〖保存〗按钮，将单据保存，如果您不想保存，单击〖取消〗按钮。如何提交项目材料计划选择要提交的项目材料计划后，单击〖执行-提交〗进行提交，提交后该单据可以审批了。如何审批项目材料计划 选择要审批的项目材料计划后，单击〖执行-审批〗进行审批，如果该单据配了审批流，则按照审批流程设置进行审批，没设置审批流程则直接审批通过。如何弃审项目材料计划选择要弃审的的项目材料计划后，单击〖执行-弃审〗进行审批的反操作。该单所对应的工程合同或材料合同被结算后则不能弃审。生成材料进场检验单后不能弃审。如何作废材项目材料计划选择要作废的项目材料计划后，单击〖作废〗可以作废当前的项目材料计划。如何批量填写一些字段的内容在编辑状态，选中某一列的多行字段单击〖批填写〗填写字段值则选中区域都填入该字段值了。如何切换卡片-列表界面在卡片界面单击〖列表界面〗，即可切换到当前单据的列表。如何切换列表-卡片界面在列表界面，单击〖修改〗或双击表头列表的某一行即可切换到卡片界面。如何在卡片界面浏览在卡片界面，单击〖浏览-首页〗，〖浏览-末页〗，〖浏览-上一页〗，〖浏览-下一页〗会在卡片界面跳到相应的第一张，最后一张以及上一张，下一张。如何联查上下游单据单击〖联查单据〗按钮，可联查到工程合同，付款申请单，付款单信息。如何管理电子文档可以将电子文件作为附件备查。点击〖文件管理——上传附件〗将电子文件上传至服务器。点击〖文件管理——浏览附件〗浏览上传的附件。点击〖文件管理——删除附件〗：删除上传的附件辅助功能说明单击〖辅助—审批情况〗按钮，可以查询到该单据各个审批人的审批状况。 2.6付款管理2.6.1付款申请单功能概述合同的付款申请在此节点进行申请。根据合同付款协议进行付款申请，支持正常的工程款付款申请，支持工程款付款申请中扣除甲供材超供扣款，支持工程款付款申请中扣除代垫费用，支持合同金额中包含甲供材金额的合同在工程款付款申请中扣除甲供材金额，支持材料设备采购合同根据合同付款协议的付款申请，支持材料设备采购合同根据材料清单的付款申请，支持材料设备采购合同根据材料进场的付款申请，支持其他合同根据合同付款协议的付款申请，支持有抵房款的合同款付款申请,支持按照产值核定金额进行付款申请，支持合同执行前的预付付款申请，支持合同执行过程中预付款冲抵的付款申请，支持付款申请时扣款保留金金额，支持单独的保留金退还付款申请。支持不同申请金额，不同合同类型走不同的审批流，超付款协议时间和金额申请走不通的审批流。目前先不支持手工新增。只支持按照合同录入时选定的原币进行支付，支持付款申请时更改原币汇率，不支持按照新的币种进行支付。合同结算前和结算后均通过该节点进行付款申请。对于非单独结算的补充合同和主合同一起进行付款申请，单独结算的补充合同单独付款申请。合同结算时可以点击“关闭”按钮将该付款申请单进行关闭，使已付款金额=已申请金额，进行合同结算。也支持存在未付完款的付款申请时进行结算。根据传平台模式以及是否期初单据决定该单据是否传会计平台。可根据不同的合同类型表体加载不同的页签。工程合同加载付款协议、甲供材扣款、甲供材超供扣款、代垫费用扣除、产值核定单页签。材料合同加载付款协议、材料、产值核定单页签。其他合同加载付款协议、产值核定单页签。可以联查合同付款明细，当收款单位与合同乙方不一致时可输入实际收款单位。功能界面 操作说明如何增加一张付款申请单点击〖参照〗按钮选取来源类型（工程合同录入。材料设备合同录入。其他合同录入。工程合同结算单。材料设备合同结算单。其他合同结算单。）选取对应的付款方式，指定对应的合同，弹出参照界面显示参照界面（结算前如果时根据付款协议付款的则加载对应合同录入的付款协议，如果是根据采购清单付款的，加载材料合同的采购清单页签信息，如果是根据材料进场付款的加载的是合同对应的材料进场检验单，如果是根据产值付款，加载选取的产值核定单数据。结算后对应合同结算单的付款协议），如果选中的合同为主合同而其又存在补充合同，则参照界面会带出主合同和补充合同的对应参照数据。付款协议行如果关联任务则计算当前任务的开始时间和结束时间，得出应该付款的时间。如果参照查询框的“是否显示已执行完毕的”被勾选，则显示参照单据（付款协议或采购清单或进场检验单）的所有行，未发生付款申请的行（累计付款申请金额为0），部分付款申请的行（付款金额大于累计付款申请金额），已申请完或超合同（进场）申请的行（付款金额小于等于累计付款申请金额）用不同颜色区分。选取需要做申请的行，确定后会将选中的行带到表体。对于根据付款协议、产值核定单和材料采购清单付款的，如果参数“是否可超合同金额付款申请” 值为否，则确定后仅出现合同金额（或采购页签的总价）小于累计付款申请金额的行。对于根据材料进场付款的，如果参数“允许超材料进场付款申请”值为否，则确定后仅出现进场检验单上本期累计进场金额小于累计付款申请金额的行。默认的申请金额为该行未付款申请的金额。对于材料合同根据材料材料采购清单或材料进场付款的，把参照界面选取的材料行代入材料页签，同时将该合同为作完付款申请的付款协议行代入付款申请页签。该类合同在材料页签输入申请数量，可利用〖自动〗把材料页签的本次付款申请金额自动按照付款申请页签中的顺序填充到该页签的本次付款申请金额中。对于合同的预付款操作，在参照界面选取合同后选择预付选项进行预付申请，预付申请只能单独操作不能与正常付款同时进行。预付冲抵操作，在参照界面选取合同后选择预付冲抵选项进行冲抵付款申请，预付冲抵申请可以与正常付款同时进行。预付、预付冲抵业务不能同时一张申请单中进行。合同的保留金返还操作，选择合同后选择保留金返还选项，根据合同的保留金方式选择对应的产值核定单或者付款协议进行保留金返还申请。支持多次返还操作。如果选中的付款协议行需要删除某行单击〖删行〗按钮删除。对于合同内包含甲供材金额、甲供材超供金额的工程合同，如果本次想进行甲供材扣款则单击〖甲供材扣款〗按钮进行甲供材扣款。对于工程合同，如果本次想进行代垫费用的扣除，单击〖代垫费用扣除〗按钮进行代垫费用的扣除。单击〖保存〗按钮，将单据保存，如果您不想保存，单击〖取消〗按钮。如何修改一张付款申请单选中要修改的付款申请单，单击〖修改〗按钮，进行相关的修改，也可以进行删行操作将表体付款申请页签“其他应扣款”或“保修金返还时扣除”行删行，单击〖增行〗按钮表体付款申请页签增加“其他应扣款”或“保修金返还时扣除”行，可修改甲供材扣款的扣款单价和甲供材扣款行的删行。可修改甲供材超供扣款的扣款单价和甲供材超供扣款行的删行。可修改代垫费用扣款的本次扣款金额和代垫费用扣款行的删行。单击〖保存〗按钮，将单据保存，如果您不想保存，单击〖取消〗按钮。如何提交付款申请单选择要提交的一张付款申请单后，单击〖执行-提交〗进行提交，提交后该单据可以审批了。如何审批付款申请单选择要审批的一张付款申请单后，单击〖执行-审批〗进行审批，如果该单据配了审批流，则按照审批流程设置进行审批，没设置审批流程则直接审批通过。根据该合同的传平台模式决定是否将信息传向会计平台。如何弃审付款申请单 选择要弃审的一张付款申请单后，单击〖执行-弃审〗进行审批的反操作。已经生成付款单的付款申请单不能够再作弃审。如何作废付款申请单选中表头需要作废的付款申请单后，单击〖作废〗将作废该付款申请单。如何关闭付款申请单对于合同结算前，可能存在付款申请已经审批通过但是付款只进行了一部分，因为合同结算是要统计合同的未付金额，所以在合同结算前需要保证当前已经申请的金额全部付款完毕，所以对未付款完毕的付款申请提供关闭功能，使申请金额=付款金额。选择要作废的付款申请单后，单击〖作废〗可以作废当前的付款申请单。如何对工程合同在付款申请时进行甲供材扣款对于合同内包含甲供材金额的工程合同，可以在付款申请时进行甲供材料的扣除也可以在合同结算时一次扣除，也可以选择本次付款申请不进行甲供材的扣款以后再扣，如果需要在本次付款申请时进行甲供材的扣除，则在编辑界面单击〖甲供材扣款〗按钮系统进行甲供材使用情况和已扣除情况统计，计算出本次需要扣除的金额和扣款单价，可以修改扣款单价重新计算扣除金额。单击〖删行〗可以删除某行材料本次不进行扣除。单击〖保存〗按钮，将单据保存，如果您不想保存，单击〖取消〗按钮。对于包含甲供材扣款金额的工程合同才有甲供材扣款业务，该工程合同结算后不能再进行甲供材扣款。非编辑状态提示不能够做甲供材扣款。新增付款申请和修改付款申请都可点击甲供材扣款按钮。该工程合同如果合同金额不包含甲供材金额，则进行提示合同金额不包含甲供材金，不能进行甲供材扣款。如果该合同存在自由态的付款申请单上进行了甲供材扣款，则提示上次甲供材扣款的付款申请单还未审批，本次付款申请不能进行甲供材扣款。如果该合同没有审批通过的材料进场检验单，则提示没有甲供材料使用。甲供材扣款页签加载所有的实供材料行信息，同时将生成一行扣款类型为“甲供材扣款”的数据到付款申请页签，本次申请金额=甲供材扣款页签各行本次扣款金额汇总之和*-1。如果为修改付款申请单，则当再次点击本按钮后重新进行统计，重新加载甲供材扣款页签表体行和付款申请页签的“甲供材扣款”一行。可以修改甲供材扣款页签的扣款单价进行扣除。每次付款申请进行甲供材扣除总是按照当前的扣款单价计算总的扣除金额。如何进行甲供材超供扣款 对于工程合同，可以在付款申请时进行甲供材料的超供扣除也可以在合同结算时一次进行超供扣款，也可以选择本次付款申请不进行甲供材的超供扣款以后再扣，如果需要在本次付款申请时进行甲供材的扣除，则在编辑界面单击〖甲供材超供扣款〗按钮系统进行甲供材使用情况与应供量比较以及对已超供扣款情况统计，计算出本次需要超供扣款的金额和超供扣款单价，可以修改扣款单价重新计算扣除金额。单击〖删行〗可以删除某行材料本次不进行扣除。单击〖保存〗按钮，将单据保存，如果您不想保存，单击〖取消〗按钮。对于工程合同才有甲供材超供扣款业务，该工程合同结算后不能再进行甲供材超供扣款。非编辑状态提示不够做甲供材超供扣款。新增付款申请和修改付款申请都可点击甲供材超供扣款按钮。如果该合同存在自由态的付款申请单上进行了甲供材超供扣款，则提示上次甲供材超供扣款的付款申请单还未审批，本次付款申请不能进行甲供材超供扣款。如果所有的材料均未有超供量大于0，则提示没有甲供材超供情况。本期累计扣款金额默认根据扣款模式算出，扣款单价=本期累计扣款金额/超供量。扣款单价可修改。修改后本期累计扣款金额=扣款单价*超供量。上期累计扣除金额：该合同所有审批通过的付款申请单上甲供材超供扣款页签上所有行的本次扣除金额汇总之和。本次扣款金额=本期累计扣款金额-累计已扣除除金额。甲供材超供扣款页签加载所有的超供材料行信息，同时将生成一行扣款类型为“甲供材超供扣款”的数据到付款申请页签，本次申请金额=甲供材扣款页签各行本次扣款金额汇总之和*-1。如果为修改付款申请单，则则当再次点击本按钮后重新进行统计，重新加载甲供材扣款页签表体行和付款申请页签的“甲供材扣款”一行。可以修改甲供材扣款页签的扣款单价进行扣除。如何进行代垫费用扣除对于工程合同如果甲方为乙方先垫付了部分支出，那么在给乙方支付工程款时可以将该笔垫付费用进行扣除，或者在合同结算时一次扣除，也可以选择本次付款申请不进行代垫费用的扣款以后再扣，如果需要在本次付款申请时进行代垫费用的扣除，则在编辑界面单击〖代垫费用扣除〗按钮系统会自动统计与该工程合同关联的。单击〖删行〗可以删除某行材料本次不进行扣除。单击〖保存〗按钮，将单据保存，如果您不想保存，单击〖取消〗按钮。对于工程合同才有代垫费用扣除业务，该工程合同结算后不能再进行代垫费用扣除。非编辑状态提示不够做代垫费用扣除。新增付款申请和修改付款申请都可点击代垫费用扣除按钮。代垫费用扣除点击后查询所有与该工程合同相关的无合同费用单表体，如果该合同没有代垫费用或代垫费用已扣除完毕进行相应的提示。如果有未扣除的代垫费用，则在代垫费用扣除页签将各无合同费用单表体行中该合同未扣除完毕的行加载到代垫费用扣除页签表体行，同时加载到付款申请页签。如果为修改付款申请单，则重新进行统计，重新加载代垫费用扣除页签表体行和付款申请页签的“代垫费用扣除”各行。可以修改代垫费用扣除页签的本次扣除金额进行扣除。 如何进行保修金返还合同结算完后到了保修结束的年限，需要进行保修金的返还，则选中相应的合同的付款协议行，将其带入表体，同时将表头的“是否保修金返还”标志为是，如果由于质量问题需要进行保修金的扣相互则在付款申请页签增加“保修金返还时扣除”的行录入扣除金额，单击〖保存〗按钮，将单据保存，如果您不想保存，单击〖取消〗按钮。如何进行工程款抵房款业务对于本次该支付给乙方工程款的钱来给其房子代替，即用工程款来抵其房款，则选中相应的合同的付款协议行，将其带入表体，同时将表头的“是否抵房款”标志为是，同时表体增加为抵房款的行输入抵房款的金额，单击〖保存〗按钮，将单据保存，如果您不想保存，单击〖取消〗按钮。如何批量填写一些字段的内容在编辑状态，选中某一列的多行字段单击〖批填写〗填写字段值则选中区域都填入该字段值了。如何切换卡片-列表界面在卡片界面单击〖列表界面〗，即可切换到当前单据的列表。如何切换列表-卡片界面在列表界面，单击〖修改〗或双击表头列表的某一行即可切换到卡片界面。如何在卡片界面浏览在卡片界面，单击〖浏览-首页〗，〖浏览-末页〗，〖浏览-上一页〗，〖浏览-下一页〗会在卡片界面跳到相应的第一张，最后一张以及上一张，下一张。如何联查上下游单据单击〖联查—联查单据〗按钮，可联查到合同，合同结算单，材料进场检验单，付款单信息。如何联查凭证单击〖联查—联查凭证〗按钮，可联查到生成的凭证（如果生成了）。如何管理电子文档 可以将电子文件作为附件备查。点击〖文件管理——上传附件〗将电子文件上传至服务器。点击〖文件管理——浏览附件〗浏览上传的附件。点击〖文件管理——删除附件〗，删除上传的附件。辅助功能说明单击〖辅助—审批情况〗按钮，可以查询到该单据各个审批人的审批状况。各页签说明付款申请页签数据：a)付款申请页签包含由合同参照过来的收付款协议页签行，可以修改本次申请金额，可以进行删行，扣款类型为空。b)甲供材超供扣款页签存在数据需要扣款的在付款申请页签会有扣款类型为“甲供材超供扣款”的一行，本次申请金额字段值为甲供材超供扣款页签本次扣除金额汇总之和，正常的扣款付款申请页签扣款类型为“甲供材超供扣款”的行本次申请金额字段值为负，且不可编辑，只有付款成本项目可编辑。c)甲供材扣款页签存在数据需要扣款的在付款申请页签会有扣款类型为“甲供材扣款”的一行，本次申请金额字段值为甲供材扣款页签本次扣除金额汇总之和，正常的扣款付款申请页签扣款类型为“甲供材扣款”的行本次申请金额字段值为负，且不可编辑，只有付款成本项目可编辑。d）代垫费用扣除页签存在数据需要扣款的在付款申请页签会有扣款类型为“代垫费用扣除”的多行，本次申请金额字段值为代垫费用扣除页签对应行本次扣除金额汇总之和，正常的扣款付款申请页签扣款类型为“代垫费用扣除”的行本次申请金额字段值为负，且不可编辑，付款成本项目也不可编辑。e）默认带入审批通过的未申请完的扣款单行。甲供材扣款页签数据：a)甲供材扣款页签任意一行的本次扣除金额改变后付款申请页签的扣款类型为“甲供材扣款”的一行本次申请金额即汇总值会发生相应的变化，表头的本次扣除金额、本次实际申请金额也会有相应的变化。甲供材超供扣款页签数据：a）甲供材超供扣款页签任意一行的本次扣除金额改变后付款申请页签的扣款类型为“甲供材超供扣款”的一行本次申请金额即汇总值会发生相应的变化，表头的本次扣除金额、本次实际申请金额也会有相应的变化。代垫费用扣除页签数据： a）代垫费用扣除页签任意一行的本次扣除金额改变后付款申请页签的扣款类型为“代垫费用扣除页签”的相同付款成本项目+业态行上的本次申请金额会发生相应的变化，表头的本次扣除金额、本次实际申请金额也会有相应的变化。从无合同费用单上所取付款成本项目行数据不进行合行。材料页签数据：a）材料页签根据合同的付款方式不同，显示不同的内容。b)材料合同的付款方式为“按付款协议付款”，则该页签不显示。c)材料合同的付款方式为“按材料清单付款”，则该页签显示材料合同录入中的采购清单数据。d）材料合同的付款方式为“按材料进场付款”，则该页签显示材料进场检验单的相关数据。2.6.2无合同费用单功能概述本节点处理零星采购、前期交费、政府临时收费等无合同的付款业务。根据无合同费用单制作付款单进行付款。无合同费用单支持正常的费用支付申请和代垫费用的支付的申请，如果为代垫费用则必须指定为哪些合同进行代垫，以便日后进行扣除。因为无合同费用单要记动态成本，所以费用金额需明确到摊入项目＋成本核算对象+业态（如果可以+成本项目上，因为无合同费用单要记录已付金额，所以也存在付款成本项目行。对于代垫费用的无合同费用单就目前的动态成本统计方法代垫费用的无合同费用单是不进成本的，不拆分到成本项目行的。无合同费用单可以自制，也可以参照无合同费用单参照生成。一张无合同费用申请单对应一张无合同费用单。可记录无效成本金额、无效成本类型。可进行“目标成本检查”查询，当本单据的成本项目的当前动态成本值达到目标成本控制设置中的控制比例后，根据控制设置提示相应的超出情况和超出金额（参数目标成本控制是否提示金额为是时提示金额）。功能界面 操作说明如何使用参照单据功能点击〖参照〗按钮指定某无合同费用申请单进行参照，参照完成系统自动将相应数据带入到新增无合同费用单的相应数据项中。如何增加一张无合同费用单点击〖增加〗按钮指定表头项目，收款单位，原币，本币汇率。如果是代垫费用的支付，则将“是否代垫费用”置为是。单击〖增行〗按钮表体增行指定摊入项目，核算对象，业态，成本项目和本次申请金额，如果是代垫费用的支付则需要指定到为那几个工程合同代垫费用。单击〖保存〗按钮，将单据保存，如果您不想保存，单击〖取消〗按钮。无合同费用单分为成本项目行和付款成本项目行，增行时新增成本项目行，付款成本项目行是将表体成本项目行按照摊入项目＋核算对象+业态+成本项目汇总到业态+付款成本项目级次成为付款成本项目行。如果“单据保存时目标成本控制方式”选择“严格控制”则保存时如果成本项目金额超过目标成本金额则不能保存、当选择“提示控制”则业务单据保存时如果成本项目金额超过目标成本金额则进行提示（提示内容与参数“目标成本控制是否提示金额”的取值有关），但仍能够保存该单据，当选择“ 不控制”则不进行控制。如何修改一张无合同费用单选中要修改的无合同费用单，单击〖修改〗按钮，进行相关的修改，可修改表体的本次申请金额，成本项目，业态，核算对象等，对于代垫费用支付的，也可以修改表体的工程合同。也可以单击〖删行〗进行删行操作,单击〖增行〗按钮增加新的表体行。单击〖保存〗按钮，将单据保存，如果您不想保存，单击〖取消〗按钮。如何提交一张无合同费用单选择要提交的一张无合同费用单后，单击〖执行-提交〗进行提交，提交后该单据可以审批了。如何审批一张无合同费用单选择要审批的一张无合同费用单后，单击〖执行-审批〗进行审批，如果该单据配了审批流，则按照审批流程设置进行审批，没设置审批流程则直接审批通过。如果“单据审批时目标成本控制方式”选择“严格控制”则审批时如果成本项目金额超过目标成本值则不能审批、当选择“提示控制”则业务单据审批时如果成本项目金额超过目标成本值则进行提示（提示内容与参数“目标成本控制是否提示金额”的取值有关），但仍能够审批，当选择“不控制”则不进行控制如何弃审一张无合同费用单选择要弃审的一张无合同费用单后，单击〖执行-弃审〗进行审批的反操作。已经生成付款单的无合同费用单不能够再作弃审。已经有代垫费用扣除的无合同费用单不能再弃审。如何作废无合同费用单选择要作废的无合同费用单后，单击〖作废〗可以作废当前的无合同费用单。如何批量填写一些字段的内容在编辑状态，选中某一列的多行字段单击〖批填写〗填写字段值则选中区域都填入该字段值了。如何切换卡片-列表界面在卡片界面单击〖列表界面〗，即可切换到当前单据的列表。 如何切换列表-卡片界面在列表界面，单击〖修改〗或双击表头列表的某一行即可切换到卡片界面。如何在卡片界面浏览在卡片界面，单击〖浏览-首页〗，〖浏览-末页〗，〖浏览-上一页〗，〖浏览-下一页〗会在卡片界面跳到相应的第一张，最后一张以及上一张，下一张。辅助功能说明单击〖辅助—审批情况〗按钮，可以查询到该单据各个审批人的审批状况。2.6.3付款单功能概述根据合同的付款申请单和无合同费用单进行付款，可以对同一收款单位针对不同项目，不同合同，不同付款申请单进行付款，保存及审批时按照资金计划相关参数受资金计划控制。审批通过后可维护相关票据信息，复核后付款信息传会计平台。票据信息记录该付款单的收据、发票信息。可以联查合同付款明细，当收款单位与合同乙方不一致时可输入实际收款单位。功能界面 操作说明如何增加一张付款单点击〖参照〗按钮首先选择是针对付款申请单还是无合同费用单编制付款单。指定收款单位或者指定对应的合同，项目，原币等信息，在参照界面展示符合条件的付款申请单（或无合同费用单），表体行带出付款申请单对应的表体（或无合同费用单的表体的付款成本项目行）。如果参照查询框的“是否显示已执行完毕的”被勾选，则显示该付款申请的所有行（或无合同费用单的表体的所有付款成本项目行），未发生付款的行（累计付款金额为0），部分付款的行（付款申请金额大于累计付款金额），已付完或超付的行（付款申请金额小于等于累计付款金额）用不同颜色区分。如果参数“是否可超申请付款”值为否，则参照界面表头根据查询条件仅出现付款申请金额大于累计付款金额行的付款申请单（或无合同费用单）。选中需要付款的付款申请单行（或无合同费用单行）确定后将选中的行带到付款单表体，修改本次付款金额。单击〖保存〗按钮，将单据保存，如果您不想保存，单击〖取消〗按钮。付款明细页签中默认数据为付款申请单中付款申请页签数据行或者无合同费用单中的付款成本项目行数据。系统支持将付款成本项目行中本次付款金额按照摊入项目＋核算对象＋业态＋成本项目拆分到成本项目行作为项目的支付成本金额进行统计分析。同时支持通过付款分摊结转单将付款单中的本次付款金额拆分到详细的支付成本。如果“单据保存时资金计划控制方式”选择“严格控制”则保存时按照参数“资金计划控制范围”中选定的维度统计业务单据的发生额，如果超过本月度对应维度的资金计划金额则不能保存、当选择“提示控制”则业务单据保存时如果超过资金计划金额则进行提示（提示内容与参数“资金计划控制是否提示金额”的取值有关），但仍能够保存该单据，当选择“不控制”则不进行控制。如何修改一张付款单选中要修改的付款单，单击〖修改〗按钮，进行相关的修改，可修改表体的本次付款金额，表体的账户信息，结算方式等，单击〖删行〗进行删行操作，单击〖保存〗按钮，将单据保存，如果您不想保存，单击〖取消〗按钮。如何提交付款单选择要提交的一张付款单后，单击〖执行-提交〗进行提交，提交后该单据可以审批了。如何审批付款单 选择要审批的付款单后，单击〖执行-审批〗进行审批，如果该单据配了审批流，则按照审批流程设置进行审批，没设置审批流程则直接审批通过。如果“单据审批时资金计划控制方式”选择“严格控制”则审批时按照参数“资金计划控制范围”中选定的维度统计业务单据的发生额，如果超过本月度对应维度的资金计划金额则不能审批、当选择“提示控制”则业务单据审批时如果超过资金计划金额则进行提示（提示内容与参数“资金计划控制是否提示金额”的取值有关），但仍能够审批，当选择“不控制”则不进行控制。如何弃审付款单选择要弃审的一张付款单后，单击〖执行-弃审〗进行审批的反操作。复核后不能弃审。如何作废付款单选中表头需要作废的付款单后，单击〖作废〗将作废该付款单。如何录入付款单上的与财务相关的票据信息选择审批通过但没有复核的付款单后，单击〖票据信息维护〗进行票据相关信息的录入，输入表头“账户档案”，“结算方式”，在表体的票据信息页签里录入本付款单的收据或发票，单击〖保存〗按钮，将单据保存，如果您不想保存，单击〖取消〗按钮。如何复核一张付款单在付款单审批通过并且将财务相关信息录入后，则可以进行付款单的复核了，选择要复核的付款单后，单击〖复核〗进行复核，传递相关信息到会计平台。对于无合同费用单的付款单根据参数生成审批通过的付款拆分单。付款拆分单的付款单页签取付款单的明细页签内容，转入页签为无合同费用单的成本项目行，拆分金额是将已付金额按照无合同费用单上成本项目行上的申请金额比例进行拆分的。如何对一张复核过的付款单取消复核选择要取消复核的付款单后，单击〖取消复核〗进行复核的反操作，将传递到会计平台的信息删除。如果已经生成总帐凭证，则不能“取消复核”该付款单，已有付款分摊结转的的不能取消复核。如果无合同费用单的付款单自动生成付款拆分，那么该类付款单可以取消复核同时将对应的付款分摊结转单删除。如何批量填写一些字段的内容在编辑状态，选中某一列的多行字段单击〖批填写〗填写字段值则选中区域都填入该字段值了。 如何切换卡片-列表界面在卡片界面单击〖列表界面〗，即可切换到当前单据的列表。如何切换列表-卡片界面在列表界面，单击〖修改〗或双击表头列表的某一行即可切换到卡片界面。如何在卡片界面浏览在卡片界面，单击〖浏览-首页〗，〖浏览-末页〗，〖浏览-上一页〗，〖浏览-下一页〗会在卡片界面跳到相应的第一张，最后一张以及上一张，下一张。辅助功能说明单击〖辅助—审批情况〗按钮，可以查询到该单据各个审批人的审批状况。2.6.4合同保证金（保函）收款单功能概述本节点处理合同履约金以及履约保函，预付保函，保修保函的收款和退款业务。是保函的不传财务会计平台，是保证金的将信息传会计平台。一份合同可以有多份收款单，退款时根据合同进行退款，可对一份合同多次退款扣款，退款单不与收款单对应。功能界面 操作说明如何增加合同保证金（函）收款单选择项目，合同类型，合同，保证金（保函）类型，是否退款，如果是收款则是否退款选为否，如果是退款则是否退款为是。点击〖增加〗按钮，系统会自动统计保证金已收取总额，已退款金额，违约已扣款总额，实际已退款总额，选择保证金（保函）类型，如果是收款，则输入保证金（函）收取金额，如果是收取的保函，录入保证金（函）收取金额，保函编号，开据单位，保函有效截止日。如果是退款，输入退款金额，如果退款时需要扣除部分金额，则输入违约扣款的金额。单击〖保存〗按钮，将单据保存，如果您不想保存，单击〖取消〗按钮。有未审批的该合同+保证金（保函）类型的收款单不能新增退款单，有退款单的不能新增收款单。如何修改一张合同保证金（函）收款单选中要修改的合同保证金（函）收款单，单击〖修改〗按钮，进行相关的修改，单击〖保存〗按钮，将单据保存，如果您不想保存，单击〖取消〗按钮。如何提交合同保证金（函）收款单选择要提交的合同保证金（函）收款单后，单击〖执行-提交〗进行提交，提交后该单据可以审批了。 如何审批合同保证金（函）收款单选择要审批的一张合同保证金（函）收款单后，单击〖执行-审批〗进行审批，如果该单据配了审批流，则按照审批流程设置进行审批，没设置审批流程则直接审批通过。审批通过后如果收取（或退换）的是保证金，则将相关信息传到会计平台。如何弃审合同保证金（函）收款单选择要弃审的一张合同保证金（函）收款单后，单击〖执行-弃审〗进行审批的反操作。已经生成合同保证金（函）退款的收款单不能够再作弃审。将会计平台的相关信息删除。如何作废合同保证金（函）收款单选择要作废的合同保证金（函）收款单后，单击〖作废〗可以作废当前的合同保证金（函）收款单。如何切换卡片-列表界面在卡片界面单击〖列表界面〗，即可切换到当前单据的列表。如何切换列表-卡片界面在列表界面，单击〖修改〗或双击表头列表的某一行即可切换到卡片界面。如何在卡片界面浏览在卡片界面，单击〖浏览-首页〗，〖浏览-末页〗，〖浏览-上一页〗，〖浏览-下一页〗会在卡片界面跳到相应的第一张，最后一张以及上一张，下一张。辅助功能说明单击〖辅助—审批情况〗按钮，可以查询到该单据各个审批人的审批状况。2.6.5无合同费用申请单功能概述本节点处理用作无合同费用单的上游单据（可选），对于业务部门在此节点申请需要的金额以及理由，而在无合同费用单上将其指定到具体的成本项目，核算对象及业态上。 功能界面操作说明如何增加一张无合同费用申请单点击〖增加〗按钮指定表头项目，收款单位，原币，本币汇率。如果是代垫费用的支付，则将“是否代垫费用”置为是，单击〖增行〗按钮表体增行指定核算对象，业态，成本项目和本次申请金额，如果是代垫费用的支付则需要指定到为那几个工程合同代垫费用。单击〖保存〗按钮，将单据保存，如果您不想保存，单击〖取消〗按钮。如何修改一张无合同费用申请单选中要修改的无合同费用单，单击〖修改〗按钮，进行相关的修改，可修改表体的本次申请金额，成本项目，业态，核算对象等，对于代垫费用支付的，也可以修改表体的工程合同。也可以单击〖删行〗进行删行操作,单击〖增行〗按钮增加新的表体行。单击〖保存〗按钮，将单据保存，如果您不想保存，单击〖取消〗按钮。如何提交一张无合同费用申请单选择要提交的一张无合同费用单后，单击〖执行-提交〗进行提交，提交后该单据可以审批了。 如何审批一张无合同费用申请单选择要审批的一张无合同费用单后，单击〖执行-审批〗进行审批，如果该单据配了审批流，则按照审批流程设置进行审批，没设置审批流程则直接审批通过。如果“单据审批时目标成本控制方式”选择“严格控制”则审批时如果成本项目金额超过目标成本值则不能审批、当选择“提示控制”则业务单据审批时如果成本项目金额超过目标成本值则进行提示（提示内容与参数“目标成本控制是否提示金额”的取值有关），但仍能够审批，当选择“不控制”则不进行控制。如何弃审一张无合同费用申请单选择要弃审的一张无合同费用单后，单击〖执行-弃审〗进行审批的反操作。已经生成付款单的无合同费用单不能够再作弃审。已经有代垫费用扣除的无合同费用单不能再弃审。如何作废无合同费用申请单选择要作废的无合同费用单后，单击〖作废〗可以作废当前的无合同费用单。如何批量填写一些字段的内容在编辑状态，选中某一列的多行字段单击〖批填写〗填写字段值则选中区域都填入该字段值了。如何切换卡片-列表界面在卡片界面单击〖列表界面〗，即可切换到当前单据的列表。如何切换列表-卡片界面在列表界面，单击〖修改〗或双击表头列表的某一行即可切换到卡片界面。如何在卡片界面浏览在卡片界面，单击〖浏览-首页〗，〖浏览-末页〗，〖浏览-上一页〗，〖浏览-下一页〗会在卡片界面跳到相应的第一张，最后一张以及上一张，下一张。辅助功能说明单击〖辅助—审批情况〗按钮，可以查询到该单据各个审批人的审批状况。 2.6.6扣款单功能概述合同的扣款可在此维护，该扣款是否影响该合同成本的减少，通过表头是否计成本区分，如计成本在动态成本中会有所反映。可以记录关联扣款的合同和被扣款合同，在被扣款合同付款申请时自动带入扣款单数据。功能界面操作说明如何增加一张扣款单点击〖增加〗按钮指定表头项目，合同。如果是关联扣款，则将“是否关联扣款”置为是，同时指定关联扣款合同，如果该扣款单扣减成本，则将是否扣减成本置为是。单击〖增行〗按钮如果计成本为是，则表体增行增加成本项目行和付款成本项目行。如果计成本为否，则表体增行只增加付款成本项目行。表体增行指定摊入项目，核算对象，业态，成本项目和本次扣除金额。单击〖保存〗按钮，将单据保存，如果您不想保存，单击〖取消〗按钮。 扣款单分为成本项目行和付款成本项目行，增行时新增成本项目行，付款成本项目行是将表体成本项目行按照摊入项目＋核算对象+业态+成本项目汇总到业态+付款成本项目级次成为付款成本项目行。如何修改一张扣款单选中要修改的扣款单，单击〖修改〗按钮，进行相关的修改，可修改表体的本次扣除金额，成本项目，业态，核算对象等，也可以单击〖删行〗进行删行操作,单击〖增行〗按钮增加新的表体行。单击〖保存〗按钮，将单据保存，如果您不想保存，单击〖取消〗按钮。如何提交一张扣款单选择要提交的一张扣款单后，单击〖执行-提交〗进行提交，提交后该单据可以审批了。如何审批一张扣款单选择要审批的一张扣款单后，单击〖执行-审批〗进行审批，如果该单据配了审批流，则按照审批流程设置进行审批，没设置审批流程则直接审批通过。如何弃审一张扣款单选择要弃审的一张扣款单后，单击〖执行-弃审〗进行审批的反操作。已经生成付款申请单的扣款单不能够再作弃审。合同结算后对结算前的合同的扣款单不能弃审。如何作废扣款单选择要作废的扣款单后，单击〖作废〗可以作废当前的扣款单。如何批量填写一些字段的内容在编辑状态，选中某一列的多行字段单击〖批填写〗填写字段值则选中区域都填入该字段值了。如何切换卡片-列表界面在卡片界面单击〖列表界面〗，即可切换到当前单据的列表。如何切换列表-卡片界面在列表界面，单击〖修改〗或双击表头列表的某一行即可切换到卡片界面。如何在卡片界面浏览 在卡片界面，单击〖浏览-首页〗，〖浏览-末页〗，〖浏览-上一页〗，〖浏览-下一页〗会在卡片界面跳到相应的第一张，最后一张以及上一张，下一张。辅助功能说明单击〖辅助—审批情况〗按钮，可以查询到该单据各个审批人的审批状况。2.6.7付款分摊与结转功能概述对付款单的已付金额进行结转，可转到其他项目、成本核算对象、业态、成本项目。非期初的结转信息传平台，对于转出方，行属性为0，对于转入方，行属性为1。根据付款单+合同（无合同费用单）做一次付款分摊结转，可以做多次结转直到付款单已付金额全部结转完毕转。无合同费用单的付款单复核时根据参数决定是否自动生成一份付款分摊结转单。功能界面操作说明如何增加一张付款分摊结转单 点击〖参照〗按钮首先选择是针对合同付款单，无合同费用付款单进行分摊结转。指定转入方对应的，摊入项目，核算对象，业态等信息，每次只能对一个付款单进行分摊结转，支持多次分摊结转。预付金额不支持分摊结转。单击〖保存〗按钮，将单据保存，如果您不想保存，单击〖取消〗按钮。如何修改一张付款分摊结转单选中要修改的付款分摊结转单，单击〖修改〗按钮，进行相关的修改，单击〖保存〗按钮，将单据保存，如果您不想保存，单击〖取消〗按钮。如何提交付款分摊结转单选择要提交的一张付款分摊结转单后，单击〖执行-提交〗进行提交，提交后该单据可以审批了。如何审批付款分摊结转单选择要审批的付款分摊结转单后，单击〖执行-审批〗进行审批，如果该单据配了审批流，则按照审批流程设置进行审批，没设置审批流程则直接审批通过。将业务数据传会计平台。两个页签都传，目前是将两个页签数据合到一个VO中传平台，通过转入转出标志区分，0转出，1转入。如果是期初单据不传平台。如何弃审付款分摊结转单选择要弃审的一张付款分摊结转单后，单击〖执行-弃审〗进行审批的反操作。将传会计平台的业务数据删除，已生成总帐凭证的不能弃审，结算前的付款分摊结转单在存在合同结算单后不能弃审。由无合同付款单自动生成的付款分摊结转单不能弃审。如何作废付款分摊结转单选中表头需要作废的付款分摊结转单后，单击〖作废〗将作废付款分摊结转单。如何批量填写一些字段的内容在编辑状态，选中某一列的多行字段单击〖批填写〗填写字段值则选中区域都填入该字段值了。如何切换卡片-列表界面在卡片界面单击〖列表界面〗，即可切换到当前单据的列表。如何切换列表-卡片界面在列表界面，单击〖修改〗或双击表头列表的某一行即可切换到卡片界面。 如何在卡片界面浏览在卡片界面，单击〖浏览-首页〗，〖浏览-末页〗，〖浏览-上一页〗，〖浏览-下一页〗会在卡片界面跳到相应的第一张，最后一张以及上一张，下一张。辅助功能说明单击〖辅助—审批情况〗按钮，可以查询到该单据各个审批人的审批状况。2.3.7奖励单功能概述合同的奖励可在此维护，该奖励是否影响该合同成本的增加，通过表头是否计成本区分，如增加本在动态成本中会有所反映。功能界面操作说明如何增加一张奖励单 点击〖增加〗按钮指定表头项目，合同。单击〖增行〗按钮如果计成本为是，则表体增行增加成本项目行和付款成本项目行。如果计成本为否，则表体增行只增加付款成本项目行。表体增行指定核算对象，业态，成本项目和本次扣除金额，单击〖保存〗按钮，将单据保存，如果您不想保存，单击〖取消〗按钮。奖励单分为成本项目行和付款成本项目行，增行时新增成本项目行，付款成本项目行是将表体成本项目行按照核算对象+业态+成本项目汇总到业态+付款成本项目级次成为付款成本项目行。如何修改一张奖励单选中要修改的奖励单，单击〖修改〗按钮，进行相关的修改，可修改表体的本次奖励金额，成本项目，业态，核算对象等，也可以单击〖删行〗进行删行操作,单击〖增行〗按钮增加新的表体行。单击〖保存〗按钮，将单据保存，如果您不想保存，单击〖取消〗按钮。如何提交一张奖励单选择要提交的一张奖励单后，单击〖执行-提交〗进行提交，提交后该单据可以审批了。如何审批一张奖励单选择要审批的一张奖励单后，单击〖执行-审批〗进行审批，如果该单据配了审批流，则按照审批流程设置进行审批，没设置审批流程则直接审批通过。如何弃审一张奖励单选择要弃审的一张奖励单后，单击〖执行-弃审〗进行审批的反操作。已经生成付款申请单的奖励单不能够再作弃审。合同结算后对结算前的合同的奖励单不能弃审如何作废奖励单选择要作废的奖励单后，单击〖作废〗可以作废当前的扣款单。如何批量填写一些字段的内容在编辑状态，选中某一列的多行字段单击〖批填写〗填写字段值则选中区域都填入该字段值了。如何切换卡片-列表界面在卡片界面单击〖列表界面〗，即可切换到当前单据的列表。如何切换列表-卡片界面 在列表界面，单击〖修改〗或双击表头列表的某一行即可切换到卡片界面。如何在卡片界面浏览在卡片界面，单击〖浏览-首页〗，〖浏览-末页〗，〖浏览-上一页〗，〖浏览-下一页〗会在卡片界面跳到相应的第一张，最后一张以及上一张，下一张。辅助功能说明单击〖辅助—审批情况〗按钮，可以查询到该单据各个审批人的审批状况。2.7成本管理2.7.1成本单据功能概述PM其他业务单据无法反映出的成本在此进行录入，由成本分摊结转的结果也生成成本单据。手工新增的成本单据受目标成本控制，审批后传会计平台。可记录无效成本金额、无效成本类型。可进行“目标成本检查”查询，当本单据的成本项目的当前动态成本值达到目标成本控制设置中的控制比例后，根据控制设置提示相应的超出情况和超出金额（参数目标成本控制是否提示金额为是时提示金额）。功能界面 操作说明如何增加手工成本单据点击〖增加〗按钮，选择项目，原币。单击〖增行〗按钮增行，输入核算对象，业态和成本金额，单击〖保存〗按钮，将单据保存，如果您不想保存，单击〖取消〗按钮。如果“单据保存时目标成本控制方式”选择“严格控制”则保存时如果成本项目金额超过目标成本金额则不能保存、当选择“提示控制”则业务单据保存时如果成本项目金额超过目标成本金额则进行提示（提示内容与参数“目标成本控制是否提示金额”的取值有关），但仍能够保存该单据，当选择“不控制”则不进行控制。如何修改成本单据选中要修改的成本单据，单击〖修改〗按钮，进行相关的修改，单击〖保存〗按钮，将单据保存，如果您不想保存，单击〖取消〗按钮。只有手工新增的成本单据可以修改。如何提交成本单据选择要提交的一张成本单据后，单击〖执行-提交〗进行提交，提交后该单据可以审批了。 如何审批一张成本单据选择要审批的成本单据后，单击〖执行-审批〗进行审批，如果该单据配了审批流，则按照审批流程设置进行审批，没设置审批流程则直接审批通过。审批通过后将相关信息传到会计平台。如果“单据审批时目标成本控制方式”选择“严格控制”则审批时如果成本项目金额超过目标成本值则不能审批、当选择“提示控制”则业务单据审批时如果成本项目金额超过目标成本值则进行提示（提示内容与参数“目标成本控制是否提示金额”的取值有关），但仍能够审批，当选择“不控制”则不进行控制。如何弃审成本单据选择要弃审的一张收据转发票单后，单击〖执行-弃审〗进行审批的反操作。只有手工新增的成本单据才能作弃审。将会计平台的相关信息删除。如何作废成本单据选择要作废的成本单据后，单击〖作废〗可以作废当前的成本单据。只有手工新增的成本单据才可以作废。如何切换卡片-列表界面在卡片界面单击〖列表界面〗，即可切换到当前单据的列表。如何切换列表-卡片界面在列表界面，单击〖修改〗或双击表头列表的某一行即可切换到卡片界面。如何在卡片界面浏览在卡片界面，单击〖浏览-首页〗，〖浏览-末页〗，〖浏览-上一页〗，〖浏览-下一页〗会在卡片界面跳到相应的第一张，最后一张以及上一张，下一张。辅助功能说明单击〖辅助—审批情况〗按钮，可以查询到该单据各个审批人的审批状况。2.7.2成本分摊与结转功能概述 在此对已结算的合同和无合同费用单的成本进行不同项目间，不同成本核算对象间，不同成本项目，不同业态，不同部门，不同成本项目间进行结转，受目标成本的控制，传会计平台。同时支持未结算的合同的现场签证确认单、设计变更确认单成本的分摊结转。可以按照单据（合同结算单，无合同费用单，成本单据）进行单据内不同项目间，不同成本核算对象间，不同成本项目，不同业态，不同部门，不同成本项目间进行结转。可以按照总额对某个成本项目的成本金额进行不同项目间，不同成本核算对象间，不同成本项目，不同业态，不同部门，不同成本项目间进行结转。可以按照设定的分摊依据来进行转入比例的计算，便利用户的分摊结转。可以转出方与转入方进行一对多，多对一，多对多的转入转出对应关系，通过对应序号来反映对应关系。结转后会纪录版本号，传会计平台。不支持跨公司结转。按照单据结转，不支持从一张单据转到其他单据,对总额分摊后不能再进行单据的分摊。结转后相对应的业务单据不能弃审，必须将对应的成本分摊结转单删除才能够弃审。可进行“目标成本检查”查询，当本单据的成本项目的当前动态成本值达到目标成本控制设置中的控制比例后，根据控制设置提示相应的超出情况和超出金额（参数目标成本控制是否提示金额为是时提示金额）。功能界面操作说明 如何增加一张成本分摊结转单点击〖增加〗按钮，选择项目，原币。单击〖增行〗按钮增行，输入核算对象，业态和成本金额，单击〖保存〗按钮，将单据保存，如果您不想保存，单击〖取消〗按钮。如果“单据保存时目标成本控制方式”选择“严格控制”则保存时如果成本项目金额超过目标成本金额则不能保存、当选择“提示控制”则业务单据保存时如果成本项目金额超过目标成本金额则进行提示（提示内容与参数“目标成本控制是否提示金额”的取值有关），但仍能够保存该单据，当选择“不控制”则不进行控制。如何修改一张成本分摊结转单选中要修改的成本分摊结转单，单击〖修改〗按钮，进行相关的修改，单击〖保存〗按钮，将单据保存，如果您不想保存，单击〖取消〗按钮。如何实现成本分摊结转选择要分摊结转的成本分摊结转单后，单击〖审批〗生成转入，转出两类成本单据。业务信息传会计平台。如果“单据审批时目标成本控制方式”选择“严格控制”则审批时如果成本项目金额超过目标成本值则不能审批、当选择“提示控制”则业务单据审批时如果成本项目金额超过目标成本值则进行提示（提示内容与参数“目标成本控制是否提示金额”的取值有关），但仍能够审批，当选择“不控制”则不进行控制。如何取消成本分摊选择要取消成本分摊的成本分摊结转单后，单击〖弃审〗进行成本分摊的反操作。删除生成的转入，转出两类成本单据。删除传会计平台的业务单据，如果已生成总帐凭证，则不能弃审。如何作废成本分摊结转选择要作废的成本单据后，单击〖作废〗可以作废当前的成本单据。只有手工新增的成本单据才可以作废。如何按照表头设置的分摊比例依据进行默认分摊比例计算在编辑状态，单击〖分摊比例〗系统会校验表体页签的对应序号均不为空。根据设定的分摊依据计算分摊结转比例，具体计算规则见业务规则中的说明。 如何按照分摊比例进行接收金额计算在编辑状态，单击〖分摊计算〗根据设定的分摊比例以及本次分摊金额计算各行的接收金额。如何切换卡片-列表界面在卡片界面单击〖列表界面〗，即可切换到当前单据的列表。如何切换列表-卡片界面在列表界面，单击〖修改〗或双击表头列表的某一行即可切换到卡片界面。如何在卡片界面浏览在卡片界面，单击〖浏览-首页〗，〖浏览-末页〗，〖浏览-上一页〗，〖浏览-下一页〗会在卡片界面跳到相应的第一张，最后一张以及上一张，下一张。如何察看分摊结果选择要查询的成本分摊结转单后，单击〖分摊结果〗系统会加载该分摊结转单审批生成的转出的和转入的若干成本单据。辅助功能说明单击〖辅助—审批情况〗按钮，可以查询到该单据各个审批人的审批状况。业务规则1.生成成本单据的规则a)针对转出方页签和转入方页签分别生成成本单据。b)转出方的成本单据：生成多张负值的成本单据。按照转出方页签目标考核项目+部门分单。c)转入方的成本单据：生成多张正值的成本单据。按照转入方页签目标考核项目+部门分单。2.分摊比例计算a)根据选定的分摊依据，以及“按项目”，“按成本核算对象”“按业态”的选定结果，进行接收金额的比例计算。b)选定按项目，则取接收方表体的项目值，按照分摊比例依据选定的面积，取各项目的面积值，则各项目的比例值：本项目面积/各项目面积之和。对于接收方存在多行项目相同的按照行数再进行平均分配，如果所取面积有一个项目为空，则比例均为空。 c)选定按成本核算对象，则取接收方表体的成本核算对象值，按照分摊比例依据选定的面积，取各成本核算对象的面积值，则各成本核算对象的比例值：本成本核算对象面积/各成本核算对象面积之和。对于接收方存在多行成本核算对象相同的按照行数再进行平均分配，如果所取面积有一个成本核算对象为空，则比例均为空。d)选定按业态，则取接收方表体的业态值，按照分摊比例依据选定的面积，取各业态的面积值，则各业态的比例值：本业态面积/各业态面积之和。对于接收方存在多行业态相同的按照行数再进行平均分配，如果所取面积有一个业态为空，则比例均为空。3.按总额分摊的成本金额计算a)按照本行项目+成本核算对象+业态+部门+成本项目的维度进行汇总统计。b)统计单据：审批通过的合同结算单表体+付款完毕的无合同费用单+成本单据+成本分摊结转单转入方-成本分摊结转单转出方。c)合同结算单部门取合同的经办部门，项目取表头项目（公摊合同的结算单取表体项目），成本核算对象取结算页签的成本核算对象，业态取结算页签的业态，成本项目取结算页签的成本项目，金额取合同结算金额（本币）+未扣除代垫金额（本币）。d)无合同费用单部门取表头的经办部门，项目取表头项目，成本核算对象取表体的成本核算对象，业态取表体的业态，成本项目取表体的成本项目，金额取本次申请金额（本币）。无合同费用单不统计代垫费用标志的无合同费用单。e)成本单据部门取表头的经办部门，项目取表头项目，成本核算对象取表体的成本核算对象，业态取表体的业态，成本项目取表体的成本项目，金额取成本金额（本币）。f)成本分摊结转单项目+成本核算对象+业态+部门+成本项目均取表体。4.接收金额计算a)根据转入方的对应序号相同的行进行本次分摊金额汇总，汇总值为a，则转出方的有相同序号的各行接收金额=a*本行比例/（各行比例相加）。2.7.3材料设备信息库功能概述维护材料的供应商、项目信息，建立材料设备的信息库。操作说明 如何为一个材料设备增加一个供应商和价格信息选择材料设备点击〖修改〗按钮，单击〖行操作-增行〗按钮增行，输入供应商，项目，数量，单价等信息，单击〖保存〗按钮，将信息保存，如果您不想保存，单击〖取消〗按钮。增行时要保证项目+供应商+供货时间+使用位置唯一。如何按照供应商维度察看其所提供过的材料设备点击〖切换—供应商〗按钮，按照供应商树进行展现。选定某一供应商，可显示其对应的供应的材料设备。如何从供应商维度切换回材料设备的维度点击〖切换—存货〗按钮，按照存货树进行展现。选定某一存货，可显示其对应的供应商。如何查询所有公司的材料设备信息点击〖查询〗按钮，显示所有公司的材料设备信息，按照存货树或供应商树展现时只显示本公司的。2.7.4动态成本管理2.7.4.1成本预测功能概述对项目过程中各成本项目发生的成本动态进行统计，采用成本项目树下挂业务单据的形式，统计公司内发生的动态成本金额，填入预计未发生成本后，与项目成本目标进行对比分析。如果该成本项目上没有发生动态成本，则未发生预计为目标成本金额，如果该成本项目有动态成本发生，则未发生预计由操作员预估后手工录入。成本预测为公司业务，集团不可操作。成本预测支持多版本。功能界面 操作说明如何增加成本预测单据选择表头项目截止日期，点击〖预测计算〗按钮，系统构建成本项目树。指定的成本项目树级次为非末级则按照层级关系汇总到显示的成本项目树上，只加载支出成本项目。在各业务单据上输入该业务单据的预测发生金额，如果该成本项目上没有发生动态成本，则系统自动增加一行，未发生预计为目标成本金额，如果有其他的支出对应不到现在的合同或无合同成本单据，则可单击〖增行〗按钮增行，输入新的成本预测行。新增行只有未发生成本和备注可编辑，其他均不可编辑。在备注中说明原因，单击〖保存〗按钮，将单据保存，如果您不想保存，单击〖取消〗按钮。保存后系统生成新的版本，没有的记为版本1.0。如何修改成本预测单据选中要修改的成本预测单据，单击〖修改〗按钮，进行相关的修改，单击〖增行〗按钮增行，输入新的成本预测行。新增行只有未发生成本和备注可编辑，其他均不可编辑。在备注中说明原因,单击〖删行〗按钮删行,只能删除新增行的数据行，单击〖保存〗按钮，将单据保存，如果您不想保存，单击〖取消〗按钮。如何作废成本预测单据 选择要作废的成本预测单据后，单击〖作废〗可以作废当前的成本预测单据。如何审批成本预测单据选择要审批的成本预测单据后，单击〖审批〗可以审批当前的成本预测单据。审批后未发生值可进入动态成本统计报表。如何弃审成本预测单据选择要弃审的成本预测单据后，单击〖弃审〗可以弃审当前的成本预测单据。存在更高版本的不能弃审。取数规则1.表体行类型a)对于成本预测方式为单据的表体行分为成本项目行，业务单据行，新增行三种。成本项目行除备注外均不可编辑，业务单据行只有未发生成本和备注可编辑，对于将来的预测通过新增行来体现只有未发生成本和备注可编辑。成本项目行和业务单据行不可删除。只有新增行可删行。业务单据包括审批通过的合同明细拆分，工程合同结算单，材料设备采购合同结算单，其他合同结算单，无合同费用单，成本单据。每个成本项目下每张单据一行，对于合同而言主合同和补充合同算不同的业务行。2.表体金额a)按照表头所选择的金额单位全部进行换算。b)根据选定的截止日期取单据日期在截止日期之前的单据参与统计。3.目标成本金额a)如果成本预测范围取公司，取该项目审批通过的目标成本汇总单上各成本项目的目标成本金额。b)非末级成本项目行取下级成本项目目标成本金额汇总值，业务单据行和新增行本字段为空值。4.截止目前目标成本调整金额a)如果成本预测范围取公司，取该项目审批通过的目标成本汇总单上该成本项目所有部门累计调整金额汇总值。b)如果成本预测范围取公司，取该项目审批通过的目标成本汇总单上该成本项目该部门累计调整金额汇总值。c)非末级成本项目行取下级成本项目目标成本调整金额汇总值，业务单据行和新增行本字段为空值。 5.截至目前目标成本额a)成本项目行各级成本项目截至目前目标成本额=目标成本金额+截止目前目标成本调整金额。b)业务单据行和新增行本字段为空值。6.预计完工成本a)成本项目行各级成本项目上预计完工成本等于本成本项目的未发生成本预计+截至目前动态成本。b)业务单据行和新增行本字段为本行未发生成本预计+截至目前动态成本。7.未发生成本预计a)成本项目行各级成本项目上未发生成本预测等于本成本项目的未发生成本+合同成本+无合同成本。b)业务单据行和新增行本字段为本行未发生成本+合同成本+无合同成本。8.截至目前动态成本a)成本项目行各级成本项目上截至目前动态成本额等于本成本项目的未发生成本+合同成本+无合同成本。b)业务单据行和新增行本字段为本行未发生成本+合同成本+无合同成本。9.成本节超a)成本项目行各级成本项目上成本节超等于本成本项目的截至目前目标成本-截至目前动态成本。b)业务单据行和新增行本字段为空。10.单据编码只有业务行本字段有数据，合同拆分和合同结算取合同编码。其他单据取单据编号。11.单据名称a)只有业务行本字段有数据，合同拆分和合同结算取合同名称。其他单据分别取无合同费用单，成本单据。12.无合同成本小计a)成本项目行各级成本项目上无合同成本小计等于本成本项目的无合同成本/未发生成本+无合同费用成本。b)业务单据行和新增行本字段为本行无合同成本/未发生成本+无合同费用成本。 13.无合同成本/未发生成本a)成本项目行各级成本项目上无合同成本/未发生成本等于下级成本项目的无合同成本/未发生成本汇总之和。b)成本项目树末级行该字段不可编辑，业务单据行和新增行该字段可编辑，成本项目树末级的无合同成本/未发生成本为下级的业务单据行和新增行的无合同成本/未发生成本向上汇总之和，业务单据行和新增行该字段手工输入。14.无合同费用成本a)末级成本项目行取其下级新增行和业务行无合同费用成本汇总值。非末级成本项目为下级成本项目无合同费用成本汇总。b)只有无合同费用单，成本单据的业务单据才有无合同费用成本，合同明细维护和合同结算单此字段为空。同一成本项目下每个单据一行数据。c)无合同费用单行取审批通过的无合同费用单表体该成本项目上的本次申请金额汇总之和。d)成本单据取审批通过的成本单据该成本项目上表体成本金额之和。15.合同成本/小计a)成本项目行各级成本项目上无合同成本等于本成本项目的合同成本/未发生成本+累计合同成本。b)业务单据行和新增行本字段为本行合同成本/未发生成本+累计合同成本。16.合同成本/未发生成本a)成本项目行各级成本项目上合同成本/未发生成本等于下级成本项目的合同成本/未发生成本汇总之和。b)成本项目树末级行该字段不可编辑，业务单据行和新增行该字段可编辑，成本项目树末级的合同成本/未发生成本为下级的业务单据行和新增行的合同成本/未发生成本向上汇总之和，业务单据行和新增行该字段手工输入。17.累计合同成本a)末级成本项目行取其下级新增行和业务行累计合同成本汇总值。非末级成本项目为下级成本项目累计合同成本汇总。b)只有合同的业务单据才有累计合同成本，其他业务单据此字段为空。同一成本项目下每个合同一行数据。 c)业务单据行合同结算前累计合同成本=合同成本/结算前合同金额+合同成本/累计设计变更金额+合同成本/累计现场签证金额-合同成本/扣除金额，结算后累计合同成本=合同成本/合同结算金额+合同成本/未扣除代垫金额金额-合同成本/扣除金额。18.合同成本/结算前合同金额a)末级成本项目行取其下级新增行和业务行合同成本/结算前合同金额汇总值。非末级成本项目为下级成本项目合同成本/结算前合同金额汇总值。b)只有合同的业务单据才有合同成本/结算前合同金额，其他业务单据此字段为空。同一成本项目下每个合同一行数据。a)业务单据行合同成本/结算前合同金额=该合同签订金额+合同修订金额，如果合同真实价款不为空则根据该合同真实价款是否包括合同修订金额的设置，合同成本/结算前合同金额=合同真实价款+（合同修订金额，如果合同真实价款包括合同修订金额则不加）。b)合同签订金额：该合同成本明细维护表体本成本项目上合同签订金额。c)合同修订金额：该合同成本明细维护表体本成本项目上合同修订金额。d)合同真实价款：该合同成本明细维护表体本成本项目上合同真实价款。19.合同成本/合同结算金额a)末级成本项目行取其下级新增行和业务行合同成本/合同结算金额汇总值。非末级成本项目为下级成本项目合同成本/合同结算金额汇总值。b)只有合同的业务单据结算后才有合同成本/结算前合同金额，其他业务单据此字段为空。同一成本项目下每个合同一行数据。c)业务单据行合同成本/合同结算金额取该合同结算单上结算清单页签本成本项目合同结算金额。20.合同成本/未扣除代垫金额金额a)末级成本项目行取其下级新增行和业务行合同成本/未扣除代垫金额金额汇总值。非末级成本项目为下级成本项目合同成本/未扣除代垫金额金额汇总值。b)只有工程合同的业务单据结算后才有合同成本/未扣除代垫金额金额，其他业务单据此字段为空。同一成本项目下每个合同一行数据。c)业务单据行合同成本/未扣除代垫金额金额取该合同结算单上结算清单页签本成本项目未扣除代垫金额金额。21.合同成本/累计设计变更金额 设计变更已审批未确认金额+设计变更已确认金额/累计设计变更金额汇总值。非末级成本项目为下级成本项目合同成本/累计设计变更金额汇总值。22.合同成本/设计变更已审批未确认金额a)末级成本项目行取其下级新增行和业务行合同成本/累计设计变更金额汇总值。非末级成本项目为下级成本项目合同成本/累计设计变更金额汇总值。b)只有工程合同的业务单据才有合同成本/累计设计变更金额，其他业务单据此字段为空。同一成本项目下每个合同一行数据。c)业务单据行合同成本/结算前取该工程合同本成本项目设计变更确认单上确认金额。d)业务单据行合同成本/结算后取该合同结算单上结算清单页签本成本项目累计设计变更金额。23.合同成本/设计变更已确认金额a)末级成本项目行取其下级新增行和业务行合同成本/累计设计变更金额汇总值。非末级成本项目为下级成本项目合同成本/累计设计变更金额汇总值。b)只有工程合同的业务单据才有合同成本/累计设计变更金额，其他业务单据此字段为空。同一成本项目下每个合同一行数据。c)业务单据行合同成本/结算前取该工程合同本成本项目设计变更确认单上确认金额+该工程合同本成本项目未生成设计变更确认单的设计变更审批单上估算金额。d)业务单据行合同成本/结算后取该合同结算单上结算清单页签本成本项目累计设计变更金额。24.合同成本/累计现场签证金额现场签证已审批未确认金额+现场签证已确认金额/累计现场签证金额汇总值。非末级成本项目为下级成本项目合同成本/累计现场签证金额汇总值。25.合同成本/现场签证已审批未确认金额a)末级成本项目行取其下级新增行和业务行合同成本/累计现场签证金额汇总值。非末级成本项目为下级成本项目合同成本/累计现场签证金额汇总值。b)只有工程合同的业务单据才有合同成本/累计现场签证金额，其他业务单据此字段为空。同一成本项目下每个合同一行数据。c)业务单据行合同成本/结算前取该工程合同本成本项目现场签证确认单上确认金额。d)业务单据行合同成本/结算后取该合同结算单上结算清单页签本成本项目累计现场签证金额。26.合同成本/现场签证已确认金额 a)末级成本项目行取其下级新增行和业务行合同成本/累计现场签证金额汇总值。非末级成本项目为下级成本项目合同成本/累计现场签证金额汇总值。b)只有工程合同的业务单据才有合同成本/累计现场签证金额，其他业务单据此字段为空。同一成本项目下每个合同一行数据。c)业务单据行合同成本/结算前取该工程合同本成本项目现场签证确认单上确认金额+该工程合同本成本项目未生成现场签证确认单的现场签证审批单上估算金额。d)业务单据行合同成本/结算后取该合同结算单上结算清单页签本成本项目累计现场签证金额。27.合同成本/实际成本金额：a）合同实际产值确认单上审批通过的最新版本上的累计完成产值28.合同成本/合同扣款金额：a）合同对应扣减成本为是的审批通过的扣款单的本次扣款金额。合同结算前只统计结算前扣款单，合同结算后只统计结算后扣款单。29.项目范围：对于非公摊项目各业务单据为表头的项目。对于公摊项目的合同，其合同成本明细维护和合同结算单按照表体的摊入项目归集数据，其设计变更现场签证归集到公摊项目。2.7.4.2项目动态成本统计（按业态、按核算对象）功能概述统计当前的动态成本，采用成本项目树下挂业务单据的结构进行表体构建。可查询出截至某日期之前的动态成本。可指定查询的成本项目的级次，可指定是否显示业务单据取数规则1.表体金额a)按照表头所选择的金额单位全部进行换算。b)根据选定的截止日期取单据日期在截止日期之前的单据参与统计。2.目标成本金额a)取该项目审批通过的目标成本汇总单上各成本项目的目标成本金额。3.截止目前目标成本调整金额a)取该项目审批通过的目标成本汇总单上该成本项目所有部门累计调整金额汇总值。 4.截至目前目标成本额成本项目行各级成本项目截至目前目标成本额=目标成本金额+截止目前目标成本调整金额5.截至目前动态成本a)成本项目行各级成本项目上截至目前动态成本额等于本成本项目的未发生成本+合同成本+无合同成本。6.成本节超成本项目行各级成本项目上成本节超等于本成本项目的截至目前目标成本-截至目前动态成本。7.单据编码只有业务行本字段有数据，合同取合同编码。其他单据取单据编号。8.单据名称只有业务行本字段有数据，合同取合同名称。其他单据分别取无合同费用单，成本单据。9.无合同费用成本a)末级成本项目行取各业务单据无合同费用成本汇总值。非末级成本项目为下级成本项目无合同费用成本汇总。b)只有非代垫无合同费用单，成本单据的业务单据才有无合同费用成本，合同此字段为空。同一成本项目下每个单据一行数据。c)无合同费用单行取审批通过的非代垫无合同费用单表体该成本项目上的本次申请金额汇总之和。d)成本单据取审批通过的手工和成本分摊结转生成的成本单据该成本项目上表体成本金额之和。10.累计合同成本a)末级成本项目行取对应业务单据的累计合同成本汇总值。非末级成本项目为下级成本项目累计合同成本汇总。b)只有合同的业务单据才有累计合同成本，其他业务单据此字段为空。同一成本项目下每个合同一行数据。 c)业务单据行合同结算前累计合同成本=合同成本/结算前合同金额+合同成本/累计设计变更金额+合同成本/累计现场签证金额-合同成本合同扣款金额，结算后累计合同成本=合同成本/合同结算金额+合同成本/未扣除代垫金额金额-合同成本合同扣款金额。11.合同成本/结算前合同金额a)末级成本项目行取业务单据合同成本/结算前合同金额汇总值。非末级成本项目为下级成本项目合同成本/结算前合同金额汇总值。b)只有合同的业务单据才有合同成本/结算前合同金额，其他业务单据此字段为空。同一成本项目下每个合同一行数据。a)合同成本/结算前合同金额：该合同成本明细维护表体本成本项目上合同金额。。b)合同签订金额：该合同成本明细维护表体本成本项目上合同签订金额。c)合同修订金额：该合同成本明细维护表体本成本项目上合同修订金额。d)合同真实价款：该合同成本明细维护表体本成本项目上合同真实价款。12.合同成本/合同结算金额a)末级成本项目行取业务单据合同成本/合同结算金额汇总值。非末级成本项目为下级成本项目合同成本/合同结算金额汇总值。b)只有合同的业务单据结算后才有合同成本/结算前合同金额，其他业务单据此字段为空。同一成本项目下每个合同一行数据。c)业务单据行合同成本/合同结算金额取该合同结算单上结算清单页签本成本项目合同结算金额。13.合同成本/未扣除代垫金额金额a)末级成本项目行取业务单据的合同成本/未扣除代垫金额金额汇总值。非末级成本项目为下级成本项目合同成本/未扣除代垫金额金额汇总值。b)只有工程合同的业务单据结算后才有合同成本/未扣除代垫金额金额，其他业务单据此字段为空。同一成本项目下每个合同一行数据。c)业务单据行合同成本/未扣除代垫金额金额取该合同结算单上结算清单页签本成本项目未扣除代垫金额。14.合同成本/累计设计变更金额设计变更已审批未确认金额+设计变更已确认金额/累计设计变更金额汇总值。非末级成本项目为下级成本项目合同成本/累计设计变更金额汇总值。15.合同成本/设计变更已审批未确认金额 a)对于成本预测方式取单据。末级成本项目行取其下级新增行和业务行合同成本/累计设计变更金额汇总值。非末级成本项目为下级成本项目合同成本/累计设计变更金额汇总值。b)只有工程合同的业务单据才有合同成本/累计设计变更金额，其他业务单据此字段为空。同一成本项目下每个合同一行数据。c)业务单据行合同成本/结算前取该工程合同本成本项目设计变更确认单上确认金额。d)业务单据行合同成本/结算后取该合同结算单上结算清单页签本成本项目累计设计变更金额。16.合同成本/设计变更已确认金额a)对于成本预测方式取单据。末级成本项目行取其下级新增行和业务行合同成本/累计设计变更金额汇总值。非末级成本项目为下级成本项目合同成本/累计设计变更金额汇总值。b)只有工程合同的业务单据才有合同成本/累计设计变更金额，其他业务单据此字段为空。同一成本项目下每个合同一行数据。c)业务单据行合同成本/结算前取该工程合同本成本项目设计变更确认单上确认金额+该工程合同本成本项目未生成设计变更确认单的设计变更审批单上估算金额。d)业务单据行合同成本/结算后取该合同结算单上结算清单页签本成本项目累计设计变更金额。17.合同成本/累计现场签证金额现场签证已审批未确认金额+现场签证已确认金额/累计现场签证金额汇总值。非末级成本项目为下级成本项目合同成本/累计现场签证金额汇总值。18.合同成本/现场签证已审批未确认金额a)对于成本预测方式取单据。末级成本项目行取其下级新增行和业务行合同成本/累计现场签证金额汇总值。非末级成本项目为下级成本项目合同成本/累计现场签证金额汇总值。b)只有工程合同的业务单据才有合同成本/累计现场签证金额，其他业务单据此字段为空。同一成本项目下每个合同一行数据。c)业务单据行合同成本/结算前取该工程合同本成本项目现场签证确认单上确认金额。d)业务单据行合同成本/结算后取该合同结算单上结算清单页签本成本项目累计现场签证金额。19.合同成本/现场签证已确认金额a)对于成本预测方式取单据。末级成本项目行取其下级新增行和业务行合同成本/累计现场签证金额汇总值。非末级成本项目为下级成本项目合同成本/累计现场签证金额汇总值。 b)只有工程合同的业务单据才有合同成本/累计现场签证金额，其他业务单据此字段为空。同一成本项目下每个合同一行数据。c)业务单据行合同成本/结算前取该工程合同本成本项目现场签证确认单上确认金额+该工程合同本成本项目未生成现场签证确认单的现场签证审批单上估算金额。d)业务单据行合同成本/结算后取该合同结算单上结算清单页签本成本项目累计现场签证金额。20.合同成本/实际成本金额：合同实际产值确认单上审批通过的最新版本上的累计完成产值。21.合同成本/合同扣款金额：合同对应扣减成本为是的审批通过的扣款单的本次扣款金额。合同结算前只统计结算前扣款单，合同结算后只统计结算后扣款单。　22.建筑单方：本成本项目的截至目前的动态成本/该目标考核项目的建筑面积。业务单据上没有该金额。23.可售单方：本成本项目的截至目前的动态成本/该目标考核项目的可售面积。24.可经营单方：本成本项目的截至目前的动态成本/该目标考核项目的可经营面积。25.项目范围：对于非公摊项目各业务单据为表头的项目。对于公摊项目的合同，其合同成本明细维护和合同结算单按照表体的摊入项目归集数据，其设计变更现场签证归集到公摊项目。26.无效成本金额：成本单据无效成本金额+无合同费用单成本项目行无效成本金额+[（合同明细维护上无效成本金额+未确认的设计变更审批单无效成本金额+确认的设计变更确认单无效成本金额+未确认的现场签证审批单无效成本金额+确认的现场签证确认单无效成本金额）或合同结算单的无效成本金额]。27.无效成本所占比例：无效成本金额/截止目前动态成本金额。28.无合同成本小计：无合同成本+无合同成本预测。29.合同成本小计：合同成本预测+累计合同成本。 2.7.5成本分析2.7.5.1成本动态分析表功能概述统计多公司的多项目的截至结束日期为止的目标成本，动态成本，支付成本。每个项目一行。公司，项目可多选。报表算法及规则说明1.公司：查询条件中输入的公司或该用户有权限的所有公司。2.目标考核项目：查询条件中输入的目标考核项目或业务公司为符合条件的公司内的所有目标考核项目。3.本期末目标成本（A）：结束日期之前单据日期离结束日期最近的审批通过的最新生效版本的目标成本汇总单调整后目标成本金额。4.本期末累计发生成本（E）：到结束时间为止的无合同成本和合同成本：合同成本：1）对于生效但未结算的合同和冻结的未结算的合同：签订日期<=结束日期的合同成本明细单表体摊入项目为本目标考核项目的表体行合同金额之和+单据日期<=结束日期的审批通过的未生成审批通过的确认单的设计变更审批金额+单据日期<=结束日期的审批通过的未生成审批通过的确认单的现场签证审批金额+单据日期<=结束日期的审批通过的设计变更确认金额+单据日期<=结束日期的审批通过的现场签证确认金额—该合同扣减成本的结算前扣款单本次扣除金额之和—合同结算前需扣减成本的审批通过扣款单本次扣除金额。2）对于已结算的合同：合同结算单结算日期<=结束日期的审批通过的合同结算单的，表体结算明细页签中摊入项目为本目标考核项目的表体行合同结算金额+未扣除代垫金额—该合同扣减成本的结算后扣款单本次扣除金额之和—合同结算后需扣减成本的审批通过扣款单本次扣除金额。无合同成本：1）单据日期<=结束日期的审批通过的非代垫费用的无合同费用单的金额2）单据日期<=结束日期的审批通过的成本单据的成本金额5.本期末剩余可用成本（G=A-E）：6.目标成本可用率（H=G/A）：7.本期末累计支付成本（I）：取自付款单和付款分摊结转单。合同的支付成本+无合同支付成本。 合同结算前：单据日期<=结束日期的结算前的未分摊结转的付款单本次付款金额合计+单据日期<=结束日期的结算前的付款分摊结转单转入金额合计。合同结算前：结算日期<=结束日期合同结算单的分摊已付金额+单据日期<=结束日期的结算后的未分摊结转的付款单本次付款金额合计+单据日期<=结束日期的结算后的付款分摊结转单转入金额合计。8.无合同支付成本：单据日期<=结束日期的未分摊结转的无合同付款单本次付款金额合计+单据日期<=结束日期的付款分摊结转单转入金额合计。2.7.5.2成本动态公司明细表功能概述统计多公司的多项目的截至结束日期为止的目标成本，动态成本，支付成本。每个项目一行。公司，项目可多选。　报表算法及规则说明1.本期末累计目标成本：结束日期之前单据日期离结束日期最近的审批通过的最新生效版本的目标成本汇总单调整后目标成本金额。2.本期末累计发生成本：=本期末累计发生合同成本+本期末累计发生无合同成本本期末累计发生合同成本:到本期结束日期为止的合同成本1）对于生效但未结算的合同和冻结的未结算的合同：签订日期<=本期结束日期的合同成本明细单表体摊入项目为本目标考核项目的表体行合同金额之和+单据日期<=本期结束日期的审批通过的未生成审批通过的确认单的设计变更审批金额+单据日期<=本期结束日期的审批通过的未生成审批通过的确认单的现场签证审批金额+单据日期<=本期结束日期的审批通过的设计变更确认金额+单据日期<=本期结束日期的审批通过的现场签证确认金额-单据日期<=本期结束日期—合同结算前需扣减成本的审批通过扣款单本次扣除金额2）对于已结算的合同：合同结算单结算日期<=本期结束日期的审批通过的合同结算单的，表体结算明细页签中摊入项目为本目标考核项目的表体行合同结算金额+未扣除代垫金额—单据日期<=本期结束日期合同结算后需扣减成本的审批通过扣款单本次扣除金额本期末累计发生无合同成本:1）单据日期<=本期结束日期的审批通过的非代垫费用的无合同费用单的金额2）单据日期<=本期结束日期的审批通过的成本单据的成本金额3.本期末累计支付成本： 1）合同结算前：单据日期<=结束日期的结算前的未分摊结转的付款单本次付款金额合计+单据日期<=结束日期的结算前的付款分摊结转单转入金额合计。2）合同结算前：结算日期<=结束日期合同结算单的分摊已付金额+单据日期<=结束日期的结算后的未分摊结转的付款单本次付款金额合计+单据日期<=结束日期的结算后的付款分摊结转单转入金额合计。3)无合同支付成本：单据日期<=结束日期的未分摊结转的无合同付款单本次付款金额合计+单据日期<=结束日期的付款分摊结转单转入金额合计。2.7.5.3动态成本统计表—大项目—业态功能概述统计某大项目下的目标考核项目的各业态的目标成本，动态成本。采用大项目下挂目标考核项目，目标考核项目下挂业态，业态下挂成本项目树的形式展现，可指定部门，业态，金额单位，成本项目级次等。报表算法及规则说明1.展现方式：采用大项目下挂目标考核项目，目标考核项目下挂业态，业态下挂成本项目树的形式展现；只显示末级业态；2.表体金额a)按照表头所选择的金额单位全部进行换算；b)根据选定的截止日期取单据日期在截止日期之前的单据参与统计；3.目标成本金额：取该项目审批通过的目标成本汇总单上各成本项目的目标成本金额（查询条件有部门则只取该部门的）；如果对应的业态有值，则放到对应的成本项目行上，否则只在和合计上显示项目的。4.截止目前目标成本调整金额：取该项目审批通过的目标成本汇总单上该成本项目所有部门累计调整金额汇总值（查询条件有部门则只取该部门的）；如果对应的业态有值，则放到对应的成本项目行上，否则只在和合计上显示项目的。5.截至目前目标成本额：成本项目行各级成本项目截至目前目标成本额=目标成本金额+截止目前目标成本调整金额；如果对应的业态有值，则放到对应的成本项目行上，否则只在和合计上显示项目的。 6.截至目前动态成本：成本项目行各级成本项目上截至目前动态成本额等于本成本项目的合同成本+无合同成本。7.成本节超：成本项目行各级成本项目上成本节超等于本成本项目的截至目前目标成本-截至目前动态成本；8.无合同小计：无合同成本预测+无合同费用成本9.无合同成本预测：从成本预测单据上取成本预测单最高版本的无合同成本预测该业态的值；10.无合同费用成本a)末级成本项目行取各业务单据无合同费用成本该业态的汇总值；非末级成本项目为下级成本项目无合同费用成本汇总；b)只有非代垫的无合同费用单，成本单据的业务单据才有无合同费用成本，合同此字段为空；同一成本项目下每个单据一行数据；c)无合同费用单行取审批通过的非代垫的无合同费用单表体该成本项目上的该业态的本次申请金额汇总之和；d)成本单据取审批通过的手工或分摊结转生成的成本单据该成本项目上表体该业态的成本金额之和；11.合同小计:合同成本预测+累计合同成本12.合同成本预测：从成本预测单据上取的成本预测单最高版本的合同成本预测该业态的值；13.累计合同成本a)末级成本项目行取对应业务单据的累计合同成本汇总值；非末级成本项目为下级成本项目累计合同成本汇总；b)只有合同的业务单据才有累计合同成本，其他业务单据此字段为空；同一成本项目下每个合同一行数据；c)业务单据行合同结算前累计合同成本=合同成本/结算前合同金额+合同成本/累计设计变更金额+合同成本/累计现场签证金额-合同成本合同扣款金额，结算后累计合同成本=合同成本/合同结算金额+合同成本/未扣除代垫金额金额-合同成本合同扣款金额；d)生效的结算的终止的完成的合同（（查询条件有部门则只取该部门的））；e)不包含现场生成的补充合同； 14.合同成本/结算前合同金额a)末级成本项目行取业务单据合同成本/结算前合同金额汇总值；非末级成本项目为下级成本项目合同成本/结算前合同金额汇总值；b)只有合同的业务单据才有合同成本/结算前合同金额，其他业务单据此字段为空；同一成本项目下每个合同一行数据；c)合同成本/结算前合同金额：该合同成本明细维护表体本成本项目该业态的上合同金额；d)合同签订金额：该合同成本明细维护表体本成本项目上该业态的合同签订金额；e)合同修订金额：该合同成本明细维护表体本成本项目上该业态的合同修订金额；f)合同真实价款：该合同成本明细维护表体本成本项目上该业态的合同真实价款；15.合同成本/合同结算金额a)末级成本项目行取业务单据合同成本/合同结算金额汇总值；非末级成本项目为下级成本项目合同成本/合同结算金额汇总值；b)只有合同的业务单据结算后才有合同成本/结算前合同金额，其他业务单据此字段为空；同一成本项目下每个合同一行数据；c)业务单据行合同成本/合同结算金额取该合同结算单上结算清单页签本成本项目该业态的合同结算金额；16.合同成本/未扣除代垫金额金额a)末级成本项目行取业务单据的合同成本/未扣除代垫金额金额汇总值；非末级成本项目为下级成本项目合同成本/未扣除代垫金额金额汇总值；b)只有工程合同的业务单据结算后才有合同成本/未扣除代垫金额金额，其他业务单据此字段为空；同一成本项目下每个合同一行数据；c)业务单据行合同成本/未扣除代垫金额金额取该合同结算单上结算清单页签本成本项目该业态的未扣除代垫金额；17.合同成本/累计设计变更金额a)末级成本项目行取业务单据的合同成本/累计设计变更金额汇总值；非末级成本项目为下级成本项目合同成本/累计设计变更金额汇总值；b)只有工程合同的业务单据才有合同成本/累计设计变更金额，其他业务单据此字段为空；同一成本项目下每个合同一行数据；c)业务单据行合同成本/设计变更已审批未确认金额+合同成本/设计变更已确认金额； d)业务单据行合同成本/累计设计变更金额结算后取设计变更已确认金额；18.合同成本/设计变更已审批未确认金额a)末级成本项目行取业务单据的合同成本/设计变更已审批未确认金额汇总值；非末级成本项目为下级成本项目合同成本/设计变更已审批未确认金额；b)只有工程合同的业务单据才有合同成本/设计变更已审批未确认金额，其他业务单据此字段为空；同一成本项目下每个合同一行数据；c)该工程合同本成本项目未生成设计变更确认单的审批通过的设计变更审批单上该业态的估算金额+生成未审批通过设计变更确认单的的设计变更审批单上该业态的估算金额；19.合同成本/设计变更已确认金额a)末级成本项目行取业务单据的合同成本/设计变更已确认金额；非末级成本项目为下级成本项目合同成本/设计变更已确认金额；b)只有工程合同的业务单据才有合同成本/设计变更已确认金额，其他业务单据此字段为空；同一成本项目下每个合同一行数据；c)该工程合同本成本项目审批通过设计变更确认单的该业态的确认金额；20.合同成本/累计现场签证金额a)末级成本项目行取业务单据合同成本/累计现场签证金额汇总值；非末级成本项目为下级成本项目合同成本/累计现场签证金额汇总值；b)只有工程合同的业务单据才有合同成本/累计现场签证金额，其他业务单据此字段为空；同一成本项目下每个合同一行数据；c)业务单据行合同成本/现场签证已审批未确认金额+合同成本/现场签证已确认金额；d)业务单据行合同成本/累计现场签证金额结算后取该合同现场签证已确认金额；21.合同成本/现场签证已审批未确认金额a)末级成本项目行取业务单据的合同成本/现场签证已审批未确认金额汇总值；非末级成本项目为下级成本项目合同成本/现场签证已审批未确认金额；b)只有工程合同的业务单据才有合同成本/现场签证已审批未确认金额，其他业务单据此字段为空；同一成本项目下每个合同一行数据；c)该工程合同本成本项目未生成现场签证确认单的审批通过的现场签证审批单上该业态的估算金额+生成未审批通过现场签证确认单的的现场签证审批单上该业态的估算金额； 22.合同成本/现场签证已确认金额a)末级成本项目行取业务单据的合同成本/现场签证已确认金额；非末级成本项目为下级成本项目合同成本/现场签证已确认金额；b)只有工程合同的业务单据才有合同成本/现场签证已确认金额，其他业务单据此字段为空；同一成本项目下每个合同一行数据；c)该工程合同本成本项目审批通过现场签证确认单的该业态的确认金额；23.合同成本/实际成本金额：合同实际产值确认单上审批通过的最新版本上的该业态的累计完成产值；24.合同成本/合同扣款金额：a)合同对应扣减成本为是的审批通过的扣款单的该业态的本次扣款金额。合同结算前只统计结算前扣款单，合同结算后只统计结算后扣款单。25.建筑单方：本成本项目的截至目前的动态成本/该目标考核项目的建筑面积；业务单据上没有该金额，业态上的单方:截至目前的动态成本/业态的各个面积26.可售单方：本成本项目的截至目前的动态成本/该目标考核项目的可售面积，业态上的单方:截至目前的动态成本/业态的各个面积27.可经营单方：本成本项目的截至目前的动态成本/该目标考核项目的可经营面积，业态上的单方:截至目前的动态成本/业态的各个面积28.项目范围：对于非公摊项目各业务单据为表头的项目；对于公摊项目的合同，其合同成本明细维护和合同结算单按照表体的摊入项目归集数据，其设计变更现场签证归集到公摊项目29.无效成本金额：成本单据该业态的无效成本金额+无合同费用单成本项目行该业态的无效成本金额+[（合同明细维护上该业态的无效成本金额+未确认的设计变更审批单该业态的无效成本金额+确认的设计变更确认单该业态的无效成本金额+未确认的现场签证审批单该业态的无效成本金额+确认的现场签证确认单该业态的无效成本金额）或合同结算单的该业态的无效成本金额]。30.无效成本所占比例：无效成本金额/截止目前动态成本金额。 2.7.5.4动态成本分析表—项目—业态功能概述统计某项目下本期末、上期末的各业态的目标成本，动态成本。采用成本项目树展示，业态（只取末级业态）作为动态列展现，可指定部门，业态，金额单位，成本项目级次等。报表算法及规则说明1.展现方式：采用成本项目树构造表体；末级业态做动态列，并进行业态合计。2.数据说明a.业态/目标成本金额：结束日期之前单据日期离本期结束日期最近的审批通过的最新生效版本的目标成本汇总单该业态调整后目标成本金额；如果没有编制到该业态则为0。b.业态/目标成本建筑单方：目标成本/该业态建筑面积。c.业态/上期末实际动态成本：=上期末累计合同成本+上期末累计无合同成本。上期末累计合同成本:到本期开始日期为止的合同成本1）对于生效但未结算的合同和冻结的未结算的合同：签订日期<=本期开始日期的合同成本明细单表体摊入项目为本目标考核项目的表体行该业态合同金额之和+单据日期<=本期开始日期的审批通过的未生成审批通过的确认单的该业态设计变更审批金额+单据日期<=本期开始日期的审批通过的未生成审批通过的确认单的该业态现场签证审批金额+单据日期<=本期开始日期的审批通过的该业态设计变更确认金额+单据日期<=本期开始日期的审批通过的该业态现场签证确认金额-单据日期<=本期开始日期—合同结算前需扣减成本的审批通过扣款单该业态本次扣除金额。2）对于已结算的合同：合同结算单结算日期<=本期开始日期的审批通过的合同结算单的，表体结算明细页签中摊入项目为本目标考核项目的表体行该业态合同结算金额+该业态未扣除代垫金额—单据日期<=本期开始日期合同结算后需扣减成本的审批通过扣款单该业态本次扣除金额。3.上期末累计无合同成本:1）单据日期<=本期开始日期的审批通过的非代垫费用的无合同费用单的该业态金额。2）单据日期<=本期开始日期的审批通过的成本单据的该业态成本金额。4.业态/上期末动态建筑单方：上期末实际动态成本/该业态建筑面积。5.业态/本期末累计动态成本：=本期末累计合同成本+本期末累计无合同成本。 本期末累计合同成本:到本期结束日期为止的合同成本1）对于生效但未结算的合同和冻结的未结算的合同：签订日期<=本期结束日期的合同成本明细单表体摊入项目为本目标考核项目的表体行该业态合同金额之和+单据日期<=本期结束日期的审批通过的未生成审批通过的确认单的该业态设计变更审批金额+单据日期<=本期结束日期的审批通过的未生成审批通过的确认单的该业态现场签证审批金额+单据日期<=本期结束日期的审批通过的该业态设计变更确认金额+单据日期<=本期结束日期的审批通过的该业态现场签证确认金额-单据日期<=本期结束日期—合同结算前需扣减成本的审批通过扣款单该业态本次扣除金额。2）对于已结算的合同：合同结算单结算日期<=本期结束日期的审批通过的合同结算单的，表体结算明细页签中摊入项目为本目标考核项目的表体行该业态合同结算金额+该业态未扣除代垫金额—单据日期<=本期结束日期合同结算后需扣减成本的审批通过扣款单该业态本次扣除金额。3）单据日期<=本期结束日期的审批通过的非代垫费用的无合同费用单的该业态金额。4）单据日期<=本期结束日期的审批通过的成本单据的该业态成本金额。6.业态/本期末动态建筑单方：业态/本期末实际动态成本/该业态建筑面积。7.业态/与目标成本差异：业态/本期末累计动态成本—业态/目标成本金额。8.业态/目标成本差异率：业态/与目标成本差异/(业态/目标成本金额)。9.业态/与目标成本单方差异：业态/本期末动态建筑单方—业态/目标成本建筑单方。10.业态/建筑单方差异率：与目标成本单方差异/业态/目标成本建筑单方。11.各业态合计各字段的值为各业态的以上列的值合计。2.7.5.5动态成本分析汇总表功能概述本公司多个大项目下的目标考核项目的目标成本，本期末、上期末动态成本，采用成本项目树展示，可指定部门，成本项目级次，金额单位等报表算法及规则说明1.大项目：本公司大项目 2.目标考核项目：显示大项目对应的考核项目3.表体金额a)按照表头所选择的金额单位全部进行换算；b)根据选定的截止日期取单据日期在截止日期之前的单据参与统计；4.目标成本金额：取该项目审批通过的目标成本汇总单上各成本项目的目标成本金额（查询条件有部门则只取该部门的）。5.目标成本单位成本：目标成本金额/建筑面积。6.上期末实际动态成本:=上期末累计合同成本+上期末累计无合同成本上期末累计合同成本:到本期开始日期为止的合同成本1）对于生效但未结算的合同和冻结的未结算的合同：签订日期<=本期开始日期的合同成本明细单表体摊入项目为本目标考核项目的表体行合同金额之和+单据日期<=本期开始日期的审批通过的未生成审批通过的确认单的设计变更审批金额+单据日期<=本期开始日期的审批通过的未生成审批通过的确认单的现场签证审批金额+单据日期<=本期开始日期的审批通过的设计变更确认金额+单据日期<=本期开始日期的审批通过的现场签证确认金额-单据日期<=本期开始日期—合同结算前需扣减成本的审批通过扣款单本次扣除金额2）对于已结算的合同：合同结算单结算日期<=本期开始日期的审批通过的合同结算单的，表体结算明细页签中摊入项目为本目标考核项目的表体行合同结算金额+未扣除代垫金额—单据日期<=本期开始日期合同结算后需扣减成本的审批通过扣款单本次扣除金额上期末累计无合同成本:1）单据日期<=本期开始日期的审批通过的非代垫费用的无合同费用单的金额2）单据日期<=本期开始日期的审批通过的成本单据的成本金额7.上期末实际动态单位成本：上期末实际动态成本/建筑面积8.本期末实际动态成本:=本期末累计合同成本+本期末累计无合同成本本期末累计合同成本:到本期结束日期为止的合同成本 1）对于生效但未结算的合同和冻结的未结算的合同：签订日期<=本期结束日期的合同成本明细单表体摊入项目为本目标考核项目的表体行合同金额之和+单据日期<=本期结束日期的审批通过的未生成审批通过的确认单的设计变更审批金额+单据日期<=本期结束日期的审批通过的未生成审批通过的确认单的现场签证审批金额+单据日期<=本期结束日期的审批通过的设计变更确认金额+单据日期<=本期结束日期的审批通过的现场签证确认金额-单据日期<=本期结束日期—合同结算前需扣减成本的审批通过扣款单本次扣除金额2）对于已结算的合同：合同结算单结算日期<=本期结束日期的审批通过的合同结算单的，表体结算明细页签中摊入项目为本目标考核项目的表体行合同结算金额+未扣除代垫金额—单据日期<=本期结束日期合同结算后需扣减成本的审批通过扣款单本次扣除金额本期末累计无合同成本:1）单据日期<=本期结束日期的审批通过的非代垫费用的无合同费用单的金额2）单据日期<=本期结束日期的审批通过的成本单据的成本金额9.本期末实际动态单位成本：本期末实际动态成本/建筑面积10.与目标预算成本差异：本期末实际动态成本—目标成本金额11.与目标单位成本差异：与目标预算成本差异/与目标预算成本差异12.与目标单位成本差异率:本期末实际动态单位成本—目标成本单位成本13.与上期动态成本差异：本期末实际动态成本—上期末实际动态成本14.与上期动态成本差异率：与上期动态成本差异/上期末实际动态成本15.单位动态成本差异：本期末实际动态单位成本—上期末实际动态单位成本16.单位动态成本差异率：单位动态成本差异/上期末实际动态单位成本 '