年产40万套实木家具生产线技术改造可行性研究报告

'年产40万套实木家具生产线技术改造可行性研究报告二00六年二月二十三日1目录第一章、总论..................................................................……..2第二章、项目简介.............................................………........4第三章、设备、土建及生产设施………………..............….6第四章、工艺流程…………................................................…7第五章、项目产品市场预测..............................................….7第六章、办厂条件...................................................................8第八章、劳动安全及职工卫生析.....................…….............9第九章、消防、防雷..........................................................…12第十章、经济效益分析........................................................…132第一章总论一、项目提出背景及企业现状（一）项目提出背景X县地处粤东山区，毗邻闽、赣两省。全县面积约960平方公里，人口为23万人，现有林地面积112万亩，活立木蓄积量为260万亩，2005年全县实现工业总产值31亿元，是X省边远山区县之一。X县气候温和，雨量充沛，资源丰富，工农业发展潜力大。但由于地处偏僻山区，开发较晚，使工农业发展水平至今仍较低。目前，全县工业产品仅以水泥、碳酸钙粉为主，轻工业如家俬加工业基础较薄弱，全县的产业结构布局不合理，从而带来经济发展缓慢。为充分利用我县和毗邻地丰富的木材资源和借天汕高速公路在2006年12月开通及X县2005年获X省可持续发展实验区为契机，更有利于促进地方工业区发展，加快建设新农村步伐，洋臣木制品有限公司提出在原有年产20万套餐椅生产线的基础上，在金城工业基地兴建扩大完善配套年产40万套餐椅生产线的设想。在得到X县发展与改革局批准立项后，又于2006年3月6日X县环境保护局环境影响批复。该项目作为利用木材资源优势，扩大生产规模，提高企业的市场竞争力，加快发展县域经济发展，在调查研究的基础上，经多方案比选和充分论证，完成了编制可行性研究论证工作。该项目符合《广东省工业产业结构调整实施方案》属山区资源开发加工型、出口型和3劳动密集型的项目，也是山区造血型项目。（二）编制依据1、2006年X省十大“双优”技术改选工程（专项目录）第八款“重大节能与资源综合利用工程”中第一条“重点耗能企业和工业园区的节能降耗”的专题；2、2006年X县环境保护局“环境影响评估的批复”；3、X县发展和改革局“（三）企业现状洋臣木制品有限公司位于X县北礤镇洋山村，年产20万套餐椅，共有5条生产线，厂房面积约3.5万平方米，资产总额为680万 元，员工600人。2005年生产餐椅20万套，产值1400万元，利税500万元，产品全部出口。由于国内外家具市场正向多元化、标准化、规模化发展，经反复调查研究和认真分析，该项目具有老企业为依托和市场占有的优势，特别是中国加入世贸组织，产品出口量越来越大，主查各国人民的生活水平要求和档次提高，对家庭用具要求越高，为此在金城工业基地兴建配套年产40万套餐椅生产线是家具行业可持续发展，也是产品升级换代产业结构调整的有效途径，增创效益的捷径之一。（四）项目的必要性X是X省木材生产基地之一，木材资源十分丰富，尤其是杂木资源丰富。以前，全县年采伐木材5-6万立方米，大部分原木直接向外销售，产值低，经济效益不高。我公司通过技术改造后，每年约4需木材4万立方米。本县解决2万立方米，向外购进木材2万立方米，经我公司加工生产成品后，每立方米可增值3000元以上，经济效益大幅增长。我公司产品全部出口到欧美等地。目前，世界家具市场仍在稳健发展，实木家具的需求相当旺盛，大多数企业都抓住这一机遇，完成了产品配套及成品化阶段，正在朝规模化方向发展，我们在瑞的的资源优势及经营信誉的基础上，再创新优势，踏上新台阶，形成以餐椅为主要产品的系列家具生产厂家，增强我公司搏击市场、全面拓展国际市场的综合能力，最终建设成为粤东地区现代化的木制品直接出口企业。第二章项目简介（一）概况随着我国经济建设的发展，人民生活水平不断提高，餐椅出口量越来越大，远远不能满足市场需求。目前产品全部以白坯式售给台商，再由台商在东莞的工厂涂装后出吕到欧美各国，餐椅系列产品是我公司直接和外商签订供白坯（半成品）合同，年需求量40万套。目前，世界家具市场仍在稳定发展，实木家具餐椅系列产品需求相当旺盛，产品供不应求，洋臣木制品有限公司有多年的生产实践，积累了相当多的经验，产品有一定的市场占有率。公司决定在原有生产规模的基础上，拟扩大生产规模，满足用户需求，更好地适应市场需要，促进产品升级换代，使县域经济得到协调发。（二）产品特点和性能5该项目为年产40万套餐椅生产线，主要产品为实木餐系列产品。该项目依托山区木材资源优势，具有较好的经济效益和社会效益。（三）项目投资概算项目总投资为1400万元，其中设备投资为480万元，土建投资为920万元。资金来源全部由私营业主出资兴建。（四）项目建设土地项目建设需53亩（3.5万平方米），已由X县人民政府划拨在金城工业基地，土地手续已办妥，现正进行厂区建设。（五）供电高压部分设备设施按X县人民政府《关于工业园区招商引资的 若干规定》（蕉委办［2003］5号文件）规定进行施工；低压部分由企业按有资质机构设计部门的设计进行安装。X境内拥有168家小水电和火发电企业，年发电量为6亿千瓦时，完全可满足生产、生活用电需求。（六）供水该项目用水量不大，全部由县自来水帮供应，可满足生产、生活用水需求。（七）木材根据县林业部门资料显示，全县木材资源总面积为144.7万亩，其中：山区面积112万亩，林地面积99.15万亩，活立木总蓄积量达194.95万立方米（其中林木蓄积量为191万立方米，其余为疏林散生木。）。主要树种为：松树3.75万立方米，亩年树林生长量可增加186万立方米，后务资源丰富；亩年原木砍伐量为2.75万立方米。另外，邻近福建省年流入本县木材达5万立方米。同时该企业在福建象洞已签订租赁山林基地2万亩，可供5年生产需求。从上述表明，扩建年产40万套餐椅系列家具产品，木材资源完全可以满足生产要求。（八）废气、尘处理锯木等工序采用抽风排风装置，达到国家排放标准要求，烘烤和喷漆利用地下水幕，使气体达到标准要求。（九）地质与基础土建工程按地质部门提供6度地震烈度设防，原料堆场和建筑物，一般荷载不大的厂房柱基，均可采用钢筋混凝土独立基础。第三章设备、土建及生产设施序号设备名称规格数量单价（万元）总价（万元）1锯台各种规格10台0.552刨库各种规格40台0.5203砂光机各种规格40台0.65264钻库各种规格10台0.665压板机各种规格1套70706锅炉各种规格1套15157指接木机各种规格1套15158园盘锯各种规格25台0.6159棕砂机各种规格60台0.318710四边刨各种规格1台101011修边机各种规格2台51012风压机各种规格3台0.33113建筑物18000㎡90514办公楼3000㎡15 15其他1016安装费1017不可意见费2018征地费（地面物补偿）19019除尘设备8台2.52020双立轴机8台1.51221带锯2台2.55合计1400第四章工艺流程堆场→锯木→锅炉→烘干→粗加工→深加工→检验→出厂第五章项目产品市场预测（一）产品市场供需分析从全球家具的产业链走向来看，除国内市场处，欧美各国是家具消费的大国，而东南亚各国特别是中国又是出口家具的生产集散地。去年全球家具市场销售额近3000多亿美元，其中X的家具产值约500亿美元，占全国家具产值的35%左右。已成为世界家具高的主要采购地区之一，发展势头强劲，市场前景可观。8（二）价格现状与预测我公司在餐椅年产20万套的基础上，技改完成后，增加实木家具年产40万套，新增产值8000万元，税利600万元。在这点上，我公司是完全有把握做到的。（三）市场竞争力的风险分析目前，我公司产品全部为白坯销售，无法实现直接出口。餐椅是我公司直接与外高签订合同开发的新产品，而附加值高的涂装成品我公司无法生产，致使我公司目前的利润仅在5%左右。该项目完成后，公司可以生产成品直接出口，企业利润率也可以大大提高，从而进一步提高企业的经济效益。由此可见，该项目不仅可以提高自身的经济效益，同时可带动运输和木材加工业的发，具有较好的经济效益和社会效益，并县域经济的协调发展作出新的贡献。第六章办厂条件一、项目建设（一）建设环境（包括产能）金城工业基地是X县人民政府规划实施的工业基地，建设环境优良，交通便利，地处205国道两边。我公司已在此处征地53亩，征地手续已办妥，现正进行厂区建设。（二）产品方案（主要产品种类、产量、质量和技术水平）以洋臣木制品有限公司年产20万套餐椅生产线为依托，在金城工业基地兴建年产40万套的餐椅生产线，采用国外先进工艺和设备，产品质量达到国家标准要求。9（三）技术分类、生产工艺及装配水平我公司原有厂房主要进行粗加工，新厂区主要进行精加工、涂装、成品包装。采用国外先进工艺和设备，产品质量达到国家标准要求。第七章、产品成本测算(一)成本分析 项目单位数量单价(元)金额(元)备注木材立方米0.147700103胶水5.5备品备件6电力4.20工资福利20折旧费%134.5税收9财务费用2.8制造费用7合计162(二)现金流量表单位：万元项目2006年2007年合计一、产量（套）400004200082000二、现金流入101、销售收入72007560147602、代收增值税12241285.22509现金流入合计84248845.217269.2三、现金流出1、项目投资额140014002、流动资金3、生产成本6480680413284减：折旧1801803604、管理费用1251302555、财务费用1121122246、销售费用1517327、增值税及附加3603787388、所得税237.6249.5487.1流出合计7149.67510.514660.1四、净现金流量-125.61334.71209.1（三）敏感性分析（生产成本上升10%）单位：万元项目2006年2007年合计一、产量（套）400004200082000二、现金流入1、销售收入7200756014760112、代收增值税12241285.22509.2现金流入合计84248845.2三、现金流出1、项目投资140014002、流动资金3、生产成本71287484.414612.4减：折旧180180360 4、管理费用1251302555、财务费用1121122246、销售费用1517327、增值税及附加3603787388、所得税23.7624.948.66现金流出合计7583.767966.315550.06四净现金流量-559.76878.9319.14（四）敏感性分析（生产成本下降10%）单位：万元项目2006年2007年合计一、产量（套）400004200082000二、现金流入1、销售收入72007560147602、代收增值税12241285.22509.212现金流入合计84248845.217269.2三、现金流出1、项目投资140014002、流动资金3、生产成本58326123.611955.6减：折旧1801803604、管理费用1251302555、财务费用1121122246、销售费用1517327、增值税及附加3603787388、所得税451.4474925.4现金流出合计6715.47054.613770四净现金流量308.61790.62099.2第八章劳动安全及职工卫生根据中《中华人民共各国宪法》和国家有关发送劳动条件，加强劳动保护规定，为使该厂技改符合卫生安全要求，本工程设计中心对粉尘污染、噪声、高温辐射、机伤、摔伤等职业危害和不安全因素，将依据“安全第一，预防为主“的方针及劳动安全和职工卫生标准，积极采取切合实际、经济合理、行之有效的先进技术，为工厂创建安全、文明生产的必要条件。第九章消防、防雷13一、消防1、所有厂区内的建筑物、构筑物均严格按《建筑设计防火规范》规定的防火要求进行总图布置和单体设计。2、本工程拟在厂区设置消防给水管网，灭火时由消防车就近从消防栓上取水，加压使用。系统的设计将严格按《建筑设计防火规范》中的有关规定进行。3、对各车间均按《建筑灭火器配置设计规范》配置必要的灭火装置。对有特殊要求的车间及场所均按《二氧化碳灭火系统规范》及《火灾报警系统设计规范》进行设计。 二、防雷根据，《气象法》和粤府21号颁布《X省防御雷电灾害管理规定》有通知及蕉府22号文（关于《加强防雷安全管理工作》的通知）要求。对《建筑物防雷设计规范》的规定，本工程将对高度超过9米的建筑物进行防雷保护，对防护要求较高的建筑物、构筑物，则不受高度限制，均采取相应的防雷措施。第十章经济效益分析1、销售收入：2006年40万套×180元=7200万元2007年42万套×180元=7560万元2、年利润：2006年40万套×（180元－162元）－所得税237.6万元=482.4万元2007年42万套×（180元－162元）－所得税249.5万元=506.5万元143、年税收：2006年增值税360万元+所得税237.6万元=597.6万元2007年增值税378万元+所得税249.5万元=627.5万元4、年折旧：180万元5、投资总额为1400万元6、投资回收期=1400万元÷{（482.5+506.5）÷2+180}万元/年≈2.1年7、经济效益和社会评价（从优化产业结构和提升竞争力，改变经济增长方式，资源综合利用，改善环境以及循环经济等方面分析项目的影响）（1）社会效益办公家具设计充分利用山区丰富的木材资源，发展高附加值的工业项目对县域经济有较强的拉动作用，该项目的建成，可解决劳动就业1300人，对X县的社会经济发展作出新的贡献。（2）本项目完成后，新增销售收入8000万元，出口创汇1000万美元，利税600万元。该项目是在依托原有的品牌、资金和技术力量，在金城工业基地扩大生产规模和对产品进行深加工，生产的产品既符合国际和国内市场需求，又可以提高企业自身的经营效益，提高企业产品的市场占有率，并可带动运输和木材加工业的发展，具有较好的经济效益和社会效益，为建设新农村和提高县域经济协调发展作出新的贡献。年产40万套实木家具生产线技术改造15可行性研究报告X县洋臣木制品有限公司二00六年二月二十三日16 目录第一章、总论..................................................................……..2第二章、项目简介.............................................………........4第三章、设备、土建及生产设施………………..............….6第四章、工艺流程…………................................................…7第五章、项目产品市场预测..............................................….7第六章、办厂条件...................................................................8第八章、劳动安全及职工卫生析.....................…….............9第九章、消防、防雷..........................................................…12第十章、经济效益分析........................................................…1317第一章总论一、项目提出背景及企业现状（一）项目提出背景X县地处粤东山区，毗邻闽、赣两省。全县面积约960平方公里，人口为23万人，现有林地面积112万亩，活立木蓄积量为260万亩，2005年全县实现工业总产值31亿元，是X省边远山区县之一。X县气候温和，雨量充沛，资源丰富，工农业发展潜力大。但由于地处偏僻山区，开发较晚，使工农业发展水平至今仍较低。目前，全县工业产品仅以水泥、碳酸钙粉为主，轻工业如家俬加工业基础较薄弱，全县的产业结构布局不合理，从而带来经济发展缓慢。为充分利用我县和毗邻地丰富的木材资源和借天汕高速公路在2006年12月开通及X县2005年获X省可持续发展实验区为契机，更有利于促进地方工业区发展，加快建设新农村步伐，洋臣木制品有限公司提出在原有年产20万套餐椅生产线的基础上，在金城工业基地兴建扩大完善配套年产40万套餐椅生产线的设想。在得到X县发展与改革局批准立项后，又于2006年3月6日X县环境保护局环境影响批复。该项目作为利用木材资源优势，扩大生产规模，提高企业的市场竞争力，加快发展县域经济发展，在调查研究的基础上，经多方案比选和充分论证，完成了编制可行性研究论证工作。该项目符合《广东省工业产业结构调整实施方案》属山区资源开发加工型、出口型和劳动密集型的项目，也是山区造血型项目。18（二）编制依据1、2006年X省十大“双优”技术改选工程（专项目录）第八款“重大节能与资源综合利用工程”中第一条“重点耗能企业和工业园区的节能降耗”的专题；2、2006年X县环境保护局“环境影响评估的批复”；3、X县发展和改革局“登记备案项目编码08614211014131”（三）企业现状洋臣木制品有限公司位于X县北礤镇洋山村，年产20万套餐椅，共有5条生产线，厂房面积约3.5万平方米，资产总额为680万元，员工600人。2005年生产餐椅20万套，产值1400万元，利税500万元，产品全部出口。由于国内外家具市场正向多元化、标准化、规模化发展，经反复调查研究和认真分析，该项目具有老企业为依托 和市场占有的优势，特别是中国加入世贸组织，产品出口量越来越大，主查各国人民的生活水平要求和档次提高，对家庭用具要求越高，为此在金城工业基地兴建配套年产40万套餐椅生产线是家具行业可持续发展，也是产品升级换代产业结构调整的有效途径，增创效益的捷径之一。（四）项目的必要性X是X省木材生产基地之一，木材资源十分丰富，尤其是杂木资源丰富。以前，全县年采伐木材5-6万立方米，大部分原木直接向外销售，产值低，经济效益不高。我公司通过技术改造后，每年约需木材4万立方米。本县解决2万立方米，向外购进木材2万立方米，19经我公司加工生产成品后，每立方米可增值3000元以上，经济效益大幅增长。我公司产品全部出口到欧美等地。目前，世界家具市场仍在稳健发展，实木家具的需求相当旺盛，大多数企业都抓住这一机遇，完成了产品配套及成品化阶段，正在朝规模化方向发展，我们在瑞的的资源优势及经营信誉的基础上，再创新优势，踏上新台阶，形成以餐椅为主要产品的系列家具生产厂家，增强我公司搏击市场、全面拓展国际市场的综合能力，最终建设成为粤东地区现代化的木制品直接出口企业。第二章项目简介（一）概况随着我国经济建设的发展，人民生活水平不断提高，餐椅出口量越来越大，远远不能满足市场需求。目前产品全部以白坯式售给台商，再由台商在东莞的工厂涂装后出吕到欧美各国，餐椅系列产品是我公司直接和外商签订供白坯（半成品）合同，年需求量40万套。目前，世界家具市场仍在稳定发展，实木家具餐椅系列产品需求相当旺盛，产品供不应求，洋臣木制品有限公司有多年的生产实践，积累了相当多的经验，产品有一定的市场占有率。公司决定在原有生产规模的基础上，拟扩大生产规模，满足用户需求，更好地适应市场需要，促进产品升级换代，使县域经济得到协调发。（二）产品特点和性能该项目为年产40万套餐椅生产线，主要产品为实木餐系列产品。20该项目依托山区木材资源优势，具有较好的经济效益和社会效益。（三）项目投资概算项目总投资为1400万元，其中设备投资为480万元，土建投资为920万元。资金来源全部由私营业主出资兴建。（四）项目建设土地项目建设需53亩（3.5万平方米），已由X县人民政府划拨在金城工业基地，土地手续已办妥，现正进行厂区建设。（五）供电高压部分设备设施按X县人民政府《关于工业园区招商引资的若干规定》（蕉委办［2003］5号文件）规定进行施工；低压部分由企业按有资质机构设计部门的设计进行安装。X境内拥有168家小水电和火发电企业，年发电量为6亿千瓦时，完全可满足生产、生活 用电需求。（六）供水该项目用水量不大，全部由县自来水帮供应，可满足生产、生活用水需求。（七）木材根据县林业部门资料显示，全县木材资源总面积为144.7万亩，其中：山区面积112万亩，林地面积99.15万亩，活立木总蓄积量达194.95万立方米（其中林木蓄积量为191万立方米，其余为疏林散生木。）。主要树种为：松树3.75万立方米，亩年树林生长量可增加18万立方米，后务资源丰富；亩年原木砍伐量为2.75万立方米。另外，21邻近福建省年流入本县木材达5万立方米。同时该企业在福建象洞已签订租赁山林基地2万亩，可供5年生产需求。从上述表明，扩建年产40万套餐椅系列家具产品，木材资源完全可以满足生产要求。（八）废气、尘处理锯木等工序采用抽风排风装置，达到国家排放标准要求，烘烤和喷漆利用地下水幕，使气体达到标准要求。（九）地质与基础土建工程按地质部门提供6度地震烈度设防，原料堆场和建筑物，一般荷载不大的厂房柱基，均可采用钢筋混凝土独立基础。第四章设备、土建及生产设施序号设备名称规格数量单价（万元）总价（万元）1锯台各种规格10台0.552刨库各种规格40台0.5203砂光机各种规格40台0.65264钻库各种规格10台0.665压板机各种规格1套70706锅炉各种规格1套15157指接木机各种规格1套15158园盘锯各种规格25台0.6159棕砂机各种规格60台0.31810四边刨各种规格1台10102211修边机各种规格2台51012风压机各种规格3台0.33113建筑物18000㎡90514办公楼3000㎡1515其他1016安装费1017不可意见费20 18征地费（地面物补偿）19019除尘设备8台2.52020双立轴机8台1.51221带锯2台2.55合计1400第四章工艺流程堆场→锯木→锅炉→烘干→粗加工→深加工→检验→出厂第五章项目产品市场预测（一）产品市场供需分析从全球家具的产业链走向来看，除国内市场处，欧美各国是家具消费的大国，而东南亚各国特别是中国又是出口家具的生产集散地。去年全球家具市场销售额近3000多亿美元，其中X的家具产值约500亿美元，占全国家具产值的35%左右。已成为世界家具高的主要采购地区之一，发展势头强劲，市场前景可观。（二）价格现状与预测23我公司在餐椅年产20万套的基础上，技改完成后，增加实木家具年产40万套，新增产值8000万元，税利600万元。在这点上，我公司是完全有把握做到的。（三）市场竞争力的风险分析目前，我公司产品全部为白坯销售，无法实现直接出口。餐椅是我公司直接与外高签订合同开发的新产品，而附加值高的涂装成品我公司无法生产，致使我公司目前的利润仅在5%左右。该项目完成后，公司可以生产成品直接出口，企业利润率也可以大大提高，从而进一步提高企业的经济效益。由此可见，该项目不仅可以提高自身的经济效益，同时可带动运输和木材加工业的发，具有较好的经济效益和社会效益，并县域经济的协调发展作出新的贡献。第六章办厂条件一、项目建设（一）建设环境（包括产能）金城工业基地是X县人民政府规划实施的工业基地，建设环境优良，交通便利，地处205国道两边。我公司已在此处征地53亩，征地手续已办妥，现正进行厂区建设。（二）产品方案（主要产品种类、产量、质量和技术水平）以洋臣木制品有限公司年产20万套餐椅生产线为依托，在金城工业基地兴建年产40万套的餐椅生产线，采用国外先进工艺和设备，产品质量达到国家标准要求。（三）技术分类、生产工艺及装配水平24我公司原有厂房主要进行粗加工，新厂区主要进行精加工、涂装、成品包装。采用国外先进工艺和设备，产品质量达到国家标准要求。第七章、产品成本测算(一)成本分析项目单位数量单价(元)金额(元)备注木材立方米0.147700103胶水5.5 备品备件6电力4.20工资福利20折旧费%134.5税收9财务费用2.8制造费用7合计162(二)现金流量表单位：万元项目2006年2007年合计一、产量（套）400004200082000二、现金流入1、销售收入7200756014760252、代收增值税12241285.22509现金流入合计84248845.217269.2三、现金流出1、项目投资额140014002、流动资金3、生产成本6480680413284减：折旧1801803604、管理费用1251302555、财务费用1121122246、销售费用1517327、增值税及附加3603787388、所得税237.6249.5487.1流出合计7149.67510.514660.1四、净现金流量-125.61334.71209.1（三）敏感性分析（生产成本上升10%）单位：万元项目2006年2007年合计一、产量（套）400004200082000二、现金流入1、销售收入72007560147602、代收增值税12241285.22509.226现金流入合计84248845.2三、现金流出1、项目投资140014002、流动资金3、生产成本71287484.414612.4减：折旧1801803604、管理费用1251302555、财务费用1121122246、销售费用151732 7、增值税及附加3603787388、所得税23.7624.948.66现金流出合计7583.767966.315550.06四净现金流量-559.76878.9319.14（四）敏感性分析（生产成本下降10%）单位：万元项目2006年2007年合计一、产量（套）400004200082000二、现金流入1、销售收入72007560147602、代收增值税12241285.22509.2现金流入合计84248845.217269.227三、现金流出1、项目投资140014002、流动资金3、生产成本58326123.611955.6减：折旧1801803604、管理费用1251302555、财务费用1121122246、销售费用1517327、增值税及附加3603787388、所得税451.4474925.4现金流出合计6715.47054.613770四净现金流量308.61790.62099.2第八章劳动安全及职工卫生根据中《中华人民共各国宪法》和国家有关发送劳动条件，加强劳动保护规定，为使该厂技改符合卫生安全要求，本工程设计中心对粉尘污染、噪声、高温辐射、机伤、摔伤等职业危害和不安全因素，将依据“安全第一，预防为主“的方针及劳动安全和职工卫生标准，积极采取切合实际、经济合理、行之有效的先进技术，为工厂创建安全、文明生产的必要条件。第九章消防、防雷一、消防281、所有厂区内的建筑物、构筑物均严格按《建筑设计防火规范》规定的防火要求进行总图布置和单体设计。2、本工程拟在厂区设置消防给水管网，灭火时由消防车就近从消防栓上取水，加压使用。系统的设计将严格按《建筑设计防火规范》中的有关规定进行。3、对各车间均按《建筑灭火器配置设计规范》配置必要的灭火装置。对有特殊要求的车间及场所均按《二氧化碳灭火系统规范》及《火灾报警系统设计规范》进行设计。二、防雷根据，《气象法》和粤府21号颁布《X省防御雷电灾害管理规定》有通知及蕉府22号文（关于《加强防雷安全管理工作》的通 知）要求。对《建筑物防雷设计规范》的规定，本工程将对高度超过9米的建筑物进行防雷保护，对防护要求较高的建筑物、构筑物，则不受高度限制，均采取相应的防雷措施。第十章经济效益分析1、销售收入：2006年40万套×180元=7200万元2007年42万套×180元=7560万元2、年利润：2006年40万套×（180元－162元）－所得税237.6万元=482.4万元2007年42万套×（180元－162元）－所得税249.5万元=506.5万元3、年税收：2006年增值税360万元+所得税237.6万元=597.6万元292007年增值税378万元+所得税249.5万元=627.5万元4、年折旧：180万元5、投资总额为1400万元6、投资回收期=1400万元÷{（482.5+506.5）÷2+180}万元/年≈2.1年7、经济效益和社会评价（从优化产业结构和提升竞争力，改变经济增长方式，资源综合利用，改善环境以及循环经济等方面分析项目的影响）（1）社会效益办公家具设计充分利用山区丰富的木材资源，发展高附加值的工业项目对县域经济有较强的拉动作用，该项目的建成，可解决劳动就业1300人，对X县的社会经济发展作出新的贡献。（2）本项目完成后，新增销售收入8000万元，出口创汇1000万美元，利税600万元。该项目是在依托原有的品牌、资金和技术力量，在金城工业基地扩大生产规模和对产品进行深加工，生产的产品既符合国际和国内市场需求，又可以提高企业自身的经营效益，提高企业产品的市场占有率，并可带动运输和木材加工业的发展，具有较好的经济效益和社会效益，为建设新农村和提高县域经济协调发展作出新的贡献。年产40万套实木家具生产线技术改造30可行性研究报告X县洋臣木制品有限公司二00六年二月二十三日31目录第一章、总论..................................................................……..2第二章、项目简介.............................................………........4 第三章、设备、土建及生产设施………………..............….6第四章、工艺流程…………................................................…7第五章、项目产品市场预测..............................................….7第六章、办厂条件...................................................................8第八章、劳动安全及职工卫生析.....................…….............9第九章、消防、防雷..........................................................…12第十章、经济效益分析........................................................…1332第一章总论一、项目提出背景及企业现状（一）项目提出背景X县地处粤东山区，毗邻闽、赣两省。全县面积约960平方公里，人口为23万人，现有林地面积112万亩，活立木蓄积量为260万亩，2005年全县实现工业总产值31亿元，是X省边远山区县之一。X县气候温和，雨量充沛，资源丰富，工农业发展潜力大。但由于地处偏僻山区，开发较晚，使工农业发展水平至今仍较低。目前，全县工业产品仅以水泥、碳酸钙粉为主，轻工业如家俬加工业基础较薄弱，全县的产业结构布局不合理，从而带来经济发展缓慢。为充分利用我县和毗邻地丰富的木材资源和借天汕高速公路在2006年12月开通及X县2005年获X省可持续发展实验区为契机，更有利于促进地方工业区发展，加快建设新农村步伐，洋臣木制品有限公司提出在原有年产20万套餐椅生产线的基础上，在金城工业基地兴建扩大完善配套年产40万套餐椅生产线的设想。在得到X县发展与改革局批准立项后，又于2006年3月6日X县环境保护局环境影响批复。该项目作为利用木材资源优势，扩大生产规模，提高企业的市场竞争力，加快发展县域经济发展，在调查研究的基础上，经多方案比选和充分论证，完成了编制可行性研究论证工作。该项目符合《广东省工业产业结构调整实施方案》属山区资源开发加工型、出口型和劳动密集型的项目，也是山区造血型项目。33（二）编制依据1、2006年X省十大“双优”技术改选工程（专项目录）第八款“重大节能与资源综合利用工程”中第一条“重点耗能企业和工业园区的节能降耗”的专题；2、2006年X县环境保护局“环境影响评估的批复”；3、X县发展和改革局“登记备案项目编码08614211014131”（三）企业现状洋臣木制品有限公司位于X县北礤镇洋山村，年产20万套餐椅，共有5条生产线，厂房面积约3.5万平方米，资产总额为680万元，员工600人。2005年生产餐椅20万套，产值1400万元，利税500万元，产品全部出口。由于国内外家具市场正向多元化、标准化、规模化发展，经反复调查研究和认真分析，该项目具有老企业为依托和市场占有的优势，特别是中国加入世贸组织，产品出口量越来越大，主查各国人民的生活水平要求和档次提高，对家庭用具要求越高，为此在金城工业基地兴建配套年产40万套餐椅生产线是家具行业可持 续发展，也是产品升级换代产业结构调整的有效途径，增创效益的捷径之一。（四）项目的必要性X是X省木材生产基地之一，木材资源十分丰富，尤其是杂木资源丰富。以前，全县年采伐木材5-6万立方米，大部分原木直接向外销售，产值低，经济效益不高。我公司通过技术改造后，每年约需木材4万立方米。本县解决2万立方米，向外购进木材2万立方米，34经我公司加工生产成品后，每立方米可增值3000元以上，经济效益大幅增长。我公司产品全部出口到欧美等地。目前，世界家具市场仍在稳健发展，实木家具的需求相当旺盛，大多数企业都抓住这一机遇，完成了产品配套及成品化阶段，正在朝规模化方向发展，我们在瑞的的资源优势及经营信誉的基础上，再创新优势，踏上新台阶，形成以餐椅为主要产品的系列家具生产厂家，增强我公司搏击市场、全面拓展国际市场的综合能力，最终建设成为粤东地区现代化的木制品直接出口企业。第二章项目简介（一）概况随着我国经济建设的发展，人民生活水平不断提高，餐椅出口量越来越大，远远不能满足市场需求。目前产品全部以白坯式售给台商，再由台商在东莞的工厂涂装后出吕到欧美各国，餐椅系列产品是我公司直接和外商签订供白坯（半成品）合同，年需求量40万套。目前，世界家具市场仍在稳定发展，实木家具餐椅系列产品需求相当旺盛，产品供不应求，洋臣木制品有限公司有多年的生产实践，积累了相当多的经验，产品有一定的市场占有率。公司决定在原有生产规模的基础上，拟扩大生产规模，满足用户需求，更好地适应市场需要，促进产品升级换代，使县域经济得到协调发。（二）产品特点和性能该项目为年产40万套餐椅生产线，主要产品为实木餐系列产品。35该项目依托山区木材资源优势，具有较好的经济效益和社会效益。（三）项目投资概算项目总投资为1400万元，其中设备投资为480万元，土建投资为920万元。资金来源全部由私营业主出资兴建。（四）项目建设土地项目建设需53亩（3.5万平方米），已由X县人民政府划拨在金城工业基地，土地手续已办妥，现正进行厂区建设。（五）供电高压部分设备设施按X县人民政府《关于工业园区招商引资的若干规定》（蕉委办［2003］5号文件）规定进行施工；低压部分由企业按有资质机构设计部门的设计进行安装。X境内拥有168家小水电和火发电企业，年发电量为6亿千瓦时，完全可满足生产、生活用电需求。（六）供水该项目用水量不大，全部由县自来水帮供应，可满足生产、生活 用水需求。（七）木材根据县林业部门资料显示，全县木材资源总面积为144.7万亩，其中：山区面积112万亩，林地面积99.15万亩，活立木总蓄积量达194.95万立方米（其中林木蓄积量为191万立方米，其余为疏林散生木。）。主要树种为：松树3.75万立方米，亩年树林生长量可增加18万立方米，后务资源丰富；亩年原木砍伐量为2.75万立方米。另外，36邻近福建省年流入本县木材达5万立方米。同时该企业在福建象洞已签订租赁山林基地2万亩，可供5年生产需求。从上述表明，扩建年产40万套餐椅系列家具产品，木材资源完全可以满足生产要求。（八）废气、尘处理锯木等工序采用抽风排风装置，达到国家排放标准要求，烘烤和喷漆利用地下水幕，使气体达到标准要求。（九）地质与基础土建工程按地质部门提供6度地震烈度设防，原料堆场和建筑物，一般荷载不大的厂房柱基，均可采用钢筋混凝土独立基础。第五章设备、土建及生产设施序号设备名称规格数量单价（万元）总价（万元）1锯台各种规格10台0.552刨库各种规格40台0.5203砂光机各种规格40台0.65264钻库各种规格10台0.665压板机各种规格1套70706锅炉各种规格1套15157指接木机各种规格1套15158园盘锯各种规格25台0.6159棕砂机各种规格60台0.31810四边刨各种规格1台10103711修边机各种规格2台51012风压机各种规格3台0.33113建筑物18000㎡90514办公楼3000㎡1515其他1016安装费1017不可意见费2018征地费（地面物补偿）19019除尘设备8台2.52020双立轴机8台1.512 21带锯2台2.55合计1400第四章工艺流程堆场→锯木→锅炉→烘干→粗加工→深加工→检验→出厂第五章项目产品市场预测（一）产品市场供需分析从全球家具的产业链走向来看，除国内市场处，欧美各国是家具消费的大国，而东南亚各国特别是中国又是出口家具的生产集散地。去年全球家具市场销售额近3000多亿美元，其中X的家具产值约500亿美元，占全国家具产值的35%左右。已成为世界家具高的主要采购地区之一，发展势头强劲，市场前景可观。（二）价格现状与预测38我公司在餐椅年产20万套的基础上，技改完成后，增加实木家具年产40万套，新增产值8000万元，税利600万元。在这点上，我公司是完全有把握做到的。（三）市场竞争力的风险分析目前，我公司产品全部为白坯销售，无法实现直接出口。餐椅是我公司直接与外高签订合同开发的新产品，而附加值高的涂装成品我公司无法生产，致使我公司目前的利润仅在5%左右。该项目完成后，公司可以生产成品直接出口，企业利润率也可以大大提高，从而进一步提高企业的经济效益。由此可见，该项目不仅可以提高自身的经济效益，同时可带动运输和木材加工业的发，具有较好的经济效益和社会效益，并县域经济的协调发展作出新的贡献。第六章办厂条件一、项目建设（一）建设环境（包括产能）金城工业基地是X县人民政府规划实施的工业基地，建设环境优良，交通便利，地处205国道两边。我公司已在此处征地53亩，征地手续已办妥，现正进行厂区建设。（二）产品方案（主要产品种类、产量、质量和技术水平）以洋臣木制品有限公司年产20万套餐椅生产线为依托，在金城工业基地兴建年产40万套的餐椅生产线，采用国外先进工艺和设备，产品质量达到国家标准要求。（三）技术分类、生产工艺及装配水平39我公司原有厂房主要进行粗加工，新厂区主要进行精加工、涂装、成品包装。采用国外先进工艺和设备，产品质量达到国家标准要求。第七章、产品成本测算(一)成本分析项目单位数量单价(元)金额(元)备注木材立方米0.147700103胶水5.5备品备件6电力4.20工资福利20 折旧费%134.5税收9财务费用2.8制造费用7合计162(二)现金流量表单位：万元项目2006年2007年合计一、产量（套）400004200082000二、现金流入1、销售收入7200756014760402、代收增值税12241285.22509现金流入合计84248845.217269.2三、现金流出1、项目投资额140014002、流动资金3、生产成本6480680413284减：折旧1801803604、管理费用1251302555、财务费用1121122246、销售费用1517327、增值税及附加3603787388、所得税237.6249.5487.1流出合计7149.67510.514660.1四、净现金流量-125.61334.71209.1（三）敏感性分析（生产成本上升10%）单位：万元项目2006年2007年合计一、产量（套）400004200082000二、现金流入1、销售收入72007560147602、代收增值税12241285.22509.241现金流入合计84248845.2三、现金流出1、项目投资140014002、流动资金3、生产成本71287484.414612.4减：折旧1801803604、管理费用1251302555、财务费用1121122246、销售费用1517327、增值税及附加3603787388、所得税23.7624.948.66现金流出合计7583.767966.315550.06 四净现金流量-559.76878.9319.14（四）敏感性分析（生产成本下降10%）单位：万元项目2006年2007年合计一、产量（套）400004200082000二、现金流入1、销售收入72007560147602、代收增值税12241285.22509.2现金流入合计84248845.217269.242三、现金流出1、项目投资140014002、流动资金3、生产成本58326123.611955.6减：折旧1801803604、管理费用1251302555、财务费用1121122246、销售费用1517327、增值税及附加3603787388、所得税451.4474925.4现金流出合计6715.47054.613770四净现金流量308.61790.62099.2第八章劳动安全及职工卫生根据中《中华人民共各国宪法》和国家有关发送劳动条件，加强劳动保护规定，为使该厂技改符合卫生安全要求，本工程设计中心对粉尘污染、噪声、高温辐射、机伤、摔伤等职业危害和不安全因素，将依据“安全第一，预防为主“的方针及劳动安全和职工卫生标准，积极采取切合实际、经济合理、行之有效的先进技术，为工厂创建安全、文明生产的必要条件。第九章消防、防雷一、消防431、所有厂区内的建筑物、构筑物均严格按《建筑设计防火规范》规定的防火要求进行总图布置和单体设计。2、本工程拟在厂区设置消防给水管网，灭火时由消防车就近从消防栓上取水，加压使用。系统的设计将严格按《建筑设计防火规范》中的有关规定进行。3、对各车间均按《建筑灭火器配置设计规范》配置必要的灭火装置。对有特殊要求的车间及场所均按《二氧化碳灭火系统规范》及《火灾报警系统设计规范》进行设计。二、防雷根据，《气象法》和粤府21号颁布《X省防御雷电灾害管理规定》有通知及蕉府22号文（关于《加强防雷安全管理工作》的通知）要求。对《建筑物防雷设计规范》的规定，本工程将对高度超过9米的建筑物进行防雷保护，对防护要求较高的建筑物、构筑物，则不受高度限制，均采取相应的防雷措施。 第十章经济效益分析1、销售收入：2006年40万套×180元=7200万元2007年42万套×180元=7560万元2、年利润：2006年40万套×（180元－162元）－所得税237.6万元=482.4万元2007年42万套×（180元－162元）－所得税249.5万元=506.5万元3、年税收：2006年增值税360万元+所得税237.6万元=597.6万元442007年增值税378万元+所得税249.5万元=627.5万元4、年折旧：180万元5、投资总额为1400万元6、投资回收期=1400万元÷{（482.5+506.5）÷2+180}万元/年≈2.1年7、经济效益和社会评价（从优化产业结构和提升竞争力，改变经济增长方式，资源综合利用，改善环境以及循环经济等方面分析项目的影响）（1）社会效益办公家具设计充分利用山区丰富的木材资源，发展高附加值的工业项目对县域经济有较强的拉动作用，该项目的建成，可解决劳动就业1300人，对X县的社会经济发展作出新的贡献。（2）本项目完成后，新增销售收入8000万元，出口创汇1000万美元，利税600万元。该项目是在依托原有的品牌、资金和技术力量，在金城工业基地扩大生产规模和对产品进行深加工，生产的产品既符合国际和国内市场需求，又可以提高企业自身的经营效益，提高企业产品的市场占有率，并可带动运输和木材加工业的发展，具有较好的经济效益和社会效益，为建设新农村和提高县域经济协调发展作出新的贡献。年产40万套实木家具生产线技术改造45可行性研究报告X县洋臣木制品有限公司二00六年二月二十三日46目录第一章、总论..................................................................……..2第二章、项目简介.............................................………........4第三章、设备、土建及生产设施………………..............….6第四章、工艺流程…………................................................…7第五章、项目产品市场预测..............................................….7 第六章、办厂条件...................................................................8第八章、劳动安全及职工卫生析.....................…….............9第九章、消防、防雷..........................................................…12第十章、经济效益分析........................................................…1347第一章总论一、项目提出背景及企业现状（一）项目提出背景X县地处粤东山区，毗邻闽、赣两省。全县面积约960平方公里，人口为23万人，现有林地面积112万亩，活立木蓄积量为260万亩，2005年全县实现工业总产值31亿元，是X省边远山区县之一。X县气候温和，雨量充沛，资源丰富，工农业发展潜力大。但由于地处偏僻山区，开发较晚，使工农业发展水平至今仍较低。目前，全县工业产品仅以水泥、碳酸钙粉为主，轻工业如家俬加工业基础较薄弱，全县的产业结构布局不合理，从而带来经济发展缓慢。为充分利用我县和毗邻地丰富的木材资源和借天汕高速公路在2006年12月开通及X县2005年获X省可持续发展实验区为契机，更有利于促进地方工业区发展，加快建设新农村步伐，洋臣木制品有限公司提出在原有年产20万套餐椅生产线的基础上，在金城工业基地兴建扩大完善配套年产40万套餐椅生产线的设想。在得到X县发展与改革局批准立项后，又于2006年3月6日X县环境保护局环境影响批复。该项目作为利用木材资源优势，扩大生产规模，提高企业的市场竞争力，加快发展县域经济发展，在调查研究的基础上，经多方案比选和充分论证，完成了编制可行性研究论证工作。该项目符合《广东省工业产业结构调整实施方案》属山区资源开发加工型、出口型和劳动密集型的项目，也是山区造血型项目。48（二）编制依据1、2006年X省十大“双优”技术改选工程（专项目录）第八款“重大节能与资源综合利用工程”中第一条“重点耗能企业和工业园区的节能降耗”的专题；2、2006年X县环境保护局“环境影响评估的批复”；3、X县发展和改革局“登记备案项目编码08614211014131”（三）企业现状洋臣木制品有限公司位于X县北礤镇洋山村，年产20万套餐椅，共有5条生产线，厂房面积约3.5万平方米，资产总额为680万元，员工600人。2005年生产餐椅20万套，产值1400万元，利税500万元，产品全部出口。由于国内外家具市场正向多元化、标准化、规模化发展，经反复调查研究和认真分析，该项目具有老企业为依托和市场占有的优势，特别是中国加入世贸组织，产品出口量越来越大，主查各国人民的生活水平要求和档次提高，对家庭用具要求越高，为此在金城工业基地兴建配套年产40万套餐椅生产线是家具行业可持续发展，也是产品升级换代产业结构调整的有效途径，增创效益的捷径之一。（四）项目的必要性 X是X省木材生产基地之一，木材资源十分丰富，尤其是杂木资源丰富。以前，全县年采伐木材5-6万立方米，大部分原木直接向外销售，产值低，经济效益不高。我公司通过技术改造后，每年约需木材4万立方米。本县解决2万立方米，向外购进木材2万立方米，49经我公司加工生产成品后，每立方米可增值3000元以上，经济效益大幅增长。我公司产品全部出口到欧美等地。目前，世界家具市场仍在稳健发展，实木家具的需求相当旺盛，大多数企业都抓住这一机遇，完成了产品配套及成品化阶段，正在朝规模化方向发展，我们在瑞的的资源优势及经营信誉的基础上，再创新优势，踏上新台阶，形成以餐椅为主要产品的系列家具生产厂家，增强我公司搏击市场、全面拓展国际市场的综合能力，最终建设成为粤东地区现代化的木制品直接出口企业。第二章项目简介（一）概况随着我国经济建设的发展，人民生活水平不断提高，餐椅出口量越来越大，远远不能满足市场需求。目前产品全部以白坯式售给台商，再由台商在东莞的工厂涂装后出吕到欧美各国，餐椅系列产品是我公司直接和外商签订供白坯（半成品）合同，年需求量40万套。目前，世界家具市场仍在稳定发展，实木家具餐椅系列产品需求相当旺盛，产品供不应求，洋臣木制品有限公司有多年的生产实践，积累了相当多的经验，产品有一定的市场占有率。公司决定在原有生产规模的基础上，拟扩大生产规模，满足用户需求，更好地适应市场需要，促进产品升级换代，使县域经济得到协调发。（二）产品特点和性能该项目为年产40万套餐椅生产线，主要产品为实木餐系列产品。50该项目依托山区木材资源优势，具有较好的经济效益和社会效益。（三）项目投资概算项目总投资为1400万元，其中设备投资为480万元，土建投资为920万元。资金来源全部由私营业主出资兴建。（四）项目建设土地项目建设需53亩（3.5万平方米），已由X县人民政府划拨在金城工业基地，土地手续已办妥，现正进行厂区建设。（五）供电高压部分设备设施按X县人民政府《关于工业园区招商引资的若干规定》（蕉委办［2003］5号文件）规定进行施工；低压部分由企业按有资质机构设计部门的设计进行安装。X境内拥有168家小水电和火发电企业，年发电量为6亿千瓦时，完全可满足生产、生活用电需求。（六）供水该项目用水量不大，全部由县自来水帮供应，可满足生产、生活用水需求。（七）木材根据县林业部门资料显示，全县木材资源总面积为144.7万亩， 其中：山区面积112万亩，林地面积99.15万亩，活立木总蓄积量达194.95万立方米（其中林木蓄积量为191万立方米，其余为疏林散生木。）。主要树种为：松树3.75万立方米，亩年树林生长量可增加18万立方米，后务资源丰富；亩年原木砍伐量为2.75万立方米。另外，51邻近福建省年流入本县木材达5万立方米。同时该企业在福建象洞已签订租赁山林基地2万亩，可供5年生产需求。从上述表明，扩建年产40万套餐椅系列家具产品，木材资源完全可以满足生产要求。（八）废气、尘处理锯木等工序采用抽风排风装置，达到国家排放标准要求，烘烤和喷漆利用地下水幕，使气体达到标准要求。（九）地质与基础土建工程按地质部门提供6度地震烈度设防，原料堆场和建筑物，一般荷载不大的厂房柱基，均可采用钢筋混凝土独立基础。第六章设备、土建及生产设施序号设备名称规格数量单价（万元）总价（万元）1锯台各种规格10台0.552刨库各种规格40台0.5203砂光机各种规格40台0.65264钻库各种规格10台0.665压板机各种规格1套70706锅炉各种规格1套15157指接木机各种规格1套15158园盘锯各种规格25台0.6159棕砂机各种规格60台0.31810四边刨各种规格1台10105211修边机各种规格2台51012风压机各种规格3台0.33113建筑物18000㎡90514办公楼3000㎡1515其他1016安装费1017不可意见费2018征地费（地面物补偿）19019除尘设备8台2.52020双立轴机8台1.51221带锯2台2.55合计1400第四章工艺流程 堆场→锯木→锅炉→烘干→粗加工→深加工→检验→出厂第五章项目产品市场预测（一）产品市场供需分析从全球家具的产业链走向来看，除国内市场处，欧美各国是家具消费的大国，而东南亚各国特别是中国又是出口家具的生产集散地。去年全球家具市场销售额近3000多亿美元，其中X的家具产值约500亿美元，占全国家具产值的35%左右。已成为世界家具高的主要采购地区之一，发展势头强劲，市场前景可观。（二）价格现状与预测53我公司在餐椅年产20万套的基础上，技改完成后，增加实木家具年产40万套，新增产值8000万元，税利600万元。在这点上，我公司是完全有把握做到的。（三）市场竞争力的风险分析目前，我公司产品全部为白坯销售，无法实现直接出口。餐椅是我公司直接与外高签订合同开发的新产品，而附加值高的涂装成品我公司无法生产，致使我公司目前的利润仅在5%左右。该项目完成后，公司可以生产成品直接出口，企业利润率也可以大大提高，从而进一步提高企业的经济效益。由此可见，该项目不仅可以提高自身的经济效益，同时可带动运输和木材加工业的发，具有较好的经济效益和社会效益，并县域经济的协调发展作出新的贡献。第六章办厂条件一、项目建设（一）建设环境（包括产能）金城工业基地是X县人民政府规划实施的工业基地，建设环境优良，交通便利，地处205国道两边。我公司已在此处征地53亩，征地手续已办妥，现正进行厂区建设。（二）产品方案（主要产品种类、产量、质量和技术水平）以洋臣木制品有限公司年产20万套餐椅生产线为依托，在金城工业基地兴建年产40万套的餐椅生产线，采用国外先进工艺和设备，产品质量达到国家标准要求。（三）技术分类、生产工艺及装配水平54我公司原有厂房主要进行粗加工，新厂区主要进行精加工、涂装、成品包装。采用国外先进工艺和设备，产品质量达到国家标准要求。第七章、产品成本测算(一)成本分析项目单位数量单价(元)金额(元)备注木材立方米0.147700103胶水5.5备品备件6电力4.20工资福利20折旧费%134.5税收9财务费用2.8 制造费用7合计162(二)现金流量表单位：万元项目2006年2007年合计一、产量（套）400004200082000二、现金流入1、销售收入7200756014760552、代收增值税12241285.22509现金流入合计84248845.217269.2三、现金流出1、项目投资额140014002、流动资金3、生产成本6480680413284减：折旧1801803604、管理费用1251302555、财务费用1121122246、销售费用1517327、增值税及附加3603787388、所得税237.6249.5487.1流出合计7149.67510.514660.1四、净现金流量-125.61334.71209.1（三）敏感性分析（生产成本上升10%）单位：万元项目2006年2007年合计一、产量（套）400004200082000二、现金流入1、销售收入72007560147602、代收增值税12241285.22509.256现金流入合计84248845.2三、现金流出1、项目投资140014002、流动资金3、生产成本71287484.414612.4减：折旧1801803604、管理费用1251302555、财务费用1121122246、销售费用1517327、增值税及附加3603787388、所得税23.7624.948.66现金流出合计7583.767966.315550.06四净现金流量-559.76878.9319.14（四）敏感性分析（生产成本下降10%）单位：万元 项目2006年2007年合计一、产量（套）400004200082000二、现金流入1、销售收入72007560147602、代收增值税12241285.22509.2现金流入合计84248845.217269.257三、现金流出1、项目投资140014002、流动资金3、生产成本58326123.611955.6减：折旧1801803604、管理费用1251302555、财务费用1121122246、销售费用1517327、增值税及附加3603787388、所得税451.4474925.4现金流出合计6715.47054.613770四净现金流量308.61790.62099.2第八章劳动安全及职工卫生根据中《中华人民共各国宪法》和国家有关发送劳动条件，加强劳动保护规定，为使该厂技改符合卫生安全要求，本工程设计中心对粉尘污染、噪声、高温辐射、机伤、摔伤等职业危害和不安全因素，将依据“安全第一，预防为主“的方针及劳动安全和职工卫生标准，积极采取切合实际、经济合理、行之有效的先进技术，为工厂创建安全、文明生产的必要条件。第九章消防、防雷一、消防581、所有厂区内的建筑物、构筑物均严格按《建筑设计防火规范》规定的防火要求进行总图布置和单体设计。2、本工程拟在厂区设置消防给水管网，灭火时由消防车就近从消防栓上取水，加压使用。系统的设计将严格按《建筑设计防火规范》中的有关规定进行。3、对各车间均按《建筑灭火器配置设计规范》配置必要的灭火装置。对有特殊要求的车间及场所均按《二氧化碳灭火系统规范》及《火灾报警系统设计规范》进行设计。二、防雷根据，《气象法》和粤府21号颁布《X省防御雷电灾害管理规定》有通知及蕉府22号文（关于《加强防雷安全管理工作》的通知）要求。对《建筑物防雷设计规范》的规定，本工程将对高度超过9米的建筑物进行防雷保护，对防护要求较高的建筑物、构筑物，则不受高度限制，均采取相应的防雷措施。第十章经济效益分析1、销售收入：2006年40万套×180元=7200万元2007年42万套×180元=7560万元 2、年利润：2006年40万套×（180元－162元）－所得税237.6万元=482.4万元2007年42万套×（180元－162元）－所得税249.5万元=506.5万元3、年税收：2006年增值税360万元+所得税237.6万元=597.6万元592007年增值税378万元+所得税249.5万元=627.5万元4、年折旧：180万元5、投资总额为1400万元6、投资回收期=1400万元÷{（482.5+506.5）÷2+180}万元/年≈2.1年7、经济效益和社会评价（从优化产业结构和提升竞争力，改变经济增长方式，资源综合利用，改善环境以及循环经济等方面分析项目的影响）（1）社会效益办公家具设计充分利用山区丰富的木材资源，发展高附加值的工业项目对县域经济有较强的拉动作用，该项目的建成，可解决劳动就业1300人，对X县的社会经济发展作出新的贡献。（2）本项目完成后，新增销售收入8000万元，出口创汇1000万美元，利税600万元。该项目是在依托原有的品牌、资金和技术力量，在金城工业基地扩大生产规模和对产品进行深加工，生产的产品既符合国际和国内市场需求，又可以提高企业自身的经营效益，提高企业产品的市场占有率，并可带动运输和木材加工业的发展，具有较好的经济效益和社会效益，为建设新农村和提高县域经济协调发展作出新的贡献。年产40万套实木家具生产线技术改造60可行性研究报告X县洋臣木制品有限公司二00六年二月二十三日61目录第一章、总论..................................................................……..2第二章、项目简介.............................................………........4第三章、设备、土建及生产设施………………..............….6第四章、工艺流程…………................................................…7第五章、项目产品市场预测..............................................….7第六章、办厂条件...................................................................8第八章、劳动安全及职工卫生析.....................…….............9第九章、消防、防雷..........................................................…12 第十章、经济效益分析........................................................…1362第一章总论一、项目提出背景及企业现状（一）项目提出背景X县地处粤东山区，毗邻闽、赣两省。全县面积约960平方公里，人口为23万人，现有林地面积112万亩，活立木蓄积量为260万亩，2005年全县实现工业总产值31亿元，是X省边远山区县之一。X县气候温和，雨量充沛，资源丰富，工农业发展潜力大。但由于地处偏僻山区，开发较晚，使工农业发展水平至今仍较低。目前，全县工业产品仅以水泥、碳酸钙粉为主，轻工业如家俬加工业基础较薄弱，全县的产业结构布局不合理，从而带来经济发展缓慢。为充分利用我县和毗邻地丰富的木材资源和借天汕高速公路在2006年12月开通及X县2005年获X省可持续发展实验区为契机，更有利于促进地方工业区发展，加快建设新农村步伐，洋臣木制品有限公司提出在原有年产20万套餐椅生产线的基础上，在金城工业基地兴建扩大完善配套年产40万套餐椅生产线的设想。在得到X县发展与改革局批准立项后，又于2006年3月6日X县环境保护局环境影响批复。该项目作为利用木材资源优势，扩大生产规模，提高企业的市场竞争力，加快发展县域经济发展，在调查研究的基础上，经多方案比选和充分论证，完成了编制可行性研究论证工作。该项目符合《广东省工业产业结构调整实施方案》属山区资源开发加工型、出口型和劳动密集型的项目，也是山区造血型项目。63（二）编制依据1、2006年X省十大“双优”技术改选工程（专项目录）第八款“重大节能与资源综合利用工程”中第一条“重点耗能企业和工业园区的节能降耗”的专题；2、2006年X县环境保护局“环境影响评估的批复”；3、X县发展和改革局“登记备案项目编码08614211014131”（三）企业现状洋臣木制品有限公司位于X县北礤镇洋山村，年产20万套餐椅，共有5条生产线，厂房面积约3.5万平方米，资产总额为680万元，员工600人。2005年生产餐椅20万套，产值1400万元，利税500万元，产品全部出口。由于国内外家具市场正向多元化、标准化、规模化发展，经反复调查研究和认真分析，该项目具有老企业为依托和市场占有的优势，特别是中国加入世贸组织，产品出口量越来越大，主查各国人民的生活水平要求和档次提高，对家庭用具要求越高，为此在金城工业基地兴建配套年产40万套餐椅生产线是家具行业可持续发展，也是产品升级换代产业结构调整的有效途径，增创效益的捷径之一。（四）项目的必要性X是X省木材生产基地之一，木材资源十分丰富，尤其是杂木资源丰富。以前，全县年采伐木材5-6万立方米，大部分原木直接向外销售，产值低，经济效益不高。我公司通过技术改造后，每年约 需木材4万立方米。本县解决2万立方米，向外购进木材2万立方米，64经我公司加工生产成品后，每立方米可增值3000元以上，经济效益大幅增长。我公司产品全部出口到欧美等地。目前，世界家具市场仍在稳健发展，实木家具的需求相当旺盛，大多数企业都抓住这一机遇，完成了产品配套及成品化阶段，正在朝规模化方向发展，我们在瑞的的资源优势及经营信誉的基础上，再创新优势，踏上新台阶，形成以餐椅为主要产品的系列家具生产厂家，增强我公司搏击市场、全面拓展国际市场的综合能力，最终建设成为粤东地区现代化的木制品直接出口企业。第二章项目简介（一）概况随着我国经济建设的发展，人民生活水平不断提高，餐椅出口量越来越大，远远不能满足市场需求。目前产品全部以白坯式售给台商，再由台商在东莞的工厂涂装后出吕到欧美各国，餐椅系列产品是我公司直接和外商签订供白坯（半成品）合同，年需求量40万套。目前，世界家具市场仍在稳定发展，实木家具餐椅系列产品需求相当旺盛，产品供不应求，洋臣木制品有限公司有多年的生产实践，积累了相当多的经验，产品有一定的市场占有率。公司决定在原有生产规模的基础上，拟扩大生产规模，满足用户需求，更好地适应市场需要，促进产品升级换代，使县域经济得到协调发。（二）产品特点和性能该项目为年产40万套餐椅生产线，主要产品为实木餐系列产品。65该项目依托山区木材资源优势，具有较好的经济效益和社会效益。（三）项目投资概算项目总投资为1400万元，其中设备投资为480万元，土建投资为920万元。资金来源全部由私营业主出资兴建。（四）项目建设土地项目建设需53亩（3.5万平方米），已由X县人民政府划拨在金城工业基地，土地手续已办妥，现正进行厂区建设。（五）供电高压部分设备设施按X县人民政府《关于工业园区招商引资的若干规定》（蕉委办［2003］5号文件）规定进行施工；低压部分由企业按有资质机构设计部门的设计进行安装。X境内拥有168家小水电和火发电企业，年发电量为6亿千瓦时，完全可满足生产、生活用电需求。（六）供水该项目用水量不大，全部由县自来水帮供应，可满足生产、生活用水需求。（七）木材根据县林业部门资料显示，全县木材资源总面积为144.7万亩，其中：山区面积112万亩，林地面积99.15万亩，活立木总蓄积量达194.95万立方米（其中林木蓄积量为191万立方米，其余为疏林散生木。）。主要树种为：松树3.75万立方米，亩年树林生长量可增加18 万立方米，后务资源丰富；亩年原木砍伐量为2.75万立方米。另外，66邻近福建省年流入本县木材达5万立方米。同时该企业在福建象洞已签订租赁山林基地2万亩，可供5年生产需求。从上述表明，扩建年产40万套餐椅系列家具产品，木材资源完全可以满足生产要求。（八）废气、尘处理锯木等工序采用抽风排风装置，达到国家排放标准要求，烘烤和喷漆利用地下水幕，使气体达到标准要求。（九）地质与基础土建工程按地质部门提供6度地震烈度设防，原料堆场和建筑物，一般荷载不大的厂房柱基，均可采用钢筋混凝土独立基础。第七章设备、土建及生产设施序号设备名称规格数量单价（万元）总价（万元）1锯台各种规格10台0.552刨库各种规格40台0.5203砂光机各种规格40台0.65264钻库各种规格10台0.665压板机各种规格1套70706锅炉各种规格1套15157指接木机各种规格1套15158园盘锯各种规格25台0.6159棕砂机各种规格60台0.31810四边刨各种规格1台10106711修边机各种规格2台51012风压机各种规格3台0.33113建筑物18000㎡90514办公楼3000㎡1515其他1016安装费1017不可意见费2018征地费（地面物补偿）19019除尘设备8台2.52020双立轴机8台1.51221带锯2台2.55合计1400第四章工艺流程堆场→锯木→锅炉→烘干→粗加工→深加工→检验→出厂第五章项目产品市场预测（一）产品市场供需分析 从全球家具的产业链走向来看，除国内市场处，欧美各国是家具消费的大国，而东南亚各国特别是中国又是出口家具的生产集散地。去年全球家具市场销售额近3000多亿美元，其中X的家具产值约500亿美元，占全国家具产值的35%左右。已成为世界家具高的主要采购地区之一，发展势头强劲，市场前景可观。（二）价格现状与预测68我公司在餐椅年产20万套的基础上，技改完成后，增加实木家具年产40万套，新增产值8000万元，税利600万元。在这点上，我公司是完全有把握做到的。（三）市场竞争力的风险分析目前，我公司产品全部为白坯销售，无法实现直接出口。餐椅是我公司直接与外高签订合同开发的新产品，而附加值高的涂装成品我公司无法生产，致使我公司目前的利润仅在5%左右。该项目完成后，公司可以生产成品直接出口，企业利润率也可以大大提高，从而进一步提高企业的经济效益。由此可见，该项目不仅可以提高自身的经济效益，同时可带动运输和木材加工业的发，具有较好的经济效益和社会效益，并县域经济的协调发展作出新的贡献。第六章办厂条件一、项目建设（一）建设环境（包括产能）金城工业基地是X县人民政府规划实施的工业基地，建设环境优良，交通便利，地处205国道两边。我公司已在此处征地53亩，征地手续已办妥，现正进行厂区建设。（二）产品方案（主要产品种类、产量、质量和技术水平）以洋臣木制品有限公司年产20万套餐椅生产线为依托，在金城工业基地兴建年产40万套的餐椅生产线，采用国外先进工艺和设备，产品质量达到国家标准要求。（三）技术分类、生产工艺及装配水平69我公司原有厂房主要进行粗加工，新厂区主要进行精加工、涂装、成品包装。采用国外先进工艺和设备，产品质量达到国家标准要求。第七章、产品成本测算(一)成本分析项目单位数量单价(元)金额(元)备注木材立方米0.147700103胶水5.5备品备件6电力4.20工资福利20折旧费%134.5税收9财务费用2.8制造费用7合计162(二)现金流量表 单位：万元项目2006年2007年合计一、产量（套）400004200082000二、现金流入1、销售收入7200756014760702、代收增值税12241285.22509现金流入合计84248845.217269.2三、现金流出1、项目投资额140014002、流动资金3、生产成本6480680413284减：折旧1801803604、管理费用1251302555、财务费用1121122246、销售费用1517327、增值税及附加3603787388、所得税237.6249.5487.1流出合计7149.67510.514660.1四、净现金流量-125.61334.71209.1（三）敏感性分析（生产成本上升10%）单位：万元项目2006年2007年合计一、产量（套）400004200082000二、现金流入1、销售收入72007560147602、代收增值税12241285.22509.271现金流入合计84248845.2三、现金流出1、项目投资140014002、流动资金3、生产成本71287484.414612.4减：折旧1801803604、管理费用1251302555、财务费用1121122246、销售费用1517327、增值税及附加3603787388、所得税23.7624.948.66现金流出合计7583.767966.315550.06四净现金流量-559.76878.9319.14（四）敏感性分析（生产成本下降10%）单位：万元项目2006年2007年合计一、产量（套）400004200082000二、现金流入 1、销售收入72007560147602、代收增值税12241285.22509.2现金流入合计84248845.217269.272三、现金流出1、项目投资140014002、流动资金3、生产成本58326123.611955.6减：折旧1801803604、管理费用1251302555、财务费用1121122246、销售费用1517327、增值税及附加3603787388、所得税451.4474925.4现金流出合计6715.47054.613770四净现金流量308.61790.62099.2第八章劳动安全及职工卫生根据中《中华人民共各国宪法》和国家有关发送劳动条件，加强劳动保护规定，为使该厂技改符合卫生安全要求，本工程设计中心对粉尘污染、噪声、高温辐射、机伤、摔伤等职业危害和不安全因素，将依据“安全第一，预防为主“的方针及劳动安全和职工卫生标准，积极采取切合实际、经济合理、行之有效的先进技术，为工厂创建安全、文明生产的必要条件。第九章消防、防雷一、消防731、所有厂区内的建筑物、构筑物均严格按《建筑设计防火规范》规定的防火要求进行总图布置和单体设计。2、本工程拟在厂区设置消防给水管网，灭火时由消防车就近从消防栓上取水，加压使用。系统的设计将严格按《建筑设计防火规范》中的有关规定进行。3、对各车间均按《建筑灭火器配置设计规范》配置必要的灭火装置。对有特殊要求的车间及场所均按《二氧化碳灭火系统规范》及《火灾报警系统设计规范》进行设计。二、防雷根据，《气象法》和粤府21号颁布《X省防御雷电灾害管理规定》有通知及蕉府22号文（关于《加强防雷安全管理工作》的通知）要求。对《建筑物防雷设计规范》的规定，本工程将对高度超过9米的建筑物进行防雷保护，对防护要求较高的建筑物、构筑物，则不受高度限制，均采取相应的防雷措施。第十章经济效益分析1、销售收入：2006年40万套×180元=7200万元2007年42万套×180元=7560万元2、年利润：2006年40万套×（180元－162元）－所得税237.6万元=482.4万元2007年42万套×（180元－162元）－所得税249.5 万元=506.5万元3、年税收：2006年增值税360万元+所得税237.6万元=597.6万元742007年增值税378万元+所得税249.5万元=627.5万元4、年折旧：180万元5、投资总额为1400万元6、投资回收期=1400万元÷{（482.5+506.5）÷2+180}万元/年≈2.1年7、经济效益和社会评价（从优化产业结构和提升竞争力，改变经济增长方式，资源综合利用，改善环境以及循环经济等方面分析项目的影响）（1）社会效益办公家具设计充分利用山区丰富的木材资源，发展高附加值的工业项目对县域经济有较强的拉动作用，该项目的建成，可解决劳动就业1300人，对X县的社会经济发展作出新的贡献。（2）本项目完成后，新增销售收入8000万元，出口创汇1000万美元，利税600万元。该项目是在依托原有的品牌、资金和技术力量，在金城工业基地扩大生产规模和对产品进行深加工，生产的产品既符合国际和国内市场需求，又可以提高企业自身的经营效益，提高企业产品的市场占有率，并可带动运输和木材加工业的发展，具有较好的经济效益和社会效益，为建设新农村和提高县域经济协调发展作出新的贡献。年产40万套实木家具生产线技术改造75可行性研究报告X县洋臣木制品有限公司二00六年二月二十三日76目录第一章、总论..................................................................……..2第二章、项目简介.............................................………........4第三章、设备、土建及生产设施………………..............….6第四章、工艺流程…………................................................…7第五章、项目产品市场预测..............................................….7第六章、办厂条件...................................................................8第八章、劳动安全及职工卫生析.....................…….............9第九章、消防、防雷..........................................................…12第十章、经济效益分析........................................................…1377第一章总论一、项目提出背景及企业现状 （一）项目提出背景X县地处粤东山区，毗邻闽、赣两省。全县面积约960平方公里，人口为23万人，现有林地面积112万亩，活立木蓄积量为260万亩，2005年全县实现工业总产值31亿元，是X省边远山区县之一。X县气候温和，雨量充沛，资源丰富，工农业发展潜力大。但由于地处偏僻山区，开发较晚，使工农业发展水平至今仍较低。目前，全县工业产品仅以水泥、碳酸钙粉为主，轻工业如家俬加工业基础较薄弱，全县的产业结构布局不合理，从而带来经济发展缓慢。为充分利用我县和毗邻地丰富的木材资源和借天汕高速公路在2006年12月开通及X县2005年获X省可持续发展实验区为契机，更有利于促进地方工业区发展，加快建设新农村步伐，洋臣木制品有限公司提出在原有年产20万套餐椅生产线的基础上，在金城工业基地兴建扩大完善配套年产40万套餐椅生产线的设想。在得到X县发展与改革局批准立项后，又于2006年3月6日X县环境保护局环境影响批复。该项目作为利用木材资源优势，扩大生产规模，提高企业的市场竞争力，加快发展县域经济发展，在调查研究的基础上，经多方案比选和充分论证，完成了编制可行性研究论证工作。该项目符合《广东省工业产业结构调整实施方案》属山区资源开发加工型、出口型和劳动密集型的项目，也是山区造血型项目。78（二）编制依据1、2006年X省十大“双优”技术改选工程（专项目录）第八款“重大节能与资源综合利用工程”中第一条“重点耗能企业和工业园区的节能降耗”的专题；2、2006年X县环境保护局“环境影响评估的批复”；3、X县发展和改革局“登记备案项目编码08614211014131”（三）企业现状洋臣木制品有限公司位于X县北礤镇洋山村，年产20万套餐椅，共有5条生产线，厂房面积约3.5万平方米，资产总额为680万元，员工600人。2005年生产餐椅20万套，产值1400万元，利税500万元，产品全部出口。由于国内外家具市场正向多元化、标准化、规模化发展，经反复调查研究和认真分析，该项目具有老企业为依托和市场占有的优势，特别是中国加入世贸组织，产品出口量越来越大，主查各国人民的生活水平要求和档次提高，对家庭用具要求越高，为此在金城工业基地兴建配套年产40万套餐椅生产线是家具行业可持续发展，也是产品升级换代产业结构调整的有效途径，增创效益的捷径之一。（四）项目的必要性X是X省木材生产基地之一，木材资源十分丰富，尤其是杂木资源丰富。以前，全县年采伐木材5-6万立方米，大部分原木直接向外销售，产值低，经济效益不高。我公司通过技术改造后，每年约需木材4万立方米。本县解决2万立方米，向外购进木材2万立方米，79经我公司加工生产成品后，每立方米可增值3000元以上，经济效益大幅增长。 我公司产品全部出口到欧美等地。目前，世界家具市场仍在稳健发展，实木家具的需求相当旺盛，大多数企业都抓住这一机遇，完成了产品配套及成品化阶段，正在朝规模化方向发展，我们在瑞的的资源优势及经营信誉的基础上，再创新优势，踏上新台阶，形成以餐椅为主要产品的系列家具生产厂家，增强我公司搏击市场、全面拓展国际市场的综合能力，最终建设成为粤东地区现代化的木制品直接出口企业。第二章项目简介（一）概况随着我国经济建设的发展，人民生活水平不断提高，餐椅出口量越来越大，远远不能满足市场需求。目前产品全部以白坯式售给台商，再由台商在东莞的工厂涂装后出吕到欧美各国，餐椅系列产品是我公司直接和外商签订供白坯（半成品）合同，年需求量40万套。目前，世界家具市场仍在稳定发展，实木家具餐椅系列产品需求相当旺盛，产品供不应求，洋臣木制品有限公司有多年的生产实践，积累了相当多的经验，产品有一定的市场占有率。公司决定在原有生产规模的基础上，拟扩大生产规模，满足用户需求，更好地适应市场需要，促进产品升级换代，使县域经济得到协调发。（二）产品特点和性能该项目为年产40万套餐椅生产线，主要产品为实木餐系列产品。80该项目依托山区木材资源优势，具有较好的经济效益和社会效益。（三）项目投资概算项目总投资为1400万元，其中设备投资为480万元，土建投资为920万元。资金来源全部由私营业主出资兴建。（四）项目建设土地项目建设需53亩（3.5万平方米），已由X县人民政府划拨在金城工业基地，土地手续已办妥，现正进行厂区建设。（五）供电高压部分设备设施按X县人民政府《关于工业园区招商引资的若干规定》（蕉委办［2003］5号文件）规定进行施工；低压部分由企业按有资质机构设计部门的设计进行安装。X境内拥有168家小水电和火发电企业，年发电量为6亿千瓦时，完全可满足生产、生活用电需求。（六）供水该项目用水量不大，全部由县自来水帮供应，可满足生产、生活用水需求。（七）木材根据县林业部门资料显示，全县木材资源总面积为144.7万亩，其中：山区面积112万亩，林地面积99.15万亩，活立木总蓄积量达194.95万立方米（其中林木蓄积量为191万立方米，其余为疏林散生木。）。主要树种为：松树3.75万立方米，亩年树林生长量可增加18万立方米，后务资源丰富；亩年原木砍伐量为2.75万立方米。另外，81邻近福建省年流入本县木材达5万立方米。同时该企业在福建象洞已签订租赁山林基地2万亩，可供5年生产需求。从上述表明，扩建年 产40万套餐椅系列家具产品，木材资源完全可以满足生产要求。（八）废气、尘处理锯木等工序采用抽风排风装置，达到国家排放标准要求，烘烤和喷漆利用地下水幕，使气体达到标准要求。（九）地质与基础土建工程按地质部门提供6度地震烈度设防，原料堆场和建筑物，一般荷载不大的厂房柱基，均可采用钢筋混凝土独立基础。第八章设备、土建及生产设施序号设备名称规格数量单价（万元）总价（万元）1锯台各种规格10台0.552刨库各种规格40台0.5203砂光机各种规格40台0.65264钻库各种规格10台0.665压板机各种规格1套70706锅炉各种规格1套15157指接木机各种规格1套15158园盘锯各种规格25台0.6159棕砂机各种规格60台0.31810四边刨各种规格1台10108211修边机各种规格2台51012风压机各种规格3台0.33113建筑物18000㎡90514办公楼3000㎡1515其他1016安装费1017不可意见费2018征地费（地面物补偿）19019除尘设备8台2.52020双立轴机8台1.51221带锯2台2.55合计1400第四章工艺流程堆场→锯木→锅炉→烘干→粗加工→深加工→检验→出厂第五章项目产品市场预测（一）产品市场供需分析从全球家具的产业链走向来看，除国内市场处，欧美各国是家具消费的大国，而东南亚各国特别是中国又是出口家具的生产集散地。去年全球家具市场销售额近3000多亿美元，其中X的家具产值约 500亿美元，占全国家具产值的35%左右。已成为世界家具高的主要采购地区之一，发展势头强劲，市场前景可观。（二）价格现状与预测83我公司在餐椅年产20万套的基础上，技改完成后，增加实木家具年产40万套，新增产值8000万元，税利600万元。在这点上，我公司是完全有把握做到的。（三）市场竞争力的风险分析目前，我公司产品全部为白坯销售，无法实现直接出口。餐椅是我公司直接与外高签订合同开发的新产品，而附加值高的涂装成品我公司无法生产，致使我公司目前的利润仅在5%左右。该项目完成后，公司可以生产成品直接出口，企业利润率也可以大大提高，从而进一步提高企业的经济效益。由此可见，该项目不仅可以提高自身的经济效益，同时可带动运输和木材加工业的发，具有较好的经济效益和社会效益，并县域经济的协调发展作出新的贡献。第六章办厂条件一、项目建设（一）建设环境（包括产能）金城工业基地是X县人民政府规划实施的工业基地，建设环境优良，交通便利，地处205国道两边。我公司已在此处征地53亩，征地手续已办妥，现正进行厂区建设。（二）产品方案（主要产品种类、产量、质量和技术水平）以洋臣木制品有限公司年产20万套餐椅生产线为依托，在金城工业基地兴建年产40万套的餐椅生产线，采用国外先进工艺和设备，产品质量达到国家标准要求。（三）技术分类、生产工艺及装配水平84我公司原有厂房主要进行粗加工，新厂区主要进行精加工、涂装、成品包装。采用国外先进工艺和设备，产品质量达到国家标准要求。第七章、产品成本测算(一)成本分析项目单位数量单价(元)金额(元)备注木材立方米0.147700103胶水5.5备品备件6电力4.20工资福利20折旧费%134.5税收9财务费用2.8制造费用7合计162(二)现金流量表单位：万元项目2006年2007年合计一、产量（套）400004200082000 二、现金流入1、销售收入7200756014760852、代收增值税12241285.22509现金流入合计84248845.217269.2三、现金流出1、项目投资额140014002、流动资金3、生产成本6480680413284减：折旧1801803604、管理费用1251302555、财务费用1121122246、销售费用1517327、增值税及附加3603787388、所得税237.6249.5487.1流出合计7149.67510.514660.1四、净现金流量-125.61334.71209.1（三）敏感性分析（生产成本上升10%）单位：万元项目2006年2007年合计一、产量（套）400004200082000二、现金流入1、销售收入72007560147602、代收增值税12241285.22509.286现金流入合计84248845.2三、现金流出1、项目投资140014002、流动资金3、生产成本71287484.414612.4减：折旧1801803604、管理费用1251302555、财务费用1121122246、销售费用1517327、增值税及附加3603787388、所得税23.7624.948.66现金流出合计7583.767966.315550.06四净现金流量-559.76878.9319.14（四）敏感性分析（生产成本下降10%）单位：万元项目2006年2007年合计一、产量（套）400004200082000二、现金流入1、销售收入72007560147602、代收增值税12241285.22509.2现金流入合计84248845.217269.287 三、现金流出1、项目投资140014002、流动资金3、生产成本58326123.611955.6减：折旧1801803604、管理费用1251302555、财务费用1121122246、销售费用1517327、增值税及附加3603787388、所得税451.4474925.4现金流出合计6715.47054.613770四净现金流量308.61790.62099.2第八章劳动安全及职工卫生根据中《中华人民共各国宪法》和国家有关发送劳动条件，加强劳动保护规定，为使该厂技改符合卫生安全要求，本工程设计中心对粉尘污染、噪声、高温辐射、机伤、摔伤等职业危害和不安全因素，将依据“安全第一，预防为主“的方针及劳动安全和职工卫生标准，积极采取切合实际、经济合理、行之有效的先进技术，为工厂创建安全、文明生产的必要条件。第九章消防、防雷一、消防881、所有厂区内的建筑物、构筑物均严格按《建筑设计防火规范》规定的防火要求进行总图布置和单体设计。2、本工程拟在厂区设置消防给水管网，灭火时由消防车就近从消防栓上取水，加压使用。系统的设计将严格按《建筑设计防火规范》中的有关规定进行。3、对各车间均按《建筑灭火器配置设计规范》配置必要的灭火装置。对有特殊要求的车间及场所均按《二氧化碳灭火系统规范》及《火灾报警系统设计规范》进行设计。二、防雷根据，《气象法》和粤府21号颁布《X省防御雷电灾害管理规定》有通知及蕉府22号文（关于《加强防雷安全管理工作》的通知）要求。对《建筑物防雷设计规范》的规定，本工程将对高度超过9米的建筑物进行防雷保护，对防护要求较高的建筑物、构筑物，则不受高度限制，均采取相应的防雷措施。第十章经济效益分析1、销售收入：2006年40万套×180元=7200万元2007年42万套×180元=7560万元2、年利润：2006年40万套×（180元－162元）－所得税237.6万元=482.4万元2007年42万套×（180元－162元）－所得税249.5万元=506.5万元3、年税收：2006年增值税360万元+所得税237.6万元=597.6万元892007年增值税378万元+所得税249.5万元=627.5万元 4、年折旧：180万元5、投资总额为1400万元6、投资回收期=1400万元÷{（482.5+506.5）÷2+180}万元/年≈2.1年7、经济效益和社会评价（从优化产业结构和提升竞争力，改变经济增长方式，资源综合利用，改善环境以及循环经济等方面分析项目的影响）（1）社会效益办公家具设计充分利用山区丰富的木材资源，发展高附加值的工业项目对县域经济有较强的拉动作用，该项目的建成，可解决劳动就业1300人，对X县的社会经济发展作出新的贡献。（2）本项目完成后，新增销售收入8000万元，出口创汇1000万美元，利税600万元。该项目是在依托原有的品牌、资金和技术力量，在金城工业基地扩大生产规模和对产品进行深加工，生产的产品既符合国际和国内市场需求，又可以提高企业自身的经营效益，提高企业产品的市场占有率，并可带动运输和木材加工业的发展，具有较好的经济效益和社会效益，为建设新农村和提高县域经济协调发展作出新的贡献。'