黑龙江绥化鑫盛达项目报告.doc

'年产12万吨彩钢板项目可行性报告一．项目介绍1.1本项目可行性研究报告是根据市场对彩钢板产品的需求和发展趋势，对年产12万吨彩钢板项目在技术上，经济上进行可行性认证。1.2项目概况本项目采用先进的设备流水生产线新型建筑材料——彩钢板，满足市场急需，使企业上规模，同时也为今后扩大生产和新项目实施打下基础。项目主要经济技术指标，年产12万吨，年销售收入78000万元，税金及附加1722万元，固定资产投资根据各县市的实际情况，征地30亩，6个月完成土建和设备安装，一个月调试生产。其他经济技术指标详见主要经济技术指标总表。二．市场预测和拟建规模2.1市场调查彩钢板在国内是近几年发展起来的新型建筑材料。它具有质轻，美观，耐腐蚀，耐冲击，便安装，维修费底，减少环境污染等优点。国内市场1998年开始流行。广泛应用于建筑，家用电器等行业，深受用户欢迎。我们认为彩钢板必将成为21世纪建材行业的主导产品。根据调查，目前只有宝钢，武钢，江苏，广东，西南铝厂国营企业生产，而民营企业目前主要集中在浙江，上海和东北地区。国营产品厚度基本都在0.5mm以上并以出口为主，而民营产品均在0.5mm18 以下以满足国内建筑装璜，家用电器配件的要求。目前淮安市交界各县市尚无生产此产品的生产厂家，进货来源主要是进口板和国产的为主，而此类产品为卷板，运输费用较大，所以选择在绥化兰西建厂不仅可以直接面对附近城市市场，面且就运输费用而言每年可以节省1200万以上。随着国家对各城市的开发力度加大，每年彩钢板的需求量均以20%以上的速度增长，市场潜力巨大，由于特定的区位优势，随着建筑业的振兴，日用家电业发展，彩钢板这一新型建筑材料具有广阔的市场前景，并且完全符合国家产业政策，同时可以带动钢结构等相关产业，促进当地产业链的扩大和发展。目前此流水线生产工艺成熟且产品的各项指标经国家达到欧美的先进水平。从以上我国生产彩钢板情况及市场调查可以看出，本公司提出年产12万吨彩钢的项目的必要性和紧迫性，也说明该项目大有发展前途，它对于振兴建筑业，改变传统的建材业，发展新型建材产业，带动地方产业链发展，同时促进企业上规模，上水平，上效益具有重大意义。2.2拟建规模拟建年产12万吨彩钢板生产线，年产值规模7.8亿元人民币，根据现有条件，资金筹措和市场分析2010年12月份必须完成运行。产品方案；材质；镀锌钢板厚度；1.0mm以下各种规格。产品技术标准；严格按照GB/T12754---91标准组织生产。18 三．原辅材料，燃烧动力供应3.1主要原材料，辅助材料本项目主要原材料是镀锌钢板，年需求量为117600吨，采用国产和进口供应的基板均能满足供应要求。主要辅助材料油漆和清洗剂，年需求量1320吨，目前市场上供大于求，可随时采购到。3.2动力供应动力主要是电，生产线装机容量为760KW，日常生产用电约10KW，计算负荷为800KVA。四．公用设施4.1供水本项目供水主要用于清洗和冷却用，采用循环方式所以供水要求量不大。4.2通讯由于厂房设在兰西县位置不是很偏僻，所以通讯问题基本没有。4.3交通公司原辅材料，产品输运年吞量24万吨，铁路和陆路均能满足要求。4.4供气项目用气量1.5T/H，压0.8Mpa，设置2T/H锅炉一台，保证供气需求。五．项目设计方案5.1厂址选择18 绥化市兰西县榆林镇5.2生产组织方案公司设一室，四科，一车间。组织机构如下：总经理办公室，生产技术科--生产车间，质检科，供销科，财务科5.3生产工艺流程方案本项目采用国际先进的二涂二烘生产工艺流程，其工艺流程如下：人工上---开卷机组①②---二辊夹送机①---二辊夹送机②---齐头剪切---齐头剪切机---缝合机---压平机---张力机①---活套储料机组①---预脱脂---辊刷机---脱脂---水洗①---水洗②---水洗③---风刀①---烘干炉①---化学辊涂机---水汽烘干机②---纠偏机①---张力机②---底漆辊涂机---底漆固化炉---底漆风冷箱---纠偏机②----纠偏机③----张力机③---面漆辊涂机---面漆固化炉---水雾冷却箱②---风刀④---面漆风冷箱---纠偏机④---张力机④---活套储料机组②---张力机⑤---二辊夹送机③---检测平台---剪刀机---伺服收卷机组---人工下料六．环境保护本项目污染源主要是碱清洗工序和涂层烘干工序排放的碱性液和废气。为保证环境不受污染对碱性液体进行酸中和处理，确保PH值达到7~8时再行排放，符合国家废水排放标准，废水从废气排放系统排出不会污染。18 七．劳动定员，劳动保护及人员培训7.1劳动定员项目建成后需职工92人，其中生产工人72人，管理人员20人。7.2劳动保护公司按职工劳动保护有关规定，配备劳动保护设施及劳动保护用品。按劳动有关规定与职工签定劳动合同，保护职工的合法权益。生产流水线均有安全防护设施，每个岗位均制订安全生产操作规程，职工按照规程操作。安全用电方面：动力，照明电源线可靠接地，接地电阻不小于4欧姆。7.3人员培训对关键工序人员必须经过一个月的培训持证上岗，一般工序人员需经过半个月的培训经考核合格后上岗。人员培训的工作在投产前完成。八．资金估算及资金筹措8.1固定资产投资估算8.1.1依据A设备安装费用按设备价格5%计算B不可预见费用按工程费用和其他费用5%计算8.2固定资产估算本项目需流动资金5000万元。8.3资金筹措18 本项目总投资为11000万元，其中固定资产6000万元。资金来源：固定资产投资由企业自筹，流动资金5000万元，在项目建成投产前，商请银行解决2000万元，其余有企业自行解决。九．技术经济分析9.1预测说明9.1.1本项目采用国际先进的生产工艺和技术，开发彩钢板新型建筑材料，满足市场需要，使企业技术先进，产品结构合理，促进企业上规模，上水平，上效益，在市场竞争中争得主动权，为建筑业振兴作出贡献。9.1.2产量：年产12万吨彩钢板。9.1.3项目总投资11000万元，其中固定资产投资6000万元，流动资金5000万元。9.1.4项目寿命期定为10年。9.1.5固定资产折旧扣除残值5%外按10年折旧。9.1.6产品销售价格按6500元/T计算。9.1.7税金及附加按现行税率计算。9.1.8职工工资按平均工资6000元/人年计算（不含福利，奖金）9.1.9原辅材料按市场现行采购价格计算。9.2财务效益分析9.2.1年销售收入为78000万元。9.2.2产品成品预测（详见产品成本测算表）18 由表知：产品总成本70200万元，其中总固定成本为3219万元，总变动成本为66981万元，单位产品（按吨）总成本5850元，其22中单位产品固定成本268.2元，单位产品变动成本55818元。9.2.3产品利润测算（详见产品利润测算表）项目投产后，年销售收入78000万元，销售利润7800万元，净利润达5226万元，税金几附加1722万元。销售利润率=7800/78000=10%销售利生税率=12%由上可知，项目的经济效益很好。一是项目利润率达到10%左右的项目；二是此项目主要还是规模效益。9.3不确定性分析9.3.1盈亏平衡点分析：收支平衡点产量=总固定成本/单位销售价-单位变动成本=1073/0.65-0.558=11676吨盈亏平衡点=平衡点产量/总产量=11676/40000=29.2%盈亏平衡点销售额=平衡点产量×单位销售价=11676×6500=7589万元安全余度=100%-29.2%=70.8%由以上计算可知，彩钢板产量达到11676吨时企业应可以保本经营，项目安全余度70%，一般项目安全余度大于30%就算是抗奉贤能力强的项目，而本项目高出40.8个百分点，可见项目实施很安全，风险少（盈亏平衡图见附图）18 9.3.2敏感性分析（详见敏感性分析表）在市场经济条件下，项目在实施的过程中，原辅材料提价，产品销售价格下降是不可避免的，我们假设项目能按期完工，当原辅材料提价5%，而产品销售价格下降5%的情况下，分析项目实施的可行性。当原辅材料提价5%时：项目销售利润率7.5%，下降2.5个百分点。项目销售利润1945万元，下降655万元。项目的内部收益率23%，下降14.6个百分点。当销售价下降5%时：项目销售利润1300万元，下降1300万元。项目销售利率5.3%，下降22.1个百分点。上述两种因素的影响，对企业的经济效益虽有所下降，特别销售价格的下降，对企业效益影响较大，但项目的财务三率仍然高于行业规定的指标，项目的规模效益仍然很好。十．结论经过项目的市场前景及经济效益分析，可以得到如下结论：10.1彩钢板是一种新型的建筑材料，时常缺口大，必将成为21世纪建材行业的主导产品，有着广阔的国内国际市场。10.2从项目的经济效益分析，项目效益显著，抗风险能力强，公司自身条件成熟，具有实施本项目的基础和条件。10.3虽然在本地区无此产品生产厂家，但是公司更要加强管理，以利取得师承竞争的主动权。18 综上所述，本项目效益好，抗风险能力强，条件成熟，切实可行，建议有关部门大力支持，促进项目早日上马，早出效益，为当地经济发展做出更大贡献。绥化市鑫盛达钢板有限公司（筹）18 销售（成本）万元2000盈利区1000500亏损区2000040004产量吨盈亏平衡图18 主要经济指标序号项目单位指标备注1生产规模（产量）吨1200002投资总额（固定资产）万元6000其中：设备万元3600其它万元24003销售收入万元780004销售税金及附加万元17225销售利润万元78006销售利润率％107销售利税率％128内部收益％37.69盈亏平衡点％29.218 劳动定员表序号工序定员备注1装料3三班生产：24×3=72人管理人员：20人合计：92人2行车131号控制台14清洗252号控制台16涂层47烘箱183号控制台29打包410机修111质检112化工检验113锅炉114班长115合计2416管理人员2018 进度安排表序号项目名称7月8月9月10月11月12月1可行性报告批示2土地征用，厂房建设，设备制造购置3生产线安装4调试试产验收18 产品销售收入预测表产品名称单位生产负荷80％生产负荷100％销售量（吨）金额（万元）销售量（吨）金额（万元）彩钢板650096000624001200007800018 产品价位成本核算表序号项目名称规格行号单位消耗定额单价金额年产品成本备注1原材料镀锌板035×1000mm×CKg980.005047.0060564.00面漆CH310AKg4.65162.701952.40背面漆CH680Kg7.09212.602552.40钢板底漆CH671Kg2.8578.40940.80稀释剂CH011Kg1.915.0028.50342.002水电费元43.60174.40煤Kg20.000.459.0036.003职工工资元15.3061.204折旧费元52.25209.005修理费元18.3073.206财务费用元36.25145.007其它费用元2.6030.408销售税金及附加元143.501722.00合计元5850.0070200.00固定成本元268.203219.00可变成本元5581.8066981.00经营成本元5761.5069138.0018 全年利润测算表序号项目单位金额备注1年生产量吨1200002年销售量万元780003年缴税费万元17224年生产成本万元628265年销售利润万元78006销售利润率％10其中：所得税万元2574净利润万元522618 敏感性分析表序号项目单位基本方案数值备注成本上升5%1销售收入万元78000780002总成本万元73400740553税金及附加万元172217224销售利润万元780058505销售利润率％107.56内部收益率％37.623销售下降5%7销售收入万元78000747008成本万元73400734009税金及附加万元1574154510销售利润万元7800390011销售利润率％105.312内部收益率％37.615.518 年产12万吨彩钢板项目可行性研究报告(代项目建议书)绥化市鑫盛达钢板有限公司（筹）18'