炉渣粉煤灰综合利用 项目可行性研究报告

'炉渣粉煤灰综合利用项目可行性研究报告（代项目建议书）1 目录第一章总论11.1项目名称及建设单位11.2报告编制依据和范围11.3推荐方案21.4结论4第二章项目的背景及建设的必要性52.1墙体材料现状及存在的问题52.2“十一五”新型墙体材料发展面临的形势72.3墙体材料革新的指导思想、发展目标和发展重点92.4主要对策和措施112.5建设的必要性14第三章市场预测及建设规模163.1市场预测163.2生产规模18第四章建设单位基本情况19第五章建设地点205.1城市概括205.2建设条件21第六章建设方案226.1建设内容226.2产品介绍226.3生产工艺276.4主要设备选择286.5主要原辅材料、燃料、动力消耗指标306.5土建工程316.6给排水316.7供电326.8供热331 第七章环境保护347.1主要污染源347.2设计采用的环境保护标准357.3治理措施367.4环境管理377.5环境影响评价结论38第八章消防398.1设计依据398.2工程概述398.3消防措施398.4电气消防408.5生产过程中的职业危害因素408.6采用的主要防范措施40第九章节约能源439.1概述439.2工艺生产上的节能措施43第十章企业组织与劳动定员4410.1企业组织及工作制度4410.2劳动定员4410.3劳动力来源及技术人员培训44第十一章项目实施进度建议45第十二章工程招标4612.1招投标管理的基本原则4612.2招标依据4712.3项目招标范围4712.4项目招标程序4712.5项目招标内容48第十三章投资估算5013.1编制依据5013.2投资估算说明5013.3编制基数5013.4投资估算511 第十四章　　融资方案5614.1融资渠道5614.2贷款偿还方案5614.3融资可靠性分析5814.4分年投入计划58第十五章财务评价6015.1编制依据及说明6015.2财务评价6015.3不确定性分析6215.4财务评价结论621 附表：1、固定资产投资估算表2、流动资金估算表3、投资计划与资金筹措表4、固定资产折旧费估算表5、无形及递延资产摊销估算表6、总成本费用估算表7、现金流量表（全部资金）8、现金流量表（自有资金）9、损益表10、资金来源与运用表11、资产负债表12、敏感性分析报表13、借款还本付息计算表附件:1、企业法人营业执照2、检验报告附图：1、总平面布置示意图2、项目区域位置图1 XX第一章总论1.1项目名称及建设单位1.1.1项目名称炉渣粉煤灰综合利用项目1.1.2建设单位1.2报告编制依据和范围1.2.1编制依据1、国家发展计划委员会审定出版的《投资项目可行性研究指南》；2、《振兴吉林老工业基地规划纲要》；3、建设单位与长春市工程咨询服务中心签订的技术咨询合同；4、建设单位提供的其它资料。1.2.2编制范围1、项目建设的必要性2、市场预测和建设规模3、生产工艺与设备选择4、建设方案5、投资估算及财务评价1.3推荐方案1.3.1产品的销售方式根据目前市场情况，产品主要立足于省内进行销售，在保证产品质量的前提下，将产品推向国内市场。29 XX1.3.2建设内容与产品方案1.3.2.1建设内容征地5公顷，建设生产车间2000平方米，购置4条节能砌块生产线、模具等生产设备及化验、维修、运输等设备，新建办公楼500平方米，新建原料存储库1000平方米，成品库2000平方米，建成年产23.73万立方米环保节能砌块生产厂区。1.3.2.2产品方案年产XPS复合节能砌块11.5万立方米；年产炉渣粉煤灰空心砌块5.55万立方米；年产炉渣粉煤灰多排孔承重砌块6.68万立方米。1.3.3项目建设地点项目厂址位于**市丰源热力有限公司北侧，占地5公顷。1.3.4新增总投资本项目总投资6355.36万元，其中固定资产投资5430.8万元，建设期利息116.28万元，铺底流动资金808.28万元。1.3.5资金筹措本项目总投资6355.36万元，其中：申请国家开发银行贷款软贷款2000.0万元，硬贷款2000万元，企业自筹2355.36万元。1.3.6主要技术经济指标详见主要技术经济指标表。29 XX主要技术经济指标表序号项目单位指标备注1产品方案1.1XPS复合节能砌块万立方米/年11.51.2炉渣粉煤灰空心砌块万立方米/年5.551.3多排孔承重砌块万立方米/年6.682总投资万元6355.362.1固定资产投资万元5430.802.2建设期利息万元116.282.3铺底流动资金万元808.283建筑面积平方米6131.004劳动定员人2405占地面积公顷5.06财务评价指标6.1销售收入万元4895.306.2年均总成本万元2622.816.3年经营成本万元2338.446.4年均利润总额万元1569.316.5年均税后利润万元1051.446.6年均所得税万元517.876.7年销售税金万元667.926.8投资利润率％24.696.9投资利税率％35.126.10财务内部收益率（税前）％28.736.11财务净现值（税前）万元7188.006.12投资回收期（税前）年4.666.13贷款偿还期软贷款年25不含建设期硬贷款年5不含建设期6.14盈亏平衡点％59.4429 XX1.4结论经过对该项目市场预测、生产工艺、技术路线、经济效益及经营条件等方面的研究，结论如下：（1）项目的建设符合国家产业政策，对中国节能墙体材料行业将起到较大促进作用。（2）根据资金的投入，选用的设备及经济分析，表明该项目所确定的生产规模适宜，并有充分的发展余地，技术经济指标先进，经济效益较好。（3）产品市场广阔，与粘土砖相比，优势突出。（4）原辅材料供应有保证。（5）该项目生产工艺先进、成熟、可靠，具有产品质量好，安全稳定等优点。综合研究分析，本项目技术先进，生产工艺路线成熟可靠，所确定规模适宜，产品方案合理，主要原料供应有保障。项目投产后对环境污染影响不大，经济效益好，抗风险能力强。项目是可行的，应抓紧建设，早日投产，为我国建材行业发展做出应有的贡献。29 XX第二章项目的背景及建设的必要性　　新型墙体材料泛指传统使用实心粘土砖以外的各类墙体材料，包括非粘土制品、废渣掺入量达到规定的利废制品及孔洞率达到既定的粘土实心制品等。与实心粘土砖相比，它具有节能、节土、利废、轻质、高强、施工效率高、改善建筑功能及保护环境等优点。新型墙体材料有砖、砌块、墙板三大类共20多个品种，目前常用的有陶料砼砌块、普通砼砌块、加气砼砌块、灰砂砖、烧结页岩砖、烧结空心砖、粉煤灰砖、GRC空心轻质隔墙条板等。其中部分已应用多年、生产和应用技术比较成熟，基本可适应各类房屋的不同部位的需要，用户可根据工程的不同要求在较大范围内选择适用的新型墙材品种，满足工程的需要。2.1墙体材料现状及存在的问题　　新型墙材产量快速增长，经济和社会效益显著。“九五”是新型墙体材料的快速发展时期。2000年，新型墙体材料产量达2,100亿块（标准砖，下同），占墙体材料总量的28%，比1995年提高12个百分点。实心粘土砖由1995年的6,300亿块减少到2000年的5,400亿块。累计节约土地近40万亩、节能6,000万吨标准煤、利用废渣2亿吨，实现新型墙材建筑面积2亿平方米，节能建筑面积7,470万平方米。　　技术装备水平和产品质量上了一个新台阶。“九五”29 XX期间，引进并建成了一批具有当代国际先进水平的新型墙体材料生产线，包括利废空心砖生产线，小型混凝土空心砌块生产线，轻型板材生产线等。在“八五”引进国外先进的煤矸石制砖设备的基础上，通过消化吸收和创新，开发了具有自主知识产权的全煤矸石半硬塑或硬塑挤出生产线，实现了制砖不用土，烧砖不用煤，技术装备水平迈上了新台阶。新型墙体材料在产品质量、档次、功能等方面也有了很大提高。　　新型墙体材料生产开始向规模化方向发展。目前，我国新型墙体材料中的纸面石膏板生产线最大生产规模已达到3,000万平方米/年；新建混凝土砌块和加气混凝土生产线的规模一般在10万立方米/年以上；新建烧结空心砖生产线的规模一般在3,000万块/年以上，最大的单线规模达到了8,000万块/年。　　新型墙体材料在发展过程中还存在一些突出问题，主要表现在：　　1、墙体材料以实心粘土砖为主的状况还未根本改变。目前，我国人均耕地资源不到世界平均水平的40％，但因城乡建房烧制粘土砖，一年竟要损毁良田70万亩。　　我国耕地面积仅占国土面积的10％多一点，到2003年，全国人均耕地资源只有1.43亩，其中30％的县、市人均耕地面积已低于联合国规定的人均0.8亩的警戒线。然而，由于种种原因，我国目前仍是世界上少数几个以实心粘土砖作为主要墙体材料的国家之一。　　在我国，墙体材料约占整个房屋建筑材料的70％，其中粘土砖在墙材中仍居主导地位，生产实心粘土砖所需的粘土资源更属可耕地中较优质的粘土，因此，其对土地资源的破坏可见一斑。据统计，目前全国尚有砖瓦企业9万多家，占地超过500万多亩，每年生产的粘土砖约6000多亿块，耗用粘土资源1329 XX亿立方米，按平均挖土深3米折算，相当于每年毁田约70万亩。替代性的新型建材主导产品的发展与建筑市场的需求还有很大差距。　　2、推广应用力度不够。产品生产与应用脱节的问题未能得到很好的解决，对市场和应用技术的研究滞后，一些产品没有列入工程建设标准，不能顺利地进入建筑应用领域，使新型墙材的使用范围，应用数量受到了限制。新型墙材的生产能力没有充分发挥，设备利用率低，直接影响了新型墙体材料企业的经济效益，制约了新型墙材的进一步发展。　　企业技术创新能力弱。新型墙体材料开发与技术创新体系尚未形成。企业技术开发投入不足，主要装备仍依赖进口，企业自主开发能力较弱，重复引进较为严重，地区间的分工、协作缺乏有效的组织协调。对市场需求及变化研究不够，攻关的技术目标还不够清晰，技术开发缺乏资金和有了资金攻关方向不清的问题同时存在。3、企业竞争能力差，生存较为困难。新型墙体材料在成本和售价方面无法和实心粘土砖竞争，大部分新型墙体材料生产企业生存困难，直接影响了新型墙体材料的发展。2.2“十一五”新型墙体材料发展面临的形势　　1、实施可持续发展战略要求新型墙体材料快速发展。29 XX　　实施可持续发展战略，加强生态建设和环境保护，是我国的一项基本国策。墙体材料革新是保护土地资源，节约能源，资源综合利用，改善环境的重要措施，也是可持续发展战略的重要内容。随着我国人口的增加，经济持续快速发展，资源和环境的压力越来越大，必须从根本上改变传统墙体材料大量占用耕地，消耗能源，污染环境的状况，大力开发和推广应用新型墙体材料，形成与可持续发展相适应的新兴产业。　　2、国民经济的快速发展和住宅产业现代化为新型墙体材料的发展带来了机遇。　　“十一五”期间，随着国民经济的持续、快速、健康发展和消费市场需求的变化，居民住宅将成为新的消费热点。据预测，我国全社会房屋年竣工面积将达到18～20亿平方米，建筑业增加值年均约7,500亿元。其中城乡住宅年需求量将保持在13～15亿平方米左右，住宅产业的投资增长率已远远大于GDP的年均增长率，这为新型墙体材料的发展带来了新的机遇和广阔的市场前景。　　3、结构调整和技术创新为提高新型墙体材料的技术水平和产品档次创造了有利条件。　　结构调整是“十一五”时期经济工作的主线，用新型墙体材料代替“秦砖汉瓦”是建材工业结构调整的重要内容。积极推广应用新型墙体材料，用先进技术和装备改造传统产业，提升墙体材料行业的整体水平，提高建材产品的质量和档次，是“十一五”建材工业发展的方向，这为新型墙体材料的发展创造了十分有利的条件。　　4、城市现代化和加快城镇化建设要求提供更多的新型墙体材料。　　目前我国城镇化水平只有32%，与世界中等发达国家49%的比例差距很大。“十一五”29 XX期间我国城镇化水平将有较大的提高，新型墙体材料工业应当充分利用这一有利时机，扩大新型墙体材料应用的市场空间。我国上海、北京等大城市加快现代化建设的步伐，特别是北京成功申办2008年奥运会都将推动新型墙体材料的发展。　　5、我国加入世界贸易组织将对墙体材料革新工作带来新的挑战。墙体材料革新工作一直得到国家政策的扶持，我国加入世界贸易组织后，国家和地方的一些保护性政策将被逐步取消，这对新型墙体材料的发展将产生一定的影响。另外，我国虽然大量引进了国外先进的新型墙体材料生产技术与装备，但消化吸收，特别是自主创新的能力还不强，装备水平与国外差距较大，产品的质量、档次、技术含量和附加值都还不高，竞争能力较弱。如何增强企业参与国际竞争的能力，是入世后面临的严峻挑战。2.3墙体材料革新的指导思想、发展目标和发展重点　　1、指导思想。贯彻落实可持续发展战略和科教兴国战略。以节省耕地、节约能源、资源综合利用、保护环境和改善建筑功能、提高建筑质量为目标，以市场需求为导向，以提高经济效益为中心，以结构调整为主线，以科技创新为动力，以建筑应用为龙头，因地制宜，分类指导，全面推进，促进新型墙体材料工业健康发展。　　2、发展目标。　　2005年全国新型墙体材料产量达到3,000亿块，比2000年增加900亿块，年均增长速度为8%；淘汰实心粘土砖生产企业229 XX万家，减少产量600亿块，实心粘土砖总量控制在4,500亿块/年以内，累计节约土地110万亩，节能8,000万吨标准煤，利用废渣3亿吨。　　2005年，新型墙体材料产量占墙体材料总产量的比重达到40%，其中城镇达到50%以上，大中城市(辖区内)达到60%以上，市区达到80%以上，农村达到25～30%，中西部地区和东部地区的差距减小2个百分点；采用新型墙体材料的建筑竣工面积占城镇建筑竣工面积的50%，其中大中城市(辖区内)达到60%以上，市区达到80%以上。严寒和寒冷地区城镇新建、扩建的居住建筑及其附属设施全部采用新型墙体材料并达到民用建筑节能标准要求。　　2005年，新型墙体材料烧结制品平均单线生产能力达到1,500万块标准砖以上，其中煤矸石、粉煤灰、页岩等废渣烧结制品平均单线生产能力达到3,000万块以上；小型混凝土空心砌块平均单线生产能力达到5万立方米以上；加气混凝土平均单线生产能力达到10万立方米以上；轻质墙板平均单线生产能力达到15万平方米以上。　　3、发展重点。　　新型墙体材料要适应建筑功能的改善和建筑节能的要求，满足不同建筑结构和不同档次建筑的需要，积极发展利用当地资源，低能耗、低污染、高性能、高强度、多功能、系列化，能够提高施工效率的新型墙体材料产品。29 XX　　以框架结构为主的高层建筑，应积极发展满足建筑功能要求，保温隔热性能优良，轻质高强，便于机械化施工的各类内、外墙板；多层砌筑结构和高层框架结构，承重墙体材料应重点发展承重混凝土小型空心砌块和承重利废空心砖；非承重墙体材料应以利废的各类非承重砌块和轻板为主。　　有煤矿和火力发电厂的地区，应积极发展高强度、高孔洞率、高废渣掺加量、高保温隔热性能的煤矸石烧结空心砖和粉煤灰烧结空心砖、粉煤灰加气混凝土、粉煤灰蒸压砖以及其他利废制品；页岩和灰砂原料丰富的地区，应积极发展烧结页岩和蒸压灰砂制品，使这些产品成为当地新型墙体材料的主导产品。　　烧结砖发展利用粉煤灰、煤矸石等工业废渣，江河（湖、海）淤泥，生活、建筑垃圾为主要原料的非粘土资源的烧结多孔砖。要求达到四高：即高掺量（掺加废渣50%以上），高孔洞率（孔洞率25%以上），高强度，高保温性能，同时还要满足自装饰效果的要求。　　混凝土空心砌块在解决好渗漏、保温问题的同时，要向系列化、装饰化、双排孔、多利用废渣方向发展。板材提高质量和档次，做到轻质、高强、保温、隔热、防火，易于施工，并向复合板方向发展，特别要注意解决好施工标准与规范的配套问题。技术装备重点推广利用废渣生产烧结空心砖的国产化技术与装备；消化吸收混凝土空心砌块生产技术与装备；规范板材的生产技术与应用规范，提高装备的自动化、成套化、系列化、规模化水平。2.4主要对策和措施　　1、落实和完善现有法规和政策。29 XX　　贯彻落实《土地法》、《节约能源法》、《环境保护法》等法律法规和国家关于发展新型墙体材料的优惠政策，尤其要落实好墙体材料专项基金和利废产品免税的政策，把现有的政策用足用好。在此基础上，根据墙体材料革新工作的要求，协调财政、税务部门制定和实施鼓励新型墙体材料发展和限制实心粘土砖的税收政策，加大政策支持和执法监督力度，使现有法规和优惠政策充分发挥效能。尚未出台政府令的省、自治区、直辖市，应加快工作进度，积极创造条件，协调有关部门及早出台地方政府令，有条件的省、自治区、直辖市应争取形成地方立法。同时完善相关配套法规和实施细则，真正形成政策法规体系，依法推进新型墙体材料工业的发展。2、结合建筑节能和住宅产业现代化，做好新型墙体材料推广应用工作。贯彻落实《国务院办公厅转发建设部等部门关于推进住宅产业现代化提高住宅质量若干意见的通知》（国办发[1999]72号），加大新型墙体材料推广应用工作力度。各地要结合本地资源、地理环境和建筑结构等具体条件，确定新型墙体材料主导产品，密切与规划、设计、建设、施工部门的相互配合，协调解决好推广应用中存在的问题。根据当地建筑结构体系、建筑功能要求，研究确定与当地资源、经济发展水平相适应的主导产品，采取有力措施，包括必要的行政措施，加大推广应用的力度。　　3、进一步加大淘汰实心粘土砖的力度。　　除到2003年6月30日以前禁止使用实心粘土砖的170个城市外，所有省会城市在200529 XX年底以前全面禁止使用实心粘土砖，以此带动各地淘汰实心粘土砖和发展新型墙体材料工作。在大中城市禁止使用实心粘土砖的基础上，要把禁用范围向三个方面延伸：一是由大中城市向小城市和城镇延伸；二是由城镇住宅向农村住宅延伸；三是由民用建筑向工业建筑延伸，实施强制性淘汰措施。　　在沿海地区和大中城市，还应积极创造条件，将禁用范围逐步扩大到以粘土为主要原料的墙体材料。　　4、大力推进技术进步，加速淘汰落后工艺。　　加大科技投入，增强科技创新能力。研究、开发有利于改善建筑环境、提高施工效率、节能、节土、利废、保护环境的轻质、高强、多功能、复合型新型墙体材料的生产和应用技术；加强应用技术的研究，使新型墙体材料能更好的满足建筑功能改善和建筑节能的要求；实现多功能、轻质、高强、保温、隔热的复合墙体材料，高效保温墙体材料，多孔砖建筑体系和承重混凝土空心砌块体系，隐型框架轻型节能建筑体系，连锁混凝土砌块建筑体系等高技术的产业化。　　抓好新技术的应用示范工作。利用现有技术改造和其他资金渠道，集中力量安排一批具有示范推广意义的，采用新型墙体材料，适合不同地理特点，各种建筑结构类型的示范工程。重点抓好利用工业废渣、江河（湖、海）淤泥、生活和建筑垃圾生产新型墙体材料；混凝土空心砌块装备大型化、成套化；复合板材规模化生产等示范项目。重点推广北方寒冷地区建筑节能保温技术；小城镇应用新型墙体材料建设节能住宅等示范工程。　　按照国家经贸委《工商投资领域制止重复建设目录》(29 XX第一批)（1999年14号令）、国家经贸委《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》(第一批)、(第二批)（1999年第6号令、16号令）、国土资源部、国家经贸委《限制供地项目目录》、《禁止供地项目目录》(第一批)（国土资发[1999]357号）等有关规定的要求，做好落后工艺技术、产品的淘汰工作，配合土地管理部门做好实心粘土砖生产建设项目供地审查管理，坚决制止落后工艺重复建设。综上所述，**市丰源热力有限公司利用福建泉州鸿昌机械制造有限公司的生产技术，提出建设本项目。2.5建设的必要性节能砌块是高强、节能、环保型的新墙体材料，可广泛用于工业和民用建筑。与国内同类产品比较，整体技术优于国内领先地位。该产品的推广应用，可以保护土地资源，节约能源。以本项目为例，年产20多万立方米，可以取代近20，000万块实心粘土砖，节约大量标准煤及空调用电。可以推进资源综合利用，保护环境，加强生态建设，有效利用我国现有资源优势，解决粉煤灰的废物利用，减少粉煤灰产生的环境污染，促进其他相关产业的迅速发展。29 XX在制作上采用人工密集型劳动作业，可为社会解决大批的劳动力再就业问题，降低失业给社会带来的巨大压力；可以降低建筑施工劳动强度，减少湿作，加快施工进度；可以减轻建筑结构纵向载荷，节约钢材、水泥，降低工程造价，增加建筑使用面积。加大我国建材产品面对入世之后的国际竞争力度，提高国内建材产品的质量标准，为国家减少大量的工程建筑费用以及煤电等能源和土地资源的浪费，其社会效益是十分巨大和深远的。本项目的建设，代表了我国强体材料改革的发展方向，是“秦砖汉瓦”理想的替代产品，具有广阔的发展前途，对全国建材结构高速发展有推动作用。本项目的经济效益可观。国家为加快墙体材料改革，推动建材工业结构调整，出台了一系列减免税收的优惠政策。目前，该产品已被社会所接受，市场需求越来越大。综合比较，节能砌块是替代实心粘土砖最佳产品，具有很长的生命周期，具有广泛的应用条件。综上所述，本项目的建设符合国家产业政策，对推进我国国民经济可持续发展具有重要的意义。因此该项目的建设是必要的。29 XX第三章市场预测及建设规模3.1市场预测自从我国加快墙体材料革新和推广节能建筑以来，墙材革新工作取得了重要进展，新型墙体材料在全部墙材的比重上升到35％，应用范围不断扩大，技术水平显著提高。这是全国南方省市第十二届墙材革新与建筑节能工作研讨会上透露的消息。　　据不完全统计，全国新型墙材产量占墙体材料总量的比例由1992年的5％提高到了目前的35％，全国已建成节能住宅2.3亿平方米，累计节约能源7200多万吨标煤，节约土地110万亩，综合利用各种工业废渣3.6亿吨。国家发展和改革委员会环境和资源综合利用司助理巡视员李静在会上说，淘汰实心黏土砖，发展新型墙体材料，目的在于保护耕地，节约能源、综合利废，保护环境、改善建筑功能，促进经济和社会的协调和可持续发展，是贯彻落实科学发展观，推动循环经济发展，建立资源节约型社会的重要内容。　　“十一五”期间，我国全社会房屋年竣工面积将达到18亿～20亿平方米，建筑业增加值年均约7500亿元。其中城乡住宅年需求量将保持在13亿～15亿平方米左右，住宅产业的投资增长率已远远大于GDP的年均增长率，使用新型墙体材料具有广阔的市场前景。特别是北京正在积极准备的2008年奥运会提出了“绿色、环”的主题都将推动新型墙体材料的发展。从目前我国的建材生产来看，新型墙材的产量增长迅猛，经济和社会效益显著，技术装备水平和产品质量也上了一个新台阶，而且新型墙体材料的生产开始向规模化方向发展。29 XX　　在选用新墙材的过程中，建筑施工单位需要注意的是，新型墙材原料处理是关键。如果原料不风化、细化、陈化、均化和塑化，就不能生产出高质量的砖，特别是生产高孔洞率、既承重又起装饰作用的产品，对原料处理要求就更高了。从发达国家看，具有高性能多孔砖、空心砖的原料一般要经过混合、挤切、碾练处理。大量使用新墙材还须改变观念，一般认为新型墙体材料比实心粘土砖贵，这只是单纯从所用材料价格来看，而重要的是要进行综合比较分析。新型墙体材料由于减轻了房屋重量从而降低了基础造价，扩大了使用面积，节约了工时，提高了工效，也降低了成本，把这些因素加在一起，再考虑到税收等方面的优惠政策，采用新型墙体材料比传统材料不但不贵反而还有所降低。因此我们要用综合经济分析的方法进行对比，才能得出正确结论。同时，还更应看到采用新材料后在节能、节地、综合环境治理以及保温防热等方面潜在的、巨大的社会经济效益和使用效益。据不完全统计，**市在2004年建筑开发投入的资金约为30亿元人民币，按一平方米的建筑面积约需求2.1平方米的墙体材料来进行维护。**市每年新建楼房面积达100万平方米以上，需墙体材料24万立方米。目前，**市的楼房建设仍以红砖为主，随着国家墙改政策的推行，仅**一地需要的墙体材料总量是相当大的。按《规划》发展目标测算，年增长率为8％，到2005年轻体墙材料要占墙体总量的40％，其中城镇到50％，大中城市达到60％，如果节能砌块在省内市场占有率达到30％，将有80万立方米的市场容量。29 XX因此，本项目的产品市场极为广阔。3.2生产规模通过市场现状调查及预测分析，结合建设单位的实际情况，确定本项目生产规模为年产年产XPS复合节能砌块11.5万立方米；年产炉渣粉煤灰空心砌块5.55万立方米；年产炉渣粉煤灰多排孔承重砌块6.68万立方米。共年产节能砌块23.73万立方米。29 XX第四章建设单位基本情况**市丰源热力有限公司于2003年7月经市政府批准、在市工商登记注册成立，公司地址位子东昌区丰源路118号，是一个以供热生产服务为主的有限责任公司。公司主要承担着市内江西区、江南区部分居民及企事业单位的冬季供热任务。公司注册资金1180万元，现有员工130人，其中：具有中级以上技术职称的工程技术人员6人，管理人员15人，其余为生产人员及行政人员。职工队伍中有大专以上学历的67人，占公司总人数的60％。公司设有综合办公室、生产技术调度部、材料设备能源部、热费征收管理部、安全保卫部、财务部等职能部门。公司有一个强劲的懂技术、会管理具有开拓精神的领导班子，有一支专业人员齐备、运行管理经验丰富的职工队伍，企业的宗旨是“建一流的热源，树一流的服务”从技术上和管理上公司有能力有条件开发和建设调峰热源工程。29 XX第五章建设地点5.1城市概括**市位于吉林省东南部长白山区，东经125°55＇，北纬40°44′。老岭、岗山岭各置城市东西，四周支脉延展，群山环绕全城，市区位于浑江两岸五级阶地之上，整个城市呈狭长状，其海拔高度：最高为631米（大顶山），最低为366.20米（江南西甸子）。蜿蜒的浑江由东北向西南穿城而过，把整个市区自然分割成江东、江西、江南、江北和二道江五个区域。**市属温带大陆性季风气候，其特点：冬、夏差异显著，冬季寒冷漫长，夏季炎热而短促。历年平均气温为4.9℃，极端最高气温为35.5℃，极端最低气温为-36.3℃。历年最长结冻期为183天，最大冻土深度为1.6米，历年最大积雪厚度为39厘米，历年最大降雨量为1217.1毫米。历年主导风向为西南风，风向频率为11％，最大风速为24米／秒，平均风速l.8米／秒，静风频率为44.1％（历年平均）。**市属河谷冲击平原，覆盖层厚为2-7米，由砂砾土及粘性土组成。基岩为页岩，地耐力为15.40吨／平方米，个别地段有不足一米的沼泽草炭土和不连续的淤泥透镜体，但以下应为砂砾土层。市内地下水为第四系孔隙潜水，地下水位为1.3米。浑江宽为200—400米，最大流量5580m3／秒，最小流量为1.8米3／秒，平均流量为78.4米3／秒，最高水位375.47米，最低水位369.96米，平均水位370.5～371.5米，最大水深5.62米，最小水深0.3－0.65米，平均水深为1～2米。**29 XX市交通运输主要以铁路、公路为主。铁路梅集线、鸭大线。公路旅佳线、阿集线均经由该市。**市地理位置比较重要，**铁路车站，担负着**－长春、**－青岛、**－吉林、**－图们、**－沈阳、**－白河等客运任务。**市是以治金、纺织、制药、化工、酿造、建材加工为主的工业城市，是吉林省东南部政治、经济、科技、文化中心。全市有大小企业300多家，主要分布在江东区、二道江区。**市现有城市人口230.6万人，市区人口43.1万人，含郊区规划总面积325.77平方公里，其中城市已建成区面积22.25平方公里，辖二道江、东昌两大行政区。最近几年城市建设速度发展很快，市区内的平房绝大多数已被楼房所取代，市区的给水、排水、道路、煤气已经形成网络，并日趋完善。本项目拟建设在**市西北部通天河东岸，丰源路118号，现**市丰源热力有限公司北侧。5.2建设条件1、给水本项目厂址周围无城市自来水，用水采用地下水。2、供电本项目新建变电所一座，电源从距厂址100米的10kV高压线路引入，可满足生产用电需求。3、排水本项目无生产废水排放，生活污水经厂内污水管网排入市政排水管网。4、采暖本项目采暖利用丰源公司的集中供热。29 XX第六章建设方案6.1建设内容1、征地4公顷；2、新建生产车间建筑面积2000平方米；3、新建原料存储库1000平方米；4、新建成品库2000平方米；5、新建车库300平方米；6、新建配电室、休息室食堂等辅助设施；7、新建办公楼500平方米；8、新建厂区内供热、给排水管网及消防设施；9、新建蓄水池200立方米；10、新建厂区道路、围墙、收发室建设；11、新建生产车间的设备安装、调试。6.2产品介绍6.2.1XPS复合节能砌块6.2.1.1产品特点该砌块保温层的材料是采用XPS板（挤塑板），材料耐久性极强，据国外有关资料证明，使用本材料30年后，各项指标几乎不减，此产品其主要特点如下：1、XPS复合节能砌块，其保温性能好，强度高，耐久性均达到国家标准，墙体厚度在320mm厚的情况下，墙体的传热系数为O.493w／m2.k，已超过了《民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）吉林省实施细则的要求，达到节能50％要求。29 XX2、XPS复合节能砌块的各项物理性能完全达到和满足相应国家标准，可以满足外墙的使用要求，其强度达到MU5.0等级。3、XRS复合节能砌块研制成功对于推广节能建筑达到节能50％，下一步争取达到节能65％的目标，具有十分重要的意义。同时该产品以其优异的热工性能，利旧利废，有利于环保，有着十分广阔的发展前景。各项性能指标请见检验报告。6.2.1.2XPS复合节能砌块规格尺寸序号长宽高N－1390320190N－2390300190N－3390280190N－4390240190N－5390110190N－639090190N－7、半块190320、300、280、240、110、90190备注小砌块为单排两孔，其它规格可依用户的要求加工。6.2.1.3外观质量标准要求1、尺寸允许偏差：长度：±3mm；宽度：±3mm；高度：±3－6mm；壁厚：±3－2mm2、砌块侧面的凹凸尺寸偏差应大于5毫米。3、缺棱掉角的部分的长度不大于100毫米，深度不超过80毫米，一个砌块棱角不得超过3处。4、不允许有贯穿裂缝。6.2.2《多排孔砖》简介6.2.2.1名称小型多排孔砖墙体砌块。简称：“多排孔砖”6.2.2.2规格尺寸29 XX空心率40～45％代号长宽高A24019090B240115906.2.2.3材料高渗量粉煤灰混凝土。6.2.2.4技术性能1、强度等级测试项目（试件240×115×90）设计标号MU10.0测试值CB8239－97技术要求外观质量弯曲0＜2允许偏差尺寸mm长-1mm±3mm宽-1mm±2mm高±2mm±3mm抗压强度，MPa五块平均值10.8＞10.0单块最小值9.5＞8.0抗折荷载，KN五块平均值6.4单块最小值5.2含水率，％5.7吸水率，％7.2砌块密度，kg／m3＜1400空心率，％＞40＜30抗冻性强度损失率，％－11D25＜25质量损失率，％0<5主它性能测试项目测试结果耐水性饱水系数MPa15.8软化系数0.92碳化系数O.95快速收缩值％0.0412、产品特点29 XX多排孔砖外形规格以国标粘土烧结多孔砖的规格为基础，有单砖和双连砖两个系列，其中单砖系列既可以作为双连砖的配套砖，同时也可以作为粘土烧结多孔砖的替代产品。双连砖规格用于墙体可以减小墙体厚度，提高建筑物的实际使用面积。由于以混凝土为制造材料，可以通过调整混凝土配合比和振压成型、保温养护的工艺参数，按照建筑物不同部位、不同功能的强度要求，将多排孔砖的强度等级设计MU7.5至MU20.0（国内空心混凝土砌块的最高强度等级为MU10.0，黏土烧结多孔砖的最高强度等级为MU7.5），完全满足承重和非承重墙体材料的技术要求。多排孔砖的开孔设计为倒梯形，多排孔布置，排孔转折采用内切圆过渡，保证了砌墙砂浆的满铺，并在座浆面和铺浆面双向孔洞的作用下，可以形成一批灰键，大大提高了砌体的各方向的抗剪能力。多排孔砖的孔洞分布设计考虑了墙体的热工技术要求，采用热桥隔断的原理，设计成薄壁多排孔，通过多层的热阻隔，大大地提高了热绝缘性能。经有关专家测验，砌成240或190mm厚的墙体后，其传热阻R。可达0.67，墙体的热绝缘性能的提高，可以减少能源的消耗，对环保有积极的意义。多排孔砖的外壁到相邻肋的距离为40～50mm，肋与肋之间的距离也是50～51mm是安装暗插座、暗开关和铺设水电管道的最佳尺寸，且不受砖的砌作方向的限制。墙面开槽后，在240mm到200mm的墙体中，其纵向强度受到的影响只有1／6；在115mm的墙体中，也仅受到1／3的影响。由于开孔尺寸小，修补非常容易，且修补后墙体的强度所受到影响很小。29 XX多排孔砖的块形设计充分考虑了施工的工作环境、条件和习惯，具有重量轻、可砍切的特点。最大限度地满足了我国传统建筑施工工艺的要求，无需增加专用的施工机具，大大降低了工人的劳动强度，成倍地提高了工作效率，而且能节约砂浆等辅助材料。6.2.2.5同类产品的差异与多排孔砖类似的墙体材料有混凝土空心砌块和粘土多孔烧结砖。多排孔砖具备以上特性，是因为小排孔砖综合了同类产品的优缺点，在开孔设计上采用倒梯形的多排多孔，提高了抗裂抗剪和热工性能。在生产工艺上采用振压成型，保温静养，大大提高了砌块的强度，从而大幅度地降低投资成本，原辅材料的广泛适应，便于降低制造成本。它是一种很高商业价值的新型墙体材料，很值得推广应用。混凝土空心砌块由于体形开孔均过大，增加了工人的劳动强度和施工难度，由于壁厚较小难以铺浆，外壁破损后难以修补，同时制造材料仅限于混凝土，成本较高、市场竞争力小，制约了混凝土空心砌块的推广应用。粘土多孔烧结砖虽然其外形与多排孔砖相似，但由于它采用的是黏土，属于破坏土地资源的产品，被国家列入淘汰产品目录。采用煅烧生产工艺，其耗能大、对环境造成较大的污染。开孔设计只是简单地插几个圆孔，其抗裂抗剪和热工性能明显低于多排孔砖。6.2.3空心砌块序号长宽高N－1390240190N－2390190190N－339011519029 XX6.3生产工艺6.3.1产品生产工艺原辅材料通过搅拌、振压成型、保温静养三个生产工艺阶段。多排孔砖的工艺流程是将各种原辅材料按照集料、胶结料、水加外加剂，经过2～3分钟的搅拌后投放到振压成型机。制品产出后，置于室内养护室进行16～20小时保湿静养即为成品砖。29 XX6.3.2产品质量标准生产炉渣粉煤灰空心砌块，包括炉渣粉煤灰承重砌块所需炉渣及粉煤灰均由建设单位生产，炉渣经筛选粉碎后，强度可以达到国家现行对炉渣空心砌块原料的质量要求，成品砌块可以满足GB／T15229—2002标准。6.4主要设备选择为提高产品质量，节约投资，生产设备全部采用国内先进、成熟、可靠的设备，使建成后工艺生产达到国内先进水平。详见主要设备一览表。29 XX主要设备一览表项目型号单价（万元）数量合计万元）单机耗电（千瓦）装机容量（千瓦）水泥仓自动配料部分用户自备（选购）9.0218.0粉煤灰仓用户自备（选购）9.0218.03级电脑配料机1200型（选购）19.2238.41600型（选购）25.2250.4水泥、粉煤灰称200型（选购）5.04200.753.0螺旋输送器6M（选购）5.2420.85.522集中控制室6M2（选购）7.2214.40强制式搅拌机搅拌成型部分JS70013.6454.428.6114.4JS5009.6438.427.5110皮带输送机14m二条双向一条平送0.5＋O.12／米斜送0.5+O.08／米615.01.59砌块成型机KOB-115型127.5451095380升板机．降板机传送部份配合各成型机11.6892.85.544送板机．送砖机配合各成型机3.6828.81.512贮砖台存24板5.6844.81.512推砖机配合各成型机2.449.6312横向摆渡车配合各成型机15.0460.02.24.4直向摆渡车配合各成型机13.0452.02.24.4自动码垛机配合各成型机56.04224.01872码垛传送机配合各成型机24.0496.07.530码垛托板库配合各成型机16.0464.0合计841469.8829.229 XX其它设备序号设备名称单位数量单价总价检验设备36.51砖瓦爆裂蒸煮箱（ZSA-10A）台10.80.82液压万能试验机（WE-100B）台120.020.03自动低本多道γ能谱仪（FYFS-2002）台112.012.04真空吸水仪（ZXY-1）台11.01.05混凝土标准养护箱（SYB-40B）台11.21.26冻溶试验箱（DRX-25）台11.51.5模具43.61XPS节能砌块模具套122.530.02空心砌块套60.63.63多排孔砌块套42.510.0托板块25000145362.5变压器1000kVA台160.060.0运输车辆410.01翻斗车（20吨）台240.080.02翻斗车（2吨）台27.014.03卡车（8吨）台315.030.04卡车（20吨）台640.0240.05铲车（1.5吨）台130.030.06叉车（0.5吨）台28.016.0办公车辆38.01小轿车台118.018.02中巴车台120.020.0办公设施10.010.0合计41960.66.5主要原辅材料、燃料、动力消耗指标6.5.1原辅材料3种产品的原材料消耗见下表。44长春市工程咨询服务中心 XX原材料消耗表序号产品名称原材料炉渣粉煤灰（万吨）水泥（吨）EPS板（m3）数量单价总价数量单价总价1XPS复合节能砌块57500330247.52004108.22空心砌块3300033099.03多排孔承重砌块44000330132.0合计1214500478.52008.26.5.2燃料、动力项目单位年消耗量水吨/年52200电万度/年153.66.5土建工程本项目新建生产车间、办公楼、存储库、变电所等，总建筑面积6130平方米。详见主要建（构）筑物明细表。6.6给排水6.6.1给水本项目建成后，全厂总用水量为5.22万m3/a，其中生产用水量为4.8万m3/a，生活用水量为0.72m3/a。44长春市工程咨询服务中心 XX本项目日平均用水量174.0吨，采用地下水，打日出水量200吨深井一口，可满足供水需要。6.6.2排水生产生活污水经处理后排入厂区排水管网，排出厂外市政排水管网。主要建（构）筑物明细表序号名称建筑面积m2单位数量结构形式备注1生产车间2000座1框架2养护场地40001简易3原料库500座1砖混4半成品区12800简易5成品堆场86251简易6汽车库300座1砖混7配电室80座1砖混8食堂及休息室200座1砖混9办公楼500座1框架10蓄水池400m3个混凝土地下11场地平整5000012道路8000混凝土13围墙及大门100014收发室50座1砖混合计61306.7供电6.7.1电源项目装机容量750kW,安装800kVA变压器1台和相应的高压开关柜、低压配电屏、电容器柜等设施，可满足项目用电需要。本项目电源由距厂址100米的10kV高压线路引入。6.7.2负荷性质44长春市工程咨询服务中心 XX本项目用电负荷三类。6.7.3车间动力配电及照明车间选用GGDI型动力配电屏，落地安装，以放射式配电方式向各用电设备配电。车间照明选用PXTYR－3C型照明配电箱，嵌墙安装，照明配线采用BV－500绝缘导线，穿镀锌铁管，沿棚、墙暗敷设。6.8供热本项目需采暖面积3130平方米，由建设单位集中供热解决。44长春市工程咨询服务中心 XX第七章环境保护7.1主要污染源7.1.1施工期本项目建设土建施工过程中对周围环境产生的影响主要有：【1】土石方施工过程中产生的扬尘、施工动力机械，如汽车、推土机、翻斗车排放的废气、混凝土搅拌过程中产生的粉尘等均会对施工现场及附近大气环境产生不利影响。【2】各种施工机械，如运输汽车、推土机、混凝土搅拌机均可产生较强烈的噪声。虽然这些施工机械噪声属于非连续性间歇排放，但由于噪声源相对集中，且多为裸露声源，故其噪声的辐射范围及影响程度都较大。【3】本项目在建设生产车间及其它辅助设施等，表面土壤翻动、施工，将改变土壤结构，造成一定程度水土流失。综上分析，本项目施工期环境影响主要是施工扬尘和粉尘对周围环境空气的影响，以及施工噪声对周围声环境的影响。由于本项目施工期较短，随着工程的竣工，其环境影响将消失。但是由于施工现场周围有居民，故应加强施工期的环境管理。7.1.2运营期拟建项目主要污染源包括废水、废气、噪声等。1、废水本项目废水排放总量为5700t/a。所排废水主要为生活污水，主要由厂内职工产生，如卫生间冲洗污水、浴池淋浴污水、冲洗地面和食堂炊事污水等，生活污水中主要污染物是BOD5、CODcr、SS及氨氮。44长春市工程咨询服务中心 XX2、废气本项目废气主要来源于养护室产生的气体。3、噪声本项目投入运行后生产过程中噪声污染源主要由生产设备产生，其声压级在75～95dB（A）。拟采取的治理措施：在设备选型时尽量选择低噪声设备：高噪声设备可加装消音器，基础做减振处理，设置封闭间；可使噪声源降低20—25dB(A)，将噪声对环境的影响降到最低。可使厂界噪声满足GB12348—1990《工业企业厂界噪声标准》中Ⅱ类标准要求。7.2设计采用的环境保护标准GB3095-1996《环境空气质量标准》中二级标准(单位：mg/m3)项目TSPSO2NO2二级标准（日平均）0.300.150.12GB3096-93《城市区域环境噪声标准》中的3类区标准类别环境噪声标准值〔dB(A)〕适用范围昼间夜间36555工业区GB16279-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准（单位：mg/m3）项目颗粒物SO2NO2二甲苯现有污染源15070042090新增污染源12055024070GB8978-96《污水综合排放标准》二级标准（单位：mg/L，pH：无量纲）污染物因子pHCODCrSS石油类浓度6-915020010GB12523-90《建筑施工场界噪声限值》（单位：[dB(A)]）44长春市工程咨询服务中心 XX施工阶段主要噪声源噪声限值昼间夜间土石方推土机、挖掘机、装载机等7555打桩各种打桩机等85禁止施工结构混凝土搅拌机、振捣棒、电锯等7055装修吊车、升降机等65557.3治理措施7.3.1施工期环保措施【1】粉尘的控制：由于特殊原因而未做到硬地化处理的部位，要定期压实地面和洒水。建筑材料、建筑垃圾等在堆积时设堆棚以防风雨，在运输时车上盖防风雨的苫布，避免大风季节产生二次扬尘。【2】噪声的控制：施工企业应当采用低噪音的工艺和施工方法，当建筑施工作业的噪声超标而又无法避免时，应当采取封闭等隔音措施进行作业。【3】施工垃圾的控制：建筑垃圾集中堆放在带苫布的堆棚内，由带苫布的汽车运至指定地点处理或填埋；生活垃圾送至附近垃圾箱，由环卫部门送至垃圾场统一处理。【4】水土流失的控制：施工期间挖方、填方、弃方要妥善处置，先集中放置在堆棚内，堆棚上设防风雨的苫布，并定期运至指定地点填埋。7.3.2营运期环保措施1、废水污染防治本项目废水排放总量为5700t/a，主要由厂内职工产生，如卫生间冲洗污水、浴池淋浴污水、冲洗地面和食堂炊事污水等，无需处理可直接排入厂内排水管网，然后排入厂外市政管网。44长春市工程咨询服务中心 XX2、废气污染防治本项目废气主要来源于养护室产生的气体。经处理后，大气污染物排放量低于《大气污染物排放标准》，对环境影响不大。3、噪声污染防治为了减小噪声对周围环境的污染，拟采取以下治理措施：在设备选型时尽量选择低噪声设备：高噪声设备可加装消音器，基础做减振处理，设置封闭间等；采取上述措施后噪声源经墙壁和距离衰减，可减轻项目运营时对周围环境影响，可使厂界噪声满足GB12348—1990《工业企业厂界噪声标准》中Ⅱ类标准要求。4、厂区绿化措施与建议：本项目需要创造一个文明、优美、清洁、安静和舒适的空间环境，尽量减少外界对厂区及生产环境的干扰。绿化在防止污染、保护和改善环境方面，起着特殊的作用。它不仅可美化环境，而且还具有净化空气、减弱噪声等功能。因此必须搞好厂区及厂界周围环境的绿化。厂区内应以松树、丁香、桃树、垂柳为主，裸地应种植草坪。绿地率达到30％以上。7.4环境管理（1）厂方设1-2名兼职人员负责全厂的环保工作，做好环境教育与宣传工作。提高全厂人员的环境意识，并配合好环保部门的工作。（2）合理安排生产计划，在一定时期内集中生产一个品种，以减少因更换产品品种导致的设备清洁次数和规模。44长春市工程咨询服务中心 XX（3）实现连续化或半连续化生产、减少周转环节，减少清洗设备的废水发生量。（4）加强管理，严格操作制度，减少跑、冒、滴、漏的发生。（5）粉煤灰堆场应有防雨设施、避免雨淋形成地表径流污染。7.5环境影响评价结论综上所述，本项目是一个实现社会效益、经济效益、环境效益的统一项目。项目符合国家的产业政策。且该项目生产过程对产生的污染物均强化了末端治理。新建项目在实施过程中，只要严格按照“三同时”原则进行设计、施工和运行，认真落实本报告表中所提的各项环保措施，确保新建项目在“三废”达标排放的同时满足市环保局下达的总量控制指标，在评价区域范围内，从环境保护角度论证，该建设项目是可行的。44长春市工程咨询服务中心 XX第八章消防8.1设计依据1、《建筑电器设计技术规范》GBJ16-832、《建筑设计防火规范》GBJ16-873、《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-904、建筑设计防火专篇内容提要（公安1989第95号）5、建设单位提供的厂区平面图6、现行有关消防技术规范、规定8.2工程概述本项目生产车间及库房的火灾危险类别为乙类。厂区建筑物之间防火间距合理，设有防火通道，防火间距符合防火规定，厂区规划符合建筑设计防火规范。厂房为砖混、框架结构，耐火等级为一、二级。8.3消防措施为保证国家和职工财产不受损失及职工人身安全，贯彻“以防为主，防治结合”的方针，采取行之有效的措施，防止和减少火灾危害，做到保障安全、使用方便、技术先进、经济合理。1、室内按消防用水量10L/s，两股水柱同时作用到一点，车间内消防管网为环状布置，水源进口为2个，并在进口处接设消防水泵接合器，消火栓采用胶质水带，口径65mm。44长春市工程咨询服务中心 XX2、室外消防。生产及生活为合用一个系统，室外消防水量30L/s，管网采用环状布置，管径为D200，管材采用给水铸铁管，消火栓为地下式消火栓，间距为100～200米。8.4电气消防1、消防用电设备属二级负荷,采用专线供电。2、在车间内的楼梯间、层楼的转角处、走廊中间设应急灯。3、消防水泵设备用电源，且在末端设备用电源自动投入装置。4、消火栓箱内设消防按钮，火灾时声光报警及时起动消防泵，切断风机电源5、防火阀与风机联锁，防火阀动作切断风机电源。6、值班室内设火灾报警器，火灾初期报警。起动消防泵，切断风机电源。8.5生产过程中的职业危害因素本工程生产过程中的职业危害分以下七部分：①传动设备②受压设备③电器设备及静电④发热设备及管道⑤噪声8.6采用的主要防范措施8.6.1职业安全44长春市工程咨询服务中心 XX本工程的生产操作人员上岗前必须进行劳动安全教育，生产时严格遵守各岗位的工艺规程并按岗位操作法操作，同时要注意下列事项：（1）传动设备①机械传动设备的传动部位设置可靠的防护装置，严防超负荷带病运转。②不可用手触摸传动部位，清理机器或排除故障，注油等必须停车进行。③检修设备时，要切断电源停车，不准一人检车，另一人起动电机，以防发生事故。（2）受压设备①受压设备严禁撞击敲打，要定期试压检查，不准超温、起压。②受压设备要装有压力表、安全阀，而且要定期检查，防止失灵。③拆卸设备时必须将设备内压力降至零才可进行拆卸。（3）电器设备①电器设备、控制元件要安装防火、防潮和防热装置，并设置可靠的接地装置。②一切电器设备发生故障时，必须能知值班电工、仪表工进行修理。③如发现电器设备有焦糊味冒火花时，应立即拉下电闸，通知值班电工检修。（4）发热设备对发热设备及管道一律采用保温措施，以防干扰环境避免烫伤事故发生。44长春市工程咨询服务中心 XX8.6.2工业卫生（1）生产环境卫生厂房应保持洁净、整齐、走廊、厕所等公共场所应有专人清扫制度。(2)工艺卫生设备、管道排列整齐，包扎光洁，无路、冒、滴、漏现象，定期清洗，操作者必须对设备、容器、工器具清洗符合标准后，才能交接。44长春市工程咨询服务中心 XX第九章节约能源9.1概述我国是能源大国，但远远不能适应国民经济飞速发展的需要，能源开发缓慢，浪费较大，能源利用率仅30％左右，仅仅是日本的50％，美国的60％，因此应重视节约能源，提高能源利用率。本项目在研究过程中，从工艺路线的确定，到主要设备的选择等，都把节约能源做为重要环节来考虑。9.2工艺生产上的节能措施1、采用节能型变压器，并采取电力电容器进行无功功率补偿，使功率因数补偿到0.85以上。2、工艺生产设备，应选用国家规定的节能设备。节能电机与设备功率匹配。3、给水泵使用效率不小于60％。4、应采用节能光源及混合照明，充分利用自然光。5、加强生产中的控制设施，减少因操作不当带来的物料及能量损耗。6、总图布置上力求紧凑，并按物料流向布置设备，减少物料往返输送，避免二次倒运，减少人力、物力消耗。7、设计中采用低耗节能变压器。8、全厂采用统一供热，安装在地沟中的管道，采用岩棉保温，减少热损失。9、生产用水，定时，计量供给。10、设计上对进车间的水、电、汽进行计量控制，合理使用水、电、汽，充分利用现有能源。44长春市工程咨询服务中心 XX第十章企业组织与劳动定员10.1企业组织及工作制度本项目建成后，**市丰源热力有限公司成立**市丰源节能砌块厂，实行厂长领导下的总经理负责制。在总经理的统一管理下设若干职能部门，对生产、经营和行政事务实行统一领导，各负其责。部门设置包括生产部、技术部、销售部、财务部、行政部等若干管理部门。全年计划工作日为300天。每日一班生产，每班工作八小时。10.2劳动定员新增劳动定员240人，其中管理人员10人，技术人员15人，其它人员215人。10.3劳动力来源及技术人员培训所需定员采取面向社会公开招聘的办法，全面考核，择优录用。各生产部门的班组长及技术骨干可从社会招工中挑选进行培训，也可从同行业中聘用。为能熟练地掌握设备性能、生产技术和安全生产，需有计划地对职工进行培训和考核。所以员工在上岗前要经过严格的技术、安全等方面的学习培训，经考核合格后方可上岗。44长春市工程咨询服务中心 XX第十一章项目实施进度建议2005年4月～5月可研报告编制与审批2005年6月～2005年7月初步设计，落实建设资金、施工图设计，施工准备2005年7月-2005年12月土建工程施工，设备安装、调试、试车验收2006年正式投产，按设计规模的80％2007年达产100％48长春市工程咨询服务中心 XX第十二章工程招标12.1招投标管理的基本原则1.公开原则要求项目招标投标具有高的透明度，实行招标信息，招标程序公开，即发布招标通告，公开招标，公开中标结果，使每一个投标人获得同等的信息，知悉招标的一切条件和要求。2.公平原则要求给予所有投标人平等的机会，使其享有同等的权利，并履行同等的义务，不岐视任何一方。3.公正原则要求评标时按事先公布的标准对待所有的投标人。4.诚实信用原则招标投标当事人应以诚实、守信的态度行使权利，履行义务，以维持招标投标双方的利益平衡，以及自身利益与社会利益的平衡。5.独立原则招标人和投标人都应当是独立的法人单位，在招投标过程中，应自主决策，不受外界任何因素的干涉。6.接受行政监督原则招标投标活动的核心是竞争，招标投标的过程实际上是竞争的过程，招标投标双方当事人都要遵守有关法律、法规以及有关规定，在招标投标的全过程，要接受有关行政监督部门依法实施的监督。48长春市工程咨询服务中心 XX12.2招标依据①《中华人民共和国招标投标法》②中华人民共和国国家发展计划委员会令第3号《工程建设项目招标范围和规模标准规定》③中华人民共和国国家发展计划委员会令第9号关于《建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定》④中华人民共和国国家发展计划委员会令第30号《工程项目施工招标管理办法》12.3项目招标范围本项目按国家有关规定，项目的设计、施工、设备采购、工程监理等均应采取招标方式。12.4项目招标程序招标程序是对有关法律、法规所规定的建设工程项目施工招标程序进行的具体细化，主要由以下程序组成：1.确定招标人2.确定招标方式3.发布(送)招标公告或投标邀请书4.编制发放资格预审文件和递交资格预审申请书5.资格预审、确定合格的投标申请人6.编制、发出招标文件7.踏勘现场8.答疑(以书面形式或答疑会)48长春市工程咨询服务中心 XX9.编制、送达与签收投标文件10.开标11.组建评标委员会评标12.发出中标通知书13.签署合同12.5项目招标内容根据本项目实际情况及特点，项目招标情况如下表：48长春市工程咨询服务中心 XX招标基本情况表建设项目名称：炉渣粉煤灰综合利用项目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额（万元）备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标设计√√√132.9建筑工程√√√1715.6安装工程√√√268.9监理√√√45.6设备√√√1812.9情况说明：1.项目总占地面积50,000m2，总建筑面积6130m2；2.根据国家现行招投标法规定，单项工程标的额在50万元以下（含50万元）的可不实行招标工作。**市丰源热力有限公司2005年4月18日49长春市工程咨询服务中心 XX第十三章投资估算13.1编制依据1、《投资项目可行性研究指南》（2002年）2、《吉林省建筑工程预算定额》及《吉林省建筑工程投资估算指标》3、项目单位提供的有关数据、资料13.2投资估算说明1、本项目总占地面积5公顷，总建筑面积6130m2，其中：新建生产车间2000m2，办公楼500m2，库房3000m2，及其它附属设施。2、项目建设期为2005年4月-2005年12月。13.3编制基数⑴、建筑工程费根据《吉林省建筑工程预算定额》及同类工程指标计算。⑵、设备购置费按项目技术依托单位提供的设备价格确定。⑶、安装工程费设备安装费根据设备类别按一定比例计取，排水管道、供水管道、热力管道、供电线路、通讯工程的安装工程费按定额计取。⑷、其他费用◆52长春市工程咨询服务中心 XX根据国家计委、国家经贸委关于停止收取供（配）电工程贴费有关问题的通知（计价格[2002]98号），本项目供电贴费将不予计算。◆项目建设单位管理费根据国家财政部“关于印发《基本建设财务管理规定》的通知”（财建[2002]394号）文件执行◆根据国家有关规定，项目基本预备费按建设投资估算表中第一、二部分费用合计的10%计算；项目涨价预备费、固定资产投资方向调节税根据国家有关规定，不再计取。⑸、项目建设投资拟申请国家开发银行贷款，软贷款利率按同期利率下浮10%，还款周期25年，宽限期5年，硬贷款按银行现行利率，还款期5年，采取等额偿还本金利息照付的方式还款。13.4投资估算13.4.1建设投资经测算，项目建设投资（不含建设期利息）5430.8万元。其中：建筑工程费1715.60万元设备购置费1812.90万元安装工程费268.90万元工程建设其他费用1139.70万元基本预备费493.70万元13.4.2建设期利息根据中国人民银行总行2004年10月29日公布的金融机构存贷款利率，本项目软贷款取同期五年以上贷款利率6.12%下浮10%，贷款利率为5.508%；硬贷款利率按6.12％。52长春市工程咨询服务中心 XX经测算，项目建设期利息为116.28万元。（详见“借款偿还计算表”）13.4.3铺底流动资金本项目所需流动资金按分项详细估算法计算。经计算正常年生产所需流动资金为808.28万元。详见流动资金估算表。13.4.4总投资项目总投资=建设投资（含建设期利息）+建设期利息＋铺底流动资金。经测算，项目总投资为6355.36万元。52长春市工程咨询服务中心 XX总投资估算表表13.1序号工程和费用名称价值（万元）技术指标建筑工程设备安装工程工具其他费用合计数量单位价格（元）第一部分工程费用1生产车间400.01913.9153.112467.01200020002办公楼60.010.070.050012003原材料库25.025.05005004成品堆场86.2586.2586251005汽车库36.0178.0214.030012006配电室9.660.012.081.68012007养护场140.0140.0140001008半成品区128.0128.0128001009食堂及休息室16.03.019.0200800.010蓄水池26.00.21.027.240065011检验设备36.536.512道路160.0160.0800020013绿化45.045.0150003014场地平整750.0750.05000015015供排水管网50.050.016供暖管网30.030.017围墙及大门40.040.0100030018收发室6.06.050.01200.019厂区线路及照明5.05.020消防设施80.080.021深井1.018.019.055长春市工程咨询服务中心 XX22环保投资112.0第一部分工程费用合计1927.852314.6337.114579.56总投资估算表表13.1序号工程和费用名称价值（万元）技术指标建筑工程设备安装工程工具其他费用合计数量单位价格（元）第二部分：其他费用1建设单位管理费1.3％59.5359.532前期工作费2%91.5991.593工程建设监理费1.2％54.9554.954办公及生活家具购置费24.024.05职工培训费43.243.26招标代理费0.15％6.876.877可研编制费5.05.08设计费3.5％160.28160.289环境影响评价费8.08.010技术转让费150.0150.011征地费600.0600.050000120第二部分工程费用合计1203.421203.42第一、二部分费用合计1927.852314.6337.111203.425782.98基本预备费10％578.30578.30固定资产投资1927.852314.6337.111781.726361.28建设期贷款利息122.40122.40建设投资1927.852314.6337.111904.126483.68铺底流动资金1212.42总投资7696.1055长春市工程咨询服务中心 XX55长春市工程咨询服务中心 XX第十四章　融资方案14.1融资渠道本项目的资金筹措渠道主要依靠申请银行贷款及自筹解决，根据企业自筹资金的能力，其融资方式确定如下：①申请国家开发银行贷款软贷款2000万元；硬贷款2000万。②企业自筹2355.36万元；14.2贷款偿还方案14.2.1还款金额项目建设投资拟申请国家开发银行贷款，软贷款利率按同期利率下浮10%，还款周期25年，宽限期5年，硬贷款按银行现行利率，还款期5年，采取等额偿还本金利息照付的方式还款。根据以上贷款偿还要求，本项目贷款本金及利息偿还分步如下：1、软贷款①贷款利率根据中国人民银行总行2004年10月29日公布的金融机构存贷款利率，本项目取同期五年以上贷款利率6.12%下浮10%，贷款利率为5.508%，②宽限期利息宽限期内每年需偿还的利息为：2000×5.508%=110.16万元。63长春市工程咨询服务中心 XX宽限期前1个年度为建设期，则建设期利息为：（2000×5.508%）×1/2＝55.08万元③每年等额偿还本金：Ic2000每年偿还的本金=---=-------=100万元n20④还款期还本付息Ict-1At=---+Ic×(1-------)×innAt----第t年的还本付息额度Ic-----贷款本金i------利率经测算，还款期共计偿还本金及利息之和A为3652.7万元。2、硬贷款①贷款利率根据中国人民银行总行2004年10月29日公布的金融机构存贷款利率，本项目取同期五年以上贷款利率6.12%。②建设期利息项目前1个年度为建设期，则建设期利息为：（2000×6.12%）×1/2＝61.2万元③每年等额偿还本金：Ic200063长春市工程咨询服务中心 XX每年偿还的本金=---=------------=400万元n5④还款期还本付息Ict-1At=--+Ic×(1-----)×innAt----第t年的还本付息额度Ic-----贷款本金i------利率经测算，还款期共计偿还本金及利息之和A为2428.4万元。11.2.2还款来源经上述计算，本项目在还款期内共需还贷款本金6081.1万元。以上贷款本金和利息全部由本项目的未分配利润、折旧和摊销进行偿还。14.3融资可靠性分析以上融资方案显示：本项目所需投入总资金中，63%为债务资金，37%为资本金，资金比例构成合理。建设单位自筹资金能力基本可靠。14.4分年投入计划项目所需投入总资金6355.36万元，拟根据项目实施进度计划逐年投入使用。63长春市工程咨询服务中心 XX分年投资计划表序号名称第一年第二年第三年合计一项目总投资　5547.08747.9660.326355.361建设投资(不含建设期利息)5430.805430.802建设期利息116.28116.283流动资金747.9660.32808.28二融资方案5547.08747.9660.326355.361自有资本金1547.08747.9660.322355.36其中：流动资金747.9660.32808.282申请贷款资本金2000.02000.03长期借款2000.02000.063长春市工程咨询服务中心 XX第十五章财务评价15.1编制依据及说明1、国家发展计划委员会审定出版的《投资项目可行性研究指南》；2、有关现行财税制度、法规、政策3、各专业提供的有关设计数据15.2财务评价15.2.1总成本预测1、原辅材料：本项目所需的原辅材料均采用现行市场价格购入、按无税价格计入成本。正常年原辅材料总费用为761.6万元。2、燃料动力：电0.85元/度，年用量153.6万度；水0.3元/吨，年需5.22万吨；采暖费35元/平方米，年采暖模具3130平方米。经计算正常年燃料动力费用为143.09万元。3、工资：职工240人，人均工资1200元/月，年工资为345.6万元。4、修理费：按固定资产原值的2％计算。5、折旧费：采用分类折旧法，折旧年限分别为建筑工程30年，设备10年，其他10年，残值率4％。经计算正常年折旧费费用为313.31万元。6、摊销费：无形资产按10年摊销，递延资产按5年摊销。经计算正常年摊销费用为133.46万元。7、其他费用：其他制造费、销售费用、其他管理费等费用。63长春市工程咨询服务中心 XX经计算，本项目年均总成本为2622.81万元，其中固定成本1643.81万元，可变成本979.0万元。项目经营成本2338.44万元。详见总成本估算表。15.2.2销售收入1、XPS复合节能砌块：11.5万立方米/年，270元/立方米，年收入3105.0万元；2、空心砌块：11.1万立方米/年，130元/立方米，年收入1443.0万元；3、多排孔承重砌块：13.4万立方米/年，160元/立方米，年收入2144.0万元；经计算，本项目年收入为6692.0万元。15.2.3税金及附加增值税税率按17％，城建税7％，教育附加3％。经计算年均销售税金为667.92万元。15.2.4损益预测通过对项目的损益计算，年均利润总额1569.31万元。所得税按33％计取，项目年均所得税为517.87万元，年均税后利润为1051.44万元。项目投资利润率24.69％，投资利税率35.12%。详见损益表。15.2.5资产、负债财务状况分析通过对资产、负债的计算，从每年资产负债率、流动比率、速动比率指标看，本项目资产负债状况是合理的。详见资产负债表。15.2.6财务现金流量分析63长春市工程咨询服务中心 XX通过对本项目全部投资现金流量分析，本项目所得税前财务内部收益率为28.73％，财务净现值为7188.0万元（Ic=12%），投资回收期4.66年（含建设期1年）。详见现金流量分析表。15.3不确定性分析15.3.1盈亏平衡分析通过计算，本项目盈亏平衡点为59.44％，这表明只要达到设计能力的59.44％，企业就可保本，不亏不盈，由此可见，项目投产后有一定的抗风险能力。详见盈亏平衡图表。15.3.2敏感性分析基本方案财务内部收益率为28.73％，可以满足要求，但考虑项目实施过程中一些不利因素的变化对项目的效益是有不利影响的，根据项目的具体情况，对项目的销售收入、投资、经营成本的变化对内部收益率、财务净现值和投资回收期的影响进行敏感性分析。结果表明，项目对销售收入的变化最为敏感，项目对经营成本和投资的变化不太敏感。详见敏感性分析图表。15.4财务评价结论通过对本项目财务评价结果的分析，项目经济效益是较好的，财务净现值大于零，各项经济指标均高于行业标准，并具有一定的抗风险能力。总之，从各项经济指标看，项目建成后有一定的盈利能力，同时也为当地提供了一定的就业机会，带动了国民经济的发展，为国家增加了税收。因此该项目在经济上是可行的。63长春市工程咨询服务中心 XX盈亏平衡分析达产比率80％100％销售收入3915.64895.3固定成本1880.521880.52可变成本956.311063.81总成本2836.832944.331500024000元万：位单1.销售收入2.总成本3.固定成本30003200010000%20%40%60%80%100%120%附图1盈亏平衡图63长春市工程咨询服务中心 XX敏感性分析表项目税前收益率税后收益率税前净现值税后净现值税前回收期税后回收期自有收益率自有净现值基准收益率基本方案31.8823.5418589100674.535.57133.601730012.00固定资产投资增加10%29.6421.801770291814.755.87固定资产投资减少10%34.5125.5619475109534.325.27产品销售收入增加10%41.8430.6328439166673.794.62产品销售收入减少10%21.6316.12873834675.997.36经营成本增加10%24.7418.411172154655.436.68经营成本减少10%38.9228.5425456146683.964.85收入减少5%成本增加5%14.1310.621870-11348.279.98投产期推迟一年26.5820.271564880395.536.5764长春市工程咨询服务中心 XX内部收益率3502401基本方案财务内部收益率1.固定资产2.销售收入3.经营成本3020财务基准收益率（Ic=12%）10-30%-20%-10%010%20%30%附图2敏感性分析图65长春市工程咨询服务中心 XX现金流量表（全部投资）单位：万元序号项目第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年第十三年生产负荷(%)0.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.001现金流入0.003915.604895.304895.304895.304895.304895.304895.304895.304895.304895.304895.304895.301.1产品销售收入0.003915.604895.304895.304895.304895.304895.304895.304895.304895.304895.304895.304895.301.2回收固定资产余值1.3回收流动资金2现金流出5430.803619.393473.933421.693429.773437.843460.613462.423464.243466.063467.873586.153587.972.1固定资产投资5430.800.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2流动资金0.00747.9660.320.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3经营成本0.002157.502338.442338.442338.442338.442338.442338.442338.442338.442338.442338.442338.442.4销售税金及附加0.00534.24667.92667.92667.92667.92667.92667.92667.92667.92667.92667.92667.922.5所得税0.00179.69407.25415.33423.41431.48454.25456.06457.88459.70461.51579.79581.612.6特种基金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003净现金流量(1-2)-5430.80296.211421.371473.611465.531457.461434.691432.881431.061429.241427.431309.151307.334累计净现金流量-5430.80-5134.59-3713.22-2239.61-774.08683.382118.073550.954982.016411.257838.689147.8310455.165税前净现金流量-5430.80475.901828.621888.941888.941888.941888.941888.941888.941888.941888.941888.941888.946税前累计净现金流量-5430.80-4954.90-3126.28-1237.34651.602540.544429.486318.428207.3610096.3011985.2413874.1815763.1281长春市工程咨询服务中心 XX现金流量表（全部投资）单位：万元序号项目第十四年第十五年第十六年第十七年第十八年第十九年第二十年第二一年第二二年第二三年第二四年第二五年合计生产负荷(%)100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.001现金流入4895.304895.304895.304895.304895.304895.304895.304895.304895.304895.304895.306209.26117821.461.1产品销售收入4895.304895.304895.304895.304895.304895.304895.304895.304895.304895.304895.304895.30116507.501.2回收固定资产余值505.68505.681.3回收流动资金808.28808.282现金流出3589.783591.603593.423595.243597.053598.873600.693602.503604.323606.143607.963609.7790506.082.1固定资产投资0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005430.802.2流动资金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00808.282.3经营成本2338.442338.442338.442338.442338.442338.442338.442338.442338.442338.442338.442338.4455941.622.4销售税金及附加667.92667.92667.92667.92667.92667.92667.92667.92667.92667.92667.92667.9215896.402.5所得税583.42585.24587.06588.88590.69592.51594.33596.14597.96599.78601.60603.4112428.982.6特种基金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003净现金流量(1-2)1305.521303.701301.881300.061298.251296.431294.611292.801290.981289.161287.342599.4927315.384累计净现金流量11760.6813064.3814366.2615666.3216964.5718261.0019555.6120848.4122139.3923428.5524715.8927315.380.005税前净现金流量1888.941888.941888.941888.941888.941888.941888.941888.941888.941888.941888.943202.9039744.366税前累计净现金流量17652.0619541.0021429.9423318.8825207.8227096.7628985.7030874.6432763.5834652.5236541.4639744.360.0081长春市工程咨询服务中心 XX现金流量表（自有资金）单位：万元序号项目第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年第十三年生产负荷(%)0.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.001现金流入0.003915.604895.304895.304895.304895.304895.304895.304895.304895.304895.304895.304895.301.1产品销售收入0.003915.604895.304895.304895.304895.304895.304895.304895.304895.304895.304895.304895.301.2回收固定资产余值0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.3回收流动资金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002现金流出1547.084251.954082.014005.293988.894072.483665.263661.563657.883654.193650.493763.263759.572.1自有资金1547.08747.9660.320.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2借款本金偿还0.00400.00400.00400.00400.00500.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.002.3借款利息支付0.00232.56208.08183.60159.12134.64104.6599.1493.6488.1382.6277.1171.602.4经营成本0.002157.502338.442338.442338.442338.442338.442338.442338.442338.442338.442338.442338.442.5销售税金及附加0.00534.24667.92667.92667.92667.92667.92667.92667.92667.92667.92667.92667.922.6所得税0.00179.69407.25415.33423.41431.48454.25456.06457.88459.70461.51579.79581.612.7特种基金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003净现金流量(1-2)-1547.08-336.35813.29890.01906.41822.821230.041233.741237.421241.111244.811132.041135.7381长春市工程咨询服务中心 XX现金流量表（自有资金）单位：万元序号项目第十四年第十五年第十六年第十七年第十八年第十九年第二十年第二一年第二二年第二三年第二四年第二五年合计生产负荷(%)100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.001现金流入4895.304895.304895.304895.304895.304895.304895.304895.304895.304895.304895.306209.26117821.461.1产品销售收入4895.304895.304895.304895.304895.304895.304895.304895.304895.304895.304895.304895.30116507.501.2回收固定资产余值0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00505.68505.681.3回收流动资金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00808.28808.282现金流出3755.883752.193748.503744.813741.113737.433733.743730.043726.353722.663718.983715.2892586.882.1自有资金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002355.362.2借款本金偿还100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.004000.002.3借款利息支付66.1060.5955.0849.5744.0638.5633.0527.5422.0316.5211.025.511964.522.4经营成本2338.442338.442338.442338.442338.442338.442338.442338.442338.442338.442338.442338.4455941.622.5销售税金及附加667.92667.92667.92667.92667.92667.92667.92667.92667.92667.92667.92667.9215896.402.6所得税583.42585.24587.06588.88590.69592.51594.33596.14597.96599.78601.60603.4112428.982.7特种基金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003净现金流量(1-2)1139.421143.111146.801150.491154.191157.871161.561165.261168.951172.641176.322493.9825234.5881长春市工程咨询服务中心 XX损益表单位：万元序号项目第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年第十三年生产负荷(%)0.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.001产品销售收入0.003915.604895.304895.304895.304895.304895.304895.304895.304895.304895.304895.304895.302销售税金及附加0.00534.24667.92667.92667.92667.92667.92667.92667.92667.92667.92667.92667.923总成本费用0.002836.832993.292968.812944.332919.852850.882845.372839.872834.362828.852470.452464.944利润总额(1-2-3)0.00544.531234.091258.571283.051307.531376.501382.011387.511393.021398.531756.931762.445所得税0.00179.69407.25415.33423.41431.48454.25456.06457.88459.70461.51579.79581.616税后利润(4-5)0.00364.84826.84843.24859.64876.05922.25925.95929.63933.32937.021177.141180.837特种基金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.008可供分配利润(6-7)0.00364.84826.84843.24859.64876.05922.25925.95929.63933.32937.021177.141180.838.1盈余公积金0.0036.4882.6884.3285.9687.6192.2392.6092.9693.3393.70117.71118.088.2应付利润(股利)8.3未分配利润0.00328.36744.16758.92773.68788.44830.02833.35836.67839.99843.321059.431062.75累计未分配利润0.00328.361072.521831.442605.123393.564223.585056.935893.606733.597576.918636.349699.0981长春市工程咨询服务中心 XX损益表单位：万元序号项目第十四年第十五年第十六年第十七年第十八年第十九年第二十年第二一年第二二年第二三年第二四年第二五年合计生产负荷(%)100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.001产品销售收入4895.304895.304895.304895.304895.304895.304895.304895.304895.304895.304895.304895.30116507.52销售税金及附加667.92667.92667.92667.92667.92667.92667.92667.92667.92667.92667.92667.9215896.403总成本费用2459.442453.932448.422442.912437.402431.902426.392420.882415.372409.862404.362398.8562947.544利润总额(1-2-3)1767.941773.451778.961784.471789.981795.481800.991806.501812.011817.521823.021828.5337663.565所得税583.42585.24587.06588.88590.69592.51594.33596.14597.96599.78601.60603.4112428.986税后利润(4-5)1184.521188.211191.901195.591199.291202.971206.661210.361214.051217.741221.421225.1225234.587特种基金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.008可供分配利润(6-7)1184.521188.211191.901195.591199.291202.971206.661210.361214.051217.741221.421225.1225234.588.1盈余公积金118.45118.82119.19119.56119.93120.30120.67121.04121.41121.77122.14122.512523.458.2应付利润(股利)0.008.3未分配利润1066.071069.391072.711076.031079.361082.671085.991089.321092.641095.971099.281102.6122711.13累计未分配利润10765.1611834.5512907.2613983.2915062.6516145.3217231.3118320.6319413.2720509.2421608.5222711.1381长春市工程咨询服务中心 XX资金来源与运用表单位：万元序号项目第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年第十三第十四生产负荷(%)0.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.001资金来源5547.081739.261741.181705.341729.821754.301784.291789.801795.301800.811806.321811.831817.341822.841.1利润总额0.00544.531234.091258.571283.051307.531376.501382.011387.511393.021398.531756.931762.441767.941.2折旧费0.00313.31313.31313.31313.31313.31313.31313.31313.31313.31313.3154.9054.9054.901.3摊销费0.00133.46133.46133.46133.46133.4694.4894.4894.4894.4894.480.000.000.001.4长期借款4000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.5流动资金借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.6其他短期借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.7自有资金1547.08747.9660.320.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.8其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.9回收固定资产余值1.10回收流动资金2资金运用5547.081327.65867.57815.33823.41931.48554.25556.06557.88559.70561.51679.79681.61683.422.1固定资产投资5430.800.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2建设期利息116.280.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3流动资金0.00747.9660.322.4所得税0.00179.69407.25415.33423.41431.48454.25456.06457.88459.70461.51579.79581.61583.422.5特种基金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.6应付利润0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.7长期借款本金偿还0.00400.00400.00400.00400.00500.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.002.8流动资金借款本金偿还2.9其他短期借款本金偿还0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003盈余资金0.00411.61873.61890.01906.41822.821230.041233.741237.421241.111244.811132.041135.731139.424累计盈余资金0.00411.611285.222175.233081.643904.465134.506368.247605.668846.7710091.5811223.6212359.3513498.7781长春市工程咨询服务中心 XX资金来源与运用表单位：万元序号项目第十五年第十六年第十七年第十八年第十九年第二十年第二一年第二二年第二三年第二四年第二五年合计上年余值生产负荷(%)100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.001资金来源1828.351833.861839.371844.881850.381855.891861.401866.911872.421877.921883.4349060.321313.961.1利润总额1773.451778.961784.471789.981795.481800.991806.501812.011817.521823.021828.5337663.561.2折旧费54.9054.9054.9054.9054.9054.9054.9054.9054.9054.9054.903901.701.3摊销费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001139.701.4长期借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004000.001.5流动资金借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.6其他短期借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.7自有资金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002355.361.8其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.9回收固定资产余值0.00505.681.10回收流动资金0.00808.282资金运用685.24687.06688.88690.69692.51694.33696.14697.96699.78701.60703.4122784.340.002.1固定资产投资0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005430.802.2建设期利息0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00116.282.3流动资金808.282.4所得税585.24587.06588.88590.69592.51594.33596.14597.96599.78601.60603.4112428.982.5特种基金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.6应付利润0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.7长期借款本金偿还100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.004000.002.8流动资金借款本金偿还0.000.002.9其他短期借款本金偿还0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003盈余资金1143.111146.801150.491154.191157.871161.561165.261168.951172.641176.321180.0226275.984累计盈余资金14641.8815788.6816939.1718093.3619251.2320412.7921578.0522747.0023919.6425095.9626275.980.0081长春市工程咨询服务中心 XX资产负债表单位：万元序号项目第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年第十三年1资产5547.086380.516897.827341.067800.708176.758999.009824.9510654.5811487.9012324.9213402.0614482.891.1流动资产总额0.001280.202244.283134.294040.704863.526093.567327.308564.729805.8311050.6412182.6813318.411.11应收帐款0.00359.58389.74389.74389.74389.74389.74389.74389.74389.74389.74389.74389.741.12存货0.00396.88457.19457.19457.19457.19457.19457.19457.19457.19457.19457.19457.191.13现金0.00112.13112.13112.13112.13112.13112.13112.13112.13112.13112.13112.13112.131.14累计盈余资金0.00411.611285.222175.233081.643904.465134.506368.247605.668846.7710091.5811223.6212359.351.2在建工程5547.080.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.3固定资产净值0.004094.073780.763467.453154.142840.832527.522214.211900.901587.591274.281219.381164.481.4无形及递延资产净值0.001006.24872.78739.32605.86472.40377.92283.44188.9694.480.000.000.002负债和所有者权益5547.086380.516897.827341.067800.708176.758999.009824.9510654.5811487.9012324.9213402.0614482.892.1流动负债总额0.00120.63150.78150.78150.78150.78150.78150.78150.78150.78150.78150.78150.782.11应付帐款0.00120.63150.78150.78150.78150.78150.78150.78150.78150.78150.78150.78150.782.12流动资金借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.13其他短期借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2长期借款4000.003600.003200.002800.002400.001900.001800.001700.001600.001500.001400.001300.001200.00负债小计4000.003720.633350.782950.782550.782050.781950.781850.781750.781650.781550.781450.781350.782.3所有者权益1547.082659.883547.044390.285249.926125.977048.227974.178903.809837.1210774.1411951.2813132.112.31资本金1547.082295.042355.362355.362355.362355.362355.362355.362355.362355.362355.362355.362355.362.32资本公积金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.33累计盈余公积金0.0036.48119.16203.48289.44377.05469.28561.88654.84748.17841.87959.581077.662.34累计未分配利润0.00328.361072.521831.442605.123393.564223.585056.935893.606733.597576.918636.349699.09资产负债率72.1158.3148.5840.2032.7025.0821.6818.8416.4314.3712.5810.839.33流动比率0.001061.261488.452078.722679.863225.574041.364859.605680.286503.407328.988079.778833.01速动比率0.00732.261185.231775.502376.652922.363738.144556.385377.066200.197025.777776.568529.7981长春市工程咨询服务中心 XX资产负债表单位：万元序号项目第十四年第十五年第十六年第十七年第十八年第十九年第二十年第二一年第二二年第二三年第二四年第二五年1资产15567.4116655.6217747.5218843.1119942.4021045.3722152.0323262.3924376.4425494.1826615.6027740.721.1流动资产总额14457.8315600.9416747.7417898.2319052.4220210.2921371.8522537.1123706.0624878.7026055.0227235.041.11应收帐款389.74389.74389.74389.74389.74389.74389.74389.74389.74389.74389.74389.741.12存货457.19457.19457.19457.19457.19457.19457.19457.19457.19457.19457.19457.191.13现金112.13112.13112.13112.13112.13112.13112.13112.13112.13112.13112.13112.131.14累计盈余资金13498.7714641.8815788.6816939.1718093.3619251.2320412.7921578.0522747.0023919.6425095.9626275.981.2在建工程0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.3固定资产净值1109.581054.68999.78944.88889.98835.08780.18725.28670.38615.48560.58505.681.4无形及递延资产净值0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002负债和所有者权益15567.4116655.6217747.5218843.1119942.4021045.3722152.0323262.3924376.4425494.1826615.6027740.722.1流动负债总额150.78150.78150.78150.78150.78150.78150.78150.78150.78150.78150.78150.782.11应付帐款150.78150.78150.78150.78150.78150.78150.78150.78150.78150.78150.78150.782.12流动资金借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.13其他短期借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2长期借款1100.001000.00900.00800.00700.00600.00500.00400.00300.00200.00100.000.00负债小计1250.781150.781050.78950.78850.78750.78650.78550.78450.78350.78250.78150.782.3所有者权益14316.6315504.8416696.7417892.3319091.6220294.5921501.2522711.6123925.6625143.4026364.8227589.942.31资本金2355.362355.362355.362355.362355.362355.362355.362355.362355.362355.362355.362355.362.32资本公积金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.33累计盈余公积金1196.111314.931434.121553.681673.611793.911914.582035.622157.032278.802400.942523.452.34累计未分配利润10765.1611834.5512907.2613983.2915062.6516145.3217231.3118320.6319413.2720509.2421608.5222711.13资产负债率8.036.915.925.054.273.572.942.371.851.380.940.54流动比率9588.6910346.8211107.4011870.4312635.9113403.8314174.1914947.0215722.2816500.0017280.1618062.77速动比率9285.4810043.6110804.1811567.2112332.6913100.6113870.9814643.8015419.0716196.7816976.9417759.5581长春市工程咨询服务中心 XX流动资金估算表单位：万元序号项目最低周转期周转次数第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年～第二五合计1.流动资产00868.59959.06959.06959.06959.06959.06959.06959.06959.06959.0622926.971.1应收帐款606359.58389.74389.74389.74389.74389.74389.74389.74389.74389.749323.601.2存货00396.88457.19457.19457.19457.19457.19457.19457.19457.19457.1910912.251.21原材料606101.55126.93126.93126.93126.93126.93126.93126.93126.93126.933020.941.22燃料60619.0823.8523.8523.8523.8523.8523.8523.8523.8523.85567.631.23在产品301296.46111.54111.54111.54111.54111.54111.54111.54111.54111.542661.881.24产成品3012179.79194.87194.87194.87194.87194.87194.87194.87194.87194.874661.801.25其他001.3现金3012112.13112.13112.13112.13112.13112.13112.13112.13112.13112.132691.122流动负债606120.63150.78150.78150.78150.78150.78150.78150.78150.78150.783588.572.1应付帐款606120.63150.78150.78150.78150.78150.78150.78150.78150.78150.783588.573流动资金(1-2)00747.96808.28808.28808.28808.28808.28808.28808.28808.28808.2819338.404流动资金本年增加额00747.9660.320.000.000.000.000.000.000.000.00808.2881长春市工程咨询服务中心 XX固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限原值折旧率第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年第十三年固定资产合计原值304407.38折旧费0.00313.31313.31313.31313.31313.31313.31313.31313.31313.31313.3154.9054.90净值0.004094.073780.763467.453154.142840.832527.522214.211900.901587.591274.281219.381164.481房屋及建筑物原值301715.603.200折旧费0.0054.9054.9054.9054.9054.9054.9054.9054.9054.9054.9054.9054.90净值0.001660.701605.801550.901496.001441.101386.201331.301276.401221.501166.601111.701056.802设备原值102081.809.600折旧费0.00199.85199.85199.85199.85199.85199.85199.85199.85199.85199.850.000.00净值0.001881.951682.101482.251282.401082.55882.70682.85483.00283.1583.3083.3083.303其它原值10609.989.600折旧费0.0058.5658.5658.5658.5658.5658.5658.5658.5658.5658.560.000.00净值0.00551.42492.86434.30375.74317.18258.62200.06141.5082.9424.3824.3824.3881长春市工程咨询服务中心 XX固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限原值折旧率第十四年第十五年第十六年第十七年第十八年第十九年第二十年第二一年第二二年第二三年第二四年第二五年固定资产合计原值304407.38折旧费54.9054.9054.9054.9054.9054.9054.9054.9054.9054.9054.9054.90净值1109.581054.68999.78944.88889.98835.08780.18725.28670.38615.48560.58505.681房屋及建筑物原值301715.603.200折旧费54.9054.9054.9054.9054.9054.9054.9054.9054.9054.9054.9054.90净值1001.90947.00892.10837.20782.30727.40672.50617.60562.70507.80452.90398.002设备原值102081.809.600折旧费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00净值83.3083.3083.3083.3083.3083.3083.3083.3083.3083.3083.3083.303其它原值10609.989.600折旧费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00净值24.3824.3824.3824.3824.3824.3824.3824.3824.3824.3824.3824.3881长春市工程咨询服务中心 XX无形及递延资产摊销估算表单位：万元序号项目摊销起始年摊销年限原值第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年1无形资产小计210944.801.1土地使用权210600.00摊销60.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.000.00净值540.00480.00420.00360.00300.00240.00180.00120.0060.000.000.001.2专有技术和专利权210150.00摊销15.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.000.00净值135.00120.00105.0090.0075.0060.0045.0030.0015.000.000.001.3其他无形资产210194.80摊销19.4819.4819.4819.4819.4819.4819.4819.4819.4819.480.00净值175.32155.84136.36116.8897.4077.9258.4438.9619.480.000.002递延资产25194.90摊销38.9838.9838.9838.9838.980.000.000.000.000.000.00净值155.92116.9477.9638.980.000.000.000.000.000.000.003无形及递延资产合计2101139.70摊销133.46133.46133.46133.46133.4694.4894.4894.4894.4894.480.00净值1006.24872.78739.32605.86472.40377.92283.44188.9694.480.000.0081长春市工程咨询服务中心 XX总成本费用估算表单位：万元序号项目第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年第十三年生产负荷0.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.001外购原材料0.00609.28761.60761.60761.60761.60761.60761.60761.60761.60761.60761.60761.602外购燃料及动力0.00114.47143.09143.09143.09143.09143.09143.09143.09143.09143.09143.09143.093工资及福利费345.60345.60345.60345.60345.60345.60345.60345.60345.60345.60345.60345.604修理费88.1588.1588.1588.1588.1588.1588.1588.1588.1588.1588.1588.155折旧费0.00313.31313.31313.31313.31313.31313.31313.31313.31313.31313.3154.9054.906维简费7摊销费0.00133.46133.46133.46133.46133.4694.4894.4894.4894.4894.480.000.008利息支出0.00232.56208.08183.60159.12134.64104.6599.1493.6488.1382.6277.1171.609其他费用1000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.00其中:土地使用税10总成本费用0.002836.832993.292968.812944.332919.852850.882845.372839.872834.362828.852470.452464.94其中:1.固定成本0.001880.521880.521880.521880.521880.521841.541841.541841.541841.541841.541488.651488.652.可变成本0.00956.311112.771088.291063.811039.331009.341003.83998.33992.82987.31981.80976.2911经营成本0.002157.502338.442338.442338.442338.442338.442338.442338.442338.442338.442338.442338.4481长春市工程咨询服务中心 XX总成本费用估算表单位：万元序号项目第十四年第十五年第十六年第十七年第十八年第十九年第二十年第二一年第二二年第二三年第二四年第二五年合计生产负荷100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.001外购原材料761.60761.60761.60761.60761.60761.60761.60761.60761.60761.60761.60761.6018126.082外购燃料及动力143.09143.09143.09143.09143.09143.09143.09143.09143.09143.09143.09143.093405.543工资及福利费345.60345.60345.60345.60345.60345.60345.60345.60345.60345.60345.60345.608294.404修理费88.1588.1588.1588.1588.1588.1588.1588.1588.1588.1588.1588.152115.605折旧费54.9054.9054.9054.9054.9054.9054.9054.9054.9054.9054.9054.903901.706维简费7摊销费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001139.708利息支出66.1060.5955.0849.5744.0638.5633.0527.5422.0316.5211.025.511964.529其他费用1000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.0024000.00其中:土地使用税10总成本费用2459.442453.932448.422442.912437.402431.902426.392420.882415.372409.862404.362398.8562947.54其中:1.固定成本1488.651488.651488.651488.651488.651488.651488.651488.651488.651488.651488.651488.6539451.402.可变成本970.79965.28959.77954.26948.75943.25937.74932.23926.72921.21915.71910.2023496.1411经营成本2338.442338.442338.442338.442338.442338.442338.442338.442338.442338.442338.442338.4455941.6281长春市工程咨询服务中心 XX产品销售收入和销售税金及附加估算表单位：万元序号项目单位产量单价第一年第二年1产品销售收入产量收入产量收入18.983915.6023.734895.301.1XPS复合节能砌块万立方米11.50270.009.202484.0011.503105.001.2炉渣粉煤灰空心砌块万立方米5.55130.004.44577.205.55721.501.3多排孔承重砌块6.68160.005.34854.406.681068.802销售税金及附加534.24667.922.1增值税485.67607.202.2资源税2.3城市维护建设税34.0042.502.4教育费附加14.5718.2284长春市工程咨询服务中心 XX借款还本付息计算表单位：万元序号项目利率（％）第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年第十三年第十四年1软借款及还本付息5.5081.1年初借款本息累计2000.002000.002000.002000.002000.001900.001800.001700.001600.001500.001400.001300.001200.001.11本金2000.002000.002000.002000.002000.001900.001800.001700.001600.001500.001400.001300.001200.001.12建设期利息1.2本年借款2000.001.3本年应计利息55.08110.16110.16110.16110.16110.16104.6599.1493.6488.1382.6277.1171.6066.101.4本年还本100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.001.5本年付息55.08110.16110.16110.16110.16110.16104.6599.1493.6488.1382.6277.1171.6066.102硬借款及还本付息6.122.1年初借款本息累计2000.001600.001200.00800.00400.002.11本金2000.001600.001200.00800.00400.002.12建设期利息2.2本年借款2000.002.3本年应计利息61.20122.4097.9273.4448.9624.482.4本年还本400.00400.00400.00400.00400.002.5本年付息61.20122.4097.9273.4448.9624.483偿还借款本金资金来源3.1未分配利润328.36744.16758.92773.68788.44830.02833.35836.67839.99843.321059.431062.751066.073.2折旧313.31313.31313.31313.31313.31313.31313.31313.31313.31313.3154.9054.9054.903.3摊销133.46133.46133.46133.46133.4694.4894.4894.4894.4894.480.000.000.00合计775.131190.931205.691220.451235.211237.811241.141244.461247.781251.111114.331117.651120.9784长春市工程咨询服务中心 XX借款还本付息计算表单位：万元序号项目利率（％）第十五年第十六年第十七年第十八年第十九年第二十年第二一年第二二年第二三年第二四年第二五年1软借款及还本付息5.5081.1年初借款本息累计1100.001000.00900.00800.00700.00600.00500.00400.00300.00200.00100.001.11本金1100.001000.00900.00800.00700.00600.00500.00400.00300.00200.00100.001.12建设期利息1.2本年借款1.3本年应计利息60.5955.0849.5744.0638.5633.0527.5422.0316.5211.025.511.4本年还本100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.001.5本年付息60.5955.0849.5744.0638.5633.0527.5422.0316.5211.025.512硬借款及还本付息6.122.1年初借款本息累计2.11本金2.12建设期利息2.2本年借款2.3本年应计利息2.4本年还本2.5本年付息3偿还借款本金资金来源3.1未分配利润1069.391072.711076.031079.361082.671085.991089.321092.641095.971099.281102.613.2折旧54.9054.9054.9054.9054.9054.9054.9054.9054.9054.9054.903.3摊销合计1124.291127.611130.931134.261137.571140.891144.221147.541150.871154.181157.5184长春市工程咨询服务中心'