年产1500吨磁性纱门条、冰箱条生产线建设项目可行性研究报告

'年产1500吨磁性纱门条、冰箱条生产线建设项目可行性研究报告4 目录第一章项目总论-1-1.1项目概况-1-1.2可行性研究结论-4-1.3主要技术经济指标-5-第二章项目背景与投资的必要性-6-2.1项目提出的背景-6-2.2项目建设的必要性-10-第三章市场分析与产品销售-12-3.1市场分析-12-3.2市场销售-14-第四章建设条件与厂址选择-16-4.1建设条件-16-4.2厂址选择-19-第五章工程技术方案-21-5.1生产技术方案-21-5.2设备方案-24-5.3工程方案-25-第六章总图运输与公用辅助工程-29-6.1总图运输-29-6.2场内外运输-30-4 6.3公用辅助工程-31-第七章节能、节水措施-35-7.1用能标准和节能规范-35-7.2能耗状况和能耗指标分析-35-7.3节能措施-36-7.4节水措施-37-7.5节约土地-37-第八章环境保护-39-8.1环境保护执行标准-39-8.2环境和生态现状-39-8.3主要污染源及污染物-39-8.4环境保护措施-41-8.5环境监测与环保机构-44-8.6公众参与-45-8.7环境影响评价-45-第九章劳动安全卫生及消防-46-9.1劳动安全卫生-46-9.2消防安全-48-第十章组织机构与人力资源配置-51-10.1组织机构-51-10.2人力资源配置-52-10.3项目管理-52-4 第十一章项目实施进度与招投标-54-11.1实施进度-54-11.2招投标-54-第十二章投资估算与资金筹措-57-12.1投资估算-57-12.2资金筹措-59-第十三章财务评价-60-13.1财务评价依据及范围-60-13.2基础数据及参数选取-60-13.3财务效益与费用估算-61-13.4财务分析-63-13.5不确定性分析-64-13.6财务评价结论-66-第十四章结论与建议-67-14.1结论-67-14.2建议-67-附表：4 第一章项目总论1.1项目概况1.1.1项目名称年产1500吨磁性纱门条、冰箱条生产线建设项目1.1.2建设性质新建1.1.3项目承办单位XX项目负责人：XXXX先生现为公司董事长，多年来一直从事磁性材料的经营和生产技术管理，具有丰富的管理能力和实践经验。1.1.4可行性研究编制单位单位名称：资格等级：证书编号：发证机关：1.1.5项目建设地点XX1.1.6项目建设内容为促进XX县经济发展，调整当地的产业结构，满足人们对纱门网业不断提升的消费需求，适应市场发展的需要，XX计划在XX-68- 县工业园建设年产1500吨磁性纱门条、冰箱条生产线项目。项目规划新征土地12亩（合8000平方米），项目总建筑面积6700平方米，其中生产车间3500平方米、包装车间1000平方米、办公用房600平方米、仓库1000平方米、职工宿舍和食堂500平方米，辅助用房100平方米，并购置磁条生产线设备、检化设备等，配套建设道路、给排水、绿化和变配电等设施。根据国土资源部《关于发布和实施〈工业项目建设用地控制指标〉的通知》本项目规划占地12亩（合8000平方米），其建设投资指标控制如下：表1-1建设用地控制指标表指标名称单位计算指标指标标准1容积率　0.84≥0.62投资强度万元/公顷1570.50≥9353建筑系数%70.00≥304行政办公生活占地比重%6.25≤75绿化率%15≤201.1.7研究工作依据1.1.7.1国家政策、行业发展规划、地区发展规划（1）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》（2）《安徽省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》（3）《XX县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》（4）《“十一五”磁性材料行业发展规划纲要》（5）《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号（6）《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》-68- （7）《XX统计年鉴（2009）》（8）安徽省建筑工程预算定额估价表和XX县材料市场价格信息（9）与本项目有关的国家标准、规范（10）项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。1.1.7.2项目单位提供的基础资料（1）年产1500吨磁性纱门条、冰箱条生产线项目简介（2）其他有关项目的各种技术资料、项目方案等基础资料1.1.8研究工作范围（1）通过项目背景及发展概况的研究，分析项目提出的由来；（2）通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性；（3）根据建设场地的实际情况，进行总图布置方案研究；（4）对建设条件及原材料、燃料、动力供应情况进行调查研究；（5）对工程技术及设备方案进行研究，分析项目工艺技术的先进性，并提出工程招投标方案；（6）对公用工程和辅助设施进行研究；（7）对节能、环境保护、安全卫生与消防提出研究方案；（8）对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析，测算各种效益指标和项目的抗风险能力；（9）对项目的社会效益和环境效益进行综合评价；（10）得出可行性研究结论。-68- 1.2可行性研究结论1.2.1投资估算和资金筹措1.2.1.1投资估算按照流动资金口径计算，本项目总投资为2000.00万元。其中：建设投资1802.21万元，占总投资的90.11%；建设期利息68.66万元，占总投资的3.43%，流动资金为129.13万元，占总投资的6.46%。1.2.1.2资金筹措项目总投资2000.00万元，所需资金计划申请银行贷款800万元，其余由项目建设单位自筹解决。1.2.2项目财务和经济评价项目建成后：总收入：年平均1084.09万元，达产期1125.00万元。年均利润总额：年均利润总额为389.56万元。财务净现值：税前1140.77万元（基准收益率＝12%），税后639.63万元（基准收益率＝12%）。全部投资回收期：税前：5.20年（含建设期2年），税后：6.14年（含建设期2年）。投资内部收益率：税前25.46%，税后19.65%。1.2.3项目综合评价结论本可行性研究报告对本项目的生产规模、销售市场、生产技术方案和环境保护等方面的可行性、合理性进行了全面的分析和比较，认为本项目建设所需的原料供应和动力供应有保障，厂址落实，建厂条件具备；本项目的生产技术可行，工艺技术国际领先-68- ，完全可以满足生产工艺的要求和产品质量的要求；产品有着良好的市场前景；本项目是永磁材料加工业，属于当前国家鼓励发展的产业，符合国家当前的投资方向和产业政策。通过对项目财务分析表明，项目财务盈利能力较强，经济效益显著，抗风险能力较强。因此我们认为本项目的建设是必要的，技术和财务上是可行的。1.3主要技术经济指标项目主要技术经济指标见下表：表1-2主要技术经济指标表序号科目单位指标备注1项目规模总投资万元2000.00　　建设投资万元1802.21　　建设期利息万元68.66　　流动资金万元129.13　2年均销售收入万元1084.09　3年均总成本万元685.66　　年均固定成本万元134.84　　年均可变成本万元550.81　4年均经营成本万元587.15　5年均利税总额万元509.37　　年均营业税金及附加万元8.87　　年均利润总额万元389.56　　年均增值税万元110.94　6财务内部收益率%19.65税后7财务净现值万元639.63税后8税后投资回收期年6.14含建设期9财务内部收益率%25.46税前10财务净现值万元1140.77税前11总投资收益率%21.83　12投资利税率%25.47　13项目资本金净利润率%26.78　14盈亏平衡点%25.71　-68- 第二章项目背景与投资的必要性2.1项目提出的背景2.1.1政策背景《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》提出：按照走新型工业化道路要求，坚持以市场为导向、企业为主体，把增强自主创新能力作为中心环节，继续发挥劳动密集型产业的竞争优势，调整优化产品结构、企业组织结构和产业布局，提升整体技术水平和综合竞争力，促进工业由大变强。按照产业集聚、规模发展和扩大国际合作的要求，加快促进高技术产业从加工装配为主向自主研发制造延伸，推进自主创新成果产业化，引导形成一批具有核心竞争力的先导产业、一批集聚效应突出的产业基地、一批跨国高技术企业和一批具有自主知识产权的知名品牌。《安徽省“十一五”规划》中指出：把大力发展以民营经济为主体的中小企业提高到战略地位。继续实施“中小企业促进工程”，依托各级各类开发区，加快培育“专、精、特、新”中小企业，加大政策、资金等扶持力度，拓宽融资渠道，完善服务体系，力争规模以上中小企业的数量翻一番。继续实施完善扩大就业的优惠政策，走“高增长、高就业”的发展模式。“加快全省就业服务体系建设，完善政府促进就业的公共服务职能，建立促进就业的长效机制。改善创业环境，加强就业中介机构监管，改进就业指导、培训和服务。《“十一五”磁性材料行业发展规划纲要》指出：-68- 中国磁性材料行业必须做大做强，加速行业内的规模经济建设，发展强强联合，要有若干个年销售收入达到100亿的企业。中国企业必须要走出国门，收购或合资国外企业，建立跨国公司，树立国际名牌。中国企业必须投入应用开发领域，配合整机开发磁性材料配套部件和组件，如单一生产磁性材料要达到100亿很困难。到2010年全行业争取达到产值400亿人民币。《XX县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》指出：“十一五”期间，要以工业化为核心，围绕“强工富县”战略，强力推进工业化进程，抓住深化改革、技术进步、产业升级、规模扩张和产业集群五个关键环节，以信息化带动工业化，加快工业结构的战略性调整和升级，着力提高工业在国民经济中的比重。实施工业“4321”工程，即：壮大四大产业板块（能源工业、食品工业、筛网工业、服装工业），打造三大重点园区（XX、天然气化工园、板集煤矿工业园），创建两大生产基地（全国筛网工业生产基地、煤电气化生产基地），做大做强10家重点骨干企业，走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源得到充分发挥的新型工业化道路。培育壮大一批龙头企业。立足本地资源和产业优势，面向国内外市场，有重点的运用高新技术，对轻工、纺织、机械、电子、化工等传统产业进行技术改造和更新，加快培育一批“专、精、特、新”的中小企业；以市场资本产业链为纽带，发展聚集一批配套企业；以园区建设、城镇建设为载体，推动中小企业集聚化发展，培育一批规模大、实力强、质量高的产业集群，做大做强一批龙头企业。2.1.2我国磁性材料发展背景1、我国磁性材料发展现状-68- 中国地大物博，金属和稀有元素矿藏非常丰富，有着丰富而天然的原材料资源优势，磁性材料产业所需的各种原材料几乎国内都能满足。磁性材料行业，离不开稀土。因为稀土成本占磁材原料成本的30%，而中国是稀土的故乡，世界上80%的稀土储量在中国，因此中国稀土的资源优势，决定了磁性材料行业的中国优势。中国目前具有磁性材料生产企业及相关的企业1096家，其中铁氧体生产企业359家，稀土磁体和金属磁体生产企业226家，其余为配套设备生产企业和辅助原料生产企业。永磁铁氧体生产企业197家，产量为41万吨（烧结磁体36万吨，粘结磁体5万吨），软磁铁氧体生产企业162家，产量为30万吨（锰锌26万吨、镍锌和镁锌4万吨），钕铁硼磁体4万吨，铝镍钴金属磁体0.35万吨。当前，中国已成为世界磁性材料生产大国和制造中心。但中国磁性材料产品以中低档为主，行业竞争激烈，特别是近年来由于能源及人工费用大幅上涨，导致成本上升，行业中的企业普遍呈现量增利降的状况。中国磁性材料产量以15%以上的年增长率发展，到2008年，中国软磁铁氧体产量已达32万吨，永磁铁氧体45万吨，烧结钕铁硼永磁5万吨，粘结钕铁硼永磁0.45万吨，钐钴永磁0.65万吨，铝镍钴永磁0.4万吨。今后5年-10年内，是高档磁性材料产品发展的良好时期，中低档产品逐渐萎缩。但是，中国的磁性材料产品整体水平与国外先进水平相比尚有差距，必须加快发展高端产品增强国际市场竞争力，努力赶上。2、我国钕铁硼磁体发展状况-68- 近十年内中国钕铁硼磁体取得了飞速发展，目前烧结钕铁硼的销售量已与日本相当，各占全球的41%左右，被称为朝阳工业、跨世纪工业。同时由于钕铁硼行业经济效益较好，又属于高新技术领域，所以是转轨行业和上市公司投资的优选项目。这主要是因为中国具有丰富的稀土原料资源、廉价的劳动力、成熟的技术和巨大的国内外市场等优势。（1）烧结钕铁硼磁体2000年全球烧结钕铁硼磁体产量约为15090吨，中国的产量为5550吨(占37%)。日本的产量为7700吨(占51%)，美国和欧洲分别为1020吨(占7%)和820吨(占5%)。中国的钕铁硼磁体主要应用于音响领域，而日本等西方世界的主要应用于电机领域，尤其是在计算机硬、软盘驱动器方面。国内已经出现生产上千吨的企业，如宁波科宁达公司、宁波韵升公司和山西永生、山西永磁等几家，生产规模上百吨的有10多家企业。目前，行业内主要生产钕铁硼磁体的上市企业有：中科三环高科、北京安泰、宁波韵升，上市公司投资生产钕铁硼磁体的企业有津滨发展、太原刚玉、首钢烟台、金田铜业。（2）粘结钕铁硼磁体粘结钕铁硼磁体是集粉末冶金、高分子材料，化工、电子技术为一体的高科技项目，它的推广应用将有助于我国计算机工业、汽车产业、航空航天、办公自动化、仪器仪表等行业技术水平和质量的提高，促进国民经济领域产品更新、档次提升和节支创汇。中国粘结钕铁硼磁体的发展不像烧结磁体那样兴旺，其发展相对滞后，主要有三个原因：①-68- 中国尚不能大批量生产高质量的快淬钕铁硼磁粉；②全球快淬钕铁硼磁粉的供货厂家——美国MQI公司控制了专利；③中国国内的市场对粘结钕铁硼磁体的需求不像对烧结磁体那样迫切，磁体的销售主要依赖出口。目前，中国达到粘结钕铁硼磁体规模生产的企业有上海爱普生公司(合资)及成都银河新型复合材料厂。前者的月产量从刚开始的5吨，增加到现在的25吨；后者的年产量超过250吨，销售收人达到1500万美元。近年来随着市场发展，需求增加，一些有实力的烧结钕铁硼生产企业开始着手粘结钕铁硼磁体的生产，并部分采用国产优质性能的磁粉。由于粘结钕铁硼磁体的可加工性，并能与组件一起注射成型，制成各种复杂形状的零部件．因而在电机行业得到广泛应用．发展很迅猛，将是2l世纪的钕铁硼主导产品。2.1.3项目由来目前，粘结钕铁硼磁体主要应用于冰箱压条、饮水机封条、微波炉磁钢片、医疗设备等。XX县是我国重要的纱门网业生产销售基地，随着该县对磁性软纱门的大力扶持和引导，纱门行业的不断壮大，XX根据上述优势条件，经过详细的市场调查，决定投资建设年产1500吨磁性纱门条、冰箱条生产项目，该项目的建立不仅可以发展壮大纱门网业，而且条件可行，前景广阔。2.2项目建设的必要性2.2.1是带动相关产业发展的需要项目运营后，为XX县提供生产纱门的磁性纱门条以及冰箱用的门条，产品应用范围十分广泛，对相关产业的发展具有促进作用，服务于XX县的纱门产业的发展，从而促进XX县其他行业的优势竞争力。-68- 2.2.2是企业自身发展的需要项目建成后，建设成为XX县品种型号齐全的磁性纱门条生产基地。年可实现销售收入1125.00万元，项目资本金净利润率26.78%。由此可以判断项目的建设将给企业带来很好的效益，且投资风险较低，有利于企业自身发展。2.2.3是推动当地经济发展的需要XX县是传统的农业区，财政收入大部分来自于农业，针对经济结构不合理，农业腿长、工业腿短和经济发展后劲严重不足等的劣势，通过项目实施，壮大工业规模，将为保证XX县国民经济稳定、健康发展奠定基础。2.2.4是提高当地群众收入和保持社会繁荣稳定的需要项目建成后可直接为社会提供80个就业岗位，可创造间接就业机会近千个，工人进厂月工资1000元以上，年支付工资和福利费总额达到123万元，可提高当地群众收入水平，带动当地群众致富，推进区域经济的协调发展，有利于维护地区稳定、社会进步和经济繁荣。2.2.5是扩大内需、促进XX县经济增长的需要国家及各级地方政府出台了有力的扩大国内需求措施，加快民生工程、基础设施、生态环境建设和灾后重建，提高城乡居民特别是低收入群体的收入水平，促进经济平稳较快增长。本项目的建设既有利于促进经济增长，又有利于推动XX县工业结构调整；既有利于拉动当前经济增长，又有利于增强经济发展后劲；既有效扩大投资，又可积极拉动消费，促进XX县经济的增长。-68- 第三章市场分析与产品销售3.1市场分析3.1.1我国钕铁硼磁体材料市场现状一种材料的市场发展，要看一种材料和元件产业是否有发展前景，主要是看它与朝阳产业还是夕阳产业配套。钕铁硼磁体由于其本身的优异磁性能和良好的性能价格比（好于铁氧体磁体）；并且是供应给国际、国内的新兴发展产业和支柱产业：如计算机工业、信息工业、通讯工业、汽车工业、核磁共振成像工业、CD-ROM、DVD等影像工业，使其需量年年猛增．总的市场形势很好，发展前途光明。1、世界市场随着信息时代的到来，已经形成计算机进入家庭的热潮。据美国市场调查，2000年全世界仅家用PC机总销量就达到4000万台。计算机的发展带动了相关配套元件的发展．硬、软磁盘、光盘驱动器和打印机驱动头是西方使用钕铁硼磁体最多的一个方面，每年用于计算机驱动器的钕铁硼磁体约达4000吨，占钕铁硼磁体销售总量的50%。汽车工业是钕铁硼磁体应用较多的领域之一，随着汽车向低耗油和非汽油化发展，小型化和轻量化成为首要技术要求。其中电机部分采用新材料来提高功率和减小尺寸，将会加快钕铁硼磁体．特别是粘结钕铁硼磁体的发展。如目前汽车中有50%的电机采用钕铁硼磁体，就需要粘结钕铁硼磁体5540吨，产值超过60亿美元。在医疗器械方面，核磁共振成像仪已成为各大医院必须配备的医疗器械，每台核磁共振成像仪需要钕铁硼磁体0.5吨，若以全世界的市场年需要I-68- 万台计，年需磁体5000吨。由于中国的钕铁硼磁体的价格低廉，在国际市场上很有竞争力。2、中国市场中国目前钕铁硼磁体应用的最大领域是音响行业。随着音响行业技术革新向高保真和小型化发展，要求性能越来越高。钕铁硼磁体已经开始占领了部分市场。中国是扬声器生产大国和出口大国，年生产扬声器12亿只，世界电声器件市场需要配套扬声器33亿只。现在，电声行业提出辐向充磁的技术，并采用钕铁硼磁体来减小尺寸和提高性能。采用粘贴钕铁硼磁体生产的磁性软纱门产品经过几年的市场使用，已经被用户广泛接受，且目前此产品仅安徽周边省份广泛使用，如若在全国甚至全球推广，市场潜力不可估量。3.1.2钕铁硼磁体材料市场前景分析预计到2020年，中国市场需要永磁铁氧体50万吨，软磁铁氧体20万吨，钕铁硼磁体5万吨，约占全球市场的60%、40%和50%。①家电领域。中国电视行业预测到2010年，中国彩电总量达到1亿台，占世界产量的63%。从2003年起，全球将有1亿台模拟电视需要换成数字电视，以每台500美元计，市场容量高达500亿美元，到2010年市场需要10亿台，达到5000亿美元。今后几年，新型大屏幕电视机年增长超过30%，到2010年，将占电视机产品结构的65%，CRT电视占35%，液晶显示器和CRT显示器的比例为5：1。估计，全球需要软磁铁氧体6万吨，永磁铁氧体8万吨。②-68- 信息化领域。电脑的普及带动了相关外置设备的发展，尤其是硬盘驱动器（HDD），预计到2010年全球产量超过5亿只；DVD、DVD-ROM和刻录机，到2010年全球的产量超过10亿。这是钕铁硼磁体应用的大市场，全球需要量在2万吨。③汽车领域。汽车已经成为中国国民经济发展的第五大支柱工业，到2010年，中国的汽车产量达到1000万辆，如每辆汽车用电机数在30只，扬声器在5只，将需要永磁体10万余吨。由于能源的紧张和环保要求，电动汽车的开发在加速，预测到2010年全球产量在350万辆，需要钕铁硼磁体4200吨。④其他配套领域。由于国外劳动力成本等因素，一些涉及劳动密集型的行业，如电子变压器、电机、电感、电声，均转移到中国或第三世界国家。这是磁性材料配套的良好市场，2003年这块市场需要永磁体15万吨，需要软磁5万吨；到2005年约需要永磁体20万吨，需要软磁8万吨；到2010年需要永磁体30万吨，需要软磁12万吨。3.2市场销售市场营销策略在产品销售中具有关键作用。为使企业在市场竞争中占得一席之地，本项目将在企业现有营销战略基础上，根据新产品的特点，以国内外市场为导向，以产品创新为支撑，不断开拓市场，扩大市场份额。1、产品的目标市场随着城市化进程的加快与农村居民生活水平的提高，必将刺激国内对纱门、冰箱等产品的需求。公司采用最先进的技术标准，引进和采用先进的生产技术和先进的管理经验，增强产品的竞争力，从而在激烈竞争的市场上取得较大的市场份额。2、建立健全现代营销体系-68- 企业要及时调整现有营销体系，形成供应、销售、服务一条龙，全面负责企业的市场信息调研、营销策略、网络建设、促销等，形成集市场开发、产品销售、信息反馈、资金回收为一体的营销网络。3、重视市场信息研究及反馈市场需求信息的反馈对产品的生产及销售具有指导作用。公司的营销人员要重视市场信息研究及反馈，收集市场各种信息，通过健全信息网点，聘请专业或咨询人员提供市场信息，建立信息数据库。-68- 第四章建设条件与厂址选择4.1建设条件4.1.1地理位置XX县，位于安徽省北部，2000年从阜阳划属安徽省亳州市。XX县位于亳州市东南部，北邻涡阳，南连颍上、凤台，东靠蒙城，西接颍东区、太和县。地处东经115°54′～116°31′，北纬32°51′～33°27′之间。自然坡降很小，西北略高，东南略低。县辖23个乡镇、361个村居民委员会，全县总人口154万人，其中农业人口占93.74%。XX位于县城西北部，交通十分便利。紧临界（界首）阜（阜阳）蚌（蚌埠）高速公路，商（商丘）阜（阜阳）高速公路，京九铁路，阜阳飞机场。2003年5月19日市政府批准设立XX县工业园区。利潘工业走廊黄金地段处于园区内，集黄牛综合养殖开发、筛网织造、电子化工、酿酒、建材等民营企业，成为一道靓丽的风景线。-68- 本着高起点、高标准，充分体现现代工业园规划的“三新”（新园区、新产业、新体制）、“三有利”（有利于产业结构的调整、有利于优惠办法的落实、有利于生态环境的保护）的指导思想，XX工业园设立了起步区。起步区位于工业园西部，北起利张路、南至腾飞路、西起西红丝沟、东至创业路，总面积46.40公顷，园内做到五通一平，管委会代理各种开办手续，为进园客商提供全方位服务。XX工业基础比较薄弱，工业园的建设将在全县经济结构调整中发挥“龙头”和辐射、带动作用。为此，工业园紧紧依托XX的资源优势、市场合成优势，重点发展优势产业：①依托农副产品资源优势，大力发展农副产品加工业；②依托劳动力资源优势，发展劳动密集型产业；③加快发展机械工业、食品加工等产业；④大力兴力新产业和高科技项目。4.1.2自然条件（1）地形地貌全县南北长41.6公里，东西宽68.5公里，总面积1950平方公里，约占全省总面积的1.4%。辖区内地势平缓，自西北向东南微倾，自然坡降为1/10000，海拔高度在22—32米之间，地势平坦，为典型的平原地型。（2）气候资源XX县属暖温带半湿润季风气候。主要特点是：常年主导风向为东南风，次之东北风，夏季主导风向东南风；季风明显，气候温和，四季分明，雨量适中，雨热同步，光照充足，无霜期较长，光热资源丰富。（3）水文-68- 全县年平均降水量为823.9mm，年平均降水日数为120.6天。一般春季降水占年降水量的22.8%，夏季占53.6%，秋季占17%，冬季占6.6%。一日最大降水量为230.5mm，一次最大降水量为266.1mm。由于受季风气候影响，降雨时空分布不均，年际变化大，一般由东南向西北递减。XX河流均属淮河水系，主要河流有西淝河、茨淮新河、阜蒙新河、利阚河及芡河等，顺地势自西北流向东南。对县城影响最大的主要为西淝河水系和利阚河水系。阜蒙新河在县城偏南部东西穿过，是县城的主要排水河道和业余休憩场所。全县水域面积32万亩。地下水丰富，矿化度小。县城地下水水位埋深较浅，多年平均在2米左右，属于微承压孔隙潜水，浅层地下水的主要来源靠降水补给，消耗主要是蒸发，故地下水动态特征主要是气象类型——降雨蒸发型。（4）土地资源全县常用耕地总面积174.92万亩。土壤分砂礓黑土和潮土两大类，以砂礓黑土为主，占耕地面积的86.4%，其次为黄潮土。普通砂礓黑土的理化性状不良，易涝、易旱、严重缺磷少氮，有机质含量低（按国家养分含量标准，土壤有机质、全氮、速效磷均为四级，属低量；速效钾为二级，属中量偏高）。（5）生物资源生物资源种类繁多，以栽培植物和饲养动物为主，种植业主要包括麦类、豆类、杂粮、油料等粮食作物和经济作物；林业主要有桐、椿、杨、桑、槐、榆等树木；畜牧业以养殖大牲畜、猪、羊、兔、家禽等为主；水产业以鱼类为主。-68- 4.1.3交通条件XX基础设施完善，南洛高速公路、亳阜高速公路和四条省道穿越镜内，京九铁路贯穿南北，西淝河、阜蒙河、茨淮新河、利阚河直通淮河，绿色环保兼收、县城距阜阳飞机场仅40公里，县境内有主干线公路6条、支线公路23条，总长461.4公里。S202线省道，自东北而西南穿过县境西部，阜蚌公路自西而东横穿县境中部，成为重要交通动脉。广播通讯全面普及、自动化程度令人满意。供电电网自动化控制，24小时热线全方位服务。4.1.4经济条件到2009年年底全县实现生产总值85.75亿元，比上年增长11.4%；固定资产投资24亿元，增长76.5%；财政收入3.1亿元，增长30.8%；社会消费品零售总额30.6亿元，增长20%；进出口总额1970万美元，增长66%；金融机构年末各项存款余额83.5亿元、贷款余额24.3亿元，分别比年初增加9.7亿元和6.57亿元；城镇在岗职工人均工资21000元，农民人均纯收入3104元，分别增长14.1%和18.8%。4.2厂址选择4.2.1厂址选择原则1、符合国家、地区和城乡规划的要求。2、满足项目对产品、能源、水和人力的供应及市场营销的要求。3、节约项目用地的原则。建设用地因地制宜，优先考虑利用荒地和空地，尽可能不占或少占耕地，并力求节约用地。4、节约和效益的原则，尽力做到降低建设投资，节省运费，减少成本，提高利润。-68- 5、减少拆迁移民。工程选址、选线着眼于少拆迁，少移民，尽可能不靠近、不穿越人口密集的城镇或居民区。6、安全方便的原则，防洪、防震、防地质灾害和战争危害，有利于厂区合理布置和安全运行。7、有利于环境保护和生态，以人为本，减少对生态和环境的影响，有利于项目所在地的经济和社会发展。8、实事求是的原则，进行多个方案的科学对比和合理选择。4.2.2项目选址项目场址位于XX，该区地形规则，地势平坦，具备优越的地理条件，园区内供电、供水、通讯设施齐全，完全符合以上对项目选址的原则要求。-68- 第五章工程技术方案5.1生产技术方案5.1.1技术工艺工艺技术同设备联系在一起，体现项目的生产力水平，是项目经济合理的重要条件。不同生产工艺技术的产品质量、原材料消耗、能源消耗和生产成本等各不相同。工艺技术上任何环节不可行或有缺陷所留下的隐患，都会造成严重的后果，所以应在多方案比较的基础上选取符合国情和厂情的，同时又先进可靠、经济合理的工艺技术。1、生产工艺和流程研究内容（1）工艺研究内容生产同一种的产品可采用不同的初始原料和不同的生产方法；即使采用同一种原料，也可采用不同的生产方法，这就造成了工艺方案的多样性。对可能采用的工艺的研究内容包括：①收集相关资料。注意分析其可靠性和精确性。②分析生产工艺发展趋势。注重采用发展期和成熟期的工艺。③项目的原材料、辅助材料和燃料等资源条件的适应性。④生产工艺的可得性。⑤研究拟采用的生产工艺是否符合节能和清洁生产要求，通过综合利用，力求做到物耗低、能耗低、废弃物少、资源利用率高。（2）流程研究内容-68- 同一种生产工艺可采用不同的生产流程。生产流程反映由原料到产品的生产过程中，物料和能源的流向、变化以及所经历的设备、仪器和工艺过程。它是工艺技术设计的核心，与设备选型、工艺计算、设备布置等工作有直接的关系。对各种生产流程的研究内容包括：①对产品质量的保证程度。②各工序之间是否衔接合理，是否通畅、简捷。③物料消耗定额。④工艺参数，例如压力、温度、真空度、速度、纯度等。⑤是否合理安排（应既能保证主工序生产的稳定性，又能根据市场需要在品种规格上有一定的灵活性）。2、生产工艺技术选择的原则（1）先进性和前瞻性。主要体现在产品质量性能、工艺水平和装备水平等几个方面。（2）适用性。主要体现在：①应与项目的生产能力相匹配，不同的建设规模需要选用不同的工艺技术；②应与原材料、辅助材料和燃料相适应；③应与设备相适应；④应与员工素质和管理水平相适应；⑤应与环境保护要求相适应，尽可能采用清洁生产技术。（3）可靠性。指生产工艺技术的成熟度。（4）经济合理。工艺流程、设备配置、生产线能力、自动化程度和专业化协作要合理；工序要紧凑、均衡、协调；物品运输距离要短；同一生产线应进行多层次、多品种、多方法的加工，以提高劳动生产率。（5）确认知识产权。（6）适应市场变化。（7）安全和环保。-68- （8）采用高新技术。要注意国家对其先进性、创新性、成熟性和实用性的要求。3、工艺流程图5-1磁性纱门条生产工艺流程图图5-2冰箱条条生产工艺流程图5.1.2工艺特点1、磁粉磁粉是粘结磁体的主要组分，磁体的磁性能来源于磁粉，目前应用最为广泛的是快淬磁粉，国内的纳米双相耦合磁粉的应用也越来越广，其它用于粘结钕铁硼的磁粉还有机械合金化粉，HDDR粉等，各种磁粉的性能特点是不相同的。2、粘结剂-68- 粘结剂是粘结磁体中另一主要组分，它在粘结磁体复合材料中形成连续相，磁体的强度来源于粘结剂，粘结磁体的许多特性，如高尺寸精度、复杂形状可加工性来源于此。具体选用哪一种粘结剂，应考虑以下因素。首先是磁体的应用环境，使用温度高的磁体则需要耐热的粘结剂：其次是工艺性能，对于压缩成型磁体，不宜选用常温下为液体的粘结剂，对于注射成型，则应选择热塑性粘结剂：第三是磁体性能，用不同粘结剂制得的磁体的性能有很大的差别，特别是力学性能，磁性能也受到粘结剂种类的影响；另外要考虑的因素是价格，它是使磁体获得良好性价比的主要因素之一。对于粘结钕铁硼来讲，助剂在很多情况下是不可缺少的，特别是偶联剂。Nd．Fe．B粉是属亲水的极性物质，而粘结剂如环氧树脂、酚醛树脂属疏水的非极性物质，它们之间缺乏亲和性，它们直接接触后磁粉与粘结剂界面结合不好，力学性能差。为增强它们之间的亲和性，可用偶联剂处理Nd．Fe．B粉的表面，使它由亲水变为疏水性，从而促进无机物Nd．Fe．B与有机粘结剂之间的界面结合。此外，偶联剂对磁性能也有一定程度的影响。5.2设备方案1、选型原则主要设备选型的原则是技术先进、可靠和经济合理。具体包括：（1）主要设备选型的原则应与选择的项目建设规模、产品方案和工艺技术方案相适应，满足项目的要求，可获得最大效益。（2）适应产品品种和质量的要求。（3）提高连续化、大型化程序，降低劳动强度，提高劳动生产率。（4）降低原材料、水、电、汽单耗，满足环境保护要求。（5）强调设备的可靠性、成熟性，保证生产和质量稳定。不允许将不成熟或未经生产考验的设备用于建设方案设计。（6）符合政府或专门机构发布的技术标准要求。（7）在满足机械功能和生产过程的条件下，力求经济合理（含用料、制造、操作和维护保养）。尽可能立足于国内。-68- （8）主要设备及辅助设备之间相互配套。2、主要设备方案表5-1设备购置方案表序号设备名称数量（套/台、件）单价（元/套、台、件）投资额（万元）1主要设备35　569　铁硼粘合机135000035　双辊开炼机215000030　高混复合密炼机138000038　双层漏粒破碎机36000018　高速拌料加温机1200002　冲磁机56000030　脉冲切封机28000016　钕铁硼软磁挤击机202000004002附属设备66　199　包装、检测设备215000030　空压机53200016　车间搬运设备54000020　变压器215000030　照明电器设备102000020　消防设备301000030　办公设备101500015　货车110000010　商务车1280000283其它　　　合计101　7685.3工程方案5.3.1土建5.3.1.1设计规范和标准本工程设计遵循的规范、标准：建筑结构可靠度设计统一标准GB50068-2001；-68- 建筑结构荷载规范GB50009-2001；建筑设计防火规范GB50016-2006；建筑抗震设计规范GB50011-2001；砌体结构设计规范GB50003-2001；民用建筑设计通则GB50352-2005；建筑地基基础设计规范GB50007-2002。5.3.1.2设计原则（1）根据平面布置，建设具有时代特征，与环境相适应的工程；（2）力求建筑群体形成良好的空间，交通流畅，功能分区合理、经济适用、安全卫生、美观大方。5.3.1.3工程概况表5-2土建工程估算表序号项目单位建设面积（平方米）备注一主体工程　4500　1生产车间平方米3500单层钢架结构2包装车间平方米1000单层钢架结构二辅助工程　2200　1办公用房平方米600三层砖混结构2员工宿舍平方米400二层砖混结构3食堂平方米100砖混结构4仓库平方米1000二层砖混结构5配电房平方米50砖混结构6门卫室平方米50砖混结构合计　　6700　5.3.1.4建筑要求和效果-68- ①生产厂房平面和空间设计必须满足工艺生产要求，流程合理、方便操作、便于管理、利于设备安装维修。②在满足生产要求的基础上，应符合防火、防爆、防震、防腐蚀等安全要求。③建筑形式的选择，应根据生产特点、建厂地区条件和其他各种因素综合考虑，并应力求外形简单、布置合理、充分利用空间、节约用地。④厂房柱网、层高和定位轴线，在满足生产工艺要求下，应遵循国家规定的《建筑模数协调统一标准》和《厂房建筑模数协调标准》的有关规定，尽可能使设计标准化和构件定型化。⑤建筑围护结构要满足车间生产上一定的温湿度要求，防止车间过热和结露，并应根据需要满足通风、采光要求，创造良好的劳动卫生条件。⑥要考虑车间内部运输对建筑的要求，为原料、半成品与成品的运输（水平的和垂直的）创造条件。⑦生产过程中产生噪声超过规范标准值的，要采取隔声和吸声等措施加以处理。⑧认真贯彻适用、经济、在可能条件下注意美观的方针，在满足生产要求和方便使用前提下，努力降低建筑工程造价，并尽可能地满足建筑艺术和城市建设的要求。5.3.2厂区防护设施及绿化（1）厂区内建筑物根据其性质、耐火等级按防火间距要求布置。（2）靠近道路的围墙采用通透式围墙，其他采用砖砌围墙作为周边维护，出入口设门卫。-68- （3）绿化是环境保护的一项重要措施，在总平面布置中充分考虑到绿化区、绿化带的设置，增加绿化面积，达到美化、防尘、防噪音的效果。5.3.3道路项目区内道路便于交通运输和消防。道路采用混凝土面层（20cm），砂垫层（2cm），片石碎石嵌缝（20cm）的混凝土道路。-68- 第六章总图运输与公用辅助工程6.1总图运输6.1.1总图布置方案的要点及说明6.1.1.1设计依据及基础资料总平面工程根据以下资料进行设计：a、建设单位提供的地形图，用地范围图；b、建设地点的水文、气象、地质、用地范围有关情况等资料；c、当地城市规划、环境保护、市政工程、绿化美化等有关要求；d、建设单位的意见和当地有关情况；e、建筑、水、电暖通等专业提供的设计资料及要求。6.1.1.2总图布置原则（1）满足生产工艺要求，保证生产作业线连续、短捷、方便。要使厂内外运输配合协调，避免往返运输和作业线交叉，避免人流货流交叉。（2）考虑合理的功能分区，保证有良好的生产联系和工作环境，各种动力设施要尽量靠近负荷中心，以缩短管线，节约能源。（3）结合场地地形、地质、地貌等条件，因地制宜并尽可能做到紧凑布置，节约用地。（4）建（构）筑物的布置应符合防火、卫生规范及各种安全规定和要求，满足地上、地下工程管线的敷设、绿化布置以及施工的要求。（5）注意厂容，应与城市或区域总体规划相协调，体现现代化-68- 企业的形象，并注意减少污染源对周围环境的影响。（6）有利管理、方便生活，要为生产管理和职工劳动创造方便良好条件。（7）考虑工厂发展要求，使近期建设与远期发展相结合，近期建设要集中，避免过多过早占用土地。6.1.2总图布置方案拟用地大致为长方形，厂区的主、次大门分别设置于东侧和西侧。整个厂区在功能上被区分为管理、办公及生活区和加工生产区两部分，其中：生产车间是厂区的主要建筑，主要分布于厂区的北部和西北部，管理、办公及生活区分布于厂区的东南部和东部，厂区西南面为辅助区，布置了产品检验中心、仓库等。由厂区内道路自然分开，做到了功能区分明确、物流人流分开等。污水处理设施布置在厂区南面，可以就近排入园区的排污口。本项目平面布置符合工艺流程要求，并根据自然条件进行了合理功能分区，并合理地组织厂内运输流线，与厂外道路合理衔接并做到人流分开。综合上述，本项目厂区平面布置较合理。6.2场内外运输6.2.1运输设计原则（1）尽量使厂内、外的运输与车间内部运输密切结合，统一考虑，把工厂内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统，进行物流系统设计，使全厂物料运输形成有机整体。-68- （2）工厂所需大宗原材料、燃料等，宜从厂外直接运至车间或料库，以减少倒运和损失。（3）厂内运输系统的设计，要注意物料支承状态的选择，尽量做到物料不落地，使之有利于搬运。（4）运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。（5）运输、装运设备的选用，宜考虑品种、型号单纯，便于维修，尽可能采用利用重力的装卸设备，以满足节约能源和环境保护的要求。6.2.2厂外运输本厂所需原材料主要为永磁材料、粘结剂、助剂等。可采用公路、铁路等运输方式，原料运输主要由公路承担，成品可采取公路、铁路两种运输方式并行，公司拟购买运输车1辆，运力不足处以市场经济形式由当地运输部门完成。6.2.3厂内运输厂内运输主要为仓库与生产车间之间的货物运输，工厂所需大宗原材料、燃料等，宜从厂外直接运至车间或料库，以减少倒运和损失。因此厂内原料输送主要采用叉车等等。6.3公用辅助工程6.3.1给排水工程6.3.1.1设计依据《室外给水设计规范》（GB50013-2006）《室外排水设计规范》（GB50014-2006）-68- 《给水排水设计手册》《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）《给水排水管道施工及验收规范》（GB50268-97）6.3.1.2设计范围本设计范围为厂区内生产、生活系统给排水设计。6.3.1.3给水水源给水水源由城市给水管网供水，给水管网有DN600水管，从该水管网上接2根DN150进水管与室外给水管网相连，城市给水压力按不小于0.3Mpa考虑，水质满足国家生活用水的卫生标准。6.3.1.4排水本项目排水主要来自于生产废水、生活废水，以及循环冷却水排水，道路绿化浇洒水等。本工程排水系统分为生活污水和生活废水排水系统，生活污水经化粪池处理后同生活废水汇合一起排入市政污水管网，厂区内的道路设雨水口收集雨水，屋面雨水和道路雨水排入市政雨水管道。6.3.2电气工程6.3.2.1设计依据1、《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2008）2、《供配电系统设计规范》（GB50052-95）3、《民用建筑照明设计标准》（GBJ133-90）4、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）5、《民用建筑闭路监视电视系统工程技术规范》（GB50198-94）6、《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-98）-68- 7、《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》（GB/T50311-2000）8、《有线电视系统工程技术规范》（GB50200-94）9、其他要求6.3.2.2设计范围及内容1、10KV配电系统2、0.4KV低压供配电系统3、照明配电与控制系统4、空调配电与控制系统5、一般动力配电与控制系统6、消防设施配电与控制系统7、防雷与接地系统8、通讯系统9、建筑物内综合布线系统10、有线电视系统11、火灾自动报警及联动控制系统6.3.2.3负荷等级与供电电源的确定建筑工程电力负荷等级为二、三级负荷。供电电源采用一路10KV专用线路。本项目的用电由项目区变电所10KV进入厂区中心开闭所，其10KV电源采用电力电缆，引自园区10KV总配电站内备用的10KV高压开关柜。项目相应的高、低压配电柜，送电方式为放射式。6.3.2.4低压配电设计供电系统：低压配电系统采用树干和放射相结合方式，分层分区配电。-68- 功率因数：由于建筑物内照明设备功率因数较低设计采用无功功率就地自动补偿方式，以达到减少主干线容量，节约电能目的。6.3.2.5防雷及电气安全接地系统接地保护采用TN-S或TN-C-S制。照明插座回路均设置漏电保护开关。强、弱电井设置等位联结线，正常情况下建筑物内不带电金属设备均须与等电位联结线可靠连接。建筑物防雷采用法拉第笼式方法。6.3.2.6综合布线系统设计厂区建筑单体综合布线系统采用开放型拓朴结构，支持建筑物内电话、数据、图文、图像等多媒体功能的需要，系统采用六类标准。6.3.2.7通讯设施厂内设程控自动交换机，供全厂通信使用，行管办公部门配置电脑并接入电信宽带网，确保企业生产经营按照现代企业模式进行信息化标准化管理。-68- 第七章节能、节水措施7.1用能标准和节能规范7.1.1原则和标准（1）遵循国家颁布的《节约能源法》、《节约能源管理暂行条例》基本原则。（2）执行国家现行的节约能源的政策、指令、规定及有关标准，合理利用能源，降低能源消耗，提高经济效益。（3）能源选择应贯彻国家能源方针和因地制宜的原则。（4）设计中所选设备采用国家推荐的节能产品，严禁采用国家规定淘汰的低效高耗能设备。（5）节能、投资、社会效益和经济效益综合考虑。7.1.2规范和依据（1）原国家计委、建设部等三部委《关于基本建设和技术改造工程项目可行性研究报告增列“节能篇（章）”的暂行规定》的通知；（2）《国务院关于加强节能工作的决定》（国发【2006】28号）；（3）《中华人民共和国节约能源法》（【1997】90号主席令）；（4）《中国节能技术政策大纲》（2006年版）；（5）《评价企业合理用电技术导则》（GB3485-1998）；（6）《评价企业合理用水技术导则》（GB7119-1993）；（7）《设备及管道保温技术通则》（GB4272-92）。7.2能耗状况和能耗指标分析-68- 我国资源利用中的浪费现象十分严重，能源利用率只有日本的50%，美国的60%，不仅加大人力、物力、财力损耗，也污染了自然环境，因此调整能源结构节约能源是我国发展国民经济的一项长期基本国策，对每一个建设项目，从计划到生产管理，都必须认真的研究并采取节约能耗，从而降低产品成本，提高企业经济效益。本工程涉及升温、冷却等过程，根据设备的功率计算，需要消耗电力100万千瓦、水1万吨。7.3节能措施7.3.1建筑节能针对目前中国建筑高能耗、低能效的问题，建设部提出了“十一五”期间建筑节能工作的重点工作领域。新建建筑全面执行节能设计标准。建筑节能根据国家《关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》、《公共建筑节能设计标准》，本项目通过以下措施达到厂房的节能。1、采用新型节能墙体和屋面的保温、隔热技术与材料；2、采用节能门窗的保温隔热和密闭技术；3、采用集中供热和热、电、冷联产联供技术；4、采用建筑照明节能技术与产品，使用高效节能照明系统和稀土三基色荧光灯，基本不用白炽灯。7.3.2节电措施1、利用科学管理方法是节电的有效措施。对动力设备和管线按规程进行定期检查，保证设备在最佳状态下运行，减少电损耗。2、采用建设部推荐的配电设备、变频水泵等设备和建筑照明节能技术和材料，选用效率高、配光合理的灯具及绿色照明设施等。-68- 3、在变电室设集中无功功率自动补偿装置。要求补偿后功率因数≥0.9。4、采用节能型电力变压器，降低变压器的能耗。5、整体项目全厂照明路灯广泛使用LED照片技术，达到节能目标。6、制定节电管理制度。7.4节水措施本项目在建设和运营中，应严格按照《中国节水技术政策大纲》，采取有效的节水措施、制定节水管理制度。本项目用水量极低，工艺中不加水，主要为循环冷却用水及生活用水等，年用量仅1万吨。日常生产生活中采用以下措施节水：1、采用屋面雨水回收，作为厂区内绿化补偿用水。2、该项目应采用节水器材设备、节水的卫生洁具、龙头、阀门等。3、制定节水管理制度。在日常管理中，加强对职工的思想教育，提高节水意识，做到防止跑、冒、滴、漏，以降低水资源的损耗。7.5节约土地-68- 土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件。因此在利用土地资源时，应严格执行国家有关行业部门规定的建设用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源的要求，合理利用土地。同时在建设过程中，根据当地总体规划以及规划部门对本项目地块的控制性指标，本着经济适宜、综合利用的原则进行科学规划、合理布局，最大限度的提高土地利用率。合理使用土地，提高绿化率，改善整体环境，节约用地、节能、节电、节水，力争通过绿化建筑认证。-68- 第八章环境保护8.1环境保护执行标准8.1.1环境质量标准《环境空气质量标准》（GB3095-1996）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）《声环境质量标准》（GB3096-2008）8.1.2污染物排放标准《污水综合排放标准》（GB8978-1996）《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-96）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2002）8.2环境和生态现状场址地区目前空气质量良好，基本符合《环境空气质量标准》对二类地区的要求。8.3主要污染源及污染物8.3.1建设期对环境的影响8.3.1.1大气环境影响分析-68- 施工期出于需要大量的建筑材料、机械设备等，各类运输车辆进出施工场地来往较频繁。因此，车辆运输及物料堆放产生的道路扬尘较大，对大气环境质量影响不容忽视，应采取措施加以控制。各类施工机械和运输车辆排放的尾气主要污染物有CO、NO2碳氢化合物等。8.3.1.2水环境影响分析施工期工程对地表水环境的影响因素有：①施工现场工人生活污水；②施工活动中排放的各类生产废水；③施工现场地表裸露破坏引起的水土流失等；④生活污水中主要污染物有COD、BOD5、SS等；⑤施工生产废水主要有搅拌机、清洗水、搅拌中外泄废水和洗石冲灰水等；⑥废水中主要污染物有SS、PH类等。8.3.1.3声环境影响分析施工期建筑施工噪声源主要是各类施工机械，由施工机械产噪机理和特征，可知施工噪声对周围环境的影响有四个特点：高噪声施工机械相对集中于土方期和结构期，施工时间也相对较长：而打桩的打桩机冲击声声功率最强，但发生时间较短。施工机械噪声除打桩机为狭带冲击声外，其余多为中、高频的机械噪声。安装期大部分声源在室内，施工期声源皆在室外，影响范围较远，尤为打桩机的冲击声。8.3.1.4固体废弃物影响分析施工期产生的建筑垃圾会对环境造成一定的影响。8.3.2运营期对环境的影响8.3.2.1水环境影响分析本项目工艺生产过程中主要产生循环冷却废水及冲洗废水等。-68- 为保持循环水中含盐量的稳定，定期将有少量外排，该外排水仅水温升高，水质较好，直接排入市政管网。本项目车间内设备及地面冲洗废水，全部排入含油废水处理系统，经处理达标后排入园区污水处理厂。8.3.2.2大气环境影响分析本项目在生产过程中会产生少量粉尘、职工食堂餐饮油烟污染等。8.3.2.3声环境影响分析本项目噪声来源主要为各种机械设备运转噪声和碰撞摩擦噪声；泵房内水泵运行噪声；各类风机噪声；空压机噪声；气体放散噪声8.3.2.4固体废弃物影响分析项目产生的固体废弃物主要包括各种废料、职工生活垃圾等。8.4环境保护措施按“三同时”的原则，对可能产生的污染进行综合治理，使其达到国家规定的排放标准。8.4.1建设期污染防治措施建设项目区周围地势平坦，植被覆盖良好。本项目厂区用地为XX县工业园的工业用地，厂地已经平整。对于施工期的污染情况建议采取以下防治措施：（1）在厂址周围开挖排水沟渠，做好雨天疏水工作。（2）在场界四周修建挡土墙和护坡。（3）在建设过程中要注意绿化，及时恢复植被，及时清理施工现场。施工扬尘会使周围环境空气颗粒物大幅度增加，影响周围环境空气质量，对人体健康及植物光合作用都会产生一定危害。因此，建议-68- 采取如下几点防治扬尘污染措施；（1）施工场每天定期洒水，防止浮尘，在大风日加大洒水量及洒水次数；（2）施工场地内运输通道及时清扫、冲洗，以减少汽车行驶扬尘；（3）运输车辆进入施工场地应低速行驶，或限速行驶，减少产尘量；（4）施工渣土外运车辆应覆盖，严禁沿路遗洒；（5）避免起尘原材料的露天堆放；（6）所有来往施工场地的多尘物料均应用帆布覆盖；（7）施工过程中应采用商品（湿）水泥和水泥预制件，尽量少用干水泥等。施工机械噪声会使一定范围内的环境噪声超标，因此，应选择噪声低的设备施工，同时还要避免高噪声设备同时作业，防止噪声叠加影响。夜间施工应特别注意噪声带来的不良影响，必要时应停止夜间施工。本项目施工期对周围环境及居民生活影响较小。8.4.2运营期污染防治措施8.4.2.1废水治理方案项目废水主要为循环冷却水和职工生活污水、生活废水等，本项目自建有污水处理设施可处理达标排放。污水处理流程图如下：-68- 本项目新建集水池、砂滤池、调水池、曝气池、二沉池、生物滤塔等构筑物，配套供水管道等基础设施。8.4.2.2废气治理方案1、项目生产过程中废气产生量极少，不会影响周边的大气环境。2、炼制烟气经麻石除尘器处理后由高烟囱排放。因此不会构成对环境的空气污染。3、职工食堂油烟建设单位在职工食堂餐饮油烟排放管道末端安装国家环保总局认证的油烟净化装置，油烟经净化可达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求。经处理达标后的废气再通过排气通过排气筒送达到职工生活楼顶排放，不会影响周边的大气环境。8.4.2.3噪声治理方案本项目选用低噪音设备，在设计时就采取了一定的降噪措施，另外在引风机和空压机安装隔声罩或消声器，生产车间采用双层隔声窗，厂界四周建设实心围墙和绿化带等措施。在采取以上措施后，本项目厂界噪声可达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放-68- 标准》中的Ⅱ类标准（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A））。8.4.2.4固体废弃物治理方案本项目生产过程中产生的废料，部分可回收再利用，其余部分连同生活垃圾外运处理。职工生活垃圾由建设单位集中收存，定期由环卫部门清运至指定的垃圾处理场处置。综上所述，本项目固体废物均得到合理处置，不会对周边环境造成影响。8.4.2.5厂区绿化措施清洁的环境有益于工厂的正常生产和工人的身心健康，绿化的总体布局应合理、科学。洁净厂房周围应绿化，宜铺植草坪，厂房与草坪间有一个水泥隔离带；尽量减少厂区内的露土面积。绿化有利于保护生态环境，改善小气候，净化空气，起滞尘、杀菌、吸收有害气体和提供氧气的作用。种植树木以常青树为主，不宣种花，因为花开时有花粉飞扬，会造成污染。不能绿化的道路应铺成不起尘的硬化路面，暂时不能绿化的空地也应采取措施，杜绝尘土飞扬。8.5环境监测与环保机构设置环保监测小组，在总经理的领导下进行日常监测和管理工作。小组配备环保专业技术人员和监管人员，负责组织、实施、监督环保工作，经常监测排放的污染物是否符合规定的排放标准，分析排放污染物的变化规律，为制订污染控制措施提供依据，并定期向有关部门报告。-68- 8.6公众参与环境影响评价“公众参与”的目的在于使公众对拟建项目的各种意见、建议和要求贯彻于整个环境影响评价中，沟通公众与项目建设方的相互了解，弥补环境影响评价过程中可能存在的疏漏，制定出严格的环境监管措施与实施计划，使该项目的规划设计更加完善和合理，从而有利于项目的综合效益。公众参与的对象为附近周围的居民，项目咨询专家。8.7环境影响评价综上所述，本项目符合国家、省、市有关环境保护的要求，实施过程中严格按照环境保护“三同时”原则，施工期环境影响属于短期影响，随着施工的结束而消失，施工过程中采取一定的防治措施后对环境无影响。本项目采用的技术水平国际领先，生产过程中不加水，不加其他化学试剂，对于保持生态环境，减轻环境污染具有重要的意义。-68- 第九章劳动安全卫生及消防9.1劳动安全卫生9.1.1设计依据《中华人民共和国安全生产法》2002.11.1实施；劳动部劳字（1998）48号文《关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定》；《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2002）；《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）；《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；《建筑物防雷设计规范》（GBJ50057-94）。9.1.2劳动安全9.1.2.1厂区布置与厂内运输安全工厂建筑布置按功能分区设计，以减弱噪声和大气污染对厂区环境的影响。工厂内物流干道分开设计，人流物流分开。厂区内主干道8米，仓储区设装卸平台，减轻工人的劳动强度，便于物料储运安全，并有利防水。9.1.2.2防火防爆（1）对生产场所、仓储区等场所配置灭火器具。（2）加强生产区的通风情况。9.1.2.3防机伤、摔伤-68- 设计中设备和工作台等布置留有足够的维修空间，运动部件设置防护罩，机房设紧急停车开关，输送设备、管道等处考虑必要的人性过梯，进料口周围、操作平台的临空部位、楼梯、走廊及检修吊装孔等处均设安全栏杆，地沟上加盖板。经常有人员来往的楼梯坡度为45度。钢梯坡度不大于60度，每个楼梯段的高度尽量不超过4.5米，并设置扶手。9.1.2.4电气事故预防生产线上各类电气设备均应符合相应的绝缘电阻检验周期及标准，耐压检验周期及标准，布线的安全的距离符合（SDJ4-79架空配电线路设计规程）等电器安全中的有关规定。此外各类电气的线路上要设置相应的熔断器、漏电开关、保护接地、接零等措施。对变电所等高压区设金属栏网。对所有高压电机采用就地控制，现场设带钥匙的控制按钮，以保证机修时的人身安全，同时要严格用电操作和管理制度，尤其是对从事电气维修管理的专职人员。9.1.2.5防雷与接地（1）一切电力设备、传动装置、屏框框架、电缆外皮穿线钢管均作接零保护，为确保安全可靠，零线在电源处重复接地。（2）电子计算机，自动化仪表，变电所和各车间均按不同接地电阻要求设置。（3）建筑物防雷设施采用独立的接地装置。（4）厂房分别装避雷针和避雷线，钢筋混凝土层面利用其钢筋作防雷接地装置，利用装设在母线上的阀型避雷器，对配电装置实现雷电防护。9.1.3职业卫生9.1.3.1防噪音-68- 噪声对人体的危害，除了明显地表现为听力损伤外，还使人焦躁不安，反应迟钝，工作效率下降。噪声控制从以下几个方面着手：（1）对不同要求的控制室，操作室，采用不同等级的隔声、消音设施。（2）增设一些实用的指示仪表和报警装置，减少或取消操作人员接近强噪声的次数。9.1.3.2防暑降温、防寒和防温夏季采取良好的通风措施，操作岗位设置风扇降温，发放防暑饮料。对温度较高的车间采用机械通风降温去湿。9.1.3.3降低劳动强度本厂建设将选用先进的工艺设备和较高的自动化控制水平。物料的转运基本上都采用机械完成，可以大大提高劳动生产率并降低工人的劳动强度。在各大型设备上方部将设置吊车和吊钩以减少工人维修工作量，降低劳动强度。9.1.3.4女工保护女工保护应纳入工厂劳动保护工作中，执行国务院《女职工劳动保护规定》。制订女工保护制度，设置女工浴室、女工更衣室等女工卫生防护措施。9.2消防安全消防工作是安全工作的重要部分，设计中依据国家有关规定和标准执行。9.2.1设计主要依据《中华人民共和国消防法》-68- 《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）9.2.2消防原则及措施本工程消防安全方案贯彻“以防为主，防消结合”的基本原则，首先要求设法消除可能造成火灾事故根源。万一发生火灾，尽量减少其所带来的损失，当事故已经发生，要迅速采取措施，利用各种消防工具进行抢救工作。（1）土建工程工程所涉及到土建工程和建筑物均按上述有关标准设计，生产类别为丙类，厂房耐火等级为一级，并按防雷设计规范安装避雷针。（2）易燃物的管理物料存放严格管理，经常检查监督，按《仓库防火安全管理规则》要求做好防火工怍，并按GBJ140-90规范配备灭火器材。（3）机械电气设备的火灾预防在劳动安全章节中已述电气事故的预防措施，只要能按这些措施开展预防工作，就可以防止电气线路火灾事故的发生。对机械设备要加强管理，勤检查，定期加润滑油。（4）消防组织及设备配备建立一支3-5人的义务消防队，加强消防工作的建设管理，配备齐全消防器材，在每一车间配备四台泡沫灭火器，配电室-68- 配备干粉灭火器两台。办公楼、食堂、宿舍的每层配备两台泡沫灭火器。定期检查消防器，如发现丢失、用光、过期失效，应添置或更换。（5）消防用水在总图布置上充分考虑消防通道，以保证消防车能迅速顺利到达灭火地点。在主要干道设置消防栓。本工程确定室外消防用水量为15升/秒，室内消防用水量为3升/秒。-68- 第十章组织机构与人力资源配置10.1组织机构本项目的建设主体是XX，日常经营管理工作由经理负责。本项目生产组织机构将按照公司组织机构章程，按工作需要设立职能部门，根据精简机构、强化科学管理的原则，配置各级管理人员。项目建成后，实行现代企业管理制度，实行董事会领导下的总经理负责制，实行全员劳动合同制，制订严格的人事制度、财务制度及生产制度。为适应市场经济发展要求，实行公司化运作，下设办公室、财务部、技术部、生产部、质检部、销售部部，并采用三级管理。办公室：负责企业生产经营管理指令的传达贯彻，各类文件的收发、传递、提拟上报和下达，企业档案的建立和管理，人力资源管理和后勤服务等。财务部：负责企业财务规划、生产成本核算、财务管理，企业融资和按章纳税。技术部：负责产品生产工艺的设计和产品标准的制定，年、季、月生产任务及每天生产指令的下达。生产部：负责产品生产过程的跟踪和检查。企业设备管理和维护。质检部：负责企业质量管理体系建设，工序质量检测，产品的把关检验。行使质量否决权。销售部：负责产品销售及售后服务等。-68- 10.2人力资源配置10.2.1工作制度本项目全年生产天数按330天计，主要生产车间及配套辅助部门为每天二班，其余各部门根据工作需要分别为一班制。10.2.2劳动定员本项目劳动定员80人，其中管理人员5人，技术人员15人，其余为生产工人及其他辅助人员。10.2.3人员来源直接面向社会公开招聘。项目区劳动力资源丰富。10.2.4人员培训建立员工培训计划，重点放在培训质检、生产工艺、自动化等。一方面，从各大院校聘请专业人员对企业人员进行培训；另一方面，争取从高等院校或其它同类型企业引进专业对口的技术人员，以培养高素质的技术力量，增强本企业的队伍实力。10.3项目管理公司制订了严格的管理制度，为公司稳健的成长奠定坚实的基础，从而更好的服务于社会。10.3.1财务管理根据财务管理制度，公司制定了严格的项目财务管理办法。（1）根据项目建设计划所规定的建设内容认真编制财务计划。（2）项目资金使用计划必须根据项目文件确定的项目建设内容、费用及成本开支等，参照各种消耗定额编制。-68- （3）资金筹措计划必须说明每年从哪些渠道取得多少资金。（4）项目资金的动用，必须按照财务管理办法加强管理，做到专款专用。10.3.2工程管理工程管理包括工程设计、设备物质采购、施工监理和竣工验收等过程，关系到整个项目的工程质量和效益的发挥。公司根据项目的建设进度，结合各部分的投资规模与先后顺序制定投资计划，保证建设资金及时到位，同时根据项目建设计划，配备专职人员负责项目的设备物资采购，在采购过程中，同时聘请有关专家进行指导，以保证所采购设备物资经济适用，使各项目建设按计划顺利进行。-68- 第十一章项目实施进度与招投标11.1实施进度本项目实施过程中各项投资和各工作环节有些是同时开展和交叉进行的，因此，在项目报批及可研阶段需将项目实施的各阶段的工作环节进行统一规划，以便对项目实施做出切实、合理的安排。本工程建设周期为2年，分两期进行建设，具体进展情况详见工程进度表：表11-1工程实施进度计划表日期项目内容备注2010年11月~12月可行性研究报告编制及上报审批可行性研究2011年1月组织实施设计方案初步设计2011年2月组织施工图纸设计施工图纸设计2011年3月-9月一期工程土建施工2011年8月-10月一期工程设备选型、安装2011年11月一期工程投产2011年12月-2012年8月二期工程土建、设备2012年9月全部完工11.2招投标11.2.1概述依据国家《招标投标法》有关规定要求，在勘察、设计、监理以及重要设备、材料等采购活动中执行全部或部分招标。-68- 在工程项目建设的执行阶段以招标的方式选择承包人，是保证按照市场化条件进行工程建设的一种有效方式。通过项目法人与承包方签订明确双方利益与义务的经济合同，将工程项目的实施过程纳入法制化管理。11.2.2招标组织形式招标的组织形式有自行招标和委托招标两种形式。具备编制相应招标文件和标底，组织开标、评标的能力的业主可以自行招标；凡不具备条件的业主应当委托具有相应资质证书的建设工程招标投标代理机构招标。鉴于项目具有一定的复杂性，建议委托具有相应资质的招标代理机构进行招标。11.2.3招标方式招标方式可分为公开招标、邀请招标两种类型。公开招标又称无限竞争性招标。是指招标单位通过报刊、广播、电视等新闻媒体发布招标广告凡具备相应资质，符合投标条件的单位不受地域和行业限制均可以申请投标。这种招标方式的优点是，业主可以在较广的范围内选择承包实施单位，投标竞争激烈，因此有利于将工程项目的建设任务交给可靠的承包商实施，并取得有竞争性的报价。但其缺点是，由于申请投标人的数量多，一般要设置资格预审程序，而且评标的工作量也较大，因此招标的时间长、费用高。因此通常大型工程项目的施工采用公开招标方式选择实施单位，尤其是使用国债资金建设的工程项目，都必须按照规定通过国际或国内公开招标的方式选择承包商。-68- 为了在较大的范围内选择施工单位，节约投资成本，本项目建议采用公开招标方式。11.2.4招标基本情况表表11-2招标基本情况表单位：万元招标范围招标细项名称招标组织形式招标方式招标估算金额不采用招标形式备注勘察设计全部1委托公开21.8023建筑工程全部1委托公开647.0023安装工程全部1委托公开38.4023监理全部1委托公开14.5323设备全部1委托公开768.0023重要材料1委托公开23其它12-68- 第十二章投资估算与资金筹措12.1投资估算12.1.1编制依据本项目的投资估算，主要依据建筑设计方案、相关图纸及安徽省建筑工程预算相关定额及取费标准进行估算。项目投资估算参考的文件：国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；国家发改委《投资项目可行性研究指南》（试用版）；建筑工程费用以现行建筑工程费用标准及费率为依据；设备工程材料价格以市场价格或信息价并参考供应商报价情况估算；《全国市政工程预算定额安徽省市政工程单位估价表》；《安徽省建筑工程预算定额装饰分册》；《安徽省建设工程工程量清单综合单价（2008）》。12.1.2编制方法1、建筑工程及安装工程费用按综合指标法并参考近期完工的同类项目工程造价进行估算。2、设备购置费按项目建设单位提供的资料进行估算。3、工程建设其它费用按照安徽省工程建设其它费用定额计算。其中土地费用按项目建设单位提供的征地价格计算；其他相关费用按国家最新的计算标准计算。-68- 4、预备费用按工程费用与工程其他费用之和的8%计算。5、本项目流动资金为企业进行正常生产运营，用于购买原材料、燃料，支付工资及其它经营费用等所需要的周转资金，采用分项详细估算法估算。12.1.3项目总投资本项目总投资由建设投资、建设期利息和流动资金组成，在可行性研究报告中要分别估算，并汇总为项目投资总额。其中建设投资又包括工程费用、工程建设其他费用及预备费。12.1.3.1工程费用工程费用合计1453.40万元，其中建筑工程费647.00万元，设备购置费768.00万元，安装费38.40万元。12.1.3.2工程建设其他费用主要包括固定资产其他费用、无形资产和其他资产。其中固定资产其他费用包括建设单位管理费、可行性研究费用、工程建设监理费、勘察设计费、招标代理费等，按照相关行业费用计提标准，共计71.31万元；无形资产主要包括土地费用，其中新征土地12亩，12万元/亩，无形资产共计144.00万元；合计工程建设其他费用为215.31万元。12.1.3.3工程建设预备费工程建设预备费包括基本预备费和涨价预备费。根据行业有关要求，并结合实际情况，基本预备费按照工程费用和工程建设其他费用的8%进行估算，不计涨价预备费，则工程建设预备费估算为133.50万元。-68- 12.1.4建设期利息估算本项目贷款800万元，建设期第一年贷款500万元，第二年贷款300万元，贷款利率5取.97%，则建设期贷款利息为68.66万元。12.1.5流动资金估算12.1.5.1估算依据本项目流动资金估算采用分项详细估算法。估算主要公式为：流动资金＝流动资产－流动负债流动资产＝应收账款＋存货＋现金流动负债＝应付账款流动资金本年增加额＝本年流动资金－上年流动资金周转次数＝360/周转天数存货＝外购原辅材料＋燃料动力＋在产品＋产成品13.1.5.2估算结果经估算本项目达产年需流动资金129.13万元。12.1.6投资估算结果按照流动资金口径计算，本项目总投资为2000.00万元。其中：建设投资1802.21万元，占总投资的90.11%；建设期利息68.66万元，占总投资的3.43%，流动资金为129.13万元，占总投资的6.46%。12.2资金筹措项目总投资2000.00万元，所需资金计划申请银行贷款800万元，其余由项目建设单位自筹解决。-68- 第十三章财务评价13.1财务评价依据及范围该项目经济评价采用国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、原国家计委颁布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》所规定的原则与方法进行。在建设内容和规模、工程建设方案和产品方案等基础上来进行项目的财务评价。依据项目的特点，财务评价部分主要包括财务估算、财务盈利能力分析、不确定性分析，最后给出财务评价的结论。13.2基础数据及参数选取（1）取费标准：修理费按折旧的20%计算，销售费用、管理费用均按营业收入的1%计算。（2）财务制度的规定：固定资产的折旧年限分别是房屋建筑物是30年、机械设备是20年，折旧方法为平均年限法，残值率3%，固定资产其他费用折旧年限为8年；无形资产按10年进行摊销、其他资产按5年进行摊销。（3）税收政策：根据现行的税收政策规定，增值税率为17%、企业所得税率按25%计算、城建税率按5%计算、地方教育费附加税率按3%计算。（4）贴现率：本项目为磁材加工项目，贴现率按12%计算。（5）项目计算期：12年（含建设期2年）。（6）生产负荷：第二年投产达到60%，第三年及以后每年达到设计能力的100%。-68- 13.3财务效益与费用估算13.3.1年销售收入估算根据项目建设单位提供的资料、以及目前市场情况预测，估算项目建成后正常生产年份年营业收入为1125.00万元人民币。表13-1产品销售收入明细表序号产品名称产量吨/年单价元/吨收入（万元）1纱门条100070007002冰箱条5008500425合计15001125第二年投产达到60%，第三年及以后每年达到设计能力的100%，生产期年均实现收入1084.09万元。13.3.2产品总成本及费用估算本项目按要素分各项成本费用如下：1、原辅材料费根据项目建设单位提供的资料，本项目建成后生产中所需原辅材料主要有磁性材料、粘贴剂、助剂、包装材料等，按目前市场价格估算，预计年需原辅材料费375.60万元。2、燃料动力费本项目燃料动力消耗主要为水、电消耗。预计年消耗水1万吨，电100万千瓦。正常生产年份预计燃料动力费为72.20万元。3、工资福利费本项目劳动定员80人，工资按分工不同分别计算，福利按工资的14%计提，则年需工资及福利费用为123.80万元。-68- 4、修理费本项目年修理费用取固定资产折旧额的20%计算，年修理费为18.77万元。5、折旧费年固定资产折旧费93.84万元。6、摊销费项目摊销费包括无形资产摊销和其他资产摊销，年摊销费为15.00万元。7、其他费用销售费用、管理费用均按营业收入的1%计算，其他费用合计为20.00万元。综上所述，本项目生产期年均总成本费用为685.66万元，年均固定成本134.84万元，可变成本550.81万元，年均经营成本587.15万元。总成本结构见下图：图13-1总成本结构图-68- 13.3.3利润及利润分配经计算，本项目年均实现利润总额389.56万元，年均营业税金及附加8.87万元，年均增值税110.94万元，年均企业所得税97.39万元，年均净利润292.17万元；法定盈余公积金按净利润的10%计取。13.4财务分析1、财务内部收益率（FIRR）按照《方法与参数》的规定，财务内部收益率（FIRR）系指项目计算期内净现金流量现值累计等于零时的折现率。其计算公式如下：（式中：为现金流入，为现金流出，下同）本项目所得税前及税后全部投资财务内部收益率（）计算结果分别为25.46%和19.65%，均超过设定的财务基准收益率12%。2、财务净现值（FNPV）按照《方法与参数》的规定，财务净现值（FNPV）系指按设定的折现率（一般采用基准收益率ic）计算项目计算期内各年净现金流量的现值之和。（式中Ic为基准折现率，本项目为12%）本项目所得税前及税后全部投资财务净现值（）计算结果分别为1140.77万元和639.63万元。3、投资回收期（Pt）-68- 按照《方法与参数》的规定，投资回收期（Pt）系指以项目的净收益回收项目投资所需要的时间。其计算公式如下：本项目所得税前及税后投资回收期（Pt）经计算分别为5.20年和6.14年（含建设期2年）。4、总投资收益率（ROI）按照《方法与参数》的规定，总投资收益率（ROI）表示总投资的盈利水平，系项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润（EBIT）与项目总投资（TI）的比率。其计算公式如下：经计算，本项目总投资收益率为21.83%。5、项目资本金净利润率（ROE）按照《方法与参数》的规定，项目资本金净利润率（ROE）表示项目资本金的盈利水平，系指项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内年平均净利润（NP）与项目资本金（EC）的比率。其计算公式如下：经计算，本项目资本金净利润率为26.78%。13.5不确定性分析13.5.1盈亏平衡分析本项目以生产能力利用率来进行盈亏平衡分析，盈亏平衡点（BEP）的计算公式为：-68- =25.71%。计算显示，该项目生产能力达到设计能力的25.71%企业即可保本。说明企业经营风险很小。图13-2盈亏平衡分析图13.5.2敏感性分析项目在实施经营过程中，可能影响效益的主要因素有：销售收入、经营成本、建安投资等，分析计算在上述因素变化时，对全部投资内部收益率的影响程度，寻找敏感性因素，以尽力避开风险。详见下表：表13-2内部收益率敏感性分析表变动幅度-3.00%-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%销售收入18.2518.7119.1819.6520.1120.5721.03经营成本20.4520.1719.9119.6519.3919.1218.84建安投资20.2620.0519.8519.6519.4519.2519.06注：“-”号表示减少。-68- 经过分析以上计算的财务评价指标数据，可以得出以下结论：本项目各因素中销售收入为最敏感因素，另外经营成本的增加对企业效益情况也有一定影响。图13-3敏感性分析通过分析表明，在增减幅度范围之内，项目利润稳定性较好，本项目的风险较低。通过比较，销售收入敏感性较强，经营成本次之。13.6财务评价结论经计算，本项目各项财务盈利能力指标较好，财务生存能力分析显示企业有一定的财务生存能力；不确定性分析显示本项目具有一定的抗风险能力。综上所述，本项目在财务上是可行的。-68- 第十四章结论与建议14.1结论该项目技术先进、可靠、工艺成熟，产品质量有保障，市场前景广阔，具有高附加值性，符合国家产业投资政策，促进当地经济发展效果明显。项目可吸纳直接就业人数为80人，间接增加就业人员上千人；项目实施后将带动当地及周边地区一批相关行业的发展，促进项目区共同致富，促进他们的综合素质和生活水平提高，创建和谐社会。项目经济效益显著，产品市场竞争力强。该项目内部收益率高，成本利润率较高，抗风险性强，规模经济显著，增强了企业市场竞争能力，符合国内外同行业的发展趋势，有利于推进项目区的经济发展和社会进步，是一个实现多方共赢的好项目。通过对项目财务分析表明，年平均总收入1084.09万元，达产期1125.00万元。年均利润总额为389.56万元。税后内部收益率19.65%，税后财务净现值639.63万元，税后投资回收期6.14年（含建设期2年）。因此我们认为本项目的建设是必要的，技术和财务上是可行的。14.2建议综上所述，本项目的建设具有较强的可操作性。但是由于项目规模较大，时间较紧，开发过程中各方面工作协调难度较大。建议强化项目进程中的投资、质量、进度计划，注重对可能发生的不利条件及变化因素的预测与防范对策，以保证项目按期完成。-68- （1）实行速度管理，加强项目运作进度，以避免市场可能的由高峰期向下降期转折的风险。（2）公司各部门紧密配合，以加快项目运作进度。（3）项目成本须合理控制，以保留市场波动时的降价应对空间。（4）注意严格的按照既定方案去做每一件事，统一调配资金，物资和各项工作。特别要准备好抗风险资金，不可挪用。（5）建议上级主管部门积极支持项目实施，促使项目早日建成。-68- XX年产1500吨磁性纱门条、冰箱条生产线建设项目可行性研究报告工程号：HQSK8101202安徽环球工程咨询有限公司二〇一〇年十二月-68-'