年产2套汽车零部件自动化装备建设项目可行性研究报告

'年产2套汽车零部件自动化装备建设项目可行性研究报告 1.总论1.总论1.1项目背景及项目概况1.1.1项目背景《2010中国汽车产业发展报告》显示，“十二五”期间中国汽车市场仍将处于高速发展阶段，年汽车产量将稳定在1500万辆以上，2015年的汽车产量预计将超过2000万辆，达到年产量3000万辆的规模，汽车产销量都将稳居全球第一位，全球汽车产销中心将逐渐向中国转移。“十二五”是我国产量跃居世界第一后，实现由汽车大国向汽车强国转变的关键时期。汽车产业的发展离不开制造装备业的支撑，因此，提高我国汽车工业装备的自主开发能力和创新能力是振兴民族汽车业的关键。装备制造业支撑汽车工业由大到强任重而道远。发展作为汽车产业制造装备之一的汽车零部件自动化生产线，具有重大的战略意义汽车制造装备分为整车制造装备和零部件制造装备两大类。XX##公司在未来5至10年的发展规划中，侧重于汽车关键零部件制造的成套技术装备的开发与制造，朝着多车型柔性化、高节拍无人化方向发展。基于上述情况，为尽快满足汽车装备的国产化、高端化、自主化需求，XXXXXXXX#有限责任公司提出了本项目的建设。-60- 1.总论1.1.2项目名称XXXXXXXX#有限责任公司年产2套汽车零部件自动化装备制造生产线项目。1.1.3项目建设地点本项目改扩建地点位于XXXX####开发区。1.1.4建设单位概况承办单位：XXXXXXXX#有限责任公司法人代表：XX注册资金：贰仟万元人民币注册地点：XX##市XX##经济类型：企业性质：信誉等级：AAA单位概况：XXXXXXXX#有限责任公司（以下简称“XX##公司”），成立于1998年，是XX##市高新技术企业。是一个集设计、制造、服务为一体的现代化公司。1.2项目承办单位具备的优势1.2.1技术优势XX##公司内设有研发中心，具有40余人的研发团队，汇集了优秀的开发、设计及科研人员。具有丰富的专业知识和多年的汽车装备设计、开发经验。-60- 1.总论XX##公司坚持技术先导与自主创新，不断攻克汽车自动化装备领域的技术难关，开发具有自主知识产权的汽车制造自动化成套装备，现在已经快速成长为一家专业从事汽车制造自动化成套装备整体解决方案的高新技术企业，产品涵盖汽车及关键零部件自动化装配与测试、工业机器人集成应用系统、汽车制造自动化成套装备等。1.2.2职工队伍优势XX##公司拥有机械、电子、和管理等一批高级专家。现有各类高、中级技术人员69人，高级技工、技师35人，占职工总数的45%。专业涵盖了机械科学与工程、过程装备与控制、机电设备及自动化、土建工程、钢结构、机械电子工程、软件工程、通讯、高分子、汽车声学、计算机等领域、学科。1.2.3企业优势为了扩大规模，实现产业升级，达到企业规模效应优势，XXXXXXXX#有限责任公司已在XXXX####购置土地38000m2，规划建筑面积约26000m2，建设汽车零部件自动化生产线生产基地、研发中心，目前已经完成了一期工程的投资与建设工作。1.3资金申请报告编制依据①《投资项目可行性研究指南》（试用版）。②《关于2011年重点产业振兴和技术改造专项、工业中小企业技术改造专项等有关工作的通知》XX##号。1.4申请专项资金支持的主要原因-60- 1.总论本项目为XX##等汽车总装厂及配套零部件供应商对自动化装备需求配套供给，市场需求潜力巨大。本项目建设单位XX##公司拥有雄厚的研发能力，并具备了一定规模的制造能力，所开发的装备设备均为自主开发研制，具有自主知识产权，已得到XX##及外围零部件配套企业（大部分为外资及合资企业）的多方认可。本项目拟购置的主要设备为当前比较先进、成熟的设备，能够保证本项目产品开发及制造要求。通过引进一批高端技术、管理人才，充实现有研发队伍及管理团队，进一步提升针对高精尖设备的开发、设计能力，同时提升企业项目整合及管理能力；通过扩建厂房、新建精密机加车间、增设配套设备，进一步扩大生产高端成套汽车零部件装备设备及配套检验试验设备的能力。XXXXXXXX#有限责任公司，侧重于汽车关键零部件制造的成套技术装备的开发，朝着多车型柔性化、高节拍无人化方向发展，达到国外同等类型设备的技术水平。如果中国的汽车产业能实现成套装备整体化、关键零部件装配与测试自动化、工业机器人集成化，中国的汽车产业所产生的经济效益和社会效益将不可估量，公司正朝着这个目标而努力拼搏着。但是企业现面临如下问题：仍有一部分设备和软件缺口需要填补，很多设备必须择优选购或依靠进口，-60- 1.总论这类设备的价格往往比较昂贵，必须有充足的资金作保证。现拟申请专项资金的支持，以保证本项目技术改造能够如期完工，尽早达到设计产能，所以企业向国家或省里有关部门申请专项资金扶持。1.5政策依据①2009年１月１４日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议审议通过了《汽车产业调整和振兴规划》，其中第3条“ 要支持企业自主创新和技术改造。今后三年中央安排100亿元专项资金，重点支持企业技术创新、技术改造和新能源汽车及零部件发展。”②2009年1月30日召开的全省汽车零部件深度国产化工作会议，要求加快汽车零部件的深度国产化，一汽深度国产化项目涉及6个车型，84大类产品，其中成套技术装备国产化占很重要的地位。③国内生产的国外品牌轿车成套技术装备，一直被国外垄断，XXXXXXXX#有限责任公司打破国外技术和价格的垄断地位，国家和省市应该给与企业支持。-60- 1.总论-60- 2.市场预测2.市场预测2.1汽车零部件自动化装备制造生产线的现状与趋势2010年中国全年汽车产销量较去年分别累计增长44.3%和30.4%，汽车产业已经成为国民经济的支柱性产业。汽车装备制造业作为汽车产业的相关行业，对整个汽车产业的发展发挥着巨大的支撑作用。我国要实现由汽车大国到汽车强国的转变，对汽车装备制造业而言既是挑战又是机遇。l我国汽车零部件自动化装备制造业的现状①技术水平相对落后②自主创新能力欠缺③服务意识与水平落后l我国汽车装备制造业发展前景及趋势①市场需求方面进入21世纪以来，我国汽车产业以全球瞩目的速度蓬勃发展，即便是在经济危机的冲击下，2008年产销量依然保持了5%以上的增长势头，2009年更是迈进千万辆级汽车生产大国。国内外专家对中国汽车产业的发展都持乐观态度。汽车产业的发展水平从根本上保证了汽车装备制造业的需求空间。而当今汽车市场的激烈竞争中，汽车制造企业不断开发新产品，推出新型汽车，尤其是轿车、MPV、SUV-60- 2.市场预测，其车身外形可以说一年几变。因此汽车的冲压模具、车身焊装的拼焊夹具、涂装线以及与装配有关的调整线和总装线等都需要不断调整和技术改造。汽车装备是为汽车产业产品结构调整和产品升级换代服务的，汽车市场快速更新换代的特点，保证了汽车装备制造业的市场活力。②技术方面汽车产业对装备技术的要求主要有：柔性好、效率高、精度高、可靠性好以及成套性好。要满足汽车产业的要求，国内汽车装备制造业必须要把握好未来15年的战略机遇期，瞄准汽车装备市场的潜在需求和核心技术，一方面做好对前沿科技的引进，完成引进—吸收—二次开发的过程，利用后发优势，逐步弥补国内装备制造水平与国际先进水平的差距；另一方面，招收高科技人才、进行产学研合作、组建汽车制造装备研发中心等，尽可能提升科技研发水平，研发出适合国情和市场的新产品、新工艺。③服务方面国际一流汽车装备供应商提出全面解决方案是基于自身强大的创新能力和综合技术实力。而国内汽车装备制造业从整体上讲,-60- 2.市场预测还缺乏将工艺系统、物流系统、信息系统集成为制造单元或生产线的成熟经验和技术。但全面解决方案是符合市场需求的先进模式，国内汽车装备供应商应当对之学习和研究。传统售后服务方面，无论是服务意识还是服务水平方面，都需要进行提高。汽车装备投资金额大、使用寿命长、可靠性要求高，因此良好的售后服务对汽车装备制造商维持长期客户关系起到至关重要的作用。我国汽车装备制造业对汽车产业的发展做出了重大贡献，却因为发展基础薄弱以及汽车产业提出的越来越高的要求，当今汽车装备制造业的发展是紧迫而艰巨的。但是通过国家的政策扶助、汽车装备企业的努力，我国汽车装备制造业一定可以奋起直追，实现与汽车产业的联动发展。2.2汽车零部件自动化装备制造生产线市场供需预测2.2.1市场供应现状经过连续多年的高速发展，中国逐渐成为新兴的世界级汽车及零部件制造中心。汽车制造所需的高质量、标准化和高效率，都对中国的汽车制造业提出了更高的挑战，对先进技术与装备的需求更加殷切。2.2.2市场需求预测事实上，在成长期中的我国汽车工业需要大量先进制造装备，以实现优质、高效、低耗、清洁、灵活的生产。“十五”期间，汽车工业对各种技术装备的需求总量价值约在600亿元左右。“十一五”汽车工业对装备的需求将不断扩大，预计将超过1000亿元。XX##公司利用XX##汽车产业集群优势，依托XX##研发中心各个专业学科的高技术人才，着力研发具有自主知识产权的汽车先进技术装备。目前，已经在汽车关键零部件柔性装配生产线、工业机器人集成应用、汽车试验技术与试验装备和其他自动化装备方面取得一批拥有自主知识产权的科研成果，XX##-60- 2.市场预测公司始终按照精益、敏捷的理念来设计新一代的柔性自动生产线。XX##公司在未来的发展规划中明确指出了发展思路：“提高装备设计、制造和集成能力，以促进企业技术创新为突破口，通过技术攻关，基本实现重大成套技术装备、汽车零部件高端装配自动线、测试设备、检测设备的自主设计制造。向着高效、高精度成套设备则包括：冲压自动线、精密铸件自动线、机器人焊装自动化成套装备、机器人喷装成套设备、自动化成套设备、轻体材料（铝、镁、钛）成形与加工成套设备的方向发展。-60- 3.建设规模与预期目标3.建设规模与预期目标3.1建设规模改扩建厂房2012m2，扩建研发中心2000m2，新购置设备30台（套），实现年承接2条以上1000万以上汽车零部件装备制造生产线项目的能力。3.2建设内容①改扩建厂房对厂区内3#、5#厂房进行改扩建工作，新建基础实验室，新建机加后续检验室，新建精密机加车间，新建装配车间。扩建库存区、物流区、进行地面防尘施工、厂房内吊车升级、厂房内功能分区、设备布局优化、扩大电气装配区、采暖系统增容、电力增容、购置配套设备、改造升级现有设备、自制部分专机设备等。②改扩建研发中心改扩建研发中心：对高新区厂区内办公楼2、7、8层进行装修、新建大会议室、购置电脑、服务器等配套办公设施、铺设研发专用局域网络、安防系统、购置CAE辅助设计软件、购置企业管理软件。3.3预期目标①技术装备水平：通过扩建厂房、新建精密机加车间、增设配套设备，进一步扩大生产高端成套汽车零部件装备设备及配套检验试验设备的能力；-60- 3.建设规模与预期目标②产品性能和档次：侧重于汽车关键零部件制造的成套技术装备的开发，朝着多车型柔性化、高节拍无人化方向发展，达到国外同等类型设备的技术水平。-60- 3.建设规模与预期目标③经济目标：通过改扩建，新增年产值2000万元人民币，新增利润300万元人民币，新增利税60万元人民币。-60- 3.建设规模与预期目标-60- 4.厂址选择4.厂址选择4.1厂址选择的一般原则①符合国家、地区和城乡规划的要求；②满足项目对原材料、能源、水和人力的供应，生产工艺和营销的要求；③节约和效益的原则；④安全的原则；⑤实事求是的原则；⑥注意环境保护，以人为本，减少对生态和环境的影响。4.2厂址所在位置现状4.2.1地点与地理位置本项目拟选厂址为位于XX##高新技术产业开发区内的XXXXXXXX#有限责任公司现有厂区。XXXX####开发区依托自身优势，大力实施主导产业扩张，形成了生物医药、光电技术、先进制造技术、信息技术和新材料五大主导产业，初步走出了一条规模化、集群化、国际化、特色化产业发展道路，形成了较为明显的产业集聚优势。通过实施重点园区带动和大项目支撑战略，先后规划建设了XX##园等产业园区。目前，区内汽车及零部件企业发展到XX##余户，成为全市汽车关键零部件和外商投资企业的密集区；生物医药企业发展到XX##-60- 4.厂址选择户，形成了生物疫苗、基因工程和现代中药三大类主导产品；光电信息技术企业发展到XX##余户，形成了光电显示、光电器件和网络安全软件等特色企业群。厂区北侧为XX##路，东、西和南侧为XX##高新技术产业开发区的储备中心。交通比较便利。4.2.2厂址土地权属及占地面积本项目拟选厂址土地为XX##公司于2007年征用，总占地面积约38000m2，本项目拟占用其中3012m2。4.2.3土地利用现状现有厂区占地面积38000m2，已建设厂房、研发楼等，总建筑面积26000m2。本项目拟利用生产车间3#的全部和生产车间5#的部分空间，研发办公楼2层的全部和7、8层的部分空间，总建筑面积3012m2，目前厂房1#生产车间改扩建工作以及研发办公楼2层装修及配套设施完善工作已初步完工。4.3厂址建设条件4.3.1地形、地貌、地震情况XX##市属XXXX####东部边缘，城区下部分布着深厚的白垩系泉头组，为一套红色较粗粒碎屑岩，均为不透水层或含水性极微层，地层深厚，岩层致密，倾角很小。对大型、特大型建筑基础置于基岩上最为有利。依据国家标准《建筑抗震设计规范》（GB50011—2001），XX##市-60- 4.厂址选择的抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g。4.3.2工程地址与水文地质根据区域内已建工程地质报告，工程地质指标如下：①亚粘土层：属中等压缩性土，fk=0.17MPa；②淤泥质亚粘土层：属中－高压缩性土，fk=0.12MPa；③砾质中粗砂层：属稍密－中密土，fk=0.24～0.28MPa。场区勘察深度内地下稳定水位3.84m，粗砂为含水层，微具承压性，地下水年变化幅度1.00～2.00m，地下水由大气降水补给，向下游排泄，根据区域水文地质资料，地下水、土对砼无腐蚀性。XX##市的地表水属XX##的中下游，还有XX##等流经境内，有XX##等主要XX##处；市区的地表水，较大的河流为XX##的支流，也是XX##及其支流XX##等。由于市区的下部基岩为中生代白垩纪红色岩系，岩层致密，为一不透水层或含水水性极微，因而无深层地下水源，故地下水贫乏。4.3.3气候条件XX##市的气侯介于东部山地湿润与西部平原半干旱区之间的过渡带，属温带大陆性半湿润季风气侯类型。东部和南部虽距海洋不远，但由于长白山地的阻档，消弱了夏季风的作用；西部和北部为地势平坦的松辽平原，西伯利亚极地大陆气团畅通无阻，各季风的势力影响很大，故气侯部的特点是冬季严寒漫长，春季干旱多风，夏季温暖短促，秋季晴朗温差大。-60- 4.厂址选择年平均气温：4.9℃极端最高气温：39.5℃极端最低气温：-39.8℃年平均相对湿度：67%年平均降水量：600.7mm标准冻深：1.69m最大积雪厚度：310mm全年主导风向：西南风年最大风频：15.8％年平均风速：3.9m/s地下水对混凝土无侵蚀性。4.3.4交通运输条件本项目厂址北侧为XX##，是开发区内的主干路，通过XX##与城内外沟通，交通比较便捷。4.3.5公共设施条件①给排水生产和生活用水由市政自来水供给，供水管线已接入厂区生产水池和生活水池，可以满足本项目生产和生活用水要求。厂区附近有市政排水系统。排水系统为分流制排水，雨水汇集到厂区内排水管后排放到厂区外市政雨水管网中。-60- 4.厂址选择本项目新建车间有少量的生产清洗污水，经厂区污水处理站预处理达到排放标准后排入市政污水管网，生活污水经厂区内原有隔油池、化粪池初步处理后排放到厂区外市政污水管网中。②电力厂区供电现由高新区供电局供给，经10kV高压电缆埋地敷设至厂区已建的变电所。经变电所降压后供给各车间使用。厂区变电所已安置了变压器、配电柜等设施，变压器总容量约3000kVA，设计时已经考虑了本项目的设备装机容量。③厂区供热由XX##热电三厂供给，供热能力充足。供热主干管已接入厂区，本项目仅连接至主干管即可。④通讯通讯拟由现有厂区内的通讯线路引入，可以满足需要。-60- 5.技术方案、设备方案和工程方案5.技术方案、设备方案和工程方案5.1设计原则①符合国家有关政策法规；②满足项目建设单位要求；③采用先进、适用和前瞻性技术；④满足环保和可持续发展的要求；⑤适应市场变化，根据国内外市场需求，灵活生产多种产品；⑥多方案比较，满足投资要求。5.2技术方案选择5.2.1技术开发、制造流程5.2.1.1技术来源本项目采用的技术全部为XX##公司自主开发，XX##公司对该技术拥有所有权。5.2.1.2设计研发根据行业标准技术要求及客户项目技术要求说明书，对汽车零部件自动化装备制造生产线进行总体规划设计，初期原型机研发设计、对各个生产线的各个工序设备进行详细的方案设计、图纸设计、加工制造工艺选择编排、装配工艺选择编排、表面处理选择编排等详细的设计研发、装配制造流程。-60- 5.技术方案、设备方案和工程方案使用三维建模软件CATIA、UG、PDF进行整体的机械设计开发，图纸设计采用CAD、CAXA、CATIA工程制图软件进行最终的加工制造图纸出图，结构校核采用STAAD、PKPM软件，局部应力校核采用ANSYS软件。使用VC、VB、Labview、Step7、WinCC、专用组态软件等进行电气自动化设计及总体软件编制，使用EPLAN、ElectricalCAD等设计软件进行电气图纸设计。5.2.1.3加工制造①机械加工：使用卧式车床、数控车床、立式铣床、龙门铣床、多功能铣床、加工中心、平面磨床、外圆磨床、线切割、点火化、摇臂钻床、台式钻床、立式钻床等设备实现生产线基础部件的加工制造。②组装装配：使用埋弧焊、氩弧焊、气割、便携式螺栓拧紧机、悬吊机械；③表面处理及涂装：专用金属表面处理生产线进行镀锌、镀锌镍、镀络、阳极化、发蓝等；专用喷涂车间、喷丸吹沙设备、清洗设备进行结构件表面喷涂处理。5.2.1.4电气装配、调试①电气装配：专用电气加工操作区，采用工业控制主机、西门子S7-300/400系类、三菱FX2N/Q系类、欧姆龙CP1H系列PLC作为主控制器，进行标准控制柜装配、现场标准线插制作、设备装配布线；使用设备为，便携式压线机、线号打印机、专用钻孔设备、拉铆设备。②电气调试：采用VB、VC、LabView、Step7、WinCC、OmronProX等软件进行设备的调试运行。-60- 5.技术方案、设备方案和工程方案-60- 5.技术方案、设备方案和工程方案图5-1制造流程简图5.3设备方案5.3.1设备选择原则①设备选择遵循技术先进、可靠和经济合理的原则；②选用与项目规模相配套的生产设备，尽量采用自动化程度高、劳动强度低、劳动生产率高、污染小的成套设备；③主要设备之间、主要设备与辅助设备之间的能力相互配套；④设备质量、性能成熟，以保证生产的稳定和产品质量；⑤设备选择应在保证性能质量的前提下，力求经济合理；⑥选用设备时，应符合国家和有关部门颁布的相关技术标准要求。5.3.2主要设备选择根据选定的生产工艺流程和生产规模以及设备选择原则，确定本项目选择方案。本项目生产车间共需主要生产设备60台（套），其中已购置（自制）设备30台（套），尚需购置30台（套）。设计、校核软件等共计13套，其中已购置6套，尚需购置7套，详细情况见表5-2、5-3。-60- 5.技术方案、设备方案和工程方案主要设备一览表表5-2序号设备名称型号单位数量厂商备注1加工中心HC10000PL台2　2数控铣床XKV1600台5已具备43立式铣床X53K台5已具备34卧式车床CA6161A台5已具备35外圆磨床MGB1420E台2　6平面磨床M7160台4已具备1台7CS系列全自动锯床CS-280HA台4已具备1台8自动埋弧焊接机MZ-1000台4已具备2台9IGBT管直流氩弧焊机WS-200台3已具备10IGBT管直流氩弧焊机WS-300台2已具备-60- 5.技术方案、设备方案和工程方案11IGBT管直流氩弧焊机WS-400台1已具备12线切割DK7720台5已具备3台13激光雕刻机GY-1325/1215台3　14线号打印机TP66I台5已具备2台15液压式压线机GU10台5已具备1台16激光测距仪DISTOD3套2已具备17装配平台HT01-028台3已具备2台　　　　　　　　合计　　60　　所需设计软件一览表表5-3-60- 5.技术方案、设备方案和工程方案序号名称型号单位数量备注1三维设计软件CATIAV5R19套5已具备1套2钢构校核软件STAAD套2已具备1套3应力分析软件ANSYS套2已具备4编程软件STEP7V5.4套2已具备1套5编程软件FLEXIBLEWINCCV5.4套2已具备1套合计13-60- 5.技术方案、设备方案和工程方案5.4工程方案5.4.1建筑设计5.4.1.1建筑设计要求建筑设计时在充分满足工艺流程的前提下，尽量体现定位准确，脉络清楚、有机伸展、灵活合隔、结构单一、施工方便等方面的优越性。立面设计力求简练、明快、清新、大方、雅致、色彩按建设方的要求以白色为主，使整个厂区内的建筑群体统一协调，融为一体。5.4.1.2建筑设计依据①《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；②《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T16-92）；③《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）；④《低压配电设计规范》（GB50054-95）；⑤《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94，2001年版）；⑥《民用建筑照明设计规范》（GBJ133-90）；⑦《砌体结构设计规范》（GB50003-2001）；⑧《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003年版）。5.4.2建筑内容5.4.2.1生产车间本项目对3#及5#生产厂房进行改扩建，改扩建总建筑面积2012m2，目前3#生产厂房的改扩建工作已初步完工，并已投产，后续将对5#生产厂房进行改扩建工作，在5-60- 5.技术方案、设备方案和工程方案#厂房内新建基础实验室、机加后续检验、精密机加车间、装配车间。除此之外后续扩建库存区、物流区，进行地面防尘施工、厂房内吊车升级、扩大电气装配区、进行采暖系统增容、电力增容等。5.4.2.2研发中心改扩建研发中心2000m2，厂区内研发办公楼2、7、8层进行装修、新建大会议室、购置配套电脑、服务器等配套办公设施、铺设研发专用局域网络、安防系统。目前办公楼的2层装修及配套设施完善工作已初步完成，并已投入使用。-60- 5.技术方案、设备方案和工程方案-60- 6.总图运输与公用辅助工程6.总图运输与公用辅助工程6.1总图布置原则和依据6.1.1原则1、满足生产工艺的要求，使厂内外运输配合协调；2、保证有良好的生产联系和工作环境；3、总平面布置要因地制宜，节约用地。6.1.2依据1、建设单位提供的厂区现状图；2、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；3、《工业企业总平面设计规范》（GB50187-93）；4、《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB50046-1995）；5、工艺专业提供的有关图纸及资料。6.2总平面布置与运输6.2.1总平面布置本项目厂区总平面布置根据项目的实际情况考虑到生产工艺流程的连续性及合理性以及建筑防火、卫生安全、节约用地、节约能源的原则设计；结合厂区地形、地质、用水、用电等自然条件和周边环境，合理地布局车间、道路等，以达到生产方便、劳动生产率提高、运输通畅、快捷降低运输成本、美化环境的目的，为生产办公提供良好的工作条件。-60- 6.总图运输与公用辅助工程-60- 6.总图运输与公用辅助工程总平面指标一览表表6-1序号内容指标（m2）备注一总体指标1厂区总占地面积380002厂区总建筑面积26000二本项目指标1占地面积30122生产车间建筑面积20123研发中心建筑面积20006.2.2运输6.2.2.1运输量本项目实施后全年运输量为383.68吨，其中运入量为192.78吨，运出量为190.90吨。6.2.2.2运输方式为保证供应、提高效率和降低成本，外部运输方式全部采用公路汽车运输，由XX##公司自有运力解决。6.3公用辅助工程6.3.1给排水工程6.3.1.1给水工程-60- 6.总图运输与公用辅助工程厂区内已接入市政供水管网，本项目只需将管网引入到加工车间即可。本项目新增生产定员30人，其中生活用水按50L/（人·日）计，按年工作日为330天计算，年生活用水量495m3；生产车间生产及清-60- 6.总图运输与公用辅助工程洁用水平均按50L/日估算，年增加用水量约为16.5m3。本项目全年用水量约为511.5m3。6.3.1.2排水工程厂区排水为分流制排水系统，雨水汇集到厂区内排水管后排水市政雨水管网。生产污水和生活污水经污水处理系统处理达到排放标准后排入市政污水管网。6.3.2供电工程6.3.2.1供电负荷经估算，本项目总装机容量约160kW，全部为三级负荷。6.3.2.2供电回路及电压等级的确定本项目现有厂区采用单回路供电，供电电压等级为10kV。6.3.2.3电源选择本项目供电电源由高新区市政变电室10kV电源通过穿地下电缆方式引入厂区变电所。经由变电所降压后引出低压线路至用电区域。6.3.2.4厂内供电输变电方式及设备设施供电电源为10kV，0.6／1kV三相交流电源。车间照明采用BV-450／750V阻燃电线。并穿阻燃型硬质塑料管，车间照明设计结合场所按规定标准配置。6.4通讯工程本项目拟利用厂区现有外线电话和宽带网络，终端直接接入。6.5供热设施-60- 6.总图运输与公用辅助工程本项目需采暖的建筑为生产车间，经计算，需采暖面积约为2012m2，由于车间是高大空间，因此采暖热指标按100W/m2估算，总热负荷为201.2kW。厂区供热由XXXX####统一供给，供热能力能够满足本项目需要。6.6道路和硬化为保证厂区内正常运输和满足消防要求，本项目利用原厂区内的道路为主路，沿新建车间四周修建环形道路与通过连接线与厂区主路相连，新建道路宽为6m，面积约1776m2，以能够满足正常运输和消防要求。6.7绿化在新建车间四周种植草皮等绿化，绿化带宽约2m，绿化面积为544m2。-60- 6.总图运输与公用辅助工程7.节能7.1节能概述本项目采用XX##公司自主研发的生产工艺及相配套的专业生产设备进行汽车零部件自动化装备制造生产线的生产，结合已经积累的丰富的管理经验，从工艺到设备，从生产装置到公用工程多方面采取节能措施，降低能源消耗，提高资源利用率。降低生产成本，提高企业经济效益。7.2节能遵循的标准及规范1、《中华人民共和国节约能源法》；2、《中国节能技术政策大纲》；3、《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）；4、《民用建筑节能设计标准》（采暖居住建筑部分）（JGJ26-95）；5、《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）；6、《节水型企业评价导则》（GB/T7119-2006）；7、《评价企业合理用电技术导则》（GB/T3485-1998）；8、《评价企业合理用热技术导则》（GB/T3486-1993）；9、《企业节能量计算方法》（GB/T13234-1991）；10、《吉林省节约能源条例》；11、《吉林省固定资产投资项目节能评估和审查管理办法》。-60- 6.总图运输与公用辅助工程7.3项目实施用能情况本项目建成后，主要用能为热和电等。其折标量详见表7-1。-60- 7.节能项目产品使用的能源种类及数量测算表表7-1分类品种实物量折标系数折标量（tce）外购二次能源热量4846GJ0.0341Kg/Mj165.34外购二次能源电力29.70万KW.H0.1229千克/千瓦时36.50折标煤合计201.847.4可比能耗万元产值能耗＝年综合能耗/销售收入＝201.84tce/2000万元=0.10092tce/万元7.5项目所在地能源供应状况分析项目所在地为XXXX####开发区，开发区内各项基础设施完备，供应量充足，能够保障本项目运行需要。7.6节能措施和节能效果分析本企业能源消耗主要方面是电力、热量等，采用大量用电的加工设备，是能源主要消耗重要方面。由于国际国内能源价格的不断上涨，能源利用越来越受重视、因此本工程的工艺设备均选用生产效率高，能耗低的先进生产设备，变压器增加电容补偿器，降低无功消耗电量，安装节能设备等。减少车间无功电流引起的损耗，采用集中补偿措施，进行无功功率补偿，补偿系数0.9以上-60- 7.节能。车间照明采用高效节能的金属卤素灯，单灯配有电容补偿器。①采用高效节能的电力设备。②供热管道保温采用高效节能的岩棉保温材料，以减少管道热损失。③建筑物墙体选用符合节能保温要求的新型复合墙体材料，其节能效果显著，可以达到北方建筑物节能50%的要求。④为了提高能源的利用率，减少电能损失，室内照明均采用节能光源照明，建筑物尽量南北朝向布置，充分利用日光的采暖与采光。7.7节能管理机构设置管理机构及人员编制表全厂职能部门工序或工段班组机构名称节能领导小组节能办公室计量计量员编制人员专职12兼职221-60- 8.环境影响评价8.环境影响评价本篇章为对本项目在实施过程中可能造成的污染和采取的措施的论述，仅为一般性定性和定量的描述。8.1厂址环境条件本项目建设地点位于XX##高新技术产业开发区XX##交汇处的东南角，XXXXXXXX#有限责任公司院内。大气环境质量相对较好，环境空气质量符合二级标准要求，尚有一定的环境容量。厂区周围无名胜古迹和风景区，也无特殊要求的保护区。8.2设计依据①《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；②《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）；③《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-1990）；④《污水综合排放标准》（GB8978-1996）。8.3项目建设和生产对环境的影响8.3.1项目建设期对环境的影响废水：来自施工所产生的废水以及由于施工人员进驻带来的生活废水，生活废水含有COD、BOD5、SS、氨氮及油类。废气：主要来自搅拌、运输车辆的尾气以及施工队伍进驻产生的生活废气。汽车尾气中的污染物主要有CO、SO2、碳氢化合物及NOX。-60- 8.环境影响评价扬尘：来源包括土方的挖掘、堆放和清运过程造成的扬尘；建筑水泥、白灰、砂子等装卸、堆放的扬尘；搅拌车辆、运输车辆往来造成的扬尘、施工垃圾的堆放和清运过程造成的扬尘。噪声：区域内各建筑物建设过程中的运输车辆和机械设备等产生的噪声。本项目建设阶段各机械设备的动力噪声源声压级一般在75dB(A)以上（负载，距源10m处）。8.3.2项目生产期对环境的影响污水：主要是生活污水。废渣：加工产生的下角料等固体废弃物以及生活垃圾。噪声：机械设备等运行产生的噪声，动力配电设备产生运行噪声。8.4环境保护措施方案8.4.1建设期环境保护措施粉尘：水泥、沙石在运输与堆放时注意覆盖及密闭保存。避免在大风天气条件下施工，对现场的弃土、石料及时洒水、防尘。废水：主要是生活污水，直接收集排放到污水管网。废气：通过对施工车辆进行严格检修及维护，严禁排放超标车辆进入施工现场，对车流进行合理规划。噪声：按照当地的要求时间进行建筑施工，过往车辆禁止鸣笛。固体废弃物：对建筑垃圾及时清运，生活垃圾设垃圾箱，收集后由市政环卫部门统一运至城市垃圾处理场集中处理。8.4.2生产期环境保护措施8.4.2.1污水治理方案-60- 8.环境影响评价根据污染源调查及分析，本项目新增废水排放量约为500m3/年，主要是生活污水。生活污水先经隔油池、化粪池处理后再排入厂区外市政污水管网统一处理。生产污水收集经厂区污水处理站处理达标后排放。8.4.2.2废渣处理方案加工产生的下脚废料等，可回收利用，采取定点存放、定期外运至有关回收部门的方式处理。生活垃圾收集后，由城市环卫部门统一运至城市垃圾处理场进行处理。8.4.2.3废气治理方案生产过程中产生的废气通过车间内的排风机自然排放。8.4.2.4噪声治理方案本项目噪声主要来源于车间内各种机加设备、空压机房等，拟采取以下噪声防治措施：①首先从作业时间上进行控制，采用一班工作制，夜间不生产，从而消除了夜间噪声的影响。②生产车间的噪声防治措施厂房设置为全封闭式，通过全车间的通风换气来保证车间内的空气流通。本项目车间面积较大，车间内设备较多，因而多数的声源易在车间内形成强混响声场。对每台设备单独采取措施进行处理具有一定的难度，可采取厂房内墙表面敷设吸声材料——-60- 8.环境影响评价吸声棉等，车间顶部安装吸声板，以降低噪声污染；对于新增设备选择低噪声和符合国家噪声标准的设备；设备安装时基础部分应做减振处理，设备连接部位调整至平衡位置，减少偏心度，通过以上防治措施，噪声并不会厂界周围环境产生不良影响。8.4.2.5绿化绿化不仅美化环境、在净化空气、减轻噪音等也起着重要作用。8.4.2.6环境保护投资本项目环保投资主要为污水管网、绿化、厂房的降噪处理设施等。8.5环境保护结论综上所述，本项目采取一系列环境保护措施，控制气、水、渣等污染源，加强厂区绿化，创造较好的环境条件，满足了环保要求，不会对厂区四周造成不良影响。-60- 9.劳动安全卫生与消防9.劳动安全卫生与消防9.1设计依据1、劳动部劳字[1998]48号文件关于《生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定》；2、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）；3、《工业与家用电力装置的接地规范》（GEJ65－83）；4、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；5、《建筑防雷设计规范》（GB50057-94，2001）；6、《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）；7、《工业企业照明设计规范》（GB50034-92）；8、《采暖通风和空气调节设计规范》（GB50019-2003）；9、《工作场所有害因素职业接触限制》（GBZ2-2002）；10、《通用用电设备配电设计规范》（GB50055－93）；11、吉林省工业劳动卫生管理文件。9.2环境、建筑物及厂地布置9.2.1自然条件主要危害及防范措施9.2.1.1防雷为防雷击，生产车间厂房防雷按第三类工业建筑物进行设计，屋面用钢丝网作接闪器，钢筋混凝土基础钢筋作接地极，并埋设水平接地带，将各柱基连在一起的环形接地网，按地电阻小于1欧姆-60- 9.劳动安全卫生与消防，车间低压配电设备均用共用接地网接地。9.2.1.2防震该地区地震烈度7级，所有建筑物按7级设防。9.2.1.3降雨屋面雨水经排水管网入总管网后排入市政雨水管网。9.2.1.4防寒为保证各生产车间温度设有暖气设施。9.2.2厂区道路及运输安全厂区道路采用城市型道路，沥青混凝土路面，主干道宽12m。其余道路宽6～8m，最小转弯半径6m，厂区道路为环路，，可作消防通道，保证消防车通达各个建筑物。本项目新建生产车间道路宽度为6m，与厂区现有主干道路连通，满足运输及消防要求。9.2.3建筑物安全距离，采光、通风9.2.3.1建筑物距离各独立建筑物之间最小距离10m，满足《建筑设施防火规范》的要求。9.2.3.2建筑物采光生产车间以自然采光为主，局部采光不足辅以人工照明。9.2.3.3建筑物通风生产车间及公辅设施以自然通风为主，局部区域辅以机械通风。-60- 9.劳动安全卫生与消防9.3劳动安全卫生危害因素及防范措施9.3.1电气危害因素及安全措施开关选用有“五防”功能的开关，供配电、电控系流均装有过压、失压、短路及过流等安全保护装置，使故障能迅速排除，防止扩大。对于一些要求专用接地的设备，为保证设备的工作可靠，性能稳定，设立独立的接地保护系统，配电柜、电气设备，电缆桥架、电缆沟，正常不带电的金属部件，金属构件等均采用可靠的接零或接地。采用安全型滑触线，以保证操作人员的安全，在易燃易爆场所电气线路和灯具采用密闭防火、防爆型。9.3.2预防机械伤害生产过程中在有机构伤害危险的设备和场所设置危险标志，采取相应的防护措施设备旋转部分加装防护罩，围栏设置危险标志，工作平台等有跌落危险的地点均设防栏及标志。车间内留有运输通道，方便运输，减少碰撞，车间、库房等地留有足够的出入口，便于事故发生后利于人员的疏散。关键部位设置事故照明灯。9.3.3减轻劳动强度改善劳动条件，降低劳动强度，减少事故发。生产车间内原材料，工序间物料传递及成品运输，基本实现机械化作业，各生产工序物料传递实行人力机械作业。-60- 9.劳动安全卫生与消防9.3.4减少粉尘、噪声危害生产中应按操作规程进行规范操作。车间内生产工人个人配备防护服，车间设立强制通风设备，确保职工身体健康。生产车间设备加装隔音防护装置，减轻噪声的影响。9.3.5劳动安全及卫生监督厂内设专职安检人员，加强劳动安全、卫生监督管理，作到“安全第一、预防为主“的方针，确保作到安全生产。9.4消防9.4.1火灾危险因素分析本项目主要动力是电能，用电设备较多，不同程度的存在火灾隐患。9.4.2建筑消防生产车间火灾危险类别为戊类，建筑物安全等级为二级，耐火等级为二级。9.4.2.1防火间距及消防通道本项目车间与其他建筑物的防火间距为10m，满足《建筑设施防火规范》3.3.1条规定。9.4.2.2安全出口车间厂房内设有宽敞的安全通道，每个工序与安全通道相连，生产车间设有2个以上外开大门，满足规定要求。-60- 9.劳动安全卫生与消防9.4.3消防措施9.4.3.1消防用水及消防装置本项目最大建筑物室外消火栓用水量为15L/s，室内消火栓用水量为10L/s，火灾延续时间按2h计算，则一次火灾消防用水量为180m3。拟由厂区已建的400m3消防水池供给，距离本项目新建车间在150m范围内，可满足本厂区内消防需求。车间内设DN65消火栓和灭火器。9.4.3.2防雷、防静电为防止雷击引起火灾，车间按第三类建筑物进行防雷设计。车间部分设备采取防静电保护接地装置。9.4.3.3电气防火电气设备有可靠的工作接地和保护性接地，凡有火灾危险的场所，电气设备及线路均采用防火、防爆型，按规范要求选用电气设备。9.4.3.4消防监督管理设专人负防防火工作，对防火工作进行监督管理，保证消防安全。-60- 10.组织机构与人力资源配置10.组织机构与人力资源配置10.1项目组织机构项目建成后，由XXXXXXXX#有限责任公司统一管理。公司按照现代化企业经营模式设置管理机构，按照《公司法》和国家政策，设立股东代表大会、董事会、监事会在内的完整的组织机构。按照国家《劳动法》《会计法》等法律和地方法规实施管理，建立相应的研发、生产、销售、财务、安全、人力资源、质量管理等规章制度。推行现代企业管理制度，采用现代化管理方法和手段，实行严格的管理制度。明确各部门人员的工作职责，本着高标准、严要求的思想教育培训员工，采用“一专多能”的激励机制，充分调动广大员工的工作积极性和创造性，使员工能够尽快、更好地进入工作状态。详见图10-1。董事会监事会总经理研发中心销售部生产部质保部财务部采购部企管办质保体系-60- 10.组织机构与人力资源配置图10-1组织机构示意图10.2人力资源配置汽车零部件自动化装备制造生产线续建项目需要新增管理人员、研发设计人员、生产人员。10.2.1研发设计队伍XX##公司现有项目研发设计人员45人，其中机械研发设计23人，电气研发设计22人。后续拟招聘高级专家2人，高级工程师3人，机械设计人员5人，电气设计人员5人，最终达到60人的研发设计队伍。10.2.2生产制造队伍XX##公司现有生产制造队伍53人，其中钣金加工11人，机械加工19人，装配调试23人。后续拟招聘20人满足后续增产需求。项目建成后，投产所需工作人员按生产班次确定，对所需人员数量要精打细算，随着产量的逐步增加而分批招聘职工。生产车间采用单班工作制，8小时工作时间，全年生产日为330天。10.2.3人员引进及培训续建项目建成后，拟由社会招聘解决，其中，工人及其他人员要求具有中专或技校毕业以上文化水平，研发设计人员具有本科毕业以上文化水平，管理人员要有3年以上的实践管理经验。-60- 10.组织机构与人力资源配置对任用人员进行培训，并经考试合格持证上岗。培训要有目的、有针对性、分批次、分层次进行，培训方法主要有三个途径：一是请专家到厂讲课；二是到国内同类厂家学习相关技术；三是参与该厂设备的实际安装，在安装调试过程中学习提高，确保在投产后能独立操作本岗生产系统，使生产顺利进行。-60- 11.项目实施进度11.1建设工期本项目建设期为2年。11.2项目实施进度安排项目具体实施进度见表11-1。11.3建设期的项目管理11.3.1施工组织公司统一组织实行工程招标，要求有资质的单位进行设计和施工。11.3.2项目管理本项目的建设的主体为XXXXXXXX#有限责任公司，是项目的法人单位，项目的管理实行法人责任制，承担建设前期的准备工作，负责筹措建设资金，设备、材料订货和施工准备，组织施工、生产准备、施工验收，负责项目评价等重大组织工作，主持生产经营，偿还债务，实行全过程负责。委托有资质的设计单位进行工程设计。为保证工程质量和进度，选用的施工单位采取委托和招标相结合的方式。项目建设中，项目建设单位负责组织协调各承包单位的工作关系、工作进度及建设期的全面工作。-60- 11.项目实施进度项目实施进度表表11-1序号计划进度项目名称时间（第n月）1234567891011121314151617181920212223241可研编制及复批2初步设计文件编制、审查、批复施工图设计3部分设备检测仪器定货、土建施工4土建施工、主要设备选型5土建施工、设备招投标、购置6设备安装调试7人员培训-60- 11.项目实施进度8试生产、生产-60- 12.投资估算及资金筹措12.投资估算及资金筹措12.1投资估算12.1.1投资估算编制依据①《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；②定型设备价格采用生产厂家出厂报价及询价，非定型设备参考了部分生产厂家的非标设备加工价格；③建筑工程费，本项目建筑工程全部为新建，依据财务公司提供的数据；④其它费用的计取依据国家有关规定标准及地方的有关费用规定计取。⑤本项目为XX##公司中的一部分厂房和设备，在生产过程中将与其他车间共用厂区的公用工程，因此，将公用工程投资按比例分摊到项目投资中。12.1.2投资估算12.1.2.1建筑工程费根据《吉林省建筑工程投资估算指标》及同类工程指标计算。12.1.2.2设备购置费按项目建设单位提供的设备到场价格确定。12.1.2.3安装工程费设备安装费根据设备类别按设备原值的一定比例计取。-60- 12.投资估算及资金筹措12.1.2.4其他费用①根据国家计委、国家经贸委关于停止收取供（配）电工程贴费有关问题的通知（计价格[2002]98号），本项目供电贴费将不予计算。②项目建设单位管理费根据国家财政部“关于印发《基本建设财务管理规定》的通知”（财建[2002]394号）文件执行③根据国家有关规定，项目基本预备费按建设投资估算表中第一、二部分费用合计减去软件购置费120万元后5%计算；项目涨价预备费、固定资产投资方向调节税根据国家有关规定，不再计取。12.2建设投资建设投资估算采用大指标估算法进行估算；经估算，建设投资1168.32万元，其中：建筑工程费139.39万元，设备购置费725.00万元，安装工程费60.00万元，工程建设其他费用243.92万元（其中含软件购置费120万元），预备费49.92万元。详见表12-112.3流动资金估算流动资金采用直接给定法估算，由于该企业产品比较特殊，客户下订单，预付生产准备金后企业才组织设计、生产，因此流动资金估算给定额为100.00万元，作为铺底流的资金使用。12.4项目总投资项目总投资为1268.32万元。其中建设投资为1168.32万元，流动资金为100.00万元，建设资金全部由企业自筹解决，因此无建设期利息。-60- 12.投资估算及资金筹措12.5资本金筹措项目总投资为1268.32万元，全部由企业自筹解决，申请补助资金300万元。-60- 12.投资估算及资金筹措总估算表表11-1序号工程或费用名称估算价值（万元）备注设备购置费安装工程费建筑工程费其他基建费合计　第一部分工程费用72560139.39　924.39　1生产车间47055120　645　2研发中心2555　　2603绿化　　1.63　1.6330元/平方米4厂区道路　　17.76　17.76100元/平方米　第二部分工程费用000194194　1软件购置费　　　1201202建设单位管理费　　　1515　3陪训及试车费　　　55　-60- 12.投资估算及资金筹措4堪察设计费　　　3030　5可研费　　　2.52.56环境评估费　　　1.51.5　7前期工作费　　　1010　8工程监理费　　　1010　　第三部分预备费　　49.9349.93　　第一、二、三部分费用合计725.0060.00139.39243.931168.32　　建设投资估算总值725.0060.00139.39243.931168.32　-60- 12.投资估算及资金筹措项目总投资使用计划与资金筹措表表11-2序号项目合计小计第1年第2年第3年第4年1总投资1268.32584.16584.16100　1.1建设投资1168.32584.16584.16　　1.2建设期利息　　　　　1.3流动资金10000100　2资金筹措1268.32584.16584.16100　2.1项目资本金1268.32584.16584.16100　2.1.1用于建设投资1168.32584.16584.160　2.1.2用于流动资金100　　100　2.1.3用于建设期利息　　　　　2.2债务资金　　　　　2.2.1用于建设投资　　　　　2.2.1.1信贷融资　　　　　(1).银行贷款　　　　　2.2.1.2债券融资　　　　　2.2.2用于建设期利息　　　　　2.2.3用于流动资金　　　　　2.3其他资金　　　　　-60- 13.工程招标13.工程招标根据国家发布的《工程建设项目招标范围和规定》及《建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定》的规定，对本项目所涉及的地质勘察、工程设计、工程监理、工程施工以及设备采购等相关工作均采取招投标制，在招标过程中严格遵守《中华人民共和国招投标法》。结合本项目建设进度等具体情况，项目招标活动拟采取委托招标组织形式，全部工程均采用面向社会进行公开招标。为规范项目的招标活动，本项目招标活动中的招标范围、招标组织形式及招标方式应报项目审批部门核准，经核准后建设单位如再作变更，需重新向原审批部门办理审批手续。项目审批部门将核准变更项目招标内容的意见抄送有关行政监督部门。如建设单位在招标过程中弄虚作假或在招标活动中违反项目审批部门的核准事项，由项目审批部门和有关行政监督部门按照国办发[2000]34号文件的规定，对项目建设单位依法进行处罚。本工程招标基本情况详见下表“工程招标基本情况表”。-87- 13.工程招标招标基本情况表建设项目名称：XXXXXXXX#有限责任公司汽车零部件自动化装备制造生产线续建项目招标范围招标组织形式招标方法不采用招标方式招标估算金额（万元）备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标建筑工程√√√408设备购置√√√205安装工程√√√15勘察设计√√√50-87- 13.工程招标说明：XXXXXXXX#有限责任公司2010年10月-87- 14.财务评价14.财务评价14.1编制依据①《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；②有关现行财税制度、法规及政策；③各专业、建设单位提供的基础数据；④本项目财务评价以此次投资所创造的效益进行分析。14.2财务评价基础数据与参数选取14.2.1生产规模XX##公司汽车零部件自动化装备制造生产线续建项目建成后，将实现年承接2条以上1000万以上生产线项目的设计研发及生产制造能力。14.2.2建设期和生产负荷本项目建设期为2年。依据项目具体情况，确定项目计算期为12年。14.2.3基准收益率本项目基准内部收益率确定为15％。14.2.4折旧及摊销根据规定，建筑物折旧年限为20年，设备及安装折旧年限为10年，固定资产折旧残值率为5%。无形资产和其它资产分别按10年和5年摊销。-87- 14.财务评价14.2.5工资及福利费本项目劳动定员为106人，福利费按工资额的14%计取。14.2.6税金及税率本项目应纳税税种有：增值税、所得税、城市维护建设税及教育费附加。其中，增值税额为销项税减进项税（税率均为17%）；城市维护建设税及教育费附加分别为增值税税额的7%和3%；所得税税率为25%。14.2.7盈余公积金及公益金提取比例分别按税后利润的10%和5％14.3财务分析14.3.1成本分析本项目年平均总成本费用为1516.17万元。14.3.2营业收入及利税分析年营业收入为2000.00万元（各年平均值），年均利润总额为355.65万元，营业税金及附加为15.07万元，增值税为150.77万元，所得税为99.58万元，净利润为256.07万元。详见：附表-1《主要技术经济指标汇总表》14.4盈利能力分析总投资收益率：28.04%；总投资利税率：41.12%；-87- 14.财务评价投资回收期：4.86年(所得税前，含建设期)；投资回收期：5.67年(所得税后，含建设期)；财务净现值：755.47万元(i=15%所得税前）；财务净现值：380.21万元(i=12%所得税后）；财务内部收益率：29.65%（所得税前）；财务内部收益率：22.72%（所得税后）。14.5盈亏平衡分-87- 14.财务评价由计算结果表明，当项目生产能力利用率达到60.06%时，企业可获得盈亏平衡，表明项目具有较强的抗风险能力。14.6敏感性分析通过建设投资（静态）、销售收入、经营成本三个主要经济因素变动时，对企业财务内部收益率影响程度进行分析。-87- 14.财务评价敏感性分析表明，销售收入因素变动对企业经济效益影响最为敏感。因此，企业在前期工作中力争节约，生产经营中应注意加强管理，降低成本，提高经营质量，要以质优价廉的经营在市场竞争中取胜。14.7财务评价结论通过分析可以得出结论：本项目具有盈利能力和抗风险能力，可以满足设定基准收益率要求，同时在项目计算期可获净现值308.21万元（税后），对各种因素的变化有一定的承受能力。从财务评价的角度上看，本项目是可行的。-87- 14.财务评价14.8财务生存能力分析通过对本项目各年收入与成本的分析，本项目投产后各年利润额大于零，说明本项目建成后，能够维持正常的运转，即项目具有一定的财务生存能力。-87- 15.社会评价15.社会评价15.1社会影响分析通过本项目的建设，可新增部分就业机会，每个就业人员年平均收入万元以上，能够有效提高当地居民的生活水平。企业每年可向国家上缴大量的税金，具有较好的经济效益。同时，项目的建设和运营采取措施后不会对周边环境产生有害的影响。15.2互适性分析互适性主要是指项目建设能否为当地的社会环境、人文条件所接纳，以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度、项目与当地社会环境的互相适应关系。本项目建设地为XX##高新技术产业开发区，项目的建设能够为当地政府带来一定的税收，同时项目生产的产品将逐渐代替进口，符合国家的大政方针，促进我国汽车产业的发展，当地政府对本项目的支持程度是较高的。因此，项目的建设与社会有较好的适应性。15.3社会风险分析本项目建设地点为XX##高新技术产业开发区工业用地，项目建设不会对当地的环境产生大的影响，不会影响居民的正常生活。而且项目的建设能够增加就业，促进区域经济发展。本项目的社会风险较小。-87- 15.社会评价15.4社会评价结论①项目的建设可以促进地区经济的发展，更好的为社会服务，具有较大的社会效益。②项目的建设与所在地有较强的互适性，社会可行性良好。-87- 16.风险分析16.风险分析项目的风险贯穿于建设和生产全过程，不以人的意志为转移。项目的风险分析就是找出影响项目成败的关键风险因素，并提出项目风险分析以及相应的风险对策，以便于投资者认识和控制风险，并尽可能降低其发生的频率，减少损失程度。利益和风险共存这是每一项投资都必须正视的问题，迅速进入和占领我们的目标市场，无疑是成败的关键，只有充分重视风险的存在，才能预先做好风险的防范措施，才将风险降低到可以控制的程度，才能使项目顺利实施。16.1风险因素识别本项目主要的风险因素有：16.1.1市场风险市场风险即是由于未来市场的不确定性和可能出现新的竞争对手或替代品。16.1.2工程风险工程风险主要包括方案、施工与工期等存在的各种不确定性给项目带来的风险。16.1.3投资估算风险投资估算的风险主要来自工程方案变动的工程量增加、工期延长，各种费率、利率的提高等。-87- 16.风险分析16.1.4政策风险国家宏观的方针政策的变化影响某一方面的原材料或燃料动力的大幅度变化，造成本项目成本的增加或不稳定。16.2风险分析16.2.1政策风险本项目的零部件制造的成套技术装备，是多种技术及设备的集成，能够提供成套设备和整体解决方案。将降低汽车零部件厂商在产品线配套装备设备、厂房方面的投入，使生产更节能高效，同时也能帮助企业摆脱严重依赖进口设备的生产困境，同时可带动区域产业的整体提升。其生产符合国家的有关政策，因此，其受政策变动的影响较小。16.2.2技术实现风险XX##公司通过近十年的汽车制造业发展，坚持技术先导与自主创新，不断攻克汽车自动化装备领域的技术难关，开发具有自主知识产权的汽车制造装备设备及自动化生产线。XX##公司逐渐缩小和国际厂家的技术差距，并且通过自身的成本控制优势，已经能制造出比国际同行价格低30%~40%的产品。现在已经快速成长为一家专业从事汽车制造自动化成套装备整体解决方案的设计开发企业，产品涵盖汽车及关键零部件自动化装配与测试、工业机器人集成应用系统等系列汽车制造自动化成套装备等领域。16.2.3市场风险近年来，XX##公司已为XX##-87- 16.风险分析等汽车总装厂及汽车零部件供应商提供了几千台（套）非标工装设备、试验设备以及自动化生产线，同时也与上述公司合作开发出多个高技术项目。XX##公司近年来积累了大量市场客户群体，为后续的零部件自动化生产线的市场推广打下了夯实的市场基础，市场风险较小。16.2.4人才风险目前企业拥有一批专业开发人才，但随着项目建设、企业的发展必将在生产技术、质检等方面出现人才匾乏现象。企业不断发展壮大，必将增加企业管理资质人才，生产技术管理、营销策划、财务等方面的人才。16.2.5财务风险项目建设初期和扩大规模时可能会面临流动资金不足的问题，应收帐款无法按时收回及发生坏帐的风险等。16.3风险对策尽管本项目有非常多的优势，但在进行项目论证时，还是要充分考虑实施过程中的风险因素，使项目尽可能完备，尽早及时防范运营过程中可能出现的风险。16.3.1政策风险根据前述内容，本项目政策风险几乎没有，因此，无需特殊对策。16.3.2技术实现风险本项目所生产的产品由XX##公司研制、开发并生产经营，技术可靠、成熟，而且XX##-87- 16.风险分析公司拥有持续研发能力，有更多的新品种储备，能够保证公司产品的更新换代，本项目建设完成后不存在技术风险。16.3.3市场风险在市场营销过程中，无论是销售不畅、供求平衡、供不应求，其原因诸多。但显而易见，抓好营销，需要建立一个反馈体系对市场营销情况加以分析、控制，进而得出解决方案。公司已建立了一套完善的市场信息反馈体系。16.3.4人才风险项目投产后，XX##公司可根据自身发展和需要，建立和完善科学的人才招聘和人力资源指标评价体系，通过定量与定性结合，实现人力资源管理正规化，积极引进各类型的人才。用最优的待遇、激励手段最大限度发挥人才的积极性和创造力。16.3.5财务风险公司采取建立完善的内部财务控制机制和监督机制，并与可靠的注册会计师事务所合作，进而合理地安排融资结构，加强资金的使用和管理，合理分配利润和债务偿还，保证投资者利益。通过合理产品组合、以销定产、适时调整、及时清收的对策来加强财务风险防范。经对本项目可能产生的风险进行分析，并采取了各种应对措施，在实际运营过程中将大大增强XX##公司的抗风险能力，但这仅仅是预期的。在实际经营过程中，还会有一些未知的风险发生，建设单位应积极采取主动的防御措施，以规避风险。-87- 17.研究结论17.研究结论本项目所涉及的生产工艺成熟、稳定，所采用的技术先进，不存在生产操作方面和技术上的困难。本项目所采用的技术以及设计、研发、生产、制造流程均处于国内领先的水平，并且汽车零部件自动化装备制造生产线的自主设计研发、生产制造是提高我国汽车工业水平、提高核心竞争力、实现汽车装备制造业的国产化水平的重要途径之一。本项目将侧重于汽车关键零部件制造的成套技术装备的开发与发展，朝着多车型柔性化、高节拍无人化方向发展，这将将大大降低汽车零部件厂家在产品线配套装备设备、厂房方面的投入，使生产更节能高效，同时也能帮助企业摆脱严重依赖进口设备的生产困境，同时可带动区域产业的整体提升。本项目的实施不仅给企业带来丰厚的经济效益，同时还可以吸纳相对数量的下岗人员再就业，具有良好的经济效益和社会效益。本项目的实施，符合吉林省发展和改革委员会、吉林省工业和信息化厅《关于开展2011年重点产业振兴和技术改造专项、工业中小企业技术改造专项等有关工作的通知》的相关要求。有利于加快工业结构调整升级、促进发展方式转变、提高自主创新能力、促进节能减排、提高产品质量。进一步加快全省产业结构调整步伐，推进产业跃升计划的实施，为吉林省经济又好又快发展做出贡献。-87- 17.研究结论综上所述，本项目符合国家的产业政策，产品的市场前景广阔，建设条件具备，建设规模选择合理，自主技术创新、生产技术先进、制造流程领先、技术力量雄厚，具备规模化、工业性生产条件，设备选型和工程方案可以满足生产的需要，同时经济效益较好、社会效益明显。因此，本项目建设是可行的，是必要的。-87- 17.研究结论-87- 附表主要技术经济指标汇总表附表-1序号项目单位指标备注1总投资万元1268.32　1.1建设投资万元1168.32　1.2建设期利息万元0　1.3流动资金万元100达产年份2营业收入万元2000各年平均值3营业税金及附加万元15.07　　增值税万元150.77各年平均值4总成本费用万元1478.51各年平均值5利润总额万元355.65各年平均值6所得税万元99.58各年平均值7净利润万元256.07各年平均值8总投资收益率%28.04息税前利润/总投资9总投资利税率%41.12　10资本金净利润率%20.19　11总成本利润率%24.05　12销售利润率%17.78　13全员劳动生产率万元/人.年18.87　14生产工人劳动生产率万元/人.年37.74　15贷款偿还期年0包括建设期16盈亏平衡点%60.06达产年值　　%59.21各年平均值17投资回收期年4.86所得税前　　年5.67所得税后18财务净现值万元755.47i=15%所得税前　　万元380.21i=15%所得税后19财务内部收益率%29.65所得税前　　%22.72所得税后20资产负债率%1.97达产年21流动比率%1307.27达产年22速动比率%1040.6达产年-87- 附表项目投资现金流量表附表-2序号项目合计第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9—11年第12年1现金流入20480.420002000200020002000200060002480.41.1营业收入20000200020002000200020002000600020001.2补贴收入01.3回收固定资产余值380.4380.41.4回收流动资金1001002现金流出16838.42584.16584.161657.011557.011557.011557.011557.011557.014671.031557.012.1建设投资1168.32584.16584.162.2流动资金1001002.3经营成本13911.71391.171391.171391.171391.171391.171391.174173.511391.172.4营业税金及附加150.715.0715.0715.0715.0715.0715.0745.2115.072.5增值税1507.7150.77150.77150.77150.77150.77150.77452.31150.772.6维持运营投资03税前净现金流量(1-2)3641.98-584.16-584.16342.99442.99442.99442.99442.99442.991328.97923.394累计税前净现金流量0-584.16-1168.32-825.33-382.3460.65503.64946.631389.622718.593641.985调整所得税00097.5197.5197.5197.5197.51101.65304.95101.656税后净现金流量(3-5)0-584.16-584.16245.48345.48345.48345.48345.48341.341024.02821.747累计税后净现金流量0-584.16-1168.32-922.84-577.36-231.88113.6459.08800.424449.32646.18税前指标财务内部收益率=29.65财务净现值=755.47投资回收期=4.86税后指标财务内部收益率=22.72财务净现值=380.21投资回收期=5.67-87- 附表利润及利润分配表附表-3序号项目合计第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9—11年第12年1营业收入20000.002000.002000.002000.002000.002000.002000.006000.002000.002营业税金及附加150.7015.0715.0715.0715.0715.0715.0745.2115.07　增值税1507.70150.77150.77150.77150.77150.77150.77452.31150.773总成本费用14785.101485.911485.911485.911485.911485.911471.114413.331471.114补贴收入5利润总额（1-2-3+4）3556.50348.25348.25348.25348.25348.25363.051089.15363.056弥补以前年度亏损7应纳税所得额（5-6）3556.50348.25348.25348.25348.25348.25363.051089.15363.058所得税995.8097.5197.5197.5197.5197.51101.65304.95101.659净利润（5-8）2560.70250.74250.74250.74250.74250.74261.40784.20261.4010期初未分配利润11可供分配利润(9+10)2560.70250.74250.74250.74250.74250.74261.40784.20261.4012提取法定盈余公积金256.0525.0725.0725.0725.0725.0726.1478.4226.1413可供投资者分配利润(11-12)2304.65225.67225.67225.67225.67225.67235.26705.78235.2614应付优先股股利15提取任意盈余公积金115.2011.2811.2811.2811.2811.2811.7635.2811.7616应付普通股股利2189.45214.39214.39214.39214.39214.39223.50670.50223.5017各投资方利润分配2189.45214.39214.39214.39214.39214.39223.50670.50223.5018未分配利润(16-17)19息税前利润(5+利息)3556.50348.25348.25348.25348.25348.25363.051089.15363.0520息税折旧摊销前利润4429.90442.99442.99442.99442.99442.99442.991328.97442.99-87- 附表资产负债表附表-4序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9—11年第12年1资产584.161318.321484.001521.001557.001593.001630.001667.005229.001819.001.1流动资产总额261.09392.18523.27654.36785.45903.293416.911374.651.1.1货币资金141.09272.18403.27534.36665.45783.293056.911254.651.1.2应收帐款40.0040.0040.0040.0040.0040.00120.0040.001.1.3预付帐款1.1.4存货80.0080.0080.0080.0080.0080.00353.5280.001.1.5其他1.2在建工程584.161168.321.3固定资产净值0.00150.001056.36988.42920.48852.54784.60716.661742.34444.901.4无形及递延资产净值0.000.00167.20140.40113.6086.8060.0048.0072.000.002负债及所有者权益584.161318.321484.001521.001557.001593.001630.001667.005229.001819.002.1流动负债总额30.0030.0030.0030.0030.0030.0090.0030.002.1.1短期借款2.1.2应付帐款30.0030.0030.0030.0030.0030.0090.0030.002.1.3预收帐款2.1.4其他2.2建设投资借款2.3流动资金借款2.4负债小计(2.1+2.2+2.330.0030.0030.0030.0030.0030.0090.0030.002.5所有者权益584.161318.321454.671491.021527.371563.721600.071637.975141.311789.572.5.1资本金584.161318.321418.321418.321418.321418.321418.321418.324254.961418.322.5.2资本公积金2.5.3累计盈余公积金36.3572.70109.05145.40181.75219.65886.35371.252.5.4累计未分配利润　计算指标:　1.资产负债率(%):2.021.971.931.881.841.805.161.65　2.流动比率(%):870.301307.271744.232181.202618.173010.9711389.714582.17　3.速动比率(%):603.631040.601477.571914.532351.502744.3010589.704315.50-87- 附表营业收入、营业税金和增值税估算表附表-5序号项目合计第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9—11年第12年1营业收入20000.002000.002000.002000.002000.002000.002000.006000.002000.001.1自动化装备制造生产线18000.001800.001800.001800.001800.001800.001800.005400.001800.00　单价（含税、元）900000090000009000000900000090000009000000900000090000009000000　数量（套）20.002.002.002.002.002.002.006.002.00　销项税额2615.40261.54261.54261.54261.54261.54261.54784.62261.541.2技术服务费2000.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00600.00200.00　单价（含税、元）100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000　数量（套）20.002.002.002.002.002.002.006.002.00　销项税额290.6029.0629.0629.0629.0629.0629.0687.1829.062营业税金与附加150.7015.0715.0715.0715.0715.0715.0745.2115.072.1营业税0.002.2消费税0.002.3资源税0.002.4城市维护建设费105.5010.5510.5510.5510.5510.5510.5531.6510.552.5教育费附加45.204.524.524.524.524.524.5213.564.523增值税1507.70150.77150.77150.77150.77150.77150.77452.31150.77　销项税额2906.00290.60290.60290.60290.60290.60290.60871.80290.60　进项税额1398.30139.83139.83139.83139.83139.83139.83419.49139.83-87- 附表总成本费用估算表附表-6序号项目合计第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9—11年第12年1外购原材料费9200.00920.00920.00920.00920.00920.00920.002760.00920.002外购燃料及动力费423.0042.3042.3042.3042.3042.3042.30126.9042.303工资及福利费3239.40323.94323.94323.94323.94323.94323.94971.82323.944修理费350.5035.0535.0535.0535.0535.0535.05105.1535.055其他费用698.8069.8869.8869.8869.8869.8869.88209.6469.885.1其他制造费用96.209.629.629.629.629.629.6228.869.625.2其他管理费用142.6014.2614.2614.2614.2614.2614.2642.7814.265.3其他营业费用460.0046.0046.0046.0046.0046.0046.00138.0046.006经营成本(1+2+3+4+5)13911.701391.171391.171391.171391.171391.171391.174173.511391.177折旧费679.4067.9467.9467.9467.9467.9467.94203.8267.948摊销费194.0026.8026.8026.8026.8026.8012.0036.0012.009利息支出9.1长期借款利息9.2流动资金利息9.3短期借款利息10总成本费用合计(6～9)14785.101485.911485.911485.911485.911485.911471.114413.331471.11　其中：可变成本9623.00962.30962.30962.30962.30962.30962.302886.90962.30　固定成本5162.10523.61523.61523.61523.61523.61508.811526.43508.81-87- 附表固定资产折旧费估算表附表-7序号项目合计第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9—11年第12年1房屋、建筑物　原值146.9273.4673.46　当期折旧费69.806.986.986.986.986.986.9820.946.98　净值139.94132.96125.98119.00112.02105.0484.1077.132机器设备　原值764.14382.07382.07　当期折旧费484.0048.4048.4048.4048.4048.4048.40145.2048.40　净值715.75667.35618.96570.56522.17473.77328.57280.193安装工程　原值63.2431.6231.62　当期折旧费40.104.014.014.014.014.014.0112.034.01　净值59.2355.2351.2247.2243.2139.2127.1823.19　合计　原值974.30487.15487.15　当期折旧费593.9059.3959.3959.3959.3959.3959.39178.1759.39　净值914.91855.52796.13736.74677.35617.96439.79380.40-87- 附表无形资产和其他资产摊销估算表附表-8序号项目合计第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9—11年第12年1无形资产　原值120.00　当期摊销费120.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0036.0012.00　净值108.0096.0084.0072.0060.0048.0012.002其他资产　原值74.00　当期摊销费74.0014.8014.8014.8014.8014.80　净值59.2044.4029.6014.803合计　原值194.00　当期摊销费194.0026.8026.8026.8026.8026.8012.0036.0012.00　净值167.20140.40113.6086.8060.0048.0072.00-87- 附表工资及福利费估算表附表-9序号项目合计第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9—11年第12年1工人　人数53.0053.0053.0053.0053.0053.00159.0053.00　人均年工资（元）7200.007200.007200.007200.007200.007200.007200.007200.00　工资额381.6038.1638.1638.1638.1638.1638.16114.4838.162技术人员　人数45.0045.0045.0045.0045.0045.00135.0045.00　人均年工资（元）44000.0044000.0044000.0044000.0044000.0044000.0044000.0044000.00　工资额1980.00198.00198.00198.00198.00198.00198.00594.00198.003管理人员　人数8.008.008.008.008.008.0024.008.00　人均年工资（元）60000.0060000.0060000.0060000.0060000.0060000.0060000.0060000.00　工资额480.0048.0048.0048.0048.0048.0048.00144.0048.004工资总额2841.60284.16284.16284.16284.16284.16284.16852.48284.165福利费397.8039.7839.7839.7839.7839.7839.78119.3439.78　合计3239.40323.94323.94323.94323.94323.94323.94971.82323.94-87- 目录目录1.总论--------------------------------------------------11.1项目背景及项目概况---------------------------------11.2项目承办单位具备的优势------------------------------21.3资金申请报告编制依据--------------------------------31.4申请专项资金支持的主要原因--------------------------31.5政策依据--------------------------------------------42.市场预测---------------------------------------------62.1汽车零部件自动化装备制造生产线的现状与趋势----------62.2汽车零部件自动化装备制造生产线市场供需预测----------83.建设规模与预期目标-----------------------------------94.厂址选择---------------------------------------------114.1厂址选择的一般原则----------------------------------114.2厂址所在位置现状------------------------------------114.3厂址建设条件----------------------------------------125.技术方案、设备方案和工程方案-------------------------165.1设计原则-------------------------------------------165.2技术方案选择---------------------------------------165.3设备方案--------------------------------------------195.4工程方案--------------------------------------------226.总图运输与公用辅助工程-------------------------------246.1总图布置原则和依据----------------------------------24 目录6.2总平面布置与运输------------------------------------246.3公用辅助工程---------------------------------------256.4通讯工程--------------------------------------------266.5供热设施--------------------------------------------266.6道路和硬化------------------------------------------276.7绿化------------------------------------------------277.节能-----------------------------------------------287.1节能概述--------------------------------------------287.2节能遵循的标准及规范--------------------------------287.3项目实施用能情况------------------------------------287.4可比能耗--------------------------------------------297.5项目所在地能源供应状况分析--------------------------297.6节能措施和节能效果分析------------------------------297.7节能管理机构设置------------------------------------308.环境影响评价-----------------------------------------318.1厂址环境条件----------------------------------------318.2设计依据--------------------------------------------318.3项目建设和生产对环境的影响--------------------------318.4环境保护措施方案------------------------------------328.5环境保护结论----------------------------------------349.劳动安全卫生与消防----------------------------------359.1设计依据-------------------------------------------359.2环境、建筑物及厂地布置-----------------------------359.3劳动安全卫生危害因素及防范措施---------------------36 目录9.4消防-----------------------------------------------3810.组织机构与人力资源配置-----------------------------4010.1项目组织机构---------------------------------------4010.2人力资源配置---------------------------------------4111.项目实施进度----------------------------------------4212.投资估算及资金筹措----------------------------------4413.工程招标--------------------------------------------4814.财务评价--------------------------------------------5014.1编制依据-------------------------------------------5014.2财务评价基础数据与参数选取------------------------5014.3财务分析-------------------------------------------5114.4盈利能力分析---------------------------------------5114.5盈亏平衡分-----------------------------------------5214.6敏感性分析-----------------------------------------5214.7财务评价结论---------------------------------------5314.8财务生存能力分析-----------------------------------5315.社会评价--------------------------------------------5516.风险分析--------------------------------------------5716.1风险因素识别--------------------------------------5716.2风险分析------------------------------------------5816.3风险对策------------------------------------------5917.研究结论--------------------------------------------61 目录附表：1.主要技术经济指标汇总表2.项目投资现金流量表3.利润及利润分配表4.资产负债表5.营业收入、营业税金和增值税估算表6.总成本费用估算表7.固定资产折旧费估算表8.无形资产和其他资产摊销估算表9.工资及福利费估算表附件：1.企业投资项目核准或备案的批准文件2.项目自有资金和自筹资金的证明材料3.环保部门出具的项目环评批复文件4.城市规划部门出具的城市规划选址意见5.项目用地预审意见6.设备采购清单7.项目法人证书复印件8.项目单位对资金申请报告和附属文件真实性负责的声明9.工程进度证明'