建筑陶瓷节能减排项目可行性研究报告

'建筑陶瓷节能减排项目第一章总论1.1项目名称XXXX市XXXX陶瓷有限公司窑炉节能改造项目可行性研究报告。1.2建设单位概况XXXXXXXX陶瓷有限公司是一家民营股份制企业（以下简称XXXX公司），其前身为XXXXXXXX建材有限公司，2008年8月在XXXX政府的支持下，湛江市XXXX实业有限公司投资，实现企业转制，并注册为XXXXXXXX陶瓷有限公司，注册地为XXXXXXXX樊川大道24号。XXXXXXXX陶瓷公司是XXXX市重点企业之一，也是XXXX主要陶瓷企业，经营状况良好。公司拥有二条陶瓷墙地砖生产线，年生产能力660万平米，现有职工350人。到2008年底，公司已拥有资产总额8219万元。公司重视产品创新、不断加强市场开拓、严格的质量和成本控制、科学的管理，使企业保持较快发展，2008年实现销售收入1.39亿元，利润596多万元，税金191万元。公司目前生产经营状况良好，经营资产优良，总资产负债率仅为32.68%。该公司已成为XXXX市政府重点联系企业之一。公司在发展循环经济，开发“绿色陶瓷”产品方面进行了有益的探索。传统陶瓷原料是天然矿物，包括瓷土、长石、硅灰石等，XXXX公司通过大量的研究和实验，利用钒矿排放的尾矿渣作原料，通过科学配方，研究开发出了黑色仿天然石材的“钒钛黑”陶瓷砖，表面致密、细腻、色泽黑亮，抛光后完全可以达到天然黑色花岗石或大理石的效果。目前矿山尾矿加入比例一般在30%—40%，最高可达50%，从而减少天然矿产资源的消耗。通过10 与意大利的技术合作，公司开发出适合低温快烧的原料配方，烧成温度由原来的1200℃降低到现在的1170℃，节能效果非常明显。通过对窑炉系统、烧成工艺及配方的改造，公司实现了降低生产成本，提高劳动效率的目的，同时又在节能减排，减少污染，建设环境友好型企业方面做了有益的探索，取得了良好的经济效益和社会效益。以市场为导向，坚持以销定产，以产促销是公司的经营方针。XXXX公司产品不但销往国内各省区，还部分出口到国外。公司十分重视市场开拓，引进丰富市场开发经验和渠道的专业人才，组建强有力的销售队伍，经过多年的市场开拓与营销实践，营销网络已日趋健全，建立起了完善的产品销售、顾客服务以及市场信息收集、反馈、分析、决策等为一体的市场营销体系。将产品创新、技术创新作为公司发展的根本，利用其大股东湛江XXXX陶瓷有限公司的技术和人才优势，加强新产品开发。除水晶砖外，还开发出仿古砖、瓷质抛光砖等系列化产品，加快产品的升级换代步伐，走差异化发展之路。1.3项目背景能源关系到国民经济和社会的可持续发展。我国经过30年的高速发展，已经建立了较为完善的工业体系，中国成为世界的制造中心，同时我国也成为世界第二大能源生产和消费国。经济快速发展的同时，能源过度消耗、能源保证程度等问题越来越突出。能源问题已经成为制约我国国民经济和社会发展的主要因素。为此，国家出台了关于节约能源的战略决策，节能减排作为经济和社会发展的中心任务之一。“十一五”规划中明确提出，到2010年，我国万元国内生产总值能耗由2005年的1.22吨标煤减小到1吨标煤以下，降低20%左右，“十一五”期间主要污染物排放总量减少10%。各级政府也已经相继出台了一些政策措施，从资金上政策上扶持企业进行节能减排技术改造。10 陶瓷行业是建材行业中的高能耗产业之一。改革开放以来，建筑陶瓷行业得到了飞速发展，已成为世界第一大生产国、消费国和出口国。建筑陶瓷产业在产量高速增长的同时，资源和能源消耗也逐步增加。以年产50亿平米计，每年消耗矿物资源1亿吨以上，消耗能源近4000万吨标煤。高能耗和环境污染问题越来越严重。我国单位陶瓷产品的能耗是意大利和西班牙等国家的2倍左右，能源在成本中的比重居高不下，降低能耗是行业发展所必须解决的首要问题，关系到行业的可持续发展。就陶瓷企业而言，建筑陶瓷生产中，能耗成本占产品总成本的比例越来越高，全国平均已达到30%—40%，因此，如何降低能耗就成为企业经营中至关重要核心问题。谁的能耗低，谁就能在成本控制中占据主动权。改造工程正是基于对主要用能工序的技术改造，尤其是窑炉系统的技术改造，降低能源消耗量，降低生产成本，提升产品市场竞争力。1.4节能改造的必要性及有利条件1.4.1项目的必要性（1）实现节能降耗，符合国家发展规划和产业政策节能减排是落实“十一五”规划提出的科学发展观，建设资源节约型、环境友好型社会的重要战略举措，也是各行各业所面临的艰巨任务。根据国家提出的总体节能20%的目标，各地区都提出自己相应的节能目标。XXXX地处XXXX城市圈东部，几年来政府在节能减排方面做了大量的工作，积极支持钢铁、建材等高能耗产业节能改造。节能改造工程以窑炉系统的节能改造为中心，采用先进技术与装备，改造原有窑炉系统，采用节能型低温快烧工艺、建设窑炉冷却带余热利用系统、并对主要耗电机电设备，如球磨机、热风炉等进行变频器改造，从而使产品生产能耗得到大幅度降低，既可降低产品生产成本，又可减少CO2、SO2等气体排放。经测算，项目建成后每年将节约标煤21608吨，减少SO2排放579.8t，CO244454.3t，烟尘10 19.3t，粉尘58.0t。技改工程选用的生产工艺和设备属于国内外先进，而且成熟可靠，采用的工艺能符合国家的环保要求，项目建设完全符合《“十一五”十大重点节能工程实施意见》等有关节能减排政策和当地经济社会发展规划的要求，对推动XXXX市创建“两型社会”有着重大的极积意义。（2）促进地方经济发展，对当地其它企业具有示范作用XXXXXXXX陶瓷有限公司是XXXX市重点企业，在税收、就业以及一些公益事业中做出较大贡献。本节能项目的实施，既体现了政府对企业节能工作的支持和帮助，又能使企业得到节能技改所带来的经济效益和社会效益。经测算，在产能不变的情况下，新增投资3840万元，可新增税收932万元，新增净利润1271万元。节能技改项目的技术方案、实施程序、项目的管理等，可为其他企业节能改造积累宝贵的经验。改造工程的实施，不但为企业带来直接的经济效益，也可增加当地税收，减少污染物排放，改善环境，具有较好的社会效益。成功经验将对当地其它企业起到示范带动的作用，对当地经济发展以及节能减排目标的完成具有一定的促进作用，同时可推进当地环境状况改善。（3）有利于提升企业竞争实力从现状来看，按照行业的标准，XXXX陶瓷企业原生产线能耗和生产成本要高出同行业先进企业。节能降耗关系到企业生存和长远发展，特别是在当前全球遭遇金融危机，拉动内需刺激国内消费的大背景下，企业进行节能技改，实现内部挖潜，降低燃料成本，从而降低产品成本。节能降耗是提高产品市场竞争力，提升企业实力的切实可行的措施。技改工程完成后，企业的燃料消耗降低38%，对于陶瓷行业来说，燃料成本占总成本的30%-40%10 ，燃料消耗的降低，将使企业成本降低15%左右，这将在很大程度上提升企业的竞争实力。本企业由于是原有老企业转制而来，设备陈旧，能耗偏高，因此公司根据我国经济和社会发展的总体要求，以科学发展观为指导，将节能减排，降低能耗，减少环境污染作为企业发展战略，采用目前国内外最先进的技术、装备，对原有生产线关键工序进行全面升级改造，通过企业的技改投入后，年节约标煤21608吨，减少SO2排放579.8吨、CO244454.3吨、烟尘19.3吨、粉尘58.0吨。1.4.2技改项目的有利条件（1）项目具有良好的外部投资环境本技改项目实施所在地XXXX市，位于XXXX东南部，紧邻省会XXXX，位于XXXX都市圈的核心区域，境内有106和316国道，沪蓉高速和建设中的大广高速以及京九京广铁路等，沿长江有6个码头；距XXXX天河机场仅70公里，区位优势明显，交通极其便利，有利于加强其他地区的经济技术合作，拓展发展空间。XXXX经过多年的发展，基础设施和生产条件不断完善，城市整体服务功能不断加强，多种经济成分竞相发展，进一步激发了经济发展的活力，为项目的建设奠定了一定的物质技术基础，与此同时，XXXX市政府出台的一系列支持鼓励高新技术产业发展的优惠政策，更为改造工程创造了良好的投资软环境。（2）技术优势XXXXXXXX陶瓷有限公司其大股东为湛江XXXX陶瓷有限公司。XXXX公司将产品创新、技术创新作为公司发展的根本，利用其大股东的技术和人才优势，加强新产品开发。XXXX公司通过大量的研究和实验，利用钒矿排放的尾矿渣作原料，通过科学配方，研究开发出了黑色仿天然石材的陶瓷砖，表面致密、细腻、色泽黑亮，抛光后完全可以达到天然黑色花岗石或大理石的效果。目前矿山尾矿加入比例一般在30%—40%，最高可达50%。10 通过与意大利的技术合作，公司开发出适合低温快烧的原料配方，烧成温度由原来的1200℃降低到现在的1170℃，节能效果非常明显。（3）强大的销售网络和完善的营销体系以市场为导向，以销定产，以产促销是公司的经营方针。XXXX公司产品不但销往国内各省区，还部分出口到国外。经过多年的市场开拓与营销实践，营销网络已日趋健全，经销网点上百个，遍布全国各地，在各地大型建材超市销售。目前，公司已逐步建立起了完善的产品销售、顾客服务以及市场信息收集、反馈、分析、决策等为一体的市场营销体系。1.5可行性研究报告编制依据及设计原则1.5.1编制依据（1）XXXXXXXX陶瓷有限公司关于可行性研究报告委托函。（2）国家关于工业项目可行性研究报告编制的有关规定。（3）国家有关节能减排的政策规定。（4）XXXX陶瓷公司提供的基础资料。（5）XXXX、XXXX市经济和社会发展规划。1.5.2设计原则（1）尽可能利用原有生产设施，总平面布局不变，原料、燃料、水电供应仍按企业原有系统。（2）技术改造以窑炉节能改造为主，同时生产线上其他工序进行配套改造，采用国内外最先进、成熟的生产工艺和设备。（3）坚持三同时的原则，在工艺技术方案设计及设备选型时，均考虑节省能源，环境保护，劳动安全及职业卫生等设施。（4）坚持科学态度，既要选择国内外先进的成熟的工艺及设备，同时要尽可能节省投资，安装方便，调试快，使整个项目的施工工期短，设备运行可靠，从而达到项目见效快，投资效益好的目的。10 1.6节能工程概况厂址：XXXXXXXX市现有规模：年产高档墙地砖660万平方米（规模不变）产品方案：高档仿古砖330万平方米抛光砖330万平方米主要技术经济指标表1-1主要经济技术指标序号指标名称单位数量备注1企业规模1.1抛光砖万㎡/年3301.2仿古砖万㎡/年3302原材料万吨18.153电力3.1设备装机容量kw37003.2年用电量104kwh18904年耗水量万吨18.725劳动定员人3506新增投资万元3840.817利用原有资产万元5749.958流动资金万元4216原有流动资金9有项目营业收入万元14102.5610有项目销售税金及附加万元80.8711有项目总成本费用万元11667.0612有项目年均利润总额万元2195.8013有项目所得税万元548.9510 14有项目年均税后利润万元1646.8515有项目全投资（税前）%20.92%16有项目全投资（税后）%16.36%17有项目自有资金%22.88%18有项目投资回收期年6.9719有项目利息备付率　8.2620有项目偿债备付率　3.6521增量营业收入万元0.0022增量营业税金及附加万元37.6523增量年均利润总额万元1271.4924增量投资财务内部收益率%33.0525增量投资财务净现值万元4593.1526增量资本金财务内部收益率%46.8327增量投资回收期年4.0628增量总投资收益率%21.0429增量资本金净利润率%31.171.7结论及建议1.7.1结论（1）国家明确提出了“建设资源节约型、环境友好型社会”，并首次把建设资源节约型和环境友好型社会确定为国民经济与社会发展中长期规划的一项战略任务。企业节能改造符合国家节能减排的方针政策，本项改造工程通过对窑炉系统的节能技术改造，实现年节约标煤21608吨，减少SO2排放579.8吨、CO244454.3吨、烟尘19.310 吨、粉尘58.0吨，具有良好的经济效益和社会效益。（2）湖北XXXX地区具有地理位置、市场、原料、燃料、水、电资源及政策的优势。本企业是XXXX市重点企业之一，也是XXXX主要陶瓷企业之一，有能力承担节能技改项目并可取得预期效果，项目实施对当地其它企业可以起到示范的作用，对推动当地经济发展，改善当地环境状况具有一定的促进作用。（3）节能降耗关系到企业生存和长远发展，特别是在当前全球遭遇金融危机，拉动内需刺激国内消费的大背景下，企业进行节能技改，实现内部挖潜，降低燃料成本，从而降低产品成本。节能降耗是提高产品市场竞争力，提升企业实力的切实可行的措施。技改后，企业的燃降低了38%，对于陶瓷行业来说，燃料成本占总成本的30%-40%，燃料消耗的降低，将使企业成本降低15%左右，这将在很大程度上提升企业的市场竞争力。（4）该节能技改方案以窑炉改造为核心，采用适合低温快烧的原料实行一次烧成制度，利用窑炉余热，对电机加装变频装置等。项目选用的生产工艺和设备属于国内先进，成熟可靠，工艺路线可行，符合国家产业政策及环保要求。（5）改造工程建设总投资3840.81元，增量总投资收益率21.04%，增量资本金净利润率31.17%，增量投资财务内部收益率（所得税后）达到33.05%。增量资本金财务内部收益率46.83%，增量投资回收期为（所得税后）4.06年，增量年均净利润总额1271.49万元，增量税金932万元，计算期内各年均产生较大数额的累计盈余资金，偿还期内备付率达到8.26%，项目具有较强的盈利能力、偿债能力、财务生存能力和抗风险能力，经济上是可行的。综上所述，改造工程依托公司现有条件，采用先进技术和装备，对以烧成窑炉为主的用能装置进行节能改造，节能效果明显，符合国家产业政策及节能减排有关政策，改造工程10 实施后具有较好的经济效益和社会效益。1.7.2建议建议承办单位在当地市政府的大力支持下，抓住机遇，尽快落实改造所需各种条件，尽快落实资金，加快改造工程的建设进度。同时，继续加大产品研发、市场和营销渠道的拓展力度，使企业尽快收到技术改造带来的良好效益。10 第二章市场前景分析2.1陶瓷市场分析2.1.1我国建筑陶瓷生产情况我国建筑陶瓷业发展迅速，经过二十多年的快速发展，建筑卫生陶瓷产品产量大幅增长，由短缺时代过渡到过剩时代，随着国民经济的持续发展、人民生活水平的不断提高以及房改政策的实施，人们的消费观念不断发证巨大变化，更加注重住房的装饰、装修，追求舒适的生活环境，居民对产品质量、档次要求也在提高，不断促进陶瓷业整体进步。在需求的强劲拉动下，建筑陶瓷产量逐年递增（见下图所示），2007、2008年产销率均超过96%。图2-12002年～2008年建筑陶瓷产量我国陶瓷生产地域集中度较高，广东、山东、福建、四川、河北等地是我国陶瓷生产的主产区，近年来新的陶瓷集中产区也在形成与发展壮大。如辽宁、江西、湖北、云南等部分地区的陶瓷生产得到较快发展。59 表2-12008年主要建筑陶瓷生产区产量增长情况（万m2）产量增长%产量增长%广东1954135.1江西16387103.4福建1302945.2河北111363.8山东12572516.1湖北943336.7四川641851.6重庆519614.1辽宁2446059.0广西494856.7我国建筑陶瓷产品品种丰富，档次不断提升，在消费者中建立了良好品牌。建筑陶瓷砖包括釉面砖、抛光砖，近年发展的仿古砖、陶瓷薄板、陶瓷干挂板、陶瓷百叶等内外墙地装饰砖。我国自主开发的高、中、低档产品能够满足不同层次、不同地域、不同文化的消费需求，其中，抛光砖的开发处于世界领先地位。2.1.2消费情况进入2000年以后建筑业一直保持较快的发展速度，城镇公共建筑的增加、城镇、农村人均住房面积的增加，住宅品质的提升，危旧房屋、城市建设带来的房屋改造翻建等，保持了较大的建筑规模（见下表所示）。表2-22001-2007年我国建筑业建设规模施工房屋建筑面积(万平方米)竣工房屋建筑面积(万平方米)竣工房屋价值(建筑业总产值(亿元)59 亿元)总量总量其中住宅其中住宅2001年27602518276718243713042010495153622002年30442819373119673813400211686185272003年34374220528720264413016113421230842004年376495217580207019124881152402902159 2005年43112323977022758913283618790345522006年46267726556521254213140819892415572007年5485423156302384251462832358351044人民生活水平提高推动消费不断增长。近年来，我国城镇居民和农村人民的收入水平不断提高，人民生活水平得到较大改善，对住房面积和住房质量要求越来越高，住房对装饰装修有较大需求。消费需求的不断增长对建筑陶瓷的生产与消费起到了很大的拉动作用，我国建筑陶瓷消费情况如下图所示：59 图4-11996年～2006年我国建筑陶瓷消费情况2.1.3出口情况随着我国建筑陶瓷产品水平的提高和品种的丰富，在国际市场的竞争力越来越强，出口保持稳步增长，产品销售到世界各个主要地区，目前我国是世界上最大的陶瓷输出国。陶瓷砖的出口量、出口额和出口价逐年在迅速提高（见表2-3）。59 表2-32001年～2007年建筑陶瓷出口情况年份2001200220032004200520062007数量（万m2）5312124862064731718420735437359100金额（万美元）15519324875218883977120473170931213100平均单价(美元/m2)2.922.602.532.652.863.143.612.1.4未来需求前景（1）建筑陶瓷的消费在建筑业及建筑装饰装修业的拉动下继续增长2006年～2020年，中国经济将持续快速发展，GDP将保持在7.5%的增长水平。这段时期也是我国全面建设小康社会的关键时期，而小康社会的第一问题就是住房问题，住房与建筑行业是有密切联系的，将来潜在居民的住房需求不但会在数量上不断增加，而目在质量上也会有很大的提高。随着我国城镇化建设和新农村建设的不断推进，需要新建大量住房以及相应的公共设施。2020年我国的城市化率将达到56%。届时城镇居民人均住房面积将达到35m2，农村居民将达到40m2。为实现这一目标，平均每年需要新建至少8亿m2住房和4亿m2公共建筑。对建筑卫生陶瓷的需求将保持较高的增长。根据国家中长期规划，到2020年我国人均GDP将在2000年的基础上实现翻两番的目标，人民的生活水平将得到很大的改善，人们的消费观念也发生了重大变化，开始注重住房的装饰、装修，追求舒适的生活环境。对作为装饰装修材料的建筑卫生陶瓷，不仅仅要求满足耐磨、清洁、美观等基本的功能，而且讲究整体搭配，整体装饰效果，期望产品满足其个性化、时尚化、舒适化的追求。这将对建筑卫生陶瓷企业在增加产品花色品种方面来满足人们日益增长的个性化、时尚化方面需求方面提出了新的、更高的要求。59 表2-4建筑装饰行业发展情况(亿元)200020012002200320042005200620072008总产值：公共建筑装修住宅装饰装修4300200023005500250030006600277038307650285048008800310057001000041005900115004500700014100540087001540068008600我国建筑业发展持续稳定，全面建设小康社会、社会主义新农村建设以及我国城市现代化进程的推进，保证了我国建筑业持续稳定发展的势头还将继续10-15年。（2）中部地区崛起带来巨大的发展潜力2004年国家提出中部地区崛起发展战略，形成东中西互动、优势互补、相互促进、共同发展的新格局。拉开了中部6省大发展的序幕，将逐步构建“一个城市圈、 二大经济带、三大平原、四大高新产业、五大支柱产业的发展结构”。经过几年的努力，中部地区的工业竞争力得到持续增强，经济发展迅猛，其中 2008年，XXXXGDP超过1万亿元，保持13%的增长速度，成为全国13个GDP过万亿的省市之一。中部六省的走新型工业化道路，在不断提高综合竞争力的同时，人民生活水平得到了明显改善，城市化建设进程不断推进，农民收入稳定提高。“XXXX1+8城市圈”、河南“中原城市群”和湖南“长株潭为中心的3+5城市群”，成为中部崛起的新引擎。大量公共建设、使城市基础设施得到明显改善，城市功能实现升级，人民居住、消费环境不断改善。在此过程中，作为应用最广、使用最普及的“贴墙铺地”材料——建筑陶瓷砖，消费量得到很大提升，同时促进了中部地区陶瓷生产的高增长。（3）新农村建设拉动随着国家对“三农”59 问题所出台的一系列政策的逐步实施，以及土地流转的相关政策逐步推行，我国新农村建设的内生动力即将推动农村建设走上快车道。随着未来农村整体收入的实际提高，农村土地流转后的集约经营以及宅基地的市场流转，均将实质性地推动我国新农村的建设实现长足发展。（4）未来建筑陶瓷需求量预计根据我国建筑业、装饰装修业发展趋势、国家宏观经济发展目标、我院对全面建设小康社会以及社会主义新农村建设的对建材产品需求前景研究，陶瓷行业未来需求研究，到2010年，我国建筑陶瓷的需求量将达到55-60亿平米，到2020年达到80-90亿平米。2.2竞争格局分析国内墙地砖的生产企业，主要分布广东佛山，清远，山东淄博，临沂，上海周边，福建泉州，辽宁沈阳法库、建平、山东临沂，江西高安、景德镇等地。由于历史的原因、地理位置、资源以及技术研发和装备水平的差异，各地企业形成了自己独特的竞争特点和市场地位。（1）广东陶瓷企业：以广东佛山陶瓷企业为代表，企业数量多，大型企业多，技术力量强，技术水平较高，企业规模大，市场占有率高，综合服务配套能力强，产品花色品种丰富，档次高，品牌效应突出。其产品不但大量销往国内各地区和大中城市，还大量出口到外，广东企业在国内中高档市场具有较强竞争力。但该地区也面临原料、燃料、运输、劳动力成本上升的巨大压力，尤其是近年的环境因素压力更大，产业结构调整势在必行，部分地区陶瓷产业正在进行产业转移，大量企业停产、搬迁。（259 ）台资企业：因其具有先进的管理模式，技术和经营理念使得他们十分注重品牌，是国内高档砖的主力军。在国内市场上，他们不靠数量增长取胜，而是靠品牌、靠优质服务来发展，占领国内大部分高端市场，但是这些公司大多选址华东地区的上海，宁波，销售方式为公司统一设立专卖店、原料、电力、燃料及人工成本高，宣传费用大是其主要问题。（3）北方企业：目前主要产区为山东，除个别企业外不做品牌，部分企业规模较大，产品主流为价廉物美的中低端产品，在中低端市场占有较大的份额。（4）山西、四川企业：依靠政府的支持，同样有着原料，燃料和人工电力条件优势的山西和四川企业，市场定位于西部地区。该地区企业普遍技术力量、市场经营能力较东部沿海地区企业有一定差距，产品大多定位于中低端。2.3产品市场竞争力分析2.3.1目标市场XXXXXXXX陶瓷公司位于XXXXXXXX市，地处长江中游地区，处于中部6省中心，辐射中部各城市群。交通运输条件优越，公路、铁路、内河航运条件完善。凭借优越的地理位置，将未来发展的市场定位于：围绕XXXX城市圈，以中部地区为主要目标市场，依托原有市场渠道，辐射国内各大中城市，并努力打进国际市场。2.3.2市场竞争力成本优势采用当地及其周边地区的原料，尤其是近年开发的黑色抛光砖，采用河北钒尾矿作原料，其原料成本具有较大的优势。通过本次改造，能源消耗降低30%以上，成本优势明显加大。技术和管理经验的优势。本厂经过多年经营，在生产技术和管理方面积累了丰富的经验。本项技术改造采用成熟的生产工艺和先进可靠的生产设备，并且拥有具备技术及管理经验的资深专家及员工，可以满足项目顺利改造投产要求。59 依托其广东公司的技术和市场开拓能力，可以顺利实现改建恢复生产后实现产销平衡，并将提升竞争力后的产品迅速打入国内外主要市场，从而保证其良好的经济效益。良好的营销理念优势本公司经营上具有先进的经营理念，将把市场开发作为重点，围绕各大城市已形成的市场销售网络，产品主要销往中部地区，并有大量产品销往华北、华东、及西部地区，销路较广，销售模式灵活，销售业绩逐年稳步提高，拥有良好的市场基础。靠近市场、交通便利的优势湖北，湖南，安徽等中部地区省份，属于新兴陶瓷产地，总体生产规模不大，缺少生产中高档产品的现代化先进企业。目前这些地区的墙地砖，特别是中高档产品的市场份额被沿海产瓷区产品占领。中部地区市场需求旺盛，特别是面对家庭消费的中高档产品，以及城镇公共建筑建设高峰对中高档产品的需求，均有很大的市场发展空间，同时XXXX地区，公路、铁路、水路运输极为便利。项目靠近市场以及交通便利的区域优势比较显著。产品优势本公司产品采取差异化策略，生产市场上较为稀少的黑色抛光砖，属于中高档产品，在同质化严重的墙地砖市场上拥有差异化优势。技改工程实施后，采用先进成熟的生产工艺和先进可靠的生产设备，整体能耗得到大幅度降低，生产成本进一步下降，使产品在利润较低的建筑陶瓷同业竞争中获得了较大的成本优势。综上所述，XXXXXXXX陶瓷公司的产品具有较好的市场前景和较强的竞争能力。59 第三章技术改造条件3.1厂址XXXX市XXXX陶瓷有限公司，位于XXXX市樊川大道24号，改造工程位于公司厂区内部，无需新增土地。3.2交通运输本厂址位于XXXX市境内。XXXX市位于XXXX东南部、长江中游南岸。西和西北与XXXX接壤，东至西南与黄石毗连，北临长江，自西向东，与新州、团风、黄州、浠水等地隔江相望。XXXX处于湖北长江经济带的“龙头”地段，地理位置优越，交通便利。（1）公路优势。106、316两条国道穿越XXXX，沪蓉高速和即将兴建的大广高速交会于XXXX，XXXX东湖高新开发区“中国光谷”至湖北葛店高新开发区“中国药谷”的双谷大道和XXXX至XXXX的鄂汉快道也即将兴建；（2）铁路优势。京广、京九铁路经两翼而过，境内建有两个货运站和两个客运站，是鄂东南货物、商品集散地；筹建中的轻轨铁路将XXXX与XXXX的城市交通融为一体；（3）水运优势。长江过境88公里，XXXX在长江沿江建有五丈港、燕矶、杨叶、白浒镇等6座港口，其中五丈港可泊5000吨级船舶；（4）空运优势。XXXX距XXXX天河机场70公里，有高速公路相通，十分便捷。3.3主要原料改造工程主要原料为钒矿渣、长石粉、浠水沙、膨润土、长江土、大冶白土、灵乡土、高鋁土，由于为技改工程，仅对公司的窑炉系统进行改造，在原有生产能力不变的情况下，各种原料的供应渠道、供应商、原料的质量等与原企业相同，XXXX公司与相关的供应商有良好的合作关系，原料供应有保障。59 3.4燃料生产所用燃料为无烟煤，从山西晋城购入，铁路运输进厂。为达到生产人工煤气的要求，购买煤炭的粒度为13~50mm。通过MQL系列煤气发生炉，产生煤气供应烧成窑炉。利用细粉煤生产水煤浆，用于喷塔。XXXX公司已建立可靠的供应渠道，供应有保障。改造工程窑炉使用煤气作为能源。煤气属清洁燃料，其热传递效率高，燃料满足生产的需求。3.5供电厂区内现有配电房1座，由于产能没有增加，原有供电能力完全能够满足生产需要。电力供应安全，有保障。3.6供水生产用水采用地下水，工厂现有水井二座，可以满足生产需要。XXXX市建有自来水厂两座，供水能力40万m3/日，供水压力≥0.4MPa。厂区配有完善的供水管网，可满足项目建成后的生产和生活用水需要。3.7气候及地震资料XXXX市属亚热带季风气候，具有四季分明，气候温和，光照充足，雨量充沛，无霜期长的气候特点。常年平均气温17℃，年平均降雨量1275.5毫米。无霜期263-271天，严寒酷暑时间短。湖北属长江中下游地震带，位于华北断块与华南断块交汇部位，断裂发育，主要有北西-北西西向、北东向及近东西向三组近30条活动断裂。1959年以来，XXXX及邻区共发生2.0级以上地震3400余次，其中2.0-2.9级2884次,3.0-3.9级457次,4.0-4.9级50次,5.0级以上7次。该地区地震设防烈度为6度。59 第四章节能减排技术改造方案4.1企业原有工艺技术装备情况4.1.1原有生产工艺公司主要生产仿古砖、纯色砖、三维马赛克、耐磨砖、抛光砖等产品，包括海岛风情系列、烈火金刚系列、大漠流沙系列、纯色系列、三维马赛克系列、经典耐磨系列、大颗粒系列、微粉系列等多个系列产品。采用二次烧成制度，即先行低温素烧，而后再进行高温釉烧。二次烧成工艺流程图如图4-1。坯用原料釉用原料配料制浆制粉成形干燥配料釉料制备施釉彩饰二次烧成分级包装入库图4-1二次烧成生产工艺流程图素烧4.1.2原有主要设备（1）球磨机公司改造前有23台15t的坯料球磨机、8台3t的釉料球磨机。球磨机吨位比较小，磨料为天然球石，球磨机效率低下；球磨机采用石衬，厚度大，球磨机有效容积小。（2）喷雾干燥塔公司有3200型喷塔2台，泥浆水分为38%，水分较高，蒸发热耗高。（3）压机59 公司有SITI1500型压机4台，由于压机吨位仅为1500t，只能压制中小规格的墙地砖。（4）窑炉采用二次烧成工艺，有3条生产线，共有3条素烧窑（规格为W2500L110m），3条釉烧窑（W2500L155m）。二次烧成虽然能保证素坯强度，便于施釉，但二次烧成能耗大、周期长。表4-1原有主要设备表名称型号数量备注球磨机坯料球磨机15t15台天然球石为磨料，内衬为石衬釉料球磨机3t8台喷雾干燥塔3200型2台泥浆含水率38%压机SITI15004台窑炉素烧窑W2500L110m2条采用二次烧成制度釉烧窑W2500L155m2条4.2拟采用的节能改造技术方案本节能技改项目本着提高窑炉热效率，减少热损耗，提高控制系统水平，提高产品合格率，从而达到降低单位产品能源的目的。同时对其他主要能耗工序进行相应的改造，如原料制备的球磨机、喷塔改造，以及大功率用机电设备的变频改造，使整条生产线达到节能效果。4.2.1烧成窑炉的改造窑炉的节能技术改造内容包括以下四个方面：一是燃烧系统改造，提高燃料燃烧效率；二是窑炉自身结构改造，提高保温效果；三是控制系统，提高窑炉自动化控制水平；四是窑炉余热利用。（1）采用脉冲控制比例燃烧技术对燃烧系统进行改造59 目前我国新型陶瓷窑炉大量采用等温烧嘴，脉冲烧嘴，高速烧嘴等新型烧嘴，本次改造拟采用脉冲控制比例燃烧技术（2006年12月获国家实用新型专利）代替传统的燃烧技术，即以脉冲高速烧嘴代替企业原有的烧嘴系统。脉冲控制高速燃烧技术是近年来才逐渐在陶瓷辊道窑上应用的新技术。其原理是烧嘴在额定的供应能力(称为脉冲的峰值)和最小的供热能力(称脉冲的谷值)下运行，焰气以额定的高速喷出卷吸周围炉气形成循环气流，同时降低其本身的温度。热量在高低之间不断输出，从而达到一平均温度分布及非常经济的燃料燃烧状态，脉冲烧嘴不断在高低之间互相脉冲燃烧，推动热气流互相对流，使窑内的温差非常小。这类燃烧系统主要靠烧嘴在燃烧脉冲峰值时进行供热。其优点表现在：在烧嘴较低的供热负荷下，燃烧空气系数可精确调节，能获得较均匀的炉温和较高的炉内传热系数，并消除了过剩空气排出炉外带走的热量，节省燃料，与传统烧嘴相比，可以节约10%～15%的燃料。烧嘴设置：在第15—40节，每节分别在辊上、下各设置两对烧嘴，辊上下烧嘴及对侧烧嘴均互相错开排列。煤气输送装置： 煤气由高压风机升压，通过管道、阀门、总管煤气处理系统，送至各节烧嘴，助燃空气由风机通过管道、阀门送到烧嘴。总管煤气处理系统：汽水分离器→过滤器→调压器。煤气总管尺寸，参考引进窑尺寸，考虑本厂煤气热值较低及为了较好稳定煤气压力，内径选取偏大值，故内径取φ800mm。（2）采用保温技术对窑体结构改造窑体节能重点在于提高窑炉热率与保温设计，采用新型高效耐火材料和保温隔热材料，在窑墙内壁涂热反射涂料。窑炉结构构成：1）全窑共70个标准单元，单元长度为2.2米组装而成；2）全窑有效长度为154米，内宽2.5米；59 3）设有3组排烟口、21个温度监测点、急冷风口、间接冷却风管、抽热风口、终冷风口；4）窑炉设有208只烧嘴，分为26组控温回路。5）保温隔热改造：全窑耐火材料为轻质耐火保温材料，具有耐火度高、保温性能好等优点。高温段窑墙侧面为高温莫莱石耐火砖，高温硅酸铝纤维板做保温层，将外侧温度控制在极低的限度内。顶部采用高温莫莱石吊顶砖，普铝毯，捣打料，岩棉的复合结构。保温技术:1）轻质保温砖；2）莫来石轻质砖3）高铝轻质砖4）轻质陶瓷纤维，质量轻，导热系数小涂层技术: 应用涂层技术，在窑体内部砌好的耐火材料表面涂装红外辐射涂层，一方面保护窑墙、窑顶耐火材料不粉化，窑内不落脏，同时，红外涂层在窑内具有提高热反射作用，材料的辐射率由0.7升为0.96，每平方米每小时可节能33087Cal，而在低温阶段涂上后，窑壁辐射率从0.7升为0.97，每平方米每小时可节能4547Cal，增加红外辐射传热和热能利用率。改造后窑体外表面温度由原来的80℃降到50℃以下，减少了大量热损失。窑炉设有21个温度检测点，能灵活可靠地调节窑炉的烧成曲线。（3）砌筑结构部分窑炉砌筑材料选择、砌筑方式上改进，提高节能效果。辊道窑耐火材料的选用是根据窑炉不同段的温度要求而选用不同温度级别的耐火材料，为了保证窑炉的寿命，按高于温度要求的一个档次选用。59 吊顶采用平顶吊挂式，这样可以使施工方便，简化维修，窑内温度均匀。烧成带吊顶及窑墙使用的轻质耐火砖为高温莫来石质轻质砖。预热带和急冷带吊顶采用的轻质耐热板和莫莱石砖。前后窑吊顶采用轻质耐热板。预热带和冷却带窑墙和窑底采用轻质耐热板。窑炉根据烧成热功制度合理设计了挡火板和挡火墙的结构和数量，能灵活可靠的调节窑炉的烧成曲线，以满足不同制品的烧成工艺要求。（4）管路改造窑炉的管路包括排烟管路、助燃风管路、急冷风管路、抽热风管路、终冷风管路。本次改造重点是余热利用的风管设计与安装。从预热带和冷却带抽取烟气，通过风管送到干燥窑。窑炉出风口温度可达到400度，为保持烟气余热，在送风管外表面加装珍珠岩保温材料。（5）传动系统传动系统采用斜齿轮分段传动（高温带采用差速），技改的主要内容是进行变频器加PLC的控制改造。每三个窑段为一传动组，每组配一台电机，全窑设有变频器13台，可变频调速。操作人员可以将全窑调成一个速度，也可各组调成不同速度。同时传动系统还具有往返摆动的功能，以使事故易于处理。整个传动系统简捷、规整，传动平稳可靠、调节简单、维修量小。（6）窑炉控制系统1）燃烧部分按德国标准设计的控制系统控温稳定、调节灵活、操作简便。具有安全防爆功能；259 ）报警系统：设有传动异常报警、供气异常报警、风机运转异常报警、传动电机开、停报警、变频器开、停报警、风机开、停显示报警等；主要报警为分三光一声，安装在控制柜顶部及风机平台架上，显示明了易分辩故障原因。3）温度监测：全窑共设有21个温度测点，能准确显示全窑各段温度情况，其中S分度热电偶测温点为14支，K分度热电偶为17支和4支双金属温度计。并配有废气风机温度监测和急冷、煤气压力自动控制系统，可以有效的监测和调节温度曲线。另外设有多点循检仪，可以循检整个窑炉的温度；（7）改造后烧成窑炉的技术数据日产量：8,000----10000m2烧成温度：＜1170℃；最高工作温度：1250℃烧成周期：平均按55min测算烧成合格率：≥98%坯体入窑含水率：＜1%坯体收缩率：＜10%燃料：人工半水煤气燃料热值：1250kcal/m3烧成次数：一次烧成窑炉表面温度50℃产品出窑温度＜90℃（不含自然温度）窑炉内宽：2.5米窑炉长度：154米辊棒中心高：1.15米单元长度：2.2米单元数量：70段辊棒间距：90毫米辊棒数量：26根/段59 辊棒直径：φ60毫米燃烧器数量：208只控制组数量：26组传动电机数量：24台传动电机功率：0.75kw变频器数量：13台传动方式：斜齿轮传动风机用途及数量：废气风机2台缓冷风机2台助燃风机2台终冷排热风机2台急冷风机2台终冷冷却风机2台窑炉各段耐火材料的选用：位置窑顶材料及厚度窑墙材料及厚度窑底材料及厚度第1、2段总厚度9090120内→外普铝板40普铝毡50普铝板40普铝毡50半枚片30普铝板40普铝毡50预热后段和缓冷小窑段总厚度130130160内→外标准普铝板40普铝毡40普铝毡50标准普铝板40普铝板毡0普铝毡50半枚片30标准普铝板40普铝毡40普铝毡50无烧嘴大窑段和急冷后2段总厚度224390290内→外H2JM23-0.5莫莱石砖114×76普铝毯10捣打料70岩棉30JM23-0.5莫莱石砖114×64NG0.6轻质粘土砖114×64普铝板40普铝毡40×3半枚片30JM23-0.5莫莱石砖114×64NG0.6轻质粘土砖114×64GG0.6硅藻土砖114×64×2有烧嘴的大窑段和急冷前2段总厚度340390355内→外H4JM26-0.78莫莱石砖230×76普铝毯10捣打料70岩棉30JM26-0.78莫莱石砖114×64JM23-0.5莫莱石砖114×64标准普铝板40普铝毡40×3半枚片30JM26-0.76莫莱石砖114×64JM23-0.5莫莱石砖114×64NG0.6轻质粘土砖114×64GG0.6硅藻土砖114×64×2总厚度17415422559 缓冷大窑段内→外JM23轻质莫来石砖114×76普铝毯10岩棉50JM23-0.5轻质莫来石砖114×64普铝毡40半枚片30NG0.6轻质粘土砖114×64GG0.6轻质粘土砖114×64×24.2.2窑炉余热的利用——干燥窑改造改造后采用一次烧成工艺，将原有的素烧窑改造为干燥窑，窑长150m。干燥窑以烧成窑炉的余热为热源，不再外加燃料，从而节省了原素烧窑的全部燃耗。陶瓷窑炉所产生的烟气温度较高，一般可达到300℃～400℃，其带走的热量相当于窑炉总热量的25%～35%。改造主要内容包括：干燥窑结构设计上，采用新型保温材料，加强窑体保温，减少表面散热；建设余热利用系统，从预热带和烧成窑的冷却带上方，安装引风管，并加装温度测量仪表、压力监测仪表，将烧成窑产生的烟气和热气输送到干燥窑，作为干燥窑的加热热源。4.2.3采用一次烧技术和低温快烧技术对生产工艺进行改造陶瓷砖一次烧成工艺与二次烧成工艺相比较，主要是成形坯体经干燥后，无需经过素烧工序，干坯直接施釉烧成。原企业采用二次烧成制度生产釉面砖、仿古砖等，先低温素烧（1080℃），再进行高温釉烧（1190℃—1200℃）。本次节能技改后，企业采用一次烧成工艺，坯体经干燥、施釉后直接烧成（1170℃），由于省去了高温素烧这道工序，因此可节省大量的热耗。工艺流程见图4-2。选用合理的坯料、釉料配方，要求坯体具有较高的强度，且要求釉料的透气性、成熟温度表面张力、高温流动性以及烧成收缩等满足一定的要求。同时，对窑炉性能提出了更高的要求，如烧成温差控制、温度变化曲线、烧成气氛等都要达到相应的要求。59 本次窑炉的改造就体现这方面的性能要求。降低烧成温度。采用一次烧成工艺对原料配方上进行调整，调整产品的坯、釉配方，降低烧成温度。根据国内陶瓷企业实际资料，烧成温度在1200℃的辊道窑，温度降低5℃，燃料的消耗可以降低3%-5%。本节能技改项目，通过与意大利的技术合作，开发适合低温快烧的原料，烧成温度由原来的1200℃降低到1170℃。优化烧成制度。烧成制度的优化是控制窑炉燃耗的关键。在实践中发现，窑炉烧成制度在未优化前，单位产品的能耗很高，经过优化烧成制度后，其能耗大大降低。合理地划分窑炉温度的控制区间。温度区间的合理划分对烧成制度的稳定有着重要的意义。同时，通过合理地设置挡火闸板与挡火墙，减少窑头的排烟风机排烟量，减少热耗。4.2.4球磨机节能改造陶瓷生产中，原料制备工序是耗能较大的工序。球磨制浆的电耗占陶瓷厂全部电耗的20%~30%。企业原有球磨机规格为15吨级，采用天然石球作为磨料，规格小，效率低，能耗高。本次改造选用40吨的大型球磨机，采用中铝陶瓷作内衬，中铝球石作磨料。通过采用合理的球料比，选用高效减水剂、助磨剂从而提高球磨效率、缩短球磨周期。选用氧化铝衬（厚度仅为65mm），比石衬（厚度为200mm），能增加球磨机有效容积，增大加料量，降低单位产品电耗。4.2.5喷雾干燥节能改造对喷塔热风系统进行改造。企业原使用传统的燃煤热风炉，本次改造以链排热风炉。59 该装置以粉煤为燃料，通过流煤料斗及送煤机构，将定量的煤送入燃烧室，同时送入具有一定压力的风量，使其充分燃烧而产生大量的热气，再经过旋风除尘使高温气流与粉尘分离，为达到符合生产要求的高温气热源，同时配以先进的温度、风量及调速等控制系统。该系统的燃烧效率高，与人工煤气炉、水煤浆炉相比，可节能10%—15%。采用新型高效减水剂，降低入塔泥浆含水率，减少制粉蒸发热量，降低能源消耗。提高喷雾干燥塔泥浆的浓度可显著降低喷雾干燥热耗。在料浆中加入高效的减水剂，使泥浆入塔的含水率由原来的38%降为31%。在生产同样数量的干粉的情况下，所需蒸发的水量减少26%左右。4.2.6采用变频技术改造主要电机近年来随着机电一体化技术水平的不断提高，交流变频调速已成为一种发展较为成熟的技术。作为电机系统节能的主要组成部分，是国家“十一五”期间推广的十大重点节能工程之一。交流变频调速传动具有以下特点：可以使普通异步电动机实现无级调速；启动电流小，减少电源设备容量；启动平滑，消除机械的冲击力，保护机械设备；对电机具有保护功能，降低电机的维修费用；具有显著的节电效果。本次技术改造拟对球磨机、空压机、压砖机以及风机加装变频器，实现变频调速，保证电机在适宜的转速下运转，最大限度的节约电能。电机加装变频装置可实现节电8%～10%。4.3节能技术改造后主要用能设备节能技改后主要用能设备见表4-2。表4-2技改后主要用能设备表名称规格型号功率耗能种类台数煤气发生炉￠3.0150kW电力/煤2柱塞泵输送带等100kW电力2坯料球磨机40T134kW电力8釉料球磨机3T7.5kW电力8泥浆搅拌机5.5kW电力8喷塔3200型55kW电力2链排炉8000型22kW电力259 压机KD3800120kW电力2干燥窑W2500L150M110kW电力2施釉线印花机5kW电力6烧成辊道窑W2500L155M220kW电力/煤气2抛光线PJ800-161100kW电力1空气压缩机Z-0.9/8/B1A7.5kW电力4柴油发电机6135120kW柴油1柴油发电机413550kW柴油1收尘器35kW电力2电力变压器S7630kVA2电力变压器S111000kVA259 第五章公用设施和辅助设施5.1给排水公司现配有完善的供水管网，生产、生活、消防采用各自独立的供水系统。原有生产污水、生活污水与雨水采用分流制排水系统。工业污水主要是抛光废水和设备冷却水。厂内设有沉淀池，处理后可回收利用。改造工程给排水设施拟利用现有的设施，技改不考虑新增投资。5.2供电5.2.1供电方案本次改造不需要新增配电设施，由原有的配送电装置负责为各用电设备提供AC380/220V电源，采用集中控制。5.2.2防雷、接地供电系统为中性点接地系统，低压侧采用TN-S系统，变电所变压器中性点直接接地并设相应的接地体，各低压配电室的电源进线处设重复接地，各处接地体均相连构成整个接地网。接地电阻小于1Ω。电气设备的工作接地、保护接地及工艺设备防静电接地于整个地网相连。59 第六章节约能源6.1节约能源的意义能源是国民经济和社会发展的重要物质基础。能源短缺是世界范围共同面临问题。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》提出了“十一五”期间单位国内生产总值能耗降低20%左右，主要污染物排放总量减少10%的约束性指标。这是贯彻落实科学发展观，构建社会主义和谐社会的重大举措；是建设资源节约型、环境友好型社会的必然选择；是推进经济结构调整，转变增长方式的必由之路；是提高人民生活质量，维护中华民族长远利益的必然要求。陶瓷工业是一个以高温窑炉为中心的产业，必须考虑能源消耗问题。节能既是经济和社会发展的客观要求，也是企业降低生产成本，提高企业经济效益的有效途径；节约能源对减少和治理环境污染也具有积极的作用。因此节约能源陶瓷企业发展必须面对的战略任务。6.2节能措施改造工程是依据节约能源的原则进行改造建设的，采取的节能措施主要有：（1）窑炉系统节能改造选用保温隔热性能好的耐火材料，窑炉内壁喷涂反射涂料，减少窑炉散热损失，加热和冷却速度快，窑内温差小；选用高速烧咀，提高燃料燃烧效率。（2）采用一次烧成工艺一次烧成与二次烧成相比较，主要是成形坯体经干燥后，无需经过素烧工序，干坯直接施釉烧成即可，是节能的烧成工艺。（3）采用低温快烧工艺采用低温快烧工艺，大大降低陶瓷产品烧成温度与缩短烧成周期，节能效果显著，也在很大程度上降低了能耗成本。烧成温度由原来的1200℃降低到1170℃。59 （4）球磨机系统采用中铝球石替代天然球石，增大有效容积；降低研磨时间，提高效率；实施变频改造,降低电耗。（5）对喷塔的燃烧系统进行改造,采用链排炉直接燃烧原煤粉，提高燃烧效率,同时降低泥浆浓度，减少喷雾干燥热耗（6）余热利用利用窑炉预热带和冷却带余热，由窑炉风机送至干燥窑，降低坯体的含水率，提高其强度便于施釉人窑，避免烧成中开裂、变形等缺陷的出现；使坯体具有一定的温度，进一步节约能源、降低成本。（7）变频节能改造对陶瓷球磨机、辊道窑和喷雾干燥塔的风机，及空压机等安装变频装置，确保电机在最适宜的转速下运转。（8）加强管理，重视节能工作把生产技术与科学管理结合起来：加强管理，减少“跑冒滴漏”现象；采取必要的测试计量器具等手段进行监测管理。6.3节能技改前后能源消耗对比6.3.1窑炉系统节能在窑炉系统改造中，使用保温低蓄热的内衬材料、远红外线涂料，采用高速的烧嘴及先进的脉冲燃烧控制技术；同时烧成工艺由原来的二次烧成改为一次烧成，省去了素烧工艺，且采用低温快烧工艺，烧成温度由1200℃降低到1170℃，可节约大量的能源。（1）改造前燃耗计算素烧窑：烧成温度1080℃，由企业以往的统计数据，产品洗精煤单耗为０.11kg/kg瓷，平均热耗为每Kg瓷的素烧热耗为660kcal。每年素烧窑炉消耗的煤量为0.11×500×330=18150吨。釉烧窑：烧成温度为1200℃，由企业以往的统计数据分析，59 产品洗精煤单耗为０.12kg/kg瓷，平均热耗为每Kg瓷的釉烧热耗为720kcal。每年釉烧窑炉消耗的煤量为0.12×500×330=19800吨合计烧成用洗精煤=18150+19800=37950吨（2）改造后窑炉单位产品的能耗计算理论测算：根据JC/T763—2005《陶瓷工业隧道窑热平衡热效率测定与计算方法》的热平衡理论测算燃料消耗量。    1）空气量（标准情况下）   燃料为自制煤气，热值为5233.8kJ。 当QDW<5233.8kJ/m3时，用经验公式：    理论空气量    取空气过剩系数    实际空气量：    2）烟气量（标准情况下）    当煤气低位发热量QDW<5233.8kJ/m3时，用经验公式：    理论空气量    实际烟气量：Vg=1.91+(1.15-1.0)×1.09=2.07(m3/m3煤气)      3） 热平衡计算    热平衡计算包括预热带、烧成带热平衡计算和冷却带热平衡计算，这里仅以预热带、烧成带热平衡计算为例来说明其计算方法，冷却带热平衡计算在此略去。预热带、烧成带热平衡计算的目的在于求出燃料消耗量。热平衡计算必须选定计算基准，这里时间以1h为计算基准，0℃为基准温度。59     热收入项目    干燥为热源为烟气余热，即利用烟气带走显热，所以不列入热平衡计算中。    A、坯体带入显热Q1  取烧成灼减5％干制品质量：G1=500×1000/24/0.95=21929.82kg/h制品含自由水7％，湿基制品质量:21929.82/0.93=23580.46kg/h制品入窑时温度20℃，入窑制品比热容:=0.84+0.00026×20=0.8452kJ/(kg.℃)， 坯体带入显热Q1=23580.46×20×0.8452=398604kj/hB、燃料带入化学热及显热Qf煤气低热值QDW=5233.8kJ/m3，入窑煤气温度tf=150℃，150℃时煤气比热溶Cf=1.40kJ/(m3·℃)。设煤气消耗量为Ym3/h则Qf=Y*(QDW+Cf×tf)=5442.5·Ykj/h   C、助燃空气带入显热Qa助燃空气温度ta=150℃，150℃时空气比热容Ca=1.40kJ/(m3·℃)，助燃空气实际总量Va=Va·Y=1.25·Y(m3/h)Qa=Va·ta·Ca=1.25Y×1.4×150=262.5·Y(kJ/h)  D、预热带漏入空气带入显热Q。    取预热带空气过剩系数2，漏入空气温度ta=150℃,Ca=1.4漏入空气总量=(2-1.15)*1.09·Y=0.93·Y(m3/h)Q。=0.93×Y×1.4×150=194.565·Y(kJ/h)   热支出项目    A、产品带出显热Q2    烧成产品质量G3=G1×95％=21929.82×95%=20833.33(kg/h)    制品出烧成带温度t2=1170℃    制品平均比热容C2=0.84+26×10-5×1170=1.144[kJ/(kg·℃)]59     Q2=G3·t2·C2=20833.33×1170×1.144=27889875(kJ/h)    B、窑体散失热窑炉散热主要为窑顶、窑墙、窑底。各部分主要取决为内衬材料的导热系数，温度差及散热面积，综合考虑最近几年新开发的新型节能窑炉的保温性能，结合本项目改造窑炉长155米，宽2.5米，预热带和烧成带个部分窑炉散热如下表：表6-1预热带和烧成带个部分单位面积散热功率散热预热带单位面积散热功率(W/m2)总散热(kJ/h)窑顶531740208窑墙6051012985窑底534745431小计2498624kJ/h  C．物化反应耗热Q4（1）自由水蒸发吸热Qw自由水质量Gw=23580.46×0.07=1650.63(kg/h)烟气离窑温度tg=400℃自由水蒸发吸热Qw=(2490+1.93×400)×1650.63=5384361.441（kJ/h）（2）其余物化反应热Qr入窑干制品质量G1=21929.82kg/h，Al2O3含量=12％  故用Al2O3反应热近似代替物化反应热=21929.82×2100×12％=5526315.8（kJ/h）D、烟气带走显热Qg离窑烟气总量=3·Y烟气离窑温度tg=400℃，400℃时烟气比热容Cg=1.40(kJ/m3·℃) 烟气带走显热Qg=3Y×1.40×400=1680Y（kJ/h）E．其他热损失Q559     根据经验占热收入的3％    Q5=（Q1+Qf+Qa+Qa）×0.03         =(6778309.41+5442.5·Y+262.5·Y+194.565·Y)×0.05         =338915.5+265.8·Y热平衡方程所有热支出项目和所有热收入项目相等。可以解得Y=8788.5(m3/h)，即每小时需要煤气量为8788.5m3。本项目采用洗精煤制煤气作为窑炉的燃料，洗精煤的热值为6000kcal/kg，自制煤气的低位热值为1250kgcal/m3，制1m3的煤气需消耗0.208kg洗精煤，单位产品煤耗为0.0879kg/kg瓷。实际统计资料：本项节能技术改造所采用技术路线、方案与湛江XXXX陶瓷公司的窑炉类似，根据湛江陶瓷公司近年生产中窑炉能耗统计资料，单位产品洗精煤消耗量为0.13kg/kg瓷。综合理论测算与企业实际资料，取本项目窑炉的单位产品能源为0.13kg/kg瓷，则改造后年消耗洗清煤：0.13kg/kg瓷×500吨/天×330天=21450吨年可节约洗精煤16500吨，折标准煤14142.15吨6.3.2干燥窑炉余热利用进入干燥窑坯体的水分为6.5%—7%,干燥后坯体水分为1%，依据热平衡理论计算，干燥坯体每小时热耗5384361kJ，则每年坯体干燥需1455吨标煤。由上面的热平衡方程可计算出窑炉余热量为：1680×Y（kJ/h）=1680×8788.5=14764668kJ/h，窑炉产生余热量大于干燥坯体所需热耗，窑炉余热完全能满足坯体干燥的热量需求，不需要另外热源。利用余热进行坯体干燥每年可节约标煤1455吨。　6.3.3喷雾干燥塔节能改造59 改造前喷塔采用直燃煤型传统热风炉，以块煤为燃料，人工加煤。据企业原生产统计，每天消耗粉料500吨，喷塔耗原煤量为115kg/t粉，则年消耗原煤115kg/t×500t×1.1×330=20872.5吨。改造后对热风炉采用链排炉代替直燃人工加煤炉，同时引入减水剂技术实现喷塔节能。引入高效减水剂工艺配方，将原来泥浆38%的含水率，降至31%，从而减少喷塔蒸发量。依据理论计算，含水率为38%时，干粉与水为1：0.613（38%/62%）；当含水率为31%时，干粉与水为1：0.449（31%/69%），制得每吨干粉蒸发水分由原来的0.613吨减少为0.449吨，蒸发热耗将减少（1-0.449/0.613）=26.75%。根据湛江XXXX陶瓷公司的实测数据，采用链排炉直接燃烧煤粉，提高燃烧效率15%。采用上述两种节能措施后，喷塔耗煤量为：115kg/t粉×（1-26.75%）×（1-15%）=71.6kg/t粉。根据湛江XXXX陶瓷公司实际生产统计数据，该装置的实际用煤量在75kg/t粉左右。本次节能改造后喷塔的耗煤量取75kg/t粉，以此为依据测算，改造后年消耗原煤为：75kg/t瓷×500t/天×330天=13612.5吨。年可节约原煤:20872.5-13612.5=7260吨，折标准煤5185.82吨6.3.4球磨系统改造节能（1）改造前年电耗总共23台15吨球磨机，每台功率为75kw，实际消耗功率按85%计，每循环球磨18小时，球磨16小时，一年330天，则年耗电量为：75kw×85%×23台×24/18h×16×330=1032万kwh(2)改造后年电耗总共8台40吨球磨机，每台功率为134.5kw，每次球磨时间为10小时，实际消耗功率按90%计，一年330天，加装变频装置节电10%，则年耗电量为：134.5kw×90%×8台×24/11×10h×330×(1-10%)=627万kwh59 年节约电耗1032-627=405万kwh，折标准煤1418吨6.3.5成型系统改造节能改造前压机为1500型,规格小,改造后采先进的大型设备,规格为3800型。同时对该设备加装变频装置，实现节能。（1）改造前年电耗总共4台压机，每台功率为95kw，每天工作23小时，实际消耗功率按90%计，一年330天，则年耗电量为：95kw×4×23h×330×90%=258万kwh(2)改造后年电耗总共2台压机，每台功率为120kw，每天工作21小时，实际消耗功率按90%计，一年330天，加装变频装置节电10%，则年耗电量为：120kw×2×21h×330×(1-10%)×90%=134万kwh年节约电：258-134=124万kwh，折标准煤434吨6.3.6其他电机设备变频器节能采用变频调速技术对变负荷运行的风机、磨抛机等进行节能技术改造，以降低电力消耗。一般变频节能在15%—20%,结合陶瓷企业实际情况,本项目取10%作为计算依据。（1）风机:12台，每台功率55Kwh，每天工作24小时，实际消耗功率按90%计，加装变频装置可节能10%，则改造前电耗：12×55kw×24h×330×90%=469万kwh改造后电耗：12×55kw×24h×330×90%×(1-10%)=423万kwh节约电：469-423=46万kwh，折标准煤162吨（2）磨抛机：1套，功率1100Kwh，每天工作24小时，实际消耗功率按90%计，加装变频装置可节能10%，预计改造后年节电量：59 改造前电耗：1100kw×24h×330×90%=782万kwh改造后电耗：1100kw×24h×330×90%×(1-10%)=706万kwh节约电：782-706=76万kwh，折标准煤269吨此项合计年可节电46+76=122万kwh，折标准煤428吨。6.3.5节能改造后节能分析技改后每年节约标煤量为21608吨，其中窑炉系统改造节约标煤14142吨、喷雾干燥塔改造节约标煤5186吨、球磨节电405万kwh,压机节能124万kwh,风机、磨抛系统变频改造节约电122万kwh。表6-7各节能改造环节节能分析项目实物能源年节约量折标煤系数年节约标煤贡献率窑炉改造洗精煤16500吨0.8571tce/洗精煤14142.吨65.45%喷塔改造原煤7260吨0.7143tce/t原煤5186吨24.00%球磨改造电405万kwh3.5tce/万kwh1418吨6.56%压机电124万kwh3.5tce/万kwh434吨2.01%电机变频改造电122万kwh3.5tce/万kwh428吨1.98%合计21608吨100%原煤热值按5000千卡计，洗精煤为6000千卡，电折标煤系数为0.35kgce/kwh。59 第七章环境保护7.1编制依据表7-1主要环境标准及排放标准要素分类标准名称使用类别标准限值参数名称浓度限值环境质量标准环境空气环境空气质量标准（GB095-1996）二级二氧化硫（SO2）年平均0.06mg/m3日平均0.15mg/m31小时平均0.50mg/m3二氧化氮（NO2）年平均0.08mg/m3日平均0.12mg/m31小时平均0.24mg/m3可吸入颗粒物（PM10）年平均0.10mg/m3日平均0.15mg/m3地表水环境《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类高锰酸盐指数（CODMn）4mg/l生化需氧量（BOD5）3mg/l氨氮0.05mg/l总磷0.1mg/l声环境《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）2类等效连续声级LeqA昼间60dB（A）夜间50dB（A）排放标准废水《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级化学需氧量（COD）100mg/l生化需氧量（BOD5）20mg/l悬浮物（SS）70mg/l氨氮15mg/lPH值6~9废气《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级颗粒物120mg/m3《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）二类区Ⅱ时段烟尘排放浓度200mg/m3SO2排放浓度850mg/m3厂界噪声《工业企业厂界噪声标准》（GB12348--90）Ⅱ类等效连续声级LeqA昼间60dB（A）夜间50dB（A）59 7.2周边环境现状厂区区域环境质量如下：（1）大气环境质量现状根据环境监测站大气环境质量常规监测点所得数据：项目拟建区域空气中二氧化硫、二氧化氮均低于《环境空气质量标准》（GB3095—1996）中的二级标准，总悬浮颗粒物偶有超标，环境空气质量总体良好。（2）地表水环境现状根据监测结果，污染物浓度达到国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准；目前对环境造成影响的因素有：噪音、废气和固体废弃物。7.3主要污染物及控制措施7.3.1粉尘粉尘是陶瓷工业中重要的治理环节。粉尘主要有喷雾干燥塔尾气中的烟尘和各工段收尘器的排放物，主要扬尘点有称量配料、球磨喂料、输送储存、压机喂料、压型、施釉等工序，上述扬尘点均根据扬尘量的大小设置多台不同型号的收尘器，经收尘器处理后，粉尘的浓度不超过国家规定的排放标准。7.3.2废气废气主要来源于窑炉烟气，主要污染的有烟尘、SO2、CO等，目前这些污染物排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。7.3.3废水生活污水：生活污水包括食堂、浴室、厕所等生活洗涤污水。粪便污水经化粪池处理后，引向工业区的排水管排放到城市污水处理系统。59 生产废水：主要来自抛光线产生的废水及设备清洗、冷却用水，设计中采用循环水系统，可回收使用的废水经二级沉降后循环使用。7.3.4噪音（1）噪音来源生产线产生较大噪音的设备有大型球磨机、空压机、风机、抛光线等，最大噪音范围约在85-98分贝之间。改建中工厂将根据设备所在位置和产生噪音的特点，分别采取减振、消声和建筑隔音等措施，以控制噪声的传播，减少危害。使噪音符合《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-1990）2类标准。（2）噪音治理措施——设备选型在满足工艺的基础上，选择低噪声设备。——高噪声设备间安装隔声门窗、且与保护目标和厂界预留防护距离。——高噪声设备安装消声器、隔声罩等消音降噪设备，减少噪声污染。——对抛光线设备，操作工带耳塞防护。7.3.5固体废弃物该公司的固体废弃物主要来源于沉淀污泥、残次品、少量煤渣及生活垃圾等。目前对固体废弃物分别采取回收利用、封存等措施分类处理。7.3.6环境管理与监测环境监测是建设项目环境保护的重要组成部分，通过对污染源排放和对环境质量、环境要素的检查，掌握其定量数据和变化规律，以正确评价工艺对环境的影响、环保设施的运行效果，为环境保护提供依据。7.3.7技术改造的对环境改善效果分析技术改造完成后，公司可年节约能源折标煤2160859 tce/a；建成后的环保效益显著，从源头上削减烟尘和SO2等污染物，明显改善周边的环境，减少排放：SO2：579.8t/a、CO2：44454.3t/a、粉尘：58.0t/a、烟尘：19.3t/a。59 第八章劳动安全卫生与消防8.1设计依据（1）劳动部劳字198848号文《关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察暂行规定》（2）《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2002（3）《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-1999（4）《建筑设计防火规范》GBJ16-87（5）国务院发（1984）6号《中华人民共和国消防条例》（6）《建筑防震设计规范》GBJ57-87（7）《工业与民用电力装置设计规范》GBJ85-83（8）《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92（9）《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-85（10）《劳动防护用品选用规则》GB11651-89（11）《防护静电事故通用导则》GB12158-19908.2劳动安全8.2.1危害、危险分析（1）生产作业系统中的主要危险、有害物质项目装置生产过程中涉及到的有毒、有害物主要为窑炉用煤气（发生炉煤气）等：发生炉煤气是种无色、无味、无臭、有毒的可燃气体。含N2和CO之和达80%以上。会给人造成喘息（因含氧含量很低)和窒息。发生炉煤气含CO(23%~28%)、H2（10%～16%)）、CH4（0.3%～0.5%），发生炉煤气加热的安全管理重点应是严格防范煤气中毒事故。（2）危险作业分析59 生产过程中压缩机、风机、泵类、电机等生产的振动、设备的运转会产生较大噪声，工人长期在噪声超标环境中工作，对人体均可产生不良影响，如损伤耳膜、听力下降，严重时引起耳聋，甚至可能会引起一些心脏或神经性疾病。当环境温度超过国家卫生标准时人体散热困难，加剧了体温调节机能的紧张活动，可能损害工人健康。与蒸汽、高温热水、蒸汽冷凝水等高温液体接触的设备及管道可能产生烫伤事故。供电系统及用电设备连接不当、线路老化、未及时维修引起短路、漏电，造成人员触电、火灾，碰撞、坠落、机械伤害等事故均对人身形成伤害，严重时可造成人员的死亡。设备维修时不按操作规程作业造成人员伤亡。8.2.2危险防护（1）危险物质防护——强化爆炸性安全的相关措施安装集中放散的管道通风机并保持其运转正常。设置安装固定式多通道CO检测报警仪，仪表主控室能清楚了解掌握各个区域CO浓度，可声光同时报警与微机联网。对煤气作业人员配备多台便携式CO检测报警仪和便携式压缩空气呼吸器。——严格管理，要设立醒日的警示标志，平时只能从一个通道进入地下室，并做好交换机的登记登记工作，先察看固定式检测仪监控各点CO含量是否超标，2人以上由专人监护才能进入地下室，并须携带便携式CO检测仪。——严格消防防火管理——严格执行安全技术操作规程——坚持定期检查——注意防止煤气中毒（2）机械伤害防护59 本次生产线的建设采用国内较成熟先进的技术设备，但某项生产环节仍存在伤害的危险因素，如机械转动部位，物料输送装置，人工控制物料运载装置等，采取以下防范措施：加强岗位责任教育和安全操作规程教育。在机械传动部位和物料输送装置上安装防护罩或防护隔板。在设备附近、操作方便处安装“事故停机”按钮。在易发生机械伤害部位设置安全标志。（3）防火防爆生产线的窑炉作业区是火灾易发场所，也存在着爆炸的危险因素，采取的防范措施为：依照《建筑设计防火规范》GBJ16-87设计合理的防火消防系统，按消防规定设消火栓，配备灭火器材，车间厂房按二级耐火等级设计。电气设备依照《爆炸和火灾场所电力装置设计规范》GBJ85-83进行设计。在易燃区设置“严禁烟火”标志。（4）防雷、防电依照《建筑防雷设计规范》在各建筑物、构筑物上按规定设置避雷装置。依照《工业民用电力装置的接地设计规范》对车间的用电设备、电气设备及线路进行防电设计。8.3职业卫生8.3.1防尘在生产过程中在配料、粉料制备、压机喂料、压型、施釉等生产环节均有工业性粉尘产生，主要有石英粉、长石粉、瓷石粉、和高岭土等物料粉尘，可采取以下防尘措施：——在各产尘点设置密闭吸尘装置，将工业场所粉尘浓度控制在允许范围内。——在某些生产工艺允许的车间，可采取地面洒水与喷雾相结合的办法，降低车间粉尘浓度。59 ——在有粉尘污染的生产区域设置密闭操作室，以避免或减少操作人员与粉尘的接触。——加强个人防护，为操作人员配备必要的个人防尘劳保用品。8.3.2防噪噪声源主要来自球磨、粉料制备等工段，可采取如下降噪措施：——采用消声、隔声和减振措施。——设立单独密闭隔声的操作间，使之与操作场所和外界环境分隔开。——在噪声源周围培植绿化带。——在噪声污染区工作的操作人员做好个人防护，配戴噪声耳塞等防护用品。8.3.3防暑降温利用原有窑炉的高温车间的排热天窗、换气风扇、电扇等降温器具。窑炉控制室内内空调送风系统，以改善室内工作环境。8.3.4生活辅助设施利用原有生产车间的值班、休息室、更衣室，及原厂内生活区的食堂、淋浴室、卫生所等辅助设施。59 第九章组织机构与劳动定员9.1组织机构完善而高效的管理体制，是项目健康发展的基本保证。改造工程按现代企业管理制度，实行董事会领导下的总经理负责制，总经理下设副总经理及生产部、供销部、能源管理部、财务部、技术部等职能部门。（见组织机构图）9.2生产班制度及人力资源配置生产岗位工人按四班三运转配置，年有效工作日为330天，每天24小时，连续生产岗位为8小时工作制，管理人员为白班。该公司现有员工350人，改造工程实施后全部利用原有人员，重新进行人员岗位培训安排，不新增人员。生产组织按生产工艺流程的需要设立生产岗位，要求对生产及管理人员强调高素质，高效率，工作认真负责，努力提高本身的技术水平及管理水平。59 59 第十章项目实施进度10.1项目实施进度项目改造周期8个月，在改造期内主要完成：项目前期研究工作、前期准备、工程招标、设备安装、设备联动调试、试生产。10.2项目进度表表10-1项目进度表（单位：月）序号工程名称完成时间进度安排123456781前期研究工作12施工前期准备13工程设计与招标14设备安装及调试55设备联动试车0.56试生产0.559 第十一章投资估算及资金筹措11.1投资估算11.1.1投资估算说明◇估算编制范围改造工程主要利用原企业生产及辅助设施，以节能降耗，降低成本，提高生产率为核心。对制约企业生产经营的关键工序、关键设备以及相应的工艺进行改造，尽可能利用原有设施，项目的投资仅以新增设备、建安工程费用以及工程必须列支的其它费用为对象进行估算。◇编制依据建设单位提供的基础资料和数据；设备及材料费均为市场价；建安工程参考当地建筑工程定额指标；其它费用参考1992年《建材工业工程建设其它费用定额》；联合试运转费及烤窑费按国内同类企业计取。基本预备费按第一部分工程费用与第二部分其他费用之和的3%计。11.1.3投资估算：技改总投资为：3840.81万元其中：建筑工程116.07万元设备投资3047.80万元安装工程364.86万元其它费用285.08万元改造期利息27万元项目流动资金与改造前相同，本次不新增加流动资金。11.2资金筹措项目新增技改投资3840.81万元，其中企业自筹2840.81万元，申请银行贷款1000万元，按年利率5.40%计利息。59 第十二章财务评价12.1基本数据本项目为技术改造工程，对企业现有的二条生产线能耗大的工序进行节能技术改造，在生产能力不变的情况下（墙地砖660万平米/年），通过节能，降低生产成本，改善环保，提高企业竞争力。改造周期为8个月，投产第一年达到设计生产能力的80%，第二年达到设计能力的100%。经济评价年限按16年计（含建设期）。12.2经济效益分析12.2.1销售收入与销售税金及附加◇销售收入根据企业销售情况，以项目各种地砖产品的平均价格为依据，考虑到未来产品价格变动因素，经济评价的产品平均销售价格按25元/平米（含税）计。◇销售税金及附加该项目产品增值税为17%，城市维护税及教育附加费分别按增值税计算额的5%和3%征收。◇年总成本有项目达产年总成本费用为12042.67万元。12.2.2利润总额及分配所得税：按照国家规定，该项目所得税按25%计征。公积金按税后利润的10%计取。公益金按税后利润的5%计取。利润总额及分配详见附表5。12.2.3盈利能力分析经计算，有项目的全投资财务内部收益率为16.3659 %(所得税后)，投资回收期（所得税后）为6.97年(含建设期)，财务净现值（所得税后）为2992万元(ic=12%)，总投资收益率15.9%，资本金净利润率16.76%；增量全投资财务内部收益率（所得税后）为33.05%，投资回收期（所得税后）为4.06年(含建设期)，项目投资财务净现值（所得税后）为4593万元(ic=12%)，总投资收益率21.04%，资本金净利润率31.17%。可以看出，该项目全投资、自有资金财务内部收益率远高于银行贷款利率，也高于行业基准收益率。项目的盈利能力较好。12.2.5清偿能力改造工程借款偿还期内利息备付率为8.26%，偿债备付率为3.65%，表明项目利息偿付的保障程度和用于还本付息的资金保障程度较高，项目有较强的偿债能力。12.2.6财务生存能力有项目财务计划现金流量表的计算结果表明，改造后项目经营活动产生的净现金流量每年均大于零，经营期内各年均形成较大的累计盈余资金，说明项目有足够的净现金流量维持正常运营，财务生存能力强，可持续性良好。表12-1主要经济指标表序号指标名称单位指标值1新增投资万元3813.812利用原有资产万元5749.953流动资金万元42164有项目营业收入万元14102.565有项目销售税金及附加万元80.876有项目总成本费用万元11667.0597有项目年均利润总额万元2195.808有项目所得税万元548.9559 9有项目年均税后利润万元1646.8510有项目全投资内部收益率（税前）%20.9211有项目全投资内部收益率（税后）%16.3612有项目自有资金内部收益率%22.8813有项目投资回收期年6.9714有项目利息备付率8.2615有项目偿债备付率3.6516增量营业收入万元017增量营业税金及附加万元37.6518增量年均利润总额万元1695.3219增量投资财务内部收益率%33.0520增量投资财务净现值万元459321增量资本金财务内部收益率%46.8322增量投资回收期年4.0623增量总投资收益率%21.0424增量资本金净利润率%31.1712.4不确定性分析12.4.1盈亏平衡分析依据改造后达产年产品产量、成本费用、售价、税金等计算，改造后项目盈亏平衡点生产能力利用率为65.94%，即产销量为435.23万平米时可实现盈亏平衡。12.4.2敏感性分析为了分析产量、销售价格、项目投资及经营成本对项目经济效益的影响程度，特进行了敏感性分析计算，其结果见下表：59 表12-2敏感性分析表敏感因素测算结果(增量)固定资产投资产品价格经营成本产品产量内部收益率投资回收期财务净现值0%0%0%0%33.05%4.064593.155%　　　30.23%4.304292.73-5%　　　36.41%3.814893.58　5%　　31.68%4.214412.24　-5%　　34.50%3.914774.07　　5%　36.73%3.765331.46　　-5%　29.57%4.403870.75　　　5%34.94%3.925099.89　　　-5%61.88%2.7312037.03从上表分析：影响项目经济效益最敏感的因素是经营成本、投资额，其次是销售价格和产量。从测算结果看，各种因素向不利方向变化5%时，增量内部收益率和净现值都较高，说明具有较强的抗风险能力。本技术改造实现节能带来的效益，并以节约成本实现投资的回收，建议在实施过程中要控制投资，生产中降低经营成本。若再在提升了产品品质和档次，在品牌建设上要加大力度，做好市场营销，开发高附加值产品，则节能技改所得到的效益更加可观。12.5财务评价结论本节能改造项目新增投资为3840.81万元，在产能不变的情况下，实现新增净利润1271.49万元，税金932万元。通过有项目和增量的财务内部收益率、净现值、投资总益率等一系列财务指标测算，说明项目具有较强的盈力能力、偿债能力和财务生存能力。不确定性分析及敏感性分析表明项目同时具有较强的抗风险能力。因此，项目从经济分析上是可行的。59 第十三章工程招标计划13.1编制招标计划的依据《中华人民共和国招标投标法》《合同法》中有关规定13.2招标内容13.2.1招标范围Ø对设计、设备及安装、监理实行招标。Ø施工单项合同估算价在200万元人民币以上的；Ø设备采购单项合同估算价在100万元人民币以上的；上述招标范围，将采取委托有相关资质的单位组织招标。为保证工程项目在公平、公正、公开、透明、有序的原则下进行，工程项目招标阶段由有关部门组成专门机构整体把握、控制、调整，评标工作应按照严肃、认真、公平、公正、科学合理、客观全面、竞争优选、严格保密的原则进行，保证所有的投标人的合法权益。13.2.2招标方式表13-1招标基本情况表招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标设计★★★监理★★★设备及安装★★★其它情况说明：建设单位盖章年月日61 第十四章效益分析14.1节能效果分析通过对以窑炉为重点的节能技术改造，采用适合低温快烧的原料一次烧成高档仿古砖和抛光砖，年节约21608t标煤，符合国家的节能政策。14.2环境效益分析技改后企业各类污染物排放情况见表14-1。由此可见，技改项目实施后，企业各类污染物的排放量有较大幅度的降低，改造工程具有良好的环境效益，对于改善区域环境质量具有显著的作用。表14-1技术改造前后企业各类污染物情况对比表序号污染物改前排放（t/a）改后排放（t/a）减排量（t/a）1CO2109103.264648.944454.32SO21423.1843.3579.83烟尘47.428.119.34粉尘142.384.358.014.3经济效益分析本节能改造项目新增投资为3840.81万元，在产能不变的情况下，新增净利润1271.49万元，税金932万元。具有良好的经济效益。61 技改工程投资估算表附表1单位：万元序号项目建筑工程设备费用安装费用其它费用合计I改造新增投资116.073047.80364.86285.083813.811工程费用116.073047.80364.860.003528.731.1球磨系统改造3954682667.721.2制粉系统改造1514623183.911.3成型系统1355528595.461.4烧成窑炉改造及余热干燥窑改选3510821621279.021.5抛光线1550126542.001.6风机管网改造791291.201.7供配电系统及自动控制10315118.681.6给排水系统351650.752工程其它费用174.00174.002.1建设单位管理费5656.002.2项目前期工作费3030.002.3工程设计费4040.002.4工程招投标及监理1010.002.5联合试运转费3333.002.6职工培训费55.003基本预备费111.08111.08II建设期利息2727III原有资产利用2541.722927.27280.965749.95原有固定资产2541.722927.275468.99原有无形资产212.96212.96原有其他资产68.0068.00IV改造新增投资+利用原有资产2657.795975.07364.86593.049590.7676 改造投资使用计划与资金筹措表附表2单位：万元序号年份项目建设期投产期达产期合计12341总投资3840.813437.80778.650.008057.271.1工程改造投资3813.81　　　3813.811.2流动资金3437.80778.650.004216.451.3建设期利息27.00　　　27.002资金筹措3840.813437.80778.650.007030.272.1项目资本金2813.811264.940.000.004078.752.1.1其中：用于流动资金　1264.94　　1264.942.1.2用于发行投资2813.81　　　2813.812.1.3用于建设期利息　　　　　2.2债务资金1000.002172.87778.650.002951.522.2.1用于改造工程投资1000.00　　　　2.2.3流动资金借款　2172.87778.650.002951.522.3建设期利息27.00　　　　76 有项目投资现金流量表附表3单位:万元序号年份项目建设期投产期生产期合计123456789101112131415161现金流入　1128214103141031410314103141031410314103141031410314103141031410314103193702139851.1营业收入　1128214103141031410314103141031410314103141031410314103141031410314103141032087181.2补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　1.3回收固定资产余值　　　　　　　　　　　　　　　105110511.4回收流动资金　　　　　　　　　　　　　　　421642162现金流出95641253611936111571115711157111571115711157111571115711157111571115711157111571790762.1建设投资3814　　　　　　　　　　　　　　　38142.2利用原有资产5750　　　　　　　　　　　　　　　57502.3流动资金　3438779　　　　　　　　　　　　　42162.4经营成本　903311076110761107611076110761107611076110761107611076110761107611076110761640992.5营业税金及附加　65818181818181818181818181818111972.6资源税　　　　　　　　　　　　　　　　　2.7维持运营投资　　　　　　　　　　　　　　　　　3所得税前净现金流量(1-2)-9564-125421672946294629462946294629462946294629462946294629468213349104累计所得税前净现金流量-9564-10817-8650-5705-2759186313260789023119691491417860208062375126697349101318295调整所得税　35353953954354754854854854861869969969969970288306所得税后净现金流量（3-5）-9564-160616282407240223992397239723972397232822462246224622467511260797累计所得税后净现金流量-9564-11170-9542-7135-4732-23336424614858725595831182914076163221856826079计算指标：1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：20.92%2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：16.36%3、项目投资财务净现值(所得税前)(ic=12%)：6331万元4、项目投资财务净现值(所得税后)(ic=12%)：2992万元5、项目投资回收期（年）（所得税前）：5.94年6、项目投资回收期（年）（所得税后）：6.97年76 附表3-1增量项目投资现金流量表单位:万元序号年份项目建设期投产期生产期合计123456789101112131415161现金流入　-2821　　　　　　　　　　　　　279-25421.1营业收入　-2821　　　　　　　　　　　　　　-28211.2补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　1.3回收固定资产余值　　　　　　　　　　　　　　　2792791.4回收流动资金　　　　　　　　　　　　　　　　　2现金流出3814-3839-1859-1859-1859-1859-1859-1859-1859-1859-1859-1599-1599-1599-1599-1599-247542.1建设投资3814　　　　　　　　　　　　　　　38142.2流动资金　　　　　　　　　　　　　　　　　2.3经营成本　-3859-1897-1897-1897-1897-1897-1897-1897-1897-1897-1634-1634-1634-1634-1634-291002.4营业税金及附加　2138383838383838383835353535355332.5资源税　　　　　　　　　　　　　　　　　2.6维持运营投资　　　　　　　　　　　　　　　　　3所得税前净现金流量(1-2)-3814101818591859185918591859185918591859185915991599159915991878222124累计所得税前净现金流量-3814-2795-936923278246426501836010220120791393815537171361873520334222121458555调整所得税　20240340340340740840840840847849149149149149363856所得税后净现金流量（3-5）-381481614561456145614531451145114511451138211081108110811081385158277累计所得税后净现金流量-3814-2998-1541-85137128244275572571768627100091111712226133341444215827计算指标：1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：41.84%2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：33.05%3、项目投资财务净现值(所得税前)(ic=12%)：7007万元4、项目投资财务净现值(所得税后)(ic=12%)：4593万元5、项目投资回收期（年）（所得税前）：3.50年6、项目投资回收期（年）（所得税后）：4.06年76 有项目资本金现金流量表附表4单位:万元序号年份项目建设期投产期生产期合12345678910111213141516计　生产负荷（%）　6080100100100100100100100100100100100100100　1现金流入　11282.0514102.5614102.5614102.5614102.5614102.5614102.5614102.5614102.5614102.5614102.5614102.5614102.5614102.5619370213985.121.1营业收入　11282.0514102.5614102.5614102.5614102.5614102.5614102.5614102.5614102.5614102.5614102.5614102.5614102.5614102.5614103208717.951.2补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　1.3回收固定资产余值　　　　　　　　　　　　　　　10511050.711.4回收流动资金　　　　　　　　　　　　　　　42164216.452现金流出8563.7610948.9611930.1511916.2811560.0811563.4811565.3811565.3811565.3811565.3811634.6811647.5711647.5711647.5711647.5711650.24182619.472.1项目资本金2813.811264.94　　　　　　　　　　　　　　4078.752.2利用原有资产5749.95　　　　　　　　　　　　　　　　2.3借款本金偿还　342.33342.33342.33　　　　　　　　　　　　1027.002.4借款利息支付　55.4636.9718.49　　　　　　　　　　　　110.922.5经营成本　9033.2411076.0911076.0911076.0911076.0911076.0911076.0911076.0911076.0911076.0911076.0911076.0911076.0911076.0911076.09164098.532.6营业税金及附加　64.7080.8780.8780.8780.8780.8780.8780.8780.8780.8780.8780.8780.8780.8780.871196.872.7所得税　188.30393.88398.50403.12406.52408.42408.42408.42408.42477.72490.61490.61490.61490.61493.286357.462.8资源税　　　　　　　　　　　　　　　　　2.9维持运营投资　　　　　　　　　　　　　　　　　3净现金流量（1-2）-8563.8333.092172.422186.282542.482539.082537.182537.182537.182537.182467.892454.992454.992454.992454.997719.5031365.65累计净现金流量-8563.8-8230.7-6058.26-3871.97-1329.491209.593746.776283.958821.1311358.3113826.1916281.1818736.1721191.1623646.1531365.65　计算指标资本金财务内部收益率（%）：22.88%投资回收期：5.52年76 增量资本金现金流量表附表4-1单位:万元序号年份项目建设期投产期生产期合12345678910111213141516计生产负荷（%）　-2820.51　　　　　　　　　　　　　　-2820.511现金流入　-2820.51　　　　　　　　　　　　　　-2820.511.1营业收入　　　　　　　　　　　　　　　　　1.2补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　1.3回收固定资产余值　　　　　　　　　　　　　　　　　1.4回收流动资金2813.81-3441.07-1480.00-1498.48-1859.30-1859.30-1859.30-1859.30-1859.30-1859.30-1859.30-1598.99-1598.99-1598.99-1598.99-1598.99-24615.802现金流出2813.81　　　　　　　　　　　　　　　2813.812.1项目资本金　342.33342.33342.33　　　　　　　　　　　　1027.002.2借款本金偿还　55.4636.9718.49　　　　　　　　　　　　110.922.3借款利息支付　-3859.42-1896.95-1896.95-1896.95-1896.95-1896.95-1896.95-1896.95-1896.95-1896.95-1633.63-1633.63-1633.63-1633.63-1633.63-29100.112.4经营成本　20.5637.6537.6537.6537.6537.6537.6537.6537.6537.6534.6334.6334.6334.6334.63532.582.5营业税金及附加　　　　　　　　　　　　　　　　　2.6所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　2.7资源税　　　　　　　　　　　　　　　　　2.8维持运营投资-2813.8620.561480.001498.481859.301859.301859.301859.301859.301859.301859.301598.991598.991598.991598.991598.9921795.293净现金流量（1-2）-2813.8-2193.3-713.26785.222644.524503.826363.138222.4310081.7311941.0313800.3315399.3216998.3118597.3120196.3021795.29　累计净现金流量　-2820.51　　　　　　　　　　　　　　-2820.51计算指标资本金财务内部收益率（%）：46.83%投资回收期：3.48年76 附表5有项目利润与利润分配表单位:万元序号年份项目建设期投产期生产期2345678910111213141516合计　生产负荷(%)　80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%　1营业收入0.011282.114102.614102.614102.614102.614102.614102.614102.614102.614102.614102.614102.614102.614102.614102.6208717.92总成本费用　9977.012042.712024.212005.711992.111984.511984.511984.511984.511707.311381.611381.611381.611381.611370.9174584.13营业税金及附加0.064.780.980.980.980.980.980.980.980.980.980.980.980.980.980.91196.94资源税　　　　　　　　　　　　　　　　　5补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　5利润总额（1-2-3+4）0.01240.41979.01997.52016.02029.62037.22037.22037.22037.22314.42640.12640.12640.12640.12650.832937.06弥补上年度亏损额　0.0　　　　　　　　　　　　　　0.07应纳所得税额(5-6)0.01240.41979.01997.52016.02029.62037.22037.22037.22037.22314.42640.12640.12640.12640.12650.832937.08所得税0.0310.1494.8499.4504.0507.4509.3509.3509.3509.3578.6660.0660.0660.0660.0662.78234.29净利润（5-8）0.0930.31484.31498.11512.01522.21527.91527.91527.91527.91735.81980.11980.11980.11980.11988.124702.710期初未分配利润00.0　　　　　　　　　　　　　　　11可供分配利润（9+10）0.0930.31484.31498.11512.01522.21527.91527.91527.91527.91735.81980.11980.11980.11980.11988.124702.712提取法定盈余公积金0.093.0148.4149.8151.2152.2152.8152.8152.8152.8173.6198.0198.0198.00.00.02073.513可供投资者可分配的利润0.0837.31335.81348.31360.81370.01375.11375.11375.11375.11562.21782.11782.11782.11980.11988.122629.314应付优先股股利　　　　　　　　　　　　　　　　0.015提取任意盈余公积金0.046.574.274.975.676.176.476.476.476.486.899.099.099.099.099.41235.116应付普通股股利(13-14-15)0.0790.81261.61273.41285.21293.91298.71298.71298.71298.71475.41683.11683.11683.11881.11888.721394.117各投资方利润分配　790.81261.61273.41285.21293.91298.71298.71298.71298.71475.41683.11683.11683.11881.11888.721394.118未分配利润(13-14-15-17)0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0　19息税前利润(0.01411.22154.22154.22172.72186.32193.92193.92193.92193.92471.12796.92796.92796.92796.92807.535320.520息税折旧摊销前利润(息税前利润+折旧+摊销)　2184.12927.12927.12945.62945.62945.62945.62945.62945.62945.62945.62945.62945.62945.62945.643385.6　计算指标：　　　　　　　　　　　　　　　　　总投资收益率（ROI）：15.90%　　资本金净利润率(ROE)：16.76%　76 增量利润与利润分配表附表5-1单位:万元序号年份项目建设期投产期生产期2345678910111213141516合计　生产负荷(%)　80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1营业收入0-2820.500000000000000-2820.52总成本费用421.8-3594.3-1613.17-1631.7-1650.1-1663.7-1671.3-1671.3-1671.3-1671.3-1948.5-1997.1-1997.1-1997.1-1997.1-2007.7-28782.93营业税金及附加020.5637.6537.6537.6537.6537.6537.6537.6537.6537.6534.6334.6334.6334.6334.63532.584资源税　　　　　　　　　　　　　　　　　5补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　6利润总额（1-2-3+4）　753.21575.51594.01612.51626.11633.71633.71633.71633.71910.91962.51962.51962.51962.51973.125429.87弥补上年度亏损额　　　　　　　　　　　　　　　　0.08应纳所得税额(5-6)0.0753.21575.51594.01612.51626.11633.71633.71633.71633.71910.91962.51962.51962.51962.51973.125429.89所得税0.00188.3393.9398.5403.1406.5408.4408.4408.4408.4477.7490.6490.6490.6490.6493.36357.510净利润（5-8）0.0564.91181.61195.51209.41219.61225.31225.31225.31225.31433.21471.81471.81471.81471.81479.819072.411息税前利润(利润总额+利息支出)0.0808.71612.51612.51612.51626.11633.71633.71633.71633.71910.91962.51962.51962.51962.51973.125540.712息税折旧摊销前利润(息税前利润+折旧+摊销)0.01159.81963.61963.61963.61977.21977.21977.21977.21977.22254.41980.21980.21980.21980.21990.929102.6　计算指标：　　　　　　　　　　　　　　　　　总投资收益率（ROI）：21.04%　　资本金净利润率(ROE)：31.17%　76 附表6有项目财务计划现金流量表单位：万元序号年份项目合计建设期生产期23456789101112131415161经营活动净现金流量35188.30.01874.02450.82446.22441.62438.22436.32436.32436.32436.32367.02285.62285.62285.62285.62282.91.1现金流入244200.00.013200.016500.016500.016500.016500.016500.016500.016500.016500.016500.016500.016500.016500.016500.016500.01.1.1营业收入208717.90.011282.114102.614102.614102.614102.614102.614102.614102.614102.614102.614102.614102.614102.614102.614102.61.1.2增值税销项税额35482.10.01917.92397.42397.42397.42397.42397.42397.42397.42397.42397.42397.42397.42397.42397.42397.41.2现金流出209011.70.011326.014049.214053.814058.414061.814063.714063.714063.714063.714133.014214.414214.414214.414214.414217.11.2.1经营成本164098.50.09033.211076.111076.111076.111076.111076.111076.111076.111076.111076.111076.111076.111076.111076.111076.11.2.2增值税进项税额20521.20.01109.31386.61386.61386.61386.61386.61386.61386.61386.61386.61386.61386.61386.61386.61386.61.2.3营业税金及附加1196.90.064.780.980.980.980.980.980.980.980.980.980.980.980.980.980.91.2.4增值税14960.90.0808.71010.91010.91010.91010.91010.91010.91010.91010.91010.91010.91010.91010.91010.91010.91.2.5所得税8234.20.0310.1494.8499.4504.0507.4509.3509.3509.3509.3578.6660.0660.0660.0660.0662.72投资活动净现金流量-10443.7-6227.2-3437.8-778.70.00.00.00.0　　　　　　　　　2.1现金流入0.00.00.00.0　　　　　　　　　　　　　2.2现金流出10443.76227.23437.8778.70.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.2.1建设投资6227.26227.2　　　　　　　　　　　　　　　2.2.2维持运营投资0.0　　　　　　　　　　　　　　　　2.2.3流动资金4216.5　3437.8778.70.0　　　　　　　　　　　　2.2.4其他流出　　　　　　　　　　　　　　　　　3筹资活动净现金流量-14398.06227.22133.9-1019.0-1791.0-1441.9-1450.6-1455.4-1455.4-1455.4-1455.4-1632.1-1839.8-1839.8-1839.8-2037.8-2045.43.1现金流入10443.76227.23437.8778.70.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.1.1项目资本金投入6492.15227.21264.9　　　　　　　　　　　　　　3.1.2建设投资借款1000.01000.0　　　　　　　　　　　　　　　3.1.3流动资金借款2951.5　2172.9778.70.0　　　　　　　　　　　　3.2现金流出24841.60.01303.91797.71791.01441.91450.61455.41455.41455.41455.41632.11839.81839.81839.82037.82045.43.2.1各种利息支出2420.50.0170.8193.7175.2156.7156.7156.7156.7156.7156.7156.7156.7156.7156.7156.7156.73.2.2偿还债务本金1027.0　342.3342.3342.30.00.00.00.00.00.00.0　　　　　3.2.3应付利润(股利分配)21394.10.0790.81261.61273.41285.21293.91298.71298.71298.71298.71475.41683.11683.11683.11881.11888.74净现金流量(1+2+3)10346.70.0570.1653.2655.3999.7987.6980.9980.9980.9980.9734.9445.8445.8445.8247.8237.55累计盈余资金　0.0570.11223.31878.52878.23865.84846.75827.56808.47789.38524.18969.99415.69861.410109.210346.776 附表7有项目资产负债表单位万元序号年份项目建设期生产期23456789101112131415161资产9169.012884.414176.814401.514628.314856.715085.815315.015544.215773.416033.816330.816627.816924.817023.817070.01.1流动资产总额0.04488.26553.67551.28550.89538.410519.311500.212481.013461.914196.814642.515088.315534.015781.816019.31.1.1应收帐款0.01591.11961.91961.91961.91961.91961.91961.91961.91961.91961.91961.91961.91961.91961.91961.91.1.2存货0.02344.73322.83322.83322.83322.83322.83322.83322.83322.83322.83322.83322.83322.83322.83322.81.1.3货币资金0.0324.7387.9387.9387.9387.9387.9387.9387.9387.9387.9387.9387.9387.9387.9387.91.1.4预付账款　　　　　　　　　　　　　　　　1.1.5其他0.0227.8881.01878.52878.23865.84846.75827.56808.47789.38524.18969.99415.69861.410109.210346.71.2在建工程3840.8　　　　　　　　　　　　　　　1.3固定资产净值5071.58133.37392.26651.25910.25169.24428.13687.12946.12205.11741.21603.11465.01326.91188.81050.71.4无形及其他资产净值256.7262.9231.0199.2167.3149.1138.4127.8117.1106.595.885.274.563.953.20.02负债及所有者权益9169.012884.314176.814401.514628.314856.715085.915315.015544.215773.416033.816330.816627.816924.817023.817123.22.1流动负债总额0.01164.91456.21456.21456.21456.21456.21456.21456.21456.21456.21456.21456.21456.21456.21456.22.1.1短期借款　　　　　　　　　　　　　　　　2.1.2应付帐款0.01164.91456.21456.21456.21456.21456.21456.21456.21456.21456.21456.21456.21456.21456.21456.22.1.3预收账款0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.1.4其他　　　　　　　　　　　　　　　　2.2建设投资借款1027.0　　　　　　　　　　　　　　　2.3流动资金借款0.02172.92951.52951.52951.52951.52951.52951.52951.52951.52951.52951.52951.52951.52951.52951.52.4负债小计1027.03337.84407.74407.74407.74407.74407.74407.74407.74407.74407.74407.74407.74407.74407.74407.72.5所有者权益8142.09546.59769.19993.810220.610449.010678.210907.311136.511365.711626.111923.112220.112517.112616.112715.52.5.1资本金8142.09406.99406.99406.99406.99406.99406.99406.99406.99406.99406.99406.99406.99406.99406.99406.92.5.2资本公积金0.093.0241.5391.3542.5694.7847.51000.31153.11305.81479.41677.41875.42073.52073.52073.52.5.3累计盈余公积金0.046.5120.7195.6271.2347.4423.8500.2576.6653.0739.7838.7937.71036.71135.71235.12.5.4累计未分配利润0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0　计算指标:　　　　　　　　　　　　　　　　　1.资产负债率%)：11.225.931.130.630.129.729.228.828.427.927.527.026.526.025.925.8　2.流动比率(%)：0.0385.3450.1518.6587.2655.0722.4789.8857.1924.5974.91005.51036.21066.81083.81100.1　3.速动比率(%)：0.0184.0221.9290.4359.0426.8494.2561.6628.9696.3746.7777.4808.0838.6855.6871.976 附表8有项目总成本估算表单位：万元序号年份项目建设期生产期2345678910111213141516合计　生产负荷(%)　80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%　1生产成本397.529001.7510851.4710851.4710851.4710851.4710851.4710851.4710851.4710851.4710574.2810248.5410248.5410248.5410248.5410248.54158027.991.1原辅助材料　262032763275.583275.583275.583275.583275.583275.583275.583275.583275.583275.583275.583275.583275.5848478.581.2燃料　249531193118.503118.503118.503118.503118.503118.503118.503118.503118.503118.503118.503118.503118.5046153.801.3动力　141017621762.201762.201762.201762.201762.201762.201762.201762.201762.201762.201762.201762.201762.2026080.561.4工资及福利　862862861.84861.84861.84861.84861.84861.84861.84861.84861.84861.84861.84861.84861.8412927.601.5制造费用397.521614.881833.351833.351833.351833.351833.351833.351833.351833.351556.161230.421230.421230.421230.421230.4224387.451.4.1折旧费397.52741.02741.02741.02741.02741.02741.02741.02741.02741.02463.84138.10138.10138.10138.10138.108221.091.4.2修理费　297371370.87370.87370.87370.87370.87370.87370.87370.87370.87370.87370.87370.87370.875488.911.4.3其它制造费　577721721.45721.45721.45721.45721.45721.45721.45721.45721.45721.45721.45721.45721.4510677.452管理费用24.25465.91574.42574.42574.42560.82553.22553.22553.22553.22553.22553.22553.22553.22553.22542.578295.842.1摊销费24.2531.8531.8531.8531.8518.2510.6510.6510.6510.6510.6510.6510.6510.6510.650.00265.752.2其它管理费　434542.57542.57542.57542.57542.57542.57542.57542.57542.57542.57542.57542.57542.57542.578030.093财务费用0.00170.84193.70175.22156.73156.73156.73156.73156.73156.73156.73156.73156.73156.73156.73156.732420.523.1长期借款利息　55.4636.9718.490.000.000.000.00　　　　　　　　110.923.2流动资金借款利息0.00115.38156.73156.73156.73156.73156.73156.73156.73156.73156.73156.73156.73156.73156.73156.732309.603.3短期借款利息　　　　　　　　　　　　　　　0.004营业费用　338.46423.08423.08423.08423.08423.08423.08423.08423.08423.08423.08423.08423.08423.08423.086261.545经营成本0.009033.2411076.0911076.0911076.0911076.0911076.0911076.0911076.0911076.0911076.0911076.0911076.0911076.0911076.0911076.09164098.536有项目总成本费用421.779976.9512042.6712024.1812005.7011992.1011984.5011984.5011984.5011984.5011707.3111381.5711381.5711381.5711381.5711370.92175005.88其中:固定成本421.773451.933886.393867.903849.423835.823828.223828.223828.223828.223551.033225.293225.293225.293225.293214.6454292.94可变成本0.006525.028156.288156.288156.288156.288156.288156.288156.288156.288156.288156.288156.288156.288156.288156.28120712.947无项目总成本费用0.0013571.2213655.8313655.8313655.8313655.8313655.8313655.8313655.8313655.8313655.8313378.6513378.6513378.6513378.6513378.65203366.998增量总成本费用421.77-3594.26-1613.17-1631.65-1650.14-1663.74-1671.34-1671.34-1671.34-1671.34-1948.52-1997.08-1997.08-1997.08-1997.08-2007.73-28361.119无项目经营成本012892.6612973.0412973.0412973.0412973.0412973.0412973.0412973.0412973.0412973.0412709.7212709.7212709.7212709.7212709.72193198.6410增量经营成本0.00-3859.42-1896.95-1896.95-1896.95-1896.95-1896.95-1896.95-1896.95-1896.95-1896.95-1633.63-1633.63-1633.63-1633.63-1633.63-29100.1176 附表9有项目营业收入、营业税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目合计建设期经营期23456789101112131415161有项目营业收入208717.95　1128214103141031410314103141031410314103141031410314103141031410314103141031.1陶瓷地砖产品208717.95　112821410314103141031410314103141031410314103141031410314103141031410314103　单价　　212121212121212121212121212121　数量　　528.0660.0660660660660660660660660660660660660660　销项税额　　1918239723972397239723972397239723972397239723972397239723972有项目营业税金及附加1196.87　6581818181818181818181818181812.1城市维护建设税748.04　40.450.550.550.550.550.550.550.550.550.550.550.550.550.550.52.2教育费附加448.83　24.330.330.330.330.330.330.330.330.330.330.330.330.330.330.33有项目增值税14960.85　80910111011101110111011101110111011101110111011101110111011　销项税额　　191823972397239723972397239723972397239723972397239723972397　进项税额　　1109138713871387138713871387138713871387138713871387138713874无项目营业收入　　1410314103141031410314103141031410314103141031410314103141031410314103141035增量营业收入(1-4)　　-2821000000000000006无项目营业无税金及附加　　44.143.243.243.243.243.243.243.243.243.246.2464646467增量营业税金及附加(2-6)　　20.637.737.737.737.737.737.737.737.737.734.634.634.634.634.68无项目增值税　　5525405405405405405405405405405785785785785789增量增值税(3-8)　　257471471471471471471471471471433433433433433　盈亏平衡点：　　BEP（生产能力利用率）=65.94%　　（注：表中价格为无税价）　　　　　　　　　　　　　　　　76 附表10有项目固定资产折旧费估算表单位：万元序号年份项目折旧原值建设期生产期年限23456789101112131415161利用原有固定资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.1房屋及建筑物20　　　　　　　　　　　　　　　　　　原值2541.72　　　　　　　　　　　　　　　　　当期折旧费　120.34120.34120.34120.34120.34120.34120.34120.34120.34120.34120.34120.34120.34120.34120.34120.34　净值　2421.382301.042180.702060.361940.021819.681699.341579.001458.661338.321217.981097.64977.30856.96736.62616.281.2机器设备10　　　　　　　　　　　　　　　　　　原值2927.27　　　　　　　　　　　　　　　　　当期折旧费　277.18277.18277.18277.18277.18277.18277.18277.18277.18277.18　　　　　　　净值　2650.092372.902095.721818.541541.351264.17986.99709.80432.62155.44155.44155.44155.44155.44155.44155.441.3电子设备5　　　　　　　　　　　　　　　　　　原值0.00　　　　　　　　　　　　　　　　　当期折旧费　0.000.000.000.000.00　　　　　　　　　　　　净值　0.000.000.000.00　　　　　　　　　　　　2新增固定资产　　　　　　　　　　　　　　　　　2.1房屋及建筑物20　　　　　　　　　　　　　　　　　　原值373.95　　　　　　　　　　　　　　　　　当期折旧费　　17.7617.7617.7617.7617.7617.7617.7617.7617.7617.7617.7617.7617.7617.7617.76　净值　　356.19338.43320.67302.91285.15267.39249.63231.87214.11196.35178.59160.83143.07125.31107.552.2机器设备10　　　　　　　　　　　　　　　　　　原值3428.86　　　　　　　　　　　　　　　　　当期折旧费　　325.74325.74325.74325.74325.74325.74325.74325.74325.74325.74　　　　　　净值　　3103.122777.382451.632125.891800.151474.411148.67822.93497.18171.44171.44171.44171.44171.44171.442.3电子设备5　　　　　　　　　　　　　　　　　　原值　0.00　　　　　　　　　　　　　　　　　当期折旧费　　　0.000.000.000.000.00　　　　　　　　　　　净值　　　0.000.000.000.00　　　　　　　　　　　3固定资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　原值　9271.80　　　　　　　　　　　　　　　　　当期折旧费　397.52741.02741.02741.02741.02741.02741.02741.02741.02741.02463.84138.10138.10138.10138.10138.10　净值　　5071.478133.257392.236651.205910.185169.154428.133687.102946.082205.061741.211603.111465.011326.911188.811050.7176 附表11有项目无形资产及递延资产摊销费估算表单位：万元序号年份项目折旧原值建设期生产期年限23456789101112131415161利用原有固定资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.1土地使用权20　　　　　　　　　　　　　　　　　原值　212.96　　　　　　　　　　　　　　　　当期摊销费　　10.6510.6510.6510.6510.6510.6510.6510.6510.6510.6510.6510.6510.6510.6510.65　净值　　202.31191.66181.01170.36159.71149.06138.41127.76117.11106.4695.8185.1674.5163.8653.21　1.2无形资产10　　　　　　　　　　　　　　　原值　0.00　　　　　　　　　　　　　　　当期摊销费　　0000000000　　　　　净值　　0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.3其它无形资产5　　　　　　　　　　　　　　　　　　原值　68.00　　　　　　　　　　　　　　　　　当期摊销费　　13.613.613.613.613.6　　　　　　　　　　　　净值　　54.4040.8027.2013.60　　　　　　　　　　　　2新增固定资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.1土地使用权20　　　　　　　　　　　　　　　　　　原值　0.00　　　　　　　　　　　　　　　　　当期摊销费　　　000000000000000　净值　　　0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2其它无形资产10　　　　　　　　　　　　　　　原值　0.00　　　　　　　　　　　　　　　　当期摊销费　　　0000000000　　　　　　净值　　　0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3递延资产（开办费）5　　　　　　　　　　　　　　　　　　原值　38.00　　　　　　　　　　　　　　　　　当期摊销费　　　7.67.67.67.67.6　　　　　　　　　　　净值　　　30.4022.8015.207.60　　　　　　　　　　　3无形及递延资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　原值　318.96　　　　　　　　　　　　　　　　　当期摊销费　　24.2531.8531.8531.8531.8518.2510.6510.6510.6510.6510.6510.6510.6510.6510.650.00　净值　　256.71262.86231.01199.16167.31149.06138.41127.76117.11106.4695.8185.1674.5163.8653.210.0076 序年份项目建设期投产期生产期号12341借款余额及还本付息　　　　1.1年初借款累计余额1027.00684.67342.331.2本年借款1000.001.3本年应计利息27.0055.4636.9718.492归还借款总额397.79379.31360.822.1本年还本342.33342.33342.332.2本年付息55.4636.9718.493偿还借款本金的资金来源772.87772.87772.873.1折旧741.02741.02741.023.2摊销31.8531.8531.853.3未分配利润3.4其它资金3.5短期借款　借款偿还期（含建设期1年）附表12有项目借款还本付息计划比表单位：万元76'