年产10000台推动式电磁铁技改项目资金申请报告（生物降解塑料制品）

××自动化集团股份有限公司年产10000台推动式电磁铁技改项目资金申请报告某某工程咨询院（甲级）二○○九年八月57 目录第一章项目单位的基本情况和财务状况11.1项目单位的基本情况11.2项目单位的财务状况3第二章项目的基本情况42.1项目概况42.2项目建设的背景和必要性42.3项目建设内容62.4总投资及资金来源72.5项目的技术工艺92.6各项建设条件落实情况16第三章申请资金的主要原因和政策依据18第四章项目招标内容204.1概述204.2招标内容204.3招标要求21第五章项目经济、社会评价和效果预测235.1项目经济评价235.2社会评价285.3效果预测29第六章项目建设的其他内容366.1主要原辅材料、燃料供应366.2总图运输与公用辅助工程376.3节能节水措施3857 6.4环境影响评价396.5劳动安全卫生与消防436.6组织结构与人力资源管理456.7项目实施进度47附件：1、营业执照2、高新技术企业证书3、组织机构代码证4、税务登记证5、项目备案文件6、建设用地规划许可证7、项目环境影响报告表的批复8、土地使用证9、银行资信证明10、银行贷款承诺11、财务审计报表12、已完成投资的证明材料13、专利证书14、其他相关材料15、资金申请报告内容和附属文件真实性声明第一章57 第一章项目单位的基本情况和财务状况1.1项目单位的基本情况1.1.1项目法人简介1、公司性质××自动化集团股份有限公司（以下简称“××集团”）是集科、工、贸为一体的民营科技企业，下设3个子公司：××市××电器有限公司、××爱意爱机电科技有限公司、上海意生源工业自动化科技有限公司，注册资本1000万元。主要从事烟草机械零配件产品、光电仪器产品、检测产品、机械装备制造及零部件的研发、生产和销售，属××高新技术产业开发区电子机械信息行业骨干企业，是××省科技厅认定的“双高企业”(高新技术产品、高新技术企业)，2008年按国家高新技术企业统一认定标准，再次被认定为“高新技术企业”。曾荣获“××市再就业示范基地”，“高新区第二届、第三届文明单位”、“××市文明单位”等荣誉称号。2、××集团成长性较强。××集团销售收入06年758万元、07年1145万元、08年1717万元，年均增长50.51%，净利润06年81万元、07年134万元、08年255万元，年均增长77.86%，税金06年122万元、07年193万元、08年236万元。年均增长40.24%。3、××集团建立严格的管理体系。××集团57 实行股东大会领导下的总经理负责制度，设有技术中心、研发部、生产部、供应部、销售部、财务部、仓储等管理部门，党支部、工会等组织机构健全。××集团实施5S管理、零缺陷管理，已通过ISO9001：2000质量管理体系认证，截止2008年底公司总资产2029万元，净资产760万元，资产负债率62.54%。是××徽商银行授信信用单位，商务信用等级评定为AAA级。1998年初开设了办公局域网，拥有独立的网站三家：《××市××电器有限公司、××机械自动化有限公司》网站和《上海意生源工业自动化科技有限公司公司》网站及《中国烟草商务网》网站，1999年公司已全面实现产、供、销、仓储网络平台和办公自动化网络管理。1.1.2技术研发团队××集团设有技术中心和产品研发部，掌握世界先进的光电仪器及检测控制设备的技术信息资料，在光电仪器及检测控制设备领域拥有一定的技术力量和研发能力。在研发队伍中有四名主要骨干，均有高级技术职称，具有自动化控制技术、机械设计制造和光电技术等领域30余年专业技术工作经验。近年来，公司研发的光电检测和控制产品获得发明专利2项，实用新型专利3项，外观设计专利1项，高新技术产品2项。1.1.3项目负责人基本情况项目负责人：××，男，45岁，××财经大学毕业，副研究员职称，××自动化集团股份有限公司董事长、总经理，××市政协委员。2007年被××市委、市政府评为十大道德模范人物。××省自主创业先进个人。曾主持了几十个机电类产品研发项目，拥有多项国家专利。57 1.2项目单位的财务状况××集团2006、2007、2008年财务状况详见下表：年度财务状况财务状况单位2006年2007年2008年总资产万元79110592029总负债万元3625621269固定资产总额万元92121159总收入万元75811451717净利润万元81134255上缴税费万元121.81193.18235.65资产负债率%45.81%53.10%62.54%57 项目的基本情况2.1项目概况项目名称：年产10000台推动式电磁铁技改项目项目拟建地点：××市高新技术产业开发区项目建设期：2年投资总额：2950万元年新增销售收入：9300万元年新增利润总额：2947万元财务净现值（Ic=18%）：8866万元投资回收期：3.47年（含建设期）内部收益率：57.61%2.2项目建设的背景和必要性2.2.1项目建设的背景国外高品质电磁铁生产，多集中于美国、德国、意大利、英国、日本等发达国家，其技术发展趋势为高动作频率、高防护、抗冲击、大功率、低功耗等，在高导磁材料应用、降低剩磁技术等方面具有明显优势，在自动化生产线快速推动式电磁铁生产和销售领域占据垄断地位。57 目前，国内生产电磁铁企业，多集中在上海、浙江、山东、贵州等地区，电磁铁的种类也很多，按用途可分为：牵引式、起重式、制动式、自动电器上用电磁铁（如电磁继电器、接触器等），还有其他用途的电磁铁，而国内生产的传统电磁铁防护性能差、加工粗糙，特别是动作频率只能达到2次/秒,在高速自动化生产线上进行机械位置调整和产品位移的快速全封闭推动式电磁铁，国内尚无生产厂家，此种产品大量依赖进口。××集团研发和生产的推动式电磁铁是对国外先进技术进行借鉴、吸收和再创新的成果，填补了国内的技术空白，打破了推动式电磁铁长期以来一直依赖进口的局面，其各项技术指标均达到国外同类产品的技术水平，完全可以和国外同类产品相媲美。2.2.2项目建设的必要性1、该项目符合国家产业政策××集团自主研制和开发并获得国家专利证书的推动式电磁铁，是属于电子信息专项中的中高档机电组件，属于国家支持的产品领域。为了实现我国社会、经济可持续的战略目标，大力开发具有自主知识产权的高新技术产品是一项紧迫的战略性任务。因此，该项目的建设完全符合国家的产业政策。2、该项目的实施将提升和优化地方的产业结构，成为地方新的经济增长点。推动式电磁铁项目的实施，可提高本地区自动控制器件制造业的技术水平和生产规模，优化地区产业结构，增加就业，促进地方经济，成为地方经济新的增长点。同时，上游可以带动金属材料、橡胶制品、电器器材等行业的发展，下游可以使拥有自动化生产线的企业在自动控制器件的配套上节约大量的资金，为国家节约大量的外汇，对经济的拉动作用十分显著。57 3、该项目的实施将提高我国自动化生产线设备的国产化配套水平，有利于提高相关装备制造业的技术档次和打破国外的技术垄断。××集团自主研发的推动式电磁铁，在技术创新上填补了国内空白，拥有自主的知识产权。该产品目前基本依赖进口，且价格昂贵（6200元/台），供货期通常在8-10周，给拥有自动化生产线的企业带来了很多的不便，制约了企业的发展。××集团生产的推动式电磁铁其产品的内在和外观质量水平可与国外同类产品相媲美，完全可以替代进口的推动式电磁铁，售价为4000元/台，仅是国外同类产品价格的1/2，且现货供应。因此，尽快完成项目实施，扩大该产品的生产规模，对实现自动化生产线设备配套的国产化、提高相关装备制造业的技术档次和打破国外的技术垄断，意义十分重大。综合所述，本项目的建设不仅是必要的，而且是及时的。2.3项目建设内容1、建设地点年产10000台推动式电磁铁技改项目选址在××市高新技术产业开发区内兴和路南，厂区占地面积15亩，该址为工业用地，交通便利，水、电连接方便。2、建设内容①利用现有高新区已征15亩土地，作为该项目用地。②建设生产、科研楼各1栋，总建筑面积4800㎡。③新增机械加工生产线、电器生产线、检测与组装生产线。④公用及辅助工程：供电、供水、通讯、网络、道路、绿化等。57 2.4总投资及资金来源2.4.1总投资估算本项目估算总投资为2950.0万元，其中：固定资产投资为2800.1万元，流动资金149.9万元。（1）固定资产投资估算固定资产投资包括建设投资、建设期利息，计2800.1万元。新增固定资产投资构成见下表：序号项目名称金额（万元）投资比例1工程费用2443.287.25%其中：建筑工程费840.030.00%设备购置费1526.854.53%安装工程费76.42.73%2工程建设其他费用127.54.55%3预备费51.41.84%4建设期利息178.06.36%总计2800.1100.00%建设投资估算的范围包括工程费用、工程建设其他费用、预备费，共2622.1万元。①工程费用主要包括建筑工程费、设备购置及安装工程费三项，共2443.2万元。建筑工程费：840.0万元。设备购置费：1526.8万元安装工程费：76.4万元。57 ②工程建设其他费用本项目工程建设其他费用主要包括土地使用权购置费、建设单位管理费、勘察设计费、可行性研究费、环境影响评价费等，均按有关规定并结合市场行情计取，共计127.5万元，详见下表：单位:人民币万元序号费用名称计算依据费率或标准总价1土地使用权购置费15亩5.4万元/亩81.02建设单位管理费建筑工程费市场行情14.23勘察设计费建筑工程费市场行情27.64可行性研究费投资额市场行情3.05环境影响评价费投资额市场行情1.7合计127.5③预备费：51.4万元。（2）流动资金估算产品满负荷生产年需要生产流动资金149.9万元。详见表2《流动资金估算表》。2.4.2资金来源及使用计划本项目总投资2950.0万元，计划由：企业自筹1950万元；申请银行中长期贷款1000万元。目前项目已开工建设，已完成投资2347.75万元；××集团目前帐户余额为1970.0万元，全部用于项目建设；已获得徽商银行给予本项目的贷款1000万元。项目已落实建设资金合计为4317.75万元，计划申请中小企业技改项目补助资金150.0万元。57 根据项目具体情况及实施计划，确定建设期为2年。根据项目进度计划，在建设期第一年投入建设资金的70%，在建设期第二年投入建设资金的30%；铺底流动资金在建设期内全部到位。根据各年产量安排流动资金的用款计划。银行中长期贷款的本金及利息用运营期每年产生的未分配利润来偿还。2.5项目的技术工艺2.5.1产品简介本项目产品方案为年产10000台推动式电磁铁技改项目，主要用于高速自动化生产线机械位置调整和产品位移控制，属机电执行器。产品方案详见下表：序号产品名称产品规格型号设计产能单价（元）年产值（万元）1推动式电磁铁254230112610000台400040002.5.2产品技术参数及要求（一）产品工作原理57 推动式电磁铁由壳体、静铁、动铁和电磁线圈组成，当电磁线圈通电时，电磁线圈和包围电磁线圈的静铁产生磁场的吸力，将动铁吸进由静铁和电磁线圈围成的空间内，撞击电磁铁后部执行机构的推杆使执行机构完成生产作业，当电磁线圈断电时，电磁线圈和包围电磁线圈的静铁产生的磁场消失，电磁铁后部执行机构的弹簧和推杆使动铁复位，这样，利用电磁线圈的通、断电产生磁场的有、无控制动铁的往复运动，从而实现执行机构的生产控制。产品主要用于高速自动化生产线机械位置调整和产品位移控制，属机电执行器，即当生产线上的机械位置需要进行调整和产品需要移位时，在接到控制信号后电磁铁瞬间得电，对动铁形成推动力以完成机械位置调整动作，然后在被推动装置复位系统的作用下瞬间回到待命状态。（二）产品技术参数及要求产品全密封设计，外壳采用先进的铝合金压铸技术制成，外型美观精巧，防尘、防湿和抗冲击性能优越，全部部件均放置于壳体内，可保证产品在复杂的使用环境下可靠工作。产品特别设计在动铁头端部镶嵌了一条特殊金属，大大降低了动铁的剩磁，提高了产品的反应速度。产品内部部件进行了简洁化设计，选用进口优质硅钢片制作动、静铁部件，并进行抛光和磷化等工艺处理，保证了产品优越的电磁性能和可靠性。产品主要技术参数如下：项目技术参数工作电压24±15%V(AC)工作电流2.55±0.1A(AC)额定推力≥10N额定行程8mm动作频率≤5次/秒寿命≥200万次使用环境温度-20~120℃（三）技术基础（1）成果来源及知识产权情况57 本项目全套技术由××集团自行开发、设计并已获得国家实用新型专利证书：推动式电磁铁（专利号：ZL200720159818.3），发明专利也已进入实质审查阶段，目前正在申报高新技术产品，××集团拥有完全自主知识产权。（2）研究开发及技术路线①产品的立项2007年底，在经营过程中××集团发现，国内的进口自动化生产线数量增长很快，而使用的推动式电磁铁部件几乎都是进口产品。国内的控制用电磁铁，因动作频率过低和结构设计及制作工艺不合理，远不能适应高速自动化生产线控制的需求。为此，××集团决定将推动式电磁铁作为研发项目，以填补国内推动式电磁铁生产的空白。②产品的设计思想通过对国内推拉式电磁铁产品的剖析，××集团发现制约产品性能水平的因素主要有以下几点：一是制作动、静铁部件的材料质量不高且剩磁大，影响电磁性能和动作频率；二是励磁线圈制作工艺不严谨，防潮效果差影响使用寿命；三是无保护外壳或外壳简陋，抗冲击和防护能力差。××集团研发人员针对国内推拉式电磁铁产品存在的不足和现实需要，同时借鉴国外的先进技术，提出了“推动式电磁铁”的设计思想：a.产品的应用领域：高速自动化生产线上机械位置调整和产品位移控制。b.产品结构：应采用全密封式结构和简洁化设计，提高产品的抗冲击、防护能力和可靠性。57 c.产品的材料：产品外壳材料应耐腐蚀和美观，内部材料应能提高磁感应强度、减少剩磁和抗磨损，提高产品的反应速度。d.产品的工艺：对部件应进行防锈防潮处理。e.产品应实现低电压、低电流、低能耗，并方便安装和使用。③产品研发的技术路线本项目产品研发的技术路线如下：收集产品信息→产品立项→产品设计思想确立→产品设计↓技术指标设计←结构创新设计←外观设计←材料设计↓工艺路线设计→产品检测设计→产品包装设计→技术资料编辑④产品的查新、检验及使用情况：本产品经过在××省科技情况研究所的查新，查新结论表明：“推动式电磁铁产品采用的单软磁金属消磁技术未见有报道，产品的动作频率等技术参数在检中的国内相关文献未见有详细涉及”。本产品通过了××市产品质量监督检测中心的技术检验，检验意见认为所检验指标达到标准要求。本产品经××方显新型材料有限公司、××福康药业有限责任公司和××德力玻璃有限公司等单位在高速生产线自动检测系统的使用，效果显著。使用单位认为：该产品外形灵巧，安装方便，动作切换速度和动态性能完全满足生产线的自动控制要求，其技术性能在国内同类产品中应属领先水平，可与国外同类产品相媲美。2.5.3项目的工艺流程本项目生产工艺流程见下图：原材料采购→领料→剪板机、切割机下料→冲床加工57 ↓产品装配←绕线机加工←钻铣床加工←车床加工↓综合性能测试→外观检验→产品包装→产品入库2.5.4项目的技术特点1、产品结构创新①产品全密封设计，可保证产品在复杂的使用环境下可靠工作；②在产品动铁头端部创造性地镶嵌了一条特殊软磁金属，用以降低剩磁；③产品内部部件进行了简捷化设计，降低故障率,提高可靠性。2、材料创新①外壳选用铝合金材料制成，外型美观精巧，防尘、防湿和抗冲击性能优越；②选用进口优质硅钢片制作动、静铁部件，以保证产品优越的电磁性能；③特殊软磁金属材料的应用，以降低动铁的剩磁。3、制作工艺创新①产品铝合金外壳采用了先进的精密压铸工艺，外型美观精巧，防尘、防湿和抗冲击性能优越；②产品的励磁线圈采用特殊工艺进行了处理，提高了线圈的电气与机械性能，绝缘材料耐温等级达到C级；③对动、静铁部件进行抛光和磷化等工艺处理，提高了防锈防潮性能和产品的可靠性。4、动作频率和可靠性的创新合理的结构设计、精良的制作工艺、优质硅钢片和特殊软磁金属的选用，使推动式电磁铁实现了动作频率的创新：≤57 5次/秒的动作频率属国内（≤2次/秒）领先水平，同时也使产品的可靠性大大提高，使用寿命达到≥200万次的水平（国内同类产品使用寿命≥30-50万次）。2.5.5主要设备选购清单主要设备选购清单单位：万元序号设备名称技术规格台（套）数单价金额一主要工艺设备1普通车床CA6136/1000（4KW）17.27.22数控车床CAK6136/75018.08.03万能铣床X62W112.012.04数显铣床XKA57113.013.05万能外圆磨床M1420/50016.06.06 豪华型中走丝机HMH-5018.88.87开式可倾压力机JE23-25T12.12.18卧式加工中心SCHARMANN  五轴数控1940.0940.09电液伺服数控折弯机WR67K-100T×320015.55.510液压摆式数显剪板机QC12Y-16×2500112.012.011表面贴片焊接机AT4035型11.81.812带锯床GW402812.82.813函数信号发生器MFG-8215A10.160.1614可编程电子负载325011.951.9515逻辑分析仪LA55160/256K17.87.816电子产品组装线PVP皮带输送50m6.06.017数字电路故障检测仪T300014.34.318智能万用编程测试器 LABTOOL-4810.880.8819可编程数控电源3646A10.480.4820热工仪表智能校验台HB870015.05.021电子万能材料试验机TH500016.06.022手携式电焊机BX6-300B10.230.2323津村(TWD)螺杆空压机TWD3015.45.424高低温试验箱H/GD-500 10.90.957 25变频式模拟运输振动试验台H/ZD-MN11.21.226跌落试验台YSDL  300-1500    12.52.5二公用辅助设备1电梯119192计算机840003.2合计351084.2本项目设备购置费共计1084.2万元。2.5.6工程方案本项目主要是根据项目要求，新建一幢三层框架结构的生产厂房及配套设施等。主要建、构筑物工程一览表序号建筑物名称结构形式占地面积（m2）总面积（m2）单价（元）造价（万元）1生产厂房三层框架56616981500254.72配套设施围墙、道路、绿化等30合计5951785284.7生产厂房为三层钢筋混凝土框架结构，采用多孔砖填充，基础为柱下独立基础，抗震设防烈度7度，防火等级一级，屋面防水等级一级。土建部分基础C10混凝土垫层，钢筋混凝土独立基础、基础梁，KP1空心砖砖基础或毛石基础57 主体外墙：240mm加气混凝土砌块，50厚挤塑聚苯板保温层内墙：200mm加气混凝土砌块，KP1空心砖1/2砖墙柱：C25、C30钢筋混凝土矩形桩梁：C25钢筋混凝土弧形梁，C20预应力钢筋混凝土过梁板：C25、C30钢筋混凝土有梁板地面：混凝土垫层，地板砖楼面：混凝土垫层，地板砖屋面：挤塑聚苯板保温层、二布三涂乳化沥青、聚氨脂涂膜防水屋面门窗：木镶板门、胶合板门，铝塑推拉窗/平开窗天棚：混合砂浆，乳胶漆，铝合金T型龙骨、石膏板吊顶内粉：水泥砂浆，乳胶漆，瓷砖外粉：贴墙面砖，局部铝合金玻璃幕墙安装部分水卫消防给水铝塑管，排水塑料管，蹲式大便器，立式小便器，室内消防栓电气照明嵌入式荧光灯具，吊风扇，钢管暗敷，穿电缆、铜芯绝缘导线2.6各项建设条件落实情况2.6.1项目的核准或备案情况本项目已经××市发改委会备案，详见附件。2.6.2建设条件落实情况目前，项目在下列建设条件已经具备的情况下，已开工建设：项目已取得银行800万元的贷款，贷款合同详见附件；××集团目前银行帐户存款余额为783.6万元，详见附件；项目已取得土地证，详见附件；项目已取得规划部门出具的建设用地规划许可证；57 项目的环境影响评价报告已经××市环保局批复，详见附件；项目部分土建工程和部分设备已购置，专项审计报告详见附件。2.6.3项目的实施进度截至2009年7月底，本项目建设主要完成情况见下表：类别计划（万元）实际（万元）完成率备注资金投入160035121.94%其中：建筑工程210设备购置22含运杂费安装工程0/其他费用119综上所述，本项目目前进展顺利，各项工作有条不紊进行。同时，××集团将继续加大项目的建设监管力度，严抓工程质量，并严格遵守项目管理程序，加快实施进度，定期向项目主管机关汇报项目进展情况，争取按时竣工并通过验收投产，发挥效益。57 申请资金的主要原因和政策依据2009年5月18日，国务院办公厅发布了《轻工业调整和振兴规划》（2009-2011年），提出“通过加快自主创新，实施技术改造，推进自主品牌建设，加快造纸、家电、塑料、照明电器等行业技术改造步伐，淘汰高耗能、高耗水、污染大、效率低的落后工艺和设备，着力推动轻工业结构调整和产业升级；采取产学研结合模式，支持农用新型塑料材料、新型微生物高浓废水处理复合材料、特色功能表面活性剂、污染物减排与废弃物资源化利用等关键技术、设备的创新与产业化；走绿色生态、质量安全和循环经济的新型轻工业发展之路，进一步增强轻工业繁荣市场、扩大就业、服务“三农”的支柱产业地位。本项目建设是保护生态环境、消除白色污染的需要，是节约石油等不可再生资源、节约能源的需要，是加快塑料产业升级、加快实现工业强省战略的需要。早在2000年，国家相关部委就要求在全国范围内禁止使用发泡塑料餐饮具。国务院办公厅于2007年12月下发了“限塑令”明确规定了2008年6月1日起，在全国范围内禁止使用超薄塑料袋，鼓励发展可降解塑料袋。为了寻找替代品，国家发改委在《生物产业发展“十一五”规划》中，提出了要发展一批生物降解和生物相容性的塑料和功能高分子材料，以替代石油化工产品。该项目高度响应国家相关政策，致力于发展生物降解塑料，从根本上解决了制约工业化生产中存在的成本问题和性能问题。本项目建设是贯彻落实国务院《轻工业调整和振兴规划》、国务院办公厅《促进生物产业加快发展的若干政策》、国家发改委《生物产业发展“十一五”规划》等国家产业政策的需要。57 同时，本项目建设符合党的十七大提出的“大力发展资源节约行和环境友好型社会”要求，符合国家发改委《产业结构调整指导目录》（2005年本）第一类“鼓励类”的十六项“轻工”中的第4条“生物可降解塑料及其系列产品开发”及第10条“新型、生态型（易降解、易回收、可复用）包装材料研发、生产”范畴内的国内技改项目，符合国家产业政策和投资方向。作为高技术、高附加值产品,具有广阔的国内市场前景。随着社会经济的发展，人们环保意识的逐步加强，生物降解制品的市场需求会大大的加强，该项目的实施能够迅速提高公司生物降解制品的产能，满足市场需求。本项目能够优化当地产业结构，带动地方经济的快速发展，该项目技术含量高，创新性强，具有良好的经济效益、社会效益和环保效益，符合行业投资方向要求，符合××省经济现状与发展要求。××德琳环保公司作为一个从事高新技术产品研发、生产的中小型企业，目前已将企业的利润大部分投入到产品的研发和项目的基础设施建设中，面临着较大的投资压力。为了使生物降解塑料制品产业化项目尽快建成，发挥其应有的示范带动作用，带来预期的经济效益和社会效益。本项目的实施完全符合中小企业技术改造项目申报关于支持范围、企业范围、申报项目要求，特此申请中小企业技术改造项目补助资金200万元。第一章项目招标内容4.1概述××集团57 将根据《中华人民共和国招标投标法》、国家发展计划委员会第3号令《工程建设项目招标范围和规模标准规定》及××省实施《中华人民共和国招标投标法》办法等规定要求，根据项目的具体情况，组织完成招投标工作。4.2招标内容在本项目建设中，施工、监理、设备采购、安装等拟实施招标投标。招标组织形式拟采取委托有相关资质的招标代理机构实施，施工、监理、设备采购、安装等招标活动拟采用公开招标方式。本项目的勘察、设计因金额较小，因此不采用招标方式。公开招标方式：根据《中华人民共和国招标投标法》，招标人采用公开招标方式的，应当发布招标公告。依法必须进行招标的项目的招标公告，应当通过国家指定的报刊、信息网络或者其他媒介发布。本项目将严格按照国家关于招标投标的法律法规的规定完成招标项目建档、招标文件备案、招标公告发布、评审专家抽取、评标结果公示、质疑等招投标业务的相关程序。招标内容详见下表：招标类别招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察√设计√建筑工程√√√安装工程√√√监理√√√设备√√√57 重要材料√√√其他√√√注：本项目的勘察、设计因金额较小，因此不采用招标方式。4.3招标要求4.3.1投标人资质要求建筑工程承包单位应具有相应的房屋建筑工程施工资质，在同等条件下，有类似工程经验者优先。安装工程承包单位应具有相应的机电设备安装资质，在同等条件下，有类似工程经验者优先。设备供应商、大宗货物及材料供应商应具有相应生产资质及授权信用，有良好的市场信誉度，较强的技术经济实力，优先考虑国内供应商。在同等条件下，有类似供货经验者优先。4.3.2招标信息发布根据国家发展计划委员会《招标公告发布暂行办法》，依法必须招标项目的招标公告必须在指定媒介发布。本项目的招标公告信息将发布在××省发展和改革委员会指定的发布招标公告的媒介上。4.3.3招标文件应包含的内容招标代理机构将根据招标内容的特点和需要编制招标文件。包括投标须知、对投标人资格审查的标准、招标内容涉及的技术要求和设计文件、投标报价要求和评标标准（或办法）、拟签订合同的主要条款、投标文件格式、投标人应提交的其他书面材料。57 在招标文件中应当提出国家对招标内容的技术、标准有关规定，招标人按照其规定相应要求。招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。57 项目经济、社会评价和效果预测5.1项目经济评价5.1.1产品成本估算依据和说明Ø《投资项目可行性研究指南》Ø《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》Ø《中华人民共和国公司法》及其实施条例Ø《中华人民共和国增值税法》及其实施细则Ø《中华人民共和国企业所得税法》及其实施细则Ø财政部颁布的《企业财务制度》、《企业会计制度》和近年会计制度改革的有关规定Ø国家和当地劳动工资管理和社会保障部门的有关规定5.1.2财务评价的基础数据与参数选取本项目的财务计算，有关基础数据与参数取值标准如下：（1）产品价格。本项目产品预测价格参照专家预测2010年前后的市场价格，采用含增值税的价格。（2）本报告财务评价以总投资为评价对象，项目建设期按2年、财务计算评价期按10年，其中投产期第一年达到设计纲领的60%，第二年达产，满负荷生产期9年；项目总计算期12年。（3）财务基准收益率：按行业规定，结合专家调查结果协调为13%。57 （4）税收费率序号税别计税依据税率（%）1增值税应纳税额172城市建设维护税增值税73教育费附加增值税34所得税（高新技术企业）应纳税所得155.1.3产品营业收入和税金估算详见附表4《营业收入、营业税金及附加和增值税估算表》。（1）营业收入预测本项目产品销售价格按专家预测的2010年前后的市场价格计算，根据项目确定的生产规模和销售价格估算，达产年营业收入为120000万元。（2）增值税金及附加项目达产年增值税为11164万元，城市建设维护税和教育费附加为1116万元，增值税、销售税金及附加合计为12280万元。5.1.4产品成本及费用估算1.原辅材料及动力价格原辅材料及动力需求量根据生产量估算，价格依据现行市场确定。2.工资及附加费新增劳动定员总数为1000人，人均年工资及福利为3万元，共计3000万元。3.固定资产折旧房屋及建筑物折旧年限为20年，设备折旧年限为10年，残值率为5%，按直线折旧。土地按50年摊销。57 4.固定资产修理费按固定资产折旧的30%计提。5.营业费用按销售收入的10%计算。6.其他管理费用按销售收入的8%计算。具体计算详见下列附表：《总成本费用估算表》5.1.5总成本费用指标达产年成本数据如下：1、年总成本费用：88168万元其中：年固定成本：33838万元年可变成本：54330万元2、年经营成本：85580万元5.1.6财务评价（1）依据及说明1、本项目财务评价依据国家发展与改革委员会投资司、建设部标准定额研究所编《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）进行编制。2、建设与生产规划项目建设期2年，投产期1年，建成投产后及达产达标项目经济寿命期10年。3、产品销售价格57 产品销售价格是根据目前市场发展趋势的价格水平，并考虑项目生产期市场变化的可能性来确定。详见年产品销售收入计算表。4、销售税金及附加、所得税销售税金及附加包括增值税、城市建设维护税和教育费附加。增值税税率为：17%，城市建设维护税为流转税的7%，教育附加为流转税的3%。所得税：该项目所得税税率按15%计算。盈余公积金、公益金按税后利润的10%、5%计提。（2）利润计算1、企业所得税项目达产年上交所得税2933万元。详见表6《利润与利润分配表》。2、盈余公积金的提取按有关规定，从税后利润中按15%提取法定盈余公积金和公益金，达产年提取额为2493万元，详见表6《利润与利润分配表》。3、项目达产年新增利润总额19552万元，达产年新增净利润16619万元。各年利润及分配情况详见表6《利润与利润分配表》。（3）财务现金流量分析本项目计算了所得税前投资财务现金流量和所得税后投资财务现金流量。项目投资现金流量的经济评价指标详见附表7《项目投资现金流量表》。经计算，所得税前财务内部收益率为44.00%，净现值(Ic=13%)为58626万元，投资回收期为4.10年（含建设期）；所得税后财务内部收益率为39.28%，净现值(Ic=13%)为47555万元，投资回收期为4.31年（含建设期）。57 项目资本金项目流量的经济评价指标详见附表8《项目资本金项目流量表》。经计算，财务内部收益率为54.38%，净现值(Ic=13%)为52742万元，投资回收期为4.12年（含建设期）。本行业的财务基准收益率为13%，基准投资回收期为8年（含建设期）。计算结果表明本项目财务指标均好于同行业平均水平。（4）财务评价指标1、根据财务现金流量表计算得以下财务评价指标全部投资税后财务内部收益率为39.28%，财务净现值(Ic=13%)为47555万元，项目的盈利能力达到行业要求。2、根据损益表计算以下指标年均投资利润率=年平均利润总额/总资金×100%=54.46%年均投资利税率=年平均利税总额/总资金×100%=89.76%税后全部投资回收期4.31年（含建设期）（5）盈亏平衡分析分析BEP(生产负荷)=年固定成本/(年销售收入-年销售税金及附加-年可变成本)×100%=64.52%计算结果表明生产能力达到64.52%，即产量达到19356台/年，可实现盈亏平衡，本项目抗风险能力较强。（6）财务评价结论财务评价结果表明，本项目达产年销售收入120000万元，达产年利税总额31832万元，达产年利润总额19522万元。投资利税率89.76%，投资利润率54.46%。全部投资税后财务内部收益率为39.2857 %，财务净现值(Ic=13%)为47555万元。税后投资回收期为4.31年（全部投资、含建设期）。盈亏平衡点64.52%，静、动态分析表明项目抗风险能力较强，因此财务分析本项目可行。5.2社会评价5.2.1社会影响效果分析（1）本项目达产后直接能解决近80人的就业问题，能部分解决项目区剩余劳动力就业问题，有利于提高人民群众生活水平，维护社会安定。（2）本项目人均工资及福利费2.5万元，项目的实施在一定程度上提高了项目所在地居民的收入，提高了人民群众的生活水平。（3）本项目所在地居民主要为汉族，本项目的建设对居民的风俗习惯、生活方式等不会产生不利影响，不会引发民族矛盾、宗教纠纷等社会问题。5.2.2社会适应性分析（1）本项目不直接开采利用各类自然资源，不占用耕地，且能增加地方财政税收，不会影响当地政府、居民的利益，应该能得到当地政府和居民群众的一致欢迎。（2）本项目建设地怀宁县工业园内水、电、路、公交、排污、通讯等配套设施齐全，能保证项目的实施。57 （3）本项目生产技术成熟、先进、可靠，对普通生产工人的技术要求较低，当地居民多达到初中文化程度，经培训后完全能胜任。（4）本项目环保措施齐全，只要项目单位落实到位，项目建设运营对环境和生态的影响较小，能获得当地政府和居民群众的认可。（5）随着对外开放步伐的加快，项目所在地蚌怀宁县工业园投资环境得到很大改善。且本项目工艺先进、布局合理，对生态环境影响极小，经济效益和社会效益较大，本项目能为当地社会环境和人文条件所接纳。5.3效果预测5.3.1市场分析与预测1、国内外现有产品市场状况目前许多国家从环保的角度出发，纷纷制定了各种法律和条例限制或禁用不能降解的材料及其制品，发达国家的科技人员与企业相继开发研究可降解的材料和包装容器，如美国、加拿大、英国等开发可降解塑料，并在饮料罐提环、垃圾袋、施肥袋、地膜等领域进行了试用；加拿大、瑞士、美国、英国等国采用光敏剂和淀粉混配成的复合母料，制成各种包装容器；此外美国DOW化学公司也开发出淀粉添加型生物降解型材料；而日本国工业技术试验所的“生物分解塑料”，美国、瑞士开发的“可溶解生物降解塑料”，因采用聚乳酸、聚羟基丁、戊酸酯类的可降解材料，仍处于研究开发阶段，且因价格昂贵而未能大规模推广；近期美国、德国等又研究出全淀粉的“可食用包装容器”57 。总之，国外有关降解的材料及包装容器，除德国APARK公司的产品比较成熟外，其余仍不能实现生物全降解产业化生产。目前，在国内生物降解塑料制品行业中，项目建设产品的同类产品主要以浙江嵊州、广东东莞、黑龙江哈尔滨几家企业为主要产品供应商。目前市场上的同类产品普遍存在着淀粉含量低、单位成本高、使用性能差的共性。而通过该项目的建设，公司研发的生物降解塑料生产技术从根本上解决了制约工业化生产中存在的成本问题和性能问题，代表了生物降解塑料生产的发展方向，代表了生物降解塑料生产的最新技术水平，具有广阔的市场前景和强大的生命力。2、我公司产品市场竞争的优势结合目前国内市场上进口和国产产品的状况，我公司自主研发生产的高淀粉含量的生物降解塑料制品具有明显的竞争优势和多项创新点，主要表现在以下几个方面：①淀粉含量高，生物降解餐饮具的最高淀粉含量可达90%。生物降解包装袋的最高淀粉含量可达35%，分别达到或超过国内的先进水平。②解决了产品的热塑性问题，使产品使用性能满足市场需要。③解决了单个产品成本问题，通过有效降低产品比重，降低单个制品的重量，亦大大降解低了产品的成本。④解决了淀粉与塑料的界面融合问题。⑤德琳集团通过工艺创新，57 将粉碎好的淀粉超细分子与偶联剂、树脂等一起混炼，使淀粉与树脂能够形成共容的均相体系。混炼机速度要求在24.5r/min---30r/min，确保淀粉能够在规定的时间内与偶联剂、树脂充分相容且分散均匀。淀粉上的羟基与偶联剂发生络合作用，偶联剂的金属离子sp3d轨道杂化形式，形成三方双锥结构，实现淀粉由亲水性结构向疏水性结构的转变，从而更好的与树脂相容，得到力学性能良好的产品。⑥市场前景看好该项目属高技术产品，已完成中试并投入批量生产，各项性能指标经检测均达到或超过国家标准，生物降解塑料制品可广泛用于餐饮、超市、医药包装、食品包装、工业包装等领域。产品经用户使用反应良好，应尽快实现高新技术产业化。据调查统计显示，目前在每年120亿只一次性快餐盒中，一次性发泡塑料餐盒全国用量为86亿只，占一次性快餐盒生产销售使用量的71.67%；而全部“环保餐盒”全国用量仅为34亿只，只占一次性快餐盒生产销售使用量的28.33%。在“环保餐盒”的生产方面，纸板涂膜型餐具生产能力为1.5亿只。同时国内各类一次性生物可降解餐具的生产厂家近百家，年销售量达到30亿只，占一次性快餐盒生产销售使用量的25％左右。以上数据表明，我国“环保餐盒”市场缺口达70％以上,而一次性生物可降解餐具的市场缺口更大。本项目以玉米为原料，生产技术采用了先进的食用淀粉生物降解和偶联接枝等技术，达到了国内领先水平，产品单价成本在0.15元左右，其原材料的采集、制造、使用直至自然降解，对人体及环境均无害，其产品竞争优势十分明显，具有相当的市场占有份额，市场前景十分看好。5.3.2目标市场及价格预测本项目综合考虑市场竞争与利润的关系，采用最佳盈利定价法，针对影响价格形成与导致价格变化的各种因素进行分析，初步设定项目产品的销售价格略低于市场均价，主要原辅材料的采购价格按现市场价格进行预测。57 考虑到在现阶段我国对知识产权保护的实际效果，按照10年后市场占有率5%～10%测算，则每年平均销售量达到3万台。按照每吨销售价格1.7万元，每年可实现销售额8500万元。5.3.3竞争力分析××德琳环保发展（集团）有限公司是以农副产品深加工、淀粉基生物降解塑料生产为主的综合型企业。2008年实现销售收入18802万元，实现利税1203万元，为××省高新技术企业，××省农业产业化龙头企业。主营产品分别被列入国家重点新产品计划和国家火炬计划。产品现已远销美国、加拿大、欧盟、东南亚及世界各地。国内各大中城市市场占有率也正在逐步提高。在本项目的实施上，具备以下优势条件：(1)技术条件①基础环境德琳集团通过近十年的发展，技术水平、开发能力有了很大提高。公司拥有多项发明专利，具有成熟的生产工艺和技术，拥有先进的生产、检测试验设备、较为完善的公用动力配套设施和生产厂房。德琳集团在通过《ISO9001：2000》质量管理体系和《ISO14001：2004》环境管理体系认证及英国BRC食品包装产品认证的基础上2008年又通过了中国环境标志认证，为把集团铸造成为国际化的外向型企业打下了基础。②技术力量及技术协作德琳集团设有技术中心和产品研发部，通过与中国科学技术大学合作研发，成立中国科学技术大学的生物降解材料研发基地，在生物降解塑料制品领域拥有很强的技术力量和研发能力。在研发队伍中有四名主要骨干，均有高级技术职称。57 另外，德琳集团致力于技术引进和自主开发相结合，以市场为导向，不断优化产品结构和开发高新技术产品。目前，德琳集团拥有各类专利和高新技术产品8项，已形成具有自主知识产权产品的研发能力。③装备条件德琳集团通过近十年的大规模技术改造，目前装备水平已居国家同行业前列，弥补了省内行业空白，对精度要求较高的生产工序均实现了计算机控制。④项目直接技术基础本项目全套技术由德琳集团自行开发、设计，已申请三项专利，并已全部受理，其中一项专利证书已下发：“一次性可降解快餐盒”（专利号：ZL200820035860.9）一项实用新型专利证书中的专利技术生产的高科技生物环保制品；以及“用于生产餐饮具的高淀粉含量生物降解塑料及其制备方法”（申请号：200810024909.5）和“用于吹塑薄膜的高淀粉含量生物降解塑料及其制备方法”（申请号：200810024908.0）。该项目建设的技术均来自于自主研发，技术处于国际领先水平，德琳集团拥有完全自主知识产权。（2）管理水平德琳集团开设了办公局域网，拥有独立的网站，公司已全面实现产、供、销、仓储网络平台和办公自动化网络管理。德琳集团通过多年的实践探索，已建立了一套科学的成本管理方法，就是根据以往的生产实际情况，测算出每种产品的理论成本，然后将当月发生的实际成本进行比较，寻找差异，及时采取有效措施进行持续改进，并将成本控制效果直接与生产管理人员的收入相挂勾，从而很好的促进了成本的有效控制。57 （3）成本条件①劳动力成本本项目属劳动密集型产业，具有品种多、批量较大，生产过程中人工工序较多的特点，怀宁县具有劳动力成本较低，而德琳集团在本项目研发生产中又具有很强的技术优势，因此非常适合项目产品在市场中的竞争，德琳集团销售收入逐年递增超过40%，在市场中有较强的竞争力也充分说明这一点。②政策导向本项目建设是国家和地方政府鼓励建设的项目，符合《轻工业调整和振兴规划》（2009-2011年）、《产业结构调整指导目录（2005年本）》、国务院办公厅《促进生物产业加快发展的若干政策》、国家发改委《生物产业发展“十一五”规划》等产业政策。德琳集团位于怀宁县工业园内，是该县的骨干企业。享受当地政府在土地、财政、金融等方面的许多优惠政策，也可以降低产品的成本，有利于企业参与国内外市场的竞争。③区域条件本项目建设在怀宁县新县城高河镇德琳工业园内，靠近安庆火车西站及县城1号路，高河镇地处皖西南的中心，是一个具有2100多年历史的古老商埠，距安庆、桐城、潜山均为20余公里，此位置与3条国道(105、206、318国道)相近。2条高速公路(沪蓉、合安高速公路)立交，2条铁路(合九、合安铁路)交汇，南临安庆民航机场，长江码头，交通非常便捷。区域条件优越。（4）市场基础57 目前，我国生物降解塑料制品行业中，项目建设产品的同类产品主要以浙江嵊州、广东东莞、黑龙江哈尔滨几家企业为主要产品供应商。目前市场上的同类产品普遍存在着淀粉含量低、单位成本高、使用性能差的共性。而通过该项目的建设，德琳集团研发的生物降解塑料生产技术从根本上解决了制约工业化生产中存在的成本问题和性能问题，代表了生物降解塑料生产的发展方向，代表了生物降解塑料生产的最新技术水平，具有广阔的市场前景和强大的生命力。（5）资金运作德琳集团截止2008年底总资产23601万元，资产负债率62.54%。是××工商银行授信信用单位，商务信用等级评定为AA级。资金作为企业运营的基础是企业财务管理的主要内容，公司从原材料采购、生产、销售各环节均进行了有效的控制。通过对资金进行合理的分配与运用，提高了资金的运作效率。由此看出企业具有良好的资金运作优势。57 项目建设的其他内容6.1主要原辅材料、燃料供应6.1.1主要原、辅材料供应本项目生产过程中主要使用聚乙烯、植物淀粉等原、辅材料，××德琳环保公司一直拥有相对固定的物料供应商和供货渠道。本项目可按原有的采购渠道进行采购，无论从原材料的质量、用量、交货期、信誉服务方面均有保障。预计达产年所需的主要原、辅材料消耗量、价格及来源见下表：序号名称单位年用量来源单价（元）总价（万元）1聚乙烯吨2850市场采购1200034202植物淀粉吨1500市场采购25003753其他材料吨50市场采购200001004合计38956.1.2燃料动力供应本项目主要消耗电和水等燃料动力。按××德琳环保公司产品生产统计测算，达产年燃料动力年消耗金额约为834.9万元，动力消耗详见下表：序号名称单位年用量来源单价（元）总价（万元）1水吨10000市政自来水1.91.957 2电万度850工业园变电所0.988333合计834.96.2总图运输与公用辅助工程6.2.1总图布置（1）总图总平面布置原则①以企业整体规划发展为思路，结合厂区周围的自然条件和交通运输条件进行设计，合理利用土地。②厂区建设充分依托园区现有资源，以保证企业的可持续发展。③满足生产工艺流程条件下，做到布局合理，分区明确，物流运输顺畅。④区整体规划实行人流、物流和车流分离的原则,使人流、物流、车流互不干扰，合理畅通。⑤总平面设计严格按照现行的有关设计规范要求，满足防火等安全保护要求。厂区总体上按高设计和高标准、前瞻性和现代性、绿色理念和人性化理念等原则进行布置，并要求符合国家现行防火、防噪声、防震等规定的要求；满足生产工艺要求，力求管线最短，运输方便。根据生产条件的要求，结合场地条件和交通运输、动力供应、水源等状况，合理地安排各种设备。（2）总图布置方案本项目在充分利用项目单位原有的设施基础上，新建一栋生产车间，在不影响原厂区布置的前提下，保证项目的实施。57 6.2.2厂内外运输项目利用原既有的运输设备，以满足厂内运输需要，不需新增运输车辆；厂外运输利用社会运力来完成。6.2.3公用辅助工程（1）给排水工程①给水工程：项目生产用水较少，生产生活用水负荷约为25吨/天，项目单位用水由市政管网直接供水，供水管径为DN100。②排水工程：厂区排水实行雨污分流。雨水直接排入城市污水管网。排水系统根据当地规定的雨污水管道材料的要求设计。车行道路上的检查井采用铸铁成套井盖。人行道上的检查井采用树脂钢纤维成套井盖。（2）供电工程厂区动力用电引自供电局10V变电站高压线路，厂区配置1台1200KVA变压器及相应配电设施，能满足本项目的用电需求。（3）通信设施①通信方式：主要采取电话、网络、邮政等通信方式。②通信线路及设施：就近接入通信线路系统及设施。6.3节能节水措施6.3.1设计依据根据中华人民共和国国务院《中华人民共和国节约能源法》和国家计委、国家经贸委、建设部计交能[1997]2542号“57 印发《关于固定资产投资工程项目项目建议书节能篇（章）编制及评估的规定》的通知”编制本章内容。6.3.2设计原则认真贯彻国家产业政策和行业节能规定，努力做好合理利用能源、充分利用能源，最大限度的节约能源。积极采用先进的节能新工艺、新技术、新设备，严禁采用国家和行业主管部门宣布淘汰的落后工艺及设备。6.3.3主要节能、节水措施（1）在总图布置及生产工艺布置上，尽量做到紧凑合理，物流通畅，运输短捷，避免生产过程中的来回倒运现象。（2）选用节能高效的设备，提高生产设备的负荷率，从提高效率的方面来达到节约能源的目的。（3）设计中尽量提高设备负荷率，一则可减少设备台数，减少生产面积和相应的辅助设施；二则可减少设备投资，收到节约效果。（4）合理选用电缆电线截面积，选用高效节能型灯具，供配电系统配置谐波、滤波及静态无功补偿装置，提高功率因数、降低电能消耗。（5）加工的废屑、废料经收集后可以回收再利用，提高原材料利用率。6.4环境影响评价6.4.1设计依据57 根据中华人民共和国国务院253号令《建设项目环境保护管理条例》和《环境影响评价法》及有关环境质量标准、污染物排放标准等要求，遵循“三同时”原则进行同步设计，对主要污染源和污染物进行控制和治理。6.4.2厂址环境条件项目厂址位于怀宁县工业园内，园区内无重污染型企业，各方面环境良好。6.4.3项目建设和生产对环境的影响（1）项目建设对环境的影响①项目建设过程中施工噪声的影响工程建设期间的噪声主要来源于施工机械和建筑材料的运输，车辆马达的轰鸣及喇叭的喧闹声。特别是在夜间，施工的噪声将产生严重扰民问题，影响邻近居民的工作和休息。②项目建设工程生活垃圾的影响工程建设时，施工人员的食宿将安排在工作区域内。这些临近住宿地的排水和生活废弃物，如不妥善处理，则会影响周围的环境质量。（2）项目生产过程产生的污染物对环境的影响①废气污染：在生产工序中会产生排放污染源。②废水污染：项目在运营中会产生含淀粉等杂质的废水，直接排放会加重市政污水处理系统负担，甚至会造成环境污染。③噪声污染：项目新增设备在运行时会产生约85dB（A）的噪声，特别是在夜间会影响周边居民的正常生活。④固体废弃物：在生产中会产生原辅材料的边角料余材以及生活垃圾，不及时处理会对环境造成较大的影响。57 6.4.4环境保护措施方案（1）项目建设期间污染物控制措施①控制噪声影响的初步方案为了减少施工噪声对周围环境的影响，工程在居民宿舍200米的区域内，不允许在晚上十一时至次日上午六时内施工，同时应在施工设备和方法中加以考虑，尽量采用低噪声机械，对必须在夜间施工又可能影响居民环境的工地，应对施工机械采用降噪措施，同时也可在工地周围或居民集中地周围设立临时的声障之类的装置，以保证居民区的声学环境质量。②控制生活垃圾污染的初步方案工程施工时，施工人员的食宿将安排在工作区域内。这些临时住宿地的排水和生活废弃物，应妥善处理，集中收集送至城市垃圾处理站一并处理。（2）项目生产期间污染物控制措施①废气污染的治理方案车间内无组织排放的废气由引风装置进行抽风排气处理,能有效降低车间内的废气浓度，对环境大气影响不大，废气排放能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的二级标准限值要求。②废水污染的治理方案因为含淀粉等杂质的废水容易富营养化产生恶臭气味，建设污水处理装置，经污水处理装置处理达标后排放。生活废水经厂区内无动力处理系统处理后，排入市政污水管网，对水环境影响不大。③控制固体废弃物污染的初步方案57 对在生产中产生的原辅材料的边角料余材等一般工业固体废弃物进行回收再利用，不能利用的由生产车间负责分类集中后，出售给相关单位。生活垃圾纳入市政环卫部门统一清运处理。④控制噪声影响的初步方案项目新增设备产生噪音均较小，但也应合理布置厂区生产设备和公用设备，高噪声设备尽量布置在厂区中央部位，对噪声相对较大的设备，设置减震机座，并安装减震橡皮垫和减震弹。同时，在厂房外部种植花草树木以减弱噪声，通过室外绿化可使昼间噪声降低至60dB（A），夜间可降低至50dB（A）。通过以上措施，并经建筑物的阻挡和距离衰减，噪声传至厂界时可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中Ⅱ类标准和《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）的要求。6.4.5绿化绿化不仅可以美化环境，还能净化空气、吸气、隔音。在项目技改过程中就保护好现有绿化，根据需要适当增加抗污染、净化能力强的植物进行绿化。在绿化中以种草为主，栽花、植树为辅。6.4.6环境保护投资本项目对环境影响较小，可利用现有环境保护措施，同时新增垃圾桶、排气、收尘、减振降噪、室外雨污管网和补充绿化的设施，约需15万元。6.4.7环境影响评价只要本项目认真落实本报告提出的各项污染防治措施，本项目建设、运营对环境影响较小，从环境保护角度分析，是可行的。57 6.5劳动安全卫生与消防6.5.1劳动安全卫生（1）设计依据为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，保障职工的安全与健康，根据1997年7月1日原劳动部3号文《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》的精神要求编制本篇章内容。（2）危害因素和危害程度本项目生产的产品及原辅材料虽然不含有毒有害成份，且无高空、辐射、高压等危险性作业的可能，但还是存在触电、噪声等劳动安全隐患。（3）安全卫生措施针对不同危害和危险性因素的场所、范围以及危害程度，研究提出相应的安全措施方案。主要有：Ø车间平面考虑工人操作与物料搬运的安全问题，厂房、库房的要害部门封底隔断，确保设备安全运行，按规定设置各种安全通道；机械化运输链跨越通道设保护装置，自动线和机械设备的转动部分设置安全防护装置，严格控制物料堆放高度。Ø用电设备接地采用TN－C－S系统，厂房内除供有380V电压外，在供设备维修时所需的拉线安全电灯采用24V安全电压。Ø电气安装执行国家标准规范，专用保护的截面积应符合规范要求。Ø车间所用移动式电气设备的金属外壳应与专用保护线可靠连接，并按单机装设漏电保护器。57 Ø所有手持电动工具应执行《手持式电动工具的管理使用检查和维修安全技术规程》（GB/T3787－2006）的规定，应采用二类三类设备。Ø车间安装更衣间、休息室、卫生间和其他卫生设施。Ø为了便于更好的通风，将在车间屋顶设通风屋脊，局部安装带有防振动处理的屋顶风机。Ø工作区的梁柱上将设置低噪音电扇。Ø自然光与人工照明装置的亮度将充分满足生产的要求，生产车间照度符合《工业企业照明设计标准》（GB50034－2004）的要求。Ø危险区域设置警告标志。Ø机械设备的使用、维护、检修应制度化。Ø车间操作人员严格按照国家标准穿戴劳动卫生用品。Ø厂区内按有关规范设计消防设施，设有室内及室外消防栓，厂区采用生产、生活分开，不同位置的消防管网与生产或生活供水管网合并的环状给水管网。Ø车间主要噪声源采用减振、隔振、加密闭隔声处理等综合治理措施。Ø根据GB50057-1994（2000年版）《建筑物防雷设计规范》规定，厂房及其它建筑物均为三类防雷建筑。为防止雷击灾害，各类防雷建筑物按需要沿建筑物周边设避雷带，及冲击电阻不大于4欧姆的接地系统。6.5.2消防（1）设计依据57 ①《中华人民共和国消防法》（2008年10月28日修订）②《建筑设计防火规范》GB50016-2006③《建筑物防雷设计规范》GB50057-1994（2000年版）④《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005⑤《消防安全标志》GB13495-1992⑥《消防安全标志设置要求》GB15630-1995（2）火灾隐患分析本项目存在火灾隐患的部位主要有原材料库、成品库及各种电气设备。（3）消防措施①厂区平面布置注意建筑物防火间距符合防火规范要求，留足必要的消防通道，可满足消防疏散和消防车通行的要求。②厂区内电气设备、开关、照明灯具、线路敷设，均按有关消防规范设计，杜绝火灾隐患的发生。③消防水源取自厂区城市自来水，厂区采用低压制消防，管网布置成环状，设置室外地上式消火栓系统，间距不大于120米。④生产车间室内按《建筑灭火器配置设计规范》要求布置灭火器。⑤教育全体职工牢固树立安全生产意识、遵守防火规范，熟知防火安全技术知识，并掌握各类消防器具的使用。6.6组织结构与人力资源管理6.6.1项目法人组织机构××德琳环保发展（集团）有限公司 是依据《公司法》成立的单位法人，企业组织结构严格按照《公司法》的要求设立。公司57 实行公司、车间二级管理，本项目新增人员纳入企业现有生产管理体系，不新增生产管理系统。6.6.2项目管理本项目采用项目法人责任制、工程招投标制、工程监理制及财务专款专用管理制进行项目运行管理。项目的实施由项目承办单位组织专门班子进行。由公司领导、财务人员、工程技术人员组成项目筹建办公室，直接、具体负责项目建设工作，承担项目前期工作、建筑工程、设备订货、生产准备直至竣工验收和交付使用等各个阶段的工作，并确保工期进度，使项目顺利投入使用。6.6.3人力资源配置（1）生产作业班次：根据生产工艺设计，管理人员及工程技术人员按设计的组织机构配置，生产岗位工人、辅助生产人员和行政管理人员按日班配置。本项目所需管理人员、技术人员充分利用现有资源，不再新增，只新增一线操作工。主要生产车间实行两班制，每天每班工作8小时，每周工作5天。（2）劳动定员数量及技术素质要求：项目达产后新增劳动定员80人，其中：行政管理人员：3人技术人员：6人市场销售人员：5人后勤：2人生产工人：64人管理人员要求既懂技术又精通管理；技术人员要求掌握生产工艺技术，并具备相应的专业设备操作能力；普工要求掌握操作要领。（3）职工工资福利：本项目职工人均年工资福利费为2.5万元。57 （4）员工来源及招聘方案：本项目所需人员直接面向社会招聘；可从各种招聘会招聘，也可直接从高校招聘。（5）员工培训计划：所有人员在上岗前进行有关公司发展史、企业文化、专业技能、消防安全等岗前培训；同时根据生产组织及岗位情况，安排专业技术培训。6.7项目实施进度6.7.1建设期本项目建设期为一年半。6.7.2项目实施进度安排本项目自2009年1月开始建设，2010年6月竣工验收。具体进度安排如下：1.2009年1月——2009年2月，项目前期工作；2.2009年3月——2009年11月，建筑工程；3.2009年6月——2010年2月，设备采购；4.2009年11月——2010年3月，设备安装、调试；5.2010年4月——2010年5月，员工培训、生产准备；6.2010年6月，联合试运转、竣工验收。57 6.7.3项目实施进度表序号项目进程2009年2010年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月1项目前期工作2建筑工程3设备采购4设备安装、调试5员工培训、生产准备6联合试运转、竣工验收第一章57 附表1投资估算表(概算法)人民币单位:万元序号建设内容建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计比例1工程费用68101940097002718081.39%1.1主体工程681019400970　2718081.39%1.2公用、辅助工程　　　　　　2工程建设其他费用　　　272227228.15%　其中:土地购置费　　　175017505.24%3预备费　　　149514954.48%4建设期利息　　　8428422.52%5铺底流动资金　　　115511553.46%6投资估算总价值681019400970621433394　　比例20.39%58.09%2.90%18.61%　100%57 附表2流动资金估算表人民币单位:万元序号项目最低周转天数周转次数建设期（年）生产期(年)123456789101112　生产负荷(%)　　　　601001001001001001001001001001流动资产　　　　79171290512905129051290512905129051290512905129051.1应收帐款1524　　30005000500050005000500050005000500050001.2存货　　　　43677155715571557155715571557155715571551.2.1原材料、燃料动力2018　　18113018301830183018301830183018301830181.2.2在产品1036　　10891759175917591759175917591759175917591.2.3产成品1036　　14672377237723772377237723772377237723771.3现金3012　　5507507507507507507507507507502流动负债　　　　54339055905590559055905590559055905590552.1应付帐款606　　54339055905590559055905590559055905590553流动资金(1-2)　　　　24843850385038503850385038503850385038504流动资金当期增加额　　　115513291366　　　　　　　　57 附表3项目总投资使用计划与资金筹措表人民币单位：万元序号项目合计建设期（年）生产期(年)1234--121总投资333941590917485　　1.1建设投资313971569815698　　1.2建设期利息842211632　　1.4铺底流动资金11551155　　2资金筹措333941590917485　　2.1自有资金1789481599735　　2.1.1用于建设投资1589779487948　　2.1.2用于建设期利息842211632　　2.1.3用于铺底流动资金1155　1155　　2.2债务资金1200060006000　　2.2.1用于建设投资1200060006000　　2.2.2用于建设期利息　　　　　2.2.3用于铺底流动资金　　　　　2.3申请国债资金350017501750　　57 附表4营业收入、营业税金及附加和增值税估算表人民币单位：万元序号项目合计生产期（年）3456789101112　生产负荷(%)　601001001001001001001001001001营业收入1152000720001200001200001200001200001200001200001200001200001200001.1高压触电保安装置115200072000120000120000120000120000120000120000120000120000120000　单价（万元/台）　4444444444　销量（台）28800018000300003000030000300003000030000300003000030000　销项税额195840122402040020400204002040020400204002040020400204002增值税金与附加11789173681228012280122801228012280122801228012280122802.1增值税1071746698111641116411164111641116411164111641116411164　销项税额19584012240204002040020400204002040020400204002040020400　进项税额8866655429236923692369236923692369236923692362.2营业税　　　　　　　　　　　2.3消费税　　　　　　　　　　　2.4城市维护建设税75024697817817817817817817817817812.5教育费附加321520133533533533533533533533533557 附表5总成本费用估算表人民币单位：万元序号项目合计生产期(年)3456789101112　生产负荷（%）　601001001001001001001001001001生产成本637330420146614666146661466614666146661466614666146661461.1外购原辅材料475882297434957149571495714957149571495714957149571495711.2外购燃料及动力费4568528554759475947594759475947594759475947591.3工资及福利费3000030003000300030003000300030003000300030001.4制造费用8576464168816881688168816881688168816881688161.4.1折旧费2166421662166216621662166216621662166216621661.4.2修理费64996506506506506506506506506506501.4.3其他制造费5760036006000600060006000600060006000600060002管理费用9637761821002210022100221002210022100221002210022100222.1无形资产摊销42174224224224224224224224224224222.2其他资产摊销　　　　　　　　　　　2.3其他管理费用9216057609600960096009600960096009600960096003财务费用33548702484　　　　　　　　3.1利息支出33548702484　　　　　　　　3.1.1长期借款利息　　　　　　　　　　　3.1.2流动资金借款利息　　　　　　　　　　　3.1.3短期借款利息　　　　　　　　　　　4营业费用11520072001200012000120001200012000120001200012000120005总成本费用合计(1+2+3+4)852261562669065288168881688816888168881688816888168881685.1其中：可变成本（1.1+1.2）521566325985433054330543305433054330543305433054330543305.2固定成本（5-5.1）330695236683632233838338383383833838338383383833838338386经营成本（5-1.4.1-2.1-2.2-3.1）8230265280885580855808558085580855808558085580855808558057 附表6利润与利润分配表人民币单位：万元序号项目合计生产期(年)3456789101112　生产负荷（%）　601001001001001001001001001001营业收入1152000720001200001200001200001200001200001200001200001200001200002营业税金及附加11789173681228012280122801228012280122801228012280122803总成本费用852261562669065288168881688816888168881688816888168881684补贴收入　　　　　　　　　　　5利润总额（1-2-3+4）18184883661706819552195521955219552195521955219552195526弥补以前年度亏损　　　　　　　　　　　7应纳税所得额（5-6）18184883661706819552195521955219552195521955219552195528所得税2727712552560293329332933293329332933293329339净利润（7-8）154571711114508166191661916619166191661916619166191661910提取法定盈余公积金1545771114511662166216621662166216621662166211提取任意盈余公积金772935672583183183183183183183183112未分配利润（9-10-11）131385604412332141261412614126141261412614126141261412613息税前利润2526301428327096264062640626406264062640626406264062640614息税折旧摊销前利润3664542220938862381733817338173381733817338173381733817357 附表7项目投资现金流量表人民币单位：万元序号项目合计建设期生产期(年)123456789101112　生产负荷（%）　　　601001001001001001001001001001现金流入1157296　　720001200001200001200001200001200001200001200001200001252961.1营业收入1152000　　720001200001200001200001200001200001200001200001200001200001.2回收固定资产余值1446　　　　　　　　　　　14461.3回收流动资金3850　　　　　　　　　　　38502现金流出9610971590917485615059922697860978609786097860978609786097860978602.1建设投资156981569815698　　　　　　　　　　2.2流动资金3850　115513291366　　　　　　　　2.3经营成本823026　　528088558085580855808558085580855808558085580855802.4营业税金及附加117891　　73681228012280122801228012280122801228012280122802.5其他　211632　　　　　　　　　　3所得税前净现金流量　-15909-17485104952077422140221402214022140221402214022140274364累计所得税前净现金流量　-15909-33394-22899-2125200154215564295864351085751307151528541802915调整所得税27277　　12552560293329332933293329332933293329336所得税后净现金流量　-15909-1748592401821419207192071920719207192071920719207245037累计所得税后净现金流量　-15909-33394-24154-59401326732474516817088990096109303128510153013计算指标项目投资财务内部收益率（所得税前）44.00%项目投资财务内部收益率（所得税后）39.28%项目投资财务净现值（所得税前）（i=13%）58626万元项目投资财务净现值（所得税后）（i=13%）47555万元项目投资回收期（所得税前）4.10年项目投资回收期（所得税后）4.31年57 附表8项目资本金现金流量表单位:万元序号项目合计建设期生产期(年)123456789101112　生产负荷(%)　　　3050801001001001001001001001现金流入1154601　　720001200001200001200001200001200001200001200001200001226011.1营业收入1152000　　720001200001200001200001200001200001200001200001200001200001.2回收固定资产余值1446　　　　　　　　　　　14461.3回收自有流动资金1155　　　　　　　　　　　11552现金流出99977681599735674751080641007931007931007931007931007931007931007931007932.1项目资本金1789481599735　　　　　　　　　　2.2经营成本823026　　528088558085580855808558085580855808558085580855802.3营业税金及附加117891　　73681228012280122801228012280122801228012280122802.4所得税27277　　12552560293329332933293329332933293329332.5借款本金偿还12211　　51107100　　　　　　　　2.6借款利息支付1477　　934543　　　　　　　　2.7增发股分红　　　　　　　　　　　　　3净现金流量　-8159-973545251193619207192071920719207192071920719207218094累计净现金流量　-8159-17894-13369-14331777436981561887539594603113810133017154825　计算指标　　　　　　　　　　　　　　内部收益率54.38%　　　　　　　　　　　　　净现值(i=13%)52742万元　　　　　　　　　　　　投资回收期4.12a　　　　　　　　　　　57 附表9借款还本付息估算表人民币单位:万元序号项目建设期生产期（年）123456--121借款　　　　　　1.1期初借款余额6211128427100　　1.1.1本金6000122117100　　1.1.2基建期利息2116320　　1.2本年借款60006000　　1.3本年应计利息211632934543　　1.4本年还本付息120887644　　1.4.1偿还本金51107100　　1.4.2偿还利息934543　　2偿还资金来源604412332　　2.1未分配利润604412332　　2.2折旧费　　　　　　2.3维简费　　　　　　2.4摊销费　　　　　　2.5其他　　　　　　2.6减:用于更新改造资金　3累计借款偿还额　　　　　　4偿还年限3.62a　　　　57