COST-IC料品成本管理手册.pdf

'料品成本管理用户手册用友软件股份有限公司2008年1月 料品成本管理第2页共78页 料品成本管理目录目录........................................................................3产品介绍....................................................................7概述...........................................................................................................................................7应用特性...................................................................................................................................7使用流程....................................................................8流程图...............................................................................................................................8第一步基础设置.............................................................................................................8第二步料品成本系统日常操作.....................................................................................9应用专题...................................................................10成本域.....................................................................................................................................101、成本域的定义...........................................................................................................102、如何设立成本域.......................................................................................................103、成本域构成...............................................................................................................114、成本域与账簿...........................................................................................................125、注意事项...................................................................................................................13成本类型.................................................................................................................................131、概念说明...................................................................................................................132、记账成本类型与管理用成本类型...........................................................................133、成本类型与账簿、物料成本类型.........................................................................134、关于暂估成本类型...................................................................................................145、关于修改受控...........................................................................................................14成本域、成本类型的应用.....................................................................................................14自定义成本核算的范围.................................................................................................14因料品属性的不同而使用不同的算法.........................................................................15因管理目的不同而使用不同的算法.............................................................................16多维度成本报告.............................................................................................................16多维度成本核算的综合应用.........................................................................................17成本卷积.................................................................................................................................18成本卷积前的准备.........................................................................................................18成本卷积的方式.............................................................................................................18成本卷积的触发.............................................................................................................19成本卷积的范围.............................................................................................................19第3页共78页 料品成本管理成本卷积的结果.............................................................................................................19注意事项.........................................................................................................................20成本模拟.................................................................................................................................20成本模拟的主要应用场景.............................................................................................20成本模拟取价方案.........................................................................................................21成本模拟.........................................................................................................................21成本模拟结果.................................................................................................................22应用准备...................................................................23参数设置.................................................................................................................................23功能概述.........................................................................................................................23栏目说明.........................................................................................................................23操作说明.........................................................................................................................24成本域.....................................................................................................................................24功能概述.........................................................................................................................24使用前提.........................................................................................................................24栏目说明.........................................................................................................................24操作说明.........................................................................................................................26成本类型.................................................................................................................................26功能概述.........................................................................................................................26使用前提.........................................................................................................................27栏目说明.........................................................................................................................27操作说明.........................................................................................................................29料品成本类型.........................................................................................................................30功能概述.........................................................................................................................30使用前提.........................................................................................................................30栏目说明.........................................................................................................................30操作说明.........................................................................................................................32日常业务...................................................................33料品成本手工维护.................................................................................................................33功能概述.........................................................................................................................33使用前提.........................................................................................................................33栏目说明.........................................................................................................................33操作说明.........................................................................................................................37料品成本拷贝.........................................................................................................................38功能概述.........................................................................................................................38使用前提.........................................................................................................................38第4页共78页 料品成本管理栏目说明.........................................................................................................................38操作说明.........................................................................................................................40料品成本变更.........................................................................................................................40功能概述.........................................................................................................................40使用前提.........................................................................................................................41栏目说明.........................................................................................................................41操作说明.........................................................................................................................42料品成本卷积.........................................................................................................................43功能概述.........................................................................................................................43使用前提.........................................................................................................................43栏目说明.........................................................................................................................43操作说明.........................................................................................................................47取价方案维护.........................................................................................................................47功能概述.........................................................................................................................47使用前提.........................................................................................................................47栏目说明.........................................................................................................................48操作说明.........................................................................................................................55料品成本模拟.........................................................................................................................56功能概述.........................................................................................................................56使用前提.........................................................................................................................56栏目说明.........................................................................................................................56操作说明.........................................................................................................................58料品成本快速录入.................................................................................................................60功能概述.........................................................................................................................60使用前提.........................................................................................................................60栏目说明.........................................................................................................................60操作说明.........................................................................................................................63成本完整性检查.....................................................................................................................63功能概述.........................................................................................................................63使用前提.........................................................................................................................63栏目说明.........................................................................................................................64操作说明.........................................................................................................................66报表查询...................................................................67料品成本查询.........................................................................................................................67功能概述.........................................................................................................................67使用前提.........................................................................................................................67第5页共78页 料品成本管理栏目说明.........................................................................................................................67操作说明.........................................................................................................................75标准工时查询.........................................................................................................................76功能概述.........................................................................................................................76使用前提.........................................................................................................................76栏目说明.........................................................................................................................77操作说明.........................................................................................................................78第6页共78页 料品成本管理产品介绍概述U9料品成本管理系统主要完成企业料品标准成本和计划成本的维护和管理，是库存管理、采购管理、销售系统以及制造等系统进行料品计价、成本计算的基础。通过U9料品成本管理系统，用户可能根据各自的需求设置成本域，并为每个成本域设置一个或多个成本类型，用户也可以定义或修改料品的成本，可以进行料品成本的批量拷贝，可以进行制造件料品的成本卷积，并可通过从采购管理系统取料品的最新价格，从而实现料品的成本模拟卷算。应用特性•支持多成本域，从而实现对组织内料品进行区别管理的目的•支持不同料品按不同的成本计算方法计算成本•支持同一料品按不同的货主组织核算成本•支持同一料品按不同的仓库核算成本•支持多成本类型，通过不同的成本类型完成不同的成本管理业务•不同的成本管理业务可以采用不同的成本计算方法•不同的料品可以使用不同的成本类型进行记账•提供标准成本类型和计划成本类型的成本卷算和变更•支持成本的批量拷贝•可以在两个不同的成本域、成本类型或记账期间之间进行成本拷贝。•可以按料品类别进行成本批量拷贝•支持使用指定价格来源进行成本模拟，可以选择以下价格来源询价价格采购订单价格采购收货单价格发票价格成本类型成本第7页共78页 料品成本管理U9料品成本管理系统同时还为用户提供料品成本的查询，并内置有与库存管理、采购管理系统的接口，标准成本类型和计划成本类型的料品成本变更可自动生成会计分录，进行成本变更和账务调整处理。使用流程流程图第一步基础设置在系统使用前，您必须进行基础设置，基础设置包括系统参数和设置和基础数据和定义。系统参数和基础数据的设置顺序如下：°首先，设置的系统参数；•进入基础设置：－>系统参数•在此设置成本域划分方式参数。°其次，定义成本域和成本类型；第8页共78页 料品成本管理•进入基础设置：－>成本信息•在此定义成本域，并在定义成本域的基础上定义成本类型。°最后，设置特殊料品的记账成本类型•进入基础设置：－>成本类型－>相关功能［料品成本类型］•在此定义特殊料品的特例成本类型、记账成本类型。第二步料品成本系统日常操作本部分主要处理料品成本的手工维护、拷贝、审核和成本卷积等一系列料品成本相关操作，顺序如下：°进行料品成本手工维护:•路径为：进入【料品成本】－>【料品成本手工维护】•在此进行料品各成本类型的成本初始维护和成本变更。°进行料品成本拷贝：•进入【料品成本】－>【料品成本拷贝】•在此可以完成料品成本的批量拷贝。°料品成本变更审核：•进入【料品成本】－>【料品成本变更】•实现对标准成本或计划成本的变更。°料品成本卷积•进入【料品成本】－>【料品成本卷积】•在此完成对制造件料品的成本卷积生成。°成本模拟：　进入【料品成本】－>【取价方案维护】•维护成本模拟的价格来源和取价方案　进入【料品成本】－>【成本模拟】•使用已经定义的取价方案进成本取价，并进行成本模拟，并查询模拟结果。第9页共78页 料品成本管理应用专题成本域成本域、成本类型和多账簿是成本核算体系的组成部分，是制造成本、存货成本以及项目成本等成本核算的基础结构。成本域、成本类型和多账簿决定了在多大范围核算：空间、时间；怎么核算成本，采用什么方法核算成本；如何记录这些成本，记录到哪里去。1、成本域的定义成本域定义了组织内料品成本的核算范围，提供一个能够使用相同的计价方法进行料品成本管理的逻辑边界。划分在同一个成本域的料品按相同的成本类型进行成本核算。2、如何设立成本域成本域根据组织、存储地点和货主组织来设置，一个组织内可以定义多个成本域，可以将一个料品指定给不同的成本域，在不同的成本域中使用不同的成本方法进行核算。成本域如何设置由基础设置的系统参数“成本域设置参数”设定，成本域与设置参数之间的关系如下：•成本域按组织划分；成本域按组织设定，一个组织只有一个成本域。成本核算的范围为整个组织。代表用户：目前国内大部分用户都采用这种设定。成本域设置参数如下设置：按组织划分＝T按货主组织划分＝F按存储地点划分＝F•成本域按存储地点划分；成本域按仓库设定：企业外销业务，则材料既有保税的也有课税的，成本不同需要分别核算，所以划分为保税仓和非保税仓，所有保税仓设置为一个成本域，所有非保税仓设置为另一个成本域。或者企业将一般客户和卖厂客户的物料分仓库存放，此时可能需要按仓库核算成本。代表用户：需要单独核算保税材料和非保税材料的制造企业。第10页共78页 料品成本管理成本域设置参数如下设置：按组织划分＝T按货主组织划分＝F按存储地点划分＝T•成本域按货主组织划分；成本域按货主组织仓库设定：一些物流中心，本身不进行生产，存储几家工厂的物料，相同物料不同所有权的需要单独核算。代表用户：物流中心成本域设置参数如下设置：按组织划分＝T按货主组织划分＝T按存储地点划分＝F•成本域按存储地点＋货主组织划分；仓库和货主组织共同作为确定成本核算范围的因素。代表用户：跨区域物流中心成本域设置参数如下设置：成本域设置参数如下设置：按组织划分＝T按货主组织划分＝T按存储地点划分＝T3、成本域构成不同成本域按其构成不同，有4种关系：重叠、平行、包含、交叉。当两个成本域的构成类型同为仓库时（或者货主组织、仓库＋货主组织）：如果其构成对象完全相同（如有相同的仓库集合），则两成本域重叠。如果其构成对象有部分相同，则两成本域交叉。如果其构成对象完全不同，则两成本域平行。根据以上定义，假设一个企业有三个仓库：仓库1、仓库2、仓库3，则企业成本域间可能存在的关系如下：A：平行关系第11页共78页 料品成本管理如成本域CF1构成为仓库1，成本域CF2的构成为仓库2，则两者为平行关系。B：交叉关系如果成本域CF1的构成为仓库1＋仓库2，成本域CF2的构成为仓库2＋仓库3，则两者为交叉关系。C：重叠关系如成本域CF1的构成与成本域CF2的构成相同，都为仓库1，则两者为重叠关系。D：包含关系如成本域CF1的构成为组织，成本域CF2的构成为仓库1，则两者为包含关系。具体如下图示：U9系统不支持成本域的交叉、重叠和包含。4、成本域与账簿企业可以因核算币种的不同、会计准则的不同或会计期间的不同而设置不同的账簿，除了设置本币主账簿外，还允许企业因不同的管理需要而设置任意多个多币种账簿。通过给账簿设置不同的会计期间，可以实现按不同的会计期间进行成本核算和记账。成本域需要设置关联的账簿，必须设置一个且只能设置一个“主账簿”类型的账簿，并且可以同时设置多个“多币种账簿”类型的账簿。关于主账簿的选择：ò如果不按货主组织设置，则只能选择本组织对应法人组织的主账簿。ò如果按货主组织设置，则可以选择本组织或货主组织对应法人组织的主账簿。第12页共78页 料品成本管理5、注意事项1、企业应当在满足业务需求的前提下，选用尽量简单的成本域定义方法，以减少数据初始工作量和日常业务工作量。2、当建立的成本域已经发生业务后，不能删除，但可以新增成本域构成。成本类型1、概念说明成本类型是成本的核算体系和方法。成本类型在成本域规定的范围内，用设定的计价方法收集衡量成本。在U9中，成本类型可以选择以下计价方法中的一种：ò先进先出（FIFO）ò后进先出（LIFO）ò个别计价（INDIVIDUAL）ò移动平均（AVG）ò全月平均（MAVG）ò标准成本（STD）ò计划价（PLANED）2、记账成本类型与管理用成本类型每个成本域可以设定多套成本类型，成本类型分为记账的成本类型与管理用成本类型（非记账）。只有记账用成本类型的成本核算结果才能入账到账簿中，其他成本类型的成本核算结果只能用作管理分析用。3、成本类型与账簿、物料成本类型通过定义成本类型，可以解决以下需求：成本类型上也可以定义账簿，范围必须在成本域定义的账簿范围中。物料成本类型可以按物料分类、物料形态属性、物料设定物料使用的成本类型。如果物料分类、物料形态属性、物料都为空，则表示所有物料都可以使用此成本类型。如果不设置任何记录，则此成本类型不能被任何物料使用进行成本核算，只能在成本模拟时使用。同一有效期间内，一个物料的记账成本类型中，只能有一个对应“主账簿”类型的账簿，但可以对应多个“多币种账簿”类型的账簿。第13页共78页 料品成本管理4、关于暂估成本类型像全月平均、计划价这些计价方式月底才能算出实际发出成本，但月中想看看大致的发出及结存成本，这时可以设置暂估成本，月中的发出成本可以用全月平均、计划价的上期成本暂估；如果设置了其他实时成本法的成本类型，可以选择此种成本类型的实时发出成本来暂估；还可以设置参考成本作为暂估发出成本。5、关于修改受控可以指定某一个“计划”或“标准”成本类型为“修改受控”成本类型，成本类型一旦修改受控，意味着该成本类型将作为企业的基准成本类型，在相当长的时间内不作变更和修改，主要用于成本的比对和分析。ò修改受控的成本类型，只有在料品还未发生业务时可手工输入或更新。当系统中已发生了料品的业务，则不能手工修改其标准成本；ò一旦设定某成本类型为“修改受控”的成本类型，就不能再将其改回为非修改受控类型；成本域、成本类型的应用自定义成本核算的范围企业同时为多家公司加工产品，各公司要求分别计算成本，此时可以按公司分别划定成本域，在不同的成本域范围内进行核算。或者企业内同一个料品因为所在的仓库不同，要求有不同的成本计算方法，此时可以通过划分不同的成本域实现分别核算。U9支持企业使用货主组织或仓库的不同组合来划分不同的成本域，按不同的算法进行核算。第14页共78页 料品成本管理因料品属性的不同而使用不同的算法企业由于料品属性的不同，需要按不同的计价方法进行成本核算。U9允许企业在一个成本域下定义多个成本类型，从而实现成本域下不同的料品按不同的方法进行核算。例如企业对固定资产类料品需要使用个别计价法进行成本核算，对制造件，需要使用全月平均法进行成本核算。为此可以在一个成本域下定义两个成本类型，一个为个别计价成本类型，一个为月末加权成本类型，将固定资产类料品指向个别计价成本类型，而将制造件指向全月平均法成本类型。第15页共78页 料品成本管理因管理目的不同而使用不同的算法企业的同一个料品，由于管理的目的，需要提供一个记账用成本，一个管理用成本。此时可以在一个成本域下定义两个成本类型，一个为移动加权成本类型为管理用成本类型，一个为月末加权成本类型为记账用成本类型，该料品同时指向两成本类型。多维度成本报告企业主账簿本币为人民币，但要求向美国总部提供按美元的财务外报，同时企业还要求提供按港元的多币种成本用来分析。U9通过定义多账簿，从而实现成本的多报告维度。不同的账簿为企业提供不同目的的对外报告或管理维度。第16页共78页 料品成本管理多维度成本核算的综合应用根据企业成本管理的需要，尤其是对于国际化企业，可按照不同的管理目的、成本核算范围、成本计算方法、不同的会计准则和核算币种，设置多成本域、成本类型和账簿，实现并行的成本核算。第17页共78页 料品成本管理成本卷积料品成本卷积是根据BOM结构，从BOM的某一低层向上逐层累加成本的计算，成本卷积得到的是制造加工件的产品。成本卷积前的准备成本卷积前应定义料品的BOM结构或工艺路线，成本卷积依据BOM结构卷算母项料品的材料成本，依据工艺路线卷算母项料品的资源成本。成本卷积根据成本类型和成本域确定卷积料品范围，以及卷积成本类型的范围，卷积前应定义卷积涉及到的最底层料品的卷积成本类型的料品成本。成本卷积的方式系统提供三种成本卷积方式：仅向上卷积、单层卷积、多层卷积。•仅向上卷积从目标卷积料品本层向上卷积，得到目标卷积料品以上（目标卷积料品直接取标准成本）直到顶层的相关料品的成本。•单层卷积从目标卷积料品的下一层向上卷积，得到目标卷积料品及其以上直到顶层的相关料品的成本。•多层卷积第18页共78页 料品成本管理将目标卷积料品BOM分解到最底层，并从最底层向上卷积目标卷积料品的相关料品成本，一直卷积到顶层相关料品的成本。成本卷积的触发通常在下列情况下会有成本卷积的需求：•1.手工触发；•2.有工程变更（ECN）发生时；•3.料品标准成本变更审核后；•4.资源标准费率变更后；•5.BOM或工艺路线由于非ECN的原因发生变更后；以上3、4、5场景发生后，通常需要用户进行手工触发成本卷积，2场景系统会自动触发成本卷积。成本卷积的范围成本卷积只针对标准成本类型和计划成本类型进行。成本卷积在指定的成本域、成本类型和账簿下进行，如果不指定，则卷积全部的成本域，成本域下的所有标准和计划成本类型以及成本域下的全部账簿。可对一个料品或一个料品段进行成本卷积。成本卷积至少要指定一个BOM版本或工艺版本。可以指定卷积使用的BOM版本和工艺版本的生产目的，一旦选定了生产目的，相关的所有料品的BOM和工艺都要使用此生产目的进行卷积。如不指定，默认为“主制造”。成本卷积的结果依据BOM版本进行卷积，系统卷积结果会包括：•本层的材料领用成本（采购件和委外件）；•本层料品资源的资源成本；•下层制造件的材料成本；依据工艺版本进行卷积，系统卷积结果会包括：•本层工艺资源的成本；由此可以看出，料品成本卷积后，每一层料品的成本包括两部分内容：•下阶成本第19页共78页 料品成本管理下阶成本由本层料品领用的下层制造件成本组成。•本阶成本•本层料品工艺工序资源构成的成本；•本层料品相关联的料品资源成本；•本层料品领用的下层材料（采购、委外件）成本；成本卷积的结果可以更新料品成本表，但只能对未结账的期间进行成本更新。成本卷积更新料品成本时，对料品成本表中不存在的料品，料品成本更新在最后月结期间的下一期间，如果无月结期间，会更新在初始期间。如果料品成本表中已经存在该料品的成本，在初始化已完成的情况下，必须生成成本变更单，并且在指定的变更期间进行成本变更。注意事项1、卷积料品如果存在多个批量的BOM，系统会先卷积出BOM主批量的成本，其它批量的成本按批量比例进行计算。2、BOM成本卷积中：数量均以成本单位为单位，币种均以账簿本币来计算，金额的精度为单价精度。3、成本卷积的结果要更新料品成本表，必须进行变更审核。成本模拟模拟成本是依据指定的单价来源及指定BOM版本的结构，指定版本的工艺路线的资源消耗情况，计算出产品成本的过程。是指在假设出现影响成本的因素（如设计变更、产品结构变化、工艺路线变化等）的情况下，计算出模拟发生的成本。即对产品结构改变后计算出成本变化的结果。成本模拟的主要应用场景ERP系统的特点之一就是运用其模拟功能,回答"如果……将会怎样"的问题。例如,有时想要知道设计变更、结构变化或工艺材料代用所引起的成本变化，则可通过成本模拟功能来实现。具体场景有：ò产品BOM结构变更，预计材料成本会改变或物料代用后；预计工艺路线会变第20页共78页 料品成本管理化和工艺路线变化后的人工费的改变等，可进行模拟成本计算。ò用户的产品销售的定价参考，用户在为产品确定售价时，需要使用用户指定的原材料和工艺过程产生的费用归集出的生产成本作为售价参考。ò用于计算产品的标准成本或计划成本的合理性。模拟成本的真正好处不在于一个变化一个模拟,而是可以采用多个方案或一组方案模拟成本的方法去评估每一个不同成本所产生的影响,或有用最理想的、最差的、期待的三组不同的成本率模拟出不同情况下的模拟结果，以便做出一个良好的决策。通过模拟成本获得最佳成本后,将模拟的转换到标准成本系统中去，成为一个现行标准成本决策。成本模拟取价方案模拟成本中所用到的材料成本的价格是通过“成本模拟取价方案”确定的。成本模拟取价方案可以指定的材料价格来源包括：ò询价价格ò采购订单价格ò采购收货单价格ò发票价格ò成本类型成本ò参考成本以上6种取价方法，在设置取价方案时可以同时启用并设定顺序，系统会按顺序取得，取到为止。系统针对每种取价来源又设定了一些更加细致的参数来控制取价，如所对应的料品、版本、等级、成分、厂牌等范围，最新价、最高价还是最低价，含税价还是未税价等等。成本模拟设定好“物料清单”、“工艺路线”、相关“资源”，并指定好“成本模拟取价方案”后，就可以进行成本模拟了。成本模拟时可定义如下相关计算选项：ò料品范围ò生产目的ò所使用BOM的版本ò所使用工艺路线的版本ò成本模拟取价方案ò计算日期ò卷积类型：单层卷积、多层卷积、仅向上卷积¢单层卷积：从卷积料品的下一层向上卷积，得到目标卷积料品及其以上直到顶第21页共78页 料品成本管理层的相关料品的成本。¢多层卷积：将目标卷积料品BOM分解到最底层，并从最底层向上卷积目标卷积料品的相关料品成本，一直卷积到顶层相关料品的成本。¢仅向上卷积：从卷积料品本层向上卷积，得到目标卷积料品以上（目标卷积料品直接取料品成本）直到顶层的相关料品的成本。ò是否保存结果，并可指定版本进行保存在进行成本模拟时还可以在‘料品首选来源’上指定特定料品的“取价来源”，此取价来源优先于取价方案。成本模拟结果成本模拟后，用户可以选择保存、删除、查看和导出模拟结果，可以只查看汇总的模拟结果成本，也可以选择查看分项成本或要素成本。成本模拟结果保存时，会同时保存该结果对应的取价方案，查看模拟成本时，允许同时查看该成本使用的模拟方案。第22页共78页 料品成本管理应用准备用户在使用料品成本系统之前需要进行基础数据的准备和初始，这些数据是料品成本，甚至包括供应链和制造相关系统的运行基础。应用准备主要包括如下内容：参数设置功能概述用于设置料品成本系统的运行参数，系统参数的设置决定系统的运行方式。料品成本系统参数对系统的正常准确运行有极大的影响，一经设置，一般不进行变更。栏目说明参数设置栏目说明确定企业在系统上线时是否已经完成了系统料品成本的初始化：•是•否注意:是否已完成初始化初始化一旦完成，记账成本类型的成本将不再允许随意变更，所有的变更必须生成变更单。同时不允许再生成新的成本域、成本类型。本参数为True时，才可以进行有关库存异动的各种操作，如采购入库、生产领料等。本参数一旦设为True，不允许修改为False,请谨慎修改定义料品成本系统默认使用的汇率类型：•买入默认汇率类型•卖出•中间价第23页共78页 料品成本管理操作说明一般操作参见【公共操作】说明。成本域功能概述成本域定义了组织料品的成本核算的范围，提供一个能够使用相同的计价方法进行料品成本管理的逻辑边界。成本域与已定义的组织机构、仓库和货主组织相关，根据组织、存储地点和货主组织来设置。一个工厂组织可以定义多个成本域，也可以将一个料品指定给不同的成本域，在不同的成本域中使用不同的成本方法进行核算。每个成本域可以设置在本成本域内记账的账簿，每个成本域可以设置多个账簿，各成本域都至少应有一个主账簿。更详细说明，请参见［成本域］应用专题。使用前提ò参数设定参数编码参数名称说明IsOrg成本域设置参数：按组织划分IsOwnerOrg成本域设置参数：按存储地点划分IsWarehouse成本域设置参数：按货主组织划分ò已定义【存储地点】和【账簿】档案；栏目说明成本域第24页共78页 料品成本管理栏目说明编码用户自定义的成本域的编码。•手工录入，不可为空。•在同一组织内唯一；注意:用户自定义的编码应遵循一定的规则，因为用户自定义编码会在系统应用中被广泛使用，比如用于排序或者是指定范围。名称用户自定义的成本域的名称。•手工录入；•可以选择录入中文或英文。构成栏目说明存储地点成本域的范围包括哪些存储地点。•参照录入。第25页共78页 料品成本管理栏目说明•当参数“按存储地点划分＝T”时，此字段不能为空；货主组织成本域的范围包括哪些货主组织。•参照录入。•当参数“按货主组织划分＝T”时，此字段不能为空；账簿栏目说明账簿成本域下的记账账簿。参照录入。•可以选择登录工厂组织对应的法人组织主账簿和工厂组织的多币种账簿操作说明常见系统操作参见【公共操作】说明。注意:目前版本料品成本初始化完成后，不允许新增成本域，但允许新增成本域构成。新增加的仓库应为空仓，如非空仓，应手工调整或维护该仓库所拥有料品的存货成本和料品成本，并作相应的账务处理。成本类型功能概述通过本功能来定义组织内部各成本域使用的成本类型成本类型是指组织内料品的成本计算方法，是使用不同方法计算归集的成本集合。同一个组织内，每个成本类型可以属于不同的成本域，每个料品可以有多个成本类型分别用第26页共78页 料品成本管理来处理不同的成本管理业务，如模板成本、成本记账。但料品用来记账的成本只能使用其中的一种成本类型。更详细说明，请参见［成本类型］应用专题。使用前提已定义【成本域】；栏目说明成本域栏目说明成本域要定义的成本类型属于哪一个成本域。•参照录入，不可为空；编码用户自定义的成本类型的编码。•手工录入，不可为空。•在同一成本域内唯一；注意:用户自定义的编码应遵循一定的规则，因为用户自定义编码会在系统应用中被广泛使用，比如用于排序或者是指定范围。名称用户自定义的成本类型的名称。第27页共78页 料品成本管理栏目说明•手工录入；•可以选择录入中文或英文。会计日历成本域下至少有一个会计日历为法人组织主账簿所使用的日历。默认为法人组织主账簿所使用的会计日历用于记账本成本类型对于成本域内的料品是否为默认的记账成本类型。•手工选择；注意:1、成本类型是否用于记账是针对料品设置的，在此勾选了成本类型用于记账，意味着本成本类型是成本域内所有料品的默认记账类型，用户可以在【料品成本类型】操作中指定特例料品的记账成本类型。2、每一个料品只能有一个记账成本类型。成本方法本成本类型对应的成本计算方法，使用本成本类型的各料品，都将使用本成本计算方法进行料品计价。•手工选择，不可为空；暂估来源手工选择参考成本成本类型对于非实时成本计算方法，必须指定料品日常流转时使用的暂估成本类型，作为其出入库的暂时计价成本类型。可以选择参考成本作为暂估成本，也可以选择其他成本类型的成本作为暂估成本。暂估成本类型当暂估来源＝成本类型时，选择同成本域下其他成本类型的料品成本作为出入库的暂时计价成本。参照选择已经定义的成本类型；•只在成本方法为“全月平均”、“计划”时可以选择暂估成本类型。暂估期间对于非实时成本计算方法，指定其暂估成本类型取哪一个期间的成本作为暂估成本。•手工选择；•当成本方法为全月平均时只能选择上期结存。期初成本来源单选：ò指定来源成本类型ò记账用成本类型第28页共78页 料品成本管理栏目说明ò手工维护默认为手工维护当[料品成本初始完成]＝F时，成本期初来源＝手工维护，不可改。来源成本类型当“期初成本来源＝指定来源成本类型”时，当前登录组织下所有成本类型来源账簿当“期初成本来源＝指定来源成本类型”时，“成本类型账簿关系”下所有对应账簿修改受控本成本类型是否“修改受控”。ò手工选择，默认为“否”；ò只可以由“否”改为“是”；ò只有“标准”或“计划”成本类型可以修改受控生效日期默认当前日期，可改非记账成本类型的生效日期不得早于当前生效的记账成本类型的生效日期。生效期间必须晚于系统已有成本类型的最后月结期间，如果系统不存在已经月结的成本类型，则晚于初始期间失效日期默认最大日期，可改非记账成本类型的失效日期不得晚于当前生效的记账成本类型的失效日期。失效期间必须晚于系统已有成本类型的最后月结期间，如果系统不存在已经月结的成本类型，则为晚于初始期间账簿账簿必须为成本类型对应的成本域下定义的有效账簿。记账成本类型可以无主账簿，最多只能包括一个主账簿。同一个成本类型下的账簿必须属于同一个组织或该组织对应的法人组织，要么是本组织的账簿，要么是货主组织的账簿。币种根据选择的账簿对应的币种自动显示操作说明一般操作参见公共操作说明。注意：1、目前版本一旦“是否已完成初始化”参数＝True，将不再允许新增成本类型。第29页共78页 料品成本管理料品成本类型功能概述定义料品所属的成本域和所使用的成本类型。料品在哪个成本域中进行成本计算，计算哪些成本类型的成本，使用哪些成本类型记账，使用哪个成本类型进行暂估都需要在此指定。料品成本类型的关系可以通过特定料品来指定，也可以通过料品分类或形态属性指定，使用料品分类还是形态属性指定，由系统参数决定。如果用户企业内所有料品都使用相同的成本域成本类型，也可以定义一条或几条形态属性、料品分类和料品均为空的料品成本类型关系。使用前提已定义【成本域】、【成本类型】；栏目说明料品成本类型栏目说明形态属性当参数：料品成本类型指定方式＝“型态属性”时，该字段可输，否则置灰，料品的形态属性模型按订单拣货第30页共78页 料品成本管理栏目说明按订单装配可选类委外加工件工序委外件虚拟计划系列采购件制造件最终装配件套件工艺低值易耗品商品杂项料品服务资产备件配方重复费用性料品料品分类当参数：料品成本类型指定方式＝“料品分类”时，取参数表中“料品成本类型定义所用分类”中定义的料品分类的明细。料品要特殊定义记账成本类型的料品。参照录入，可空；成本域料品所在的成本域。参照录入，不可为空；成本类型要特殊处理的成本类型。当料品成本类型指定方式＝“型态属性”时，对型态属性＝“资产”的料品，不能选择计价方式＝“LIFO/STD/PLAN/MAVG”的成本类型。手工录入，不可为空。用于记账由成本类型带入，不可修改。第31页共78页 料品成本管理栏目说明成本方法成本类型对应的成本计算方法，系统根据成本类型自动填写。暂估来源单选：参考成本•成本类型暂估成本类型成本类型对应的暂估成本类型。•参照选择已经定义的成本类型；•只在成本类型对应的成本方法为全月平均、计划时可以选择暂估成本类型。•当暂估成本＝料品成本类型时有效暂估期间暂估成本类型取哪一个期间的成本作为暂估成本。•由成本类型带入；当“暂估成本类型”有值时可修改。•通过下拉框选择：即期、上期结存•暂估成本类型为ＭＡＶＧ时，只能选上期。生效手工选择，默认为生效生效日期手工录入，默认为当前日期失效日期手工录入，大于等于生效日期，默认为最大日期操作说明料品成本类型料品成本类型操作提供用户修改定义料品的记账成本类型和暂估成本类型。操作步骤　点击基础设置Æ成本类型Æ料品成本类型按钮，导航到料品成本类型定义画面，进行料品成本类型定义。具体步骤如下所示。第1步：点击料品成本类型操作按钮，系统导航到料品成本类型定义窗口。第2步：按形态属性或料品分类或料品录入记账成本类型或暂估成本类型，也可以不指定具体的形态属性、料品分类、料品。°第3步：点击“保存”，保存新增或修改的数据。第32页共78页 料品成本管理日常业务料品成本系统的日常业务主要包括：料品成本手工维护功能概述通过本功能手工维护或变更料品各成本类型的成本，查看料品的成本及构成。当料品的属性‘可生产’为‘否’时，需要录入料品的分项成本，‘可生产’为‘是’时，需要录入料品的要素成本。使用前提•已经定义【成本域】、【成本类型】、【料品成本类型】和【成本要素】；•已经定义【账簿】档案和【账簿会计日历】；　已经定义【料品】档案；栏目说明料品成本手工维护栏目说明第33页共78页 料品成本管理栏目说明成本域料品的成本域•参照录入，不可为空；成本类型要维护料品成本的成本类型。参照录入，不可为空；•当“是否已完成初始化＝T”时，不能选择“修改受控”成本类型。账簿要维护料品成本的账簿。•参照录入，不可为空；记账期间账簿的记账期间。•参照录入，不可为空；•根据账簿选择记账期间。料品.版本要维护成本的料品及其版本。•参照录入，不可为空；等级料品的等级。•选择录入，当料品等级控制时不可为空；成分料品的成分。•选择录入，当料品成分控制时不可为空；厂牌料品的厂牌。•参照录入，当料品按厂牌管理时不可为空；BOM版本料品所属的BOM版本。•参照录入，可以为空；•当料品为制造件时应维护料品成本对应的BOM版本。工艺版本料品所属的工艺版本。•参照录入，可以为空；•当料品为制造件时应维护料品成本对应的工艺版本。生产目的料品对应的BOM的生产目的。•选择录入。批量BOM的批量。•手工录入，默认为1；第34页共78页 料品成本管理栏目说明•当料品形态属性为采购、委外时，不可修改。批量单位BOM批量的计量单位，系统自动填入料品的成本单位，不可修改。缺省批量BOM批量是否为缺省批量，默认为是，当料品形态属性为“采购”、“委外”时不可修改。要素成本栏目说明成本要素参照录入所维护成本的成本要素。本层成本录入料品的本层成本。下层成本录入料品的下层成本。总成本本阶成本和下阶成本的合计，系统自动计算填入。分项成本第35页共78页 料品成本管理栏目说明材料成本录入料品的一级要素材料本阶成本。材料下阶成本录入料品的一级要素材料下阶成本。人工成本录入料品的一级要素人工本阶成本。人工下阶成本录入料品的一级要素人工下阶成本。制造成本录入料品的一级要素制造本阶成本。制造下阶成本录入料品的一级要素制造下阶成本。外协成本录入料品的一级要素外协本阶成本。外协下阶成本录入料品的一级要素外协下阶成本。机器成本录入料品的一级要素机器本阶成本。机器下阶成本录入料品的一级要素机器下阶成本。材料成本合计系统自动计算出料品的一级要素材料合计成本。人工成本合计系统自动计算出料品的一级要素人工合计成本。制造成本合计系统自动计算出料品的一级要素制造合计成本。外协成本合计系统自动计算出料品的一级要素外协合计成本。第36页共78页 料品成本管理栏目说明机器成本合计系统自动计算出料品的一级要素机器合计成本。总成本系统自动计算出料品的总成本。操作说明常见系统操作参见【公共操作】说明。提示:当需要录入同一个成本域、成本类型和账簿期间的多个料品的成本时，录入每一个料品成本并保存后，以后的料品只需要修改“料品.版本”，并录入正确的成本后，直接点击保存成本，就可完成料品成本的维护。注意：不能手工维护修改“修改受控＝T”的料品的成本。第37页共78页 料品成本管理料品成本拷贝功能概述本功能主要用来满足批量成本赋值的需求。料品成本拷贝支持料品成本从一个记账期间拷贝到另一个记账期间；从一个成本类型拷贝到另一个成本类型；从一个成本域拷贝到另一个成本域；料品成本拷贝应遵守同级拷贝的原则，即拷贝来源如果选择了成本域＋成本类型＋生产目的＋账簿的范围，目标也必须是同样的范围。对于记账的“标准”和“计划”成本类型下的料品成本拷贝，系统将自动生成拷贝目标方的成本变更单，对其它成本类型下的料品成本拷贝，直接生成新的料品成本使用前提•已经定义了拷贝来源方的料品成本；栏目说明料品成本拷贝第38页共78页 料品成本管理栏目说明来源成本域成本拷贝来源成本域•参照录入，不可为空；来源成本类型成本拷贝来源成本类型。•参照录入，不可为空；来源账簿成本拷贝来源账簿。•参照录入，不可为空；来源记账期间成本拷贝来源成本记账期间。•选择录入，不可为空；目标成本域成本拷贝目标成本域第39页共78页 料品成本管理栏目说明•参照录入，不可为空；目标成本类型成本拷贝目标成本类型。参照录入，不可为空；•目标成本类型不能是“修改受控”的成本类型。目标账簿成本拷贝目标账簿。•参照录入，不可为空；目标记账期间成本拷贝目标成本记账期间。•选择录入，不可为空；操作说明常见系统操作参见【公共操作】说明。拷贝执行料品成本拷贝。操作前提•已经正确选择限定了料品成本拷贝的来源和目标范围。操作步骤点击料品成本－>料品成本拷贝－>拷贝按钮，进行料品成本拷贝。成本查询点击查询拷贝来源料品的成本。操作步骤点击成本查询按钮，弹出成本查询页面。具体步骤如下所示。料品成本变更功能概述对料品成本手工维护、料品成本拷贝或者料品成本卷积生成的“标准成本”、“计划成本”成本类型的成本变更进行审核确认，也可在此录入料品成本变更单进行料品成本变更。料品成本审核确认后，才可以记入料品成本表。第40页共78页 料品成本管理使用前提已存在“计划”或“标准”成本类型的料品成本；栏目说明料品成本变更单据头栏目说明单号显示料品成本变更时生成的变更单据号。变更状态显示料品成本变更单当前的状态，“开立”还是“审核”。申请日期显示料品成本变更单的变更申请日期。审核时间显示料品成本变更单的实际审核时间。变更原因录入料品成本变更的原因。成本域显示变更成本料品的成本域成本类型显示变更成本料品的成本类型。账簿显示变更成本料品的账簿。生效期间本变更的生效期间。记账期间本变更所依据的料品成本的账簿期间。料品.版本显示变更成本料品的版本。等级显示变更成本料品的等级。成分显示变更成本料品的成分。批量显示变更成本料品对应的BOM批量。批量单位显示变更成本料品对应的BOM批量的计量单位。主批量显示变更成本料品对应的BOM批量是否为主批量。BOM生产目的显示变更成本料品对应的BOM的生产目的。第41页共78页 料品成本管理栏目说明BOM版本显示变更成本料品所属的BOM版本。工艺生产目的显示变更成本料品对应的工艺路线的生产目的。工艺版本显示变更成本料品所属的工艺版本。旧总成本显示料品成本变更前的总成本。新总成本显示料品成本变更后的总成本。存货数量成本变更时对应的存货数量，由库存系统月结时回写。料品成本变更单据体成本要素显示料品成本的成本要素。要素类型显示料品成本的要素类型。原本阶成本显示料品成本要素的变更前本阶成本。原下阶成本显示料品成本要素的变更前下阶成本。新本阶成本手工录入料品成本要素的变更后本阶成本。新下阶成本手工录入料品成本要素的变更后下阶成本。本阶成本调整额显示料品成本要素成本的本阶变更额度。下阶成本调整额显示料品成本要素成本的下阶变更额度。操作说明常见系统操作参见【公共操作】说明。交易分录查询　通过本功能可以查看当前变更单生成的交易分录。第42页共78页 料品成本管理料品成本卷积功能概述料品成本卷积是系统根据物料清单与工艺路线，从某一层级料品的成本卷算出其上级料品成本的过程，是系统确定制造件料品标准成本类型与计划成本类型成本的基础。料品成本卷积会区分料品的本阶、下阶成本进行卷积，下阶成本主要由下层料品的半成品材料成本组织，本阶成本主要包括下层原材料成本、本层工艺资源成本和本层料品相关的料品资源成本。料品成本卷积包括单层卷积、仅向上卷积与多层卷积三种方式：单层卷积：从卷积料品的下一层向上卷积，得到目标卷积料品及其以上直到顶层的相关料品的成本。仅向上卷积：从卷积料品本层向上卷积，得到目标卷积料品以上直到顶层的相关料品的成本。多层卷积：将目标卷积料品的物料清单分解到最底层，并从最底层向上卷积目标卷积料品的相关料品成本，一直卷积到顶层相关料品的成本。使用前提•已经定义【成本域】、【成本类型】；•已经定义【账簿】档案和【账簿会计日历】；•已经定义【料品】档案；•已经定义【物料清单】或【工艺路线】；　已经录入与卷积相关的下层采购件料品的各成本类型的成本；栏目说明料品成本卷积第43页共78页 料品成本管理栏目说明成本域要进行料品成本卷积的成本域•参照录入，可为空；•如果不选择，对全部成本域进行料品成本卷积。成本类型要进行料品成本卷积的成本类型。•参照录入，可为空；•如果不选择，则对全部标准或计划类成本类型进行成本卷积。账簿要卷积料品成本的账簿。•参照录入，可以为空；•如果为空，则全部账簿进行成本卷积。卷积日期选择料品成本卷积的日期•选择录入，不可为空；注意:应正确输入卷积日期，系统将根据卷积日期进行成本卷积的记账期间的确认。第44页共78页 料品成本管理栏目说明从料品“从料品”和“到料品”共同标识成本卷积的料品范围，从料品定义了料品范围的起始料品。•参照录入，可为空；•从料品为空时，卷积料品的范围从料品最小编码到到料品。到料品“从料品”和“到料品”共同标识成本卷积的料品范围，到料品定义了料品范围的结束料品。•参照录入，可为空；•到料品为空时，卷积料品的范围从从料品到最大编码的料品。•从料品不为空时，到料品的编码应ε从料品的编码。从等级“从等级”和“到等级”共同标识成本卷积的料品的等级范围，从等级定义了料品等级范围的起始等级。•选择录入，可为空；•从等级为空时，卷积料品的等级范围包括无等级料品。到等级“从等级”和“到等级”共同标识成本卷积的料品的等级范围，到等级定义了料品等级范围的结束等级。•选择录入，可为空；•到等级为空时，卷积料品的等级范围包括无等级料品。•从等级不为空时，到等级ε从等级。从成分“从成分”和“到成分”共同标识成本卷积的料品的成分范围，从成分定义了料品成分范围的起始成分。•选择录入，可为空；•从成分为空时，卷积料品的成分范围包括无成分料品。到成分“从成分”和“到成分”共同标识成本卷积的料品的成分范围，到成分定义了料品成分范围的结束成分。•选择录入，可为空；•到成分为空时，卷积料品的成分范围包括无成分料品。•从成分不为空时，到成分ε从成分。BOM生产目的进行料品成本卷积依据的BOM的生产目的•选择录入；BOM版本进行料品成本卷积依据的BOM版本。•参照录入；第45页共78页 料品成本管理栏目说明工艺生产目的进行料品成本卷积依据的工艺路线的生产目的。•选择录入。工艺版本进行料品成本卷积依据的工艺版本。•参照录入；注意:料品成本卷积必须依据一定的工艺版本或BOM版本，因此，“BOM版本”和“工艺版本”至少应有一个有值。仅向上卷积料品成本卷积的方式。当BOM版本有值时才可选择。单层卷积料品成本卷积的方式。当BOM版本有值时才可选择。注意:按BOM版本卷积时，如果“仅向上卷积”和“单层卷积”均不进行勾选，系统将进行多层卷积。按工艺版本卷积时，不允许勾选“仅向上卷积”和“单层卷积”，系统只卷积料品所在阶层成本。更新料品成本成本卷积结果是否更新料品成本。如果不选择“更新料品成本”，卷积结果只作显示，供用户参考，如果用户认为卷积结果正确，可以勾选“更新料品成本”，将卷积结果更新入料品成本表。注意:成本卷积结果更新料品成本表前，将生成成本变更单，用户在全用新的料品成本前，需要在【料品成本变更审核】功能节点中进行成本变更审核确认。变更生效期间当料品成本卷积结果需要更新料品成本时，对需要生成变更单的，指定变更单的生效期间。注意:当料品成本初始化已经结束，并且料品成本表中已经存在卷积结果的料品成本时，成本的变更需要生成变更单。第46页共78页 料品成本管理操作说明常见系统操作参见【公共操作】说明。卷积执行料品成本卷积。操作前提•已经正确选择限定了料品成本卷积的范围。操作步骤点击料品成本－>料品成本卷积－>卷积按钮，进行料品成本卷积，卷积完成后，将弹出卷积结果界面，供用户查询。调度按规则设定卷积执行时间，由应用服务按时间计划进行执行卷积操作。操作前提操作步骤点击调度按钮，弹出时间计划排定页面。具体步骤如下所示。°第1步：根据需要，选择【执行一次】或【重复执行】°第2步：若选择【执行一次】，选择录入执行日期／时间。°第3步：若选择【重复执行】，则选择预设的调度方案进行调度安排。°第4步：点击【确定】，完成调度计划设定。取价方案维护功能概述本功能用来定义成本模拟的取价来源。成本模拟可以指定的来源包括询价价格、采购订单价格、收货单价格、发票价格、料品成本类型成本和参考成本，不同的取价来源又可以对应不同的取价策略。通过各种取价策略的组合，用户可以确定最优成本模拟方案。使用前提•参数设定第47页共78页 料品成本管理参数编码参数名称说明PM203最近一次采购价来源采购管理系统参数•已经启用了【采购管理】系统，并进行了相关的业务；•已经定义【成本域】、【成本类型】；•已经定义【账簿】档案和【账簿会计日历】；　已经定义【料品】档案；栏目说明取价方案维护栏目说明方案维护取价方案编码方案名称取价方案名称生效取价方案的生效标记。选取用户通过选取列选择要使用哪个来源类型成本模拟时的单价来源。来源类型•来源于询价价格、采购订单价格、采购收货单价格、发票价格、成本类型成本、参考成本。第48页共78页 料品成本管理栏目说明•用户通过勾选选择使用哪个来源取数。来源类型的数据源自哪个组织。来源组织•参照录入，一旦勾选确定为来源，不可为空；当选择取价来源为多个来源时，选择取价的优先顺序。优先顺序•手工录入；•相同的顺序号时以自然顺序靠前的优先。取价方案维护－询价价格策略栏目说明指定使用本策略取数时所使用的料品版本料品版本•参照录入，空为全部；指定使用本策略取数时所使用的料品等级等级•参照录入，为空时，取价料品的等级范围包括无等级料品。；第49页共78页 料品成本管理栏目说明指定使用本策略取数时所使用的料品成分成分•参照录入，为空时，取价料品的成分范围包括无等级料品。；指定使用本策略取数时所使用的料品厂牌范围从厂牌•参照录入，空为全部；指定使用本策略取数时所使用的料品厂牌范围到厂牌•参照录入，空为全部；指定使用本策略取数时所使用的料品供应商范围从供应商•参照录入，空为全部；指定使用本策略取数时所使用的料品供应商范围到供应商•参照录入，空为全部；按询价价格取数时使用的配额方式。配额方式•选择录入，可为空；•可选择“最大配额”、“严格货源比例”询价价格取数时的取价方式。取价方式•选择录入，不可为空；•可选择“最高价”、“最低阶”、“最新价”从日期取价方式为“最高价”、“最低价”时的取价时间范围。到日期取价方式为“最高价”、“最低价”时的取价时间范围。取价时是否考虑价格的含税情况。考虑税如果不考虑税，则无论来源价格是否含税，直接取数。价格含税当考虑税为True时，在此选择是取含税价还是取不含税价。已接受询价取已接受询价还是未接受询价。第50页共78页 料品成本管理栏目说明有效询价是否考虑询价价格的有效性。取价方案维护－采购订单、采购收货单价格策略栏目说明指定使用本策略取数时所使用的料品版本料品版本•参照录入，空为全部；指定使用本策略取数时所使用的料品等级等级•参照录入，为空时，取价料品的等级范围包括无等级料品。；指定使用本策略取数时所使用的料品成分成分•参照录入，为空时，取价料品的成分范围包括无等级料品。；指定使用本策略取数时所使用的料品厂牌范围从厂牌•参照录入，空为全部；指定使用本策略取数时所使用的料品厂牌范围到厂牌第51页共78页 料品成本管理栏目说明•参照录入，空为全部；指定使用本策略取数时所使用的料品供应商范围从供应商•参照录入，空为全部；指定使用本策略取数时所使用的料品供应商范围到供应商•参照录入，空为全部；询价价格取数时的取价方式。取价方式•选择录入，不可为空；•可选择“最高价”、“最低阶”、“最新价”从日期取价方式为“最高价”、“最低价”时的取价时间范围。到日期取价方式为“最高价”、“最低价”时的取价时间范围。取价的价格类型。价格类型可以选择“标准价”、“最终价”。价格含税在此选择是取含税价还是取不含税价。取价方案维护－发票价格策略第52页共78页 料品成本管理栏目说明指定使用本策略取数时所使用的料品版本料品版本•参照录入，空为全部；指定使用本策略取数时所使用的料品等级等级•参照录入，为空时，取价料品的等级范围包括无等级料品。；指定使用本策略取数时所使用的料品成分成分•参照录入，为空时，取价料品的成分范围包括无等级料品。；指定使用本策略取数时所使用的料品供应商范围从供应商•参照录入，空为全部；指定使用本策略取数时所使用的料品供应商范围到供应商•参照录入，空为全部；询价价格取数时的取价方式。取价方式•选择录入，不可为空；第53页共78页 料品成本管理栏目说明•可选择“最高价”、“最低阶”、“最新价”从日期取价方式为“最高价”、“最低价”时的取价时间范围。到日期取价方式为“最高价”、“最低价”时的取价时间范围。价格含税在此选择是取含税价还是取不含税价。取价方案维护－成本类型成本策略栏目说明指定使用本策略取数时所使用的料品版本料品版本•参照录入，空为全部；指定使用本策略取数时所使用的料品等级等级•参照录入，为空时，取价料品的等级范围包括无等级料品。；指定使用本策略取数时所使用的料品成分成分第54页共78页 料品成本管理栏目说明•参照录入，为空时，取价料品的成分范围包括无等级料品。；指定使用本策略取数时所使用的料品厂牌范围从厂牌•参照录入，空为全部；指定使用本策略取数时所使用的料品厂牌范围到厂牌•参照录入，空为全部；取价来源成本域。成本域•参照录入，不可为空取价来源成本类型。成本类型•参照录入，不可为空取价来源账簿。账簿•参照录入，不可为空取价来源记账期间。记账期间•参照录入，不可为空取价时的取价方式。取价方式•选择录入，不可为空；•可选择“最高价”、“最低阶”、“最新价”操作说明常见系统操作参见【公共操作】说明。第55页共78页 料品成本管理料品成本模拟功能概述成本模拟是根据指定的单价来源、BOM版本的料品使用结构以及工艺版本的资源消耗情况，由系统自动卷算指定产品生产单价的过程。成本模拟的主要应用场景：1.用户的产品销售的定价参考，用户在为产品确定售价时，需要使用用户指定的原材料和工艺过程产生的费用归集出的生产成本作为售价参考。2.用户在进行材料采购时，需要比较供应商的供货价格对产品成本的影响，以决定料品最合理采购价格。本功能用来定义成本模拟的取价来源。使用前提　已经定义【取价方案】；　已经定义【料品】档案；　已经定义【物料清单】或【工艺路线】；栏目说明料品成本模拟第56页共78页 料品成本管理栏目说明“从料品”和“到料品”共同标识成本模拟的料品范围，从料品定义了料品范围的起始料品。从料品•参照录入，可为空；•从料品为空时，卷积料品的范围从料品最小编码到“到料品”。“从料品”和“到料品”共同标识成本模拟的料品范围，到料品定义了料品范围的结束料品。到料品•参照录入，可为空；•到料品为空时，模拟卷积料品的范围从“从料品”到最大编码的料品。•从料品不为空时，到料品的编码应≥从料品的编码。进行料品成本模拟依据的BOM的生产目的。BOM生产目的•选择录入。进行料品成本模拟依据的BOM版本。BOM版本•参照录入；不可为空进行料品成本模拟依据的工艺路线的生产目的。工艺生产目的•选择录入。进行料品成本模拟依据的工艺版本。工艺版本•参照录入；取价方案成本模拟时依据的物料取价方案模拟日期成本模拟的日期仅向上卷积料品成本模拟卷积的方式。料品成本模拟卷积的方式。注意:单层卷积按BOM版本模拟卷积时，如果“仅向上卷积”和“单层卷积”均不进行勾选，系统将进行多层模拟卷积。第57页共78页 料品成本管理栏目说明保存结果成本模拟结果是否保存。如果需要保存模拟结果，在此录入结果保存的名称。保存版本注意:模拟结果保存后，用户将依据本版本进行查询和修改。选择特例料品。•参照录入；•注意:料品在此定义的料品将优先使用本处定义的价格来源进行模拟。如果特例料品在指定的首选来源中未找到需要的价格，再在取数方案中按顺序进行价格取数。料品形态属性特例料品的形态属性。可生产特例料品是否为“可生产”料品。特例料品的首选取价来源。首选来源•指定的首选来源应已经定义取价策略。操作说明常见系统操作参见【公共操作】说明。模拟系统根据模拟方案和其它设置，自动完成料品成本模拟。操作前提°已经定义了模拟方案；操作步骤点击料品成本－>料品成本模拟－>模拟按钮，进行料品成本模拟。调度第58页共78页 料品成本管理按规则设定取价执行时间，由应用服务按时间计划进行执行取价操作。操作步骤点击调度按钮，弹出时间计划排定页面。具体步骤如下所示。°第1步：根据需要，选择【执行一次】或【重复执行】°第2步：若选择【执行一次】，选择录入执行日期／时间。°第3步：若选择【重复执行】，则选择预设的调度方案进行调度安排。°第4步：点击【确定】，完成调度计划设定。查看结果查看料品成本模拟的结果，该结果中包括料品的取价结果和模拟卷算结果，用户可以使用其它的查询条件进行各种查询，并可以在该页面中进行模拟结果的删除。操作前提°已经执行了成本模拟；操作步骤点击料品成本－>料品成本模拟－>查看结果按钮。删除来源对已经选择的特例料品进行批量删除。操作步骤点击料品成本－>料品成本模拟－>删除来源按钮。第59页共78页 料品成本管理料品成本快速录入功能概述本功能实现快速录入料品成本，通过本功能用户可以实现料品成本的快速初始。本功能同时也可以实现与“成本完整性检查”的联用，通过从“成本完整性检查”中倒入未定义成本的料品列表，快速录入其成本。本功能只有在“是否已完成初始化”参数＝F时可用。使用前提•参数设定参数编码参数名称说明IC10是否已完成初始化是否已经完成了料品成本的初始化录入•已经定义【成本域】、【成本类型】；•已经定义【账簿】档案和【账簿会计日历】；　已经定义【料品】档案；栏目说明料品成本快速录入第60页共78页 料品成本管理栏目说明要进行料品成本快速录入的料品成本域成本域•参照录入，不可为空；要进行料品成本快速录入的料品成本类型成本类型•参照录入，不可为空；•只可录入成本方法为标准或计划的成本类型。要进行料品成本快速录入的料品所属账簿账簿•参照录入，不可为空；要进行料品成本快速录入的料品所属账簿期间记账期间•参照录入，不可为空；要维护成本的料品。料品•参照录入，不可为空；•从料品为空时，取价料品的范围从料品最小编码到“到料品”。显示要维护成本的料品的形态属性。料品形态属性•选择料品后系统带入；料品的版本。料品版本•参照录入，当版本数量控制＝T时不可为空；料品是否等级控制。等级控制•选择料品后系统带入；料品的等级。等级•选择录入，当等级控制＝T时不可为空；料品是否成分控制。成分控制•选择料品后系统带入；料品的成分。成分•选择录入，当成分控制＝T时不可为空；料品的批量。批量•手工录入，默认为1，整数；显示料品批量的计量单位。批量单位•选择料品后系统带入料品的成本单位；主批量料品成本对应的主批量。第61页共78页 料品成本管理栏目说明•手工选择，缺省为“是”；料品成本对应的BOM的生产目的。BOM生产目的•手工选择，缺省为“主制造”；料品成本对应的BOM版本。BOM版本•手工录入，也可参数选择；料品成本对应的工艺路线生产目的。工艺生产目的•手工选择，缺省为“主制造”料品成本对应的工艺版本。工艺版本•手工录入，也可参数选择；料品的材料本阶成本。材料成本•手工录入，≥0；料品的材料下阶成本。材料下阶成本•手工录入，≥0；料品的人工本阶成本。人工成本•手工录入，≥0；料品的人工下阶成本。人工下阶成本•手工录入，≥0；料品的制造本阶成本。制造成本•手工录入，≥0；料品的制造下阶成本。制造下阶成本•手工录入，≥0；料品的外协本阶成本。外协成本•手工录入，≥0；料品的外协下阶成本。外协下阶成本•手工录入，≥0；料品的机器本阶成本。机器成本•手工录入，≥0；机器下阶成本料品的机器下阶成本。第62页共78页 料品成本管理栏目说明•手工录入，≥0；总成本料品的十项分项成本合计。操作说明常见系统操作参见【公共操作】说明。导入数据从成本完整性查询结果中导入未定义成本的料品数据，进行料品成本快速定义。操作前提•已经运行了“成本完整性检查”功能，得到了查询结果；操作步骤点击料品成本－>料品成本快速录入－>导入数据按钮，系统自动进行数据导入。系统同时在状态条显示本次导入了多少数据，还有多少数据未导入。料品成本查询导航到“料品成本查询”页面。成本完整性检查功能概述本功能是根据料品档案，在料品成本表中检查各料品的各成本域、成本类型、账簿、记账期间成本，如果料品对应查询条件里的成本域、成本类型，期间，账簿在《料品成本表》里没有记录，则作为查询结果在此表显示。本功能只检查标准和计划成本类型的未定义成本，本功能只检查指定日期所在期间生效料品的完整性。使用前提•已经定义【成本域】、【成本类型】；•已经定义【账簿】档案和【账簿会计日历】；　已经定义【料品】档案；第63页共78页 料品成本管理栏目说明成本完整性检查栏目说明要进行料品成本完整性检查的成本域成本域•参照录入，可为空；•如果不选择，对全部成本域进行检查。要进行料品成本完整性检查的成本类型。成本类型•参照录入，可为空；•如果不选择，则对全部成本类型进行检查。要进行成本完整性检查的的账簿。账簿•参照录入，可以为空；•如果为空，则全部账簿进行检查。第64页共78页 料品成本管理栏目说明要进行料品成本完整性检查的料品库存分类。料品分类•参照录入，可为空；•如果不选择，则对全部料品分类进行检查。选择进行成本完整性检查的日期查询日期•选择录入，不可为空；成本完整性检查－检查结果栏目说明成本域未定义成本的料品所在的成本域成本类型未定义成本的料品所在的成本类型账簿未定义成本的料品所在的账簿计量单位未定义成本的料品的计量单位料品未定义成本的料品料品版本未定义成本的料品的版本形态属性未定义成本的料品的形态属性第65页共78页 料品成本管理栏目说明可生产标记未定义成本的料品是否为可生产料品查询日期成本完整性查询所依据的查询日期操作时间成本完整性查询的实际查询时间操作说明常见系统操作参见【公共操作】说明。执行系统根据设置，自动完成料品最新价格取数。操作前提•已经启用了采购管理系统，并且发生了相应的业务；•已经正确选择限定了取价料品的范围。操作步骤点击料品成本－>取价方案维护－>执行按钮，进行料品最新价格取数。检查根据录入的参数检查料品档案中未定义料品成本的料品。操作前提•已经定义了料品档案。操作步骤点击料品成本－>成本完整性检查－>检查按钮，进行料品成本完整性检查。查看结果点击查看料品成本完整性检查的结果列表。操作步骤点击料品成本－>成本完整性检查－>查看结果按钮，导航到结果列表查看页面。如果需要在结果中继续过滤查看，请点击查询按钮进行查询过滤。如果需要根据查询结果立即录入成本数据，请点击快速录入按钮，系统导航到“料品成本快速录入”功能节点第66页共78页 料品成本管理报表查询料品成本查询功能概述本功能用来查询料品成本。使用前提已完成料品成本的维护。栏目说明料品成本查询－查询条件栏目说明要查询成本的料品所在的成本域。成本域•参照录入第67页共78页 料品成本管理栏目说明•为空时表示查询所有成本域；要查询的成本类型。成本类型•参照录入。•为空时表示查询成本域下的所有成本类型；要查询的账簿。账簿•参照录入，参照成本域下的所有账簿。•为空时表示查询成本域下的所有账簿；要查询的账簿期间。记账期间•参照录入，参照账簿下的所有账簿期间。•为空时表示查询该账簿下的所有账簿期间；要查询的料品。料品•参照录入。•为空时表示查询所有料品；料品的等级。等级•选择录入。•为空时表示查询料品所有的等级；料品的成分。成分•选择录入。•为空时表示查询料品所有的成分；要查询的料品的厂牌。厂牌•选择录入。•为空时表示查询料品所有厂牌的成本；料品版本要查询的料品的版本。第68页共78页 料品成本管理栏目说明•选择录入。•为空时表示查询料品所有版本的成本；要查询成本的料品对应的BOM的生产目的。生产目的•选择录入。•为空时表示查询料品BOM所有的生产目的的成本；要查询成本的料品对应的BOM版本。BOM版本•选择录入，可多选。•为空时表示查询料品所有的BOM版本的成本；要查询成本的料品对应的工艺版本。工艺版本•选择录入，可多选。•为空时表示查询料品所有的工艺版本的成本；批量手工录入要查询成本的料品对应的BOM批量。缺省批量选择要查询成本的料品对应的BOM批量是否为缺省批量。料品成本查询－查询结果第69页共78页 料品成本管理栏目说明成本域显示料品所在的成本域。成本类型显示料品成本的成本类型。账簿显示料品成本的账簿。记账期间显示料品成本的账簿期间。料品显示查询成本的料品。等级显示查询成本的料品的等级。成分显示查询成本的料品的成分。厂牌显示查询成本的料品的厂牌。料品版本显示查询成本的料品的版本。自由项1显示查询成本的料品的自由项。自由项2显示查询成本的料品的自由项。自由项3显示查询成本的料品的自由项。生产目的显示查询成本的料品对应的BOM的生产目的。BOM版本显示查询成本的料品对应的BOM版本。工艺版本显示查询成本的料品对应的工艺版本。批量显示查询成本的料品对应的BOM批量。缺省批量显示查询成本的料品的BOM批量是否为缺省批量。币种显示料品成本的币种。用户修改显示查询料品的成本是用户手工维护的成本还是系统自动卷算的。材料本阶成本显示查询料品的本阶材料成本。材料下阶成本显示查询料品的下阶材料成本。第70页共78页 料品成本管理栏目说明人工本阶成本显示查询料品的本阶人工成本。人工下阶成本显示查询料品的下阶人工成本。制造本阶成本显示查询料品的本阶制造成本。制造下阶成本显示查询料品的下阶制造成本。外协本阶成本显示查询料品的本阶外协成本。外协下阶成本显示查询料品的下阶外协成本。机器本阶成本显示查询料品的本阶机器成本。机器下阶成本显示查询料品的下阶机器成本。总成本显示查询料品的总成本。料品成本查询－分项成本第71页共78页 料品成本管理栏目说明成本域显示料品所在的成本域。成本类型显示料品成本的成本类型。账簿显示料品成本的账簿。记账期间显示料品成本的账簿期间。料品显示查询成本的料品。等级显示查询成本的料品的等级。成分显示查询成本的料品的成分。厂牌显示查询成本的料品的厂牌。料品版本显示查询成本的料品的版本。自由项1显示查询成本的料品的自由项。自由项2显示查询成本的料品的自由项。自由项3显示查询成本的料品的自由项。生产目的显示查询成本的料品对应的BOM的生产目的。BOM版本显示查询成本的料品对应的BOM版本。工艺版本显示查询成本的料品对应的工艺版本。批量显示查询成本的料品对应的BOM批量。批量单位显示查询成本的料品对应的BOM批量的计量单位。缺省批量显示查询成本的料品的BOM批量是否为缺省批量。币种显示料品成本的币种。材料成本显示查询料品的材料本下阶成本合计。材料本阶成本显示查询料品的本阶材料成本。第72页共78页 料品成本管理栏目说明材料下阶成本显示查询料品的下阶材料成本。人工成本显示查询料品的人工本下阶成本合计。人工本阶成本显示查询料品的本阶人工成本。人工下阶成本显示查询料品的下阶人工成本。制造成本显示查询料品的制造本下阶成本合计。制造本阶成本显示查询料品的本阶制造成本。制造下阶成本显示查询料品的下阶制造成本。外协成本显示查询料品的外协本下阶成本合计。外协本阶成本显示查询料品的本阶外协成本。外协下阶成本显示查询料品的下阶外协成本。机器成本显示查询料品的机器本下阶成本合计。机器本阶成本显示查询料品的本阶机器成本。机器下阶成本显示查询料品的下阶机器成本。合计成本显示查询料品的总成本。明细要素成本查询结果第73页共78页 料品成本管理栏目说明成本域显示料品所在的成本域。成本类型显示料品成本的成本类型。账簿显示料品成本的账簿。记账期间显示料品成本的账簿期间。料品显示查询成本的料品。等级显示查询成本的料品的等级。成分显示查询成本的料品的成分。厂牌显示查询成本的料品的厂牌。料品版本显示查询成本的料品的版本。自由项1显示查询成本的料品的自由项。自由项2显示查询成本的料品的自由项。自由项3显示查询成本的料品的自由项。生产目的显示查询成本的料品对应的BOM的生产目的。BOM版本显示查询成本的料品对应的BOM版本。第74页共78页 料品成本管理栏目说明工艺版本显示查询成本的料品对应的工艺版本。批量显示查询成本的料品对应的BOM批量。批量单位显示查询成本的料品对应的BOM批量的计量单位。缺省批量显示查询成本的料品的BOM批量是否为缺省批量。币种显示料品成本的币种。要素类型显示查询料品的要素成本的成本要素类型。成本要素显示查询料品的成本要素名称。本阶成本显示查询料品的各成本要素的本阶成本。下阶成本显示查询料品的各成本要素的下阶成本。合计成本显示查询料品的各成本要素的本阶成本和下阶成本的合计。操作说明常见系统操作参见【公共操作】说明。料品成本查询通过料品成本查询，可以查询指定料品的要素成本和分项成本。操作步骤点击料品成本－>料品成本查询进行查询。具体步骤如下所示。°第1步：点击查询按钮，弹出查询条件选择界面，录入查询条件，确定后得到料品列表，显示在料品成本查询列表中。°第2步：如需要查询料品的分项成本，请选中该料品，点击分项成本按钮，弹出分项成本显示界面，显示本料品的分项成本。°第3步：如需要查询该料品的要素成本，请选中该料品，点击要素成本按钮，系统导航到要素成本显示界面，显示本料品的要素成本。第75页共78页 料品成本管理标准工时查询功能概述成本卷积时，会按照料品的工艺路线计算料品的资源消耗，对机器或人工类资源，系统将记录卷积得到的机器工时或人工工时标准，本功能用来查询卷积得到的标准工时。常用查询条件:ò料品常用显示栏目：ò资源用量ò每资源用量ò时间单位ò工序号ò作业ò准备工时ò加工工时ò准备机时ò加工机时ò空闲时间使用前提•已完成料品成本的维护并进行过成本卷积。第76页共78页 料品成本管理栏目说明交易分录报表－查询条件交易分录报表－查询结果第77页共78页 料品成本管理操作说明常见系统操作参见【公共操作】说明。第78页共78页'