4×25000KVA锰硅合金延伸产业链项目可行性研究报告

'4×25000KVA锰硅合金延伸产业链项目第一章总论1.1项目概要1.1.1项目名称4×25000KVA锰硅合金延伸产业链项目1.1.2项目建设单位1.1.3项目建设性质新建项目1.1.4项目建设地点本次项目建设地址1.1.5项目负责人1.1.6项目投资规模项目的总投资为38000.00万元，其中，建设投资为30500.00万元（土建工程为2776.10万元，设备及安装投资23815.00万元，土地费用600.00万元，其他费用为930.92万元，预备费2377.98万元），铺底流动资金为7500.00万元。6第页 项目建成后可实现年均销售收入为109454.55万元，年均利润总额12997.83万元，年均净利润9748.37万元，年上缴税金及附加为604.27万元，年增值税为5493.33万元；投资利润率为34.20%，投资利税率50.25%，税后财务内部收益率24.25%，税后投资回收期(含建设期)为4.90年。1.1.7项目建设规模本次建设项目占地面积30亩，总建筑面积19460.00平米；主要建设内容及规模如下：主要构筑物一览表工程类别工段名称层数占地面积（m2）建筑面积（m2）1、主要生产系统生产车间116000.006000.00生产车间214000.004000.002、辅助生产系统办公综合楼5600.003000.00倒班宿舍、食堂5600.003000.00仓储库房13000.003000.00消防泵房160.0060.00供配电站及门卫室1100.00100.00清洁循环水池1300.00300.00合计14660.0019460.00行政办公及其他设施占地面积1200.003、辅助设施道路及停车场11200.001200.00绿化12500.002500.001.1.8项目资金来源本项目总投资资金人民币38000.00万元，全部由项目企业自筹。1.1.9项目建设期限本项目工程自2013年6第页 6月至2014年10月完工，建设工期共计17个月。1.2项目承建单位介绍1.3编制依据1.《中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；2.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》；3.《国家战略性新兴产业发展“十二五”规划》；4.《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发〔2010〕32号）；5.《贵州省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；6.《国家产业结构调整指导目录》；7.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；8.《工业可行性研究编制手册》；9.《现代财务会计》；10.《工业投资项目评价与决策》；11.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；12.国家公布的相关设备及施工标准。1.4编制原则1、充分利用企业所在地资源及能源优势作为充分考虑设计方案的前置条件，合理利用资源，整合资源，延伸产业链，实现资源最大利用和效益最大化。2、6第页 坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。5、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。1.5研究范围本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。1.6主要经济技术指标项目主要经济技术指标表序号项目名称单位数据和指标一主要指标1总占地面积亩30.002总建筑面积㎡19460.003道路㎡1200.004绿化面积㎡2500.005总投资资金，其中：万元38000.00建筑工程万元2776.10设备及安装费用万元23815.00土地费用万元600.006第页 二主要数据1达产年年产值万元112000.002年均销售收入万元109454.553年平均利润总额万元12997.834年均净利润万元9748.375年销售税金及附加万元604.276年均增值税万元5493.337年均所得税万元3249.468年上交税金总额万元9347.069项目定员人75010建设期月17三主要评价指标1项目投资利润率%34.20%2项目投资利税率%50.25%3税后财务内部收益率%24.25%4税前财务内部收益率%31.42%5税后财务静现值(ic=10%)万元34,121.646税前财务静现值(ic=10%)万元52,526.917投资回收期(税后)含建设期年4.908投资回收期(税前)含建设期年3.929盈亏平衡点%48.26%1.7综合评价本项目重点研究“4×25000KVA锰硅合金延伸产业链项目”的设计与实施，项目的建设将充分利用项目企业优质焦炭和余热发电的成本优势配套生产高附加值的锰硅合金生产线。形成原煤洗选——清洁型热回收焦炉炼焦——余热发电——矿热炉及铁合金连铸的循环经济生产链，并推动我国锰硅合金行业的快速发展。本次项目的实施符合我国相关产业发展政策，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来很好的经济效益，还具有很强的社会效益。6第页 所以，本项目建设十分必要，也切实可行。6第页 第二章项目背景及必要性可行性分析2.1项目提出背景大力实施企业技术改造和科技创新，不仅是当前应对金融危机、促进经济增长的应急之策，而且是推动产业结构优化升级、提升国际竞争力的根本途径，更是转变发展方式、落实科学发展观的长久之计。在安排技术改造和科技创新项目过程中，既要为当前经济增长提供动力，更要为未来经济的可持续发展注入活力。一方面，要把技术改造和科技创新紧密结合起来，培育新的经济增长点；另一方面，要以技术改造和科技创新为手段，加快淘汰落后产能。各地政府将从实际出发，突出重点，积极扶持支柱产业和龙头企业，尽快拿出拳头产品，培育知名品牌。要把技术改造和科技创新始终贯穿于企业的改组改制、技术设备以及管理人才引进等各个环节，引导企业尽快走上充分依靠技术改造和科技创新发展的快车道。技术改造和科技创新从来就离不开广大技术人员和职工的积极参与，要在继承我国技术改造传统的基础上不断创新，大力开展群众性发明创造和技术改进活动，调动亿万群众参与技术改造和科技创新的积极性，使“政、产、学、研”等各个方面形成合力，为推动我国经济可持续发展、建设创新型国家做出更大贡献。近年来，能源短缺和环境污染问题成为世界关注的焦点问题，转变传统高能耗、高污染的经济增长方式，大力推进节能减排，发展以低能耗、低排放为标志的低碳经济，实现可持续发展，正在成为世界各国经济发展的共同选择，发展循环经济已经成为当今世界的潮流和趋势。同时，“十二五”第103页 时期，是我国加快转变经济发展方式的关键时期，工业化、城市化进程不断加快，资源消费强度将进一步加大，工业转型升级和绿色发展的任务十分繁重，对资源综合利用提出了更高的要求。随着相关法律法规的不断完善，公众资源、环境保护意识的逐步增强以及新工艺、新技术、新装备的不断突破，资源综合利用产业必将向更深、更广的领域拓展。加强资源综合利用，促进资源综合利用产业快速发展，是大力推进节能减排，加快转变经济发展方式，构建“资源节约型和环境友好型”工业体系的必然选择，并具有十分重要的意义。2.2本次项目发起缘由为了加快兴义市产业结构优化升级，大力推进新型工业化进程，就必须通过大项目机遇来壮大工业规模、提高工业占经济生产总值比重。这样才能借机达到不断优化布局，提升产业综合竞争力的目的。该项目建成后，必将带动相关产业的集聚与发展，彼此相互支撑，促进形成协调发展的工业格局，推动形成产业集群和循环经济。从而推进区域经济发展的集聚效应，进一步拉动生产要素在区域间自由流动和优化配置，促进区域经济协调发展。为兴义市工业在发展中提高、在提高中发展作出表率。项目方即是在结合我国铁合金行业发展前景较好的行业背景、项目产品市场需求日益旺盛、国家产业政策利好以及当前项目公司及项目实施地具备多方资源优势的情况下，提出的本次“4×25000KVA锰硅合金延伸产业链项目”。项目企业充分利用该企业自给焦炭、余热发电低成本优势延伸产业链增加企业运营安全和增加附加值。本次项目的建设对于加快兴义市产业结构优化升级，大力推进新型工业化发展进程，带动当地国民经济可持续发展具有积极的意义。因此，本次项目的提出恰合时宜且意义重大，项目建设具备一定的市场发展空间，项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。第103页 2.3项目建设必要性分析2.3.1加快当地产业技术改造升级发展的重要举措“十二五”时期是全球战略性新兴产业的孕育和爆发期，是高新技术产业的新一轮高速增长期，项目建设地早已开始着力推进传统产业高技术化、发展技术密集型产业，大力培育战略性新兴产业，为推动经济发展提供有力支撑。高新技术产业引领发展方式转变的示范作用日益突出。该项目的建设将对当地进一步加强科技创新并不断调整优化产业结构起到积极作用，将大力发展低消耗、低排放、高效益的高新技术产业，着力改造提升传统支柱产业，着眼市场需求和产业发展方向，研发具有自主知识产权和市场竞争力的重大战略产品，提升重点产业的核心竞争力，推进节能减排和环境保护，为当地经济社会发展方式转变发挥示范带头作用。　2.3.2带动我国资源循环利用产业的发展需要“十二五”是我国全面建设小康社会的关键时期。“十二五”规划纲要明确提出，以科学发展为主题，以转变经济发展方式为主线，坚持把建设资源节约型和环境友好型社会作为重要着力点，大力发展循环经济。我国政府相继出台了《“十二五”资源综合利用指导意见》、《循环经济“十二五”发展规划》等一系列支持和鼓励政策。在国家政策的鼓励和引导下，我国资源综合利用取得一定的成绩。但资源消耗高、利用率低，废物资源综合利用和无害化处理程度低等问题仍然普遍存在。为适应经济增长方式转变和实施可持续发展战略和需要，推动资源综合利用工作，特明确公布了资源综合利用的主要范围：在矿产资源开采过程中对共生、伴生矿进行综合开发与合理利用；对生产过程中产生的废渣、废水（液）、废气、余热、余压等进行回收和合理利用；对社会生产和消费过程中产生的各种废旧物资进行回收和再生利用。第103页 本次项目的建设是利用项目企业优质焦炭和余热发电的成本优势配套生产高附加值的锰硅合金生产线。形成原煤洗选——清洁型热回收焦炉炼焦——余热发电——矿热炉及铁合金连铸的循环经济生产链，真正实现了资源的综合利用，并且还具有一定的环保意义。因此，本项目的实施可带动我国资源综合利用产业发展进程。2.3.3有利于项目企业做大做强的需要随着近年来国内锰硅合金行业的蓬勃发展，项目企业依托当地得天独厚的条件开发优势资源，深挖潜力提升项目产品的生产技术水平，优化产业结构大力发展资源综合利用产业，本次“4×25000KVA锰硅合金延伸产业链项目”将充分发挥技术领先优势与人才优势，通过企业技术改造提升技术水平，购置先进的技术装备，采用规模化生产经营，提升企业市场竞争力，充分利用项目企业优势资源，大力发展锰硅合金延伸产业，促进企业可持续性发展，有助于项目企业做大做强，并延伸企业产业链条，促进产业集群发展方面实现突破。通过本次建设项目的实施，项目公司将获得较大的经济效益和社会效益，还将带动当地铁合金行业的进一步突破，促进黔西南州国民经济的可持续发展。另外，本次项目建成后还将大力引进国内外最先进的生产设备，建设设施完善的现代化车间，此举是项目公司长远战略规划中极为重要的一环，关系着企业未来的发展能量，因此本次项目的提出适时且必要。2.3.4增加就业带动相关产业链发展的需要本项目除少数管理人员和关键岗位技术人员由企业解决外，新增员工均由当地招工解决，项目建成后，将为当地提供大量就业机会，吸收下岗职工与闲置人口再就业第103页 ，可促进当地经济和谐发展；此外，项目的实施可带动我国锰硅合金行业以及相关行业上下游产业的发展，为提高综合国力产生巨大而深远影响，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。2.3.5促进项目建设地经济发展进程的的需要本项目正式运营后，可实现年均销售收入为109454.55万元，年均利润总额12997.83万元，年均净利润9748.37万元，年上缴税金及附加为604.27万元，年增值税为5493.33万元；年可上缴所得税3249.46万元。投资利润率为34.20%，投资利税率50.25%。因此，项目的实施每年可为当地增加9347.06万元税金，可有效促进项目地经济发展进程。综合以上因素，本项目建设十分必要。2.4项目可行性分析2.4.1政策可行性《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》明确提出，要大力发展循环经济，按照减量化、再利用、资源化优先的原则，以提高资源产出效率为目标推进生产流通消费各环节循环经济的发展，并从推行循环型生产方式、健全资源循环利用回收体系、推广绿色消费模式和强化政策等方面明确了未来循环经济的发展方向。温家宝总理在2011年的政府工作报告中指出，要大力发展循环经济，推进低碳城市试点。国家“十二五”规划纲要也提出，坚持把建设资源节约型、环境友好型社会作为加快转变经济发展方式的重要着力点，积极应对全球气候变化，促进经济社会发展与人口资源环境相协调，走可持续发展之路。由此可见，大力发展循环经济仍然是“十二五”期间重要的工作内容，将得到社会各界的广泛支持。第103页 本次项目的建设是利用项目企业优质焦炭和余热发电的成本优势，配套生产高附加值的锰硅合金生产线，形成循环经济生产链。在国家及项目当地政策的倾斜和政府的大力扶持下，科技、资本、土地、人才等资源将得到进一步整合，从而为该项目创造了良好的政策环境。因此，本项目属于国家鼓励支持发展项目，符合国家大力发展产业链的战略部署，项目建设具备政策可行性。2.4.2市场可行性硅锰合金是由锰、硅、铁及少量碳和其它元素组成的合金，是一种用途较为广泛的铁合金。硅锰合金是炼钢常用的复合脱氧剂，脱氧效果显著，又是生产中，低碳铁和电硅热法生产金属锰的还原剂。硅锰合金可在大、中、小型矿热炉内采取连续式操作进行冶炼。随着我国经济的快速发展，汽车、道路、建筑、房地产等市场的持续发展，对钢铁的需求量将继续增大，进而对锰硅合金的需求也会持续增大。可见硅锰合金具有较好的市场前景。伴随着我国相关政策、技术和渠道的逐步成熟以及铁合金行业的高速发展，必将拉动项目产品的市场需求。这也充分说明该项目的建设具备市场可行性。2.4.3技术可行性项目公司拥有一支作业技术纯熟、诚实敬业、年富力强、精干高效的技术人员和生产工人队伍，从而为公司的稳健高效发展奠定了雄厚的基础。公司产品技术及质量均达到国内领先水平，产品适合中国的国情，适销对路。同时，项目公司还将着重对锰硅合金的生产技术及工艺技术进行研发，联合下游厂商，不断提高产品生产技术。因此，本项目建设在技术上可行。第103页 目前，项目公司已做了大量前期准备工作，同时拥有国内一流的技术队伍，资金实力及人才优势较强。项目公司将根据项目发展需要，整合国内优势资源和研究力量，把该项目打造成为当地颇具规模的锰硅合金生产基地。本次项目建成后将紧跟国内国际先进技术发展脚步，不断缩短技术更新周期，对生产各环节进行全程质量控制，确保本项目加工技术水平的先进地位。2.4.4管理可行性项目公司为实现跨越发展，公司坚持“科技领先，管理高效”的指导思想，不断加快企业科技开发步伐，提升公司管理水平。本项目将根据项目建设的实际需要，专门组建机构及经营队伍，负责项目规划、立项、设计、组织和实施。在经营管理方面将制定行之有效的各种企业管理制度和人才激励制度，确保本项目按照现代化方式运作。2.5分析结论本项目的建设符合我国的相关产业政策，从项目实施的必要性和建设可行性分析，本项目属于国家鼓励类的建设项目，有当地政府、各相关部门的支持，按国家基本建设程序进行实施，项目符合当地产业规划的工业产业布局建设要求，项目设计可靠合理，是一项具有良好的社会效益和经济效益的项目，可见，本项目的社会及经济评价可行。鉴于以上必要性及可行性的预测分析得知，本项目的实施将面临较为广阔的市场发展空间，项目的进一步发展在赢得企业利润的同时，也能更好地服务社会和增加政府财税收入、提高劳动就业率。该项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。综合以上因素，本项目建设可行，且十分必要。第103页 第三章行业市场分析3.1我国资源综合利用的发展前景分析资源综合利用是一个非常广阔的领域，现阶段的资源综合利用重点工作主要包括三个方面：一是资源的开采过程当中，共生伴生矿、低品位矿、　尾矿的综合利用；二是生产当中产生的工业“三废”，即废水、废气、废渣、还有余热、余压的综合利用；三是再生资源的综合利用，就是废旧物资如何综合利用。随着资源综合利用的范围在不断扩展，我们的认识也要逐步提高以适应工作的需要。资源综合利用的目的有两点：一是提高资源的利用效率．也就是物尽其用。更重要的一点是在环境保护方面的作用，怎样把各种废弃物（以前认为是没有用的垃圾）处理好，首先让它不产生环境污染，在此基础上再资源化。资源综合利用是我国一项长远的发展方针，这不是一句口号，比如：第一清洁生产，也就是从源头着眼在生产的各环节都注意少产生污染物，甚至不产生污染物，对必须要产生污染物的从设计、生产的时候就考虑到用简单的技术来处理它。第二生态工业园区，就是从生态工业的高度来认识工业生产，让它对环境不产生污染，保护我们的生态环境。第三循环经济，循环经济与知识经济在国际上是两个非常重要的概念。我国对知识经济宣传的比较多，对循环经济了解的较少，仅限于如何对一种资源的废弃物再利用。要想实现这些想法，必须建立在做好资源综合利用工作的基础上，换句话说没有资源的综合利用根本就谈不到清洁生产、生态工业园区和循环经济。所以说我国的资源综合利用工作的前景可归纳为12个字：任重道　远、前景广阔、大有可为。第103页 3.2我国铁合金行业发展现状分析我国是钢铁生产大国，也是铁合金生产大国，目前我国铁合金的产量约占世界总产量的40%。铁合金是炼钢必备辅料，使用量约占钢产量的4%左右。我国钢铁工业做强做优离不开铁合金行业的支撑，铁合金行业未来如何发展是目前困惑国内铁合金行业发展的主要矛盾。我国钢铁工业提出在“十二五”期间要加快实现“四个转变”，即由追求产量扩张（靠增加资源投入）向注重品种质量效益提高（靠科技进步、科学管理、人才成长）的集约化转变；由只注重钢铁主业发展，向既做强钢铁主业又向钢铁下游产业链延伸的多元化转变；由过去多在内陆发展，向沿海和靠近原料及用户的地区转变；由消化引进技术集成创新，向更多的原始发明创新、能引导行业发展的方向转变。铁合金行业发展要适应钢铁工业发展，钢铁工业的“四个转变”同样适用于铁合金行业。一、优化产业布局，向具有资源优势的区域转移具有煤、水、电、运、钢、原料优势的区域是铁合金产业布局的首选。铁合金行业属于高耗能、资源依存度高的行业。电与矿是铁合金生产的基本要素，而电与水、煤息息相关，靠近资源才能取得优势。同样，矿资源更加重要。目前我国锰矿资源储量的金属量为1.4亿吨，居世界第5位，主要集中在湖南、广西、云南、贵州、重庆、辽宁等地。二、加快技术进步，逐步达到世界先进水平1、持续地优化生产工艺和提高技术装备水平是必经过程。第103页 10多年来，我国铁合金行业虽然发展迅猛，但生产工艺、技术装备水平比较落后，基本上属于低水平重复建设。目前国内相对较好企业的技术装备水平也仅相当于国外的中等水平，还存在较大差距。在《铁合金行业准入条件》规定的范围内，人员素质、技术、规模较好的企业25000KVA半封闭、封闭的电炉容量，到“十二五”末发展到45000KVA～50000KVA容量的电炉，比较适合我国国情。2、降低能源、资源消耗，实现“三废”综合利用势在必行。要大力推广原料预处理等工艺实现精料入炉，有效利用能源、资源，确保大型电炉稳定运行；要有效回收炉窑烟气和铁水、高温炉渣余热及全封闭电炉煤气，实现余热、余气发电及原料预处理，发展循环经济，降低资源、能源消耗。到2015年，预期铁合金产品单位冶炼电耗、锰矿、铬矿等原单耗将比2010年降低10%左右。进一步完善和引进先进环保处理技术，改造完善新增电炉环保设施，实现污染物达标排放。同时，确保环保设施完好率及同步运行率达100%，各项污染物排放、废物综合利用率达到清洁生产标准要求。3、加快淘汰落后产能步伐，引进消化国外先进技术设备，加强化自主研发，整体提高行业发展水平。电炉自动化、烧结、预还原烧结、原料压块、炉前铸块、煤气干法除尘、余热发电、封闭电炉、硅锰系电炉低压补偿等技术目前在世界上基本成熟，根据我国国情部分引进、消化、改进，完全可以实现整体水平的提高。按国家要求，“十二五”期间将淘汰12500KVA以下矿热炉，新建容量不低于25000KVA，新建电炉要制定相关标准。对此，要从符合世界潮流出发，不应该简单以容量为标准加以限制，要按照企业或地区等量或减量原则淘汰和新建电炉，在真正意义上实现行业水平整体提高和落后产能淘汰。三、提高产业集中度和劳动生产率随着市场竞争调节及部分企业优势消失、国家宏观政策调控等因素变化，“十二五”第103页 将是我国铁合金行业整合提高集中度的关键时期。在目前全球金融危机继续蔓延的形势下，部分铁合金企业倒闭、被重组已成必然。规模小、设备简陋、工艺落后、资金短缺的企业将面临淘汰，实力强的企业将发展壮大。依据我国政府关于铁合金产业发展政策和行业“十二五”结构调整指导意见要求，预计到2015年，产能低于10万吨的企业将基本关闭，产能超过10万吨以上的将达到120家～150家。四、优化行业品种结构与档次升级目前，我国铁合金行业品种结构不尽合理，部分品种产能过剩矛盾突出，造成各企业之间同质化竞争严重。为此，加快调整品种结构也是当务之急。各地区与各企业应结合自身条件安排产品结构调整及产品升级。要注重与资源相配套，资源包括水、电、矿、设备、人员、技术等，同时也要量力而行，发挥自身优势进行综合权衡，不能单纯说哪个品种好与坏，能否将优势进行发挥最大才是关键。总体来看，我国铁合金行业发展既需内力又需外力，内力离不开外力，外力也要通过内力的变化而变化。既要看到自身优势，又要看到自身劣势，扬长避短。这样，既有利于我国铁合金企业发展，又有利于我国铁合金行业健康发展，更有利于我国国家钢铁工业健康发展。优化布局、调整产业及产品结构、提高装备水平、规模整合势在必行，谁适应谁就发展，不适应就将被淘汰或者未来面临被淘汰的危机。3.3我国硅锰合金行业现状分析第103页 硅锰合金是由锰、硅、铁及少量碳和其它元素组成的合金，占整个铁合金的1/3左右，储量在云南、贵州、广西、湖南等地区较多，主要用于炼钢脱氧（90%），其次用于锰铁还原（5%）和金属锰还原（5%）。10多年来，我国硅锰合金行业发展迅猛，但生产工艺、技术装备水平比较落后，目前国内相对较好企业的技术装备水平也仅相当于国外的中等水平。国内硅锰合金生产企业布局分散、绝大多数企业规模小、设备简陋、污染严重、节能环保不达标、从业人员素质低，严重地制约着我国硅锰合金行业的发展。现阶段主要表现为：1、总体产量逐年递增回顾近5年硅锰合金走势，随着钢铁行业的发展，硅锰合金的产量不断扩大，硅锰合金的生产总量从2008年的652.43万吨增长到2012年的1023万吨，增长率56.90%；粗钢生产总量从2008年的5.0亿吨增长到2012年的7.17亿吨，增长率43.4%；硅锰合金产量增长速度已超过粗钢产量增长速度。近年来国内对钢材的承压能力要求较高，吨钢中硅锰合金消耗量也不断提高，2008年吨钢消耗量9.5kg，2012年吨钢消耗量12.5kg，增长率为31.5%，具体见下表：2008-2012年国内硅锰合金、粗钢产量情况：2008-2012年国内吨钢消耗硅锰合金量情况：2、主要原料依赖进口生产硅锰合金的锰矿石品位应在30％以上，国内都是贫锰矿，需进口第103页 一些富锰矿（大于30％）添加使用，目前主要从巴西、加蓬、澳大利亚等国家进口。据不完全统计，2008年中国进口锰矿756.79万吨，2012年进口锰矿1236.66万吨，增长率63.4%。2013年考虑国内固定资产投资增加幅度及货币面的宽松，有机构预测2013年进口锰矿数量还将进一步上升，预计将达到1300-1400万吨左右。3、企业经营压力大目前国内铁合金产能利用率不足70%，南方地区不到60%，造成了社会资源的浪费，也不利于节能减排和技术创新。加之受产能过剩和全球需求低迷影响，硅锰合金市场长期弱势运行，行业经济效益大幅度下滑，生产企业成本倒挂，停炉情况不断增加，部分企业亏损严重，贸易商在夹缝中生存，整个产业资金压力异常紧张。4、成本居高不下导致目前硅锰合金生产企业成本倒挂，停炉情况不断增加，部分企业亏损严重的主要原因有以下两方面：1）中国虽然锰矿资源丰富但是高品位却依赖进口，国外矿山掌握着锰矿的定价权，严重影响硅锰合金生产成本。2008年中国进口锰矿756.79万吨，2012年进口锰矿1236.66万吨，增长率63.4%。目前主流进口锰矿（澳洲锰矿mn45）价格为1948.5元/吨，较2012年同期（1651.5元/吨）上涨了297元/吨。2）电价对硅锰合金成本影响较大。据统计，国内平均每吨硅锰合金电耗为4500至5000千瓦时左右，电价每增加0.01元，每生产1吨硅锰合金的成本便会上涨50元左右。据悉，中国电力企业联合会近日发布《电力工业“十二五”规划滚动研究综述报告》称，在考虑煤价上涨、弥补历史欠账和电力企业净资产收益率8%的条件下，2015年合理的平均销售电价应为728.7元/千千瓦时，比2010年上涨157.5元/千千瓦时，增长27.6%、年均增长5.0%。第103页 3.4项目产品市场优势分析就目前来看，2013年在我国经济形势回暖的带动下，特别是国家对稳增长的新一轮基础建设项目，将会促使投资企稳，硅锰合金市场形势可能好于2012年，价格有一定的回升空间。中长期看，我国硅锰合金行业整体状况较世界先进水平差距较大，行业发展既需内力又需外力，优化布局、调整产业及产品结构、提高装备水平、规模整合势在必行。本次项目的建设是利用项目企业优质焦炭和余热发电的成本优势配套生产高附加值的锰硅合金生产线，形成原煤洗选——清洁型热回收焦炉炼焦——余热发电——矿热炉及铁合金连铸的循环经济生产链。另外该项目公司2×50MW余热发电上下网的差价（上网0.36元，下网0.497元），项目企业依托自己生产焦炭、余热发电低成本的优势，延伸产业链增加企业运营安全和增加附加值。因此，本次项目企业抓住新的发展形势，加大科技创新，开展技术前瞻研究，建立和完善技术创新体系和机制，完善配套措施，提高整体效益和竞争力。本次项目的建设将进一步促进我国锰硅合金产业的发展，并能在资源综合利用的新形势下立于不败之地。3.5市场分析结论本次“4×25000KVA锰硅合金延伸产业链项目”的建设符合我国产业导向，属于国家大力鼓励发展的范畴，建设条件十分良好；本次项目的建成可促进当地相关产业的发展，并形成产业集群，完善产业链条，从而带动和促进当地国民经济的全面发展和社会进步。因此，本项目充分具备了国家、省、市社会经济发展的可持续性，实施是可行的、可靠的，经济效益是可观的。本项目的建设将为当地开辟新的经济增长点，对拉动地方经济的发展，加快实现小康社会起到积极作用。第103页 综上，随着“十二五”时期我国相关产业政策的不断推出和完善，该项目的实施优势明显，市场前景十分广阔，项目具备市场可行性。第103页 第四章项目建设条件4.1厂址位置选择本项目建设地址选定在贵州省兴义市威舍镇跑马场工业园区。4.2区域投资环境4.2.1区域地理位置项目区域所在位置图兴义市位于贵州省西南部，地处黔、滇、桂三省（区）结合部中心地带，地理位置十分优越，东经104°51"-104°55"，北纬24°38"-25°23"，是黔西南布依族苗族自治州州府所在地和全州政治、经济、文化、信息中心，第103页 距贵州贵阳357公里，距云南昆明362公里，距广西南宁525公里，位于南（宁）贵（阳）昆（明）经济圈的中心，地理区位优越，素有“三省通衢”之称。辖区国土面积2915公里，耕地面积3.04万公顷，森林覆盖率29.15%。4.2.2区域概况兴义市是我国西南地区辐射滇、黔、桂的中心城市，是贵州省四大中心城市之一，是黔西南布依族苗族自治州首府，是黔西南的政治、经济、文化、科教中心和西南地区重要的交通通信枢纽、工业基地及商贸旅游服务中心。东与贵州省安龙县接壤，南与广西壮族自治区百色市的西林、隆林两县隔江相望，西与云南省曲靖市的罗平、富源两县毗邻，北与本省兴仁县，普安县和六盘水市盘县连接，南盘江横贯市境，历史上是三省毗邻地区的商业集散地和通衢要塞。兴义市地处滇、桂、黔三省（区）结合部中心地带，南宁、昆明、贵阳经济圈的中心，是中国西部一颗耀眼的明珠。素有“黔桂锁钥”之称的兴义市是贵州省四大主要中心城市之一，西南地区重要的交通通信枢纽、工业基地、商贸旅游服务中心及教育中心，也是正在快速崛起的我国西南重要中心城市之一，综合竞争力位居贵州领先水平，西部前列，兴义市拥有我国西南地区最大的煤炭交易中心：滇桂黔煤炭交易中心。兴义市是贵州省唯一一座国家卫生应急综合示范市，唯一一座入选“中国十佳休闲旅游城市”的城市，联合国最佳人居环境奖，2013年1月8日，兴义市和山东青岛市、山西平遥一道，被评为中国魅力品牌城市。兴义城市环境优美、风景秀丽，是一座花园城市。因其境内山水风光秀丽，资源丰富，被称为“山水长卷，水墨金州”，依托丰富的旅游资源，兴义正努力将自己建设成为国内一流、国际知名的休闲旅游圣地。第103页 兴义市各项指标在贵州省各大中心城市中位居前列，其中示范性高中数量、三甲医院数量、五星级酒店数量等位居全省前两位，兴义市也是全省仅有的两座拥有立交桥交通系统的城市之一，贵州省拥有正式挂牌五星级酒店的两座城市之一，拥有贵州第二大机场：兴义机场，拥有全省乃至全国最好的中学之一：兴义八中；兴义还是贵州省唯一一个拥有城市三环路的城市，拥有全省乃至全国最有活力的教育环境，以兴义市为中心的黔西南还拥有全世界最大的蝴蝶兰出口生产基地，以上指标按人均计算，均居贵州城市领先地位。4.2.3区域地理气候条件兴义市境内地势西北高、东南低，山峦起伏、河流纵横，喀斯特地貌发育十分良好，属于低纬度高海拔地带，具有亚热带季风气候特征。全市属中亚热带湿润气候，年均气温16.1℃，1月份平均气温4.5℃，7月份平均气26.8℃，年均降水量1531.6mm，冬无严寒、夏无酷署，雨量充沛，日照长，终年温暖湿润，无霜期达300天左右。4.2.4区域交通运输条件兴义市交通便利，四通八达，已经涉及水陆空管道等5位一体的交通网络。南盘江航运构成的水、陆、空立体交通运输优势，以西南出海便捷通道构建大市场、大流通的格局。公路目前汕（头）昆（明）高速（贵州段）已建成通车，兴（义）晴（隆沙子岭）高速已建成通车，国道324线横穿市区，出境公路纵横交错，每天昼夜有300余次客车与广州、重庆、贵阳、昆明、百色、南宁等城市和附近20多县（市）对开。航空黔西南地区的机场目前有兴义机场第103页 ，位于兴义城东3公里的大坡、平山顶地区，占地2300亩。机场于2003年投入使用，现已开通兴义至贵阳、重庆、广州、北京、上海、武汉的直飞航班。铁路南昆铁路（南宁-昆明）已投入使用，全长874公里，在黔西南州境内180多公里，全线共有88个车站，在兴义境内共有2个二等车站（兴义站、威舍站），其中兴义威舍火车站为区段站，属西南铁路六大枢纽之一。4.2.5区域自然资源概况一、矿产资源兴义矿产资源丰富，品位高，分布广，主要有金、铁、煤、锑、钼、汞、砷、硅、石英石、白云石等11种。锑、钼、汞、砷、石英石、白云石、矿泉水等矿产开发，尚在起步阶段，开发前景广阔。中国黄金协会副会长吕文元宣布，中国黄金协会授予黔西南州“中国金州”的称号。据了解，黔西南州9个县（市、区）皆有黄金，被地质学家称作中国的第二个“金三角”。黔西南州的贞丰、兴仁等县黄金资源极为丰富，探明储量达240吨，远景储量达760吨。经过近20年的发展，该州黄金产业已经成为州委、州政府“矿产强州”战略的重要组成部分。2004年，黔西南州黄金产量达10万余两。二、生物资源多样的地貌和良好的气候，形成了独特的生物资源。这里亚热带及温带植物都能生长，农作物品种达530余类，以盛产优质烤烟、油桐、芭蕉芋、生姜而闻名，其中级内烤烟年产4700吨，在全省占有重要地位。干鲜果种类30余种。一年四季都有上市。兴义大红袍（红桔）、海子梨、冬梨久负盛名。野生动、植物繁多，有飞虎、黑猴、穿山甲、娃娃鱼等国家保护动物；还有竹荪、杜仲、黄草等药用植物1000余种。第103页 三、能源分布兴义市境内有北盘江，黄泥河等20余条河流纵横交错，水能资源蕴藏量达261万千瓦，水位落差集中的河段多，开发条件优越。目前，国家重点工程天生桥二级电站和鲁布格电站已建成投入使用。兴义煤炭资源极为丰富，且品位高，运程短，煤价低，是发展大型火电的理想基础。兴义市已成为水火并举的大西南重要的能源基地。4.2.6区域经济发展推进“三化一业”建设，是兴义市建设经济强市的重大战略。城市化是这个战略的重要组成部分，已经在实践之中被全市广大干部群众所接受并产生了强大的推动力。日新月异的兴义市，城市发展对经济的发展和社会的进步所产生的作用越来越巨大。作为黔西南自治州政治、经济、文化和信息中心，兴义市在全州的龙头地位举足轻重；作为贵州省经济十强县（市），兴义市在全省的战略地位不可忽略；作为中国西部五十强县（市），兴义在中国西部的经济地位日渐凸显。2012年，兴义市生产总值突破200亿元，达200.65亿元，增长16.6%。财政总收入完成35.06亿元，增长30.8%。社会固定资产累计完成投资185.13亿元，增长51.6%。社会消费品零售总额完成84.56亿元，增长15.6%。镇居民人均可支配收入实现19469元，增长14.8%。农村居民人均现金收入实现6389元，增长18.4%。城乡居民储蓄存款余额120.86亿元，增长13.8%。全市常住人口78.36万人，按常住人口计算的人均生产总值为25604元，增长14.7%，按2012年年末美元汇率计算为4073美元，超过4000美元。贵州省三个自治州首府中，兴义的经济实力保持第一，在贵州省各大中心城市中保持前列。第103页 第五章总体建设方案5.1土建方案5.1.1方案指导原则在满足生产需要的前提下，贯彻建筑物轻型化、公用工程社会化等原则，做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量。项目的建设充分考虑了场地面积，要使厂区建筑平面规整紧凑，注重实用性。结构设计力求做到安全可靠，技术先进，经济合理，施工尽量利用地方大宗材料，在保证工程质量和安全生产的前提下，尽量节省投资。5.1.2总图布置原则1、厂区建筑物设计时应精心考虑场地布置，功能要求，建筑结构、外型、材料的选择等具体问题，设计、施工过程中应充分考虑生态、环保及可持续发展问题。建筑平面设计时应充分利用地形特点，力求因地制宜，合理布局，全面考虑，尽量满足工艺和建设单位要求，降低造价。在满足上述条件的前提下，尽量做到“紧凑布置”，以最大限度地节省用地，缩短各种工程管网的长度，降低投资和生产成本。2、合理分区，要分区明确。厂区规划应与地形、周围环境相协调。3、竖向布置，根据厂区地形和地质情况，确定建筑物、道路和管线的标高，做到尽可能减少建筑物基础的埋置深度，使土方工程量最小，而且能在厂区内部平衡。4、满足生产、环保及消防安全的要求。第103页 5.1.3土建方案的选择本项目总占地面积30亩，总建筑面积19460.00平方米。生产车间的建筑采用现浇钢筋混凝土框架结构。在符合国家现行有关规范的前提下，做到结构整体性能好，有利于抗震防腐，并节省投资，施工方便。在设计上充分考虑了通风设计，避免火灾、爆炸的危险性。5.1.4建筑设计建筑设计充分考虑地域位置，采用简洁明快的建筑风格，使得整个厂区的建筑既要美观大方，又能够体现高科技产业的信息化气息，同时又能够与周围的建筑物、自然环境相协调。建筑物第103页 采用钢筋混凝土框架结构，墙体材料为加气混凝土砌块。外墙窗采用塑钢窗，内墙为刷乳胶漆墙面局部为面砖墙面，地面铺地砖，大门为玻璃弹簧门。室内局部吊顶采用装饰矿棉板。厂房部分均为一单层。拟采用轻钢结构，屋面及墙面板均采用双层镀铝锌彩钢板，内填离芯超细玻璃丝棉卷毡。其中，厂房勒脚高1.2m，为240厚砖墙，外墙喷氟碳漆，车间及仓库地面采用环氧地坪，大门采用彩钢电动垂直提升门，窗采用塑钢窗。基础拟采用钢筋混凝土独立基础。厂房在表面处理区内钢梁、钢柱均刷防火涂料。在符合国家现行有关规范的前提下，做到结构整体性能好，有利于抗震防腐，并节省投资，施工方便。在设计上充分考虑了通风设计，避免火灾、爆炸的危险性。5.2工程管线布置方案5.2.1给排水一、设计依据《建筑给排水设计规范（2009年版）》GB50015-2003《室外给水设计规范》GB50013一2006《室外排水设计规范[2011年版]》GB50014一2006《建筑设计防火规范》GB50016-2006《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005《自动喷水灭火系统设金卜规范》GB50084-2001二、给水设计A、水源本项目工程水源由厂址门口前200米的黄泥河引入使用。引入管采用管径DN150。第103页 B、室内给水系统生活给水系统由当地自来水公司直接供水。给水管道采用PP一R给水管，热熔连接。消防给水系统设有室内消火栓。消火栓间距不大于30米，确保同层任何部位都有两股水柱同时到达灭火点。消火栓采用SG24/65型室内自救式消火栓，消火栓口径为DN65，水龙带长25米，水枪喷嘴为DN19。消防给水管采用热镀钢管。C、室外给水系统室外给水管网系统采用生活、消防合用给水系统，水源为城市自来水。给水管网系统布置成环状，主要管径由DN150组成，室外设有地上式消火栓。三、排水设计室内排水室内排水采用粪便污水与生活洗涤废水合流管道，排水管采用PVC芯层发泡管道。室外排水室外排水采用雨、污分流制，生活污水排至市政污水管网，由城市污水处理厂统一处理。雨水经雨水管道汇集，进入市政雨水回排放系统。四、消防固定灭火系统采用干粉灭火器，充装量为6L，灭火级别为5A。第103页 5.2.2供电一、电气工程(l）供电电源项目公司上网电返回占80%。供电电源接自当地供电局电网，110kV干线引入厂区经变压后使用。本项目完成后，全部用电设备总总装机功率约5000KW，因此需购置1台变压器，安装在变配电室。无功功率补偿变电室低压配电间内安装低压电力电容器进行无功功率补偿。低压电容器集中补偿自动切换。继电保护变压器高压侧采用负荷开关加熔断器保护。(2）低压配电方式及线路敷设根据建筑及负荷分布情况，采用干线式与放射式相结合方式。室外电力电缆采用埋地敷设。(3）照明车间配电及照明a、车间配电采用卜线式配电及放射式配电相结合的配电方式。分支线路敷设采用塑料绝缘线穿管沿墙或埋地敷设；b、厂房照明采用照明配电箱配电。车间照度：车间工作区照度为250一3001x；c、事故照明采用应急灯，保证供电30分钟；第103页 d、车间照明灯具采用金卤灯。电能管理与节电措施车间低压配电室的低压进线柜装设电流表、电压表和有功、无功电度表。各电器产品选用最新型、节能型。车间供电尽量缩短线路长度，减少电能损耗。提高功率因数、降低无功损耗。电气安全为防止绝缘破坏时的危险电压，在正常情况下，凡不带电的用电设备金属外壳，配电装置的金属构架、电缆外皮、母线外壳．电力线路的金属保护管等均采取接地保护。厂房屋面设有避雷带，防雷和接地共用接地装置，接地电阻不大于3欧姆。办公区域照明灯具主要以荧光灯为主，结合场所功能需要，可适当布置一些功能效应灯。办公区各出口部位、变配电室、重要场所设置应急照明及诱导灯。楼梯间照明采用声光感应控制，走廊等照明采用分层集中控制。室外道路照明采用白动与手动控制结合开启关闭。（4）避雷及接地本项目建筑物屋顶避雷采用避雷网防雷系统。严格按《民用建筑电气设计规范》防雷建筑防雷措施进行。避雷接地、电气保护接地，共用接地极组，该接地极利用钢筋硷基础中结构钢筋。所有管道均做等电位联结。第103页 （5）通讯及互连网络建筑物内预埋设通讯及互连网络线路。通讯及互连网络的户外线路均采用埋地敷设。5.3主要建设内容本项目总建筑面积19460.00平方米。主要构筑物一览表工程类别工段名称层数占地面积（m2）建筑面积（m2）1、主要生产系统生产车间116000.006000.00生产车间214000.004000.002、辅助生产系统办公综合楼5600.003000.00倒班宿舍、食堂5600.003000.00仓储库房13000.003000.00消防泵房160.0060.00供配电站及门卫室1100.00100.00清洁循环水池1300.00300.00合计14660.0019460.00行政办公及其他设施占地面积1200.003、辅助设施道路及停车场11200.001200.00绿化12500.002500.005.4项目总平面布置由于该项目运输量较大，项目土建工程建设要充分考虑运输车辆进出厂区的交通顺畅。运输车辆要走环形路，厂房布置也要保证运程顺序，厂内运输不交叉，人流、物流互不干扰。还要保证车间距离符合建筑设计防火规范要求，并考虑厂区消防环形通道和厂区消火栓的布局。另外项目布局还要考虑绿化，改善生产环境，力争建设园林式的企业。第103页 5.5总平面设计5.5.1总体设计原则1、强调“以人为本”的设计思想，处理好人与建筑、人与环境、人与交通、人与空间以及人与人之间的关系。从总体上统筹考虑建筑、道路、绿化空间之间的和谐，创造一个宜于生产的环境空间。2、合理配置自然资源，优化用地结构，配套建设各项目设施。3、工程内容、建筑面积和建筑结构应适应工艺布置要求，满足生产使用功能要求。4、因地制宜，充分利用地形地质条件，合理改造利用地形，减少土石方工程量，重视保护生态环境，增强景观效果。5、工程方案在满足使用功能、确保质量的前提下，力求降低造价，节约建设资金。6、建筑风格与区域建筑风格吻合，与周边各建筑色彩协调一致。7、贯彻环保、安全、卫生、绿化、消防、节能、节约用地的设计原则。5.5.2总体设计方案本工程各建、构筑物之间的防火间距均严格按照《建筑设计防火规范》的要求进行设计。本项目建构筑物完全按照现代化企业建设要求进行设计，采用、轻钢结构、框架结构建设，并采取必要的抗震措施。整个厂房设计充分利用自然环境，强调丰富的空间关系，力求设计新颖、优美舒适。主要建筑物的围护结构及屋面，符合建筑节能和防渗漏的要求；车间厂房设有天窗进行采光和自然通风，应选用气密性和防水性良好的产品。第103页 5.6道路设计⑴设计原则厂区道路布置原则应满足企业运输、消防、管线布置、绿化等方面要求，满足交通便捷通畅的要求。⑵布置形式和宽度厂区内根据平面布置，设置环形道路，为混凝土路面，路面宽度主道6米。该干路主要为运输原料、成品出厂。道路设计既要满足业务结构流程，同时也满足消防要求。5.7总图运输方案场外运输采用汽车运输，由自备车辆及社会车辆解决。厂内运输采用装载机、自卸汽车、叉车及手推车完成。5.8土地利用情况5.8.1项目用地规划选址项目用地位于贵州省兴义市威舍镇跑马场工业园区，该区域交通便利，资源条件丰富，适合项目的建设。5.8.2用地规模及用地类型l、用地类型项目建设用地性质为规划建设用地。2、用地规模本次建设项目工程占地30亩。3、土地利用现状厂区地势平坦，水源丰富，水质优良，交通畅达，可满足生产要求。第103页 4、用地指标项目用地指标表序号技术指标名称数量单位1厂区占地面积20000.00㎡2建筑面积19460.00㎡3建构筑物占地面积14660.00㎡4建筑系数73.30%%5容积率0.976绿地率12.50%%7投资强度937.40万元/亩以上指标均符合国家规定标准。第103页 第六章产品方案6.1主要产品本次项目主要生产产品为：FeMn68Si18、FeMn65Si17、FeMn60Si14。6.2产品标准项目产品执行国家标准GB/T4008-1996。6.3产品价格制定原则项目产品的定价根据目前同类产品市场定价原则。初入市场，为了提高市场占有率，项目选择较低价位入市，以更高的性价比占领更多的市场份额。高市场占有率为提高盈利率提供可靠保证。当然，在此之前公司结合市场竞争状况，确定有利可图的销售目标。6.4产品生产规模确定从本项目产品的生产规模主要从国家及地方政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。如生产规模太小，则存在能源资源消耗大、技术水平不能充分发挥、产品质量稳定性差等弊端，同时也不利于提高企业经济效益；但生产规模过大，势必增加成本和增加资金筹措等方面的难度，市场推广度、综合服务满意度也难以到位，同时还存在投资风险过高等问题。考虑到项目公司目前资金力量，根据目前产品市场状况以及该产品在国内的生产工艺技术进展情况，项目公司达产年设计产品生产规模为：年产锰硅合金20万吨为宜。第103页 6.5产品工艺流程6.5.1产品工艺方案选择本项目确定产品生产技术方案时遵循以下原则：1、科学合理性：力求精简，方便快捷；2、工艺设计充分体现“以人为本”的思想；3、“三废”效果处理好；4、加强对产品的检测。6.5.2产品工艺流程项目产品工艺流程如下所示：原辅料配备电子配料冶炼渣铁分流铁合金连铸检验成品入库项目产品工艺简述：锰矿、富锰渣、焦炭、辅料倒装经电子配料进炉顶料仓冶炼后渣铁分流，铁水进铁水包进铁合金连铸机产成直径50~80铁合金棒材。第103页 第七章原料供应及设备选型7.1主要原材料供应1、主要原辅料本项目生产所需主要原材料为：锰矿，包含进口锰矿、当地富锰渣；焦炭；硅石；白云石；石灰；萤石；电极糊。2、原辅料来源本项目主要原辅材料除项目公司自给以外，其他材料均为云南宣威、富源、澳大利亚、越南以及当地市场采购，以上材料均属于一般性原材料，市场供应有保证；此外项目企业将与供货方建立长期战略合作关系，以保证项目的长足发展需求。7.2主要设备选型7.2.1设备选型原则1、设备性能先进技术水平及装备水平先进，单位产品物耗、能耗低，加工程度和加工能力较高，设备运行稳定，生产能力和劳动生产率较高，连续化、机械化和自动化程度较高，具有较高安全性和卫生要求。2、适用性强与市场条件适应，有能力进行生产调节，有利于开拓国内外市场；与原料和其他辅助材料加工要求适应；与工艺技术要求相适应，同项目生产能力相匹配，主要设备及辅助设备之间相互配套；与建设规模、产品方案相适应，满足现有技术条件下使用要求和维护要求；与安全环保相适应，确保安全生产，尽量减少“三废”排放。第103页 3、可靠性高设备成熟度高，采用已充分验证并使用的设备；生产稳定性高，不对人员造成危险；使用寿命长。4、技术经济合理设备选择尽量立足国内，国内设备不能满足工艺要求、生产要求、质量要求等情况，再考虑购置国外设备；设备配置应均衡合理，考虑整条生产线配置综合经济性，选择投资小、成本低、利润高、经济合理设备选择方案。7.2.2主要设备明细本项目设备选择主要考虑降低物耗、能耗，提高装置的机械化和自动化水平，根据项目工艺技术的要求，本着科学、先进、可靠、运行维护方便、节能、环保等原则，经过比较，购置以下设备：设备选型表序号设备名称单位数量1全封闭矿热炉台82摇炉台43烧结机台24电子配料系统套45斗提机台26铁水包台87办公通讯设备套68研发设备仪器套8第103页 9运输车辆辆1510气体净化器台111配套电气设备套412废气处理器套113检测设备套214其他设备套12第103页 第八章节约能源方案8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范1．《中华人民共和国节约能源法》2．《中华人民共和国清洁生产促进法》3．《关于印发节能减排综合性工作方案的通知》(国发[2007]15号)4．《节能中长期专项规划》(发改环资[2004]2505号)5．《产业结构调整指导目录(2011年本)》6．《中国节能技术政策大纲》(国家发改委、科技部2006年12月)7《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》(国家发改委2005第65号)8．《工业企业能源管理导则》GB／T15587—19959．《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019—200310．《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB50264—199711．《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》GB50185—199312．《评价企业合理用电技术导则》GB／T3350—199813．《评价企业合理用热技术导则》GB／T3486—199814．《节电措施经济效益计算与评价》GB／T13471—199215．《中小型三相异步电动机能效限定值及节能评价值》GB／T18613—200216．《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》GB／T20052—200617．《公共建筑节能设计标准》GB／T50189—2005第103页 18《绿色建筑评价标准》GB／T50378—200619．《外墙外保温工程技术规程》JGJl44—200420．《建筑照明设计标准》GB50034—200421．《建筑采光设计标准》GB／T50033—20018.2建设项目能源消耗种类和数量分析8.2.1能源消耗种类1)、动力生活、生产主要动力为电力。2)、其他能源项目使用其他能源为生活用水。8.2.2能源消耗数量分析1)、用电量：根据生产动力及照明需求测算年用量为2520万度，项目公司上网电返回占80%，则实际付费电量为504万度。项目用电设备采用新式省电设备，约可节省能源成本30％。项目选择无铁损及铜损较小与效率较高的变压器。企业在停止运转期间以及休假停工时，停用的变压器宜切断高压侧电源，以减少铁损。另外，生产时间尽量避开用电高峰时段，选在低电价时间内生产可节约部分开支。2)、用水量：年用量6万吨。8.3项目所在地能源供应状况分析项目所在区域内主要能源供应情况分析如下：第103页 1、电：本项目所需电力，由当地电力公司保证供给，用电有保障。2、水：由当地自来水公司供水管网引至厂区，水量充沛，可满足工程、生产、生活、消防等用水需要。8.4主要能耗指标及分析8.4.1项目能耗分析1、以全年的能源耗用量进行分析序号名称数量单位折算系数吨标准煤1电2520.00万度1.2293097.082水6.00万M30.8575.142合计3102.222、项目工业总产值及工业增加值根据项目经济评价确定本项目工业总产值为140000.00万元，工业增加值[工业增加值=工业总产值-工业中间投入+应交增值税(生产法)]=76947.88万元。3、项目能耗指标的计算本项目万元产值综合能耗(标煤)为：0.0283吨／万元，万元增加值综合能耗(标煤)为：0.403吨／万元。由上表可见，该项目能源耗用量较小，能耗指标远小于国家标准。8.4.2国家能耗指标国家2010年每万元GDP能耗情况如下：万元GDP能耗为每万元1.034吨标煤。按照国家《“十二五”节能减排综合性工作方案》，到2015年，中国万元国内生产总值能耗下降到0.869吨标准煤(按2005年价格计算)，比2010第103页 年的1.034吨标准煤下降16%，比2005年的1.276吨标准煤下降32%。“十二五”期间，中国将实现节约能源6.7亿吨标准煤。8.5节能措施和节能效果分析8.5.1工业节能1)、采取新技术、新工艺、新材料、新设备，加强原材料的综合利用和合理利用，以降低原材料的消耗。原材料加工的余料，积极组织回收用，对不能利用的废旧材料，按有关规定销售结合法经营的物资回收再生部门。在生产过程中，按国家规范及生产工艺，采用正确的操作步骤，尽量不使用不可再生的原料。2)、供配电设计本着经济合理，技术先进，节省电能为原则，生产设备、仪器设备及供电设备均选用耗能低、效率高的节能换代产品，配电室内安装低压电容器补偿屏，降低无功功率损耗，提高功率因数，节约能源消耗。光源选用科学、高效、节能的声光控制方式，严格实施绿色照明。3)、供水管网系统均采用合理的输送工艺，尽可能降低途中消耗。供热系统管道均采用保温设计，保温材料为聚氨酯保温层，最大程度的降低管道冷热损失。4)、项目建成后，根据各建筑物的功能、用电负荷、用水及取暖的性质，供水、供电及供热系统在入口处均安装计量和节流装置。8.5.2节水措施节约用水是中国的一项重大国策，是当前倡导建设“资源节约、环境友好型社会”第103页 的一项重要内容，也是解决水资源短缺和水资源污染的重要举措。为有效节约用水，本项目拟采用如下节水方案：1、供、用水系统管路及设备，如阀门、水泵、冷却设备、储水设备、水处理设施及计量仪表等，均应选择节能型产品或按国家有关规范和产品标准的要求设计、制造、安装。2、企业内各用水部门，由该企业安装计量分水表，车间用水计量率应达到100％，设备用水计量率不低于90％。并保证计量水表的完好率、检定率。3、在给水系统中应采用良好的阀门，减少水资源的跑冒滴漏。4、根据中国供水情况，应用内壁光滑的供水管材，减少管道沿程水头损失；降低供水能耗。5、生产净循环水循环使用，减少废水排放，节约水资源。同时根据季节变化、机组生产情况及时调节机组冷却用水量大小，降低消耗量。6、采用节水型卫生器具以减少供水量，同时也就减少了供水能耗。8.5.3建筑节能1)、建筑能耗指标生产车间热指标为110W／平方米；办公楼和宿舍热指标为70W／平方米。照明：照明照度标准为250LX。建筑围护结构隔热水平：围护结构传热系数屋顶0.6；外墙0.55；地板0.5；第103页 门窗密封性指标：不低于国标Ⅸ建筑外窗空气渗透性能分级及其检测方法》(GB7107)规定III级水平，相当于窗户每米缝长的空气渗透量：qL≤2．5m³／(m.h)2)、建筑围护结构：生产车间为保温隔热彩钢结构，外墙砌体结构为增加外墙保温层；供热管网在与室外空气接触、非采暖房间处采用50mm厚岩棉管壳，降低管道冷热损失。3)、供热、空调制冷系统按设计负荷设置，并有调节控制装置及能量计量仪表。4)、门窗采用中空门窗，照明要确定科学的照明控制方式，选用高效节能照明光源，在室内照明控制中，主要采用声控、光控、红外等智能化的自动控制系统，减少照明用电和延长照明产品寿命。5)、建筑材料使用节能环保新型墙体材料。8.5.4企业节能管理企业节能管理包括：制定节能规划，加快节能技术改造，完善能耗定额、统计等基础工作，按照《用能单位能源计量器具配备和管理通则》等标准要求，合理配备能源计量器具，定期开展能源平衡测试和能源审计。要把节能降耗的目标和责任落实到车间、班组和具体责任人，实施节奖超罚措施。有关部门要尽快制定重点用能企业节能管理办法，采取分类指导、监督检查、统计公报、信息交流等措施，加强节能管理。对重点用能企业主要负责人实行节能工作问责制。8.6结论第103页 本项目生产选用了目前国内先进的工艺流程和设备，最终产品的单位综合能耗指标和主要工序能耗指标均达到了国内领先水平。经过分析比较，企业针对本项目的具体情况，制定了利用能源及节能技术措施，有效的降低了各类能源的消耗指标。第103页 第九章环境保护与消防措施9.1设计依据及原则9.1.1环境保护设计依据环境保护坚持“以预防为主，防治结合，综合治理”的原则，各部门共同采取措施，对污染进行联合防治，以达到国家及地方有关环境保护方面的标准和规定。1）《环境标志产品技术要求节能灯（HJ/T230-2006）》；2）《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）；3）《地下水质量标准》（GB/T14848--93）；4）《环境空气质量标准》(GB3095-2012)；5）《声环境质量标准》（GB3096-2008）；6）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；7）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599—2001）；8）《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）。9.1.2设计原则设计中尽可能选用无污染或污染少的先进工艺及设备。严格遵照“三同时”原则，凡本项目中所涉及的可能产生污染物的工艺过程及设备，均采用相应的措施进行治理，使其达标。第103页 9.2建设地环境条件项目拟建地点周围大气及土壤的环境现状良好，项目拟建场址周围无污染源和污染排放物，有一定的环境容量。项目所在地环境空气质量达到《空气环境质量标准》中二级标准；地表水水质达到《地表水环境质量标准》中V类标准；环境噪声达到《城市区域环境噪声标准》中II类标准。场址现无主要污染源，地表水、环境空气质量良好；周边环境较好，无大的噪声源。9.3项目建设和生产对环境的影响9.3.1项目建设对环境的影响1.项目实施过程中环境空气的影响扬尘是施工期间影响环境空气的主要污染物，来源于各种无组织排放源。其中场地清理、土方挖掘填埋和物料运输等工序产尘量较大，而材料堆存、建筑机构施工、设备安装等工序产尘量较小或不扬尘，而且扬尘还受风向、风速、湿度等气象条件影响。由于污染源多为间歇性源并且扬尘点低，因此只会在近距离内形成局部污染。施工期间产生的污染物未经充分扩散稀释就进入地面呼吸带，将会给现场人员的施工、生活、健康安全带来一定的影响。2.项目实施过程中水环境的影响施工期水污染源主要为施工区的冲洗废水、施工队伍的生活污水等。冲洗废水主要来源于石料等建材的洗涤，主要污染物为SS；生活污水主要污染物为SS、BOD、COD等。冲洗废水的排放特点是间歇式排放，废水量不稳定。施工中往往用水量无节制、废水排放量大，若不采取措施，将会在施工现场随意流淌，对周围水环境及景观造成一定影响。第103页 3.项目实施过程施工噪声的影响工程施工期间的噪声主要来源于施工机械和建筑材料的运输，车辆马达的轰鸣及喇叭的喧闹声。施工时对周围环境的主要影响是施工噪声，其辐射范围较广，昼间最大距离近150米，夜间影响更为严重。4.项目施工渣土处理处置施工挖掘产生的土方以及施工过程中产生的渣土，必须到市容环境卫生行政主管部门办理建筑垃圾准进、处置手续，由施工单位或承建单位和市容局渣土办联系外运。9.3.2项目生产过程产生的污染物该项目主要生产线设备均为先进、成熟、可靠的设备，具有较高的环境指标，在生产过程中，该项目主要污染源和排放的主要污染物为废水、废气、固体废弃物、噪声污染：(1)废气：全封闭电炉产生的煤气、出铁口烟气、及烟尘；(2)废水：电炉及变压器冷却水、冲渣水和生活污水； (3)噪声：生产设备、除尘设备等运转时产生的噪声；(4)固体废物：水淬渣、除尘灰及生活垃圾。9.4环境保护措施方案9.4.1项目建设期环保措施1.控制生态影响的初步方案第103页 为减少建筑物施工时生态环境产生的不利影响，拟定施工方案时工程建设单位为本工程的弃土制定处置计划，应按规定地点处理弃土，并不定期的检查计划执行情况。同时，应考虑基础开挖、道路施工及场地平整过程中的水土保持方案，并对临时性松散表土作适当压实处理，在坡面>25°时要做护坡处理，永久性坡面种植草皮。施工中遇到有毒有害废弃物应暂时停止施工并及时与地方环保、卫生部门联系，经他们采取措施后才能继续施工。为了减少工程扬尘对周围环境的影响，建议施工中遇到连续的晴天和刮风的情况下，应在弃土表面上洒一些水，防止扬尘。工程施工者应该按照弃土处理计划，及时运走弃土，并在装运过程中不要超载，装土车沿途不得洒落，车辆驶出工地前轮子上的泥土应去除干净，防止沿程弃土满地，影响环境整洁。同时施工者应对工地门前的道路环境实行保洁制度，一旦有弃土、建材洒落应及时清扫。2.控制噪声影响的初步方案为了减少施工噪声对周围环境的影响，工程在居民点200米的区域内，不允许在晚上十一时至次日上午六时内施工，同时应在施工设备和方法中加以考虑，尽量采用低噪声机械，对必须在夜间施工又可能影响居民环境的工地，应对施工机械采用降噪措施，同时也可在工地周围或居民集中地周围设立临时的声障之类的装置，以保证居民区的声学环境质量。由于项目施工区为工业区，周围都是企业工厂，几乎没有居民居住，所以不会造成很大影响。3.控制生活垃圾污染的初步方案工程施工时，施工人员的食宿将安排在工作区域内。这些临时住宿地的排水和生活废弃物，应妥善处理，集中收集送至城市垃圾处理站一并处理。4.控制水污染的初步方案第103页 对于施工中的冲洗废水，建议在施工现场设置临时废水沉淀池一座，收集施工中所排放的各类废水，废水经沉淀后，仍可作为施工用水的一部分重复使用，这样既节约了水资源，又减轻了对地表水环境的污染。9.4.2项目运营期环保措施为保持厂区内卫生和不对周围环境造成影响，必须对项目所产生的污染源和污染物进行综合治理。1、废气电炉煤气采用湿法除尘，经净化后的煤气用于烧结及发电。2、废水生产废水全部循环使用，生活污水经化粪池-生物接触氧化处理后用于冲渣补充水。3、固废除尘灰回炉再利用，水淬渣外售，渣场严格按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》II类场的要求进行设计和管理；生产垃圾交由环卫部门统一处理。厂区设置排水沟，可沉淀经雨水径流携带的粉尘，同时收集由于雨水冲刷带来的原料矿石、炉渣等淋滤水，初期雨水汇入雨水池沉淀处理后回用生产。4、噪声①在工艺设计上优先选用低噪声设备，所有设备的噪声均小于85dB（设备外1米）。②在厂区平面布置时，将噪声源较集中的主厂房布置在厂区的中央，其它噪声源亦尽可能远离厂界，以减轻对外界环境的影响。第103页 ③主要噪声设备还采取隔声、消声、减震等降噪措施。泵类电动机安装消声器、风机采取隔振和消声措施，动力设备采用钢砼隔振基础，管道、阀门接口采取缓动及减振的挠性接头（口）。④加强绿化。本项目采取车间密闭、基础减震、隔声、消声等措施处理后，厂界噪声昼间低于60分贝，夜间低于50分贝。因此，本项目建设对周围环境无任何不良影响。9.4.3环境管理与监测机构环境保护和劳动安全卫生工作实行一级机构、二级管理。公司设专职环保安全机构，负责管理全厂的环境保护和劳动安全卫生工作；车间设兼职环保安全员，负责本车间环保安全的日常工作。综上，对项目产生的污染经妥善处理后，实现了无害化和资源化，因此，项目生产污染对周围影响很小。该项目经营者在环保治理方面已积累了丰富的经验，并严格管理，责任落实，各项污染指标可以控制在国家规定的标准之内。预计项目建成投产后，对环境的影响将符合各项环保标准的要求。9.5绿化方案第103页 良好的绿化不仅创造优美的生活环境，而且在防治污染、保护环境方面也具有特殊的作用。本项目坚持点、线、面相结合的绿化原则，尽可能提高项目区内部绿化率，采取乔木、灌木和草坪高中低混值形式，构成立体绿色空间，充分发挥绿地的防护、活动功能和改善环境的作用，以保持厂区环境优美整洁。加强绿化以利于空气净化和降低噪声，并做好定期环境检测监督工作，根据省、市环保局要求，添置监测仪表，加强环境监测。9.6消防措施9.6.1设计依据1、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）2、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）3、《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-98，1999年版）4、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）5、《电器装置设备布置设计规定》9.6.2防范措施本设计认真执行“预防为主、防消结合”的消防工作方针以及国家和本行业的有关消防规定，在总图布置、建筑结构、消防供水以及火灾报警等消防设计中采取了一系列防范措施，以期消除隐患，防止和减少火灾的危害。项目运行过程中，要采取以下的防范措施，加强日常管理。1、总图布置本工程各建、构筑物之间的防火间距，以及本工程各建、构筑物与厂区内现有建、构筑物的防火间距均严格按《建筑设计防火规范》的规定进行设计。车间主厂房周围调用有环行道路，并与厂区道路网连接，车间周围道路宽度为6m可确保消防车辆通行。建筑与结构第103页 本工程各建、构筑物的建筑耐火等级不低于二级。各主要建筑物、高低压配电室等部位的门均向外开。2、消防供水本工程车间周围设消防管网及消火栓，消防用水取自厂区生产消防给水管网。室外消火栓间距小于120m，按同一时间火灾次数为1次计算，消防给水共35L/s，其中室外消防给水量20L/s，室内消防水量15L/s。3、消防供电火灾报警控制器供电电源按二级负荷考虑。电缆敷设完毕后，对所有电缆穿越孔洞用阻燃材料进行封堵，以防火灾蔓延；对于电缆桥架，每隔一定距离设置一段阻燃桥架，同时在此段电缆上涂刷阻燃涂料；高温区域使用耐高温电缆且外涂防火涂料或缠绕防火包带；室内大型变压器下设有事故油池。在上述场所及易发生火灾的场所配置适量的手提式或推车式可移动灭火器。4、消防通讯在主控制室设置行政电话分机，兼做消防电话。5、照明各电气室及操作室等重要作业场所为防止火灾发生，设有应急照明。9.6.3消防管理1、项目设计时应统一全厂消防设施、设备及网点的布置；2、对消防设备、设施的配置，施工时应请消防部门现场指导、监督；3、在项目人员编制上，安排一个专门消防部门协调全厂消防工作；第103页 4、项目实施建成后，请消防部门定期到厂作消防知识讲座、消防法规教育，提高强化全厂的消防意识；5、车间、库房设灭火装置，消防器材，并强化通风换气；6、设备检修期间，严格执行三证制度（防火证、进入设备内检修证、登高作业证）。9.6.4消防措施的预期效果本设计严格执行《建筑设计防火规范》等有关规定，对生产过程中可能发生的火灾危险考虑了一系列防范和控制措施，在严格执行操作堆积和各种规章制度的情况下，可以避免火灾事故的发生；一旦火灾发生时，可以保证及时扑救，从而保障生产安全。第103页 第十章劳动安全卫生10.1编制依据《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》（劳动部3号令）；《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)；《室外给水设计规范》（GB50013-2006）；《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）。10.2概况公司认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，严格执行国家和地方有关部门颁布的标准规范和规定，以保证生产安全和操作人员身体健康。本项目凡涉及劳动安全、卫生的各个环节，如防火防爆、电气安全、防静电防雷措施、防机械伤害以及防暑降温等方面将根据生产特性的具体情况均采取相应的预防措施。此外，公司还将加强安全卫生教育和相关知识培训，增强员工的安全卫生生产的意识。制定该企业操作规程和安全技术规程，定期进行培训和考核，依法搞好安全工作。为了能在事故发生时，迅速准确、有条不紊地处理和控制事故，把损失和危害减少到最低程度，本项目提出了以下风险事故应急预案。①最早发现事故的报警责任人，应立即按事故处理程序报警。②值班领导及指挥部成员接到报警后，应立即赶赴现场，指挥有关人员迅速查明事故发生的原因。③第103页 根据事故状况及危害程度做出相应的应急（救护、治安、警戒、疏散、抢修）决定。④根据事故程度，如短时间内事故设施无法修复，应向公司领导汇报，申请暂时停止生产，待事故处理完毕后再行生产。⑤事故应急指挥部应协助上级部门或工程抢险队制定、实施抢险方案。⑥当事故得到控制后，应积极主动配合事故调查小组，进行事故调查和落实防范措施。10.3劳动安全10.3.1工程消防项目的建设过程消防工作将本着“以防为主，防消结合”的原则，在工程建设中严格审查设计，把好消防系统、设备、设计关，建立经常性的消防检查制度，会同消防管理部门对工程消防的设施进行严格检查，并定期对现场人员进行安全教育。本厂区设置两个直通厂区外的消防及运输出入口，厂区内设置消防车通道，整个厂区的布局，严格按照消防规定与规范的要求进行。生产车间火灾危险性属乙级，耐火等级为二级，建筑物主要承重构件为非燃烧体。厂房内按照国家颁布的消防规范的要求设置室内消火栓给水系统、火灾报警系统，并配备足够的移动灭火器材。10.3.2车间防火防爆火灾隐患分析本项目生产中用到电，存在火灾隐患，防火是企业管理的重点，管理人员和工人应各司其职，认真负责完全可以避免火灾的发生。第103页 消防设施1、消防设施主要包括：（1）在生产工艺上，消防水源尽量利用处理后的废水，尽量利用废水处理站的设备，配备必要的管道后形成完整的消防系统；车间、成品库的消防生产系统的供水管道，配备必要的设备后形成消防体系。生产用电设备要设置短路打火保护装置，总图规划范围确定了各种建筑物的防火间距和留有足够的安全疏散空间和通道，严格遵守。（2）场内道路设置要一并考虑消防通道，为便于消防车通行设两个出入口。（3）消防给水。根据《建筑防火规范》基本项目实际情况，厂区采用生产、生活、消防合一的给水系统。重点防火单位室外给水管网绕生产车间环装布局，管径不小于DN100，进水管压力不小于0.35Mpa水柱长度不小于室内消防充实水柱长度10m地面设标志。10.3.3电力本项目生产过程中，需要接入电力，支持设备的工作。原材料中大部分为电子元器件，对操作中的消防作业要求较高。所有插座回路均装设漏电保护装置；所有带电设备正常不带电的金属部分均应设可靠接地；不含变电所的建筑物在其电源进线外令线应进行重复接地；户外路灯灯杆就近打一根接地极；在建筑物内应将PE干线、接地极的接地干线、公用管道、建筑物金属构件等可导电体在进入建筑处做总等电位连接。设备运转部分均加防护罩。厂房电源中心线进户重复接地，并采取防雷措施。消防电源独立于其它供电线路并设两路供电。第103页 10.3.4防静电防雷措施建筑物均按第三类防雷建筑物设置防雷，避雷带采用明敷，引下线及接地极分别利用柱内及基础内钢筋，与电源中心线重复接地构成联合接地，接地电阻≦1Ω。特殊设备按规范要求设置防雷装置及防静电装置。车间内电气设计采用TN—C—S接地系统，电源中心线进户处重复接地，在低压线路引入点作等电位联接。10.3.5抗震设防措施根据《中国地震烈度区划图》（1990年）、《中国地震动参数区划图》（GB18306—2001）和《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）等规定，项目区抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g，地震动反应谱特征周期分别为0.40s，设计地震分组为第3组。应按《建筑抗震设计规范》（GB50011—2001）的规定及当地有关文件进行抗震设计，确定项目抗震设防类别为标准设防类（丙类），减轻建筑的地震破坏，避免人员伤亡，减少经济损失。项目抗震设防目标为：当遭受低于本地区抗震设防烈度的多遇地震（或称小震）影响时，基础设施—般不受损坏或不需修理仍可继续使用；当遭受本地区规定设防烈度的地震（或称中震）影响时，场房可能产生一定的损坏，经一般修理或不需修理仍可继续使用。10.4劳动卫生10.4.1工业卫生设施厂区主要道路铺设水泥（沥青或石板）、以防灰尘造成污染。厂区要绿化，路面要平坦、不积水。第103页 厂区卫生间设冲水、洗手设备，有墙裙。墙裙为浅色、平滑、不透水、耐腐蚀。不滋生蚊蝇，保持清洁。工厂生产区和生活区分开，生产区建筑布局要合理。废弃物要远离车间集中堆放，并需定时清理出场，防止污染扩散。10.4.2防暑降温工人休息室、办公室等到均设电扇或空调。10.4.3个人卫生厂区设有浴池，生产区还设有专人负责清洁卫生。建立浴室，分设男、女职工更衣室，建立定期体检制度或专用洗浴室。厂区设有足够的卫生间和休息室。10.4.4照明要求厂房内的照明情况符合行业标准要求，保护员工的视力。10.4.5防烫伤对于温度高于60℃的设备和管道均作防烫保温措施，以免操作人员不慎导致烫伤事故发生。10.4.6噪声生产车间的噪声在65db以下，符合国家规定。企业规定操作人员戴耳塞、口罩以减少噪音对人体的长期危害。第103页 10.4.7个人防护个人防护是指在生产过程中为防止自身危险而采取的防护措施。目前，个人防护用品根据各种危害因素的特点设计，针对性强、种类多，如面罩、头盔、防护眼镜、安全帽、耳罩、口罩等。在一些特定的场所，由于受到场所的限制，整体防护难以实现，这时，个人防护成为主要的防护措施。对新加入工人，必须进行健康检查并定期体检，适时开展体育锻炼，注意营养,对增强体质，提高抵抗力具有一定意义。此外还应注意个人卫生习惯，遵守防尘操作规程，严格执行上岗操作规章制度。10.4.8安全教育设立专职安全生产管理机构，建立生产管理制度，定期对职工进行有关教育考核，经常检查并完善装置内的种类安全设施，杜绝人为事故发生。对全体人员常年坚持“三级”安全教育和安全培训，严格执行国家制定的“安全第一，预防为主”的安全教育方针，对发生安全事故的人员，按“四不放过”的原则处理。企业购置并按时足额发放足够数量的劳动保护用品供操作人员使用。第103页 第十一章企业组织机构与劳动定员11.1组织机构为了适应现代企业制度的需要，依照《公司法》建立企业机构，实行责权分明、管理科学、激励和约束相结合的内部管理体制。按照市场需要自主组织生产经营，以提高经济效益和劳动生产率，实现资产保值增值的目的。根据国家发展与改革委员会的有关规定，本项目实行项目法人责任制，由项目法人对项目策划、资金筹措、建设实施、生产经营、债务偿还和资产的保值增值实行全过程负责。组织机构图董事长总经理生产部技术部质检部销售部财务部行政部11.2劳动定员项目建成后，劳动定员为750人，其中：管理人员：80人，技术人员：100人，普通工人：550人，后勤人员20人。管理人员由董事会指派或公开招聘，其余人员均向社会公开招聘，择优录用。第103页 11.3工作制度本次项目运营期间采取两班制，每班8小时，全年250个工作日。11.4培训计划当地劳动力资源丰富，在生产过程中只需要对工人稍加培训即可上岗，对生产工人没有特殊技能要求；同时项目将着重与大学和研究所建立密切合作，由大学能够输送培养与公司相关的专业人才。11.5激励和约束机制从长远的企业制度的发展、完善考虑，公司以下四个方面来建立该企业经营者和高层管理人的激励和约束机制：（1）逐步推行多元化结构的报酬制度，奖励制度，建立企业经营者和高层管理人员的激励约束机制。（2）建立完备的法人治理结构，充分发挥并协调企业内部各个部门的功能与作用，形成合理的企业内部平衡机制。（3）充分发挥企业外部的监督约束机制，通过法律、法规建立企业经营者业绩考核制度，决策失误追究制度以及任期审计制度，健全与加强对企业经营者的外部监督机制。（4）建立完善的选人用人机制，对企业经营者和高层管理人员逐步采取公平、公正、公开的市场化方式竞争上岗，优化经营人员结。总之，只要逐步建立起一套比较合理的，激励约束机制，才能有效地激发企业管理人员的主观能动性和积极性，并且大力促进企业经营者素质的提高，培育与建立一支能够适应市场竞争需要的经营管理队伍。第103页 11.6福利待遇根据国务院“关于深化企业养老保险制度改革的通知”，公司将按照国家有关规定，保障员工享有生活福利、劳动保护和待业保险待遇。按国家有关规定定期向社保局缴纳各项统筹基金。同时，依照《劳动法》的规定对安全生产、劳动保护采取统一管理，分级负责，加强对职工劳动保护知识的教育，按期发放劳动保护用品，努力改善职工劳动条件。第103页 第十二章项目实施规划12.1建设工期的规划该项目立项后，应立即着手项目的初步设计编制及施工前的准备工作。初设批复后，设计单位立即组织施工图设计，通过招标，选定施工队伍和设备采购厂家，在工程监理公司的监理下，保证工程进度，力求高速、优质地完成项目的建设，发挥其经济效益和社会效益。12.2建设工期本项目工程自2013年6月至2014年10月完工，建设工期共计17个月。12.3实施进度安排各阶段实施进度安排如下：实施进度表年份项目名称201320146月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月项目审批工程设计建筑工程装修工程设备购置安装道路及绿化工程人员培训及生产调试项目正常运营★第103页 第十三章投资估算与资金筹措13.1投资估算依据本项目投资估算是根据可行性研究报告的编制方案和各专业提供的建设内容而编制的。A、国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；B、建筑工程费：参考兴义市省2013年目前同类工程造价估算；C、设备购置费：设备价格，参考厂家提供的2013前市场价格估算；D、其它费用，参考企业拟发生的投资内容估算。13.2建设投资估算本项目建设投资30500.00万元，其中建筑工程投资2776.10万元，设备及安装工程投资23815.00万元，无形资产投资600.00万元。具体投向如下：建设投资估算表单位：万元序号工程或费用名称估算价值占总投资的比例建筑工程设备购置安装工程其它费用合计1工程费用2776.100.002776.107.31%1.1主要生产工程1200.000.000.000.001200.003.16%1.1.1生产车间1720.00720.001.89%1.1.2生产车间2480.00480.001.26%1.2辅助生产工程1490.600.000.000.001490.603.92%1.2.1办公综合楼570.00570.001.50%1.2.2倒班宿舍、食堂540.00540.001.42%1.2.3仓储库房330.00330.000.87%1.2.4消防泵房6.606.600.02%1.2.5供配电站及门卫室11.0011.000.03%1.2.6清洁循环水池33.0033.000.09%1.3辅助设施85.500.000.000.0085.500.23%第103页 1.3.1道路及停车场48.0048.000.13%1.3.2绿化37.5037.500.10%2设备及安装0.0023600.00215.000.0023815.0062.67%2.1主要生产设备23000.00200.0023200.0061.05%2.2研发及办公等设备600.0015.00615.001.62%3无形资产0.000.000.00600.00600.001.58%3.1土地费600.00600.001.58%4其他费用0.000.000.00930.92930.922.45%4.1勘察设计费398.87398.871.05%4.2施工图审查费53.1853.180.14%4.3建设单位管理费132.96132.960.35%4.4工程建设监理费265.91265.910.70%4.5报告编制费80.0080.000.21%小计（1+2+3+4）2776.1023600.00215.001530.9228122.0274.01%5预备费用2377.982377.986.26%5.1基本预备费1406.101406.103.70%5.2涨价预备费971.88971.882.56%6建设投资（1+2+3+4+5）2776.1023600.00215.003908.9030500.0080.26%13.3流动资金估算本项目采用分项详细估算法进行计算，估计项目达产时需铺底流动资金7500.00万元。13.4资金筹措本项目总投资资金人民币38000.00万元，全部来自企业自筹。13.5项目投资总额本项目总投资38000.00万元，具体资金投向如下表：第103页 总投资估算表单位：万元序号工程或费用名称估算价值占总投资的比例技术经济指标备注建筑工程设备购置安装工程其它费用合计单位工程量指标(元）1工程费用2776.100.002776.107.31%㎡19460.001.1主要生产工程1200.000.000.000.001200.003.16%㎡10000.001.1.1生产车间1720.00720.001.89%㎡6000.001200.00总占地30亩1.1.2生产车间2480.00480.001.26%㎡4000.001200.001.2辅助生产工程1490.600.000.000.001490.603.92%㎡9460.001.2.1办公综合楼570.00570.001.50%㎡3000.001900.001.2.2倒班宿舍、食堂540.00540.001.42%㎡3000.001800.001.2.3仓储库房330.00330.000.87%㎡3000.001100.001.2.4消防泵房6.606.600.02%㎡60.001100.001.2.5供配电站及门卫室11.0011.000.03%㎡100.001100.001.2.6清洁循环水池33.0033.000.09%立方300.001100.001.3辅助设施85.500.000.000.0085.500.23%㎡3700.001.3.1道路及停车场48.0048.000.13%㎡1200.00400.001.3.2绿化37.5037.500.10%㎡2500.00150.002设备及安装0.0023600.00215.000.0023815.0062.67%2.1主要生产设备23000.00200.0023200.0061.05%套万元/套2.2研发及办公等设备600.0015.00615.001.62%套300.002.00万元/套3无形资产0.000.000.00600.00600.001.58%3.1土地费600.00600.001.58%亩30.0020万元/亩4其他费用0.000.000.00930.92930.922.45%4.1勘察设计费398.87398.871.05%万元26591.101.50%第103页 4.2施工图审查费53.1853.180.14%万元26591.100.20%4.3建设单位管理费132.96132.960.35%万元26591.100.50%4.4工程建设监理费265.91265.910.70%万元26591.101.00%4.5报告编制费80.0080.000.21%小计（1+2+3+4）2776.1023600.00215.001530.9228122.0274.01%5预备费用2377.982377.986.26%5.1基本预备费1406.101406.103.70%万元28122.025.0%5.2涨价预备费971.88971.882.56%万元28122.023.5%6建设投资（1+2+3+4+5）2776.1023600.00215.003908.9030500.0080.26%7建设期利息0.000.000.00%8铺底流动资金7500.007500.0019.74%万元24948.5430%9项目总投资2776.1023600.00215.0011408.9038000.00100.00%第103页 13.6资金使用和管理本项目工程自2013年6月至2014年10月完工，建设工期共计17个月。项目资金的管理使用，设立专账核算，专款专用，并严格项目资金管理、使用、审计和监督，最大限度地发挥项目资金使用效益。第103页 第十四章财务及经济评价14.1总成本费用估算14.1.1基本数据的确立1、产品价格产品销售确定原则：参考兴义市当地市场销售价格以及项目方提供的参考报价，确定本项目产品的销售价格。本项目主要产品及价格：项目建成达产后年可产锰硅合金产品20万吨，销售价格为7000元/吨。2、生产负荷本项目工程自2013年6月至2014年10月完工，建设工期共计17个月。2014年负荷率为达产年的2%，2015年达到60，2016年达到80，2017达到100%。3、其他计算参数其他计算参数按照国家和行业有关法规，并结合项目的具体情况选取。见下表：名称计算参数备注固定资产折旧房屋建筑物30年，机器设备10年平均年限法计算，净残值5%摊销土地摊销为50年，其他费用摊销年限为5年生产人员工资共计750工资标准为管理人员65000元/年，技术人员60000元/年，管理人员80人，技术人员100人，普通工人550人，后勤人员20人第103页 普通工人38000元/年，后勤人员30000元/年修理费8%设备购置额度为基数销售费用4%基数为销售收入管理费用3%基数为销售收入，参照公司营运经验，包括高级管理人员工资及福利税收项目各种税金按国家现行税法执行城建税7%，教育附加3%，（纳税基数为增值税）；增值税17%，所得税税率为25%。14.1.2产品成本成本费用是指项目生产运营支出的各种费用，本项目主要采取要素法测算项目生产成本，按照物料、动力等消耗定额，并以同类企业近几年生产同类产品的经验数据为依据。1.外购原辅料、燃料及动力费等Ø外购原材料费用：项目建成达产后外购锰矿、焦炭等直接原材料20万吨，4500元/吨；Ø外购辅料费用：按照销售收入费用的6%计提；Ø水费：年消耗6万吨水，3元/吨；Ø电费：年消耗504万度电，0.497元/度。2.财务费用本项目投资资金全部为企业自筹。3．其他费用第103页 Ø管理费用：按照收入的3%计取；Ø销售费用：按照收入的4%计取。4.可变成本和固定成本计算期内项目平均可变成本为79,700.64万元，平均固定成本为10,658.48万元。5.经营成本经估算，项目年均经营成本费用为88,973.21万元。6.总成本费用经估算，项目年均总成本费用为90,359.12万元。14.1.3平均产品利润与销售税金本项目在整个计算期内将实现年平均利润总额12997.83万元。14.2财务评价14.2.1项目投资回收期财务效益分析的目的是考察项目在计算期内所取得经济效益的大小。该项目财务现金流量分析分析结果如下：序号项目（税后）数值第103页 1财务内部收益率(%)24.25%2财务净现值(ic=10%)万元34121.643投资回报期(年)4.9014.2.2项目投资利润率本项目在整个计算期内将实现年平均利润12997.83万元，项目投入总资金38000.00万元。经测算，项目投资利润率为34.20%。14.2.3不确定性分析Ø敏感性分析敏感性分析是通过预测、研究各不确定因素的变化对项目的经济效益指标的影响程度及该因素达到临界值时项目的风险承受能力，来判断这些因素对项目经济效益指标作用的重要性。假设某因素发生变动，其他因素不变，计算项目经济效益指标的变动范围，并计算敏感度和临界点。临界点指不确定因素向不利方向变化的极限值，超过极限值，项目经济效益评价指标使项目由可行转变为不可行。根据项目具体情况，在销售价格、原材料成本等不确定因素变化的情况下，分别对项目财务内部收益率进行了单因素敏感性分析。第103页 分析表明：销售价格与原材料成本的变化对项目财务指标的影响最为敏感，当销售价格与原材料成增加或减少20%、10%时，财务指标波动最大，敏感性较大，内部收益率相应增加或减少10％左右。在此建议项目方应该着重降低原材料成本，从而增加产品收益，并可以有效降低单价波动对收益的影响。敏感性分析单位：万元不确定因素变化率内部收益率净现值销售价格10%30.89%40,176.325%27.73%37,335.41024.25%34,121.64-5%21.20%31,235.41-10%18.31%28,271.92原材料成本10%18.60%28,295.175%21.22%31,437.040%24.25%34,121.64-5%27.32%37,320.78-10%30.56%40,162.65销售数量10%30.68%40,165.905%27.46%37,622.410%24.25%34,121.64-5%21.23%31,385.41-10%18.00%28,831.92流动资金10%22.87%32,101.455%23.31%33,515.330%24.25%34,121.64-5%25.15%35,630.85-10%26.32%36,612.85建设投资10%22.56%32,826.465%23.61%33,252.320%24.25%34,121.64-5%25.56%35,496.13-10%26.78%36,697.13第103页 Ø盈亏平衡分析第103页 盈亏平衡分析是根据满负荷生产年份的销售、成本费用和税金等数据，通过公式求得盈亏平衡点（BEP）。由于项目各年固定成本不尽相同，现对项目在计算期内达到设计生产生产能力年份的盈亏平衡点进行了测算，项目盈亏平衡点（BEP）如下：BEP=年固定总成本/(年销售收入－年可变成本－年销售税金)×年处理量能力＝48.26%。分析表明：项目只要在计算期内达到设计生产能力的48.26%，项目就可以保本运营。说明项目对市场需求变化的适应能力较强，有相当强的市场竞争力。14.3经济效益评价结论经济评价结果汇总表序号项目名称单位数据和指标一主要数据1达产年年产值万元112000.002年均销售收入万元109454.553年平均利润总额万元12997.834年销售税金及附加万元604.275年增值税万元5493.336项目总投资万元38000.007项目定员人7508建设期月17二主要评价指标1项目投资利润率%34.20%2项目投资利税率%50.25%3税后财务内部收益率%24.25%4税前财务内部收益率%31.42%5税后财务静现值(ic=10%)万元34121.646税前财务静现值(ic=10%)万元52526.917投资回收期(税后)含建设期年4.908投资回收期(税前)含建设期年3.929盈亏平衡点%48.26%第103页 经济指标可以看出，项目年均销售收入109454.55万元，年均利润总额为12997.83万元，项目投资利润率为34.20%，税后财务内部收益率24.25%。盈亏平衡分析说明项目虽可能面临单价波动以及经营成本带来的风险，但从财务评价的角度来看，该项目可行。14.4国民经济评价本项目国民经济评价中，税后财务内部收益率为24.25%，大于社会折现率10%；税后财务静现值(ic=10%)为34121.64万元，大于零；投资回收期(税后)为4.90年，均满足规范要求。同时，经济敏感性分析表明，本项目具有较强的经济抗风险能力。因此，项目国民经济评价指标分析上十分合理。综上，项目实施符合国家经济可持续发展战略，符合国家产业政策。其产生的经济效益与社会效益均十分显著。第103页 第十五章风险分析及规避15.1项目风险因素15.1.1不可抗力因素风险不可抗力是指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况，在本项目中，不可抗力主要指来自于自然界的重大变化所引发的危机，自然风险不以人的意志为转移，一旦在项目实施过程中出现人力不可抗拒的巨大自然灾害，本项目将难以达到设计建设水平，项目的进展和收益将受到影响。15.1.2技术风险技术风险是指技术开发及应用方面的各种不确定因素，如技术难度、成果成熟度、与商品化的差距，以及产品的生产设备和专业技术人才的能力，很难保证将来不被超越。本项目的技术风险是：（一）生产设备的工作效率；（二）生产工艺的环保性能。（三）技术人员的专业知识和操作能力。15.1.3市场风险在信息瞬息万变的现代社会，国家政策、行业环境等诸多因素的变化，增加了市场的不确定性，能否把握市场脉搏，抢占市场先机并如期占领市场份额，存在较大的风险。市场风险主要有价格风险、竞争风险和需求风险。任何一项产品都有一定的时限性，产品设计试制到商品化投放市场的时间不能太长，必须把握机会迅速发展。第103页 15.1.4资金管理风险本次募集资金投资项目从项目开始筹划到交付使用将有一定的周期，涉及的环节也较多，如果投资管理不善，突破预算，可能影响投资项目不能如期完成，或因出现一些不可抗力的意外事件或某个环节出现问题，也有可能影响投资项目的如期实现，这就势必影响整个项目的实施规划。15.2风险规避对策针对上述风险，项目责任方将采取以下对策加以规避：15.2.1不可抗力因素风险规避对策本项目针对可能出现的不可抗力风险，采取了严密的防范预警措施：项目方将建设防备设施，并聘请各方面专家，积极做好评估预测，加强预防，并向保险公司投保相应的风险险种，确保投资者的基本利益。15.2.2技术风险规避对策项目将采用先进的生产管理理念、先进的制造工艺技术、完善的质量检测体系，使产品达到国内外领先水平。要进一步加大技术开发的投入，积极研究吸收国际先进技术，完善并固化生产工艺，挖掘自身潜力，打造自己的核心竞争力。15.2.3市场风险规避对策第103页 针对此风险，项目公司将仔细研究消费市场的特点，加强产品开发的力量，充分利用现有信息渠道，加强对市场反馈信息的研究和整理。根据市场变化趋势，及时调整产品品种和结构；时刻关注业内技术水平，充分发挥技术创新的优势，增加科技含量高、附加值高的产品的生产和推广。生产符合市场需求的产品，从而占领市场，达到化解市场风险的目的。15.2.4资金管理风险规避对策项目公司将通过建立起严格的资金管理制度、财务管理制度，严格研发资金的使用与审批；加强核心管理和核心产品研发的实现；加强成本控制，完善平台内信誉体系的建立和健全；加强技术升级、生产销售等环节的高效性和可控性；建立有效的财务风险预警系统和财务监管机制来实现财务风险的预警与规避。本次资金投向已经过行业专家及专业机构进行充分的可行性论证，项目实施后会进一步提高项目企业的经济效益和社会效益。第103页 第十六章招标方案根据《中华人民共和国招投标法》、《贵州省招标投标条例》以及贵州省审计部门的有关规定，本项目所有建设内容必须按照国家规定的程序进行投标和评标，并严格按照招投标文件的规定招标、投标、评标，做到公平、公正，切实加强项目建设管理，确保工程质量和按期完工。16.1招标管理项目招标将严格按照国家规定程序执行，包括组建招标办事机构、编制招标文件、委托招标代理单位、成立评标委员会、组织开标和评标、发放中标通知书、进行合同谈判以及签订合同等，每一步骤均规定向有关部门申报和批准。项目招标要依据《中华人民共和国招标投标法》、《工业基本建设项目招标投标管理规定》，对土建工程和设备投资超过50万元的均按规定进行招投标。16.2招标依据1、《中华人民共和国招投标办法》2、《贵州省招标投标条例》3、《贵州省工程建设招标范围和规模标准规定》16.3招标范围根据贵州省有关规定和项目组成情况招标。拟进行招标内容及投资额如下：土建工程：本项目主要构筑物工程面向全国范围内建设资质单位招标。配套基础设施工程：本项目配套基础设施工程的招标范围为贵州省第103页 范围内建设资质单位。设备投资：本项目设备投资的招标范围为国内外生产厂家，在同等条件下，以国内为主。16.4招标方式本项目招标方式应遵守国家基本建设投资招标规定，遵守贵州省审计部门的规定。招标时间将在全部设计文件完成并经有关部门办理批准手续后进行。1、土建工程招标：根据建设部规定，建筑与装修工程施工单位的选择，投资在200万元以上的应进行公开招标，在200万元以下的可以进行邀请招标。2、建筑工程招标前必须按规定编制指标文件并办理一切相关手续，并征得贵州省有关规划、建设、消防、水电、劳动安全、质量监督等管理部门的批准。3、项目主要设备进行委托招标，招标方式为在贵州省公开招标。4、当采用公开招标时，发布招标公布，并在贵州省指定网站上发布。5、设计合同及监理单项合同不足50万元不进行招标，其中设计将委托具有甲级资质的设计单位进行设计，土建工程监理将委托具有土建工程甲级资质监理单位进行监理。16.5招标程序本项目招标将严格按照国家和贵州省规定的程序执行，包括组建招标办事机构、编制招标文件、发放中标通知书、进行合同谈判以及签订合同等，每一步骤均按规定向有关部门申报和获得批准。第103页 16.6评标程序第一，评标委员会成员编制供评审使用的相应表格，认真研究招标文件的各项内容；第二，评标委员会成员对投标文件进行初步评审，即核查投标文件是否按照招标文件规定的要求编制、签署；第三，评标委员会成员对投标文件进行详细评审，既对经初步评审合格的投标文件，评标委员会根据招标文件确定的评标标准和方法，对其技术部门和商务部门作进一步评审、比较，并推荐或确定中标人。16.7发放中标通知书招标人应当在评标委员会提交书面评标报告后15日内确定中标人，向中标人发出中标通知书，并将中标结果书面通知所有未中标的投标人。16.8招投标书面情况报告备案依法必须进行招标的工程项目，招标人应当自确定中标人之日起15日内，向监督科提交招标投标情况的书面报告。16.9合同备案招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，依法订立书面合同，并按合同约定履行义务。合同签订生效之日起7日内，应当将合同向省招标办监督科进行备案。委托担保合同及保函、保证书等担保文书应同合同一起备案，分包合同及合同变更协议也应在订立后7日内向省招标办监督科进行备案。第103页 第十七章结论与建议17.1结论综上所述，本项目研究内容设计完整、合理，建设思路清晰，目标任务明确，方案合理可行。在规划设计、选址位置、投资规模、建设方案等方面都比较科学合理，经费预算合理。项目建成后，其经济效益与社会效益可观。1.本项目建设单位拥有高素质的经营管理团队，强劲的技术创新能力，产品具有广阔的市场和竞争发展潜力。2.本项目财务分析结果表明：项目投资回收期短，在技术经济等方面均具有明显的经济和社会效益。17.2建议本项目可行性研究报告被批复后，应抓紧进行项目后期建设及规划设计工作，以先进的理念，搞好项目投资、技术开发、设备采购等事宜。准备好充足的资金加快项目进度，以时间争效益，尽快组织实施。项目运营过程中，要努力开拓市场，增加销量，及时掌握原料及产品市场价格波动情况，加强管理，提高效益。第103页 附表附表1销售收入预测表销售收入预测表单位：万元序号项目合计建设期运营期20132014201520162017201820192020202120222023一年销售收入1,204,000-28,00084,000112,000140,000140,000140,000140,000140,000140,000140,000负荷率0%20%60%80%100%100%100%100%100%100%100%1锰硅合金产品1,204,000-28,00084,000112,000140,000140,000140,000140,000140,000140,000140,000单价（元/吨）7,000.007,000.007,000.007,000.007,000.007,000.007,000.007,000.007,000.007,000.007,000.007,000.00数量(万吨）20.00-4.0012.0016.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.00销项税额-4,760.0014,280.0019,040.0023,800.0023,800.0023,800.0023,800.0023,800.0023,800.0023,800.00二营业税金与附加-154.58463.74618.32772.90772.90772.90772.90772.90772.90772.90营业税消费税城市维护建设费-70.26210.79281.05351.32351.32351.32351.32351.32351.32351.32教育费附加-70.26210.79281.05351.32351.32351.32351.32351.32351.32351.32水利基金-14.0542.1656.2170.2670.2670.2670.2670.2670.2670.26三增值税-1,405.274,215.815,621.097,026.367,026.367,026.367,026.367,026.367,026.367,026.36销项税额-4,760.0014,280.0019,040.0023,800.0023,800.0023,800.0023,800.0023,800.0023,800.0023,800.00进项税额-3,354.7310,064.1913,418.9116,773.6416,773.6416,773.6416,773.6416,773.6416,773.6416,773.64第103页 附表2总成本表总成本费用估算表（生产成本加期间费用法）单位：万元序号项目建设期运营期201320142015201620172018201920202021202220231原辅料-19,680.0059,040.0078,720.0098,400.0098,400.0098,400.0098,400.0098,400.0098,400.0098,400.001.1原料-18,000.0054,000.0072,000.0090,000.0090,000.0090,000.0090,000.0090,000.0090,000.0090,000.001.2辅料-1,680.005,040.006,720.008,400.008,400.008,400.008,400.008,400.008,400.008,400.002燃气能源-53.70161.09214.79268.49268.49268.49268.49268.49268.49268.493劳动工资-654.001,986.002,628.003,270.003,270.003,270.003,270.003,270.003,270.003,270.004修理费571.561,905.201,905.201,905.201,905.201,905.201,905.201,905.201,905.201,905.205折旧费-2,329.912,114.141,918.681,741.631,581.231,435.911,304.241,184.93908.666摊销费用-198.18160.71130.68106.6287.3310.8510.6310.4210.217其他费用-1,960.005,880.007,840.009,800.009,800.009,800.009,800.009,800.009,800.009,800.007.1销售费用1,120.003,360.004,480.005,600.005,600.005,600.005,600.005,600.005,600.005,600.007.2管理费用840.002,520.003,360.004,200.004,200.004,200.004,200.004,200.004,200.004,200.007.3财务费用-----------7.3.1利息支出---------7.3.2流动资金借款利息7.3.3建设资金借款利息8总成本-22,919.2671,500.3993,582.83115,693.05115,491.94115,312.25115,090.44114,958.56114,839.03114,562.568.1可变成本-20,387.7061,187.0981,562.79101,938.49101,938.49101,938.49101,938.49101,938.49101,938.49101,938.498.2固定成本-2,531.5610,313.2912,020.0413,754.5713,553.4513,373.7613,151.9613,020.0712,900.5412,624.079经营成本-22,919.2668,972.2991,307.99113,643.69113,643.69113,643.69113,643.69113,643.69113,643.69113,643.6910付现成本-22,919.2668,972.2991,307.99113,643.69113,643.69113,643.69113,643.69113,643.69113,643.69113,643.69第103页 附表3外购原材料表外购原材料表单位:万元序号项目合计建设期运营期201320142015201620172018201920202021202220231原材料费用774,000.00-18,000.0054,000.0072,000.0090,000.0090,000.0090,000.0090,000.0090,000.0090,000.0090,000.00负荷率0%20%60%80%100%100%100%100%100%100%100%1.1锰矿、焦炭等生产直接材料774,000.00-18,000.0054,000.0072,000.0090,000.0090,000.0090,000.0090,000.0090,000.0090,000.0090,000.00单价（元/吨）4,500.004,500.004,500.004,500.004,500.004,500.004,500.004,500.004,500.004,500.004,500.004,500.00数量(万吨）20.00-4.0012.0016.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.00进项税额131,580.00-3,060.009,180.0012,240.0015,300.0015,300.0015,300.0015,300.0015,300.0015,300.0015,300.002其他辅料费用72,240.00-1,680.005,040.006,720.008,400.008,400.008,400.008,400.008,400.008,400.008,400.00进项税额12,280.80-285.60856.801,142.401,428.001,428.001,428.001,428.001,428.001,428.001,428.003原材料辅料合计846,240.00-19,680.0059,040.0078,720.0098,400.0098,400.0098,400.0098,400.0098,400.0098,400.0098,400.004外购原材料进项税合计143,860.80-3,345.6010,036.8013,382.4016,728.0016,728.0016,728.0016,728.0016,728.0016,728.0016,728.00第103页 附表4外购燃料及动力费表外购燃料及动力费表单位：万元序号项目合计建设期运营期20132014201520162017201820192020202120222023负荷率0%20%60%80%100%100%100%100%100%100%100%1燃料费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00单价0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00数量0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00进项税额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002动力费2.1动力费（电)2154.200.0050.10150.29200.39250.49250.49250.49250.49250.49250.49250.49单价（元/度）0.4970.4970.4970.4970.4970.4970.4970.4970.4970.4970.4970.497数量(万度）504.000.00100.80302.40403.20504.00504.00504.00504.00504.00504.00504.00进项税额366.210.008.5225.5534.0742.5842.5842.5842.5842.5842.5842.582.2动力费（水）154.800.003.6010.8014.4018.0018.0018.0018.0018.0018.0018.00单价（元/M3）3.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.00数量(万M3）6.000.001.203.604.806.006.006.006.006.006.006.00进项税额26.320.000.611.842.453.063.063.063.063.063.063.063外购燃料及动力费2309.000.0053.70161.09214.79268.49268.49268.49268.49268.49268.49268.494外购燃料及动力进项税额合计392.530.009.1327.3936.5145.6445.6445.6445.6445.6445.6445.64第103页 附表5工资及福利表工资及福利表单位：万元序号项目合计建设期运营期20132014201520162017201820192020202120222023负荷率0%20%60%80%100%100%100%100%100%100%100%1工人工资及福利费-418.001,254.001,672.002,090.002,090.002,090.002,090.002,090.002,090.002,090.00人均工资福利(元/年）38,000.0038,000.0038,000.0038,000.0038,000.0038,000.0038,000.0038,000.0038,000.0038,000.0038,000.0038,000.00人数550-1103304405505505505505505505502管理人员工资额-104.00312.00416.00520.00520.00520.00520.00520.00520.00520.00人均工资福利(元/年）65,000.0065,000.0065,000.0065,000.0065,000.0065,000.0065,000.0065,000.0065,000.0065,000.0065,000.0065,000.00人数80-164864808080808080803技术人员工资额-120.00360.00480.00600.00600.00600.00600.00600.00600.00600.00人均工资福利(元/年）60,000.0060,000.0060,000.0060,000.0060,000.0060,000.0060,000.0060,000.0060,000.0060,000.0060,000.0060,000.00人数100-2060801001001001001001001004后勤人员工资额-12.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.00人均工资福利(元/年）30,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.00人数20-42020202020202020205合计-654.001,986.002,628.003,270.003,270.003,270.003,270.003,270.003,270.003,270.00第103页 附表6利润与利润分配表利润与利润分配表单位:万元序号项目合计建设期运营期201320142015201620172018201920202021202220231销售(营业)收入(含税)-28,000.0084,000.00112,000.00140,000.00140,000.00140,000.00140,000.00140,000.00140,000.00140,000.002销售税金及附加-154.58463.74618.32772.90772.90772.90772.90772.90772.90772.903增值税-1,405.274,215.815,621.097,026.367,026.367,026.367,026.367,026.367,026.367,026.364总成本费用-22,919.2671,500.3993,582.83115,693.05115,491.94115,312.25115,090.44114,958.56114,839.03114,562.565利润总额-3,520.897,820.0612,177.7616,507.6916,708.8116,888.5017,110.3017,242.1917,361.7117,638.196弥补以前年度亏损7应纳税所得额-3,520.897820.0612177.7616507.6916708.8116888.5017110.3017242.1917361.7117638.198所得税-880.221,955.023,044.444,126.924,177.204,222.124,277.574,310.554,340.434,409.559税后利润-2,640.675865.059133.3212380.7712531.6012666.3712832.7212931.6413021.2813228.6410提取盈余公积金和公益金-132.03293.25456.67619.04626.58633.32641.64646.58651.06661.4311可供分配利润-2508.635571.798676.6611761.7311905.0212033.0512191.0912285.0612370.2212567.2112应付利润-84.00252.00336.00420.00420.00420.00420.00420.00420.00420.0013未分配利润-2424.635319.798340.6611341.7311485.0211613.0511771.0911865.0611950.2212147.2114累计未分配利润-2424.637744.4316085.0827426.8138911.8450524.8962295.9874161.0486111.2698258.47第103页 附表7固定资产折旧费用表固定资产折旧费用表单位:万元序号项目合计折旧率建设期运营期201320142015201620172018201920202021202220231房屋建筑物1.1原值2776.103.2%2776.102688.192603.062520.632440.812363.522288.682216.202146.021.2折旧费698.0487.9185.1382.4379.8277.2974.8472.4770.1867.961.3净值2078.062688.192603.062520.632440.812363.522288.682216.202146.022078.062设备2.1原值23600.009.50%23600.0021358.0019328.9917492.7415830.9314326.9912965.9211734.1610619.422.2折旧费13821.292242.002029.011836.251661.811503.941361.061231.761114.75840.702.3净值9778.7121358.0019328.9917492.7415830.9314326.9912965.9211734.1610619.429778.713合计(1+2)3.1原值26376.1026376.1024046.1924046.1924046.1924046.1924046.1924046.1924046.1924046.193.2折旧费14519.322329.912114.141918.681741.631581.231435.911304.241184.93908.663.3净值11856.7824046.1921932.0520013.3718271.7416690.5115254.6013950.3612765.4411856.78第103页 附表8无形资产及递延资产摊销表无形资产及递延资产摊销表单位：万元序号项目合计折旧率建设期运营期201320142015201620172018201920202021202220231土地1.1原值600.002.00%600.00588.00576.24564.72553.42542.35531.51520.88510.461.2摊销费-12.0011.7611.5211.2911.0710.8510.6310.4210.211.3净值-588.00576.24564.72553.42542.35531.51520.88510.46500.252无形资产2.1原值2.2摊销费2.3净值3其他资产费用3.1原值930.9220%930.92744.73595.79476.63381.303.2摊销费625.87-186.18148.95119.1695.3376.263.3净值305.04-744.73595.79476.63381.30305.044合计4.1原值1,530.92--1,530.921,332.731,172.031,041.34934.72542.35531.51520.88510.464.2摊销费625.87--198.18160.71130.68106.6287.3310.8510.6310.4210.214.3净值905.04--1,332.731,172.031,041.34934.72847.39531.51520.88510.46500.25第103页 附表9流动资金估算表流动资金估算表单位：万元序号项目最低周转天数周转次数建设期运营期201320142015201620172018201920202021202220231流动资产0.008305.1224946.4933169.8941393.2941393.2941393.2941393.2941393.2941393.2941393.291.1应收帐款4580.003500.0010500.0014000.0017500.0017500.0017500.0017500.0017500.0017500.0017500.001.2存货0.004659.9014009.4918588.3323167.1823167.1823167.1823167.1823167.1823167.1823167.181.2.1原材料30120.001640.004920.006560.008200.008200.008200.008200.008200.008200.008200.001.2.2在产品30120.001746.605257.696955.678653.648653.648653.648653.648653.648653.648653.641.2.3产成品20180.001273.293831.795,072.676313.546313.546313.546313.546313.546313.546313.541.3现金20180.00145.22437.00581.56726.11726.11726.11726.11726.11726.11726.111.4预付账款2流动负债0.003288.959866.8513155.8016444.7516444.7516444.7516444.7516444.7516444.7516444.752.1应付帐款6060.003288.959866.8513155.8016444.7516444.7516444.7516444.7516444.7516444.7516444.752.2预收账款3流动资金(1-2)0.005016.1715079.6420014.0920014.0924948.5424948.5424948.5424948.5424948.5424948.544流动资金当期增加额0.005016.1710063.474934.450.004934.450.000.000.000.000.00第103页 附表10资产负债表资产负债表单位：万元序号项目建设期运营期201320142015201620172018201920202021202220231资产19000.0024845.6255904.5367697.5482490.5993983.16105602.95117382.36129252.36141207.07153364.641.1流动资产总额3750.009595.6230525.6044593.4661435.8874776.7088065.05101596.25114781.13127931.17141007.621.1.1应收帐款0.003500.0010500.0014000.0017500.0017500.0017500.0017500.0017500.0017500.0017500.001.1.2存货0.004659.9014009.4918588.3323167.1823167.1823167.1823167.1823167.1823167.1823167.181.1.3现金0.00145.22437.00581.56726.11726.11726.11726.11726.11726.11726.111.1.4预付账款1.1.5累计盈余资金3750.001290.505579.1211423.5820042.5933383.4146671.7660202.9673387.8486537.8899614.331.2在建工程15250.0015250.001.3固定资产净值0.000.0024046.1921932.0520013.3718271.7416690.5115254.6013950.3612765.4411856.781.4无形资产及其他资产净值0.000.001332.731172.031041.34934.72847.39531.51520.88510.46500.252负债及投资人权益合计19000.0024845.6255904.5367697.5482490.5993983.16105602.95117382.36129252.36141207.07153364.642.1流动负债总额0.003288.959866.8513155.8016444.7516444.7516444.7516444.7516444.7516444.7516444.752.1.1短期借款2.1.2应付帐款0.003288.959866.8513155.8016444.7516444.7516444.7516444.7516444.7516444.7516444.752.1.3预售账款2.1.4其他2.2建设投资借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3流动资金借款2.4负债小计（2.1+2.2+2.3）0.003288.959866.8513155.8016444.7516444.7516444.7516444.7516444.7516444.7516444.752.5投资人权益19000.0021556.6746037.6854541.7566045.8577538.4189158.20100937.61112807.62124762.32136919.892.5.1资本金19000.0019000.0038000.0038000.0038000.0038000.0038000.0038000.0038000.0038000.0038000.002.5.2累计储备金和企业发展基金2.5.3累计盈余公积金0.00132.03293.25456.67619.04626.58633.32641.64646.58651.06661.432.5.4累计未分配利润0.002424.637744.4316085.0827426.8138911.8450524.8962295.9874161.0486111.2698258.47第103页 附表11资本金现金流量表资本金现金流量表单位：万元序号项目合计建设期运营期201320142015201620172018201920202021202220231现金流入1,223,357-28,00084,000112,000140,000140,000140,000140,000140,000140,000159,3571.1销售(营业)收入1,204,000-28,00084,000112,000140,000140,000140,000140,000140,000140,000140,0001.2回收固定资产余值11,85711,8571.3回收流动资金7,5007,5001.4其他现金收入--2现金流出1,059,09619,00042,95471,39194,971118,544118,594118,639118,694118,727118,757118,8262.1项目资本金38,00019,00019,0002.2借款本金偿还------------2.3借款利息支付------------2.4经营成本978,705-22,91968,97291,308113,644113,644113,644113,644113,644113,644113,6442.5营业税金及附加6,647-1554646187737737737737737737732.6所得税35,744-8801,9553,0444,1274,1774,2224,2784,3114,3404,4102.7维持运营投资--2.8其他现金流出-2.9净现金流量-19,000-14,95412,60917,02921,45621,40621,36121,30621,27321,24340,5312.10累计净现金流量-19,000-33,954-21,345-4,31617,14138,54759,90881,214102,487123,730164,2602.11累计贴现净现金流量-17,593-30,413-20,404-7,8876,71620,20632,67044,18154,82264,66282,045第103页 附表12财务计划现金流量表财务计划现金流量表单位：万元序号项目合计建设期运营期201320142015201620172018201920202021202220231经营活动净现金流量122,477-2,6418,39311,40814,43014,38014,33514,27914,24714,21714,1481.1现金流入1,204,000-28,00084,000112,000140,000140,000140,000140,000140,000140,000140,0001.1.1营业收入1,204,000-28,00084,000112,000140,000140,000140,000140,000140,000140,000140,0001.1.2增值税销项税额------------1.1.3补贴收入-1.1.4其他流入-1.2现金流出1,081,523-25,35975,607100,592125,570125,620125,665125,721125,753125,783125,8521.2.1经营成本978,705-22,91968,97291,308113,644113,644113,644113,644113,644113,644113,6441.2.2营业税金及附加6,647-1554646187737737737737737737731.2.3增值税进项税额------------1.2.4增值税60,427-1,4054,2165,6217,0267,0267,0267,0267,0267,0267,0261.2.5所得税35,744-8801,9553,0444,1274,1774,2224,2784,3114,3404,4101.2.6其他流出-2投资活动净现金流量-58,725-15,250-15,250-5,016-10,399-5,354-420-5,354-420-420-420-4202.1现金流入---2.2现金流出58,72515,25015,2505,01610,3995,3544205,3544204204204202.2.1建设投资30,50015,25015,250-2.2.2维持运营投资-2.2.3流动资金24,949--5,01610,0634,934-4,934----2.2.4其他流出3,276---336420420420420420420420第103页 3筹资活动净现金流量38,00019,00019,000---------3.1现金流入38,00019,00019,000---------3.1.1项目资本金投入38,00019,00019,000-3.1.2长期投资借款---3.1.3流动资金借款-3.1.4债券-3.1.5短期借款-3.1.6其他流入-3.2现金流出------------3.2.1各种利息支出------------3.2.2偿还债务本金------------3.2.3应付利润（股利分配）-3.2.4其他流出-4净现金流量101,7523,7506,3913,3771,0099,07613,9608,98013,85913,82713,79713,7285累计盈余资金474,0483,75010,14113,51814,52623,60237,56246,54260,40274,22888,025101,752第103页 附表13项目投资现金量表项目投资现金流量表单位：万元序号项目合计建设期运营期201320142015201620172018201920202021202220231现金流入1,245,639.050.0028000.0084000.00112000.00140000.00140000.00140000.00140000.00140000.00140000.00181639.051.1营业收入1,204,000.000.0028000.0084000.00112000.00140000.00140000.00140000.00140000.00140000.00140000.00140000.001.2补贴收入-1.3回收固定资产余值16,690.5116690.511.4回收流动资金24,948.5424948.541.5其他现金收入-项目间接收益-2现金流出1,101,227.5015250.0044745.2883715.31102481.85121442.94126377.40121442.94121442.94121442.94121442.94121442.942.1建设投资(不含建设期利息)30,500.0015250.0015250.002.2流动资金24,948.540.005016.1710063.474934.450.004934.450.000.000.000.000.002.3经营成本978,705.36-22,919.2668,972.2991,307.99113,643.69113,643.69113,643.69113,643.69113,643.69113,643.69113,643.692.4销售税金及附加6,646.93-154.58463.74618.32772.90772.90772.90772.90772.90772.90772.902.5增值税60,426.67-1,405.274,215.815,621.097,026.367,026.367,026.367,026.367,026.367,026.367,026.362.6维持运营投资-2.7其他现金流出-项目间接费用-第103页 3所得税前净现金流量(1-2)144,411.55-15250.00-16745.28284.699518.1518557.0613622.6018557.0618557.0618557.0618557.0660196.114累计所得税前净现金流量275,134.55-15250.00-31995.27-31710.59-22192.44-3635.389987.2228544.2847101.3365658.3984215.45144411.555调整所得税35,744.020.00880.221955.023044.444126.924177.204222.124277.574310.554340.434409.556所得税后净现金流量（3-5）108,667.53-15250.00-17625.50-1670.336473.7114430.139445.4014334.9314279.4814246.5114216.6355786.567累计所得税后净现金流量106,187.03-15250.00-32875.50-34545.83-28072.11-13641.98-4196.5810138.3524417.8338664.3452880.97108667.538折现净现金流量（税后）-13616.07-14050.94-1188.914114.168188.054785.336484.405149.324586.994086.9414319.029累计折现净现金流量（税后）-13616.07-27667.01-28855.92-24741.76-16553.71-11768.38-5283.98-134.664452.348539.2822858.30第103页 附表14资金来源与运用表资金来源与运用表单位：万元序号项目建设期运营期201320142015201620172018201920202021202220231资金流入19000.0022520.8910348.1514452.6018557.0618557.0618557.0618557.0618557.0618557.0618557.061.1利润总额0.003520.897820.0612177.7616507.6916708.8116888.5017110.3017242.1917361.7117638.191.2折旧费0.000.002329.912114.141918.681741.631581.231435.911304.241184.93908.661.3摊销费0.000.00198.18160.71130.68106.6287.3310.8510.6310.4210.211.4长期借款0.000.001.5流动资金借款1.6项目资本金19000.0019000.001.7回收无形资产1.8回收固定资产余值1.9回收流动资金2资金流出15250.0015250.006971.1813107.919061.384177.209156.584277.574310.554340.434409.552.1建设投资15250.0015250.002.2建设期利息2.3流动资金5016.1710063.474934.450.004934.450.000.000.000.002.4所得税1955.023044.444126.924177.204222.124277.574310.554340.434409.552.6长期借款本金偿还2.7流动资金借款本金偿还2.8其他（股权分红）3盈余资金3750.007270.893,376.971344.709495.6814379.859400.4814279.4814246.5114216.6314147.514累计盈余资金3,750.0011,020.8914,397.8615742.5625238.2439618.0949018.5763298.0577544.5691761.19105908.70第103页'