数字化印刷基地建设项目可行性研究报告

'数字化印刷基地建设项目可行性研究报告目录目录1第1章项目总论31.1项目概况31.2编制依据和范围51.3项目发起人简介61.4项目建设单位概况71.5项目提出的背景71.6项目建设的意义与必要性10第2章市场分析112.1数字印刷应用领域112.2数字印刷市场概况122.3数字印刷市场前景及发展趋势142.4公司竞争力分析162.5营销策略20第3章生产规模及产品方案223.1生产规模223.2产品方案223.3竞争优势的获得223.4产品销售收入预测22第4章原材料及公用系统供应2458 4.1原辅材料供应244.2公用系统供应24第5章厂址选择255.1厂址选择25第6章项目建设方案306.1工艺流程306.2主要设备316.3工程建筑方案316.4土建工程336.5其他工程34第7章环境保护、职业安全卫生、节能、消防措施377.1设计依据377.2采用的标准的规范377.3环境保护377.4职业安全卫生387.5节能措施397.6消防措施39第8章组织管理体制与人力资源配置418.1管理组织机构设置418.2人力资源配置418.3人员培训42第9章项目实施进度计划449.1建设周期规划449.2项目实施进度表44第10章投资估算与资金筹措4658 10.1项目总投资估算4610.2资金筹措4810.3投资估算和资金筹措有关问题的说明48第11章财务分析4911.1经营成本和销售收入估算4911.2销售收入估算5011.3财务评价5011.4不确定性分析54第12章可行性研究结论5612.1技术水平可靠性5612.2投资估算和资金筹措5612.3经济效益5612.4建议5658 第一章项目总论1.1项目概况1.1.1项目名称X数字化印刷基地建设项目1.1.2项目承办单位1.1.3项目拟建地点1.1.4建设单位负责人1.1.5项目概述XX印刷股份有限公司（以下简称“X股份”，或公司）拟在经济技术开发区建设现代化的数字印刷基地，以增强公司主导产品的生产加工能力和服务竞争能力，同时为公司增加新的利润增长点，项目建成后将主要为大的商业机构、金融机构、政府采购、出版社、杂志社、大型广告公司以及其他各行各业客户印制商业彩色印刷产品，为客户提供印刷服务的一揽子解决方案。项目投资主要用于建设厂房及办公用房，购置大型印刷机，后续加工设备等。公司投资建设数字印刷项目，将有利于为用户提供更加完善的印刷综合服务，完善公司产品线，增加社会效益和企业效益，增强企业的综合竞争力，提高市场占有率。项目建设规模为年印量240万色令左右，项目建设期12个月。1.1.6项目总投资及资金筹措本项目总投资19,500万元，其中，固定资产投资总额17,550万元，铺底流动资金1,950万元。固定资产投资中：设备购置及安装费10,730万元(含1,183美元外汇)，建筑工程费6,820万元。58 建设资金全部由股东X股份非公开发行股票募集资金解决。1.1.7主要经济技术指标序号指标名称单位数量备注一生产规模1数字印刷品万色令/年240二年生产天数天300三主要原辅材料及包装材料用量1纸张吨/年14,180.632油墨吨/年222.30四燃料、动力消耗1供水最大用水量m3/h平均用水量m3/h年耗水量万m3/a2供电年耗电量万kwh/a五三废排放量1废水万t/a七生产定员人3121生产人员人2502技术支持人员人73销售人员人204行政人员人155管理人员人20八新增建筑物占地面积m27,000九新增建筑面积m220,000十项目总投资万元19,500　1固定资产投资万元17,550　2铺底流动资金万元1,950　58 十一财务评价指标1营业收入万元20,759生产期平均3总成本费用万元17,014生产期平均4利润总额万元3,745生产期平均5所得税万元936生产期平均6税后利润万元2,808生产期平均7财务盈利能力分析　　7.1财务内部收益率　16.48%　7.2投资回收期年6.20含建设期7.3财务净现值万元3,786.41I=12%7.4盈亏平衡点1.2编制依据和范围1.2.1编制依据（1）二○○五年十二月二日，国家发展和改革委员会令第40号《产业结构调整指导目录（2005年本）》（“高新、数字印刷技术及高清晰度制版系统开发及应用”项目）（2）国家有关规定及法规。1.2.2可行性研究范围本可行性研究报告根据项目可行性研究、分析所需内容的要求及上述依据，通过对国内外数字印刷产品应用及市场的分析，结合当前国内数字印刷产业发展的趋势以及国内数字印刷产品开发、应用的现状，同时根据国家数字印刷产品的整体需求规模，并以XX58 对本项目建设的具体投入计划为依据制定本可行性研究报告的产品方案、建设规模、建设方案及实施进度等，并按国家计委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》对本项目进行经济分析。及而提出技术先进、经济合理、切实可行的设计方案，以满足评估、论证、审批的要求，为建设项目的投资和开展下一步工作提供决策依据。1.2.3可行性研究工作的指导思想本项目的设计以现代化高技术先进数字化印刷基地为目标，为此：（1）本项目关键设备从国外引进，其余配套设备选用国内最先进的设备，以确保产品质量在市场的竞争力。（2）本项目的设计除满足工厂目前生产的需要外，还为企业今后的发展、产品的变化，留有一定的余地。（3）总体布局既紧凑，又能满足生产及各种建设规范要求。（4）本项目印刷车间内公用工程设施的设计均考虑项目整体先进性要求，力争做到先进性与经济性相匹配。1.3项目发起人简介XX印刷股份有限公司是国内知名的商业票据印刷企业，主要从事商业票据印刷和纸制品加工业务，主营业务突出，拥有独立的生产、供应、销售、研发系统，拥有独立的品牌和技术，其自行研制开发的有奖定额发票数字防伪印刷技术已被列入国家创新计划。公司自设立伊始就确立了“高起点、高科技、高质量”的思路，瞄准国际印刷市场的先进技术，引进日本、美国、荷兰等国家“宫腰”、“太阳”等票据、书刊存折生产流水线，配备了赛天使、创世等喷墨系统，集跳印跳号、正反面同步印刷、防伪印刷和打孔、又叠页、复卷等功能于一体，其装备技术水平处于全国票据印刷行业领先地位，已于2004年获得ISO9001、ISO14000的双认证，系X省级高新技术企业。58 公司凭借自身的技术、设备、声誉、产品质量和销售服务，通过近8年的发展积累，树立了良好的品牌声誉，已和国内多家单位建立了良好持久的合作关系，建立了相对完备的客户群体，是中央国家机关、中直机关和国地税、财政、统计、保险、金融等系统印刷定点企业，有效的维持了市场先入者优势。公司拥有稳定且良性发展的营销网络，目前已形成以、上海、广州、重庆、为主体的客户服务网络。同时，公司拥有自主外贸经营出口权，国外市场开拓空间广大。1.4项目建设单位概况X昊天科技有限公司是经中华人民共和国国家工商行政管理总局批准，由XX印刷股份有限公司独家法人出资10,000万元投资设立的有限责任公司。公司成立于2010年9月2日，公司法定代表人：尤友鸾，公司注册地址：经济技术开发区东环北路3号2幢310室。1.5项目提出的背景XX印刷股份有限公司本部在X省，利用其首发上市融资的机会，发展壮大其区域产业结构，目前形成以X本部、重庆鸿海、无锡双龙三个印刷产业基地，其中重庆鸿海是原首发募集资金建立的数字印刷项目，积累了一定的行业经验。目前XX印刷股份有限公司在没有印刷基地，但其主要的客户集中在地区；因此，本项目是XX印刷股份有限公司为适应目前国内数字印刷产品巨大的市场发展需求，充分发挥公司在技术、资源、市场、人才方面的优势，并在XX印刷股份有限公司目前产业区域布局的基础上进行合理调配，实现产业规模区域布局的最佳化。在充分市场调研基础上决定投资1.95亿元人民币建设数字化印刷基地项目。项目建成达产后，实现年销售收入20,759万元，每年净利润2,808万元。1.5.1国家对于数字印刷的政策指导（58 1）《国家“十一五”时期文化发展纲要》中明确指出：大力发展以数字化内容、数字化生产和网络化传播为主要特征的新兴文化产业。鼓励自主研发数字内容、数字传播、数字服务终端的产品和装备，开发数据处理、存储、传输、下载、数字互动等数字出版的增值业务，扩大数字出版的产业群体。（2）新闻出版总署正在组织制定印刷业“十二五”发展规划，总体目标中包括：在“十二五”期间，我国印刷业总产值增长速度与国民经济发展基本保持同步。建立和完善国家印刷示范基地，培育一批具有国际竞争力的龙头印刷企业。以数字印刷、数字化工作流程、CTP和数字化管理系统为重点，在全行业推广数字化技术。（3）2009年4月，为了鼓励上海印刷企业转变发展方式，提高产业附加值，上海市新闻出版局率先出台了《扶持国际印刷的指导意见》、《扶持数字印刷的指导意见》、《扶持高端印刷的指导意见》三个加速推动印刷企业发展的新政策。（4）中国鼓励印刷业由传统技术向高新技术领域的发展，“数字印刷技术及高清晰度制版系统开发”、“光电器件、敏感元器件及传感器制造”被列入《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录(2000年修订版)》中，国家政策为商业票据印刷业的进一步发展指明了方向。1.5.2数字印刷是未来行业发展的必然趋势据欧洲丝网和数字印刷商协会联盟（FESPA）调查，2009年度，50个国家的340家印刷企业的数字印刷销售额已达近230亿欧元，占全部销售额580亿欧元的39%。调查还显示，今后数字印刷销售额占总销售额的比例还将继续提升，两年内将达到50%左右。数字印刷作为新兴的印刷技术，已成为传统印刷技术的重要补充，传统印刷向数字印刷的转变，是发展的必然趋势。数字印刷发展的优势包括：1)技术优势：①无需胶片、周期短；②快捷、灵活、可变、单价成本与印刷无关，便于数字化链接、传输。58 2)市场优势：①个性化、按需印刷市场；②可变数据印刷市场。3)服务优势：可多地远程印刷，数字印刷文件可通过网络进行远距离传输，实现远程打样或异地印刷，降低印刷储运成本。4)环保优势：数字印刷机，降低了印刷周期，减少了印刷工序，同时实现了资源的循环利用，符合目前环保趋势的要求。随着数字时代和网络时代的到来，人们对个性化的需求不断显现。不论是机关、企业，还是个人，个性化需求日益突出。数字印刷凭借其可进行可变数据印刷、个性化印刷、网络化印刷等优势，正在成为人们展现个性的最佳选择。此外，各种票据也开始呈现出越来越强的个性化倾向，电信、邮政、银行、证券、保险等个性化印刷市场的潜力非常巨大。数码印刷的应用在、上海、深圳等大城市逐步由原来印刷、广告等专业人士向到普通大众扩展，大大小小的快印店也如雨后春笋般在市场上相继出现，成为数码印刷业的主力军。在，有的消费者将自己用数码相机拍出的照片印制成精美的画册留作纪念。沈阳、大连、成都等二类城市的快印店也早已实现“零的突破”，业务量有了显著增长。速必得、同昆数字、康伟数字、时浪等等各种体制的数字印刷公司在中国的数字印刷领域高速发展。在高度竞争的市场经济环境下，客户服务正在成为企业业务体系的核心。客户要求印刷品的个性化，要求印刷周期更短，质量更高，成本更低。为客户量身定制个性化的服务，满足客户多方面的独特要求，是所有企业，包括印刷企业都必须面对和解决的问题。1.6项目建设的意义与必要性58 数字印刷是印刷技术的未来发展方向，为保持公司的持续发展能力，公司必须通过发展数字印刷以提升竞争力，同时开创新的经营模式，以促进长期可持续发展。X数字化印刷基地项目建成后将主要为大型的商业机构、金融机构、政府采购、出版社、杂志社、大型广告公司以及其他各行各业客户印制商业彩色印刷产品，为客户提供印刷服务的一揽子解决方案。项目投资主要用于建设厂房及办公用房，购置大型印刷机，后续加工设备等。该项目的建设将有利于增强企业主导产品的生产加工能力和服务竞争能力，同时为公司增加新的利润增长点，为客户提供全面系统的一体化数字印刷解决方案，完善公司产品线，增加社会效益和企业效益，增强企业的综合竞争力，提高市场占有率。鉴于上述种种原因，因而提出建设本项目。公司根据自身的优势和特点，分析了印刷行业的态势，科学规划了集团内部产业分工与产业调整方向，决定立足数字印刷，做大做强印刷主业，全面提升公司的竞争力。58 第二章市场分析2.1数字印刷应用领域2.1.1数字印刷综合外包服务随着社会经济和商业活动不断向纵深发展、以及节奏的不断加快，政府部门、事业单位、大型商业机构（如金融、电信）等机构对于印刷服务的需求出现越来越强的个性化、可变性、小批量、多品种的倾向，客户也将提出更高档次的“一站式”服务需求，趋向单一来源供应及印刷管理，电子数据管理、数据处理市场会伴随表单、信函等需求快速增长，这种产品的价值或附加值可提高几倍。目前国内通信、金融、交通、公共事业、零售等面对大量客户的服务行业蓬勃发展，实行创新销售、个性化服务将会带来诸多的个性化产品需求，包括银行等金融机构举办的各类产品推广活动所推出的亚运金融产品、世博金融产品、以及理财等业务所需要的数字印刷品外包服务，这些产品要求设计新颖、印刷精美，另外还有以零售为代表的各类商家借助银行、保险的客户资源向其客户随着账单夹寄的各类精美的宣传品等。据《2009中国印刷业年度报告》统计，我国2008年商业票据印刷产值约160亿元，随着印刷技术和服务水平的提升，采用彩色印刷的比例将会逐步提升，商业彩色个性化印刷票证的市场需求将逐年提升。在彩色个性化出版物和内部资料方面，随着服务业发展水平的提升，银行业务指导手册、金融产品说明书等个性化出版物和内部资料的需求量也会逐年提升。58 目前，许多银行、保险等金融机构都自行购置高端打印设备进行单据的打印。这样的单据打印工作一般只集中在每月底的几天，其余时间设备大多闲置，造成了资源的浪费。为此，从减少浪费、降低营运成本角度，国内许多金融机构对账单等单据打印以及彩色印刷品外包有着很大需求，市场潜力巨大。如惠普公司利用其先进的打印技术已经推出了包括适合电信、金融、公用事业公司账单打印方案在内的系列“无限打印”解决方案，并已经为工行等金融机构提供外包服务。2.1.2高品质数字印刷品随着生活水平的提高，各种消费需求也不断提高，人们对生活品质的追求也相应提高，在数字印刷领域，对于时尚杂志期刊、书刊画报以及各种消费宣传资料方面也随之提高，对高品质数字印刷品的需求量也不断增加，体现在及时、快速以及色彩要求清晰，高品质数字印刷品在发行上并没有随着电子化被无纸化阅读所替代，市场情况较为稳定，需求量也将随着人们消费需求的提升而增加。2.1.3数码打样数码打样与传统打样相比较最大的优势在于成本较低。数码打样不需胶片，无须晒版压凹凸，无须套色。从单张成本上来说，数码打样比传统打样基本节省了80%的费用。数码打样有以下优点：①设备投资少，占地面小，环境要求低。②节省人力资源，降低成本费用，对操作人员经验依赖小。③速度快、质量稳定、重复性强、成本低。④适应性广，特别适合于直接制版、凹印和柔印等不能打样或不易打样的工艺。既能模拟各种印刷方式的效果，又能与CTP（计算机直接制版）及数字印刷机的数字设备结合，真正实现自动化的工作流程。2.2数字印刷市场概况2.2.1全球市场概况58 在国外，数字印刷普遍用来印制报表、客户目录、企业画册、商务印刷和小量书刊等，比如明信片、名片、封面、小册和CD套等；包装如药品、健康用品和礼品的小型包装；可用作打样、促销、测试经销等目的；还可印刷墙纸、腰线和花边纸等。世界著名包装印刷业咨询机构英国Pira公司发表了一份名为《包装的数字印刷的未来》的研究报告。报告显示，2009年，全球数字印刷市场的产值将达到24亿美元，这主要得益于客户对短版印刷和个性化印刷需求的日益增长。Pira指出，按需印刷的兴起极大的促进了数字印刷市场需求的增长。此外，Pira的研究还发现，对数字技术进行投资能使印刷厂成为印刷服务供应商，并能将它们的服务范围从传统印刷领域扩展到其他领域。2.2.2国内市场概况据新闻出版总署统计，2009年，国内共有从事数字印刷企业2100余家，全年实现工业总产值110亿元，这些数字印刷企业主要是商业印刷和票据印刷，商业印刷企业约1000家，票据印刷700家。我国数字印刷约占全国印刷市场总额的7%，同比国外其他国家尚有巨大的发展空间。国外像大日本、凸版印刷等大企业年销售额均超过整个中国出版印刷业总产值，而中国目前还没有出现大型印刷企业，全是小型的印刷企业目前数码印刷企业主要集中在经济发达的、广州、深圳和上海。数码印刷本身属于服务业，消费市场在现阶段主要来自包括跨国公司在内的大企业、各类型的会展和国家机关等，而、上海和广州等城市的经济高度发展，产业类型多样且发展迅速，这一切形成了对数码印刷消费的大量需求。目前印刷整体市场上是供大于求；但是高端数字印刷的能力不足，资源过度分散，而市场在变化，客户对印品的时间要求越来越紧，没有规模就适应不了市场的需求。58 由于国内的生活水平和消费水平与发达国家相比还有一定差距，数字印刷前期投资比较高，真正领先的数字印刷机价格昂贵，使许多印刷企业由于对市场缺乏足够的信心和把握，在投资上持观望态度，这在很大程度上阻碍着数字印刷在包装印刷行业的拓展。2.3数字印刷市场前景及发展趋势2.3.1全球数字印刷市场前景据美国NPES预测，到2011年，全球印刷业产值将达到7210亿美元，其中，数码印刷产值将达到1540亿美元，数码印刷的比例将占21.4%。美国CAPVenture印刷调查公司最新的调查数据指出，美国数字印刷零售额年增长率为18%，欧洲的增长率为22%，而在世界其他地区平均年增长为8%，而中国数字印刷增长率不足5%，市场发展潜力巨大。美国印刷工业协会(PIA)和美国印刷技术协会(GATF)对于印刷份数发展变化的预测显示，1～2000份的小批量印刷品在整个印刷需要中所占的比例将从1998年的28%上升到2010年的43%，并且在2020年将上升到47%。另一方面，预计1万份以上的大批量印刷品将从2000年的36%减少到2020年的26%。58 据美国印刷工业网站透露，未来十年数字印刷及其配套服务将快速发展。目前数字印刷产量大约占印刷量的22%，约360.7亿美元。据报告显示，数字印刷产量将以每年2.5%～3.5%的速度增加。到2020年，数字印刷将增加130亿美元，行业年产量可能增加200亿美元。这种增长源于两种动力——传统印刷向数字化进程的转变和短版印刷、可变印刷等新业务的增加。目前，数字印刷配套服务有近180亿美元的产量，占行业年产量的11%。到2020年，数字印刷配套服务或以每年20亿～50亿美元的速度增加。据美国InfoTrends预计，2011年美国传统印刷与数字印刷的市场总额将高达9220亿美元，并由此衍生发展形成年收入高达223亿美元的设备供应与服务市场，以及840亿美元的印刷零售市场，而彩色印刷品依然是这一市场的主流。预计在整个市场中，彩色按需印刷（打印输出速度超过24页/分钟）零售市场价值的增长率将高达20%，2011年其市值可以达到630亿美元，将占到传统印刷复制及数字印刷零售市场总额的75%以上。彩色按需印刷的设备制造、服务以及供应领域都会获得快速发展，预计到2011年，其市场总额将达到151亿美元。与此同时，黑白印刷业务已经大量转向在彩色印刷设备上实现，黑白按需印刷市场正在萎缩。据市场调查显示，黑白按需印刷的每年印量在不断减少，其年均增长率减少2%。同时，黑白按需印刷的零售市场需求也在不断下降。2.3.2中国数字印刷市场前景我国政府确立了2020年前全面建设小康社会的战略决策，力争在2020年将国内生产总值提升到4兆美元，即人均国内生产总值达3,000美元，平均年增长率达6.5%，届时中国的教育水平相信亦会提升，伴随而至的便是对广告及读物的庞大需求，给中国印刷业提供了极好的市场机遇。中国加入世贸组织，中国经济全面融入全球经济，中国对外开放进一步扩大，对外交流与合作进一步加强，给中国印刷业发展提供了广阔的市场空间。随着GDP总值的上升，人们生活水平不断提高，个性化消费品需求越来越高，随之而来的将是个性化印刷品的需求增多，将给数字印刷的发展带来巨大的空间。金额单位：万元项目2007年2008年2009年58 全国数字印刷总量数字印刷总量地区现有产能外包印刷总量环渤海地区是全国的出版中心，形成了出版物印刷为主的行业特色，尤其是，作为全亚洲最重要的文化中心，出版社的数量和文化市场的比重为亚洲之最，世界前列，有300多家出版社座落在地区，占全国出版市场的40%，整个环渤海地区的书、报、刊的出版资源占全国的40%以上，广告资源占全国的30%以上，出版物印刷需求量大。这一得天独厚的出版资源，为地区为提供按需出版服务的印刷企业提供了一个相当大的发展空间。从市场大部分快印店经营的实际情况看，500份甚至300份就已经是国内长短版印刷的“分水岭”了，远比国外公认的5000份低得多。而且是中国的政治、文化中心，已形成一定规模的短版彩色快印市场，数码印刷在短版印刷市场上的绝对优势决定了其良好的发展前景。2.4公司竞争力分析2.4.1公司的行业地位XX从设立伊始，就确立了“高起点、高科技、高质量”的思路，引入、消化、研发国际和国内印刷市场的先进技术，参与以防伪票据、数据处理为代表的高端票据印刷品市场，在技术、设备、产品质量、营销网络和销售服务等方面形成了独特的竞争优势。根据中国印刷技术协会商业票据印刷分会出具的《2006年度票据印刷单位销售收入前十名统计表》，XX在商业票据印刷行业中排名第六，是国内规模最大的商业票据印刷企业之一，在华东、华南和西南地区，发行人（含重庆鸿海、无锡双龙）具有良好的地域竞争优势。58 同时，XX是彩票印刷细分行业的龙头企业，是国内最大的彩票印制企业，彩票印刷业务占国家体育彩票印刷业务总量的比重约为40%。2.4.2公司的营销优势 针对印刷行业特有的经营模式，公司建立了“一对一”差异化服务体系，针对特定的对象制定不同的服务方案，包括服务流程、服务内容、服务标准、服务考核、服务培训和服务支撑等，把客户服务的观念融入印刷产品的售前、售中、售后流程中。例如：在印刷生产过程中，公司建立远程印刷的实现平台，实现客户对生产过程的在线监控系统，实现分时、分地、按需印刷，便于全国区域客户随时掌握产品印制信息。2.4.3公司的技术优势作为X省高新技术企业，XX通过和国内外一流的供应厂商以及国内知名高等轻工院校的联手合作和广泛交流，消化、吸收了国内外先进印刷技术，形成了特有的技术工艺优势。公司自主研发并广泛应用的技术有：(1)数字有奖发票印刷技术；(2)个性化票据印刷技术；(3)远程印刷技术；(4)印刷路径改造技术；(5)红外线烘干冷热互换技术；(6)在线裁切收纸装置改造技术；(7)薄纸印刷技术；(8)透色打码转印技术；(9)喷码、印刷同步技术；(10)规则性喷码技术；(11)喷墨系统循环式清洗技术；(12)偶数位减点喷码技术；(13)刮开墨网纹成像印刷技术；(14)激光全息标识多重加密防伪技术；(15)平版与凸版同步印刷技术；(16)激光印刷与精密版纹合印技术；(17)胶印机润版系统改造技术；(18)编码信号二次过滤技术；(19)无缝套版印刷技术等。最终再做修改上述先进技术的吸收和掌握能大幅度提高生产效率、降低生产成本、保证产品质量，为公司业务的扩张奠定了坚实的基础。 58 2.4.4公司的资源优势（1）数字印刷的设备属高端产品，一般都比较昂贵，某些比较先进的设备动辄上百万，产品的开发也需要投入大量的成人力、物力和财力。所以要想做好数字印刷需要大量的资金作为后盾支持。公司前期拥有较雄厚的资金储备，前期的投入己基本完成，公司正在逐步步入运营轨道，可以保证中短期内的生产运营。（2）公司是国内较早从事专业化商业票据印刷的企业，经过多年的稳步发展，凭借着产品质量、优质服务、成熟的营销网络、先进的设备技术等优势，在市场上建立良好的品牌声誉，积累了一大批稳定的客户。目前公司已发展成为国内规模最大的商业票据印刷企业之一，公司已先后被各大银行、财税、民政等部门和系统确定为定点印刷企业，业务遍布全国。通过多年的发展积累，公司已取得32个指定单位的印刷定点企业资格，其中，国家彩票发行机构2家；中央国家机关、中直机关5家；全国性和地方性银行9家；省级税务部门12家；省级财政、烟草、电力、邮政部门各1家；并于2006年取得联合国定点采购资格。2.4.5人才优势公司已聘请华联印刷有限公司董事总经理张林桂先生担任本项目负责人，同时追随他的核心团队成员也加入本项目团队，张林桂58 先生从事印刷行业已有四十多年，是业界知名的教授、企业家，中国印刷技术协会副秘书长。他根据自己先进的管理经验先后出版了《立即行动》、《5%成败论》、《月季花开》、《月季花又开》等印刷管理专著，从操作层面、制度层面、理念层面等全面阐述了先进的、科学的管理经验，这系列管理专著已被大多数的印刷企业选定为企业管理指导用书。张林桂先生于2001年出任华联印刷有限公司董事总经理，2002年华联印刷有限公司正式营业，在他的带领下，八年后华联印刷成为年销售收入3.6亿元，利润总额3200万元，在北方地区首屈一指的现代化大型书刊印刷企业。张林桂简介：(1944年-)，华联印刷有限公司董事总经理。出生在河北省秦皇岛市，1979年考上日本政府奖学金在金泽大学研究生院研究留学；日本留学深造回国后，1985年调入印刷学院工作，先后担任电子系党总支书记、院长助理兼院办主任；1988年担任人民美术印刷厂厂长兼党委书记、中国印刷物资公司党委委员、中外合资企业美航快速印刷公司副董事长兼总经理；1993年1月8日被派往香港，担任中华商务联合印刷（香港）有限公司董事副总经理，1996年参与创立中华商务广东公司并担任董事总经理；2001年4月出任华联印刷有限公司董事总经理至今。2.4.6客户结构优势商业票据印刷业的竞争主要体现在对优质客户资源的争夺，特别是争夺政府财税部门、银行、保险公司、公用事业单位等的年度订单。优质客户如银行、保险、财政、税务、海关等部门都实施票证定点印刷制度，按照规模、资金、安全保密等条件实行招标确定印刷企业，只有中标并获得定点印刷资格的企业才能取得此类部门的票据印刷业务，这类客户对印刷企业业绩、资质、质量、安全等方面均有很高的要求，同时客户忠诚度也很高。本公司是国内商业票据印刷业最早的专业化企业之一，拥有上述优质客户所要求的全部资质，并且凭借一流的技术、设备、声誉、产品质量、成熟的营销网络和优质的销售服务，树立了良好的品牌声誉，已和国内多家单位建立了良好、稳定、持久的合作关系，客户结构优势明显。2.5营销策略58 公司数字化印刷基地项目的目标客户群定位为大的商业机构、金融机构、政府部门采购以及出版社、杂志社、大型广告公司，项目运作成熟后客户结构将趋向于商业机构，并将对现有的客户结构进行整合。本项目产品销售将充分借助公司现有的市场营销网络，采用以直销为主的销售方式，并通过加强品牌宣传推介、扩大营销队伍等措施，进一步完善公司营销网点布局，不断扩大公司产品销售区域。具体营销计划如下：（1）建立独立的销售队伍，为重点大客户提供专业服务项目实施后，公司将建立独立的销售队伍，引进数字印刷高级技术人才，为客户提供零距离的专业化服务，以稳固市场份额，并不断开发新客户，开拓新的市场领域。（2）利用现有销售网络，开发数字印刷产品市场经过多年的发展，公司业务范围遍布全国，并已经和多家银行、保险、财税等部门建立了稳定的合作关系，积累了大量的优质客户资源。公司将利用现有的销售网络，开发现有客户的的个性化宣传推广品、商务广告类数字印刷品、数字出版物等产品需求。（3）利用自身技术优势，加大研发投入，提高产品附加值随着客户对产品质量和美观等要求的不断提高，印刷品数字化、个性化、彩色化的趋势日益增强。公司将利用自身技术和客户资源优势，引导和推动这一趋势的发展，提高产品的技术含量和附加值，不断开发新的产品，提高市场占有率（4）通过建立网络、商业智能分析等技术手段，深入分析客户需求公司将58 通过建立数据库、运用网络平台、商业智能分析等技术手段，对收集的大量且复杂的客户信息进行综合研究，将大量分散的客户信息转变为宝贵的客户资源，把产品性质相同的客户进行分类、整理、跟踪，制订相应的营销战略。公司还将通过跟踪国内外各相关行业对数字印刷产品的需求趋势，深入研究目标行业、大型项目、重点客户的需求，推动在产品创新、技术创新、服务创新上领先于国内同行，确保在大型项目的招投标成功率。此外，针对公司自身特点，X股份未来发展将采用技术差异化、服务差异化和营销差异化战略。（1）技术差异化是指X股份拥有一支实力雄厚的技术研发团队，可以接手很多的印前工作，从而与其它小厂家只是拿到设计好的方案，然后直接印刷区别开来。公司的研发团队可以在印前就为顾客提供服务，帮助顾客修改方案，直至满意为止。（2）服务差异化不仅要体现在服务的专业化上，还要为客户提供全面化服务和增值服务，让客户在购买产品的同时，得到良好的售后服务及心理上的满足。（3）营销的差异化主要体现在营销手段和营销理念上，充分利用网络资源，让客户了解并认同我们的思想：公司产品的实质是“人”，客户购买的实质是X人的专业和时间，公司销售给客户的实质是人的思想和问题解决方案。58 第三章生产规模及产品方案3.1生产规模项目建成达产后，预计将实现年印量240万色令左右，实现年销售收入20,759万元，年净利润2,808万元。3.2产品方案本项目产品方案为：为大型机构（含中直机关、中央部委、企事业单位等）提供印刷外包服务、高品质数字印刷品以及数码打样等，主要包括：（1）商业个性化票据账单印刷，为客户一对一的印刷个性化彩色账单，并可应客户需求在每张账单中印刷不同的广告内容，通过数据处理、账单打印、套封邮发的配套服务带动商业票据产品的增加；（2）彩色个性化出版物，如金融机构的业务指导手册、产品说明书，年度报告，企业简介、旅游消费类杂志、书刊、画报等；（3）高端个性化宣传推广品，如随信用卡帐单夹寄的宣传品等；（4）提供数码打样服务，为客户提供印刷服务的全方位解决方案。3.3竞争优势的获得公司已经立足于X、重庆以及无锡三个产业基地，面对全国各个区域的大型客户提供数字印刷方案的解决服务，在市场方面利用优质服务积累了较为丰富的客户关系，同时经过多年的技术研发和生产积累，培养了不少的优秀营销、技术和管理骨干，并已经掌握了数字喷墨技术、防伪技术、输出监测技术；这些工艺和技术的积累和获得，已经具备成功印制好本项目涉及的客户的印刷外包服务的客观条件，项目的实施在市场、技术和服务上均有较强的保障。3.4产品销售收入预测项目投产后第一年计划销售额10,379万元人民币；第二年100%58 达产后每年销售额20,759万元人民币。58 第四章原材料及公用系统供应4.1原辅材料供应本次项目投产后正常生产中所需的主要原辅材料没有短线紧缺产品，立足市场采购均可满足生产需要。所需的主要原材料为：铜版纸、胶版纸、BOPP膜、油墨等，其它辅料有墨水、易耗品、包装纸箱等。铜版纸、胶板纸可由金光集团、芬欧汇川纸业、太阳纸业、晨鸣集团等大型知名企业提供；其余均可直接由市场采购。公司具有丰富的印刷原辅材料的采购经验，在生产协作及成本控制方面具有极强的管理能力，并与原材料供货企业建立了良好的合作关系，能够保障本项目的顺利生产。主要原材料单价（元/吨）年用量（吨）合计（万元）1、纸张8,00014,180.6311,344.502、油墨20,000222.30444.603、其他辅料--810.00小计--12,599.104.2公用系统供应供电：本项目所需能源当地电业部门保证提供。供水：供水水源取自市政自来水供给水管网，同时申请用水增容指标。工艺生产所需的冷却循环水由厂内解决。58 第五章厂址选择5.1厂址选择本项目拟建于市亦庄经济技术开发区，项目总占地面积约45亩。厂区位于1992年成立的工业配套设施成熟的经济技术开发区内，外围水、电、汽、通信供应等公用设施齐全，供应量充足。地势平坦，厂区周围道路畅通，有利于消防安全施救；当地自然条件、地理位置、交通运输、施工协作条件对项目建设都十分有利。自然环境非常适宜发展数字印刷项目。废水、废气和粉尘按国家二级标准排放，周围环境不会对该厂区造成污染，本项目通过采取治理措施，也不会对周围环境造成不良影响5.1.1自然环境是中华人民共和国首都是世界闻名的历史古城、文化名城。是全国的政治、经济、交通和文化中心。市位于北纬39度56分，东经116度20分，地处华北大平原的北部，全市土地面积16410.54平方公里。地势西北高耸，东南低缓。西部、北部和东北部是连绵不断的群山，东南是一片缓缓向渤海倾斜的平原。市东部与天津市毗邻，其余均与河北省交界。经济技术开发区是ISO14000国家示范区和首家节水示范区，通过投资导向及规范标准，从源头上保证了开发区的环境质量。全区污水处理率和危险废物安全处置率均保持100%.在已有博大公园、国际企业文化公园等大型绿色公园的基础上。开发区着手建设万亩滨河森林公园，打造优美宜居环境。2009年，开发区在市率先开始建设国家级生态工业示范区，这将从环境、经济、社会各方面进一步提高开发区区域综合能力。58 经济技术开发区生活便利，生活区内不但有货物齐全的购物场所、风味不同的餐厅，还有配套的学校、医院、运动场、会所等。为使开发区更具国际化水准，这里还将引进国际学校、国际诊所、连锁便利店等。未来的目标将是“最优秀、最健康的世界优秀文化的和谐共融区”。5.1.2交通运输拥有四通八达的现代化、立体交通网络。到2010年，市公路总里程将达到16000公里，其中高速公路累计达到900公里；是全国最大的铁路枢纽之一，与全国大多数大中城市之间均开通有直达列车，2009年旅客运输量8160.5万人次；还是全国航空线的交汇中心，2009年首都国际机场航班起降48.9万架次，进出港旅客6537.2万人次。经济技术开发区位于城市总体规划东部发展带上，沿京津塘高速公路的城市五环路与六环路之间。京津塘高速公路、五环路、四环路、机场高速路等多条高速公路、城市快速路和城市主干道以及城市轻轨，使经济技术开发区拥有联结各重要经济区域和交通枢纽的畅通道路以及多种交通方式。开发区距离城市四环路3.5公里，距离城市三环路7公里，距市中心天安门广场16.5公里，距首都国际机场25公里，距铁路货运站7公里，距公路货运主枢纽5公里，距国际物流中心1公里，距天津新港140公里。亦庄轻轨——纵贯经济技术开发区，亦庄轻轨线路全长23公里，纵贯经济技术开发区。亦庄轻轨北接地铁五号线，南端终点宋家庄站，可至京津城际铁路换乘站，全程共计13站，使出入经济技术开发区更为便捷公路——可利用标准及高速公路达1.5万公里，作为首都，建设有中国最密集的城市及乡村高标准路网58 。经济技术开发区有三条主干道通往中心市区。水运——驱车140公里即达中国北方最大的国际贸易港天津新港，天津新港是中国北方最大的综合性国际贸易港，天津新港与全球170多个国家和地区的300多个港口通航，拥有中国第二大集装箱码头，年吞吐能力达100万个标准箱。高等级京津塘高速公路把经济技术开发区与其连接。航空——从经济技术开发区沿城市五环快速路进入机场高速路，25公里即可抵达首都国际机场。空运发达，连接中国近百个大中城市，并已开通70余条国际航线，连通世界36个国家和地区的近60座大城市。铁路——从经济技术开发区通过的城市环路便可到达火车站、西客站、南站和北站。是中国铁路客货运路网的核心枢纽，以铁路在中国国家运输力的成分表现，经济技术开发区的地理优势得天独厚。5.1.3当地施工协作条件工程所在地为市，当地建材资源丰富，建材厂家齐全，本市及周围地区均具有雄厚的施工力量，有足够的能力完成本工程。5.1.4基础设施及配套服务经济技术开发区的基础设施建设完善，实现“九通一平”。其中“一平”为土地自然地貌平整；“九通”为通市政道路、雨水管线、污水管线、自来水管线、天然气、电力管线、电信管道、热力管线及有线电视管线。经济技术开发区已经具备了比较完善的配套服务机构和配套设施，设立了海关、工商、税务、药监、检验检疫、公安等政府服务机构，建设完成了专家公寓、青年公寓、保税仓库、中心邮局、电信局、金融服务、消防中心等配套设施。58 5.1.5社会经济和资源优势2009年，初步核算，市全市实现地区生产总值11865.9亿元，其中第一产业增加值118.3亿元，第二产业增加值2743.1亿元，第三产业增加值9004.5亿元。完成地方一般预算财政收入2026.8亿元，比上年增长10.3%，地方财政支出2301.7亿元，增长17.5%。统计数字显示，2009年1-12月，经济技术开发区新入区企业629家，同比增长40.40%。截至2009年底，全区产值亿元以上工业企业达到127家，比2008年底增加3家，其中新增15家，减少12家，共完成工业总产值1915.13亿元，占全区总产值的97.75%；全区产值10亿元以上的工业企业为25家，共完成工业总产值1589.05亿元，占全区总产值的81.11%。2009年全年全区实现地税税收307727万元，同比增收51462万元，增长20.08%。以经济技术开发区为核心功能区的亦庄新城被定位为以高新技术产业和现代制造业聚集发展为依托的综合产业新城，是辐射并带动京津城镇走廊产业发展的区域产业中心之一。2010年，亦庄新城规划人口规模为30万人，城市建设用地规模控制在55平方公里左右。2020年，亦庄新城规划人口规模为70万人，城市建设用地规模控制在100平方公里左右。未来经济技术开发区将统筹规划开发区及周边区域，以京津塘高速公路和京津城际快速铁路为纽带，以高端产业和总部经济为依托，构筑东南部产业发展带，全面建设面向国际市场的高端产业园区。在人才和科技方面具有比较优势，为经济技术开发区依靠科技进步和自主创新，以及在京津冀区域产业的差异化发展中走高端产业发展之路，提供了强大的智力支撑。58 经济技术开发区先后颁布了《鼓励高级人才入区的规定》、《经济技术开发区“博大贡献奖”实施办法》、《经济技术开发区博士后科研工作站暂行管理办法》、《经济技术开发区补充医疗保险暂行办法》等人才鼓励措施，使区内的人才政策环境得到了优化。据统计，开发区现有两院院士24名、博士357名、硕士3407名、归国留学人员近300名。同时，开发区还建设有留学人员创业园、博士后工作站和企业孵化器等，为优秀人才的创业和科研成果的产业转化提供发展空间。按照人才强区的目标，经济技术开发区正着力提高区域人才的创新能力，吸引海内外高层次人才，努力建设开发区人才资源高地。58 第六章项目建设方案6.1工艺流程公司主要经营模式为根据客户委托，为客户提供包括参与选题、创意设计、文件管理、软件技术支持、印前制版、印刷、装订、封装、短距离物流、仓储在内的综合印刷服务，即为客户提供“一站式”服务，既为公司扩大了收入范围，亦增强了公司的市场竞争地位。图6.1.1工艺流程图向张总要工艺图，进行细化补充本项目将全程利用网络和数字化流程，做到低成本、高效率，建立一套全新的数字化生产流程，满足客户个性化需求。总体流程为：客户→个性化创意设计→个性化印刷→物流→客户。创意设计：通过网络在线设计、远程打样等方式，实现在异地设计、当地校样定稿的方式；为稳定质量，统一配用苹果电脑，使用统一的色彩管理平台，通过电子商务平台，利用网络传输到异地客户签样定稿，实行标准化作业印后：印后加工以整饰为主，需配备数字化横切、雕刻、折页、烫模、覆膜、装订等。烫模、覆膜主要为整饰产品用，同样在印后加工设备中利用数字化流程，全程实现自动化，高效率运转。6.2主要设备58 根据建设规模、产品方案和工艺流程，本着“高起点、高效率、高质量、高效益”的原则，本项目的关键设备拟引进国际上处于领先地位的设备和技术。项目建设所需的主要生产和辅助设备，需要从国外引进。初步估算主要生产和辅助设备投资9,665万元。表6.2.1主要工艺设备及估价序号名称数量单价（万元）金额（万元）外汇（万美元）1商业轮转印刷机(美国高斯）13,55035505322宫腰八色商业轮转印刷机287017402613海德堡标准四色平张印刷机465026003904赛天使数字喷墨系统25801160　5CTP自动制版机265130　6信息质量检测系统23570　7数控裁切机22550　8滚筒装订配页机1500500　9其他配套设备1300300　设备总计17-10,1001,183注:外汇汇率按国家外汇管理局2010年10月1日公布的1美元约折合人民币6.67元。本项目的关键设备高斯M-600商业轮转印刷机是市场上最受欢迎的16页商业印刷机。它以优越的彩色印刷质量和可靠耐用的性能享誉全球，适用范围广泛，包括各种商业和出版印刷。这种机型自从面市以来得到了不断的更新和完善，其中全自动换版系统和自动化开机准备，及工作流管理系统等新技术使M-600更能够为短版活印刷减少浪费和提高生产效益，同时保证其印刷质量的优势。6.3工程建筑方案58 总平面布置根据各单项工程、工艺流程、物料投入与产出、废弃物排出以及原材料储存、厂内外交通运输等情况，按场地的自然条件、生产要求与功能以及行业、专业的设计规范进行安排。达到工艺流程顺畅、原材料与各种物料的流送线路最短、货流人流分道、生产调度方便，并考虑用地少、施工费用节约等要求。总平面布置还考虑到企业今后发展的方向、与外界的交通联系线路等外部因素的合理安排。6.3.1设计原则（1）本着一次规划，分期实施的原则。（2）从现有厂区实际情况出发，满足生产工艺要求，人流物流分开设置，避免交叉迂回。（3）功能区相对独立设置，便于使用和管理。（4）注重消防﹑环保﹑劳动安全卫生﹑节能等措施，保证安全生产。（5）加强绿化措施，保证生产区的洁净环境。（6）注重厂前区美化和外装饰风格，体现企业特色。6.3.2总平面布置初步方案（1）总平面规划首先要满足生产工艺流程的要求及为今后扩建二、三期工程创造良好的条件，同时还应满足防火，安全卫生等有关要求。充分利用现有场地空间，努力做到各建筑物功能分区明确，生产流程合理。（2）统一规划分步实施，在保证近期建设的同时，为远期建设留有余地，合理确定建筑物间距，使之管线衔接短捷，以利于节约能源，节约用地，节省投资。（3）充分考虑企业今后发展的可能性，切实做到科学，合理利用场地，妥善安排好近远期工程的衔接，实现资源优化配置。坚持“重视环境，以人为本，文明生产”的基本原则。（4）58 总平面布置原则：根据生产工艺流程要求及厂区周边的环境，主导风向等情况，将印刷车间、仓库群、进出口大门合理布置，以便厂区与外界紧密联系。（5）厂区道路：为满足生产，消防及交通运输要求，厂区内主要道路均沿建筑物环通，主要道路宽为15米8米及6米，采用城市型道路，混凝土路面。（6）厂区绿化：在厂前区周围铺设绿化带，增加一些园林小品，并在厂区内道路两侧可进行绿化布置，以点、线、面相结合，平面垂直相结合，乔木，灌木，草皮相结合，改善生态，美化环境，绿化面积将达35%以上。（7）厂内外运输方案采用汽车运输将各类原材料运到原材料仓库，分品种避光低温存储。产品对外运输问题通过外协承包解决。（8）仓储方案主要原材料、半成品、产成品均稳定性强，但仍需通风避光保存。工厂拟建专门的原材料仓库及产成品仓库。（9）占地面积根据本项目的生产工艺安排，总厂建设用地占地13,400平方米。6.4土建工程土建工程是指工厂所有建筑物、构筑物的建筑与结构设计。在本阶段对主要生产厂房、重要构筑物以及特殊基础工程作原则性的叙述和方案选择建议，如采取的建筑形式和标准、结构造型、基础类型和需要采用的重要技术措施等。对一般建筑物只作综合说明、估算工程量、选取单位造价指标等即可。对全厂所有建筑物的工程量，造价以及三材用量，视单项工程的大小，可采用不同方式进行估算。58 6.4.1主要建筑物设计依据（1）《工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分）（2）《工程建设标准强制性条件》（工业建筑部分）（3）现行专业规范规程及相关地方标准。6.4.2结构设计及造价估算该项目建设用地面积13,400m2，建筑占地面积7,000m2，建筑面积20,000m2，厂内建有生产车间1幢、办公楼1幢，其中生产车间二、三层作生产车间，一层作原辅材料仓库及成品仓库。由专业设计院进行统一设计，并由具备相应资质的施工企业进行组织、施工和建设。表6.4.1项目厂区建设用地数据表项目名称建设用地面积（M2）建筑占地面积（M2）建筑面积（M2）数字化印刷基地项目13,4007,00020,000该项目结构按7级抗震设防，框架抗震等级为三级，结构安全等级为二级。表6.4.2主要建（构）筑物表序号建筑物名称建筑面积（M2）建筑占地面积（M2）层数结构造价估算（万元）1#车间18,0006,000三层框架结构5,7602#研发办公楼2,0001,000二层框架结构640总计20,000m27,000m2造价总估算6,4006.5其他工程项目的组成除以上所述的工艺、总图运输、土建工程外，尚有水、电、汽、气等的供给和输送工程等。6.5.1环保工程58 本项目环保工程包括厂区绿化及污水处理池。污水处理池面积为20m×10m，占地面积200平方米，每平方米预计费用为8,500元，共计170万元。厂区绿化：在厂前区周围铺设绿化带，在厂区内道路两侧可进行绿化布置，以点、线、面相结合，平面垂直相结合，乔木、灌木，草皮相结合，改善生态，美化环境。主要为绿化工程费、植被以及工艺山石等费用投入，合计为250万元。表6.5.1环保投资估算表项目费用（万元）1污水处理池1702厂区绿化250环保费用总计4206.5.2给排水工程（1）给水系统：本项目由开发区供水主管引两路DN200mm的自来水作为生活饮用水、厂区室外消防用水及生产工艺用水。总厂及分厂生产车间顶部设500吨的水箱，自来水直接注入储水箱内，生产用水由水箱提供；生活用水由DN200的供水管网提供；消防给水跟据《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）及国家、行业相关标准进行设计和施工布置。其它各部门在必要的位置按规定配备灭火器具。储水箱生产用水自来水（2）排水系统：采用雨污分流，雨水管网与园区市政雨水管网连接，生活废水经化粪池处理后与生产废水一同流入污水处理池进行废水处理，达到一级排放标准后排放入园区污水管网。58 6.5.3消防工程消防按《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）、《电气装置安装工程施工及验收规范》（GBJ232-82）、《灭火器规范》（GBJ40-90）等规定执行，设计并安装安全生产监测监控系统（含火灾自动识别及报警系统）。在消防车道两侧设计室外地上式消火栓，供消防车接水和灭火用。各部门、各楼层、楼道里分别设有手提式灭火机，作为应急灭火用。消防供水采用临时高压制，消防给水采用自来水。各个部门、办公楼装有对外电话，一旦有火灾可拔消防队，设专兼职消防队员，经常巡视检查，发现隐患及时排除。6.5.4公用设备①供配电设备：购置安装1000KVA配电变压器1台及与之配套的高低压配电装置，车间配电装置及电缆等，合计包括运杂费及安装费共100万元。②给排水设备：购置安装自来水供水管道、管件和车间供水管道、管件以及车间排水渠道等给排水系统设备、设施，合计包括运杂费及安装费共60万元。③通风空调：购置安装生产车间中央空调系统一套，合计包括运杂费及安装费共140万元。④起重运输：购置安装人货电梯2台，合计130万元。6.5.5地震设防对除土建工程以外的易造成震后次生灾害而需要设防的其他工程，如重要管线、易燃易爆气、重要工艺设备等按七级地震设防要求进行设防设计及施工，确保厂区在灾害条件下的基本安全，尽量降低灾害损失。58 第七章环境保护、职业安全卫生、节能、消防措施7.1设计依据（1）《中华人民共和国环境保护法》（2）《中华人民共和国污染防治法》（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（6）《建设项目环境保护管理条例》国务院环委会、国家计委、国家经委国家环字第003号（7）《中华人民共和国环境影响评价法》（8）《国家环境保护“十五”计划》国家环保总局7.2采用的标准的规范（1）《污水综合排放标准》GB8978-1996（2）《大气污染物综合排放标准》GBJ6297-1996（3）《工业企业噪声标准》GBJ2348-907.3环境保护（1）本项目厂房、员工活动楼、办公楼、食堂周边均将种植花草树木，在厂前区周围铺设绿化带，增加一些园林小品，并在厂区内道路两侧可进行绿化布置，以点、线、面相结合，平面垂直相结合，乔木，灌木，草皮相结合，改善生态，美化环境，绿化面积将达35%以上。（2）本项目生产过程中不产生污染环境的废气、废水、辐射及较大的噪声。（3）一般废水处理58 本项目生产不产生有害废水，一废水主要为普通清洗废水和生活污水，生活废水经化粪池处理后与生产废水一同流入污水处理池进行废水处理，达到排放标准后排放入园区排水管区，最终汇入市政污水管网。（4）一般废气处理本项目不产生有害废气，办公及生产区一般废气可直接排入大气。（5）一般废渣处理本项目不产生有害废渣，一般固体废料、外协件的包装材料等，用专用桶或专用箱盛装，可送至废品回收部门回收。（6）噪声治理采取的主要措施有：所选用的工艺及动力设备，其噪声水平均符合我国“工业企业噪声卫生标准”和“工业企业噪声控制设计规范”的要求；空压机、空调机吸气口设消声器，以降低噪声；对于噪声较大的设备在建筑上采取隔音或吸音。7.4职业安全卫生为确保项目投产后有安全卫生的作业环境和良好的劳动条件，保护职工的安全和健康，项目的工程设计将贯彻原劳动部在1996年10月17日颁发的《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》，在设计中按国家有关政策、规范和标准，考虑职工劳动与安全卫生等方面的有效措施。（1）空调系统设计有足够的新风量，净化区内保证供给每人新鲜空气大于40m3/h；空调区供给新风量大于30m3/h·人。（2）对产生异味及有大的发热量的设备采用局部排风以改善室内条件。（3）选用低噪声设备，采取降噪声措施，对噪声进行控制，室内噪声≤85dB（A），以保护员工身体健康。58 （4）所有用电设备的金属外壳、配电箱（盘）、控制箱（盘）、操作箱（盘）、金属电缆桥架、配线槽、保护钢管和接线盒均与保护线（PE线）可靠连接，以确保安全；配电系统设有短路保护、过电流保护装置，保证用电安全。7.5节能措施本项目根据有关国家和部门规范和标准，采取节能措施如下：（1）空调、净化系统在系统设置上尽量利用二次回风以减少所需的冷热负荷。（2）空调风管及冷冻水管，均采用优质保温材料，以减少能耗。（3）采用高效节能灯照明有利于提高光效率，降低能耗。（4）设计中尽量选用国家批准的节能设备，如节能风机等。（5）严把设计质量关，杜绝各种跑、冒、滴、漏现象的发生。（6）加强节能管理工作。根据能源的使用情况，在必需的供应点设有水、电、气体流量计量表，以提高节能的科学管理手段。维修部门负责对设备及管线按规程进行定期维修和调整，保证设备正常运行，减少能源损失。（7）选用节能效果好的高效率通风机和空调机组。（8）在各级空气过滤器上设压差计，观察各级过滤器的阻力增加情况，便于清洗或更换空气过滤器。否则，不是经济损失，就是增加耗电量。7.6消防措施（1）本项目生产的火灾危险性类别为丁类，建筑物耐火等级二级。（2）厂房设计按照《建筑设计防火规范》进行设计，厂房设有足够的出口和安全疏散距离，安全疏散距离不大于50m。58 （3）生产房间的划分及房间门的开启方向考虑人员易于疏散，并设置必要疏散门。（4）厂区设有24h全天候火警值班室、火警广播及直通电话。（5）对工艺设备用电功率，预留一定余量，以防工艺设备改型引起用电过载，产生火灾危险。（6）空调及净化系统的风管凡穿过空调机房的墙，楼板处设置防火阀，并与送风机联锁。（7）空调及净化系统的风管材料，采用优质镀锌钢板制作。风管与通风机、空调机的软性连接管，采用非燃材料或难燃材料制作。（8）冷冻水管道和空调、净化风管的保温，均采用非燃材料或难燃材料保温。（9）设有必要的消火栓系统、手动灭火装置和烟感报警系统。（10）在建筑出入口及生产区内均设有疏散照明，指引人员安全疏散。（11）所选用消防产品均为国家消防部门审查认可的产品。58 第八章组织管理体制与人力资源配置8.1管理组织机构设置公司在引入先进的管理模式的基础上，建立了完善的现代企业管理制度，实行董事会领导下的总经理负责制。8.2人力资源配置公司全面实行聘任制和合同制管理，工厂一线人员为8小时制的三班倒制度，技术人员及营销人员为不定时工作制，其他管理人员为正常8小时工作制。本项目核心技术人员、管理人员、营销人员由项目承担单位调派，其他人员由当地人力资源市场及劳动力市场招聘。各类人员数额详见下表。序号人员人数1高层管理人员3人2中层管理人员17人5营销人员20人3生产线操作工250人4技术支持人员7人58 6行政人员15人合计312人8.3人员培训重视人才培训是本项目顺利实施并达到预期目标的关键因素之一。为了不断提高管理及技术人员的水平，开阔研发人员的视野，与国际上先进的生产技术相融合，计划通过与国际、国内高科技产业集团技术交流的形式对工作人员进行培训，以消化吸收国际先进生产技术，并结合本项目实施进程，选派主要技术人员到国外同类生产厂家进行技术交流，提高生产水平。本项目拟安排三个层次的培训：（1）出国考察培训本项目新增主要工艺设备、仪器大多进口，需派人前往制造商所在地进行现场验收及培训。培训内容是学习并掌握设备结构、原理知识、设备操作、使用、维护技术，有准备的通过引进设备尽可能多掌握某些相应的工艺技术，培训人员应进行考试合格方能上岗。（2）管理和技术人员的培训管理和技术人员的业务能力和技术水平直接关系到生产型企业的生产效益。特别是在大规模生产的企业内部如果没有高水平的管理和高要求的质量保证，一旦出现产品质量问题其损失的不仅仅是部分经济效益，更重要的是企业的信誉及形象。为提高企业生产管理和质量控制的水平，本项目拟安排10人的管理和技术培训，主要是通过培训加强企业质量管理和过程控制。（3）全员培训58 首先是对新增加的生产工人进行生产操作培训。这部分人员的培训可在企业内部加以解决。培训时间安排在设备到货前的1~2个月进行。其次，结合ISO9001：2000质量体系的贯彻执行，组织全体生产、技术及管理人员认真学习贯彻公司内部各项管理办法，提高全体人员执行纪律的自觉性，确保项目健康、有序、顺利进行，确保引进设备、仪器正常使用。此外，为保证企业在激烈竞争的市场中成长和壮大，各工作岗位根据情况不同，进行不定期的业务培训。58 第九章项目实施进度计划9.1建设周期规划本项目内容主要为建筑工程、设备及安装工程、生产准备及设备调试。为了缩短投入产出周期，尽快创造经济效益和社会效益。建议尽早安排项目前期的准备工作。项目前期工作包括可行性研究报告编制及审批，设计准备（设备考察、进一步落实设计条件、设备工艺改变落实、平整场地等）。设计工作包括方案论证批准和施工图设计。施工准备主要有设备招标、土建施工招标、空调净化工程招标、配备齐全各种生产设施、选购设备调试等。施工包括土建施工、设备安装、暖通空调净化工程施工、水电消防工程施工、外管网施工、厂区绿化等；试车竣工验收后投产。项目建设期一年。施工的同时做好软件的编制。9.2项目实施进度表本项目前期工作6个月，项目建设工期12个月。具体项目周期计划见下表。项目实施进度安排如下：前期工作：项目初步设计及审批2个月，施工图设计及施工图审查、招标2个月。实施过程：土建工程8个月时间，设备采购及安装6个月时间，生产准备及设备调试1个月，试车运转和交付使用1个月。具体项目周期计划见下表。时间第一年第二年58 序号进度项目1234567891011121234561项目初步设计及审批　　　　　　　　　　　　　　　　　　2施工图设计及施工图审查、招标　　　　　　　　　　　　　　　　　　3土方工程及场地平整工程　　　　　　　　　　　　　　　　　　4建筑工程施工　　　　　　　　　　　　　　　　　　5设备洽谈定货　　　　　　　　　　　　　　　　6设备进厂　　　　　　　　　　　　　　　　7装修工程施工　　　　　　　　　　　　　　　　　8设备安装调试　　　　　　　　　　　　　　　　　　10试机、试产　　　　　　　　　　　　　　　　　　58 第十章投资估算与资金筹措10.1项目总投资估算本项目投资估算范围包括：厂房建设费用、引进设备的工程费用和建设单位管理费、前期费用、职工培训费、生活办公用具购置费、进口设备商检费、设计费、出国人员费用、来华技术人员招待费、工程保险费等其他费用及基本预备费等费用。本项目计划总投资19,500万元，其中，固定资产投资总额17,550万元，铺底流动资金1,950万元。固定资产投资中：设备购置及安装费10,730万元(含1,183美元外汇)，建筑工程费6,820万元。10.1.1项目建设总体估算序号项目名称投资金额投资比例合计(万元)1建筑工程费6,82034.97%2设备购置及安装费10,73055.03%3铺底流动资金1,95010.00%合计19,500100.00%10.1.2固定资产投资总额估算序号项目单价(万元)数量单位合计（万元）备注1固定资产投资1.1设备费用1.1.1设备购置及安装费商业轮转印刷机(美国高斯）3,5501台3,550宫腰八色商业轮转印刷机8702台1,740海德堡标准四色平张印刷机6504台2,600赛天使数字喷墨系统5802套1,16058 CTP自动制版机652台130信息质量检测系统352台70数控裁切机252台50滚筒装订配页机5001台500其他配套设备3001套3001.1.2办公设备购置费2001.1.3公用设备购置费430设备费用小计（万元）10,7301.2建设费用1.2.1建筑工程车间1栋5,760办公楼1栋640建筑工程费用小计6,4001.2.2环保工程420建设费用小计6,820固定资产合计（万元）17,5502流动资金2.1流动资金1,9502.2流动资金合计（万元）1,950总计项目总投资（万元）19,50010.2资金筹措项目资金筹措表序号来源金额（万元）1定向增发19,500合计19,50010.3投资估算和资金筹措有关问题的说明　58 （1）本项目新建建筑面积20,000平方米，建安工程根据当地类似工程造价及原有项目的经验数据进行估算。（2）引进设备外汇价格是在有关报价资料的基础上，依据相关项目的经验数据做适当压价后估算的。（3）外汇汇率按国家外汇管理局2010年10月1日公布的一美元约折合人民币6.67元。（4）引进设备的国内费用按行业平均标准计算。（5）建设单位管理费、生产人员培训费、考察费、试车材料及试车损失费等其他费用为暂估价。（6）铺底流动资金按总投资的10%左右估算。58 第十一章财务分析本项目施工建设期1年，生产服务期10年，因此项目计算期为11年。第1年为建设期，第2年为投产期，负荷比率为50%，第3年为达产期，开始满负荷运行。经测算本项目投产后，平均每年实现销售收入20,759万元。11.1经营成本和销售收入估算为了确定项目未来的生产经营和盈利情况，对项目的生产成本作出尽可能接近实际的预测。生产成本是指生产羧酸类产品所发生的经常性费用，它包括耗用的原料及主要材料、燃料、动力、工资、固定资产折旧费用及大修理费、低值易耗品、推销费用等。11.1.1经营成本估算经营成本是指项目建成后在一定时期内为生产和销售所有产品而花费的全部费用。经营成本的构成有：（1）原材料表11.1.1原材料及辅助材料成本估算表主要原材料单价（元/吨）年用量（吨）合计（万元）1、纸张8,00014,180.6311,344.502、油墨20,000222.30444.603、其他辅料--810.00小计--12,599.10（2）工资及福利生产工人250名，平均每年每人30,000元工资，共计750万元/年。58 （3）能源消耗为水、电、燃料费，按销售额的1.5%计算，计311.38万元/年。（4）产品销售税金及附加：按销售收入计提0.85%城建税及教育费附加等，计176.45万元/年。（5）销售工资及福利等业务员20名，平均每年每人45,000元工资，福利等按工资的45%计提，计130.5万元/年。（6）销售交际及差旅费，按销售收入的1.5%计提，总计311.38万元/年。（7）运输费用，指送货用车运费，按销售收入的3%计提，总计622.77万元/年。（8）管理部门福利及附加高层管理人员3名，每年人均200,000元工资，中层管理人员17名，每年人均80,000元工资，行政及技术人员共22名，每年人均35,000元工资，福利等按工资的45%计提，共计395.85万元/年。（9）折旧费用生产设备的折旧年限为10年，净残值率为5%，厂房建筑物折旧年限20年，净残值率为5%。11.2销售收入估算表11.2.4销售收入估算表投产后时间第1年第2年第2年以后达产幅度50%100%100%销售收入（万元）10,37920,75920,75911.3财务评价58 财务评价是根据国家现行财务和税收制度以及现行价格，分析测算拟建项目未来的效益费用。考察项目建成后的获利能力、债务偿还能力等财务状况，以判断建设项目在财务上的可行性，即从企业角度分析项目的盈利能力。评价的主要指标有财务内部收益率、投资回收期等。财务评价指标根据财务评价报表的数据得出，主要财务评价报表有：主要财务评价数据表、利润估算表、财务现金流量表、项目投资折旧表表11.3.1本项目主要财务评价数据单位：万元财务指标年均销售收入20,759年均净利润2,808投资净利率14.40%内部收益率16.48%净现值(I=12%)3786.41从财务评价数据可以看出，本项目投资回报率高，具有显著的经济效益。表11.3.2利润估算表单位：万元内容初期建设经营期1234567891011销售收入10,37920,75920,75920,75920,75920,75920,75920,75920,75920,759总成本9,44217,01417,01417,01417,01417,01417,01417,01417,01417,014税前利润9373,7453,7453,7453,7453,7453,7453,7453,7453,745所得税234936936936936936936936936936净利润7032,8082,8082,8082,8082,8082,8082,8082,8082,808注：所得税按都按25%计。表11.3.3项目投资折旧表58 项目初期投资经营期1234567891011小计固定资产折旧全年计提设备年折旧数10,7301,0191,0191,0191,0191,0191,0191,0191,0191,0191,01910,194房屋建筑物6,8203243243243243243243243243243243,240小计　1,3431,3431,3431,3431,3431,3431,3431,3431,3431,34313,433净值17,55016,20714,86313,52012,17710,8349,4908,1476,8045,4604,117　58 表11.3.4现金流量表单位：万元序号项目年份初期建设经营期1234567891011合计20112012201320142015201620172018201920202021一、资金流入　　　　　　　　　　　　　1.净利润　703.102,808.432,808.432,808.432,808.432,808.432,808.432,808.432,808.432,808.43　　2.固定资产折旧回收　1,343.301,343.301,343.301,343.301,343.301,343.301,343.301,343.301,343.301,343.30　　3.固定资产残值　　　　　　　　　　4,117.00　　4.借贷　　　　　　　　　　　　　5.流动资金回收　　　　　　　　　　1,950.00　　流入小计　2,046.404,151.734,151.734,151.734,151.734,151.734,151.734,151.734,151.7310,218.73　二、资金流出　　　　　　　　　　　　　1.固定资产投资17,550.00　　　　　　　　　　　　a、机器设备10,730.00　　　　　　　　　　　　b、房屋建筑物6,820.00　　　　　　　　　　　　2.流动资金投入　1,950.00　　　　　　　　　　　流出小计17,550.001,950.00　　　　　　　　　　三、净现金流量-17,550.0096.404,151.734,151.734,151.734,151.734,151.734,151.734,151.734,151.7310,218.73　四、累计净现金流量-17,550.00-17,453.60-13,301.87-9,150.14-4,998.41-846.683,305.057,456.7811,608.5015,760.2325,978.96　　净现值(I1=12%)-15,669.6476.852,955.122,638.502,355.802,103.401,878.031,676.811,497.161,336.752,937.64　　累计净现值-15,669.64-15,592.80-12,637.68-9,999.18-7,643.37-5,539.98-3,661.95-1,985.13-487.98848.773,786.41　58 11.4不确定性分析11.4.1盈亏平衡分析项目计算期平均盈亏平衡点为47.83%，即生产能力利用率达47.83%时项目可以保本。11.4.2敏感性分析本可行性研究报告以固定资产投资、产品价格、产品产量和原辅材料价格的变化（增加或下降5%、10%）对财务内部收益率作了敏感性分析，分析结果见表1、表2。分析表明，当这几个因素变化±5%时，内部收益率均高于基准收益率，当这几个因素变化±10%时，仅当产品价格下降10%是所得内部收益率低于基准收益率，但仍远高于一年期贷款基准利率，说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。虽然产品价格、产品产量对内部收益率有一定的影响，但只要企业组织好生产，积极开拓市场，完全可以获得预期的财务效益。综合分析这几个因素的变化对本项目财务效益的影响不算敏感，说明项目具有较强的抗风险能力。表11.4.1内部收益率单因素敏感性分析结果序号不确定因素变动率-10%-5%基本方案5%10%1固定资产投资18.6117.5616.4815.7014.872产品价格8.5812.716.4820.3023.873产品产量13.6715.1416.4818.0219.424原辅材料价格21.1818.9216.4814.2011.72表11.4.2内部收益率敏感度系数(Saf)分析表序号不确定因素变动率-10%-5%基本方案5%10%1固定资产投资-1.22-1.170.00-1.07-1.042产品价格4.834.690.004.474.3958 3产品产量1.761.750.001.721.714原辅材料价格-2.77-2.810.00-2.88-2.94注：敏感度系数=评价指标相对基本方案的变化率/不确定因素变化率58 第十二章可行性研究结论XX印刷股份有限公司是国内规模最大的商业票据印刷企业之一，是彩票印制行业的龙头企业，公司的产品品质在行业中拥有绝对的优势。数字印刷随着经济的发展正在走入我们的生活，就我国整体状况看来，数字印刷拥有广阔的发展前景，应用范围会越来越广，国家也非常支持数字印刷行业的发展，鼓励印刷业由传统技术向高新技术领域发展，因此发展数字印刷项目具有良好的政治经济环境12.1技术水平可靠性该项目技术上属于国内先进水平，生产工艺先进。所选设备属于国内先进水平，能够保证产品质量。设计中注重节能降耗，加强劳动安全卫生、消防、环境保护等治理措施，达到国家有关法规、规范和标准要求。因此项目工艺路线是可行的。12.2投资估算和资金筹措本项目总投资19,500万元，固定资产投资17,470万元，流动资金1,950万元。12.3经济效益由初步经济效益测算可见，年均营业收入20,759万元，利润总额3,773万元，净利润2,829万元，全部投资税后内部收益率16.48%本项目产品方案合理，建设规模合适，工艺技术先进可靠，劳动安全和环保措施有效，建设条件较好，所需资金基本落实，项目经济效益和社会效益较好。12.4建议58 通过以上分析，本项目在发起人、产业政策、产品、技术、经济效益和社会效益等等各方面都有可靠的保证，项目实施总体上是可行的。58'