年产1200吨脱水蔬菜节能减排提质增效技术改造项目可行性研究报告

'目录年产1200吨脱水蔬菜节能减排提质增效技术改造项目可行性研究报告项目单位：建设地点：编制时间：2 目录第一章总论11.1项目单位基本情况11.2项目建设方案21.3投资结构及资金来源31.4项目效益31.5可行性研究报告编制依据61.6综合评价6第二章背景及必要性122.1项目建设背景122.2项目建设的必要性13第三章建设条件163.1项目区概况163.2项目建设条件优劣势分析18第四章市场分析与销售方案204.1市场分析204.2市场风险分析24第五章建设方案255.1产品方案和建设规模255.2建设规划和布局255.3建设标准和产品标准265.4工艺方案295.5设备方案345.6建筑方案37第六章节能406.1主要能耗4044 6.2节能措施41第七章实施进度安排43第八章环境影响评价448.1环境影响448.2环境保护与治理措施44第九章项目组织与管理469.1组织机构与职能划分469.2劳动定员469.3经营管理措施469.4技术培训479.5劳动安全、卫生与消防47第十章投资估算与资金来源5010.1投资概算依据5010.2投资估算5010.3资金来源5210.4资金使用和管理53第十一章财务评价5411.1财务评价依据5411.2销售收入、销售税金和附加估算5511.3总成本及经营成本估算5611.4财务效益分析5811.5不确定性分析5911.6财务评价结论61第十二章社会效益分析6312.1社会评价基本结论6312.2农业产业化经营6344 12.3农民增收、农业增效评价6444 X第一章总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况建设单位名称：年产1200吨脱水蔬菜节能减排提质增效技术改造项目成立时间及注册资本:公司成立于2002年，注册资金306万元。1.1.2建设单位简介公司成立于2002年。注册资金306万元。现有总资产1513.04万元，固定资产573.60万元。管理人员18人。是xxx地区以经营脱水蔬菜出口贸易为主的食品加工经营企业。近年来，结合xxx区蔬菜种植面积的逐年扩大，与xxx区供销合作社合作，吸纳345户农民共同组建农产品产销专业合作社，从原料质量入手，采用集中承租农民土地，建立自己的生产基地，形成了以蔬菜为主要经营业务的产、加、销经营产业链，增强了企业的自主性。同时，从硬件设施着手，从蔬菜的接收处理、分类、清洗、分拣、加工、包装冷藏方面进行升级改造，保证了蔬菜产品的最优质量。经营的脱水菜主要产品有青红椒、番茄、甘蓝、梅豆、菠菜、芹菜、香菜、胡萝卜、韭葱色素菊等二十多个品种。公司先后取得了自营出口经营许可证、ISO9000国际质量体系认证、14000的环境认证及HACCP（质量关键点控制及危害分析）认证、在国家工商总局商标局登记注册了“xxx44 X”商标，与欧洲、美国、日本、东南亚等国家和地区客商建立了良好的合作贸易关系，脱水菜产品90%出口国外。是北京美全、山东鲁能国内两大食品生产企业产生产品所需辅料指定供货商。依托产地资源优势和供销社经营网络优势，开展蔬菜进社区蔬菜店，进机关、厂矿、医院、学校食堂业务，发展销售网点7个。良好的信誉保证和质量控制，已成为企业长远发展的可靠基础。2009年，实现销售收入2047.00万元，其中出口创汇98.00万美元，利润173.60万元，为地方经济发展起到了支撑和带动作用。2008年，被xxx市人民政府确定为“农产品流通龙头企业”。1.2项目建设方案1.2.1项目名称、建设性质及建设地点1、项目名称：2011年xxxxxx区年产1200吨蔬菜加工节能减排提质增效技术改造项目2、建设性质：技术改造3、建设地点：xxxxxx区xxx村1.2.2建设规模及产品方案1、建设规模：新建部分车间，增加保鲜气调库、色选机、蒸汽回收机等设备，形成1200吨蔬菜保鲜加工生产能力。2、产品方案：产品主要品种为：青椒60吨、红椒240吨、菠菜60吨、韭葱300吨、梅豆60吨、芹菜100吨、番茄300吨、卷心菜40吨。1.2.3技术、设备、建筑物1、主要技术及来源的可靠性、可得性：该项目采购国内先进成熟可靠的设备，采用现代科技手段生产优质脱水蔬菜。2、主要设备名称、数量：色选机、金属探测仪、静电毛发异物去除机、挑选台、振动筛、风力选别机、泡沫清洗机、农残检测仪、蒸汽回收机及管道系统和气调库保险系统。新增生产设备52台（套）。3、主要建筑物（主体工程）类型、面积：利用现有建筑物面积平方米，新增建筑面积平方米。新增面积中：新建加工车间1200平方米，44 X气调式恒温库966平方米4、建设期限：2010年5月--2011年11月。1.3投资结构及资金来源1.3.1投资结构1、投资规模：项目总投资2225.25万元，其中：固定资产投资1846.40万元，流动资金378.85万元。本技术改造新增投资706.70万元，其中：建设投资517.17万元，流动资金189.53万元。2、新增建设投资结构（1）建筑工程费187.75万元，占新增投资的26.57%；（2）设备购置费177.20万元，占新增投资的25.07%；（3）安装工程费16.35万元，占新增投资的2.31%；（4）其它投资135.87万元，占新增投资的19.23%。（5）流动资金189.53万元。占新增投资的26.82%；1.3.2资金来源项目总投资2225.25万元，其中：中央财政投资100.00万元，xxx财政配套资金50万元，市财政配套20万元，区本级财政配套10万元，银行贷款300万元，企业自筹1745.25元。1.4项目效益1.4.1经济效益项目主要经济效益指标详见下表：表：1-1主要经济效益指标表44 X序号指标名称单位指标备注一规模　　　1生产能力t/a1200.00其中新增600吨二产品方案　　　1青椒t/a60.00其中外销70％内销30％，下同2红椒t/a240.00　3菠菜t/a100.00　4韭葱t/a300.00　5芹菜t/a100.00　6梅豆t/a60.00　7番茄t/a300.00　8卷心菜t/a40.00　三原材料消耗　　　1青椒万t/a1500.00　2红椒万t/a4440.00　3菠菜万t/a1400.00　4韭葱万t/a4500.00　5芹菜万t/a1200.00　6梅豆万t/a600.00　7番茄万t/a9000.00　8卷心菜万t/a720.00　五动力消耗　　　1燃料煤吨/a5400.00　2电kWh/a144.00　3水万t/a1.38　六其它指标　　　1职工定员人7477　　  其中 生产工人人115　　        管理人员人15　2占地面积hm22.66合40亩七投资　　　1总投资万元2225.25　44 X2固定资产投资万元1846.40　3建设期利息万元　　4流动资金万元378.85　5总投资中新增投资万元654.64　6新增固定资产投资万元494.64　7新增流动资金万元160.00　九财务指标（预测）　　　1销售收入万元/a2975.69正常年2销售税金及附加万元/a27.10年均3总成本费用万元/a2452.42年均4利润总额万元/a437.20年均5所得税万元/a65.58年均6税后利润万元/a371.62年均7投资利润率％19.65　8投资利税率％20.84　9盈亏平衡点％48.03　10全投资内部收益率%22.52税后11全投资内部收益率%25.65税前12财务净现值万元1448.00税后13财务净现值万元1839.00税前14全投资回收期年5.29税后，含建设期15全投资回收期年4.87税前，含建设期1.4.2生态效益本项目将节煤3000吨，将减少CO2排放量1848吨，减少SO2排放量84吨，减少粉尘排放量63吨，减少炉渣排放量1092吨。对保护当地的生态环境将做出显著的贡献。1.4.3社会效益农业产业化龙头企业，必须有稳定的生产基地作依托，形成“公司+基地+农户”的农业产业化经营模式。本项目的建设44 X，旨在通过龙头企业的带动，采用先进技术对现有设备、设施进行节能降耗和提质增效技术改造，曾经xxx区脱水菜产业技术升级，促进蔬菜种植向规模化、有机化、高效化、产业化方向发展，从而带动xxx区农业增效、农民增收。本项目配套建设蔬菜原料基地500亩，蔬菜种植按户均种植2亩计算，与种植粮食作物相比，农民人均增收800元。1.5可行性研究报告编制依据1.5.1国家国民经济和社会发展“十一五”规划纲要；1.5.2国家农业综合开发办公室关于2009年农业综合开发产业化经营项目实行财政补贴的指导意见；1.5.3国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；1.5.4国家农业综合开发办公室《2009年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲》；1.5.5xxx市国民经济和社会发展“十一五”规划纲要；1.5.6xxx市xxx区国民经济和社会发展“十一五”规划纲要；1.5.7项目单位提供的其他有关资料。1.6综合评价1.6.1项目建设的必要性xxx市具有丰富的自然资源和独特的区位优势，有蔬菜种植的历史传统，xxx市生产的蔬菜色泽鲜艳，味美可口，因此xxx市生产的脱水蔬菜已畅销国内外，特别受到欧美及东南亚各国客商的青睐，近年来已远销美国、法国、日本、韩国和东南亚等国家。2009年xxx市蔬菜种植面积达32万亩，其中种植生产脱水蔬菜用蔬菜10万亩。生产加工脱水蔬菜9000吨，实现产值近2亿元，出口创汇900万美元。到目前为止xxx44 X市有脱水菜生产企业120余家，年设计生产能力1.5万吨，脱水蔬菜已成为xxx市的支柱产业之一，销售收入已占到全市乡镇企业产值的30％左右，脱水蔬菜产业已经成为xxx市经济发展新的增长点。xxx市脱水蔬菜产业快速发展的同时，能源消耗过高，产品质量提升速度过缓和产品结构不合理的矛盾日益突出，主要存在以下问题：一是脱水蔬菜基地建设滞后，规模小、品种少。蔬菜生产具有种类多，品种多，生产周期短，茬口复杂，病虫害多，施肥施药频繁等特点，在生产过程中容易由于施肥、施药不当或生产环境、大气污染造成蔬菜农药、亚硝酸盐、重金属等有害残留超标，严重影响产品质量。xxx市目前存在重视脱水蔬菜加工，忽视基地建设，脱水蔬菜原料质量不稳定，农药残留超标等问题，为此，发展脱水蔬菜种植基地，不仅有利于无公害蔬菜生产的发展，还可以为城乡居民提供安全、放心的蔬菜食品，有利于发展生态农业，实现种植业的可持续发展。二是部分企业工艺落后，设备陈旧影响产品质量。xxx市部分脱水蔬菜企业，是在八十年代初建设的，由于受建设资金和工艺技术的制约，建设起点低、工艺设备落后，严重影响产品质量。目前有部分企业脱水蔬菜的检选分级仍然采用落后的生产工艺，存在检选质量差，效率低下，交货期长等问题。分选车间也不符合国际食品卫生标准。致使只能生产低档次的产品，严重影响企业经济效益和出口创汇。三是初级产品多，深加工产品少，使企业的产品质量在低水平徘徊。xxx市脱水蔬菜的总量虽已具备一定规模，但是80%以上的产品都是初级产品，产品附加值低，市场竞争力不强，无法满足越来越高的出口要求，严重影响企业的经济效益和可持续发展。四是检验检测手段落后，制约产业健康发展。xxx市大多数蔬菜脱水企业至今没有建立完善的产品检验检测系统，多年来生产的产品委托xxx44 X商检部门检验，增加了企业的费用。有时因检验检测手段落后或检验检测设备落后等原因，造成产品退货，给企业造成经济损失和信誉损害。中国加入WTO后，国际市场对中国脱水蔬菜的需求量有较快的增长。给xxx市蔬菜脱水产业带来新的机遇和挑战，因此只有建设规模化、规范化的无公害蔬菜种植基地，保证原料的可靠供应，建设高标准的深加工生产线和发展符合国际标准的出口产品，才能提高产品档次，增加企业的经济效益，使企业驶入良性发展的快车道。将xxx市脱水蔬菜产业做大、做强，积极参与国际市场竞争，将xxx市打造成国内知名的脱水蔬菜生产基地和集散地。为了进一步促进xxx市脱水蔬菜产业发展上规模、上档次，增强脱水蔬菜产品在国内国际市场上的竞争力，必须进一步优化生产布局，调整品种结构，强化对脱水菜产业的科技投入，加强标准与检测、市场信息服务等体系建设，加快脱水蔬菜加工企业的基地建设、技术改造，提高加工深度和保鲜期限，延长加工期。围绕标准化、无害化、专业化生产目标进行全过程控制，提高无公害脱水蔬菜产品生产和质量水平，创建名优地方清真绿色品牌，形成真正的外向型、出口型拳头产品，促进出口创汇，使其真正成为xxx市农业结构调整、产业化发展、农业增效、农民增收的支柱产业和出口创汇的产品。xxx市脱水蔬菜企业数量多，但企业的生产规模大多较小，许多企业仅对脱水蔬菜进行简单的人工分捡、分级，大多没有进行去除异物、杀菌等后续加工工序，致使产品的档次上不去，严重影响了企业的经济效益和出口创汇。为此，本公司经过广泛的调查研究，确定在本公司xxx区建设500亩脱水蔬菜种植基地，在现厂内建设年产1200吨脱水蔬菜出口深加工、气调库保鲜、计算机分选和蒸汽回收利用项目，对脱水蔬菜进行节能减排、提质增效技术改造。降低能耗的同时，大幅度44 X提高产品质量，提高产品附加值，增加企业的经济效益，提高企业检验检测能力，满足产品出口创汇的要求。对洗涤污水、废弃蔬菜进行处理和利用，有效解决脱水蔬菜行业的“三废”污染，使脱水蔬菜行业健康、快速、可持续发展。厂区内具备厂房、办公楼、供电、供水等项目建设的基础条件。为本项目建设提供了良好的条件并节省大量建设投资。本项目符合国家产业政策，属于国家鼓励发展的建设项目。1.6.2项目建设的可行性本项目立足于xxx区丰富的蔬菜资源，采用现代科技手段生产脱水蔬菜，将建成安全、无公害的生产示范基地。项目环保措施经环保部门审定，符合国家有关环保要求。本公司多年从事脱水蔬菜的生产和经营，具备丰富的生产经验和广泛的国内外市场。公司供电、供水、厂房满足本项目需要。公司目前生产能力达到600吨，经过本技术改造后，生产能力将达到1200吨。本项目计划用1年时间，建设500亩优质无公害脱水蔬菜原料基地，利用现有厂房、办公设施和供电供水等基础设施进行有蔬菜深加工技术改造，可以节省大量投资，具有以少量增量资产拉动大量存量资产的投资拉动效益。本项目基地建设采用滴灌节水技术，建设滴灌设施，达到节水增收的效果。脱水蔬菜生产工艺采用“热风－微波杀菌－多工艺去杂”组合式蔬菜脱水工艺，计划购置色选机、金属探测仪、静电毛发异物去除机、振动筛、风力选别机、泡沫清洗机、农残检测仪和蒸汽回收机等先进设备，全面提升了脱水蔬菜的质量，增强产品的市场竞争力。详见气调库采用装配式气调库技术，提高蔬菜储存能力。44 X本技术改造项目采用先进的计算机控制的色选机，代替人工拣选，可大幅度提高产品质量和生产能力。采用先进的蒸汽回收装置，改变目前蒸汽放散造成的能源浪费。本项目承建单位技术力量雄厚，内部设施和外部环境均具备建设条件。因此，项目的实施是可行的。1.6.3风险评估本项目采用的技术先进、成熟、可靠，投资利润率高，其经济效益、生态效益和社会效益均佳，抗风险能力强。1.6.4带动作用本项目的实施立足于xxx市xxx区的蔬菜种植产业，带动蔬菜种植户250户，以此形成产、供、销一体化的完整产业链，将成为带动一方农民致富的脱水蔬菜种植和脱水蔬菜生产基地。1.6.5制约因素及解决方案建设资金是制约企业快速发展的最大瓶颈。仅靠企业自有资金无法带动一方农民进行大规模种植。因此，特申请本项目列入国家2011年地方特色产业中小企业发展资金项目，取得政府和相关部门的指导和扶持，尽快批准可行性研究报告，争取政府财政扶持资金，以解决项目实施中的资金短缺问题。1.6.6结论与建议1、结论（1）本项目属脱水蔬菜节能减排、提质增效技术改造项目，企业节能减排和脱水蔬菜产业化经营是国家重点支持的产业之一，完全符合国家产业政策和行业发展规划要求。44 X（2）项目区建设条件优越，产地环境优良，无污染，适宜本项目的实施。（3）建设单位属农业深加工企业，是xxx市脱水蔬菜市级龙头企业，具有开拓市场的优势和扩大销售的潜力，其研究能力较强，技术力量可靠，可承担本项目的建设。（4）项目采用的技术既先进又成熟可靠，符合开发绿色无公害食品标准的要求。（5）项目运行的经济效益、社会效益、生态效益较理想。（6）项目发展前景广阔、风险小，财务评价均可被接受。2、问题与建议（1）建议项目主管部门审查批准可行性研究报告，把项目列入2011年地方特色产业中小企业发展资金项目，尽快落实国家和地方配套资金。（2）积极组织初步设计和施工设计，并搞好施工的招投标，精心组织施工，确保工程质量。（3）承建单位应按项目要求做好生产标准的认证工作，确保项目建成投产后达到IFOAM有机食品生产要求。44 年产1200吨脱水蔬菜节能减排提质增效技术改造项目可行性研究报告第二章背景及必要性2.1项目建设背景2.1.1国家产业政策中央十七届三中全会审议通过的《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》指出：“我国农业基础仍然薄弱，最需要加强；农村发展仍然滞后，最需要扶持；农民增收仍然困难，最需要加快”，“发展现代农业，必须按照高产、优质、高效、生态、安全的要求，加快转变农业发展方式，推进农业科技进步和创新，加强农业物质技术装备，健全农业产业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，增强农业抗风险能力、国际竞争能力、可持续推进农业结构战略性调整。以市场需求为导向、科技创新为手段、质量效益为目标，构建现代农业产业体系”。该项目建设符合国家产业政策要求。2.1.2行业发展规划蔬菜作为我国农业生产中的第二大产业，其年产量高达4亿多吨，产值超过5000亿元。但在流通中，绝大部分蔬菜均以未经任何处理的毛菜形式出现在农贸市场上，造成高产后损失，高成本流通，高度环境污染。随着人们生活水平的日益提高，人们对无公害绿色食品、有机食品的需求量越来越大，于是蔬菜深加工产品受到了人们的广泛关注。我国大中城市超市保鲜、速冻、跳水蔬菜销量不断增长。特别是一些发达国家和地区，如日本、香港、韩国、荷兰、美国、新加坡、法国等，对我国的蔬菜出口需求量更大。因此，开发高档保鲜蔬菜，进一步提高城市蔬菜供应的水平、质量，扩大出口创汇，增加菜农收入，繁荣城乡经济，提高综合效益，是蔬菜产业发展的必然趋势。44 年产1200吨脱水蔬菜节能减排提质增效技术改造项目可行性研究报告脱水蔬菜产业已经被xxx市列入农牧业产业化十一五规划和xxx区国民经济和社会发展十一五规划，本项目的建设和发展能够得到地方政府的政策扶持和资金支持。2.1.3项目的提出xxx市xxx区依靠资源优势，在发展设施蔬菜的基础上，陆地蔬菜种植得到了较大发展，为发展脱水蔬菜加工业奠定了基础。xxx区xxx乡土地平坦、土质肥沃，在脱水蔬菜加工企业的带动下，蔬菜种植面积逐年增加，但是，由于脱水蔬菜企业采用的技术相对落后，能源消耗较高，人工拣选质量难以控制等原因，脱水蔬菜质量波动较大，严重制约了脱水蔬菜产业的快速健康发展，由于能耗过高严重影响了企业的经济效益。为此，本公司提出了改造脱水蔬菜拣选系统和设置蒸汽回收机的技术改造项目的设想。2.2项目建设的必要性2.2.1延长农业产业链条，促进农业产业化经营的需要xxx市xxx区是xxx主要的蔬菜种植区，xxx区在第十一个五年规划中强调指出发挥本地区优势，大力发展有机蔬菜的种植，发展蔬菜产业化。这将有力地促进蔬菜种植与加工的专业化、一体化进程和“公司＋基地＋农户”农业产业结构的实现。本项目建成投产后可加大本地区蔬菜的就地转化，同时也可缓解因蔬菜深加工技术落后而导致蔬菜大量积压、售价偏低的状况，对提高农民收入水平具有积极的推动作用。该公司以此为依托，实行订单农业，可解决农民的卖菜难的问题，提高农民收入，从而促进本地区农业产业结构调整，加速农业产业化进程。44 年产1200吨脱水蔬菜节能减排提质增效技术改造项目可行性研究报告2.2.2发展循环经济，实现可持续发展的需要随着工业化的进程加快，近年来由于农药、化肥、工业废气、废水对土壤和水源的污染，使蔬菜的有毒成份日益增多。这些都严重地威胁着人们的身体健康和农业与农村的可持续发展。同时随着人民生活水平的提高，对蔬菜质量的要求不断提高，优质化、营养化和无害化是基本要求。近年来，由于受市场及自然因素的双重影响，传统种植业收入起落不稳，农民增收缓慢，为此，xxx区根据市场需求，坚持实施了农业种植结构调整，一定程度上扩大了粮食作物面积和蔬菜作物面积，许多农户也从结构调整中获得了一定的经济效益，但从大幅度提高农民的经济收入出发，这样的结构调整还远远不能适应形势发展的需要，尤其是蔬菜种植面积更不能满足市场的总体需求。常言道：一亩园、十亩田种植蔬菜的效益十分可观。蔬菜种植经济收入相当于粮食种植经济收入的三倍。特别是有机蔬菜产品出口价格一般高于普通产品数倍甚至10余倍，项目实施可大幅度提高农民收入。有机蔬菜生产加工的基准点主要是提高产品质量，重视保护生态环境，实施该项目可有效遏制滥施农药、化肥的现象，保护耕地质量、保护生物多样性、维持农业生态平衡，促进农业可持续发展。2.2.3实现农业增产、农民增收，实现脱贫致富的需要本项目以“公司+基地+农户”为基本动作模式，建立有蔬菜→合同收购→加工→销售的完整产业链，将推动xxx区蔬菜产业化进程。项目建成后，可大大提高企业蔬菜加工能力，辐射带动周边地区发展蔬菜生产，把农民和龙头企业紧紧地连接起来达到共同富裕的目标44 年产1200吨脱水蔬菜节能减排提质增效技术改造项目可行性研究报告。同时，企业在生产运营中，为了适应市场的需要，将不断地引进适销对路的新品种、新技术和新的加工设备，并严格按照引进、试验、示范的步骤，对农民和企业员工进行技术培训，提高技术素质和社会生产力。2.2.4是节能减排，提质增效的需要本项目采用先进的蒸汽回收技术，每年可以节煤3000吨，将减少CO2排放1848吨，减少SO2排放84吨，减少粉尘排放63吨，减少炉渣排放1092吨。对保护当地的生态环境将做出显著的贡献。本项目采用计算机控制的机械拣选设备，可以保证产品质量和提高劳动生产率，保证产品质量匀质稳定，确保达到出口产品的要求。总体来看，本脱水蔬菜技术改造项目的实施，有良好的政策环境，产品结构符合国家的农业产业化政策，有利于加速地方特色的农业产业化进程。利用当地资源，推动结构调整，开发特色产品，采用与国际需求配套的加工技术进行深加工，面向国际、国内市场，从而达到节能减排、提质增效、农业增效、农民增收、企业增值、国家增税，促进地方经济发展的多重效益。44 年产1200吨脱水蔬菜节能减排提质增效技术改造项目可行性研究报告第三章建设条件3.1项目区概况3.1.1建设地点选择1、选址原则、依据（1）蔬菜种植的基地标准、要求：远离城市和工业区，大气和地面水环境质量应无污染，符合卫生标准。（2）蔬菜加工车间，必须严格通过ISO9000的质量管理和质量保证体系认证和ISO14000环境管理和环境保证体系认证，加工基地应远离市区和有污染的工业区，厂区内尽可能园林化，整体设施环境应达到生态优美环境宜人。（3）蔬菜加工加工、包装贮运过程中的生产环境不得有任何人为污染。（4）根据上述要求，本项目的种植基地在xxx区xxx村，周边环境无任何污染，生态环境空气达到上述要求。2、地理位置xxx区xxx乡位于xxx市北部，位于xxx区南片东南部，地理坐标东经106°44′，北纬39°06′。北与尾闸乡，南与xxx县宝丰镇、黄渠桥镇相连，西与红果子镇、燕子墩乡，东与礼和乡接壤。3、土地类型xxx村现有耕地面积4400亩，本项目的蔬菜种植基地土地类型为农业用地。4、来源方式通过反租倒包形式获得土地使用权。5、占地面积44 年产1200吨脱水蔬菜节能减排提质增效技术改造项目可行性研究报告本项目蔬菜种植基地面积为500亩。3.1.2自然条件1、气候xxx市地处内陆，属温带大陆性干旱气候，年平均气温在5.8～9.4度之间。大陆性气候较强烈。干旱少雨、风沙较多，日照充足，昼夜温差大。春寒、夏促、秋短、冬长，为其季节气候特征。3、土地资源xxx乡地势比较平缓，略呈西向东倾斜。海拔高度平均为1091米，主要地貌为xxx冲积平原，土地肥沃，排灌畅通，适宜种植各类农作物且能稳产高产。4、水资源xxx市地处xxx河西灌区下游，农业灌溉主要依靠xxx自流灌溉。灌区现有唐徕渠、xxx渠两大干渠和二农场渠、昌渠、滂渠、官泗渠四条支干渠，6条支干渠总长275.4公里，支渠713条长1419.1公里，支渠砌护率32%；斗渠1206条长1043.9公里，砌护率6%；农渠14662条，长8155.22公里。2009年引水总量9.05亿m3。在xxx市境内长146公里，xxx自南从xxx县南端进入xxx市市到xxx区出境，多年平均径流量为301亿m3/年，洪峰期均值流量为3440m3/秒，枯水期均值流量为491m3/秒。3.1.3社会经济状况xxx市xxx区xxx乡全乡总人口10197人。地域面积47.3平方公里，耕地面积26932.53亩，其中：xxx村耕地面积4400亩，人均耕地2.19亩。2009年全年实现生产总值86.10亿元，按可比价计算同比增长13.1%。其中，第一产业实现增加值3.31亿元，增长7.0%；第二产业实现增加值60.94亿元，增长13.9%；第三产业实现增加值21.85亿元，增长12.1%。44 年产1200吨脱水蔬菜节能减排提质增效技术改造项目可行性研究报告2009年，全年农林牧渔业实现增加值3.31亿元，同比增长7.0%。全年农作物播种面积17415公顷，同比下降14.2%。其中：粮食作物10279公顷，同比下降4.5%；油料作物2208公顷，下降28.2%;蔬菜作物3785公顷，增长0.6%；瓜果类作物51公顷；其他作物1092公顷。全年粮食总产量63533吨，同比下降10.4%。2009年xxx区国内生产总值，财政收入为11.31亿元，农民人均纯收入5564元。3.1.4本行业及关联产业发展现状脱水蔬菜加工业是xxx市xxx区重点发展的优势特色产业，脱水蔬菜在国内外具有良好的品牌效应。xxx区具有丰富的自然资源和独特的区位优势，有蔬菜种植的历史传统，xxx市生产的蔬菜色泽鲜艳，味美可口，因此xxx市生产的脱水蔬菜已畅销国内外，特别受到欧美及东南亚各国客商的青睐，近年来已远销美国、法国、日本、韩国和东南亚等国家。2009年xxx市蔬菜种植面积达56.78万亩，其中种植生产脱水蔬菜用蔬菜15万亩。生产加工脱水蔬菜9000吨，实现产值近2亿元，出口创汇900万美元。到目前为止xxx市有脱水菜生产企业120余家，年设计生产能力1.5万吨，脱水蔬菜已成为xxx市的支柱产业之一，销售收入已占到全市乡镇企业产值的30％左右，脱水蔬菜产业已经成为xxx市经济发展新的增长点。3.2项目建设条件优劣势分析3.2.1政策环境xxx市xxx区政府对调整农业产业结构，增加农民收入高度重视，对关系到全区农业支柱产业的脱水蔬菜生产和发展，提出了明确要求。44 年产1200吨脱水蔬菜节能减排提质增效技术改造项目可行性研究报告在计划安排、资金投入、税收政策上向蔬菜产业开发倾斜，财政上给予支持，人力物力等方面都加大了扶持力度，为本项目实施营造了宽松的政策环境。3.2.2资源优势xxx区xxx乡行政区域面积43.7km2，耕地面积26.93万亩，本项目所在地耕地面积4400亩。种植蔬菜具有良好的气候条件和技术条件，蔬菜种植已经形成规模，原料能够满足项目需求。3.2.3市场优势公司与欧洲、美国、日本、东南亚等国家和地区客商建立了良好的合作贸易关系，脱水菜产品90%出口国外。是北京美全、山东鲁能国内两大食品生产企业产生产品所需辅料指定供货商。依托产地资源优势和供销社经营网络优势，开展蔬菜进社区蔬菜店，进机关、厂矿、医院、学校食堂业务，发展销售网点7个。良好的信誉保证和质量控制，广泛的市场资源成为企业长远发展的可靠基础。随着现代科技的发展，促进了优质脱水蔬菜产品的深层次开发，本项目的实施将更好地保障国内外食品工业的需求，同时满足人民群众消费日益增长的需求，市场前景广阔。3.2.4科技优势公司自身有一定的科技开发能力，现有新品种和新产品开发研究人员2人，理论基础扎实，实践经验丰富。同时公司还聘请了科研院所资深的专家为顾问，为本项目实施提供了强有力的技术支撑。3.2.5基础设施条件（1）交通运输：xxx市xxx区已基本形成了铁路、公路、航空综合的交通网络体系。44 年产1200吨脱水蔬菜节能减排提质增效技术改造项目可行性研究报告铁路：境内有包兰铁路干线，本项目距包兰铁路xxx车站仅30公里。公路：公司场址位于109国道近旁，交通运输十分方便。航空：公司所在地距xxx河东机场90公里。（2）水电路等基础设施：本公司现场址内水、电、路等基础设施较善，为本项目实施奠定了基础。44 年产1200吨脱水蔬菜节能减排提质增效技术改造项目可行性研究报告第四章市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1项目产品市场供求现状及前景分析1、国际市场需求分析在我国各类出口农产品中，作为劳动密集型产业的蔬菜种植和加工，一直有较强的竞争实力和增长潜力。从出口蔬菜品种结构来看，鲜冷冻蔬菜是主要品种，但利润却远不及深加工蔬菜产品。脱水蔬菜作为高附加值的蔬菜品种，在我国蔬菜出口中的比重越来越大。由于欧美和日本等国气候条件是海洋性气候，降雨多，湿度大，不利于蔬菜种植和脱水蔬菜的生产，而且土地少，生产成本高，又没有种植蔬菜的传统和习惯，因而主要依靠进口满足市场需求。近10年来，脱水蔬菜在国际市场的贸易额每年都超过20亿美元。尽管中国脱水蔬菜的产量以及品种都在增加，产量已经占据世界总产量的60％左右，并以每年30％的速度递增，但仍不能满足市场需求。据资料显示，目前世界脱水蔬菜的年产量大致在37万吨左右，而我国年产量大致在13万吨左右，约占世界总产量的1/3，占世界脱水蔬菜贸易总额的40％。由于近年来世界食品工业的迅猛发展，全世界每年脱水蔬菜需求量约为48万吨左右，还有10余万吨的缺口，我国每年出口脱水蔬菜10万吨左右，主要出口到德国、美国、日本、韩国已经东南亚和香港、台湾等国家和地区。仅德国、美国每年的需求量就在4万吨以上。近年来，中东和俄罗斯的需求也趋旺盛，故脱水蔬菜曾一度出现了供不应求的态势，市场缺口较大。44 年产1200吨脱水蔬菜节能减排提质增效技术改造项目可行性研究报告目前，一些发达国家通过脱水蔬菜、冷冻蔬菜等方式对蔬菜进行加工，其储藏量与加工量已经占到所产蔬菜总量的80％。我国作为世界第一蔬菜生产大国，却仅有几千家蔬菜加工企业，而且规模小、技术落后，产品结构不合理。其中脱水蔬菜仅有20多类，30多个品种，与我国上万种蔬菜品种相比，脱水蔬菜加工范围过窄。根据预测，全球脱水蔬菜的需求量每年将增长不低于5%。由于原有一些出口脱水蔬菜的国家和地区，劳动力价格不断上升、成本加大而无利可图，出口数量正在逐渐减少，而由于我们在成本、价格等方面都有较强的竞争性，同时近年来世界贸易环境的日趋规范、合理，这也给中国的脱水蔬菜的出口带来了很大的市场和潜力。2、国内市场供求分析在国内，随着经济体制改革的深入和经济的发展，人民生活水平日益提高，生活节奏加快，人们已不满足蔬菜鲜吃的单一形式，迫切需要营养丰富、经济实惠、安全卫生、富有风味、方便实用的各类蔬菜加工系列产品。专家们预言，本世纪脱水蔬菜加工将是今后蔬菜产品发展的重要发展方向，也是解决蔬菜淡旺矛盾的有效途径。更为重要的是国内蔬菜资源丰富，中国是世界上最庞大的蔬菜起源地和种植中心，年产量上亿吨，居世界首位，占世界总产量的四分之一。我国又地处亚热带积温带，气候温和，雨水充沛，可以常年种植。中国种植蔬菜的历史悠久，在长期的生产劳动中培育了许多优良蔬菜品种，积累了丰富的裁培经验，加上改革开放，引进国外良种，蔬菜资源就更加丰富了。蔬菜生产不同于谷物生产，难以实施大规模机械作业，主要靠手工操作。近年来日本、台湾等地方的农工费用日渐昂贵，日本工人的工资差不多是我国工人的40倍，在成本方面，我国具有很大的优势。44 年产1200吨脱水蔬菜节能减排提质增效技术改造项目可行性研究报告国内脱水蔬菜生产能力为13万吨左右，2009年生产各类脱水蔬菜14万吨，其中出口12万吨，国内销售2万吨。据行业权威部门预测，目前国内脱水蔬菜的总需求量约为4万吨以上，还有2万吨的供需缺口。国内脱水蔬菜主要用于食品添加物和快餐佐料，销售地主要为北京、天津、上海、浙江、福建、广东和江苏等省市。综合分析国内外脱水蔬菜的生产能力和需求量，可以看出目前脱水蔬菜的供需缺口较大，有较大的发展空间。3、市场前景分析脱水蔬菜又称复水菜，是利用人工加热，脱去大部分水份而制成的一种干菜，食用时要将其侵入水中即可复原，并保留鲜菜原有的色泽、风味及营养成分。脱水菜克服了鲜菜不易运输和贮藏等致命弱点，所以加工脱水菜既可缓解旺季蔬菜销售压力，又可在淡季吃到合理价位的蔬菜。脱水蔬菜作为高附加值的蔬菜品种，在我国蔬菜出口中的比重越来越大。调查显示，目前脱水蔬菜在国内外市场的需求缺口都比较大。虽然我国脱水蔬菜产量每年高速递增，并已在世界总产量中占据相当一部分份额，但据业内人士测算，国际市场和国内市场对脱水蔬菜的年需求缺口均在5万吨以上。因此，脱水蔬菜产业是一个利润丰厚，较有增长潜力的出口产业。据介绍，目前一些发达国家普遍通过脱水蔬菜、冷冻蔬菜等方式对蔬菜进行加工，其储藏量与加工量已经占到所产蔬菜总量的80％。在美国，加工菜与鲜菜的比例已从上世纪60年代的38：62上升到如今的60：40。我国是世界第一蔬菜生产国，但脱水蔬菜品种少，范围窄，整个产业发展还处在一个较低的水平，有待进一步发展壮大。4.1.2项目产品的市场竞争优势分析4.1.2.1我国脱水蔬菜产业国际竞争力44 年产1200吨脱水蔬菜节能减排提质增效技术改造项目可行性研究报告由于蔬菜生产的劳动密集型特性所赋予我国蔬菜产品绝对的成本优势（据农业部信息中心资料：日本大葱生产成本高于我国16520元/亩，其中劳动费用成本就高10781元/亩，我国仅种子成本略高于日本420元/亩）和价格比较优势，使我国蔬菜具有很强的国际竞争力。据我国海关统计，近十年来，我国蔬菜出口贸易稳定增长，呈现出了强劲的发展势头。贸易额年均以27%的速度增长。脱水蔬菜产业从原料种植到产品加工，必须使用大量的劳动力，是一个高度劳动密集型产业，如生产设备较先进的年加工能力500吨的脱水菜生产厂，生产季节需工人200多人，我国脱水蔬菜产业的高度劳动密集型使我国脱水蔬菜产品有十分突出的价格比较优势和国际竞争力。4.1.2.2xxx脱水蔬菜产业的竞争力脱水蔬菜属劳动密集型产业，部分生产加工环节机械化、自动化程度比较低，劳动工资占总成本费用的比例较高，这对于劳动工资较低的xxx与劳动工资较高的发达省区相比，占有明显的成品价格优势。xxx水、电、煤的价格低于国内沿海经济发达地区，脱水蔬菜产品的成本费用与经济发达的东部沿海地区相比较，价格优势十分明显。本项目扩建完成后，产品的质量将完全达到国际标准，品种规格亦将大幅增加，其竞争力将会得到明显的增强。4.1.3产品目标市场分析本项目的目标市场分为国内、国际两大市场。内销的目标市场主要是康师傅、统一等大中型食品加工企业，外销的目标市场主要为美国、法国、德国、日本、台湾、香港、东南亚以及俄罗斯、中东等国家和地区。本项目的目标市场是本公司当前已经占有的国际、国内市场。随着本项目的建设，产品质量提高和品种增加，采取在巩固现有市场的基础上，加强与欧洲、美国、日本、东南亚等国家和地区客商已经建立的合作贸易关系，巩固北京美全、山东鲁能国内两大食品生产企业的国内市场。进一步开拓国内外际市场。44 年产1200吨脱水蔬菜节能减排提质增效技术改造项目可行性研究报告4.2市场风险分析4.2.1项目产品市场风险因素分析本项目市场方面风险主要来自市场供求总量的实际情况与预测有偏差，这可能是来自区域因素及经济环境对购买力的影响；从我国现阶段经济发展的形势看，上述风险发生的可能性不大，属一般风险，不影响项目的可行性。4.2.2防范和降低风险对策任何经济活动都有风险，由于预测的不确定性，项目经营的未来状况会与设想状况发生偏离，因而使投资项目面临潜在的风险，面对风险企业必须采取有效措施降低、规避、分散或防范风险。对于产品销售前期由于消费者对产品认知不足而出现的销售不旺问题，需加大产品宣传力度，在主要目标市场城市设销售公司，建立销售网络，还可通过国际互联网宣传销售产品。本项目的产品是以出口为主，内销为辅的出口型产品，其销售市场、销售价格，将受不同国家和地区的政策、法规、质量标准等因素影响较大。因此，产品必须紧紧掌握国际市场脱水蔬菜产品质量、品种、价格等变化及不同国家、地区政策、法规、质量标准的变化，随时调整产品品种、质量、价格营销策略和销售手段，以应对国内外市场的变化。否则，将可能增加产品的市场风险。44 年产1200吨脱水蔬菜节能减排提质增效技术改造项目可行性研究报告第五章建设方案5.1产品方案和建设规模5.1.1建设规模新建制粉车间1200平方米，保鲜气调库966平方米；购置色选机、蒸汽回收机等设备，形成1200吨蔬菜保鲜加工生产能力。5.1.2产品方案根据确定的建设规模，考虑市场导向，确定本项目产品方案如表5－1所示。表5－1产品产量表序号项目单位额定产量备注1青椒吨602.82红椒吨2403.33菠菜吨1001.754韭葱吨3002.555芹菜吨1001.756梅豆吨603.37番茄吨3002.38卷心菜吨401.455.2建设规划和布局5.2.1建设规划建设气调式恒温库966平方米；脱水蔬菜制粉车间1200平方米。购置色选设备和蒸汽回收设备。44 年产1200吨脱水蔬菜节能减排提质增效技术改造项目可行性研究报告5.2.2建设布局新建脱水蔬菜制粉车间为单层，砖混结构，建筑总高为6米、占地面积为2×50×12平方米。气调式恒温库为单层，砖混结构，建筑总高为6米，占地面积为30×32平方米。脱水蔬菜生产车间布置在厂区北部，气调式恒温库布置在厂区东南侧。色选机布置在成品库，蒸汽回收布置在原锅炉房。5.3建设标准和产品标准5.3.1建设标准本项目建设在充分利用现有基础设施和设备基础的上，立足节能减排和提质增效，高起点规划、高标准建设、高质量生产、高效益经营、高效率管理。严格遵循国际有机农业运动联盟（IFOAM）有机食品生产和加工标准和欧盟EEC2092/91有机食品认证规定要求。同时要求达到GB8978－1996《污水综合排放标准》等国家标准要求。5.3.2产品标准产品执行标准如下：表：5-2各类脱水蔬菜国家标准序号项目单位指标绿色食品脱水蔬菜（NY/T1045-2006)无公害食品脱水蔬菜（NY5184-2002)脱水蔬菜根菜类（NY959-2006)脱水蔬菜叶菜类（NY960-2006)1原料　应符合绿色食品质量安全要求　应符合NY/T714的规定应符合NY/T714的规定2感官　　　　　44 年产1200吨脱水蔬菜节能减排提质增效技术改造项目可行性研究报告2.1外观　整齐、均匀，无碎屑、霉变、病虫害、杂质。整齐、均匀，无碎屑、霉变、病虫害、杂质。无碎片。各种形态的产品的规格应均匀一致，无粘结，无杂质各种形态的产品的规格应均匀一致，无粘结，无杂质2.2色泽　应与原有蔬菜色泽一致或接近。应与原有蔬菜色泽相近，色泽一致。与原料固有的色泽一致或相近与原料固有的色泽一致或相近2.3气味　具有原有蔬菜的气味，无异味。具有原有蔬菜的气味，无异味。具有原料固有的的气味和滋味，无异味，无霉变。具有原料固有的的气味和滋味，无异味，无霉变。2.4限度　允许有少量碎片和微量黄黑斑。每批样品中感官要求总不合格品百分率不应超过5％　　3理化指标　　　　　3.1水分％≤5.0（粉状），≤7.0（其他）≤5.0（粉状），≤7.1（其他）≤7.0≤5.0（粉状），≤7.0（其他）3.2总灰分％≤4.8　≤6≤63.3酸不溶性灰分％≤0.8　≤1.5≤1.53.4复水性％95℃热水浸泡2min基本恢复脱水前的状况　95℃热水浸泡2min基本恢复脱水前的状况95℃热水浸泡3min基本恢复脱水前的状况（粉、粒产品除外）4安全卫生指标　　　　　3.1砷（以As计）mg/kg≤1.0≤0.5≤0.5≤0.53.2mg/kg≤0.5≤0.2≤0.2≤0.244 年产1200吨脱水蔬菜节能减排提质增效技术改造项目可行性研究报告铅（以Pb计）3.3铬（以Cd计）mg/kg≤0.1≤0.05≤0.05≤0.053.4汞（以Hg计）mg/kg≤0.02≤0.01≤0.01≤0.013.5亚硝酸盐（以NaNO2计）mg/kg≤4≤4≤4≤43.6亚硫酸盐（以SO2计）mg/kg≤30≤100≤30≤303.7六六六（BHC)mg/kg≤0.1　　　3.8滴滴涕（DDT)mg/kg≤0.1　　　3.9菌落总数cfu/g≤100000≤100000≤100000≤1000003.10大肠菌群MPN/100g≤30≤10000≤300≤3003.11致病菌（沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌）　不得检出不得检出不得检出不得检出　注　　　　44 年产1200吨脱水蔬菜节能减排提质增效技术改造项目可行性研究报告1、出口产品按双方协议检测。2、根据《中华人民共和国农药管理条例》剧毒和高毒农药不得在蔬菜生产中使用表：5-3脱水蔬菜片类序号等级项目优级品一级品二级品1色泽本蔬菜颜色本蔬菜颜色本蔬菜颜色/深颜色2形态片形完整、大小均匀无碎片片形完整、大小均匀无碎片片形大小基本均匀3气味具有本蔬菜特有的新鲜味，无异味允许有较轻微焦糊味4杂质不得检验出0.1g/Kg5.4工艺方案5.4.1工艺流程及流程图1、工艺流程本项目采用深加工工艺配备了自动振动风选系统、自动金属去磁机系统、微波杀菌系统、异物X光探测系统。这些系统的有效组合及集成，可以全面去除初级产品中的杂质，大幅度提高产品的质量。采用色选机代替人工分拣，可以大幅度提高生产效率的同时，还可以根据客户的要求控制成品质量，确保产品色泽、质量的均一性，提高产品档次。本项目设置蒸汽回收装置，该装置工作原理为：44 年产1200吨脱水蔬菜节能减排提质增效技术改造项目可行性研究报告该机是由机械传动系统带动压缩系统工作，将用汽设备排放的汽水混合物直接加压，使其达到比锅炉运行时稍高的压力，直接压进锅炉，从而达到回收节约软水、节电、节省燃料的根本目的。该机采用了耐高温耐磨损新材料，主要零部件经高科技处理，直接回收高温冷凝水和闪蒸汽，密封性好，运转平稳，运行费用极低，维修简单。这样形成闭路增压循环系统后，避免锅炉因缺水而发生爆炸事故，也避免了回水溶氧污染的问题。2、工艺流程图工艺流程如下图所示：44 年产1200吨脱水蔬菜节能减排提质增效技术改造项目可行性研究报告图5-1工艺流程图44 年产1200吨脱水蔬菜节能减排提质增效技术改造项目可行性研究报告5.4.2工艺流程说明1、原料挑选：选择具有丰富肉质的蔬菜品种，脱水前应严格选优去劣，剔除有病虫、腐烂、干瘪部分。以八成成熟度为宜，过熟或者不熟的亦应挑出，除瓜类去籽瓤外，其他类型蔬菜可用清水冲洗干净，然后放在阴凉处晾干，但不宜在阳光下曝晒。2、清洗切削：将挑选合格的原料进行清洗，洗去泥土和灰尘，洗干净的原料根据产品要求分别切成片、丝、条等形状。3、沥水：清洗、切削处理后的蔬菜应立即进行沥水处理。为缩短烘干时间，可用离心机甩水，也可用简易手工方法压沥，待水沥尽后，就可摊开稍加凉晒，以备装盘烘烤。4、烘干：应根据不通品种确定不同的温度、时间、色泽及烘干时的含水率，烘干一般在烘房内进行。烘房大致有三种：第一种简易烘房，采用逆流鼓风干燥；第二种是用二层双隧道、顺逆流相结合的烘房；第三种是箱式不锈钢热风烘干机，烘干温度范围为65℃－85℃，分不同温度干燥。本项目采用二层双隧道、顺逆流相结合的烘房烘干。5、色选杀菌：烘干的原料进行色选，剔除杂质和统一色泽，杀菌、去杂、除铁、去除毛发等杂物6、检验与分类：脱水蔬菜经检验达到食品卫生法要求，即可分装在塑料袋内，并进行真空密封包装。在注明商标、重量、生产日。5.4.3工艺来源的可靠性和可得性本项目所用设备的选择原则是技术先进，价格合理，稳妥可靠。其工艺设备较适合本地蔬菜的加工，设备工艺效果具有九十年代国际领先水平。车间内无粉尘、低噪音，色选机采用计算机控制，各项技术指标均达到或接近国外同类产品水平。44 年产1200吨脱水蔬菜节能减排提质增效技术改造项目可行性研究报告5.4.4主要工艺（技术）参数1、色选机工艺参数表：5-4色选机工艺参数表机型HS-0102PBCCD平板数4加工量（吨/小时）0.8～2.0色选精度（%）≥98最优带出比（坏：好）3:1—8:1电源电压AC220V50HZAC220V50HZAC220V50HZ加热器功率（kw）0.60.81.0气源压力（Mpa）≥0.6气源消耗（L/min）500-1200机器重量（Kg）960外形尺寸（mm*mm*mm）1700*1100*18762、蒸汽回收机工艺参数额定工作压力2Mpa额定工作温度211℃回水量8m3/h适用锅炉类型2～8吨/h5.4.5原料消耗定额原料消耗定额详见下表：表：5-5原材料消耗定额表序号原材料名称单耗（吨/吨）年产量（吨）年消耗量（吨）1青椒256015002红椒18.524044403菠菜14100140044 年产1200吨脱水蔬菜节能减排提质增效技术改造项目可行性研究报告4韭葱1530045005芹菜1210012006梅豆10606007番茄3030090008卷心菜1840720合计1200233605.5设备方案5.5.1设备选型该项目全部设备包括：清洗设备、干燥设备、去杂、杀菌、供热、检验等设备。其中新增设备52台套。5.5.2设备清单详见设备明细表5-6。表5-6设备明细表序号名称规格型号单位数量装机容量（KW)价格（万元）备注单台合计单价总价一生产系统　　137　203.35　386.50　1新增设备　　5236.0077.00158.45177.20　1.1色选机Hs-010256CCD台11.001.0078.0078.00新增1.2金属探测仪GJ-Ⅱ-5015台11.001.005.505.50新增1.3静电毛发异物去除机JD-278D-8D台11.001.0015.0015.00新增1.4挑选台1200*95*85mm台401.0040.000.2510.00新增1.5振动筛150*50*45mm台21.002.003.006.00新增1.6风力选别机FL-237S-12台11.001.007.007.00新增1.7GL-D35-6DE台13.003.003.503.50新增44 年产1200吨脱水蔬菜节能减排提质增效技术改造项目可行性研究报告1.8泡沫清洗机7200*150*110mm台21.002.006.0012.00新增1.9农残检测仪CL-BIII台11.001.002.802.80新增1.10气调库系统　套120.0020.0035.0035.00新增1.11蒸汽回收机及管道系统SH-8台15.005.002.402.40新增2利用现有设备　　85　126.35　209.30　2.1清洗设备　　8　10.80　14.80　2.1.1螺旋清洗机　台41.204.803.2012.80　2.1.2刮板上料提升机　台41.506.000.502.00　2.2干燥设备　台6　7.20　48.00　2.2.1太阳能不锈钢烘箱　台61.207.208.0048.00　2.3蔬菜深加工设备　台55　11.25　34.50　2.3.1自动金属击磁机　台13.003.005.505.50　2.3.2食品微波杀菌机　台17.507.5012.0012.00　2.3.4不锈钢分拣工作台　台50　0.000.2211.00　2.3.5自动金属去磁机　台10.750.756.006.00　2.3.3真空打包机　台2　0.00　0.00　2.4卫生设备　台2　3.50　22.80　2.4.1人员卫生消毒设备　套12.002.0020.0020.00　2.4.2通风设备　套11.501.502.802.80　2.5锅炉及供水设备　台3　75.00　50.00　2.5.1供水管网改造　台1　0.0010.0010.00　2.5.2导热油锅炉　台160.0060.0028.0028.00　2.5.3除尘设备　台115.0015.0012.0012.00　2.6环保系统　台110.0010.0012.0012.00　2.6.1水处理系统　台110.0010.0012.0012.00　44 年产1200吨脱水蔬菜节能减排提质增效技术改造项目可行性研究报告2.7化验设备　　10　8.60　27.20　2.7.1农药残留快速检测仪　台1　0.002.802.80　2.7.2红外线细菌检测仪　台10.200.203.203.20　2.7.3电子天平TG328A台10.200.204.004.00　2.7.4电子显微镜1600倍台10.200.206.006.00　2.7.5无菌操作台　台2　0.002.004.00　2.7.6恒温培养箱303-0台23.006.001.503.00　2.7.7普通显微镜　台2　0.001.002.00　2.7.8其他设备　台12.002.005.005.00　二辅助生产系统　　21.001.0030.0030.00　1供水系统　套11.001.0010.0010.00利用现有2变电所及供电系统　套1　0.0020.0020.00利用现有，包括变压器、供电设备及厂内线路三办公设备　套12.002.005.005.00利用现有　利用现有设备　　88　129.35　244.30　　新增设备　　52　77.00　177.20　　合计　　140　206.35　421.50　44 年产1200吨脱水蔬菜节能减排提质增效技术改造项目可行性研究报告5.5.3设备来源由国内设备生产企业提供。5.6建筑方案5.6.1建筑设计原则贯彻适用、经济的原则，并在可能条件下注意美观，各种建筑物的建筑风格力求统一协调。建筑物、构筑物的布置，应满足生产操作，安装检测要求，并符合结构抗震的原则。在生产流程、防火及卫生要求许可时，生产及辅助建（构）筑物应合并布置。根据生产工艺特点，应对建（构）物采取必要的防护措施。建筑设计所采用的标准应满足生产及生活的要求并应尽量与当地建筑标准相适应。根据需要和可能，合理采用新技术和新材料。建（构）筑物设计均应符合现行国家有关建筑设计规范和行业标准。各界区管理、控制及辅助设施在功能允许的情况下，宜采用联合布置原则，以加强各部分的联系，节约用地，并有利于形成较完整的建筑体量和丰富的空间环境。5.6.2结构设计原则和方案选择按照生产工艺特点以及工程地质、气象资料、地震烈度、材料供应、施工技术条件等进行综合全面考虑，选择技术先进、经济合理、符合抗震要求的结构设计方案。生产车间为框架结构地面要求平整，便于清洗，仓库建筑结构一般，砖混结构。其余建筑物为砖混结构。44 年产1200吨脱水蔬菜节能减排提质增效技术改造项目可行性研究报告5.6.3土建设计中采用的主要标准规范(1)《建筑防火设计规范》GB50016-2006；(2)《民用建筑设计通则》GB50352-2005；(3)《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068-2001）；(4)《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）；(5)《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）；(6)《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）；(7)《建筑结构荷载规范》（GB50009－2001）；(8)其它有关建筑、结构等方面规范；(9)内蒙古xxx和**的其它有关规定。5.6.5主要建筑物工程量详见主要建筑物一览表5-7。表5-7主要建筑物一览表序号项目建筑结构建设性质数量建筑面积（m3)总建筑面积（m4)单位造价（元/m2)总价　（万元）备注1生产系统　　9　14461　930.27　1.1库房　　7　12061　738.27　1.1.1原料仓库　　2　10600　636.00　　　砖混现有148004800600288.0060×80　　砖混现有158005800600348.0070×801.1.2成品仓库　　5　1461　102.27　　　砖混现有215030070021.00部分深加工设备安装在加工库房内　　砖混现有126126170018.27　　　砖混现有160060070042.00　44 年产1200吨脱水蔬菜节能减排提质增效技术改造项目可行性研究报告　　砖混现有130030070021.00　1.2加工车间砖混现有11200120080096.00　1.3加工车间改造砖混新建1280120080096.00新建、制粉车间2辅助生产系统　　　965.81965.81　91.75　2.1气调库系统框架新建1965.81965.8195091.75新建2.2供水系统砖混现有　　　　　使用城市管网供水2.3变电所及供电系统砖混现有1　　　　室外变压器，供电系统安装在车间内，不计面积2.4蒸汽回收机及管道系统砖混新建　　　　　安装在锅炉房内、不计面积3办公设施砖混现有141041090036.90　4检验检测中心砖混现有160608505.10　5厂区基础设施　现有1　　5050.00厂区围墙、道路及场地硬化等　利用现有设施　　　　13731.00　926.27　　新增设施　　　　2165.81　187.75　　合计　　　　15896.81　1114.02　44 年产1200吨脱水蔬菜节能减排提质增效技术改造项目可行性研究报告第六章节能6.1主要能耗6.1.1耗水本项目在脱水蔬菜洗涤过程中耗水16100m3（按照洗涤1吨蔬菜消耗清水1m3计），生活用水3880m3（按照每人每天消耗0.1m3计）。6.1.2耗电本项目的耗电主要为蔬菜脱水、干菜深加工、环保系统、办公和其他辅助用电，经计算本项目总耗电为100.88×104kwh。6.1.3燃料消耗本项目的燃料消耗主要为锅炉耗煤。锅炉耗煤按照生产1吨脱水蔬菜耗煤4.5吨计，年耗煤5400吨。本项目为季节性生产企业，冬季不生产。故本项目不计冬季采暖锅炉煤耗。6.1.4能耗分析本项目生产过程中所消耗的能源及耗能工质有水、电、煤等。能耗工质的消耗及能源转换过程中的损失构成了生产过程的总能耗。综合能耗如下：表：6-1综合能耗计算表序号能源项目单位数量折算系数折合标准煤（吨）1锅炉用煤吨54000.71433857.222电万kWh1444.04581.763水万m31.382.5713.5544 年产1200吨脱水蔬菜节能减排提质增效技术改造项目可行性研究报告　耗能量　　　4442.536.2节能措施6.2.1节水措施本项目严格按照国家有关规定，选用节水设备、节水洁具和节水阀门，保证节约用水。蔬菜种植基地采用滴灌节水技术，蔬菜种植灌溉用水量可以节约50％以上。脱水蔬菜生产锅炉选用节水型导热油锅炉，减少锅炉耗水。在蔬菜洗涤过程中增加循环水用量，减少新鲜水用量。对现有给水管网进行必要的改造，杜绝跑冒滴漏现象，达到节约用水的效果。6.2.2节电措施生产设备全部选用国家推荐的节能型产品，减少设备的能耗。对需设置照明的场所全部选用节能灯具；对走廊，楼梯等需要临时照明公共场所设置声控或触摸式定时开关，减少长明灯现象；对商品仓库等间歇照明场所，设置局部照明设施，减少照明电能消耗。6.2.3燃料节约措施设置蒸汽回收机回收蒸汽锅炉排放的蒸汽，提高蒸汽利用率，减少热损失，提高锅炉效率。经测算，设置蒸汽回收机后，可以回收锅炉软化水120吨/天，节煤4200吨/年。节能效率高达25％，热效率高达80％（国家经贸的能源调查结果表明中国能源利用率仅达30％）冷凝水回收90％以上（国家一级节能标准——冷凝水回收率80％），具有显著的节能效果。44 年产1200吨脱水蔬菜节能减排提质增效技术改造项目可行性研究报告6.2.4建筑节能厂房改造采取建筑节能设计，严格执行有关建筑节能技术标准，在保证室内热环境及卫生标准的前提下，做好建筑采暖以及采光照明系统节能设计，提高建筑物的保温、隔热性能，充分利用自然采光和自然通风的能力，确保单位建筑面积能耗达标。改造现有外墙和屋面，使外墙保温效果达到建筑节能要求。对现有门窗进行改造，采用节能型门窗、门窗密封条，提高现有建筑物保温、隔热和气密性能。44 年产1200吨脱水蔬菜节能减排提质增效技术改造项目可行性研究报告第七章实施进度安排根据工程设计的具体内容，参考本地区的自然条件和类似工程项目的建设进度，安排项目的实施计划如下：前期工作：1个月，项目技术考察、可行性研究报告编制；勘察设计：1个月，绘制技术改造车间及设备布置施工图；土建施工：5个月，制粉车间、气调库施工；设备购置及安装：3个月，色选机、蒸汽回收机、气调库设备购置及安装；试生产：3个月；竣工验收：1个月。投产当年达产80％，第二年及以后各年达产100%，达到设计生产能力。表7-1项目实施进度表项目建设期2010年2010年567891011121234前期工作　　　　　　　　　　　　勘察设计　　　　　　　　　　　　土建施工　　　　　　　　　　　　设备购置安装　　　　　　　　　　　　试生产　　　　　　　　　　　　竣工验收　　　　　　　　　　　　            44 年产1200吨脱水蔬菜节能减排提质增效技术改造项目可行性研究报告第八章环境影响评价8.1环境影响8.1.1周围环境对本项目的影响本技术改造项目xxxxxx区xxx村建设，四周均无污染源和污染物。山青水秀，环境宜人。对本项目不会产生任何不利影响。8.1.2本项目对周边环境的影响影响环境因素主要有：废气、废水和固体废弃物。1、废气。该项目的废气排放点，为锅炉煤炭燃烧时，产生的烟气，主要含有SO2、CO等有害气体。2、废水。该项目的废水排放点为车间清洗原料所产生，每日排放量约20吨，用于洗原料的废水含有悬浮物。3、固体废弃物。该项目主要是锅炉炉渣，全年约1080吨左右。8.2环境保护与治理措施8.2.1废气污染治理为减少烟气含尘的排放量，进一步改善大气的质量，烟气除尘拟采用电除尘器，处理后的烟尘及SO2均可达到国家（GWPB3—1999）的规定。8.2.2废水污染治理生产污水中因含有处理原料的悬浮物，COD值超过国家污水排放标准。治理方法是采取固液分离，将污水先排入厂区污水池，经过凝聚，沉淀、过滤等工序，使污水净化后，排放多余的废水，并符合国家（GWPB2—1999）标准。81xxxxxx商贸有限公司 年产1200吨脱水蔬菜节能减排提质增效技术改造项目可行性研究报告8.2.3固体废弃物污染治理炉渣为无毒废弃物，为当地建筑材料（屋顶保温）的抢手货，和建筑部门签订协议，及时运出，或排放到环保部门指定的垃圾堆放场所。81xxxxxx商贸有限公司 年产1200吨脱水蔬菜节能减排提质增效技术改造项目可行性研究报告第九章项目组织与管理9.1组织机构与职能划分9.1.1组织机构按现代企业管理方式运作，本项目下设技术部、设备采购部、施工安装部和财务部等部门，负责项目施工建设和全面管理。9.1.2职能划分1、技术部：负责项目所需技术的调研和设备选型等技术工作。2、设备采购部：负责土建工程和设备的询价必选、施工队和设备招标采购。3、施工安装部：负责工程的土建施工和设备安装工作，并负责工程文件的整理，负责项目竣工验收工作。4、财务部：负责本工程的财务管理、核算、监督。9.2劳动定员劳动定员根据企业运行功能及工序定额情况，全厂职工人数定编为130人。其中技术人员6人，管理人员6人，销售及其他人员5人，生产工人113人。9.3经营管理措施9.3.1经营管理模式根据国内外农业产业化龙头企业的成功经验，本项目建成后采用“公司+合作社+基地+农户”的经营管理模式。即脱水蔬菜加工厂为龙头企业，以本公司牵头成立的81xxxxxx商贸有限公司 年产1200吨脱水蔬菜节能减排提质增效技术改造项目可行性研究报告蔬菜种植加工专业合作社为依托，联合周围农户，发展规模化种植。基地实行统一规划设计、统一技术指导、统一生产加工销售，分片或分户管理与实施。与农户签订原料蔬菜购销合同，实行公证管理。通过上述管理模式，达到规模化、科学化和高效化的目的。9.3.2加强领导成立由xxx乡分管乡长为组长的项目领导小组，由财政以及农业开发办、企业等有关部门参加的项目建设领导小组。具体负责项目建设过程中的组织、协调和一些相关问题的处理。9.3.3严格项目管理整个项目建设要严格执行项目法人制、招投标制、质量监督管理制和工程合同制。要牢固树立“质量第一”的思想，严格把住各环节的质量关。对项目的资金要做到专款专用，专户储存，严禁资金的挤占和挪用，确保项目资金的及时足额到位。9.3.4搞好项目建设的监督检查和竣工验收项目建设领导小组立项、筹建和施工要层层把关，各执法执纪和质量监督部门要做好本职工作，并做到记录准确、资料齐全、搞好建档，严格按照上级批准的立项要求保质保量完成建设任务。9.4技术培训在项目建设的同时，对招聘人员中的技术人员和生产工人根据不同工种和不同岗位，有计划的对职工进行岗位培训和岗位实习，管理人员出去进行业务培训，经严格考核后持证上岗。9.5劳动安全、卫生与消防9.5.1劳动安全1、对易产生粉尘的工段用高效除法设备局部除尘。2、车间内部分工段温度较高，设排风设施。81xxxxxx商贸有限公司 年产1200吨脱水蔬菜节能减排提质增效技术改造项目可行性研究报告3、设备密闭，具有吸风装置和防护装置。4、厂区、车间设计做到合理、安全、道路畅通，符合厂矿设计规范（GBJ22－87）的规定，各建筑物间距离满足消防、通风、透光要求。5、车间内的电控设计达到工艺操作要求，设备程序起停及故障报警、故障自动停机，做到生产安全稳定。6、本工程按三类防雷措施设置。9.5.2工业卫生1、本工程最终产品为食品，因此，厂房建筑及生产工程要符合国家卫生标准。2、厂区道路采用便于清扫的混凝土或沥清铺设，车间外的裸露地面进行绿化，防止积水的粉尘飞扬。3、生产工人坚持定期体检，持健康证上岗。4、加强企业卫生检测，建立相应的卫生管理机构，对全厂的卫生工作进行全面管理。5、本工程生产车间按8级地震烈度设防。9.5.3消防消防应严格执行国家防火技术规范。总平面设计根据厂区实际情况，尽量加大各建筑物间距离，以满足防火要求。消防通道环行布置，厂区内设消防栓，对易发生火灾工段按防火等级选择建筑安全材料，使之符合防火规范。厂房设计考虑安全门及防火墙，车间内设消防箱，移动式消防泵和各种灭火器具。该厂为丙类防火单位，根据“建筑设计防火规范”要求，室外同一时间火灾次数为一次，火灾延续时间2小时，室外消防水量15L/S，室内消防水量5L/S，合计20L/S，折合72m3/h，总消防水量144m381xxxxxx商贸有限公司 年产1200吨脱水蔬菜节能减排提质增效技术改造项目可行性研究报告，消防时，部分生产用水和生活用水停止供应。室外设置三出口地上式消火栓5处，保护半径80m，分布在道路两侧、转角或厂房、库房附近，并需有明显标志。清水池附近设水泵接合器2个。室内配备足量消火栓及干粉灭火器，火灾自动报警系统和就地启动消防水泵设施。81xxxxxx商贸有限公司 年产1200吨脱水蔬菜节能减排提质增效技术改造项目可行性研究报告第十章投资估算与资金来源10.1投资概算依据10.1.1根据国家发改委和建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）规定的投资估算范围和统一取费参数。10.1.2土建工程费，包括新建气调式恒温库、脱水蔬菜制粉生产车间等建设，按当地建筑工程的实际造价估算。10.1.3设备费用，根据设备厂家发布价、经销单位咨询价格估算。10.1.4前期工作费按国家有关规定执行。10.1.5建设单位管理费和开办费中的相关费用按有关规定计算。10.1.6预备费只计基本预备费，按工程费的8％估算，不计涨价预备费。10.1.7流动资金：按分项详细估算法估算，并确定流动资金最低需要量。10.2投资估算10.2.1总投资项目总投资＝建设投资+流动资金＝1846.40万元+378.85万元＝2225.25万元。10.2.1.1建设投资（1）土建工程总投资1114.02万元，其中：利用现有设施926.27万元。，新增设施投资187.75万元。（2）设备购置费421.50万元其中：利用现有设备244.30万元；新增设备投资177.20万元。81xxxxxx商贸有限公司 年产1200吨脱水蔬菜节能减排提质增效技术改造项目可行性研究报告（3）设备安装工程费38.93万元，其中：现有设备安装费分摊为22.58万元，新增设备安装费分摊为16.35万元。（4）工程建设其他费用：包括可研报告编制费、建设单位管理费、勘察设计费、工程监理费、联合试运转费、生产准备费和培训费等，估算值为135.18万元。（5）预备费仅估算基本预备费投资136.77万元。以上合计建设投资为1846.40万元。其中利用现有投资1329.13万元，新增投资517.28万元。详见表：10-1“总投资估算表”。10.2.1.2流动资金按分项详细估算法估算，年需要流动资金378.85万元。其中新增流动资金按所需流动资金的50％估算为189.43万元。详见附表5：流动资金估算表。表：10-1总投资估算表序号生产环节或费用名称估算价值（万元）占总投资比例（%）备注土建工程设备购置安装工程其他费用合计1建设投资1114.02421.5038.93271.951846.4082.97　1.1工程费用1114.02421.5038.93　1574.4570.75　1.1.1生产系统930.27359.3035.93　1325.5059.57　1.1.2辅助生产系统91.7530.003.00　124.755.61　1.1.4检验检测设备5.1027.20　　32.301.45　1.1.5办公设施36.905.00　　41.901.88　1.1.6厂区基础设施50.00　　　50.002.25　1.2其他费用　　　135.18135.186.07　1.2.1可研报告编制费　　　4.724.720.21按工程费用的0.3％计1.2.2勘察设计费　　　47.2347.232.12按工程费用的3％计81xxxxxx商贸有限公司 年产1200吨脱水蔬菜节能减排提质增效技术改造项目可行性研究报告1.2.3建设单位管理费　　　26.5126.511.19按工程费用的2.0％计1.2.4工程监理费　　　28.3428.341.27按工程费用的1.8％计1.2.5职工培训费　　　13.0013.000.58按每人1000元计1.2.6联合试运转费　　　10.3710.370.47按原材料成本的1％计1.2.7前期工作费　　　5.005.000.22　　工程费用与其他费用合计1114.02421.5038.93135.181709.6376.83　1.3预备费用　　　136.77136.776.15　1.31基本预备费　　　136.77136.776.15按工程费用的8％1.32涨价预备费　　　　　　因建设期较短不计2投资方向调节税　　　　　　暂缓征收3建设期利息　　　　　　固定资产投资全部自筹4流动资金　　　378.85378.8517.03　　合计(1+2+3)1114.02421.5038.93650.802225.25100.00　　其中：利用现有设施设备926.27244.3022.58325.401518.5568.24　　新增设施设备187.75177.2016.35325.40706.7031.76　10.3资金来源10.3.1中央财政资金中央财政投资100万元。81xxxxxx商贸有限公司 年产1200吨脱水蔬菜节能减排提质增效技术改造项目可行性研究报告10.3.2地方财政配套资金xxx财政配套资金50万元，xxx市财政配套20万元，xxx区本级财政配套10万元。10.3.3自筹资金及来源企业自筹1745.25万元，其中利用现有设施、设备为1329.13万元，新增自筹资金416.13万元，（其中：自筹固定资产投资337.28万元，自筹流动资金78.85万元）。详见附表1：投资计划与资金筹措表。10.4资金使用和管理10.4.1财政资金使用投资第一年全部使用完毕。用于基础设施和设备（见附表9）。10.4.2财政资金管理项目资金实行专人管理，转帐核算，专款专用。严格按照农业综合开发财务、会计制度管理，按规定用途使用资金，严禁挤占挪用。认真实行报帐制，严格按规定的程序和手续办理报账。81xxxxxx商贸有限公司 年产1200吨脱水蔬菜节能减排提质增效技术改造项目可行性研究报告第十一章财务评价11.1财务评价依据11.1.1本项目财务评价是根据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、财政部发布的《企业财务通则》、《企业会议准则》和《工业企业财务制度》等相关文件以及国家有关法定、规定和现行的财税制度编制。11.1.2综合分析和计算项目的总投资、定员、生产成本、利润及财务内部收益等技术经济数据和指标。本项目技术经济分析基础为工程投资估算及相关资料。11.1.3本项目计算期11年，其中建设期1年，生产期10年（含1年投产期）。11.1.4建设期为1年，达产第1年生产负荷为80％，以后各年均为100％。11.1.5税收1、增值税：原辅材料进项税按照13％计，出口商品销售按照含税价计算，税率取17％，退税率按照15％计，内销商品按照17％计税，退税后的综合税率按照1％计取；燃料动力按照含税价计算，税率取17％。城市建设维护建设税按税金的1％计，教育附加费按税金的5％计。2、各项基金的提取。按有关规定，企业要求先从税后利润中提取企业法定公积金后才能进行利润分配，基金提取比例应由董事会决定，本可行性研究，企业法定公积金按税后利润的10%计算。11.1.6内部收益率按行业规定，结合项目加权平均资本确定折现率为1081xxxxxx商贸有限公司 年产1200吨脱水蔬菜节能减排提质增效技术改造项目可行性研究报告%，同时也作为项目的内部收益率指标的判据（基准收益率）。11.2销售收入、销售税金和附加估算11.2.1销售收入本项目正常生产期内年平均销售收入2975.69万元（第三年）。详见表11-1。表：11-1销售收入及销售税金附加表序号项目单位额定产量外销单价（吨/万元）内销单价（吨/万元）外销量（80％）内销量（80％）收入（80％）外销量（100%）内销量（100%）收入（100％）1销售收入　1200.00　　　　2380.55　　2975.691.1青椒吨602.802.6633.6014.40132.3842.0018.00165.481.2红椒吨2403.303.14134.4057.60624.10168.0072.00780.121.3菠菜吨1001.751.6656.0024.00137.9070.0030.00172.381.4韭葱吨3002.552.42168.0072.00602.82210.0090.00753.531.5芹菜吨1001.751.6656.0024.00137.9070.0030.00172.381.6梅豆吨603.303.1433.6014.40156.0242.0018.00195.031.7番茄吨3002.302.19168.0072.00543.72210.0090.00679.651.8卷心菜吨401.451.3822.409.6045.7028.0012.0057.132销售税金及附加　　　　　　21.66　　27.102.1增值税　　　　　　20.44　　25.5681xxxxxx商贸有限公司 年产1200吨脱水蔬菜节能减排提质增效技术改造项目可行性研究报告2.2城市维护建设税　　　　　　0.20　　0.262.3教育费附加　　　　　　1.02　　1.2811.2.2销售税金及附加本项目正常生产期内年销售（营业）税金及附加25.56万元。详见表：11-1“销售收入及销售税金附加表”。11.3总成本及经营成本估算11.3.1单位产品生产成本估算年均脱水蔬菜的单位生产成本为20436.83元/吨。11.3.2项目总成本估算年均总成本费用为2452.42万元，其中固定成本为402.41万元，可变成本2050.01万元。11.3.3经营成本估算正常年份，项目经营成本为2339.87万元。详见附表6。11.3.4总成本中分项成本估算11.3.4.1原材料成本81xxxxxx商贸有限公司 年产1200吨脱水蔬菜节能减排提质增效技术改造项目可行性研究报告表：11-2原材料消耗及成本表序号原材料名称单耗吨/吨年产量（吨）年消耗量（吨）单价（万元/吨）年原材料支出（万元）备注1青椒256015000.0750112.50　2红椒18.524044400.1200532.80　3菠菜1410014000.070098.00　4韭葱1530045000.0650292.50　5芹菜1210012000.040048.00　6梅豆10606000.2500150.00　7番茄3030090000.0500450.00　8卷心菜18407200.050036.00　9包装费　　　35.00按照每吨500元计算　合计　120023360　1754.80　11.3.4.2燃料及动力成本表：11-3燃料及动力成本表序号名称单价单位吨产品消耗数量总价（万元）备注1动力0.72（元/kwh）kwh1200144.00103.68　2水　　　1.383.82　2.1生产用水2.5(元/吨)m350.601.50　2.2生活用水　m3　0.782.32　3燃料煤350（元/吨）吨4.55400.00189.00本项目不新建锅炉，将新增供热负荷计入成本　合计　　　　296.50　81xxxxxx商贸有限公司 年产1200吨脱水蔬菜节能减排提质增效技术改造项目可行性研究报告11.3.4.3工资及职工福利费工资按照企业现行工资标准计算。管理人员15人，按年工作12个月，月平均工资按照1800元计，生产工人按年工作10个月，月平均工资按照1500元计。福利费均按工资总额的14％计提。据此计算，正常年工资计福利费支出为233.59万元。11.3.4.4折旧费建筑（构筑）物折旧年限按20年，残值按5％计，年折旧率为4.75％；设备折旧年限按10年。残值按5％计。年折旧率为9.00%，据此计算每年折旧费为104.39万元。详见附表：3“折旧表”。11.3.4.5摊销费无形资产按10年摊销，递延资产按5年摊销。据此计算每年摊销费为23.58万元。详见附表：4“摊销表”。11.3.4.6修理费修理费按折旧费的30％计算，每年为31.32万元。详见附表：6“总成本估算表”。11.3.4.7财务费用本项目流动资金贷款300万元，按照农村信用社现行贷款年利率10％计。每年发生财务费用为30.00万元。详见附表：6“总成本估算表”。11.4财务效益分析11.4.1盈利能力分析1、利润估算本项目年均利润总额为437.20万元。81xxxxxx商贸有限公司 年产1200吨脱水蔬菜节能减排提质增效技术改造项目可行性研究报告2、投资利润率：年均利润总额÷总投资×100%＝437.20÷2225.25＝19.65％3、静态投资回收期：总投资÷年均利润总额＝2225.25÷437.20＝5.09年（包括建设期1年）4、所得税后财务内部收益率：22.52％。5、所得税后财务净现值（ic＝10％）为1448万元。11.5不确定性分析11.5.1盈亏平衡分析1、盈亏平衡分析盈亏平衡分析：以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP），其计算公式如下（以下指标均为计算期第3年指标）：BEP＝年固定成本费用÷（年销售收入－年销售税金及附加－年变动成本）×100％＝416.54÷（2975.69－27.10－2081.30）×100％＝416.54÷867.2＝48.03％盈亏平衡时销售收入：EP＝2975.69×48.03％＝1429.16万元。2、绘制盈亏平衡图，如下图11-11所示。81xxxxxx商贸有限公司 年产1200吨脱水蔬菜节能减排提质增效技术改造项目可行性研究报告10008005003004002006001001100900700107020305040100608090生产能力利用率%0营业收入和成本(万元)盈亏平衡图11-111.5.2敏感性分析在固定资产投资、产品售价、经营成本等不确定因素变化的情况下，分别对项目财务内部收益率进行单因素敏感性分析。详见敏感性分析表11-4。表：11-4敏感性分析表项目税前收益率税后收益率税前净现值税后净现值税前回收期税后回收期自有收益率自有净现值基准收益率基本方案25.6522.52183914484.875.2925.39150810固定资产投资增加10%23.1520.21165412635.175.63　　　固定资产投资减少10%28.5625.2202316324.564.95　　　销售收入增加10%39.6334.64359729423.673.99　　　销售收入减少10%10.739.5880-478.318.84　　　13.9212.354432617.167.68　　　81xxxxxx商贸有限公司 年产1200吨脱水蔬菜节能减排提质增效技术改造项目可行性研究报告经营成本增加10%经营成本减少10%36.7932.19323426343.854.19　　　收入减少5%成本增加5%12.3310.972621077.688.21　　　投产期推迟1年20.8218.49150411485.876.29　　　根据敏感性分析表绘制敏感性分析图详见敏感性分析图11-2。605040302010-20-15-10-505101520敏感性分析图11-2由敏感性分析结果可以看出，产品售价是最为敏感的因素，其次是销售收入下降5％同时经营成本上升5％。11.6财务评价结论81xxxxxx商贸有限公司 年产1200吨脱水蔬菜节能减排提质增效技术改造项目可行性研究报告通过对本项目财务计价结果的分析，项目经济效益较高的，投资回收期也是较短的，财务净现值远远大于零。项目各项经济指标均高于同类企业效益水平，并且有一定的抗风险能力。该项目在财务上有一定的生存能力，经济效益好，项目建设可行。81xxxxxx商贸有限公司 年产1200吨脱水蔬菜节能减排提质增效技术改造项目可行性研究报告第十二章社会效益分析12.1社会评价基本结论该项目有利于调整农业种植结构，提高农副产品附加值，实现农民增收。同时，可解决部分下工职工和富余农民的就业与再就业问题，有利于社会的安定团结。本项目可以回收锅炉软化水120吨/天，节煤4200吨/年。减少CO2排放量1848吨，减少SO2排放量84吨，减少粉尘排放量63吨，减少炉渣排放量1092吨。具有良好的社会效益和生态效益。总之，本技术改造项目对企业、当地、国家的经济发展均起到举足轻重的作用，项目与所在地有较大的互适性，是一个社会效益显著，经济效益明显的好项目，社会可行性良好。12.2农业产业化经营12.2.1壮大主导产业，促进结构调整分析近年来，由于受市场及自然因素的双重影响，传统种植业收入起落不稳，农民增收缓慢，为此，xxx市xxx区根据市场需求，坚持实施了农业种植结构调整，一定程度上扩大了粮食作物面积和蔬菜作物面积，许多农户也从结构调整中获得了一定的经济效益，但从大幅度提高农民的经济收入出发，这样的结构调整还远远不能适应形势发展的需要，尤其是蔬菜种植面积更不能满足市场的总体需求。通过本项目建设，能够进一步扩大蔬菜种植面积，提高土地的产出效益，促进农民增收。12.2.2建设现代农业，促进产业化发展81xxxxxx商贸有限公司 年产1200吨脱水蔬菜节能减排提质增效技术改造项目可行性研究报告创品牌首先要发挥优势，促使地方特色品牌升级；打造产业化龙头企业，必须有稳定的生产基地作依托，形成“公司+合作社+基地+农户”的产业化经营模式。建设蔬菜保鲜加工项目，旨在通过龙头企业的带动，促进xxx区脱水蔬菜加工业朝规模化、优质化、高效化、产业化方向发展，从而带动全旗农业增效、农民增收。12.2.3辐射带动能力分析1、项目单位与农户利益联结机制实行“公司+基地+农户”的农业产业化经营模式，与蔬菜种植户签订购销合同，实行保护价收购，确保农民增收。2、带动基地直接带动蔬菜基地500亩，辐射蔬菜基地3000亩。将带动全乡近5个村及周边地区农民共同种植蔬菜。3、带动农户直接带动农户250户，500人种植蔬菜，间接带动（辐射）农户1500户，3000人种植蔬菜。12.3农民增收、农业增效评价12.3.1农民增收与种植粮食作物相比，农民人均增收800元。12.3.2农业增效通过实施蔬菜保鲜加工项目，将带动xxx区xxx村大面积种植蔬菜，提高土地的产出效益；同时，该项目的建设，将有力促进运输业和其他商贸、服务的发展，使农业走上良性循环发展轨道。12.3.3对比分析项目区土地平坦、土质肥沃，地处xxx沿岸，具备发展水浇地条件，目前，户均水浇地3亩左右81xxxxxx商贸有限公司 年产1200吨脱水蔬菜节能减排提质增效技术改造项目可行性研究报告，如果户均种植2亩蔬菜，年收入达3000元以上，而其他粮食作物，只能达到1200元左右，按户均3口人计算，人均纯增收800元以上。因此，通过实施蔬菜保鲜加工项目，将带动xxx区xxx乡大面积种植蔬菜，引导农民增加收入，实现脱贫致富。81xxxxxx商贸有限公司 年产1200吨脱水蔬菜节能减排提质增效技术改造项目可行性研究报告附表：1投资计划与资金筹措表单位：万元序号项目合计1年2年3年1总投资2225.251846.40303.2775.581.1固定资产投资1846.401846.40　　1.2投资方向调节税　　　　1.3建设期利息　　　　1.4流动资金378.85　303.2775.582资金筹措2225.251846.40303.2775.582.1自有资金1745.251666.4053.2725.58　自有:用于固定资产1666.401666.40　　　自有:用于流动资金78.85　53.2725.582.2借款300.00　250.0050.002.21长期借款　　　　2.22流动资金借款300.00　250.0050.002.23其他短期借款　　　　2.3其他180.00180.00　　81xxxxxx商贸有限公司 年产1200吨脱水蔬菜节能减排提质增效技术改造项目可行性研究报告附表：2固定资产投资估算表单位：万元序号生产环节或费用名称估算价值（万元）占总投资比例（%）备注土建工程设备购置安装工程其他费用合计1建设投资1114.02421.5038.93271.951846.4082.97　1.1工程费用1114.02421.5038.93　1574.4570.75　1.1.1生产系统930.27359.3035.93　1325.5059.57　1.1.2辅助生产系统91.7530.003.00　124.755.61　1.1.4检验检测设备5.1027.20　　32.301.45　1.1.5办公设施36.905.00　　41.901.88　1.1.6厂区基础设施50.00　　　50.002.25　1.2其他费用　　　135.18135.186.07　1.2.1可研报告编制费　　　4.724.720.21按工程费用的0.3％计1.2.2勘察设计费　　　47.2347.232.12按工程费用的3％计1.2.3建设单位管理费　　　26.5126.511.19按工程费用的2.0％计1.2.4工程监理费　　　28.3428.341.27按工程费用的1.8％计1.2.5职工培训费　　　13.0013.000.58按每人1000元计1.2.6联合试运转费　　　10.3710.370.47按原材料成本的1％计1.2.7前期工作费　　　5.005.000.22　　工程费用与其他费用合计1114.02421.5038.93135.181709.6376.83　1.3预备费用　　　136.77136.776.15　1.31基本预备费　　　136.77136.776.15按工程费用的8％1.32涨价预备费　　　　　　因建设期较短不计2投资方向调节税　　　　　　暂缓征收3建设期利息　　　　　　固定资产投资全部自筹4流动资金　　　378.85378.8517.03　　合计(1+2+3)1114.02421.5038.93650.802225.25100.00　　其中：利用现有设施设备926.27244.3022.58325.401518.5568.24　　新增设施设备187.75177.2016.35325.40706.7031.76　81xxxxxx商贸有限公司 年产1200吨脱水蔬菜节能减排提质增效技术改造项目可行性研究报告附表：3折旧表单位：万元序号项目折旧年限原值折旧率2年3年4年5年6年7年8年9年10年11年　固定资产合计　　　　　　　　　　　　　　原值10.001700.41　　　　　　　　　　　　折旧费　　　104.39104.39104.39104.39104.39104.39104.39104.39104.39104.39　净值　　　1596.021491.631387.241282.851178.461074.07969.68865.29760.90656.511房屋及建筑物　　　　　　　　　　　　　　原值20.001203.144.75　　　　　　　　　　　折旧费　　　57.1557.1557.1557.1557.1557.1557.1557.1557.1557.15　净值　　　1145.991088.841031.69974.54917.39860.24803.09745.94688.79631.642设备　　　　　　　　　　　　　　原值10.00497.279.50　　　　　　　　　　　折旧费　　　47.2447.2447.2447.2447.2447.2447.2447.2447.2447.24　净值　　　450.03402.79355.55308.31261.07213.83166.59119.3572.1124.8781xxxxxx商贸有限公司 年产1200吨脱水蔬菜节能减排提质增效技术改造项目可行性研究报告附表：4摊销表单位：万元序号项目摊销年限原值3年4年5年6年7年8年9年10年11年12年1无形资产小计10.0056.11　　　　　　　　　　1.1土地使用权　　　　　　　　　　　　　摊销　　　　　　　　　　　　　净值　　　　　　　　　　　　1.2专有技术和专利权　　　　　　　　　　　　　摊销　　　　　　　　　　　　　净值　　　　　　　　　　　　1.3其他无形资产10.0056.11　　　　　　　　　　　摊销　　5.615.615.615.615.615.615.615.615.615.61　净值　　50.5044.8939.2833.6728.0622.4516.8411.235.620.012递延资产(开办费)5.0089.88　　　　　　　　　　　摊销　　17.9717.9717.9717.9718.00　　　　　　净值　　71.9153.9435.9718.00　　　　　　3无形及递延资产合计(1+2)10.00145.99　　　　　　　　　　　摊销　　23.5823.5823.5823.5823.615.615.615.615.615.61　净值　　122.4198.8375.2551.6728.0622.4516.8411.235.620.0181xxxxxx商贸有限公司 年产1200吨脱水蔬菜节能减排提质增效技术改造项目可行性研究报告附表：5流动资金估算表单位：万元序号项目最低周转期周转次数2年3年4年5年6年7年8年9年10年11年合计1.流动资产　　440.02549.79549.79549.79549.79549.79549.79549.79549.79549.795388.131.1应收账款3012155.99194.99194.99194.99194.99194.99194.99194.99194.99194.991910.901.2存货　　275.45344.08344.08344.08344.08344.08344.08344.08344.08344.083372.171.21原材料103639.0048.7448.7448.7448.7448.7448.7448.7448.7448.74477.661.22燃料15249.8812.3512.3512.3512.3512.3512.3512.3512.3512.35121.031.23在产品103651.6564.3464.3464.3464.3464.3464.3464.3464.3464.34630.711.24产成品3012155.99194.99194.99194.99194.99194.99194.99194.99194.99194.991910.901.25其他　　18.9323.6623.6623.6623.6623.6623.6623.6623.6623.66231.871.3现金15248.5810.7210.7210.7210.7210.7210.7210.7210.7210.72105.062流动负债3012136.75170.94170.94170.94170.94170.94170.94170.94170.94170.941675.212.1应付账款3012136.75170.94170.94170.94170.94170.94170.94170.94170.94170.941675.213流动资金(1-2)　　303.27378.85378.85378.85378.85378.85378.85378.85378.85378.853712.924流动资金本年增加额　　303.2775.58　　　　　　　　378.8581xxxxxx商贸有限公司 年产1200吨脱水蔬菜节能减排提质增效技术改造项目可行性研究报告附表：6成本表单位：万元序号项目2年3年4年5年6年7年8年9年10年11年合计生产负荷%801001001001001001001001001001外购原材料1403.841754.801754.801754.801754.801754.801754.801754.801754.801754.8017197.042外购燃料及动力237.20296.50296.50296.50296.50296.50296.50296.50296.50296.502905.703工资及福利费186.87233.59233.59233.59233.59233.59233.59233.59233.59233.592289.184修理费31.3231.3231.3231.3231.3231.3231.3231.3231.3231.32313.205折旧费104.39104.39104.39104.39104.39104.39104.39104.39104.39104.391043.906摊销费　　　　　　　　　　　7利息支出127.3230.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.00397.328其他费用18.9323.6623.6623.6623.6623.6623.6623.6623.6623.66231.879总成本费用(1+2+..+9)2133.452497.842497.842497.842497.872479.872479.872479.872479.872479.8724524.19　其中:1.固定成本365.09416.54416.54416.54416.57398.57398.57398.57398.57398.574024.13　2.可变成本1768.362081.302081.302081.302081.302081.302081.302081.302081.302081.3020500.0610经营成本(10-5-6-7-8)1878.162339.872339.872339.872339.872339.872339.872339.872339.872339.8722936.9981xxxxxx商贸有限公司 年产1200吨脱水蔬菜节能减排提质增效技术改造项目可行性研究报告表：7损益表单位：万元序号项目2年3年4年5年6年7年8年9年10年11年合计　生产负荷(%)801001001001001001001001001001销售收入2380.552975.692975.692975.692975.692975.692975.692975.692975.692975.6929161.762销售税金及附加21.6627.1027.1027.1027.1027.1027.1027.1027.1027.10265.563总成本费用2133.452497.842497.842497.842497.872479.872479.872479.872479.872479.8724524.194利润总额(1-2-3)225.44450.75450.75450.75450.72468.72468.72468.72468.72468.724372.015所得税33.8267.6167.6167.6167.6170.3170.3170.3170.3170.31655.816税后利润(4-5)191.62383.14383.14383.14383.11398.41398.41398.41398.41398.413716.207可供分配利润(6-7)191.62383.14383.14383.14383.11398.41398.41398.41398.41398.413716.207.1盈余公积金19.1638.3138.3138.3138.3139.8439.8439.8439.8439.84371.607.2应付利润(股利)　　　　　　　　　　　7.3未分配利润172.46344.83344.83344.83344.80358.57358.57358.57358.57358.573344.60　累计未分配利润172.46517.29862.121206.951551.751910.322268.892627.462986.033344.60　81xxxxxx商贸有限公司 年产1200吨脱水蔬菜节能减排提质增效技术改造项目可行性研究报告附表：8销售收入及销售税金附加表序号项目单位额定产量外销单价吨/万元内销单价吨/万元外销量（80％）内销量（80％）收入（80％）外销量（100%）内销量（100%）收入（100％）1产品销售收入　1200.00　　　　2380.55　　2975.691.1青椒吨602.802.6633.6014.40132.3842.0018.00165.481.2红椒吨2403.303.14134.4057.60624.10168.0072.00780.121.3菠菜吨1001.751.6656.0024.00137.9070.0030.00172.381.4韭葱吨3002.552.42168.0072.00602.82210.0090.00753.531.5芹菜吨1001.751.6656.0024.00137.9070.0030.00172.381.6梅豆吨603.303.1433.6014.40156.0242.0018.00195.031.7番茄吨3002.302.19168.0072.00543.72210.0090.00679.651.8卷心菜吨401.451.3822.409.6045.7028.0012.0057.132销售税金及附加　　　　　　21.66　　27.102.1增值税　　　　　　20.44　　25.562.2城市维护建设税　　　　　　0.20　　0.262.3教育费附加　　　　　　1.02　　1.2881xxxxxx商贸有限公司 年产1200吨脱水蔬菜节能减排提质增效技术改造项目可行性研究报告附表：9敏感性分析表项目税前收益率税后收益率税前净现值税后净现值税前回收期税后回收期自有收益率自有净现值基准收益率基本方案25.6522.52183914484.875.2925.39150810.00固定资产投资增加10%23.1520.21165412635.175.63　　　固定资产投资减少10%28.5625.20202316324.564.95　　　销售收入增加10%39.6334.64359729423.673.99　　　销售收入减少10%10.739.5880-478.318.84　　　经营成本增加10%13.9212.354432617.167.68　　　经营成本减少10%36.7932.19323426343.854.19　　　收入减少5%成本增加5%12.3310.972621077.688.21　　　投产期推迟1年20.8218.49150411485.876.29　　　81xxxxxx商贸有限公司 年产1200吨脱水蔬菜节能减排提质增效技术改造项目可行性研究报告附表：10全部资金现金流量表单位：万元序号项目1年2年3年4年5年6年7年8年9年10年11年合计经营负荷(%)　801001001001001001001001001001现金流入　2380.552975.692975.692975.692975.692975.692975.692975.692975.694011.0630197.131.1营业收入　2380.552975.692975.692975.692975.692975.692975.692975.692975.692975.6929161.761.2回收固定资产余值　　　　　　　　　　656.52656.521.3回收流动资金　　　　　　　　　　378.85378.852现金流出1846.402236.912510.162434.582434.582434.582437.282437.282437.282437.282437.2826083.612.1固定资产投资1846.40　　　　　　　　　　1846.402.2流动资金　303.2775.58　　　　　　　　378.852.3经营成本　1878.162339.872339.872339.872339.872339.872339.872339.872339.872339.8722936.992.4销售税金及附加　21.6627.1027.1027.1027.1027.1027.1027.1027.1027.10265.562.5所得税　33.8267.6167.6167.6167.6170.3170.3170.3170.3170.31655.813净现金流量(1-2)-1846.40143.64465.53541.11541.11541.11538.41538.41538.41538.411573.784113.524累计净现金流量-1846.40-1702.76-1237.23-696.12-155.01386.10924.511462.922001.332539.744113.52　5税前净现金流量(3+2.5+2.6)-1846.40177.46533.14608.72608.72608.72608.72608.72608.72608.721644.094769.336税前累计净现金流量-1846.40-1668.94-1135.80-527.0881.64690.361299.081907.802516.523125.244769.33　81xxxxxx商贸有限公司 年产1200吨脱水蔬菜节能减排提质增效技术改造项目可行性研究报告附表：11自有资金现金流量表单位：万元序号项目1年2年3年4年5年6年7年8年9年10年11年合计经营负荷(%)　801001001001001001001001001001现金流入　2380.552975.692975.692975.692975.692975.692975.692975.692975.694011.0630197.131.1产品销售收入　2380.552975.692975.692975.692975.692975.692975.692975.692975.692975.6929161.761.2回收固定资产余值　　　　　　　　　　656.52656.521.3回收流动资金　　　　　　　　　　378.85378.852现金流出1666.402114.232490.162464.582464.582464.582467.282467.282467.282467.282767.2826300.932.1自有资金1666.4053.2725.58　　　　　　　　1745.252.2借款本金偿还　　　　　　　　　　300.00300.002.3借款利息支付　127.3230.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.00397.322.4经营成本　1878.162339.872339.872339.872339.872339.872339.872339.872339.872339.8722936.992.5销售税金及附加　21.6627.1027.1027.1027.1027.1027.1027.1027.1027.10265.562.6所得税　33.8267.6167.6167.6167.6170.3170.3170.3170.3170.31655.813净现金流量(1-2)-1666.40266.32485.53511.11511.11511.11508.41508.41508.41508.411243.783896.2081xxxxxx商贸有限公司 年产1200吨脱水蔬菜节能减排提质增效技术改造项目可行性研究报告附表：12资产负债表单位：万元序号项目1年2年3年4年5年6年7年8年9年10年11年1资产1846.402478.042970.953354.093737.234120.344518.754917.165315.575713.986112.391.1流动资产总额　759.611380.491891.602402.712913.823422.233930.644439.054947.465455.871.11应收帐款　155.99194.99194.99194.99194.99194.99194.99194.99194.99194.991.12存货　275.45344.08344.08344.08344.08344.08344.08344.08344.08344.081.13现金　8.5810.7210.7210.7210.7210.7210.7210.7210.7210.721.14累计盈余资金　319.59830.701341.811852.922364.032872.443380.853889.264397.674906.081.2在建工程1846.40　　　　　　　　　　1.3固定资产净值　1596.021491.631387.241282.851178.461074.07969.68865.29760.90656.511.4无形及递延资产净值　122.4198.8375.2551.6728.0622.4516.8411.235.620.012负债和所有者权益3512.802478.042970.953354.093737.234120.344518.754917.165315.575713.986112.392.1流动负债总额　386.75470.94470.94470.94470.94470.94470.94470.94470.94470.942.11应付帐款　136.75170.94170.94170.94170.94170.94170.94170.94170.94170.942.12流动资金借款　250.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.002.13其他短期借款　　　　　　　　　　　2.2长期借款1666.40　　　　　　　　　　　负债小计1666.40386.75470.94470.94470.94470.94470.94470.94470.94470.94470.942.3所有者权益1846.402091.292500.012883.153266.293649.404047.814446.224844.635243.045641.452.31资本金1666.401719.671745.251745.251745.251745.251745.251745.251745.251745.251745.252.32资本公积金180.00180.00180.00180.00180.00180.00180.00180.00180.00180.00180.002.33累计盈余公积金　19.1657.4795.78134.09172.40212.24252.08291.92331.76371.602.34累计未分配利润　172.46517.29862.121206.951551.751910.322268.892627.462986.033344.60　资产负债率90.2515.6115.8514.0412.6011.4310.429.588.868.247.70　流动比率　196.41293.14401.66510.19618.72726.68834.64942.591050.551158.51　速动比率　125.19220.07328.60437.13545.66653.62761.57869.53977.491085.4481xxxxxx商贸有限公司 年产1200吨脱水蔬菜节能减排提质增效技术改造项目可行性研究报告附表：13资金来源与运用表单位：万元序号项目1年2年3年4年5年6年7年8年9年10年11年合计生产负荷(%)　　50751001001001001001001001资金来源1846.40656.68654.30578.72578.72578.72578.72578.72578.72578.721614.098822.511.1利润总额　225.44450.75450.75450.75450.72468.72468.72468.72468.72468.724372.011.2折旧费　104.39104.39104.39104.39104.39104.39104.39104.39104.39104.391043.901.3摊销费　23.5823.5823.5823.5823.615.615.615.615.615.61145.981.4长期借款　　　　　　　　　　　　1.5流动资金借款　250.0050.00　　　　　　　　300.001.6其他短期借款　　　　　　　　　　　　1.7自有资金1666.4053.2725.58　　　　　　　　1745.251.8其他180.00　　　　　　　　　　180.001.9回收固定资产余值　　　　　　　　　　656.52656.521.10回收流动资金　　　　　　　　　　378.85378.852资金运用1846.40337.09143.1967.6167.6167.6170.3170.3170.3170.31370.313181.062.1固定资产投资1846.40　　　　　　　　　　1846.402.2建设期利息　　　　　　　　　　　　2.3流动资金　303.2775.58　　　　　　　　378.852.4所得税　33.8267.6167.6167.6167.6170.3170.3170.3170.3170.31655.812.5应付利润　　　　　　　　　　　　2.6长期借款本金偿还　　　　　　　　　　　　2.7流动资金借款本金偿还　　　　　　　　　　300.00300.002.8其他短期借款本金偿还　　　　　　　　　　　　3盈余资金　319.59511.11511.11511.11511.11508.41508.41508.41508.411243.785641.454累计盈余资金　319.59830.701341.811852.922364.032872.443380.853889.264397.675641.45　81xxxxxx商贸有限公司 年产1200吨脱水蔬菜节能减排提质增效技术改造项目可行性研究报告附表：14外汇收支平衡表单位：万美元序号项目2年3年4年5年6年7年8年9年10年11年合计　生产负荷(%)80100100100100100100100100100　1外汇来源254.02317.52317.52317.52317.52317.52317.52317.52317.52317.523111.701.1产品销售外汇收入254.02317.52317.52317.52317.52317.52317.52317.52317.52317.523111.701.2外汇借款　　　　　　　　　　　1.3其他外汇收入　　　　　　　　　　　2外汇运用　　　　　　　　　　　2.1固定资产投资中外汇支出　　　　　　　　　　　2.2进口原材料　　　　　　　　　　　2.3进口零部件　　　　　　　　　　　2.4技术转让费　　　　　　　　　　　2.5偿付外汇借款本息　　　　　　　　　　　2.6其他外汇支出　　　　　　　　　　　3外汇余缺254.02317.52317.52317.52317.52317.52317.52317.52317.52317.523111.7081xxxxxx商贸有限公司 年产1200吨脱水蔬菜节能减排提质增效技术改造项目可行性研究报告附表：15经济指标汇总表序号项目单位指标备注1总投资万元2225.25其中：流动资金378.85万元2年销售收入万元2975.69正常年3年总成本万元2497.84第3年指标4年生产成本万元2339.87　5年销售税金万元27.10　6利润总额万元437.20年均7财务内部收益率％　25.65税前8财务净现值万元1839.00税前9投资利润率％19.65年平均10投资利税率％20.84年平均11资本金利润率％25.05年平均12借款偿还期年　　13投资回收期年5.09包括建设期1年14盈亏平衡点％48.03第3年指标15资产负债率％15.85第3年指标16流动比率％293.14第3年指标17速动比率％220.07第3年指标81xxxxxx商贸有限公司'