果蔬市场营销服务平台建设项目可行性研究报告

'果蔬市场营销服务平台建设项目可行性研究报告第一章总论1.1项目简要1.2项目建设单位概况1.3研究的依据和范围1.4研究结论概要第二章项目建设的背景及必要性2.1XX简介2.2国际边境合作中心情况2.3西果品和蔬菜出口的需要2.4XX及中亚国家农副产品需求分析2.5是企业自身发展的需要第三章总体规划方案3.1规划依据3.5功能定位3.2规划原则3.4规划目标3.3规划指导思想3.6拟建规模第四章项目区域地理位置及建设条件32 4.1项目选址4.2建设条件第五章项目的建设及运营模式5.1国内物流公共信息平台和口岸建设及运营模式5.2建设及运营模式简析5.3实体组建和构成第六章项目投资估算和资金来源6.1项目投资范围6.2.投资测算依据和方法第七章项目竞争优势与发展前景7.1平台的竞争优势7.2平台的营销战略与经营计划7.3平台的发展前景第八章效益评价8.1经济效益分析8.2社会效益分析8.3互适性分析8.4社会风险分析第九章实施进度第十章结论与建议10.1结论10.2建议32 第一章总论1.1项目简要1.1.1项目名称XXXX果蔬市场营销服务平台建设项目1.1.2建设性质新建1.1.3建设单位***********果品进出口贸易有限公司1.1.4建设地点XX自治区XX海关监管恒信物流冷藏库；中哈国际边境合作中心展销区；哈萨克斯坦首都阿拉木图市。1.2项目建设单位概况***********果品进出口贸易公司位于XX省扶风县，是中国果品流通协会会员单位，XX省果业明星企业，宝鸡市果业领头企业。公司成立于2000年。是一个集水果、蔬菜购销、储藏以及出口为一体的贸易公司，有着多年来的专业出口经验，现有果品储藏库两座，冷藏量为6000多吨，自有注册果园8400亩，分别为4个县区，年出口量达4671吨，蔬菜注册基地2500亩，年出口量为4032 00多吨。目前经营出口的水果品种有：红富士、秦冠系列（青秦冠、白秦冠、红秦冠），黄元帅苹果、花牛苹果、梨、猕猴桃、李子、油桃、石榴等。蔬菜类有西红柿、红萝卜、黄瓜、茄子、洋葱、辣椒，共为六个品种。多年来，依托西北农林科技大学的优势，以国家食品安全为责任，大力推广应用有机食品栽培技术，严格按照国家有机苹果标准进行操作，确保出口水果、蔬菜的质量安全，符合国家出口标准，主要出口到俄罗斯、吉尔吉斯、哈萨克斯坦、东欧等国家，受到客户的好评，并与其建立了长期合作关系，出口规模和效益逐年增加，为XX果蔬产业的发展做出了一定的贡献。经会计事务所审计，2012年，企业总资产1405.59万元，其中固定资产607.58万元，资产负债率34.89%，实现销售收入3014.02万元，利润总额211.84万元。1.3研究的依据和范围1.3.1研究的依据a.《国务院关于促进流通业发展的若干意见》；b.国务院《物流业调整与振兴规划》；c.国家发改正委《农产品冷链物流发展规划》；d.关于做好2013年度外贸公共服务平台建设资金项目申报工作的通知陕商发[2013]332号；e.建设单位提供的基础资料。1.3.2项目研究的主要内容a.总论b.拟建项目背景及必要性c.项目需求分析d.总体规划方案32 e.项目区域地理位置及建设条件f.建筑方案及设备方案g.经济技术指标h.公用工程i.节能措施j.环境影响分析k.劳动安全、卫生与消防l.组织机构、运营与管理m.实施进度及工程招投标n.投资估算及资金来源分析o.经济效益评价p.不确定性分析1.4研究结论概要1.4.1建设目标贯彻国家《物流业调整与振兴规划》、《国务院关于促进流通业发展的若干意见》和《关于做好2013年度外贸公共服务平台建设资金项目申报工作》的通知精神，建设具有现代化意义的“XX果蔬霍尔果斯公共交易平台”。1.4.2项目功能定位“XX果蔬出口公共交易平台”是集XX优质特色果品、蔬菜交易、展示、信息交流、仓储、配送、货运以及金融结算等功能于一体的大型物流海关监管平台。为XX果品、蔬菜生产商、贸易商提供32 报关、贮藏、销售、结算等一站式服务平台，为企业及商户大幅节省经营成本，创造更大利润。1.4.3建设规模本项目拟租赁配套设施齐全的XX海关监管恒信物流冷藏周转库5栋，1600平方米，贮藏能力1600吨；在中哈国际边境合作中心展销区一次性买断一间展销房40平方米，主要展示销售以果蔬为主的名特优新农副产品，扩大XX农产品知名度；在哈萨克斯坦首都阿拉木图市建立XX果蔬销售窗口54平方米，仓库109平方米。1.4.4项目总投资及资金来源a.项目总投资。本项目总投资277.36万元，其中：购买展销区和年租赁费用187.36万元，其他费用10万元，流动资金90万元。b.资金来源。申请外贸公共服务平台建设资金160万元，项目建设单位自筹资金127.36万元。1.4.5主要经济效益指标预测达到经营目标年份年可销售果蔬12000吨，实现营业收入8400万元，利税总额630万元，其中出口退税420万元。1.4.6本项目主要技术经济指标见表1-1。表1-1主要技术经济指标汇总表序号指标名称单位数据1租赁冷库面积平方米16002总投资万元277.3632 2.1租赁费万元187.362.2流动资金万元902.3其它费用万元103年销售果品吨80004年销售蔬菜吨40005年销售收入万元84006年利润总额万元6307年出口退税额万元4208预计带动企业户20第二章项目建设的背景及必要性2.1XX简介2.1.1基本情况XX于1983年11月16日经国务院批准正式恢复开放，是我国恢复开放最早和西北边境综合运量最大的国家一类公路口岸。陆路客货运输常年通行，是我国与哈萨克斯坦等中亚国家开展经济、文化交流的国际大通道和桥头堡。XX地处国道312线、连霍高速公路、陇海－兰新铁路国际新通道的最西端，距XX自治区首府乌鲁木齐市670公里，距哈萨克斯坦原首都阿拉木图市378公里。是我国面向中亚及欧洲的国际交通枢纽，果霍高等级公路、精伊霍铁路已全线贯通，铁路2011年底与哈国接轨，中亚天然气管道已实现通气。32 XX隶属XX自治区伊犁哈萨克自治州，XX管理委员会是伊犁哈萨克自治州人民政府的派出机构，由自治区人民政府授权在口岸行使县级人民政府行政管理权和口岸管理职能，负责协调、管理、仲裁“一关两检”及口岸其他各项工作。下设经济发展局、社会发展局、规划建设局等相关部门24个，以及公安、工商、税务等机构，负责口岸有关职能工作；另有学校、医院、通讯、金融等企事业单位和部队、兵团驻口岸单位。XX建成区设南、北两个社区居委会，辖区常住人口1.5万人，流动人口2万人。XX总体规划的定位是：（1）XX是上海合作组织各成员国实现贸易自由化的示范区，我国与中亚各国有效地开展经贸往来和文化交流的中心城市，中国西部最具活力与魅力的经济新区。（2）我国西部最大的进出口商品集散基地、进出口商品加工基地和涉外旅游基地，要将XX建成经济繁荣、功能齐全、环境优美、自由开放、社会文明的口岸城市。2.1.2区域发展情况32 近几年，按照国家实施西部大开发和自治区、自治州扩大开放的战略部署，着力推进合作中心建设，积极培育外贸、进出口加工、物流、旅游等支柱产业，实现了区域经济较快发展。2010年实现地区生产总值22.28亿元，增长15.7%。其中：第二产业增加值2.28亿元；第三产业增加值20亿元，增长30%。地方财政收入8620万元，增长16.3%，其中一般预算收入5000万元。完成全社会固定资产投资7.5亿元。招商引资到位资金3.11亿元。（1）工业经济快速起步。依托合作中心产业定位，重点围绕进出口加工业着力加快推进专业园区建设，力促工业经济发展。先后投入1.2亿元完善基础设施配套面积6平方公里。同时积极承接东部产业转移，建设专业园区，增加产业集聚度。目前，轻纺业已初具规模。2010年实现工业总产值8000万元，完成工业增加值2000万元。（2）对外贸易稳定增长。积极引导企业根据外贸政策变化调整进出口商品结构，加大对重点企业的扶持力度，完善外贸配套设施建设，加大农产品出口基地建设和绿色通道建设。2009年，XX有进出口经营业绩的企业113家，实现进出口贸易额30亿美元。2010年外贸企业经营业绩33亿美元，同期增长28.6%。（3）物流业进一步提升。立足建设国际物流大通道的目标，围绕中哈霍尔果斯铁路、西气东输二线等工程开展了远期物流、高速公路、铁路口岸、国际客运站等项目规划工作，构建大物流发展框架。同时，积极扶持现有物流企业做大做强，大力实施农产品保鲜库等物流仓储设施建设。目前，口岸从事仓储物流企业13家，物流仓储面积63万平方米。（432 ）城市化进入新阶段。建成区面积由“十五”初期的4.58平方公里增加到目前的21平方公里，规划建设面积30平方公里，远期控制面积200平方公里，工业园区、国际贸易区、物流配送区、行政办公区、生活休闲区等布局日趋合理。我们按照近期10万人、远期20万人生活需求对城市基础设施改造和扩建，可满足对经济发展的有效承载。（5）旅游业发展迅速。依托区位优势，突出国内外两种旅游资源，初步形成了以国门区域景点、合作中心、口岸边民互市区以及周边区域内旅游景观的综合性产业规划。目前以国门景点、合作中心、边民互市贸易中心、国际商贸中心为主体的旅游景点已经成为伊犁黄金旅游线路赛里木湖－霍尔果斯－伊宁－那拉提的重要组成部分。2.2中哈霍尔果斯国际边境合作中心情况2.2.1中哈霍尔果斯国际边境合作中心背景中哈两国共同筹建的中哈霍尔果斯国际边境合作中心是建立在中哈两国XX的跨境经济贸易区和区域合作项目，是我国与其他国家建立的首个国际边境合作中心，也是上海合作组织框架下区域合作的示范区。2004年9月24日，中哈两国政府间签订了《关于建立中哈霍尔果斯国际边境合作中心的框架协议》。2005年7月5日，在胡锦涛主席参加上海合作组织阿斯塔纳峰会期间，中哈两国政府签署了《中哈霍尔果斯国际边境合作中心管理活动的协定》，2006年3月17日，国务院下发《国务院关于中国－哈萨克斯坦霍尔果斯国际边境合作中心有关问题的批复》（国函〔2006〕15号），对合作中心及配套区的功能定位，优惠政策等方面作了明确的批复。32 中哈霍尔果斯国际边境合作中心沿中哈界河横跨中国与哈萨克斯坦两个国家，经由专门通道连为一体，实行全封闭管理。中心总面积5.28平方公里，其中中方区域面积3.43平方公里，哈方区域面积1.85平方公里。中心中方区域的主要功能是贸易洽谈、商品展示和销售、仓储运输、宾馆饭店、商业服务设施、金融服务、举办各类区域性国际经贸洽谈会等。同时，国务院批复同意在中心以南1公里处建立中方配套区域，作为支撑中心发展的产业基地，配套区域规划面积为9.73平方公里。合作中心配套区比照珠澳跨境工业园区的税收、外汇等相关政策、功能定位和管理模式执行。主要功能为：出口加工、保税物流、仓储运输。2.2.2合作中心政策及特点1、合作中心的管理模式：“一关两检”等进出境查验机构退至合作中心入口处，进行“二线”管理，边境线不设立查验机构；中、哈两国公民、第三国公民及货物、车辆可以在合作中心内跨境自由流动，可免签在中心内停留30天；合作中心中哈双方区域全部实行封闭管理，由横跨中哈两国的通道相连形成一个整体；合作中心各自一侧受本国的司法管辖，适用本国现行法律及有关国际条约、中哈协议；中心区域内的货物及服务贸易项下的资金支付和转移，遵循经常项目可自由兑换的原则办理，中心双方区域内设立的银行或其他机构据本国法律提供现钞兑换服务。32 2、国务院赋予合作中心的优惠政策：由国内进入中心的基础设施建设物资和中心内企业自用设备，按照出口贸易政策，予以退税；企业从哈方进口基础设施建设物资和区内设施自用设备进入中心中方区域，按照保税区政策，免征关税及进口环节增值税；从中心进入中方境内的货物按一般贸易税收管理规定照章征收关税和进口环节增值税；旅客从中心进入中方境内，每人每日一次可携带8000元人民币的免税物品。3、国务院赋予合作中心配套区的优惠政策：境外货物入区保税；货物出区进入境内按货物进口的有关规定办理报关手续；境内区外货物入区视同出口，办理出口报关手续，实行退税；区内企业之间的货物交易不征收增值税和消费税。2.2.3合作中心开发建设情况项目自2007年开工建设以来，累计完成7.4亿元投资，中心区内基础设施已完工，完成了配套区6平方公里的基础设施、部分围网工程，已具备封关和商业开发条件，目前首批商业项目已开工，总投资达100亿元。哈方区基础施设建设资金全部由国家拔款解决。合作中心项目启动以来，哈方已先后拨付230亿坚戈作为合作中心基础设施建设资金。目前，中心哈方一侧基础设施建设已完成90%以上工程，围网、管网、防洪堤坝等工程已完成，污水处理、垃圾填埋等工程正在实施。全长298㎞的哈方“热特肯—霍尔果斯”铁路已于去年8月5日开工建设，2011年12月完工并与精伊霍铁路对接。哈方计划今年与中方同步封关运营，并将启动建设60平方公里的霍尔果斯工业经济特区，赋予相应优惠政策，形成新的经济发展区域。2.3XX果品和蔬菜出口情况苹果是XX农业结构调整的成功范例，也是XX农业的骄傲。XX是农业部确定的中国苹果优势产业带的核心区域，经过坚持不懈的努力，到2010年，XX32 苹果面积突破900万亩，产量达到856万吨，占全国总面积的1/3强，双居全国首位，果业生产收益持续增加，果业对农民收入的带动作用明显增强。据测算，2010年，全省果业增加值达到196亿元，比上年增长7.5%，占全省种植业增加值的28.6%，比上年提高2.1个百分点。2.3.1园林水果生产规模和生产水平2010年，全省园林水果面积1625.0万亩，园林水果产量1238.5万吨，面积和产量比上年分别增长7.1%和7.7%。2010年主要果品产量、增减情况及构成   产　量（万吨）比上年增长（%）占水果总产量比重（%）32 苹果856.016.369.1梨79.9927.06.5柑桔28.68-6.92.3桃59.3522.34.8猕猴桃62.9325.85.1葡萄32.2324.52.6红枣50.03-15.84.0柿子32.047.02.6杏14.93-15.51.2石榴5.9412.90.52.3.2果品出口情况　2010年，全省果品企业自营出口果品52.6万吨，与上年持平，创汇4.42亿美元，增长2.2%。其中：鲜果出口3.76万吨，创汇2817.8万美元，分别增长4.2%和25.7%；浓缩苹果汁出口43.97万吨，下降6.0%，创汇3.89亿美元，与上年持平略增；其他果品加工产品出口2.55万吨，创汇2512.7万美元，分别增长16.9%和17.1%。2.3.3蔬菜产业发展情况XX省发展百万亩高效设施蔬菜工程实施以来，有力的推动了我省高效设施农业的产业化过程。2011年全省蔬菜面积达到687万亩，产量达到1433万吨，分别较2007年增长了24%和215万亩，已成为西北地区设施蔬菜面积最大的省份，极大地丰富了老百姓的“菜篮子”，但另一方面，也加大了销售压力，急需开拓新的销售市场。2.4俄罗斯及中亚国家农副产品需求分析32 从历史上看，由于前苏联农、轻、重投入比例严重失调，造成俄罗斯农业基础薄弱。1991年俄罗斯对传统的集体农庄和国营农场进行了私有化改组，政府对农业的投入就更少，使大量的国营农场、集体农庄的管理人员及科技人员弃农经商，全俄近几年有1／3左右的耕地废弃了。1999年的农业总产值比1990年下降了42．7％。农业生产手段落后，农作物品种退化，没有除草剂和杀虫剂，大面积的农作物遭受草荒，农业生产连年亏损。俄罗斯远东的阿穆尔州就有80％以上的农场和农庄人不敷出。从自然环境上看，俄罗斯基本上属于北温带及亚寒带的大陆性气候区，冬季漫长寒冷，夏季短暂温暖，因自然条件所限，蔬菜水果产品品种不多，产量不高，是俄罗斯农业生产中的薄弱环节，难以满足居民生活需要，每年均需大量从国外进口。俄罗斯是欧洲东部鲜水果的最大消费市场，年进口额高于5．3亿美元。俄罗斯居民每年消费水果量大约在lOOkg／人左右，而目前在俄罗斯的果品市场上每年的供应量只能达到32kg／人，大部分来自美国、日本、中国。从中国的进口额年平均为2500万美元，主要品种为鲜苹果、梨、香蕉等。俄自产蔬菜仅1300万吨，平均每年从国外进口蔬菜约180万t，由于那里人口稀少，交通不便，居住分散，气候严寒，俄当地居民在冬春季节食用鲜菜比较困难。俄官方透露，蔬菜缺口在50％左右。莫斯科、圣彼得堡、车里亚宾斯克市、布拉戈维申斯克市，果蔬市场的商品大多数是进口的，蔬菜大都来自中国和韩国。中国已成为世界蔬菜大国，优势较多。《中俄睦邻友好合作条件》签署后，两国双边贸易的领域逐渐扩大，我国农产品对俄出口前景也被看好。32 中亚目前有人口5700多万，具有较大的市场容量，经济增长的有效拉动，使其消费能力不断增长，以反季节蔬菜为例，2006年哈萨克斯坦消费量超过48万吨，人均消费量达到31公斤，同期生产量仅能够满足消费量的34.3%，需求缺口高达60%以上；预计到2010年，设施蔬菜缺口将增加到52万吨，2015年缺口达到61万吨。另据哈国官方统计，2006年哈国共进口水果69908.2吨，价值3619.22万美元未含边民互市贸易和灰色通关数量。中国水果因价廉物美，正逐步受到中亚国家消费者的青睐，具有一定影响力，出口拓展空间较大。据不完全统计，2006年通过南疆各口岸出口到周边国家的鲜水果73401吨，货值1688万美元，主要出口到吉国，并通过吉国转运到中亚其他国家据吉国最大的水果经销商介绍，他年经销中国的水果达7万吨，其中本国销1.5万吨，销哈国3万吨、俄罗斯2.5万吨。2007年1－11月，通过新疆各口岸向哈萨克斯坦出口的农产品13.98万吨、6643.2万美元。2007年通过塔城巴克图口岸出口果蔬产品8.2万吨，比上年增长105%，其中蔬菜2.2万吨，增长6.3倍。霍尔果斯海关提供的数据看，近年来，中国的蔬菜越来越受到中亚客商的喜爱，出口额逐年上升，产自中国生产的蔬菜，出口后，价格便飚升数倍。业内人士称，中国农产品能顺利进入中亚市场，一是靠优越的地缘优势、丰富的农产品资源、物美价廉的竞争优势；二是有一批经销商活跃在哈、吉等国，通过他们把中国的各种产品源源不断地输往中亚各国，架起了双方经贸合作的民间桥梁。2.5企业自身发展战略***********果品进出口贸易有限公司是XX32 省进出口检验检疫局注册的三家果蔬对外贸易企业之一，也是宝鸡市市级农业产业仑重点龙头企业，XX省果业明星企业，是XX最大的XX果蔬出口企业，2009年出口果蔬7207吨；2010年出口果蔬7768吨；2011年出口XX果蔬8671吨。经过多年的成功实践，公司看到在XX建立XX果蔬海关监管冷藏库，外销XX果蔬潜力很大，商机无限，于2011年初向分管副省长反映情况，祝副省长、景副省长分别做出了重要批示，要求省商务厅予以支持。第三章总体规划方案3.1规划依据a.XX省人民政府关于印发“XX省实施七大工程促进农民增收规划纲要（2008—2012年）”的通知陕政发〔2009〕1号；b.XX省2012年度外贸公共服务平台建设资金重点支持的内容；c.新疆XX总体规划；d.***********果品进出口贸易公司XX公共服务平台中长期远景发展规划。3.2规划原则a.产业可持续发展原则：本项目规划必须符合XX省优质果品和设施蔬菜总体发展规划。b.市场导向原则。市场力量在调整经济产业、结构布局中发挥至关重要的作用。因此，必须以面向市场为原则，调整出口布局。32 c.可操作性和可行性原则。规划必须结合产地产业发展和目标市场，确定项目实施方案，坚持适度、合理、高效建设的原则。3.3规划指导思想a.XX省是全国规模最大，品质最优的苹果生产基地，离XX距离最近的苹果产区。围绕XX苹果总体发展目标，认真贯彻落实科学发展观，加快推进XX海关监管XX贮藏库的发展。b.按照相关规划适度超前的原则，大力推进海关监管XX贮藏库建设，提高XX果蔬出口能力和可持续发展能力。c.在海关监管XX贮藏库的战略定位和经营目标指引下，在已确认的空间场所内，按照从货物的进入、组配等到货物出境的全过程，将园区内人员、设备和物料所需要的空间作最适当的分配和最有效的组合，以获得最大的经济、社会和环境效益。3.4规划目标a.结合区域位置，确保规划的合理性，为未来海关监管XX贮藏库的发展打下坚实的基础，成为新的经济增长点。b.在可持续性发展原则的指导下，走出口拉动型创汇农业发展模式，使规划既能促进XX苹果产业发展，又能促进XX农产品出口。3.5功能定位“XX果蔬出口公共交易平台”是集XX优质特色果品、蔬菜交易、展示、信息交流、仓储、配送、货运以及金融结算等功能于一体的大型物流海关监管平台。为XX果品、蔬菜生产商、贸易商提供报关、贮藏、销售、结算等一站式服务平台，为企业及商户大幅节省经营32 成本，创造更大利润。3.6拟建规模本项目建设内容包括三个方面。1、冷藏周转库。新疆恒信公司建设的冷藏库是XX规模最大、档次最高、人气指数高、物流量最大、配套设施最完善的物流中心。根据企业发展战略和XX果蔬产业发展实际，拟租赁配套设施齐全的XX海关监管恒信物流冷藏周转库10栋，1600平方米，贮藏能力1600吨；2、展销窗口。在中哈国际边境合作中心配套区购买一间40平方米的展销房，主要展示销售以果蔬为六的名特优新农副产品，扩大XX农产品知名度。3、销售窗口。在哈萨克斯坦阿拉木图市建立XX果蔬销售窗口54平方米，仓库109平方米。第四章项目区域地理位置及建设条件4.1项目选址冷藏周转库选址于霍尔果斯经济开发区口岸海关监管仓库；展销房选址于中哈国际边境合作中心（中方）配套区；销售窗口选址于哈萨克斯坦阿拉木图市。4.2建设条件4.2.1区位优势32 霍尔果斯经济开发区位于中国新疆伊犁哈萨克斯坦自治州境内、素有“塞外江南”之美誉的伊犁河谷谷口，地处欧亚经济板块的中心位置、国道312线（上海——霍尔果斯）最西端，陇海——兰新铁路国际通道路最西端，自然条件得天独厚，距乌鲁木齐670公里、伊宁市90公里；距哈萨克斯坦阿拉木图市378公里。目前，果霍高等级公路、精伊霍铁路已全线贯通，铁路将于2012年与哈国接轨，中亚天然气管道已实现通气。霍尔果斯特区是面向中亚及欧洲的公路、铁路、管道运输国际交通枢纽，是中国与哈萨克斯坦等中亚国家发展经济、文化交流的国际大通道和桥头堡，在促进中国与中亚各国之间的区域经济合作及文化交流中发挥着重要的作用。4.2.2政策优势2010年5月，中央召开新疆工作座谈会，决定设立霍尔果斯经济开区，实行特殊的政策，将其建设成为新疆新的经济增长点和全国向西开放的桥头堡。2011年9月，国务院出台《关于支持喀什霍尔果斯经济开区建设的若干意见》（国发｛2011｝33号），明确了特区的战略定位、总体要求、基本原则、区域范围、产业布局，从十个方面提出了具体的扶持政策，实行“一区三园”模式，助推园区发展建设，（一区三园：霍尔果斯经济开区面积约73平方公里（含新疆生产建设兵团），包括XX30平方公里左右（含国务院已批准的中哈霍尔果斯国际边境合作中心13.16平方公里）、伊宁市35平方公里左右、清水河配套产业园区8平方公里左右）按照“纺一管理、纺一规划、纺一政策”的总体思路实行“一区三园”的模式。32 在自治区、自治州党委、人民政府高度重视和大力支持下，经济开发区管委会突出重点，强化措施，全力推进经济开发区各项工作，促进了经济社区快速发展。2011年实现地方生产总值30亿元，增长33.6%；一般预算收入0.97亿美元，增长87%；进出口货物量1050万吨、贸易额70亿美元，分别增长242%和135%；进出境人员82.3万人（次），增长出50%。中哈霍尔果斯国际边境合作中心是中哈元首站在新的历史高度，达成共识共同推进的国家战略项目，是贯彻中央关于促进新疆发展和稳定战略部署的重大举措，对巩固中哈战略伙伴关系和促进新疆地区经济发展和社会稳定具有重大意义。2003年6月，胡锦涛主席出访哈萨克斯坦共和国，与哈国总统纳扎尔巴耶夫，就在中哈霍尔果斯边境区域建立自由贸易区达成一致意见。随后，两国政府经过多轮会谈，与2005年7月在胡锦涛主席参加上合组织阿斯塔纳峰会期间，两国政府正式签署了共建中哈国家边国际边境合作中心的管理协定。2006年3月，国务院正式下文，对合作中心中方区域的四至界定、功能定位和优惠政策进行了批复。这之后中哈两国领导人胡锦涛、温家宝、纳扎尔巴耶夫、马西莫夫等又多次来到霍尔果斯视察合作中心项目。目前，经过两国元首协商中哈霍尔果斯边境合作中心已正式封关运营。比照珠澳跨境工业园区的税收等相关政策，功能定位和管理模式执行，主要税收政策为：境外货物入区保税、境内区外货物入区退税，区内货物入境按货特进口的有关规定办理报关手续，区内法人企业间的货物交易免征增值税和消费税。32 4.2.3重要的物流中心“欧洲西部——中国西部”交通走廊（简称“双西工程”），东起中国连云港，西至俄罗斯第二城市圣彼得堡，途径中国郑州、兰州、乌鲁木齐，出XX进入哈萨克斯坦，从北部边境出境进入俄罗斯，经奥伦堡、喀山、莫斯科抵达圣彼得堡，与欧洲公路网相连，全长8445公里。其中，哈萨克斯坦境内线路走向为：霍尔果斯——阿拉木图市——塔拉兹——奇姆肯特——克孜勒奥尔达——阿克托别，在哈边境城市马尔图克附近的哈、俄边境口岸“扎伊桑”与俄罗斯公路网联接，全长2787公里，共穿越五个州，沿线总人口460万，占哈人口总数的三分之一。工程总造价预算为9000多亿坚戈（约合75亿美元）。按照哈萨克斯坦交通部完成的可研报告，霍尔果斯将成为“双西”走廊重要的国际物流为客户提供及时到位的高水平服务，并仿效欧盟模式，建立统一的通关程序。“双西”交通走廊将充分运用先进的技术设备，建立起信息化、智能化的物流服务体系，中心和地区物流中心之一。第五章项目的建设及运营模式5.1.平台建设及运营模式目前全国口岸建设及运营模式不尽相同，但大多都是政府牵头协调启动，市场化运作。上海电子口岸建设首先由上海市政府以下拨课题费的方式下拨1亿元启动，然后又由上海信投、上海港集等1032 家单位共同投资1亿元成立了“上海亿通国际股份有限公司”进行建设和运营。上海市政府通过外经贸委、发改委、信投等下设的事业单位进行投资，为第一大股东，港务公司为第二大股东。平台建成后，企业实行先试用后付费的方式进行操作，系统运行初期不收费，后期逐渐开始收费。***********果品进出口贸易有限公司在新疆XX建设了海关监管仓库，以XX果蔬出口为主，并为其它企业提供报关等项服务，每吨果品给相关企业补助1000元，目前公司业务已经形成一定规模，前景良好。5.2.建设及运营模式简析5.2.1.政府建设，实体运营国内较多的公共服务平台是政府出资负责口岸道路、水、电、通信等经济开发区的基础设施建设，相关企业搭建公共服务平台的建设工作，并负责前期的市场推广。在其业务具备一定规模后，外包给商业企业经营。这种模式的优点在于可以确保建设资金按时到位，工期按时结束，系统尽快投入使用，同时便于政府牢牢把握该项目的主导权并选择合适的外包服务公司。不足之处在于对政府财政资金的依赖程度高，建设与运营实体分离交接过程缓慢不清晰。5.2.2.实体建设，实体运营经济实体在政府所规定的特许经营范围内和相关的政策框架下，自行决定项目建设模式、项目建设阶段、项目建设具体目标等。这种模式优点在于可以节约有限的财政资金，充分利用社会资金。不足之处在于：根据国内外实践经验，该类项目初期建设投资数额相对较大，32 涉及部门众多。政府部门在项目建设初期均提供大量配套资金，国内外少有完全依靠企业和市场运作取得成功的先例。因此，采用这种模式，项目风险较大，不可控制因素增多，难以确保项目顺利完成。因此，经营模式的正确选择，决定了各方资源是否发挥最大效能，需要考虑如下因素：要求能增强政府资金使用的有效性，同时不造成对政府资金长期依赖。要求能充分发挥政府的资源整合。工程应按时、按质完成，系统质量最优。需要逐步实现市场化运作减轻政府压力。运营服务运作良性、监管严密、服务到位。5.3实体组建和构成由于本项目公共服务平台的建设是一项跨部门、跨行业的系统工程，事关XX以果品和蔬菜为主的农产品出口贸易，促进苹果产业和蔬菜产业持续稳定发展，为克服起步阶段的困难，培育初期市场，保证XX果蔬公共服务平台的顺利实施和正常运行，省商务厅等相关部门必须形成合力推动项目的进展。项目建设应该在项目协调领导小组的统一领导下，确定牵头负责部门和共建部门，共同分工负责推动工作开展。在协调领导小组的指导下，建设和运营模式建议采用“政府扶持、实体建设、实体运营”。由于平台建设资金投入较大，且需要协调多个政府部门，如无政府扶持，很少有完全依靠企业和市场运作取得成功的。所以政府要在启动资金和政府内部资源协调上均起一定的作用，同时要尽快成立相应的实体负责建设和运营。资金扶持32 将随着时间的推移逐步减少，最后达成完全市场化运作。当然过程中协调领导小组要贯穿始终。同时企业投资前期介入，并投入一定的建设资金，全面进行参与，后续在政府一定的经营范围内和政策框架下利用自身优势完成建设，完善并逐步市场化运作。这也基本符合各方面的主要职能的诉求。建议由***********果品进出口贸易有限公司牵头组建XX果蔬霍尔果斯公共服务平台。成立服务平台的目的不是为了赢利，而是有利于从一开始就按市场化方向运作，充分发挥企业在市场经济中的主观能动性，以积极、有效的市场化运作为平台带来生机。提高各共建部门的积极性，保证项目建设质量和运营服务效率。从外地成功经验看，实体公司本身都具有比较强的综合能力。根据XX果蔬霍尔果斯公共服务平台建设的总体思路及实际情况，从长远和近期两个层面建立XX果蔬霍尔果斯公共服务平台的需求模型，编制需求报告，为下一步平台建设提供依据，并规划平台建设的步骤和预算。平台建设的组织机构的设立应体现统一领导、分工明确、职责清楚、层次分明、同时又能协调配合的原则。5.3.1筹建阶段组织机构建议在筹备阶段的组织结构如下：由省商务厅牵头组建项目协调领导小组，项目协调领导小组职责是：确定项目目标、建设内容、项目建设的组织方式；解决项目建设中出现的重大问题。XX果蔬霍尔果斯服务平台建设是一项复杂的系统工程，它涉及的范围广，部门多，环节多。需要成立项目协调领导小组来加强项目的宏观调控和综合协调；同时因其具备一定的行业特性，专业特性。所以协调领导小组由省商务厅32 牵头组成，各参与者是各相关政府部门和专业公司公司。其主要职责在于：1．组织协调政府各方资源，进行推进计划的制定和监督执行。2．组织协调调研，形成最终于方案，包括项目目标、阶段、模式等。3．协助资金的划拨和实体建立。4．对平台建设的进度、质量的监督、调控。5．解决项目建设过程中政府各部门内部资源的协调问题，作业流程的逐步优化。6．对于一些无法解决的政府部门的协调问题则经由领导小组办公室向项目协调领导小组报告，由项目协调领导小组就重大问题进行决策。7．有对用户、政府部门和社会大力宣传该系统的义务，通过公共平台建设，促进用户数量的上升，提高平台的经济效益。领导小组办公室：项目协调领导小组的办事机构，具体承担项目总体规划、方案设计和组织协调工作。代表项目协调领导小组，审定设计方案和实施方案。5.3.2经济实体组建后组织机构经济实体建立后，相应的组织机构设置如下：市场拓展部：与政府各部门密切配合，加强宣传，通过扩大用户群产生规模效应，提高公共平台的社会效益和经济效益。32 财务部：负责落实国家投资、社会集资的资金和项目资金管理，根据国家有关规定审核项目资金支付使用。项目部：主要负责公共服务平台建设阶段的各项工作，职能如下：责组织研究、制定本项目的标准规范并监督执行。制订工程实施方案和进度计划，组织工程实施、质量管理和工程验收移交。负责工程技术方案、工程设计书等工程技术文件的编写审核，配合工程组做好技术把关和测试验收工作。负责调研共建部门的业务流程和信息资源，提出公共平台的信息资源规划，设计信息资源目录，以及协助各共建部门设计信息共享、流程协作的信息系统建设方案。第六章项目投资估算和资金来源6.1项目投资范围XX果蔬霍尔果斯公共服务平台建设投资包括：蔬XX海关管理冷藏周转库租赁费用；中哈边境合作中心XX果蔬展示销售区门店费用；哈萨克斯坦首都阿拉木图市XX果蔬销售窗口租赁费；工程管理费等其它费用：包括项目可行性研究报告的编写及相关调查研究费用等项目前期费用，建设单位管理费等。6.2.投资测算依据和方法6.2.1投资估算主要依据1、与当地相关部门签订的租赁合同；2、相关费用取费标准；6.2.2估算结果1、建设投资估算。经估算，本项目建设投资估算值为187.3632 万元。其中冷藏库租赁费用30.4万元；中哈国际边境合作中心展销区40平方米，单价2万元，投资80万元；哈萨克斯坦阿拉木图市XX果蔬销售窗口54平方米（三年），仓库109平方米（三年），投资66.96万元；建设单位管理费用10万元。2、流动资金（铺底）估算。按营业收入为基数的扩大指标法估算，正常年同需要全部流动资金300万元，其中铺底流动资金占30%，小计90万元，计入建设项目总投资。该项目总投资277.36万元。6.2.3资金筹措XX果蔬霍尔果斯公共服务交易平台的建设及运营模式决定了其资金筹措方式，建议公共服务平台采用“企业建设、政府补助、实体运营”的模式。企业先期自筹资金277.36万元。项目建成后，申请财政专项资金160万元。财政专项资金主要用于租赁费用的补助，企业自筹资金主要用于铺底流动基金。第七章项目竞争优势与发展前景7.1平台的竞争优势XX果蔬霍尔果斯公共服务平台是***********果品进出口贸易有限公司在多年实践中率先提出来的，对于XX果蔬的规模化、集团化出口具有特别重要的意义，这一理念得到了祝副省长、景副省长的肯定，要求相关单位予以大力支持。本平台建设理念新，运用业界技术优势和行业理念优势，避免了32 其他类似平台的不足之处，加强了与海关的沟通、交流，这就让公共服务平台从一开始就把竞争对手抛到了后面，使行业的竞争减小到最小的程度。XX目前基本上是单打独斗模式，还没有以省为单位的集团化公共服务平台。XX果蔬霍尔果斯公共服务平台的建设，在未来的竞争中必然将占据优势地位，对XX以苹果为主的优质果品和设施蔬菜产业的发展真起到积极的推动作用。7.2平台的营销战略与经营计划XX果蔬霍尔果斯公共服务平台的长期战略目标是在XX建立规模化、信息化为核心的XX果蔬出口平台，成为XX果蔬出口的主要平台，以吸引更多的成员加入。同时，发展广泛的合作关系，获得更多有用的信息资源。不断研究和发现会员企业新的需求，提供更多更好的服务。7.3平台的发展前景俄罗斯、哈萨克斯坦等中亚国家由于气候等多方面的原因，农产品自给率严重不足，我国离他们距离近，农产品生产成本低，具有很强的竞争优势。随着XX和中哈边境经济合作中心配套区的建设，为我国农产品大批量出口俄罗斯和中亚国家创造了前所未有的良好机遇，这一点从***********果品进出口贸易有限公司近年来的实践得到了印证。因此，只要抓住机遇，率先在口岸建立以省为单位的公共服务平台，发展前景十分看好。第八章效益评价32 8.1经济效益分析本项目收入主要来源于以下三个方面：1、XX海关管理冷藏周转库。该库总容量1500吨，周转天数为15天，年可销售果蔬8000万吨，销售收入5600万元，销售利润按销售收入的2.5%估算，年实现销售利润140万元。出口退税率为销售收入的5%，年享受出口退税280万元，小计利润总额420万元。2、中哈国际边境合作中心展销区。主要功能是展示宣传XX果蔬等特色农副产品，签订产品销售合同，通过XX果蔬霍尔果斯公共服务平台实现效益，社会效益大于经济效益。3、哈萨克斯坦阿拉木图市XX果蔬销售窗口54平方米，仓库109平方米。年可销售果蔬4000吨，实现营业收入2800万元，净利润210万元。以上三项合计年可实现利润总额630万元。8.2社会效益分析XX是农业大省，苹果和设施蔬菜是XX农业经济的主导产业，农民增收的重要来源。XX及中哈边境合作中心是XX农产品走出国门的重要窗口，XX果蔬霍尔果斯公共服务平台将充分利用XX特殊优惠的政策和独特的区位优势，以最优质的服务满足客户，竭尽全力为XX果蔬产业的可持续稳定地发展贡献自己的力量。1、有利于XX果蔬产业的可持续稳定地发展。到2010年，XX苹果面积已经突破900万亩，产量达到856万吨，双居全国首位。近年来，在中省财政支持现代农业发展苹果产业项目的大背景下，XX32 苹果产业的规模和管理水平有了质的提升，预计今后5-10年内XX苹果产量将有大的提升。XX2010年，全省果品企业自营出口果品52.6万吨，与上年持平，创汇4.42亿美元，增长2.2%。其中：鲜果出口仅3.76万吨，与XX果业大省的地位格格不入，这种不利局面急需改观。扩大出口的突破点就是俄罗斯及中亚国家，与欧洲等其它市场相比，当地消费者收入相对较低，对产品的质量要求相对低一些，加之该区域离我国距离近，具有一定的竞争优势。2、可降低企业运营成本，提升企业竞争力的战略价值。通过采纳先进的物流技术，把彼此分割的环节有机地连接起来，极大的提高劳动生产率，降低企业各项物流成本，同时***********公司服务的高可靠性和高速度可以为企业获得更高的价值回报，使企业有充裕的空间回报社会。3、提高XX果蔬的知名度，有利于产品的销售。酒香也怕巷子深，当前市场竞争激烈，提升企业和产品的知名度是很重要的，因为企业知名度在产品销售中占有很大的比重，其巨大的作用在于它的名牌效应。⑴聚合效应。知名产品在资源方面会获得社会的认可，社会的资本、人才、管理经验甚至政策都会倾向名牌产品，使企业聚合了人、财、物等资源，形成并很好地发挥名牌的聚合效应。⑵32 磁场效应。企业或产品成为名牌，拥有了较高的知名度，特别是较高的美誉度后，会在消费者心目中树立起极高的威望，表现出对品度的极度忠诚。企业或产品就会像磁石一样吸引消费者，消费者会在这种吸引力下形成品牌忠诚，反复购买、重复使用，并对其不断宣传，而其他品牌产品的使用者也会在名牌产品的磁场力下开始使用此产品，并可能同样成为此品牌的忠实消费者，这样品牌实力进一步巩固，形成了品牌的良性循环。⑶宣传效应。名牌形成后，就可以利用名牌的知名度、美誉度传播企业名声，宣传地区形象，甚至宣传国家形象。⑷带动效应。名牌的带动效应是指名牌产品对企业发展的拉动，名牌企业对城市经济、地区经济、甚至国家经济的带动作用。名牌的带动效应也可称作为龙头效应，名牌产品或企业像龙头一样带动着企业的发展，地区经济的增长。8.3互适性分析该项目社会效益明显，省商务厅、农业厅等表示积极支持该项目的建设；对不同利益群体的调查表明，都支持该项目的建设，并热切希望该项目能早日建成。8.4社会风险分析现代公共服务平台是一项综合性、专业性、技术性极强的经济活动，物流企业在运营服务过程中，会面临各种各样的风险，如市场风险、法律法规政策性风险、经营管理风险、货物运输安全风险、主观意识风险、信息缺失风险等。针对各种各样的风险，***********公司制订了应变措施和应对风险的工作流程，建立健全了风险应变机制，以便在风险难以避免和转嫁的情况下,有能力承担最坏的后果，将损失有效地控制在自身可接受的范围内。32 一是通过先进的物流运转来减少库存，增加产品的流通速度，降低产品的损耗和各种费用，提高服务质量，增强企业的核心竞争力。二是时刻关注国家物流产业政策、发展规划和投资需求等方面的信息，既有助于制定正确的发展战略，又有利于根据政策变动及时调整经营战略，有效预防新型物流风险。三是加强物流过程管理，增强抵御经营风险能力，尤其在财务收支管理方面，通过增加财务收入，节约财务支出，实现经营现金净流量最大化，以达到尽快回收项目投资的目的，从而有利于防范经营风险。四是与保险机构组成战略联盟，主要是财产保险和货物运输保险，通过双方的协作，形成双赢局面。五是制订专门的审核制度，对整个物流服务实行制度化管理，并结合相关的奖惩机制，将人为原因造成的失误降到最低，保证物流系统的顺畅营运，减少人为原因造成的风险。第九章实施进度本项目实施进度规划一期工程建设工期24月(即：从2012年1月动工至2013年12月竣工)。具体包括：2012年1月，完成项目建议书的编制工作；2012年6月，完成哈萨克斯坦阿拉木图市直销窗口租赁合同的签订工作；32 2012年10月，完成中哈边境合作中心XX果蔬菜展示销售门店的购买工作；2013年元月，完成部分XX海关监管仓库的租赁协议签订；2013年3月，完成XX果蔬霍尔果斯公共服务项目的申报工作；2013年5月，完成部分XX海关监管仓库的租赁协议签订；2013年12月，申请验收。第十章结论与建议10.1结论XXXX果蔬市场营销服务平台建设项目有利于整合物流资源，优化供应链管理流程，提高物流企业的营运效率、降低社会物流成本；有利于优化政府管理职能、提高企业服务水平；有利于提高XX果蔬的知名度，扩大XX果蔬销售规模，有利于抓住新疆XX开发区建设的战略机遇期，使得加速XX果蔬产业的发展与国际全面接轨，推动XX果蔬产业持续稳定地增长，努力增加农民收入。因此，项目建设是完全必要的，也是十分迫切的。10.2建议鉴于XXXX果蔬市场营销服务平台建设项目对XX果蔬产业发展具有特别重要的意义，建议省商务厅大力支持该项目的建设，让其早日发挥效益。32'