橡胶密封件项目可行性研究报告

'橡胶密封件项目可行性研究报告98 目录第一章项目总论-1-§1.1项目简介-1-§1.2可行性研究的范围-2-§1.3编制依据-2-第二章项目建设背景及必要性-3-§2.1橡胶密封件项目提出的背景-3-§2.2国家产业政策-6-§2.3项目建设的必要性-8-第三章项目优势-11-§3.1市场优势-11-§3.2技术优势-16-§3.3组织优势-17-§3.4政策优势:关中—天水经济区发展规划-17-§3.5区域投资环境优势-17-第四章产品介绍与技术介绍-20-§4.1橡胶密封件产品介绍-20-§4.2产品标准-21-§4.3产品特征及材质-21-§4.4产品方案-26-§4.5产品技术来源-27-98 第五章项目产品发展预测-28-§5.1产品行业关联环境分析-28-§5.2行业竞争格局与竞争行为-33-§5.3竞争力要素分析-39-§5.4项目发展预测-41-§5.5竞争结构分析及预测-43-第六章项目产品规划-47-§6.1项目产品产能规划方案-47-§6.2产品工艺规划方案-47-§6.3项目产品营销规划方案-51-第七章项目建设规划-58-§7.1项目建设总规-58-§7.2项目项目建设环境保护方案-61-§7.3项目建设节能方案-65-§7.4项目建设消防方案-66-§7.5项目建设生产劳动安全方案-69-第八章项目组织实施情况-73-§8.1项目组织-73-§8.2项目劳动定员和人员培训-74-§8.3项目管理与实施进度安排-77-§8.4工程招标-80-第九章项目财务评价分析-82-98 §9.1项目总投资及资金筹措-82-§9.2项目财务评价依据及相关说明-83-§9.3项目总成本费用估算-84-§9.4销售收入、销售税金及附加和增值税估算-84-§9.5利润分配估算-85-§9.6借款偿还计划-85-§9.7现金流估算-85-§9.8不确定性分析-86-§9.9风险分析-88-第十章项目经济、社会效益评价-90-§10.1经济效益评价-90-§10.2社会效益评价-90-第十一章可行性研究结论与建议-91-§11.1研究结论-91-§11.2建议-91-98 附件：1、项目投资估算表2、总成本费用估算表3、销售收入及销售税金估算表4、利润和利润分配表5、借款还本付息计划表6、项目资金现金流量表7、XX中精诚项目数据分析师事务所执业证书复印件8、XX中精诚项目数据分析师事务所营业执照复印件98 第一章项目总论§1.1项目简介§1.1.1项目名称XX**有限公司橡胶密封件项目§1.1.2项目性质：新建§1.1.3项目承建单位XX**有限公司§1.1.4项目建设地址XX**有限公司拟征地50亩。§1.1.5项目建设投资及计算期经估算，本项目总投资7000万元，以现金、实物方式出资，其中5000万为自有资金，2000万为负债资金。项目计算期10年，建设期2年，第五年开始投产即达到100%的生产能力，根据项目实施进度安排投资计划。§1.1.6建设内容及规模主要建设内容包括：新建生产厂房9640平方米；综合楼12944平方米；配电室、门房、职工食堂等辅助设施431平方米；购置新设备146台（件）。§1.2可行性研究的范围XX省中精诚项目数据分析事务所有限责任公司受XX**有限公司委托，对汽车用橡胶密封件项目进行可行性研究并提交《XX**有限公司98 橡胶密封件项目可行性研究报告》，其主要研究范围包括：项目背景及必要性、建设条件、建设内容与规模、建设方案、投资估算及资金筹措、财务分析、社会效益综合评价等。§1.3编制依据1、宝鸡市《国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》2、《装备制造业调整和振兴规划》3、《关中—天水经济区发展规划》4、《XX省人民政府关于支持宝鸡加快建设关中—天水经济区副中心城市的意见》5、《XX省宝鸡市人民政府关于促进产业集群加快发展的意见》6、《宝鸡市人民政府关于支持“两区多园”突破发展的意见》7、《蔡家坡国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》8、项目单位提供的相关情况介绍9、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）10、国家现行的财税政策及相关法规98 第二章项目建设背景及必要性§2.1橡胶密封件项目提出的背景§2.1.1国家或行业发展规划20世纪80以来，我国汽车工业得到迅猛发展，到2011年，全国汽车总产量1842万辆，汽车保有量4322万辆。据预测，汽车作为唯一的技术和消费双重先导性产品，在21世纪的中国将得到更大的发展。橡胶零部件的应用对汽车减重、节能、美观、舒适、耐用等方面功不可没。随着橡胶科学及加工技术的发展，橡胶在汽车上的应用也经历了从内饰件到外饰件再发展到结构功能件的过程。尤其是在当今环保节能理念深入人心的情况下，汽车制造轻量化、节能化成为未来整车发展的方向，而橡胶零部件的广泛应用，是汽车轻量化的重要途径。目前，我国汽车橡胶配件总的生产形势是：总量基本可以足国内汽车工业的需求，但必须在提高产品质量和技术含量及扩大产品品种上狠下功夫。我国汽车橡胶密封件作为机械基础件的一个重要部件。各类机械装备都是由动力传动与控制系统及其基础件所组成，它包括流体传动、机械传动、电气传动等多种传动方式。液压、气动、密封件等元件，是动力传动与控制系统的关键基础件，是各类机械主机性能、质量、安全性、可靠性等的重要保证。在汽车、火车、工程机械、矿山机械、环保机械等行业、航空、航天领域得到广泛的应用，目前橡胶密封件主要为汽车零部件、汽车整机厂商配套，占总需求量的50％以上。98 我国橡胶密封件市场空间大，液压气动密封行业国内市场容量年增幅将超过10%。随着国内外市场进一步融合，汽车整机、零部件市场国内、国外需求逐年增加，我国橡胶密封件市场将快速增长。国家已制订并开始落实振兴装备制造业的若干意见，我国机械设备工业将迎来大发展。为此需要机械装备迅速提高水平，这些装备需要大量高性能、高可靠性的密封件等基础件为其配套，此外，维修备件市场潜力巨大。我国汽车密封件行业市场集中度较低，未来集中度将逐渐提升我国汽车密封件行业市场集中度较低，未来行业将加速整合，集中度降逐步提升。橡胶零部件属资金、技术、劳动力三者结合的密集型产业，规模经济特征明显。目前我国拥有橡胶密封件生产企业300余家。橡胶零部件行业已呈现出两种趋势，一是中小企业的逐渐消亡，二是骨干企业的迅速壮大。这是由于：1、橡胶零部件行业规模经济效益日趋明显，国家政策导向也倾向于“扶优扶强”；2、下游整机或者零部件行业，对供应商的设计开发、检测、质量管理、交货期的要求日益严格，小规模的企业很难满足要求，因此这类小企业将逐渐消亡或被整合。未来我国市场集中度将进一步提升，这给龙头企业提供了难得的扩张机会。98 橡塑密封件是机械产品的重要基础元件，其制造精度要求较高，随着我国汽车制造和汽车保有量的快速增长，密封件产品无论在结构上还是材料上都需要高精的技术和装备支撑。近年来，我国密封件专业生产中的部分企业顺应市场定位，及时调整产业结构和产品结构，迅速发展壮大。在快速提高产值产量的同时，在GBX行业报告生产和检测实验装备上也做了较大投入。§2.1.2项目发起缘由20世纪70年代受两次石油危机影响，减重节能成为汽车制造业的主要潮流。1980年以来，人们对汽车减重节能高速安全更为重视，并提出了多样化、个性化、高性能化、低成本、长寿命的要求，功能件开发受到重视，要求材料具备优良的耐热性、力学强度、耐油性、加工性，橡胶和复合材料被大量采用，橡胶占汽车自重的比例不断提高。§2.1.3已进行的调查研究项目及其成果当前，世界汽车材料技术发展的主要方向是轻量化和环保化。轻量化已被证明是汽车“节能减排”的关键技术路线，汽车自重每减少10％，可降低油耗6～8％，降低CO2排放13％。由于新能源汽车因电池负担等新增重量，其对汽车轻量化的要求更为迫切。为此，增加橡胶零部件在汽车中的使用量，便成为降低整车成本及其重量，增加汽车有效载荷的关键。目前每辆汽车使用的橡胶配件达400-500个，其产值占汽车部件总产值的6%，其占比的多少已成为衡量一个国家汽车生产技术水平高低的重要标志之一，我国“汽车工业十一五发展规划”提出要采用“新材料技术，降低车辆重量，推广应用高强度材料及轻质、环保、复合材料”，上述政策为我国汽车轻量化发展提供了保障与支持。§2.1.4投资的必要性98 21世纪，汽车产业将日益成为我国国民经济中一个重要的支柱产业，而汽车零部件是整个汽车工业中的上游产业，它在整个汽车工业链中占据越来越重要的位置。§2.2国家产业政策汽车零部件制造行业作为汽车工业的重要组成部分，其规模和技术的不断提升是汽车行业繁荣发展的前提和关键环节。因此，汽车零部件制造业作为我国汽车工业里的重要领域，对提升我国经济发展水平和综合国力有着重要的作用，国家鼓励汽车零部件制造行业技术升级、自我创新并上规模、上档次发展。2004年6月，国家发展和改革委员会正式颁布了《汽车发展产业政策》，在该文件中要求我国汽车产业在2010年前发展成为国民经济的支柱产业。要求汽车整车生产企业要在结构调整中提高专业化生产水平，将内部配套的零部件生产单位逐步调整为面向社会的、独立的专业化零部件生产企业；引导社会资金投向汽车零部件生产领域，促使有比较优势的零部件企业形成专业化、大批量生产和模块化供货能力；对能为多个独立的汽车整车生产企业配套和进入国际汽车零部件采购体系的零部件生产企业，国家在技术引进、技术改造、融资以及兼并重组等方面予以优先扶持；支持设立专业化的模具设计制造中心，提高汽车模具设计制造能力。98 2006年3月，国务院颁布了《国民经济和社会发展十一五规划纲要》，明确提出力争用10年左右的时间形成一批具有一定竞争优势的零部件产业集群，争取到2020年成为全球零部件生产大国，跻身国际零部件工业强国；增强汽车工业自主创新能力，加快发展拥有自主知识产权的汽车发动机、汽车电子、关键总成及零部件。2006年12月，国家发展和改革委员会颁布了《关于汽车工业结构调整意见的通知》，明确提出支持零部件工业加快发展，打破不利于汽车零部件配套的地区之间或企业集团之间的封锁，逐步建立起开放的、有竞争性的、不同技术层次的零部件配套体系。2009年3月，国务院颁布《汽车产业调整和振兴计划》，提出支持关键零部件技术实现自主化；采取有力措施，实现汽车产销稳定增长，2009年汽车产销量力争超过1,000万辆，三年平均增长率达到10%；重点支持关键零部件产业化以及独立公共检测机构和产、学相结合的汽车关键零部件技术中心建设。2009年11月，商务部等六部委联合颁布《关于促进我国汽车产品出口持续健康发展的意见》，提出汽车及零部件出口从2009年到2011年力争实现年均增长10%；到2015年，汽车和零部件出口达到850亿美元，年均增长约20%；到2020年实现我国汽车及零部件出口额占世界汽车产品贸易总额10%的战略目标，明确零部件出口市场由以售后和维修市场为主向进入跨国公司全球供应配套链市场转变。98 汽车密封件行业市场需求显著，汽车橡胶密封件属于机械基础件，对一个国家或地区的工业发展具有重要的作用是机械产品性能、质量、可靠性、耐久性的重要保证。越是现代化、高水平的主机，对其配套的基础零部件要求就越高。长期以来，机械基础件是发达国家竞相发展的一个产品门类，受到了各国越来越多的关注。汽车密封件行业前景良好,橡胶密封件作为汽车密封件的一个重要部件，已列入国家"十一五"《中长期科学和技术发展规划纲要》。该产品是各类机械主机性能、质量、安全性、可靠性等的重要保证。无论是交通(汽车、火车)、工程机械、矿山机械、环保机械等行业，还是航空、航天等重大领域，均离不开橡胶密封件，并且具有不可替代性，具有稳定的市场空间。随着我国经济的快速发展以及开始大力振兴装备制造业，橡胶密封件行业发展前景越来越广阔。§2.3项目建设的必要性§2.3.1项目的建设符合汽车产业振兴规划《汽车产业振兴规划》在装备制造业调整振兴规划中第一个出台，足以说明政府对汽车产业的重视。在1986年，国家的“七五”规划就明确提出“把汽车制造业作为重要的支柱产业”，汽车制造业成为我国国民经济的第一个支柱产业。在“八五”规划中，国家肯定了“汽车制造业在整个国民经济发展中占有重要地位”，进一步强化了汽车制造业在国民经济中的重要性。“九五”规划提出了汽车工业要“重点发展零部件、经济型轿车和重型汽车，实现规模经营”。在“十五”规划中，国家明确表示“鼓励轿车进入家庭”，极大地促进了轿车产量的提升。98 图2-4全球部分国家每千人汽车保有量单位：辆截至2011年底，我国每千人汽车保有量40-50辆，和全球平均水平相差较大。随着人民生活水平的提高，我国汽车行业保有量的巨大空间毋庸置疑。图2-5我国汽车保有量及每千人保有量单位：万辆、辆此外，从产品类别看，自动变速器、三元催化装置、制动防抱死装置、安全气囊、电子控制多点燃油喷射系统等高端领域，我国还处于起步阶段，我国汽车零部件发展空间巨大。98 从这些政策来看，国家一直非常支持汽车工业，可当时国家对汽车工业的态度是以批评为主，鼓励为辅。中央文件评价汽车工业就是三句话‘散乱差、产能过剩、自主创新能力弱’。近期，中央改变了对汽车工业的看法，从《规划》中可以看出，国家对汽车工业以鼓励为主，对汽车工业的建议基本都从积极的角度来讲，比如支持自主创新和技术改造。《规划》的出台对我国汽车产业克服暂时困难以及长远发展都有重要影响。§2.3.2项目的建设增加财政收入，创造就业机会本项目可以获得较好的经济效益，为蔡家坡增加财政及税收收入。同时项目也为市民开辟新的就业门路，缓解就业矛盾，有利于维护社会稳定，扩大经济内需，起到繁荣城市经济的作用，为地区经济的发展创造良好的投资环境，促进地区经济的振兴。§2.3.3项目的建设有利于汽车产业的配套服务蔡家坡汽车工业园招商引进的8大项目建设进展顺利。其中，投资38.9亿元的陕汽集团年产30万辆微型车项目开工建设、投资1亿元的汉德车桥公司技改项目顺利实施、XX通力专用车公司非公路运输专用车生产下线、通力公司与天津铁鹰公司合作开发的军警用装甲车研制成功、专用车研发中心11层主体大楼顺利封顶、年产6万辆车架一期生产项目即将试产、投资1.5亿元的法士特公司铝合金压铸项目建成投产、投资3.8亿元的乐泰公司年产30万吨汽车零部件铸造项目启动。这些项目的实施，为蔡家坡汽车及零部件主导产业的发展壮大提供了坚实保障。本项目的提出将为蔡家坡工业园汽车工业发展及配套模具生产服务贡献力量，有利于园区的快速发展。98 第三章项目优势§3.1市场优势§3.1.1汽车零部件市场容量概述2006年和2007年是我国汽车零部件市场快速发展的时期，其增长率分别达到40.1%和27.2%，之后有所回落。2008年，尽管受金融危机的不利影响，我国汽车零部件业仍完成销售产值8,479亿元，同比增长26.6%左右；2009年销售总产值达到10,558亿元，继续保持高速增长的态势。从上表数据可见，我国汽车零部件行业增速要高于汽车行业增速，2009年受国内政策刺激整车市场销售迅猛，加之零部件出口降幅明显导致二者差距缩小。据中国汽车工业协会政策研究会副主任陈炳炎预测，中国汽车零部件产业至少还有30年的增长时间，2009年汽车工业销售值与汽车零部件销售值的比例为1:0.4，远低于汽车成熟市场上1:1.798 的比例，我国汽车零部件市场前景广阔。§3.1.2国内汽车售后市场前景广阔《中国汽车产业十一五发展规划纲要》将2010年汽车保有量的目标定为5500万辆，国家统计局数据显示，截至2009年底，我国民用汽车保有量6281万辆，同比增长23.16%32，已提前实现《纲要》制订的发展目标，但与国际成熟市场相比，我国汽车保有量仍处于较低水平，从总量来看，我国汽车保有量仅相当于美国的四分之一33，从人均保有量来看，2009年我国千人汽车保有量为47辆，而2005年美国就达到了675辆，韩国也达到319辆34，目前我国千人汽车保有量仅相当于日本60年代、韩国80年代的水平。从世界各国汽车消费轨迹来看，人均GDP及相应的收入水平与汽车普及率存在着显著的相关关系，从2001年起，我国人均GDP超过1,000美元，意味着居民消费总体上开始从满足生活需要向重视生活质量转变，消费结构开始向高级化方向转化，至2008年，我国人均GDP已超过3,000美元，我国已处于汽车消费快速普及期，未来增长潜力巨大，汽车保有量的增加必将带动汽车售后市场的快速发展。98 §3.1.3汽车零部件出口情况虽然国际金融危机对全球汽车零部件行业造成很大的冲击，但是得益于自主研发和创新能力提升，加上我国制造业的低成本优势，零部件出口额2007年达到122.8亿美元，2008年达到新高148.2亿美元，增长率为20.7%，虽然在2009年，增长率为负12.6%，但是出口总额仍然达到129.6亿美元。国际汽车市场需求的低迷严重影响了我国汽车零部件产品出口，从上图可以看出，除了全球金融危机的2009年出口增速较低以外，其他各年的出口增速都高于整个汽车行业的销售值增速。至2009年底，零部件出口企业业绩转好，根据中国汽车工业协会整理的全国海关汽车商品进出口统计数据，2009年11月，汽车零部件单月出口金额28.29亿美元，环比增长4.62%，同比增长6.80%，随着金融危机影响逐渐消去，2012年零部件出口将会迎来新的增长。§3.1.4汽车用橡胶密封件行业需求总量和增长趋势汽车橡胶零部件行业对汽车行业的依存程度很高，随着近年来我国汽车市场持续高速发展，中国乃至世界汽车保有量的不断增加，市场对汽车橡胶零部件产品的需求日益提高。98 密封件生产装备和检测技术正朝着自动化、低成本、高可靠性的方向发展。在胶料混炼装备上，配备自动配料和混炼过程全自动控制的密炼机系统，有效实现节能高效，减少对环境的污染，同时制造出高品质的混炼胶料。为了提高密炼效果和效率，制造商研究重点放在密炼机转子形状上。日本神户炼钢厂和法雷儿公司分别开发了4WH转子和ST转子密炼机，日本三菱重工开发的GK-E转子侧重生产效率。成型工艺方面，国外广泛应用高效、先进、高品质的橡胶注射成型加工技术。生产小制品的螺杆往复注射机、大规格制品用螺杆柱塞式注射机，均有效提高密封件外观质量和性能、节省原料。Paker公司生产O型圈，采用注射机做出飞边很小的产品，配合液氮冷冻修边、塑料粒修边及水石洗三道工序，产品外观达到了相当高的水平。硫化工艺装备方面，目前国内许多密封件厂家装备了真空平板机和注射机，对于普通平板硫化机也进行循环油加热改造，以保证工艺稳定性。奥地利的爱科诺莫斯公司，在密封圈传统制作上有较大的突破。该公司生产密封件的机加工设备，可采用机加工的方式生产密封件，适用于多种材料密封件生产，其市场份额正逐年扩大。同时厂家亦很重视设计软件的二次开发，具备良好的模具型腔材料的加工流动性分析能力，加工制造方面已普遍采用了数控装备模具的精度，表观质量均达到相当高的水平。大大地促进了我国橡塑密封行业的技术发展。检测技术方面，最新的发展是采用光学系统，如：Freudenbezy等公司采用KMK98 公司开发的第三代新型光学系统，完全取代了人工检测，成功将密封件的质量检测完全集成到生产过程中，这种图像处理系统达到了极高的检测速度和检测精度，可检测密封件表面最微小的缺陷，如裂缝、气泡、杂质和滑移线等。国内密封件企业也引进了测量油封唇口张力为主要依据的油封检测装置，以检测气压变化测量油封唇口密封性能的气敏检测仪（意大利），具有较高的检测速率，每小时可检测1200-1800个油封。在加工制造方面已普遍采用了数控机床，专业模具制造公司已基本实现全数控化。模具的精度、表观质量均达到相当高的水平。目前，国内橡塑密封件企业中也有不少企业装备了数控加工设备，在模具设计和加工应用CAD/CAM方面积累了不少经验。§3.1.5区域市场需求分析汽车零配件的巨大需求，促进汽车零配件市场空前活跃。2009年1-9月，宝鸡市蔡家坡经济技术开发区汽车及零部件企业实现工业总产值41亿元，同比增长19%，区内8大科技项目进展顺利。同时蔡家坡开发区围绕“科技引领、产业立区”的目标，突出发展汽车及零部件优势产业，在科技创新上狠下工夫。开发区投资500万元，建设蔡家坡制造业信息化服务中心和生产力促进中心，添置新设备，开发汽车零部件设计软件，并聘请专家对区内科技人员进行专业培训。尽管2008年以来受到全球金融危机的影响，但是汽车及零部件主导产业发展仍保持了较快的速度，水泥搅拌车、石油检测车、垃圾清运车等科技型专用汽车纷纷下线。区内汽车及零部件企业以科技创新为动力，加大重点项目建设力度，8大项目建设进展顺利。其中，投资38.9亿元的陕汽集团年产98 30万辆微型车项目开工建设、投资1亿元的汉德车桥公司技改项目顺利实施、XX通力专用车公司非公路运输专用车生产下线、通力公司与天津铁鹰公司合作开发的军警用装甲车研制成功、专用车研发中心11层主体大楼顺利封顶并交付使用、年产6万辆车架一期生产项目即将试产、投资1.5亿元的法士特公司铝合金压铸项目建成投产、投资3.8亿元的乐泰公司年产30万吨汽车零部件铸造项目启动。这些项目的实施，为蔡家坡汽车及零部件主导产业的发展壮大提供了坚实保障。《XX省宝鸡市人民政府关于促进产业集群加快发展的意见》提出要建设汽车及零部件产业集群，打造集整车、零件、部件为一体的汽车工业链，力争实现汽车零部件零距离配送，而目前宝鸡汽车零部件配送率仅用20%左右，所以还有极大的市场空间。通过国内汽车零配件市场需求及蔡家坡汽车工业园的发展布局来看，本项目的建成将有很大的市场空间，有利于本项目的快速成长。§3.2技术优势本企业注重新产品研发工作，设置有专门组织产品研发的产品开发部门，以市场需求为导向，不断开发出具有适用性的科技产品，以此掌握市场竞争的主动权。企业专门从事产品开发的科技人员12人。专业结构合理，大多是橡胶密封产品生产方面的专门人才，他们不仅具有扎实的专业理论基础和丰富的研发经验和创新能力，而且熟悉行业技术的发展方向和水平。98 §3.3组织优势项目建设单位XX**有限公司建立“权责明确、管理科学”的现代企业制度，采用国内外先进的管理模式，不断提高企业的竞争力。企业重视人力资源的建设，充分调动职工的积极性，形成一套高效的组织管理机制。组织机构按企业实际情况进行设置，注重加强生产、技术研究开发、经营销售、技术质量控制等的组织管理。公司采用科学先进的管理机制为本项目的顺利实施提供了组织上的保障。§3.4政策优势:关中—天水经济区发展规划关中—天水经济区发展规划中国家将加大政策支持力度，做好规划组织实施。本项目地处关中—天水经济区发展规划区域内，国家将加大财税、金融、投资及土地政策的支持力度，这些都为本项目的顺利实施提供有利政策条件。§3.5区域投资环境优势项目投资地位于蔡家坡经济技术开发区，属于关中-天水经济区。蔡家坡经济技术开发区是XX省人民政府1995年3月批准设立的省级开发区，是XX省“一线两带”建设的核心层和宝鸡市“工业强市”战略的重点区域。开发区批准规划面积4.6平方公里，已开发面积2.7平方公里，战略规划面积33平方公里。区内常住人口10万人，其中城镇人口7万多人，农业人口3万多人，城市化率达到70%以上。经过10多年的发展，初步形成了以汽车制造、轻工纺织、机械电子、食品加工、建材化工为主导的产业格局，尤其是重型汽车及零部件制造业发展最为迅速、突出。98 2004年，宝鸡市委、市政府做出了“突破蔡家坡”战略决策，提出要把蔡家坡建设成为中国西部重型汽车生产基地、汽车零部件加工配送中心和宝鸡百万人口大城市副中心。这一战略决策，为蔡家坡开发区跨越式发展提供了新的历史机遇，蔡家坡开发区经济和社会各项事业进入了快速发展时期。2007年，开发区合同引资18.59亿元，到位资金8.7亿元，同比分别增长43%和102%；完成固定资产投资7.5亿元，同比增长78.6%；区内实现GDP 32亿元，同比增长39.1%；实现技工贸总收入80.6亿元，同比增长30%；实现工业总产值77.8亿元，同比增长36.5%；实现地方财政收入1540万元，同比增长40%。今年1—9月份，开发区实现合同引资40.2亿元，同比增长179%，实际到位资金7.65亿元，同比增长97%，分别占年度计划的101%和77%；完成重点项目投资8.15亿元，同比增长125%，占年度计划的68%；完成固定资产投资9.74亿元，同比增长124%，占年度计划的65%；实现GDP32亿元，同比增长23%，占年度计划的76%；实现技工贸总收入82.5亿元，同比增长42%，占年度计划的79%；完成财政收入1550万元，同比增长65%，占年度计划的100%。蔡家坡地区“三纵六横”城市主框架初步形成，水、电、路、气、热、房等配套建设基本到位，发展环境进一步优化，为产业发展提供更加良好的条件。目前，蔡家坡重型汽车零部件生产基地内已落户有XX汉德车桥公司、XX通力专用汽车有限公司、XX金鼎制造有限公司、XX华亨散热器有限公司、XX98 华臻三产公司、宝鸡瑞泰尔汽车零部件公司、岐山华强工贸公司等数十户汽配企业，年产值40亿元以上。围绕改善投资硬环境，加快构筑新城区主框架，营造最佳投资环境和人居环境，近年来累计完成投资4亿多元，加快路桥等基础设施建设。先后编制完成了蔡家坡总体战略规划，蔡五地区核心地段控制性详规和蔡五地区道路、排水专项规划。新建了公铁立交桥、渭北西路等城市路桥9条，改造人民路、工农路等城区道路5条。配套实施了水、电、气、讯等综合管网建设工程，累计改造路网排水渠15公里，新铺设自来水路网5公里，天然气管道4公里，改造电力线路43公里，架设通讯线路15公里，建成日供水5000吨自来水站1座，10KV电力开闭所、变电站各1座，供热半径10公里的供热站1座；新建住宅楼12万平方米；建成了宝商家美佳超市、金三角商业步行街、众喜商贸城、岐星建材市场等一批高档商贸设施和专业化市场。2006年12月，总投资1.4亿元的蔡阳、龚刘两座渭河大桥同时开工建设，到2008年8月，两座渭河大桥建成通车后，在蔡家坡城区7公里范围内，将出现三座跨渭河大桥，蔡家坡未来“三纵五横一环”的城市主框架初步形成。日处理污水5万吨的蔡家坡污水处理厂建设、日处理垃圾300吨的蔡家坡垃圾处理场建设已经启动，蔡家坡正在逐步褪去一个小镇的外衣，一步步向现代化靓丽新城迈进。98 第四章产品介绍与技术介绍§4.1橡胶密封件产品介绍§4.1.1橡胶密封件性能橡胶密封件（Rubberseals）是密封装置中的一类通用基础元件，在泄漏和密封这一对矛盾中扮演十分重要的角色。因为橡胶具有宝贵的弹性的高分子材料，较宽的温度范围，在不同介质中给予较小的应力就会产生较大的变形，这种变形可以提供接触压力，补偿泄漏间隙，达到密封的目的。橡胶，同塑料、纤维并称为三大合成材料，是唯一具有高度伸缩性与极好弹性的高分子材料。橡胶的最大特征首先是弹性模量非常小，而伸长率很高。其次是它具有相当好的耐透气性以及耐各种化学介质和电绝缘的性能。某些特种合成橡胶更具备良好的耐油性及耐温性，能抵抗脂肪油、润滑油、液压油、燃料油以及溶剂油的溶胀；耐寒可低到-60℃至-80℃，耐热可高到+180℃至+350℃。橡胶还耐各种曲挠、弯曲变形，因为滞后损失小。橡胶的第三个特征在于它能与多种材料进行并用、共混、复合，由此进行改性，以得到良好的综合性能。橡胶的这些基本性能，是它成为工业上极好的减震、密封、屈挠、耐磨、防腐、绝缘以及粘接等材料。§4.1.2密封产品种类主要产品目前有橡胶密封圈、橡胶垫片、橡胶减震块、橡胶O型圈、V型圈、X型圈、Y型圈等各种形式、大小、颜色、硬度和材料的橡胶制品。98 表4-1各种产品类型及产量种类主要应用产量橡胶垫片有很好的耐磨性、很高的弹性、扯断强度及伸长率，耐酸碱。适用于制作减震零件、在汽车刹车油2000万件/年橡胶减震块主要用来抑制弹簧吸震后反弹时的震荡及来自路面的冲击，起支撑，限位和隔振作用200万件/年橡胶O型圈用于静密封和往复运动密封，仅限于低速回转密封装置1800万件/年橡胶V型圈用作转轴无压密封，防止内部油脂或油液向外漏泄，也可防止外界的溅水或尘埃的侵入1200万件/年橡胶X型圈用于往复运动液压油缸中活塞和活塞杆的密封1300万件/年橡胶Y型圈用于往复动密封装置中1200万件/年§4.2产品标准随着汽车工业的发展，产品将趋向个性化、差异化、技术复杂化，企业注重创新、速度、生产、供应、销售体系的整合，供应链会更加紧密。供应商更多地参与主机厂整体开发，产品将向模块化、系列化生产发展。零部件标准工作方向是：对安全、环境保护、节能、防盗等有影响的零部件制订强制性标准，对新技术、结构制订推荐性标准，补充行业缺乏的产品标准，由经常性、重复性活动产生标准向先进技术标准转移，逐步制订贸易和流通方面的标准。§4.3产品特征及材质§4.3.1产品特征适用于安装在各种机械设备上，在规定的温度压力以及不同的液体和气体中，于静止或运动状态下起密封作用。98 §4.3.2材质分析天然橡胶（NR）以橡胶烃（聚异戊二烯）为主，含少量蛋白质、水分、树脂酸、糖类和无机盐等。弹性大，定伸强度高，抗撕裂性和电绝缘性优良，耐磨性和耐旱性良好，加工性佳，易于其它材料粘合，在综合性能方面优于多数合成橡胶。缺点是耐氧和耐臭氧性差，容易老化变质；耐油和耐溶剂性不好，第抗酸碱的腐蚀能力低；耐热性不高。使用温度范围：约－60℃~＋80℃。制作轮胎、胶鞋、胶管、胶带、电线电缆的绝缘层和护套以及其他通用制品。特别适用于制造扭振消除器、发动机减震器、机器支座、橡胶－金属悬挂元件、膜片、模压制品。丁苯橡胶（SBR）丁二烯和苯乙烯的共聚体。性能接近天然橡胶，是目前产量最大的通用合成橡胶，其特点是耐磨性、耐老化和耐热性超过天然橡胶，质地也较天然橡胶均匀。缺点是：弹性较低，抗屈挠、抗撕裂性能较差；加工性能差，特别是自粘性差、生胶强度低。使用温度范围：约－50℃~＋100℃。主要用以代替天然橡胶制作轮胎、胶板、胶管、胶鞋及其他通用制品。顺丁橡胶（BR）是由丁二烯聚合而成的顺式结构橡胶。优点是：弹性与耐磨性优良，耐老化性好，耐低温性优异，在动态负荷下发热量小，易于金属粘合。缺点是强度较低，抗撕裂性差，加工性能与自粘性差。使用温度范围：约－60℃~＋100℃。一般多和天然橡胶或丁苯橡胶并用，主要制作轮胎胎面、运输带和特殊耐寒制品。异戊橡胶（IR）是由异戊二烯单体聚合而成的一种顺式结构橡胶。98 化学组成、立体结构与天然橡胶相似，性能也非常接近天然橡胶，故有合成天然橡胶之称。它具有天然橡胶的大部分优点，耐老化由于天然橡胶，弹性和强力比天然橡胶稍低，加工性能差，成本较高。使用温度范围：约－50℃~＋100℃可代替天然橡胶制作轮胎、胶鞋、胶管、胶带以及其他通用制品。氯丁橡胶（CR）是由氯丁二烯做单体乳液聚合而成的聚合体。这种橡胶分子中含有氯原子，所以与其他通用橡胶相比：它具有优良的抗氧、抗臭氧性，不易燃，着火后能自熄，耐油、耐溶剂、耐酸碱以及耐老化、气密性好等优点；其物理机械性能也比天然橡胶好，故可用作通用橡胶，也可用作特种橡胶。主要缺点是耐寒性较差，比重较大、相对成本高，电绝缘性不好，加工时易粘滚、易焦烧及易粘模。此外，生胶稳定性差，不易保存。使用温度范围：约－45℃~＋100℃。主要用于制造要求抗臭氧、耐老化性高的电缆护套及各种防护套、保护罩；耐油、耐化学腐蚀的胶管、胶带和化工衬里；耐燃的地下采矿用橡胶制品，以及各种模压制品、密封圈、垫、粘结剂等。丁基橡胶（IIR）是异丁烯和少量异戊二烯或丁二烯的共聚体。最大特点是气密性好，耐臭氧、耐老化性能好，耐热性较高，长期工作温度可在130℃以下；能耐无机强酸（如硫酸、硝酸等）和一般有机溶剂，吸振和阻尼特性良好，电绝缘性也非常好。缺点是弹性差，加工性能差，硫化速度慢，粘着性和耐油性差。使用温度范围：约－40℃~＋120℃。主要用作内胎、水胎、气球、电线电缆绝缘层、化工设备衬里及防震制品、耐热运输带、耐热老化的胶布制品。98 丁晴橡胶（NBR）丁二烯和丙烯晴的共聚体。特点是耐汽油和脂肪烃油类的性能特别好，仅次于聚硫橡胶、丙烯酸酯和氟橡胶，而优于其他通用橡胶。耐热性好，气密性、耐磨及耐水性等均较好，粘结力强。缺点是耐寒及耐臭氧性较差，强力及弹性较低，耐酸性差，电绝缘性不好，耐极性溶剂性能也较差。使用温度范围：约－30℃~＋100℃。主要用于制造各种耐油制品，如胶管、密封制品等。氢化丁晴橡胶（HNBR）丁二烯和丙烯晴的共聚体。它是通过全部或部分氢化NBR的丁二烯中的双键而得到的。其特点是机械强度和耐磨性高，用过氧化物交联时耐热性比NBR好，其他性能与丁晴橡胶一样。缺点是价格较高。使用温度范围：约－30℃~＋150℃。主要用于耐油、耐高温的密封制品。乙丙橡胶（EPM\EPDM）乙烯和丙烯的共聚体，一般分为二元乙丙橡胶和三元乙丙橡胶。特点是抗臭氧、耐紫外线、耐天候性和耐老化性优异，居通用橡胶之首。电绝缘性、耐化学性、冲击弹性很好，耐酸碱，比重小，可进行高填充配合。耐热可达150℃，耐极性溶剂－酮、酯等，但不耐脂肪烃和芳香烃，其他物理机械性能略次于天然橡胶而优于丁苯橡胶。缺点是自粘性和互粘性很差，不易粘合。使用温度范围：约－50℃~＋150℃。主要用作化工设备衬里、电线电缆包皮、蒸汽胶管、耐热运输带、汽车用橡胶制品及其他工业制品。硅橡胶（SIL）为主链含有硅、氧原子的特种橡胶，其中起主要作用的是硅元素。其主要特点是既耐高温（最高300℃）又耐低温（最低－100℃98 ），是目前最好扥艾寒、耐高温橡胶；同时电绝缘性优良，对热氧化和臭氧的稳定性很高，化学惰性大。缺点是机械强度较低，耐油、耐溶剂和耐酸碱性差，较难硫化，价格较贵。使用温度：－60℃~＋200℃。主要用于制作耐高低温制品（胶管、密封件等）、耐高温电线电缆绝缘层，由于其无毒无味，还用于食品及医疗工业。氟橡胶（FPM）是由含氟单体共聚而成的有机弹性体。其特点耐温高可达300℃，耐酸碱，耐油性是耐油橡胶中最好的，抗辐射、耐高真空性能好；电绝缘性、机械性能、耐化学腐蚀性、耐臭氧、耐大气老化性均优良。缺点是加工性差，价格昂贵耐寒性差，弹性透气性较低。使用温度范围：－20℃~＋200℃。主要用于国防工业制造飞机、火箭上的耐真空、耐高温、耐化学腐蚀的密封材料、胶管或其他零件及汽车工业。聚氨酯橡胶（AU\EU）有聚酯（或聚醚）与二异氰酸酯类化合物聚合而成的弹性体。其特点是耐磨性好，在各种橡胶中是最好的；强度高、弹性好、耐油性优良。耐臭氧、耐老化、气密性等也优异。缺点是耐温性能较差，耐水和耐碱性差，耐芳香烃、氯化烃及酮、酯、醇类等溶剂性较差。使用温度范围：约－30℃~＋80℃。制作轮胎紧挨由零件、垫圈、防震制品，以及耐磨、高强度和耐油的橡胶制品。98 橡塑密封件常用的丁腈、氢化丁腈、氟橡胶、丙烯酸酯橡胶、聚四氟乙烯等特种橡塑材料的配方及加工工艺研究，提高材料适用性能和利用率依然是工作重点。纳米材料的应用将提升橡塑材料的力学性能和特殊功能。特种工程弹性体取代低性能耐油橡胶；对橡胶亮面进行表面处理；通过纳米技术对橡塑材料改性及应用液体橡胶材料，近年都取得了一些进展。特别是近期一些新材料应用，对橡塑密封技术起了极大的推动作用。我国在密封件中应用相对较弱的热塑性弹性体(TPE)具有硫化橡胶的物理性能和热塑性树脂的工艺加工性能，成型工艺不需要硫化，因而被作为第三代橡胶。主要品种中的TPO、TPV、TPU在世界已得到广泛应用:TPV在汽车的应用年均增长15%，一般是EPDN和PP的全交联化合物，其综合了高拉伸强度、耐油耐热等性能，可长期耐150℃热油工况条件，可用于替代EPDM生产汽车密封件等制品。TPO目前用的较多的是三元乙丙与聚乙烯组分构成，生产工艺有机械共混法和动态硫化法。动态硫化法生产的TPO中。橡胶组分高达60-70%，耐磨性、耐臭氧、撕裂强度高、压缩变形小，综合性能优于三元乙丙硫化橡胶。美国、西欧和亚洲均在继续增建TPO生产装置；TPU兼具有塑料优良的加工性能和橡胶的物理性能，其耐磨、耐低温性、耐辐射性能优良，在汽车、航空航天、医疗卫生、生活用品、军用物资等行业应用均有很大进展，TPU可广泛用于汽车减震垫、轴衬、轴瓦、轴套、气囊等零部件。丙烯酸酯橡胶（ACM\AEM）98 它是丙烯酸乙酯或丙烯酸丁酯的聚合物。其特点是兼有良好的耐热、耐油性能，在含有硫、磷、氯添加剂的润滑油中性能稳定。同时耐老化、耐氧和臭氧、耐紫外线、气密性优良。缺点是耐寒性差，不耐水，不耐蒸汽及有机和无机酸、碱。在甲醇、乙二醇、酮酯等水溶性溶液内膨胀严重。同时弹性和耐磨性差，电绝缘性差，加工性能较差。使用温度范围：约－25℃~＋150℃。可用于制造耐油、耐热、耐老化的制品，如密封件、胶管、化工衬里等。§4.4产品方案本产品投产后主要生产汽车密封配件。§4.5产品技术来源（1）本项目设计生产的各系列汽车用橡胶密封件是将成为公司投放市场的新产品，设计中广泛采用与生产纲领相适应的新工艺及新技术，建成国内最新水平的汽车零配件生产线。（2）按照国家有关汽车零配件生产的质量标准要求进行设计，工艺方法的确定、主要工艺设备的选型都要围绕质量目标和经济目标进行。（3）坚持“少投入，多产出”的原则，尽量选用精度和质量都能满足要求的国内设备，部分主要设备的引进进行全球采购。机械化、自动化要以保证质量、有利安全、减轻繁重劳动和提高效率为前提，有选择的采用自动控制、自动检测。（4）贯彻环保“三同时”，认真执行安全、工业卫生、消防和节能方面的各项政策规定。生产设施充分考虑到安全、卫生、消防、节能等方面的要求，在设计、采购、安装方面均按政策及规定执行。（5）贯彻执行国家的技术经济政策，做到技术先进，经济合理，安全适用，确保质量。（6）从工程实际出发，考虑当地的建筑材料供应条件和施工队伍的生产能力，合理选用材料、结构方案、施工措施，以满足生产、使用和检修要求。98 （7）符合现行的国家和有关部委的设计规范和标准。（8）优先选用定型和标准化的结构和构件，所采用的标准图以国标和部标为主。第五章项目产品发展预测§5.1产品行业关联环境分析§5.1.1人口结构分析我们发现2008年左右，25-34年龄段人口骤降30%左右，而最热衷于消费的人群是40-49岁的人，这一年龄段在2015年之前都会一直处于增长过程中。经历几年之后，这一年龄段的人口有所恢复。这种类似于哑铃型的人口结构是很容易解释的。中国在20世纪80年代初期开始采取了严厉的计划生育政策，这一政策导致了80年代的低生育率，以及较少的新增人口。而60-70年代人口的快速增长造就了90年代20-30岁之间的人口非常多，大量适育人群导致了90年代较多的新生儿，所以90年代新增的人口数量要高于80年代新增的人口数量。这种人口结构将会影响中国中期的消费与投资，25-34岁作为购房最集中的年龄段，此间人口的骤降将会影响房地产真实需求的增速。观察中国40-49岁年龄段的人口数量，这一年龄段的人口数量在未来10年都会快速增长，这一年龄段将是消费的高峰期。§5.1.2汽车行业政策分析98 自主品牌汽车纳入政府采购。由国务院机关事务管理局和中央国家机关事务管理局联合下发的《关于做好中央和国家机关节能减排工作的紧急通知》明确提出：“要求中央和国家机关各部门、各单位切实做好公务用车节能减排工作”、“带头使用国产自主品牌、小排量、经济环保、手挡变速的汽车”、“除特殊需要外，原则上不配备越野车”，明确了中国政府汽车采购的变化和趋势。采购“自主品牌的小排量车”作为政府用车，颠覆了多年来德系、美系、日系车辆一统政府用车天下的局面，这对自主品牌的小排量汽车来说无疑是一个福音。节能环保型汽车认证制度：2008年，汽车行业将全面建立节能环保型汽车认证制度，由此按照统一实施、统一认证规则、技术标准及合格评定程序，对进口车、国产车统一认证标志。认证标志式样采用统一的国家自愿性认证标志，同时在标志旁附加面对用户的明示信息，消费者可通过认证标志查阅到认证机构名称、汽车噪声、排放量等关键信息。商用车燃料消耗量限值标准：国家发改委在其网站上公布了《轻型商用车燃料消耗量限值标准》，并称标准于2008年2月1日开始实施，该标准实施后将使我国汽车节能标准法规体系日趋完善。针对的主要对象是总质量在3.5吨以下、9～12座的轻型商用车，在我国主要包括轻卡、轻客等。其他相关行业政策的影响如：国家出口退税政策的变化和人民币与美元汇率的调整；国家发展和改革委员会、科学技术部、商务部2004年4月30日联合发布了《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》（2004年度），在其第三项新材料第48条高性能密封材料中指出产业化重点：“98 轿车及中高档轻型车动力传动、减振、制动系统用密封材料，大型成套设备高压、液压、气动系统用密封件，电力设备高温、高压机械用密封件，石油化学工业用高速透平压缩机的非接触气膜密封件，金属磁流体动密封件等”。国家发展和改革委员会2004年5月21日发布《中华人民共和国汽车产业发展政策》（发改委令第8号），其中第一章第四条明确指出“培育一批有比较优势的零部件企业实现规模生产并进入国际汽车零部件采购体系，积极参与国际竞争”。橡胶零部件行业的国家产业政策：汽车工业的发展状况代表着一个国家工业发展的综合实力，因此，我国一直将汽车工业做为国家重点支持发展的基础产业之一，通过鼓励汽车工业的发展带动机械、电子、冶金、石油化工、纺织、轻工等多种相关工业和第三产业的发展，推动经济增长的集约化和产业结构的优化升级。零部件产业作为汽车产业的重要组成部分，对汽车产业的发展具有很大的推动的作用。因此，国家发改委在2004年5月颁布的《汽车产业发展政策》（以下简称“产业政策”）中，明确提出：98 培育一批有比较优势的零部件企业实现规模生产并进入国际汽车零部件采购体系，积极参与国际竞争。汽车零部件企业要适应国际产业发展趋势，积极参与主机厂的产品开发工作。在关键汽车零部件领域要逐步形成系统开发能力，在一般汽车零部件领域要形成先进的产品开发和制造能力，满足国内外市场的需要，努力进入国际汽车零部件采购体系。产业政策同时提出：要引导社会资金投向汽车零部件生产领域，促使有比较优势的零部件企业形成专业化、大批量生产和模块化供货能力。对能为多个独立的汽车整车生产企业配套和进入国际汽车零部件采购体系的零部件生产企业，国家在技术引进、技术改造、融资以及兼并重组等方面予以优先扶持。在国家发改委、科技部、商务部联合制定发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2004年度）》中，“高性能密封材料”以及“汽车关键零部件”被明确列为当前高技术产业化的重点领域和方向。此外，在2006年元月国务院颁布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要》中，制造业领域中“机械件和通用部件”被列入优先发展主题的第26项，明确提出：重点研究开发重大装备所需的关键基础件和通用部件的设计、制造和批量生产的关键技术，开发大型及特殊零部件成形及加工技术、通用部件设计制造技术和高精度检测仪器。在《中华人民共和国国民经济及社会发展第十一个五年规要纲要》之“推进工业结构优化升级”篇中，亦明确提出要“努力突破核心技术，提高重大技术装备研发设计、核心元器件配套、加工制造和系统集成的整体水平”以及“增强汽车工业自主创新能力，加快发展拥有自主知识产权的汽车发动机、汽车电子、关键总成及零部件。”§5.1.3石油行业分析2008年，中国宏观经济将继续保持快速增长的势头，重化工业化将带动石油石化产品需求高速增长，我国石油和化学工业市场空间将进一步加大，石化行业将成为投资重点。虽然行业景气持续增长，未来398 年复合增长率14.1%，但受原料价格传导及节能减排、环保因素、资源税收及央企上缴等政策影响，出现结构性分化，我们寻找结构分划之受益者。宏观经济仍将高速增长中国的宏观经济快速增长的势头不会根本改变。处于工业化、城镇化和国际化进程中的中国经济仍具有强劲的增长动力，我们预计中国未来几年GDP增速可超过11%，并继续高速增长。从投资需求来看，由于在建工程项目投资规模较大，惯性作用将导致其增幅仍将保持较高水平。同时，支持投资增长的因素还包括：在两会召开、地方政府换届临近的形势下，地方政府上项目、增投资、促增长的热情不会明显降温；由于信贷充裕、利润增长，将导致民间投资继续活跃；国内经济增长和市场繁荣，也将吸引外商直接投资保持一定水平的增长。受收入增长驱动以及政府支出向卫生、教育领域倾斜的影响，2007年以来，消费增长稳中趋活，社会消费品零售总额增速已连续呈现出加速上升的势头。随着经济增长和企业整体效益提高、就业增加和农业丰收，城乡居民收入水平有望继续提高，消费需求平稳快速增长的势头也会得以延续，将对经济增长产生稳定的拉动作用。中国石油化工行业投资增速将明显加快，总工程量要远大于以前几年，主要有南堡油田及相关炼油、乙烯项目，独山子大炼化项目，龙岗、普光特大型气田项目，西气东输二线及渤海、黄海、东海、南海等海洋油气田开发。重化工业化提升行业需求在3998 个工业大项中，中国的制造、冶金、机械、器材、石油化工等重型工业的比重达到了50%以上，这标志着中国工业进入重化工业时期，标志着中国经济进入了新的增长时期。重化工业化是中国经济新一轮增长的最为显著的特征。政府、学界和企业界显然已经取得了这样的共识：重化工业化是中国经济不可逾越的阶段，在重化工业阶段基础设施、交通能源、钢铁、汽车、建筑建材等行业将高速发展，势必会带动中国石油石化产品产业链需求持续旺盛，消费高速增长造成众多石油石化产品供不应求，出现了巨大的供应缺口，因此，TDI、粘胶纤维、染料及印染助剂、草甘膦等农药价格上升成为亮点，故重化工业化将推动中国石油石化产品需求高速增长。根据国家统计局公布的数据，15625户石油和化学工业企业利润自2003年起集体出现大幅度增长，直到现今一直保持着两位数以上的行业增速，如2006年共完成增加5600.56亿元，同比增长18.43%，实现销售收入42028.74亿元，同比增长27.41%，实现利润总额4377.41亿元，同比增18.25%。石油化工行业的上升周期形成主要是行业特点影响供需结构变化，进而推动行业周期变化2003-2007年间，世界范围内新增装置相对较少，而需求随着经济的增长而不断增长，故此期间多数石油产品价格更有利于供应方，石油化工行业在上升周期运行。但受原料价格传导及节能减排和环保因素影响，出现结构性分化。由于寻找十分细的分化结果很难，也不准确，我们不必判断十分细化的结构分化结果，只要在其中找到产品价格上涨而原料价格不涨的子行业或公司，并注意应该回避的子行业即可。§5.2行业竞争格局与竞争行为§5.2.1行业的发展周期98 汽车密封件行业是为主机配套的，主机行业的快速增长，为我们行业创造了发展空间，拉动了我们的发展，给我们发展带来了机遇。特别是我们占有比例很小的工程机械配套密封件，主机行业为了提高自己的产品水平，有很大的采购进口配件的趋势。我们应把握机遇，抓紧产业结构和产品结构的调整，提高市场占有率。橡胶零件行业受宏观经济影响较大,汽车橡胶密封件行业与宏观经济波动的相关性明显。了解行业的长期增长性和短期波动性,明确行业投资和规避时的触发点，同时优良的特性及巨大的市场空间决定了汽车密封件行业良好的发展前景，同时也决定了该行业发展的中所存在的增长性和波动性共存的特点。首先，随着我国机械工业的迅猛发展，特别是汽车工业和电子通讯业的发展，我国橡塑密封件行业已具有了不可替代的现实意义和行业发展的深远内涵。随着全球经济一体化、国际采购全球化的市场格局，中国加入WTO带来的机遇和挑战，密封件市场的国际化需求对企业决策、产品更新和定位以及生产管理提出了更高的要求。中国汽车工业的高速发展，高性能橡塑密封件巨大的市场。汽车、工程机械、进口设备等维修市场也有着同样巨大的潜力。我们橡塑密封件行业以几个骨干企业为核心，必须把握机遇，加速摆脱低技术含量、低附加值的生产方式，提高产品技术水平和质量水平，走向规模化经营、生产高档次产品，发挥自身优势，参与国际化竞争。98 从汽车密封件产品市场总量及整体企业的行业地位、工艺技术成熟度上看，汽车密封件行业发展日趋成熟，市场风险较小。但从趋势上说，随着国外跨国汽车零部件企业不断增加在中国的投资力度，跨国公司凭借其技术、质量优势将抢占国内汽车橡胶零部件高端市场，行业市场竞争将日趋激烈。§5.2.2行业竞争格局产业链竞争：企业可以突出主营业务，延伸产业链、构建核心竞争力，发展持续经营能力，从优势来讲，我们是生产大国，原材料有着绝对的优势。但就企业个体来讲，许多企业变化不大，生产规模迂回不前，有的甚至出现倒退，科技力量不仅没有大的增加，有的反而在削弱，很多厂家仍抱着“四老”98 不放，即老产品、老技术、老设备、老规模。当然也有部分企业，仿制仿造一些产品的能力较强，但在整个行业中具备独立开发新品能力的企业却不多。众多企业的实践证明，产业链越短、技术门槛越低，越易于受低成本竞争之累；越是技术先进，处于产业链高端的企业，越容易摆脱过度竞争的困境。因此，要思考如何不断地进行产品乃至产业升级，摆脱日渐迫近的竞争对手，提高对材料涨价的承受能力。虽然我国许多汽车密封件与世界先进水平的差距在缩小，同时通过大规模的技术改造，我们企业的硬件水平也逐步与世界同行接近，生产规模更是连创新高，但行业内在的素质还远比不上国际先进水平，最突出的差距和最核心的隐忧便集中体现在自主创新能力上。而且目前我们总体上仍未根本扭转技术过度依赖国外的局面，这已成为制约行业进一步发展的瓶颈。由于发展迅速，国外企业对我们防范之心日益加重，以往引进技术的做法已越来越困难，今后的发展只能更多地依靠自已，依靠原始创新、集成创新和消化吸收更创新。集群竞争：产业集群是民营经济特色化发展，培育对外竞争优势的重要途径。产业集群具有以下明显特征：一是产业集群的内生性。产业集群的萌芽、壮大、升级都扎根于本土，与本地的产业历史密切相关，与本地的社会文化密切相关，与本地的要素禀赋密切相关。块状经济萌芽时期在产业选择上具有一定的偶然性，但一旦选择就有了路径倚赖，产业优势被不断强化，从而形成区域新的产业禀赋。二是主导产业的关联性。产业集群不是单个行业的企业集群，而是产业之间具有很强关联性的真正意义上的产业集群。如汽车密封件行业对橡胶行业、汽车行业具有直接的支持作用。三是产业升级的连续性，产业集群产业升级的成效相当明显。从产业集群竞争的角度看：一是集群的高度分工使产品成本优势明显。在集群里面，生产高度分工，分工产生了效益，成本降到最低，产品的竞争力非常明显，从而使得产品的成本降到最低，低价格一直是产业的最大竞争优势。二是产业集群的叠加优势进一步提高了区域产业的竞争力。几大主导产业相互关联，产业之间相互支持、相互促进，产业优势形成叠加效应，进一步提高了区域产业的竞争力。三是产业集群成为民营企业应对国际竞争的重要依托。在成本上，集群的高度分工提供了任何单个企业都无法达到的低成本；在规模上，集群的规模优势弥补了企业的规模劣势；在创新上，集群创新能力弥补了企业创新能力的不足；在市场开拓上，区域的市场开拓能力弥补了企业的不足。依托集群，许多民营企业与跨国公司正面竞争，并在竞争中发展壮大。98 市场竞争：我们的密封行业竞争力较弱，但这是指一些小型企业，我们也有一些力量较强的公司或工厂。国外虽有几家著名的大企业，但也同样有较多的小型企业，还有很多专做密封生意的商业性公司向中国购买产品，去本国或他国销售，所以就整个国际同行来件，优劣势是各有千秋。从优势来讲，我们是生产大国，原材料有着绝对的优势。价格优势---当前密封件还是劳动密集型产品，中国的制造成本低(美国：操作工1500美元/人·月；日本：青年工人20万日元/人·月，年长的30万日元以上；我们在1000元人民币/人·月以下的为多)，当前密封件竞争的取胜60%取决于价格因素。在国内市场上，主机配套(OEM形式)这种现象已经很明显，国际市场更是如此。随着国内改革的进一步深入和完善。价格因素在维修市场上的作用越来越明显。人文优势---当前密封件国内市场的营销方面主要还是依赖人际关系，得天独厚的天时和人和，在国内市场上同样品质条件下我们有很多优势。从市场竞争角度来讲，有此几项优势，可以走上竞争之路了。§5.2.3行业竞争行为技术创新:随着中国汽车工业的不断发展，市场对於汽车密封条，尤其是轿车密封条的性能要求愈来愈高，不仅需要具有优良的密封性，而且要美观、安全和环保。在此需求的推动下，汽车密封件技术不断推陈出新，一些新材料、新工艺和新装备被投入到实际生产中。由于车用密封条对材料、工艺的要求较高，长期以来，国内市98 场以进口产品为主。但随着汽车工业的迅速发展，在车用密封条的研发上，中国已加快了脚步。如青岛科技大学采用具有包藏结构的粉末丁月青橡胶改性高聚合度聚氯乙烯制造汽车挡雨条，所研制挡雨条料达到日本进口料LE608A指标；华东理工大学所研制的汽车车顶用防水条专用料可用于桑塔纳轿车车顶防水条生产，各项性能均达到了指标，完全可以替代进口产品。加工工艺:过去的密封条生产多釆用人工压模成型，工艺简陋落后，形状单一，多是H形。现在的密封条生产釆用计算机控制的挤压成型或者注射模压技术，包括微波硫化、复合挤出、可变口径挤出、表面喷涂等技术。传统的盐浴炉硫化釆用含有亚硝酸盐的盐浴体系，而且经盐浴硫化后的密封条还需要进一步用清水清洗。采用玻璃微珠沸腾床硫化，不仅要对玻璃微珠沸腾床定期进行清理，对一些断面复杂的密封条，在硫化后还需进一步将表面清理乾净。因此，无论是盐浴硫化，还是玻璃微珠沸腾床硫化都可能造成环境污染，损害人体健康。目前国内多数汽车橡胶密封条生产企业已转而釆用清洁的微波连续硫化生产工艺。为保证汽车橡胶密封条在大批量生产时的质量，一般都釆用自动化程度高、批次质量稳定、分散均匀性好和产量大的高效、高质量密炼机进行胶料混炼。目前已出现了专门为微波连续硫化自动化生产线配置的冷喂料挤出机。冷喂料挤出机釆取分段加热，螺杆内腔和复合机头装有循环水加热系统，挤出速度可无级变速调节，挤出的密封条由输送带牵引依次进入热空气预热段、微波段、热空气烘箱段、水冷却槽或水喷淋冷却舱，最后98 进行自动裁断，实现喂料、挤出、连续硫化、冷却和裁断自动化生产。在密封条制造过程中，挤出时应用可变口型技术，即利用计算机控制挤出口型的变化，改变了以往在挤出型条截面一成不变的做法。可根据需要，在转角部位和连接车体或夹持部位，使截面发生“渐变”或“突变”。例如，可使海绵泡管位置、壁厚或大小发生变化，一次挤出在长度方向的截面可变的型条，这样使密封条能更好地与主体匹配、密封，而且在加工过程中，减少了劳动强度，改变了以往不同截面密封条在后加工中需要贴合和接角等复杂工序。在密封条挤出过程中，现在已从双复合、三复合共挤出工艺，即硬质胶（软质胶）、海绵胶、金属骨架共挤出发展到四复合挤出，或更多复合的共挤出，使不同胶种、不同材料、不同颜色的胶料共挤出。其中有些技术含量更高、劳动强度更低，而且实现了在线静电植绒，可达到单面或双面植绒，同时可在线进行喷徐聚氨酯、硅油或其它涂层。在安装密封条过程中，以往釆用木榔头捶击式安装，劳动强度大，密封条外观容易受损。现在逐渐改用滚压式工装（RollForming），它是一种带有转子的气动工具，可液压密封条的夹持部分，使它在不同安装部位都能达到均匀一致的装配效果，减轻了装配工的劳动强度。§5.3竞争力要素分析§5.3.1产品现在汽车密封件产品需要有创新，企业应广泛应用高新技术成果，使基础产品在水平、品种及扩展应用领域方面都有很大提高和发展。98 §5.3.2技术力量多数企业科技人员所占比例较小，很多企业缺乏正牌科班出身的技术人员，技术力量薄弱，因此企业就缺乏相应的开发和改造能力。如聚四氟盘根，开始仿造时，只不过是在四氟中添加了填料而已。现在基本上解决了色泽均匀性问题，但四氟高分子之间的连接问题还没有根本解决。正因为没有经过这道工艺处理，导致现阶段国产黑四氟抗拉强度很差。而要解决这个问题，没有一定的功底是很难的。像高强石墨复合板，在刺形上有了很大的改善，连接问题得到了较好的解决，但抗粘问题仍未解决，低硫缓蚀产品也未见生产，而更有意义的超低泄漏率产品未闻有人研究。自欧盟成立以来，联合带来的强大，促使欧盟提高并建立新的欧洲密封质量标准，取代以前依赖美国流体协会制定的系列标准。在新的欧洲密封质量标准中出现和强调泄漏率。我国产品现在的泄漏率一般在10-1mg/s级，而欧洲已经出现了泄漏率达10-4mg/s级的高强石墨复合板。§5.3.3设备绝大多数企业拥有的仅是几台陈旧的编织机、几台土制的缠绕机、简易的冲齿机和剪切机等，依赖于老工人的能力组织生产；而很多厂家的设备长期处于生产任务不饱和状态。就质量管理来讲，绝大多数企业依靠操作工的熟练程度来做好产品，并没按照规范的工艺标准进行生产，也无必要的管理手段。有不少厂家虽然已经取得了ISO9000系列认证，但其内部所规定的工艺文件、质量控制计划或作业指导文件及设备管理文件往往空洞无力，和国际水平相距甚远。98 §5.3.4规模绝大多数企业的销售额在500万元以下，1000万的为数不多，1000万以上的屈指可数。坦率地说，很多厂家销售额中的一大部分是外协采购件，真正自己生产的比例不是很高。所以从目前状况来看，很多小型企业很难与国外一些著名的公司、厂家竞争。§5.4项目发展预测§5.4.1政策发展动力在由国家发改委提出的《汽车产业发展政策》中提到：我国将推动汽车产业结构调整和重组，扩大企业规模效益，提高产业集中度，避免散、乱、低水平重复建设。通过市场竞争形成几家具有国际竞争力的大型汽车企业集团，力争到2010年跨入世界500强企业之列。鼓励汽车生产企业按照市场规律组成企业联盟，实现优势互补和资源共享，扩大经营规模。培育一批有比较优势的零部件企业实现规模生产并进入国际汽车零部件采购体系，积极参与国际竞争。推进汽车产业结构调整和升级，全面提高汽车产业国际竞争力，促进汽车产业健康发展，通过本政策的实施，使我国汽车产业在2010年前发展成为国民经济的支柱产业。目前我国汽车产业正处于高速发展阶段，本项目具有雄厚的资金、区位等优势，且有较强的汽车电子产品制造能力和零部件、特种车、环保汽车的生产与研发优势。特别是宝鸡对蔡家坡发展的政策优势，可在汽车产业中大展拳脚。将各方面优势与汽车工业结合，同时促进当地经济和社会的发展。98 §5.4.2技术发展动力经过技术改造和技术攻关，一批主要企业技术水平进一步提高，工艺装备得到很大改善，为形成高起点、专业化、批量生产打下了良好基础。近几年，在国家多种所有制共同发展的方针指引下，不同所有制的中小企业迅猛崛起，呈现出勃勃生机。随着国家进一步开放，三资企业迅速发展，对提高行业水平和扩大出口起着重要作用。目前我国已和美国、日本、德国等国著名厂商合资或由外国厂商独资建立了柱塞泵/马达、行星减速机、转向器、液压控制阀、液压系统、静液压传动装置、液压件铸造、气动控制阀、气缸、气源处理三联件、机械密封、橡塑密封等类产品生产企业50多家，引进外资2亿多美元。§5.4.3行业发展预测汽配行业是一个对资金需求量较高的行业，从产品的设计到研发、生产、销售整个过程都需要投入相当的人力、物力、财力。其规模经济的行业特征对资金的需求尤为巨大。我国汽车行业：规模效应初步显现。2007年我国共实现汽车销售879万辆，同比增长21.8%；预计08年将保持15%左右的增速，产销冲击1000万辆大关。2007年在计入统计的82家汽车生产企业中，3家产销超过100万辆，3家在50-100万辆之间，5家在20-40万辆之间，汽车企业初步显现规模竞争力。我们预计随着行业增长以及行业内整合的深入，08、09年我国百万辆级的汽车集团应增至4-5家。但和日本丰田汽车07年全球销量949.8万辆、国内产量422.6万辆的规模相比，我国汽车行业仍然呈现集中度不高、体系竞争力不强的特征。98 我国汽车行业：出口提速，但短期难以实质突破。07年我国共实现汽车出口61.24万辆，同比增速78.34%，出口在销量中占比6.97%。和日本汽车工业的发展历程相比，我们认为当前我国汽车工业的发展环境已经面临较大变化。由于大中客、中重卡整体市场规模有限，在我国自主品牌乘用车还不具备突出优势的背景下，我们认为短期内出口由于基数较小、仍然具备快速增长的可能，但出口的实质改观仍然需要较长的一段时间。我国汽车行业进入景气成长新阶段。综合考虑宏观经济运行周期、汽车行业运行周期、内需、出口、使用成本等5大因素，我们认为我国汽车行业开始进入景气成长的新阶段，并在市场规模、盈利状况、出口战略、组织结构、竞争格局、内需来源、品牌形态等七个方面呈现新的特征。我们需要说明的是这一阶段仍然是行业成长过程中的重要组成部分，并且可能持续约10年以上的时间。而橡胶零部件属资金、技术、劳动力三者结合的密集型产业，我国目前拥有橡胶密封件生产企业300余家，但根据中国液气密行业协会统计表明，橡胶零部件行业已呈现出两种趋势，一是中小企业的逐渐消亡，二是骨干企业的迅速壮大。橡胶零部件行业规模经济效益日趋明显，国家政策导向也倾向于“扶优扶强”98 。而且为汽车行业配套的生产企业，随着汽车召回等体制的建立，市场对其质量水平、技术开发、企业管理等方面要求十分严格，没有一定的资金及技术支撑，一般企业很难进入并立足于竞争激烈的汽车零部件行业，因此，行业竞争压力相对较小，利于本项目进入市场。§5.5竞争结构分析及预测§5.5.1供应商分析及预测国际情况：生产橡塑密封的国际著名企业美国派克-汉尼芬公司（ParkerHannifin）近期收购了生产橡胶-金属和橡胶复合密封的德国Gummi-Metal公司，从业人员90人，年销售额1000万美元以上。国内情况：我国中小橡塑密封件生产企业约有300多家。近年来，企业发展在优胜劣汰的竞争中呈两极方向：一部分企业消亡，如原化工部所属的企业“中南橡胶厂”濒临破产倒闭，一些小型企业破产或转产；另一些企业迅速发展壮大，如安徽宁国中鼎密封件有限公司，青岛基珀密封工业有限公司，中车集团南京七四二五工厂发展较快，广州机械科学研究院密封研究所，发挥了其研发专长，为冶金、电力、工程机械、轻工机械等行业研制生产了一系列大型、精密、特种橡胶密封件。据中国液气密行业协会统计，国内较具规模的5家橡塑密封件生产企业，汽车行业始终是拉动机械工业增长的主要动力，目前汽车密封制品需求量中，我们橡胶密封件行业在国内自给部分占有比例非常小。从本行业产品结构看，在汽车行业密封制品所占比例最大，但以其他配件为主，核心部件用挤压、旋转、往复三大类密封件产值产量很小，仅占（产量）12.87%、（产值）21.95%；而其他密封制品占（产量）83.68%、（产值）74.78%。98 本项目建成后预计达产期年产量达7700万件，产品年销售收入为8000万元，利润额4026万元。§5.5.2购买者分析及预测近些年，市场上仍然还有购买那些低质量廉价品的消费者，但这种情况已在逐渐减少，由于国内汽车的消费者越来越理性，密封知识的不断提高提高，对汽车密封性能要求也越来越高。消费者，购买汽车产品时不只是综合考虑，除了性能、外观、价格等可见因素外，检查各密封件是否完好。本项目建成后竟利用先进技术和优质工艺生产出符合消费者需要的橡胶密封件。§5.5.3业内竞争者分析及预测对于密封件来说，产品质量考核和验证的时间更长。比如密封胶，要过几年才老化。一旦出了问题，消费者会认为是这个品牌的整车不好，不会单纯认为是密封胶的零部件供应商有问题。尽管如此，日韩整车厂也有软肋。随着整车的降价，大家都在降成本，现在一些企业已将目光转到自主品牌身上。所以，只要自主品牌密封件企业苦练内功，将产品做好，早晚会有配套成功的一天。行业协会专家认为国内密封件行业散乱差现象亟待改变有关专家表示，密封件行业准入门槛不高，也没有专门的机构进行监管，致使目前国内密封件生产企业多达上千家，除了少数几家大企业的产品上档次外，其他都是小厂，产品技术含量很低。行业总体表现为散乱差，大家相互压价严重，尤其是小厂产品以低价入市，严重扰乱市场价格秩序。§5.5.4潜在竞争者分析及预测98 成功者的背后有无数的眼睛在盯着，别人都在研究您是怎样成功的，无不想取而代之。因此当企业陶醉在成功的喜悦中时，这时就容易忽视巨大威胁的来临。其他掠食者看到你这里有丰盛的美餐，他们就会悄无声息的杀入战场，让领先者措手不及，甚至一败涂地。行业相关者，如上下游企业、相关关联企业等。由于对产业相对比较熟悉知道领先者的优势在哪里，更清楚领先者的命门之所在。因此，行业相关者一进入，便往往用见血封喉的招数，迅速改变行业格局。随着中国的全面开放、外资的大局涌入、市场准入的解禁，市场从暴利转向微利经营，行业潜在竞争者、搅局者是越来越多。企业要不断丰富产品类型，提高综合竞争力，这样不仅简化了经营流转程序，而且大幅度减少了关联交易，并避免了潜在同业竞争，也增强了公司的核心竞争。98 第六章项目产品规划§6.1项目产品产能规划方案项目计划年产7700万件橡胶密封产品，项目规划期十年，其中建设期二年。根据新建厂区和企业的生产经营条件和水平、产品市场、资金保障等因素的综合考虑，预计项目生产期第三年达产60%，第四年达产80%，第五年达到100%。本项目市场定位如下：本项目力争实现“98 本地化生产、零距离配送”，其一，可以节约运输成本，扩大企业效益；其二，通过“零距离配送”战略的实施，可以促进宝鸡汽车及零部件产业集群的建设。公司主要向宝鸡多家微型车和汽车厂提供橡胶密封件，另外依托其他销售渠道和资源，向XX省乃至全国其他汽车生产制造企业供应，积极加强市场开拓，提高企业的经济效益和社会效益。§6.2产品工艺规划方案§6.2.1工艺方案以一般固体橡胶（生胶）为原料，它的生产工艺过程主要包括：原材料准备→塑炼→混炼→成型→硫化→修整→检验。§6.2.2工艺设备选型序号设备名称型号数量（台）备注单价（万元）合计（万元）1加压式捏机吸尘机Y315L1/30BWZ-6816联机同步使用18.4294.42开放式炼胶机XK-66020499803平板硫化机QLB-450*45032产品成型2.889.64挤出机XT-1390122.631.25抛丸清理机Q32616骨架处理3.5566车床CDZ6140169.8156.87空压机GA22128.51028切胶机DZF-20031214.51749电热鼓风干燥箱XCT-2-750*600*6001033098 §6.2.3工艺流程硫化工艺流程图成型修整包装入库混炼配料塑炼骨架抛丸清理第一步：原材料准备橡胶密封件的主要材料有生胶、配合剂、纤维材料和金属材料。其中生胶为基本材料；配合剂是为了改善橡胶制品的某些性能而加入的辅助材料；纤维材料（棉、麻、毛及各种人造纤维、合成纤维）和金属材料（钢丝、铜丝）是作为橡胶制品的骨架材料，以增强机械强度、限制制品变型。在原材料准备过程中，配料必须按照配方称量准确。为了使生胶和配合剂能相互均匀混合，需要对某些材料进行加工，配合剂要进行干燥。第二步：塑炼生胶富有弹性，缺乏加工时的必需性能（可塑性），因此不便于加工。为了提高其可塑性，所以要对生胶进行塑炼；这样，在混炼时配合剂就容易均匀分散在生胶中；同时，在压延、成型过程中也有助于提高胶料的渗透性（渗入纤维织品内）和成型流动性。将生胶的长链分子降解，形成可塑性的过程叫做塑炼。塑炼是向生胶中通入灼热的压缩空气，在热和氧的作用下，使长链分子降解变短，从而获得可塑性。第三步：混炼98 为了适应各种不同的使用条件、获得各种不同的性能，也为了提高橡胶制品的性能和降低成本，必须在生胶中加入不同的配合剂。混炼就是将塑炼后的生胶与配合剂混合、放在炼胶机中，通过机械拌合作用，使配合剂完全、均匀地分散在生胶中的一种过程。混炼是橡胶制品生产过程中的一道重要工序，如果混合不均匀，就不能充分发挥橡胶和配合剂的作用，影响产品的使用性能。混炼后得到的胶料，人们称为混炼胶，它是制造各种橡胶制品的半成品材料，根据配方的不同，混炼胶有一系列性能各异的不同牌号和品种提供选择。第四步：成型在橡胶制品的生产过程中，利用压延机或压出机预先制成形状各式各样、尺寸各不相同的工艺过程，称之为成型。成型的方法有压延成型和模压成型。用于制造简单的片状、板状制品。它是将混炼胶通过压延机压制成一定形状、一定尺寸的胶片的方法叫压延成型。用不同的方法来制造各种形状复杂的橡胶制品，借助成型的阴、阳模具，将胶料放置在模具中加热成型。第五步：硫化把塑性橡胶转化为弹性橡胶的过程叫做硫化，它是将一定量的硫化剂（如硫磺、硫化促进剂等）加入到由生胶制成的半成品中（在硫化罐中进行），在规定的温度下加热、保温，使生胶的线性分子间通过生成“硫桥”而相互交联成立体的网状结构，从而使塑性的胶料变成具有高弹性的硫化胶。由于交联键主要是由硫磺组成，所以称为“硫化”98 。随着合成橡胶的迅速发展，现在硫化剂的品种很多，除硫磺外，还有有机多硫化物、过氧化物、金属氧化物等。因此，凡是能使线状结构的塑性橡胶，转化为立体网状结构的弹性橡胶的工艺过程都叫硫化，凡能在橡胶材料中起“搭桥”作用的物质都称为“硫化剂”。硫化后的弹性橡胶叫硫化橡胶，又叫软橡胶，俗称“橡胶”。硫化是橡胶加工的一个最为重要的工艺过程，各种橡胶制品必须经过硫化来获得理想的使用性能。未经硫化的橡胶，在使用上是没有什么使用价值的，但欠硫（硫化程度不够，硫化时间不够，未能达到最佳状态）和过硫（硫化时间超过、性能显著下降）都使橡胶性能下降。所以生产过程中一定要严硬质碳黑，掺用酚醛树脂；增加耐格控制硫化时间，以保证硫化后的橡胶制品具有最好的使用性能和最长久的使用寿命。为了达到使用性能，还应在生产工艺中增加辅助措施：（1）增加强度——配用磨性——配用硬质碳黑；（3）气密性要求高——少用挥发性高的组分；（4）增加耐热性——采用新的硫化工艺；（5）增加耐寒性——通过生胶的解枝镶嵌，降低结晶倾向，使用耐低温的增塑剂；（6）增加耐燃性——不用易燃助剂、少用软化剂、使用阻燃剂（如：三氧化锑）；（7）增加耐氧性、耐臭氧性——采用对二胺类防护剂；（8）提高电绝缘性——配用高结构填充剂或金属粉，配用抗静电剂；（9）提高磁性——采用锶铁氧粉，铝镍铁粉，铁钡粉等作填充剂；（10）提高耐水性——98 采用氧化铅或树脂硫化体系，配用吸水性较低的填充剂（如硫酸钡、陶土）；（11）提高耐油性——充分交联、少用增塑剂；（12）提高耐酸碱度——多用填充剂；（13）提高高真空性——配用挥发性小的添加剂；（14）降低硬度——大量填充软化剂。§6.3项目产品营销规划方案§6.3.1项目定位本项目市场定位如下：利用有利的宏观经济形势及市场机遇，迅速发展企业，扩大企业产能，生产优质橡胶密封件产品，提高企业的经济效益与社会效益。§6.3.2营销战略选择市场营销战略是基于企业既定的战略目标，向市场转化过程中通过客户需求的确定、市场机会的分析，自身优势的分析、自身劣势的反思、市场竞争因素的考虑、可能存在的问题预测、团队的培养和提升等综合因素，最终确定出增长型、防御型、扭转型、综合型的营销战略，作为指导企业将既定战略向市场转化的方向和准则。通过对项目实施过程中内外市场环境、政策因素、自身条件的分析，企业选择了创新作为产品市场营销的思路。1、摒弃低价策略98 很多中国企业都陷入一个营销误区，认为中国是个生产成本低的地区，自然就应该低价出售商品。按照国际标准来看，就中、美挤压商之间的可变生产成本进行对比，假设两者都同样挤压6063的圆棒，都同样运送给芝加哥的客户，我们的可变生产成本仅比美国的挤压商低1.77％。如果加入不变成本，情景可能会不一样。然而，不变成本的不确定性却很大。因此，中国的产品仅比美国的低1.7%～10%，很难超过10%。换句话说，我们并不会比美国的企业便宜多少。我们并不比美同行占多少成本优势。于2005年相比，中国生产成本明显加大：重油成本增长了17.3%、煤气增长了8.29%、电力成本增加了20.4%、工具钢成本增加了58.87%、劳动力成本增加了6.37%。这就造成我们总的生产成本大约增加了20%。因此，我们不应再自诩为低成本制造商了。2、服务于合适的市场说我们不再是低成本制造商并不意味着我们就不能出口了。应该寻找合适的市场，为那些外国企业感到吃力的市场提供服务。（1）在小型料或者大型料市场，中国企业有竞争优势。例如在美国，大约72%的挤压机都是在1000吨～3000吨之间，而在日本这个比例则达到了79%。在这些国家，若与他们在这个吨位的范围竞争，我们没有任何成本优势，因为生产力比他们低得多。然而，如果在外径低于80mm的小型材，或者外径大于200mm的大型材这个范围，其利润就比其它范围的要高得多、也更有竞争力。98 （2）表面处理越多，附加值就越高。若进行诸如氧化、抛光、喷粉、喷涂等表面处理，每公斤产品就会给中国企业带来更高的价值，更多的利润。在西方国家，氧化料、抛光料、以及喷涂料是按平方米，或者平方英尺来计价的，通常进行表面处理的产品在这些国家的价格要比在中国的高得多。因此，我们就量避免出售毛料。（3）加工越多，附加值越高。中国的劳动力成本远比西方国家的要低，如果中国企业对有色产品进行加工，那么他们就占有很大的成本优势。（4）集中发展专长的市场。有很多市场需要有色金属产品，如汽车、建筑业、电子业、日用品、运输业等，每个市场都给制造企业提供了不同的机会，带来不同的利润。正确的策略应是寻找合适的市场、定位该市场、做强该市场。3、以市场为导向的价格模式中国的很多企业习惯采用“集市”定价模式，比如一律采用美元/公吨来做单位。在北美，金属价不是基于LME（伦敦金属交易所）的价格，而是基于MW（中西部价），每吨比LME的价格要高80美元到120美元。如果按LME报价，我们就失去了应得的利润。在北美，欧洲，日本，氧化料是按氧化面积（如平方米，平方英尺）为单位来定价的。通常，外径小于80mm的小型料的每公斤销售价要比外径大于80mm的型材高。模具费通常都由客户支付，而且是按磨大小定价的。不同的合金有不同的合金价差，硬合金的每吨售价比软合金高很多。小定量的订单要付上机费，可以是好几倍正常订单的加工费等等。所以应该赚好每一分钱，按现存市场可接受的方式向顾客收费。4、提升服务水平98 虽然价格是采购者决定下单的主要因素，但还有许多其它因素决定采购者最终挑选其供货渠道，比如：准时发货、质量保证、易于沟通、灵活性、健全的售后服务。为了能够在海外市场成功地进行销售，语言这道关卡是中国企业必须要克服的第一个难题。有效的沟通是成功的关键，要有专业的本土销售代表，获取必要的市场信息。同时，也能够用当地语言与客户进行交流。由于实际差距，我们生产和运输产品的周期都会比外国本土企业要长。因此，中国的企业就要建立有效的沟通渠道。基于因特网的实时交流平台是必不可少的。对大型的跨国采购者来说，质量是主要因素。像苹果电脑公司，西门子，戴尔，通用、本田等大公司几乎不会向没有质量保证机制的中国企业采购产品。在批准一个企业成为他们的供货商之前，他们会对该企业进行严格审核。其质量要求比ISO9000体系高得多。5、提升生产设备水平很多企业忽视了提升企业硬件的重要性，因为他们一直从事建筑业，对设备并没有特殊要求。但如果要转向高端市场，如汽车业，航海业，电子业，就需要有优良的特殊设备了，生产设备技术水平提高了，产品的品质也就有了相应的保证，相应的产品的销售和竞争力也会明显提升。6、促创品牌98 在信息爆炸的知识经济时代，产品广告、销售信息等很难引起消费者注意和识别，更谈不到留下什么深刻印象。在此情形下，企业间竞争必然集中到形象竞争上。形象竞争，企业现在已经在应用，但很多企业并没有足够的重视。在知识经济时代，广告宣传也随之进入"印象时代"，企业用各种广告宣传和促销手段，不断提高企业声誉，创立名牌产品，使消费者根据企业的"名声"和"印象"选购产品。良好的企业形象和品牌的形成，有助于企业文化的形成，会成为企业的无形资产，增强企业的竞争力。§6.3.3市场营销策略本项目产品目前正处于国际国内市场的快速发展时期，市场需求和市场发展潜力巨大，企业营销的重点是大力提高技术水平，组织生产，继续致力于国内市场开拓，提高市场占有率，企业可采用以下几种营销策略：1.品牌策略XX**有限公司将通过本项目，建设生产线，增加产品品种，提高工效和产品质量，满足顾客在数量及质量品质方面的需求，利用本公司的产品树立企业形象，迅速打开产品的销路，从而进一步树立企业产品的品牌形象，提升企业品牌价值和产品的附加值。2.渠道策略本项目将综合运用各种渠道，提高产品品牌的知名度。其中可采用的渠道有：(1）建立良好的客户资源积极主动的与汽车生产企业建立良好的企业关系，维护良好的客户资源，在扩大产能的基础上增加设备的供应量。抓住我国汽车产业结构调整的机遇，与国家支持的汽车生产建设项目建立良好的合作关系，提高企业产品的全国市场占有率。3.促销策略98 促销策略是促进产品销售和提高品牌知名度的必要手段。本项目公司可以采取以下促销策略：（1）广告产品推销广告是为消费者介绍产品，吸引顾客；品牌推销广告是为在消费者中树立公司的品牌知名度，突出它的优势。这种广告追求的是长期效果，它往往反复出现，以期在消费者中造成长远影响，争取未来的顾客。（2）人员推销生产资料的销售往往需要专业的人员进行推广宣传，以期客户对企业产品有进一步的了解，它可以为企业争取长期的客户资源。本公司产品研发成功进入批量生产后，公司将建立全新的营销网络和营销队伍，在营销人员中增加技术人员，成立以技术人员为核心的产品营销队伍，借助良好的信誉和相对宽阔畅通的营销渠道，通过技术人员对产品宣传扩大产品销量，在保持一定产品利润的前提下，通过批量化的生产方式获得利润，增强企业实力。（3）展会公司可以参加专业展会，向客户介绍公司的基本生产情况及系列产品，提高产品的认知程度和市场竞争能力，也可以当场订购，为企业的品牌能够成为名牌创造机遇，也为公司提供长远的经济效益。（4）营业推广98 营业推广是由一系列短期诱导性，强刺激的战术促销方式所组成的。它一般只作为人员推销和广告的补充方式，其刺激性很强，吸引力大。与人员推销和广告相比，营业推广不是连续进行的，只是一些短期性,临时性的能够使顾客迅速产生购买行为的措施。第七章项目建设规划§7.1项目建设总规§7.1.1项目建设地概况根据国家建设标准，结合地区实际情况，选择功能齐全，配套基础设施完善，环境优雅的蔡家坡经济技术开发区。该区位于关中平原西部，东距西安120公里，西距宝鸡30公里98 ，北靠碛雍塬，南依秦岭，渭河穿境，依山傍水。区域内交通便捷，陇海铁路、西宝中线、西宝南线（310国道）、西宝高速公路穿区而过，关中旅游环线贯穿南北，郑西客运专线在此设站，距西安咸阳国际机场1个半小时车程。区内自然环境条件适宜，年平均气温12℃，最热月平均气温25.1℃，最冷月平均温度－1.7℃；年平均降雨量611.1毫米；年平均相对湿度71％；年日照时间为2049.1小时；主导风向偏东风，年最大风速24米/秒；年冰冻期49天，土壤冰冻期最大深度34cm；水文地质条件好，潜水深度范围在80米以内，含水层主要为砂、砂砾卵石，岩性较均匀，颗粒粗，透水性好。单进出水量为60－200立方米/h，含水层渗透系数为5m/d。该区土地肥沃，物产丰富，水利资源丰富，农业产业化程度较高。区内常住人口10万人,其中城镇人口7万多人，农业人口3万多人，城市化率达到70%以上，初步形成了以汽车制造、轻工纺织、机械电子、食品加工、建材化工为主导的产业格局，工业基础雄厚。§7.1.2项目建设标准与原则1、符合城市总体规划和区域详细规划原则；2、项目布局应符合土地节约、集约利用原则；3、用途和建设规模按照整体设计、合理布局的原则，合理划分不同功能片区以利于可持续发展建设的要求；4、实现效益性原则，要求建设借鉴外部成功经验，将土地资源、项目资源、设施资源以效益优化原则进行优化配置，拉动地方经济的发展。§7.1.3项目选址98 厂址位于岐山县蔡家坡经济技术开发区，地理环境优越，基础设施完善。§7.1.4建设方案本项目计划占地33333.5㎡，总建设面积23703㎡,绿化面积3000㎡，停车场面积2000㎡，道路面积3000㎡。主要建设内容包括土建工程和设备购置安装。土建工程主要建设生产厂房、办公综合楼、科研综合楼及其他辅助设施。设计依据（1）主要设计依据中已列举的有关规范；（2）《建筑设计防火规范》GB50016-2006；（3）《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ50-2001；（4）《屋面工程技术规范》GB50345-2004（5）《建筑工程建筑面积计算规范》GB50353-2005；（6）《民用建筑工程建筑初步设计深度图样》05J802；（7）与本工程有关的其它国家和地方现行规范、规定和标准。平面设计平面设计应注重功能的实用性和面积的紧凑性，结合保障性住房的特点，设计方案在限定面积范围内，平面布置力求紧凑合理，不浪费面积，对每个功能空间的尺度经过精心布局，使人的活动和家具布置相适宜，并且在相同面积情况下尽可能多分隔出可用的功能空间。98 从充分利用土地的角度出发，形成南北两个大小不一的中庭景观，上百米尺度大中庭景观空间，有利于日照的解决，并给中心绿化营造留有巨大发挥余地。小中庭，尺度适宜，绿化丰富，最大程度地给小区居民提供了更大的景观空间和休闲场所。本项目重点关注建筑节能技术，如通风、采光的设计，建筑墙体保温、太阳能的有效利用等。表7-1主要建筑物情况表序号名称基底面积（㎡）建筑面积（㎡）层数1职工宿舍楼4265112122科研综合楼4264260103办公综合楼42642601041#车间24102410152#车间24102410163#车间24102410174#车间2410241018库房34634619门卫室4040110水泵房3333111配电室1212112合计1134923703§7.1.5主要用地技术指标分析表7-2主要用地技术指标序号技术指标名称指标数值单位国家标准数值1项目用地面积33333.5㎡2项目总投资5000万元3项目投资强度1500万元/公顷≥1175万元/公顷4主要建筑面积23703㎡5建筑密度34%≥30%6建筑基地面积11349㎡7容积率0.71≥0.78绿化面积3000㎡9绿化率9%≤13%10停车场面积2000㎡11厂区道路面积3000㎡12行政办公及生活设施占地面积1278㎡98 13行政办公及生活设施用地占比4%≤7%§7.1.6项目功能平面图具体见附图1XX**有限公司年产7700万件优质想家密封件项目建设功能分区平面图。§7.1.7项目建设用地结论依据国土资发〔2008〕24号关于发布和实施《工业项目建设用地控制指标》的通知中规定建设用地控制指标由投资强度、容积率、建筑系数、行政办公及生活服务设施用地所占比重、绿地率五项指标构成。综上所述该项目用地各项指标均符合国家建设用地指标的要求，建设该项目是可行的。§7.2项目项目建设环境保护方案根据国家经贸委有关文件精神，结合公司生产实际情况，为了将污染预防战略持续地应用于生产全过程，通过不断地改善企业管理和技术进步，提高资源利用率，减少污染物的排放，以降低对环境和人类的危害。认真贯彻国家有关环境保护、消防、职业安全卫生等项规定，做到防污及防其他公害的工程与主体工程设计、施工同时进行，并同时投入使用。环境与发展如今已成为当今国际社会普遍关注的重大问题，它直接关系到人类的生存与发展。因此，保护生态环境，实现可持续发展已成为全世界发展的主题。项目在建设期会对周围环境产生一定的不良影响。主要表现在施工时的噪音。生活垃圾、建筑垃圾、废渣以及施工造成进一步拥挤等，但无有害物质产生。98 在项目设计和实施过程中，以国家《环境保护法》和《建设项目环境保护管理办法》等法律、法规为依据，在规划设计和工艺方案制定中，最大限度的防止环境污染和其它公害的产生。项目的实施严格执行环保措施同时与工程设计、施工、投产实施“三同时”的原则。§7.2.1环境保护依据及环境质量标准1、《工业企业设计标准》TJ36-792、《大气污染物综合排放标准》GB16297－1996；3、《污水综合排放标准》GB8978－1996；4、《城市区域环境噪声标准》GB3096－1993；5、《一般工业固体废物储存、处理场污染控制标准》GB18599－2001；6、大气环境质量：执行国家标准《大气环境质量标准》。7、水环境质量：执行国家标准《地面水环境质量标准》。8、噪声标准：按现行的国家标准《工业企业噪声控制设计规范》采取噪声控制。9、废水：生活污水经过化粪池处理后达到现行的的国家标准《工业“三废”排放试行标准》。§7.2.2项目建设期的环境影响及措施本项目对周边环境的影响主要有：在建设及生产过程中产生的废水、废气、固体废弃物、粉尘、噪声等。1、污水：施工材料如沥青、水泥、油漆等化学品应远离地面水，以防外溢污染地面水；工区所积雨水应排至市政雨水管道；施工人员的生活污水应达标后就近排入环境。98 2、噪声：施工期间施工机械采用有减振消声装置的机械，避免在干扰居民休息的时间进行施工，同时调整施工作业时间及同时施工作业的施工机械数量，做到文明施工，达到《建筑施工场界噪声限值》(GB12523－90)规定的标准。3、生态：地基开挖工程直接破坏植被，扰动土壤，在施工范围内造成一定的水土流失。对裸露面在施工中或竣工后应进行整治、植草绿化、及时加固，最大限度的恢复植被；施工期的临时工棚、料场等临时占地，待施工结束后，应立即全部进行复垦和绿化。4、固体废弃物：建设过程中所产生的砖块、沙子、包装废料等垃圾、施工人员的生活垃圾(如蔬菜叶、瓜果皮、废纸等)应集中堆放，及时运至垃圾场集中处理。5、废气及粉尘：生产中在脱氢工艺中会排出氢气，在制粉过程中会产生少量粉尘，通过绿化带的吸附、清洁、隔离作用降低影响。§7.2.3项目建成后的环境保护措施项目建成后将实行轮流作业。因此，项目单位要把环境保护工作作为日常运做中的重点。1、废水：生活污水经接触氧化—沉淀工艺处理后，排入市政排水管道或用于厂区绿化；生产过程中的冷却水采用循环冷却水，实现水资源再利用和减少浪费；生活污水排水按照清污分流的原则排放，污水与废水分流；粪便污水经三级化粪池处理，最后污水统一排放到附近的市政污水管网中处理。98 2、固体废弃物：日常生活垃圾统一收集，统一处理；生产过程中几乎不产生废渣；对于其他不可回收的固体废弃物如橡胶废品、废渣，应在室外设废料堆放场，将废物按种类分别堆放，定期送往物质回收部门和环保部门处理。3、噪声：生产过程中产生的微量噪声将根据具体情况分别加以控制。4、其它措施：定期净化生产车间的空气，保持清洁卫生的环境。按照《建设项目环境保护设计规定》要求，设专职环保管理人员，负责组织落实、监督环境保护工作。此外，拟充分利用厂区空地种草种树，美化环境，创造美好和谐的生产及办公环境。§7.2.4绿化原则本项目绿化设计本着投资少、收益多、易管理的原则，在选择树种时，根据当地暖温带半干旱的大陆季风气候的特点，选择根系发达在此地大量生长、对土壤要求不高的树种，并可抑制粉尘、吸收有害气体。XX**有限公司汽车橡胶密封件生产项目的生态状况，将由与人的生存相依存的关系要素来衡量，空气、水体及绿化起着特别重要的作用，除采用先进技术确保给排水畅通，控制烟尘含量，空间布局有利气流及季风导向改善微气候之外，采用先进技术及管理方法控制声、光、电、热等污染。注重合理配置绿化，在保留原地块绿地树木及水体之外，着重在该地段大幅度增加树木数量及种类。树种以本地树种为主、阔叶树为主，注重常绿与落叶配合，景观与生态环保效益结合。结合厂区布局增加块状绿地及树木。§7.3项目建设节能方案98 依据国家计委、国家经贸委、建设部文件计节能（1997）2542号《关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇（章）”编制及评估的规定》。公共与民用建筑节能设计标准（JGJ－26－95）。§7.3.1项目用能特点及节能原则项目用能特点：本工程涉及升温、冷却、化学反应等过程，需要消耗电力、水等资源。节能原则:遵循国家颁布的《节约能源法》、《节约能源管理暂行条例》基本原则。执行国家现行的节约能源的政策、指令、规定及有关标准，合理利用能源，降低能源消耗，提高经济效益。能源选择应贯彻国家能源方针和因地制宜的原则。设计中所选设备采用国家推荐的节能产品，严禁采用国家规定淘汰的低效高耗能设备。节能、投资、社会效益和经济效益综合考虑。§7.3.2节能措施综述节能是本项目在设备选择、技术应用等环节上首要的考虑因素，为了保证本工程合理利用和节省能源，认真贯彻执行国家产业政策和节能设计规范，结合本设计的具体情况，提出有效合理利用和节省能源的具体措施。具体措施如下：98 1、在设备选型时，采用节能新技术、新工艺及新设备，一律不采用已公布淘汰的机电产品及国家产业政策限制的产品序列和规模容量。所选风机、水泵等用电设备均属国家推荐的低耗能产品。2、供配电设计符合GB3485－83评价企业合理用电导则的有关规定，优先采用低压电容器作为无功功率补偿，以降低无功损耗。3、屋内照明选用高效节能灯具，实施国家的“绿色照明”工程，可节电50%。各建筑中配装水表、电表等能量计量仪表，以便用户检查耗能情况，及时制定节能措施。4、为提高电网的功率因数，在低压侧装补偿静电容量。5、设置专门的能源及材料管理机构，检测各部门能耗及节能情况，并制定奖惩制度。§7.4项目建设消防方案依据《中华人民共和国消防法》、公安部关于《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、《XX省消防条例》的相关规定组织实施消防安全工作。§7.4.1消防安全责任制公司实行总经理领导下的消防安全责任制，各部门、车间、班组实行逐级消防安全责任制，明确各岗位的防火责任区和消防职责，签订《消防安全责任书》。§7.4.2消防安全教育、培训制度公司对职工进行经常性的消防安全宣传教育，普及消防知识，增强安全观念。定期组织员工学习消防法规和各项规章制度，做到依法治火。各部门应针对岗位特点进行消防安全教育培训。对新员工进行岗前消防培训，经考试合格后方可上岗。98 §7.4.3防火巡查、检查制度消防工作管理职能部门每日对公司进行防火巡查。每月对单位进行一次防火检查并复查追踪改善。检查中发现火灾隐患，检查人员应填写防火检查记录，并按照规定，要求有关人员在记录上签名。检查部门应将检查情况及时通知受检部门，各部门负责人应每日消防安全检查情况通知，若发现本单位存在火灾隐患，应及时整改。对检查中发现的火灾隐患未按规定时间及时整改的，根据奖惩制度给予处罚。§7.4.4安全疏散设施管理制度单位应保持疏散通道、安全出口畅通，严禁占用疏散通道，严禁在安全出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物。按规范设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施。保持防火门、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态，并定期组织检查、测试、维护和保养。严禁在营业或工作期间将安全出口上锁，将安全疏散指示标志关闭、遮挡或覆盖。§7.4.5消防控制中心管理制度98 熟悉并掌握各类消防设施的使用性能，保证扑救火灾过程中操作有序、准确迅速。做好消防值班记录和交接班记录，处理消防报警电话。按时交接班，做好值班记录、设备情况、事故处理等情况的交接手续。无交接班手续，值班人员不得擅自离岗。发现设备故障时，应及时报告，并通知有关部门及时修复。上班时间不准在消控中心抽烟、睡觉、看报等，离岗应做好交接班手续。发现火灾时，迅速按灭火作战预案紧急处理，并拨打119通知公安消防部门并报告部门主管。§7.4.6消防设施、器材维护管理制度消防设施日常使用管理由专职管理员负责，专职管理员每日检查消防设施的使用状况，保持设施整洁、卫生、完好。定期对消防设施和消防设备进行测试、检修。每年在冬防、夏防期间定期对灭火器进行普查更换。消防设施、设备的技术性能的维修保养和定期技术检测由消防工作归口管理部门负责。§7.4.7用火、用电安全管理制度1、用电安全管理严禁随意拉设电线，严禁超负荷用电；电气线路、设备安装应由持证电工负责；各部门下班后，该关闭的电源应予以关闭；禁止私用电热棒、电炉等大功率电器。2、用火安全管理严格执行动火审批制度，确需动火作业时，作业单位应按规定向消防工作归口管理部门申请“动火许可证”。动火作业前应清除动火点附近5米区域范围内的易燃易爆危险物品或作适当的安全隔离，并向保卫部借取适当种类、数量的灭火器材随时备用，结束作业后应即时归还，若有动用应如实报告。§7.5项目建设生产劳动安全方案本项目在生产过程中产生少量的粉尘和噪声等，此外还存在着带电设备漏电、机械设备伤人以及火灾等潜在危险因素。为了保证安全生产、保护工人的生命及人身健康，在生产线投入生产时，按照“安全第一、预防为主”98 的安全生产方针，制定严格、科学的规章制度和操作规程，并认真贯彻执行于生产活动的全过程。§7.5.1主要危害因素主要危害因素包括：（1）生产车间的噪声；（2）焊装车间的焊接烟气；（3）涂装中涂、喷漆采用油性漆、溶剂为易燃、易爆物品；（4）涂装调漆间溶剂为易燃易爆品；（5）涂装车间溶剂及烘干烟气挥发；（6）总装车间的噪声和废气；（7）燃油罐为易燃、易爆品；（8）生产过程中的机械伤害；（9）建筑物雷击及漏电。§7.5.2采用的主要设计标准和规范为了使项目投产符合职业卫生及安全要求，保障劳动者在劳动过程中的安全健康，职业安全与卫生所采取的技术措施与设施，应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。设计中采用的主要技术规范、规程、标准为：（1）《机械工业职业安全卫生设计规定》（JBJ18—1988）（2）《机械工业职业安全卫生设计规定》（GB16194—1996）（3）《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87—1985）（4）《机械工厂办公与生活建筑设计标准》（JBJ/T1—1994）98 （5）《工业企业照明设计标准》（GB50034—1992）§7.5.3对危害部位和危险作业的保护措施采用先进的工艺技术和设备以及必要的安全设施，为安全生产提供必要保证。（1）在冲压车间工人采用防护耳塞，防止噪声侵害。（2）联合动力站房空气压缩站采用低噪声的空气压缩机并使工作间与操作间分开。（3）涂装工段的前处理及涂装线均自带通风及治理设备，并随主机同时引进，各通风处理设备与工艺设备配合较好，对有毒有害物捕集率较高，可有效控制有害物的外逸。（4）总装检测线上产生的汽车尾气采用局部排风系统，使车间空气达到规范要求。（5）装配所用的拧紧机，尽量采用电动板手，以减少噪声。（6）油漆库、综合库及燃油库均设轴流风机进行全室通风。（7）厂区内道路路面宽，最小转弯半径、视距、道路边缘与相邻建筑物或构筑物的最小距离均符合《工厂企业运输安全规程》。（8）工厂建筑物均设防雷装置。（9）变压器及所有用电设备均作可靠的接零保护，并与接地保护网作可靠连接，接地电阻不大于4欧，车间内配电箱及电气开关均需要安装防护罩。98 （11）公用电力母线及焊接电力母线均采用安全插接式母线。（12）对手持用电设备采用安全电压。（13）对油罐、进出油管及装卸设施均做防静电处理。（14）车间内主要通道宽敞，通道上禁止堆放物料，并设置事故照明、警卫照明和出入口指示灯。（15）车间内地面平坦、不打滑，设备布置、平台及通道、安全围护均按《机械工业职业安全卫生设计规定》（JBJ18—1988）执行。（16）冲压废料沟均设监控及照明装置。（17）厂房内所有悬挂输送机及提升转运装置，凡经过通道或有人行走的地段均设安全吊网，车间内设安全标志。（18）涂装车间调漆间采用防静电地面。§7.5.4职业病防护和卫生保健措施所有产生有害烟气及粉尘的场所均设局部通风除尘，操作工人配备必要的防护装备，三大主要生产厂房采用全室通风。（1）各生产厂房均设更衣室、卫生间、淋浴室，调漆间设洗眼站。（2）对经常接触有害物质的操作工人定期进行体格检查。本公司通过定期进行职业安全卫生监察工作，采用先进的技术和设备，降低污染物排放量，减轻工人的劳动强度，配置良好的通风设施，安全排放系统和自动安全报警设施，设置防雷、防静电设施，定期对生产车间定期进行清洁消毒，不同工种的工人配备必要的劳动保护用品。以保证操作人员的安全和良好的工作环境。98 第八章项目组织实施情况§8.1项目组织§8.1.1企业管理体制对于一个企业的建设、经营运作有效的管理，建立起现代化的企业管理机构和制度是很重要的。本项目实行企业法人负责制，机构按照统一领导、分层管理、人员精简的原则设置，由决策层、管理层、执行层和操作层组成。决策层由董事长、98 办公室主任组成。他们主要职责是对企业的发展战略、经营模式、重要经营活动进行决策。管理层由各部门经理组成。他们的主要职责是按照决策层的经营管理战略具体安排本部门的工作，为执行层人员的工作制定方案。执行层有各车间技术人员组成，主要职责是执行部门下达的经营计划，指导操作层完成具体的工作。操作层由普通员工组成。§8.1.2企业组织结构为适应市场经济发展要求，公司下设办公室、财务部、技术质量部、供销部、生产车间，并采用四级管理。办公室：执行上级指令，下达贯彻执行，建立市场信息反馈机构。财务部：组织和协调财务管理。生产部：负责综合平衡全公司生产指标，制定下达年内生产计划任务并组织生产。技术质量部：负责产品生产全过程中质量检验和监督，对稳定和提高产品质量起保证作用。供销部：一方面组织产品和生产原材料供应，另一方面负责产品销售的各项工作。§8.2项目劳动定员和人员培训§8.2.1劳动定员本项目总体人员配置为166人，拟通过公开招聘，其中：管理人员6人，技术研发人员12人，生产人员96人，销售及管理人员52人。聘用按照“因事择人、公开平等、用人所长”98 的原则，采用社会公开招聘的方式，择优录取。对新聘用人员进行岗位知识、技能培训和考核，合格者方可上岗。本项目所需员工来源有两个途径，一部分从当地招聘考核后择优录用，一部分从应届毕业生中择优录用。§8.2.2工作制度及年时基数采用一班工作制，每班工作8个小时，全年工作日300天。设备年时基数2304小时，工人年时基数2208小时，工作地年时基数2400小时。§8.2.3年总工资和职工平均工资估算依据目前当地及该企业职工平均工资及福利水平，并考虑相关法律规定的社会福利及企业职工人数进行估算。考虑职工的职务要求高层管理人员年人均工资及福利17.1万元，技术人员年人均工资及福利13.68万元，生产及基层管理人员年人均工资及福利为2.74万元。预计年总工资及福利672万元，职工平均工资及福利4万元。§8.2.4人员培训及费用估算1、人员培训公司经遵循“理论联系实际与学以致用，知识技能培训与文化培训兼顾，全员培训与重点提高并举，严格考核与择优奖励相结合”的四大培训原则，建立起符合企业发展需要的培训组织管理体系。根据不同岗位的实地需要进行有针对性的、不定期的业务培训。98 为保证该项目的顺利实施，自项目建设期开始就针对项目的要求对员工进行系统的培训。招进人员需经过系统的技术和技能培训，合格后持证上岗，确保生产的正常安全进行。在以后的生产经营过程中，将以提高企业核心竞争力为目标，强化管理，严抓落实，突出重点，坚持创新，通过培训考试考核，实现以考促学，择优上岗，末尾淘汰，全面提高员工的综合素质，为企业可持续发展提供坚实的人才支撑。2、培训宗旨培训是指企业为了使员工获得或改进与工作有关的知识、技能、态度、行为，增进其绩效，更好地实现组织目标系统化的过程。公司将对新招聘的员工作相应的岗前培训。培训本着为生产服务、为企业发展服务的宗旨，开展特色培训，使培训与员工的职业生涯规划相一致，在提升员工素质的同时，提升企业的总体竞争力。3、培训目标本项目建成后购进了大量的机器设备，因此必须对人员进行严格培训，员工应达到如下要求：（1）掌握岗位要求的技能，遵守本岗位操作规程。（2）自觉遵守公司规章制度，敬业爱岗。（3）有较高的质量意识和创新意识。（4）懂得劳动安全环保卫生常识。4、培训计划（1）人员培训由企业统一安排。负责培训人员一定要有相当的工作经验和工作热情，要善于协调与生产部门和其他职能部门的关系，以确保培训规划的实施。98 （2）对新员工进行集中培训，项目投资到位后，便开始对招进技术工人进行培训，每阶段培训结束进行总结，根据目标和本阶段培训效果，提出新的培训要求，并修正培训规划。使项目达到预定生产规模时，各岗位人员能独立上岗工作。5、培训费用估算根据二八法则，20%的人是公司的重点培训对象。培训费用主要用于对企业管理人员、关键技术研发人员、营销人员、业务骨干的培训。项目预算培训费用60万元，人均培训费用超过3600元。有利于企业实现低耗节能的生产目标，为企业的长久发展提供人才、技术支持，实现盈利模式的转变。§8.2.5劳动制度和劳动安全1、劳动制度本项目员工的招聘、辞退、辞职、工资、福利、劳动保险、社会统筹及其它事宜，均按国家《劳动合同法》及其实施细则和当地政府有关规定执行，由公司制定相应的劳动制度。公司实行全员劳动合同制，正式录用后，签订劳动合同，明确双方权利、义务，载明劳动合同期限、工作内容、劳动保护、劳动条件、劳动报酬、福利待遇及违反劳动合同的责任等。2、劳动安全严格贯彻执行国家安全生产法律法规，制定和完善安全生产制定，落实安全责任制、安全检查和考核制定。定期对员工进行防火、防盗及安全生产知识教育，严禁带病上岗、疲劳操作，避免触电、漏电，对各种作业人员严格持证山岗，杜绝违章操作、无证上岗，确保工程建成后有安全的经营环境和良好的劳动条件，保护职工的安全和健康。98 §8.3项目管理与实施进度安排§8.3.1项目管理本项目建设将坚持精心组织、精心设计、精心实施、精心管理的原则。在建设工程中，严格按照国家建设程序办理，实行工程质量领导负责制度、项目法人责任制度、招标投标制度、合同管理制度、工程监督制度和竣工验收制度，以确保项目的顺利实施和工程质量。项目建成后，严格按照国家有关规定和批复的建设内容进行竣工验收，验收合格后，才能交付使用。在项目实施过程中要加强项目档案管理工作，从项目规划到工程验收的各个环节的资料都要按照国家有关规定收集、整理和归档。项目由XX**有限公司主办，派一名经理直接参与，选派2名专业会计和6名工程技术人员直接负责工程，建立项目建设筹备办公室，全面具体的负责项目建设工作，将项目实施时期各个工作阶段的各个工作环节进行统一规划。主要完成项目实施准备、配套资金筹集、技术获得、设计、设备订货、施工准备、施工和生产准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。以便达到保证工期、顺利投入使用。§8.3.2项目监理1、设计阶段的监理内容（1）协助公司提出设计要求、编制招标文件，参与评选设计方案；（2）参与选择勘察、设计单位，协助公司签订勘察设计合同，并监督合同的实施；98 （3）核查设计方案和设计结果是否符合有关法律、法规和技术规范的规定；（4）按照安全优化的原则，参与核查设计方案和设计结果是否符合设计要求所提出的安全可靠性、适用性和经济性；（5）向公司提出支付合同价款的意见。2、施工准备及施工阶段的监理内容（1）协助公司组织施工招标，编制招标文件，协助公司组织投标、开标、评标；（2）协助公司签订与工程有关的合同、确认承包方选择的分包方；（3）协助公司办理开工许可手续；（4）组织施工图纸会审；审查承包方提出的施工组织设计、施工技术方案、施工进度计划、施工质量保证体系和施工安全保证体系；（5）监督承发包双方严格执行工程承包合同和有关工程技术规范、标准；（6）抽查、核验工程使用的建材、构配件和机械设备的数量及质量;（7）负责确认设计变更、技术核定和施工现场签证；（8）协同公司组织工程设计、施工及有关单位进行分项、分部工程和隐蔽工程的检查及工程竣工预验收，并提出竣工验收申请报告；（9）参与工程验收和工程结算审查；98 （10）在保修期内协助公司检查工程状况,参与鉴定质量责任,督促承包方回访,监督承包方保修直至达到规定的质量标准,复核保修结算。§8.3.3项目实施进度安排根据本项目建设内容和建设单位的实地情况，建设期初步安排为1年。具体进度安排如下：第1-3个月，完成项目可行性研究报告及各项前期准备工作；第4-7个月，完成项目初步设计、施工设计；第8-22个月，完成项目土建施工及装修工程等工程；第17-23个月，完成设备采购、安装及调试等工程；第20-23个月，完成生产准备、人员培训等工作；第24个月，完成竣工验收，投入试运营。表7-1项目实施进度表序号内容进度47811124681012241项目前期2初步设计、施工设计3项目土建施工及装修4设备购进及安装、调试5生产准备、人员培训6试运营98 §8.4工程招标在工程项目建设的执行阶段以招标的方式选择承包人，是按照竞争的条件来采购工程的一种方式。通过项目法人与承包方签订明确双方权利义务的经济合同，将工程项目的实施过程纳入法制化管理。§8.4.1招标组织形式招标的组织形式有自行招标和委托招标两种形式。根据规定：具备编制相应招标文件和标底，组织开标、评标的能力的业主可以自行招标；凡不具备条件的业主应当委托具有相应资质证书的建设工程招标代理机构代理招标。本项目的业主拟自行招标，这需要按照《工程建设项目自行招标试行办法》（国家发展计划委员会令第5号）的规定向项目审批部门报送书面材料。§8.4.2招标方式本工程拟采用单项工作内容发包方式，针对不同的单项工程应采取不同的招标方式。具体说明如下：勘察设计、监理：由于专业性较强，尤其是设计与监理需要有专门的技术能力才能圆满的完成工作，因此，这部分工程拟采用议标或直接委托方式。建筑及安装工程、重要材料：拟采用公开招标方式，这样业主能取得有竞争力的合同。设备：由于符合条件的设备供应商很多，若采取公开招标方式，评标的工作量较大，招标的时间长、费用高，因此该部工程拟采取邀请招标的方式。98 第九章项目财务评价分析§9.1项目总投资及资金筹措§9.1.1建设投资及成本估算依据1、XX省建设厅陕建建发【1999】50号文颁布的《XX省建筑工程综合预算定额》。2、全国安装工程预算定额XX省价目表。3、【1999】《XX省建筑工程、安装工程、仿古园林工程及装饰工程费用定额》结合浮动管理市场动态差价估算。4、建筑工程及安装工程费用按综合指标法并参照蔡家坡近期完工的同类项目工程造价进行估算。98 5、设备购置费按生产厂家报价进行估算，设备购置费中含设备运杂费、安装调试费等。6、预备费按工程费用和其他费用之和的10%计提。7、建设期利息依据中国人民银行最新公布的5年期以内年贷款利率6.65%计算。8、流动资金为企业进行正常生产运营，用于购买原材料、燃料及其它经营费用等所需要的周转资金，采用分项估算法估算。9、费用及成本依据国家有关政策及企业实际情况估算。§9.1.2投资估算说明项目总投资包括各项工程建设投资、设备购置及流动资金投资，经估算，本项目总投资7000万元。其中土建工程需2892万元，设备购置及安装需2200万元，其它费用373万元，预备费200万元，建设期利息275万元，铺底流动资金800万元。具体估算见附表1项目投资估算表。§9.1.3资金筹措本项目总投资资金来源为：企业自筹5000万元，占总投资的71.4%；申请银行贷款2000万元，占总投资的28.6%。§9.2项目财务评价依据及相关说明§9.2.1计算依据及相关说明1、国家发展与改革委员会颁布的《建设项目经济评价方法与参数》，2006年第三版；2、各基础数据核算以国家现行会计制度、财务制度的有关规定为准；3、税金核算依据国家现行税收条例。98 §9.2.2项目测算基本设定1、假定项目在按计划能顺利建设完成，建设内容与进度均按计划执行，项目规模按照预期进行相关资金能够及时到位；2、项目计算期为10年（含2年建设期），假定此期间内国家宏观政策稳定，利率、税率等保持目前水平不变，项目规模未进行扩建；3、在项目运营期中，材料供应市场的价格及产品市场的价格均衡无波动，基本保持在预期水平；4、本项目的市场前景良好，该项目所生产出的低氧高纯钛粉可顺利销售；5、项目基准收益率为10%，行业基准折现率为10%。§9.3项目总成本费用估算§9.3.1直接材料直接材料中橡胶按20000元/吨估算。§9.3.2工资及福利费用依据目前当地及该企业职工平均工资水平，并考虑相关法律规定的社会福利及企业职工人数（职工人数为166人）进行估算。考虑职工的职务要求管理人员年人均工资15万元，技术人员年人均工资12万元，生产管理人员的工资为2.4万元，福利及各种保险按年平均工资额的14%估算。§9.3.3折旧及摊销折旧按现行财务制度及税法规定的折旧年限及残值率进行分类估算。固定资产残值率按5%，设备折旧年限按10年，房屋建筑物按20年进行估算。98 §9.3.4修理费用按第年固定资产计提折旧费的30%进行估算。§9.3.5销售及其他管理费用销售费用按销售收入的1%进行估算，其他管理费用按营业收入的8%进行估算。预计项目总生产成本2496万元/年。具体估算结果见附表2总成本费用估算表。§9.4销售收入、销售税金及附加和增值税估算本项目建设期为二年,销售收入为汽车用橡胶零部件和橡胶密封圈的生产和销售。企业考虑建厂的实际情况及同行业企业的销售水平来预测销售价格和数量。产品销售税费中增值税税率为17%，城市建设维护税的税率为5%，教育费附加的费率为3%进行估算。预计达产期产品年销售收入为8000万元，产品增值税为1360年/年，其中上交销售税金及附加136万元/年。具体见附表3销售收入及销售税金估算表。§9.5利润分配估算所得税税率为25%，盈余公积金按税后利润的10%进行估算。预计达产后年净利润收入达4026万元。具体估算见附表4利润和利润分配表。§9.6借款偿还计划销售回收的资金和税后利润用于偿还贷款本息，回收项目资本金。项目累计还本付息2676万元，其中利息400万元，贷款偿还期为5年。具体见附表5借款还本付息计划表。98 §9.7现金流估算§9.7.1现金流量表现金流量表是计算项目是否可行的主要计算表格，具体见附表6项目资金现金流量表。§9.7.2静态投资回收期静态投资回收期是指用项目的净收益补偿原始投资额所需要的年限。经计算，本项目投资回收期：所得税前为3.60年(含建设期),所得税后为3.98年(含建设期)。§9.7.3净现值（NPV）分析净现值指投资项目在计算期内各年现金流量现值之和。从全投资角度分析，本项目净现值：所得税前为17788.1万元，所得税后为12712.4万元。§9.7.4内部收益率（IRR）分析内部收益率指在项目计算期内，使投资现金流入现值之和等于现金流出现值之和的折现率。经计算，本项目的IRR所得税前60.1%，所得税后49.2％，均远大于基准收益率，项目是可行的。§9.7.5投资报酬率（ROI）分析投资报酬率等于年净利润除以投资总额，表示单位投资每年可获得的净利润。经计算，本项目的投资报酬率为57.5%。§9.8不确定性分析98 在对建设项目进行评价时,所采用的各种数据多数来自预测和估算。由于资料和信息来源的有限性，将来的实际情况可能与此有较大的出入，即评价结果具有不确定性，这对项目的投资决策会带来风险。为了避免或尽可能减少这种风险，要分析不确定性因素对项目经济评价指标的影响，以确定项目的经济上的可靠性。§9.8.1盈亏平衡分析盈亏平衡分析是指项目在正常生产与销售状况下，通过盈亏平衡点分析项目成本与收益的平衡关系，盈亏平衡点是项目的盈利与亏损的转折点。1、基础数据：本项目计算期内的：年均固定成本944万元；年均销售收入5920万元；年均变动成本1098万元；年均销售税金及附加100.7万元。2、经计算，本项目盈亏平衡点为：＝21%①产量为：7700（万件）×21％＝1617（万件）②销售收入：5920（万元）×21％＝1243.2（万元）。经计算，本项目盈亏平衡点为21%，即生产能力达到设计能力的21%可保本。也即年产量达到1617万件、年销售收入达到1243.2万元时，企业经营就可实现盈亏平衡。本项目盈亏平衡点较低，表明项目抗风险能力强。§9.8.2敏感性分析98 本项目选取总投资财务内部收益率和总投资财务净现值两个经济效益评价指标对销售收入和材料费用两个不确定因素进行敏感性分析，分析结果如下：表7-1敏感性分析表不确定因素变化率内部收益率净现值销售收入10%54.70%150550%49.20%12721-10%43.40%10383经营成本10%47.80%121730%49.20%12721-10%51.10%13410本项目对销售价格的变化最为敏感，其次是原材料价格上涨、投资上升和生产负荷下降。但在销售价格下降10％、原材料价格上涨10％、投资上升10％和生产负荷下降10％的不利条件下，项目财务内部收益率（所得税后）仍分别为43.4%、47.8%、54.7%和51.1%，均远高于本项目设定的10％的基准值，表明本项目具有很强的抗风险能力。§9.9风险分析§9.9.1经营风险因素及对策（1）原材料供应及价格风险公司原材料稳定供应，原材料供应不成问题，故风险较小。（2）能源与交通的制约公司的能源消耗主要是电，公司用电需由国家电网供应，因此能源供应可以保证；公司主要向陕汽通家微型车供应零部件，因为是零距离配送，所以不存在交通方面的制约。（3）产品价格的限制98 公司主导产品价格水平取决于供求状况、生产成本、产品质量、产品档次、市场竞争等多种因素，企业自主定价受到一定制约。（4）融资能力的局限性公司目前所需资金为自筹和负债，目前融资能力尚能满足需要，但要想使企业快速发展，必须打造多种融资渠道，这对于地处相对欠发达地区的该公司具有一定的局限性。§9.9.2行业风险（1）产业政策的限制汽车工业是我国工业的重要组成部分，受国家汽车生产产业政策的影响较大。为扶持我国汽车工业的发展，国家重点扶持几个大企业集团，该公司是依靠大的汽车工业集团生存发展的汽车改装企业，因此对本公司的发展非常有利，国家的汽车产业政策对公司发展不构成障碍。（2）环保因素的限制但公司在生产过程中，不可避免会产生少量的烟尘、浸漆生产线废液、噪声等，虽然目前全部符合国家排放标准，随着公众环保意识增强，不排除国家可能进一步提高环保标准的可能性，因此将来可能受到国家和地方环保政策、法规一定限制。但是公司非常重视环保，已按国家有关环保标准配备先进环保设备。公司将进一步提高环保意识，严格执行国家和地方环保政策、法规等。（3）行业内部竞争的情况98 由于国内消费市场不成熟，使我国汽车行业内部竞争异常激烈。公司的高档次、高质量、高附加值的产品在市场竞争中有一定的优势，今后进一步利用公司在信息、储运、科技开发等方面的强大实力，巩固公司竞争中的优势地位。第十章项目经济、社会效益评价§10.1经济效益评价本项目总投资金额为7000万元，年实现销售收入8000万元，年净利润4026万元，年上缴税额3850万元。项目投资利润率57.5%、投资利税率57%、全部财务内部收益率49.2％（所得税后，含建设期）、投资回收期3.98年（所得税后，含建设期）、贷款偿还期5年，经济效益显著。§10.2社会效益评价（1）对提高本地区经济发展水平的影响该项目是在符合国家产业政策的情况下设立的，具有较高的技术含量，市场前景广阔。作为创新性产品，可以断言，该项目的投产对促进宝鸡及XX98 地方经济建设将发挥重要作用，对本地区经济发展有积极地推动作用。（2）就业效益分析本项目的建成将提供128个就业岗位，可以解决部分剩余劳动力就业问题。同时，建成的汽车用橡胶密封件的加工和销售可以带动周过地区的配套产业发展，提高当地的经济效益。（3）税收效益分析建成的生产线项目在未来10年内将缴纳税收38500万元，增加地方财政收入，有利于开发区的建设发展。第十一章可行性研究结论与建议§11.1研究结论在综合分析国家及产业政策、市场需求及供给状况、产品分析、项目建设和项目财务状况后，充分论证了XX**有限公司密封件项目的可行性。该项目建成后，不仅提高了公司产品的市场竞争能力，改善了工人的工作环境，加快企业的发展，进而带动蔡家坡汽车相关行业和全区经济的发展，而且能为社会提供就业机会，社会效益显著。98 经估算，本项目总投资7000万元。其中土建工程需2892万元，设备购置及安装需2200万元，其它费用373万元，预备费200万元，建设期利息275万元，铺底流动资金800万元。促进166人就业，预计达产期产品年销售收入为8000万元，产品增值税为1360年/年，其中上交销售税金及附加136万元/年。把经济效益与社会效益结合在一起，具有经济价值和社会意义。§11.2建议1、企业要及时完成项目的各种审批手续，以保证项目能够顺利开工。2、好的筹资渠道，以保证项目建设能够顺利进行。3、在施工过程中，严格按照环保部门的相关规定进行规范施工，最大限度的减少对周围环境的影响。4、在项目建设中，要切实把好质量。98 附表1项目投资估算表序号工程名称估算价值合计技术经济指标建筑工程设备购置安装其他费用数量单位指标1已完成投资2601.1设备购置1001001.2试制费20201.3材料费1401402土建工程28922.1征地费1000100050亩20万元2.2生产厂房4857719640㎡800元/㎡2.3综合楼513109113632㎡800元/㎡2.4辅助工程2630431㎡700元/㎡3设备购置及安装22003.1设备购置200020003.2设备安装2002004其他费用3734.1研发费2002004.2工艺费1001004.3培训费60604.4资料费884.5差旅费、会议费555预备费200建设投资小计5925比例%6建设期利息2757铺底流动资金800总投资700098 附表2总成本费用估算表序号项目合计建设期生产期0123456789101生产成本18688000233623362336233623362336233623361.1原辅材料64000008008008008008008008008001.2燃料及动力40000005005005005005005005005001.3工资及福利费53760006726726726726726726726721.4折旧费22400002802802802802802802802801.5修理费67200084848484848484842期间费用1182000761381681601601601601602.1管理费57600032648080808080802.2销售费57600032648080808080802.3财务费30000121083总成本费用19870000241224742504249624962496249624964经营成本16928000203621002132213221322132213221325变动成本合计10976000133213641380138013801380138013806固定成本合计94400001100116411961196119611961196119698 附表3销售收入及销售税金估算表序号项目合计建设期生产期012345678910生产符合（%）00060%80%100%100%100%100%100%100%产量（万件）56980000462061607700770077007700770077001产品销售收入59200000480064008000800080008000800080002增值税1006400081610881360136013601360136013603销售税金及附加1006000821091361361361361361363.1城市建设维护税70400057769595959595953.2教育费附加302000243341414141414198 附表4利润和利润分配表单位：万元序号项目建设期生产期0123456789101产品销售收入000480064008000800080008000800080002销售税金及附加000821091361361361361361363总成本费用000241224742504249624962496249624964利润总额000230638175360536853685368536853685所得税0005779541340134213421342134213426净利润000173028634020402640264026402640267盈余公积金0001732864024034034034034038未分配利润000155725763618362336233623362336239累计未分配利润000155741337751113741499818621222452586898 附表5借款还本付息计划表序号项目第1年第2年第3年第4年第5年合计一、银行贷款20001年初借款本息累计21332275227514752本年借款20003本年应计利息133142151151984本年还本付息1519511573还本8001475付息151151985年末借款本息累计21332275227514750二、还本资金来源1销售收入480064008000112002减：税金及附加47186291786411009三、贷款偿还分析1偿债保障比率分析1.1当年经营期本金偿还保障率（%）500%1.2经营期累计本金偿还保障率（%）2贷款偿还期（含建设期）5年98 附表6项目资金现金流量表序号项目合计建设期生产期0123456789101现金流入60432000480064008000800080008000800092321.1产品销售收入59200000480064008000800080008000800080001.2回收固定资产及无形资产余值43204321.3回收流动资金`80008002现金流出32882.15028252142284533143706361036103610361036102.1固定资产投资38920189220002.2贷款利息6750133142151151982.3流动资金80008002.4经营成本1692800203621002132213221322132213221322.5销售税金及附加1006.40081.6108.81361361361361361362.6所得税9580.7500576.5954.21340134213421342134213423所得税后净现金流量(=1-2)27549.850-2825-21421954.93085.954294439043904390439056224所得税后累计净现金流量82558.850-2825-4967-3012.173.854367.858757.8513147.8517537.8521927.8527549.855所得税前净现金流量(=3+2.6)37130.60-2825-21422531.44040.25634573257325732573269646所得税前累计净现金流量122020.60-2825-4967-2435.61604.67238.612970.618702.624434.630166.637130.6税后：财务净现值（IC=10%）:12721万元税前：财务净现值（IC=10%）17788万元财务内部收益率（%）：49.2%财务内部收益率（%）：60.1%投资回收期：3.98年（含建设期）。投资回收期：3.60年（含建设期）。98'