工艺和家私系列出口产品”生产项目可行性研究报告

'工艺和家私系列出口产品”生产项目可行性研究报告 一、总论1.1项目名称及简况1.1.1项目名称：“****工艺和家私系列出口产品”生产项目建设性质：新建建设单位：*********有限公司建设地址：武汉市**************************1.2建设单位概况*************有限公司是一家集采矿、加工、工程、出口贸易为一体的外商独资企业（港商），成立于1999年1月，注册地址：武汉市**************************************，注册资本：*************万美元，法定代表人*************。公司经营范围：生产、销售*************。*************有限公司以石材加工及销售为主营业务，在激烈的市场竞争中，公司以高效、优质、良好的信誉取得了客户的高度评价和厚爱，现已迅速成为华中地区最大的石材供应商，石材出口量位居湖北省第一位。2002年，公司在东西湖区*************，建设石材加工生产厂，厂房及配套房屋面积*************平方米，配有电脑辅助设计系统、电脑桥式切机、仿型机、磨边及抛光等先进设备；每年可加工生产**达**万平方米。公司拥有完善的企业法人管理结构、健全的企业管理制度；公司实行全员聘用制、岗位责任制和考核激励机制。公司现有员工**人，其中各类技术人员**人。同时，公司拥有训练有素的施工队伍，可为石材设计施工 提供全方位服务。所以这些，为公司的进一步发展奠定了基础。公司历经六多年的发展，取得了较好的业绩，至目前已形成了优势明显、品种齐全、销售网络覆盖全国的格局，成为了中国石材行业的龙头企业。公司现有总资产*****万元，固定资产净值***万元。2004年销售收入******万元，实现销售税金****万元，实现销售利润****万元。近三年经营情况见表1-1。表1-1近三年经营情况表单位：万元内容单位2002年2003年2004年销售收入万元***************************************销售税金及附加万元***************************************利润总额万元***************************************资产总额万元***************************************资产负债率%***************************************固定资产净值万元***************************************建材产品日新月异，石材装饰饰品更具花样翻新，市场发展潜力巨大。面对石材行业蓬勃发展的局面，为适应市场需求，公司拟进行产业结构优化和产业升级，即在石材产品销售市场逐步发展的同时，进入石材的加工领域，实现新一轮跨越式发展。为此，公司拟实施“*************系列出口产品”生产项目。面对武汉市基本建设蓬勃发展的机遇，着眼于新的发展，着力于新的实践，与时俱进，已成为企业寻求更大发展的主导方针。为此，公司拟扩大企业规模，以增强企业市场竞争力，进而实现企业的跨越式发展。1.3研究的依据和范围1.3.1项目研究的依据 a.国土资源部国土资发2004【232】号文b.国家发展和改革委员会第19号令c.土地使用权出让协议书d．湖北光达石材有限公司营业执照e．武汉市城市建设总体规划f．武汉市东西湖区发展规划g．企业提供的基础资料1.3.2项目研究的主要内容a.项目建设单位情况b.拟建项目必要性分析c.市场分析及拟建规模d．建设用地与相关规划e．工程技术、设备方案及公用工程f．资源利用和能源耗用分析g．节能、环保、安全、卫生及消防方案h．投资估算及资金来源分析i．经济效益和社会效益评价1.4研究结论概要1.4.1建设目标建设具有现代风格的“****系列出口产品”生产厂。1.4.2建设内容a．总建筑面积27580平方米；b．新增主要生产、运输、办公等设备共计242台套；c．建供电、供水系统等配套工程，电力增容1000KVA、水增容 100M3/d；d.建环保、消防及安全卫生等配套设施。1.4.3建设规模年产：*************万平方米。1.4.4用地控制指标a．利用国家土地资源本项目拟申请有偿受让国有土地使用权。根据项目建设规模，规划总用地面积46666.9㎡，折合约70亩。其中：代征地面积2333.9㎡，折合约3.5亩；规划净用地面积44333㎡，折合约66.5亩。b.用地指控指标根据国土资发(2004)232号文《工业项目建设用地控制指标（试行）》的规定，本项目建设用地的控制指标应为投资强度90万元/亩；容积率≥0.5，建筑系数≥30%，行政办公及生活服务设备设施占地面积≤7%。根据园区意见，本项目按净用地面积为计算依据，另：行政办公及生活服务设施建筑面积占总建筑面积的比例≤10%。其控制指标为：a、投资强度90.08万元/亩；b、容积率0.62；c、建筑系数38.26%；d、行政办公及生活服务设施占地面积所占比重为1.71%e、行政办公及生活服务设施建筑面积占总建筑面积的比重为7.98%。1.4.5项目总投资及资金来源a.项目总投资项目总投资********万元，其中：固定资产投资********万元；新增铺底流动资金********万元（全部新增流动资金为********万元）。固定资产投资构成见下表。 b.资金来源固定资产投资****万元，全部为企业自筹。新增流动资金****万元，其中：自筹资金****万元，银行短期借款****万元。表1-2固定资产投资构成表单位：万元序号项目估算投资占投资比例（%）1设备购置****************2建筑工程****************3安装工程****************4公用工程****************5总图****************6环境保护、消防、工业卫生****************7其它费用****************8其中：土地使用权出让金****************9基本设备费****************10合计****************1.4.6经济效益指标：a.预计达产年的：销售收入********万元（含税销售收入********万元）；利税总额********万元；其中：增值税：********万元；附加税：********万元；利润总额：********万元。b．财务效益评价指标：投资利润率：********%（所得税前） 投资利税率：********%（所得税前）静态投资回收期：5.80年（所得税后，含建设期1年）；财务内部收益率：18.98%（所得税后）；累计财务净现值i=8%:3713万元（所得税后）1.4.7建设期：1年。1.4.8本项目主要经济指标见表1-3。表1-3主要技术经济指标汇总表序号指标名称单位数据备注11.产品产量2********万平方米****达产年3********万平方米****达产年4********万平方米****达产年5********万平方米****达产年62．项目总投资万元********72.1固定资产投资万元********82.2新增铺底流动资金万元********93.固定资产投资资金来源万元********103.1申请银行贷款万元113.2企业自有资金万元********124．新增流动资金来源万元********134.1申请银行短期借款万元********144.2企业自有资金万元********155.劳动定员人********166.建设期年******** 177.销售收入万元********含税销售收入11010188．利税总额万元********19其中：增值税万元********正常生产年20附加税万元********正常生产年21利润总额万元********正常生产年229.所得税后净利润万元********正常生产年2310.评价指标所得税前所得税2410.1投资利润率%****************按正常生产年数据计算2510.2投资利税率%****************按正常生产年数据计算2610.3静态投资回收期年****************含建设期1年2710.4动态投资回收期年****************i=8%含建设期1年2810.5财务内部收益率%****************2910.6累计财务净现值万元****************i=8%3011.盈亏平衡点%********二、项目提出的背景和必要性2.1项目提出的背景天然石材是指从天然岩体中开采出来，并经加工成块状或板状材料的总称。建设装饰用的饰面石材主要有大理石和花岗石两大类。 大理石是指变质或沉积的碳酸盐岩类的岩石，其主要的化学成分是碳酸钙，约占50%以上，还有碳酸镁、氧化钙、氧化锰及二回氧化硅等。大理石属于中硬石材，其价格较高，属高档装饰材料。大理石饰面板材都是经研磨抛光后的镜面板材，表面光亮如镜，晶莹剔透，质感光洁细腻，其表面的色调花纹丰富多样，一般常用于宾馆、展览馆、影剧院、商场、机场、车站等公共建筑的室内墙面、柱面、栏杆、窗台板、服务台面等部位。现在也有装饰等级比较高的住宅用大理石板材做客厅的地面装饰，显得高贵典雅。另外，还可制作各种大理石装饰品，如壁画、屏、座屏、挂屏、壁挂等进行室内点缀胜装饰，还可用来拼镶花盆和镶嵌高级硬木雕花家具。花岗石是以铝硅酸盐为主要成分的岩浆岩，其主要化学成分是氧化铝和氧化硅，还有少量的氧化钙、氧化镁等，所以是一种酸性结晶岩石，属于硬石材。花岗石耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、耐光照、耐冻、耐摩擦、耐久性好，外观色泽可保持百年以上。另外花岗石板材色彩丰富，晶格花纹均匀细致，经磨光处理后光亮如镜，质感强，有华丽高贵的装饰效果。由于花岗石不易风化变质，多用于墙基础和外墙饰面，也用于室内墙面、柱面、窗台板等处。又由于花岗石硬度高、耐磨、所以也常用于高级建筑装饰工程大厅的地面，如宾馆、饭店、礼堂等的大厅。近年来，我国石材生产规模迅速扩大，产量大幅度增长，石材在国民经济中的地位不断提高。随着经济发展和人民生活水平不断提高，我国已成为全球石材消费量最大的国家。据统计，我国石材板材总产量1980年为203万平方米，当时石材工业仅处于水磨石低档次产品为主导的发展阶段。而后10年，随着改革开放和社会主义市场经济深入发展，各项建设事业迅速增长，推动了石材工业的进步与发展。1990年，全国石材产量达到2513万平方米，10年石材产量增长12.3倍，首次出现石材产品结构重大变化，大理石、花岗石产量超过了水磨石产量。1991年——2002年是我国石材工业第二高速发展阶段，根据石材市场需求，把“产品质量、品种上档次，生产上技术，合理开发利用石材资源，由粗放生产向质量效益型产业转化，走石材工业发展道路” 列入石材行业的共同发展方针，促进了石材工业持续、快速与健康发展。2002年全国石材产量达到1.8亿平方米，石材产量持续6年居世界第一位，石材工业成为全国建材行业中最活跃的产业之一。党的十六大提出在本世纪前二十年要实现“全面小康”的目标，更为建筑业的发展带来了千载难逢的机遇。据有关权威机构分析，2004年，我国固定资产投资70073亿元，其中建筑业完成增加值13158亿元左右，比上年增长约28.1%，固定资产投资规模的高增长率拉动了整个建筑业的持续稳定发展。2005年国民经济的持续持稳定增长，为建筑业的发展提供良好的经济环境和空间。在城市化率提高约1.5个百分点、奥运基础设施建设、西部开发工程加上东北老工业基地的改造等因素作用下，预计2005年我国全社会固定资产投资率将达到48%，按照一般的统计规律，近年来建安费在全社会固定资产投资中所占的比例稳定在64%左右，因此预计2006年建筑业仍将保持较快增长，建筑业总产值预计同比增长20%左右，建筑业的行业增长景气指数将平稳上升。同时随着交通设施条件的不断改善，城市化建设的日新月异，企业发展的大型化、规模化，新农村建设速度不断加快等，都为石材产品的生存和发展开辟了广阔的空间和前景。湖北武汉作为华中重地，具有优越的地理位置和“九省通衢”的交通优势，在我国的经济建设中，担负着承东启西的重要责任。武汉市委市政府在党的十六大精神指引下，继续贯彻落实中央积极的财政政策和稳健的货币政策，以全市经济和社会发展目标位着眼点，保持全社会固定资产投资的较快增长；加快基础设施建设和企业技术改造，加快发展制造业；集中力量加强重点工程建设和推进重大项目前期工作。市委市政府对固定资产投资的高度重视将引起巨大的石材市场需求。**** 有限公司是一家专业生产装饰石板材的公司，公司多年来一直倾力于国际建材市场的花岗石及大理石装饰板材的经营，积累了丰富的经验，也取得了较好的经济效益。与时俱进，着眼于新的发展，着力于新的实践，该公司力争由劳动密集型向智力型、技术型转变，实现新一轮跨越式发展。面对国内扩大内需政策的进一步深化、城市化进程的加快给石材装饰板产品带来的广阔的市场空间和发展机遇，湖北光达石材有限公司积极应对，不失时机地提出“石材工艺和家私系列出口产品”生产项目，迅速推动和实现企业结构优化和产业升级，实现可持续发展。因此，本项目的提出，具有十分重要的意义。2.2项目提出的必要性2.2.1是调整产业结构，打造优势品牌的需要近年来，我国石材行业的发展突飞猛进，已经形成了门类比较完整的工业体系。我国虽是石材生产大国，但国内名牌资源短缺，众多小企业技术装备落后；我国虽然是石材资源丰富的国家，但能与世界知名品牌相比的，寥寥可数。中国加入WTO以后，石材行业迎来新的发展机遇，同时也面临更加严峻的考验。面对新形势，积极开拓国内外市场，抓住机会，调整产业结构，增强应变能力，实现速度和效益同步发展，仍然是中国石材行业必经之路。目前大部分石材行业还是一个劳动密集型产业，“小、土、乱、差”的行业状况还没有得到根本改变，企业规模化程度低、生产加工工艺落后、市场应变能力差等，仍是摆在我们面前需要解决的主要问题。本项目建成后，讲利用我国石材资源优势，依托公司多年在石材加工产品市场建立的销售网络和优势品牌，并利用先进的加工技术和设备，进一步赢得国内外市场。 2.2.2是加强地方经济建设的需要中国武汉的西大门闪烁着一颗璀璨的明珠——武汉市********。********是武汉市十三个行政区之一，幅员面积495平方公里，人口25万。全区土地属国有农场土地，具有地域广，易开发的优势。********自改革开放二十多年来，经济建设和社会各项事业得到全面发展，现已成为全省小康达标区、湖北省农业农村现代化示范区、国家级城郊型农业示范区、国家级星火技术密集区、全国教育、体育先进区。尤其是近几年来，东西湖先后建立了吴家山台商投资区、金银湖生态保护区、新桥高新技术产业园、武汉吴家山国家级海峡两岸科技产业园等，已成为引入外资、发展国内经济的国家级对外开放窗口。2004年，全区实现GDP50.64亿元，地方财政收入实现12.87亿元。财政收入位居武汉各区前列，人均财政收入全省最高。经济运行质量良好。近期，湖北省科技厅组织专家组对东西湖区2001-2002年科技进步工作进行考核，该区以963分的总成绩通过了考核验收，湖北省科技厅已将东西湖区推荐位国家级科技先进区。近年来，东西湖区大力实施“路桥经济”战略，先后完成了金山大道、107国道吴家山高架桥、金山公路、环湖公路、惠安大道、金泉公路等路桥工程，全区已实现公路网络化，从吴家山到各办事处之间公路高等级化，农村村镇道路全部硬化的目标。路桥讲495平方公里的幅员面积串连起来，形成了“半小时经济圈”。同时区域公路网络又与横贯境内的107国道、京珠高速公路、汉渝铁路、汉江航道、武汉中环、武汉外环、武汉地铁、武汉轻轨、武汉天河国际机场高速公路相连，形成了立体交通网络。 武汉吴家山台商投资区是1992年经武汉市委、市政府批准成立的，2000年被升格为省级开发区，2000年1月在吴家山台商投资区的基础上，经国家科技部、国台办批准成立了吴家山海峡两岸科技产业开发园。该园区开发地域连片，资源丰富，湖色秀丽，环境优美，区位明显，基础设施齐备，具有良好的承接、传递城市经济辐射的地理条件，是投资工业企业、物流商业、房产旅游、特色农业的理想场所。本项目实施后，讲带动相关产业协调发展，壮大产业群，增强地方财政实力，促进该地区经济发展，解决一部分人员就业问题，带来广泛的社会效应，从而加快东西湖区新型工业化发展的步伐，对地区社会经济的发展具有积极带动作用，实现企业与地区的共同发展。2.2.3是促进企业自身发展的需要在科学技术迅猛发展的年代，企业发展的后劲、企业的竞争水平，往往取决于其科学技术水平的高低和技术装备条件。****有限公司通过近几年在国内国际建材市场的发展，积累了丰富的市场和销售经验，有着一定的经济实力。为了增强市场竞争能力，满足日益增长的市场需求，迅速促进企业发展，********有限公司拟有偿受让武汉市********土地所用权70亩（其中代征地3.5亩），实施“********系列出口产品”生产项目。武汉博众投资咨询有限公司受企业委托，承担该项目可行性研究报告（申请报告）的编制工作。 三、市场分析3.1国内外市场状况近几年，我国石材每年有8000~12000万平方米以上的国内市场，1.4~1.6亿平方米的国际市场。全国石材产值已占建筑材料近20%的比例。有资料显示，我国石材荒料和花岗石出口居世界第一、国内石材的消耗居世界第一、石材产量居世界第一，石材产品连续几年成为建材行业单类产品的出口冠军。借助加入世贸组织的有利机遇，我国近年来石材出口节节攀升。据海关总署提供的数据表明，2002年出口11.4亿美元，出口量达958.2万吨，分别比2001年增长20.58%和24.30%。其中出口日本的花岗石碑石和建筑用石就达4.3亿美元（126.7万吨），日本成为该类产品最大的买主；该类产品的第二大买主是韩国，为1.3亿 美元（121.8万吨）；第三大买主是美国，为0.3亿美元（7.6万吨）；第四大买主是德国，为0.3亿美元（17.0万吨）。我国花岗石出口占世界石材当年出口总量的15%。是世界最大的花岗石生产和出口大国。在此基础上，石材已连续七年成为我国建材出口第一的产品。据美国《世界石材》杂志调查显示，世界石材市场在未来5年~10年内仍将保持发展势头，年均增长率将达6%。中国石材工业协会秘书长张文波在近日举办的中国石材工业发展论坛大会上表示，到2020年我国石材工作重点是：提高产品质量，改革管理体制，调整企业与产品结构增加效益，加快与国际接轨，促进全行业由粗放型向质量效益型转化。到2010年的具体奋斗目标是，石材年产量由2000年1.6亿平方米达到2亿平方米，工业生产总值达到1500亿元人民币，石材出口贸易额达到15亿美元，进口石材达6.5亿美元。石材进出口交易总额突破20亿美元，从而进入世界石材强国行列。预计到2020年我国石材工业生产总值将达到3000亿元人民币，进出口贸易额达到40亿美元。我国石材业发展潜力巨大。3.2需求预测3.2.1宏观市场预测据权威预测，全世界在2005年石材消费量将达8.783亿平方米，荒料需求量达8047万吨；2010年石材消费量将达11.857亿平方米，荒料需求量达10863万吨；2015年石材消费量将达16.007亿平方米，荒料需求量达14665万吨；2025年石材消费量将达40亿平方米。其比例为大理石占50%，花岗石占45%，余下的5%是砂岩、板岩、玄武岩、石灰石、玛瑙石等。 2002年，国内石材生产总值达1100亿元人民币，比2001年增长4.5%，全年石材贸易进出口总额超过16亿美元，同比2001年增长5%。特别是石材消耗总量已多年持续居世界首位，突破1亿平方米大关，2001年达到1.1亿平方米，比上年同期增长6.7%，我国已成为头号石材生产大国和销售大国。目前世界石材人均消耗最新排名为，希腊1.5平方米，沙特1.32平方米，瑞士1.32平方米，比利时1.17平方米，意大利1.01平方米，德国0.55平方米，中国0.05平方米，中国人均石材年耗虽然很低，但中国的建筑市场年耗石材板材量却是世界最大的。许多迹象表明，中国建筑市场仍是充满活力的、快速增长的。同样，石材市场的潜在需求也是巨大的。据有关统计表明，我国国内年石材板材消费量为6000万平方，列世界第一，2005年我国石材市场需求达700亿元。据中国建筑技术研究院与房地产研究所预测，2001年至2010年，我国将建设村镇住宅50亿平方米，公共建筑10多亿平方米，城市住宅33.5亿平方米，到2010年建筑业增加值将达400亿元人民币。据初步统计，到2002年，进口石材已挤占我国石材市场的1/4至1/3，中国石材进出口总额达16亿美元，而且大有继续发展的趋势。世界石材的加工中心正在向亚洲转移，特别是向正在蓬勃发展的中国转移。目前，国际市场年石材需求量超过70000万平方米，预计到2006年，世界石材需求量将达到110000万平方米，且以年10%速度递增。这无疑是为我国石材出口市场提供了良好的发展空间。因此，我们要抓住这个有利商机，开发适销对路的产品，开拓新的石种和增加高附加值石材产品出口的比重，满足国内外客商需求。3.2.2微观市场预测武汉地处京广铁路大动脉与长江黄金水道交汇处，水陆交通便捷，素有“九省通衢” 之称。东去上海，西抵重庆，南至广州，北上京城，距离均在1000公里左右，处于中国经济地理核心位置，是全国少有的集铁路、公路、水运、航空、邮电于一体的重要交通通信枢纽。随着改革开放的不断深入和实施西部大开发的战略转移以及我国进入WTO，武汉将面临前所未有的发展机遇和挑战。据武汉市总体规划：“十五”期间，武汉每年将投入100多亿元开发房地产，年均开发量在600万平方米以上。2004年全市完成固定资产投资2356.38亿元，比上年增长25.1%，其中房地产开发投资完成337.28亿元，比上年增长41.1%。这其中，住宅投资98.82亿元，同期增长37.5%;建筑单位新开工房屋建筑施工面积6996.5万平方米。同期增长3.1%；住宅竣工面积522.73万平方米。同期增长13.7%；全年销售商品房450.27万平方米，同期增长26.4%；实现商品房销售额86.81亿元，同期增长19.5%。从目前看来，武汉房地产市场产销两旺。房地产市场的兴旺给花岗石与大理石装饰板等高档型建筑材料带来了巨大的商机。****有限公司是一家专业经营花岗石与大理石装饰板的公司，数年来一直倾力于国内国际建材市场的花岗石与大理石装饰板销售，有着一定的经济实力，公司已建立了较好的市场网络和销售渠道、积累了丰富的市场经验。随着经济全球一体化步伐的加快、国外资本的流入和我国的建筑市场对外放开进一步扩大，石材加工与销售的竞争将变得更为激烈，在此情况下，石材生产加工企业只有加大改革与建设的步伐，创出自己的品牌，才会在未来的竞争中挺立潮头。该企业产品基本上以销定产、有着一定的确定性和市场保证。因此，公司通过努力开拓，市场前景良好。3.3建设规模及产品方案3.3.1拟建规模 本项目拟建规模为年产（达产年）花岗石工艺饰品20万平方米；大理石工艺饰品30万平方米；马赛克工艺饰品10万平方米；家私配套工艺饰品2万平方米。3.3.2产品方案本项目产品主要是生产装饰用花岗石、大理石、马赛克和家私配套工艺饰品等，厚度由5mm、10mm、12mm、15mm、20mm、25mm、30mm等规格组成，普型材及异型材的具体生产规格将根据客户要求制定。3.4生产纲领根据本项目建设情况及其市场预测，项目建设期为1年，第2年达到生产纲领的50%，第3年达到生产纲领的80%，第4年达到生产纲领的100%。生产分年度计划安排见表3-1。表3-1生产纲领安排表产品名称单位第1年第2年第3年第4年****万平方米建设期****************万平方米建设期****************万平方米建设期****************万平方米建设期************ 四、利用国家土地资源及厂址选择4.1利用国家土地资源本项目拟申请国有土地使用权。根据本项目拟建规模和总体规划，规划总用地面积46666.9m²（折合约70亩）。拟采用土地使用权有偿转让的方式。4.2厂址选择4.2.1项目选址的基本原则a．符合国家、地区和城乡规划的要求。b．能满足原材料、能源、水和人力的供应，生产工艺和营销的要求。c．节约和效益的原则：尽力做到降低建设投资，节约运费，减少成本，提高一润。d．安全的原则：防洪、防震、防地质灾害、战争灾害。e．实事求是的原则：对多个场地调查研究，进行科学分析和比选。f．节约项目用地，尽量不占和少占农田。 g．注意环境保护，以人为本，减少对生态和环境的影响。4.2.2地点与地理位置本项目拟建于东西湖新沟农场，拟用地块位于苗湖大队铁路以北、油沙路以东范围内。武汉市东西湖区于武汉市西北部，平面地理坐标介于北纬3034′50"～3047′30",东经11353′23"～11437′48"之间。4.2.3用地性质及利用现状本宗土地规划为工业用地，目前为待建。4.2.4征地拆迁条件本宗地前期工作已完成，无拆迁问题。4.3项目区自然条件4.3.1地形、地貌、地震情况本项目你用地块边界线呈长方形，东西宽约187m、南北长约250m。地貌单元属汉江一级阶地冲积平原，地势低凹。目前场区地形平坦，保持原始的地形抵态，并经人工改造为农田，农田地势较低，四周道路地势稍高，地面高程在18.54～19.3m之间，最大高差为0.9m。根据国家标准《建筑抗震设计规范》（GB50011-2002）和《中国地震动态数区划图》（GB18306-2001），武汉市抗震设防烈度为6度，本地区地震基本烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g，设计地震分组为第一组，改场地拟建筑物抗震房烈度为7度。4.3.2工程地质条件与水文地质条件a.工程地质条件 按地层年代、成因及物理力学性质，将场地从上至下划分为5个岩土单元层7个亚层，各土地特征分述如下：1．耕植土（Q4al）褐色为主，含杂色，植物根系较发育，松散稍湿，高压缩性。主要成分为粘性土，夹小碎石，局部地势低洼处含黑色淤泥类软土，大部分地段为一般厚度0.3-0.5m，个别地段超过2.0m。2．混卵石粘土(Q4al)灰黄色，可塑—硬塑状，含少量铁锰质氧化物及高岭土，以粘土为主，含卵石，粘土为硬塑状，卵石成分以石英砂岩、砂岩为主，含量及砾径极不均匀，一般在1090左右。该层在场区均有分布，层厚0.5～7.00m。3.淤泥质粘土(Q4al)深灰色、灰褐色、软塑—流塑状，含腐殖质，局部夹粉质粘土及粉砂。该层在场区均有分布，层厚8～15.00m。4.砂层(Q4al)（4-1）、粉细砂(Q4al)：由全新统冲击形成，稍密一松散，中等压缩性，埋深18-22m，厚度2-5m。饱和状态，透水性强。（4-2）、中粗砂、砂砾石(Q4al)全新统冲积形成，中密-稍密，埋深20-2.5m，厚度5-15m。低压缩性、承载力高，稳定性好，是区内较好的地基持力层。透水性强，赋存丰富的孔隙水，是区内主要地下含水层。5.白垒系东湖群（DNK-E）砂岩、砂砾岩，根据风化程度不同可分为以下两层：（5-1）、强风化砂岩、砂砾岩紫红色，细粒结构，中一厚层状结构，风化成棱角状碎块，砾石成分以石英岩、纳长变粒岩、变晶屑凝灰岩为主，可见少量粗面岩、玄武岩，呈棱角状、次棱角状。该层全场区均有分布，层厚1.4-3m。 （5-2）、强风化砂岩、砂砾岩紫红色，细粒结构，中一厚层状结构，岩石坚硬、完整，属中软类岩石，与下覆地层呈角度不整合接触。该层全场区均有分布。根据武汉市区域地质资料及勘察资料，场地内为发新构造运动及活动性断裂等不良地质现象存在，场地是稳定和安全的。b．水文地质条件场地地形平坦，地表水系发育。区内及周边湖堰星罗棋布，地表水主要为湖水及人工沟塘中的水，大气降水大部分汇入沟渠，少量入渗地下，补给地下水。地下水类型按其埋藏条件可分为上层滞水、孔隙承压水及基岩裂隙水三种类型。1.上层滞水：赋存于上部耕植土＝粘土及淤泥质粘土中，无统一自由水面，接受大气降水和地面排水的垂直下渗补给，水量一般较小。2.孔隙承压水：赋存于细砂层及中粗砂、沙砾石层中，接收区内承压水的补给，水量较大，是区内主要含水层，富水性好，透水性强，地下水位区内湖面及汉江水位的控制，地下水主要受横向补给，向汉江及长江排泄。3.基岩裂隙水：主要赋存于下伏砂岩及砂砾岩中，含水性弱，透水性中等，主要接受上部承压水的补给。根据本地区经验资料及区域地质资料，场区内地下水对混凝土不具腐蚀性，但对钢结构具弱腐蚀性。4.3.3气候条件 场区地处长江中下游亚热带季风性湿润气候，四季分明，春季寒潮活动频繁，气温骤升骤降，晴雨间变；春末夏初气候温和，雨水充沛，风向多遍；秋季晴多雨少，冬季寒冷少雨，常有冰凌出现。每年7、8、9月为高温期，12月至次年2月为低温期，并有霜降和降雪发生。年平均气温为16.7°C，多年月最高平均气温28.8°C（7月），最低平均气温2.9°C（1月）。一月最冷，极端最低气温-18.1°C，极端最高气温41.3°C，无霜降期为245天。年平均降水量为1284mm，降雨集中在4至9月，10月至次年3月降水量较少。春季雨量占全年降雨量的30.8%，夏季雨量占全年降雨量的42.8%，秋季雨量占全年降雨量的18.2%，冬季雨量占全年降雨量的8.2%。年降水量最高1587.6mm，年降水量最低638.2mm，年平均蒸发量1391.7mm。绝对湿度平均16.4毫巴，年平均相对湿度77%。4.3.4项目区社会环境条件东西湖区是武汉市十三个行政区之一，幅员面积495平方公里，人口约25万。全区土地属国有农场土地，具有地域广，易开发的优势。东西湖区自改革开放二十多年来，经济建设和社会各项事业得到全面发展，现已成为全省小康达标区、湖北省农业农村现代化示范区=国家级城郊型农业示范区、国家级星火技术密集区、全国教育、体育先进区。尤其是近年来，东西湖先后建立了吴家山台商投资区、金银湖生态保护区、鑫桥高新技术产业园、武汉吴家山国家级海峡两岸科技产业园等，已成为引入外资、发展国内经济的国家级对外开放窗口。2004年，全区实现GDP50.64亿元，财政收入实现12.87亿元。财政收入位居武汉各区前列，人均财政收入全省最高。经济运行质量良好。湖北省科技厅已将东西湖区推荐为国家级科技先进区。4.4项目区市政公用设施依托条件4.4.1交通条件近年来，东西湖区大力实施“路桥经济” 战略，先后完成了金山大道、107国道吴家山高架桥、进山公路、环湖公路、惠安大道、金泉公路等路桥工程，全区已实现公路网络化，从吴家山到各办事处之间公路高等级话，农村村镇道路全部硬化的目标。路桥将495平方公里的复原面积串联起来，形成了“半小时经济圈“。同时区域公路网络又与横贯境内的107国道、京珠高速公路、汉渝铁路、汉江航道、武汉中环、武汉外环、武汉轻轨、武汉天河机场高速公路相连，形成了立体交通网络。4.4.2公用设施社会依托条件a．供电：东西湖区电力供应来自华中电网，设有110KV双回路供电系统，其高压变电容量为18万KVA，供电能力充足。b．供水：东西湖区建有日供水量100万吨和13万吨自来水厂各一座，水质优良，四级供应均衡。c．排水：排水系统属高灌低排明渠暗管网络结构，雨水入渠，污水经处理后经暗排入市政排水管网。d．供气：该地区已通天然气，本项目只需就进接入即可使用。e．通信：区域内通讯与市政通讯网相联，线路畅通。省、市联网的电视网，宽带网已建设完成，移动通信网络已覆盖全区，通讯条件极为方便。 五、技术方案、设备方案及工程方案5.1技术方案5.1.1技术标准及主要技术指标a.技术标准本项目产品执行如下标准：《建筑材料放射性核素限量》GB6566-2001;建材行业标准JC518-1993(96)《天然石材产品放射防护分类控制标准》；《天然花岗石建筑板材》GB/T18601-2001、《天然大理石建筑板材》JC79-1992。b．主要技术参考普型板按规格尺寸偏差、平面度公差、角度公差、外观质量等将板材分为优等品（A）、一等品（B）、合格品（C）三个等级。 圆弧板按规格尺寸偏差、直线度公差、现轮廓度公差、外观质量等将板材分为优等品（A）、一等品（B）、合格品（C）三个等级。普型板、圆弧板主要技术指标如下（异形板材的技术指标由供需双方协商确定）：1.规格尺寸允许偏差（1）普型板规格尺寸允许偏差见表5-1。表5-1普型板规格尺寸允许偏差一览表单位：mm项目亚光面和镜面板材粗面板材优等品一等品合格品优等品一等品合格品长度、宽度0～-1.00～-1.50～-1.00～-1.5厚度≤12±0.5±1.0+1.0～-1.5-＞12±1.0±1.5±2.0+1.0～-2.0±2.0+2.0～-3.0（2）圆弧板规格尺寸允许偏差见表5-2表5-2圆弧板规格尺寸允许偏差一览表单位：mm项目亚光面和镜面板材粗面板材优等品一等品合格品优等品一等品合格品弧长～～0～-1.50～-2.00～-2.0高度0～-1.00-～1.00～-1.5注：圆弧板壁厚最小值应不小于18mm。2．平面度允许公差(1)普型板平面度允许公差见表5-3。表5-3普型板平面度允许公差一览表单位：mm板材长度亚光面和镜面板材粗面板材优等品一等品合格品优等品一等品合格品≤4000.200.350.500.600.801.00>400～≤8000.500.650.801.201.501.80>8000.700.851.001.501.802.00(2)圆弧板直线度与轮廓度允许公差见表5-4。表5-4圆弧板直线度与线轮廓度允许偏公一览表单位：mm项目亚光面和镜面板材粗面板材优等品一等品合格品优等品一等品合格品直线度按板材高度≤8000.801.001.201.001.201.50>8001.001.201.501.501.502.00线轮廓度0.801.001.201.001.502.00 3.角度允许公差(1)普型板角度允许公差见表5-5。表5-3普型板角度允许公差一览表单位：mm板材长度优等品一等品合格品≤4000.300.500.80>4000.400.601.00(2)圆弧板角度允许公差：优质品0.40mm、一等品0.60mm、合格品0.80mm。5.1.2工艺流程a．工艺流程图见图5-1：图5-1工艺流程图工程板抛磨补胶拉锯锯成片材原料进厂包装入库检验打磨工艺造型b．工艺简述将进厂的原料经金刚石拉锯成片材，先上大板补胶生产线进行补胶，然后上大板抛光生产线进行抛光，经电子桥切机或红外线桥切机等加工成工程板，在经电脑水刀切割机、四轴数绳锯等进行工艺造型，最后经数控全自动磨光机打磨后制成成品，经检验合格后包装入库。5.2设备方案5.2.1新增设备选型的原则 a．选用的设备必须有较高的生产效率，能降低劳动强度，满足生产规模的要求；b．为满足产品生产的质量要求，关键设备为知名厂家产品的品牌产品；c．按经济规律办事，讲求投资经济效益，在充分考虑设备的先进性和适用性的同时，综合考虑各设备的性价比和寿命年限。5.2.2主要设备选型根据产品生产工艺要求及生产规模，本项目拟新增主要设备共计242台套，其中：生产设备65太套，运输设备17辆，办公及空调设备160台套。本项目拟新增主要设备相见新增设备一览表5-6。表5-6新增主要设备一览表序号设备名称规格型号单位数量价格（万元）备注单价总价一生产设备11大板抛光生产线套************国内购置2大板补胶生产线台************国内购置3水射流120X240CM台************中国4桥切机2M350台************中国5电脑桥切机台************国内购置6四轴数控绳锯台************国内购置7多刀切80X120台************国内购置8单刀切80X120台************国内购置9电脑水刀切割机台************中国10仿型机台************国内购置11水喷表面处理机台************国内购置12数控全自动磨光机台************国内购置13PC机台************国内购置14火烧机台************国内购置15烘干机80X100台************国内购置小计********二运输设备 1轨道式推车辆100.202中国2双梁钩门式起重机MG型双深台************中国3桥式起重机5t台************中国4桥式起重机10t台************中国5叉车6t辆************中国小计************三办公设备及空调************1微型电脑套************中国2办公家具套************中国3空调器套************中国小计************合计************5.2.3主要设备描述a.电脑水刀切割机电脑水刀切割是一种用途广泛，具有跨世纪应用前景的高科技产品。电脑水切割机由于采用水来切割加工物质，属冷态切割，因此不会造成草料变形编制，所以可加工任何物质，且切面光滑平整，切缝窄，无污染。因该机由计算机控制，可通过光电扫描等方式，对任意图案进行输入并自动生成程序，可加工双曲线，超小图案等复杂图案。b.电脑桥切机电脑桥切机采用金刚石刀具和先进的切削技术，主要用于切割大理石，花岗岩，加工各种石材工艺品及石板材，电脑桥切机为PC控制的桥切机，是保证空心柱、弧板加工质量的关键设备。该机结构简单、合理、稳定性强、操作方便。5.3工程方案5.3.1设计依据 a.《办公建筑设计规范》JGJ67-89b．《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2003年版)c．《民用建筑设计通则》JGJ-37-87d．《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95e．《建筑结构荷载规范》GB50009-2001f．《砼结构设计规范》GB50010-2002g．《建筑物防雷设计规范》GB50057-94h．《建筑抗震设计规范》GB50011-2001i．《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002a．生产车间为标准厂房，轻钢够，单体2层，厂房宽度为45m（15m跨、3脸跨），长度102m，建筑高度8.4m，建筑高度8.4m，每栋车间建筑面积为9180m²；b．原辅材料仓库及成品仓库为轻钢结构，单体1层，宽度为48m（12m跨、4连跨），长度72m，建筑高度6m，每栋建筑面积为3456m²；c．综合办公楼为框架结构，单体3层，层高3.6m，建筑高度为11m，建筑面积为2160m²。设有产品展示室、办公室、接待室及会议室等；d．配电房为框架结构，单体1层，层高4m，建筑面积为108m²；e．门房为砖混结构，单体1层，层高4m，建筑面积为20m²。5.3.3主要建、构筑物为生产车间、原辅材料仓库、成品仓库、综合办公楼、配电房及门房等。主要建、构筑物详见表5-7。表5-7主要建、构筑物一览表序号建筑名称层数（类型）栋数每栋占地面积（m²）每栋建筑面积（m²）总占地面积（m²）总建筑面积（m²）结构1生产车间2X102M45M2****************轻钢2原辅材料仓库1X72M48M1****************轻钢3成品仓库1X72M48M1****************轻钢4综合办公楼3X60M12M1****************框架5配电房112M9M1****************框架 6门房15M4M2****************砖混合计8****************配套工程：建道路14080m²、停车场2个，面积2000m²、围墙830m、大门2个；配套建设水、电等相关设施和消防、绿化工程等；绿化面积11083m²。5.3.4车间平面布置本项目产品拟安置在新建的生产车间内生产。根据《建筑防火规范》（GBJ16-87）本项目生产类别为戊类生产。车间的区域划分，将根据建筑规范，结合本项目生产特点，采用大大平面纵向布置，生产线并排排列；各类用房分开设置，以保证生产工艺的流畅及生产管理的方便。在车间布置上对易燃区域设防爆门格，以满足消防疏散和安全生产的要求。车间内人、物流路线的组织遵照规范要求，结合生产特点，分别对原辅料、成品和生产过程中的半成品及生产人员等流动线路进行组织，以达到分流要求和方便管理。避免生产过程中的混杂。按国家标准拟建必要的辅助卫生用房，如厕所、更衣室、休息室。 六、原材料消耗及供应6.1主要原材料消耗及来源本项目所用主要原辅材料为花岗石、大理石及木材等，花岗石、大理石及木材目前国际、国内市场货源充足。本项目所需的花岗石、大理石大部分由该公司所拥有开采权的宜昌市夷陵光达采石厂供应，其余部分在国内、国际市场购买；木材全部在国内市场购买。主要原辅材料消耗量及来源，详见原辅材料年消耗量汇总表6-1。表6-1主要原辅材料年消耗量汇总表序号原材料名称单位年需要量来源1****m²****大部分自主开采，部分外购2****m²****大部分自主开采，部分外购3****m²****大部分自主开采，部分外购4****m²****大部分自主开采，部分外购5木材m²****外购 6.2燃料本项目产品生产能耗为电能，不设置燃油、燃煤锅炉等设备，故物燃料储存及运输。七、总图布置及运输7.1总图布置7.1建、构筑物外形尺寸、占地面积a.生产车间：外形尺寸102m*45m、2层、2栋、每栋占地面积4590㎡；b.原辅材料仓库：外形尺寸72m*48m、1层、1栋、占地面积3456㎡；c.成品仓库：外形尺寸72m*48m、1层、1栋、占地面积3456㎡；d.综合办公楼：外形尺寸60m*12m、3层、1栋、占地面积720㎡；e.配电房：外形尺寸12m*9m、1层、1栋、占地面积108㎡；f.门房：外形尺寸5m*4m、1层、2栋、每栋占地面积20㎡。7.1.2总图布置原则a.满足生产及运输的需要、布置合理、各环节衔节紧凑，便于管理。 b.通道间距能满足运输和管线布置条件，并符合防火、抗震、安全、卫生、环保、噪声等规范的要求。c.管线敷设应便捷，减少损失，节省能源。d.总平面布置要注意建筑群体的协调与整齐，并满足环境要求。7.1.3总图布置方案本项目拟建于****范围内。该场地地势平坦，基础配套设施齐全。根据场址地形及周边道路情况，同时为了满足建设及城市规划的需求，在建设场地西侧的北部建大门一个，作为本项目的主入口，与油沙相连，侧门设在建设场地西侧的南部，作为本项目的次入口，与油沙路相连。综合办公楼布置在建设场地的西北侧，生产车间不知在建设场地的东侧，原辅助材料仓库及成品仓库布置在建设场地的西侧，配电房位于建设场地的东侧，中心绿化区位于建设场地的中部，停车场分别位于建设场地的南侧和北侧，停车场面积2000㎡，可提供停车泊位80个。厂区内9m宽的主干道贯通全厂，各建筑物间设有6m的支干道，配合周边的环形车道及停车场，使人车流互不干扰，井然有序。厂区经常化与用地区域经常化相结合，创造优美的环境氛围（见总平面示意图）。7.1.4竖向布置项目区地貌属汉江一级阶地，地面高程在18.4-19.3m之间，最大高差为0.9m，地势较平坦。本项目竖向布置系统为平坡式系统。建筑物一层平面标高应高于该地区最高洪水水位0.5m。本项目最高建筑物层数为4层，最高高度约为13m。厂区整平坡度不小于5‰，最大坡度不宜超过6‰。雨水排水方式拟采用管道系统排水，排水组织方式为自由式。管线综合布置应使管线之间，管线与建、构筑物，道路及绿化设施之间在平面和竖向上相互协调，满足施工、检修、安全等要求。 厂区运输应使厂内、外运输与车间内部运输密切结合，统一考虑把工厂内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统，进行物流系统设计，使全厂物料运输形成有机整体。道路布置应满足工厂生产、运输和消防的要求，使厂内外货物运输顺畅、行人方便，合理分散物流和人流。道路布置应与工厂总平间布置、竖向布置、管线、绿化等布置相协调。7.1.5主要技术指标根据国土资发[2004]232号《工业项目建设用地控制指标（试行）》的文件规定，项目建设用地控制指标中容积率≥0.5；建筑系数≥30%；行政办公及生活服务设施用地面积比重≤7%。根据园区意见，本项目按净用地面积为计算依据，另：行政办公及生活服务设施建筑面积占总建筑面积的比例≤10%。经测算本项目建设用地控制指标如下：a.规划总用地面积：46666.9㎡（折合约70亩）；b.代征地面积：2333.9㎡（折合约3.5亩）；c.规划净用地面积：44333㎡（折合约66.5亩）；d.总建筑面积：27580㎡（其中：行政办公及生活服务设施建筑面积占总建筑面积比重为7.98%）；e.总建筑基底面积：16960㎡（折合约25.44亩）；f.容积率：0.62；g.建筑系数：38.26%（其中：行政办公及生活服务设施用地所占比重为1.71%）；h.绿化占地面积：11083㎡（折合约16.63亩）；i.围墙、道路及停车场：16290㎡（折合约24.43亩）。 7.2厂内外运输本项目运入运出物资以产品生产为主，其余忽略不计。7.2.1运输量a.主要运入物资及运输量本项目主要运入物资品种及运输量，详见表7-1。表7-1主要运入物资品种及数量表序号原材料名称单位数量运输方式1原材吨21462供货商送货2木材吨0.08供货商送货合计21462.08b.主要运出物资品种及运输量本项目主要运出物资品种及运输量详见表7-2。表7-2主要运出物资品种及数量表序号品种单位数量运输方式1花岗石成品吨****依靠社会运输力量2大理石成品吨****依靠社会运输力量3马赛克成品吨****依靠社会运输力量4家私配套产品成品吨****依靠社会运输力量5废料吨****由废品回收公司解决合计****7.2.2厂内运输本项目厂内物料流转主要以桥式起重机、叉车及轨道式推车运输为主。7.2.3厂外运输本项目厂外运输依靠社会力量，以公路、铁路、水路、航空联合运输解决。 八、公用工程8.1供配电8.1.1设计依据及规范a.《工业企业照明设计标准》（GB50034-92）b.《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）c.《工业与民用电力装置的接地设计规范》（GBJ65-83）d.《供配电系统设计规范》（GB50052-95）e.《10KV及以下变电所设计规范》（GB50053-94）f.《低压配电设计规范》（GB50054-95）g.《通用用电设备配电设计规范》（GB5005-93）8.1.2电源、供电要求及负荷等级武汉市东西湖区电力供应来自华中电网，配置有110KV双回路供电系统，高压变电容量为18万KVA。本项目电力供应由东西湖幸福变电站提供。供电线路已敷设至建设场地，本项目只需就近接入即可使用。 本工程电力负荷均属于三类负荷，用电负荷电压等级均为380/220V，50HZ，对电源无特殊要求。8.1.3负荷计算本项目设备负荷估算为300KW左右。其它用电负荷采用单位面积（按建筑面积的80%计算）负荷密谋法进行负荷估算。综合办公楼建筑面积2160㎡，单位面积负荷密度指标取0.065KW/㎡（含空调）；生产车间及仓库建筑面积24570㎡，单位面积负荷密度指标取0.065KW/㎡（含空调）；配电房及门房建筑面积148㎡，单位面积负荷密度指标取0.035KW/㎡；道路及停车场面积15710㎡，单位面积负荷密度指标取0.015kw/㎡。则：综合办公楼用电负荷预计为112kw左右；生产车间及仓库用电负荷预计为983kw左右；配电房及门房用电负荷预计为4kw左右；道路及停车场照明用电负荷预计为236kw左右；其它用电负荷预计为50kw左右。本项目总用电功率约为1685KW左右。实行一班生产制，取用电系数55%，功率因数0.95，则变压器供电能力需976KVA左右。考虑今后企业的发展需要，本项目拟用电力增容1000KVA.8.1.4供电方案本项目采用10KV回路供电，拟设置1000KVA节能变压器一台和高低压电柜等配电设施，向生产车间的生产设备、质检办公、车间泛光照明、厂区道路照明及配套的公用系统设施等供电。将动力、照明灯不同类别负荷分开供电，分别计量。车间按各生产线分开供电，采用低压无功自动补偿，全厂功率因数达到0.95以上。 8.1.5配电方案a.动力配电：配电电压380/220V。以放射式和干线式相结合的方式配电，各车间设有低压配电柜，并在适当位置设分配箱。b.照明配电：照明电源220V，由配电房引到各照明配电箱，插座回路设置漏电保护。8.1.6防雷及接地a.在建筑物上装设避雷设施，利用建筑物金属体作防雷接地装置，以防直击雷。b.建筑物内的主要金属设备、管道、构架等接至电气设备的保护接地装置上，以防雷电感应。c.在入户端处将电缆金属外皮、金属管线等接地，以防雷电波侵入。d.防直击雷、防雷电感应、电气设备等接地装置共用，采用总等电位联结，接地电阻小于1欧。8.2给、排水8.2.1设计依据a.《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）b.《室外给水设计规范》（GBJ13-86）(1997年版)c.《室外排水设计规范》（GBJ14-86）(1997年版)d.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-85）8.2.2设计原则a.本着因地制宜、装置合并的原则进行优化设计；b.为节约水资源，尽可能采用循环用水；c.搞好环境保护，对污废水实施处理达标后排放；d.贯彻以防为主，消防结合精神，做好水消防系统设计。 8.2.3给、排水状况本项目给水水源来自东西湖自来水厂，供水压力0.3~0.4Mpa.主供水管和污水管沿道路已铺设至建设场地，本项目只需就近接入即可使用。8.2.3设计内容本公车的那个包括:厂区内给、排水系统；生产工艺用水系统；厂区室内外消防给水系统。8.2.5给水方案a.水源及管网本项目水源由东西湖市政自来水管网引入，进水管一根，管径为Φ200mm.b.用水量估算1.本项目建成后的用水主要分为生产用水和生活用水两大部分，本项目新增用水量见表8-1。表8-1用水量估算表序号名称用水标准规模用水量（m³/d）1生活用水202生活用水132.1生产工人80L/人d140人112.2管理人员60L/人d40人23道路浇洒及绿化1.5L/次㎡27163㎡414不可预计用水量按总用水量15%计115日最高用水量85经测算，本项目建成后日均用水量约为83m³，年总用水量（按250天计）为21250m³。本项目拟水增容100m³/d.2.消防用水量室内消火栓系统；消防用水量为10L/S，火灾延续时间为2小时，一次火灾灭火用水量为72m³。 室外消防用水量为20L/S，火灾延续时间为3小时，一次火灾需水量216m³。8.2.6供水工程a.厂区内给水系统：厂区内建成Φ150mm的环状供水主管网，同时为后期工程预留一个接口。厂区室内管网采用生活及消防合用的供水系统。各车间采用生产、生活、消防各自独立的供水系统。消防用水必须用单独管道输送，并有醒目的颜色区别，不得与生产用水交叉连接。b.厂区室内外消防给水系统：厂区室内外消防给水系统用水接自厂区室外给水管网。8.2.7排水方案本项目排水主要为生产和生活污水，根据雨、污分流的原则分别设置雨水管网和污水管网，在厂区内设置污水处理站，污水经处理后排入市政管网。排水量按总用水量的85%计算约为72m³/d.8.3通信厂区全部电话用户皆作为市话公网的直拨用户，拟采用电话电缆直接引入，经电话箱至办公室，各车间办公室均配置一部电话。；8.4空调本项目综合办公楼和车间及仓库办公室空气调节均采用分体及柜式空调器解决。本项目共配置空调器100台。8.5仓储 本项目拟建高6m,单层框架结构，面积为3456㎡的原辅材料仓库及成品仓库各1栋，并配置有桥式起重机、叉车及轨道式推车等，以满足本项目建成后所需原材料和产成品存放的需要。九、资源利用和能源耗用分析9.1主要原材料来源本项目产品原材料不属国家紧缺物资和重要战略储备资源，可通过国际和国内市场购买。9.2能源类型及用途9.2.1能源类型本项目所需能源主要为电力、自来水。9.2.2用途a.电力有三相380V动力电和单相220V电二种。动力电主要用于生产设备以及其它辅助设备。单相电主要用于照明、小型电器设备（如空调器、计算机等）。b.自来水用于生产、生活、绿化浇洒、清洁等。9.3能源耗用分析 9.3.1电能耗量根据本项目用电功率计算，本项目年耗用电能185万KWh.平均每万元产值耗电168KWh，折合约64公斤标准煤。9.3.2水资源耗量根据本项目用水量计算，本项目年耗水量约为21250m³，平均每万元产值耗水量约为1.93m³。十、节能目前国家提倡简历节约型社会，并提倡循环经济。因此合理地利用各类资源，千方百计降低资源消耗，厉行节约是当前的首要任务。10.1设计依据a.《中华人民共和国节约能源法》（1998年1月1日执行）b.《评价企业合理用电技术导则》（GB3485）c.《评价企业合理用水技术导则》（GB7119）10.2设计原则10.2.1按照国家节能设计规范的要求，本项目应采用先进可靠的节能新工艺、新技术、新设备、新材料。凡已被国家颁布淘汰的高能耗设备不可采用。10.2.2凡能综合利用和循环使用的能源均应设置综合利用设施和循环系统，以提高能源利用率。 10.2.3对各种能源消耗均应按有关规定配置计量器具计量。10.3节能措施电有380V动力电和220V照明电两种，动力电主要用于生产设备及其它设备，单相电主要用于照明、小型电气设备等。具体采用以下节能措施：10.3.1配电设计尽量靠近负荷较大的设备，降低线路损耗。选用节能设备、照明灯具、较少耗电。10.3.2对电、动力等按使用要求分小系统进行智能化全自动管理。10.3.3建筑物设计应尽量满足通风、采光要求，合理配置设备和灯具的数量及位置，在满足使用和照明的前提下尽量减少设备和灯具的装机容量。10.4节水措施10.4.1加强来自水管网的管理，及时排除管网泄露现象，采用感应式出水阀装置及节水型设备。10.4.2本项目建筑内大小便器均配备自动控制冲洗装置，节约冲洗用水量。10.4.3教育员工节约用水。 十一、环境影响分析为了保护人类赖以生存的环境，实施可持续发展战略，历年来我国相继制定了一系列法律法规，不仅为进行环境影响评价，也为环境保护方案设计提供了政策依据。本项目将根据国家颁布的有关环保法规及湖北省、武汉市环保部门发布的环境保护管理暂行条例等文件精神，结合项目建设“三同时”的原则，在建设和营运过程中必须对“三废”进行治理，使各项指标均达到国家环保法规要求。11.1环境保护法规及标准11.1.1法律、法规a.《中华人民共和国环境保护法》b.《中华人民共和国水污染防治法》c.《中华人民共和国大气污染防治法》d.《中华人民共和国噪声污染防治法》e.1998年国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》 f.国务院国发（1996）31号文《国务院关于环境保护若干问题的决定》g.武环（2000）133号文《武汉市环保局关于发布武汉市环境空气质量功能区类别的通知》h.鄂政办函（2000）74号文《省人民政府办公厅关于武汉市地表水环境功能类别和集中式地表水饮用水水源保护区级别有关问题的批复》i.武环（1995）113号《武汉市环保局关于调整我市部分地区环境噪声区类别的通知》j.武环（1998）32号《关于开展排污口规范化整治试点工作的通知》11.1.2环境保护有关标准a.《环境空气质量标准》（GB3095-1996）b.《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）c.《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）d.《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）e.《污水综合排放标准》（GB8978-1996）f.《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）g.《大气污染物综合排放标准》（GB16296-1996）h.《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）11.2项目建设和生产运营对环境的影响11.2.1项目建设期对环境的影响a.环境空气影响分析 项目施工期间对环境空气的污染主要来自施工扬尘。施工现场粉尘和扬尘的产生量在不同的施工情况下变化很大，各种粉尘和扬尘在晴朗、干燥、有风的天气下，将会对周围环境空气产生较大影响。为此要求项目施工时，对有可能产生二次扬尘的作业面应洒水降尘，车辆出工地时应进行冲洗，防止随车带走泥土，同事对运输土石方等的车辆采取密闭措施，防止沿路抛洒，污染城市环境。b.掉表水环境影响分析项目施工期所产生的污水主要有基础施工中的泥浆水，建材冲洗水，车辆出入冲洗水等生产污水和施工人员所产生的生活污水等。类比资料表明施工期生产污水中悬浮物，石油类，生活污水中BOD5、COD、悬浮物，超过GB8978-1996《综合污水排放标准》表4中一级标准。考虑到项目施工期的短期行为，要求对施工厂地所产生的污水应加强管理、控制、冲洗石料等建材，所排放的污水应设置专门沟渠，经格栅沉淀池处理；生活污水应设置化粪池处理，经处理后的施工废水和生活污水排入开发区排水管网。采取上述措施后可以减少施工期生产、生活污水中的污染物浓度，但不能满足《综合污水排放标准》表4中一级，受纳水体有一定的影响。c.声学环境影响分析施工期间对周围声学环境的影响主要来自于各种机械作业产生的噪声及振动。还有运输工具所产生的噪声，根据类比资料，项目拟采用的部分施工机械设备和将产生的噪声值及相应的噪声限值（GB12523-90）见表11-1表11-1施工机械噪声值及相应限值表单位：dB(A)机械名称测点距声源距离实测值GB12523-90标准dB(A)达标距离（m）昼夜昼夜挖掘机1086755535355推土机1087755540398 搅拌机1081705535200振荡器1082705540224压路机1082755522224打桩机108585禁止施工由表中可看出，昼夜即使距声源40m处，许多施工机械的噪声值仍超过了相应的建筑施工场界限值，对施工现场周围环境产生较大的噪声影响。因此项目是同应严格执行；建筑施工噪声申报登记制度，在工程开工前15日内向所在地辖区环保局提出申报，填写《建筑施工场地噪声管理审批表》，经批准后方可开工。对施工机械设备要采取有效效的降噪声减振措施，如加弹性垫，包覆和隔声罩等方法，机动车辆进出施工场地应禁止鸣笛，夜间（22时至次日6时）严禁使用各种打桩机。在施工的各阶段均应严格执行GB12523-90《建筑施工场界噪声限值》中的各项规定，将施工噪声控制在限值以内。d.固体废物影响分析施工期间所产生的固体废物主要有基础施工所挖掘的土石方、主体结构施工所产生的施工废物料以及施工人员的生活垃圾等，不含《国家危险废物名录》中的有害废物，这些因体废物集中堆放、土方及时回填，垃圾及时清运（须办理准运证），交有关部门进行相关处理。11.2.2运营期环境影响分析a.环境空气影响分析根据武汉市人民政府办公厅武政[2000]133号文，其环境空气质量功能区划分为二类区，应执行GB3095-1996《环境空气质量标准》中二级标准。 根据生产工艺及产品生产情况，本项目有少量废气排出，锯、磨工序根据工艺方案的布置，设置单机除尘器、旋风除尘器和水膜除尘器。采用旋风和水膜二级串联处理，旋风除尘器的平均去除率可达80%，水膜除尘器的平均去除率可达96.8%，处理后的气体经风机加压后高空排放，排放浓度能满足GB16296-1996《大气污染物综合排放标准》表2中限值要求（120mg/m³）。此外，项目原料堆场粉尘排放以面源方式，为无组织排放，为使粉尘尝试尽可能低于1mg/m3（GB19296-1996《大气污染物综合排放标准》表2中的相应标准），减少对周围环境的影响，建议建设单位在营运期采取以下措施：1、对堆场实施喷雾洒水预湿措施（堆场周围应砌砖并设置排水沟）；2.尽可能对厂区道路路面进行硬化，并利用洒水车定时喷水湿润路面，减小汽车运输过程中的二次扬尘。通过以上防护措施，减小粉尘排放量。将无组织排放的粉尘的厂界外监控点浓度控制在标准限值内。厨房油烟通过洒沙漠工油烟净化装置处理，油烟（3餐/日、2个灶头、每个灶头烟气量按200M3/h计，每天运行2.5小时）排放浓度和排放量分别为12.5mg/m3、22.8kg/a。b.地表水环境影响分析项目的污水排放应执行GB8978-1996《污水综合排放标准》中一级标准要求。本项目运营期生活污水排放量约为72m3/d左右。对生产过程中产生的废水，项目采用回水沉淀池及油水分离器处理，因为该污水中污染物单一，且去除率较高，因而建议循环使用，既可节约用水，也可减小废排放量。 生活污水其主要污染物为COD、BOD、SS，污染物的产生浓度分别为COD150mg/1、BOD150mg/1、氨氮30mg/1，均超过了GBS978-1996《污水综合排放标准》中的一级标准要求（COD100mg/1、BOD20mg/1、SS70mg/1）。污水采用厌氧+氧化沟工艺。利用氧化沟增设厌氧池的联合运行达到除磷的目的，该工艺除磷效果最好，因为没有缺氧区，它对氨氮及总氮的去除，主要是借助活性污泥自身特性来实现的。污水处理基本工艺流程为：污水→沉淀→厌氧、好氧处理→规范化排污口取样→污水管网外排污水经处理后预测污染物排放浓度分别为COD50mg/1、SS60mg/1。均满足GB8978-1996《污水综合排放标准》中的一级标准要求。项目污水经该处理设施处理后通过统一规范排污口排放。本项目设有污水处理站。c.声学环境影响分析根据武环[1995]第113号文，建设项目所在地区功能划分为2类区，噪声声源主要是各类设备及车辆运行时产生的噪声，源强70~86dB（A），在设备选型时，尽量选用低噪音设备，对设备间设隔声隔板，设备安装时加防振垫和消声降噪装置，使其噪声昼间控制在60dB、夜间控制在50dB的范围内。因此项目在严格控制各类设备运行噪声值，使其符合标准。d.固体废物环境影响分析在国家环境保护局环控[（1994）]345号文《关于在全国开展固体废物申报登记工作的通知》及《固体废物申报登记工作指南》，固体废物分为危险废物、一般工业固体废物及其他废物，1998年国家环境保护周，国家经贸委和公安部联合颁发了《国家危险废物名录》。项目运营期产生的废料和生活垃圾，不含《国家危险废物名录》中的有害废物。 本项目运营期产生的固体废物主要为废石材和生活垃圾，根据建材工业污染物排放系数，生产1吨花岗石排放废渣约0.1吨，对于此类固体废物集中堆放、定期清运做铺路材料；员工产生的生活垃圾采用袋装化分类、及时交环卫部门进行无害化处理。综上所述，项目在开发建设期对周围环境会产生一定程度的影响，在全面落实各项保护措施情况下将污染影响可降至最小程度。项目建成投产后，要严格控制污染物排放并达到国家相应的标准。本报告仅对本项目对环境的影响作初步的分析，本项目的环境评价以具有环境评价资格的单位作出的环境评价报告为依据。十二、劳动安全卫生与消防12.1劳动安全严格按照国家劳动部（1998）48号《关于生产建设项目工程项目职业安全卫生监察的暂行规定》的规范进行职业安全卫生工程设计，以防为主，从根本上保障工人的安全与健康。12.1.1电气安全a.防触电：建筑物的电缆进线处均应可靠的重复接地，电气设备外壳，配线穿管以及电气安装支架等均作按零保护，插座回路应设专用接地线。b.车间设备局部照明应采用安全电压，避免工人在操作过程中发生触电事故。c.检修照明电压不高于12伏，以确保检修人员不致发生触电事故。 12.1.2防机械伤害a.机械设备传动部分设防护罩，操作平台设有防护栏杆，以防止机械伤害事故。b.生产车间内工艺设备在布置上均按规范要求留有安全通道和规定的操作间距，车间设堆放地，避免人货交叉，造成人身伤害。12.1.3安全组织及教育车间设安全责任人，班组设小组安全员，形成安全生产组织网络。凡新工人、实行人员、工人调换岗位等均须通过三级安全教育，并审查全格后方可上岗。12.2劳动卫生12.2.1防尘、通风：对于产生废气、飞尘的地方，均应考虑通风除尘措施，以满足车间卫生要求。12.2.2车间应备有急救箱，可作突发事故及职工急病的紧急处理。对全体员工定期组织进行健康检查，建立健康档案，并按不同工种岗位发放劳动保护用品，加强职工的职业病防护及卫生保健。12.2.3按国家标准，建必要的辅助卫生用房，如厕所、更衣室、休息室等。12.3消防12.3.1设计依据a.《中化人民共和国消防法》（1998年9月1日施行）b.《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）c.《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90） 12.3.2防火措施a.具有耐火性能的结构和防火隔墙。b.人工消防设施和供消防队使用的辅助设施。c.在疏散通道和楼梯周围设置防火隔墙。12.3.3消防设计a.总平面的消防设计1.建筑与周围建筑物间距皆大于防火最小间距13m的要求。2.在各建筑物四周修建消防车通道。3.在多层建筑内设多座楼梯，以满足使用和消防疏散需求。4.对于危险厂房区域，采用水消防、化学灭火器材及火灾报警系统。b.防火和防烟分区设计各建筑物，根据防火分区面积划分要求，分别划分为若干个防火分区，建筑物内部每个防火分区都设有疏散口，疏散口数量和距离均满足消防疏散要求。c.水消防设计1.室外设有消火栓防水泵结合器，室内消火栓系统管网成水平环和竖直环。2.按同层相邻两个消火栓能同时到达被保护范围内任何部位的原则进行设计。d.其它按消防规范要求，设置相应数量的灭火器等。12.3.4消防系统a.室内消火栓系统1.消防用水量为20L /S，火灾延续时间为两小时，一次火灾灭火用水量为180m³。2.按同层相邻两个消火栓的密集水柱能同时到达被保护范围内任何部位的原则，全面布置消火栓。3.消火栓给系统在水平及竖向分区。每区管网均各自构成环状，消火栓出水压力≥0.5Mpa，设减压孔板。b.室外消防系统室外消防用水量为25L/S，火灾延续时间为三小时，一次火灾需水量270m³。室外消防用水量由市政给水管网供给，在建筑物四周设置室外地上式消火栓。c.灭火器具高低压变配电设备为非油性设备，在高低压变配电间内配置推车式CO2灭火器。所有消火栓箱均配置HFA3磷酸铵盐干粉灭火器两具，灭火器应设于明显且便于取用的地方。 十三、组织机构及人力资源配置13.1组织机构13.1.1本项目按现代化企业管理制度，实行董事会领导下的总经理负责制，总经理下设副总经理及各职能部门，机构设置详见组织机构图。13.1.2组织机构图总经理副总经理副总经理保卫科行政科办公室质量管理科财务科生产科销售科供应科 13.2人力资源配置本项目投入运营后，根据生产和经营需要，需配备工作人员****人，其中：管理及技术人员****人，生产工人及辅助人员****人。公司将实行全员聘任制，进行考核竞岗，择优聘用，公开公正选拔人才。13.3人员培训计划a.产品技术和检测试验；b.工艺制造技术、岗位技能；c.质量检查和外购件验收方法；d.企业管理；e．设备维修保养技术；f.采购、销售及售后服务；g．人事、总务、财务管理；h．生产管理，物流组织；i．零部件国产化配套技术；j．产品研发，零部件试验及开发技术；k.工厂各项质量认证体系。13.3.2培训计划 a.部分人员将在公司有关部门(工厂)进行培训，初步考虑20人/次，每人次按1个月培训周期；b．部分人员可由公司派遣到合作公司进行培训；c．部分人员可派遣到中国国内同类工厂进行岗位培训。十四、项目实施进度及工程招投标14.1项目实施进度本项目建设期1年。在建设期内需完成项目的前期准备、项目审批、设计、建筑工程及设备招投标、建筑工程、设备到货及安装调试、人员培训等工作。具体安排见表14-1：表14-1项目实施进度表年份内容123456789101112项目前期准备、项目审批设计建筑工程公用配套工程设备安装、调试 人员培训试运行、投营14.2项目建设管理为保证该项目的顺利实施，合理、有效地使用项目投资，湖北光达石材有限公司对项目的实施管理拟采取以下措施：14.2.1坚持项目法人责任制，工程招标投标制，工程建设监理制。14.2.2公司成立项目领导小组，由总经理任组长，公司各相关处、室的负责人为小组成员,领导小组成员分工负责，具体承办项目的各项工作。14.2.3严格执行项目建设资金的管理办法，专户管理、专款专用，并固定专人管理，严格执行财务管理制度，确保管好用好各项建设资金。14.2.4保证资金按工程实施进度要求及时到位，把好工程的前期工作及施工过程质量关，争创优质工程。14.3工程招投标依照国家发展计划委员会2000年第3号令《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，本项目建设必须进行招投标。14.3.1招投标依据a.《中华人民共和国招标投标法》b.《合同法》中有关规定14.3.2招标范围对设计、建筑工程、安装工程、监理、设备等实行全部招标，材料实行部分招标。14.3.3招标组织形式 对设计、建筑工程、安装工程、监理、设备等实行委托招标，材料实行自行招标。14.3.4招标方式对设计、建筑工程、安装工程、监理、设备及重要材料均采用公开招标。为保证工程项目在公平、公正、公开、透明、有序的原则下进行，工程项目招标阶段由有关部门组成专门机构整体把握、控制、调整。在资格预审阶段，由专门机构组织“资格预审评审委员会”进行资格预审评审工作，参加人员有：有关领导、有关专业技术、财务经济专家。评标工作应按照严肃、认真、公平、公正、科学合理、客观全面、竞争优选、严格保密的原则进行，保证所有的投标人的合法权益。评标由评标委员会负责。评标委员会由有关领导和有关技术、经济方面专家组成，成员为5人以上单数，其中技术、经济等方面专家为成员总数的2/3以上。这些专家从事相关领域工作满8年，并具有高级职称或具有同等专业水平。评标委员会的评标工作受有关行政监督部门监督。本项目招标基本情况，见表14-2。表14-2招标基本情况表建设项目名称：****有限公司石材工艺及家私系统出口产品生产项目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额（万元）备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察★设计★★★建筑工程★★★安装工程★★★监理★★★设备★★★材料★★★其他★情况说明： 建设单位盖章年月日十五、投资估算及资金筹措15.1固定资产投资估算15.1.1固定资产投资估算的范围依据项目的建设内容，固定资产投资估算的内容包括工程费用、其它费用、预备费用估算。其中工程费用包括新增设备仪器、建筑工程、公用工程、总图及环境保护、消防、工业卫生等。15.1.2固定资产投资估算的主要依据a.本可行性研究报告技术设计方案；b.《工程建设全国机电设备2001年价格汇编》；c.国家计委和建设部发布的《建设项目经济评论方法与参数》(第二版)； d.中国国际工程咨询公司《投资经济项目经济咨询评估指南》；e.《建设项目前期工程咨询收费暂行规定》(1999年10月)；f.国家计委9号令《建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准事项暂行规定》；g.建设项目投资估算方法、建设项目可行性研究报告编制内容深度规定及国家有关政策法规。15.1.3固定资产投资估算编制方法a.新增设备(含分析测试设备及公用工程设备)按近期市场价估算，设备的运杂费按设备原价的5.5%计算，安装费按设备原价的1~5%计算；b.新建厂房建筑物工程的单位工程量造价，依据2003年《湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价表》、《湖北省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》、《湖北省建筑安装工程费用定额》，武汉市建设工程造价管理站《武汉地区建筑安装工程2005年二季度造价指数》，武汉市近期建设工程概算定额、材料价格及调差、管理费用、税金等有关规定，并参照东西湖地区近期完工的同类建筑物造价，按单位面积综合造价700~1000元/平方米估算；c.其他工程费用按工程量估算；d．土地使用权出让金:本项目拟有偿受让土地使用权70亩(其中：代征地3.5亩)，根据企业与武汉市国营新购农场签订的协议书中，双方商定的价格，建设净用地按8万元/亩(代征地减半)计算，共计土地使用权转让费546万元。 e.建设单位管理费根据建设部建标【1996】628号文规定，按工程费用的1%计算；勘察、设计费按工程费用的1.5%计算；城市基础设施配套费根据东西湖区政府有关规定，以新增建筑面积为基数，按25元/平方米计算；建筑工程前期有关规费按国家及地方有关部门规定计算；f.工程监理费根据国家物价局、建设部【1992】价费字479号文件规定的取费标准，按建筑工程费用的2.5%计算；招标代理服务费按国家原发展计划委员会计价格【2002】1980号文件规定的收费标准计算；g.基本预备费按工程费用及其他费用之和的5%计算。15.1.4固定资产投资估算本项目固定资产投资估算为****万元，详见附表1。根据国土资发【2004】232号《工业项目建设用地控制指标(实行)》的文件规定，项目建设用地控制指标中投资强度应为90万元/亩。本项目投资强度为90.08万元/亩(控制指标以净用地测算)，满足国土资发【2004】232号文件的规定。固定资产投资构成见表15-1，详见附表1。表15-1固定资产投资构成表单位：万元序号项目估算投资占投资比例（%）1设备购置********2建筑工程********3安装工程********4公用工程********5总图********6环境保护、消防、工业卫生********7其他费用********8其中：土地使用权出让金********9基本预备费********10合计********15.2流动资金估算为维持本项目正常生产经营活动，必须具备一定的最低周转资金，包括各种必备的存货，必要的现金和银行存款，应收及预付款项等。流动资金按详细指标法估算。 在流动资金估算中：流动资金=流动资产-流动负债流动资产=应收账款+存货+现金；流动负债=应付账款；应收账款=年经营成本/周转次数；存货=年直接成本/周转次数；现金=(年工资总额+年其他费用)/周转次数；应付账款=(年直接成本+年水电费)/周转次数；周转次数按企业正常生产年份最低周转次数设定。预计本项目达产年需流动资金****万元，见附表2。根据国家有关规定，本项目的铺底流动资金应为流动资金的30%，即****0万元。15.3总投资估算根据国家和有关部门关于项目总投资的规定，本项目的总投资=固定资产投资+建设期贷款利息+铺底流动资金=****0(万元)。15.4资金筹措方案15.4.1资本金及来源根据国务院国发【1996】35号文规定，本项目企业应具备不低于项目总投资20%的资本金，即6****2(万元)。本项目所需资本金由企业用自有资金投入。 15.4.2固定资产投资资金来源本项目固定资产投资****万元全部由企业用自有资金投入。15.4.3流动资金来源项目投产后所需流动资金****万元中，除30%的铺底流动资金****万元由企业逐年用自有资金增补外，达产年计划向银行申请短期贷款****万元。银行短期贷款年利率按中国人民银行2004年10月29日公布的1年期贷款年基准率5.58%计算。15.5用款计划根据项目实施进度安排，分年用款及资金筹措计划见附表3。十六、财务评价16.1财务评价的依据a.国家计委、建设部：《建设项目经济评价方法与参数》(第二版)；b.《投资项目可行性研究指南》(中国国际工程咨询公司编著);c.《投资项目经济咨询评估指南》(中国国际工程咨询公司编著);d财政部：《企业会计制度》2001年；e.本项目建设及技术方案有关数据；f.企业提供的有关资料；g.项目相关调查资料；h．项目计算期：本项目计算期定位11年，其中建设期1年，经营期11年； i．计算财务效益的总资金：按国家有关部门关于项目总资金的有关规定，本项目用以测算经济效益的总资金为****万元，其中固定资产投资****万元，流动资金****万元，并以****万元为基数计算财务效益指标。16.2销售收入、税金测算16.2.1产品销售价格参照目前市场上同类产品的销售价格，本项目生产的石材工艺饰品的平均销售价格(不含税)为：花岗石工艺饰品222.22元/平方米(含税销售价格为260元/平方米),大理石工艺饰品100元/平方米(含税销售价格为117元/平方米),马赛克工艺饰品136.75元/平方米(含税销售价格为160元/平方米),家私配套工艺饰品299.15元/平方米(含税销售价格为350元/平方米).16.2.2销售收入测算按以上各类产品的销售价格及本项目生产纲领测算，预计正常生产年份年产62万平方米石材工艺饰品的不含税销售收入为****万元(含税销售收入为****万元),其中：年产20万平方米花岗石工艺饰品的不含税销售价格****万元，年产30万平方米大理石工艺饰品的不含税销售价格为****万元，年产10万平方米马赛克工艺饰品的不含税销售价格为****万元，年产2万平方米家私配套工艺饰品的不含税销售价格为****万元，详见附表4。16.2.3销售税金及附加测算 本项目产品应纳增值税，税率17%；附加税中，城市维护建设税、教育费附加、堤防费，分别为应纳增值税额的7%、3%、2%；平抑物价基金、教育发展基金分别为销售收入的1‰、1‰。按购进扣税法测算，预计本项目达产年应纳增值税544万元，应纳各种附加税84万元，见附表4。16.3总成本费用测算根据现行财务制度规定，企业的总成本按产品生产成本及管理费用、财务费用、销售费用等期间费用计算。为便于本项目的财务测算几评价，本报告依据《投资项目可行性研究指南》及《投资项目经济咨询评估指南》的方法，将上述费用中的相同各项费用归并后，按直接材料、工资及福利费、折旧费、修理费、无形及递延资产摊销费、其他费用、财务费用、销售费用等成本要素进行测算。16.3.1直接材料直接材料成本中的原材料、包装物、燃料及动力成本，按产品的工艺消耗定额测算(不含税),其价格为目前市场采购价(含运杂费)。16.3.2工资及福利费本项目劳动定员180人，人均年收入按12000元测算。福利费按工资的14%提取。16.3.3折旧费预计本项目固定资产投资中新增固定资产原值5216万元(含基本预备费、建设期贷款利息),折旧费按直线法、残值率5%测算。折旧年限：建筑物30年，设备10年。16.3.4修理费修理费按新增固定资产原值的30%计算。16.3.5无形及递延资产摊销费 预计本项目建设投资中的土地使用权转让费等无形资产投资(含基本预备费)为573万元，建设单位管理费、勘察设计费等递延资产投资(含基本预备费)为201万元。其摊销费从项目计算期第二年起，分别按50年、5年等额摊销测算。16.3.6其他费用其他费用包括科研费用、差旅费、招待费、交通费、办公费用、劳动保护费用、职工养老保险费、医疗保险费等，按销售收入的3%估算。16.3.7财务费用流动资金短期贷款应付利息计入当期财务费用。16.3.8销售费用销售费用主要为产品的运输及售后技术服务等费用，按销售收入的5%测算。16.3.9总成本费用预计本项目在摊销完递延资产后正常生产年份的不含税总成本费用为7669万元，其中经营成本7299万元，见附表5。固定资产折旧费测算、无形及递延资产摊销费测算分别见附表6、附件表7。16.3.10总成本费用分析据财务分析和可行性研究的需要，总成本费用按其性态可划分为固定成本及变动成本；项目财务评价则采用经营成本。a.固定成本：固定成本是指在一定的生产规模限度内，不随产量等因素的变化而变化的成本。具体包括工资及福利费、折旧费、修理费、摊销费、财务费用、其他费用等。预计本项目正常生产年份的固定成本为987万元。b.变动成本：变动成本是指随产量因素的变化而变化的成本，包括产品直接成本、销售费用等。预计本项目正常生产年份的变动成本为6681万元。 a.经营成本：按项目财务评价原则，经营成本是从经济分析角度，将其从总成本费用分离出来的一部分成本，其计算表达方式为：经营成本=总成本费用-折旧费-摊销费-财务费用。预计本项目正常生产年份的经营成本为****万元，见附表5。16.4利润测算损益测算见附表8，从附表8中可以看出，本项目正常生产年份的不含税销售收入为****万元（含税销售收入为****万元），总成本费用****万元，销售税金及附加****4万元，利润总额为****万元。各年实现利润按33%交纳所得税，预计正常经营年份所得税后利润为****万元。16.5财务效益评价财务基准折现率设定为8%。16.5.1财务评价指标根据“损益表”、“投资估算表”及“财务现金流量”（见附表9）计算出本项目的各财务评价指标如下：a.投资利润率=****X100%=21.93%；b.投资利税率=（****）/（5990+1568）X100%=30.24%;c.投资净利润率=****）X100%=14.69%;d.投资净利税率=****X100%=23.00%e.静态投资回收期（含建设期1年）：所得税前=4.58年所得税后=5.80年；f.动态投资回收期（i=8%含建设期1年）;所得税前=5.31年所得税后=7.19年； a.财务内部收益率：所得税前=27.64%所得税后=18.98%；b.累计财务净现值（i=8%）：所得税前=6755万元所得税后=3713万元。以上a~d项指标按正常生产年份数据计算。16.5.2财务评价从以上各项指标中可以看出，由于本项目的投资利润率、投资利税率分别为21.93%、30.24%；所得税后静态、动态投资回收期分别为5.80年、7.19年；所得税后财务内部收益率为18.98%，高于8%的财务基准折现率，所得税后累计财务净现值为3713万元，大于零，因此在财务上是可行的。十七、不确定性分析17.1盈亏平衡分析17.1.1基础数据本项目正常生产年份基础数据为：年固定成本=987万元；年销售收入=9410万元；年销售税金及附加=84万元；年变动成本=6681万元。17.1.2盈亏平衡点按以上数据计算，本项目正常生产年份以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为：987/（9410-84-6681）X100%=37.33%。计算表明，当项目正常生产年份的生产能力利用率达37.33%或销售收入达到9410万元X37.33%=3513万元时，可不亏不盈，盈亏平衡示意图见图17-1/ 图17-1盈亏平衡示意图17.2敏感性分析17.2.1敏感性分析的主要因素及指标本项目的财务敏感性分析，主要分析产品销售价格、固定资产投资、直接材料成本、年产量等单因素变动时，对正常经营年利润、财务内部收益率、累计财务净现值的影响程度。17.2.2敏感性分析结果敏感性指标的计算结果见表17-1。表17-1敏感性分析表指标变化因素及幅度正常生产利润（万元）累计财务净现值（i=8%）财务内部收益率（%）财务内部收益率较基本方案增减（%）基本方案********************固定资产投资****************************************产品销售价格******************** ********************直接材料成本****************************************年产量****************************************从表17-1中可以看出，产品销售价格因素变动对财务评价指标的影响最大，直接材料成本及年产量因素变动的影响次之，固定资产投资因素变动的影响较小。在财务内部收益率不低于基准折现率的条件下，允许各因素向不利方向变动的临界点，产品销售价格下降约11.13%，直接材料成本上升约12.63%，年产量减少约定俗成48.68%，固定资产投资增加约54.82%。以上分析表明，本项目有一定的抗风险能力。第十八章结论与建议18.1结论18.1.1****有限公司为了增强企业竞争能力，满足日益增长的市场要求，拟有偿受让武汉市****土地使用权，新建“****系列出口产品”生产项目，对促进企业发展具有积极的意义。18.1.2该公司通过本项目的实施，将瞄准市场需求，调整产品结构，为提高企业市场竞争力打下了坚实的基础，其市场有一定保证。18.1.3通过财务分析，本项目的投资利润率为21.93%、投资利税率30.24%，所得税后的财务内部收益率为18.98%、财务净现值为****万元、静态投资回收期为5.80年（含建设期1年），上述指标表明，本项目有一定的效益，在经济上是可行的。 18.2建议18.2.1建议项目建设单位加强环保意识，抓紧环境评价工作，以利下一步工作的顺利开展。18.2.2项目批准后，企业要组织专门人员，精心设计，精心施工，争取早竣工、早投产、早受益。 固定资产投资估算表附表-1单位：万元序号工程或费用名称建筑面积（㎡）估算价格其它费用合计建筑工程设备及安装工程设备原价运杂安装工程小计1第一部分工程费用　　　　　　　21.设备购置及安装工程　　************　****32.建筑工程********　　　　****42.1生产车间********　　　　****52.2原辅材料仓库********　　　　****62.3成品仓库********　　　　****72.4综合办公楼********　　　　****82.5配电房********　　　　****92.6门房********　　　　****103.公用设施　　　　****　****113.1供电工程　　　　****　****123.1.1变、配电设施　　　********　****133.1.2供电线路及厂区照明　　　********　****143.1.3弱电系统　　　********　****153.2给、排水　　　　****　****163.2.1厂区给、排水管网　　　　****　****174.总图、运输********272.00　************184.1厂区道路********　　　　****194.2停车场********　　　　****204.3围墙********　　　　****214.4大门********　　　　****224.5绿化　　　　　53.66****234.6运输车辆　　272.00　272.00　****245.环境保护、消防、工业卫生　　　　　80.00****256.办公家具及设备（含空调）　66.00　　　　****26第一部分小计****************************27第二部分其它费用　　　　　　　281.建设单位管理费　　　　　********292.勘察、设计、咨询费　　　　　********303.土地使用权出让金　　　　　********314.建筑工程前期有关费用　　　　　********325.工程监理费　　　　　********336.招标代理及标底编制费　　　　　********34第二部分小计　　　　　********35第三部分基本预备费　　　　　********36第四部分建设期贷款利息　　　　　　　37固定资产投资合计**************************** 流动资金能测算表附表-2单位：万元序号年份项目1234合计1经营成本　************　2流动资金年周转次数　************　3当年需流动资金　************　4流动资金本年增加额　****************5其中：申请银行贷款　****************6企业自有资金　****************投资来源及支出预测表附表-3单位：万元序号年份项目1234合计1一、投资来源合计********************21.固定资产投资来源********************31.1申请银行长期贷款　　　　　41.2企业自有资金****　　　****52.新增流动资金　****************62.1申请银行贷款　****************72.1企业自有资金　****************8二、投资支出合计****　************91.固定资产投资****　　　****102.建设期贷款利息　　　　****113.新增流动资金　**************** 销售收入、税金测算表附表-4单位：万元序号年份项目计量单位单价（元）建设期234-11合计销售量金额销售量金额销售量金额销售量金额销售量金额1一、销售收入　　　　　　　　　　　　2花岗石工艺饰品万平方米　　　********************************3大理石工艺饰品万平方米　　　********************************4马赛克工艺饰品万平方米　　　********************************5家私配套工艺饰品万平方米　　　********************************6销售收入合计　　　　　****　****　****　****7二、增值税　　　　　****　****　****　****8销项税金17%　　　　****　****　****　****9减、进项税金17%　　　　****　****　****　****10应纳增值税　　　　　****　****　****　****11三、附加税　　　　　　　　　　　　121.城维税7%　　　　****　****　****　****132.教育费附加3%　　　　****　****　****　****143.堤防费2%　　　　****　****　****　****154.平拟物价基金0.1%　　　　****　****　****　****165.教育发展基金0.1%　　　　****　****　****　****17附加税合计　　　　　****　****　****　**** 总成本费用测算表附表-5单位：万元序号年份项目计量单位建设期投产期达产期合计12345678910111年产量（万平米）　　　　　　　　　　　　　2花岗石工艺饰品　　********************************************3大理石工艺饰品　　********************************************4马赛克工艺饰品　　********************************************5家私配套工艺饰品　　********************************************6直接材料　　********************************************7工资及附加　　********************************************8折旧费　　********************************************9修理费　　********************************************10无形及递延资产摊销费　　********************************************11其他费用　　********************************************12财务费用　　********************************************13销售费用　　********************************************14总成本费用　　********************************************15其中：固定成本　　********************************************16变动成本　　********************************************17经营成本　　******************************************** 固定资产折旧估算表附表-6单位：万元序号年份项目原值年限12345678910111固定资产52162折旧****************************************3净值5216****************************************41.建筑物2705305折旧****************************************6净值2705****************************************72.设备2226108折旧****************************************9净值2226****************************************103.运输车辆286511折旧545454545412净值28623117712369141414141414无形及递延资产摊销估算表附表-7单位：万元序号项目年份原值年限12345678910111资产合计774　　　　　　　　　　　　2摊销　　　****************************************3净值　　774****************************************41.土地使用权无形资产57350　　　　　　　　　　　5摊销　　　****************************************6净值　　573****************************************72.递延资产2015　　　　　　　　　　　8摊销　　　********************　　　　　9净值　　201********************　　　　　 损益测算表附表-8单位：万元序号年份项目建设期投产期达产期合计12345678910111销售收入　********************************************2减：总成本费用　********************************************3税金及附加　********************************************4利润总和　********************************************5减：所得税　********************************************6所得后利润　********************************************7减：提取公积金、公益金　********************************************8未分配利润　******************************************** 财务现金流量表附表-9单位：万元序号年份项目合计建设期投产期达产期12345678910111一、现金流入********************************************21.加工费收入********************************************32.回收固定资产残值********43.回收流动资金********5二、现金流出********************************************61.建设投资************72.流动资金****************83.经营成本********************94.销售税金加附加********************************************105.所得税********************************************11三、净现金流量********************************************12四、累计净现金流量****************************************13五、所得税前净现金流量14521****************************************14六、累计所得税前净现金流量****************************************计算指标所得税前所得税后1.财务内部收益率****************2.累计财务现金之（i=8%)****************3.静态投资回收率（含建设期1年）****************4.动态投资回收期（i=8%含建设期1年)****年**************** '