物流配送中心建设项目可行性研究报告

'江西鑫泰投资咨询有限公司南昌市省府大院北二路71号TEL：0791--6281992EMAIL：xjtzjb@163.com物流配送中心建设项目可行性研究报告二00八年十二月第3页共69页 目录第一章总论4第一节项目名称及建设单位4第二节项目可行性研究编制的原则、依据和范围5第三节项目概况6第二章：项目区域经济发展现状及优势10第一节项目区域经济发展现状10第二节项目区域优势13第三章项目建设的必要性与市场分析14第一节项目建设的必要性14第二节市场分析16第四章厂址选择及厂区规划布局20第一节厂址所在位置现状20第二节厂区规划布局22第五章业务流程与工程方案24第一节业务流程24第二节建设工程方案25第六章总图运输与公用辅助工程27第一节总图布置27第二节场内外运输28第三节公用辅助工程29第七章节能、节水33第一节节能、节水编制依据33第二节节能、节水原则34第三节节能措施34第四节节水措施35第八章环境影响评价35第一节区域环境现状35第二节环境保护、设计标准36第9页共68页 第三节环境保护、设计原则36第四节施工期环境影响评价37第五节项目污染及治理措施40第六节环境影响评价41第九章劳动安全、卫生与消防41第一节劳动安全与卫生41第二节消防措施45第十章组织机构及人力资源配置46第一节组织机构46第二节人力资源配置47第十一章项目实施进度48第一节建设计划48第二节项目实施进度安排49第十二章投资估算与资金筹措50第一节投资估算50第二节项目总投资使用计划与资金筹措计划53第十三章财务评价54第一节经济评价和效益分析依据54第二节营业收入估算和成本费用分析56第三节经济效益分析和评价56第四节不确定性分析57第五节项目财务评价结论59第十四章社会评价及风险分析60第一节社会评价60第二节风险分析60第十五章研究结论62第十六章附表1第9页共68页 第一章总论第一节项目名称及建设单位项目名称：XX“XX”物流配送中心建设项目建设性质：新建工程建设单位：项目选址：企业名称：企业地址：法定代表人：注册资金：贰佰圆整实收资本：贰佰圆整公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）营业期限：2008年3月7日至2028年3月6日主要经营范围：国内贸易（国家有专项规定的除外，涉及许可证的凭有效许可证经营）XXXX贸易有限公司是XX省XX一家大型零售连锁企业，注册资金200万元，员工130人。公司拥有1200平方米的配送中心一个，并有配送车辆10辆；在全县各乡镇有乡级加盟超市（配送点），村级加盟超市八十多个，与公司保持业务联系的其他超市一百多个。2008年3月，公司被国家商务部批准为“万村千乡”市场工程龙头企业。第二节项目可行性研究编制的原则、依据和范围第9页共68页 1、编制原则合法性原则；社会、生态、经济综合效益原则；实事求是、科学性原则；实用性、可操作性原则；2、编制依据中华人民共和国土地管理法（中华人民共和国主席令第28号）；中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第70号）；中华人民共和国城市规划法（中华人民共和国主席令第23号）；中华人民共和国环境保护法（中华人民共和国主席令第22号）；《XX省国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》；《南昌市国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》；《XX国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》；《商务部关于开展“万村千乡”市场工程试点的通知》（国办发[2004]57号）《XX省人民政府办公厅转发省内贸办关于XX省“万村千乡”市场工程试点实施意见的通知》（赣府厅发[2005]56号）XX省建设用地指标投资项目可行性研究报告编制指南编制报告的委托合同项目承办单位提供的其他相关资料3、编制范围第9页共68页 本可行性研究报告主要对XXXX贸易有限公司拟投资的XX“XX”物流配送中心建设项目进行分析评价，主要包括项目市场供求分析、建设规模、产品方案、选址、工艺流程、节能环保、资金筹措以及成本与效益、风险分析等内容。第三节项目概况1、拟建地点XX八一乡南江村（见附图）2、建设规模建设规模：该项目征地面积60亩（合40000平方米）。总建筑面积22000平方米，建筑总占地面积为20600平方米。主要建筑内容如下：（1）物流仓库10幢，每幢建筑面积2000平方米，分别为油米调味、冲调食品、休闲食品、饮品、烟酒糖类、果品、冷冻食品、家电五金、塑料制品、其它日用百货。（2）综合办公楼一幢（1000平方米），内设总办、财务部、采购部、营运部、人力资源部，行政部、配送部、信息部、企划部、工程部。（3）职工宿舍、食堂一幢（1000平方米）。（4）道路、广场及停车场等18000平方米。3、主要建设条件（1）项目选址符合环保要求，已经通过南昌环境保护局的审批。（1）本项目位于南江村，占地60亩，莲塔路位于项目用地旁边，交通便利，项目用地性质属于商服用地，使用年限为40年。（2）本项目系属国家商务部的“万村千乡”第9页共68页 市场工程项目，因此该项目的建设会得到政策的保障。（3）XXXX贸易有限公司（乙方）与XX八一政府（甲方）签订了项目投资合同书，合同规定：甲方负债协助乙方办理公司注册及项目开发的有关证件（费用乙方自理）；甲方为乙方新成立的项目施工、开发经营等活动提供良好的投资环境。该合同的签订，为本项目创造了一个良好的投资环境。（4）地理位置好。八一乡北与省会南昌市接壤，南与县城莲塘毗邻，京九铁路、浙赣铁路和105国道、320国道贯穿乡境，地理位置得天独厚。（5）项目依托条件好。其一，区域水、电等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其二，该项目可依托开发区成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及低廉的劳动力资源、完善的社会化服务体系；从而加快项目建设进度，降低成本，节约投资，提高综合效益。4、项目总投资与资金筹措方式本项目计划总投资6000万元，其中铺底流动流动资金1600万元。其中建筑工程费2592万元，设备工器具购置费及安装费770万元，其他工程费715万元。（详见：“项目投资估算表”与“项目总投资使用计划与资金筹措表”）5、项目效益情况项目建成后，预计达产期年均销售收入为5600万元，年利润总额为1301.6万元，税金总额616．6万元。6、项目主要经济技术指标（1）总体设计指标第9页共68页 （2）主要财务评价指标序号项目单位数值1项目总投资万元60001.1固定资产投资万元3630第9页共68页 1.2铺底流动资金万元16001.3无形资产及其他资产万元7702销售收入万元56003利润总额万元1301.64税金总额万元616．65财务内部收益率%18.366财务净现值万元2454.437动态投资回收期年7.08投资利润率%22.79投资利税率%33.010盈亏平衡点%38.3第二章：项目区域经济发展现状及优势第一节项目区域经济发展现状1、XX区域经济发展现状XX位于XX省中部偏北，赣江、抚河下游，鄱阳湖之滨。位处北纬28第9页共68页 °16′～28°58′、东经115°49′～116°19′之间。由东至西宽36公里，从南至北77公里。东接进贤县，南邻丰城市，西、北与新建县隔赣江相望，东北濒鄱阳湖，中西部对南昌市呈抱合之势。XX土地总面积273万亩，其中耕地面积121万亩，水域面积102.4万亩。全境地势平坦，南高北低，无山脉，仅有零星丘陵山地。属亚热带季风气候。冬寒、春暖、夏热、秋凉，四季分明，雨量充沛，日照充足。多年平均降水量为1624.4毫米，雨日年平均为147.3天，夏为雨季，占全年总降水量近一半，春、秋次之，冬季最少；年平均气温17.6℃左右。全境水系发达。江河沟渠纵横交错，湖泊库塘星罗棋布，水乡泽国，过境河道有赣江、抚河、清丰山河，多年平均经流量872.9亿立方米。地下水资源丰富。地下水涌量约为26万吨／日左右，含水层厚5.1－6.2米，水位埋深小于５米，分布均匀，水质较好。XX是省会南昌的南大门，省城近郊，县城离市区中心仅18公里。全县目前已形成一个公路、航空、水路、铁路等齐全的交通运输网络。公路四通八达，１０５、３１６、３２０国道、温厚高速公路穿境而过；京九铁路与浙赣铁路在向塘镇交汇，使XX成为真正的黄金十字铁路枢纽，向塘铁路编组站成为仅次于郑州的全国第二大货运编组站；赣江、抚河在境内交汇，航道可通长江各口岸；县城离昌北机场25公里。2、八一乡区域经济发展现状八一乡地处XX第9页共68页 东侧，北邻南昌市，南连银三角、西靠县城莲塘，东面是抚河故道、武阳镇。与省级小蓝开发区、英雄开发区构成犄角之势。是县城发展规划区。三分之一的辖地已与县城莲塘融为一体。京九铁路、浙赣铁路、105国道、320国道纵贯乡境，与乡村两级水泥公路互成网络，交通便捷发达，地利优势突出，颇具发展潜力。八一乡土地面积42平方公里，其中耕地面积25928亩。下辖15个行政村，90个村小组，人口3.6万人，其中农业人口2.78万人。属全县乡镇的中等规模乡镇。八一乡经济活跃。2005年GDP12.7亿元。乡财政收入1505万元，农民人均收入4200元，招商引资1.1亿元。与2002年对比，翻了一番多。位列全县第三，全市乡镇16位，全省百强乡镇前50位。八一乡农业资源充足。粮食生产以水稻为主，年播面48930亩，总产稳定在1.95万吨；多种经营以家禽、鲜鱼、生猪、蔬菜四大主导产业为主，年经营量为家禽150万羽、生猪8万头、鲜鱼3560吨、蔬菜2500亩，初步形成了基地化的规模经营。2005年，农业总产值1.2亿元，占全乡GDP的9.5%。八一乡企业发展较快。以入驻小蓝经济开发区为主，乡内发展集中区为辅。目前企业总数达到90个，其中入户小蓝开发区企业11家，开工的9家，投产的5家，投资规模5000万元以上的骨干企业8家，分别是开发区的金沙彩印、恒立泰纺织、海联药业、美圆电缆，乡内的兰丰水泥、日丰纺织、昌南建工、海联集团，初步形成了针织轻纺、印刷包装、电子电力、仓储流通、畜禽饲料、建筑建材6个产业板块。2005年企业总产值7个亿、税金804万元。分别占全乡GDP的55.12%和财政收入的53.42%。第9页共68页 八一乡第三产业外向型发展迅速。2005年全乡打工经商人员5000人，占全乡总劳力的1/3。其中县外异地打工经商2000人。县内开店坐铺的个体工商户1500多家。三产收入占人均收入的50%。八一乡社会事业推进良好。2005年中小学添置电脑200台，装配了多媒体室、语音室，实现了教学现代化，教学楼零危房；卫生院进行了医疗设备更新换代，开展了农村新型合作医疗，农民参加率91%；社会救助为全乡503户困难户、81户特困户发放救济金25万元；拥军优属为现役军属、烈属、老复员军人发放优待金18.39万元；社会抚养为五保户、孤儿及残疾人等弱势群体办理了.第二节项目区域优势1、区位优势：八一乡北与省会南昌市接壤，南与县城莲塘毗邻，京九铁路、浙赣铁路和105国道、320国道贯穿乡境，地理位置得天独厚。2、基础设施境内通讯发达，拥有先进的程控电话设备和移动通信系统；水泥公里联网；有独立供电、供水、排水系统。乡村水泥公路互成网络，交通便捷发达，区域优势突出，颇具发展潜力。供水：水资源丰富，日供水20万吨的昌南水厂于2005年12月投入使用，取水自赣江河床底12米深处，水质优良、价格低廉。排水：区内拥有全省开发区内首座污水处理厂，雨、污水管网已完成埋设49.85公里，建成了两座装机容量2310千瓦的电排站。供电：供电有保障，11万伏邓埠变电站正常启用，另一座11万伏霞山变电站正在开工建设。3、人力资源第9页共68页 南昌作为XX省的科技、教育、文化中心，现拥有各类大专院校40余所，拥有省、市级以上科研院所69家，各类专业技术人才7.5万。同时南昌还是全国三大民办高校基地之一。目前开发区周边有富余劳动力33万人，技术工、熟练工市场充足，人工相对便宜。4、金融环境金融服务银企合作是现代经济的核心，现代金融企业的服务质量是企业发展壮大的关键，为支持企业做强做大，给企业提供优质的发展空间，XX为银行与企业搭建桥梁，为企业提供发展保障。5、生产力要素：供电及价格：县内水电充沛。大工业用电0.41元/度+基本电价16元/kw·月；普通工业用电0.74元/度。供水及价格：生活用水0.9元/吨；工业用水0.9元/吨；经营性用水1.25元/吨；特种行业用水3.3元/吨。劳动力及价格：镇劳动力资源丰富，有农业人口2.78万人，农村劳动力剩余较大，部分外出务工，尚有大量剩余劳动力。第三章项目建设的必要性与市场分析第一节项目建设的必要性1、是贯彻落实国家商务部“万村千乡”市场工程的需要为开拓农村市场，做好为农服务工作，根据商务部、财政部关于开展“万村千乡”市场工程试点，“万村千乡”市场工程是以连锁经营等现代流通方式，在农村建设规范“XX”第9页共68页 ，构建符合我国国情的新型农村商品流通网络，从而保障农民方便消费、放心消费，促进农村经济加快发展。当前，我省农村消费正处于升级阶段，农民基本生活消费稳定上升，健康及享受型消费快速增长，耐用消费品加快普及，农民消费需求呈现多元化、多层次发展趋势。但是，我省农村市场发展滞后，广大农村区域仍然是以传统的流通方式为主，固定商业网点不足，设施简陋，经营商品单调，组织化程度低，交易手段落后，“小、散、差”问题突出，是假冒伪劣商品事件的多发地区，坑农害农事件时有发生，这种状况严重地制约了农民消费。实施“万村千乡”市场工程，是新时期开拓农村市场、为农服务的一项主要举措，是改善和加强宏观调控、扩大消费的一项重要措施，对提高农村销售的商品质量、抑制农村销售假冒伪劣商品具有不可替代的作用。对此，各地、各部门要有紧迫感，采取切实措施，积极实施“万村千乡”市场工程，改善农村消费环境，让农民买得方便、买得实惠、买得满意、买得放心，带动农村消费，促进全省经济社会全面、协调、快速和可持续发展。按照商务部的统一部署，XX省“万村千乡”市场工程的试点，在商务部核准的28个县（市、区）进行。试点的总体要求是：以市场为导向、以企业为主体、以政策为手段、以效益为中心、以试点为抓手、以政府为助力来推进，坚持政府推动与市场机制相结合，“XX”建设与当地实际相结合，企业长效发展与农民受益相结合，按国家标准建设规范的“XX”，形成以县（市）城区店为龙头、乡镇店为骨干、村级店为基础的新型农村市场流通网络。试点的建设方式是：一是引导各类大中型流通企业直接到试点县（市、区）的乡村投资建设连锁“XX”；二是鼓励各类大中型连锁企业通过吸引农村小型企业、个体加盟的方式，到乡村整合、改造“XX”第9页共68页 ；三是支持各类中小型企业通过自愿连锁，即企业自愿结合，统一采购、统一建立销售网络的方式建设与改造“XX”；四是充分发挥供销合作社在农村流通中的优势和作用，重视和利用供销合作社有实力的企业及其在农村的网点、网络，整合、改造XX。2、是减少农村市场假冒伪劣产品，实施统一监管，逐步完善农村市场的需要当前我国农村市场远未成熟，城乡市场分割严重。由于大量商业企业尚未把触角伸向农村，在农村销售的商品种类和数量都非常有限。由于农村商品市场经营场所小、分散且经营条件差，假冒伪劣产品侵权事件时有发生，由于商品进货渠道乱，事故发生后很难追究谁的责任。而这些问题都可以通过建立统一的物流配送中心来解决，通过统一送货，可以保证假冒伪劣产品很难进入送货渠道，这可以大大假冒伪劣产品侵权事件的发生。同时通过物流配送中心，有利用工商行政部门能够很好地进行监管，逐步完善农村商品市场。第二节市场分析1、我国物流配送市场现状及发展趋势经过三十年的改革开放和经济的持续快速发展，我国目前已初步具备了发展物流管理和配送技术的经济环境和市场条件，我国物流市场初具雏形。 u市场供求关系已发生重大变化，市场竞争进一步加剧，为企业加强科学管理，发展物流管理和配送技术提供了良好的经济环境条件。随着市场化取向改革的深入，中国第9页共68页 经济保持了多年的持续快速增长态势，商品市场的供求关系发生了根本性变化，打破了长期以来商品供不应求的市场格局，初步形成了供求平衡或供过于求的买方市场格局。 u企业改革日益深化，为物流管理和配送技术发展培育了必要的微观基础。推进企业改革，着力培育市场主体是市场化改革进程中的一个重要方面，其主要的进展体现在对国有企业放权让利及建立现代企业制度方面，使国有企业从计划的执行者逐步转变成为市场主体。u现代信息技术和现代商品物流技术的进步为中国物流和配送的快速发展准备了充分的技术基础。现划物流管理和配送技术中大量使用着先进的信息技术和商品物流技术，这些技术在西方发达国家已日趋完善。目前已有相当多的物流和配送技术在物流配送企业中得到越来越广泛的应用，例如条形码技术、计算机支持的信息管理技术、EDI、MRP等。u第9页共68页 政府对物流和配送的政策支持，为了大力促进流通体制改革和流通现代化的进程，为了促进连锁经营等组织形式的发展，国家有关部门对商品物流和配送采取了积极鼓励和支持的政策。国务院有关领导同志多次强调了配送中心对发展连锁经营至关重要的作用。原国内贸易部在《全国连锁经营发展规划》中，重点提出了发展配送中心的政策措施。在我国流通领域对外开放政策中，鼓励国外资本投资于物流和配送设施等。目前，国内物流和配送服务已有较快的发展，物流配送已经成为许多企业降低成本，提高竞争能力的重要手段。例如，相当多的实行连锁经营的零售企业建立了自己的配送中心，为企业内部的连锁网点提供物流配送服务，一些连锁企业配送商品比例已经超过企业经营品种的70％。在社会化物流配送方面，一些国有商业批发企业和大型零售企业正在积极探索和尝试开展社会化物流配送服务，如北京亿商集团、西单商场等；外资在物流配送服务领域的发展也十分迅速，如中国储运总公司与日本岗谷钢机株式会社合资组建了天津岗谷物流公司，是集配送、加工、仓储、寄售、租赁、修理、展销和技术咨询为一体的新型流通组织。像这样的合资物流公司，在北京、天津、上海等地已有10家之多，它们主要是为在中国投资的跨国公司提供物流配送服务，成为跨国公司角逐中国市场的有力竞争武器。 2、农村物流配送市场现状及发展趋势我国是一个农业大国，农业生产资料和农产品的物流数量巨大，发展空间广阔。当前，跨国物流巨鳄和国内物流大鳄在大中城市鏖战正酣，无暇顾及农村市场。给国内的物流企业进军以乡镇为中心的农村，抢占发展先机带来了机遇。经过多年摸爬滚打，中邮等物流企业在农村流通市场站稳脚跟，已经具备了相当的经验与实力，为国内物流企业进入农村市场作出了示范。但长期以来农村物流利润低、风险大、成本高使得国内很多物流企业不愿意进入农村市场。　　从全国范围看，农村物流总值在社会物流总值中的比重很小，远远低于全国社会物流总值27%的增长幅度。近两年农村物流开始引起社会的重视，但是农村物流仍然在拖“三农问题”的后腿。不能忽视的是，虽然农村物流前景广阔，但并没有像城市物流迅速热起来，当前仍面临许多困难。第9页共68页 　　农村现有的物流条件远不具备现代要求，这意味着它满足不了质的需求。农产品的生产、加工、运输、销售、消费这个链条中，运输环节的不足，导致这个链条变得较为脆弱，极大地制约了实物流、资金流乃至信息流的流动，出现了“肠梗阻”现象。目前，农村迫切需要完善的产品服务，包括生活资料和生产资料；信息服务，包括科技普及知识（信函、宣传材料、交易信息等）的传播以及其他综合性的社会化服务，这些都要求建立具有现代化意义的农村物流体系。所以，农产品物流问题已经成为新农村建设的一个瓶颈。　　国家商务部的“万村千乡”市场工程，近两年，将有数以百亿元的资金扶持流通企业。对承担“万村千乡”市场工程项目的企业，国家将对其建设配送中心所用的银行贷款予以适当的利息补助；对建设或改造配送中心所用的的银行中长期固定资产投资贷款，国家将予以企业1年贷款利息的补助。商务部计划在试点区域培育25万家农村连锁超市,覆盖全国50%以上的行政村和70%以上的乡镇,形成现代流通方式下的农村消费经营网络。这也给农村物流市场带来发展机遇。政策的利好必将促进农村物流市场尽快热起来。第9页共68页 第四章厂址选择及厂区规划布局第一节厂址所在位置现状1、地点与地理位置本项目用地位于八一乡南江村（见附图）2、厂址土地使用权属类别及占地面积本项目拟占土地所有权属于国家，使用权人为XXXX贸易有限公司，使用性质为商服用地，使用年限为40年。项目征地面积60亩。3、厂址建设条件（1）地形、地貌、地震、工程水文地质情况地质构造自上而下依次为杂填土、淤泥质粉质粘土，坡积粉土，残积粉土和粉沙岩。地下水分布较少，对天然地基施工影响很小。本地区地震烈度小于6度，尚无不良地质作用。（2）气候条件场址雨量充沛，无霜期长、气候湿润温和，四季分明，春秋较短，夏东较长，年均气温17.45摄氏度,相对湿度77%,降水141天,降水量1520.9mm;长年风向以东北风、北风为主，年均风速3.3m第9页共68页 /s；日照时间1934h，无霜期276日。（3）交通运输条件公路：105国道，316国道，320国道三条国道穿越县境，交汇于银三角。赣浙、赣湘、赣闽、赣粤及所有出省高速公路交汇于XX。以XX为中心，通过高速公路，只需6小时左右就可以覆盖周边省市4—5亿人口。铁路：京九线、浙赣线、皖赣线铁路主干线交汇于XX辖区向塘镇，并建有全国第二江南第一大的向塘货运编组站。南昌海铁联运的起点也在县城附近。目前南昌至深圳，南昌至厦门的海铁联运已开通，这将为投资者提供快捷的出海通道，大幅缩短通关时间，降低运输费用。水运：穿县而过的赣江是南昌连接长江的重要航道，南昌港距九江外运港口225公里，水路运输最大内河装载能力为1000吨；远洋装载能力为5000吨；可由九江沿长江水域出海。（4）基础公用设施条件八一乡通讯发达，拥有先进的程控电话设备和移动通信系统；水泥公里联网；有独立供电、供水、排水系统。乡村水泥公路互成网络，交通便捷发达，区域优势突出，颇具发展潜力。（5）施工条件本项目用地开发程度达“三通”一平，符合建设基础条件；且区域水、电供应充足，建筑材料供应量完备。（6）周边环境条件项目所占地块附近无化学、生物、物理等污染源，无过境架空高压线、危及生产安全的易燃易爆危险物品库存在。第二节厂区规划布局第9页共68页 1、建设规模该项目征地面积60亩（合40000平方米）。总建筑面积22000平方米，建筑总占地面积为20600平方米。主要建筑内容如下：（1）物流仓库10幢，每幢建筑面积2000平方米，分别为油米调味、冲调食品、休闲食品、饮品、烟酒糖类、果品、冷冻食品、家电五金、塑料制品、其它日用百货。（2）综合办公楼一幢（1000平方米），内设总办、财务部、采购部、营运部、人力资源部，行政部、配送部、信息部、企划部、工程部。（3）职工宿舍、食堂一幢（1000平方米）。（4）道路、广场及停车场等18000平方米。2、厂区规划布局（1）、配送中心不仅以储存为主导功能,更应该注重在存的基础上科学保管,要摆脱传统仓库单纯以储存为主的落后观念,实现在库商品的合理保管。（2）、考虑到该配送中心需要保管物品的具体条件,在进行功能规划时,不应该把装卸搬运简单的定位为辅助性的一般作业,装卸搬运作业是连接配送中心整个作业活动的绳子上的鼓点(根据约束理论的一般观点),很容易形成作业的瓶颈,（3）、配货功能，目前尚不具备条件，但该配送中心的运作模式被定为成实行共同配送（jointdistribution),需进行远期规划工作，并努力做好前期工作，为尽快实现共同配送打下基础。（4）、倒装、分装功能，这是由产品及客户性质决定的。（5）、装卸搬运功能，规划为辅助作业。第9页共68页 （6）、流通加工，利用铁路经营优势及场地条件，充分发挥，作为竞争优势。（7）送货，在不断发展配送商品品种，扩大业务量范围基础上，发展多种送货方式。（8）、信息处理，分阶段，分步骤进行。w根据目前一个典型配送中心,主要包括备货,储存,分拣及配货,配装,配送,送达,配送加工,信息处理等基本功能,为了与市场进行紧密结合,一个有现代物流意识的配送企业,还应该有商品采购,市场开发,定单处理及资金结算,需求预测,教育与培训等增值功能。w该规划报告考虑到商品种类,所处形势等具体情况,设置了八项功能(具体见前面对该配送中心功能规划现状分析),总体来说,具备了一般配送中心的基本要求,功能设置较为合理,既立足实际,又面向未来,既考虑现状,又具长远眼光。物流配送中心各功能区拓扑图第9页共68页 、第五章业务流程与工程方案第一节业务流程业务流程本物流配送中心的业务流程大致是：订货——运货——验收——理货——暂存——储存——订单——分拣——配货——发货——“XX”。本项目预计为100余个超市送货。“XX”物流配送中心业务流程图如下。第9页共68页 订货或代理协议货物送达验收异常处理理货废弃物处理暂存包装/流通加工储存配货发货区暂存发货退货订单处理分拣农家店农家店农家店……………………第二节建设工程方案1、工程设计依据（1）《建筑结构荷载规范》GB50009-2001；（2）《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002；（3）《砌体结构设计规范》GB50003-2001；（4）《混凝土结构设计规范》GB20010-2002；（5）《建筑抗震设防分类标准》GB50223-95。2、工程设计结构安全等级及结构重要性系数（1）仓储用房：安全等级二级，结构重要性系数1.0；（2）综合办公楼：安全等级二级，结构重要性系数1.0；（3）职工宿舍及食堂：安全等级二级，结构重要性系数1.0。3、结构方案（1）设计采用的规范有关主导专业所提供的资料及要求；国家及XX省现行的有关建筑结构设计规范、规程及规定；当地地形、地貌等自然条件。（2）结构设计基础数据基本风压：0.4KN/㎡基本雪压：0.4KN/㎡根据2001年8月1日实施的国家标准《中国地震参数区划图（GB18306-2001），可确定本项目区地震动峰值加速度＜0.05（相当于原地震烈度小于六度）。因此，本项目可不考虑抗震设防。工程地质第9页共68页 本区尚未进行岩土勘探，本项目可参照邻近地块考虑。（建议企业在工程项目初步设计前完成场地地质详勘）（3）主要建筑物结构设计仓储用房：采用现浇钢筋混凝土结构，砖砌外墙作围护结构，基础采用浅基础及地梁拉接，并在适当位置设置伸缩缝。综合办公楼、职工宿舍与食堂：采用现浇钢筋砼框架结构。（4）主要材料选用砼：垫层C10，现浇构建C30；钢筋：Ⅰ级钢Φ　　fy=210N/㎡Ⅱ级钢Φ　　fy=310N/㎡砌体：±0.000以下部分采用MU10机制砖，M10水泥砂浆砌筑；±0.000以上采用MU7.5机制砖，M5混合砂浆砌筑。（5）建筑立面设计为使建筑物整体风格具有时代特征，更加具有强烈的视觉效果，更加耐人寻味、引人入胜。建筑外形设计时尽可能简洁明了，重点把握个体与部分之间的比例美与逻辑美，并注意各线、面、形之间的相互关系，充分利用方向、形体、质感、虚实等多方位的建筑处理手法。第9页共68页 第六章总图运输与公用辅助工程第一节总图布置1、布置原则充分利用现有公用工程设施，以创造最佳效益；工艺流程力求顺畅，布局紧凑，工艺管线短捷，节省投资费用；满足防火、防爆、卫生、环保等规范要求；在满足生产需要的前提下，节约用地；严格遵循《XX省建设用地指标》规定。2、总平面布置主要指标第9页共68页 第二节场内外运输1、厂区道路厂区道路按照国家有关规范标准设置，路面为混凝土路面，宽度设计为7-10米。保证运输产品进出与原辅材料进厂车辆的正常通行。2、运输方式运输根据不同地点、不同货物采用公路汽车等不同的运输方式。第三节公用辅助工程1、给水工程（1）水源与水质、水压水质应满足“GB5749-85生活饮用水卫生标准”并达到城市供水行业2000年技术进步发展规划中一类水质标准。水压应满足管网末梢自由水头为0.25Mpa。本工程生产用水和生活用水取自市政供水系统，水质、水量、水压均有保证。（2）用水量估算生活用水量：根据企业一般生活用水定额60－80L/人班（含淋浴用水）。本项目的生活用水定额按70L/人班，职工人数100人计，则项目的生活用水量应为7.0t/d。生产用水量：本项目生产用水量较少，主要为生产需求用水，日均用水量约为20t/d。其它用水量：主要为汽车冲洗等用水，估算为20t/d。第9页共68页 项目总用水量为：47.0t/d。（3）给水管网场地给水由沿城市道路敷设的市政给水管网接入。场地接入的给水干管管径为DN200，场地内管网沿道路布置，给水管网以环状和枝状相结合的方式布置，环状布置为主，单层建筑和多层建筑由给水管直接供给。2、排水工程（1）排水量排水量按最大日用水量90％计，为42.3t/d，年排水量约1.54万吨。（2）排水体制排水体制为雨、污分流制。（3）污水排放以粪便污水为主的生活废水经化粪池处理达标后排放。3、供电工程（1）配电根据企业的设备用电负荷以及用电性质，场地内拟建变配电间，安装S9-1000/10型电力变压器二台，装机容量为2×1000KVA.负责对整个场地的高压配电。从变配电间至厂房配电间为高压配电，从厂房配电间至各用电设备均为低压配电。配电方式一般为放射式，部分场所可采用树干式，配电电压为380、220Ｖ。厂房配电间0.4KV电源将经低压配电屏（箱）输出，通过电缆（线）馈给用电设备。根据厂房第9页共68页 平面布置情况，合理分配各支路用电负荷。在设备相应集中处，配置XL-21或XL-35型动力配电箱。在生产场地用电设备大且功率低的厂房进行无功率补偿。各生产场地动力配电和照明配电实行合一配电。线路敷设均采用VV-1KV型电力电缆穿钢管沿电缆沟，埋地暗敷等方式。（2）电气安全防雷本工程建筑高度15m以上及大屋面厂按三级防雷设防雷装置，屋面设避雷带，烟囱设避雷针，尽量利用建筑结构内钢筋作防雷下引线和接地级。煤气管道必须做好跨接和接地，以防静电感应。接地本工程主变压器中心点做好工作接地：35KV高压侧所有电气设备，电缆桥架、穿管等，均要做好接地保护；０.４KV低压侧所有电气设备、电缆桥架、穿管等，均要做好接零保护，最后所有接地装置都应牢固连接一起。微机系统、自动化仪表等要单独接地，以防干扰。4、通讯场地内电话设置120门内部程控电话，根据需要接装话机，设置8路总机外线和12路直通外线，其中配置2路国际直通线，话机接至各管理点和班（组）及关键工序点，由当地电信局程控电话交换网采用大对数铀缆或光缆接入。场地内规划配置计算机局域网，设立计算机网络中心，与世界各地相连，实现资源共享。5、采暖、通风第9页共68页 （1）编制依据《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）业主单位生产工艺要求和人员工作环境要求等。（2）采暖与空气调节在工艺生产需要和人员经常停留的场所设置空调，空气调节室内计算参数应满足下表规定。舒适性空气调节室内计算参数参数冬季夏季温度（0C）18－2422－28风速（m/s）≤0.2≤0.3相对湿度（％）30－6040－65（3）通风新建厂房应内设机械通风设备，通风口可设置在厂房或厂房上部区域，排风量不小于每小时1次换气。（4）管材、保温材料空调、通风系统的风管均采用镀锌钢管，采暖、空调系统的水管均采用焊接钢管。（5）消声、减振与防火厂房噪声级应符合GBJ87的要求，振动级应符合GB10434、GB/T13442和JB/T6056的要求，设备运转时的噪声值不应超过80dB。噪声级超过85dB的工作场所应采取措施加以改造。第9页共68页 为降低噪音，空调机组、风机均选用高效、低噪声设备，落地设备的基础采用减振支座，空调机、风机的进出口处风管均采用柔性连接。所有空调、通风设备、管件，保温材料均采用不燃或难燃材料，空调风管穿过机房处均装设防火阀。第七章节能、节水第一节节能、节水编制依据第9页共68页 1、国家计委、国家经贸委、建设部国资源［1997］2542号文件《关于固定资产投资工程可行性研究报告“节能篇（章）编制与评估”的规定》的通知；2、《中华人民共和国节约能源法》；3、《国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知》（国发［2005］21号）；4、《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》（国发［2005］22号）；5、国家发改委《“十一五”资源综合利用指导意见》；6、《污水综合排放标准》（GB3838-2002）；6、建设部《建筑节能、节水技术政策》；7、项目所在地的实际情况。第二节节能、节水原则（1）认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，不采用落后、淘汰及能耗高的设备和工艺原则。（2）节能与投资、社会效益和经济效益综合考虑原则。（3）积极采用先进的节能新材料、新工艺、新技术。严禁采用国家或行业主管部门已淘汰的落后的工艺和设备。第三节节能措施（1）在规划中引进生态环保设计理念，通过合理的建筑布局及环境设计，充分利用自然环境，利用太阳能减少非可循环利用能源的消耗。（2）设计时，在保证合理布局的前提下，尽可能缩短供水、供电线路，减少线路能耗损失。第9页共68页 （3）建筑设计尽量采用天然采光、自然通风，以减少采光、暖通耗能。（4）根据建筑功能要求，积极采用节能材料。照明灯具采用高效节能灯，电气设备造型，应本着节约能源、减少设备用房面积进行优选。第四节节水措施（1）积极开展节约水资源的宣传，提高人们的节水意识；（2）给排水系统采用新型材料和节能设备，并合理设计控制系统，配备冲洗阀，以达到节约水源的目的。（3）安装工程实施中保证给排水线路工程质量，防止跑、冒、滴、漏等；（4）生活废、污水经处理后，可用于园林绿化，以提高其回收率和复生利用率，并可保护环境。（5）供水系统采取防渗、防漏措施，降低供水损耗率。（6）所有用水单元均安装计量表，便于管理和考核；（7）所有洁具采用节水型。第八章环境影响评价第一节区域环境现状第9页共68页 本项目建设用地所在地南昌八一乡南江村（见附图），周边自然、生态、社会环境良好。第二节环境保护、设计标准1、《环境空气质量标准》（GB3095-1996）2、《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）3、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）4、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）5、固体废物执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-1997）第三节环境保护、设计原则本项目环境保护设计，以贯彻执行国家环境保护法令、法规为主导思想，基于以下主要设计原则：1、贯彻执行建设项目的防治污染及其它公害设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。2、环保工程设计应体现技术先进性与经济合理性，净化处理效率高，处理后的污染物排放须符合有关的国家或地方颁布的标准、规范和规定。3、坚持经济效益与环境效益相统一的原则，工艺设计中积极采用无毒无害、低毒低害的原辅材料，采用节能、低噪音设备，采用无污染、少污染的新技术，把生产过程中产生的污染物减少到最低限度。4、尽可能因地制宜，采用综合利用与回收技术，在污染治理及综合回收过程中，尽量避免产生二次污染，如产生二次污染，必须采取相应的治理措施。第四节施工期环境影响评价第9页共68页 1、施工期污染源(1)、施工期噪声污染源施工期的噪声主要来源于包括施工现场的各类机械设备和物料运输的交通噪声。施工场地噪声主要是施工机械设备噪声，物料装卸碰撞噪声及施工人员的活动噪声，各施工阶段的主要噪声源及其声级见表。声级最大的是电钻，可达115dB(A)。物料运输的交通噪声主要是各施工阶段物料运输车辆引起的噪声，各阶段的车辆类型及声级见表。本项目运输车辆安排时尽量避开居民楼。(2)施工期扬尘施工期扬尘主要来自土方的挖掘扬尘及现场堆放扬尘；建筑材料（白灰、水泥、沙子、石子、砖等）的现场搬运及堆放扬尘；施工垃圾的清理及堆放扬尘；人来车往造成的现场道路扬尘。(3)施工期废水污染源施工期产生的废水包括施工人员的生活污水和施工本身产生的废水，施工废水主要包括土方阶段降水井的排水，结构阶段混凝土养护排水，以及各种车辆冲洗水。(4)施工期固体废弃物施工期固体废弃物主要为施工人员的生活垃圾、施工渣土及损坏或废弃的各种建筑装修材料。2、施工期环境影响分析（1）、施工期废水污染源强分析第9页共68页 施工用水在城市用水中是用水大户，主要为工程、生活用水。工程用水主要用于工程养护，工程养护中约有70%的水流失，流失时同时夹带泥沙、杂物，处理不当会污染环境，必须经沉淀池处理后回用，以免对环境造成污染，堵塞污水管道。生活用水主要源自施工人员的日常生活，排水主要是临时食堂污水、粪便污水、洗浴污水，主要污染物是CODCr、BOD5等。项目施工期道路将采用砼硬化路面，场地四周将敷设排水沟（管），并修建临时沉淀池，含SS、微量机油的雨水以及进出施工场地的车辆清洗废水排入沉淀池进行沉淀澄清处理后回用。此外，在施工期的打桩阶段会产生一定量的泥浆水，根据类比监测调查SS为1000～3000mg/L，肆意排放会造成周边河道的堵塞，必须排入沉淀池进行沉淀澄清处理后回用，不得随意排放。（2）、施工期废气污染源分析1）、土建阶段扬尘污染状况主要为土地开挖时产生的扬尘污染，其来自环节主要有机械施工、余土堆放、运输过程及场地自身等，而这其中挖土和车辆运输是对环境产生最大影响的重要环节。施工扬尘是施工活动中的一个重要污染因素，将对环境空气质量造成影响。施工扬尘的大小，随施工季节、土壤类别情况、施工管理等不同而差异甚大。扬尘的影响范围一般集中在施工线路的两侧。其对环境空气的影响有以下几个特点：①局部性。扬尘影响的范围只相对集中于一个特定的区域。②流动性。随着建设期不同施工地点的不断变更，扬尘对环境空气的影响范围亦不断移动。③短时性。扬尘的污染时间即为施工期。第9页共68页 通过类比调查，未采取防护措施和土壤较为干燥时，开挖的最大扬尘约为开挖土量的1%，而在采取一定的防护措施和土壤较湿时，开挖的扬尘量约为0.1%。考虑以上特点，该项目建设扬尘对周围环境影响较小。2）、其他污染状况对建筑物进行装修时，由于使用大量各类建筑物涂料，粉末在建筑物表面的比表面积大，易挥发，据有关资料介绍，约有50％溶液挥发至环境空气中。使用涂料的品种不同，对环境空气的影响也不同，应当予以重视。另外，施工期，频繁使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备，这些车辆及设备的运行会排放一定量的CO、NOx以及末完全燃烧的碳氢化物THC等，会污染大气环境，但考虑建设场地开阔，易于通风，对周围环境影响较小。3）、施工期噪声污染源强分析建设期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声由施工机械所造成，如挖土机械、打桩机械、混泥土搅拌机、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。施工机械的噪声由于声级较高，在空旷地带衰减较慢，离声源设备80～200m的距离仍可能超标。打桩机作业时，噪声甚至可影响1500～2000m的距离。在地形复杂、建筑物密集区，迎声源面的第一、二排建筑物会受到噪声干扰，因此对区块内和区块周围的居民会造成一定的影响，干扰居民的休息。针对施工期噪声特点，本评价建议：①采用低噪声的施工机械和先进的施工技术，从源头降低噪声强度；第9页共68页 ②对产生噪声的施工设备加强维护和维修工作，对噪声的降低有良好作用；③在施工现场，采用柔性吸声屏替代目前通用的尼龙质地的围幕，既可抵挡建筑噪声，又可拦住杂物等；④禁止夜间（22时至凌晨6时）和午间（12时至14时）进行产生高噪声的作业，避免对周围环境造成噪声污染。采取以上措施后，可最大幅度的降低噪声污染，考虑施工的短时性，对环境影响较小。第五节项目污染及治理措施本项目要求在净化、室温环境下工作，自动化控制程度高、安全保险，不产生三废物，生产过程基本无污染。主要污染物为厂内机器工作时产生的声音及厂内职工生活污水。治理措施：1、生活污水处理本项目生活排水包括生活污水和生活废水，其中生活污水经化粪池处理后排入厂区污水管道，生活含油废水经隔油池处理后排入厂区污水管道，其余生活废水直接排入厂区污水管道。厂区污水管道将经过初步处理的生活排水送至厂区地埋式污水处理设施处理，达到《污水综合排放标准》一级标准后排放。2、噪声控制本项目主要建筑物为仓储用房，产生噪音污染很小，主要噪音来源于汽车运输，起重设备等。第六节环境影响评价第9页共68页 1、该项目自动化程度很高，基本无“三废”气体产生；2、该项目所产生的部分噪声及生活污水，具有良好的控制与防法措施，不会对周边环境造成不利影响；因此，该项目环境效益极佳。第九章劳动安全、卫生与消防第一节劳动安全与卫生安全就是要防止一切事故的发生。劳动部于1988年颁布的第48号文《关于生产性项目职业安全卫生监察的暂行规定》，明确规定在建设工程中要贯彻“安全第一、预防为主”的方针，做到有关职业安全的卫生技术措施和设施与主体工程“三同时”第9页共68页 ，以确保生产性建设工程项目投产后符合职业安全卫生方面的要求和标准，保障劳动者在生产劳动中的安全和健康。本章主要从以下几方面分析：1、危害因素及危害程度（1）分析依据及主要技术规范、标准1）《中华人民共和国劳动部令》（第3号）2）《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》3）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）4）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）5）《安全色》（GB2893-2001）6）《安全标志》（GB2894-1996）（2）主要危害因素用电设备、机械传动设备较多，因而存在噪声、触电、火灾、机械伤害等潜在危害。（3）主要危害因素的特性及危害程度1）噪声危害生产过程中传动设备产生的振动、机械设备工作中产生的噪声对人体均会产生不良影响，如损伤耳膜、降低听力、引起耳聋等。2）静电、雷电危害可燃物存在之处，均可成为静电、雷电放电引起爆炸的点火源，导致火灾、爆炸事故的发生。2、劳动安全、卫生防范措施方案（1）原则贯彻“安全第一、预防为主”第9页共68页 的方针。安全卫生设施必须执行与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度，以保障劳动者在劳动过程中的安全与健康，并保证长期生产安全。（2）防范措施1）有毒有害物的防范措施易燃、易爆危险品采用露天存放形式，防止有害气体积累。如必须存放室内时，应采用半敞开式厂房存放，并辅以机械通风。2）噪声防范措施参见环境影响评价中有关噪声控制部分内容。3）静电、雷电防范措施区域内设计静电接地，在具有火灾爆炸危害的场所或有静电危害的作业区内金属用具均应设地线，有火灾爆炸危险的电气设施设备需设防雷装置。4）机械及坠落意外伤害防范措施对高速旋转或往复运动的机械必须安装可靠的防护器、挡板或安全围栏，以防物体坠落意外伤人。5）火灾爆炸防范措施总图布置中应考虑风向、安全防护距离和消防通道等问题，把污染较大的装置设于常年下风向处，人员较集中的岗位设于厂区上风向处，厂区内外道路设计成环状，以利消防和安全疏散。对于压力容器、压缩机械等有爆炸危险的设备，应设安全阀、液位表等泄压装置和信号装置。易燃物料生产装置设静电接地系统。第9页共68页 为确保生产安全，按照生产区域的防爆等级采用相应的防爆电气设备，在安全通道、事故出入口等地方设置事故照明。6）事故应急措施工程采用双回路供电，并设事故发电机，以确保装置安全停车。当停电或发生某些不正常操作因素时，自动联锁装置齐作用或齐动手动停车按钮，使装置安全停车。按照设计规范设置安全照明、安全通道和安全标志灯，以便发生事故使操作人员能及时处理事故并安全疏散。7）人身防护措施各厂房根据工作环境特点配备各种必需的防护用品和用具。包括眼面防护具、工业安全帽、工作帽、防护手套、防护鞋靴、耳塞、耳罩等。（3）劳动安全卫生效果分析本项目严格执行国家有关标准、规范和规定，不仅使新增工程劳动安全卫生得到保证，而且使原体系更加完善，能有效防止火灾、灼伤等事故发生。只要在生产过程中遵循操作规程，生产是安全可靠的。厂房内和作业场所的空气质量、噪声和温度等条件符合卫生标准，满足劳动保护要求，对工人健康无影响。第二节消防措施1、工程消防环境现状县城内设有消防中队，距离该厂较近。厂区外围呈环状布置高压消防管网，水量、水压满足消防要求。2、工程火灾危险类别第9页共68页 各单项工程火灾危险性分类序号建筑名称火灾危险性类别1仓储用房乙级2综合办公楼乙级3职工宿舍及食堂乙级3、消防设施和措施（1）消防设施县城消防队和公司现有的消防设施均可依托，其装备、定员及距离均能满足消防要求。根据厂区建筑物分布情况设置消防管网，同时配置必要的室内消火栓。根据各工段火灾类别及配置场所的不同，增加手堤式和推车式灭火器，以便扑救初起火灾。根据规范要求，对装置内重要场所进行火灾监控，培植火灾探测和火灾报警系统。（2）消防措施总平面布置中，根据生产特点，结合地形、风向等因素，按功能分区布置，各类装置、设备间距满足防火规范要求。工艺装置区设置环形消防通道，保证消防通道畅通。确定各建筑物结构类型，耐火等级和防火间距等，物料仓库、厂房内设置机械通风，防止易燃物积累。第9页共68页 各类建筑物按规范合理地设置楼梯、走道、安全出口，以利于发生火灾时人员的紧急疏散。所有工艺设备及其管线按工艺要求做防静电接地。在生产装置的工艺设计中，对主要物料、装置内反应器等重要设备的温度、压力、流量等参数进行监测，使工艺生产在最佳状况下运行，一旦发现异常，立即自动报警，以便及时调整。第十章组织机构及人力资源配置第一节组织机构1、项目法人组建方案XXXX贸易有限公司是按照现代企业制度建立的企业。公司最高机构为董事会，日常经营管理为总经理负责制，各部门经理负责具体分管的机制。企业制定了包括人力资源、财务管理、生产及检测、原料产品进出厂制度在内的一系列工作制度。公司设立了采购部、运输部、销售部、财务部、人力资源部、质检部及客服部共七个部门。2、体系图总经理副总经理副总经理采购部运输部人力资源部销售部质检部客服部财务部第9页共68页 第二节人力资源配置1、人力资源配置依据项目人力资源配置按岗位计算定员，以实需设岗，以岗定员。2、生产作业班次项目实施后，生产一般实行一班制，每班8小时，全年工作日260天。3、劳动定员数量及技能素质要求根据工作需要，管理和固定生产人员初步定为100人，其中普通工人80人，管理、技术人员20人。管理、技术人员从人才交流中心招聘，工人从当地招聘，优先考虑城镇下岗职工。4、人员培训XXXX贸易有限公司的企业管理制度比较完善，企业的人员上岗编制及人员上岗培训已形成了自有的完善体系，公司的生产效益及人员的积极性被充分调动，能很好地保证工作的顺利进行，并确保产品质量与设备的正常运作。第9页共68页 第十一章项目实施进度第一节建设计划本项目实施过程分为前期准备阶段和施工建设阶段。前期准备阶段主要包括项目申请报告编制、初步设计、资金筹措和施工图设计，施工建设阶段主要包括建筑安装施工、设备购置、设备安装、生产准备、设备调试和联合试运转等。第二节项目实施进度安排2009年1月：前期工程准备；2009年2月～３月：工程设计；2009年３月：工程招标；2009年４月～2010年5月：工程建设；2009年11月：设备招标；2009年12月～2010年5月：设备购置；第9页共68页 2010年5月～2010年6月：人员招聘与培训；2010年7月：试运营；2010年8月：工程竣工。项目实施进度安排表（横道图）序号时间项目20092010123456789101112123456781工程前期准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2工程设计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3工程招标　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4工程建设　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5设备招标　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6设备购置　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7设备安装调试　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8人员招聘与培训　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9试运营　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10工程竣工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◆第9页共68页 第十二章投资估算与资金筹措第一节投资估算1、投资估算范围本估算内容包括：建筑工程费，设备工器具购置费及安装费，工程建设其他费。2、投资估算编制依据（1）业主单位和有关专业机构提供的主要设备与材料清单以及相关文字说明。（2）设备及安装工程依据业主单位的特殊工艺要求，设备价格由业主报价、当前市场行情价综合确定。（3）土建工程费是根据《XX省建筑工程消耗量定额及统一基价表》（2004）、《XX省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》（2004）、《XX省安装工程消耗量定额及统一基价表》（2004）、《XX省建筑安装工程费用定额》（2004）、《XX省建筑工程计价办法（试行）》、XX省市政工程预算定额（2002年）、XX第9页共68页 省市政工程费用定额（2002年）和同类工程指标值，结合现行材料价格综合估算确定。（4）其他工程费用土地使用费按8万元/亩计。建设单位管理费和工程监理费分别按单位建筑面积提取。勘察设计费、职工培训费、联合试车费等根据国家有关规定及本项目实际情况估算。基本不可预见费5％计算。3、项目投资估算（1）建筑工程费估算建筑工程费估算表单位：万元序号建筑工程内容单位工程量单价（元）费用合计（万元）1仓库㎡2000010002000.02综合办公楼㎡100080080.03职工宿舍㎡100080080.04道路、广场㎡16000200320.05停车场㎡200030060.07围墙、大门　　　12.08绿化工程㎡　　40.0合计2592.0（2）估算设备工器具购置费及安装费估算表单位：万元序号设备名称型号规格单位数量设备购置费总价（万元）出厂价运杂费1运输车辆　辆　　　2502各式叉车　辆　　　503各类衡器　套　　　104包装设备　套　　　205冷冻、保鲜设备　套　　　100第9页共68页 6各式货架　套　　　607起重设备　套　　　1008给排水、供电、暖通设施　套　　　1209其他配套设备、设施　套　　　60合计770（3）工程建设其他费估算工程建设其他费估算表单位：万元序号费用名称形成资产类别总价固定无形递延1土地费用　无形　4802职工培训费　　递延103办公及生活家俱购置费　　递延204考察联络费　　递延155基础设计费　无形　56勘察设计费　无形　207工程监理费固定　　158建设单位管理费　　递延909其他费用　　递延60合计715（4）项目总投资估算项目总投资估算表单位：万元序号工程和费用名称投资额占投入总资金（%）估算说明1建设投资4400.073.3　1.1建设投资静态部分4343.372.4　1.1.1建筑工程费2592.043.2　1.1.2设备工器具购置及安装770.012.8　1.1.3工程建设其他部分715.011.9　1.1.4基本预备费266.34.4　1.2建设投资动态部分56.70.9　1.2.1涨价预备费0.00.0未考虑1.2.2建设期利息56.70.9利率：5.67%2流动资金1600.026.7　第9页共68页 3项目总投资（1+2）6000100.0　第二节项目总投资使用计划与资金筹措计划1、项目总投资使用计划本项目总投资为人民币6000万元整，其中建设投资（不含利息）4343.3万元，建设期利息56.7万元，流动资金1600万元。（详见：项目总投资使用计划与资金筹措计划表）2、项目资金筹措计划本项目资本金2343.3万元，占总投资的39.01%。债务资金3656.7万元，用于建设投资的为2000万，用于建设期贷款利息的为56.7万元，用于流动资金为1600万元。（详见：项目总投资使用计划与资金筹措计划表）项目总投资使用计划与资金筹措计划表单位：万元序　合建设期生产期号项目计第1年第2年第3年第4年...第12年1总投资60002171.62228.41280320...01.1建设投资（不含利息）4343.32171.62171.700...01.2建设期利息56.7056.700...01.3流动资金1600001280320...02资金筹措60002171.62228.41280320...02.1项目资本金2343.32171.6171.700...0①用于建设投资2343.32171.6171.700...0　优先股　0000...0　XXXX贸易2343.32171.6171.700...0②用于流动资金　0000...0　XXXX贸易　0000...0③用于建设期利息　0000...0　XXXX贸易　0000...0第9页共68页 2.2债务资金3656.702056.71280320...0①用于建设投资20000200000...0　银行贷款20000200000...0②用于建设期利息56.7056.700...0　银行贷款56.7056.700...0③用于流动资金1600001280320...02.3其他　0000...0第十三章财务评价第一节经济评价和效益分析依据1、财务评价依据（1）本项目按国家发改委、建设部2006年颁发的《建设项目经济评价——方法与参数》（第三版）对项目进行经济效益分析。财务估算依据项目建设所在地的同类项目的产出水平和投入水平，并根据主要产品的市场销售价格和投入物料，劳动力成本价格估算。（2）本项目建设期为2年，第三年开始部分投产，生产负荷为80%，第四年及之后均为100%，计算期为12年。（3）项目固定资产折旧采用直线折旧法，设备按10年计提折旧，房屋按25年计提折旧，固定资产残值率为5%。（4）摊销费无形资产中土地费用按土地使用年限50年摊销，其余按10年平均摊销。详见无形资产及其他资产摊销费用估算表（5）项目的基准折现率为10%。2、财务评价基础数据（1）经营成本估算1）外购原材料费，预计每年2900万元。2)外购燃料及动力费：主要为电、燃油等消耗，估算每年300万元3）工资及福利费估算第9页共68页 本项目建成后，根据实际产业的规模需要，预计年平均用于人员工资及福利费每年240万元。4）修理费设备维护费用为生产设备的日常维护和修理费，预计每年为120万元。5）其他费用其他费用主要用于技术交流费、差旅费、运输费和其他管理费，预计每年为160万元。根据以上预测，项目的年经营成本为3720万元。第二节营业收入估算和成本费用分析1、营业收入估算本项目建成后，稳定年份内，预计年销售收入为5600万元。2、成本费用分析本项目的成本计算主要为外购原材料、外购燃料及动力、工资及福利费、修理费、折旧费、摊销费、利息支出以及其他费用，其计算依据为财务评价基础数据。具体分析见总成本费用估算表。第三节经济效益分析和评价1.利润情况和现金流量分析利润情况和现金流量分析分别见利润分配表和现金流量表2.经济效益指标本项目的经济效益指标主要有财务净现值、财务内部收益率、动态投资回收期以及投资利润率（1）财务净现值第9页共68页 折现率为10%时,FNPV=2454.43万元（2）财务内部收益率本项目财务内部收益率为18.36%（3）动态投资回收期本项目在10%的折现率下，静态投资回收期为7.0年。（4）投资利润率项目的投资利润率为项目的利润总额/项目总投资，经测算得出，项目的投资利润率为22.7%。详见下文“利润与利润分配表”。（5）投资利税率项目的投资利税率为项目的利税总额/项目总投资，经测算，本项目的投资利税率为32.9%。第四节不确定性分析1、盈亏平衡分析本项目的盈亏平衡分析，按照达到设计生产能力时的数据进行计算，计算以生产能力利用率表示的盈亏平衡点。以设计生产能力利用率表示的盈亏平衡点为：BEP=年固定成本*100%/(年销售收入-年可变总成本-年营业税金及附加)计算表明该项目以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为38.3%，及项目达到设计生产能力的38.3%时，项目可以保本（如图所示）。由于本项目属于国家商务部“万村千乡”建设工程的项目，业务有保障，因此该项目的风险不大。第9页共68页 2、敏感性分析将投资变化、售价变化、材价变化进行敏感性分析，变化幅度为：-30%、-20%、-10%、10%、20%、30%，据下图表分析表明售价变化因素对项目的效益影响最为敏感。第五节项目财务评价结论第9页共68页 经以上分析和测算，本项目产品方案与生产规模是科学合理的，技术设备、原辅材料均符合生产要求，资金估算、资金来源均能保证产品的设计与生产需要，各项经济评价指标均达到国家、行业、投资者的要求，项目抗风险能力较强，在经济上是完全可行的。第十四章社会评价及风险分析第一节社会评价第9页共68页 1、本项目属于国家商务部“万村千乡”建设项目，本项目的落成将会促进当地农村商品市场的繁荣，实现农村商品市场规范化、统一管理，减少假冒伪劣产品侵权事件的发生。2、有利于当地劳动力、水、电及原材料成本低优势转化为现实工业优势，扩大工业经济总量；从而带动当地就业，带动劳动者收入与地方财政收入。3、可新增近100个就业岗位，这有利于促进当地经济发展和社会稳定。4、本项目正式投产后，每年的纳税总额达到616.6万元，可以增加当地政府的财政收入。5、该项目是一种节能、低耗且无污染的高环保项目，这不仅不会对当地资源、环境产生威胁，相反，对带动当地公益事业、基础设施的建设与发展，为当地环境保护将起到积极而重要的作用。因此，综上所述，本项目具有良好的社会效益。第二节风险分析任何投资都存在风险，虽然本项目的投资风险较小，但同样存在一定的风险，其可能存在的风险主要表现在以下几个方面：1、由于不可抗力因素，造成项目停工。如地震、冰雹、战争、罢工等。2、出现意外竞争者，本项目在可研阶段充分考虑竞争者存在对本项目的影响，因此一般的竞争者对本项目的收益影响不大，但也不排除出现意外竞争者的可能性。第9页共68页 3、政策风险，本项目虽然有“万村千乡”建设工程的的优惠政策，但有些政策可能存在落实不到位的现象，因此要做好抵抗政策风险的能力。4、项目建设资金不到位，影响工程进度，从而导致项目未按期投产。5、项目控制不力，造成开发成本过高，直接影响项目的经济效益。以上所列第3、4、5条对项目可能造成的风险影响概率较大，因此，加强与有关部门联系和协调工作，加强工程造价成本管理，是回避风险的必要工作。第十五章研究结论第9页共68页 本报告通过运用定性、定量的分析方法对产品方案的可行性进行科学合理的分析与论证后，确定本项目方案的各主要内容、论证结论、各项财务评价指标均满足行业基准、投资者的要求，并完全符合国家产业政策结构，环境保护、节能标准和其他各相关规定；且本项目具有较强的偿债能力、较大的经济效益与社会效益以及强抗风险能力，财务内部收益率大于投资者目标收益率等优越条件。因此，本项目无论在技术上、经济上还是在实施上都是完全可行的。第9页共68页 第十六章附表附表1：总成本费用估算表单位：万元序号项目合计生产期第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年1.1外购原材料费2842023202900290029002900290029002900290029002.1外购燃料及动力费29402403003003003003003003003003003工资及福利费23521922402402402402402402402402404修理费1176961201201201201201201201201205.1其他制造费用15681281601601601601601601601601606经营成本3645629763720372037203720372037203720372037207折旧费1483.9148.4148.4148.4148.4148.4148.4148.4148.4148.4148.48摊销费49549.549.549.549.549.549.549.549.549.549.59利息支出1169.5188205.9149.390.689.389.389.389.389.389.310总成本费用39604.43361.94123.84067.24008.54007.24007.24007.24007.24007.24007.2　其中:1.可变成本313602560320032003200320032003200320032003200　2.固定成本8244.4801.9923.8867.2808.5807.2807.2807.2807.2807.2807.2第9页共68页 附表2：利　润　与　利　润　分　配　表单位：万元序号项目合计生产期第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年1销售收入5488044805600560056005600560056005600560056002各种税金及附加合计2853.8233291.2291.2291.2291.2291.2291.2291.2291.2291.23总成本费用39604.43361.94123.84067.24008.54007.24007.24007.24007.24007.24007.24利润总额(3-4-5)12421.8885.111851241.61300.31301.61301.61301.61301.61301.61301.65弥补以前各期亏损　00000000006应纳税所得额12421.8885.111851241.61300.31301.61301.61301.61301.61301.61301.67所得税3105.5221.3296.3310.4325.1325.4325.4325.4325.4325.4325.48净利润(6-9)9316.4663.8888.8931.2975.2976.2976.2976.2976.2976.2976.29期初未分配利润8523.400799.9163814631265.11067.3869.4671.5473.610可供分配的利润(10+11)17564663.8888.81731.12613.22439.32241.42043.51845.61647.71449.811提取法定盈余公积金931.666.488.993.197.597.697.697.697.697.697.612提取其他法定盈余公积金　000000000013可供投资者分配的利润16632.4597.5799.916382515.72341.62143.71945.917481550.11352.214应付优先股股利　000000000015提取任意盈余公积金　000000000016应付普通股股利16632.4597.5799.916382515.72341.62143.71945.917481550.11352.217本期普通股实际分配的利润8109597.5001052.61076.51076.51076.51076.51076.51076.517.1实际用于分配的本期净利润6746.8597.500877.7878.6878.6878.6878.6878.6878.617.2用结余资金归还未分配利润1362.3000174.9197.9197.9197.9197.9197.9197.918本期未分配利润　0799.9163814631265.11067.3869.4671.5473.6275.719息税前利润13591.31073.21390.91390.91390.91390.91390.91390.91390.91390.91390.920息税折旧摊销前利润15570.212711588.81588.81588.81588.81588.81588.81588.81588.81588.821各普通股股东实分利润8109597.5001052.61076.51076.51076.51076.51076.51076.5总投资收益率=22.7%(多期平均)总投资收益率=23.2%(达产期)　　　　　　　项目资本金净利润率=39.8%(多期平均)项目资本金净利润率=41.7%(达产期)　　　　　　　第9页共68页 附表3：借款还本付息计划表单位：万元序　建设期生产期号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年...第12年　银行贷款　　　　　　　　1.1期初借款或债务余额　　2056.72056.71058.923　　1.2当期借款或债务金额　2000　　　　　　1.3当期应计利息　56.7116.6116.6601.3　　1.4当期还本付息　　116.61114.4109624.3　　　其中：还本　　　997.8103623　　　付息　　116.6116.6601.3　　1.5期末借款或债务余额　2056.72056.71058.923　　　2资金来源　　795.3997.810361075.6　　2.1当期可用于还本的利润　　597.5799.9838.1877.7　　2.2当期可用于还本的折旧及摊销　　197.9197.9197.9197.9　　2.3以前各期结余可用于还本资金　　　　　　　　2.4用于还本的短期借款　　　　　　　　2.5可用于还本的其他资金　　　　　　　　3资金运用　　　997.8103623　　3.1用于维持运营的投资　　　　　　　　3.2用于还贷　　　997.8103623　　　其中:短期借款本金偿还　　　　　　　　银行贷款的偿还期为4.02年　　　　　　　第9页共68页 附表4：项目投资现金流量单位：万元序项目合建设期生产期号计第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年1现金流入58898.3004480560056005600560056005600560056009618.31.1营业及补贴收入548800044805600560056005600560056005600560056001.2非效益补贴额　0000000000001.3回收固定资产余值2418.3000000000002418.31.4回收流动资金16000000000000016002现金流出45253.12171.62171.744894331.24011.24011.24011.24011.24011.24011.24011.24011.22.1建设投资4343.32171.62171.700000000002.2流动资金1600001280320000000002.3经营成本364560029763720372037203720372037203720372037202.4税金及附加2853.800233291.2291.2291.2291.2291.2291.2291.2291.2291.22.5维持运营投资　0000000000003所得税前净现金流量13645.2-2172-2172-91268.81588.81588.81588.81588.81588.81588.81588.85607.14累计所得税前净现金流量　-2172-4343-4352-3084-149594.11682.93271.74860.56449.38038.1136455调整所得税3397.800268.3347.7347.7347.7347.7347.7347.7347.7347.7347.76所得税后净现金流量10247.4-2172-2172-277.2921.11241.11241.11241.11241.11241.11241.11241.15259.37累计所得税后净现金流量　-2172-4343-4621-3700-2458-121723.71264.82505.93747498810247所得税后：所得税前：　　　　　　　　项目投资财务内部收益率(%)=18.36项目投资财务内部收益率(%)=23.81　　　项目投资财务净现值=2454.43万元(基准收益率取10%)项目投资财务净现值=4160.56万元(基准收益率取10%)项目投资静态回收期=7.0年项目投资静态回收期=5.9年　　　　第9页共68页 附表5：项目资本金现金流量单位：万元序项目合建设期生产期号计第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年1现金流入58901.1004480560056005600560056005600560056009621.11.1营业及补贴收入548800044805600560056005600560056005600560056001.2非效益补贴额　0000000000001.3回收固定资产余值2421.1000000000002421.11.4回收流动资金16000000000000016002现金流出49584.72171.6171.73618.35511.15506.94449.84425.94425.94425.94425.94425.96025.92.1项目资本金2343.32171.6171.700000000002.2借款本金偿还3656.7000997.81036230000016002.3借款利息支付1169.500188205.9149.390.689.389.389.389.389.389.32.4经营成本364560029763720372037203720372037203720372037202.5税金及附加2853.800233291.2291.2291.2291.2291.2291.2291.2291.2291.22.6所得税3105.500221.3296.3310.4325.1325.4325.4325.4325.4325.4325.42.7维持运营投资　0000000000003净现金流量(1-2)9316.4-2172-171.7861.788.993.11150.21174.11174.11174.11174.11174.13595.2计算指标　　　　　　　　　　　　　资本金财务内部收益率(%)=25.42　　　　　　　　　　　　资本金财务净现值=2957.02万元(基准收益率取10%)　　　　　　　　　第9页共68页 附表6：财务计划现金流量表单位：万元序项目合建设期生产期号计第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年1经营活动净现金流量12464.8001049.81292.51278.41263.71263.41263.41263.41263.41263.41263.41.1现金流入54880004480560056005600560056005600560056005600①营业及补贴收入54880004480560056005600560056005600560056005600②增值税销项税额　000000000000③其他流入　0000000000001.2现金流出42415.2003430.24307.54321.64336.34336.64336.64336.64336.64336.64336.6①经营成本36456002976372037203720372037203720372037203720②增值税进项税额　000000000000③税金及附加2853.800233291.2291.2291.2291.2291.2291.2291.2291.2291.2④增值税　000000000000⑤所得税3105.500221.3296.3310.4325.1325.4325.4325.4325.4325.4325.4⑥其他流出　0000000000002投资活动净现金流量-5943.3-2171.6-2171.7-1280-320000000002.1现金流入　0000000000002.2现金流出5943.32171.62171.7128032000000000①建设投资4343.32171.62171.70000000000②维持运营投资　000000000000③流动资金160000128032000000000④其他流出　000000000000第9页共68页 续上表：3筹资活动净现金流量-53922171.62171.7494.5-883.7-1185.3-1166.2-1165.8-1165.8-1165.8-1165.8-1165.8-1165.83.1现金流入5943.32171.62171.7128032000000000①项目资本金投入2343.32171.6171.70000000000②建设投资借款及债券2000020000000000000③流动资金借款160000128032000000000④短期借款　000000000000⑤其他流入　0000000000003.2现金流出11335.300785.51203.71185.31166.21165.81165.81165.81165.81165.81165.8①各种利息支出1169.500188205.9149.390.689.389.389.389.389.389.3②偿还债务本金2056.7000997.8103623000000③应付利润（股利分配）810900597.5001052.61076.51076.51076.51076.51076.51076.5④优先股股利　000000000000⑤其他流出　0000000000004净现金流量1129.500264.388.993.197.597.697.697.697.697.697.65累计盈余资金1129.500264.3353.1446.3543.8641.4739836.7934.31031.91129.5附表7：资产负债表单位：万元第9页共68页 序　建设期生产期号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年1资产2171.644005746.45957.45852.65752.256525551.75451.45351.25250.95150.61.1流动资产总额001544.31953.12046.32143.82241.423392436.72534.32631.92729.5①流动资金001280160016001600160016001600160016001600②货币资金00264.3353.1446.3543.8641.4739836.7934.31031.91129.5③其他0000000000001.2在建工程2171.6440000000000001.3固定资产净值003756.63608.23459.83311.43163.13014.72866.32717.92569.52421.11.4无形及递延资产净值00445.5396346.5297247.5198148.59949.502负债及所有者权益2171.644005746.45957.45852.65752.256525551.75451.45351.25250.95150.62.1流动负债总额000000000000①短期借款000000000000②其他0000000000002.2建设投资借款02056.72056.71058.92300000002.3流动资金借款0012801600160016001600160016001600160016002.4负债小计(2.1+2.2+2.3)02056.73336.72658.9162316001600160016001600160016002.5所有者权益2171.62343.32409.73298.44229.64152.240523951.73851.43751.23650.93550.6①权益资本2171.62343.32343.32343.32343.32343.32343.32343.32343.32343.32343.32343.3②资本公积金000000000000③累计盈余公积金和公益金0066.4155.3248.4345.9443.5541.1638.8736.4834931.6④累计未分配利润000799.9163814631265.11067.3869.4671.5473.6275.7　计算指标：资产负债率(%)046.758.144.627.727.828.328.829.429.930.531.1第9页共68页 附表8：财务敏感性分析成果表单位：万元因素项目投资项目投资　贷款偿还期权益资金权益资金项目财务内部收　　财务内部收益率财务净现值投资回收期(含建设期)财务内部收益率财务净现值益率敏感度系数变化(FIRR)%(FNPV)万元(Pt)期(Pd)期(FIRR)%(FNPV)万元　基本方案23.8141615.945.0225.422957　投30%18.9332616.765.6119.342212-0.68资20%20.3435616.495.4121.12461-0.73变10%21.9638616.215.2223.092709-0.78化-10%25.9644605.674.8228.263211-0.9　-20%28.5147605.394.6231.723466-0.99　-30%31.5950605.124.4235.953721-1.09售30%46.31120094.073.9949.4788053.15价20%39.2293934.444.1942.1768553.23变10%31.74677754.534.2249063.33化-10%15.3315447.826.0915.8510333.56　-20%6.15-107211.299.574.55-8193.71　-30%-3.9-368811.2911.88-11.02-26453.88材30%7.97-57011.098.46.97-477-2.22价20%13.510078.466.4613.73644-2.16变10%18.7725846.885.5519.821796-2.12化-10%28.6557375.314.6730.834131-2.03　-20%33.3173144.874.4235.925306-1.99　-30%37.8188914.534.2440.76481-1.96投资变化临界点=138.20%　　　　　　销售或营业价格(简称“售价”)变化临界点=-15.93%　　　　原材料及燃料价格(简称“材价”)变化临界点=26.35%　　　　盈亏平衡点=38.3%　　　　　　第9页共68页'