oracle-ebs-最新成本管理手册 (2)

'ORACLEEBS最新成本管理手册,很难求得_图文ORACLE成本管理系统版本11I操作手册基本设置设置步骤清单成本类型是唯一由名称标识的成本集。系统为您预定义了两种成本类型：冻结（用于标准成本）和平均。您可以定义和更新无限多个附加的模拟或未实施的成本类型。每种成本类型均具有其自身的成本控制集。设置->成本类型1.定位至“成本类型”窗口。2.输入成本类型名称。3.选择默认成本类型。默认值反映了当前组织的成本计算方法，标准成本计算为“冻结”，平均成本计算为“平均”。4.选择要使成本类型失效的日期。您无法使“冻结”或“平均”成本类型失效。5.指明成本类型是否为与其它组织共享的多组织成本类型。注：如果已禁用此选项，则此成本类型名称只可用于创建它的库存组织。如果启用了此选项，则只能共享成本类型名称，而非成本。6.指明是否允许更新此成本类型。如果“允许更新”设置为已启用（默认值），您可以执行诸如成批编辑、复制成本信息、成本累计和成本更新之类的流程来更改此成本类型。要冻结此成本类型中的成本信息，请禁用“允许更新”。即使不允许更新，您也可以使用此成本类型来报告、查询和更新“冻结”成本。7.指明此成本类型是否可用于OracleEngineering。8.选择累计选项：指明在累计此成本类型的成本时是否包括组件产出率的结果。指明是否为所累计的物料保存物料清单结构快照。此操作可以创建替代清单。（只有在安装了OracleBillsofMaterial时才适用。）Oracle建议您使用替代指示符来达到维护累计物料清单快照的特定目的。如果启用了物料清单快照，您必须选择一个替代名称。这样，即使更改了主要清单，您也可以运行替代清单的“多级物料清单成本”报表。9.选择上一层累计选项。这些选项可以确定累计生成的信息量。（它们并不影响总单位成本。）如果禁用所有选项，则累计将为所有上一层成本生成一个记录，并将总成本存储在物料成本要素中。您可以看到下列选项： 要素：指明按成本要素列出的详细成本信息保留在上一层。如果已禁用此选项，则所有上一层成本均将存储在物料成本要素中。子要素：指明是否跟踪上一层的子要素成本。如果已禁用此选项，则所有上一层信息均不会参考此子要素。注：对于要冻结的成本类型，您至少应保留成本要素和子要素的详细资料。活动：指明是否跟踪上一层的活动成本。如果已禁用此选项，则所有上一层信息均不会参考此活动。工序：指明是否跟踪上一层的工序成本。如果已禁用此选项，则所有上一层信息均不会参考此工序。定义活动和活动成本定义活动、活动比率信息以及活动和成本类型关联。依据采购或制造该物料所支出的费用而不是按直接成本的百分比或每个物料的金额，来按活动分配物料的间接制造成本。活动是指消耗成本和时间的流程或过程。除成本要素和子要素外，成本还可能与活动关联。活动可能与制造物料直接相关，如运行时间或设置时间；也可能是间接相关，如生成采购订单、工资单和工程等活动。基于活动的成本核算目标是正确地标识产品成本，尤其是间接制造成本。设置->活动1.定位至“活动”窗口。2.输入活动。3.选定“多组织”，以指明此活动名称是否为与其它组织共享的多组织活动。4.选择此活动的默认基本类型。基本类型是用来确定如何计算事务处理费用或分摊产品成本的方法。此处选定的值是定义物料成本时的默认值。只要活动的默认基本类型对成本要素有效，它便优先于子要素的默认基本类型。活动：用来分摊物料的活动成本。活动基本类型只能与物料间接费用子要素一起使用。物料成本可以通过将活动成本乘以活动发生次数的比率，再将结果除以与这些活动关联的物料累计数量计算出来。物料：用于计算并分摊所有子要素的成本。对于物料和物料间接费用子要素，您可以计算每项物料的固定金额。对于资源、外协加工和制造费用子要素，您可以计算工序中每项移动物料的固定金额。批次：用于计算并分摊所有子要素的成本。物料成本与“物料”基本成本的计算方法相同，不同之处在于每项物料的成本是通过单位成本除以成本类型的批量计算出来的。5.（可选）选择要使活动失效的日期。 6.输入活动的活动度量（分配基准或成本激发源）。例如，如果活动要分配采购成本，则活动度量可以是某个期间内生成的采购订单数。7.选择“活动成本”按钮并选择要与活动关联的成本类型。每项活动均可与任意数量的成本类型关联，并且每种成本类型和活动的组合均可具有不同的成本。8.输入活动成本集的总预算成本。此成本是指定时间内预计发生的活动成本总额。9.输入在预算期间内预计执行此活动的总次数。系统通过将总成本除以总出现次数来计算平均成本。您可以在将基本类型活动用于物料间接费用子要素时使用此成本。定义物料子要素物料子要素可以将物料成本分类，如塑料或金属。物料子要素具有分配给它的默认活动和默认基本类型。设置->子要素->物料1.定位至物料子要素窗口。2.在“默认值”标签区域中，输入物料子要素的名称。3.选择默认活动。在每次使用子要素定义物料成本时，系统均会默认此活动。活动是指消耗成本和时间的流程或过程。除成本要素和子要素外，所有成本均与活动关联。活动可能与制造物料直接相关（如运行时间或设置时间）；也可能是间接相关，如生成采购订单、工资单和工程更改单等活动。4.选择物料子要素的默认基本类型。在定义物料成本时，系统会默认此基本类型。基本类型是用来确定如何计算事务处理费用或分摊产品成本的方法。您可以看到下列选项：物料：用于所有子要素。对于物料和物料间接费用子要素，您可以计算每项物料的固定金额。此选项为默认值。批次：用于所有成本要素。物料成本可以通过将订单成本除以批量来计算。5.（可选）选择要使物料子要素失效的日期。定义制造费用您可以使用物料间接费用和间接制造成本子要素，同时在标准和平均成本计算组织中将间接成本按一定百分比或固定金额添加至物料成本。每个制造费用子要素均有默认基本类型、默认活动和吸收帐户。制造费用吸收帐户可以抵销总帐中的对应间接制造成本集。 您可以按工艺路线工序中的资源单位数或资源值百分比来计算制造费用，也可以设置基于移动的制造费用，其中工序中的每项移动物料均按比率或金额计费。为此，您需要使用“物料”或“批次”基本类型。物料间接费用可以按接收采购订单或执行WIP完成事务处理时得出的总值百分比来计算，也可以使用“物料”或“批次”基本类型。为增强灵活性，您可以对每个子要素使用不同的基本类型。物料间接费用可以在物料接收入库或在制品完成时计算出来。基于资源的制造费用可以在装配件通过在制品中的工序时计算出来。注：如果使用OracleBillsofMaterials，则必须首先定义物料清单参数，以便在“制造费用”窗口中使用制造费用成本要素。如果未设置物料清单参数，则只能访问物料间接费用成本要素。设置->子要素->制造费用1.定位至“制造费用”窗口。2.输入制造费用名称。3.选择成本要素：物料间接费用：定义物料间接费用。制造费用：定义资源和基于移动的制造费用。只有在安装了物料清单管理系统的情况下才适用。4.选择制造费用吸收帐户。对于要记入库存或在制品值的成本，此帐户是抵销帐户。5.选择一个默认基本类型，以用作所定义制造费用的默认值。此基本类型可用来确定如何计算间接制造成本，以及如何将间接制造成本分摊至产品成本。6.选择要用于此制造费用的默认活动。活动是指消耗成本和时间的流程或过程。活动可能与制造物料直接相关，如运行时间或设置时间；也可能是间接相关，如生成采购订单、工资单和工程等活动。基于活动的成本核算目标是正确地标识产品成本，尤其是间接制造成本.7.选择支出类型。如果在“组织参数”窗口中设置了启用项目成本收集参数，则必须将支出类型与每个子要素关联 8.（可选）选择要使物料间接费用或制造费用失效的日期。无效制造费用子要素不能用来定义间接制造成本（在定义物料成本时）或与资源相关联（在定义资源时）。9.执行下列操作之一：要根据资源单位数或资源值来计算制造费用和物料间接费用，您必须针对特定成本类型将资源与制造费用和物料间接费用关联。选择“资源”按钮，以打开“资源管理费关联”窗口。要将部门和制造费用组合与成本类型关联，请选择“比率”按钮以打开“制造费用比率”窗口。此选项只适用于制造费用。10.保存您所做的工作。设置->子要素->制造费用->(B)资源1.定位至“资源管理费关联”窗口。2.选择一个成本类型，以便针对该成本类型将资源与制造费用相关联。只有基本类型为“资源值”或“资源单位数”的物料间接费用和制造费用子要素才需要执行此步骤。注意：只有在这些制造费用与资源关联时才能予以分摊。3.选择资源。4.保存您所做的工作。设置->子要素->制造费用->(B)比率1.定位至“制造费用比率”窗口。2.选择成本类型。3.选择部门，然后输入制造费用比率或金额。此部门将与在选定成本类型中定义的制造费用关联。指定的制造费用比率或金额将用于该部门。资源和移动（物料或批次基本类型）制造费用均要求输入比率和金额。4.（可选）选择活动。默认值为“制造费用”窗口中作为默认值选定的活动。5.选择基本类型。默认值为“制造费用”窗口中作为默认值选定的基本类型。6.输入适用于此基本类型的百分比或固定金额。如果基本类型为资源值，请在此字段中输入比率。如果基本类型为资源单位数、物料或批次，请在此字段中输入金额。7.保存您所做的工作。 定义物料间接费用默认值您可以定义和更新默认物料间接费用的子要素和比率。这些默认值可在定义物料时加快数据录入的速度。在定义物料时，系统会将这些物料间接费用默认为“冻结”成本类型（标准成本计算），或默认为定义用来保留平均比率的成本类型（平均成本计算）对于外购物料，请输入物料成本。对于自生产物料，则累计成本。您可以为同一物料间接费用子要素指定一个组织和类别默认值。设置->子要素->默认值1.定位至“物料间接费用默认值”窗口。2.选择物料间接费用子要素和比率的默认层。一个是组织层，另一个是库存物料类别层。3.如果选择类别作为默认层，则选择一个物料类别。4.在“成本”标签区域中，选择物料间接费用子要素，以将其分配给当前组织或类别。5.选择物料类型：自生产物料、外购物料或所有物料。系统将依据物料的计划代码分摊默认物料间接费用。这可以为外购物料、自生产物料或所有物料确定物料间接费用子要素和比率。在一个类别或组织中，如果为“物料类型”输入的值与物料的“制造”或“采购”属性匹配，则系统会使用与其关联的物料间接费用信息，而不使用为“所有物料”值输入的信息。6.选择活动。您可以将子要素与任何活动关联。默认值可以从您定义物料间接费用时分配的默认活动导出。7.选择基本类型。默认值是您在定义制造费用时输入的默认基本类型。活动：直接将活动成本与物料关联。物料：按物料分配固定成本。批次：将批次费用分配给物料和工序。资源单位数：通过将制造费用额乘以工艺路线工序的资源单位数来计算制造费用。资源值：通过将制造费用比率乘以工艺路线工序的资源值来计算制造费用。总值：通过将物料总成本减去当前层的物料间接费用，然后乘以物料间接费用比率来计算制造费用。 8.为此基本类型输入相应的物料间接费用比率或金额。基本类型为“总值”和“资源值”的物料间接费用子要素通常定义为比率；而基本类型为“物料”、“批次”、“活动”和“资源单位数”的物料间接费用子要素则通常定义为金额。9.如果选择“活动”基本类型，则打开“活动”标签区域并执行以下操作：9输入当前成本计算期间活动出现的次数，即在当前成本计算期间执行此活动的总次数。输入在当前成本计算期间预计要与此活动关联的物料总数，即在同一期间内流经此活动的单位总数。子库存帐户分配设置->帐户分配->子库存(B)打开(R)帐户物料:输入总帐帐户以累计接收到此子库存中的物料的物料成本。此帐户通常为资产帐户，它用于记录此子库存中存储的货物值。对于资产物料，在根据MRP、最小-最大组织层计划或再订购点计划生成采购申请时，您可以将此帐户用作默认值。但在接收采购订单时，您应使用相应的估价帐户或费用帐户。外协加工:输入总帐帐户以累计此子库存的外协加工成本。此帐户通常为资产帐户。在OraclePurchasing中接收任务或计划的物料时，OracleWorkinProcess会按标准成本记入此帐户。在您将组件发放至任务或计划时，OracleWorkinProcess会按标准成本冲减此帐户。物料间接费用:输入总帐帐户以累计此子库存的物料间接费用或间接成本。此帐户通常为资产帐户。制造费用:输入总帐帐户以累计此子库存的资源或部门间接制造成本。此帐户通常为资产帐户。在完成任务或计划的装配件时，OracleWorkinProcess会按标准成本记入此帐户。在您将组件发放至任务或计划时，OracleWorkinProcess会按标准成本冲减此帐户。资源:输入总帐帐户以累计此子库存的资源成本。此帐户通常为资产帐户。在完成任务或计划的装配件时，OracleWorkinProcess会按标准成本记入此帐户。在您将组件发放至任务或计划时，OracleWorkinProcess会按标准成本冲减此帐户。10 费用:输入总帐帐户以累计此子库存费用。对于费用子库存，您可以在接收任何物料时记入此帐户；对于资产子库存，您可以在接收费用物料时记入此帐户。保留款:仅限于OraclePurchasing.输入总帐帐户以按照此子库存中的物料保存保留款值。此帐户可用于采购订单接收和返回。工单类型帐户分配设置-帐户分配-WIP工单类型估价帐户WIP工单类型的估价帐户定义如下：物料此帐户通常为资产帐户，可用于跟踪物料成本。在使用标准成本计算方法的情况下，您可以在将物料发放至任务或计划时，按标准成本借记此帐户；在完成任务或计划的装配件、结束任务或关闭会计期时，按标准成本贷记此帐户。在使用平均成本计算方法的情况下，您可以在执行发放事务处理时，按平均成本借记此帐户；在完成任务的装配件时，按平均成本贷记此帐户。物料间接费此帐户通常为资产帐户，可用于跟踪物料间接费用（间接费用）成本。在用使用标准成本计算方法的情况下，您可以在将含物料间接费用的物料发放至任务或计划时，按标准成本记入/借记此帐户；在完成任务或计划的装配件、结束任务或关闭会计期时，按标准成本冲减此帐户。在使用平均成本计算方法的情况下，您可以在执行发放事务处理时，按平均成本借记此帐户。注：在完成任务和获得物料间接费用时，系统并不记入/贷记此帐户；但会借记成品子库存的物料间接借记帐户。资源此帐户通常为资产帐户，可用于跟踪资源成本。在使用标准成本计算方法的情况下，您可以在将资源计入任务或计划时，按标准成本记入/借记此帐户；在完成任务或计划的装配件、结束任务或关闭会计期时，按标准成 本冲减/贷记此帐户。在使用平均成本计算方法的情况下，您可以在计入资源时，按资源比率借记和贷记此帐户。外协加工外协加工此帐户通常为资产帐户，可用于跟踪外协加工成本。在使用标准11WIP成本计算方法的情况下，您可以在OraclePurchasing中接收任务或计划的物料时，按标准成本或采购订单成本借记此帐户；在完成任务或计划的装配件、结束任务或关闭会计期时，按标准成本贷记此帐户。在使用平均成本计算方法的情况下，您可以在通过外协加工工序移动任务或重复性计划装配件时，按资源的预定义比率或采购订单成本借记此帐户。制造费用此帐户通常为资产帐户，可用于跟踪资源或部门的间接制造成本。在使用标准成本计算方法的情况下，您可以在将资源计入任务或计划时，按标准成本借记此帐户；在完成任务或计划的装配件、结束任务或关闭会计期时，按标准成本冲减此帐户。差异帐户WIP工单类型的差异帐户定义如下：物料资源当计入任务或计划的上一层物料成本不等于冲减的上一层物料成本时，此帐户可以跟踪所产生的差异。通过此计算可以得出净物料用量和配置差异。当计入任务或计划的当前层资源成本不等于冲减的当前层资源成本时，此帐户可以跟踪所产生的差异。如果在没有创建资源比率差异（资源标准比率设置为“否”）的情况下计入实际人工费用，则资源差异将包括任何比率、效率和方法差异；如果您按标准成本确认比率差异或计入资源费用，则资源差异将包括资源效率和任何方法差异。当计入任务或计划的当前层外协加工成本不等于冲减的当前层外协加工成本时，此帐户可以跟踪所产生的差异。如果没有计算采购价格差异（资源标准比率设置为“否”），外协加工差异将包括任何比率、效率和方法差异；如果确认是采购价格差异，此帐户将包括效率和任何方法差异。当计入任务或计划的当前层间接制造成本不等于冲减的当前层间接制造成本时，此帐户可以跟踪所产生的差异。这些差异将包括效率和方法差异。 此帐户只适用于标准离散和非标准资产。在执行影响有效任务的标准成本更新时，您可以将所有基本标准成本调整的总额记入此帐户。对于重复性计划或非标准任务费用，您无需执行成本更新。此字段为可选字段。此字段为可选字段，添加此字段可适应欧洲会计实务。外协加工制造费用标准成本过渡费用设置帐户别名帐户别名是表示总帐帐号的易于识别的名称或标签。您可以按帐户别名来查看、报告和保留。在事务处理期间，您可以使用帐户别名而非帐号来指代帐户。设置->帐户分配->帐户别名12导读：Oracle库存管理系统仅在组织的“项目主组织”中定义项目，Oracle主计划/MRP管理系统和Oracle供应链计划管理系统会使用此需求分，则Oracle在制品管理系统会强制此供应子库存余额为负，定义成本计算信息:，要定义成本计算参数和帐户，2.选择“成本计算信息”备用区域，此时会显示控制当前组织中成本的成本计算组织和成本计算方法，成本计算组织可以是当前组织本身（因此，它会控制它自己的成本）组织参数1.定位至“帐户别名”窗口。2.输入从帐户别名名称键弹性域的级连段中导出的唯一帐户别名。3.输入总帐帐户，您可以将使用此帐户别名的所有事务处理记入此总帐帐户。只有在尚未引用帐户别名时，您才能更改此总帐帐户。4.输入启用帐户别名的有效日期。此日期必须迟于或等于当前日期。5.保存您所做的工作。注意：非正常的物料事务均可通过帐户别名来记录。设置-帐户分配-组织参数库存参数:要定义库存参数，请执行以下步骤：1.定位至“组织参数”窗口。2.选择“库存参数”备用区域。3.输入组织代码。4.选择“项目主组织”。Oracle库存管理系统仅在组织的“项目主组织”中定义项目，您可以从此组织输入“项目”窗口。5.选择工作日日历。6.（可选）选择需求分类。需求分类可以将计划需求和生产分开成组，允许您分别跟踪并冲减这些组。在预测冲减以及发货和生产减免过程中，Oracle主计划/MRP管理系统和Oracle供应链计划管理系统会使用此需求分类。7.指明是否允许负余额。确定库存事务处理是否可以导出项目的库存负余额。 注意：如果供应子库存中没有足够的现有数量来满足倒冲需求，则Oracle在制品管理系统会强制此供应子库存余额为负，同时忽略此选项的设置。8.选择货位控制选项：无：此组织内的库存事务处理不要求货位信息。仅限于预指定：此组织内的库存事务处理要求每个项目的有效和预定义货位。允许动态录入：此组织内的库存事务处理要求每个项目的货位。您可以选择一个有效的预定义货位，或在进行事务处理时动态定义一个货位。在子库存层决定：库存事务处理会使用您在子库存层定义的货位控制信息。定义成本计算信息:要定义成本计算参数和帐户，请执行以下步骤：1.定位至“组织参数”窗口。2.选择“成本计算信息”备用区域。此时会显示控制当前组织中成本的成本计算组织和成本计算方法。只有在系统设置过程中第一次使用此窗口时，您才可以输入这些字段。成本计算组织可以是当前组织本身（因此，它会控制它自己的成本），也可以是项目主组织。3.在“成本计算方法”为“平均法”时，您可以输入“平均费率成本类型”。4.指明所有事务处理是否均以明细方式过帐至总帐。注意：受创建的记录数影响，将明细事务处理分配传送至总帐增加了总帐的过帐次数。5.指明是否根据库存中的接收冲销保留款条目。如果将保留款与Oracle采购管理系统一起使用，您通常可以选择此选项。6.对于标准成本计算，选择此组织在您定义项目成本时作为默认值使用的物料子要素。对于平均成本计算，在设置已启用项目成本收帐后，您选择的默认物料子要素可用于成本收帐。注意：由于物料子要素为组织特定，因此您必须先定义组织，然后定义子要素，最后定义组织参数。在先定义参数时，您可以将此字段留空，然后保存您所做的工作，稍后返回至此字段以指定默认物料子要素。7.定义默认的“估价帐户”明细。定义版本、批次、序列参数:要定义版本参数，请执行以下步骤：1.定位至“组织参数”窗口。2.选择“版本、批次、序列”备用区域。3.输入起始版本作为每个新项目的默认值。要定义批次控制参数，请执行以下步骤：1.选择“版本、批次、序列”备用区域。2.选择批号唯一性的选项。交叉项目：在所有组织中强制项目的唯一批号。 无：不要求唯一批号。3.选择批号生成的选项。自定义：在接收项目时输入自定义批号。在组织层：使用您在“前缀”、“填零后缀”和“总长度”字段中输入的值来定义项目的起始前缀和批号信息。在您接收项目时，此信息可用于自动生成项目的批号。在项目层：在定义项目时定义起始批号前缀和起始批号。收到此信息后，它可用于生成项目的批号。4.指明是否添加零以右对齐批号的数字部分（填零后缀）。5.（可选）在生成位于组织层时，选择可用于系统生成的批号的字母数字批号前缀。6.（可选）定义批号的最大长度。如果使用Oracle在制品管理系统，并且设置WIP参数以根据库存规则默认批号，则WIP会对照您在此字段中定义的长度来验证批号的长度。要定义序列控制参数，请执行以下步骤：1.选择“版本、批次、序列”备用区域。2.选择序列号唯一性的选项。在组织内：在当前组织内强制唯一序列号。在库存项目内：强制库存项目的唯一序列号。组织间：在所有组织中强制唯一序列号。3.选择序列号生成的选项。在组织层：使用您在此窗口的以下字段中输入的信息来定义项目的起始前缀和序列号信息。在项目层：在定义项目时定义起始序列号前缀和起始序列号。4.（可选）在生成位于组织层时，选择用于系统生成的序列号的字母数字序列号前缀。5.（可选）输入用于系统生成的序列号的起始序列号。如果序列号生成位于组织层，您必须输入起始序列号。定义ATP、挑库、项目来源参数:要定义可选的ATP和挑库默认值，请执行以下步骤：1.定位至“组织参数”窗口。2.选择“ATP”、“挑库”、“项目来源”备用区域。3.选择默认ATP规则。ATP规则可以定义用于计算项目可承诺量的选项。如果您正在使用Oracle订单分录管理系统，则默认值为主组织的ATP规则。4.选择默认挑选规则。挑选规则可以定义订单分录功能用于挑选项目的优先级。5.输入默认的子库存挑库单。 此值指明了您用于从子库存挑选项目的优先级，该子库存与其中存在给定项目的另一子库存相关。在定义子库存时，您在此处输入的值会显示为默认值。6.输入默认的货位挑库单。此值指明了您用于从货位挑选项目的优先级，该货位与其中存在给定项目的另一货位相关。在定义货位时，您在此处输入的值会显示为默认值。注意：挑库单1表示订单分录功能会从具有更高编号（如2、3等）的其它子库存或货位之前的子库存或货位中挑选项目。要定义可选的项目来源默认值，请执行以下步骤：1.选择“ATP”，“挑库”，“项目来源”备用区域。2.选择项目补充的来源类型。库存：在相同组织或另一组织中，从另一子库存的内部补充项目。供应商：从您在Oracle采购管理系统中指定的供应商外部补充项目。无：不存在项目补充的默认来源。3.选择用于补充项目的组织。导读：2.输入默认的组织间成本帐户，并且它是采购订单成本和项目标准成本之间的差额，采购价格差异可按照以下公式来计算：PPV=（PO单价-标准单位成本）×已接收数量，Oracle库存管理系统会将此帐户传送至Oracle采购管理系统，在Oracle应付款管理系统匹配并审批发票后，则Oracle应付款管理系统还会记录汇率损益的发票价格差异，此帐户是Oracle采购管理系统用来应计应付款项负债的帐户，Ora如果在“类型”字段中选定了库存，您必须在此字段中输入值。4.选择用于补充项目的子库存。如果在“组织”字段中选定了当前组织，您必须在此字段中输入值。如果在“类型”字段中选定了供应商，您不可以在此字段中输入值。定义组织间信息:要定义默认的组织间转移费用，请执行以下步骤：1.定位至“组织参数”窗口。2.选择“组织间信息”备用区域。 3.选择“组织间转移费用”选项。无：请勿在组织间将转移费用添加至物料转移。预定义百分比：在执行组织间转移时，请自动添加事务处理值的预定义百分比。请求值：在执行组织间转移时，请输入要添加的离散值。请求百分比：在执行组织间转移时，请输入要添加的转移值的离散百分比。4.如果在“组织间转移费用”字段中选定了预定义百分比，请输入百分比值以添加至物料转移。要定义可选的默认组织间转移帐户，请执行以下步骤：1.选择“组织间信息”备用区域。2.输入默认的组织间成本帐户。当您在“组织间发运网络”窗口中设置发运信息时，这些帐户会被默认。定义其它帐户参数:要定义接收帐户信息，请执行以下步骤：1.定位至“组织参数”窗口。2.选择“其它帐户”备用区域。3.输入总帐帐户以累计此组织的“采购价格差异”。采购选项此为您接收库存中的项目时记录的差异，并且它是采购订单成本和项目标准成本之间的差额。采购价格差异可按照以下公式来计算：PPV=（PO单价-标准单位成本）×已接收数量采购价格差异并不用于平均成本计算。4.输入总帐帐户以累计此组织的“发票价格差异”。此帐户通常为费用帐户。发票价格差异是库存项目的采购订单价格与实际发票价格乘以开票数量之间的差额。在创建请购单或采购订单时，Oracle库存管理系统会将此帐户传送至Oracle采购管理系统。在Oracle应付款管理系统匹配并审批发票后，它会使用采购订单的发票价格差异帐户来记录发票价格差异条目。此外，如果您具有汇率差异，则Oracle应付款管理系统还会记录汇率损益的发票价格差异。5.输入总帐帐户以累计此组织的“应计库存应付帐款”。在您接收项目时，此帐户是Oracle采购管理系统用来应计应付款项负债的帐户。此帐户表示未开票的接收，并且通常为资产负债表中“应付款项负债”的一部分。在匹配并审批发票后，Oracle应付款管理系统会解除此帐户。6.输入默认总帐帐户以累计此组织的“保留款”。此帐户是您定义子库存时的默认帐户。要定义损益帐户信息，请执行以下步骤：1.选择“其它帐户”备用区域。2.输入默认的“销售”收入帐户。在 您定义项目时，此帐户会默认为“发票”属性组中的项目销售帐户。3.输入默认的“销货成本”帐户。在您定义项目时，此帐户会默认为“成本计算”属性组中的项目销货成本帐户。要定义平均成本帐户信息，请执行以下步骤：1.选择“其它帐户”备用区域。2.在使用具有负数量余额的平均成本计算时，此帐户会表示由处理接收前发送库存而引起的库存估价错误。此帐户仅在使用平均成本计算时才要求使用。。3.保存您所做的工作。设置-帐户分配-采购选项定位至采购选项的“应计”区域，设置应计费用项为“期末”；应计库存项目为“接收时”；输入AP应计借记帐户。定位至采购选项的“控制”区域，设置合适的价格允差；设置强制全部批量为“建议”；设置接收关闭点为“已接受”；设置取消申请为“可选”。定位至采购选项的“默认值”区域，设置汇率类型、分段价格类型；输入接收关闭和发票结算的比率；设置行类型为“货物”；设置匹配审批层为“四维匹配”。定位至采购选项的“编号”区域，设置RFQ编号、报价单编号、PO编号、申请编号为“人工”编号，编号类型为“字母数字”。接收选项定位至采购选项的“税收默认值”区域，设置收货地点、项目、供应商地点、供应商、财务系统选项的层次结构为2、1、3、4、5。设置-帐户分配-接收选项定位至接收选项，设置合适的接收日期；在过量接收控制区域设置合适的允差；对于接收编号选项，选择“人工”、“字母数字”类型；输入接收库存帐户；在杂项区域，设置默认的接收方式为“要求检验”。导读：第二章物料成本定义与维护，本章主要介绍Oracle成本管理系统中项成本定义及维护的方法,包括录入、修改和查，定义物料成本，您可以使用成本累计生成装配件成本，也可为外购物料定义成本或为装配件输入附加成本，系统将根据成本计算方法（“冻结”或“平均”成本类型）来创建成本记录，则可以修改“冻结”成本类型，从而允许您直接设置物料的冻结标准成本，则必须定义非“冻结”成本类型的成本，然后执行成本更新来装入物第二章物料成本定义与维护 本章主要介绍Oracle成本管理系统中项成本定义及维护的方法,包括录入、修改和查询的方法。定义物料成本您可以使用成本累计生成装配件成本，也可为外购物料定义成本或为装配件输入附加成本。在定义物料时，系统将根据成本计算方法（“冻结”或“平均”成本类型）来创建成本记录。如果没有发生库存事务处理，则可以修改“冻结”成本类型，从而允许您直接设置物料的冻结标准成本。如果发生了库存事务处理，则必须定义非“冻结”成本类型的成本，然后执行成本更新来装入物料的冻结成本。您不能使用“物料成本”窗口来更新平均成本。建议：如果您使用物料清单管理系统，并且在定义物料成本时要采用资源、外协加工和制造费用成本要素，则必须首先定义清单参数，以访问物料和物料间接费用成本要素。项目成本-项目成本或者：1.定位至“物料成本”窗口。您可以通过在“物料成本汇总”文件夹窗口或“物料成本明细”窗口中选择“成本”按钮来执行此操作。如果要定义非“冻结”成本类型的物料成本，系统会将现有成本信息从默认成本类型复制到当前成本类型。您可以使用此成本信息或对其进行修改，以便为当前成本类型创建新成本。如果使用平均成本计算方法，则可以在此处创建预算或模拟成本。但不能在此窗口中更新平均成本。2.选择成本要素。如果要定义物料的冻结成本，系统会插入一行，以记录您定义的、适当的默认物料间接费用子要素。3.选择子要素。对于物料成本要素，默认值是您为当前组织定义的物料子要素。4.选择活动。默认值是与子要素关联的默认活动。5.选择基本类型。默认值是与子要素关联的默认基本类型。6.如果为物料间接费用子要素选择“活动”基本类型，则输入下列内容：成本有效期内当前物料的预期活动次数同一期间内通过活动的物料累计数量。7.输入适用于基本类型的百分率或固定金额。 系统会显示当前物料与成本类型组合的成本信息：基本系数为一定金额或数量，它与费率/金额之积得出子要素的单位成本。基本类型为“物料”的子要素的基本系数始终为1。基本类型为“批次”的子要素的基本系数为物料标准批量的倒数。基本类型为“活动”的子要素的基本系数为活动出现次数除以物料数目得出的比率。基本类型为“资源单位数”的子要素的基本系数是在装配工艺路线上获得的资源单位数。基本类型为“资源值”的子要素的基本系数是在装配工艺路线上获得的资源扩充值。基本类型为“总值”的子要素的基本系数等于物料总成本减去该层物料间接费用所得的值。制造损耗系数（单位成本计算中使用的倍数）按下列等式计算：1x（1-制造损耗率）标准成本更新项目成本-标准成本更新-更新成本1、在窗口中选择运行请求的名称为“更新标准成本”。2、在“参数”窗口中，在成本类型栏选择成本类型为“待定”；在调整帐户栏选择合适的调整帐户；在说明栏里输入相应的说明信息；在选择物料范围栏输入物料范围信息；在排序选项栏输入排序准则；在更新选项栏选择合适的更新选项信息；在物料自-至栏输入物料的范围。3、单击“确定”按钮，返回“标准成本更新”提交请求窗口，单击“提交”按钮。查看成本更新方法一：使用“查看标准成本更新”窗口项目成本-标准成本更新-查看成本更新在“查看标准成本更新”窗口中列出了历次成本更新的记录的信息。选择相应的标准成本更新记录，然后单击“历史记录”按钮，可以查看标准成本更新的所有详细信息。方法二：使用“查看成本历史记录”菜单项目成本-标准成本更新-查看成本历史记录 导读：1、在“查找标准成本历史记录”窗口中，输入相应的“物料”、“日期”或者“特定成本更新”的相关信息，查询相应物料的标准成本历史记录，2、在“标准成本历史记录”窗口中，通过“成本更新”、“成本要素”、“调整值”、“调整数量”、“所有调整值”、“所有，可以查看标准成本的详细历史记录，装配件成本累计，本章主要介绍Oracle成本管理系统中装配件、成品的成本累计，注意：运行装配件成本累计是按照待定成本进1、在“查找标准成本历史记录”窗口中，输入相应的“物料”、“日期”或者“特定成本更新”的相关信息，单击“查找”按钮，查询相应物料的标准成本历史记录。2、在“标准成本历史记录”窗口中，通过“成本更新”、“成本要素”、“调整值”、“调整数量”、“所有调整值”、“所有调整数量”区域，可以查看标准成本的详细历史记录。装配件成本累计本章主要介绍Oracle成本管理系统中装配件、成品的成本累计。注意：运行装配件成本累计是按照待定成本进行装配件和成品的累计计算，一般情况下，当增加一种新的半成品或成品的时候，就需要运行装配件成本累计，计算出半成品和成品的成本，否则，其库存价值为0。建议每天按计划提交运行装配件成本累计的请求。项成本-装配件成本累计1、在“装配件成本累计”窗口中，单击名称栏，选择合适的报表；2、根据不同的报表，选择输入相应的参数信息：3、确定返回“装配件成本累计”窗口，单击“提交”按钮，提交运行请求。第三章成批编辑成本本章主要介绍Oracle成本管理系统中成批编辑成本的方法,包括复制成本信息、成批编辑成本信息、成批编辑产品帐户、清除成本信息，成批编辑成本均通过提交请求完成的。注意：由于成本管理系统设定不能直接更改物料的冻结成本，所以所有的成批编辑只是针对待定成本而言。复制成本信息 您可以将成本从一个成本类型复制到另一个成本类型，并指定物料或类别的范围。您可以从“冻结”成本类型复制成本，但不能将成本复制到“冻结”成本类型。在平均成本计算中，您可以从“平均”成本类型复制成本，但不能将成本复制到“平均”成本类型。您可以在组织内或组织间复制物料成本。在组织内，您还可以复制活动成本、资源和间接制造成本或相关联的资源和制造费用。系统提供了三个复制选项：合并和更新现有成本只复制新信息删除和替换所有成本信息注：您也可以使用成本累计来复制基于累计物料（装配件）的成本。如果累计的成本类型中不存在该装配件，则成本累计会从默认成本类型自动复制装配件信息。成批编辑成本->复制成本信息1.定位至“复制成本信息”窗口。2.选择请求名称。它将标识要复制的内容：复制活动成本：在成本类型之间复制活动成本，以便无需更新每个活动便可在“至”成本类型中创建活动成本。复制物料成本：在成本类型之间复制物料成本。在组织间复制物料成本：在组织间复制物料成本，以在多个组织中维护相同的标准成本，但不共享成本。注意：与复制的物料关联的所有子要素、部门和活动代码均必须在物料成本的每个组织中定义，以便将它们复制到目标组织中。复制间接制造成本：在成本类型之间复制间接制造成本。复制资源成本：在成本类型之间复制资源成本。复制关联的资源管理费：在成本类型之间复制关联的资源和制造费用。3.选择一个复制选项：合并和更新现有成本：复制“至”成本类型中不存在的成本，更新“至”成本类型中已经存在的成本，而仅存在于“至”成本类型中的成本保持不变。系统将比较总成本以确定要更新的成本，但不会按子要素进行比较。仅限于新成本信息：复制“至”成本类型中不存在的成本；所有其它成本均保持不变。删除和替换所有成本信息：删除“至”成本类型中的所有成本，并替换为“自”成本类型中的成本。 4.选择要复制的“自”成本类型。5.选择要复制的“至”成本类型。6.执行下列操作之一：如果要复制活动成本，请指明是复制所有活动，还是复制您输入的特定活动。如果要在成本类型或组织间复制物料成本，请选择所有物料、属于某个类别的物料或某个特定物料。如果选择“类别”，请指定类别集或某个特定类别。如果选择“特定物料”，则指定该物料。如果要复制间接制造成本，请指明是复制所有制造费用，还是复制您输入的特定制造费用。并指明是复制所有部门，还是复制您输入的特定部门。如果要复制资源成本，请指明是复制所有资源，还是复制您输入的特定资源。如果要复制关联的资源管理费，请指明是复制所有资源，还是复制您选择的特定资源。并指明是复制所有制造费用，还是复制您选择的特定制造费用。成批编辑成本您可以将成批编辑应用于成本信息，包括：?对物料成本应用新活动比率?将物料的损耗率更改为指定比率，或等于计划损耗率?创建新成本并将成本更改为按一定百分比计算出来的金额或某个绝对金额?通过计算未结采购订单或历史采购订单接收的平均采购订单价格，或计算物料的实际应付帐款发票价格来创建新成本注意：您可能需要将成批编辑限于具有相似基本类型的子要素。所有要编辑的子要素均应以比率或金额为基准。取决于不同的基准，在“固定比率”和“更改金额”字段中输导读：入的值将对子要素成本产生截然不同的影响，成批编辑会将子要素成本更新为10个本位币单位，成批编辑成本->成批编辑成本信息，1.定位至“成批编辑成本信息”窗口，应用最新的活动比率：在修改活动比率后更改物料成本，成批编辑实际物料成本：根据采购活动生成物料成本，您可以将物料成本更新为在指定日期范围内应付帐款发票、未结采购订单或历史采购订单收，成批编辑物料成本：按适用于基本类型的某个固定金额或一定 入的值将对子要素成本产生截然不同的影响。例如，如果输入的“固定比率”为10，则对于基于金额的子要素，成批编辑会将子要素成本更新为10个本位币单位。如果子要素基于比率，则成批编辑会将子要素比率更新为1000%，而非10%。成批编辑成本->成批编辑成本信息1.定位至“成批编辑成本信息”窗口。2..选择请求名。应用最新的活动比率：在修改活动比率后更改物料成本。更改计算的损耗率：修改物料的损耗率。它可以是特定比率或物料的计划损耗率。成批编辑实际物料成本：根据采购活动生成物料成本。您可以将物料成本更新为在指定日期范围内应付帐款发票、未结采购订单或历史采购订单收据的实际值或它们的平均值。成批编辑物料成本：按适用于基本类型的某个固定金额或一定百分比更新物料子要素。成批编辑物料间接费用成本：按适用于基本类型的某个固定金额或一定百分比更新物料间接费用子要素。有关详情，请参阅下面的说明。1.选择成本类型。2.选择物料的起始和终止范围。3.指明是仅编辑“基于累计”属性设置为“是”或“否”的物料，还是将“基于累计”留空，以表示编辑所有物料。4.选择类别集。默认值为成本计算功能责任的类别。5.（可选）选择类别的起始和终止范围。6.（可选）选择活动。新比率仅适用于此活动。7.（可选）指明是否在执行成批编辑之前复制特定成本类型的成本。如果将“复制成本”设置为“是”，请指定要从中复制成本的成本类型。8.指明是否打印成本类型比较报表。如果已启用此选项，请指定另一个要与当前成本类型进行比较的成本类型。1.选择编辑选项：是否更新物料损耗率，以使其与物料的计划损耗率或指定比率相等。2.选择成本类型。3.选择物料的起始和终止范围。4.选择类别集。5.（可选）选择类别的起始和终止范围。 6.如果选择将损耗率更新为指定的损耗率，则输入此固定比率（以小数表示）。此比率必须小于1。7.（可选）指明是否在执行成批编辑之前复制特定成本类型的成本。如果将“复制成本”设置为“是”，请指定要从中复制成本的成本类型。8.指明是否打印成本类型比较报表。如果已启用此选项，请指定要与当前成本类型进行比较的成本类型。1.选择编辑选项：将物料成本更新为未结PO平均值：在确定记录是否在指定日期范围内时，此编辑会使用日期层次结构。此层次结构如下：使用采购订单发运的承诺日期；如果未输入此日期，则使用采购订单发运的需要日期；如果未输入此日期，则使用采购订单的审批日期。审批日期始终存在，因为此日期是在审批采购订单时由系统生成的。成批编辑仅使用批准的采购订单。将物料成本更新为PO接收平均值：在确定记录是否在指定日期范围内时，此编辑会使用采购订单接收入库的事务处理日期。将物料成本更新为发票成本：在确定记录是否在指定日期范围内时，此编辑会使用应付帐款用于发票过帐的会计日期。2.选择成本类型。3.选择物料的起始和终止范围。4.指明是仅编辑“基于累计”属性设置为“是”或“否”的物料，还是编辑所有物料。5.选择类别集。6.（可选）选择类别的起始和终止范围。7.（可选）选择日期范围。8.（可选）选择活动。仅编辑与此活动关联的子要素。9.（可选）输入“更改百分比”值（以小数表示），系统将按此值来增加或减少由成批编辑计算出来的平均成本。例如，如果成批编辑计算出来的平均成本为100，并且您输入的值为0.10，则子要素的成本为110。您可以将“更改百分比”字段与“更改金额”字段一起使用。10.（可选）输入“更改金额”以增加或减少由成批编辑计算出来的平均成本，如果适用，也可以在按“更改百分比”字段中输入的金额修改平均成本之后再进行更改。例如，如果成批编辑计算出来的平均成本为100，并且您在“更改百分比”字段中输入的值为0.10，在此字段中输入的值为10，则计算出的子要素成本应为120：（计算出来的平均成本x（1+更改百分比）+更改金额）11.选择物料子要素，以将成批编辑限制在与特定物料子要素关联的物料。成批编辑在创建新物料成本时也会使用此成本子要素。默认值为组织的默认物料子要素（如果存在）。12.（可选）指明是否在执行成批编辑之前复制特定成本类型的成本。如果将“复制成本”设置为“是”，请指定要从中复制成本的成本类型。 13.指明是否打印成本类型比较报表。如果已启用此选项，请指定要与当前成本类型进行比较的成本类型。1.选择成本类型。2.选择物料的起始和终止范围。3.指明是仅编辑“基于累计”属性设置为“是”或“否”的物料，还是将该字段留空，以表示编辑所有物料。4.选择类别集。默认值为成本计算功能责任的类别。5.（可选）选择类别的起始和终止范围。6.（可选）选择要限制成批编辑的基本类型。7.（可选）选择特定活动，以仅成批编辑与其关联的物料。8.（可选）选择一个值，以将当前子要素金额更改为新的固定金额。您可以将此值与“更改百分比”和（或）“更改金额”字段一起使用。将此字段留空，以便按“更改百分比”和（或）“更改金额”字段中输入的值来修改当前子要素金额。9.（可选）输入“更改百分比”（正或负），以按它来增加或减少子要素金额。如果“固定”字段不为空，则固定值与“更改百分比”值相乘。如果“固定”字段为空，则当前子要素金额与“更改百分比”相乘。例如，如果固定值为200，更改百分比的值为-5，则计算出的子要素成本为190：固定或当前金额x（1+（更改百分比/100））10.（可选）输入“更改金额”，以按此金额增加或减少子要素金额。例如，更新前的子要素金额为25，并且您在“更改金额”字段中输入10，则子要素的新金额为35。更改金额还可以与更改百分比一起使用，以便在按“更改百分比”字段中输入的金额修改了子要素成本之后，再增加或减少子要素成本。如果更改金额为10，更改百分比为5，则计算出的子要素成本为195：固定或当前金额x（1+（更改百分比/100））+更改金额11.选择物料子要素，以将成批编辑限制在与特定物料子要素关联的物料。12.（可选）指明是否在执行成批编辑之前复制特定成本类型的成本。如果将“复制成本”设置为“是”，请指定要从中复制成本的成本类型。13.指明是否打印成本类型比较报表。如果已启用此选项，请指定要与当前成本类型进行比较的成本类型。1.选择成本类型。2.选择物料的起始和终止范围。3.指明是仅编辑“基于累计”属性设置为“是”或“否”的物料，还是将该字段留空，以表示编辑所有物料。4.选择类别集。默认值为成本计算功能责任的类别。5.（可选）选择类别的起始和终止范围。 6.（可选）选择要限制成批编辑的基本类型。7.（可选）选择特定活动，以便仅成批编辑与其关联的物料。8.（可选）选择要将当前子要素比率或金额更改为新固定比率或金额的值。如果更新子要素的基本类型为“物料”、“批次”或“资源单位数”，则系统会将此值视为币种金额。例如，如果本位币是美元，则10=$10。如果子要素的基本类型为“资源值”或“总值”，则输入的值将用作百分比（如10=1000%）。您可以将此值与“更改百分导读：以便在按“更改百分比”字段中输入的金额修改了子要素成本之后，再增加或减少子要素成本，则计算出的子要素成本为195：，12.（可选）指明是否在执行成批编辑之前复制特定成本类型的成本，如果将“复制成本”设置为“是”，请指定要从中复制成本的成本类型，13.指明是否打印成本类型比较报表，请指定要与当前成本类型进行比较的成本类型，成批编辑成本->成批编辑产品帐户，清除成本信息，本操作适用于清除物料比”和（或）“更改金额”字段一起使用。将此字段留空，以便按在“更改百分比”和（或）“更改金额”字段中输入的值来修改当前子要素的比率或金额。9.（可选）输入“更改百分比”（正或负），以按它来增加或减少子要素的比率或金额。如果“固定比率”值不为空，则“固定比率”值与“更改百分比”值相乘。如果“固定比率”字段为空，则当前子要素比率或金额与“更改百分比”相乘。例如，如果“固定比率”为0.20，“更改百分比”为-10，则计算出的子要素比率是0.18：固定或当前比率或金额x（1+（增加百分比/100））10.（可选）输入“更改金额”，以按此金额增加或减少更新前的子要素比率或金额。如果更新子要素的基本类型为“物料”、“批次”或“资源单位数”，系统会将此值用作币种金额。例如，如果本位币为美元，更新前的子要素金额为25，并且您在此字段中输入10，则此子要素的新金额为35。如果子要素的基本类型是“资源值”或“总值”，则您输入的值将用作百分比。例如，如果更新前的子要素比率是250%，并且您输入0.25，则此子要素的新比率是275%。 更改金额还可以与更改百分比一起使用，以便在按“更改百分比”字段中输入的金额修改了子要素成本之后，再增加或减少子要素成本。如果更改金额为10，更改百分比为5，则计算出的子要素成本为195：固定或当前金额x（1+（更改百分比/100））+更改金额11.选择物料间接费用子要素，以将成批编辑限制在与特定物料子要素关联的物料。12.（可选）指明是否在执行成批编辑之前复制特定成本类型的成本。如果将“复制成本”设置为“是”，请指定要从中复制成本的成本类型。13.指明是否打印成本类型比较报表。如果已启用此选项，请指定要与当前成本类型进行比较的成本类型。成批编辑产品帐户成批编辑成本->成批编辑产品帐户1、在“复制编辑物料帐户”窗口中，单击名称栏，选择“成批编辑物料帐户”；332、在弹出的“参数”窗口中，输入相应的参数信息；在帐户类型栏，输入帐户类型信息；在物料范围栏，选择需要更改帐户的物料范围；在旧帐和新帐栏分别输入更改前后的帐户科目。3、确定返回“成批编辑物料帐户”窗口，单击“提交”按钮，提交运行请求。清除成本信息本操作适用于清除物料的待定成本信息。成批编辑成本-清除成本信息1、在“清除成本信息”窗口中，单击名称栏，选择“清除成本信息”；2、在弹出的“参数”窗口中，输入相应的参数信息：选择成本类型为“待定”；在清除选项栏选择需要的清除选项。3、确定返回“清除成本信息”窗口，单击“提交”按钮，提交运行请求。34 35第四章查询事务处理查看接收事务处理您可以使用“查找接收事务处理”窗口，查找可以为其输入接收事务处理的原始单据，使用“供应商和内部”标签区域搜索采购单据。如果安装了订单管理系统，则使用“客户”标签区域搜索客户退货审批(RMA)。要在“供应商和内部”标签区域中输入搜索标准，请执行以下操作：1.从菜单选择“接收事务处理”，定位至“查找接收事务处理”窗口。然后按以下步骤说明输入所需的搜索标准。2.选择“供应商和内部”标签区域。3.输入来源类型：内部、供应商或内部和供应商。4.根据需要指定以下任意搜索标准：输入接收编号。对于“供应商”来源类型，请输入采购订单编号。如果输入采购订单编号，则可以同时输入发放编号（对于一揽子采购协议）、行号和（或）发运编号（对于采购订单）。对于“内部”来源类型，请输入申请编号。如果输入申请编号，则可以同时输入申请行编号。在“第二次发运”字段中，输入提前发运通知(ASN)的发运编号。输入供应商。对于“内部”来源类型，请输入组织；对于“供应商”来源类型，请输入供应商名称，还可以同时输入供应商地点。使用下面的标签区域进一步限定搜索。5.选择“查找”按钮，起动搜索并打开“接收事务处理”窗口。36导读：如果销售代表在订单管理系统中创建了销售订单并且将物料发运给客户后，参考：显示项目、事务处理原因、事务处理参考、已计成本指示符、供应商批次、来源代码，帐户：显示帐户、事务处理值、项目/子要素、版本和事务处理类型（如任务关闭差异、资，您可以按成本要素（如物料、物料管理费、资源、外协处理和制造费用）查看和分析任务或，要在“客户”标签区域中输入搜索标准，请执行以下操作：1.在“查找接收事务处理”窗口中 要在“客户”标签区域中输入搜索标准，请执行以下操作：1.在“查找接收事务处理”窗口中选择“客户”标签区域。此区域可用于查找客户退回给公司的物料。如果销售代表在订单管理系统中创建了销售订单并且将物料发运给客户后，但客户退回该物料，则您可以查找并创建接收和分发事务处理。您可以根据退货审批(RMA)单据（销售代表使用该单据审批退货）创建事务处理。2.根据需要指定以下任意搜索标准：RMA中的行类型，如“具有货物接收的退货”。存在不同的退货行类型。如果要在接收组织中查看行类型为RMA的所有RMA行，请依据该类型进行搜索。接收编号RMA编号，该编号与销售订单中的“订单编号”字段相对应RMA中的行号退回物料的客户客户编号客户用于订购物料的客户物料编号3.选择“查找”按钮，起动搜索并打开“接收事务处理”窗口。查看物料事务处理您可以查看与库存事务处理相关联的明细。您可以通过输入搜索标准组合来搜索事务处理信息。要查看与库存事务处理相关联的明细，请执行以下步骤：1.定位至“物料事务处理”文件夹窗口。此时，屏幕会显示“查找物料事务处理”窗口。3.输入搜索标准的任意组合，然后选择“查找”。结果会显示在“物料事务处理”文件夹窗口中。3.查看以下备用区域中的信息：地点：显示项目、子库存、货位、版本、转移货位、转移子库存、转移组织、事务处理日期和事务处理类型信息。在途：显示项目、发货编号、陆运单/空运单编号、承运人代码、容器、数量和事务处理类型信息。原因，参考：显示项目、事务处理原因、事务处理参考、已计成本指示符、供应商批次、来源代码、来源行标识和事务处理类型信息。 事务处理标识：显示项目、转移事务处理标识、事务处理题头编号、接收事务处理标识、移动事务处理标识、事务处理UOM、完成事务处理标识、部门代码、工序序号、事务处理数量、事务处理标识、事务处理日期、来源类型、来源、事务处理类型、来源项目编号、来源任务编号、项目编号、任务编号、目标项目编号、目标任务编号、支出类型、支出组织、错误代码和错误说明信息。事务处理类型：显示项目、来源、来源类型、事务处理类型、事务处理活动、事务处理UOM、事务处理数量、事务处理标识和事务处理日期信息。要查看事务处理的批次/序列号信息，请执行以下步骤：1.选择事务处理，然后选择“批次/序列”按钮。2.查看有关批次/序列号、数量和地点的信息。要查看事务处理分配信息，请执行以下步骤：选择“分配”按钮。请参阅：查看物料事务处理分配查看物料事务处理分布查看库存会计分配。查看指定日期范围内执行事务处理的帐户、币种、地点和事务处理类型信息。要查看库存事务处理分布，请执行以下步骤：1.定位至“物料事务处理分布”窗口。2.在“查找物料事务处理分布”窗口中输入查找库存事务处理的搜索标准。“物料事务处理分布”窗口将显示事务处理日期和五个替代区域：帐户、地点、类型、币种和备注。帐户：显示帐户、事务处理值、项目、版本和会计类型。地点：显示子库存、货位、工序序列和事务处理标识。类型：显示事务处理类型（如杂项发送、销售订单发送或周期盘点调整）、来源类型（库存事务处理来源）、来源（如帐号）、UOM（计量单位）和主要数量（以项目主要UOM表示）。币种：显示币种、事务处理值（用于外币）并显示兑换率（汇率）、类型（如即期、公司或自定义）和兑换率日期。备注：显示事务处理原因、事务处理引用和总帐批标识（如果传送至总帐）。查看在制品事务处理分布查看任务或重复性计划的详细会计事务处理。要查看在制品事务处理分布，请执行以下步骤：1.定位至“WIP事务处理分布”窗口。2.在“查找WIP事务处理分布”窗口中输入查找WIP事务处理的搜索标准。3.选择“查找”按钮。在“WIP事务处理分布”窗口中显示事务处理日期和六个替代区域：帐户、地点、币种、事务处理、任务/计划和备注。 帐户：显示帐户、事务处理值、项目/子要素、版本和事务处理类型（如任务关闭差异、资源事务处理、WIP组件发送或成本更新）。地点：显示工序序列、部门、资源序列（用于资源事务处理）、子库存和事务处理标识。币种：显示币种、事务处理值（用于外币）并显示兑换率（汇率）、类型（如即期、公司或自定义）和兑换率日期。事务处理：显示会计类型、事务处理来源（如帐号）、UOM（计量单位）和主要数量（以项目主要UOM表示）。任务/计划：显示任务或计划、生产线、装配件和基准（物料事务处理情况下显示项目或批次）。备注：显示事务处理原因、事务处理引用和总帐批标识（如果尚未传送至总帐）。查看WIP值汇总您可以按成本要素（如物料、物料管理费、资源、外协处理和制造费用）查看和分析任务或重复性计划的在制品值。您还可以推进到明细会计事务处理。数值将以组织的基准货币显示。导读：您可以通过“已发生成本”减“冲减成本”再减“冲减差异”来进行计算，WIP值结果将按任务或重复性计划工单类型的成本要素和估价帐户显示成本信息，“汇总”替代区域将显示任务或重复性计划成本要素的下列信息：，已发生成本：与任务或重复性计划的物料发送/退回、资源和制造费用事务处理关联的成本，冲减成本：在任务或重复性计划的装配件完成或报废时，按成本要素冲减的标准成本，按成本要素冲减的差异，净活动：成本要素要查看在制品值信息，请执行以下步骤：1.定位至“WIP值汇总”窗口。2.在“查找WIP任务和计划”窗口中指明是否查找任务或重复性项目。3.输入搜索标准。如果您要搜索任务，则可以输入任务、分类、装配件、类型和状态的搜索标准。此搜索不使用期间范围信息。如果您要搜索重复性项目，则可以输入生产线、装配件和分类搜索标准。任务：输入要搜索的特定任务。 生产线：输入在其中查询重复性计划的特定生产线。装配件：输入在其中查询任务或重复性计划的装配件。分类：输入与要查询的任务或重复性计划关联的WIP工单类型。类型：输入WIP任务或计划类型。状态：输入要搜索的任务状态。4.（可选）输入事务处理期间范围、已过帐差异范围、潜在差异范围或净活动范围。要使用报告差异、潜在差异或净活动标准，您必须输入期间范围。报告差异记录了已关闭任务或计划的差异。潜在差异则用于未关闭或具有未识别差异未结余额的任务或计划。您可以通过“已发生成本”减“冲减成本”再减“冲减差异”来进行计算。取决于发送和完成事务处理的时间，此计算方法可能计算不出精确的差异。净活动为选定期间范围的所有WIP事务处理。如果您将“至”值留空，则选定的记录将大于或等于“自”值。如果您将“自”值留空，则选定的记录将小于或等于“至”值。期间范围信息只用于差异和净活动标准。5.选择“查找”按钮以开始查找，或选择“清除”按钮以清除所有输入项。6.使用“WIP任务/计划”窗口以复查WIP任务或计划的汇总信息。在完成此步骤后执行以下某项操作：在选择行之后选择“分配”按钮，以打开“WIP事务处理分布”窗口。在选择行之后选择“值汇总”按钮，以打开“WIP值汇总”窗口。您还必须输入周期范围，以启用“分配”和“值汇总”按钮。取决于期间范围，完成和报废数量的计算信息和其它数据将显示在“WIP值汇总”窗口中。注：修改期间日期范围并选择“汇总”按钮以刷新“WIP值汇总”窗口中的结果。由于“查看WIP值”窗口通过会计事务处理来计算完成数量，并且会计事务可能未经处理，因此“查看离散任务”或“查看WIP工序”窗口中可能会出现不同的数量。这些窗口将显示会计事务处理发生之前的可用汇总数量信息。要复查WIP值汇总信息，请执行以下步骤：1.定位至“WIP值汇总”窗口。通过从“WIP任务/计划”窗口中选择“值汇总”按钮您可以执行此操作。期间日期范围默认为您在“WIP任务/计划”窗口中输入的值。 系统将显示在此任务或计划的期间日期范围内的装配件数量、完成数量和报废数量。2.（可选）修改期间日期范围并选择“刷新”按钮，以查看给定期间日期范围的WIP值结果。WIP值结果将按任务或重复性计划工单类型的成本要素和估价帐户显示成本信息。“汇总”替代区域将显示任务或重复性计划成本要素的下列信息：已发生成本：与任务或重复性计划的物料发送/退回、资源和制造费用事务处理关联的成本。冲减成本：在任务或重复性计划的装配件完成或报废时，按成本要素冲减的标准成本。冲减差异：在任务或会计期关闭时或重复性计划取消时，按成本要素冲减的差异。净活动：成本要素净活动，已发生成本与冲减成本和差异之间的差额。3.选择“层次”替代区域，以查看物料清单的当前层和上一层的已发生和冲减基本成本信息。4.选择“分配”按钮打开“WIP事务处理分布”窗口。第五章关闭离散任务、库存会计期维护、过总帐本章主要介绍Oracle成本管理系统中离散任务关闭、库存会计期打开和关闭及过总帐。关闭离散任务◆可以使用“关闭离散任务（表单）”和“关闭离散任务(SRS)”关闭离散任务。您可以使用“关闭离散任务（表单）”执行以下操作：?提交并立即处理任务关闭请求?打开离散任务?检查并重新提交失败的任务关闭请求?在关闭离散任务前对它们进行查看您可以使用“关闭离散任务(SRS)”执行以下操作：?指定何时提交关闭请求（并发或计划处理）?选择何时及是否重新提交请求在关闭离散任务之前，您可以使用列出了标准和非标准资产任务的“离散任务值报表”，或列出了非标准费用任务的“费用任务值报表”重新查看任务值信息。◆关闭任务成本计算 关闭任务时系统将计算最终成本和差异。在关闭任务时，系统会通过创建日记帐分录，将任何剩余的成本自动从任务中清除并将该成本记入与任务关联的差异帐户。在关闭会计期时，这些日记分录会自动过帐至总帐。此关闭离散任务流程不能与标准成本更新和期间关闭流程兼容。如果您在执行期间关闭或标准成本更新时提交任务关闭请求，并发管理器将不会运行任务关闭流程，直至完成了期间关闭或标准成本更新。您可以继续将物料和资源记入任务，直至任务关闭或任务状态更改为“完成-未计费”。关闭离散任务可以防止对任务采取进一步活动。◆操作步骤：第一种方法：“关闭离散任务（表单）”离散任务-关闭离散任务-关闭离散任务（表单）导读：您可以在Oracle总帐管理系统中使用“日记帐导入”将此信息传送至总帐，您可以使用Oracle总帐管理系统中的“日记帐导入”和“过帐日记帐”流程将此信息，Oracle库存管理系统会显示包含传送日期的会计期名称，2.检查库存管理系统和在制品管理系统的事务处理接口，您可以设置物料和移动事务处理管理器以立即执行事务处理，请在关闭期间之前检查库存管理系统物料事务处理管理器和在制品管理系统移动事务处理管1.定位至“关闭离散任务”窗口。将会出现“查找离散任务”窗口。4.查询以查找一个或多个任务。“关闭离散汇总”窗口将出现查询结果。3.从显示的查询任务选择要关闭或打开的任务。您可以关闭未释放、释放、完成、完成-未计费和已取消任务。您只能打开已关闭的任务。在打开任务时，它将回复至前一个关闭状态。5.在“特殊”菜单选择关闭或打开以提交请求。系统仅处理（如关闭或打开）具有适当状态的选定任务。在关闭任务时，任务的状态会更改为“待定关闭”，直至关闭流程完成。在打开任务时，任务的状态会立即更改为它们的前一个关闭状态。 5．关闭流程会计算任务的差异，然后运行“离散任务值报表”。此报表将列出标准离散和非标准资产任务的汇总信息，但不会汇总非标准费用任务。注意：对关闭请求的异常终止（不管是因硬件故障还是因人工终止并发请求而产生）会导致“待定关闭”状态的出现。必须人工重新提交。第二种方法：“关闭离散任务（SRS）”离散任务->关闭离散任务->关闭离散任务（SRS）总帐过帐您可以将给定期间内的汇总库存/在制品活动传送至总帐接口。然后，您可以在Oracle总帐管理系统中使用“日记帐导入”将此信息传送至总帐。您可以使用Oracle总帐管理系统中的“日记帐导入”和“过帐日记帐”流程将此信息传送至总帐。建议：如果时间允许，请在关闭期间之前直至期间结束日期为止的这段时间内运行总帐传送流程。由于不能重新打开已关闭期间，因此您可以在期间关闭之前运行此流程以核对汇总事务处理并通过新的库存事务处理对期间进行必要的调整。这样，您就可以使月终期间关闭流程变得更为简单快捷。要将事务处理传送至总帐，请执行以下步骤：会计关闭周期->总帐传送1.定位至“总帐传送”窗口。您也可以使用“全部报表”窗口并在“名称”字段中输入将事务处理传送至总帐。2.在“参数”窗口中输入以下信息：输入您要将事务处理传送至总帐的截止日期。（可选）输入描述此传送的文本。Oracle库存管理系统会显示包含传送日期的会计期名称。3.选择“提交”按钮。打开和关闭库存会计期要关闭期间，必须先执行以下步骤进行数据验证：1.输入所有的事务处理。请确保您输入了期间的所有事务处理。执行所有的发放、接收和调整。确认没有硬拷贝记录存在或等待数据输入，例如接收中的装箱单。2.检查库存管理系统和在制品管理系统的事务处理接口。您可以设置物料和移动事务处理管理器以立即执行事务处理，提交要执行的快速并发请求，或在您指定的时间间隔定期提交并发请求。如果您没有使用快速流程或链接外部事务 处理，请在关闭期间之前检查库存管理系统物料事务处理管理器和在制品管理系统移动事务处理管理器。3.检查成本管理系统的成本接口。通过使用指定的时间间隔，成本管理系统会将库存和在制品会计事务处理作为并发请求进行处理。在关闭期间之前，您应该检查物料成本事务处理管理器。如果使用在制品管理系统，您应该检查资源成本事务处理管理器。4.检查订单分录管理系统的事务处理流程。如果您使用订单分录管理系统，请确保完成所有的销售订单事务处理流程并成功传送至库存管理系统。5.复查库存管理系统的事务处理。在关闭期间之前，请使用“物料帐户分配报表”复查具有高价值和（或）大量事务处理的期间内的所有事务处理。并检查您是否对适当的帐户进行计费。在关闭期间之前，更正错误的帐户费用记录比写入人工日记帐分录更容易。6.平衡持续库存。检查截止您要关闭期间的持续库存值是否与总帐中报告的值匹配。一般情况下，持续库存值可以自动与总帐保持平衡。但是，以下来源之一可能会导致不平衡：其它库存日记帐分录。影响库存帐户的非库存管理系统产品的日记帐分录。费用记入错误的帐户：例如，您将物料从子库存发送至杂项帐户，但却将某个子库存帐户用作该杂项帐户。发送至杂项帐户：例如，以下杂项事务处理的发送将导致不平衡状态：借记帐户123，贷记子库存估价帐户123。未计财务费用的借项和贷项的净值为零，但由于库存数量的减少，月终库存估价报表将不等于总帐帐户余额。期终报表后的事务处理。如果在完成所有期间事务处理之前运行了月终库存估价报表，将会产生此类事务处理。在产生额外事务处理之前，使用“历史库存余额报表”来获取期间估价信息。如果在期终没有运行库存报表，您也可以运行“事务处理历史报表”：?事务处理历史汇总报表?库存值报表?期间关闭汇总报表?物料帐户分配明细报表 ?物料帐户分配汇总报表7.验证在制品管理系统的库存。如果使用在制品管理系统，则您可以按汇总或明细将在制品库存余额与具有“WIP帐户分配报表”的事务处理对照检查。8.传送汇总或明细事务处理。如果时间允许，请在关闭期间之前，运行期间终止日期之前的总帐传送流程。通过关闭期间可以自动执行总帐传送。但是，您也可以通过使用“将事务处理传送至总帐”，且在不关闭期间的情况下运行此流程。由于您不能重新打开关闭的期间，因此在关闭期间之前运行此流程将允许您验证链接的事务处理，并通过所需的新库存事务处理对期间进行调整。9.关闭Oracle应付款管理系统和Oracle采购管理系统。如果使用应付款管理系统和采购管理系统，则您需要按以下顺序关闭会计期：应付款管理系统采购管理系统库存管理系统如果只使用采购管理系统和库存管理系统，则您需要首先关闭采购管理系统。在采购管理系统之前关闭应付款管理系统，可以为应计未开票接收费用做好准备。这样可以确保所有新的应付款活动都用于新的月份，并可避免不小心将前一月份的应付款发票与新月份的接收匹配。在关闭采购管理系统或库存管理系统时，您不能输入该期间的接收。但是，作为人工处理过程，在库存管理系统之前关闭采购管理系统，仍允许在库存管理系统中对杂项事务处理进行更正。10.关闭会计期并自动将事务处理传送至总帐。期间关闭流程功能：?关闭库存管理系统和在制品管理系统的打开期间?在总帐接口创建汇总或明细库存以及在制品会计分录?计算期终子库存值导读：?任务成本和差异，?非标准费用任务的期间成本，注意：如果要使用Oracle总帐管理系统，如果Oracle库存管理系统与Oracle总帐管理系统的会计期终止日期不一致，在您将Oracle库存管理系统中的条目过帐至Oracle总帐管理系统时，Oracle库存管理系 统会将以下会计期的起始日期更新为新终止日期之后的日期，要求的解决方法：显示此会计期中的未处理物料事务处理、未计成本物料事务处理和等待W，?关闭打开的期间1、期间关闭流程可以将打开期间永久性地关闭。这样，您就不能再将事务处理费用记入关闭的期间。一旦关闭期间，您将不能再将它重新打开。2、为所有帐户创建汇总或明细事务处理根据库存参数，期间关闭流程可以按总帐帐户来创建汇总或明细事务处理，以将其过帐至总帐。期间关闭流程可以传送以下的会计信息：?在制品事务处理?任务成本和差异?非标准费用任务的期间成本?由选定选项决定的重复性计划余额3、计算期终子库存值对于每个子库存，期间关闭流程均会将当前期间的净事务处理值添加至前一期间的期终值，从而创建当前期间的期终值。具体操作步骤：会计关闭周期->库存会计周期◆要查看会计期，请执行以下步骤：1.定位至“库存会计期”窗口。2.复查以下信息：状态：显示会计期的状态，即“将来”、“打开”、“已关闭”、“处理中”“错误”。期间：显示期间名称。编号：显示表明日历年度内期间的顺序号。 年度：显示包含会计期的日历年度。自：显示期间的起始日期。至：显示期间的终止日期。关闭日期：显示您要关闭期间的日期。◆查看期间的事务处理分配：选择“分配”按钮。◆查看关闭时的子库存值：选择“关闭值”按钮以显示所有已关闭子库存的终止值。◆要打开现有会计期，请执行以下步骤：1.按查看会计期的步骤进行。2.选择其状态为将来的会计期。3.选择“更改状态”按钮。4.选择“确定”按钮以打开会计期。◆要更新打开会计期，请执行以下步骤：您可以更改打开会计期的终止日期以缩短或延长会计期。注意：如果要使用Oracle总帐管理系统，您不应使用此表单来更新会计期的终止日期。如果Oracle库存管理系统与Oracle总帐管理系统的会计期终止日期不一致，则日记帐导入流程会分配不同的总帐会计期。因此，在您将Oracle库存管理系统中的条目过帐至Oracle总帐管理系统时，它们会处于不同的会计期内。1.按查看会计期的步骤进行。2.输入新的会计期终止日期。只有对于其终止日期等于或迟于当前日期的会计期，您才可以在这里输入值。新的终止日期必须等于或迟于当前日期。Oracle库存管理系统会将以下会计期的起始日期更新为新终止日期之后的日期。◆关闭会计期需先验证事务：您可以关闭其状态为“打开”或“错误”的最早会计期。在您关闭会计期时，系统会自动处理总帐转帐。1.按查看会计期的步骤进行。 2.选择“等待”按钮。此时，会出现“等待事务处理”窗口。要求的解决方法：显示此会计期中的未处理物料事务处理、未计成本物料事务处理和等待WIP成本计算事务处理的数量。在关闭会计期前，这些事务处理必须解决。建议的解决方法：显示此会计期中的等待接收事务处理、等待物料事务处理和等待车间移动事务处理的数量。您可以关闭会计期，但是在关闭会计期后就不能执行这些事务处理。◆关闭会计期：1.按查看会计期的步骤进行。2.选择其状态为打开或错误的会计期。3.选择“更改状态”按钮。4.将状态更改为将来或关闭。◆附：未处理的事务处理信息如果系统中存在未处理的事务处理，屏幕将会显示下列信息之一：?此期间的接收事务处理待定在您使用采购管理系统时，此信息表明RCV_TRANSACTIONS_INTERFACE表中存在未处理的采购事务处理。这些事务处理包括采购订单接收和库存退货。如果发生此情况，您会收到警告，但仍可以关闭会计期。接收值中不包括这些事务处理。但是，在您关闭期间之后，由于这些事务处理具有关闭期间的事务处理日期，因此无法对它们进行处理。?此期间存在未处理的物料事务处理此信息表明MTL_MATERIAL_TRANSACTIONS_TEMP表中存在未处理的物料事务处理。在此情况下您不能关闭期间，这时请向您的系统管理员咨询。库存管理系统会将此表内的分录视为部分数量移动。如果可以关闭期间且已对事务处理进行处理，则结果会计分录将具有一个关闭期间的事务处理日期，并且期间关闭或总帐传送流程再不会对其进行挑选。?此期间存在待定的物料事务处理此信息表明MTL_TRANSACTIONS_INTERFACE表中存在未处理的物料事务处理。如果发生此情况，您会收到警告，但仍可以关闭会计期。库存值中不包括这些事务处理。但是，在您关闭期间之后，由于这些事务处理具有关闭期间的事务处理日期，因此无法对它们进行处理。?此期间存在未计成本的物料事务处理此信息表明在具有未处理会计分录的MTL_MATERIAL_TRANSACTIONS表中存在物料事务处理。在此情况下，您不能关闭期间。库存值中包括这些事务处理。如果可以关闭 期间且已对事务处理进行处理，则结果会计分录将具有一个关闭期间的事务处理日期，并且期间关闭或总帐传送流程再不会对其进行挑选。?此期间的移动事务处理待定此信息表明WIP_MOVE_TXN_INTERFACE表中存在未处理的车间移动事务处理。如果发生此情况，您会收到警告，但仍可以关闭会计期。在制品值中不包括这些事务处理。但是，在您关闭期间之后，由于这些事务处理具有关闭期间的事务处理日期，因此无法对它们进行处理。?此期间存在待定的WIP成本计算事务处理此信息表明在WIP_COST_TXN_INTERFACE表中存在未处理的资源和制造费用会计事务处理。在此情况下，您不能关闭期间。这些事务处理属于在制品值，并且等待进一步的处理。如果可以关闭期间且已对事务处理进行处理，则结果会计分录将具有导读：常用物料成本报表，?成本类型比较报表?多级物料清单成本报表?合并物料清单成本报表?基本成本报表，?物料成本报表，?物料成本明细报表常用待定成本报表，?报表待定成本调整常用事务处理报表，?离散任务值报表、标准成本计算常用操作分析报表，附:ERP成本管理会计处理，一个关闭期间的事务处理日期，并且期间关闭或总帐传送流程再不会对其进行挑选。常用报表常用物料成本报表?成本类型比较报表?多级物料清单成本报一个关闭期间的事务处理日期，并且期间关闭或总帐传送流程再不会对其进行挑选。常用报表常用物料成本报表?成本类型比较报表?多级物料清单成本报表?合并物料清单成本报表?基本成本报表?物料成本报表?物料成本明细报表常用待定成本报表?报表待定成本调整常用事务处理报表 ?事务处理登记?事务处理来源类型汇总?事务处理历史记录汇总?物料帐户分配汇总?物料帐户分配明细?接收事务处理登记?接收帐户分配报表?WIP抵消帐户报表?WIP帐户分布报表?WIP帐户汇总报表常用值报表?基本库存值报表?库存值报表?所有库存值报表?在途值报表?子库存帐户值报表?期间结算值汇总?按目标帐户列出的接收值报表?接收值报表第六章?WIP值报表?费用任务值报表?离散任务值报表、标准成本计算常用操作分析报表?物料定义汇总?按供应商的发票价格差异报表?采购价格差异报表?发票价格差异报表?未开票接收报表附:ERP成本管理会计处理导读：标准成本，标准成本计算概览，在标准成本计算方式下，预定义成本可用于估计库存以及计算物料、资源、制造费用、期间关闭、任务关闭和计划完，标准成本和实际成本之间的差额记录为差异，使用标准成本计算可以评定绩效和控制成本，制造工业一般采用标准成本计算，?建立和维护标准成本?定义产品成本计算的成本要素?估计库存值和在制品余额，?使用无限定成本类型执行多种成本模拟?使用预期产品成本确定利润幅度?通过任何成本 标准成本标准成本计算概览在标准成本计算方式下，预定义成本可用于估计库存以及计算物料、资源、制造费用、期间关闭、任务关闭和计划完工事务处理的费用。标准成本和实际成本之间的差额记录为差异。使用标准成本计算可以评定绩效和控制成本。制造工业一般采用标准成本计算。使用标准成本计算，您可以：?建立和维护标准成本?定义产品成本计算的成本要素?估计库存值和在制品余额?使用无限定成本类型执行多种成本模拟?使用预期产品成本确定利润幅度?通过任何成本类型更新标准成本?在更新成本时重新计算现有库存、在途库存和离散在制品任务?依据预期产品成本记录差异?依据预定义产品成本评定公司绩效如果您未使用在制品管理系统而使用库存管理系统，则可以为每个项目定义一次项目成本（在成本主组织中）并共享组织间的这些成本。如果您共享多组织间的标准成本，则所有报表、查询和流程均将使用这些成本。您不要求输入重复的成本。成本主组织可以是使用在制品管理系统或物料清单管理系统的制造组织。与成本主组织共享成本的组织将不能使用物料清单管理系统。库存标准成本事务处理您可以在分销组织中执行以下事务处理。?接收入库检验的采购订单???从接收退回至供应商??销售订单发货????组织间转移???接收入库检验的采购订单 在您将从供应商接收的物料或外协处理项目进行入库检验时，系统会根据接收数量和采购订单价格借记“入库检验”帐户并贷记“库存应付帐款应计”帐户。从入库检验到交货入库您可以使用“接收事务处理”窗口移动从入库检验到交货入库的物料。系统会使用所交货物的数量和采购订单价格来更新入库检验帐户和数量。系统使用所交货物的标准成本来更新子库存余额。如果项目具有关联的物料管理费，则系统将对物料管理费金额借记子库存帐户，贷记物料管理费吸收帐户。物料管理费的吸收帐户在“制造费用”窗口中定义。请参阅：定义制造费用外币如果采购订单使用外币，您可以将采购订单价格换算为本位币，并使用此换算值进行会计核算。采购价格差异(PPV)如果项目的标准成本和采购订单成本出现差异，则将出现采购价格差异(PPV)。费用子库存和费用项目在将库存费用项目接收至费用子库存地点时，系统将生成以下会计分录：在您将费用（非资产）库存项目接收至费用子库存时，系统将借记子库存费用帐户而不是估价帐户。由于系统以采购订单价格借记费用帐户，因此不存在采购价格差异。接收入库的采购订单在您从供应商直接将物料接收入库时，接收和交货入库事务处理将同步进行。首先，系统根据接收数量和采购订单价格借记“入库检验”帐户并贷记“库存应付帐款应计”帐户。然后，系统根据事务处理数量和接收项目的标准成本，分别借记和贷记“子库存”和“入库检验”帐户。如果项目具有物料管理费，则系统将对物料管理费借记子库存分录，对物料管理费贷记吸收帐户。从接收退回至供应商您可以使用“接收退回”和“接收更正”窗口将物料退回给供应商。如果您使用入 库检验并已交货入库，则必须在将货物退回供应商之前首先将货物返回至“接收”。在将项目从入库检验退回供应商时，您应借记“库存应收帐款应计”帐户并贷记入库检验帐户，以冲销为原始接收所创建的会计分录。从库存退回至供应商如果您不使用入库检验，则退回至供应商事务处理将在直接接收入库时使用冲销事务处理金额更新相同的帐户。系统将根据接收数量和采购订单价格，借记“库存应收帐款应计”帐户，货记“入库检验”帐户。销售订单发货使用订单分录/装运管理系统对销售订单物料进行装运处理。销售订单装运可生成以下会计分录：RMA接收导读：其中Oracle库存管理系统中的INV：允许费用到资产转移配置文件选项设置为“是，则物料将作为当前成本移动，由于帐户余额随时间会发生成本变化，因此系统假定费用项目的成本未知，库存管理系统会在发料的同时执行发送和接收事务处理，两个组织中任何项目成本差异均被识别为接收组织中的差异，物料管理费和组织间转移，如果项目具有物料管理费，则您可以在组织间转移时获得物料管理费，通过贷记接收组织中的物料管理费吸您可以使用“RMA（退料认可）接收”窗口来接收客户退回的项目。RMA退货您可以使用“RMA退货”窗口的RMA将接收入库的项目退回给客户。例如，您可以发送回（“退回”）客户要求维修的退回项目。此事务处理将取消RMA接收。它也类似于销售订单发货，并且可以更新与销售订单发货相同的帐户。杂项事务处理使用“杂项事务处理”窗口，您可以将物料从子库存发送至总帐帐户（或帐户别名），或将物料从帐户或帐户别名接收入子库存。帐户别名是总帐帐户的另一个名称。建议：对于经常使用的帐号，请使用帐户别名。例如，对于总帐废品帐户，您可以使用别名废品。 在将物料从子库存发送至总帐帐户或别名时，您可以生成以下会计分录：在将物料从帐户或别名接收入子库存时，您可以生成以下会计分录：61费用子库存和费用项目在接收入费用地点或接收费用项目时，您已消耗物料。如果您使用杂项事务处理从费用地点发送，则可以发送至帐户或资产子库存，其中Oracle库存管理系统中的INV：允许费用到资产转移配置文件选项设置为“是”。如果已发送至某个帐户，则系统假定物料在费用地点冲减，并且会在没有任何关联值的情况下移动数量。如果传送至资产子库存，则物料将作为当前成本移动。在您执行杂项事务处理以将费用项目接收入资产或费用子库存时，系统将不进行会计核算。由于帐户余额随时间会发生成本变化，因此系统假定费用项目的成本未知。组织间转移您可以直接或通过在途库存将物料从一个库存组织转移至另一个库存组织。在途库存表示尚未到达接收组织的物料。使用在途库存您可以使用“转移子库存”窗口将物料从装运组织转移至在途库存，也可以使用“接收”窗口将物料从在途库存转移至接收组织。发送事务处理根据库存组织关系中定义的离岸价(FOB)地点，在途库存发货将可以创建以下会计分录：FOB点设置为“接收”：FOB点设置为“发货”：62接收事务处理根据组织关系中定义的FOB点，在途库存接收将可以创建以下会计分录：FOB点设置为“接收”：FOB点设置为“发货”：除对物料移动进行会计核算之外，这些事务处理还可以更新组织间的应收款和应付款帐户。这些组织间结算帐户分别表示装运和接收组织的组织间应收款和应付款。组织间直接转移 在将组织关系设置为直接转移物料时，库存管理系统会在发料的同时执行发送和接收事务处理。两个组织中任何项目成本差异均被识别为接收组织中的差异。系统将63创建以下会计分录：您可以使用“转移子库存”窗口进行直接转移。物料管理费和组织间转移如果项目具有物料管理费，则您可以在组织间转移时获得物料管理费。通过贷记接收组织中的物料管理费吸收帐户，子库存分录将增加物料管理费。注意：如果子库存帐户与以上分录相结合，则物料管理费吸收事务处理将在分录中添加一个附加帐户。FOB点将更改运费的会计核算。使用FOB接收，您可以按发送组织计算接收事务处理中的应计运费；使用FOB发货，您可以按接收组织计算装运事务处理中的应计运费。对于直接转移，接收和发货事务处理同时进行。在FOB点设置为“接收”时，转移将在接收的同时创建以下运费和转移费用分录：64导读：这些费用包括在与标准成本的比较中，系统假定物料成本在费用地点进行冲减，这些事务处理使用的采购管理系统接收功能只支持一个帐套，并且如果Oracle库存管理系统的，建议：由于在冻结物理数量时未存储标准成本，因此只有在调整物理库存之后您才能执行标准成本更新，在制品标准成本事务处理，在安装Oracle在制品管理系统时将出现以下成本事务处理：组件发送和返回事务处理，装配件报废事务处理装配件完成事务处理任对于接收组织，组织间应付款帐户将增加运费和转移费用。这些费用包括在与标准成本的比较中。在FOB点设置为“发货”时，转移将在发货时创建以下运费和转移费用分录：在途库存包括运费和转移两项费用。组织间应付款只增加转移费用。费用子库存和费用项目在将组织间转移项目接收入费用子库存或接收费用库存项目时，您消耗了物料但不能直接发送。系统假定物料成本在费用地点进行冲减。 使用直接或在途方法，您可以将物料接收至费用子库存或接收费用库存项目。在接收至费用地点或接收费用库存项目时，系统将为接收组织借记子库存费用帐户而不是估价帐户。子库存费用帐户则记入其它组织的事务处理总额。组织间转移和帐套即使币种不同，“组织间直接转移”事务处理也支持任何帐套的转移。但是，您不能使用具有多帐套的组织间在途转移。这些事务处理使用的采购管理系统接收功能只支持一个帐套。要执行从一个帐套到另一个的组织间中转，您需要执行两个事务处理的组合：直接转移和中转。子库存转移此事务处理将增加“至子库存”帐户额并减少“自子库存”帐户额，但不会影响整个库存值。如果您将同一子库存同时指定为“自子库存”和“至子库存”，则可以在子库存中的货位之间移动物料。费用子库存和费用项目您可以将物料从资产子库存发送至费用子库存，并且如果Oracle库存管理系统的INV：允许费用到资产转移配置文件选项设为“是”，则还可以从费用子库存发料。系统假定在费用地点冲减物料。内部请购单您可以使用内部请购单来补充库存。您可以从供应商、组织内的子库存或从另一个组织获得物料来源。根据您选择的来源，会计分录类似于某个行动方案。然而，与组织间转移不同，内部请购单并不支持运费。周期盘点和物理库存使用周期盘点和物理库存，您可以更正库存现有余额。周期盘点可以更新受影响的子库存帐户，并抵销您指定的调整帐户。如果实际盘点数大于现有余额，则会计分录为：如果盘点数小于现有余额，则会计分录为：类似于周期盘点，物理库存调整也可以更新受影响的子库存帐户和指定的物理库存调整帐户。建议：由于在冻结物理数量时未存储标准成本，因此只有在调整物理库存之后您才能执行标准成本更新。费用子库存和费用项目对于物理库存或周期盘点调整，系统并不记录费用子库存或费用项目的会计分录。但是，如果您要追溯数量，则可以更正费用子库存的现有余额。在制品标准成本事务处理在安装Oracle在制品管理系统时将出现以下成本事务处理：组件发送和返回事务处理移动事务处理资源费用外协处理费用制造费用装配件报废事务处理装配件完成事务处理任务关闭事务处理期间关闭事务处理在制品成本更新事务处理组件发送和返回事务处理您可以使用多种方法来启动“组件发送和返回事务处理”。计算发送和返回事务处理成本发送事务处理可以增加在制品估价和减少库存估价。发送事务处理的会计分录为：返回事务处理的会计分录为： 子库存帐户在Oracle库存管理系统的“定义子库存”窗口中定义。WIP基本帐户通过在制品管理系统中的“WIP工单类型”窗口定义。移动事务处理移动事务处理是指在工序中移动装配件，例如，将装配件从“队列”移至“运行”或从一道工序移至下一道工序。移动事务处理可以自动启动工序完成倒冲事务，并对资源和制造费用进行计费。您可以使用采购管理系统中的“移动事务处理”窗口、“开放移动事务处理接口”窗口或“输入接收”窗口来执行移动事务处理。倒冲物料事务处理使用倒冲事务处理，您可以通过展开物料清单，然后增加生产的装配件数来发送装配件或子装配件中使用的组件物料。移动事务处理可以创建工序拉式倒冲物料事务处理，它可以将组件物料从指定的WIP供应子库存和货位发送到任务或重复性计划。对于批次或序列号控制下的倒冲组件，您可以在移动事务处理过程中指定批次或序列号。如果您在工艺路线反向移动，则在制品管理系统将自动取消工序拉式倒冲事务处理。移动事务处理的会计分录为：返回事务处理的会计分录为：导读：在制品管理系统将在工序中的第一装配件完成后自动计算批次成本，在制品管理系统支持四种资源自动计费方法：人工、WIP移动、PO移动和PO接收，则在制品管理系统将按标准比率对“WIP移动”计费类型的所有预先指定资源进行计费，在制品管理系统会在完成工序中的每个装配件后自动将资源使用比率或数量乘以资源标准成，在制品管理系统会在完成工序中的第一装配件后自动将资源使用比率或数量乘以资源标准成，在制品管理系统基于移动的资源计费在您建立的装配件通过工艺路线中的工序时，移动事务处理将按标准比率对“WIP移动”自动计费类型的所有预先指定资源计费。您可以根据工序中移动的每个项目的固定金额（“项目”基准）或固定批次费用（“批次”基准）来计算资源费用。对于“批次”基准的资源，在制品管理系统将在工序中的第一装配件完成后自动计算批次成本。 您也可以输入与移动关联或与任何移动无关的人工资源事务处理。如果任务和重复性计划具有工艺路线，您可以人工将资源费用记入任务和重复性计划。您也可以通过“开放资源事务处理接口”来处理资源。资源费用在制品管理系统支持四种资源自动计费方法：人工、WIP移动、PO移动和PO接收。您可以按实际比率对资源计费。在计算资源费用时，您也可以自动计算资源制造费用。WIP移动资源费用在使用“移动事务处理”窗口或“开放移动事务处理接口”来执行移动事务处理时，您可以按任务或重复性计划的标准比率对资源自动计费。如果您将装配件从“队列”或“运行”工序内部步骤向前移至“移动”、“拒绝”或“报废”工序内部步骤，或者移至下一道工序，则在制品管理系统将按标准比率对“WIP移动”计费类型的所有预先指定资源进行计费。对于基于项目的资源，在制品管理系统会在完成工序中的每个装配件后自动将资源使用比率或数量乘以资源标准成本来进行计费。对于基于批次的资源，在制品管理系统会在完成工序中的第一装配件后自动将资源使用比率或数量乘以资源标准成本来进行计费。通过将装配件从当前工序的“队列”或“运行”步骤移至先前任一道工序的“队列”或“运行”步骤，或将装配件从“移动”、“拒绝”或“报废”工序内部步骤向后移至同一道工序的“队列”或“运行”工序内部步骤或移至先前任一道工序的工序内部步骤，您可以自动撤消对“WIP移动”资源计费。依据如何分配要移动的装配件，在制品管理系统可以将WIP移动资源事务处理应用于生产线中的多个重复性计划。在制品管理系统将按先进先出原则在多个重复性计划间分配移动。人工资源费用您可以对与移动事务处理关联或与任何移动无关的人工资源进行计费。人工资源事务处理要求您输入应用的实际资源单位，而不是依据移动数量自动对资源使用比率或数量进行计费。您可以通过使用该资源的计量单位或任何有效的替代单位来计算资源的费用。如果任务或重复性计划具有工艺路线，您可以人工将资源费用记入任务和重复性计划。如果您使用“移动事务处理”窗口来同时执行移动和人工资源事务处理，则在制品管理系统会显示指定至工序（此工序在移动事务处理时完成）的计费类型为“人工”的所有预先指定人工资源。如果资源是人员类型的资源，您可以输入员工编号。除显示的资源之外，即使先前没有在任务中指定工序的资源，您也可以人工将任何资源费用记入任务或重复性计划。您还可以通过输入工序关联部门所定义的任何资源来人工将资源费用记入添加的特定工序中。在制品管理系统会将“人工”资源事务处理应用于生产线中的第一个打开重复性计划。 您可以通过输入有效的负资源单位来更正或撤消人工资源事务处理。按资源标准计算资源成本资源费用可以增加在制品的成本估价。资源事务处理的会计分录为：如果“自动计费”设置为“WIP移动”，您可以按标准对在制品和人工计费。此时将不存在资源比率或效率差异。负“人工”资源事务处理和“WIP移动”资源反向移动的会计分录为：按实际标准计算人工成本您可以通过两种方法按实际标准来计算人工费用。使用“开放资源事务处理接口”或者在定义员工比率时输入员工实际比率。对于计费标准比率关闭的资源，使用实际或员工比率的人工费用的会计分录为：在期间关闭时，按实际标准计算的合计人工费用与标准人工费用间的差额均将标识为效率差异。如果选定了“标准比率”复选框并输入了资源的实际比率，则系统会按标准比率对任务或重复性计划计费。如果“自动计费”设置为“人工”且记录了实际比率和数量，则可以为任何比率差额立即标识比率差异。在期间关闭时，任何数量差额均标识为效率差异。实际人工费用的会计分录为：PO接收和PO移动事务处理您可以接收与外协处理工序中的外部资源相关联的采购项目，并且将其返回Oracle采购管理系统中的在制品。对于这些项目，在制品管理系统会按标准或实际比率对“PO接收”或“PO移动”自动计费类型的所有外部资源创建资源事务处理。对于“PO移动”自动计费类型的外部资源，在制品管理系统还会将装配件从外协处理工序的“队列”或“运行”工序内部步骤移至下一道工序的“队列”工序内部步骤，或者在外协处理工序为工艺路线的最后一道工序时，移至“移动”工序内部步骤。如果您将内部资源指定至“人工”自动计费类型的外部工序，则可以使用“资源事务处理”窗口或“开放资源事务处理接口”来计算资源费用。如果您使用Oracle采购管理系统中的“输入返回和调整”窗口将装配件返回至供应商，则Oracle采购管理系统会自动冲销所有与工序关联的自动资源费用。您必须通过使用“资源事务处理”窗口来人工冲销所有人工资源费用。对于“PO移动”自动计费类型的外部资源，Oracle采购管理系统会自动将装配件从紧接着外协处理工序之后的“队列”工序内部步骤移至外协处理工序的“队列”工序内部步骤。 如果外协处理工序是工艺路线的最后工序，则装配件将自动从“移动”工序内部步骤移至“队列”工序内部步骤。依据如何分配要移动的装配件，您可以将PO移动资源事务处理应用于生产线中的多个重复性计划。您可以按先进先出原则在多个重复性计划间分配移动；按先进先出(FIFO)原则在计划间分配PO接收资源事务处理。外协处理费用如果您使用采购管理系统中的“输入接收”窗口从外协处理工序接收装配件并返回在制品，则在制品管理系统将按标准或实际比率对“PO接收”或“PO移动”计费类型的外协处理资源创建资源事务处理。对于“PO移动”计费类型的外协处理资源，在制品管理系统还会将装配件从外协处理工序的“队列”或“运行”工序内部步骤移至下一道工序的“队列”工序内部步骤，或者在外协处理工序为工艺路线的最后一道工序时，移至“移动”工序内部步骤。如果您将内部资源指定至“人工”计费类型的外协工序，则可以使用“移动事务处理”窗口或“开放资源事务处理接口”来对这些资源计费。如果您将装配件返回给供应商，则在制品管理系统会自动冲销与工序关联的所有自动资源费用。您必须使用“移动事务处理”窗口来人工冲销所有人工资源费用。对于“PO移动”计费类型的外协处理资源，在制品管理系统会自动将装配件从紧接着外协处理工序之后的“队列”工序内部步骤移至外协处理工序的“队列”工序内部步骤。如果外协处理工序为工艺路线的最后一道工序，则在制品管理系统会自动将装配件从“移动”工序内部步骤移至“队列”工序内部步骤。依据如何分配要移动的装配件，在制品管理系统会将PO移动资源事务处理应用于生产线上的多个重复性计划。在制品管理系统将按先进先出原则在多个重复性计划间分配移动，并将“PO接收”资源事务处理应用于生产线中第一个打开的重复性计划。按标准计算外协处理成本在从供应商接收装配件时，取决于您如何指定外协处理资源的标准比率，采购管理系统将按标准成本或实际采购订单价格，将资源费用发送至在制品管理系统。如果您对要计费的外协处理资源启用了“标准比率”选项，则系统会按标准比率对在制品计费，并且会对标准比率与采购订单价格间的差额创建采购价格差异。外协处理项目的会计分录为：在期间关闭时，任何数量或使用差额均标识为外协处理效率差异。导读：按实际采购订单价格计算外协处理成本，则系统会对在制品管理系统的采购订单价格进行计费，在制品管理系统将自动计算相应的制造成本，在制品管理系统将在完成工序中的每个装配件后自动计算制造费用，在制品管理系统会在反向移动事务处理期间自动冲销这些费用，在制品管理系统将在工序的第一装配件完成后自动计算制造费用，则在制品管 理系统将在反向移动事务处理过程中自动冲销这些费用，在制品管理系统将自动冲销制造费用，对制返回外协处理供应商的会计分录为：按实际采购订单价格计算外协处理成本如果您对要计费的外协处理资源禁用了“标准比率”选项，则系统会对在制品管理系统的采购订单价格进行计费，并且不创建采购价格差异。按采购订单价格对外协处理费用的会计事务处理为：在期间关闭时，与标准不同的任何差额均标识为资源效率差异。制造费用计算基于移动的制造费用在车间内移动装配件时，在制品管理系统将自动计算相应的制造成本。您可以直接根据移动事务处理或资源费用计算制造费用。对于依据“项目”基准的移动事务处理进行计费的制造费用，在制品管理系统将在完成工序中的每个装配件后自动计算制造费用。在制品管理系统会在反向移动事务处理期间自动冲销这些费用。对于依据“批次”基准的移动事务处理进行计算的制造费用，在制品管理系统将在工序的第一装配件完成后自动计算制造费用。如果工序中完成的净装配件数为零，则在制品管理系统将在反向移动事务处理过程中自动冲销这些费用。计算基于资源的制造费用在计算资源费用时，在制品管理系统将自动计算相应的制造成本。您可以按资源单位数或资源值来计算制造费用。在您冲销基本资源费用后，在制品管理系统将自动冲销制造费用。对制造费用进行成本计算制造费用将增加在制品成本估价。制造费用的会计分录为： 您可以通过输入负的“人工”资源费用或执行“WIP移动”资源的反向移动来冲销制造费用。冲销制造费用的会计分录为：装配件报废事务处理您可以将不可回收的部分完成装配件移至该工序的“报废”工序内部步骤。（如有必要，您可以将装配件移至另一工序内部步骤以恢复这些装配件。）通过将装配件移至“报废”工序内部步骤，您可以有效地将良品与不良品分开。在将装配件从同一道工序的“队列”或“运行”移至“报废”工序内部步骤时，在制品管理系统将视此工序为已完成，并更新工序完成信息、倒冲组件以及依据基本成本设置对资源和制造成本计费。如果未完成当前工序中的任何任务，您也可以将装配件移回“队列”或“运行”上一道工序的“报废”工序内部步骤。计算装配件报废事务处理成本在定义“在制品”参数后，您可以指定“报废”工序内部步骤中的移动是否要求废品帐户。在将装配件移至“报废”步骤时，如果您输入了废品帐户或别名，则可以借记废品帐户，并将整个报废工序中的装配件标准成本贷记任务或重复性计划的基本帐户。这将删除任务或重复性计划中的已报废装配件成本。如果您未输入废品帐户或选择别名，则废品成本在任务或期间关闭之前将保留在任务或计划中。如果您恢复了报废装配件，则可以贷记废品帐户，并将整个报废工序中此装配件的标准成本借记任务或重复性计划基本帐户。报废事务处理的会计分录为：冲销废品事务处理的会计分录为：装配件完成事务处理使用“完成事务处理”窗口、“移动事务处理”窗口和“库存事务处理接口”，您可以将完成的装配件从在制品移入子库存。完成事务处理可以冲减工单类型的估价帐户并依据装配件基本成本结构对子库存帐户（例如，成品）进行计费。计算装配件完成事务处理成本完成事务处理会按标准成本减少在制品估价并增加库存估价。完成事务处理的会计分录为：完成时计算装配件物料管理费您可以依据项目、批次或合计值基准来指定制造费用。对于标准离散任务和重复性计划，在完成将装配件从在制品移至库存后，您可以计算这些制造费用。在完成对标准离散任务和重复性计划的事务处理时，物料管理费的会计分录为： 对于修理和维护之类的活动，请使用非标准费用任务。对于拆卸和原型生产，请使用非标准资产任务来改进装配件。非标准离散任务并不计算完工制造费用。由于您在修理或返工时已计算生产装配件的制造费用，因此在制品管理系统将防止您重复计算这些装配件的物料管理费。在完成非标准费用和非标准资产任务的事务处理时，物料管理费的会计分录为：任务关闭事务处理在关闭任务或将此任务的状态更改为“完成-不计费”之前，您可以将物料、资源和废品费用记入任务。关闭离散任务可以防止任务的进一步活动。计算任务关闭事务处理成本在制品管理系统可以在您关闭任务时标识差异。您指定的实际关闭日期将确定在制品管理系统用来标识差异的会计期。如果需要，您可以将关闭日期倒填在上一打开的期间内。关闭流程可以对您为工单类型定义的基本差异帐户注销WIP基本估价帐户余额，并在关闭任务时将余额保留为零。在关闭任务结束时，如果任务中存在正余额，则关闭任务的会计分录为：期间关闭事务处理库存管理系统中的期间关闭流程可以标识非标准费用任务和重复性计划的差异。它还可以将在制品期间成本传送至总帐。导读：计算非标准费用任务的期间关闭事务处理成本，计算重复性计划期间关闭事务处理成本，在制品标准成本更新事务处理，标准成本更新流程可以重估标准和非标准的资产离散任务并更新待定成本以冻结标准成本，您不能通过成本更新来重估重复性计划和非标准费用任务，成本更新会按任务和成本要素估价帐户创建会计事务处理，如果成本更新增加任务的标准成本，则成本更新事务处理的会计分录为：，如果成本更新减少了任务的标准成本，在未结计算非标准费用任务的期间关闭事务处理成本 您可以关闭离散任务并随时标识非标准费用任务的差异。此外，期间关闭流程可以自动标识期间内发生的所有非标准费用任务计费的差异。因此，未结非标准费用任务在新期间开始时的WIP会计余额为零。如果期末任务中存在正余额，则在期间关闭时非标准费用任务的会计分录为：计算重复性计划期间关闭事务处理成本您不能关闭重复性计划。但是，您可以标识导致新期间开始时WIP会计余额为零的期间基准差异。在关闭期间之前，您应使用“重复值报表”来核对事务处理和余额。在定义“在制品”参数时，您可以指定在关闭会计期时标识的重复性计划差异。您可以在关闭会计期时标识所有重复性计划的差异，或者仅标识“完成-不计费”或“已取消”状态的重复性计划差异。假设在期末重复性计划中存在正余额，则期间关闭时重复性计划的会计分录为：在制品标准成本更新事务处理标准成本更新流程可以重估标准和非标准的资产离散任务并更新待定成本以冻结标准成本。您不能通过成本更新来重估重复性计划和非标准费用任务。成本更新会按任务和成本要素估价帐户创建会计事务处理。您可以使用以下公式来更新每个标准和非标准的资产离散任务：如果成本更新增加任务的标准成本，则成本更新事务处理的会计分录为：如果成本更新减少了任务的标准成本，则成本更新事务处理的会计分录为：在未结任务、标准和WIP余额发生成本更新时，您可以依据新标准对此成本更新进行重估，以保留截至更新日期所发生的冲减差异。'