年产6万卷高分子防水建材项目可行性研究报告

'年产高分子防水建材6万卷项目可行性研究报告36 第一章总论1．1项目名称及承办单位1．1．1项目名称：XXXXXX防水建材有限公司年产高分子防水建材6万卷项目1．1．2项目承办单位单位名称：XXXXXX防水建材有限公司法人代表：xxx所有制形式：有限责任1．1．3项目建设地点:XXXXXX市XXX区XXXX1．2研究工作的依据与范围1．2．1研究工作依据XXXXXX防水建材有限公司年产高分子防水材料6万卷项目可行性研究报告委托书。1．2．2研究工作的范围A、市场需求预测与现有规模论证；B、原材料供应的可行性调查；C、技术方案的研究；D、工程项目对环境影响的研究；E、现有固定资产估算及经济效益分析；F、厂区中的总体布置与交通运输。1．3可行性研究报告的主要内容及其审批意见1．3．1项目计划资金总额为7800万元，全部由企业自筹。36 1．3．2项目计划经济效益及社会效益项目正式经营后年销售收入21000万元，年创税金及附加919.02万元，年创利总额2606.71万元，安排农村富余劳动力及下岗工人就业55人。1．4推荐方案与研究结论1．4．1项目承办单位概况XXXXXX防水建材有限公司,是一家研制、开发、生产、销售于一体的大型专业防水厂家，是现代化设备综合实力最强的防水材料生产行业一颗冉冉升起的新星。企业拥有现代化的生产基地、先进的生产设备和尖端的高新产品，技术力量雄厚，强大的专业技术人员，检测仪器齐全，产品质量稳定可靠，被国家权威检测机构认证。企业生产的防水卷材主要用于建筑墙体、屋面、屋顶、地下室、公路、垃圾填埋场、水利池库、天沟、雨篷、机场、高速路、桥梁、隧洞等处，起到抵御外界雨水、地下水渗漏的一种可卷曲成卷状的柔性建材产品，作为工程基础与建筑物之间无渗漏连接，是整个工程防水的第一道屏障，对整个工程起着至关重要的作用。产品主要特点是绿色环保，无毒、无味、无污染，具有长久的可塑性，机械强度高，物理性能优越，尺寸和颜色稳定，延伸率大，变性能力强，长期耐候性，更耐低温，施工方便，可根据基面、工期选择不同的施工工艺，深受广大用户的喜爱。XXXXXX防水建材有限公司以先进的思想理念，现代化的经营管理模式，以艰苦的作风打拼坚实的企业基础；以诚实的信念来承诺一流的企业服务；实干的精神创造高效的企业业绩。坚持“高质量、低价格、优服务”36 ，与广大客商同拓市场，进而增加产品技术含量，提高产品生产过程中质量监控能力，使产品更加具有竞争力，达到提高产品质量、提升企业自身品质、增产、创收的经营目标。1．4．2项目建设可行性世界格局变化万千，我国新型防水材料行业走过了20余年的发展历程,取得了可喜的成绩。在新的经济形势下，人们对建筑防水观念的改变，已经由偏重单一的经济造价观念转变到功能观念，同时还考虑到防水工程的造价和使用年限。目前我国防水材料己形成包括SBS、APP改性沥青防水卷材、高分子防水卷材、建筑防水涂料、刚性防渗和堵漏材料，包括高中低档品种和功能比较齐全的完整系列，并形成材料、生产、设备制造、防水设计、专业施工、科研教学、经营网络为一体的工业化体系。但是，与先进国家比较，我们在产品质量、应用技术、市场培育等方面还存在许多问题，尤其高品质的产品所占比例较小，整体水平不高更为突出。这些都需要我们不断努力。我公司高分子防水卷材的选材及结构特点，使其具有抗渗能力强、抗拉强度高、低温柔性好、线胀系数小、易粘接、摩擦系数大、稳定性好、无毒、变形适应能力强、适应温度范围宽、使用寿命长等良好的综合技术性能。产品具有耐化学稳定、耐腐蚀霉变、耐臭氧，同时具有良好的力学性能。完全隔绝紫外光条件下，已证明的寿命大于50年。36 XXXXXX防水建材有限公司的成立积极有效的发挥了科技优势，其意义不仅仅在于提高成套设备的技术水准和新科技的开发，更在于这种结合是一种体制上的革新，是优势互补的全新模式，是有利于科技进步与发展的最佳结合，对工艺技术和专用设备的研发，进而实现大型专有设备非标设备制造产业化，规范化、提高自动控制水平，能尽快缩短与国内外相近水平的差距，在关键技术和工艺研究设计和制造领域取得核心优势，并使之产业化。总之，在XXXXXX建立年产6万卷高分子防水建材生产能力的企业，在推动再生防水材料的发展战略和生产政策同时，也能满足技术发展的需要。对地方经济的发展也有促进，其建设利国利民，综合社会效益显著，意义深远，产品市场前景十分广泛。1．4．3产品方案与生产规模根据我国防水材料市场实际情况和投资及经济效益的分析现建一条年设计产量达6万卷的生产线。1．4．4工作原理聚乙烯丙纶防水卷材用丙纶无纺布和聚乙烯为主要原料，经添加助剂改善性能制造的一种由增强保护层，防老化层，防水层和增粘增强层四层为一体的新型防水材料。经先进工艺一次基础成型的新型高分子防水卷材。1．4．5厂址概述36 项目建设在XXX省XXXXXX市XXX区王家镇王家村，交通运输十分便捷，区域内供水、供电、供气基础设备完善。该建设地点环境状况良好，地上和地下均未被污染，适合于项目建设。符合XXXXXX市整体规划。1．4．6主要能源及动力供应A、电负荷：建设工程用电设备，装机容量450KW，生产、生活照明用电，由XXXXXX供电所供电。B、水量：生活总用水量2400吨，由自来水管线直接提供。C、工业用水循环使用。1．4．7环境保护条件企业的环境保护条件必须符合国家的环境保护法律、法规和环境保护部门的规章、标准。建立符合国家环境保护法律、法规和环境保护部门的规章、标准的管理规章制度。积极防治废气、噪声等有害物质对环境的污染与危害，按维修作业工艺要求设有噪声处理工程和处理废气的装置与设施。1．4．8人员条件    　　A企业经理：具有大专以上文化程度，从事防水材料行业经营（管理）工作四年以上或经济（技术）管理工作八年以上。    　　B技术人员：至少有五名机械专业工程师或高级工程师（或具有中级专业技术职称任职资格的工程技术人员）负责技术工作。技术人员数不少于生产人员数的5%。    　　C质量检验人员：有一名经过行业培训，取得产品质量检验员资格的人员，负责质量把关工作。    D管理人员：有一名经过培训的财务结算人员，有一名经过培训的统计人员。上述人员均应具有本专业任职资格证件。    　　E36 技术工人：企业工种设置应与其从事的生产范围相适应，各工种技术工人人数符合生产规模、生产工艺的要求。企业技术工人中高级工不少于10%，中级工不少于20%。生产工人应经行业培训，持证上岗。1．4．9项目进展建议根据省、市主管部门及环保单位要求，加快整改，落实进度计划，从项目的可行性研究报告被批准之日起，至投产的工程进度，八个月完成。1．4．10研究结论A、本工程项目立项依据充分，符合国家产业发展政策。B、生产规模及产品方案构成合理。C、采用的生产技术工艺设备及加工工艺技术成熟可靠，符合规范要求。D、产品国内外需求市场广阔，需求量大具有很好的发展前景。E、在现有生产线设备基础上，新增加设备数台，全部采用国际顶尖技术，符合环保要求。F、项目在财务上是可行的，是有明显的经济效益，投资回收期比较短，并有一定的抗风险能力。1.5主要建设内容及建设规模新上年产高分子防水建材6万卷生产线一条，购置牵引，覆膜机，配电盘等设备台套，主要生产SBS防水卷材、防水涂料、针织刺棉无纺布、树酯防水材料，大约年产6万卷。1．6主要经济技术指标项目主要技术经济指标表序号项目名称单位指标备注36 1项目占地面积平方米20000.00　2项目建筑面积平方米16500.00　3项目总资金万元7800.00　4流动资金投入万元1500.00　5固定资产万元5850.00(不含土地购置费)6达产年产量立方米20000.00　7年销售收入万元21000.00　8总成本万元17474.28　9经营税金及附加万元919.02　10利润万元2606.71　11所得税万元651.68　12财务内部收益率%　　税前　25.63%　税后　17.25%　13财务净现值万元　　税前　8395.44　税后　5544.57　14投资回收期年　　税前　3.99含建设期税后　4.99含建设期15盈亏平衡点%25.5%　第二章项目背景2．1项目提出的背景和依据36 2．1．1国家产业政策和行业发展背景高分子防水材料行业是绿色、循环经济的代表产业，符合国家“全面、协调、可持续发展”，所以本公司高分子防水材料，是国家政策扶持项目。项目设备不选用国家限制设备，符合国家产业政策的发展。“十一五”期间，我国经济进入新的发展阶段，年平均增长率将保持在7%以上，2009年全年国内生产总值335353亿元，比上年增长8.7%。2009年投资持续快速增长，涉及民生领域的投资增长明显加快。全年全社会固定资产投资224846亿元，比上年增长30.1%，增速比上年加快4.6个百分点。全年基础设施（扣除电力）投资41913亿元，增长44.3%。其中，铁路运输业增长67.5%，道路运输业增长40.1%，城市公共交通业增长59.7%。居民服务和其他服务业增长61.8%，教育增长37.2%，卫生、社会保障和社会福利业增长58.5%。全年房地产开发投资36232亿元，增长16.1%。基础设施建设、住宅建设、城市建设、市政建设及西部大开发战略的实施将为防水材料行业提供更大的市场。到2010年，城市住宅建设投资比2000年翻一番。参考上述指标推算，2010年新型防水材料需求将有大幅度增长，纸胎油毡会逐步减少，密封材料2010年将需要16万吨。　　按国家建材局“新型建材及制品导向目录”36 要求及市场走势，SBS、APP改性沥青防水卷材仍将是主导产品，将大力发展；高分子防水卷材重点发展产品，并积极开发高质量产品；防水涂料前景看好的是聚氨酯(尤其单组份)及丙烯酸类；密封材料仍重点发展硅酮、聚氨酯、聚硫、丙烯酸四大类；防水保温一体材料、刚性防水材料、防渗堵漏材料、金属屋面材料、沥青瓦、土工材料将有一定的市场。其它材料则随行就市，但要坚持扶优劣汰，提高防水整体水平原则，要坚决抵制和严厉打击假冒伪劣产品。今后十年还要大力完善材料配套和施工技术。截止2010年10月底，防水材料行业规模以上企业数量为478家，累计实现产品销售收入423亿元，较去年同期增长34％，累计实现利润17.38亿元。前十位防水企业的市场占有率大概也只有10%。东方雨虹2005年到2008年连续四年位列中国建筑防水材料行业销售额第一名，但市场占有率不到3%。未来十年，市场的前景是广阔的。随着国家建设事业的稳定快速发展和人民生活不断改善，将要求我们提供更多质量好的防水材料和建造众多防水工程精品。我们相信，经过努力，到2015年，我国新型防水材料将占主导地位，产品结构会更趋合理，产品质量和应用技术也将接近世界先进水平。我国防水事业可持续发展，大有可为。2．1．2项目提出的必要性一、适应防水材料发展趋势的需要目前国外新型建筑防水材料已占市场总量的90%以上，产品质量、产品功能、施工质量等已达到一个较高的水平，我国从50年代开始应用沥青油粘卷材以来，高分子防水材料已经36 成为我国建筑防水材料的主导产品、无论是品种、质量还是产量都得到迅速的发展。高技术含量、高品质、高性能的防水材料已经成为发展趋势。二、适应城市城乡建设发展的需要今后城市发展的主要任务还是是进一步加快城镇化进程。创造有利于缩小城乡差距的物质基础和体制条件，完善城市功能，推动内涵式发展，增强综合承载力，不断提高城镇化水平。建设城乡统一的基础设施体系。统筹城乡经济社会发展、资源配置和生态环境保护，统筹建设水电路、公交、信息等基础设施，对防水材料的需求将日益增多。作为行业可循环经济的代表的高分子防水材料行业就能解决以上问题。既可以实现解决环境污染问题，实现效循环利用，保护环境，也可以减少能源消耗。因此该项目的实施是适时也是十分必要的。2．1．3项目提出的依据（1）中央、省、市有关防水材料行业的政策。（2）《XXXXXX城市总体规划》。（3）《沈辽鞍经济开发带（XXXXXX段）规划》（4）项目承建单位提供的有关基础资料。2．1．4项目建设意义1.高分子防水材料行业创造了相当不错的社会效益和经济效益。36 2.高分子防水材料行业为拉动国内消费、为我国以质优价廉的建材商品出口提供了可能。3.高分子防水材料行业作为一项节约能源、保护环境的措施，可循环持续再生，市场潜力大，发展后劲足，属于朝阳行业。本项目经初步论证，技术路线、工艺设计以及设备选型均有可靠的科学依据。厂区地域宽阔，交通方便，周边环境较好。承办单位有雄厚的技术力量，对项目建设，技术上可行，经济上合理，符合建立现代企业产业政策。通过财务核算分析，本项目建成后拥有固定资产5300万元，建成后年利润可达到2606.71万元，投资利润率33.41%，销售利税率12.42%，投资回收期为3.99年（税前）。项目盈利能力强，有较好的经济效益、社会效益。综上所述本项目是根据调整产业经济结构，加快科技产业化进程，推进产、加、销一体化建设的需要而整改的。它对于增加防水建材行业的附加值，提高综合效益，增加农民收入和社会效益具有极其重要的意义。因此，本项目是可行的。第三章市场需求预测3．1行业现状36 防水材料市场2009年5月27日，国务院正式公布了《关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》（国发.2009.27号），细化了不同行业固定资产投资项目资本金比例。分别下调了城市轨道交通、煤炭、机场、港口、沿海及内河航运、铁路、公路、商品住房、邮政、信息产业等项目的资本金比例。下调资本金比例是落实投资项目的重要步骤，这次下调相关行业固定资产投资项目资本金比重，是落实4万亿投资拉动经济的重要步骤。下调相关行业资本金比例带动对防水材料市场、建材需求量的扩大。包括城市轨道交通、机场、港口、沿海及内河航运、铁路、公路、商品住房产业等项目的资本金比例的下调，特别是保障性住房和普通商品住房项目的最低资本金比例由35%下调到20%，其他房地产开发项目的最低资本金比例为30%，将极大地降低投资门槛，带动对建材需求量的扩大。随着投融资环境的改善，下游需求量的进一步增加，特别是在国家投资力度加大的背景下，防水材料市场将得到明显提升。3.2市场分析36 改革开放30年来，我国现代防水产业从小到大得到迅猛发展，目前我国防水材料己形成包括SBS、APP改性沥青防水卷材、高分子防水卷材、建筑防水涂料、刚性防渗和堵漏材料，包括高中低档品种和功能比较齐全的完整系列，并形成材料、生产、设备制造、防水设计、专业施工、科研教学、经营网络为一体的工业化体系。但是，与先进国家比较，我们在产品质量、应用技术、市场培育等方面还存在许多问题，尤其高品质的产品所占比例较小，整体水平不高更为突出。这些都需要我们不断努力。截止2010年10月底，防水材料行业规模以上企业数量为478家，累计实现产品销售收入423亿元，较去年同期增长34％，累计实现利润17.38亿元。前十位防水企业的市场占有率大概也只有10%。东方雨虹2007年到2010年连续四年位列中国建筑防水材料行业销售额第一名，但市场占有率不到3%。未来十年，市场的前景是广阔的。随着国家建设事业的稳定快速发展和人民生活不断改善，将要求我们提供更多质量好的防水材料和建造众多防水工程精品。我们相信，经过努力，到2015年，我国新型防水材料将占主导地位，产品结构会更趋合理，产品质量和应用技术也将接近世界先进水平。我国防水事业可持续发展，大有可为。第四章建设整改条件与厂址状况4．1原材料36 高分子防水卷材用无纺布和聚乙烯为主要原料，经添加助剂改善性能制造的一种由增强保护层，防老化层，防水层和增粘增强层四层为一体的新型防水材料。经先进工艺一次基础成型的新型高分子防水卷材。4．2燃料来源于当地市场。4．3动力4．3．1电负荷新建项目装机容量450KW，电消耗136万千瓦时，电由辽县供电所提供。4．3．2水量给水系统分生产循环用水、生活用水，年用水2400立方米。（由自来水管线直接提供）4．4项目有利条件（1）项目建设地点为XXX省XXXXXX市XXX区王家镇王家村，不需占用耕地，符合国家的土地使用政策。（2）该项目承办单位掌握了科学的、先进的生产技术，有成熟的工艺流程和设备管理能力。4．5项目制约因素和解决方案制约因素主要是受传统的经营机制与观念束缚，使企业的管理水平不高。解决方案：一是引进现代先进的企业管理机制；二是进一步优化人才结构，建立和健全适应市场经济既规范有序，又灵活有效的用人机制；三是加强职工的岗位培训。4．6厂址4．6．1厂址选择的原则36 （1）遵循国家有关政策，项目建设不占用耕地。（2）建厂条件优越，水、电供应有保障，交通方便。4．6．2地理位置：项目建设在XXX省XXXXXX市XXX区王家镇王家村，交通运输十分便捷，区内供水、供电、供气基础设备完善。该建设地点环境状况良好，地上和地下均未被污染，适合于项目建设。符合XXXXXX市整体规划，XXXXXX市重点发展工业。4．6．3厂区占地面积20000平方米，建筑面积16500平方米，地势较高，周围无任何污染源。4．6．4公用工程：根据项目需要，建职工生活福利设施。4．6．5自然条件常年主要风向：北、东南、西南风冬季主要风向：北风夏季极端最高气温：38ºC冬季极端最低气温：-33.7ºC一昼夜最大降雨量：156.69mm历年平均相对湿度：63%最大冻结深度：1.26m地震烈度：7度第五章工程技术方案5．1工程项目5．1．1项目组成36 新建厂房16500平方米，建筑物预计造价为2100万元。5．2生产技术方案5．2．1产品质量标准产品生产标准执行国家要求标准。5．2．2技术工艺流程高分子防水卷材用无纺布和聚乙烯为主要原料，经添加助剂改善性能制造的一种由增强保护层，防老化层，防水层和增粘增强层四层为一体的新型防水材料。经先进工艺一次基础成型的新型高分子防水卷材。5．2．3主要设备选择根据节省投资的原则，本项目拟采用全部国产设备，为了保证设备的先进、成熟、安全、可靠，采用邀请招标方式公开发布资格预审公告，进行资格预审，从符合相应资格条件的供应商中选择三家以上，并向其发出投标邀请书，做到采用价格低、质量好、运行可靠的设备，完全符合产业政策及行业标准要求。招标方案序号日期内容部门时间备注1网上备案代理机构12发布公告或邀请书投标报名代理机构至少20天编制招标文件代理机构编制清单建设单位3招标文件审核招标处36 4招标文件备案代理机构5发售招标文件代理机构6投标文件编制投标单位7开标评标代理机构18中标公示代理机构109中标通知书打印及办理代理机构1合计33招标内容一览表序号招标项目规格单位数量备注一土建165001新建厂房m215000轻钢结构2综合办公楼m21500轻钢结构二设备1高分子防水材料生产设备ST-CX6077三其他1场地回填M31002供排水、暖、电、通3道路m21504绿化m2300设备清单序号设备名称规格型号单位数量备注二生产设备1SBS防水卷材生产线500万/条条42防水涂料生产线100万/条条23针织刺棉无纺布生产线350万/条套24树脂防水材料生产线300万/条套1合计3200万元5．3供电、给水、供热5．3．1供电 依据本项目要求，供电系统包括：室外电缆及路灯、车间动力、照明及防雷接地；办公室、库房及其它动力照明、防雷、防火等。（1）供电电源36 本项目的供电容量及供电可行性较为优越，其电源由当地变电所供给，电源以架空方式引到生产车间。（2）用电负荷总装机容量：约450KW（3）供电系统本项目根据用电量，直接由电网接入，供全厂电源。用电有关设备选用安全、可靠、节能和优质合格的Y型电机。（4）防雷与接地    各车间配套设施均为第三类防雷建筑物，其接地电阻小于30Ω； 变压器中心点直接接地，接地电阻小于4Ω；各低压进户线要求做重复接地，接地电阻小于10Ω。（5）通讯    选用程控电话和对外业务联系使用，电话电缆沿专用设置的电缆沟内敷设。5．3．2给水（1）水源厂区的生产和生活用水均由自来水管线直接供给。（2）用水量全厂生产和生活用水约2400立方米/年。（3）给水系统厂区生产与生活用水、消防用水，由输水管线送至供给。5．4总平面布置与运输5．4．1平面布置原则36 一是符合环保、安全、及消防要求二是在保证生产流程合理的前提下，具有合理的功能分区，尽量减少和避免生产事故发生三是公共服务建筑物布置在主要出入口处，便于内外联系。5．4．2平面布置根据项目区地形特点，对生产作业场及设备工艺流程安排尽量做到布置合理。第六章环境保护6．1概述36 环境保护是我国的基本国策之一，随着我国经济的发展，环境保护已到了刻不容缓的地步。新建工程周围没有污染源，环境状况良好，因此新建工程必须保护好环境减少污染。所以本工程在设计时重点考虑，严格执行环保要求，实行三同时，对于生产中产生的废物进行环保处理。6．2设计依据²《中国人民共和国环境保护法》1989年12月26日中华人民共和国主席令第二十二号公布²《中华人民共和国水污染防治法》中华人民共和国主席令第87号²《环境空气质量标准》GB3095-1996²《XXX省污水综合排放标准》DB21/1627-2008²《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008²《环境影响评价法》中华人民共和国主席令第77号²《建设项目环境保护管理条例》1998年11月29日国务院令第253号发布施行6．3建设地点环境现状6．3．1本工程建在XXX省XXXXXX市XXX区王家镇王家村，周边环境状况良好，地质构造稳定，大气和地下均未被污染。6．3．2厂址周围的水体、大气、土壤均比较净化。6．4主要污染物与污染源该项目在生产过程中不产生有毒、有害物质，只有一些生活污水及，机械运作产生的噪音。6．5综合利用与治理方案（1）生活污水：整个生产工艺过程无废水，生活污水经厂内自然沉降及设备预处理达纳管标准要求后进入市污水处理厂处理，36 废水经污水厂处理后最终排放，在达标排放的前提下不影响周边自然环境。（2）噪音：购置消声器安装于通风设备配备的风机口，用于降低风机产生的噪音。对产生噪声的大型生产设备设置隔声罩并采取隔振基座、隔振吊架、隔振支架等措施降低固体震动噪音。与设备相连的管道及管道支撑构件采用隔振垫、避振软管、避振托架通过管道穿墙和楼板隔振处理等降低噪声污染。使作业场的环境噪声控制在50分贝以下，保证达到国家规定指标，符合环保标准。（以上避振配件均可在环保设备公司购得）36 6．6绿化为美化厂区环境以及净化大气环境，同时使其噪声得到控制，根据厂区实际情况采取周围种树，厂内闲置场地种草、栽花进行绿化，以实用性和经济性兼顾为原则。以上排水管道、粉尘处理设备、避振配件及轴流风机的建造和环保设备的购买及厂区绿化总计需要320万元。第七章职业安全卫生与消防7．1职业安全卫生设计依据（1）《工业企业设计卫生标准》J36-79；（2）《工业企业照明设计标准》GB50034；（3）《工业企业建设项目卫生评价规范》；（4）《工业企业噪声控制设计范围》GB87-85。为保障项目36 安全生产设施与项目建设同时设计、同时建设、同时竣工等“三同时”要求，要进行职业安全卫生方面的论证，明确项目可能对职工造成危害的防范措施。同时编制《职业安全卫生专篇》，职业安全卫生设施的设计，必须符合国家标准或者行业标准。保证施工单位必须按照审查批准的设计文件进行施工，不得擅自更改职业安全卫生设施的设计，并对施工质量负责。竣工验收必须按照国家有关建设项目职业安全卫生验收规定进行。不符合职业安全卫生规程和行业技术规范的，不得验收和投产使用。建设项目验收合格，正式投入运行后，生产设施和职业安全卫生设施必须同时使用。7．2职业危害因素的分析及防治措施7．2．1职业危害因素自然灾害、用电设备、机器运转。7．2．2防治措施：（1）建筑物做好防雷及接地设计，以防雷电的伤害。（2）用电设备，应采用可靠的安全保护措施，按操作规程执行操作步骤，并对机器线路做定期检查，防止设备、线路对人的伤害。（3）生产工作人员必须穿带工作服及防护用具。并加强安全管理，制定安全规章制度，配备专兼职安全保卫人员，在机器运转中严禁触摸，严格遵守操作规程，做到防患于未然。按时发放职工劳动保护用品。（4）职工在工作时间的安全卫生条件要严格按照《劳动法》和《职业病防治法》的有关规定执行。36 （5）配备必要的卫生设施、急救设施，休息室必须完善，如发生意外事故，必须能采取一定的急救措施来保障职工的安全，职工定期做好健康检查。7．3消防7．3．1本工程项目根据《建筑设计防火规范GBJ1687》规定，，建筑物耐火等级为丁级。7．3．2设置室内消火栓及急救消防器材，如泡沫灭火器，灭火粉。7．3．3厂区总图严格按照防火要求布置建筑物间距及道路。7．3．4如发生火灾，报予XXXXXX市XXX区消防队急救。故本项目不设专职消防机构，只设专职安全岗位人员。7．4地震设防根据国家“中国地震烈度区划图”（1990）版，XXXXXX市地震烈度为7度，建筑物设计按7度设防。第八章企业组织与劳动定员8．1企业组织及工作制度8．1．1企业组织形式本企业目前仍执行总经理负责制，实行厂部、车间、工段分级管理，实行各级经济责任制。8．1．2企业组织机构的设置36 本工程的组织系统及定员，根据生产工艺，设备管理要求而编制的，设车间流水作业工段；动力部门设供水站、变电室、及各职能科室。8．1．3工作制度本项目根据各车间生产工艺流程和生产设备的特点采用连续工作制度。根据年生产规模指标要求及生产作业的特殊性，暂定年生产300天。8．2全厂定员8．2．1根据高分子防水材料制造行业工艺要求及管理的需要，人员编制达到合理可行，实行管理人员兼职化。工人配备的原则以岗定员，并参照国内同类规模、同类型企业的劳动定员为依据进行制定编制。8．2．2根据设备规模及工程项目年计划指标要求，全厂定员暂定为55人，其中有资质各类管理人员5人，高级技术工人12人，质检人员3人。第九章节能9.1节能9.1.1设计标准1、《建设部关于推进节能省地型建筑发展的指导意见》2、《公共建筑节能设计标准》GB50189-20053、《绿色建筑评价标准》GB/T50378-20064、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JCJ134-20015、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-200436 6、《空调通风系统运行管理规范》GB50365-20059.1.2能耗指标项目所需能耗指标表项目数量指标折标煤(吨)备注水(m3)24000.2572180电(万度)1361.229162煤(吨)5000.7143575综合能耗2817单位能耗(吨/m3)0.12能耗指标符合国家、行业标准。9.1.3工艺设计降耗措施设备生产蒸汽温度为190℃，工艺蒸汽管道采用玻璃棉套保温材料进行保温，控制保温材料外表温度约50℃左右，整个车间全年可减少热量损失约9.0x208Kcal/年。9.1.4能耗指标及分析参照有关原材料能耗指标计算，本项目设备产品生产能耗一般在70Kg~90Kg标煤/m3，而普通设备产生能耗一般在160Kg~175Kg标煤/千块，即120Kg~120Kg标煤/m3，每年能节约能源折合煤约500t标煤/年。9.1.5本项目的节能效果及评价产品生产能耗，节能率在30％左右。另外，在生产线工艺设计中，通过采取保温措施，减少了能耗的生产流失。综上所述，平均可以节能率达38％左右。36 第十章项目实施进度建议10．1项目实施进度项目实施时期各阶段的进度安排建议，建议进度是指项目立项，项目可行性研究报告批准之日起，至投产为止的工程建设进度。10．2项目进度建议根据省、市主管部门及建设单位要求加快整改建设，落实设备引进，缩短建设周期，建设工程实施按计划进行。10．3实施准备36 可行性研究报告委托，编制可研报告评估、审批。10．4工程设计可行性研究报告批准、批复、资金落实，立即进行实施建设。10．5设备引进，建设实施可交叉进行。10．6竣工达产预计进度整改验收合格后，可进行1个月的试生产，然后转入正常生产。2012年11月-2013年07月为建设期（试生产为1个月）1、可研报告编制，批复2、环评报告编制批复3、水土资源报告编制批复4、设备安装。5、全面重新调试。6、验收合格转入生产。第十一章投资估算与资金筹措11．1总投资建设项目总投资：7800万元（1）直接固定资产投资：5300万元（2）电力、水利工程及设施：230万元（3）环境保护工程：320万元（4）流动资金：1500万元（3）土地费用：450万元36 11．2投资估算11．2．1估算依据a.国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参考》；b.项目所需的配套设备，按生产厂家报价资料逐台进行计算；c.项目建设工程费按XXXXXX市现行建筑造价扩大指标进行估算；d.项目安装工程费按各单项工程、安装工程费率进行计算。11．2．2投资估算a.建设资产投资估算建设项目投资额：5850万元其中：一固定资产5300.001建筑物2100.002设备购置及安装3200.00二电力工程及设置105.00三水力工程及设施125.00四环保工程320.00b.流动资金1500万元36 参照同类厂家现行流动资金投放、周转状况，估算本项目建成投产后，正常生产年份需投放流动资金1500万元。c．投资构成分析：（见附表2资产一览表）11．3资金筹措本项目自筹建设投资7800万元（含无形资产）。11．4资金使用和管理项目投资总额为7800万元，其中固定资产投资5300万元，环保及水利、电力投资550万元，流动资金150万元、土地费用450万元，建设过程由监理单位全程监理，严格按计划、地点、规模、标准等内容组织实施，并组织专门班子，加强管理，整个项目建设资金的管理将在科学预算的基础上严格管理。第十二章经济效益和社会效益分析12．1经济效益分析12．1．1编制说明（1）本项目经济效益分析依据国家计委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》，（第二版）并按照国家及省、市的有关法规，政策及建设单位提供的有关资料进行编制。（2）本项目计算期为10年，其中建设期1年，生产经营期9年，经测算，项目第一年生产负荷80%，第二年达到设计生产能力。36 （3）根据产品性质，产品按税率17%计算税金及附加；按25%缴纳企业所得税。12．1．2产品成本估算估算说明：原材料、燃料及动力消耗均按生产工艺设计定额与XXXXXX市现行价格计算。12．2生产成本及经营成本估算12．2．1原材料及其他材料由周边提供，根据每年的材料用量估算出正常年成本费用为15250万元。12．2．2生产耗电136万千瓦/时，每度电按当地电价计算；用水2400立方米，合计年燃料动力费650万元。12．2．3工资及附加：项目劳动定员总数55人；平均每人月工资额为1800元，工资附加费提取工资额的14%，计算年工资及附加135.43万元。12．2．4固定资产折旧：固定资产投资中的工程费用形成固定资产，采用平均年限折旧方法计算，残值率取5%。建筑物折旧年限均为20年,设备折旧年限均为10年，综合计算年折旧额为456万元。12．2．5设备维修费用：本项目为先进机械加工工艺设备折旧及损坏程度一般，设备维修费按设备折旧额的30%；即136.8万元。36 12．2．6管理费：主要包括企业经费、职工教育费、办公经费、劳动保险费等，按工资福利1%计提，年管理费用13.54万元。12．2．7销售费用：按销售额的1%计提；即210万元。12.2.8损耗费：按外购材料费的1%计提取即152.5万元。12.2.9运输费：估算380万元每年12.2.10无形资产摊销费：前5年每年90万元。12．3总成本估算将上述各项费用汇总，年总成本费用为17474.28万元12．4产品产量、销售收入及税金估算12．4．1根据项目产品方案和产品市场调查，本项目年销售收入21000万元。12．4．2根据税法，年上缴税金及附加919.02万元。12．5财务分析12．5．1损益表根据以上计算编制了损益表，达产年利润总额为2606.7万元，年上缴所得税额9.17万元,企业每年从所得税后利润中提10%盈余公积金。通过损益表计算的各项评价指标如下表序号名称单位指标 1投资利润率%33.412销售利税率%12.42数据表明,项目建成后，投资利润率33.41%,36 高于行业基准投资利润率,销售利税率12.42%,对国家建设的贡献大。12．5．2财务盈利分析从全部投资的角度计算了本项目的现金流量，结果如下评价指标表序号指标单位所得税前所得税后备注1财务内部收益率%25.6317.252动态投资回收期年3.994.99含建设期3财务净现值（i=12%）万元8395.445544.57本项目财务内部收益率高于设定的基准折现率（i=12%），财务净现值大于零，投资回收期低于规定标准，投资利润率和销售利税率均较高，项目在财务上是可行的。12．6不确定性分析12．6．1盈亏平衡分析企业正常生产年份，以生产能力利用率计算的盈亏平衡点为：年固定总成本BEP=×100%年销售收入－年可变总成本－年税金及附加894.28=×100%21000-16580-919.02＝25.5%当企业生产能力达到25.5%时,即可达到盈亏平衡。36 12．6．2敏感性分析考虑到项目实施过程中一些不确定因素对项目财务内部收益率、财务净现值和投资回收期的影响，分别对销售收入、固定资产投资及总成本三个敏感性因素增加和减少5%和10%的单因素变化进行了敏感性分析。三者在5%、10%的变化幅度内，变化因素的财务内部收益率均高于行业的基准折现率（i=12%），财务净现值均大于零，投资回收期符合建设标准，四者比较，销售收入的变化对财务分析的影响比最大，其次为总成本和固定资产投资。（详见敏感性分析表）通过对项目的盈亏平衡点及敏感性进行分析，本项目从经济评价上看是可行的。12．7社会效益分析本项目实施达产后，年销售收入21000万元，同时可安排55人就业，项目每年可为国家增加税收919.02万元，为促进XXXXXX工业的发展奠定基础。12．8结论36 本项目具有较明显的经济效益和社会效益。主要财务评价指标均高于同行业的基准水平，企业有按计划自筹资金的能力。项目区原料充足，产品市场前景可观，技术线路、工艺设计，以及设备选型都有可靠的科学依据，厂址选择合理，厂区内总图布置科学。项目建设工期能按期完成，投资回收期短，可达到投资少、见效快的目的，同时为促进行业的快速发展，满足行业发展新形势的需要做贡献。36'