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凯利泰2012年报(专用设备成本控制)上海凯利泰医疗科技股份有限公司财务管理_九舍会智库

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'C35专用设备制造业封面行业研究2013版2012年企业排名报告发展才是硬道理!——小平企业排名报告:专用设备制造业127家上市公司年度财务报告企业经营专用设备制造业【附赠】人力财务资源管理薪酬报告【主要内容】公司简介•全局指标•财务报表•经营指标•人力资源【主要方法】公司经营管理数据,在同行上市公司中排名;对比体现公司财务管理、人力资源等经营指标所属行业水平;【适用读者】专用设备制造业企业、合作商及供应商、政府相关部门和消费者;行业研究机构、培训机构及各大院校等;【应用举例】专用设备制造业企业:通过自身企业与同行企业的指标对比,分析自身机遇与挑战,完善自身发展战略和经营模式;【应用举例】行业研究机构:量化研究公司和行业标杆企业经营管理的现状和发展趋势;【附赠资料】本报告附赠1000个房地产文档,百度云网盘下载,下载地址见本报告尾页。▶▶▶▶▶▶九舍会©2011-2014↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文上海凯利泰医疗科技股份有限公司二0一二年度报告股票代码:300326股票简称:凯利泰披露日期:二0一三年三月六日-1-  九舍会智库 【第1页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文目录第一节重要提示、释义---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3第二节公司基本情况简介-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5第三节会计数据和财务指标摘要-------------------------------------------------------------------------------------------------------------7第四节董事会报告--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14第五节重要事项------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------40第六节股本变动及股东情况-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------47第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况----------------------------------------------------------------------------------------53第八节公司治理------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------61第九节财务会计报告-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64第十节备查文件目录---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------166-2-  九舍会智库 【第2页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文第一节重要提示、释义一、重要提示1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、本公司不存在董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的情况,3、2013年3月4日,本公司召开第一届董事会第十七次会议审议通过了《2012年度报告》及其摘要,除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名陈明夏独立董事个人事务原红旗4、本公司2012年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告。5、公司负责人JAMESHSO-PANHAN(韩寿彭)、主管会计工作负责人汪远根及会计机构负责人(会计主管人员)汪远根声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。6、本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。二、释义释义项指释义内容公司、凯利泰指上海凯利泰医疗科技股份有限公司主要用于因骨质疏松导致的椎体压缩性骨折的临床微创治疗手术系椎体成形微创介入手术系统指统,主要包括经皮椎体成形(PVP)手术系统和经皮球囊扩张椎体后凸成形(PKP)手术系统。PKP指经皮球囊扩张椎体后凸成形术PVP指经皮椎体成形术国家产权局指中华人民共和国国家知识产权局国家药监局指国家食品药品监督管理局上海药监局指上海食品药品监督管理局商务部指中华人民共和国商务部3  九舍会智库 【第3页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文国家发改委指国家发展和改革委员会中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会上海证监局指中国证监会上海监管局深交所指深圳证券交易所创业板指深圳证券交易所创业板报告期、上年同期指2012年1-12月及2011年1-12月元、万元指人民币元、万元股东大会指上海凯利泰医疗科技股份有限公司股东大会董事会指上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会监事会指上海凯利泰医疗科技股份有限公司监事会《公司法》、《证券法》指《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》公司章程指《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》介入外科、内科治疗之间的新兴治疗方法。其特点是创伤小、简便、微创介入手术指安全、有效、并发症少和住院时间明显缩短。4  九舍会智库 【第4页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文第二节公司基本情况简介一、公司信息股票简称凯利泰股票代码300326股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称上海凯利泰医疗科技股份有限公司公司的中文简称凯利泰公司的外文名称ShanghaiKineticMedicalCo.,Ltd公司的外文名称缩写KineticMedical公司的法定代表人JAMESHSO-PANHAN(韩寿彭)注册地址上海市张江高科技园东区瑞庆路528号23幢2楼注册地址的邮政编码201201办公地址上海市张江高科技园东区瑞庆路528号23幢2楼办公地址的邮政编码201201公司国际互联网网址http://www.kineticmedinc.com.cn电子信箱KMC@shkmc.com.cn公司聘请的会计师事务所名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)公司聘请的会计师事务所办公地址上海市南京东路61号4楼二、联系人和联系方式项目董事会秘书证券事务代表姓名丁魁联系地址上海市张江高科技园东区瑞庆路528号23幢2楼电话021-50728758传真021-50728758电子信箱KMC@shkmc.com.cn5  九舍会智库 【第5页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.cninfo.com.cn公司年度报告备置地点上海市张江高科技园东区瑞庆路528号23幢2楼四、公司历史沿革企业法人营业执照注册登记日期注册登记地点税务登记号码组织机构代码注册号上海市工商行政管企独沪浦总字第首次注册2005年03月31日沪31011577289249177289249-1理局浦东新区分局320152号注册资本增加至252006年02月13日同上同上同上同上万美元注册资本增加至352007年01月23日同上同上同上同上万美元股权转让变更为中2009年12月07日同上同上同上同上外合资公司注册资本增加至2009年12月28日同上同上同上同上38.8889万美元整体变更为股份公上海市工商行政管310115400172284司,注册资本变更为2010年04月26日同上同上理局(市局)3750万元人民币。注册资本增加至2010年09月20日同上同上同上同上3825万元人民币注册资本增加至2012年08月13日同上同上同上同上5125万元人民币6  九舍会智库 【第6页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文第三节会计数据和财务指标摘要一、会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否1、主要会计数据单位:元本年比上年增减项目2012年2011年2010年(%)营业总收入(元)101,692,192.9380,713,570.2225.99%58,693,234.23营业利润(元)51,227,442.7642,358,877.2420.94%31,754,157.60利润总额(元)60,218,536.2548,516,641.9124.12%39,848,186.34归属于上市公司股东的净利润(元)55,523,769.4337,133,332.4049.53%35,602,690.29归属于上市公司股东的扣除非经常47,881,339.9632,453,431.2547.54%28,399,004.71性损益的净利润(元)经营活动产生的现金流量净额(元)51,515,604.1337,834,501.1336.16%31,664,497.64本年末比上年末增减项目2012年末2011年末2010年末(%)资产总额(元)470,260,945.44116,812,679.10302.58%88,753,488.41负债总额(元)25,341,392.5122,881,628.6310.75%11,951,020.34归属于上市公司股东的所有者权益444,919,552.9393,931,050.47373.67%76,802,468.07(元)期末总股本(股)51,250,000.0038,250,000.0033.99%38,250,000.007  九舍会智库 【第7页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文2、主要财务指标单位:元本年比上年增减项目2012年2011年2010年%基本每股收益(元/股)1.24080.970827.81%0.9447稀释每股收益(元/股)1.24080.970827.81%0.9447扣除非经常性损益后的基本每股1.07000.848526.11%0.7535收益(元/股)全面摊薄净资产收益率(%)12.48%39.53%减少了27.05个百分点46.36%加权平均净资产收益率(%)20.04%47.18%减少了27.14个百分点62%扣除非经常性损益后全面摊薄净10.76%34.55%减少了23.79个百分点36.98%资产收益率(%)扣除非经常性损益后的加权平均17.28%39.56%减少了22.28个百分点52.76%净资产收益率(%)每股经营活动产生的现金流量净1.0050.98911.62%0.8287额(元/股)本年末比上年末增减项目2012年末2011年末2010年末(%)归属于上市公司股东的每股净资8.68142.4557253.52%2.008产(元/股)资产负债率(%)5.39%19.59%减少了14.2个百分点13.47%公司报告期末至报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额□是√否是否存在公司债和可转债等其他证券□是√否如果公司存在最近两年连续亏损的情形,公司债和可转债等其他证券是否需要于次一交易日开市起停牌□是□否√不适用8  九舍会智库 【第8页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文二、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况单位:元归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产项目本期数上期数期末数期初数按中国会计准则55,523,769.4337,133,332.40444,919,552.9393,931,050.47按国际会计准则调整的项目及金额按国际会计准则55,523,769.4337,133,332.40444,919,552.9393,931,050.47□适用√不适用2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况单位:元归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产项目本期数上期数期末数期初数按中国会计准则55,523,769.4337,133,332.40444,919,552.9393,931,050.47按境外会计准则调整的项目及金额按境外会计准则55,523,769.4337,133,332.40444,919,552.9393,931,050.47□适用√不适用3、境内外会计准则下会计数据差异说明无三、非经常性损益的项目及金额单位:元项目2012年金额2011年金额2010年金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减46,376.209  九舍会智库 【第9页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文值准备的冲销部分)越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享8,920,451.676,037,640.003,708,325.00受的政府补助除外)计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出24,265.62120,124.674,385,703.7410  九舍会智库 【第10页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额-1,348,664.02-1,477,863.52-890,343.16少数股东权益影响额(税后)合计7,642,429.474,679,901.157,203,685.58--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因:□适用√不适用四、重大风险提示1、现有产品结构单一的风险本公司现阶段核心产品为椎体成形微创介入手术产品,尽管本公司已持续进行新产品系统的研发、注册和推广,但现有产品结构仍较为单一,如未来出现市场竞争加剧、下游需求下降等外部环境恶化的情况,将会对本公司的经营产生不利影响。公司除椎体成形微创介入手术产品以外,代理销售的低温等离子射频消融产品已经开始逐步实现销售,除此之外,公司正在研发的产品进展顺利。上述及后续新产品的顺利研发将完善公司的产品线,同时可以充分利用现有的营销平台,迅速实现产品投放,提升公司在脊柱类微创介入产品领域的综合竞争优势,有效降低或消除产品结构单一的风险。2、市场竞争加剧的风险本公司产品目前已在国内外市场与竞争对手产品展开竞争,由于中国市场预期未来发展的吸引力及市场机遇,预计未来椎体成形微创介入手术产品的市场竞争将逐步加剧,如果公司不能与现有及潜在竞争对手展开竞争,本公司的业务发展、财务状况及经营业绩可能受到不利影响。为应对市场竞争风险,公司持续完善研发和营销管理工作,其目标是结合市场需求及时推出技术含量更高、性能更好的产品,以维持较高的毛利率水平,从而避免竞争加剧对公司盈利可能产生的不利影响。3、不能持续取得相关经营许可文件可能导致的风险国家药监局对医疗器械产品的生产及经营制定了严格的持续监督管理制度。医疗器械生产企业需获得11  九舍会智库 【第11页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文《医疗器械经营企业许可证》、《医疗器械生产企业许可证》和《医疗器械产品注册证书》方可生产和经营,上述证书及核准均有一定的有效时限,有效期届满时,监管部门应当重新审查发证公司。如果公司不能持续满足国家药监局的有关规定,公司生产经营的相关许可证书可能会被暂停或取消,从而对公司的生产经营产生重大影响。本公司已经取得了生产经营所必须的许可证书,未来有效期届满时,公司需要重新申请注册,目前公司的生产经营条件均符合相关法规的监管要求,未来不能持续取得相关经营许可文件的可能性很小。4、产品责任风险公司产品需要直接介入人体进行临床手术治疗,其安全性和有效性在客观上存在一定风险。如果手术失败对患者造成一定的身体影响,患者提出产品责任索赔,或发生法律诉讼、仲裁,均可能会对公司的业务、经营、财务状况及声誉造成不利影响。公司自成立以来,非常注重产品质量控制,并建立了完善的产品质量控制体系、产品追溯流程体系和不良事件追溯制度,目前尚未出现任何因产品质量引起的产品责任索赔及与此相关的任何法律诉讼、仲裁情况。5、核心技术人才流失的风险本公司在长期的生产实践中掌握了主要产品的生产工艺和核心技术,并培养了一批核心技术人才,这些核心技术人才是本公司持续发展的重要资源和基础。目前公司的核心技术人员均在本公司任职,且多数为中高级管理人员,有利于公司的长期稳定发展。随着行业竞争格局的不断变化,对技术人才的争夺必将日趋激烈,若公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制,可能会造成技术人才队伍的不稳定,从而对公司的业务及长远发展造成不利影响。公司十分注重人力资源管理,制定了较合理的员工薪酬方案,对核心技术人员实行定期考核,奖励突出者,公司近年来的快速发展为技术人才提供了一个良好的发展平台,现有技术人员保持稳定,未发生主要科研人员离职现象。6、募集资金投资项目风险本次募集资金投资项目实施后,公司的固定资产将大规模增加,如果募集资金投资项目不能如期达产或者募集资金投资项目达产后不能达到预期的盈利水平公司将面临利润下降的风险。12  九舍会智库 【第12页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文公司已经对本次募集资金投资项目做了充分的行业分析和市场调研,并通过积极建设营销渠道、增强人力资源建设等一系列措施,确保募集资金投资项目的顺利实施。13  九舍会智库 【第13页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文第四节董事会报告一、管理层讨论与分析2012年是公司发展历程上具有里程碑意义的一年。这一年,经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]629号”文核准,公司公开发行1,300万股人民币普通股,经深圳证券交易所《关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2012]175号)同意,本公司公开发行的人民币普通股股票于2012年6月13日起在深圳证券交易所创业板上市交易,这标志着公司正式登陆资本市场,成为一家A股上市公司。2012年度,在外部宏观经济形势充满不确定性的大背景下,公司以登陆资本市场为发展契机,在全面分析和研究国家宏观经济走势、行业发展趋势的基础上,依托公司董事会制定的发展战略,在全体凯利泰员工的共同努力下,通过持续不断地推进技术创新,优化营销网络,加强生产质量管理,完善售后服务体系,加强与医院及专业学术机构保持良好的互动关系,使公司经营业绩在市场竞争日益严峻的环境下,依然取得了较佳的表现,保证了公司持续、稳定的发展。2012年度,公司总体经营情况良好,业绩实现了稳步增长。公司实现营业收入为10,169.22万元,较上年同期增长25.99%,营业利润和利润总额也分别较上年同期增长20.94%和24.12%,归属于公司普通股股东的净利润为5,552.38万元,较上年同期增长49.53%。公司业绩保持持续增长的原因主要是由于国内骨科脊柱类微创介入医疗器械的市场规模继续保持快速增长,公司前期市场投入的效益开始逐渐释放,公司品牌和知名度进一步提升。2012年度,公司基于自主创新研发能力以及四大核心技术平台,提升椎体扩张球囊导管、椎体成形和相关配套器械的产品质量,满足临床需求,巩固发展公司在国内椎体成形微创介入器械的领导地位。报告期内,公司亦加快其他脊柱微创产品的研发投入,并通过代理低温等离子射频消融产品为契机,逐步进入运动医学医疗器械领域,对以后的产品后续研发打下基础。2012年度,公司进一步加大了国内营销网络建设力度,进一步加强公司产品在医院的推广,加强对客户的技术支持力度,不遗余力的推动有关本行业的学术讨论、会议以及相关培训的开展,进一步提高公司产品在临床医生中的品牌知名度。随着公司国内营销网络的大力建设,报告期内内销收入取得了33.66%的同比增长。14  九舍会智库 【第14页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文2012年度,公司进一步加快了在国际市场的注册进程,公司产品已经获得了FDA的510K认证。公司同时亦加快了产品在日本市场的注册程序,随着公司上市,将会加快公司产品的注册速度,早日进入美国、日本市场。2012年度,公司借助本次IPO的契机,以开放的理念、良好的待遇以及有竞争力的激励机制吸引了行业内人才的加盟,为公司人力资源的梯队建设打下了坚实的基础。二、报告期内主要经营情况1、主营业务分析(1)收入报告期内,公司主营业务收入来源全部为椎体成形微创介入手术系统的销售收入。2012年度公司实现主营业务收入10,090.44万元,较上年同期增长26.22%。主要是因为,报告期内公司国内市场的主营销售收入较上年同期大幅增长,国内市场销售收入达到9,189.31万元,较上年同期增长为33.66%。公司实物销售收入是否大于劳务收入√是□否单位:件行业分类项目2012年2011年同比增减(%)销售量17,89313,34934.04%医疗器械制造业-PKP手生产量20,93211,65279.64%术系统库存量3,9861,614146.96%销售量5,3593,67445.86%医疗器械制造业-PVP手生产量5,8186,478-10.19%术系统库存量3,4762,93718.35%销售量13,3548,50856.96%医疗器械制造业-椎体成形微创介入手术系统生产量19,03611,48265.79%配件库存量21,5338,752146.04%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√适用□不适用1)报告期公司PKP手术系统、PVP手术系统和椎体成形微创介入手术系统配件的销售量与上年同比增15  九舍会智库 【第15页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文幅均超过30%,主要系公司销售规模扩大。公司2012年度主营业务收入比上年增长了26.22%,低于销售量的增长,说明随着市场竞争压力加大,公司产品销售均价有所降低,产品销售毛利亦有所降低。2)报告期公司PKP手术系统和椎体成形微创介入手术系统配件的生产量和库存量与上年同比增幅均超过30%,主要是随着公司销售规模的扩大,公司提高了产品生产量和库存备货量,平均库存备货了由原来的一个月平均销售量增加到2-3个月的平均销售量。公司重大的在手订单情况□适用√不适用数量分散的订单情况□适用√不适用(2)成本单位:元2012年2011年行业分类项目占营业成本比重占营业成本比重同比增减(%)金额金额(%)(%)医疗器械制造业原材料14,664,692.8876.33%9,732,818.2872.99%50.67%医疗器械制造业人工工资1,768,914.099.21%1,243,143.819.32%42.29%医疗器械制造业折旧及摊销1,913,112.109.96%1,733,061.9913%10.39%医疗器械制造业能源337,376.611.76%305,402.182.29%10.47%医疗器械制造业其他制造费用528,716.172.75%320,855.212.41%64.78%医疗器械制造业合计19,212,811.85100%13,335,281.47100%44.08%(3)费用单位:元项目2012年2011年同比增减(%)重大变动说明报告期销售费用1,746.69万元,同比上年同期增长692.67万元,增幅为65.72%,主要原因是:一、报告期内公司继续加强营销网络建设,加大销售费用17,466,895.0510,540,155.1365.72%市场推广力度,导致市场推广等费用增加;二、随着销售规模的提升,公司市场及销售人员编制亦增加,人员薪酬和各项销售运营费用也相应地16  九舍会智库 【第16页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文增加。报告期管理费用为1743.59万元,较上年同期增长456.57万元,增幅为35.48%,主要原因如下:一、随着公司销售规模的扩大,公司持续地推进技术创新,不断地加大研发投入力管理费用17,435,861.4312,870,119.4635.48%度,报告期研发费用为801.98万元,较上年同期增长255.08万元,增幅为46.64%;二、公司人员规模扩大,管理及研发人员薪酬及各项运营成本亦相应增加。报告期财务费用为-504.17万元,较上年同期降低525.31万元,降幅为财务费用-5,041,659.60211,420.28-2,484.66%2484.66%。主要系公司按照承诺持有至到期的募集资金定期存单计提利息收入所致。报告期所得税费用为469.48万元,较上年同期减少668.85万元,降幅为58.76%,主要系公司适用企业所得税率调整所致。报告期内公司获得编号为浦税九所备(2012)第007号的所得税4,694,766.8211,383,309.51-58.76%《企业所得优惠事先备案结果通知书》,通知规定公司自2011年1月1日至2013年12月31日享受15%的国家重点扶持高新技术企业优惠税率,而上年同期则按24%的过渡期企业所得税优惠税率预缴。(4)研发投入1)公司报告期研发投入整体情况自创立以来,公司一直视产品研发、技术创新为企业生存和发展的动力之源。依托公司长期发展战略,2012年度公司持续不断地推进技术创新,加大研发投入力度,无论是在研发设备购置、研发实验室改造还是在核心研发技术人员的引进等方面公司都有较大的投入,以保障公司在行业内的技术领先地位。报告期内,公司已完成或在研项目包括球囊系统海外市场注册、骨膨胀器(Ⅲ)、液压骨水泥输送系统(Ⅱ)、棘突撑开器(Ⅲ)、PTA球囊导管(Ⅲ)和KMC刮匙器(Ⅱ)等项目。报告期内研发投入总计为801.98万元,比上年增加了255.08万元,报告期内研发投入占当期营业收入比达到7.89%。2)报告期公司研发项目进展情况17  九舍会智库 【第17页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文序号研发项目年度目标完成情况1球囊系统的美国FDA注册已获美国FDA批准,取得510K注册证2球囊系统的日本注册注册资料申请过程中3骨膨胀器(Ⅲ)已取得SFDA批准的III类医疗器械产品注册证4液压骨水泥输送系统(Ⅱ)已取得SHFDA批准的II类医疗器械产品注册证5棘突撑开器(Ⅲ)临床验证已完成,正在临床验证资料的数据统计分析6PTA球囊导管(Ⅲ)处于第三方注册检测过程中。7KMC刮匙器(Ⅱ)已向上海药监督局提交注册资料,目前处于注册审评过程中。8旋切器已经取得第三方注册检测报告。3)报告期内,公司从国家产权局新获得专利证书5项,分别为:专利名称专利类型专利号申请日期保护年限至取得方式一种可调节高压扩张球囊的扩张结构发明专利201010559537.32010.11.262030.11.25自主研发一种自限位高压扩张球囊的扩张结构发明专利201010560247.02010.11.262030.11.25自主研发一种弹开式棘突撑开装置发明专利201010582923.42010.12.102030.12.09自主研发双球囊导管结构实用新型201220086958.32012.3.92022.3.08自主研发锁定抽吸器实用新型201220088488.42012.3.92022.3.08自主研发4)近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例项目2012年2011年2010年研发投入金额(元)8,019,776.025,468,938.823,810,130.74研发投入占营业收入比例(%)7.89%6.78%6.49%(5)现金流单位:元项目2012年2011年同比增减(%)经营活动现金流入小计124,226,668.9996,100,334.7629.27%经营活动现金流出小计72,711,064.8658,265,833.6324.79%经营活动产生的现金流量净51,515,604.1337,834,501.1336.16%18  九舍会智库 【第18页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文额投资活动现金流入小计90,000.00投资活动现金流出小计8,731,026.3120,593,239.04-57.6%投资活动产生的现金流量净-8,641,026.31-20,593,239.0458.04%额筹资活动现金流入小计334,571,300.008,000,000.004,082.14%筹资活动现金流出小计45,319,193.5626,880,273.6568.6%筹资活动产生的现金流量净289,252,106.44-18,880,273.651,632.03%额现金及现金等价物净增加额332,126,464.91-1,653,196.3120,189.96%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√适用□不适用分析:1)报告期内,经营活动产生的现金流量净额5,151.56万元,较上年同期增加1,368.11万元,增幅为36.16%,主要原因为:①销售商品、提供劳务收到的现金10,938.22万元,较上年同期增长2,594.25万元,增幅为31.09%,大于营业收入的增长,显示公司销售回款情况良好,此系经营活动产生的现金净流量增长的主要原因;②因报告期与上年同期公司适用企业所得税率不同,报告期内公司获得编号为浦税九所备(2012)第007号的《企业所得优惠事先备案结果通知书》,通知规定公司自2011年1月1日至2013年12月31日享受15%的国家重点扶持高新技术企业优惠税率,而上年同期则按24%的过渡期企业所得税优惠税率预缴,报告期收到2011年度企业所得税退税款439.90万元。③报告期内,收到其他与经营活动有关的现金1044.54万元,较上年同期减少221.52万元,降幅为17.50%,主要原因在于报告期与上年同期相比公司收到的各项政府补贴项目资金减少;④报告期内,购买商品、接受劳务支付的现金2,110.84万元,比上年同期增长691.07万元,增幅为48.68%,一、随着公司产销规模迅速扩大,生产用材料采购亦大幅增加;二、报告期内公司加大了新项目研发投入力度,研发材料的采购也有所增加;⑤随着公司人员规模扩大和单位人工成本上升,公司报告期内支付给职工以及为职工支付的现金为1,417.55万元,较上年同期增加了269.33万元,增幅为23.46%;⑥报告期支付的所得税、增值税等各项税费共2,305.18万元,较上年同期增长299.68万元,增幅为19  九舍会智库 【第19页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文14.94%,主要是由于销售规模及利润的持续增长所致;⑦报告期支付其他与经营活动有关的现金1437.53万元,较上年同期增长184.45万元,增幅为14.72%,主要是由于销售费用绝对值的增长所致。2)报告期内,投资活动产生的现金流量净额为-864.10万元,较上年同期减少1195.22万元,降幅为58.04%,主要因为去年同期购土地使用权支付1403万元。3)报告期内,筹资活动产生的现金流量净额为28,925.21万元,较上年同期增加30,813.24万元,增幅为1632.03%,主要原因包括:(1)报告期内公司公开发行股票募集资金33,457.13万元;(2)上年同期取得银行贷款700.00万元,本报告期内未新增银行贷款;(3)2012年支付股东现金股利为3,075.00万元,而2011年为2,000.48万元。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用√不适用(6)公司主要供应商、客户情况1)公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额(元)31,383,504.67前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)30.86%向单一客户销售比例超过30%的客户资料□适用√不适用2)公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额(元)11,495,548.84前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)64.75%向单一供应商采购比例超过30%的客户资料□适用√不适用(7)公司未来发展与规划延续至报告期的说明1)首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况√适用□不适用20  九舍会智库 【第20页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文微创医疗因创伤小、康复快、疗效等同或优于传统手术而越来越被医生和患者接受,已成为医疗发展的趋势,创新、高品质的微创医疗器械的市场需求会快速增长。基于公司的生产、研发、创新能力的不断增强,国际国内业务的快速拓展,公司于2010年制定了未来三年(2011~2013)的发展目标:销售规模未来三年年均增长率不低于30%,将公司打造成国内领先的具有强大产、研能力的、多细分医疗领域内专业生产微创医疗器械的企业。2012年公司在以下几个方面实施上述目标:报告期内,公司基于自主创新研发能力以及四大核心技术平台,提升椎体扩张球囊导管、椎体成形和相关配套器械的产品质量,满足临床需求,巩固发展公司在国内椎体成形微创介入器械的领导地位。报告期内,公司亦加快其他脊柱微创产品的研发投入,并通过代理低温等离子射频消融产品为契机,逐步进入运动医学医疗器械领域,对以后的产品后续研发打下基础。报告期内,公司进一步加大了国内营销网络建设力度,进一步加强公司产品在医院的推广,加强对客户的技术支持力度,不遗余力的推动有关本行业的学术讨论、会议以及相关培训的开展,进一步提高公司产品在临床医生中的品牌知名度。随着公司国内营销网络的大力建设,报告期内内销收入取得了33.66%的同比增长。报告期内,公司进一步加快了在国际市场的注册进程,公司产品已经获得了FDA的510K认证。公司同时亦加快了产品在日本市场的注册程序,随着公司上市,将会加快公司产品的注册速度,早日进入美国、日本市场。报告期内,公司借助本次IPO的机会,以开放的理念、良好的待遇以及有竞争力的激励机制吸引了行业内人才的加盟,为公司人力资源的梯队建设打下了坚实的基础。2)公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况公司的发展战略包括:1、持续的技术创新和新产品研发战略、2、持续有效的进行国内外营销网络优化和扩张战略、3、优势产品发展战略、4、高端人才的持续引进战略、5、资本扩张战略。报告期内,公司按照自身发展战略,在产品研发和创新、国内营销网络建设、国外市场注册、人才引进等方面取得一定的成绩,具体可参见“首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况”。3)公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因□适用√不适用21  九舍会智库 【第21页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文2、主营业务分部报告单位:元营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同项目营业收入营业成本毛利率(%)同期增减(%)同期增减(%)期增减(%)分行业医疗器械制造业100,904,445.5619,212,811.8580.96%26.22%44.08%-2.36%分产品椎体成形微创介100,904,445.5619,212,811.8580.96%26.22%44.08%-2.36%入手术系统分地区国内市场91,893,110.0117,001,168.5381.5%33.66%61.89%-3.23%其中:华东48,068,522.458,347,333.1782.63%50.04%82.21%-3.07%北区12,169,288.742,120,086.5182.58%-5.7%4.76%-1.74%南区12,891,714.562,741,763.7978.73%8.47%36.67%-4.39%西南6,071,282.101,181,720.2880.54%-5.83%17.41%-3.85%西北12,692,302.162,610,264.7879.43%131.74%195.38%-4.43%国外市场9,011,335.552,211,643.3275.46%-19.48%-21.96%0.78%合计100,904,445.5619,212,811.8580.96%26.22%44.08%-2.36%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用3、资产、负债状况分析(1)资产项目重大变动情况单位:元2012年末2011年末比重增减项目占总资产占总资产比重大变动说明金额金额(%)比例(%)例(%)货币资金期末余额36,676.76万元,较期初增加33,212.65万元,增幅为货币资金366,767,566.0377.99%34,641,101.1229.66%48.34%958.76%,主要是系公司公开发行股票募集资金增加所致。报告期内,本公司无受限制的货币资金。22  九舍会智库 【第22页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文报告期末应收账款净额为2125.15万元,较期初增加628.16万元,增幅为41.96%,主要系公司销售规模扩大所致。报告期末应收账款余额中账龄为应收账款21,251,529.234.52%14,969,959.9312.82%-8.3%一年以内的占100%,报告期内,公司无应收关联方账款。报告期末应收账款占总资产比重较期初降低了8.3%,主要系报告期内公司在创业板公开发行股票募集资金所致。报告期末存货余额为1,116.56万元,较期初增加152.06万元,增幅15.77%。主要因为销售业务增长需存货11,165,602.812.37%9,644,952.848.26%-5.88%要,期末库存商品备货增加。报告期末存货占总资产比重较期初降低了5.88%,主要系报告期内公司在创业板公开发行股票募集资金所致。投资性房地产长期股权投资无重大变动。报告期末固定资产占总资产比重较期初减少21.27%,主要系固定资产39,120,813.978.32%34,562,880.6329.59%-21.27%报告期内公司在创业板公开发行股票募集资金所致。报告期末在建工程期末余额为143.64万元,较期初增加133.18万元,增幅为1272.80%。主要原因包括:一、采在建工程1,436,402.280.31%104,632.880.09%0.22%购设备预付部分款项,设备尚未到货;二、公司募投工程建设项目前期工作已展开产生的工程费用。报告期末应收票据余额为388.57万元,较期初增加240.19万元,增幅为161.87%,主要系公司销售规模扩大应收票据3,885,702.700.83%1,483,834.311.27%-0.44%所致。报告期末应收票据占总资产比重较期初降低了0.44%,主要系报告期内公司在创业板公开发行股票募集资金所致。无重大变动,报告期末预付款项占总资产比重较期初减少2.17%,主要系预付款项3,566,697.190.76%3,422,418.232.93%-2.17%报告期内公司在创业板公开发行股票募集资金所致。报告期末应收利息余额为458.48万应收利息4,584,813.680.97%0%0.97%元,较期初增加458.48万元,主要系公司按照承诺持有至到期的募集资23  九舍会智库 【第23页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文金定期存单计提利息收入所致。无重大变动。报告期末其他应收款占总资产比重较期初减少0.45%,主要其他应收款824,643.240.18%734,864.620.63%-0.45%系报告期内公司在创业板公开发行股票募集资金所致。无重大变动。报告期末无形资产占总资产比重较期初减少9.48%,主要系无形资产14,689,712.333.12%14,721,385.3212.6%-9.48%报告期内公司在创业板公开发行股票募集资金所致。报告期末长期待摊费用末余额为162.53万元,较期初减少90.14万元,降幅为35.68%,主要系长期待摊费用正常摊销减少和科目重分类调整所长期待摊费用1,625,263.840.35%2,526,649.222.16%-1.82%致。报告期末长期待摊费用占总资产比重较期初减少1.82%,主要系报告期内公司在创业板公开发行股票募集资金所致。报告期末递延所得税资产余额134.22万元,较期初增长134.22万元,主要递延所得税资产1,342,198.140.29%0.29%为计提的员工2012年度绩效奖金和资产减值损失调整企业所得税费用所致。(2)负债项目重大变动情况单位:元2012年2011年比重增减项目占总资产比占总资产比重大变动说明金额金额(%)例(%)例(%)报告期末长期借款余额为0,较期初减少460万元,降幅为100%,原因是报告期内除按借款合同约定正常长期借款0%4,600,000.003.94%-3.94%还款165万元外,还提前贷款295万元,截止报告期末公司所有长期借款已全部清偿。无重大变动。报告期末应付账款占总资产比重较期初减少1.4%,主要系报应付账款2,194,172.080.47%2,182,653.711.87%-1.4%告期内公司在创业板公开发行股票募集资金所致。无重大变动。报告期末预收款项占总预收款项260,825.190.06%710,510.890.61%-0.55%资产比重较期初减少0.55%,主要系24  九舍会智库 【第24页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文报告期内公司在创业板公开发行股票募集资金所致。报告期末应付职工薪酬780.57万元,较期初增加687.36万元,增幅为应付职工薪酬7,805,675.471.66%932,028.650.8%0.86%737.49%,系公司计提报告期员工绩效奖金截止报告期末暂未发放所致。无重大变动。报告期末应交税金占总资产比重较期初减少3.58%,主要系应交税费7,366,638.521.57%6,008,453.595.14%-3.58%报告期内公司在创业板公开发行股票募集资金所致。无重大变动。报告期末其他应付款占总资产比重较期初减少4.52%,主要其他应付款6,706,398.801.43%6,947,981.885.95%-4.52%系报告期内公司在创业板公开发行股票募集资金所致。报告期末一年内到期的非流动负债余额为0,较期初减少了150万元,一年内到期的非1,499,999.911.28%-1.28%降幅为100%,系公司一年内到期的流动负债银行贷款150万元在本报告期内偿还。报告期末其他非流动负债余额为100.77万元,较期初增加了100.77万其他非流动负债1,007,682.450.21%0.21%元,系公司已收到的与资产相关的政府补助在报告期内确认为递延收益。(3)以公允价值计量的资产和负债□适用√不适用报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是√否4、公司竞争能力重大变化分析随着公司的顺利上市,公司的资金实力与品牌知名度得到了增强,公司在研发能力、销售队伍建设、管理能力等方面有了较大的提高,2012年公司竞争能力得到了提升,主要体现在以下几个方面:(1)先进的技术水平和产品质量优势公司研发团队经过多年的技术积累和产业化实践,已经形成了自有的核心生产技术,这些核心技术保25  九舍会智库 【第25页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文障了公司产品的技术性能达到了国际先进水平,并帮助公司实现了向发达国家的出口。公司经皮球囊扩张椎体后凸成形(PKP)手术系统中的核心组件椎体扩张球囊导管的受压能力、膨胀性能、疲劳强度等指标上和国际先进产品相当,并领先于国内其他产品。(2)市场及品牌知名度优势截至目前,本公司已与100多家经销商建立了长期稳定的合作关系,公司的经销商数量、终端销售医院数量和销售区域覆盖面超过了其他的竞争对手并已经确立了领先的市场地位。公司产品具备先进的技术水平和良好的质量标准,在骨科脊柱医疗领域内获得到了医生和患者的一致好评。公司已经确立的高品牌知名度及市场地位会成为更多患者选择公司产品的重要考虑因素,这将使公司能够最大程度的分享未来行业的发展,也为公司其他脊柱类新产品的市场投放创造了先决条件。(3)经验丰富的管理决策团队优势公司的主要董事和高级管理人员均具备较高的相关行业学历背景和多年行业研发和管理经验,主要人员具备海外教育和从业经验,这些特性使得公司决策层面上一直保持着开放、高效、专注的运作方式。在高效的管理水平和管理效率下,公司以开放的思维引入并建立了自己的核心管理团队。团队人员长期保持稳定,且均具备多年的行业经验和合理的学科背景,能前瞻性的把握行业发展趋势,洞悉和捕捉市场先机,迅速应对市场的变化,并逐步建立了能适应自身业务特点的集创新机制和成长性为一体的业务模式。(4)严格、规范的质量控制体系优势公司始终将产品质量视为公司的生命,投入大量的人力、物力建设质量管理团队,并不断组织相关培训,让质量意识深入每位员工内心,提出了“品质卓越、规范管理、持续创新、竭诚服务”的质量方针,严格按照国家法规要求建立完整的质量体系,并在研发、生产、销售、售后服务等各个环节实施严格的质量监督管理。严格、规范的质量控制体系是公司的竞争优势体现。26  九舍会智库 【第26页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文5、投资状况分析(1)募集资金总体使用情况单位:万元募集资金总额32,621.47报告期投入募集资金总额253.7已累计投入募集资金总额253.7报告期内变更用途的募集资金总额0累计变更用途的募集资金总额0累计变更用途的募集资金总额比例(%)0%募集资金总体使用情况说明凯利泰实际募集资金总额为32,621.47万元,募集资金承诺的投资项目投资总额为17,076.22万元,超募资金总额为15,545.25万元。截止2012年12月31日,公司对募集资金承诺项目累计投入金额为253.70万元,累计投入总额占承诺项目投资总额比为1.49%。截止2012年12月31日,募集资金余额为32,421.42万元,其中超募资金余额为15,578.82万元。(2)募集资金承诺项目情况单位:万元是否已变截至期末项目达到项目可行募集资金调整后投截至期末本报告期承诺投资项目和超募更项目本报告期投资进度预定可使是否达到性是否发承诺投资资总额累计投入实现的效资金投向(含部分投入金额(%)(3)=用状态日预计效益生重大变总额(1)金额(2)益变更)(2)/(1)期化承诺投资项目椎体成形球囊手术系2015年统生产技术改造及扩否8,884.888,884.88108.84108.841.23%07月010是否产项目日2014年产品研发机构建设项否5,982.485,982.4895.3995.391.59%07月010是否目日2014年国内外营销网络及培否2,208.862,208.8649.4749.472.24%07月010是否训平台建设项目日承诺投资项目小计--17,076.2217,076.22253.7253.7----0----超募资金投向归还银行贷款(如有)----------27  九舍会智库 【第27页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文补充流动资金(如有)----------超募资金投向小计----------合计--17,076.2217,076.22253.7253.7----0----未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用(分具体项目)项目可行性发生重大不适用变化的情况说明超募资金的金额、用途公司募集资金净额为32,621.47万元,除在招股说明书上列示的募投项目17,076.22万元外,尚及使用进展情况有超募资金15,545.25万元。本年度尚未使用的超募资金余额为15,578.82万元。不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先不适用期投入及置换情况公司无前期资金投入用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资不适用金结余的金额及原因尚未使用的募集资金报告期内,尚未使用的募集资金存放在募集资金专用账户中。公司现正在围绕发展战略、积极开展用途及去向项目调研和论证,争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。募集资金使用及披露中存在的问题或其他公司已经披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。情况(3)募集资金变更项目情况□适用√不适用(4)非募集资金投资的重大项目情况□适用√不适用28  九舍会智库 【第28页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文(5)证券投资情况□适用√不适用(6)持有其他上市公司股权情况□适用√不适用(7)持有非上市金融企业股权情况□适用√不适用(8)买卖其他上市公司股份的情况□适用√不适用(9)外币金融资产和外币金融负债□适用√不适用6、主要控股参股公司分析上海凯利泰医疗器械有限公司系公司控股子公司,其主要经营和业绩情况如下:成立时间:2010年9月14日注册资本:200万元法定代表人:JAMESHSO-PANHAN注册地址:青浦区华纺路69号3幢2层A区204室股东构成及控制情况:公司持有其100%股权经营范围:医疗器械专业技术领域内的技术研究、技术开发、技术咨询、技术服务。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】上海凯利泰医疗器械有限公司于报告期内尚未开展实际经营业务,其2012年实现净利润为0.72万元。29  九舍会智库 【第29页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文上海凯利泰医疗器械有限公司于2012年12月21日工商注销,期末资产负债表未纳入合并报表范围。7、公司控制的特殊目的主体情况□适用√不适用三、公司未来发展的展望1、行业格局和趋势(1)我国医疗器械行业概况医疗器械行业是我国医药行业的子行业,涉及到医药、机械、电子、生物工程、材料科学等众多行业,是一个多学科交叉、知识密集、资金密集型的高技术产业。近十年来,我国医疗器械产业的技术机构、产品质量都发生了较大变化,特别是病人监护产品、医学影像仪器设备、临床实验室仪器设备和微创介入治疗产品变化显著,开发了一批具有完全自主知识产权的创新产品。我国医疗器械产业创新能力不断增强,由过去的仿制为主,逐渐向自主研发转变。经过多年努力,产品技术水平不断提高,一些高精尖产品逐步国际化,并获得了专利,如CT、MRI、超声治疗仪、带药冠脉支架、外科微创介入器械。同时我国医疗器械产业发展迅速,形成了几个产业聚集区,涌现出一批高成长性企业,具有自主知识产权的产品日益增多,其中部分产品已经进入包括欧美在内的国际市场。尽管我国医疗器械行已经过多年的发展取得了喜人的成就,但与发达国家相比,我国医疗器械工业基础薄弱,规模较小,产品价值较低,发展仍较为滞后。主要体现在:1)从收入结构来看,中低端价值产品在目前国内医疗器械市场中仍占多数;2)从收入规模上看,我国医疗器械企业的规模普遍较小;3)从人才储备和研发能力上看,我国医疗器械行业人才储备和研发能力都相对薄弱。我国是潜在的全球最大的医疗器械需求国,目前,跨国医疗器械企业向中国转移制造能力和研发力量的趋势越来越明显,行业内的竞争更趋激烈。因此,国内医疗器械企业必须继续保持快速发展的势头,以技术创新为核心,不断推陈出新开发出更多高品质、疗效确切的产品,提供更加人性化的治疗解决方案,才能使整个行业保持健康长远发展。30  九舍会智库 【第30页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文(2)骨科医疗器械行业概况根据WilliamBlair&Company公司的预测,全球骨科市场规模从2006年的245亿美元增长到2011年已经达到338亿美元,年均复合增长7%,约占全球医疗器械行业的10%。中国是全球骨科植入器械市场整体未来增长的重要驱动。F&S预计,到2015年,中国骨科植入器械市场将增长到166亿元人民币,年复合增长率达18.1%;在全球骨科植入器械市场的地位由2005年的第八大市场跃升为2010年的第三大市场,并将有可能在2015年超过日本成长为第二大市场。(3)公司在细分行业内的竞争优势随着公司的顺利上市,公司的资金实力与品牌知名度得到了增强,公司在研发、销售、管理等方面有了较大的提高,2012年公司竞争能力得到了提升,主要体现在以下几个方面:1)先进的技术水平和产品质量优势公司研发团队经过多年的技术积累和产业化实践,已经形成了自有的核心生产技术,这些核心技术保障了公司产品的技术性能达到了国际先进水平,并帮助公司实现了向发达国家的出口。公司经皮球囊扩张椎体后凸成形(PKP)手术系统中的核心组件椎体扩张球囊导管的受压能力、膨胀性能、疲劳强度等指标上和国际先进产品相当,并领先于国内其他产品。2)市场及品牌知名度优势截至目前,本公司已与100多家经销商建立了长期稳定的合作关系,公司的经销商数量、终端销售医院数量和销售区域覆盖面超过了其他的竞争对手并已经确立了领先的市场地位。公司产品具备先进的技术水平和良好的质量标准,在骨科脊柱医疗领域内获得到了医生和患者的一致好评。公司已经确立的高品牌知名度及市场地位会成为更多患者选择公司产品的重要考虑因素,这将使公司能够最大程度的分享未来行业的发展,也为公司其他脊柱类新产品的市场投放创造了先决条件。3)经验丰富的管理决策团队优势公司的主要董事和高级管理人员均具备较高的相关行业学历背景和多年行业研发和管理经验,主要人员具备海外教育和从业经验,这些特性使得公司决策层面上一直保持着开放、高效、专注的运作方式。在高效的管理水平和管理效率下,公司以开放的思维引入并建立了自己的核心管理团队。团队人员长期保持稳定,且均具备多年的行业经验和合理的学科背景,能前瞻性的把握行业发展趋势,洞悉和捕捉市31  九舍会智库 【第31页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文场先机,迅速应对市场的变化,并逐步建立了能适应自身业务特点的集创新机制和成长性为一体的业务模式。4)严格、规范的质量控制体系优势公司始终将产品质量视为公司的生命,投入大量的人力、物力建设质量管理团队,并不断组织相关培训,让质量意识深入每位员工内心,提出了“品质卓越、规范管理、持续创新、竭诚服务”的质量方针,严格按照国家法规要求建立完整的质量体系,并在研发、生产、销售、售后服务等各个环节实施严格的质量监督管理。严格、规范的质量控制体系是公司的竞争优势体现。2、公司发展战略(1)持续的技术创新和新产品研发战略本公司依托不断加强的公司研发团队,瞄准骨科微创领域的发展趋势,坚持产品的滚动开发,逐步实现了产品从技术跟随到技术创新和领先的转换,这也是公司获得行业领先地位的主要因素。未来,公司将进一步加强研发投入,以骨科微创手术产品为研发核心,保证公司在未来的市场竞争中处于优势地位。(2)持续有效的进行国内外营销网络优化和扩张战略公司将更加关注国内市场的发展机遇,进一步扩大分销和营销网络的建设。在未来发展中,进一步完善现有的销售网络,加强对客户的技术支持力度,紧密和代理商的联系,形成代理商为主,公司市场支持力量为辅,高覆盖、高效率的国内销售网络。同时公司加大国际市场的拓展投入,增强自身外销力量建设,和对外合作开拓,加快进入海外各地区市场。除此之外,公司仍将不遗余力的推动有关本行业的学术讨论、会议以及相关培训的开展,进一步提高公司产品在临床医生中的品牌知名度。(3)优势产品发展战略公司经过多年的积累,已经在骨科脊柱类微创领域形成了非常有竞争力的产品技术优势和市场营销渠道优势,同时公司对脊柱类微创产品的市场判断也更加敏锐。未来,公司将以骨科领域现有PKP和PVP系列产品的营销网络为基础,积极开发和产业化新一代PKP和PVP产品以及相关的脊柱微创、运动医学等医疗器械产品,实现公司骨科脊柱领域微创产品的系列化、配套化、及规模化,大幅提升公司在骨科微创领域的综合研发水平、生产规模和营销能力,使公司在国内骨科脊柱微创领域具备较强的市场竞争力。32  九舍会智库 【第32页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文(4)高端人才的持续引进战略在微创介入医疗器械行业,一个成熟的产品开发往往需要医学、医用高分子材料学、电子学、生物力学、机械制造学等多学科的高水平专业技术人才协同工作。微创介入医疗器械行业本身在我国就起步较晚,符合条件的高端人才在短时间内难以大规模培养。公司将借助本次IPO的机会,以开放的理念、良好的待遇以及有竞争力的激励机制来持续吸引高端人才的加盟。(5)资本扩张战略本公司的产品经营实力已有一定基础,通过本次公开发行,公司将进一步做强做大现有产品的业绩,同时通过资本经营,收购兼并相关微创医疗器械公司,扩大市场份额和进入相关领域,实现快速低成本扩张,逐步实现公司产品的多元化,并在新进入的领域有一定的主导地位。3、2013年度经营计划基于公司的生产、研发、创新能力的不断增强,国际国内业务的快速拓展,公司于2010年制定了未来三年(2011~2013)的发展目标:销售规模未来三年年均增长率不低于30%,将公司打造成国内领先的具有强大产、研能力的、多细分医疗领域内专业生产微创医疗器械的企业。为达此目标,本公司2013年制定以下几个分目标:经营目标:力争完成2011-2013年均销售规模增长率不低于30%的目标;管理目标:随着公司IPO的完成,公司规模逐步扩大,对公司内部管理提出了更高的要求,2013年公司将强化各项管理制度的建设,包括财务与内控制度、人力资源及绩效考核制度、生产质量管理制度、技术研发管理制度等,逐步完善工作流程,持续规范运行,建设专业化的管理团队。市场目标:巩固现有椎体成形微创介入手术系统的市场领先地位,逐步加强营销网络的建设,通过技术升级实现产品质量和市场占有率的不断提升。加快低温等离子射频消融产品的市场推广力度,重点保证主要省份的市场招标工作的顺利进行,力争在2013年实现规模销售,为后续二代及主机产品的市场推广建立基础。除加大骨科产品市场推广以外,积极开展其他领域产品的市场开拓工作,重点进行五官科产品的市场推广铺垫工作,为后续研发产品的市场销售做准备。研发目标:加快募投研发项目的建设速度,保证现有研发产品顺利进行的同时,积极开展五官科领域、运动医学等领域的产品研发。积极和境内外研发机构、公司的合作,开展新产品的研发工作。33  九舍会智库 【第33页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文资本目标:积极通过资本经营,收购兼并相关微创医疗器械公司的方式,扩大市场份额和进入相关领域,实现快速低成本扩张,逐步实现公司产品的多元化,并在新进入的领域有一定的主导地位。销售平台建设目标:完成贸易平台公司的组织构架搭建,设立注册等工作,实现核心人员基本到位,公司初步运营,并力争实现自负盈亏。4、可能面对的风险(1)现有产品结构单一的风险本公司现阶段核心产品为椎体成形微创介入手术产品,尽管本公司已持续进行新产品系统的研发、注册和推广,但现有产品结构仍较为单一,如未来出现市场竞争加剧、下游需求下降等外部环境恶化的情况,将会对本公司的经营产生不利影响。公司除椎体成形微创介入手术产品以外,代理销售的低温等离子射频消融产品已经开始逐步实现销售,除此之外,公司正在研发的产品进展顺利。上述和后续新产品的顺利研发将完善公司的产品线,同时可以充分利用现有的营销平台,迅速实现产品投放,提升公司在脊柱类微创介入产品领域的综合竞争优势,有效降低或消除产品结构单一的风险(2)市场竞争加剧的风险本公司产品目前已在国内外市场与竞争对手产品展开竞争,由于中国市场预期未来发展的强大吸引力及本公司所生产及开发产品的巨大市场机遇,预计未来椎体成形微创介入手术产品的市场竞争将逐步加剧,如果公司不能与现有及潜在竞争对手展开竞争,本公司的业务发展、财务状况及经营业绩可能受到不利影响。为应对市场竞争风险,公司持续完善研发和营销管理工作,其目标是结合市场需求及时推出技术含量更高、性能更好的产品,以维持较高的毛利率水平,从而避免竞争加剧对公司盈利可能产生的不利影响。(3)不能持续取得相关经营许可文件可能导致的风险国家药监局对医疗器械产品的生产及经营制定了严格的持续监督管理制度。医疗器械生产企业需获得《医疗器械经营企业许可证》、《医疗器械生产企业许可证》和《医疗器械产品注册证书》方可生产和经营,上述证书及核准均有一定的有效时限,有效期届满时,监管部门应当重新审查发证公司。如果公司不34  九舍会智库 【第34页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文能持续满足国家药监局的有关规定,公司生产经营的相关许可证书可能会被暂停或取消,从而对公司的生产经营产生重大影响。目前本公司已经取得了生产经营所必须的许可证书,未来有效期届满时,公司需要重新申请注册,公司的生产经营条件均符合相关法规的监管要求,未来不能持续取得相关经营许可文件的可能性很小。(4)产品责任风险公司产品需要直接介入人体进行临床手术治疗,其安全性和有效性在客观上存在一定风险。如果手术失败对患者造成一定的身体影响,患者提出产品责任索赔,或发生法律诉讼、仲裁,均可能会对公司的业务、经营、财务状况及声誉造成不利影响。公司自成立以来,非常注重产品质量控制,并建立了完善的产品质量控制体系、产品追溯流程体系和不良事件追溯制度,目前尚未出现任何因产品质量引起的产品责任索赔及与此相关的任何法律诉讼、仲裁情况。(5)核心技术人才流失的风险本公司在长期的生产实践中掌握了主要产品的生产工艺和核心技术,并培养了一批核心技术人才,这些核心技术人才是本公司持续发展的重要资源和基础。目前公司的核心技术人员均在本公司任职,且多数为中高级管理人员,有利于公司的长期稳定发展。随着行业竞争格局的不断变化,对技术人才的争夺必将日趋激烈,若公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制,可能会造成技术人才队伍的不稳定,从而对公司的业务及长远发展造成不利影响。公司十分注重人力资源管理,制定了较合理的员工薪酬方案,对核心技术人员实行定期考核,奖励突出者,公司近年来的快速发展为技术人才提供了一个良好的发展平台,现有技术人员保持稳定,未发生主要科研人员离职现象。(6)募集资金投资项目风险本次募集资金投资项目实施后,公司的固定资产将大规模增加,如果募集资金投资项目不能如期达产或者募集资金投资项目达产后不能达到预期的盈利水平公司将面临利润下降的风险。公司已经对本次募集资金投资项目做了充分的行业分析和市场调研,并通过积极建设营销渠道、增强35  九舍会智库 【第35页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文人力资源建设等一系列措施,确保募集资金投资项目的顺利实施。四、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用√不适用五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明□适用√不适用六、公司利润分配及分红派息情况1、报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况(1)报告期内公司现金分红政策的制定情况公司报告期内无新制定、调整分红政策的情况。(2)报告期内公司现金分红政策的执行情况2012年9月3日经公司2012年第二次临时股东大会审议通过《2012年度中期利润分配方案》,以2012年6月13日公司上市后总股本51,250,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利6.00元(含税),共计派送现金红利30,750,000.00元(含税),占2012年中期可供股东分配利润的43.78%。上述利润分配方案已于2012年10月24日实施完毕。综上所述,公司现金分红政策的制定及执行情况,符合公司章程的规定,分红标准和比例明确清晰,相关决策程序完备,独立董事尽职履责,充分维护了中小股东的合法权益。2、本年度利润分配及资本公积金转增股本预案每10股送红股数(股)每10股派息数(元)(含税)每10股转增数(股)5分配预案的股本基数(股)51,250,000.00现金分红总额(元)(含税)36  九舍会智库 【第36页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文可分配利润(元)64,679,533.27利润分配或资本公积金转增预案的详细情况(1)公司本年度暂不进行利润分配;(2)以公司2012年12月31日的总股本51,250,000股为基数,以资本公积转增股本,向全体股东每10股转增5股,转增后总股本为76,875,000股,公司注册资本为76,875,000元人民币。公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致√是□否□不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。3、公司近3年(含报告期)的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况(1)2010年利润分配及资本公积转增股本方案2011年2月1日经公司股东大会审议通过《关于公司2010年度利润分配方案》,以公司2011年12月31日总股本31,800,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.23元(含税),合计20,004,750.00元。2011年度公司无资本公积转增股本方案。(2)2011年利润分配及资本公积转增股本方案公司2011年度无派发现金红利和资本公积转增股本方案。(3)2012年利润分配及资本公积转增股本方案2012年9月3日经公司2012年第二次临时股东大会审议通过《2012年度中期利润分配方案》,以2012年6月13日公司上市后总股本51,250,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利6.00元(含税),共计派送现金红利30,750,000.00元(含税)。公司2012年度拟实施资本公积转增股本,以公司2012年12月31日的总股本51,250,000股为基数,以资本公积转增股本,向全体股东每10股转增5股,转增后总股本为76,875,000股,公司注册资本为76,875,000元人民币。(4)公司近三年现金分红情况表单位:元37  九舍会智库 【第37页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文分红年度合并报表中归属于占合并报表中归属于上市公分红年度现金分红金额(含税)上市公司股东的净利润司股东的净利润的比率(%)2012年30,750,000.0055,523,769.4355.38%2011年0.0037,133,332.400%2010年20,004,750.0035,602,690.2956.19%公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案□适用√不适用七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况1、内幕信息知情人管理制度的建立为了规范公司的内幕信息管理,加强内幕信息保密工作,维护信息披露公平原则,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件,公司制定了《内幕信息知情人登记备案制度》。并经2012年8月15日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过。2、内幕信息知情人管理制度的执行情况报告期内,公司严格执行内幕信息保密制度,严格规范信息传递流程,在定期报告披露期间,对于未公开信息,公司董事会办公室都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》,如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单,以及知情人知悉内幕信息的时间。经公司董事会办公室核实无误后,按照相关法规规定在向深交所报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。在定期报告及重大事项披露期间,公司尽量避免接待投资者的调研,努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。3、报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况报告期内,未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股权的情况,未发生因涉嫌内幕交易受到监管部门查处和整改的情况。38  九舍会智库 【第38页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料(1)公司的经销商管理工作情兴业证券股份有限况;(2)公司销售费用率的变2012年11月14日公司会议室实地调研机构公司、中海基金管动趋势;(3)射频消融产品的理有限公司市场情况;(4)公司产品研发投入情况;(1)椎体成形微创介入手术的市场情况;(2)产品医院普及中信证券股份有限2012年12月03日公司会议室实地调研机构率情况;(3)公司产品的医保公司覆盖范围情况;(4)未来发展规划及并购计划;39  九舍会智库 【第39页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文第五节重要事项一、重大诉讼仲裁事项□适用√不适用本期公司无重大诉讼、仲裁事项。二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况□适用√不适用会计师事务所对资金占用的专项审核意见:立信会计师事务所对本公司的资金占用专项审计意见说明不存在上市公司控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。三、破产重整相关事项□适用√不适用四、资产交易事项1、收购资产情况□适用√不适用2、出售资产情况□适用√不适用3、企业合并情况□适用√不适用40  九舍会智库 【第40页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响□适用√不适用五、公司股权激励的实施情况及其影响□适用√不适用六、重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易□适用√不适用2、资产收购、出售发生的关联交易□适用√不适用3、共同对外投资的重大关联交易□适用√不适用4、关联债权债务往来是否存在非经营性关联债权债务往来□是√否5、其他重大关联交易无41  九舍会智库 【第41页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文七、重大合同及其履行情况1、托管、承包、租赁事项情况(1)托管情况□适用√不适用(2)承包情况□适用√不适用(3)租赁情况□适用√不适用2、担保情况□适用√不适用3、报告期内或报告期继续发生的委托理财情况(1)委托理财情况□适用√不适用(2)衍生品投资情况□适用√不适用(3)委托贷款情况□适用√不适用42  九舍会智库 【第42页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文4、其他重大合同□适用√不适用八、承诺事项履行情况1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项承诺事项承诺人承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺UltraTempoLimited、上海欣诚意投资有限公司、永星兴业有限公司、乐亦宏、上海凯泰利UltraTempo新投资有限公Limited、上海欣司、上海凯诚君诚意投资有限泰投资有限公公司、永星兴业司、Maxus有限公司、乐亦Holding宏、上海凯泰利Limited、上海莱2012年6月13报告期内各方新投资有限公2012年06月13发行时所作承诺艾福投资管理日至2015年6均严格执行其司、上海凯诚君日有限公司承诺:月12日止。承诺事项。泰投资有限公自上海凯利泰司、Maxus医疗科技股份Holding有限公司股票Limited、上海莱上市之日起三艾福投资管理十六个月内,不有限公司转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。避免同业竞争报告期内各方2012年06月13同上的承诺以及避-均严格执行其日免和规范关联承诺事项。43  九舍会智库 【第43页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文交易的承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否及时履行是未完成履行的具体原因及下一步计划不适用是否就导致的同业竞争和关联交易问题否作出承诺承诺的解决期限-解决方式-承诺的履行情况截至本报告期末,所有承诺人均严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明□适用√不适用九、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计事务所:境内会计师事务所名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)境内会计师事务所报酬(万元)24.00境内会计师事务所审计服务的连续年限4境内会计师事务所注册会计师姓名吴蓉、杨庆霞境外会计师事务所名称境外会计师事务所报酬(万元)境外会计师事务所审计服务的连续年限境外会计师事务所注册会计师姓名是否改聘会计师事务所:□是√否44  九舍会智库 【第44页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况无情况说明上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单□是√否上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题□是√否报告期内是否被行政处罚□是√否十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况无十二、2012年董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东违规买卖公司股票情况无十三、违规对外担保情况无十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况无45  九舍会智库 【第45页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文十五、其他重大事项的说明无46  九舍会智库 【第46页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文第六节股本变动及股东情况一、股本变动情况1、股份变动情况表本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后项目公积金转比例数量比例(%)发行新股送股其他小计数量股(%)一、有限售条件股份38,250,000100%0000038,250,00076.64%1、国家持股00%0000000%2、国有法人持股00%0000000%3、其他内资持股19,003,12549.68%0000019,003,12537.07%其中:境内法人持股19,003,12549.68%0000019,003,12537.07%境内自然人持股00%0000000%4、外资持股19,246,87550.32%0000019,246,87537.54%其中:境外法人持股15,495,75040.51%0000015,495,75030.23%境外自然人持股3,751,1259.81%000003,751,1257.31%5、高管股份00%0000000%13,000,00二、无限售条件股份00%00013,000,00013,000,00025.36%013,000,001、人民币普通股00%00013,000,00013,000,00025.36%02、境内上市的外资股00%0000000%3、境外上市的外资股00%0000000%4、其他00%0000000%13,000,00三、股份总数38,250,000100%00013,000,00051,250,000100%0股份变动的原因公司首次公开发行的1,300万股股票于2012年6月13日起上市交易。股份变动的批准情况√适用□不适用经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]629号”文核准,本公司公开发行1,300万股人47  九舍会智库 【第47页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文民币普通股。经深圳证券交易所《关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2012]175号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市。股份变动的过户情况无股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响√适用□不适用公司首次公开发行的新增股份会摊薄公司最近一年和最近一期的每股收益、每股净资产等财务指标。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容:无2、限售股份变动情况本期解除限售股本期增加限售股股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期数数上海凯诚君泰投2015年6月133,702,750003,702,750首发承诺资有限公司日上海凯泰利新投2015年6月133,722,250003,722,250首发承诺资有限公司日上海欣诚意投资2015年6月134,773,375004,773,375首发承诺有限公司日上海仲翼投资有2015年6月131,417,500001,417,500首发承诺限公司日上海微外投资管2015年6月13887,25000887,250首发承诺理有限公司日上海莱艾福投资2015年6月13750,00000750,000首发承诺管理有限公司日上海祥禾股权投2013年6月13资合伙企业(有2,250,000002,250,000首发承诺日限合伙)上海爱普投资有2013年6月13750,00000750,000首发承诺限公司日上海兰顿企业策750,00000750,000首发承诺2013年6月1348  九舍会智库 【第48页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文划有限公司日ULTRATEMPO2015年6月136,537,375006,537,375首发承诺LIMITED日永星兴业有限公2015年6月134,426,125004,426,125首发承诺司日MAXUS2015年6月13HOLDING3,471,375003,471,375首发承诺日LIMITEDSpruceInvestment2015年6月131,060,875001,060,875首发承诺Consulting日Limited2015年6月13乐亦宏3,751,125003,751,125首发承诺日合计38,250,0000038,250,000----二、证券发行与上市情况1、报告期内证券发行情况股票及其衍生证发行价格(或利获准上市交易发行日期发行数量上市日期交易终止日期券名称率)数量股票类人民币普通股A2012年06月13日29.09元/股13,000,0002012年06月13日13,000,000股可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类权证类证券发行情况的说明本公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】第629号文核准,首次公开发行人民币普通股(A)股1300万股,每股面值1元。经深圳证券交易所《关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2012]175号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市,本次公开发行的1,300万股股票于2012年6月13日起上市交易。49  九舍会智库 【第49页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明报告期内,公司首次公开发行人民币普通股1300万股,每股面值1元,发行完成后,公司注册资本增加至5125万元人民币,新增社会公众股东1300万股。募集资金到位后,扣除中介机构费用、信息披露费用以及上市登记费用之后,募集资金净额为人民币326,214,733.03元,其中注册资本增加人民币13,000,000.00元,资本溢价人民币313,214,733.03元。除上述披露外,报告期内未发生其他因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换债券转股、减资、债券发行或其他原因引起公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况。三、股东和实际控制人情况1、公司股东数量及持股情况报告期股东总数3,878年度报告披露日前第5个交易日末的股东总数4,463前10名股东持股情况持有有限售条件质押或冻结情况股东名称股东性质持股比例(%)持股数量的股份数量股份状态数量ULTRATEMPO境外法人12.756%6,537,3756,537,375LIMITED上海欣诚意投资境内非国有法人9.314%4,773,3754,773,375有限公司永星兴业有限公境外法人8.636%4,426,1254,426,125司乐亦宏境外自然人7.319%3,751,1253,751,125上海凯泰利新投境内非国有法人7.263%3,722,2503,722,250资有限公司上海凯诚君泰投境内非国有法人7.225%3,702,7503,702,750资有限公司MAXUSHOLDING境外法人6.773%3,471,3753,471,375LIMITED上海祥禾股权投资合伙企业(有境内非国有法人4.39%2,250,0002,250,000限合伙)上海仲翼投资有境内非国有法人2.766%1,417,5001,417,50050  九舍会智库 【第50页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文限公司SpruceInvestment境外法人2.07%1,060,8751,060,875ConsultingLimited前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量中国建设银行--华宝兴业收益增长697,055人民币普通股697,055混合型证券投资基金华润深国投信托有限公司--博颐2512,875人民币普通股512,875期证券投资信托计划中国光大银行股份有限公司--泰信400,000人民币普通股400,000先行策略开放式证券投资基金中国建设银行--银华富裕主题股票386,635人民币普通股386,635型证券投资基金中国建设银行--宝康消费品证券投384,028人民币普通股384,028资基金华润深国投信托有限公司--博颐精357,240人民币普通股357,240选证券投资集合资金信托华润深国投信托有限公司--博颐精306,609人民币普通股306,609选3期信托计划华润深国投信托有限公司--博颐稳280,800人民币普通股280,800健1期证券投资集合资金上海证券-招行-上海证券理财1号163,347人民币普通股163,347集合资产管理计划沈立160,000人民币普通股160,000上海凯泰利新投资有限公司的100%持有人李广新及SPRUCEINVESTMENT上述股东关联关系或一致行动的CONSULTINGLIMITED100%持有人黄智红系夫妻关系。上海欣诚意投资有限公司说明78.2%的持有人袁征与上海仲翼投资有限公司100%持有人严航为兄弟关系。2、公司控股股东情况公司无控股股东3、公司实际控制人情况公司无实际控制人51  九舍会智库 【第51页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图□适用√不适用实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□适用√不适用4、其他持股在10%以上的法人股东法定代表人/主要经营业务或管理法人股东名称成立日期组织机构代码注册资本单位负责人活动JAYQIN(秦2010年09该公司经营范围为投ULTRATEMPOLIMITED1376095港币1万元杰)月24日资管理情况说明无5、前10名有限售条件股东持股数量及限售条件持有的有限售条件股新增可上市交易股份数有限售条件股东名称可上市交易时间限售条件份数量(股)量(股)ULTRATEMPOLIMITED6,537,3752015年06月13日首发承诺上海欣诚意投资有限公司4,773,3752015年06月13日首发承诺永星兴业有限公司4,426,1252015年06月13日首发承诺乐亦宏3,751,1252015年06月13日首发承诺上海凯泰利新投资有限公3,722,2502015年06月13日首发承诺司上海凯诚君泰投资有限公3,702,7502015年06月13日首发承诺司MAXUS3,471,3752015年06月13日首发承诺HOLDINGLIMITED上海祥禾股权投资合伙企2,250,0002015年06月13日首发承诺业(有限合伙)上海仲翼投资有限公司1,417,5002015年06月13日首发承诺SPRUCEINVESTMENTC1,060,8752015年06月13日首发承诺ONSULTINGLIMITED52  九舍会智库 【第52页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动其中:本期增本期减期初持被授予期末持期初持期末持任期起任期终持股份持股份有股票的限制有股票变动原姓名职务性别年龄股数股数始日期止日期数量数量期权数性股票期权数因(股)(股)(股)(股)量(股)数量量(股)(股)JAMESHSO-P2010年2013年AN董事长男5604月1604月150000000HAN日日(韩寿彭)2010年2013年董事、袁征男5004月1604月150000000总经理日日JAY2010年2013年QIN(秦董事男4904月1604月150000000杰)日日2010年2013年李广新董事男5004月1604月150000000日日2010年2013年独立董原红旗男4304月1604月150000000事日日MICHAEL2010年2013年独立董ZHAN男4404月1604月150000000事G(张维日日淳)独立董2010年2012年陈明皓事(已男6404月1611月060000000离职)日日2012年2013年独立董陈明夏男4711月0604月150000000事日日周志强监事长男592010年2013年000000053  九舍会智库 【第53页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文04月1604月15日日2010年2013年周烨监事女2904月1604月150000000日日2010年2013年朱寒青监事女4804月1604月150000000日日2010年2013年副总经王正民男4504月1604月150000000理日日2010年2013年副总经卫青梅女4004月1604月150000000理日日2010年2013年财务负汪远根男3904月1604月150000000责人日日副总经2012年2013年理、董丁魁男3108月1504月150000000事会秘日日书合计----------0000000--二、任职情况1、公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历(1)董事JAMESHSO-PANHAN(韩寿彭)先生,公司董事长,法定代表人,美国国籍。1957年8月出生,高分子材料博士。2005年至今在本公司工作,担任董事长、技术总监。韩寿彭先生是中共上海市委组织部、上海市引进海外高层次人才工作小组授予的“上海特聘专家”,同时是上海市科学研究所聘请的“2011-2012年度上海科技发展重点领域技术预见专家”。袁征先生,公司董事,总经理,中国国籍,无永久境外居留权。1963年3月出生,生物学学士。曾任职中国预防医学科学院上海寄生虫病研究所、上海摩尔生物技术有限公司总经理。2005年至今在本公司工作,现任总经理。JAYQIN(秦杰)先生,公司董事,美国国籍。1964年9月出生,生物医学工程硕士。2006年至今任MedSphere54  九舍会智库 【第54页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文InternationalHoldings公司董事长及迈德医疗科技(上海)有限公司的执行董事,总经理。现任全国医用电器标准化技术委员会委员。李广新先生,公司董事,中国国籍,无永久境外居留权,博士学位。2006年至今在德丰杰龙脉(上海)股权投资管理有限公司任执行董事,法人代表。2012年7月至今,在上海德丰杰龙升创业投资管理中心(有限合伙)担任执行事务合伙人。MICHAELZHANG(张维淳)先生,公司独立董事,美国国籍。1968年11月出生,工商管理硕士。2005年5月至2011年5月任GlobalVestorCapitalPartners的合伙人,2007年1月至2010年7月任传隆资本集团合伙人,2009年1月至今任天瑞控股有限公司独立董事,2010年11月至今任北京凯普德资本管理有限责任公司总经理,2011年5月至今任中国成长股权投资有限公司独立董事。原红旗先生,公司独立董事,中国国籍,无永久境外居留权。1970年5月出生,会计学博士,教授,中国注册会计师非执业会员。曾任上海财经大学会计学院讲师、副教授、教授,2008年12月开始任复旦大学管理学院教授、博士生导师。陈明夏先生,独立董事。男,中国国籍,1966年生,法学学士,高级工商管理硕士,现任上海市瑛明律师事务所合伙人、主任。2003年至今任上海市瑛明律师事务所律师、合伙人、主任。目前兼任上海市律师协会公司解散清算专业研究委员会主任、上海市浦东新区律师工作委员会委员、上海市欧美同学会理事、上海市欧美同学会WTO专业分会常务副会长、交通大学法学院兼职硕士生导师、上海市浦东新区创业投资协会理事。(2)监事周志强先生,公司监事会主席,中国国籍,无永久境外居留权,1954年9月出生,大专学历。曾任东航教培和综训公司副总经理、董事。2010年1月至今,在本公司任监事。朱寒青女士,公司监事,中国国籍,无永久境外居留权,1965年10月出生,本科学历,2008年12月至今在本公司工作,任外贸部经理。周烨女士,公司监事,中国国籍,无永久境外居留权,1984年4月出生,本科学历,2007年2月至今在本公司工作,任市场部主管。(3)高级管理人员JAMESHSO-PANHAN(韩寿彭)先生,公司董事长,技术总监(详见董事简历)。袁征先生,公司总经理(详见董事简历)。55  九舍会智库 【第55页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文王正民先生,公司副总经理,中国国籍,无永久境外居留权,1968年5月出生,临床医学本科学历,2007年2月进入本公司工作。卫青梅女士,公司副总经理,中国国籍,无永久境外居留权,1973年7月出生,本科学历,2005年至今在本公司工作。汪远根先生,公司财务负责人,中国国籍,无永久境外居留权,1974年4月出生,硕士学历。曾任上海宝钢实业有限公司财务分析主管、西派克(上海)泵业有限公司财务经理、2007年1月至2009年11月任诺基亚西门子通信传输系统(上海)有限公司财务负责人,2009年11月至今在本公司工作,任财务部负责人。丁魁先生,公司副总经理、董事会秘书,无永久境外居留权,1982年6月出生,本科学历,2003年6月至2005年8月就职于云南国际信托投资有限公司资产管理部,2005年8月至2012年7月就职于国金证券股份有限公司投资银行部,2012年8月至今在本公司工作。2、公司现任董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况√适用□不适用在股东单位在股东单位是否领任职人员姓名股东单位名称任期起始日期任期终止日期担任的职务取报酬津贴JAMES2009年09月HSO-PANMaxusHoldingLimited董事至今否14日HAN(韩寿彭)2009年09月袁征上海欣诚意投资有限公司执行董事至今否28日2010年09月袁征上海莱艾福投资管理有限公司执行董事至今否06日JAYQIN(秦2009年09月UltraTempoLimited董事至今否杰)24日2009年09月李广新上海凯泰利新投资有限公司执行董事至今否28日2010年09月周志强上海莱艾福投资管理有限公司监事至今否06日2009年09月王正民上海欣诚意投资有限公司监事至今否28日韩寿彭持有MaxusHoldingLimited公司100%股权,秦杰持有UltraTempoLimited公司100%股权,李广新在股东单位任持有上海凯泰利新投资有限公司100%股权,袁征持有上海欣诚意投资有限公司78.217%股权,袁征持有上职情况的说明海莱艾福投资管理有限公司79.75%股权,王正民持有上海欣诚意投资有限公司11.081%股权。56  九舍会智库 【第56页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文3、公司现任董事、监事、高级管理人员在其他单位任职情况√适用□不适用在其他单位在其他单位是否领任职人员姓名其他单位名称任期起始日期任期终止日期担任的职务取报酬津贴JAMESHSO-PAN2003年3月20上海硕创生物医药科技有限公司执行董事至今否HAN(韩寿彭)日MedSphereInternationalHolding,2006年3月31JAYQIN(秦杰)董事长至今否Inc.日2009年7月6JAYQIN(秦杰)ForerunerVentureLimited董事至今否日执行董事、总2002年12月JAYQIN(秦杰)迈德医疗科技(上海)有限公司至今是经理20日2011年04月陈明夏上海联华合纤股份有限公司独立董事至今是19日陈明夏上海市瑛明律师事务所主任、合伙人2003年12月至今是MICHAEL天瑞控股有限公司独立董事2009年01月至今否ZHANG(张维淳)MICHAEL北京凯普德资本管理有限责任公司总经理2010年11月至今是ZHANG(张维淳)MICHAEL中国成长股权投资有限公司独立董事2011年05月至今否ZHANG(张维淳)教授、博士生原红旗复旦大学管理学院2008年12月至今是导师2013年3月2原红旗中兴能源装备股份有限公司独立董事2016年3月1日是日2011年6月302014年6月29原红旗上海麦杰科技股份有限公司独立董事是日日2012年9月242015年09月23原红旗金卡高科技股份有限公司独立董事是日日2010年10月82013年10月7原红旗江苏奥力威传感高科股份有限公司独立董事是日日李广新北京梦幻之塔科技有限公司董事2012年11月至今否李广新深圳东信时代科技有限公司董事2011年5月至今否李广新上海德丰杰龙升创业投资管理中心合伙人2012年7月至今否德丰杰龙脉(上海)股权投资管理李广新执行董事2006年06月至今是有限公司李广新DragonFundLLC合伙人2006年03月至今否57  九舍会智库 【第57页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文李广新青岛海泰新光技术有限公司董事2009年9月至今否李广新方恩(天津)医药发展有限公司董事2008年6月至今否李广新广州金视互动传媒科技有限公司董事2008年4月至今否李广新广州南广文化传播有限公司董事2010年7月至今否周志强上海东方通用航空有限公司监事2008年7月至今否1994年11月2卫青梅上海环城化工有限公司监事至今否日在其他单位任职情无况的说明三、董事、监事、高级管理人员报酬情况公司2011年1月12日召开2011年第一次临时股东大会通过独立董事薪酬的议案。公司董事会根据董事会薪酬与考核委员会一届三次会议通过的《关于2012年度公司管理层主要经营考核指标与绩效奖金激励计划的议董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序案》及一届四次会议通过的《关于2012年管理层年度绩效奖金发放计划的议案》制定高级管理人员年度绩效报酬。公司一届董事会十七次会议通过《关于高级管理人员2012年绩效奖金及2013年固定薪酬的议案》。董事、监事和高级管理人员的固定报酬按月实际发放,绩效奖金按照公司董事、监事、高级管理人员报酬确定依据董事会《薪酬与考核委员会工作细则》等规定,结合其经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。董事、监事、高级管理人员的固定薪酬按月支付,高级管理人员的绩效奖董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况金于2013年3月4日召开的一届董事会十七次会议通过《关于高级管理人员2012年绩效奖金及2013年固定薪酬的议案》后择时发放。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况从股东单从公司获得的报酬报告期末实际姓名职务性别年龄任职状态位获得的总额所得报酬报酬总额JAMESHSO-PAN董事长男56现任1,000,500.001,000,500.00HAN(韩寿彭)袁征董事、总经理男50现任945,000.00945,000.00李广新董事男50现任0.000.00JAYQIN(秦董事男49现任0.000.00杰)MICHAELZHANG(张维独立董事男44现任4,2000.004,2000.00淳)58  九舍会智库 【第58页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文原红旗独立董事男43现任4,2000.004,2000.00陈明夏独立董事男47现任0.000.00陈明皓独立董事男64离任5,2500.005,2500.00周志强监事长男59现任0.000.00周烨监事女29现任169,770.00169,770.00朱寒青监事女48现任221,848.57221,848.57王正民副总经理男45现任397,320.00397,320.00卫青梅副总经理女40现任358,210.00358,210.00汪远根财务负责人男39现任475,500.00475,500.00副总经理、董丁魁男31现任14,3942.7014,3942.70事会秘书合计--------3,848,591.273,848,591.27公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□适用√不适用四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况姓名担任的职务变动情形变动日期变动原因2012年11月06陈明皓独立董事离职个人原因辞去职务日五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况(非董事、监事、高级管理人员)报告期内公司核心技术团队或关键技术人员无变动。六、公司员工情况截至2012年12月31日,公司在职员工人数为115人,具体情况见下表:1、员工专业结构专业分工人数占员工总数的比例生产技术人员5548%管理人员65%59  九舍会智库 【第59页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文财务人员43%销售及市场人员3127%其他人员1917%合计115100%2、员工受教育程度学历人数占员工总数的比例硕士及以上65%本科学历3934%大专学历2824%其他4237%合计115100%3、员工年龄分布年龄(岁)人数占员工总数的比例20-294237%30-396052%40-4998%50岁及以上43%合计115100%60  九舍会智库 【第60页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文第八节公司治理一、公司治理的基本状况报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司章程指引》和其他有关法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构,进一步规范公司运作,提高公司治理水平,建立健全公司内部管理和控制制度。公司本着对投资者高度负责的精神,诚信经营并规范运作,切实履行上市公司义务,促进公司健康发展。截至报告期末,公司治理结构的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。1、关于股东和股东大会公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规要求,规范股东大会召集、召开、表决程序,同时公司聘请专业律师见证股东大会,确保所有股东享有平等地位、平等权利,充分行使自己的权利,并承担相应的义务。报告期内,公司共召开了一次年度股东大会,三次临时股东大会,会议均由董事会召集、召开。2、关于董事和董事会公司董事会设董事7名,其中独立董事3名,董事会人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司董事会议事规则》和《公司独立董事制度》等开展工作,诚信、勤勉地履行职责和义务,同时积极参加有关培训,熟悉有关法律法规。报告期内,公司共召开6次董事会,均由董事长召集、召开。3、关于监事和监事会公司监事会设监事3名,其中职工监事2名,监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责,对公司财务状况、重大事项、关联交易以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,维护公司及股东的合法61  九舍会智库 【第61页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文权益。报告期内,公司共召开3次监事会,会议均由监事会主席召集、召开。4、关于绩效评价与激励约束机制公司已建立企业绩效评价激励体系,经营者的收入与企业经营业绩挂钩,高级管理人员的聘任公开、透明,符合法律、法规的规定。5、关于信息披露与透明度公司制定并严格执行了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》和《内幕信息知情人管理制度》,确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。同时指定董事会秘书全面负责信息披露工作和投资者关系管理工作,接待股东及相关人员的来访和咨询。公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的指定报纸和网站,确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。6、关于相关利益者公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现社会、股东、公司、员工等各方面的协调平衡,共同推动公司持续、稳定、健康发展。公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异□是√否公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求存在差异的原因说明无二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况1、本报告期年度股东大会情况会议决议刊登的指定网站查会议决议刊登的信息披露日会议届次召开日期询索引期2011年度股东大会2012年05月18日62  九舍会智库 【第62页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文2、本报告期临时股东大会情况会议决议刊登的指定网站查会议决议刊登的信息披露日会议届次召开日期询索引期2012年第一次临时股东大会2012年01月12日巨潮资讯网2012年第二次临时股东大会2012年09月03日2012年09月04日(www.cninfo.com.cn)cn)巨潮资讯网2012年第三次临时股东大会2012年11月06日2012年11月07日(www.cninfo.com.cn)cn)三、报告期董事会召开情况会议决议刊登的指定网站查会议决议刊登的信息披露日会议届次召开日期询索引期第一届董事会第十一次会议2012年02月05日第一届董事会第十二次会议2012年04月28日巨潮资讯网第一届董事会第十三次会议2012年07月02日2012年07月05日(www.cninfo.com.cn)巨潮资讯网第一届董事会第十四次会议2012年08月15日2012年08月17日(www.cninfo.com.cn)巨潮资讯网第一届董事会第十五次会议2012年10月19日2012年10月22日(www.cninfo.com.cn)巨潮资讯网第一届董事会第十六次会议2012年12月17日2012年12月19日(www.cninfo.com.cn)四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况报告期内,公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。报告期内,公司不存在向大股东提供未公开信息等公司治理非规范情况。五、监事会工作情况监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险□是√否公司监事会对报告期内的监督事项无异议。63  九舍会智库 【第63页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文第九节财务会计报告一、审计报告审计意见类型标准无保留审计意见审计报告签署日期2013年03月04日审计机构名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告文号信会师报字[2013]第110175号审计报告正文审计报告信会师报字[2013]第110175号上海凯利泰医疗科技股份有限公司全体股东:我们审计了后附的上海凯利泰医疗科技股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括2012年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2012年度的利润表和合并利润表、2012年度的现金流量表和合并现金流量表、2012年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。64  九舍会智库 【第64页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文三、审计意见我们认为,贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。立信会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:吴蓉中国注册会计师:杨庆霞中国·上海二O一三年三月四日二、财务报表财务报表单位:人民币元财务报告附注单位:人民币元1、合并资产负债表编制单位:上海凯利泰医疗科技股份有限公司单位:元项目期末余额期初余额流动资产:货币资金366,767,566.0334,641,101.12结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据3,885,702.701,483,834.31应收账款21,251,529.2314,969,959.93预付款项3,566,697.193,422,418.23应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息4,584,813.68应收股利其他应收款824,643.24734,864.62买入返售金融资产65  九舍会智库 【第65页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文存货11,165,602.819,644,952.84一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计412,046,554.8864,897,131.05非流动资产:发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产39,120,813.9734,562,880.63在建工程1,436,402.28104,632.88工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产14,689,712.3314,721,385.32开发支出商誉长期待摊费用1,625,263.842,526,649.22递延所得税资产1,342,198.14其他非流动资产非流动资产合计58,214,390.5651,915,548.05资产总计470,260,945.44116,812,679.10流动负债:短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款2,194,172.082,182,653.71预收款项260,825.19710,510.8966  九舍会智库 【第66页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬7,805,675.47932,028.65应交税费7,366,638.526,008,453.59应付利息应付股利其他应付款6,706,398.806,947,981.88应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债1,499,999.91其他流动负债流动负债合计24,333,710.0618,281,628.63非流动负债:长期借款4,600,000.00应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债1,007,682.45非流动负债合计1,007,682.454,600,000.00负债合计25,341,392.5122,881,628.63所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)51,250,000.0038,250,000.00资本公积315,400,516.572,185,783.54减:库存股专项储备盈余公积13,589,503.098,036,971.40一般风险准备未分配利润64,679,533.2745,458,295.53外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计444,919,552.9393,931,050.4767  九舍会智库 【第67页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文少数股东权益所有者权益(或股东权益)合计444,919,552.9393,931,050.47负债和所有者权益(或股东权益)总470,260,945.44116,812,679.10计法定代表人:JAMESHSO-PANHAN主管会计工作负责人:汪远根会计机构负责人:汪远根2、母公司资产负债表编制单位:上海凯利泰医疗科技股份有限公司单位:元项目期末余额期初余额流动资产:货币资金366,767,566.0332,638,936.76交易性金融资产应收票据3,885,702.701,483,834.31应收账款21,251,529.2314,969,959.93预付款项3,566,697.193,422,418.23应收利息4,584,813.68应收股利其他应收款824,643.24734,864.62存货11,165,602.819,644,952.84一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计412,046,554.8862,894,966.69非流动资产:可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资2,000,000.00投资性房地产固定资产39,120,813.9734,562,880.63在建工程1,436,402.28104,632.88工程物资固定资产清理生产性生物资产68  九舍会智库 【第68页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文油气资产无形资产14,689,712.3314,721,385.32开发支出商誉长期待摊费用1,625,263.842,526,649.22递延所得税资产1,342,198.14其他非流动资产非流动资产合计58,214,390.5653,915,548.05资产总计470,260,945.44116,810,514.74流动负债:短期借款交易性金融负债应付票据应付账款2,194,172.082,182,653.71预收款项260,825.19710,510.89应付职工薪酬7,805,675.47932,028.65应交税费7,366,638.526,007,836.72应付利息应付股利其他应付款6,706,398.806,947,981.88一年内到期的非流动负债1,499,999.91其他流动负债流动负债合计24,333,710.0618,281,011.76非流动负债:长期借款4,600,000.00应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债1,007,682.45非流动负债合计1,007,682.454,600,000.00负债合计25,341,392.5122,881,011.76所有者权益(或股东权益):69  九舍会智库 【第69页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文实收资本(或股本)51,250,000.0038,250,000.00资本公积315,400,516.572,185,783.54减:库存股专项储备盈余公积13,589,503.098,036,971.40一般风险准备未分配利润64,679,533.2745,456,748.04外币报表折算差额所有者权益(或股东权益)合计444,919,552.9393,929,502.98负债和所有者权益(或股东权益)总470,260,945.44116,810,514.74计法定代表人:JAMESHSO-PANHAN主管会计工作负责人:汪远根会计机构负责人:汪远根3、合并利润表编制单位:上海凯利泰医疗科技股份有限公司单位:元项目本期金额上期金额一、营业总收入101,692,192.9380,713,570.22其中:营业收入101,692,192.9380,713,570.22利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本50,464,750.1738,354,692.98其中:营业成本19,439,603.9313,543,174.21利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加824,482.63713,656.09销售费用17,466,895.0510,540,155.13管理费用17,435,861.4312,870,119.4670  九舍会智库 【第70页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文财务费用-5,041,659.60211,420.28资产减值损失339,566.73476,167.81加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)投资收益(损失以“-”号填列)其中:对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益(损失以“-”号填列)三、营业利润(亏损以“-”号填列)51,227,442.7642,358,877.24加:营业外收入8,991,093.496,157,764.67减:营业外支出其中:非流动资产处置损失四、利润总额(亏损总额以“-”号填60,218,536.2548,516,641.91列)减:所得税费用4,694,766.8211,383,309.51五、净利润(净亏损以“-”号填列)55,523,769.4337,133,332.40其中:被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润55,523,769.4337,133,332.40少数股东损益六、每股收益:----(一)基本每股收益1.24080.9708(二)稀释每股收益1.24080.9708七、其他综合收益八、综合收益总额55,523,769.4337,133,332.40归属于母公司所有者的综合收益55,523,769.4337,133,332.40总额归属于少数股东的综合收益总额法定代表人:JAMESHSO-PANHAN主管会计工作负责人:汪远根会计机构负责人:汪远根4、母公司利润表编制单位:上海凯利泰医疗科技股份有限公司71  九舍会智库 【第71页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文单位:元项目本期金额上期金额一、营业收入101,692,192.9380,713,570.22减:营业成本19,439,603.9313,543,174.21营业税金及附加824,482.63713,656.09销售费用17,466,895.0510,540,155.13管理费用17,433,101.4312,869,569.46财务费用-5,032,874.84220,305.07资产减值损失339,566.73476,167.81加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)投资收益(损失以“-”号填8,710.41列)其中:对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润(亏损以“-”号填列)51,230,128.4142,350,542.45加:营业外收入8,991,093.496,157,764.67减:营业外支出其中:非流动资产处置损失三、利润总额(亏损总额以“-”号填60,221,221.9048,508,307.12列)减:所得税费用4,695,904.9811,381,225.81四、净利润(净亏损以“-”号填列)55,525,316.9237,127,081.31五、每股收益:----(一)基本每股收益1.24080.9706(二)稀释每股收益1.24080.9706六、其他综合收益七、综合收益总额55,525,316.9237,127,081.31法定代表人:JAMESHSO-PANHAN主管会计工作负责人:汪远根会计机构负责人:汪远根5、合并现金流量表编制单位:上海凯利泰医疗科技股份有限公司单位:元项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:72  九舍会智库 【第72页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文销售商品、提供劳务收到的现金109,382,215.4083,439,688.88客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还4,398,989.13收到其他与经营活动有关的现金10,445,464.4612,660,645.88经营活动现金流入小计124,226,668.9996,100,334.76购买商品、接受劳务支付的现金21,108,431.8214,197,685.89客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现14,175,528.3311,482,273.84金支付的各项税费23,051,793.2020,055,012.55支付其他与经营活动有关的现金14,375,311.5112,530,861.35经营活动现金流出小计72,711,064.8658,265,833.63经营活动产生的现金流量净额51,515,604.1337,834,501.13二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他90,000.00长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到73  九舍会智库 【第73页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计90,000.00购建固定资产、无形资产和其他8,731,026.3120,593,239.04长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计8,731,026.3120,593,239.04投资活动产生的现金流量净额-8,641,026.31-20,593,239.04三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金334,571,300.00其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金7,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金1,000,000.00筹资活动现金流入小计334,571,300.008,000,000.00偿还债务支付的现金6,099,999.916,400,000.04分配股利、利润或偿付利息支付30,924,343.6620,480,273.61的现金其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金8,294,849.99筹资活动现金流出小计45,319,193.5626,880,273.65筹资活动产生的现金流量净额289,252,106.44-18,880,273.65四、汇率变动对现金及现金等价物的-219.35-14,184.75影响五、现金及现金等价物净增加额332,126,464.91-1,653,196.31加:期初现金及现金等价物余额34,641,101.1236,294,297.43六、期末现金及现金等价物余额366,767,566.0334,641,101.12法定代表人:JAMESHSO-PANHAN主管会计工作负责人:汪远根会计机构负责人:汪远根74  九舍会智库 【第74页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文6、母公司现金流量表编制单位:上海凯利泰医疗科技股份有限公司单位:元项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金109,382,215.4083,439,688.88收到的税费返还4,397,268.55收到其他与经营活动有关的现金10,436,449.2012,651,219.89经营活动现金流入小计124,215,933.1596,090,908.77购买商品、接受劳务支付的现金21,108,431.8214,197,685.89支付给职工以及为职工支付的现14,175,528.3311,482,273.84金支付的各项税费23,050,593.9120,053,545.72支付其他与经营活动有关的现金14,372,321.0112,529,770.15经营活动现金流出小计72,706,875.0758,263,275.60经营活动产生的现金流量净额51,509,058.0837,827,633.17二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金2,008,710.41取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他90,000.00长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计2,098,710.41购建固定资产、无形资产和其他8,731,026.3120,593,239.04长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计8,731,026.3120,593,239.04投资活动产生的现金流量净额-6,632,315.90-20,593,239.04三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金334,571,300.0075  九舍会智库 【第75页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文取得借款收到的现金7,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金1,000,000.00筹资活动现金流入小计334,571,300.008,000,000.00偿还债务支付的现金6,099,999.916,400,000.04分配股利、利润或偿付利息支付30,924,343.6620,480,273.61的现金支付其他与筹资活动有关的现金8,294,849.99筹资活动现金流出小计45,319,193.5626,880,273.65筹资活动产生的现金流量净额289,252,106.44-18,880,273.65四、汇率变动对现金及现金等价物的-219.35-14,184.75影响五、现金及现金等价物净增加额334,128,629.27-1,660,064.27加:期初现金及现金等价物余额32,638,936.7634,299,001.03六、期末现金及现金等价物余额366,767,566.0332,638,936.76法定代表人:JAMESHSO-PANHAN主管会计工作负责人:汪远根会计机构负责人:汪远根7、合并所有者权益变动表编制单位:上海凯利泰医疗科技股份有限公司本期金额单位:元本期金额归属于母公司所有者权益一减专般少数项目所有者权益合:实收资本(或项风其股东资本公积库盈余公积未分配利润计股本)储险他权益存备准股备一、上年年末余额38,250,000.002,185,783.548,036,971.4045,458,295.5393,931,050.47加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额38,250,000.002,185,783.548,036,971.4045,458,295.5393,931,050.47三、本期增减变动金额(减13,000,000.00313,214,733.035,552,531.6919,221,237.74350,988,502.46少以“-”号填列)76  九舍会智库 【第76页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文(一)净利润55,523,769.4355,523,769.43(二)其他综合收益上述(一)和(二)小计55,523,769.4355,523,769.43(三)所有者投入和减少资13,000,000.00313,214,733.03326,214,733.03本1.所有者投入资本13,000,000.00313,214,733.03326,214,733.032.股份支付计入所有者权益的金额3.其他(四)利润分配5,552,531.69-36,302,531.69-30,750,000.001.提取盈余公积5,552,531.69-5,552,531.692.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分-30,750,000.00-30,750,000.00配4.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他四、本期期末余额51,250,000.00315,400,516.5713,589,503.0964,679,533.27444,919,552.93上年金额单位:元上年金额归属于母公司所有者权益少减一数项目专股所有者权益合:般实收资本(或项资本公积库盈余公积风未分配利润其他东计股本)储存险权备股准益77  九舍会智库 【第77页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文备一、上年年末余额38,250,000.002,185,783.544,324,263.2732,042,421.2676,802,468.07加:同一控制下企业合并产生的追溯调整加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额38,250,000.002,185,783.544,324,263.2732,042,421.2676,802,468.07三、本期增减变动金额(减3,712,708.1313,415,874.2717,128,582.40少以“-”号填列)(一)净利润37,133,332.4037,133,332.40(二)其他综合收益上述(一)和(二)小计37,133,332.4037,133,332.40(三)所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他(四)利润分配3,712,708.13-23,717,458.13-20,004,750.001.提取盈余公积3,712,708.13-3,712,708.132.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的-20,004,750.00-20,004,750.00分配4.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他78  九舍会智库 【第78页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文四、本期期末余额38,250,000.002,185,783.548,036,971.4045,458,295.5393,931,050.47法定代表人:JAMESHSO-PANHAN主管会计工作负责人:汪远根会计机构负责人:汪远根8、母公司所有者权益变动表编制单位:上海凯利泰医疗科技股份有限公司本期金额单位:元本期金额减专:一般项目实收资本(或股项所有者权益合资本公积库盈余公积风险未分配利润本)储计存准备备股一、上年年末余额38,250,000.002,185,783.548,036,971.4045,456,748.0493,929,502.98加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额38,250,000.002,185,783.548,036,971.4045,456,748.0493,929,502.98三、本期增减变动金额(减少13,000,000.00313,214,733.035,552,531.6919,222,785.23350,990,049.95以“-”号填列)(一)净利润55,525,316.9255,525,316.92(二)其他综合收益上述(一)和(二)小计(三)所有者投入和减少资本13,000,000.00313,214,733.03326,214,733.031.所有者投入资本13,000,000.00313,214,733.03326,214,733.032.股份支付计入所有者权益的金额3.其他(四)利润分配5,552,531.69-36,302,531.69-30,750,000.001.提取盈余公积5,552,531.69-5,552,531.692.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配-30,750,000.00-30,750,000.004.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)79  九舍会智库 【第79页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他四、本期期末余额51,250,000.00315,400,516.5713,589,503.0964,679,533.27444,919,552.93上年金额单位:元上年金额减:专一般项目实收资本(或股库项所有者权益合资本公积盈余公积风险未分配利润本)存储计准备股备一、上年年末余额38,250,000.002,185,783.544,324,263.2732,047,124.8676,807,171.67加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额38,250,000.002,185,783.544,324,263.2732,047,124.8676,807,171.67三、本期增减变动金额(减少以3,712,708.1313,409,623.1817,122,331.31“-”号填列)(一)净利润37,127,081.3137,127,081.31(二)其他综合收益上述(一)和(二)小计37,127,081.3137,127,081.31(三)所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他(四)利润分配3,712,708.13-23,717,458.13-20,004,750.001.提取盈余公积3,712,708.13-3,712,708.132.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配-20,004,750.00-20,004,750.004.其他80  九舍会智库 【第80页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他四、本期期末余额38,250,000.002,185,783.548,036,971.4045,456,748.0493,929,502.98法定代表人:JAMESHSO-PANHAN主管会计工作负责人:汪远根会计机构负责人:汪远根三、公司基本情况上海凯利泰医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”),原名上海凯利泰医疗科技有限公司,系经上海市人民政府以“商外资沪张独资字[2005]0940号”《中华人民共和国外商投资企业批准证书》及上海市张江高科技园区领导小组办公室以“沪张江园区办项字(2005)141号”文批准,于2005年3月31日成立,由KINETICMEDICALINC.全额出资组建,成立时注册资本为美元25万元。2007年1月11日,经董事会决议,公司申请增加注册资本美元10万元,由KINETICMEDICALINC.出资,增资后公司注册资本为美元35万元。2009年10月26日,经董事会决议,公司原股东KINETICMEDICALINC.将持有的公司100%的股权分别转让给上海凯诚君泰投资有限公司10.98%、上海凯泰利新投资有限公司11.03%、上海仲翼投资有限公司4.20%、上海欣诚意投资有限公司14.13%、上海微外投资管理有限公司2.64%、ULTRATEMPOLIMITED19.36%、WINSTARINCLIMITED13.10%、MAXUSHOLDINGLIMITED10.30%、SPRUCEINVESTMENTCONSULTINGLIMITED3.15%和自然人乐亦宏11.11%。2009年12月8日,经董事会决议,公司申请新增注册资本美元3.8889万元,其中上海祥禾股权投资合伙企业(有限合伙)出资人民币1,020万元,认缴注册资本美元2.3333万元;上海爱普投资有限公司出资人民币340万元,认缴注册资本美元0.7778万元;上海兰顿企业策划有限公司出资人民币340万元,认缴注册资本美元0.7778万元。增资后,公司注册资本为美元38.8889万元。2010年2月5日,上海市商务委员会以沪商外资批[2010]330号批复,同意公司按照发起人协议和章程的规定,改制变更为股份有限公司。根据发起人协议、章程及董事会决议的规定,公司以截至2009年12月31日止经审计的净资产人民币39,099,777.78元折合股本人民币37,500,000.00元、盈余公积人民币81  九舍会智库 【第81页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文763,994.24元,其余部分人民币835,783.54元计入资本公积,整体改制变更为股份有限公司,并更名为上海凯利泰医疗科技股份有限公司,总股本为3,750万股,每股面值为人民币1元,注册资本为人民币3,750万元。2010年9月8日,经股东会决议,公司申请增资扩股75万股,每股面值为人民币1元,新增股本人民币75万元,由上海莱艾福投资管理有限公司出资。增资扩股后,总股本增至3,825万股,注册资本总额增至人民币3,825万元。2012年6月13日,经中国证券监督管理委员会以证监许可[2012]629号《关于核准上海凯利泰医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准及公司2012年第一次临时股东大会决议批准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)1,300万股并于深圳证券交易所上市交易。本次公开发行后,公司股本总数增至5,125万股,每股面值为人民币1元,股本总额为5,125万元。公司于2012年8月13日取得由上海市工商行政管理局换发的注册号为310115400172284的《企业法人营业执照》。截至2012年12月31日止,公司营业执照具体如下:公司法定代表人为JAMESHSO-PANHAN(韩寿彭)。公司经营范围:生物医学材料及制品的研发与生产(Ⅲ类6877椎体扩张球囊导管#、Ⅲ类6815KMC穿刺针#、Ⅲ类6810KMC椎体成形工具包#),销售自产产品,并提供相关的技术咨询和售后技术服务(涉及行政许可的,凭许可证经营)。公司主要经营产品:椎体成形微创介入手术系统。公司注册地及总部办公地为:上海市张江高科技园东区瑞庆路528号23幢2楼。按照《公司法》等法律法规规定,本公司设立了相应的组织机构,除股东大会、董事会和监事会外,本公司还设置了综合管理部、财务部、生产部、销售部、品质管理部、技术部、内审部等职能部门。四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正1、财务报表的编制基础公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。2、遵循企业会计准则的声明公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营82  九舍会智库 【第82页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文成果、现金流量等有关信息。3、会计期间自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。4、记账本位币采用人民币为记账本位币。5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法(1)同一控制下企业合并本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的,本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整,在此基础上按照调整后的账面价值确认。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用,包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等,于发生时计入当期损益。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等,抵减权益性证券溢价收入,溢价收入不足冲减的,冲减留存收益。(2)非同一控制下的企业合并本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。本公司在购买日对合并成本进行分配,确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后,计入当期损益。企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产(不仅限于被购买方原已确认的资产),其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按公允价值计量;公允价值83  九舍会智库 【第83页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文能够可靠计量的无形资产,单独确认为无形资产并按公允价值计量;取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债,履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按照公允价值计量;取得的被购买方或有负债,其公允价值能可靠计量的,单独确认为负债并按照公允价值计量。本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异,在购买日不符合递延所得税资产确认条件的,不予以确认。购买日后12个月内,如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在,预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的,确认相关的递延所得税资产,同时减少商誉,商誉不足冲减的,差额部分确认为当期损益;除上述情况以外,确认与企业合并相关的递延所得税资产,计入当期损益。非同一控制下企业合并,购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,应当于发生时计入当期损益;购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。6、合并财务报表的编制方法(1)合并财务报表的编制方法本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司均纳入合并财务报表。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资后,由本公司编制。合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体在以前期间一直存84  九舍会智库 【第84页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文在。在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司的,则不调整合并资产负债表期初数;将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时,对于购买日之前持有的被购买方的股权,本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。在报告期内,本公司处置子公司,则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时,对于处置后的剩余股权投资,本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时转为当期投资收益。本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额,以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额,均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。(2)对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出,或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法无7、现金及现金等价物的确定标准在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。85  九舍会智库 【第85页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文8、外币业务和外币报表折算(1)外币业务外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。(2)外币财务报表的折算外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。9、金融工具金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。(1)金融工具的分类管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的,将其划分为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债;持有至到期投资;应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债等。(2)金融工具的确认依据和计量方法1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。2)持有至到期投资取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。86  九舍会智库 【第86页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文持有期间按照摊余成本和实际利率(如实际利率与票面利率差别较小的,按票面利率)计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。3)应收款项公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。4)可供出售金融资产取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益。5)其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。(3)金融资产转移的确认依据和计量方法公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:1)所转移金融资产的账面价值;2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:87  九舍会智库 【第87页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文1)终止确认部分的账面价值;2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。(4)金融负债终止确认条件金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。(5)金融资产和金融负债公允价值的确定方法本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。(6)金融资产(不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。1)可供出售金融资产的减值准备:期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值88  九舍会智库 【第88页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失,不得通过损益转回。2)持有至到期投资的减值准备:持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。(7)将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,说明持有意图或能力发生改变的依据无10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法(1)单项金额重大的应收款项坏账准备单项金额重大的判断依据或金额标准应收款项余额前五名且大于500万元单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,按单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益(2)按组合计提坏账准备的应收款项按组合计提坏账准备的计组合名称确定组合的依据提方法根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类组合1账龄分析法似信用风险特征的应收款项组合2其他方法因支付的保证金、押金或周转备用金形成的应收款项组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:√适用□不适用账龄应收账款计提比例(%)其他应收款计提比例(%)1年以内(含1年)5%5%1-2年50%50%2-3年100%100%3年以上100%100%组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:□适用√不适用89  九舍会智库 【第89页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文组合中,采用其他方法计提坏账准备的:√适用□不适用组合名称方法说明组合2经单独测试后,未发生减值的不计提坏账准备(3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款单项计提坏账准备的理由单项应收款项信用风险特征不同于按组合计提坏账准备的应收款项。如有客观证据表明单项金额不重大的应收款项发生减值的,根据其预计未来现坏账准备的计提方法金流量现值与其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。11、存货(1)存货的分类存货分类为:原材料、周转材料、库存商品、在产品、委托加工物资等。(2)发出存货的计价方法计价方法:加权平均法存货发出时按加权平均法计价。(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。90  九舍会智库 【第90页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外,存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。资产负债表日市场价格异常的判断依据为:本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。(4)存货的盘存制度盘存制度:永续盘存制(5)低值易耗品和包装物的摊销方法低值易耗品摊销方法:一次摊销法包装物摊销方法:一次摊销法12、长期股权投资(1)投资成本的确定1)企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并:公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额,调整资本公积中的股本溢价;资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用,包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等,于发生时计入当期损益。非同一控制下的企业合并:公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益;购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券91  九舍会智库 【第91页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分,按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。2)其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润)作为初始投资成本,但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。(2)后续计量及损益确认1)后续计量公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算,编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理:对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,在持股比例不变的情况下,公司按照持股比例计算应享有或承担的部分,调整长期股权投资的账面价值,同时增加或减少资本公积(其他资本公积)。2)损益确认成本法下,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下,在被投资单位账面净利润的基础上考虑:被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间92  九舍会智库 【第92页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文不一致,按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整;以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响;对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后,确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值(长期权益的具体内容通常是指长期应收项目)为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的,公司在扣除未确认的亏损分担额后,按与上述相反的顺序处理,减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值,同时确认投资收益。在持有投资期间,被投资单位能够提供合并财务报表的,应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。(3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据共同控制,是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的,被投资单位为其合营企业。重大影响,是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为其联营企业。(4)减值测试方法及减值准备计提方法重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资,如果可收回金额的计量结果表明,该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的,将差额确认为减值损失。长期股权投资减值损失一经确认,不再转回。93  九舍会智库 【第93页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文13、投资性房地产投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物(含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产-出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策,出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。公司对存在减值迹象的,估计其可收回金额,可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。投资性房地产减值损失一经确认,不再转回。14、固定资产(1)固定资产确认条件固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;2)该固定资产的成本能够可靠地计量。(2)融资租入固定资产的认定依据、计价方法无(3)各类固定资产的折旧方法固定资产折旧采用年限平均法分类计提,根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益,则选择不同折旧率或折旧方法,分别计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产,能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。各类固定资产折旧年限和年折旧率如下:类别折旧年限(年)残值率(%)年折旧率(%)94  九舍会智库 【第94页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文房屋及建筑物4010%2.25%运输设备510%18%办公设备510%18%固定资产装修520%其他设备510%18%机器设备5-1010%9%-18%(4)固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。固定资产存在减值迹象的,估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当固定资产的可收回金额低于其账面价值的,将固定资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为固定资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失确认后,减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整,以使该固定资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的固定资产账面价值(扣除预计净残值)。固定资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。有迹象表明一项固定资产可能发生减值的,企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的,以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。(5)其他说明无15、在建工程(1)在建工程的类别在建工程以立项项目分类核算。(2)在建工程结转为固定资产的标准和时点在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出,作为固定资产的入账价值。95  九舍会智库 【第95页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文所建造的固定资产已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。(3)在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。在建工程存在减值迹象的,估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的,企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的,以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当在建工程的可收回金额低于其账面价值的,将在建工程的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为在建工程减值损失,计入当期损益,同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程的减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。16、借款费用(1)借款费用资本化的确认原则借款费用,包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本化:1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;2)借款费用已经发生;3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。96  九舍会智库 【第96页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文(2)借款费用资本化期间资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,在该资产整体完工时停止借款费用资本化。(3)暂停资本化期间符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。(4)借款费用资本化金额的计算方法对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额,调整每期利息金额。17、生物资产无97  九舍会智库 【第97页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文18、油气资产无19、无形资产(1)无形资产的计价方法1)公司取得无形资产时按成本进行初始计量外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值,并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值;以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。内部自行开发的无形资产,其成本包括:开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用,以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。2)后续计量在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。(2)使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况每期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核,本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。98  九舍会智库 【第98页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文项目预计使用寿命依据ERP软件系统5年预计使用年限土地使用权50年土地使用权年限(3)使用寿命不确定的无形资产的判断依据截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。(4)无形资产减值准备的计提对于使用寿命确定的无形资产,如有明显减值迹象的,期末进行减值测试。对于使用寿命不确定的无形资产,每期末进行减值测试。对无形资产进行减值测试,估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的,公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当无形资产的可收回金额低于其账面价值的,将无形资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为无形资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失确认后,减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整,以使该无形资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的无形资产账面价值(扣除预计净残值)。无形资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。(5)划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。99  九舍会智库 【第99页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文(6)内部研究开发项目支出的核算内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。开发阶段的支出,若不满足上列条件的,于发生时计入当期损益。研究阶段的支出,在发生时计入当期损益。20、长期待摊费用摊销方法长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。(1)摊销方法长期待摊费用在受益期内平均摊销。(2)摊销年限项目预计受益年限装修费5年21、附回购条件的资产转让无22、预计负债本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时,如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的,确认为预计负债。100  九舍会智库 【第100页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文(1)预计负债的确认标准与或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司确认为预计负债:1)该义务是本公司承担的现时义务;2)履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;3)该义务的金额能够可靠地计量。(2)预计负债的计量方法本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。最佳估计数分别以下情况处理:所需支出存在一个连续范围(或区间),且该范围内各种结果发生的可能性相同的,则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围(或区间),或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的,如或有事项涉及单个项目的,则最佳估计数按照最可能发生金额确定;如或有事项涉及多个项目的,则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。23、股份支付及权益工具(1)股份支付的种类无(2)权益工具公允价值的确定方法无(3)确认可行权权益工具最佳估计的依据无101  九舍会智库 【第101页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文(4)实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理无24、回购本公司股份无25、收入(1)销售商品收入确认时间的具体判断标准(1)销售商品收入确认和计量的总体原则公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入企业;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入实现。(2)本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准①境内销售收入的确认政策和时间标准公司对境内经销商销售收入确认政策和时间标准为货物已交付,购货方对产品的质量、品种规格等验收确认,或在合同约定的时间内未经拒收时即可确认收入实现。②境外销售收入的确认政策和时间标准公司对境外销售收入确认政策和时间标准为公司与境内出口贸易商已经签订购销合同,并将要出口商品交付境内出口贸易商指定的仓库(货运公司)时即完成公司对境内出口贸易商的销售,按合同约定的销售价格进行境内结算,相关风险和报酬转移。③关于本公司销售商品收入相应的业务特点分析和介绍公司所售商品为医疗器械产品,目前境内销售采用经销商销售模式,境外销售采用通过境内出口贸易商间接出口的销售模式。(2)确认让渡资产使用权收入的依据1)让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入的金额能够可靠地计量时。确定让渡资产使用权收入金额具体如下:使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。102  九舍会智库 【第102页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文2)本公司确认让渡资产使用权收入的依据房租收入的具体确认标准为依据房屋租赁协议约定的收费期间和计算方法而定。3)关于本公司让渡资产使用权收入相应的业务特点分析和介绍本公司让渡资产使用权收入主要指房屋租赁收入。(3)确认提供劳务收入的依据无(4)按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时,确定合同完工进度的依据和方法无26、政府补助(1)类型政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。(2)会计处理方法与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助,确认为递延收益,按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入;与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,取得时确认为递延收益,在确认相关费用的期间计入当期营业外收入;用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,取得时直接计入当期营业外收入。27、递延所得税资产和递延所得税负债(1)确认递延所得税资产的依据对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。103  九舍会智库 【第103页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文(2)确认递延所得税负债的依据对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:商誉的初始确认;除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。28、经营租赁、融资租赁(1)经营租赁会计处理1)公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。2)公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。(2)融资租赁会计处理1)融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。公司发生的初始直接费用,计入租入资产价值。104  九舍会智库 【第104页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文2)融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。(3)售后租回的会计处理无29、持有待售资产(1)持有待售资产确认标准无(2)持有待售资产的会计处理方法无30、资产证券化业务无31、套期会计无32、主要会计政策、会计估计的变更本报告期主要会计政策、会计估计是否变更□是√否(1)会计政策变更本报告期主要会计政策是否变更□是√否105  九舍会智库 【第105页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文本报告期公司主要会计政策未发生变更。(2)会计估计变更本报告期主要会计估计是否变更□是√否本报告期公司主要会计估计未发生变更。33、前期会计差错更正本报告期是否发现前期会计差错□是√否本报告期未发生前期会计差错更正事项。(1)追溯重述法本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错□是√否本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。(2)未来适用法本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错□是√否本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法无106  九舍会智库 【第106页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文五、税项1、公司主要税种和税率税种计税依据税率按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当增值税17%期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税消费税营业税按应税营业收入计征5%按实际缴纳的营业税、增值税及消费税城市维护建设税1%计征企业所得税按应纳税所得额计征15%、20%各分公司、分厂执行的所得税税率:注:2012年度公司实际执行的企业所得税税率为15%,公司的子公司上海凯利泰医疗器械有限公司实际执行的企业所得税税率为20%。2、税收优惠及批文根据上海市科学技术委员会于2011年10月20日向公司颁发的高新技术企业证书及上海市浦东新区国家税务局第六税务所据此证书出具的浦税九所备(2012)第007号文,公司自2011年1月1日至2013年12月31日享受国家重点扶持高新技术企业优惠税率,减按15%税率征收企业所得税。公司的子公司上海凯利泰医疗器械有限公司系小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。3、其他说明无107  九舍会智库 【第107页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文六、企业合并及合并财务报表1、子公司情况(1)通过设立或投资等方式取得的子公司截至2012年12月31日止,公司无子公司。通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明:2012年12月21日,上海凯利泰医疗器械有限公司办理完成工商注销。(2)通过同一控制下企业合并取得的子公司无(3)通过非同一控制下企业合并取得的子公司无2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体□适用√不适用特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明:公司无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。3、合并范围发生变更的说明合并报表范围发生变更说明:√适用□不适用与上年相比,本年度减少合并单位一家,原因为:公司的子公司上海凯利泰医疗器械有限公司于2012年12月21日工商注销,期末资产负债表未纳入合并报表范围。108  九舍会智库 【第108页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体无5、报告期内发生的同一控制下企业合并无6、报告期内发生的非同一控制下企业合并无7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司无8、报告期内发生的反向购买无9、本报告期发生的吸收合并无10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率无七、合并财务报表主要项目注释1、货币资金单位:元期末数期初数项目外币金额折算率人民币金额外币金额折算率人民币金额现金:----28,302.84----37,680.05人民币----17,654.39----23,649.08欧元458.06831.76%3,809.96177.00816.25%1,444.76109  九舍会智库 【第109页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文美元20.00628.55%125.71370.00630.09%2,331.33澳元1,027.00653.63%6,712.781,600.00640.93%10,254.88银行存款:----366,202,763.19----34,603,421.07人民币----366,202,588.89----34,603,246.54美元27.73628.55%174.3027.70630.09%174.53其他货币资金:----536,500.00----人民币----536,500.00----合计----366,767,566.03----34,641,101.12如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明无2、交易性金融资产(1)交易性金融资产无(2)变现有限制的交易性金融资产无(3)套期工具及相关套期交易的说明因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据无公司已经背书给其他方但尚未到期的票据无已贴现或质押的商业承兑票据的说明无110  九舍会智库 【第110页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文3、应收票据(1)应收票据的分类单位:元种类期末数期初数银行承兑汇票2,664,952.70825,024.31商业承兑汇票1,220,750.00658,810.00合计3,885,702.701,483,834.31(2)期末已质押的应收票据情况无(3)因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据,以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况无4、应收股利无5、应收利息(1)应收利息单位:元项目期初数本期增加本期减少期末数定期存款利息收入4,584,813.684,584,813.68合计4,584,813.684,584,813.68(2)逾期利息无111  九舍会智库 【第111页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文(3)应收利息的说明期末应收利息中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。6、应收账款(1)应收账款按种类披露单位:元期末数期初数种类账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款按组合计提坏账准备的应收账款组合:采用账龄分析法计22,370,030.77100%1,118,501.545%15,757,852.56100%787,892.635%提坏账准备的应收账款组合小计22,370,030.77100%1,118,501.545%15,757,852.56100%787,892.635%单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款合计22,370,030.77--1,118,501.54--15,757,852.56--787,892.63--应收账款种类的说明:期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款□适用√不适用组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:√适用□不适用期末数期初数账龄账面余额账面余额坏账准备坏账准备金额比例(%)金额比例(%)1年以内其中:------------1年以内22,370,030.77100%1,118,501.5415,757,852.56100%787,892.631年以内小计22,370,030.77100%1,118,501.5415,757,852.56100%787,892.63112  九舍会智库 【第112页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文1至2年2至3年3年以上3至4年4至5年5年以上合计22,370,030.77--1,118,501.5415,757,852.56--787,892.63组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:□适用√不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:□适用√不适用期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款□适用√不适用(2)本报告期转回或收回的应收账款情况无(3)本报告期实际核销的应收账款情况无(4)本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况无(5)应收账款中金额前五名单位情况单位:元占应收账款总额的比例单位名称与本公司关系金额年限(%)第一名客户2,550,647.241年以内11.4%第二名客户2,266,810.301年以内10.13%第三名客户1,925,080.001年以内8.61%113  九舍会智库 【第113页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文第四名客户1,397,800.001年以内6.25%第五名客户1,319,800.001年以内5.9%合计--9,460,137.54--42.29%(6)应收关联方账款情况无(7)终止确认的应收款项情况无(8)以应收款项为标的进行证券化的,列示继续涉入形成的资产、负债的金额无7、其他应收款(1)其他应收款按种类披露单位:元期末数期初数种类账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款按组合计提坏账准备的其他应收款组合1:采用账龄分析法计提坏账准备的其他应200,658.9123.65%23,810.6011.87%133,255.5417.77%14,852.7811.15%收款组合2:保证金、押金或周转备用金性质的应收647,794.9376.35%616,461.8682.23%款项组合小计848,453.84100%23,810.6011.87%749,717.40100%14,852.7811.15%单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他114  九舍会智库 【第114页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文应收款合计848,453.84--23,810.60--749,717.40--14,852.78--其他应收款种类的说明:期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:□适用√不适用组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:√适用□不适用单位:元期末数期初数账面余额账面余额账龄比例坏账准备比例坏账准备金额金额(%)(%)1年以内其中:1年以内170,041.9184.74%8,502.10115,055.5486.34%5,752.781年以内小计170,041.9184.74%8,502.10115,055.5486.34%5,752.781至2年30,617.0015.26%15,308.5018,200.0013.66%9,100.002至3年3年以上3至4年4至5年5年以上合计200,658.91--23,810.60133,255.54--14,852.78组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:□适用√不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:√适用□不适用单位:元组合名称账面余额坏账准备组合2:保证金、押金或周转备用金性质的应收款647,794.930项合计647,794.930115  九舍会智库 【第115页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款□适用√不适用(2)本报告期转回或收回的其他应收款情况无(3)本报告期实际核销的其他应收款情况无(4)本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况无(5)金额较大的其他应收款的性质或内容单位:元单位名称金额款项的性质或内容占其他应收款总额的比例上海张江高新技术产业开发500,000.00开工保证金58.93%区青浦园区(集团)有限公司上海张江东区高科技联合发114361.86押金13.48%展有限公司合计614,361.86--72.41%(6)其他应收款金额前五名单位情况单位:元占其他应收款总额的比单位或自然人名称与本公司关系金额年限例上海张江高新技术产业开发区青浦园区(集团)科技园区管理方500,000.001-2年58.93%有限公司上海张江东区高科技联房产出租方114,361.860-3年13.48%合发展有限公司张劲羽公司员工64,881.601年以内7.65%116  九舍会智库 【第116页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文刘威公司员工35,000.001年以内4.13%吴晓升公司员工27,571.001年以内3.25%合计--741,814.46--87.43%(7)其他应收关联方账款情况无(8)终止确认的其他应收款项情况无(9)以其他应收款为标的进行证券化的,列示继续涉入形成的资产、负债的金额无8、预付款项(1)预付款项按账龄列示单位:元期末数期初数账龄金额比例(%)金额比例(%)1年以内3,507,529.4498.34%3,367,442.2398.4%1至2年59,167.751.66%20,976.000.61%2至3年7,000.000.2%3年以上27,000.000.79%合计3,566,697.19--3,422,418.23--(2)预付款项金额前五名单位情况单位:元单位名称与本公司关系金额时间未结算原因方润医疗器械科技(上供应商2,000,000.002012年11月01日预付货款海)有限公司117  九舍会智库 【第117页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文预付青浦园区项目管理上海冠海置业有限公司建筑服务机构696,010.002012年11月23日费上海傲星国际物流有限物流公司142,601.822012年12月06日预付货款公司上海张江东区高科技联房产出租方97,726.762012年12月18日预付租金合发展有限公司广发律师事务所法律服务机构61,006.342012年12月31日预付顾问费合计--2,997,344.88----(3)本报告期预付款项中持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况□适用√不适用(4)预付款项的说明无9、存货(1)存货分类单位:元期末数期初数项目账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值原材料5,118,700.935,118,700.934,932,584.244,932,584.24在产品1,160,931.051,160,931.051,705,540.531,705,540.53库存商品4,578,108.204,578,108.202,426,259.072,426,259.07周转材料7,714.257,714.25消耗性生物资产委托加工物资300,148.38300,148.38580,569.00580,569.00合计11,165,602.8111,165,602.819,644,952.849,644,952.84118  九舍会智库 【第118页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文(2)存货跌价准备无(3)存货跌价准备情况无10、其他流动资产无11、可供出售金融资产(1)可供出售金融资产情况无(2)可供出售金融资产中的长期债权投资无12、持有至到期投资(1)持有至到期投资情况无(2)本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况无13、长期应收款无119  九舍会智库 【第119页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文14、对合营企业投资和联营企业投资无15、长期股权投资(1)长期股权投资明细情况无(2)向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况无16、投资性房地产(1)按成本计量的投资性房地产无(2)按公允价值计量的投资性房地产无17、固定资产(1)固定资产情况单位:元项目期初账面余额本期增加本期减少期末账面余额一、账面原值合计:38,893,340.287,480,966.63198,290.0046,176,016.91其中:房屋及建筑物28,583,524.2528,583,524.25机器设备5,666,126.763,730,772.329,396,899.08运输工具1,353,372.001,834,300.00198,290.002,989,382.00办公设备680,876.06235,027.61915,903.67固定资产装修886,877.00886,877.00120  九舍会智库 【第120页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文其他设备2,609,441.21793,989.703,403,430.91--期初账面余额本期新增本期计提本期减少本期期末余额二、累计折旧合计:4,330,459.652,879,409.49154,666.207,055,202.94其中:房屋及建筑物1,088,582.31651,704.281,740,286.59机器设备1,979,893.421,178,491.963,158,385.38运输工具401,607.27309,024.06154,666.20555,965.13办公设备377,603.08129,273.25506,876.33固定资产装修93,337.7093,337.70其他设备482,773.57517,578.241,000,351.81--期初账面余额--本期期末余额三、固定资产账面净值合计34,562,880.63--39,120,813.97其中:房屋及建筑物27,494,941.94--26,843,237.66机器设备3,686,233.34--6,238,513.70运输工具951,764.73--2,433,416.87办公设备303,272.98--409,027.34固定资产装修--793,539.30其他设备2,126,667.64--2,403,079.10四、减值准备合计--其中:房屋及建筑物--机器设备--运输工具--办公设备--固定资产装修--其他设备--五、固定资产账面价值合计34,562,880.63--39,120,813.97其中:房屋及建筑物27,494,941.94--26,843,237.66机器设备3,686,233.34--6,238,513.70运输工具951,764.73--2,433,416.87办公设备303,272.98--409,027.34固定资产装修--793,539.30其他设备2,126,667.64--2,403,079.10本期折旧额2,879,409.4元;本期由在建工程转入固定资产原价为0元。121  九舍会智库 【第121页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文(2)暂时闲置的固定资产情况无(3)通过融资租赁租入的固定资产□适用√不适用(4)通过经营租赁租出的固定资产□适用√不适用(5)期末持有待售的固定资产情况无(6)未办妥产权证书的固定资产情况无18、在建工程(1)在建工程情况单位:元期末数期初数项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值用友ERP项目104,632.88104,632.88青浦建设项目677,917.14677,917.14注塑机及脱湿型干燥机224,820.00224,820.00液压测试仪及变径拉伸机166,894.58166,894.58气压侧漏仪及不锈钢接头292,024.00292,024.00箱式炉及手套钳子74,746.5674,746.56合计1,436,402.281,436,402.28104,632.88104,632.88122  九舍会智库 【第122页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文(2)重大在建工程项目变动情况单位:元工程投工其中:本预转入利息资本期利入占预程期利息资金项目名称算期初数本期增加固定其他减少本化累息资本期末数算比例进资本化来源数资产计金额化率(%)(%)度金额用友ERP项104,632.8864,985.85169,618.730.00目青浦建设项677,917.14677,917.14目注塑机及脱224,820.00224,820.00湿型干燥机液压测试仪及变径拉伸166,894.58166,894.58机气压侧漏仪及不锈钢接292,024.00292,024.00头箱式炉及手74,746.5674,746.56套钳子合计104,632.881,501,388.13169,618.73--------1,436,402.28(3)在建工程减值准备无(4)重大在建工程的工程进度情况无(5)在建工程的说明无19、工程物资无123  九舍会智库 【第123页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文20、固定资产清理无21、生产性生物资产(1)以成本计量无(2)以公允价值计量无22、油气资产无23、无形资产(1)无形资产情况单位:元项目期初账面余额本期增加本期减少期末账面余额一、账面原值合计14,872,203.67370,442.8515,242,646.52(1)ERP系统403,019.67370,442.85773,462.52(2)土地使用权14,469,184.0014,469,184.00二、累计摊销合计150,818.35402,115.84552,934.19(1)ERP系统102,587.74112,732.16215,319.90(2)土地使用权48,230.61289,383.68337,614.29三、无形资产账面净值合计14,721,385.32370,442.85402,115.8414,689,712.33(1)ERP系统300,431.93370,442.85112,732.16558,142.62(2)土地使用权14,420,953.39289,383.6814,131,569.71四、减值准备合计(1)ERP系统(2)土地使用权124  九舍会智库 【第124页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文无形资产账面价值合计14,721,385.32370,442.85402,115.8414,689,712.33(1)ERP系统300,431.93370,442.85112,732.16558,142.62(2)土地使用权14,420,953.39289,383.6814,131,569.71本期摊销额402,115.84元。(2)公司开发项目支出无24、商誉无25、长期待摊费用单位:元项目期初数本期增加额本期摊销额其他减少额期末数其他减少的原因装修费2,526,649.22115,156.001,016,541.381,625,263.84合计2,526,649.22115,156.001,016,541.381,625,263.84--26、递延所得税资产和递延所得税负债(1)递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示已确认的递延所得税资产和递延所得税负债单位:元项目期末数期初数递延所得税资产:资产减值准备171,346.82开办费可抵扣亏损应付职工薪酬1,170,851.32小计1,342,198.14递延所得税负债:交易性金融工具、衍生金融工具的估值计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变125  九舍会智库 【第125页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文动小计未确认递延所得税资产明细无未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期无应纳税差异和可抵扣差异项目明细单位:元暂时性差异金额项目期末期初应纳税差异项目小计可抵扣差异项目资产减值准备1,142,312.14应付职工薪酬7,805,675.47小计8,947,987.61(2)递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目单位:元报告期末互抵后的报告期末互抵后的报告期初互抵后的报告期初互抵后的项目递延所得税资产或可抵扣或应纳税暂递延所得税资产或可抵扣或应纳税暂负债时性差异负债时性差异递延所得税资产1,342,198.148,947,987.61递延所得税负债递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细单位:元项目本期互抵金额递延所得税资产和递延所得税负债的说明无126  九舍会智库 【第126页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文27、资产减值准备明细单位:元本期减少项目期初账面余额本期增加期末账面余额转回转销一、坏账准备802,745.41339,566.731,142,312.14二、存货跌价准备三、可供出售金融资产减值准备四、持有至到期投资减值准备五、长期股权投资减值准备六、投资性房地产减值准备七、固定资产减值准备八、工程物资减值准备九、在建工程减值准备十、生产性生物资产减值准备其中:成熟生产性生物资产减值准备十一、油气资产减值准备十二、无形资产减值准备十三、商誉减值准备十四、其他合计28、其他非流动资产无29、短期借款(1)短期借款分类无127  九舍会智库 【第127页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文(2)已到期未偿还的短期借款情况无30、交易性金融负债无31、应付票据无32、应付账款(1)应付账款情况单位:元项目期末数期初数应付货款2,194,172.082,182,653.71合计2,194,172.082,182,653.71(2)本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项无(3)账龄超过一年的大额应付账款情况的说明报告期末,公司应付账款中无账龄超过一年的大额应付账款。33、预收账款(1)预收账款情况单位:元项目期末数期初数预收货款260,825.19710,510.89合计260,825.19710,510.89128  九舍会智库 【第128页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文(2)本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项无(3)账龄超过一年的大额预收账款情况的说明报告期末,公司预收款项中无账龄超过一年的大额预收款项。34、应付职工薪酬单位:元项目期初账面余额本期增加本期减少期末账面余额一、工资、奖金、津699,191.3318,406,303.0411,623,334.807,482,159.57贴和补贴二、职工福利费247,881.58247,881.58三、社会保险费179,398.272,651,310.142,573,232.27257,476.14其中:医疗保险费45,818.34735,452.68723,913.8057,357.22基本养老保险费116,584.211,702,880.911,650,791.14168,673.98失业保险费17,139.86136,829.06130,629.9423,338.98工伤保险费2,511.6829,232.1028,094.183,694.60生育保险费-2,655.8246,915.3939,848.214,411.36四、住房公积金53,439.05618,884.71606,284.0066,039.76五、辞退福利六、其他残疾人保障金59,654.2059,654.20合计932,028.6521,984,033.6715,110,386.857,805,675.47应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00元。工会经费和职工教育经费金额0.00元,非货币性福利金额0.00元,因解除劳动关系给予补偿0.00元。应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排:报告期末应付职工薪酬预计在2013年3月发放完毕。35、应交税费单位:元129  九舍会智库 【第129页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文项目期末数期初数增值税2,501,160.582,050,548.29消费税营业税6,564.566,564.56企业所得税4,547,985.853,645,114.61个人所得税135,386.75162,228.21城市维护建设税25,077.2620,571.13河道管理费25,077.2620,571.13教育费附加125,386.26102,855.66合计7,366,638.526,008,453.5936、应付利息无37、应付股利无38、其他应付款(1)其他应付款情况单位:元项目期末数期初数租赁保证金196,398.76196,398.76待验收政府补助6,510,000.006,700,000.00其他0.0451,583.12合计6,706,398.806,947,981.88(2)本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项无130  九舍会智库 【第130页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文(3)账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明单位:元单位名称期末余额未偿还原因上海市科学技术委员2,900,000.00脊柱外科高端介入治疗器械系列产品的研制及产业化项目(Ⅰ期)拨款会上海市科学技术委员400,000.00棘突撑开器的临床验证及评价研究项目拨款会合计3,300,000.00(4)金额较大的其他应付款说明内容单位:元单位名称期末余额性质或内容脊柱外科高端介入治疗器械系列产品的研制及产业化项目(Ⅰ期)上海市科学技术委员会2,900,000.00拨款上海市科学技术委员会1,520,000.00第五批自主创新和高新技术产业化重大项目拨款上海市张江高科技园区管理委员1,300,000.00脊柱外科高端产业化项目同比例补贴会上海市科学技术委员会400,000.00棘突撑开器的临床验证及评价研究项目拨款科技发展基金创新资金项目款(椎体扩张球囊导管重点创新基金项上海市科学技术委员会210,000.00目)上海市浦东新区财政局科技发展180,000.00科技发展基金(椎体成形微创介入手术系统)基金合计6,510,000.0039、预计负债无40、一年内到期的非流动负债(1)一年内到期的非流动负债情况单位:元项目期末数期初数1年内到期的长期借款1,499,999.911年内到期的应付债券1年内到期的长期应付款131  九舍会智库 【第131页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文合计1,499,999.91(2)一年内到期的长期借款一年内到期的长期借款:单位:元项目期末数期初数质押借款抵押借款1,499,999.91保证借款信用借款合计1,499,999.91一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额0.00元。金额前五名的一年内到期的长期借款:单位:元期末数期初数贷款单位借款起始日借款终止日币种利率(%)外币金额本币金额外币金额本币金额招商银行张2009年09月2012年09月人民币元6.65%1,499,999.91江支行28日27日合计------------1,499,999.91一年内到期的长期借款中的逾期借款:无一年内到期的长期借款说明:2012年期初余额为1,499,999.91元的招商银行张江支行借款系公司以瑞庆路528号23幢1-3层自有房屋建筑物提供抵押的三年期抵押借款。(3)一年内到期的应付债券无(4)一年内到期的长期应付款无132  九舍会智库 【第132页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文41、其他流动负债无42、长期借款(1)长期借款分类单位:元项目期末数期初数质押借款抵押借款4,600,000.00保证借款信用借款合计4,600,000.00(2)金额前五名的长期借款单位:元期末数期初数贷款单位借款起始日借款终止日币种利率(%)外币金额本币金额外币金额本币金额招商银行张2011年01月2012年09月人民币元6.65%4,600,000.00江支行13日30日合计------------4,600,000.0043、应付债券无44、长期应付款(1)金额前五名长期应付款情况无133  九舍会智库 【第133页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文(2)长期应付款中的应付融资租赁款明细无45、专项应付款无46、其他非流动负债单位:元项目期末账面余额期初账面余额递延收益1,007,682.45合计1,007,682.45其他非流动负债说明,包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额:本期公司椎体扩张球囊导管系统产业化项目验收完成,将与资产相关的政府补助确认为递延收益,按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。47、股本单位:元本期变动增减(+、-)期初数期末数发行新股送股公积金转股其他小计股份总数38,250,00013,000,00013,000,00051,250,000根据公司2012年第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2012]629号《关于核准上海凯利泰医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准及股东大会决议,公司于2012年6月13日向社会公开发行人民币普通股(A股)13,000,000股,每股面值1.00元,计增加注册资本13,000,000.00元,增资后的注册资本为人民币51,250,000.00元,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具信会师报字(2012)第113380号验资报告。48、库存股无134  九舍会智库 【第134页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文49、专项储备无50、资本公积单位:元项目期初数本期增加本期减少期末数资本溢价(股本溢价)2,185,783.54313,214,733.03315,400,516.57其他资本公积合计2,185,783.54315,400,516.57资本公积说明:经中国证券监督管理委员会以证监许可[2012]629号《关于核准上海凯利泰医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》及股东大会决议核准,公司于2012年6月13日向社会公开发行人民币普通股(A股)13,000,000股,每股发行价为人民币29.09元,共募集资金378,170,000.00元,减除发行费用51,955,266.97元,募集资金净额为人民币326,214,733.03元,其中注册资本人民币13,000,000.00元,股本溢价人民币313,214,733.03元计入“资本公积”。51、盈余公积单位:元项目期初数本期增加本期减少期末数法定盈余公积8,036,971.405,552,531.6913,589,503.09任意盈余公积储备基金企业发展基金其他合计8,036,971.405,552,531.6913,589,503.0952、一般风险准备无53、未分配利润单位:元135  九舍会智库 【第135页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文项目金额提取或分配比例调整前上年末未分配利润45,458,295.53--调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)--调整后年初未分配利润45,458,295.53--加:本期归属于母公司所有者的净利润55,523,769.43--减:提取法定盈余公积5,552,531.6910%提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利30,750,000.00转作股本的普通股股利期末未分配利润64,679,533.27--调整年初未分配利润明细:1)由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响年初未分配利润0元。2)由于会计政策变更,影响年初未分配利润0元。3)由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润0元。4)由于同一控制导致的合并范围变更,影响年初未分配利润0元。5)其他调整合计影响年初未分配利润0元。公司于2012年9月3日召开2012年第二次临时股东大会,审议通过了2012年度中期利润分配方案:以公司现有股本51,250,000.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利6元(含税),共计派发现金红利人民币30,750,000.00元。54、营业收入及营业成本(1)营业收入、营业成本单位:元项目本期发生额上期发生额主营业务收入100,904,445.5679,943,220.74其他业务收入787,747.37770,349.48营业成本19,439,603.9313,543,174.21136  九舍会智库 【第136页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文(2)主营业务(分行业)单位:元本期发生额上期发生额行业名称营业收入营业成本营业收入营业成本医疗器械制造业100,904,445.5619,212,811.8579,943,220.7413,335,281.47合计100,904,445.5619,212,811.8579,943,220.7413,335,281.47(3)主营业务(分产品)单位:元本期发生额上期发生额产品名称营业收入营业成本营业收入营业成本椎体成形微创介入手术系统100,904,445.5619,212,811.8579,943,220.7413,335,281.47合计100,904,445.5619,212,811.8579,943,220.7413,335,281.47(4)主营业务(分地区)单位:元本期发生额上期发生额地区名称营业收入营业成本营业收入营业成本国内市场91,893,110.0117,001,168.5368,751,344.2910,501,364.00其中:华东48,068,522.458,347,333.1732,037,905.054,581,159.94北区12,169,288.742,120,086.5112,904,762.192,023,798.99南区12,891,714.562,741,763.7911,884,794.262,006,189.02西南6,071,282.101,181,720.286,447,021.941,006,516.07西北12,692,302.162,610,264.785,476,860.85883,699.98国外市场9,011,335.552,211,643.3211,191,876.452,833,917.47合计100,904,445.5619,212,811.8579,943,220.7413,335,281.47(5)公司前五名客户的营业收入情况单位:元客户名称主营业务收入占公司全部营业收入的比例第一名9,348,290.399.19%137  九舍会智库 【第137页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文第二名9,011,335.558.86%第三名5,186,153.905.1%第四名3,985,837.603.92%第五名3,851,887.233.79%合计31,383,504.6730.86%55、合同项目收入□适用√不适用56、营业税金及附加单位:元项目本期发生额上期发生额计缴标准%营业税39,387.3738,517.475.00城市维护建设税130,849.20110,074.621.00教育费附加654,246.06565,064.005.00合计824,482.63713,656.09--57、销售费用单位:元项目本期发生额上期发生额业务招待费665,684.80913,573.63工资及附加9,075,060.674,431,177.74差旅费2,534,611.011,727,888.25业务推广费3,359,988.052,329,256.94其他1,831,550.521,138,258.57合计17,466,895.0510,540,155.1358、管理费用单位:元项目本期发生额上期发生额工资及附加5,267,188.862,691,552.40研发费8,019,776.025,468,938.82租赁费9,769.231,625,790.72138  九舍会智库 【第138页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文折旧费326,301.44304,286.14办公费284,257.49279,543.11咨询及审计费1,093,514.84425,838.00无形资产摊销402,115.84122,052.94其他2,032,937.711,952,117.33合计17,435,861.4312,870,119.4659、财务费用单位:元项目本期发生额上期发生额利息支出174,343.66475,523.61减:利息收入-5,267,878.40-317,252.92汇兑损益219.3514,184.75其他51,655.7938,964.84合计-5,041,659.60211,420.2860、公允价值变动收益无61、投资收益(1)投资收益明细情况无(2)按成本法核算的长期股权投资收益无(3)按权益法核算的长期股权投资收益无139  九舍会智库 【第139页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文62、资产减值损失单位:元项目本期发生额上期发生额一、坏账损失339,566.73476,167.81二、存货跌价损失三、可供出售金融资产减值损失四、持有至到期投资减值损失五、长期股权投资减值损失六、投资性房地产减值损失七、固定资产减值损失八、工程物资减值损失九、在建工程减值损失十、生产性生物资产减值损失十一、油气资产减值损失十二、无形资产减值损失十三、商誉减值损失十四、其他合计339,566.73476,167.8163、营业外收入(1)营业外收入明细单位:元计入当期非经常性损益的项目本期发生额上期发生额金额非流动资产处置利得合计46,376.2046,376.20其中:固定资产处置利得46,376.2046,376.20无形资产处置利得债务重组利得非货币性资产交换利得接受捐赠政府补助8,920,451.676,037,640.008,920,451.67其他24,265.62120,124.6724,265.62140  九舍会智库 【第140页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文合计8,991,093.496,157,764.678,991,093.49(2)政府补助明细单位:元项目本期发生额上期发生额说明专利资助费718,000.00270,640.00专利成果奖励拨入资金张江高科技园区提升企业自主创高新技术企业提升企业自主创新能2,018,000.00新能力支持发展资金力财政专项补贴拨入资金研发补贴320,000.00上海市浦东新区研发机构补贴自主创新专项补贴20,000.00企业自主创新专项资金补贴张江高科技园区重大科技创新专2010年度第一批生物医药产业化项1,600,000.00项匹配资金目匹配资金张江高科技园区重大科技创新专上海市引进技术的吸收与创新计划400,000.00项匹配资金项目匹配资金加速企业创新计划补贴200,000.0009年加速企业创新计划补贴上海市地方特色产业中小企业发微创电动经皮椎间盘旋切系统项目850,000.00展资金资金支持上海张江高科技园区流动资金贷款贷款贴息359,000.00贴息支持地方教育附加补贴77,675.002011年度地方教育附加补贴中小企业国际市场开拓资金12,798.00中小企业国际市场开拓资金上海市浦东新区国库收付中心职业职业培训补贴190,661.12培训补贴高新技术成果转化项目第三批款上海市国库收付中心2011年度高新2,042,000.00项技术成果转化项目第三批款项椎体扩张球囊导管系统产业化项椎体扩张球囊导管系统产业化项目2,792,317.55目验收完成上海市张江高科技园区管理委员会政府补贴2,370,000.00财政补贴十二五利润总额贴款浦张江园管扶利润总额贴款717,000.00认字【2012】第0029号合计8,920,451.676,037,640.00--64、营业外支出无141  九舍会智库 【第141页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文65、所得税费用单位:元项目本期发生额上期发生额按税法及相关规定计算的当期所得税6,036,964.9611,383,309.51递延所得税调整-1,342,198.14合计4,694,766.8211,383,309.5166、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程(1)基本每股收益基本每股收益=P0÷SS=S0+S1+Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk其中:P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润;S为发行在外的普通股加权平均数;S0为期初股份总数;S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj为报告期因回购等减少股份数;Sk为报告期缩股数;M0报告期月份数;Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数;Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。(2)稀释每股收益稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)其中,P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润,并考虑稀释性潜在普通股对其影响,按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时,应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响,按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益,直至稀释每股收益达到最小值。142  九舍会智库 【第142页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文(3)计算过程:1)基本每股收益基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算:项目本期金额上期金额归属于本公司普通股股东的合并净利润55,523,769.4337,133,332.40本公司发行在外普通股的加权平均数44,750,000.0038,250,000.00基本每股收益(元/股)1.24080.9708普通股的加权平均数计算过程如下:项目本期金额上期金额年初已发行普通股股数38,250,000.0038,250,000.00加:本期发行的普通股加权数6,500,000.00减:本期回购的普通股加权数年末发行在外的普通股加权数44,750,000.0038,250,000.002)稀释每股收益稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算:项目本期金额上期金额归属于本公司普通股股东的合并净利润(稀释)55,523,769.4337,133,332.40本公司发行在外普通股的加权平均数(稀释)44,750,000.0038,250,000.00稀释每股收益(元/股)1.24080.9708普通股的加权平均数(稀释)计算过程如下:项目本期金额上期金额计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加44,750,000.0038,250,000.00权平均数[可转换债券的影响][股份期权的影响]年末普通股的加权平均数(稀释)44,750,000.0038,250,000.0067、其他综合收益单位:元项目本期发生额上期发生额1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额143  九舍会智库 【第143页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文减:可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计002.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计003.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额减:现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整小计004.外币财务报表折算差额减:处置境外经营当期转入损益的净额小计005.其他减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计00合计0068、现金流量表附注(1)收到的其他与经营活动有关的现金单位:元项目金额利息收入683,064.72政府补贴9,738,134.12其他24,265.62合计10,445,464.46144  九舍会智库 【第144页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文(2)支付的其他与经营活动有关的现金单位:元项目金额管理费用及销售费用14,235,319.91银行手续费51,655.79其他88,335.81合计14,375,311.51(3)收到的其他与投资活动有关的现金单位:元项目金额合计(4)支付的其他与投资活动有关的现金单位:元项目金额支付发行股票相关费用合计(5)收到的其他与筹资活动有关的现金单位:元项目金额合计(6)支付的其他与筹资活动有关的现金单位:元项目金额支付发行股票相关费用8,294,849.99145  九舍会智库 【第145页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文合计8,294,849.9969、现金流量表补充资料(1)现金流量表补充资料单位:元补充资料本期金额上期金额1.将净利润调节为经营活动现金流量:----净利润55,523,769.4337,133,332.40加:资产减值准备339,566.73476,167.81固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧2,879,409.492,198,195.66无形资产摊销402,115.84122,052.94长期待摊费用摊销1,016,541.38915,269.44处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益-46,376.20以“-”号填列)固定资产报废损失(收益以“-”号填列)公允价值变动损失(收益以“-”号填列)财务费用(收益以“-”号填列)174,563.01489,708.36投资损失(收益以“-”号填列)递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-1,342,198.14递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)存货的减少(增加以“-”号填列)-1,520,649.97-2,925,114.76经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-16,339,901.18-11,269,690.77经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)10,428,763.7410,694,580.05其他经营活动产生的现金流量净额51,515,604.1337,834,501.132.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:----债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.现金及现金等价物净变动情况:----现金的期末余额366,767,566.0334,641,101.12减:现金的期初余额34,641,101.1236,294,297.43加:现金等价物的期末余额146  九舍会智库 【第146页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额332,126,464.91-1,653,196.31(2)本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息单位:元补充资料本期发生额上期发生额一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:----1.取得子公司及其他营业单位的价格2.取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物减:子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物3.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4.取得子公司的净资产流动资产非流动资产流动负债非流动负债二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:----1.处置子公司及其他营业单位的价格2.处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物减:子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物3.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4.处置子公司的净资产流动资产非流动资产流动负债非流动负债(3)现金和现金等价物的构成单位:元项目期末数期初数一、现金366,767,566.0334,641,101.12147  九舍会智库 【第147页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文其中:库存现金28,302.8437,680.05可随时用于支付的银行存款366,202,763.1934,603,421.07可随时用于支付的其他货币资金536,500.00可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项二、现金等价物其中:三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额366,767,566.0334,641,101.1270、所有者权益变动表项目注释无八、资产证券化业务的会计处理1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款无2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况无九、关联方及关联交易1、本企业的母公司情况单位:元母公司对母公司对母公司名法定代表本企业的本企业的本企业最终组织机构代关联关系企业类型注册地业务性质注册资本称人持股比例表决权比控制方码(%)例(%)本企业的母公司情况的说明公司总股本为5,125万股,除无限售条件的社会公众流通股以外,持有公司5%以上股权的股东为:ULTRATEMPOLIMITED、上海欣诚意投资有限公司、WINSTARINCLIMITED、乐亦宏、上海凯泰利新投资有限公148  九舍会智库 【第148页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文司、上海凯诚君泰投资有限公司、MAXUSHOLDINGLIMITED,上述股东持有公司股权比例分别为:12.76%、9.31%、8.64%、7.32%、7.26%、7.22%、6.77%。公司的股权结构相对分散,无任一股东可通过直接或间接持有公司股份或通过投资关系对公司形成实际控制,同时公司主要股东亦不存在一致行动关系,因此本公司不存在实际控制人。2、本企业的子公司情况截止2012年12月31日止,公司无子公司。3、本企业的合营和联营企业情况无4、本企业的其他关联方情况其他关联方名称与本公司关系组织机构代码乐亦宏持有5%以上公司股份的自然人持有UltraTempoLimited100%股权,秦杰UltraTempoLimited持有5%以上公司股份ASTPRODUCTS,INC乐亦宏控制的公司方润医疗器械科技(上海)有限公司秦杰控制的公司69583734-05、关联方交易(1)采购商品、接受劳务情况表单位:元本期发生额上期发生额关联交易定价方占同类交占同类交关联方关联交易内容式及决策程序金额易金额的金额易金额的比例(%)比例(%)AST采购原材料协议定价310,397.332.83%367,943.772.81%PRODUCTS,INC149  九舍会智库 【第149页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文(2)出售商品、提供劳务情况表无(3)关联托管/承包情况无(4)关联租赁情况无(5)关联担保情况无(6)关联方资金拆借无(7)关联方资产转让、债务重组情况无(8)其他关联交易无6、关联方应收应付款项(1)上市公司应收关联方款项单位:元期末期初项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备方润医疗器械科技(上预付款项2,000,000.00海)有限公司150  九舍会智库 【第150页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文(2)上市公司应付关联方款项无十、股份支付1、股份支付总体情况无2、以权益结算的股份支付情况无3、以现金结算的股份支付情况无4、以股份支付服务情况无5、股份支付的修改、终止情况无十一、或有事项1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响报告期末公司无未决诉讼或仲裁形成的或有负债。2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响报告期末公司无为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债。151  九舍会智库 【第151页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文3、其他或有负债及其财务影响:报告期末公司无其他或有负债。十二、承诺事项1、重大承诺事项(1)已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响根据公司与上海张江东区高科技联合发展有限公司签订的瑞庆路528号23幢4-6楼房地产买卖补充协议,原承租方雅培贸易(上海)有限公司对上述房屋具有优先承租权,截至2012年12月31日止,公司将上述房屋当中的瑞庆路528号23幢楼4、5层出租给雅培贸易(上海)有限公司,租期至2014年4月30日。公司本期向雅培贸易(上海)有限公司出租房屋取得租金收入787,747.37元。(2)其他重大财务承诺事项公司以定期存款方式存放部分募集资金并承诺将持有至定期存款到期,截至2012年12月31日止定期存款余额306,570,282.45元,公司计提应收利息4,584,813.68元。2、前期承诺履行情况无十三、资产负债表日后事项1、重要的资产负债表日后事项说明单位:元对财务状况和经营成项目内容无法估计影响数的原因果的影响数经2013年3月4日公司第一届董事会第十七次会议决议同意,(1)公司本公司2012年度资本公积转增利润分配年度暂不进行利润分配;(2)以公司0.00股本利润分配方案对公司财2012年12月31日的总股本务状况和经营成果均无影响。51,250,000股为基数,以资本公积转152  九舍会智库 【第152页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文增股本,向全体股东每10股转增5股,转增后总股本为76,875,000股,公司注册资本为76,875,000元人民币。公司经上海市商务委员会“沪商外资批[2012]3729号”批准对经营范围进行了变更,于2013年1月22日换领了由上海市工商行政管理局核发的注册号为310115400172284的企业法人营业执照,变更后的经营范围为:生营业执照经营范围变更对公物医学材料及制品的研发与生产,销变更营业执照经营范围0.00司财务状况和经营成果均无售自产产品:生产医疗器械(以医疗影响。器械生产许可证为限);销售医疗器械(以医疗器械经营许可证为限),并提供相关技术咨询和售后技术服务;在浦东新区张江高科技园区瑞庆路528号23幢内从事自有生产用房出租(涉及行政许可的凭许可证经营)。2、资产负债表日后利润分配情况说明单位:元拟分配的利润或股利0.00经审议批准宣告发放的利润或股利0.003、其他资产负债表日后事项说明公司无其他资产负债表日后事项。十四、其他重要事项说明1、非货币性资产交换无2、债务重组无153  九舍会智库 【第153页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文3、企业合并无4、租赁无5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具无6、以公允价值计量的资产和负债无7、外币金融资产和外币金融负债无8、年金计划主要内容及重大变化无9、其他需要披露的重要事项公司无其他需说明的重要事项。十五、母公司财务报表主要项目注释1、应收账款(1)应收账款单位:元期末数期初数种类账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例金额比例金额比例金额比例154  九舍会智库 【第154页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款按组合计提坏账准备的应收账款组合1:采用账龄分析法计提坏账准备的应收账22,370,030.77100%1,118,501.545%15,757,852.56100%787,892.635%款组合小计22,370,030.77100%1,118,501.545%15,757,852.56100%787,892.635%单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款合计22,370,030.77--1,118,501.54--15,757,852.56--787,892.63--应收账款种类的说明:无期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款□适用√不适用组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:√适用□不适用单位:元期末数期初数账龄账面余额账面余额坏账准备坏账准备金额比例金额比例1年以内其中:------------1年以内(含122,370,030.77100%1,118,501.5415,757,852.56100%787,892.63年)1年以内小计22,370,030.77100%1,118,501.5415,757,852.56100%787,892.631至2年2至3年3年以上3至4年4至5年5年以上合计22,370,030.77--1,118,501.5415,757,852.56--787,892.63155  九舍会智库 【第155页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:□适用√不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:□适用√不适用期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款□适用√不适用(2)本报告期转回或收回的应收账款情况无(3)本报告期实际核销的应收账款情况无(4)本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况无(5)金额较大的其他的应收账款的性质或内容无(6)应收账款中金额前五名单位情况单位:元单位名称与本公司关系金额年限占应收账款总额的比例第一名客户2,550,647.241年以内11.4%第二名客户2,266,810.301年以内10.13%第三名客户1,925,080.001年以内8.61%第四名客户1,397,800.001年以内6.25%第五名客户1,319,800.001年以内5.9%合计--9,460,137.54--42.29%156  九舍会智库 【第156页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文(7)应收关联方账款情况无(8)不符合终止确认条件的应收账款转移金额不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为0元。(9)以应收款项为标的资产进行资产证券化的,需简要说明相关交易安排无2、其他应收款(1)其他应收款单位:元期末数期初数种类账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例金额比例金额比例金额比例单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款按组合计提坏账准备的其他应收款组合1:采用账龄分析法计200,658.9123.65%23,810.6011.87%133,255.5417.77%14,852.7811.15%提坏账准备的其他应收款组合2:保证金、押金或周647,794.9376.35%616,461.8682.23%转备用金性质的应收款项组合小计848,453.84100%23,810.60749,717.40100%14,852.78单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款合计848,453.84--23,810.60--749,717.40--14,852.78--其他应收款种类的说明:无期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:□适用√不适用157  九舍会智库 【第157页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:√适用□不适用单位:元期末数期初数账龄账面余额账面余额坏账准备坏账准备金额比例金额比例1年以内其中:------------1年以内(含1170,041.9184.74%8,502.10115,055.5486.34%5,752.78年)1年以内小计170,041.9184.74%8,502.10115,055.5486.34%5,752.781至2年30,617.0015.26%15,308.5018,200.0013.66%9,100.002至3年3年以上3至4年4至5年5年以上合计200,658.91--23,810.60133,255.54--14,852.78组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:□适用√不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:√适用□不适用单位:元组合名称账面余额坏账准备组合2:保证金、押金或周转备用金性质的应收款647,794.930.00项合计647,794.930.00期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款:□适用√不适用(2)本报告期转回或收回的其他应收款情况无158  九舍会智库 【第158页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文(3)本报告期实际核销的其他应收款情况无(4)本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况□适用√不适用(5)金额较大的其他应收款的性质或内容单位:元单位名称金额款项的性质或内容占其他应收款总额的比例上海张江高新技术产业开发500,000.00开工保证金58.93%区青浦园区(集团)有限公司上海张江东区高科技联合发114361.86押金13.48%展有限公司合计614,361.86--72.41%(6)其他应收款金额前五名单位情况单位:元单位或自然人名称与本公司关系金额年限占其他应收款总额的比例上海张江高新技术产业开发区青浦园区(集团)科技园区管理方500,000.001-2年58.93%有限公司上海张江东区高科技联房产出租方114,361.860-3年13.48%合发展有限公司张劲羽公司员工64,881.601年以内7.65%刘威公司员工35,000.001年以内4.13%吴晓升公司员工27,571.001年以内3.25%合计--741,814.46--87.43%(7)其他应收关联方账款情况无159  九舍会智库 【第159页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文(8)不符合终止确认条件的其他应收款转移金额不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为0元。(9)以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的,需简要说明相关交易安排无3、长期股权投资单位:元期在被投在被投资在被投资单位本期被投资单初始投资成末资单位单位表决持股比例与表减值本期计提核算方法期初余额增减变动现金位本余持股比权比例决权比例不一准备减值准备红利额例(%)(%)致的说明上海凯利泰医疗器成本法2,000,0002,000,000-2,000,0000100%100%000械有限公司合计--2,000,0002,000,000-2,000,0000------000长期股权投资的说明:上海凯利泰医疗器械有限公司于2012年12月21日工商注销。4、营业收入及营业成本(1)营业收入、营业成本单位:元项目本期发生额上期发生额主营业务收入100,904,445.5679,943,220.74其他业务收入787,747.37770,349.48合计101,692,192.9380,713,570.22营业成本19,439,603.9313,543,174.21(2)主营业务(分行业)单位:元160  九舍会智库 【第160页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文本期发生额上期发生额行业名称营业收入营业成本营业收入营业成本医疗器械制造业100,904,445.5619,212,811.8579,943,220.7413,335,281.47合计100,904,445.5619,212,811.8579,943,220.7413,335,281.47(3)主营业务(分产品)单位:元本期发生额上期发生额产品名称营业收入营业成本营业收入营业成本椎体成形微创介入手术系统100,904,445.5619,212,811.8579,943,220.7413,335,281.47合计100,904,445.5619,212,811.8579,943,220.7413,335,281.47(4)主营业务(分地区)单位:元本期发生额上期发生额地区名称营业收入营业成本营业收入营业成本国内市场91,893,110.0117,001,168.5368,751,344.2910,501,364.00其中:华东48,068,522.458,347,333.1732,037,905.054,581,159.94北区12,169,288.742,120,086.5112,904,762.192,023,798.99南区12,891,714.562,741,763.7911,884,794.262,006,189.02西南6,071,282.101,181,720.286,447,021.941,006,516.07西北12,692,302.162,610,264.785,476,860.85883,699.98国外市场9,011,335.552,211,643.3211,191,876.452,833,917.47合计100,904,445.5619,212,811.8579,943,220.7413,335,281.47(5)公司前五名客户的营业收入情况单位:元占公司全部营业收入的客户名称营业收入总额比例(%)第一名9,348,290.399.19%第二名9,011,335.558.86%第三名5,186,153.905.1%161  九舍会智库 【第161页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文第四名3,985,837.603.92%第五名3,851,887.233.79%合计31,383,504.6730.86%5、投资收益(1)投资收益明细单位:元项目本期发生额上期发生额成本法核算的长期股权投资收益权益法核算的长期股权投资收益处置长期股权投资产生的投资收益8,710.41持有交易性金融资产期间取得的投资收益持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益处置交易性金融资产取得的投资收益持有至到期投资取得的投资收益可供出售金融资产等取得的投资收益其他合计8,710.41(2)按成本法核算的长期股权投资收益无(3)按权益法核算的长期股权投资收益无6、现金流量表补充资料单位:元补充资料本期金额上期金额1.将净利润调节为经营活动现金流量:----162  九舍会智库 【第162页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文净利润55,525,316.9237,127,081.31加:资产减值准备339,566.73476,167.81固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧2,879,409.492,198,195.66无形资产摊销402,115.84122,052.94长期待摊费用摊销1,016,541.38915,269.44处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号-46,376.20填列)固定资产报废损失(收益以“-”号填列)公允价值变动损失(收益以“-”号填列)财务费用(收益以“-”号填列)174,563.01489,708.36投资损失(收益以“-”号填列)-8,710.41递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-1,342,198.14递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)存货的减少(增加以“-”号填列)-1,520,649.97-2,925,114.76经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-16,339,901.18-11,269,690.77经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)10,429,380.6110,693,963.18其他经营活动产生的现金流量净额51,509,058.0837,827,633.172.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:----债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.现金及现金等价物净变动情况:----现金的期末余额366,767,566.0332,638,936.76减:现金的期初余额32,638,936.7634,299,001.03加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额334,128,629.27-1,660,064.277、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况无163  九舍会智库 【第163页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文十六、补充资料1、净资产收益率及每股收益单位:元每股收益报告期利润加权平均净资产收益率基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润20.04%1.24081.2408扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东17.28%1.07001.0700的净利润2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明(1)合并资产负债表项目单位:元变动比率报表项目期末余额年初余额变动原因(%)本期收到发行股票募货币资金366,767,566.0334,641,101.12958.76集资金净额约3.26亿元应收票据3,885,702.701,483,834.31161.87本期票据结算增加本期营业收入上升,导应收账款21,251,529.2314,969,959.9341.96致相应应收账款余额上升部分募集资金转为定应收利息4,584,813.68100.00期存款本期新增机器设备、运固定资产39,120,813.9734,562,880.6313.19输设备预付设备款及青浦建在建工程1,436,402.28104,632.881,272.80设项目与资产减值准备及应递延所得税资产1,342,198.14100.00付职工薪酬相关的递延所得税资产本期预收款项业务减预收款项260,825.19710,510.89-63.29少应付职工薪酬7,805,675.47932,028.65737.49预提年终奖一年内到期的非流动负债1,499,999.91-100本期归还借款长期借款4,600,000.00-100本期归还借款164  九舍会智库 【第164页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文与资产相关的政府补其他非流动负债1,007,682.45100.00贴(2)合并利润表项目单位:元本期较上年变动比率报表项目本期金额上年金额变动原因(%)营业收入101,692,192.9380,713,570.2225.99本期销售规模扩大产品销量增加致使销营业成本19,439,603.9313,543,174.2143.54售成本增加职工薪酬及差旅费增销售费用17,466,895.0510,540,155.1365.72加职工薪酬及研发费增管理费用17,435,861.4312,870,119.4635.48加本期收到发行股票募财务费用-5,041,659.60211,420.28-2,484.66集资金净额约3.26亿元致使利息收入增加营业外收入8,991,093.496,157,764.6746.01政府补助增加165  九舍会智库 【第165页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文第十节备查文件目录备查文件目录(一)载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表;(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;(三)报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿;(四)经公司法定代表人签名的2013年度报告文本原件;(五)其他相关资。以上备查文件备置地点:上海市张江高科技园东区瑞庆路528号23幢2楼。上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事长:JAMESHSO-PANHAN(韩寿彭)董事会批准报送日期:2013年3月4日166  九舍会智库 【第166页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】上海凯利泰医疗科技股份有限公司2012年度报告全文167  九舍会智库 【第167页】 专用设备制造业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【专用设备制造业】C35专用设备制造业专用设备制造业127家上市公司名录(1)行业研究——沪深上市,按2012年营业收入排序。2013版2012年企业排名报告---营业收入营业收入---序号公司简称省市主营产品序号公司简称省市主营产品RMB百万元RMB百万元1中联重科湖南长沙48,071混凝土机械、起重机械、环卫机械、路面及桩工机械、21航天电子湖北武汉3,714民用航天与运载火箭技术及配套设备、计算机技术及软土方机械、物料输送机械和系统、其他机械和产品、融硬件、电子测量与自动控制、新材料、通信产品等资租赁2三一重工北京46,831混凝土机械、路面机械、起重机械、挖掘机械、桩工机22新华医疗山东淄博3,036医用灭菌设备、清洗消毒设备、灭菌耗材、消毒供应中械心工程、非PVC大输液全自动生产线、制药灭菌设备等3徐工机械江苏徐州32,132起重机械、压实机械、路面机械、混凝土机械、铲运机23山东墨龙山东潍坊2,952油套管、三抽设备、石油机械部件械、消防机械、其他工程机械、工程机械备件及其他4中材国际江苏南京21,237水泥生产线土建与安装、机械设备制造与销售、设计及24科达机电广东佛山2,661陶瓷机械、石材机械、墙材机械技术转让、贸易业务、监理5振华重工上海18,255集装箱起重机、海上重型装备、散货机件、钢结构、船25北方股份内蒙古包2,554整车、备件及服务舶运输头6天地科技北京14,535矿山自动化、机械化设备、煤炭洗选设备、矿井生产技26杰瑞股份山东烟台2,384油田专用设备制造、设备维修改造及配件销售、油田工术服务与经营、地下特殊工程施工程技术服务7柳工广西柳州12,6301-5立方米ZL系列轮式装载机、履带式液压挖掘机、压27慈星股份浙江宁波2,119电脑针织横机、电脑无缝针织内衣机、电脑高速丝袜机、路机、叉车、起重机大圆机8一拖股份河南洛阳11,226大、中、小系列轮式拖拉机,履带式拖拉机,柴油机,28山河智能湖南长沙1,937桩工机械、挖掘机械、凿岩机械、其他设备履带式拖拉机,叉车9山推股份山东济宁10,485推土机、挖掘机、压路机、配件29光电股份湖北襄阳1,887防务产品、光学玻璃、太阳能电池10郑煤机河南郑州10,213煤矿综采设备-液压支架30中原特钢河南直辖1,854工业专用装备、大型特殊钢精锻件11大连重工辽宁大连10,070综合类机械、冶金机械、起重机械、装卸机械31江钻股份湖北武汉1,841油用钻头12太原重工山西太原9,360轧锻设备、起重机设备、挖掘焦化设备、火车轮轴及轮32张化机江苏苏州1,792换热器、分离器、反应釜、储罐、塔器、过滤器、蒸发对、油膜轴承、铸锻件、齿轮传动机械、煤化工设备、器风电设备13中国一重黑龙江齐8,319冶金成套设备、核能设备、重型压力容器、大型铸锻件、33蒙发利福建厦门1,772塑胶器械、电子器械、座垫、全功能按摩椅、家居型按齐哈尔锻压设备、矿山设备摩椅14厦工股份福建厦门8,150整机、配件34菲达环保浙江绍兴1,676除尘器、气力输送设备、烟气脱硫设备、电控设备、钢结构件及安装服务15中信重工河南洛阳7,236采掘机械、提升机械、破碎粉磨机械、选煤机械、水泥35软控股份山东青岛1,619配料系统、橡胶装备(不含橡胶配料系统)、化工装备、机械、冶金轧钢机械、轻工环保机械、发电设备、大功模具、轮胎行业MES、系统、工业机器人率减速器、大型铸锻锻件16安徽合力安徽合肥5,976叉车等及配件、装载机36山东矿机山东潍坊1,614输送设备、支护设备、采掘设备17杭氧股份浙江杭州5,354大中型成套空气分离设备、小型空气分离设备;氧、氮、37冀东装备河北唐山1,598机械设备制作与安装、土建安装、维修工程、电气设备氩产品;乙烯冷箱、液氮洗冷箱、天然气液化分离、液化石油气储配装置18经纬纺机北京5,062纺织机械38上工申贝上海1,506平缝、包缝、套结、钉扣、锁眼、双针、多针、链缝、绷缝及其他特种工业缝纫机、办公机械、影像器材、商贸流通19大族激光广东深圳4,333激光加工设备39常林股份江苏常州1,368铲运机械、道路机械、工业性作业20龙净环保福建龙岩4,240除尘器及配套设备、脱硫、脱硝工程项目、新疆BOT项40林州重机河南安阳1,332支架、刮板机、柱子、掘进机目、环保设备安装、环保设备运输、服务等返回目录  九舍会智库 【第168页】 专用设备制造业报告定作 九舍会智库【专用设备制造业】C35专用设备制造业专用设备制造业127家上市公司名录(2)行业研究——沪深上市,按2012年营业收入排序。2013版2012年企业排名报告---营业收入营业收入---序号公司简称省市主营产品序号公司简称省市主营产品RMB百万元RMB百万元41大橡塑辽宁大连1,327橡胶工业设备及配套件、塑料工业设备及配套件61博实股份黑龙江哈742粉粒料全自动包装码垛成套设备、合成橡胶后处理成套尔滨设备、产品服务42鱼跃医疗江苏镇江1,312康复护理、医用供氧、医用临床器械62精功科技浙江绍兴735太阳能光伏专用装备、建筑建材专用设备、轻纺专用设备以及专用改装汽车43众合机电浙江杭州1,277单晶硅及其制品、烟气脱硫脱硝机电工程、烟气脱硫特63天立环保北京725节能环保密闭矿热炉技术系统、炉气高温净化与综合利许经营权、轨道交通信号系统和自动售检票系统用技术系统、资源综合利用及其他44金自天正北京1,275工业自动化控制系统、电力电子及交直流电气传动装置、64北玻股份河南洛阳715玻璃钢化设备、低辐射镀膜玻璃设备、深加工玻璃工业检测及控制仪表、高压大功率晶闸管45航天动力陕西西安1,247智能燃气表、泵及泵系统、电机、液力传动产品、建筑65豪迈科技山东潍坊711模具、铸造安装、化工装备46富瑞特装江苏苏州1,245低温储运应用设备、气体分离设备、换热设备、储罐设66标准股份陕西西安708机头销售收入、电机架板等配套销售收入、零部件销售备收入、其他销售收入47吉鑫科技江苏无锡1,243风力发电机的轮毂、底座、轴等铸件产品67达意隆广东广州707灌装生产线、全自动PET瓶吹瓶机、二次包装设备、代加工48长江润发江苏苏州1,175电梯导轨、电梯导轨毛坯、配件及汽车型材、槽钢68建设机械陕西西安705路面工程机械产品(如各类先进的摊铺机)、金属结构产品、建筑工程机械产品49恒立油缸江苏常州1,045挖掘机专用油缸、重型装备用非标准油缸、油缸配件、69华润万东北京690医疗器械、材料、租金、保修液压阀及总成50乐普医疗北京1,016冠状动脉支架、封堵器、心脏瓣膜、心脏起搏器、电生70成飞集成四川成都681数控加工、汽车模具、车身零部件、锂电池、电源系统理导管、心血管诊断试剂、大型血管造影机及配套产品51中捷股份浙江台州976平缝、曲折缝、包缝、绷缝、特种机、绣花机71和佳股份广东珠海589肿瘤微创治疗设备、医用制氧设备及工程、常规诊疗设备52航天长峰北京879电子信息、安保、医疗器械及医疗工程、机床及数控系72长荣股份天津575模切机、模烫机及糊盒机统、贸易53蓝科高新甘肃兰州848压力容器(塔器、储存容器、反应容器、换热设备)、73京运通北京569单晶硅生长炉、多晶硅铸锭炉、单晶硅棒、多晶硅锭及空冷器、石油钻采设备等。单(多)晶硅片54东富龙上海822冻干机、自动进出料系统、无菌隔离装置74京山轻机湖北荆门521纸板包装机械、纸盒包装机械、印刷机械、铸造产品、配件修理55威海广泰山东威海811机务设备、客舱服务设备、货运设备、消防设备75美亚光电安徽合肥518米机、茶叶机、杂粮机、X射线异物检测机、口腔X射线CT诊断机56利君股份四川成都804辊压机、选粉机76聚龙股份辽宁鞍山504微型及小型多国纸币清分机、全自动及半自动捆钞机、多国纸币鉴别仪、扎把机、点钞机57巨轮股份广东揭阳777轮胎模具、液压式硫化机77晶盛机电浙江绍兴503单晶硅生长炉和多晶硅铸锭炉58御银股份广东广州750ATM产品销售、ATM合作运营、ATM融资租赁、ATM78华宏科技江苏无锡497金属打包设备、金属剪切设备、废钢铁生产线、非金属技术、金融服务打包压缩设备、配件及其他设备59神开股份上海750石油钻采设备、石油产品规格分析仪器79新国都广东深圳495银行卡电子支付终端(POS)机,银行卡电子支付终端(POS)机租赁劳务60北人股份北京748胶版印刷、凹版印刷机、凹版印刷机、备品备件80昌红科技广东深圳494模具业务、OA注塑业务、医疗注塑业务返回目录  九舍会智库 【第169页】 专用设备制造业报告定作 九舍会智库【专用设备制造业】C35专用设备制造业专用设备制造业127家上市公司名录(3)行业研究——沪深上市,按2012年营业收入排序。2013版2012年企业排名报告---营业收入营业收入---序号公司简称省市主营产品序号公司简称省市主营产品RMB百万元RMB百万元81天业通联河北秦皇岛493运架一体机、土压平衡式盾构机、非公路自卸车、架桥106金明精机广东汕头263薄膜吹塑机、中空成型机机、运梁车、提梁机82蓝英装备辽宁沈阳479工程业务、成型机、自动化系统集成、备件107鞍重股份辽宁鞍山258高效单元振动筛、大型直线振动筛、温热物料振动筛、圆振动筛、备件83方正电机浙江丽水476家用缝纫机电机、工业用缝纫机电机、缝纫机用变频调108戴维医疗浙江宁波256婴儿培养箱、婴儿辐射保暖台和新生儿黄疸治疗设备速伺服电机、电脑高速自动平缝机、汽车电机84科林环保江苏苏州468除尘设备、冶金节能设备109华昌达湖北十堰250智能型自动化装备系统85赛象科技天津453全钢四鼓工程子午胎成型机、三鼓一次法成型机、90度110三丰智能湖北黄石249智能输送成套设备、高低压成套及电控设备、配件及其钢丝帘布裁断机、小角度钢丝帘布裁断机等他86河北宣工河北张家口426推土机、装载机、挖掘机、自制半成品及毛坯111松德股份广东中山245纸凹机系列、塑凹机系列、光电材料系列、新材料等87尚荣医疗广东深圳421医疗专业工程、医疗设备销售、医院后勤托管服务、设112达刚路机陕西西安242稀浆封层车、沥青洒布车、液态沥青运输车、石料撒布计服务、总包管理机、悬挂式碎石撒布机、沥青改性设备等88天广消防福建泉州420自动灭火系统、消防供水系统、水炮系统、消防工程113中科电气湖南岳阳222连铸EMS、起重磁力设备89新研股份新疆乌木411农牧业机械114尤洛卡山东泰安195煤矿顶板安全监测系统及相关仪器仪表、煤矿巷道锚护齐鲁机具、矿顶板充填材料及工程施工90石中装备河北石家庄392支护机具、安全钻机、掘进设备和运输机械等煤炭机械115深华新北京188加气站设备和天然气91理邦仪器广东深圳382妇幼保健产品及系统、多参数监护产品及系统、心电产116大连三垒辽宁大连184PE/PP管自动化生产线、PVC管自动化生产线、数控单品及系统、数字超声诊断系统、血液细胞分析仪等机及精密模具92千山药机湖南长沙365非PVC膜软袋大输液生产自动线、塑料瓶大输液生产自117宝莱特广东珠海182常规一体式监护仪、插件式监护仪、掌上监护仪、配件动线、玻璃瓶大输液生产自动线等及配套产品、透析液及透析粉93黄海机械江苏连云港364机械立轴式岩心钻机、全液压岩心钻机、水平定向钻118天龙光电江苏常州176单晶炉、炉体、切割机、切方机、研磨机、热场、硅产机、多功能煤层气钻机、多功能工程钻机等品、多晶硅片、多晶电池片、石英坩埚、药机、配件94九安医疗天津356电子血压计、低频治疗仪、血糖仪和体温计119科新机电四川德阳169管道、压力容器(化工设备、发电设备、其他设备)95三诺生物湖南长沙339血糖测试仪及配套专用试条120智云股份辽宁大连162自动检测设备、自动装配设备、清洗过滤设备、物流搬运设备、多工位专用加工设备96东方精工广东佛山331拓来宝、华之宝、亚太之星、部件、配件121冠昊生物广东广州147生物型硬脑膜补片、胸普外科修补膜和无菌生物护创膜97华伍股份江西宜春321高速轴制动器、低速轴制动器、防风制动装置,以及工122岳阳恒立湖南岳阳129车用空调业制动摩擦材料。98海伦哲江苏徐州306高空作业车、电源车、抢修车、备件修理、产品租赁、123中际装备山东烟台117单工序机、多工序机、半自动生产线和自动生产线消防车99森远股份辽宁鞍山305大型沥青路面就地再生设备、预防性养护设备、路面除124博晖创新北京114检测仪器、检测软件、检测试剂、校准品、质控品、国雪和清洁设备家标准物质100阳普医疗广东广州304第三代真空采血管系统125凯利泰上海102经皮椎体成形(PVP)手术系统和经皮球囊扩张椎体后凸成形(PKP)手术系统101三维丝福建厦门300滤袋系列、滤毡系列126S中纺机上海84纺织机械及配件102中联电气江苏盐城299矿用隔爆型移动变电站和干式变压器127宝德股份陕西西安64顶驱、复合钻机电控系统、直流、变频电传动103津膜科技天津291PVDF、PES、PS、PAN、PE等材质的中空纤维内、外压型膜组件及成套装置104华力创通北京280机电仿真测试产品、雷达通信及其仿真测试产品、卫星导航及其仿真测试产品、仿真应用开发及系统集成等105依米康四川成都276精密空调设备、精密环境工程、机房环境监控返回目录  九舍会智库 【第170页】 专用设备制造业报告定作 九舍会智库【专用设备制造业】C35专用设备制造业标杆企业:简介(1)行业研究2013版2012年企业排名报告--编号公司简称公司中文名称公司简介--1中联重科中联重科股份有限中联重科股份有限公司是中国工程机械装备制造领军企业,全国首批创新型企业之一。主要从事建筑工程、能源公司工程、交通工程等国家重点基础设施建设工程所需重大高新技术装备的研发制造。目前,生产经营基地分布于中国湖南、上海、陕西、广东以及意大利米兰等地,已形成中联科技园、麓谷工业园、泉塘工业园、常德灌溪工业园、望城工业园、益阳沅江工业园、上海工业园、陕西渭南工业园、意大利CIFA工业园等产业园区,总面积近300万平方米。拥有国际一流的超大型钢结构厂房、现代化的加工设备和自动化生产线,拥有覆盖全国、延伸海外的完备销售网络,强大服务体系。公司质量、环境和职业健康安全一体化管理体系获得德国莱茵TüV认证,在国内建筑机械行业率先按照欧盟标准推行产品CE认证,并获得俄罗斯GOST认证、韩国安全认证。2三一重工三一重工股份有限三一重工股份有限公司是一家主要从事混凝土机械、路面机械、履带起重机械、桩工机械、挖掘机械、汽车起重公司机械的制造和销售的公司,属工程机械行业。公司是国内混凝土机械龙头企业,主要产品包括拖式混凝土输送泵、混凝土输送泵车、全液压振动压路机、摊铺机、挖掘机、平地机等,其中主导产品混凝土泵车05年国内市场份额高达59%,拖泵也达50%左右,继续保持国内第一品牌地位,国内市场占有率稳居第一。公司多年被评为中国工程机械行业综合竞争力第一位。公司是我国股权分置改革首批试点企业。3徐工机械徐工集团工程机械徐工集团工程机械股份有限公司系由徐州工程机械集团有限公司于1993年12月独家发起设立,其主要产品有起股份有限公司重机械、铲土运输机械、压实机械、混凝土机械、路面机械、消防机械、其他工程机械、工程机械备件及其他等。4中材国际中国中材国际工程中国中材国际工程股份有限公司是一家从事新型干法水泥生产线的建设业务的企业。其主要提供的产品或服务有股份有限公司机械设备制造与销售、水泥生产线土建与安装和设计及技术转让等。公司是国内外大型新型干法水泥工程建设的领军企业,在大中型新型干法水泥生产系统总承包市场占有绝对的市场份额。目前,公司已成功跻身国际同行业三甲之列,07年海外业务在国际上的市场份额已超越FLSmidth、德国海德堡、Polysius等国际同行,高居榜首,已进入欧洲、美洲、亚洲、非洲的35个国家市场,基本实现全球主要区域市场布局。5振华重工上海振华重工(集上海振华重工(集团)股份有限公司是一家主要经营设计、建造、安装和承包大型港口装卸系统和设备、海上重型团)股份有限公司装备、工程机械、工程船舶等业务的公司,公司是是世界上最大的港口机械及大型钢结构制造商,主要生产产品有岸边集装箱起重机、轮胎式集装箱龙门起重机及大型钢桥构件等,公司大型集装箱机械的订单已连续数年居世界同行首位,全球市场占有率达到60%。公司在长江口长兴岛已建成占岸线3.5公里,总面积100万平方米的世界规模最大、技术一流的大型港口机械生产基地,使公司年生产达到岸桥160台。20万吨以上的大型钢结构件的能力。公司具有设计、制造、安装、调试、整机运输、售后服务和新产品开发等多种功能,是世界上唯一具有自备整机运输船的大型起重机制造商,产品遍布世界50个国家和台湾、香港地区的90余个码头。返回目录  九舍会智库 【第171页】 专用设备制造业报告定作 九舍会智库【专用设备制造业】C35专用设备制造业标杆企业:简介(2)行业研究2013版2012年企业排名报告--编号公司简称公司中文名称公司简介--6天地科技天地科技股份有限天地科技股份有限公司是一家煤炭机械行业大型企业。公司主营矿山生产过程自动化、机械化、信息化设备开发、制造公司和系统集成;煤炭洗选设备开发、制造和选煤厂工程总承包等业务,公司主要技术和产品包括采煤机,掘进机,全矿井综合自动化系统,计算机软件技术,矿井提升机自动化控制,煤矿装车、配煤、计量自动控制系统,煤炭开采,特殊采煤技术等。7柳工广西柳工机械股份广西柳工机械股份有限公司是从事工程机械研发、生产、销售的行业大型骨干企业,是中国工程机械第一家上市公司。有限公司公司主营业务为装载机、挖掘机、起重机、压路机、叉车、平地机、推土机、铣刨机、摊铺机、滑移装载机、挖掘装载机等工程机械及配件的生产、销售。2010年装载机、挖掘机出口量均居行业第一。2010年,"国家土方机械工程技术研究中心"列入2010年国家工程技术研究中心组建项目计划,柳工成为行业土方机械唯一一个国家级研究中心;公司被国家科技部认定为"柳州国家工程机械高新技术产业化基地";2010年公司CLG856型装载机和CLG922LCII型液压挖掘机分别入围"市场表现金奖"和"应用贡献金奖";公司4项六西格玛项目在全国质量技术大会暨第七届全国六西格玛大会上获全国优秀奖;公司荣获全国质量奖十周年"卓越组织奖",作为工程机械行业唯一一家企业喜获此项殊荣;公司在2010中国经济和信息化年会中获"新世纪十大优秀信息化先进企业"称号;公司自2006年以来已连续四年荣获深交所信息披露考评"优秀",成为深交所所有主板上市公司中连续四年荣获信息披露"优秀"评级的10家上市公司之一;公司在"第五届中国投资者关系年会"活动中,荣获"2009年度投资者关系管理百强"奖。自2006年以来,公司已经三次荣膺该奖项;公司荣获中国质量协会"2010年全国用户满意企业";公司荣获中国机械工业质量管理协会"全国机械工业质量奖",这是公司自2007年以后再次获此殊荣。8一拖股份第一拖拉机股份有第一拖拉机股份有限公司的主营业务为制造、销售农业机械和动力机械,主要产品包括大、中、小系列轮式拖拉机,履限公司带式拖拉机,柴油机及拖拉机其他配件,叉车和矿用卡车等。从主要产品构成来看,本公司属于农业机械行业。农业机械行业为装备制造行业的子行业之一。农业机械是指在作物种植业和畜牧业生产过程中,以及农、畜产品初加工和处理过程中所使用的各种机械。9山推股份山推工程机械股份山推工程机械股份有限公司是一家主要经营建筑工程机械、起重运输机械、矿山机械、农田基本建设机械、收获机械及有限公司配件的研究、开发、制造、销售、租赁、维修及技术咨询服务的公司。公司的主要产品是以推土机、配件为主的工业产品和以挖掘机为主的商业产品。公司是中国生产、销售系列推土机及道路机械等工程机械主机及其零部件产品的国家大型一类骨干企业,中国机械工业效益百强企业,山东省制造业信息化示范企业,山东省企业文化建设示范单位。公司拥有国家级技术中心,公司制造能力、产品质量、研发能力处于国际先进和国内领先水平。产品出口80多个国家和地区,出口创汇居行业首位。山推股份入围全球建设机械制造商50强,入选"深证100指数股"。山推国际事业园是公司做强做大做久的国际平台。公司配套件产业和世界500强日本小松、TOPY等公司产业链的成功对接,与国际知名工程机械公司战略合作伙伴的结成。10郑煤机郑州煤矿机械集团郑州煤矿机械集团股份有限公司是一家从事煤炭机械生产的公司。公司主要产品为煤炭综合采掘液压支架及其零部件。股份有限公司公司的产品具有以销定产、个性化定制的特点。本公司的主要产品从研发、设计到采购、生产、销售均自主完成。公司技术领先、稳定可靠的品牌形象及液压支架行业的龙头地位已在业内牢牢树立,得到客户、供应商和社会的广泛认可。公司2006年在全国煤炭行业百强中排名第55位,是唯一入选的煤矿机械制造企业,先后荣获"中国煤炭工业优秀企业"、"中国煤炭机械工业优秀企业"、"煤炭工业科技创新优秀企业""全国煤炭工业企业信息化管理示范企业"等荣誉称号,并连续两年被评为"全国煤炭工业十佳科技进步企业"。郑煤机集团股份有限公司年产支架数量、重量"世界第一",2008年郑煤机集团股份有限公司产出支架11000架,是中国煤机行业的领头羊。返回目录  九舍会智库 【第172页】 专用设备制造业报告定作 九舍会智库【专用设备制造业】C35专用设备制造业标杆企业:简介(3)行业研究2013版2012年企业排名报告--编号公司简称公司中文名称公司简介--11大连重工大连华锐重工集团大连华锐重工集团股份有限公司是集铸钢、铸铁、铸铜、锻造于一体的铸锻件制造企业,公司主要从事:重型通股份有限公司用设备、专用设备、交通运输设备成套开发、设计、制造、安装、调试、服务及备件、配件供应;机电设备零配件协作加工;金属制品、金属结构制造;工、模具制造;金属表面处理及热处理;电气机械及器材制造、水泥制品制造;工艺美术品销售;交通运输、仓储、提供劳务、人员培训;进出口业务、商业贸易;技术开发、转让、咨询;计算机应用、机电设备租赁服务;房地产开发经营。本公司的主要产品包括:铸钢、铸铁件等,主要应用于电子站、船用、机械制造等。目前,从制造装备上已达到大型铸钢行业的国际一流水平,已成为国内外同行业和主机厂公认的电站铸钢件全球最大供应商之一。12太原重工太原重工股份有限太原重工股份有限公司是中国著名的重型机械设备制造商之一,其主导产品大型起重设备、挖掘设备、大型轧机公司油膜轴承、矫直机、管轧机等均居国内领先地位,也是国内唯一的同时生产火车轮、火车轴的生产基地,同时还具备航天发射架、多功能旋转舞台的生产能力。公司拥有从事产品开发与设计的国家级技术中心,技术实力雄厚。13中国一重中国第一重型机械中国第一重型机械股份公司是一家主要为钢铁、有色、电力、能源、汽车、矿山、石油、化工、交通运输等行业股份公司及国防军工提供重大成套技术装备、高新技术产品和服务的企业。其主要产品有冶金设备、重型容器、核岛设备、大型发电设备铸锻件、工矿配件、重型锻压设备、矿山设备和专项产品等八大类。公司是我国第一个五年计划期间建成的重型装备制造企业,目前,一重是由中央直接管理的涉及国家安全和国民经济命脉的53户国有重要骨干企业之一,拥有十家从事重型装备研发、设计、生产、国际贸易和服务等业务的子公司。14厦工股份厦门厦工机械股份厦门厦工机械股份有限公司是一家主要经营装载机、挖掘机、叉车、路面机械及小型机械等工程机械及配件的生有限公司产、销售的公司。主要产品有工程机械和机械配件。该公司是国家重点生产轮式装载系列产品的骨干大型一类企业,是国家经贸委512家重点联系单位之一。2004年9月荣获"中国名牌产品"称号,并于2005年荣获"中国驰名商标"。15中信重工中信重工机械股份中信重工机械股份有限公司主要从事建材、矿山、冶金、电力以及节能环保等行业的大型设备、大型成套技术装有限公司备及大型铸锻件的开发、研制及销售,并提供相关配套服务和整体解决方案。本公司主要为客户提供大型设备、大型成套技术装备及大型铸锻件。按照下游客户划分,公司的产品主要有建材装备、矿山装备、冶金装备、电力装备和节能环保装备等。公司是国内重型机械制造企业之一、国内矿山机械制造企业和水泥设备制造企业。返回目录  九舍会智库 【第173页】 专用设备制造业报告定作 九舍会智库【专用设备制造业】C35专用设备制造业标杆企业:简介(4)行业研究2013版2012年企业排名报告--编号公司简称公司中文名称公司简介--16安徽合力安徽合力股份有限安徽合力股份有限公司自1993年成立以来,就树立了"以高新技术改造传统产业"的经营理念,致力于叉车及配套公司零部件新产品的研究开发。陆续推出了X系列、α系列、H2000系列、G系列叉车产品,尤其是2000年推出的H2000系列叉车,具有性能优越、安全可靠、低噪音等优点,具备了与国际同类产品相抗衡的竞争优势,目前是公司主导产品;2005年公司又推出了新一代环保型G系列叉车,进一步增强了公司在未来的竞争优势。公司还开发了绿色环保型的电瓶车、石油液化气叉车等新型系列产品。目前,公司的叉车和零部件产品在国内同行业中规格最全、规模最大,叉车的综合性能处于国内同行业领先地位,部分产品达到国际先进水平。公司拥有国内同行业最完整的产业体系,拥有国内叉车行业最大的消失模铸件生产基地、最大的油缸生产基地、最大的转向桥生产基地公司,具备国内领先的叉车设计开发生产制造和试验检测能力,各项主要经济指标已连续十九年高居全国同行业之首。公司地处中部省份安徽合肥、所属装备制造行业的发展符合国家促进中部崛起、大力发展装备制造业的政策精神,公司还被列入安徽省政府"861"行动计划和重点支柱产业,是解放军总后勤部军事装备定点生产企业。公司已通过ISO9001(2000)质量体系认证,进出口商品CE认证、ISO14001环境管理体系认证,被安徽省科技厅评定为国家高新技术园区内"高新技术企业"。17杭氧股份杭州杭氧股份有限杭州杭氧股份有限公司是一家从事空气分离设备、工业气体、石化设备的生产及销售业务的企业。其空气分离设公司备产品主要包括大中型成套空气分离设备、小型空气分离设备;工业气体产品主要包括氧、氮、氩等;石化设备产品主要包括乙烯冷箱、液氮洗冷箱、天然气液化分离设备、液化石油气储配装置等设备。本公司目前是国内最大的空气分离设备制造企业之一,国内市场占有率始终保持行业第一,2008年度,以制氧量为统计口径计算的大型空气分离设备的国内市场占有率为41.24%。18经纬纺机经纬纺织机械股份经纬纺织机械股份有限公司是中国大型纺织机械制造商,是中国唯一拥有棉纺织成套设备研发、生产能力的集科、有限公司工、贸,金融等多种经营为一体的企业集团。主要业务为开发、生产、销售纺织机械及其配套件,为国家高新技术企业。19大族激光深圳市大族激光科深圳市大族激光科技股份有限公司是一家主要从事激光加工设备的研发、生产及销售;以及PCB、光伏、LED封技股份有限公司装等专用设备的研发、生产及销售的公司。公司的主要产品为激光信息标记设备、激光焊接设备和激光切割设备、PCB设备、光伏设备、LED封装设备等。公司是中国激光装备行业的领军企业,也是目前亚洲最大、世界知名的激光加工设备生产厂商。公司承担建设的主要科研项目被国家科技部火炬高新技术产业中心认定为"国家级火炬计划项目"。20龙净环保福建龙净环保股份福建龙净环保股份有限公司是我国环境保护除尘行业的首家上市公司,也是国内机电一体化专业设计制造除尘装有限公司置和烟气脱硫装置等大气污染治理设备及其他环保产品的大型研发生产基地,企业实力和产品的产销量位居行业龙头地位。公司引进了美国、德国、澳大利亚等多项技术,主要产品包括电除尘器、烟气脱硫装置、气力输送装置等;产品遍布全国,在电力、冶金等众多行业中得到广泛应用,并出口日本、泰国等十多个海外国家和地区。返回目录  九舍会智库 【第174页】 专用设备制造业报告定作 九舍会智库【专用设备制造业】C35专用设备制造业标杆企业:关键指标概览(多快好省稳)行业研究2013版2012年企业排名报告现金及现金等净资产销售总资产资产营业收入营业收入营业收入资产总计价物净增加额收益率成本率周转率负债率增长率员工总数薪酬总额人均薪酬人均净利润企业简称排名百万元百万元百万元【多】【省】【快】【稳】【好】人百万元万元/人万元/人1中联重科48,07188,9744,08219.1%67.7%0.6053.7%4%317073,66411.623.72三一重工46,83164,4615826.6%68.3%0.8161.8%-8%348874,23712.117.23徐工机械32,13245,359-1,38515.3%78.2%0.8061.4%-3%152061,85712.216.24中材国际21,23721,32142415.9%84.7%1.0578.1%-18%112791,22510.96.85振华重工18,25546,780365-7.1%95.1%0.4069.2%-5%55641,19421.5-19.86天地科技14,53517,49814024.4%71.3%0.9248.7%21%162511,86611.511.07柳工12,63022,5844463.0%83.4%0.5658.7%-29%133251,0157.62.18一拖股份11,22610,7324179.2%86.9%1.1354.4%-4%122349677.93.49山推股份10,48513,306-3830.7%86.1%0.7763.1%-29%86778089.30.310郑煤机10,21312,9951,24023.5%73.1%0.8828.0%27%57504547.928.111大连重工10,07020,167-2216.1%80.3%0.4769.0%-20%668468610.35.412太原重工9,36020,610-378-6.0%90.3%0.4873.9%-9%86038509.9-3.913中国一重8,31936,1869510.2%81.4%0.2453.2%-5%118841,1529.70.214厦工股份8,15011,7421,0473.4%89.3%0.7359.5%-32%56024087.32.215中信重工7,23616,4462,60615.8%68.5%0.4954.4%3%882595510.89.916安徽合力5,9764,664-5012.1%81.9%1.3332.1%-5%56295239.36.817杭氧股份5,3548,252-54715.3%77.1%0.7457.6%26%345742812.413.918经纬纺机5,06215,5532,64911.7%82.9%0.3548.1%-30%143161,2869.09.719大族激光4,3336,533-32620.0%55.8%0.6943.4%19%79937429.38.020龙净环保4,2407,44516312.0%77.4%0.6365.1%21%51613106.05.8--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------返回目录  九舍会智库 【第175页】 专用设备制造业报告定作 九舍会智库【专用设备制造业】C35专用设备制造业标杆企业:人均薪酬行业研究2013版2012年企业排名报告标杆企业:人均薪酬(九舍会智库)人均薪酬2012年营业收入排名25021.5123456107891011121314201516201718192030单位:人民币万元1512.112.212.44011.611.510.910.810.3509.99.79.39.39.39.0/人107.67.97.9607.36.070580900100中联重科三一重工徐工机械中材国际振华重工天地科技柳工一拖股份山推股份郑煤机大连重工太原重工中国一重厦工股份中信重工安徽合力杭氧股份经纬纺机大族激光龙净环保返回目录  九舍会智库 【第176页】 专用设备制造业报告定作 公司范围和简称,截止至2014年1月31日。若干家公司的数据,可分组对比:同地区,同规模,同产品等。九舍会智库【专用设备制造业】C35专用设备制造业专用设备制造业127家上市公司名录(点击进入官网)行业研究下列公司按2012年营业收入排序。九舍会:均出具《企业排名报告》。付费版报告:见下页。2013版2012年企业排名报告---序号公司简称证券代码序号公司简称证券代码序号公司简称证券代码序号公司简称证券代码序号公司简称证券代码---1中联重科000157.SZ26杰瑞股份002353.SZ51中捷股份002021.SZ76聚龙股份300202.SZ101三维丝300056.SZ2三一重工600031.SH27慈星股份300307.SZ52航天长峰600855.SH77晶盛机电300316.SZ102中联电气002323.SZ3徐工机械000425.SZ28山河智能002097.SZ53蓝科高新601798.SH78华宏科技002645.SZ103津膜科技300334.SZ4中材国际600970.SH29光电股份600184.SH54东富龙300171.SZ79新国都300130.SZ104华力创通300045.SZ5振华重工600320.SH30中原特钢002423.SZ55威海广泰002111.SZ80昌红科技300151.SZ105依米康300249.SZ6天地科技600582.SH31江钻股份000852.SZ56利君股份002651.SZ81天业通联002459.SZ106金明精机300281.SZ7柳工000528.SZ32张化机002564.SZ57巨轮股份002031.SZ82蓝英装备300293.SZ107鞍重股份002667.SZ8一拖股份601038.SH33蒙发利002614.SZ58御银股份002177.SZ83方正电机002196.SZ108戴维医疗300314.SZ9山推股份000680.SZ34菲达环保600526.SH59神开股份002278.SZ84科林环保002499.SZ109华昌达300278.SZ10郑煤机601717.SH35软控股份002073.SZ60北人股份600860.SH85赛象科技002337.SZ110三丰智能300276.SZ11大连重工002204.SZ36山东矿机002526.SZ61博实股份002698.SZ86河北宣工000923.SZ111松德股份300173.SZ12太原重工600169.SH37冀东装备000856.SZ62精功科技002006.SZ87尚荣医疗002551.SZ112达刚路机300103.SZ13中国一重601106.SH38上工申贝600843.SH63天立环保300156.SZ88天广消防002509.SZ113中科电气300035.SZ14厦工股份600815.SH39常林股份600710.SH64北玻股份002613.SZ89新研股份300159.SZ114尤洛卡300099.SZ15中信重工601608.SH40林州重机002535.SZ65豪迈科技002595.SZ90石中装备002691.SZ115深华新000010.SZ16安徽合力600761.SH41大橡塑600346.SH66标准股份600302.SH91理邦仪器300206.SZ116大连三垒002621.SZ17杭氧股份002430.SZ42鱼跃医疗002223.SZ67达意隆002209.SZ92千山药机300216.SZ117宝莱特300246.SZ18经纬纺机000666.SZ43众合机电000925.SZ68建设机械600984.SH93黄海机械002680.SZ118天龙光电300029.SZ19大族激光002008.SZ44金自天正600560.SH69华润万东600055.SH94九安医疗002432.SZ119科新机电300092.SZ20龙净环保600388.SH45航天动力600343.SH70成飞集成002190.SZ95三诺生物300298.SZ120智云股份300097.SZ21航天电子600879.SH46富瑞特装300228.SZ71和佳股份300273.SZ96东方精工002611.SZ121冠昊生物300238.SZ22新华医疗600587.SH47吉鑫科技601218.SH72长荣股份300195.SZ97华伍股份300095.SZ122岳阳恒立000622.SZ23山东墨龙002490.SZ48长江润发002435.SZ73京运通601908.SH98海伦哲300201.SZ123中际装备300308.SZ24科达机电600499.SH49恒立油缸601100.SH74京山轻机000821.SZ99森远股份300210.SZ124博晖创新300318.SZ25北方股份600262.SH50乐普医疗300003.SZ75美亚光电002690.SZ100阳普医疗300030.SZ125凯利泰300326.SZ126S中纺机600610.SH返回目录  九舍会智库 【第177页】 专用设备制造业127宝德股份300023.SZ 房地产智库8848九舍会__文档超级分享!8848珠峰高度!助您成功!九舍会……九舍会……九舍会……九舍会……九舍会……_下载方法:点击栏目,或百度搜“九舍会”进入百度云网盘!A【宏观经济】宏观调控发展规划财政政策货币政策资本市场投资政策产业政策土地政策更多宏观公务员B【市场发展】全国市场北京市场上海市场广州市场深圳市场天津市场重庆市场城市市场更多市场营销师C【行业发展】房地产业建筑工业批发零售住宿餐饮金融服务商务服务科研技术信息服务更多行业经济师企业D【企业管理】集团战略集团管控公司治理管理制度市场营销生产运营行政办公企业信息更多企管MBA管理E【人力资源】人力规划人力组织招聘配置培训开发绩效管理薪酬福利劳动关系人力信息更多人力人力师F【财务管理】财务体制财务组织财务预算资金筹集资产营运成本收益会计审计财务信息更多财务会计师G【风险管理】风险内控风控组织战略风险财务风险市场风险运营风险法律风险风控信息更多风控律师H【项目管理】项目战略项目组织项目计划项目实施项目控制项目竣工项目资源项目信息更多项管项目师I【质量管理】质量体系质量组织质量策划设计质量招标质量施工质量租售质量质量信息更多质量质量师J【进度管理】进度体系进度组织进度策划设计进度招标进度施工进度租售进度进度信息更多进度咨询师项目K【成本管理】成本体系成本组织工程计价设计测价招标控价施工调价价款结算成本信息更多成本造价师管理L【合同管理】合同规划合同组织经营合同服务合同货物合同施工合同合同履行合同信息更多合同监理师M【信息管理】信息规划信息组织信息设施管理信息业务信息信息集成信息协同信息运维更多信息信息师N【报批报建】行政许可报建组织前期报批设计审查配套申请工程报建政府部门报建信息更多报建估价师O【投资立项】立项业务立项组织一级开发投资可研投资决策房屋拆迁开发企业立项信息更多立项投资师P【项目策划】策划业务组织策划产品策划营销策划开发计划开发预算咨询企业策划信息更多策划策划师Q【规划设计】设计业务设计组织城乡规划建筑设计室内设计景观设计设计企业设计信息更多设计规划师项目R【招标采购】采购业务采购组织供方管理服务招标货物招标施工招标供货企业采购信息更多采购招标师开发S【工程施工】施工业务施工组织工程监理建筑工程机电工程市政工程施工企业施工信息更多施工建造师T【广告传播】广告业务广告组织广告策划广告文案广告设计广告发布广告企业广告信息更多广告广告师U【销售租赁】租售业务租售组织市场推广租售准备租售现场房屋交付经纪企业租售信息更多租售经纪人V【物业管理】物管行业物管企业物管项目物管策划早期介入前期物管物业服务物业信息更多物管物业师W【住宅文教】住宅建筑行政建筑文化建筑教育建筑体育建筑医疗建筑交通建筑公用设施更多住宅建筑师产业X【商业地产】商业行业商业企业商业项目商业策划商业设计商业建造商业招商商业经营更多商业物流师经营Y【工业地产】工业行业工业企业工业项目工业策划工业设计工业建造工业招商工业经营更多工业安全师Z【旅游地产】旅游行业旅游企业旅游项目旅游策划旅游设计旅游建造旅游招商旅游经营更多旅游景观师企业★【开发经营】更多企业百强企业房产北京天津石家庄太原呼市沈阳大连长春哈尔滨上海南京杭州宁波合肥福州厦门南昌济南青岛郑州武汉长沙广州深圳南宁海口重庆成都贵阳昆明西安兰州西宁银川乌市招聘北京天津石家庄太原呼市沈阳大连长春哈尔滨上海南京杭州宁波合肥福州厦门南昌济南青岛郑州武汉长沙广州深圳南宁海口重庆成都贵阳昆明西安兰州西宁银川乌市网络百度谷歌360腾讯搜狐新浪网易凤凰人民网优酷新闻体育军事财经影视视频小说音乐淘宝购物团购折扣女性美女交友社区旅游房产汽车电脑手机游戏招聘生活查询九舍会愿景:8848珠峰高度!8848助您成功!九舍会公司:提供知识、信息和软件服务。服务对象:房地产开发商、合作商及供应商、政府相关部门和房地产消费者。合作伙伴:百度8848腾讯8848新浪8848阿里巴巴8848淘宝8848免责声明:文档来源于互联网,版权属原作者所有;此处仅提供产业链数据整理处理等增值服务。九舍会智库©2011-2020home8848企业官网:http://www.home8848.com增值电信业务经营许可证:粤B2-20110701电话&企业QQ:4008408848邮箱:china@china.com名站链接:搜房网新浪乐居百度乐居搜狐焦点赶集房产58同城淘房网更多房产.VIP推荐:金牌银牌铜牌品牌集团企业部门专业点击LOGO:.下载最新版! 房地产智库8848九舍会__求职?跳槽?升职?加薪?薪酬报告赠阅!九舍会……九舍会……九舍会……九舍会……九舍会……_——掌握行业动态,企业情报,薪酬趋势!智在必得!企业经营数据报告(以下任选1个行业,38至206个报告)全套,发送至您邮箱或网盘下载。(含薪酬数据)88.48元样板下载企业经营数据报告(以下26个行业,总共2433个报告)大全套,发送至您邮箱或网盘下载。(含薪酬数据)1848元样板下载农林牧渔业38个报告化纤橡塑制品业70个报告电子设备制造业206个报告住宿餐饮商服业60个报告采矿业65个报告非金属矿制品业70个报告仪器其他制造业38个报告信息服务业123个报告个人版食品酒饮料茶业93个报告冶金金属制品业120个报告电力热力气水业80个报告金融业43个报告免费:薪酬报告免费下载纺织服装皮革业76个报告通用设备制造业95个报告建筑业63个报告▲▲▲▲▲标杆企业木材造纸印刷业60个报告专用设备制造业127个报告批发业68个报告房地产业136个报告各行业报告石油化学制品业186个报告运输设备制造业107个报告零售业84个报告医药制造业133个报告电气机械制造业152个报告交通运输业80个报告科教文卫体综合60个报告企业和报告最佳应用30指标(固定)30指标(可选)50指标(可选)80指标(可选)100指标(可选)样板下载5个企业(可选)共5个报告产品竞争研究(年/季度)1848元2848元4848元6848元8848元10个企业(可选)共10个报告企业竞争研究(年/季度)2848元4848元8848元12848元18848元样板下载企业版25个企业(可选)共25个报告标杆企业研究(年/季度)4848元8848元18848元24848元28848元(制作时间50个企业(可选)共50个报告行业深度研究(年/季度)8848元18848元28848元38848元48848元3至30日)100个企业(可选)共100个报告行业趋势研究(年/季度)18848元28848元48848元68848元88848元企业名录各行业企业通讯录(地址/电话/传真/邮件/联系人等)几百万企业通讯录数据供选择:助您产品和服务的推广!88.48元/百条样板下载各行业营销网络营销百度、微博、博客、微信、视频、邮件等营销若干种网络营销方法组合使用:助您拓宽网络销售渠道!8848元起/月样板下载个人版一二三四线城市:房地产市场月报每城市每年(共12期)每月发您邮箱:助您房产消费或投资!88.48元/年样板下载房地产一二三四线城市:房地产及土地市场月报每城市每年(共12期)每月发邮件2848元/年样板下载市场报告企业版房地产企业情报:重点企业动态监控月报每十家企业每年(共12期)每月发邮件4848元/年样板下载【房地产智库】以下26个专业,任选1个专业(小全套)约300个PDF文档,发送至您邮箱或网盘下载。88.48元样板下载企业管理:A宏观经济B市场发展C行业发展D企业管理E人力资源F财务管理G风险管理个人版项目管理:H项目管理I质量管理J进度管理K成本管理L合同管理M信息管理N报批报建房地产88.48元样板下载项目开发:O投资立项P项目策划Q规划设计R招标采购S工程施工T广告传播U销售租赁智库文档产业经营:V物业管理W住宅文教X商业地产Y工业地产Z旅游地产--部门版部门相关专业(房地产开发百强企业智库)约5000个PDF文档:有助您部门建立各专业知识库8848元样板下载企业版企业各个专业(房地产开发百强企业智库)约50000个PDF文档:有助贵公司建立企业级知识库48848元样板下载房地产开发【流程】【组织】【质量计划】【进度计划】【成本计划】【现金流】【培训】价格样板下载A套餐:各阶段流程(含立项/策划/设计/采购/施工/推广/租售/交房阶段,涵盖房企各部门/各供应商/政府部门;)8848元项目开发计划B套餐:各阶段流程+部门+表单(需您提供:项目类型、组织结构、管控模式等基础资料;)18848元样板下载Project版C套餐:各阶段流程+部门+岗位+表单+各时间节点(需您提供:开工、开盘时间等预期节点;)28848元房地产(制作时间(信息系统)D套餐:各阶段流程+部门+岗位+表单+智库+各时间节点+各科目预算(提供:现状科目和合同结构;)38848元项目管理3至30日)E套餐:各阶段流程+部门+岗位+表单+智库+各时间节点+各科目预算+资金流预算-48848元F套餐:各阶段流程+部门+岗位+表单+智库+各时间节点+各科目预算+资金流预算+现场培训88848元成本数据房地产成本数据库(土地/工程/设备/材料等价格)5000-50000个PDF文档或数据8848-48848元样板下载合同范本房地产合同数据库(设计/采购/施工/营销等合同)5000-50000个PDF文档或数据8848-48848元样板下载九舍会智库©2011-2020home8848说明:以上服务可签订合同,开具发票。收款账号:工商银行3602022409200196971或招商银行120907895010888户名:广州九舍会信息技术有限公司'