大宗商品电子商务项目可行性研究报告

'大宗商品电子商务项目可行性研究报告127 目录前言第1章项目概况第2章项目建设的必要性第3章建设方案第4章市政配套第5章环保与节能第6章项目法人与项目的运营管理第7章项目建设进度第8章投资估算及资金筹措第9章社会效益分析第10章结论和建议127 前言XX电子商务股份有限公司（以下简称XX）是从事钢铁行业及相关行业商业信息及其增值服务的互联网平台综合运营商。截至2010年12月31日，XX拥有29.32万家可有效联系的注册会员，其中注册收费会员3.23万家，注册收费比为11.02%，注册会员数和注册收费比在国内行业垂直类B2B网站中均处于较为领先的地位。凭借在钢铁行业信息服务与电子商务服务上的成功经验，为了多元化公司的利润点，XX计划将未来业务向其他产业辐射，增加服务领域，向与钢铁行业高度相关或具有类似特点的矿石、合金、废钢、化工、有色金属、能源等大宗商品行业延伸，形成贯穿整个生产性大宗商品产业链的资讯与数据服务体系，进一步扩展和127 深入电子商务服务。为此，XX电子商务股份有限公司拟建设大宗商品电子商务项目。我公司受XX电子商务股份有限公司委托，代理编制该项目可行性研究报告。XX电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目可行性研究报告第1章项目概况1.1项目法人127 名称：XX电子商务股份有限公司注册地址：上海张江高科技园区郭守敬路498号浦东软件园14幢22301-1034座法定代表人：朱军红企业类型：股份有限公司注册资本：人民币肆仟万元经营范围：计算机软件、网络技术的开发、销售，网络系统集成，金属材料、耐火材料、建材、化工原料（除危险品）、机电设备、橡胶制品、木材、黑色金属矿石、五金交电的销售，广告的设计，利用自有媒体发布广告，会展服务，市场信息咨询与调查（不127 得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），附设分支机构，从事货物及技术的进出口业务，企业管理咨询，投资咨询，企业形象策划，市场营销策划；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务（业务范围详见许可证附件），第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务，互联网信息服务限上海）。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】XX电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目可行性研究报告1.1.1项目法人简介127 XX电子商务股份有限公司从成立之初即致力于向客户提供钢铁行业及相关行业的市场基础信息和行业深度研究服务，并在此基础上向客户提供企业宣传推广、商情发布和搜索、会务培训等增值服务。通过成功运营我国钢铁及相关行业商业信息服务行业中页面访问量最大、网站用户量最多、网站访问时间最长的互联网平台“我的钢铁”网，公司向广大钢铁行业商业信息用户提供全面、精细、及时、客观的商业信息，培养了钢铁行业最多的注册用户，拥有领先的注册收费比，从而形成了公司在钢铁行业商业信息服务领域的核心竞争力。在此基础上，随着客户需求的精细化和客户来源的广泛化，公司一方面不断挖掘客户需求，在服务内容的精细化方面持127 续创新，为客户提供宣传推广、商情发布和搜索、会务培训等增值服务。1.1.2企业主要业务XX提供的服务内容主要包括电子商务服务和其他服务，电子商务服务主要为商业信息服务、商情发布和搜索服务、企业宣传推广服务，其他服务主要包括会务培训等服务。公司客户主要利用XX提供的商业信息资讯服务了解市场行情、进行经营决策、决定交易价格，通过市场深度研究把握市场趋势，并制定自身的发展战略；此外，公司客户还可以借助上海钢联运营的网络平台的浏览量和影响力，实现有效的在线宣传推广，XX电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目可行性研究报告127 发布供求信息寻求更多的贸易机会。鉴于钢铁及相关产品的市场信息对社会经济和金融市场的广泛影响，公司部分客户还能利用上海钢联的数据系统和深度研究成果，为自身的研究和经营投资决策服务。1.1.3财务数据XX近三年财务数据详见表1-1。表1-1：近三年财务和经营情况表单位：万元2010年2009年2008年科目127 12月31日12月31日12月31日资产总计1693112710净资产98447166营业收入1607311065净利润额267919321.2项目概况1.2.1项目名称XX电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目。1.2.2建设目标凭借XX127 在钢铁行业信息服务与电子商务服务上的成功经验，将服务领域向与钢铁行业高度相关或具有类似特点的矿石、合XX电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目可行性研究报告金、废钢、化工、有色金属、能源等其他生产性大宗商品行业延伸。本项目旨在建设矿石、合金、废钢、化工、有色金属、能源等新行业的数据采集加工中心、资讯发布中心、产品研发中心、产品测试中心、产品展示中心、呼叫中心，并提供配套服务设施，以实现公司在横向上将服务范围向其他生产性大宗商品行业辐射的目标，形127 成新的利润增长点。1.2.3项目选址本项目选址为上海市宝山区祁连镇8街坊109/25丘。1.2.4项目建设内容该项目建设内容包括：（1）信息化设备购置。（2）土建工程：信息工厂1号楼（含地下室）、信息工厂2号楼及相关配套建设。项目总占地面积约18,000m2，总建筑面积约47,940.35m2；其中，1号楼地上建筑面积约25,111.2m2，地下室建筑面积约3,408.4m2；2号楼地上建筑面积约19,420.75m2。127 1.2.5建设规模和达纲计划本项目建成后，达纲年新增产值将达到13,600万元，建设期2年，经营期第2年达纲。详见表1-2。XX电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目可行性研究报告表1-2：大宗商品电子商务项目达纲年产值规模收入类型主要服务内容收入（万元）矿石、合金、废钢、有色金属、能源、化工交127 易品种的价格行情、社会库存、市场分析，以信息服务5,400及全国主要生产企业的资讯等；为交易双方提供产品供求信息的发布和搜索平台。网页链接为满足行业客户宣传推广需求而提供的宣传网6,600服务页的链接、网上展示平台和企业信用认证等。会务服务在全国各主要城市组织会展培训活动1,000咨询服务行业研究报告、专项研究报告等咨询服务合计13,6001.2.6投资估算和资金筹措经估算，本项目建设投资为22340万元。127 本项目投资所需拟利用7,583.76万元超募资金，以及自筹资金14,756.24万元。1.2.7财务效益分析经测算，本项目在财务上是可行的。主要技术经济指标见表1-3。具体可见第10章投资估算和资金筹措及第11章财务效益分析。表1-3：主要技术经济指标单位：万元127 XX电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目可行性研究报告序号名称单位指标一项目总投资万元22340二新增营业收入(达纲年)万元13600三新增总成本费用(达纲年)万元10720四新增利润总额(达纲年)万元2124五项目投资回收期(含建设期)年8.9六项目投资财务内部收益率(所得税后)％15.8七项目投资财务净现值(i=10％)万元6653127 XX电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目可行性研究报告第2章项目建设的背景及必要性2.1大宗商品电子商务现状2.1.1大宗商品信息资讯和电子商务技术与应用环境日趋成熟大宗商品（BulkStock)是指可进入流通领域，但非零售环节，具有商品属性用于工农业生产与消费使用的大批量买卖的物质商品。在金融投资市场，大宗商品指同质化、可交易、被广泛作为工业基础原材料的商品，如原油、有色金属、农产品、铁矿石、煤炭等。127 本项目主要涉及的相关行业为矿石、合金、废钢、化工、有色金属、能源等行业，在我国的国民经济中均占有重要地位，是基础产业和支柱产业。截至2010年11月末，据不完全统计，我国规模以上的煤炭采选企业9,243家，石油和天然气开采企业323家，黑色金属和有色金属采选企业合计6,461家。电子化、网络化等现代化技术高速发展正在促进企业的营销方式的转变，形成新的营销理念和贸易方式。我国大宗商品流通企业信息化建设较为活跃，部分大型企业还直接上马企业ERP系统。电子化、网络化的发展，亦为大宗商品的价格中心、信息中心、交易中心的产生奠定了基础。网络高速发展，使网络环境下的交易和工作环境呈现便利性，网络操作的便利性使用户更易接受。127 2.1.2矿石、化工、煤炭等行业适宜开展电子商务活动矿石、合金、废钢、化工、煤炭、有色金属等行业的流通领域XX电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目可行性研究报告适用于电子商务，主要表现在如下几个方面：（1）矿石、合金、废钢、化工、煤炭、有色金属等商品的价格区域差异大，不同区域间商业信息沟通不畅，需要第三方的行情报价服务；127 （2）矿石、合金、废钢、化工、煤炭、有色金属等行业具有较规范的行业标准和质量标准，一般情况无需看货，更便于通过Internet进行商务信息传递；（3）矿石、合金、废钢、化工、煤炭、有色金属等贸易属于大宗贸易，其传统贸易与电子商务在物理配送方面基本没有区别，电子商务还可以利用其信息沟通，尽可能实现就近配送，减少物流距离和库存量；（4）传统的生产性大宗商品贸易大都采用先付款后提货的贸易方式，与电子商务的付款方式一致；（5）各行各业对矿石、合金、废钢、化工、煤炭、有色金属的需求较大，参与交易的单位众多，交易的层次也较多，往往一笔交127 易要经过多次转手之后才能到达最终用户手中，导致交易成本较大，而电子商务由于具有信息更加公开的特点，可以减少交易次数，从而减低交易成本，提高工作效率；（6）电子商务可以为生产企业提供以销定产方面的信息服务；（7）电子商务通过快速提供大范围的信息服务和订货服务，可以大大节省企业的订货时间，进而减少货物的仓储时间，达到节省XX电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目可行性研究报告127 仓储成本的目的；（8）为企业的“无库存管理”理念提供技术基础，达到尽可能减少库存的目的。2.1.3竞争分析目前，XX在化工、煤炭、有色金属信息服务与电子商务服务领域内的竞争对手中以安迅思化工（原化工易贸）（www.icis-china.com）、中国煤炭资源网（www.sxcoal.com）、上海有色网（www.smm.cn）为代表的网站为主。具体的竞争对手概况见表2-1。表2-1：行业内竞争对手概况表名称行业特长主要产品服务安迅思化工化工行业化工行业市场沙龙、分析研究报告及化工产品电子交127 易中国煤炭资源网煤炭行业企业网络宣传推广和市场行情上海有色网有色金属行业市场行情资讯和基准报价服务2.1.4XX在钢铁行业上的成功经验2.1.4.1信息采集和数据积累经验XX具备钢铁及相关行业商业信息专业的信息采集手段和XX电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目可行性研究报告127 较高的信息采集水平，具有采集渠道丰富、采集范围广、采集深度深、信息准确度高等优势。在信息采集过程中，信息采集人员通过计算机系统严格按照公司规定的样本规则从样本库选取采集对象；并通过公司的呼叫中心每日向15,000多家单位，依照标准采集流程直接采集和更新全国60多个城市的钢铁等相关产品的最直接的市场交易信息；然后，经过标准化加工和整理后，依照公司规定的格式发布到运营网站，供客户浏览。2.1.4.2行业研究能力优势基于长达十余年的专业的市场数据积累和研究人才积累，上海127 钢联于2006年2月成立了钢铁行业研究中心，整合公司研究力量、完善研究体系，进一步提升公司在钢铁行业研究方面的专业水平。研究人员对钢铁及相关行业有着较为深刻的理解，并与各企业、政府部门和研究机构保持着密切接触，对行业发展趋势以及重大政策、事件等对行业的影响有较为准确的把握，在数据挖掘、市场分析和项目管理等方面具有较强的专业能力，能够运用公司强大的数据资源，为钢铁及相关行业的企业提供研究报告、咨询服务和定制化服务等各种行业深度研究服务。此外，研究中心下设了数据中心，正在对公司长期积累的行业数据进行整理、分类和建模，并通过外购等多种渠道，以期最终形成专业的数据库系统，为公司的数据挖掘和行业研究提供基础，同时也为其他单位和部门的数据需求者提供127 专业的数据服务。目前，XX研究中心的主要客户和合作方包括宝钢、三一重工、五矿集团、东风汽车、国家工业和信息化部等XX电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目可行性研究报告大型企业和政府部门。2010年，XX分别接受工业和信息化部、商务部和上海市经济和信息化委员会经济运行处的委托参与中国钢铁行业运行态势和竞争力方面的课题研究。公司的研究能力获得了主要客户、政府部门和行业协会的认可。2.1.4.3品牌知名度优势127 XX具有良好的行业内品牌知名度。公司已逐渐被行业内企业认可为中立的原创信息提供者，所提供数据具有较强的独立性和客观性，能够反映市场的真实交易情况；公司提供的我国钢铁市场交易价格及指数等数据也开始逐步成为钢铁生产企业及贸易商制定生产经营计划、确定价格政策和具体交易定价的重要参考和成为金融机构进行投资研究、制定投资策略的重要依据资料；同时，在国际反倾销调查等国际性谈判以及我国钢铁企业的国内外诉讼等活动中，被谈判和诉讼双方作为重要的举证依据加以引用，得到包括欧盟、美国在内的国家和地区的认可。XX编制的MySpic和MyIpic价格指数在中央电视台财经频道的《经济信息联播》、第一财经《今日期市》和《财经夜行线》栏目中滚动播出。127 2.1.4.4专业技术能力XX自主开发、构建了目前运营的网站系统和电子商务平台，积累了大量适用于钢铁及相关行业互联网平台的开发技术和应用技术，能够为公司基于互联网平台的各类服务项目提供技术支持和发展维护保障。XX技术中心掌握基于J2EE的第三方B2B电子商务网站架构体系设计技术、基于WEB的信息构架技术、FlashXX电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目可行性研究报告及视频优化技术、网络推广和搜索引擎优化（SEO）技术、基于多127 因素模糊评判机理的信息排序技术等先进技术。公司利用这些技术目前正在开发和应用的呼叫中心（CallCenter）系统、客户关系管理（CRM）系统、会展管理（EventManager）系统、数据挖掘（DataMiner）系统和在线即时通讯（IM）系统，不但有利于提高网站对浏览量和后台操作量的负荷能力，还有利于对公司的业务流程和客户关系的精细化和流程化管理，从而达到改善客户体验、改进服务模式和提高服务质量的目的。2.1.4.5人才优势XX已建立起一支经验丰富、结构合理的管理团队，主要高级管理人员和主要部门主管在公司的服务时间均在5年以上。他们或具有钢铁行业信息采集和市场营销经验，或具有B2B电子商务平台运营经验，或具有互联网技术研究开发经验，对钢铁及相关行127 业B2B电子商务平台的技术及业务发展历程、未来趋势具有深刻的理解，能够带领公司在不断创新的互联网电子商务行业内健康、快速发展。在员工培训方面，XX建立了一套完整的员工培训体系，每位新员工在入职后都能得到系统的培训，各部门定期举行业务知识讲座和经验交流会，保证每位新进员工都能尽快独立承担业务，从而为公司人员和业务的快速扩张奠定基础。2.2项目建设的必要性XX电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目可行性研究报告127 2.2.1项目的建设符合大宗商品交易市场的发展要求中国正在成为世界工厂，中国的贸易量在世界贸易中占有相当大的比重，而国内贸易市场潜力也很大。要成为世界工厂，一方面要靠劳动力和技术资源，另一方面要靠原材料资源。作为下游制造企业需要采购原材料，而生产原材料的企业需要销售，这就给大宗商品电子商务平台的产生和发展奠定了一个很好的客观基础。目前，大部分原材料都属于季节性生产、全年消费，或少量生产、全国消费的大规模原材料，企业要靠自己对商品的价格进行判断，按照供求情况变化，决定生产多少，消费多少，很多的流通企业也都通过经销商采购原料，特别是中小企业。大宗商品电子商务平台的建立127 就是为了服务大宗原料商品的流通，成为行业中较为快捷的信息中心、交流中心、物流配送中心和结算中心。本项目的建设迎合了大宗商品交易市场的发展潮流，符合大宗商品交易市场的发展需求。2.2.2项目的建设符合公司业务发展的需要XX的愿景是成为我国最具国际影响力的大宗商品生产、交易、需求数据等市场信息供应商和电子商务服务商，打造三大平台，即：大宗商品资讯平台、大宗商品交易平台和大宗商品研究平台。XX电子股份有限公司大宗商品电子商务项目的建设，有利于公司适应业务发展的需要，将未来业务向钢铁以外的行业辐射，增加服务领域，向与钢铁行业高度相关或具有类似特点的矿石、合金、废钢、化工、有色金属、能源等大宗商品行业延伸，形成贯穿127 整个生产性大宗商品产业链的资讯与数据服务体系，进一步扩展和XX电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目可行性研究报告深入电子商务服务。这是公司为实现成为全球具有影响力的大宗商品信息服务与电子商务服务商的目标的必要举措。2.2.3现有场地不能满足未来发展需要目前，XX在位于上海市宝山区友谊路1588弄“上海国际钢铁服务业中心”1号楼办公，总建筑面积为4862.6平方米。该房产为公司于2008年8月购置，属于公司自有产权。随着XX的发展，预计2014127 年末，上海地区员工人数将会增加到2,000人左右；至2015年末，上海地区员工人数将达到3,000人左右。每位员工的工位建筑面积按照10平方米进行测算。此外，考虑到研发中心、测试中心、备份中心、演播室、综合配套用房（员工用餐、车库等）等一系列设施，每位员工所需辅助设施的建筑面积约为5平方米。经过以上测算，未来5年，公司工作场地的需求预计为45,000平方米。现有场地不能满足公司持续、快速发展的需要。目前，XX受到场地和资源的限制，技术研发基础环境和行业研究环境建设相对薄弱。为了进一步加强行业领先优势，提高技术研发、产业研究能力，急需较大的场地以建设独立完善的资讯127 系统运行机房、电子商务服务系统运行机房、数据信息中心机房、测试机房（实验室）、开发机房、系统备份中心、数据备份中心等。综上所述，本项目的建设是必要的。XX电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目可行性研究报告第3章市场分析3.1矿石、化工、煤炭等行业市场空间分析3.1.1矿业行业市场分析127 2009年，我国有90%以上的能源和70%以上的原材料都来源于矿产资源，没有矿业也就没有工业发展的根基。中国已成为多种矿产资源的最大消费国：2000年至2010年，中国在全球海运铁矿石贸易中的比重从15%上升到70%、铁矿石进口从6000万吨/年上升到6亿吨/年。预计2010-2020年，中国的矿业仍然会保持高速的发展，是一个值得期待和投资的领域。3.1.1化工行业市场分析化工工业在我国的国民经济中占有重要地位，是基础产业和支柱产业。化工工业的发展速度和规模对社会经济的各个部门有着直接影响。化工行业划分为三大类：石油化工、基础化工以及化学化纤三大类。其中基础化工分为九小类：化肥、有机品、无机品、氯127 碱、精细与专用化学品、农药、日用化学品、塑料制品以及橡胶制品。由于当前我国正在加快产业结构调整和促进经济发展方式的转变，化工行业各子行业的发展出现了分化。一些产能过剩的传统化工行业将继续面临落后产能淘汰的过程；而一些新兴产业例如精细化工和化工新材料等行业则受益于国内经济发展方式的转变和国家XX电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目可行性研究报告相关政策的支持，具有较好的发展前景。据估计，2011127 年化学工业产值约6.37万亿元，增长25.2%；利润约4050亿元，增长32%。3.1.2能源行业市场分析从20世纪90年代起，我国能源供需形势发生根本改变，基本摆脱了长期以来困扰我国经济社会发展的能源瓶颈制约。改革开放30年，我国能源消费以年均5.2%的增长支持了国民经济年均9.8%的增长。2009年以来，我国一次能源消费总量达到30.66亿吨标准煤，较2005年增加了30%；一次能源生产总量达到了27.5127 亿吨标准煤，比2005年增加了27%，稳居世界第一能源生产国。煤炭、油气、电力等行业积极加大结构调整力度，实现能源供应总体平稳运行。3.1.3有色金属行业市场分析随着现代化工、农业和科学技术的快速发展，有色金属扮演着越来越重要的角色。我国有色金属工业固定资产投资正逐年增加，投资结构正进一步优化。近几年来，我国在有色金属方面的投资正逐年增加，投资主体多元化成为推动行业快速发展的重要因素。后期我国有色金属的需求将保持稳定增长。127 据冶金行业统计，2010年，我国有色金属产业呈平稳较快增长XX电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目可行性研究报告态势。2010年铜、铝、铅锌、钛、黄金、镍等十种有色金属总产量达3135万吨。有色金属企业实现主营业务收入27122.4亿元，同比增长45.1%,实现利润1145.5亿元，同比增长89.15%。目前我国仍处在工业化发展进程中，有色金属行业作为工业的127 基础，其发展好坏对我国经济能否继续保持相对较高的增长率就显得尤为重要。今后一段时期内，我国有色金属的需求仍将保持稳定增长。3.2矿石、化工、煤炭等行业电子商务需求分析A、矿石、合金、废钢、化工、煤炭、有色金属等商品的价格区域差异大，不同区域间商业信息沟通不畅；B、矿石、合金、废钢、化工、煤炭、有色金属等行业具有较规范的行业标准和质量标准，便于通过互联网进行商务信息传递，符合电子商务过程中无需看到实物便能实现交易的特征；C、矿石、合金、废钢、化工、煤炭、有色金属等商品的大宗127 贸易更需要通过电子商务实现就近配送和降低库存，从而减少物流成本、仓储成本和资金占用成本；D、各行业对矿石、合金、废钢、化工、煤炭、有色金属的需求较大，参与交易的单位众多，交易的层次也较多，往往一笔交易要经过多次转手之后才能到达最终用户手中，导致交易成本较大；利用电子商务可以有效减少交易次数，从而降低交易成本、提高工作XX电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目可行性研究报告效率。127 以上特点决定了矿石、合金、废钢、化工、煤炭、有色金属行业亟需行业信息服务、交易服务、信誉评级服务、宣传推广服务、咨询服务、会展服务、信息化服务等电子商务服务，为以上行业电子商务快速的成长提供了丰富的土壤。3.3大宗商品金融特征催生商业信息服务需求矿石、合金、废钢、化工、煤炭、有色金属均是关系到国民经济发展的基础原材料，其价格波动对各个行业乃至整个国民经济增长均能产生明显影响，因此具备普通商品所不具备的金融产品的特征。例如，纽约、伦敦、东京等国际金融中心都设立了钢铁、矿石、煤炭、有色金属等大宗商品的期货品种，作为对冲风险的重要的金127 融工具，为全世界各大企业普遍使用；各国的金融机构和经济研究机构几乎都把这些大宗商品作为重要的研究对象，相关的研究成果被政府部门、广大投资者和工商企业广泛参考；而全球各国的股票市场、债券市场也随着这些商品的交易价格频繁波动。矿石、合金、废钢、化工、煤炭、有色金属所具备的金融产品特征已经让它们成为全世界所瞩目的重要商品，其商业信息的需求者更为广泛。XX电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目可行性研究报告127 第4章建设内容和设备XX为抓住我国生产性大宗商品行业的信息化和产业升级契机，巩固并扩大公司的行业领先地位，保障公司未来发展的需要，拟建设上海大宗商品电子商务项目，为公司提供必要的信息采集、加工、发布场地，并帮助进一步提升公司的营运管理水平和研发技术水平。本项目建设内容包括：（1）信息化设备购置。127 （2）土建工程：信息工厂1号楼（含地下室）、信息工厂2号楼及相关配套设施。4.1信息化设备本项目将对XX部分信息设备进行升级改造，相关设备详见表4-1：表4-1信息化设备购置详表序号名称型号数量1中心交换机思科（CISCO）CatalystWS-C4507R-E2楼层交换机思科（CISCO）WS-C3750G-48TS-S3扩展交换机思科（Cisco）WS-C2960-24TC-L4应用服务器IBMX3650M3127 XX电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目可行性研究报告序号名称型号数量5组件服务器IBMSystemx3850X5(71454RC)6数据服务器IBMSystemx3950M2(71411SC)4.2土建工程本项目土建工程包括：信息工厂1号楼（含地下室）、信息工厂2号楼及相关配套设施。项目总占地面积约18000m2，总建筑面积约47940.35m2；其中，1号楼地上建筑面积约25111.2m2，地下室建筑面积约127 3408.4m2；2号楼地上建筑面积约19420.75m2。XX电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目可行性研究报告第5章项目选址、建设方案与配套5.1项目选址本项目拟选址于上海市宝山区祁连镇8街坊109/25丘。该地块位于宝山区、嘉定区、普陀区三个区的交界处，紧靠外环线宝山段，127 距市中心10公里、吴淞港口15公里、虹桥国际机场15公里，近有轨道交通7号线、11号线，交通便捷。5.2建设方案5.2.1信息化设备本项目将购置相关信息化设备。具体构成的网络拓扑图见图5-1。XX电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目可行性研究报告127 图5-1信息化设备在IDC部署网络拓扑图5.2.2土建工程5.2.2.1总体设计项目总占地面积约18000m2，总建筑面积约47940.35m2；其中，1号楼地上建筑面积约25111.2m2，地下室建筑面积约3408.4m2；2号楼地上建筑面积约19,420.75m2。具体分布见图5-2。XX电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目可行性研究报告127 图5-2项目总体平面图绿化布置以草坪为主，配置常绿小乔木、灌木以及四季花木。5.2.2.2建筑设计建筑整体设计简洁大方、新颖、有时代感。建筑设计本着经济、适用、美观的设计原则，因地制宜，使信息工厂1号楼、2号楼主次有序，张弛并举，和谐统一，力求创造出一个造型新颖、环境优美的现代化企业形象；平、剖面设计严格按研究分布要求；统一考虑造型及外立面设计；材料和构造的选用，充分满足XX的业务运作需求。5.2.2.3结构设计127 XX电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目可行性研究报告建筑结构采用现浇钢筋混凝土框架结构，抗震设防烈度7度，设计基本地震分组为第一组。5.2.2.4地基与基础地基基础设计等级丙级。根据建筑物的结构形式和使用要求，拟采用钢筋混凝土预制方桩基础。5.2.2.5给排水设计127 （1）给水设计Ａ、水源上海市自来水公司700mm管道供水，取自长江水源，水质优良。Ｂ、用水量本项目最大用水量约5立方米/天。（2）排水系统本项目采用雨污水分流的排水体制，且均为暗管重力流系统。本工程的污废水排放量约为4立方米/天。A、生活污废水系统：生活污水经800mm管道，分流制排污，纳入上海西区污水总管。127 B、雨水系统：地块埋设雨水管道，并建有泵站，分别排入蕴藻浜、新搓浦河等。XX电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目可行性研究报告5.2.2.6电气设计（1）用电负荷本项目主要用电设备为办公设备、信息设备及照明设备等，用电电压为220/380V，消防用电负荷及部分工艺设备负荷为二级负荷，其余负荷均属三级负荷。127 （2）供电电源3.5万伏变电站1座，规划周边将再建2座3.5万伏变电站。（3）计量及补偿高压侧设专用电能计量柜，低压侧电力和照明分开回路，装设计量总表及电力分表。采用低压集中式无功功率补偿，设专用自动补偿柜，功率因数补偿至0.9以上。（4）供配电系统对消防设备、走道照明、给排水设备等用电采用双电源供电，末端切换。低压采用放射式及树干式混合式供电方式。（5）供气上海市煤气公司700mm管道供气127 （6）照明系统园区照明包括道路照明、庭园照明、建筑物泛光照明和标志照明等。道路照明，绿化带照明采用庭园灯及草坪灯。户外照明线路一般均采用直接埋地敷设。XX电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目可行性研究报告（7）防雷接地系统本项目建筑防雷等级为三类，防雷系统采用共同接地方式，总接地电阻不大于1欧姆，如不能满足要求须增设人工接地体。按工艺要求，机房内设防静电接地系统，特殊场所单独设置接地系统。127 （8）暖通室内空气设计参数：夏季26℃、冬季20℃；湿度不控制。（9）防排烟系统32大楼的疏散走廊内设置机械排烟系统。排烟量按照60m/hm计算。排烟口均设于吊顶上，排烟口具备280℃能自动关闭的性能。风机电源均为消防电源。防烟楼梯间及前室，设加压送风防烟系统。5.2.2.7消防设计（1）消防给水消防用水量室外消火栓25升/秒127 室内消火栓15升/秒消防给水系统室外消火栓由基地环状消防管网直接接出，并保证其间距不大于120米。室内设有消火栓系统和消防泵。水源由市政给水管网二XX电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目可行性研究报告路环状供给。（2）建筑消防127 按《建筑设计防火规范》(GB16-87，2001年版)，项目耐火等级为二级。总体消防设计消防车道在基地内环通，车道宽度大于6米。基地四周为道路或空地，建筑物距红线距离不小于10米。建筑物之间间距和停车位均满足消防间距要求。建筑单体消防设计各建筑物设有两个安全出口。建筑物内最远工作地点到安全出口间的距离均符合消防规范要求。建筑采用封闭楼梯间，自然通风采光。疏散走道和疏散楼梯宽度均满足规范要求。建筑材料127 管道井每层用与楼板相同耐火等级的材料封堵。大楼内的建筑材料按其耐火等级采用相应的防火标准材料。5.2.2.8弱电设计（1）电话通讯及计算机网络系统A．电话系统：装机容量10万门程控电话局已开通运营。XX电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目可行性研究报告B．网络系统:127 网络系统的型式：100Mbps以太网，星型结构；网络配线系统的型式：通过综合布线系统传输数据信号；办公室平均1.5个接线点2/10m。（2）火灾自动报警控制系统信息工厂1号楼、2号楼各设一套集中报警系统及消防控制中心。同时，在防火门、电梯等部位设置专业消防设备联动。5.3自然环境状况和外部配套条件5.3.1气象条件127 本项目所处区域位于北亚热带南缘，是东亚季风盛行地区，受海洋气候影响较为明显，具有冬暖夏凉的特点，据上海市气象站观测资料记载：最高月平均气温为27.1~27.3℃，最低月平均气温为4.0~4.2℃。夏季盛行东南风，冬季盛行西北风，月和9月为风向变换季节。最大风速25m/s，8级以上大风天数平均每年26天。影响本地区台风主要集中在7~9月，平均每年2~3次，受大风影响时，大风持续时间一般1~3天，最长5天。年平均降水量为1009.1mm，年平均雨天120天，年平均降雪天XX电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目可行性研究报告127 4~5天，年平均雾天28天。5.3.2地形地貌地貌类型属冲积平原，地势平坦，地面一般标高在4.1米~3.41米之间，高差0.8米左右。5.3.3外部配套条件本项目选址地形平坦，地形、地貌、气象条件均能满足项目建设的要求。四季空气质量优良，符合企业的环境、空气质量卫生标准。选址所在区域不属于居民区、景点区，能被当地环境容量所接受，符合国家环境保护法规的要求，符合上海市城市总体发展规划。127 本项目建设选址周边公共配套设施齐全，可基本满足本项目的水、电、通讯等需求。5.4其他配套条件XX第二届董事会第二次会议于2011年2月22日审议并通过《关于上海大宗商品电子商务项目建设立项的议案》，决议在宝山区构建上海大宗商品电子商务平台。XX2011年第二次临时股东大会于2011年3月9日审议并通过《关于上海大宗商品电子商务项目建设立项的议案》，决议在127 宝山区构建上海大宗商品电子商务平台。本项目建设获得备案与许可情况见表5-1。XX电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目可行性研究报告表5-1本项目建设获得备案与许可情况表备案批复/许可证名称备案批复/许可证编号备案批复/发证单位备案批复/发证日期上海市企业上海市宝山区发展改宝发改备案[2010]106号2010-08-05投资项目备案意见革委员会项目环境影响宝环保许【报告表】《2010》127 上海市宝山区环境保2010-09-01评价批复195号护局沪宝地上海市宝山区规划和建设用地规划许可证2010-12-09(2010)EA31011320101729土地管理局沪宝建上海市宝山区规划和建设工程规划许可证2011-04-01(2011)FA31011320110551土地管理局1001BS0088D01上海市建筑业管理办建筑工程施工许可证2011-08-03310113201011090519公室127 XX电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目可行性研究报告第6章节能和环境保护6.1节能6.1.1编制依据（1）《中华人民共和国节约能源法》（2）《上海市节约能源条例（2009年修订）》127 （3）国家计委、经贸委、建设部计交能（1997）2542号《关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇（章）”编制及评估的规定》（4）《评价企业合理用水技术导则》（GB/T7119－1993）（5）《评价企业合理用电技术导则》（GB/T3485－1998）（6）《评价企业合理用热技术导则》（GB/T3486－1993）（7）《上海市产业能效指南》（2008版）6.1.2设计原则本节能设计内容按照项目所选择的用能设备及所选择的能源品种等有关内容，对照国家制订的合理用能标准和节能规范进行。节能设计的原则是：127 （1）项目合理用能标准和节能设计规范满足国家行业，地方的XX电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目可行性研究报告有关技术法规；（2）项目选择的用能设备满足合理利用能源的有关要求；（3）选择的能源品种达到国家和本市的能源结构调整政策和环境保护要求；（4）项目建成后能源消耗指标或设备运行效率达到国家和上海市的有关规定或行业的技术规范。127 6.1.3主要节能措施6.1.3.1生产节能变压器配置低压静电电容无功自动补偿装置，保证供电系统功率因数达到0.9以上，减少无功电能损耗。采用低损耗节能型变压器，减少变压器电能损耗。变电所设置在负荷中心附近，减少低压配电线路电能损失。6.1.3.2建筑节能建筑围护结构采用传热系数较低的建筑材料，如办公楼外墙采用轻质砂加气砼砌块并外包，确保门窗气密性，较大面积的窗洞采用中空玻璃断热铝合金窗，主要工作场所设置吊顶，必要时加保温层，屋面采用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板倒置式保温，减少传热，节能能源。127 空调机组采用溴化氯制冷机组等高能效机组和循环冷却水系统，以节约能源和水资源。空调系统配置集散型微机控制系统，通XX电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目可行性研究报告过动态调整达到设计参数，减少不必要的能源消耗。优化送风系统设计，减少送回风管道长度，对风管及热力管线采取良好的保温措施。127 充分利用自然光。室内外照明器具采用节能光源和高效灯具。采取混合照明和分区一般照明相结合的方式，合理设计开关控制系统，合理控制照明能耗。水池设有液位控制和超限报警装置，自动控制高、低液位，避免溢流浪费水资源。6.1.3.3管理节能在企业内部建立能源管理机构，配备专业管理人员，加强节能的科学管理，对水、电、气等外购能源介质配置总计量装置，在楼内安装计量器具，能源计量器具配备率达到《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167-2006）的要求，为能耗监测预警提供了手段和依据。127 维修部门定期对设备及管线进行维护和调整，保证设备正常运转，减少能源损失。6.2环境保护6.2.1编制依据1998年11月18日国务院令《建设项目环境保护管理条例》XX电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目可行性研究报告127 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）6.2.2主要污染源6.2.2.1施工期主要污染源（1）建筑粉尘施工期主要大气污染物的排放为粉尘排放，主要有场地平整过程中产生的粉尘，建筑材料装卸过程中产生的粉尘，以及堆积或散落在场地上的建材因风而引起的粉尘。（2）废水本项目建筑施工期的废水包括施工废水和生活废水。施工废水127 主要有泥浆水、运输车辆冲洗水。生活废水主要来源于施工人员日常生活排水。（3）噪声本项目施工期间噪声源主要有运输车辆、建筑机械、气动工具等。（4）固体废物施工期间的固体废弃物有施工人员产生的生活垃圾和建筑垃圾等。6.2.2.2运营期主要污染源（1）废气XX电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目可行性研究报告127 主要为卫生间、设备机房产生。（2）废水本项目运营期间仅有生活废水，无工业废水排放。生活废水主要为由卫生间排出的粪便污水和清洗污水。（3）固体废物主要为电子设备淘汰及办公用废弃物。（4）噪声主要噪声来自动力设备中的消防水泵、排风风机等。6.2.3治理方案6.2.3.1施工期间污染物治理方案127 （1）建筑粉尘治理建筑粉尘治理主要从管理、施工工艺、技术装备、新材料的应用等方面着手，尽量减少粉尘的产生。施工中加强堆场与搅拌场所的管理，对堆场实行防风处理，避免尘土飞扬。对施工未完工路面物料堆场、进程堆场道路定期洒水，并限制运输车辆的速度，对于运输粉状物料的车辆以及粉状物料堆场加盖蓬布。（2）废水治理对于施工废水处理后排入市政管网，避免下水道堵塞现象产生。（3）噪声治理XX127 电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目可行性研究报告加强对施工现场的噪声污染源管理，确保达标。对于运输车辆应采用完善的消声措施，避免深夜作业。空压机、吊车等可以固定的高噪声设备应选择布置在远离居住区或噪声敏感区域，以增加声能的距离衰减量，降低噪声对环境的影响。金属材料在装卸时，要轻放，避免野蛮操作，减少金属碰撞噪声。（4）固体废物治理在施工场地设置生活垃圾堆放点，建筑垃圾也进行妥善堆放。生活垃圾和建筑垃圾采取分类搜集、集中存放，并委托环卫部门及127 时清运，以避免扬尘二次污染。6.2.3.2运营期间污染物治理方案（1）废气治理机房设新风系统。变配电室、卫生间均设机械排风。办公区域采用自然通风。（2）废水治理本项目主要污水为生活废水，废水其水质符合GB8978－88《综合污水排放标准》的要求，经二级生化处理后排入市政污水管网。（3）固体废物治理电子产品根据固体废物性质及其可资源化情况，进行分类处置127 和利用，防止流失造成二次污染。生活垃圾委托环卫部门集中处置。XX电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目可行性研究报告（4）噪声治理在设备选型时选用低噪声机组、设备。动力设备中产生噪声较大的消防水泵等，仅在停电情况下出现火警时使用，水泵等设备除利用站房墙体隔音外，站房门窗采用隔声门窗，减少噪声对外传播。水泵等动力设备安装时，采取设减振台座、柔性接头等措施，减少设备的振动和噪声。127 XX电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目可行性研究报告第7章职业安全卫生与消防7.1职业安全卫生7.1.1编制依据（1）《中华人民共和国职业病防治法》（2）《中华人民共和国安全生产法》（3）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）127 （4）《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2002）7.1.2职业危害分析本项目主要的职业危害来自于电子设备的电磁辐射、工作环境静电对人体的危害以及为生产服务的备用的水泵等工作时产生的噪音。7.1.3主要职业安全措施（1）建筑隔墙、吊顶、构配件等均采用符合规范要求的不燃或难燃材料。（2）建筑内低压配电系统采用TN-S接地方式，并设有独立的PE保护地线，所有固定式用电设备的金属外壳、管道支架等外露可导电体均与PE地线作可靠电气连接。127 （3）配电设备均设有断路器对线路及用电设备进行过载和短路XX电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目可行性研究报告保护，电热水器、开水器线路采用漏电保护措施，有利人身安全。（4）除机房的火灾自动报警系统外，建筑内另设火灾自动报警系统，各区域设手动按钮报警装置。同时设置完善的广播系统，可较好地组织人员迅速撤离火场。（5）建筑主要通道和楼梯部位设疏散照明，选用自带电源的应急照明灯具，应急时间大于30分钟。127 （6）设备选用低电磁辐射的，机房等工作场所采用防静电接地。7.1.4主要职业卫生措施（1）办公用房全部设有空调设施形成舒适性空气调节环境，空调温度18～28°C。（2）建筑内各层设卫生间，并设有开水供应点。（3）水泵等设备产生的噪音，除在设备选型时选用低噪音设备外，还采用隔噪、降噪等技术措施，减少对人员的影响。7.1.5职业安全卫生管理项目建设单位设有专职或兼职职业安全卫生管理人员，负责职业安全卫生工作的实施、检查、监督等。127 7.2消防本项目的建设，除了需建设机房的火灾自动报警系统外，在建筑内还应设置有火灾自动报警及消防联动控制系统，各区域设手动XX电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目可行性研究报告按钮报警装置。其吊顶的上、下及活动地板下均应设置感烟、感温探测器。各房间内的电源开关应靠近工作人员操作位置或主要出入127 口。所有的电器设备都应安全接地。接地电阻小于1欧姆。同时设置完善的广播系统，可较好地组织人员迅速撤离火场。XX电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目可行性研究报告第8章项目法人、组织机构和定员8.1组织结构XX作为项目法人，负责项目的建设、实施、资金筹措，并在项目建成后，负责项目建成后的运营、管理等工作。XX设有钢材事业部、特钢事业部、炉料事业部、电子商务事业部、技127 术中心、研究中心等18个事业部，并控股北京钢联麦迪电子商务有限公司、无锡钢联电子商务有限公司、上海钢银电子商务有限公司、上海博扬广告有限公司四家公司，组织机构见图8-1。图8-1XX组织机构图XX电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目可行性研究报告8.2劳动定员本项目计划新增人员共1000人。127 XX电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目可行性研究报告第9章项目实施进度根据本项目的建设要求和实际情况，项目建设期暂定为2年，具体建设进度计划安排见表9-1。表9-1项目实施进度计划表T+1T+2123456789101112123456789101112设计管理127 项目前期手续申办招标代理、勘察、监理、施工招标管理配套手续管理施工与施工管理竣工验收XX电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目可行性研究报告第10章投资估算和资金筹措127 10.1投资估算10.1.1本项目投资估算的范围本投资估算主要为XX建设大宗商品电子商务项目的所有设备购置费、建筑工程费用、工程建设其他费用、预备费等内容。10.1.2本项目投资估算根据以下依据编制A、主要硬件设备投资费用由项目法人通过询价比较后暂定；B、预备费按工程建设费用和其他建设费用的5％计；10.1.3投资估算主要指标根据以上依据，经估算，本项目建设投资为22340万元(详见表10-1投资估算表)。本项目投资各年度运用计划如下：127 投资金额投资进度计划（万元）项目名称（万元）第一年第二年大宗商品电子商务项目22340893610.1.4投资估算表表10-1投资估算表项目数量单价总价备注一工程建设费用1.1信息化设备购置XX电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目可行性研究报告127 1.1.1中心交换机415601.1.2楼层交换机203.5701.1.3扩展交换机600.5301.1.4应用服务器202.5501.1.5组件服务器10101001.1.6数据服务器6201201.2建筑安装工程费用1.2.1土建工程地上工程（m2）44531.950.135789地下工程（m）3408.40.25852桩基工程（m2）47940.350.029591.2.2机电设备安装工程（m2）44531.950.144531.2.3装饰工程外立面装饰（m2）44531.950.031336室内装饰（m2）47940.350.0462205室外总体（m2）47940.350.031438127 二工程建设其他费用项目前期咨询费设计费500计价格[2002]10号文招标代理费67沪价费（2005）056号土地使用权出让金2490根据出让合同按建筑安装工程费用场地准备费的0.5%计建设单位管理费173沪财建（2002）189号工程建设监理费440发改价格[2007]670号三预备费1064(一＋二)*5%建设投资22340(一＋二＋三)127 10.2资金筹措本项目投资所需拟利用7,583.76万元超募资金，以及自筹资金14,756.24万元。XX电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目可行性研究报告第11章财务效益分析11.1编制依据及说明127 11.1.1根据国家现行财税制度和价格体系进行分析。11.1.2以项目的全部投入与产出作为测算的依据。11.1.3本项目计算期为11年(含建设期)。11.1.4项目法人提供的经营设想和有关资料。11.1.5应计缴(纳)税、费的有关规定。11.1.6本项目经营期第2年为达纲年。11.2新增营业收入本项目的商业模式与钢铁行业类似，营业收入主要来自信息服务收入、网页链接收入、会展收入与咨询收入。本项目计划在经营期第2年达纲，预计达纲年新增收费会员数量达到1.8万家，每家平均的信息服务费为3000127 元/年，则信息服务收入金额为5400万元。根据公司近三年钢铁行业上主要四类服务收入的构成比例，可推算出本项目达纲年网页链接服务、会务服务、咨询服务的收入。达纲年的营业收入预测见表11-1。XX电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目可行性研究报告表11-1：大宗商品电子商务项目达纲年产值规模收入类型主要服务内容收入（万元）127 矿石、合金、废钢、有色金属、能源、化工交易品种的价格行情、社会库存、市场分析，以信息服务5,400及全国主要生产企业的资讯等；为交易双方提供产品供求信息的发布和搜索平台。网页链接为满足行业客户宣传推广需求而提供的宣传网6,600服务页的链接、网上展示平台和企业信用认证等。会务服务在全国各主要城市组织会展培训活动1,000咨询服务行业研究报告、专项研究报告等咨询服务合计13,600本项目的销售收入预测请见第57页表11-3新增销售收入估算127 表。11.3新增总成本费用11.3.1人员工资及福利费用项目投产后新增人员年均工资及福利费按年新增销售收入的40%计。11.3.2间接费用A.动力本项目达纲年动力费用约为500万元。XX127 电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目可行性研究报告B、固定资产折旧参照企业固定资产折旧年限有关规定，按直线法提取年折旧额，建筑折旧按年限25年，残值率取5%，年折旧费用为502万元；设备折旧按年限10年，残值率取5%，年折旧费用为487万元。详见第56页表11-2折旧与摊销测算表。C、修理费：按固定资产折旧额的15%计取。11.3.3管理费用A、文化服务事业费根据有关规定，按网页链接服务收入的4％交纳。127 B、软件维护费专用设计软件的维护年费用按年新增销售收入的3％计取。C、摊销费土地费用分50年摊销，其他前期费用分10年摊销。D、工会经费按职工实得工资的2％计取。E、职工教育经费按职工实得工资的1.5％计。F、低值易耗品按年新增销售收入的1%计取。XX电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目可行性研究报告127 F、办公差旅费按年新增销售收入的3％计取。G、其它按年新增销售收入的2％计取。详见第58页表11-4-1新增管理费用估算表。11.3.5营业费用包括广告费用、营销费用等，按年新增销售收入的5％计取。11.3.4研发费用按年新增销售收入的6％计取。127 11.3.6其他费用按年新增销售收入的2.5％计取。新增总成本费用估算详见第57页表11-4新增总成本费用估算表。11.4税金A、营业税本项目按国家有关政策规定征收营业税及附加，税费率为5.565％。B、所得税XX127 电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目可行性研究报告所得税税率按15％计取。11.5利润分配盈余公积金按税后利润的10％计提。详见第59页表11-5新增利润与利润分配表。11.6成本损益预测表表11-2折旧与摊销测算表单位：万元127 残值率年折旧序号项目原值年限年摊销额(％)额1建筑折旧132082555022设备折旧51271054873土地摊销26155004其他前期费用摊销1389100合计22340989191XX电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目可行性研究报告127 表11-3新增销售收入估算表单位：万元序号项目合计建设期经营期第1年第2年第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年新增销售收入1999206800952013600200002500025000250002500025000250001信息服务7960027003800540077001000010000100001000010000100002网页链接服务96520330046206600100001200012000120001200012000120003会务服务15600500700100014002000200020002000200020004咨询服务820030040060090010001000100010001000127 1000表11-4新增总成本费用估算表单位：万元序号项目合计建设期经营期第1年第2年第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年1新增动力费用5000500500500500500500500500500500新增工资及福二利费用799682720380854408000100001000010000100001000010000三新增制造费用11374113711371137113711371137113711371137127 11373.1折旧9890989989989989989989989989989989XX电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目可行性研究报告3.2修理费1484148148148148148148148148148148四新增管理费用25512999132218062578313531353135313531353135五新增营业费用99963404766801000125012501250125012501250六新增研发费用119954085718161200150015001500150015001500七新增其他费用4998170238340500625625625625625625新增总成本费八用1488436274805210720127 14915181471814718147181471814718147九新增固定成本143843577475521022014415176471764717647176471764717647十新增可变成本5000500500500500500500500500500500十一新增经营成本13509251536878946713526166781667816678166781667816678表11-4-1新增管理费用估算表单位：万元序号项目合计建设期经营期第1年第2年第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年文化服务事业127 1费38611321852644004804804804804804802软件维护费59982042864086007507507507507507503摊销费19121911911911911911911911911911914工会经费1066365173107133133133133133133XX电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目可行性研究报告5职工教育经费680273854808080808080806低值易耗品19996895136200250250250250250250127 7办公差旅费59982042864086007507507507507507508其它3998136190272400500500500500500500合计25512999132218062578313531353135313531353135表11-5新增利润与利润分配表单位：万元序号项目合计建设期经营期第1年第2年第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年1新增销售收入19992068009520127 13600200002500025000250002500025000250002营业税及附加1112637853075711131391139113911391139113913新增总成本费用1488436274805210720149151814718147181471814718147181474新增利润总额39952148938212439725462546254625462546254625新增所得税5993221413195968198198198198198196新增税后利润33959125797180533764643464346434643464346438公积金339613801813384644644644644644649新增可分配利润3056311371816253038417841784178417841784178127 XX电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目可行性研究报告表11-6项目投资现金流量表单位：万元序号项目合计建设期经营期第1年第2年第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年一、现金流入1新增销售收入1999206800952013600127 20000250002500025000250002500025000回收固定资产2余额3318小计2032380680095201360020000250002500025000250002500028318二、现金流出1建设投资223408936134042新增经营成本13509251536878946713526166781667816678166781667816678新增营业税及3附加1112637853075711131391139113911391139113914调整所得税599322141319596819819819819819819小计16561489361895775491054215235188881888818888188881888818888三、净现金流量28689-8936-12157197130584765611261126112611261129430累计净现金流四、量-8936-21093-19122-16064-11299-51879247036131471925928689127 五、净现值6653-8936-11052162922983255379534503136285125923636XX电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目可行性研究报告(I=10%)六、累计净现值-8936-19988-18359-16061-12807-9012-5562-242642530176653项目投资财务内部收益盈亏平衡点率(%)15.882.8%项目投资财务净现值投资利润率(I=10%)(万元)665319.9%127 (含建营业利润率项目投资回收期（年）8.9设期）13.3%表11-7敏感性分析单位：万元变量序号基本建设投资销售收入经营成本项目方案+10%-10%+10%-10%+10%-10%项目投资财务内部收益1.率(%)15.814.317.518.213.310.3127 20.8项目投资财务净现值(万2.元)665352668041964936562823.项目投资回收期（年）8.99.58.38.19.911.97.4XX电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目可行性研究报告11.7财务分析指标经测算，本项目主要财务分析指标如下:达纲年新增营业收入13600万元127 达纲年新增总成本费用10720万元达纲年新增利润总额2124万元达纲年新增税后利润1805万元营业利润率(税后)13.3％投资利润率(税后)19.9％项目投资财务内部收益率15.8％项目投资财务净现值(i=10%)6653万元项目投资回收期8.9127 年(含建设期)财务分析表明，本项目在财务上是可行的。详见第60页表11－6项目投资现金流量表。11.8不确定性分析11.8.1盈亏平衡分析经计算，本项目盈亏平衡点为82.8％，即项目销售收入达11260万元时，项目可保本。XX电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目可行性研究报告127 11.8.2敏感性分析经对项目建设投资、营业收入、经营成本等因素分别进行单因素分析（详见第61页表11－7敏感性分析），结果表明项目有一定抗风险能力，但项目营业收入、经营成本对项目财务效益影响相对较大。因此，加强经营成本管理，拓展项目营销渠道，提高营业收入是保证项目取得较好财务效益的关键。XX电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目可行性研究报告127 第12章风险分析本项目的实施主要存在四大类风险，包括项目运营过程中的行业风险、竞争风险，建设中的工程风险，以及资产折旧摊销影响公司利润的风险。XX将采取管理、技术等各种手段，尽量避免风险事件的发生或减轻因事件发生造成的损失。12.1行业风险本项目将围绕矿石、合金、废钢、化工、有色金属、煤炭行业127 提供信息服务和电子商务服务，因此投资效益与以上行业的的发展状况息息相关。一旦整个行业进入周期性的发展低谷，甚至出现阶段性的倒退，将在一定程度上影响公司业务的拓展，进而影响公司的盈利能力和发展速度。12.2竞争风险互联网具有明显的注意力经济特征，网站的知名度、点击率和类似行业网站的竞争将在很大程度上影响到公司的客户数量和盈利能力。公司在现有行业的基础上逐步扩大矿石、合金、废钢、化工、能源、有色金属等大宗商品领域的业务，将会与这些行业中现有的127 类似互联网经营企业形成竞争关系。因此，公司存在一定的市场竞XX电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目可行性研究报告争风险。此外，行业内存在着一定的不规范竞争现象，本公司主要为客户提供行业信息服务、网页链接服务，服务内容主要通过互联网平台提供，易被复制。若本公司为客户提供的信息服务被非法复制，127 甚至在网络上广泛传播，将会对公司的正常经营和业务拓展产生一定的影响。12.3工程风险本项目的工程风险主要来自有可能发生工程地质条件与预测发生重大变化的情况，导致工程量增加、投资增加、工期拖长，以及交通运输、供水、供电等外部协作配套条件发生重大变化，给项目建设和运营带来困难。本项目地点上海市宝山区，地势平坦，地形简单，发生工程地质条件与预测条件不符的可能性较小。项目发展127 用地所处的位置交通运输方便，交通网络发达，运输风险较小，并且当地有充足的水、电供应。因此，本项目工程风险较小。上海钢联将在项目建设过程中，力求规范操作，通过管理手段为项目工程的顺利建设提供有力保障。12.4资产折旧摊销对公司利润的影响本项目土地使用权按50年摊销，新增建筑预计折旧年限为25年，残值率为5%，新增设备预计折旧年限为10年，残值率为5%，127 XX电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目可行性研究报告尚有其他前期费用摊销，由此产生折旧与摊销费用为1,180万元/年。本项目存在新增摊销与折旧费用影响公司利润的风险。但与此同时，公司的此次项目也相应节省了租金费用，同类地区、同类品质的工作场所的租金平均约为3.5元/平方米/天，远高于本项目所产生的折旧与摊销费。因此，相较于租赁办公场所，本项目的房屋折旧对公司业绩有着积极的正面影响。127 XX电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目可行性研究报告第13章结论与建议13.1结论XX电子股份有限公司大宗商品电子商务平台项目的建设，将未来业务向钢铁以外的其他大宗商品产业辐射，增加服务领域，向与钢铁行业高度相关或具有类似特点的矿石、合金、废钢、化工、有色金属、能源等大宗商品行业延伸，形成贯穿整个生产性大宗商127 品产业链的资讯与数据服务体系，进一步扩展和深入电子商务服务，可增强公司在大宗商品行业的影响力，新增利润点。因此，本项目的建设是必要的。本项目选址合理，各项配套设施齐全，本项目已具备建设条件。经测算，本项目总投资为22340万元，项目投资财务内部收益率(所得税后)为15.8％，项目投资回收期为8.9年(含建设期)。本项目具有一定的抗风险能力。从财务上看，本项目是可行的。13.2建议A、建议项目法人加强同有关部门的协调，使项目的各项建设条127 件、配套设施能尽早落实，使项目能顺利实施。B、建议项目法人加强经营成本管理，拓展项目营销渠道，提高营业收入，以期获得预期的经济效益。127'