hx系列益生菌群活性生物发酵液商业计划书

HX系列益生菌群活性生物发酵液项目HX系列益生菌群活性生物发酵液商业计划书北京市某某有限公司二○一○年十一月一日18 HX系列益生菌群活性生物发酵液项目目录第一章项目概述……………………………………………3第二章市场分析……………………………………………8第三章项目实现……………………………………………12第四章投资计划……………………………………………16第五章财务预测……………………………………………1818 HX系列益生菌群活性生物发酵液项目第一章项目概述一、项目名称HX系列益生菌群活性生物发酵液（HX－人工培养合成有益细菌的简称）二、项目拟建设单位北京市某某有限公司三、项目拟建设地址：福建省某某地区四、项目技术与开发1、项目的核心技术项目科研人员经过长达十几年的研究，通过组合、培养、扩繁，成功的开发了多种适合食品应用的益生菌群。2001年定名为：HX系列益生菌群活性生物发酵液（HX－人工培养合成有益细菌的简称）。HX系列益生菌群是采用适当的比例和独特的发酵工艺把经过仔细筛选出来的好气性和嫌气性有益细菌混合培养，形成复杂而稳定的微生物群落，它们在生长过程中，产生有用物质及其分泌物质，成为各自和相互生长的机质（食物），正是通过这样一个共生增殖关系，组成了复杂而稳定的微生态系统，并具备了功能齐全的优势。发酵过程不排放任何废水，绝对零排放，在使用过程中对环境和人畜没有任何毒害和污染。2、项目的产品开发与应用18 HX系列益生菌群活性生物发酵液项目重点应用类：功能食品：生物发酵酒系列、生物发酵保健品系列、生物发酵果蔬饮品系列、生物发酵果蔬面系列等。功能食品类是项目公司主推产品，应用HX-J系列活性生物发酵液与瓜果蔬菜并结合生物仿生工艺技术自主研发的一种新型健康、营养食品。其技术依据是：根据设定需要解决的目标，培养具有针对性、代表性益生菌群，再根据益生菌群中代表性益生菌的特性选择适合其生长繁殖要求的并具备目标功效的瓜果、蔬菜；将所需瓜果、蔬菜经过清洗破碎、无菌灭酶处理后，添加针对性的益生菌群经过特殊工艺进行发酵，发酵后的瓜果蔬菜液（粉）按比例添加在日常食品载体中，生产适合男人、儿童、女士及高血压、高血脂、高血糖等多种人群专用的强化功能性食品。项目生产的强化功能食品在生产过程中不添加任何防腐剂、色素，不添加一滴水，属绿色健康品。现已开发的产品有：无宿醉新型黄酒，功能性黄酒，香甜干红葡萄酒，增强男性活力的保健品，美容饮品，多种果蔬面条（番茄、香芹、玉葱、南瓜、萝卜果蔬面条）等。其他应用类：环境保护：促进有机污染物分解，降低BOD、COD，净化水质；18 HX系列益生菌群活性生物发酵液项目提高污水处理系统的净化能力，减少污泥发生，降低成本；消除环境恶臭，抑制有害病原菌增殖；有机堆肥化处理，循环利用资源，减少环境污染；减少沉井污泥、减轻现场臭味、清理下水管道污垢；饭店、食堂的泔水、残羹剩饭、菜叶果皮等可制作菌体蛋白饲料；畜禽粪便、垃圾场的有机废料可制作生物肥料。农业生产：养殖业上能有效降低肉、蛋、奶中的胆固醇含量；种植业上改良土壤，减少化肥、农药的使用，最终实现有机农业。利用HX系列益生菌群活性生物发酵液开发的延伸产品应用在养猪、养鸡业上能有效降低肉中及蛋的胆固醇含量。在技术应用对照测试中，我们对鸡蛋进行了技术检测，并经山东省分析测试中心检测表明，该技术可使鸡蛋中的胆固醇含量降低50﹪以上，且无抗生素、激素类残留。农业上微生物的利用已在很多国家推广，尤其在发达国家已经取得了良好的效果和效益。3、产品性能功能食品类：产品针对性强，效果明显；无药物、激素残留，不含任何人体依赖物质；能达到替代药物治疗的效果【有关规定食品不允许宣传疗效，但从试用人群返馈来看的确可以代替相关药物】，调整饮用量可达到预防作用；长期服用无任何毒副作用；不添加任何防腐剂、色素；产品既满足了现代人类追求健康，追求天然的消费心理与消费观念；又符合国家的产业项目－―生物工程及农副产品深加工。环保类：18 HX系列益生菌群活性生物发酵液项目以光合菌群、酵母菌群为主导、协同其他有益微生物共同作用，产生抗氧化物质，通过氧化、还原、发酵等途径，分解氧化有机物，把有害有毒转化为无害无毒，变有害为有用。在厕所除臭、生活垃圾利用、生活和工业废水治理等环保领域应用前景广阔，并成本低廉。具体作用为：1、节约水资源，降低能耗和成本。2、利用HX益生菌群比一般净化槽处理污水大大缩短曝气时间，提高工效。3、治污效益显著如：有机氮、金属离子、混浊度、COD（化学需氧量）、BOD（生化需氧量）、SS（浮游生物）等均下降至国标以下，而DD（溶解氧）上升，水质迅速得到改善。4、处理污水中的重金属效果显著，消除毒害。5、抑制病原菌，消除异味，改善空气质量。农业类：有效活菌数高、适应性广、抗逆性强，具有固氮、解磷、解钾的功能，促进农作物生长，对各种作物都有显著而稳定的增产效果；可促进农作物早熟3-5天，并提高作物的抗病能力；提高品质（增加蛋白质、氨基酸含量、畜牧生产降低胆固醇），减轻亚硝酸盐的含量；活化土地，减轻土地板结，达到肥田养地，逐渐减少化肥及农药使用的目的。4、项目知识产权及成果已申请专利三项：无宿醉型发酵酒及其酿制方法；适合女士饮用的发酵酒及其酿制方法；有益于男性健康的发酵酒及其酿制方法。国家级星火计划项目：HX有益微生物菌群降低鸡蛋胆固醇应用技术开发。已定型技术：尚有多项已具备市场应用前景，但未申报的研发技术。五、产品研发背景当今国内外食品技术发展趋势与方向是强化功能性的健康食品，并且利用生物技术研发的强化功能性食品是新世纪的主流，如采用基因技术制造出不使人发胖的脂肪、不含糖的糖果、饮料等，18 HX系列益生菌群活性生物发酵液项目利用生物基因工程方法，改良物种性能，大幅度提高天然食物中某些有预防疾病作用的生物活性成分含量。目前国内在该领域前沿研究方向包括：江南大学食品学院的课题主要集中在低聚糖、免疫球蛋白、芦荟、生物黄酮等4个方面；中科院的生物课题集中在细胞分离与细胞破壁技术提取胡萝卜细胞原液，并以胡萝卜细胞原液为基料研制“胡萝卜肠道微生态调节剂”等。强化功能食品不仅在美国、日本及欧盟等发达国家和地区快速发展，也正成为我国和东盟等许多发展中国家和地区新的经济增长点。强化功能食品之所以能在世界范围内迅速发展，有着社会、经济及科技等方面的深刻背景原因，具体表现如下:社会发展的必然趋势：社会的发展提高了人们的物质生活水平，但也使人们在营养摄取方面过剩现象，这导致现代疾病图谱发生改变。由于饮食与疾病图谱的改变有着密切联系，促使人们重新认识科学饮食的重要性，对食品的功能性需求也更为强烈。同时强化功能食品的发展与营养学观念的改变有关，目前营养学的概念正从“必需”转向“更佳”。符合现代社会人口结构的变化规律：目前世界人口老龄化现象在不断加剧，到2050年全球老年人口将从大约6亿增加到20亿，我国高龄老人将以年均4.6%的速度递增；世界人口的老龄化使许多国家的卫生保健费用大幅攀升；对此，发展可降低疾病风险的强化功能食品能有效缓解这一状况。符合经济快速增长的发展：18 HX系列益生菌群活性生物发酵液项目在我国GDP人均达到1000美元之后，人们的消费观点将向保持健康的消费方向转移；近年来国外生产企业在我国强化功能食品的投资力度正在加大，已构成了对我国强化功能食品的竞争威胁。第二章市场分析一、市场容量1、目标市场第一阶段主要以黄酒、干红葡萄酒改良市场为主要目标市场；第二阶段主要以保健食品（男士、女士）市场为主要目标市场，环保、农业为次要目标市场。2、市场容量黄酒、葡萄酒作为低度酿造酒，在营养性上各具特色（黄酒含有丰富氨基酸与微量元素，红葡萄酒的白藜芦醇，有抗氧化、防心血管疾病之效），可以预见2010年开始率先走出金融经济危机的中国，在国家大力扩大内需的经济政策下黄酒市场容量将得以快速增长。预计2010年黄酒销量将突破360万吨，葡萄酒产量将达到80万吨左右。８０年代以来，欧美及日本的功能性食品销售额约以每年１２％左右的速度增长，2000年全球功能性食品年销售额已达2000亿美元。我国保健品的销售额以１５％到３０％的高速度在增长，2000年我国保健品消费额达500亿元，达到顶峰后有所回落，18 HX系列益生菌群活性生物发酵液项目2003年的非典之后保健品又开始回升，预计到2010年国内保健品的销售额将超过500亿元。二、竞争分析1、改良型黄酒、葡萄酒竞争力改良型黄酒、葡萄酒的竞争优势：缩短了窖藏期，改善了口感，消除了宿醉。黄酒是世界上最古老的酒类之一，源于中国，且唯中国有之，与葡萄酒、啤酒并称世界三大古酒。约有三千多年历史，属于低度酿造酒。黄酒含有丰富的营养，含有21种氨基酸，其中包括有数种未知氨基酸，而人体自身不能合成必须依靠食物摄取8种必需氨其酸黄酒都具备，故被誉为“液体蛋糕”。黄酒含有多酚、类黑精、谷胱甘肽等生理活性成分，具有清除自由基，预防心血管病、抗癌、抗衰老等生理功能。受限于黄酒生产工艺的特殊性，黄酒在生产中需要先产出原酒，经过三年的窖藏才能产出加饭酒（市场销售的饮用类黄酒），经过八年以上的窖藏方产出香雪酒。而我公司拟投产产品加入生产流程后，可以用原酒直接生产加饭酒，大大缩短生产周期、降低生产成本，并且维持黄酒口感不变。此外，黄酒饮用后容易产生宿醉即上头现象，导致其市场一直集中在江淮等局部地区，不能全面走向全国乃至全球。我公司研发的无宿醉新型黄酒、功能性黄酒解决了此瓶颈，同时又赋予了黄酒新的卖点，在市场上初级推广中得到了不少生产商、销售商以及有关行政主管部门的关注和肯定。18 HX系列益生菌群活性生物发酵液项目红葡萄酒的白藜芦醇，有抗氧化、防心血管疾病之效，不少发达国家已作为日常饮食的佐餐酒，但红葡萄酒的单宁酸涩感不适合我国消费者的口味，因此在我国的消费量远远低于西方国家。我公司开发的香甜干红葡萄酒解决了酸涩味又保证了原有的品质，在试饮中表现良好。本项目以上开发成果在国内外尚属首创，均没有生产厂家。目前，正处于推广初级阶段，市场前景广阔，竞争力强。2、保健食品及附属产品竞争力随着中国经济的迅猛发展，社会的不断进步，人们生活水平得到提高；同时快节奏、高压力的生活模式，对人们的身心健康带来威胁，比如男人的活力下降、女人容易衰老、高血压、糖尿病、酒精肝胃、高血脂等疾病的增多。如何解决和预防这些所谓的富贵病呢？增强了自我健康意识的消费者，渴求着解决方法，从而形成巨大的安全食品、功能性食品市场。基于此，项目在一阶段市场目标实现后，首先生产针对性的功能食品，一是男士专用产品，提高男人性活力，消除疲劳；二是女士专用食品（含酒），抗衰老，美容护肤；解决高血压、高血脂、高血糖、酒精肝胃的功能食品等。营销上采取以点突破、影响消费、辐射目标的策略，逐渐占领市场。其次，生产绿色农产品，如低胆固醇肉蛋、有机果菜等，满足安全食品需求。利用已获得的成果寻求合作，追随市场先入者，取得突破。再次，保护生态环境入手，在土壤中形成微生态循环系统，处理废弃物再利用，从基础上营造安全生产环境。18 HX系列益生菌群活性生物发酵液项目项目产品与竞争对手产品相比较，主要的竞争优势有：1)先进性：我们的产品是生物技术工程和中华传统食疗养生结合的产物，代表着国际发展趋势。2)独有性：拥有自主专利。3)广谱性：产品是集保健与治疗于一体，适用于大多数人群服用。4)绿色、天然、无毒副作用。5)无污染：我们的产品不但在生产过程中无“三废”产生，而且在服用过程中也没有化学污染和微生物污染。6)拥有掌握年轻具有开拓精神的研发队伍。三、市场效果1、新型黄酒项目的新型黄酒一推向市场就得到生产商、销售商的青睐。目前，已与老字号黄酒生产企业“古越龙山”酒厂达成合作生产协议，共同生产与销售三年型加饭酒；与一家销售商签订了3000吨订单；还有5家公司在接洽。2、新型葡萄酒正与两家葡萄酒生产厂洽谈。3、男士保健食品保健品公司已发出试用品，反馈效果如下：18 HX系列益生菌群活性生物发酵液项目短期效果-------增强男性功能，30-40年龄段人群，每天1-2粒效果就非常明显（也可以在同房前3-4小时服用），第二天无任何疲劳感；40-55年龄段人群，每天2-3粒效果明显（也可以在同房前3-4小时服用），效果同上；55年龄段以上人群，每天3-4粒效果明显（也可以在同房前3-4小时服用），效果同上。长期效果------消除疲劳，提高身体活力，除提高身体活力，增强男性功能外，服用的人还会明显感觉到精力充沛，大脑思维清晰敏捷。本产品为果蔬与生物技术的结晶，尚无任何不良症状反馈记录，以上用量是以出效果为底线的用量，不考虑成本因素，一次多粒也对健康无碍。第三章项目实现一、管理团队1、技术团队：2、管理团队：二、拟建平台企业名称泉州某某生物科技有限公司企业注册地某某地区企业法定代表人某某团队人数10人注册资本10000万元人民币三、发展计划18 HX系列益生菌群活性生物发酵液项目1、初期运营第一阶段：2010年10月—12月选址成立公司注册商标，达到正常经营状态；第二阶段：2011年1月—2011年5月利用现有生产条件及资金，满足新型黄酒订单生产，根据实际情况增加销售渠道；第三阶段：2011年1月—2011年3月签订新型葡萄酒合作商。2、建立标准研发基地第一阶段：2011年1月—2011年12月建立国际标准研发中心框架及益生菌生产基地；通过国家认证，申请到临时生产许可证；第二阶段：2011年12月完成男性保健食品等系列产品的专利申请和定型，开始向国家申请批号，签订意向合作伙伴；第三阶段：到2011年底，年销售10000万元，毛利润3500万元。3、提升产能第一阶段：2012年1月—2012年8月完善标准研发中心，对系列技术与产品深度开发及定型，增加生产能力，年产值达3亿元；第二阶段：2012年2月向国家发改委等相关部门申请项目扶持及有关证书，完成项目的技术包装；第三阶段：到2012年5月以生物技术为核心，成立有机农业事业部（或子公司），开拓农业市场及环境净化市场，建立有机农场标准示范场。4、成立股份制公司，全力进入资本市场第一阶段：2012年12月—2013年6月完成企业包装，18 HX系列益生菌群活性生物发酵液项目引入资本经营投资商进行股份制改造，按照股份制公司的模式开始运营；第二阶段：2014年开始申请上市，争取IPO回报股东及骨干团队。四、技术路线1、果蔬发酵物工艺流程：目标果蔬→药残检验→清水去杂→清洗消毒→纯净水冲洗→万能破碎→高温灭酶→胶体研磨→好氧发酵培养→厌氧发酵培养→恒温休眠→生物破壁→低温浓缩→成型→冷冻干燥→检验→包装→入库。2、益生菌群技术流程：1）、益生菌实验室：根据设定需要解决的目标，培养具有针对性、代表性益生菌群，对保存的菌种进行培养皿培养，选择分泌有机酸以及活性物质能力强的菌株、淘汰弱势菌株。2）、菌种的扩大培养：混合以上菌种，利用富含氨基酸的果蔬作为炭源、氮源，加入某些大量和微量元素进行嫌气性发酵，培养菌种。3）、发酵：选择目标食疗功效的瓜果、蔬菜，经过清洗破碎、无菌灭酶处理后，添加培养出针对性的益生菌群经过特殊工艺进行发酵，发酵后的瓜果蔬菜液按比例添加在日常食品载体中成型。五、产品方案与市场推广1、项目初期：公司建立研发基地，生产益生菌与果蔬发酵物，商品均由合作商生产，产品的品牌、生产许可及相关手续由合作商负责；同时，逐步建设生产线，收回产品品牌，报批生产许可证以及将后续专利技术向相关部门申报；2、项目成长期：公司选择拳头功能食品类产品18 HX系列益生菌群活性生物发酵液项目生产，建立品牌，组建销售团队，向代理商推广；建立有机循环示范基地，推广生物技术。第四章投资计划一、投资方案1、项目计划总投资5000万元人民币，初始阶段总投资为1000万元人民币，2012年规划投入4000万元。2、项目初始投资1000万元，其中500万元用于项目公司注册及订单生产。项目公司拟注册资本人民币1000万元，原有团队的研发投入估价500万、无形资产500万、市场投入及订单1050万，总资产价值3050万元。初始投资的另500万元用于公司建立研发及生产基地。3、2012年后续投入4000万元主要用于完善研发中心，建立生产线、扩大产能，同时，将HX益生菌衍生技术报送卫生部、国家发改委等部门，申请全面专利，完成项目技术包装。二、项目资金投向资金的主要投向如下：1、初始投入资金500万元用于建立运营平台，利用现有生产能力，完成订单供应，重点开拓黄酒与干红的改良市场，积累资金与市场经验，通过市场反馈确立产品研发方向及定型。XH益生菌的培养，果菜的购入，活性发酵液的生产满足无宿醉黄酒订单需投入300万元18 HX系列益生菌群活性生物发酵液项目；干红市场开拓需投入30万元；干红样品的生产需投入20万元；150万元作为流转金。公司另投入500万元建立生物研发基地，以此为平台向目标市场辐射，其中土建费用250万元，设备仪器购置费250万元。2、第二期资金4000万元，其中1000万元用于完善标准研发中心，设立相关实验室及添购相关设备；新上5条生产线，预计投入2000万元，以实现产能的扩大，满足市场需求；向国家知识产权局报送HX益生菌群，申请全面专利，完成项目技术包装。三、风险分析1、技术风险公司是项目成果的第一完成单位，第一完成人宁成国是公司的发起人、股东。因此在技术成果的转化上有可靠保证。公司所在地泉州一年四季可从事科研生产，使公司实施该项目有着得天独厚的自然环境、水资源环境、社会环境等优势。在公司自身技术力量和专家顾问的共同努力下，足以将项目的技术风险降至最低。2、项目实施的风险从市场预测、市场需求和实际试用效果及将来产业化生产的设计制造工艺、投资数额、生产成本等进行综合分析看，本项目的风险较小。以现有订单为例，按照订单生产3000吨，生产投资（包括流动资金）为500万元人民币，产品的最高成本不超过9000元/T，出厂价格不低于14000元/T，通过财务收益计算，销售3000吨，即可获利税1500万元，全部收回初始投资。18 HX系列益生菌群活性生物发酵液项目目前黄酒及葡萄酒市场容量440万吨，公司取得60万吨市场份额，即可满足5万吨活性发酵液产能，年产值可达7亿元，可望实现净利润1.5亿元。因此该项目的风险较小，而且该项目又是一个可持续发展的最有广阔市场前景的，还是国家重点支持的生物高科技项目，具有较强的抗风险能力。国家在产业政策上大力支持，政府部门在推广应用上再给予一定的扶持，则该项目的风险应该为零。第五章财务预测一、经济效益预测预测分析：第一年销售量按已签订的订单3000吨及合作生产商自销500吨的基础上扩大1倍计算，产品出厂价格分别为14000元/吨、16000元/吨，销售收入为10000万元，总成本为生产总成本，毛利润为销售收入扣减总成本及销售税。详见下表。二、现金流量及投资静态分析项目投资静态分析：本项目第一阶段主要是按订单供应，投资不大。如果市场销售状况好，一年就可以收回投资。具体计算如下：内容/年度2010年2011年2012年2013年2014年2015年生产量（万吨）0.711.522.282.993.5销售量（万吨）0.711.522.282.993.5销售单价14,000.0014,000.0014,000.0014,000.0014,000.00年销售收入99402128031920418604900018 HX系列益生菌群活性生物发酵液项目流转税综合率14.30%14.30%14.30%14.30%14.30%14.30%流转税14213043456559867007年销售收入净额851918237273553587441993毛利率40%40%40%40%40%毛利润39768512127681674419600经营成本45439725145871913022393宣传费率5%5%5%5%5%5%宣传费4971064159620932450管理费用率5%5%5%5%5%5%管理费用4971064159620932450成本小计：553711853177792331627293利润总额2982638495761255814700所得税率25%25%25%25%25%25%所得税7461596239431403675净利润22364788718294181102518