五金建材连锁超市建设项目可行性研究报告

'X可行性研究报告第一章总论一、项目概况项目名称：五金建材连锁超市建设项目项目业主：项目地址：项目负责人：项目性质：新建项目建设目标：项目近期目标（本可研估算目标）计划在XXXXXXXX市一区、两县、四旗七个行政区域布局7家五金建材连锁超市。每家连锁超市建设规模2000平米，在临河区总部设仓储中心，建设规模10000平米。自购物流配送车辆10台，满足七家连锁店日常货物配送需要。通过装备仓储信息管理系统、运输管理系统等信息化管理软件技术，形成覆盖全市的，具有竞争力的五金、水电、厨卫、建材产品综合服务网络。远期目标以XXXXXXXX市为中心点，辐射范围为方圆500公里内的三四线城市，计划在5年内发展连锁店数量到50家，成为X乃至西部地区具有核心竞争力的五金建材品牌连锁运营商。项目发展思路：以带动“大学生就业创业”为契机，选拨培训毕业5年内的大学生加盟企业连锁店，通过合作投资，按比例持股的方式实现互惠共赢。70t X可行性研究报告合作模式为：公司经营的每个系列产品都发展一个大学生为合作加盟商，每个合作加盟商负责经营自身产品的供货渠道，超市铺货、补货及更换维护等，进货费用由公司与合作加盟商按比例承担，总部仓储库房由公司统一提供，仓储费用由每个合作加盟商按比例承担，公司通过连锁超市统一销售，利润按比例分配。即公司提供仓储销售平台，并提供部分资金支持，带动大学生创业，实现利益共享、风险共担。项目通过初步测算，超市经营大小系列产品在70~100个之间，保守估计可以带动70名大学生参与创业。店员则全部招用毕业5年内的大学生，择优录取70名。项目还可以通过申请“大学生创业贴息贷款”，享受政府提供的银行无息贷款；通过“大学生创业项目”享受工商登记优惠政策，税收扶持政策，享受创业培训补贴，享受社会保险补贴；通过公司科学合理的股权激励制度，为参与创业的大学生分配股权。从而，不仅实现了公司带动“大学生就业创业”的发展目标，同时缓解了当地政府关于解决大学生就业创业问题的压力。项目总投资2644.1万元，其中固定资产投资439.1万元，流动资金2205万元。项目建成后，达产期年销售额达10080万元，达产期年销售税金554.4万元，达产期年上缴所得税503.65万元，年上交税金合计一千多万元。从上述数据可以看出，项目虽然投资额不高，但财税贡献率明显，社会效益明显。70t X可行性研究报告项目所选店址将瞄准各区、县、旗开发建设的闲置建材市场。一是，将店址选在这里房租等费用商量空间大，可以以较低的价格租上店铺；二是店铺方位、面积、空间布局等选择性大，可以便于五金建材等商品有规划的摆放储藏；三是，店铺附近停车位充足，便于顾客购物。同时，项目的成功实施，将起到旺人气、聚财气、拉动所在建材市场的整体经济，盘活闲置资产。一、项目承担单位简介公司名称：XXXXXXXX有限公司成立时间：2010年公司注册地址：XXXXXXXXX地区注册资金：102万元XXXXXXXX有限公司主要经营五金、电料、建材、厨卫灯具、水暖配件、劳保用品等。公司通过几年的发展，在同行业及消费者当中享有较高的知名度，公司与多家厂商、零售商和采购商建立了长期稳定的合作关系。企业实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。通过几年的市场锤炼，结合行业和公司自身特点，为发展做大五金建材行业，公司经过严谨的市场调研，决定优化营销渠道，选择合理经营模式，将原有门市店面升级为五金建材连锁超市。并计划三年时间内在XXXXXXXX市一区、两县、四旗完成七家连锁店的网点布局。通过切实可行的品牌策略，在项目实施初期就组建高起点、高标准、高素质的团队，力争凭借公司的专业化、规范化和优质服务，打造X自治区品牌连锁企业。二、报告编制依据（一）2011年3月16日发布的《70t X可行性研究报告中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要(全文)》（二）原国家发展计划委员会2002年1月4日颁布试行的《投资项目可行性研究指南（2002年试用版）》；（三）国家发展改革委“发改投资（2006）1325号”《国家发展改革委、建设部关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知》；（四）国家发展改革委2011年3月27日发布的《产业结构调整指导目录》；（五）国家现行的财会、税收制度及有关设计技术标准及规范；（六）《X自治区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲（七）可研委托编制书；（八）建设单位提供的有关资料。编制范围该可研报告编制范围包括：项目建设背景及可行性、市场分析、建设选址及建设条件、项目SWOT（优劣势、机会及威胁）分析、项目建设目标及内容、连锁超市经营规划、项目营销策划及商业推广、项目实施进度、组织机构及人力资源、投资估算及资金筹措、经济分析等。一、主要技术经济指标表1-1主要技术经济指标表序号项目单位数据备注一主要数据1项目占地面积平米240002年交易额万元10080达产期70t X可行性研究报告3总投资万元2644.13.1固定资产投资万元439.13.2投资方向调节税万元03.3建设期利息万元03.4流动资金万元22054劳动定员人825全年生产天数天3606总成本费用万元7514达产期6361.11计算期平均6.1固定成本万元1110.53达产期982.99计算期平均6.2可变成本万元6403.47达产期5378.12计算期平均7销售收入万元10080达产期8467.2计算期平均8销售税金及附加万元554.4达产期465.7计算期平均9所得税万元503.65达产期410.1计算期平均10净利润万元1113.07达产期1230.3计算期平均二效益评价指标1投资利税率%62.042投资净利率%46.533投资回收期（税前）年3.12含建设期4投资回收期（税后）年3.54含建设期5项目投资财务净现值（税前）万元8034.076项目投资财务净现值（税后）万元5742.487财务内部收益率（税前）%88.8470t X可行性研究报告8财务内部收益率（税后）%65.23一、简要结论对于一个城市来说，“城市的繁荣在三产，活力在流通”，商贸流通业是现代服务业的重要组成部分，是反映一个地区经济发展和社会繁荣的重要窗口，也是启动市场、促进需求和消费不断升级的助推器。在市场经济条件下，发展中心城区商贸流通业，是旺人气、聚财气、繁荣城市经济、拉动经济增长的有效途径。加快发展商贸流通业，对于拉动地区经济和第三产业发展，进一步提升城市的集聚、辐射能力和城市功能，必将产生巨大的推动作用。项目建成后，不仅可以带动70名大学生实现创业，解决70名大学生就业问题，而且每年可支持销售额10080万元，上缴税金及附加554.4万元，上交企业所得税503.65万元，年税后利润1113.07万元。项目在实现自身盈利的前提下，解决了困扰政府的社会就业问题，实现了带动大学生创业的目标，盘活了闲置资源，带动了经济发展，发挥了项目的多重社会效益。项目建设是符合国家法律法规和投资政策，符合区域产业发展规划的。项目在投资政策上可行，在选址上符合城市规划，项目建设的基础条件较好，建设规模适当，市场前景广阔。项目具有较强的盈利能力和抗风险能力，经济、社会效益显著。70t X可行性研究报告第二章项目建设背景及可行性一、项目建设背景传统五金行业最集中的几块市场主要集中在（1）工具五金：各种扳手、钳类、旋具、锉刀、锯类、锤子、斧子、卷尺、园艺工具、随车工具、建筑工具、防爆工具、小型电动工具、各种砂布、砂带等。（2）建筑五金：卫生间五金配件、各种钉、丝、网、阀门、水龙头和管道连接件，金属门窗及其五金配件等。（3）厨卫五金：家用整体厨房设备、商用厨房设备及不锈钢器皿等。（4）日用五金：不锈钢保温杯、多功能切碎机、洗碗机、各种理发美容器具、刀剪、剃须刀、钮扣、保险柜、手电筒、打火机、缝衣针等。 五金一条街式集散经营的营销模式从上世纪80年代初走向繁荣，随着各地区的城市规划与改造，如今大部分已经拆迁改造。五金一条街从90年底开始就逐渐受到五金建材市场的冲击，升级改造在所难免。曾经繁荣一时的五金物流渠道已经逐渐退出历史舞台。目前这一形式的销售终端模式主要存在于县、乡、镇级市场。近年来，由于城市区域的成片建设与改造，部分零售门市也跟随发展，形成了部分游击队式的销售门市。尤其是XXXXXXXX地区,各个区、县、旗主体销售模式还是以传统的门市销售为主体，其中大多数是夫妻店为代表，这些门市产品需求信息闭塞，物流配货跟不上，产品经营品种单一，产品同质化现象严重，面对高标准高要求的大宗客户70t X可行性研究报告时，往往无法满足客户要求，失去了潜在客户。这就局限了经营者的发展，所以传统门店无法继续做大做强。而随着市场经济的不断发展，专业化的五金机电市场已经成为市场主流，信息技术、物流的快速发展，城市交通的便利，便于集团采购，集中采购的现代化五金建材连锁超市正逐步崛起，而原始的五金一条街的销售模式正随着市场的发展逐渐消失，五金产业原始销售渠道终将退出市场。项目承担单位，XXXXXXXX有限公司所经营的门市正是面临以上诸多发展瓶颈，才决定实施五金建材连锁超市建设项目。二、项目建设的可行性（一）项目建设对推动社会经济作用凸显商贸流通业是服务业的一个重要组成部分,是连结生产、消费的桥梁和纽带,是关系国计民生的先导性产业,是衡量一个地区综合竞争力和现代化水平的重要标志。商贸流通业的发展有利于促进经济增长、加速城市化进程。不断增长的消费需求催生流通业在社会生产循环中从末端变成先导发达的服务经济是现代化的重要标志。流通业是服务业的现实主体,流通业必然要挑大梁。随着总体上买方市场环境的形成与发展,流通业对整个产业发展的支撑带动作用凸现。（二）项目建设是调整产业结构的有效手段70t X可行性研究报告产业结构优化包括产业结构合理化和高度化。产业结构合理化包括产业结构的完整性、产业发展速度的均衡性和产业之间的协调性三方面;产业结构高度化表现为三次产业结构比例的变化、技术密集型产业的比重扩大、产业结构更新周期的缩短等方面。商贸流通业的发展能不断推进区域产业结构优化。消费者需求的变化是产业结构调整和整个供应链的调整的最终动力,而商贸流通业又在供应链中占据着主导地位,能把不断变化的、动态的市场信息快速高效地反馈到生产部门、销售部门,促使这些部门资源的重组和转换。现代流通业引导需求、发掘需求和创造需求的功能的增强,也会不断地推动着产业结构升级和合理化。（三）项目建设是扩大大学生创业就业的重要途径近年来大学毕业生就业压力加大，许多大学生面临失业。为了缓解大学生就业面临的困境，国家、自治区以及XXXXXXXX市均发布多项措施促进大学生就业。本项目通过选拨招录大学生参与创业并实现就业，将极大促进XXXXXXXX市大学生创业就业工作。由于商贸流通业点多面广、比较分散、门槛较低、进人比较容易,可以吸纳大量的社会劳动力,发挥带动社会就业的基础性作用。随着城市化进程的加快,大量农村人口向城市流动,商贸流通业将成为解决这部分劳动力就业的主要场所。并且就业率提高了,人们收入增加了,就会促进消费,扩大内需,进而带动区域经济的发展。（四）项目建设是减少中间流通环节，缩短厂家到消费者距离的必然选择商品流通环节如果过多，则会造成商品在流通领域迂回转卖，延长流通时间，增加流通费用，加重消费者负担。一直以来，传统的商70t X可行性研究报告品流通方式都是制造商几经转手给批发商，由批发商再卖给零售商，最后，消费者从零售商处购买商品。本项目建设方，日明商贸利用自身7个大型连锁店网点布局，增强了自身与厂家的话语权，通过集中大规模采购，以及完善的物流配送调配体系改变这种流通方式，直接从生产方采购商品，卖给消费者，一些中间商将逐步被去除。这种直接进货，直接销售的方式，因为去除了中间商环节，商品能更便宜地卖给消费者，项目方也能取得更多的利益，从而有精力也有能力为消费者提供更加增值的服务。70t X可行性研究报告第三章市场分析一、五金市场概述世界五金制品市场主要集中在北美、欧洲、亚洲，以北美的美国、欧洲的德国、法国、亚洲的日本为世界最大的五金市场，近年来拉丁美洲的巴西、亚洲的中国发展最为迅速。中国的五金生产制造基地比较集中，主要在广东省、浙江省等沿海经济大省。目前，在被中国五金制品协会授予五金产业基地的省市中，广东省占十个，而浙江省更是高达17个，超过总数的一半以上。山东、河南、福建、江苏各占一个，河北有两市被评为五金生产基地。中国五金生产基地中，浙江占52%，广东占30%，河北占6%，河南占3%，山东占3%，福建占3%，江苏占3%。前几年,我国五金行业整体档次不太高，中小企业比较多，起步较低，多为一些小作坊。近几年变化比较大，一是人员素质的提高，比如目前北京将建的全国最大五金市场中华五金城的负责人，都是博士，博士后人士；二是工艺及管理水平的提高，像长城精工这样的工厂，在工艺，管理上已经具备相当高的水平。从工艺上看，目前国内生产工艺水准参差不齐，国外的很多大厂商把中国做为他们的产品加工基地，国际上有不少企业纷纷进入到大陆市场中来。70t X可行性研究报告　　目前正是中国五金产品的更新换代的阶段，从中低端向高端产品的过度时期。这对于中国五金行业的发展十分有利，在国外产品的生产向国内转移的过程中，必然会把包括原材料在内的国外一些先进的生产工艺，管理模式一起带进来。　　从传统五金上看，一是工具这一块，像手动工具，液压工具，电动工具方面发展较快。二是建筑五金、装饰五金方面，更新换代速度比较快。另外，五金零部件市场需求很大。河北邯郸，一个小小的加工厂，生产工艺很落后，它在全国各地的销售大军就达10多万。我国五金产业经过十几年的积累和稳步提高，现在已是世界上产量最大的国家，出口每年稳步增长。其中，出口金额最大的是工具产品，达53.4亿美元；其次是建筑五金，为43.4亿美元。水龙头出口22.3亿美元，锁具出口6.8亿美元。出口额最多的国家是美国、日本、欧洲、韩国。我国五金行业年出口正以8%左右的速度增长。去年五金制品出口额突破50亿美元，在轻工业出口排名中居第三位。由于中国五金制造水平的提高和产能的扩大，预计今后5年内，中国五金产品仍将保持每年10%以上的平稳增长。前10个月我国五金机电产品进出口额超过5000亿美元。顺差进一步扩大，累计达70.6亿美元，占同期全国贸易顺差的64%。　　相信未来，中国的五金行业将越来越趋向于多元化发展，业界的技术水平也会越来越高，产品的质量就会稳步上升。加上国家对行业的进一步规范化管理，以及一些相关行业的优惠政策的实施，中国的五金行业将越来越具有发展空间。二、行业发展现状（一）批发渠道的变化国内五金建材70t X可行性研究报告市场通过这二三十年的发展，一部分商家已经积累起了当规模的资金实力，也积累了大量的产品资源和品牌资源，同时也积累了广泛的客户，不少商家，还建立起自己的物流运输能力，市场渠道扁平化，渠道向纵深发展。1、一线城市大批发商，逐步退出零售市场，专心发展专业批发由于一线城市快速发展，批发商的资金、产品、品牌、客户等资源得到快速发展，同时部分批发商建立起了较强的物流运输能力，专心发展专业批发，市场辐射面主要围绕中心城市的二、三百公里范围，服务深度覆盖，渠道扁平化，更具有竞争实力。2、二线城市批发商崛起  在离中心城市一二百公里，同时中心城市批发商覆盖能力不足的二线城市，部分批发商快速崛起，并依托二线城市的专业五金市场的发展，形成以二线城市为中心的市场覆盖区域。渠道深度遍及区乡镇。3、批发商整合  由于市场渠道竞争激烈，市场控制能力也受着其他同级商家的冲击。市场渠道的重新整合，将是后期五金建材市场渠道变化的最重要的亮点。五金建材批发商，开始联盟，联盟后的实力、产品资源、品牌资源、运输能力，对周边市场及二线城市市场的批发有着深远的影响。对市场的控制能力，也将大幅度的提高。（二）终端销售模式分析1、原始的五金一条街，街头巷尾零散的五金商店。70t X可行性研究报告五金一条街式集散经营的营销模式从上世纪80年代初走向繁荣，随着各地区的城市规划与改造，如今大部分已经拆迁改造。五金一条街从90年底开始就逐渐受到五金机电市场的冲击，升级改造在所难免。曾经繁荣一时的五金物流渠道已经逐渐退出历史舞台。目前这一形式的销售终端模式主要存在于县、乡、镇级市场。近年来，由于城市区域的成片建设与改造，部分零售门市也跟随发展，形成了部分游击队式的销售门市。2、专业化五金机电市场，包括传统的和现代的 近年来，国内城市的快速发展，在一二线城市，五金专业市场建设的步伐加快，我国五金专业市场合理布局已经形成。这些市场的规模和经营品种与地区各种产业及消费相匹配，与交通状况及当地经济发展水平相适应，基本构成了信息通畅、网络齐全、品种繁多、供货及时的五金机电物流系统。而随着五金市场的不断发展、繁荣，这些新兴的五金产品流通渠道也注定将取代原始的销售渠道。专业化的五金机电市场已经成为市场主流，3、五金连锁经营超市模式而随着市场经济的不断发展，专业化的五金机电市场已经成为市场主流，信息技术、物流的快速发展，城市交通的便利，在一二线城市，便于集团采购，集中采购的现代的连锁超市正逐步崛起，而原始的五金一条街的销售模式正随着市场的发展逐渐消失，特别是在一二线城市，零散的五金零售店正在快速退出，五金产业原始销售渠道终将退出一二线城市。70t X可行性研究报告三、项目对行业发展趋势的适应性分析（一）行业市场从供应链竞争向价值链竞争转化中国市场逐步进入产品竞争的成熟期，主流的竞争模式是以价格竞争为主要手段的供应链竞争，在这一竞争模式下，供应链各环节的利润极大的压缩、剥弃，造成低利润甚至于亏损。各环节在这样的利润环境下，无法也无力再做更多让价值增值的事情，而这并不是用户和供应链成员所期待的结果。向价值链竞争转化其本质是让用户在得到有高度性价比产品的同时，能够获得更多的服务和利益，包括能够获得良好的，可持续的环境。整个供应链的成员都能为下一环节放大价值交付能力，从而使最终用户利益最大化。通过这一竞争模式的转变，不仅让企业及其合作伙伴的竞争能力提升，让用户满意度提高，同时也能让整个链条上的成员整体获益。因此，本项目五金建材连锁店就是要避免简单的产品供应链竞争，通过整合产品线，放大品牌力，集成产品、集成服务，从而完善价值链，形成价值链竞争优势。（二）行业市场从简单的价格扁平向运营能力扁平转化为迎合价格的形势，以往的业务思维往往倾向于不断地扁平渠道来扁平价格，但同时由于渠道成员数量和规模被碎片化，企业无法、无力对所有的渠道成员提供充分有力的资源，业务支持及良好服务，70t X可行性研究报告导致渠道成员并未因为价格的扁平而增加太多的满意度，相反由于有些经销商规模过小，获利有限不能承载对所辖区域行使管理和服务的使命，过分依赖企业的投入，造成了品牌价值交付能力的衰退。五金建材产品连锁项目的一个核心管件是追求企业运营能力扁平。这种扁平是将企业的战略意图、营销模式、管理服务标准、业务资源通过合理的利益分配，整合合作加盟渠道成员的资源，业务能力向下级环节有效延伸，在一定的区域范围内让合作加盟成员有效地承载了企业的部分营销运营、管理职能，从而形成运营能力的扁平和价值交付能力的放大。（三）行业市场环境从单纯的经销买卖关系向与渠道成员结成战略合作伙伴关系转化单纯的经销买卖关系更多的让企业停留在产品竞争的层面，比拼价格，而与渠道成员结成战略合作伙伴关系则是在共同事业愿景下结成命运共同体，彼此拥有更多一致的价值观，对竞争的认知有更多的共识，在业务运作的方式方法上有更强的互动性和一致性。五金建材产品连锁经营可以让企业在经营模式的统领下，有效整合资源，进行管理输出，管理落地，实现运营能力的扁平，价值交付能力最大化。为改变竞争规则和竞争环境创造条件。（四）行业从以业绩实现为主要目标向以客户满意为主要目标转化毫无疑问销售业绩是销售运营、竞争的结果而非目的，但以往恰恰是以此为目的而衍生出所有的销售行为。这是对销售本质上的一种倒置。70t X可行性研究报告五金建材产品连锁专卖店将站在市场一线，充分了解消费需求，以一体化产品、一站式服务、连锁经营的模式满足消费需求。四、项目销售模式发展前景  随着五金建材市场资源的不断整合。新型的销售模式也将得到快速的发展，这更便于了集团采购，降低采购成本。提高了市场竞争力。（一）五金超市的发展前景  在一二线城市五金专业市场的快速发展，为专业的五金超市的发展提供了有利的条件，五金超市已经在国内部分地区开始发展，目前这一形式，还没有形成市场的主流，但作为五金建材超市在西方发达国家已经发展的想当成熟，这一销售模式，受到国内五金行业同仁的密切关注。随着五金建材超市的进一步规范，在三四线城市将会形成销售渠道的生力军。（二）连锁经营的发展  伴随着专业销售的发展，连锁经营也是不可忽视的重要销售模式，一种整合零售市场资源，集中采购，降低采购成本，将在激烈的市场竞争中具有想当的竞争实力。这一销售模式，也将在这十年得到快速发展。70t X可行性研究报告第四章项目选址及建设条件一、建设地址该项目实施单位XXXXXXXX有限公司总部位于临河区，项目辐射范围以临河区为中心，形成以XXXXXXXX市各旗、县、区为节点的连锁经营网络。初期在临河区、五原县、磴口县、杭锦后旗、乌拉特前旗、乌拉特中旗、乌拉特后旗形成7家大型连锁超市，逐步发展成为以XXXXXXXX市为辐射点，形成覆盖方圆500公里的70家大型连锁商贸服务体系。二、项目建设自然条件（一）地理环境XXXXXXXX市位于中国北疆，X自治区西部，在北纬40°13"---42°28"，东经105°12"---109°53"之间。北依阴山与蒙古国接壤，国界线长368.9公里，南临黄河与鄂尔多斯市隔河相望，东连草原钢城包头市，西邻阿拉善盟及塞外煤都乌海市，处于华北与西北的连接带上。全市总面积6.5万平方公里，辖四旗、二县、一区，聚居着蒙、汉、回、满、达斡尔等40多个民族，总人口166.99万人（二）气象条件70t X可行性研究报告XXXXXXXX市多年平均气温3.7℃～7.6℃。XXXXXXXX市多年平均年降水量，乌拉特高原为100～200毫米，河套平原为130～285毫米，阴山山地为200～300毫米，雨量多集中在夏季7、8月，且多暴雨。多年平均年蒸发量为2030～3180毫米。XXXXXXXX市多年平均日照时数在3100～3300小时之间，是中国日照时数最多的地区之一，有利于发展长日照作物。农作物单种一季有余、两季不足，夏、秋作物套种可充分利用光热资源。XXXXXXXX市冬、春季多北风或西北风，夏季多偏南或偏东风。河套平原有阴山山脉为屏障，多年平均风速为每秒2.5～3.3米，阴山以北高平原为每秒3.3～6.3米。风能资源可用于发电。（三）地形、地貌地形由三种类型构成，即北部高原、中部山地、南部平原。阴山山脉横亘XXXXXXXX盟中部，从阴山北麓至中蒙界为高原，海拔1000--1800米之间，地势由南向北倾斜，是广漠无垠的天然草牧场，俗称乌拉特草原，是巴盟畜牧业主要基地。中部山地为阴山山脉，由西向东，分为狼山、色尔腾山，乌拉山三部分。狼山长约280公里，宽约30--60公里，成弧形环抱于河套平原之北，海拔1500--2300米，最高峰海拔2335．2米。乌拉山位于明安川之南，黄河以北，西起西山咀，东至昆都伦河，长约94公里，宽约12--30公里，主峰大桦背海拔2334米，山势挺拔，雄伟壮观，植物生长茂盛，森林覆盖率达27．95％，是自治区西部最大的天然次森林区。阴山南麓至黄河北岸为河套平原，海拔1018--170t X可行性研究报告050米，地势平坦，由西南向东北微倾，土地肥沃，渠道纵横，灌溉便利。素有"塞上江南"之称，是国家和X自治区商品粮、油、糖生产基地。（四）自然资源70t X可行性研究报告由于地域辽阔，自然资源丰富，为经济发展提供了得天独厚的良好条件。横亘巴盟腹地的阴山山脉，蕴藏着丰富的矿产资源。有硫、铁、钢、铅、锌、银、镍、钴、镉、镓、铬铁、蓝晶石、熔剂白云岩、硅石、沸石、膨润土、金、石墨、珍珠岩、花岗岩、宝玉石等60多种矿产。其中已探明储量的有48种。硫铁矿储量为5．64亿吨，矿石平均品位在20％左右，集中分布于狼山-查尔泰山一带，占自治区总储量的97％，是全国三大硫铁矿基地之一。目前正在开采的炭窑口、东升庙等硫铁多金属矿床，品位高，储量大，矿石中伴生多种有色金属、贵金属及稀有分散元素，综合利用价值很高，外部开发建设条件较好，有广阔的发展前景。铜的储量为132．4万吨，在自治区名列前茅。正在建设中的乌后旗霍各乞铜矿，探明铜金属储量72．6万吨，品位高，可选性好，为全国六大铜矿之一。铅、锌储量分别为171．1万吨和820．5万吨，占自治区总储量的68％和77％。铅、锌矿多与硫铁、铜伴生，主要分布在乌拉特后旗霍各乞铜多金属矿，东升庙硫铁多金属矿、炭窑口硫快多金属矿和乌拉特中旗甲生盘硫铁多金属矿中。矿石质量较好，矿体厚度大，适于大型矿山综合开采。铁的保有储量2．3亿吨，铬铁保有储量49万吨，均属自治区前几位，矿石平均品位分别在34％和40％以上，可选性好，集中分布在乌拉特前旗小佘太一带及乌拉特中旗德岭山、巴音哈太和北部的索伦山。此外，蓝晶石，白云石、沸石、膨润土、砂金、石墨以及品种齐全的宝玉石等矿，也在自治区名列前茅。蓝晶石矿是自治区发现并探明的大型矿床，储量1．06亿吨，集中分布在乌拉特前旗查尔泰山点布斯一带，平均品位三氧化二铝为14．38％，十分易选，开发条件好。银、镍、钻、镉、铟，镓矿都是我国目前稀缺的有色金属和分散元素矿，探明储量均居自治区首位或第二位，品位较高，有很高的经济价值。熔剂白云岩和硅石，探明储量分别为1．47亿吨和2983．5万吨，居自治区第一位，矿石品位主要化肥成份二氧化硅含量96％-99％，矿床集中分布于东部包白铁路线西侧，交通便利，外部开发条件好。金矿主要分布于乌拉特前旗和中旗，目前已知有矿产地20处，探明储量居自治区第三位，是X70t X可行性研究报告主要金矿产地之一。石墨矿石类型齐全，矿床储量大，已知矿产地10处，分布于乌拉特中、前二旗，合计石墨矿山储量约3．7亿吨(D级)，其中晶质石墨矿山储量3．1亿吨，隐晶质石墨矿山储量6198万吨。宝石、玉石和彩石品种之多，冠于自治区之首，全区已发现的90％以上的品种在盟内均有，主要分布于乌拉山和乌拉特前旗大佘太，现已探明的保有储量173．6吨和4．19万立方米，宝玉石中以玛瑙分布最广泛，分布于乌拉特后旗及中旗，资源潜力较大，将成为自治区宝玉石主要产区之一。野生动植物资源丰富，其中许多属我国干旱区特有和稀有物种。野生资源植物730种，饲用植物有小针茅、红砂、戈壁针茅等405种，药用植物有甘草、麻黄、锁阳等374种；食用酿造用植物有蒙古栎、沙枣、发菜等84种，纤维植物有柽柳、罗布麻、荨麻等64种；另外，还有鞣料植物37种，如虎棒子、绸季、地榆等；油用植物有山杏、文冠果、蒙古扁桃等74种；芳香植物有侧柏等26种；染料植物有鼠季、茶条槭等13种，观赏植物有金莲花、胡枝子等51种；用于防风固沙，水土保持、治理盐碱地等植物则有多种。野生植物中，裸果木、绵刺、革包菊已被列为国家二级保护植物。蒙古扁桃、梭梭，肉苁蓉、内蒙黄芪，胡杨、沙冬青，膜荚黄芪已被国家列为三级保护植物。野生动物在地理区划上属于古北界的蒙新区，以适应于荒漠和草原的种类组成。兽类52种，鸟类229种，爬行类12种，两栖类4种，还有许多昆虫。由于各类野生动物的适生不同，使得各类野生动物分别在不同的地理环境中栖息和繁衍。阴山以北的乌拉特高原，主要分布有野驴、鹅喉羚、黄羊、狐、沙狐、沙鼠、跳鼠等20多种兽类，还有百灵鸟、鹰、隼等10多种鸟类，爬行类有沙蜥等3种，两栖类甚少。乌拉山、色尔腾山、狼山山地，分布有斑羚、盘羊、狍子、赤狐、獾子、黄鼬、艾虎、兔等多种兽类，还有石鸡、雉，岩鸽、鸮、鹫等近百种鸟类，爬行类有多种麻蜥和蛇，湿润地区有蛙，是野生动物最丰富的地区。仓鼠、田鼠等十几种鼠类。莺、麻雀等几十种鸟类。乌兰布和沙漠多见沙蜥、蛇等爬行类。属于国家一级保护动物有黑鹳、玉带海雕、白尾海雕、大鸨、玻斑鸨、野驴、豹和北山羊8种；二级保护动物有松雀鹰、灰鹤、荒漠猫、岩羊、黄羊、斑羚、多种隼等23种。土地资源丰富，构成多样，土地总面积970t X可行性研究报告662万亩。其中，可耕地面积约占土地总面积9．8％；可利用草场面积7000多万亩，占75％；宜林地面积500万亩，占5.2％；还有可利用淡水水面84万亩，占０．9％。这对于农、牧、林、副、渔业的全面发展十分有利。风力资源丰富，八级以上大风(>17．2米／秒)一年四季均可出现，风期较长，冬春尤甚，可满足中、小型风力发电机工作。三、项目建设的依托条件（一）经济条件前三季度，XXXXXXXX市地区生产总值实现560.2亿元，同比增长7.5%。其中，第一产业实现增加值69.1亿元，同比增长3.6%；第二产业实现增加值305.4亿元，同比增长8.4%；第三产业实现增加值185.7亿元，同比增长6.8%。　　全社会固定资产投资完成587.5亿元，同比增长14.6%。公共财政预算收入完成45.8亿元，同比增长7%。社会消费品零售总额完成162.7亿元，同比增长8.4%。城镇常住居民人均可支配收入实现18267元，同比增长7.9%。农村牧区常住居民人均可支配收入完成9018元，同比增长8.9%。前三季度全市实现社会消费品零售总额148.2亿元，同比增长11.3%。全市城镇消费品实现零售额131.2亿元，同比增长11.4%；乡村消费品零售额17.0亿元，同比增长9.9%。城镇增速快于乡村1.5个百分点。（二）交通和区位优势XXXXXXXX市处于蒙古国南戈壁省、鄂尔多斯、乌海、策克这些资源富集地的核心部位。XXXXXXXX市地处欧亚大陆桥，是环渤海经济圈通往华北连接西北的重要枢纽和物流节点，按照国家“五横五纵”70t X可行性研究报告综合运输大通道建设规划，XXXXXXXX地区是“一横一纵”的交汇点（“一横”即东起天津经北京、包头、临河，通往新疆哈密，直到新疆的土尔尕口岸，将是一座新的欧亚大陆桥；“一纵”即北起临河向南经银川、兰州、昆明、南宁直达广西防城港），向北规划建设甘其毛都--蒙古国乌兰巴托跨境铁路，目前甘其毛都—万水泉铁路开工建设，蒙古国也正在规划建设乌兰巴托—嘎顺苏海图口岸铁路，这条铁路将成为蒙古国际出海重要通道；包兰铁路、110国道和京藏高速公路横贯全境，随着临策铁路、甘泉铁路、乌拉山至锡尼铁路、临哈高速以及支线机场等项目的顺利推进，XXXXXXXX将形成铁路、公路、航运等综合交通体系，战略区位优势将得到极大提升，成为华北沟通大西北、贯通大西南、连接蒙古国、通往东北亚国际出海口的重要交通走廊和枢纽；甘其毛都口岸位于中蒙边境线的中部、蒙古国首都乌兰巴托的正南方，是中国距离乌兰巴托最近的对蒙口岸，是蒙古国与中国及亚洲国家国际间沟通的通道。XXXXXXXX市正在成为重要的煤炭资源汇集区和区域性物流中心；正在成为以水资源为支撑，“北进、东出、西和南整合”（即：向北从蒙古国进口煤炭资源，整合鄂尔多斯、乌海、策克口岸煤炭资源）的“煤煤”组合落地加工基地。（三）产业优势XXXXXXXX市位于呼包鄂X的金三角经济幅射区，是X70t X可行性研究报告农业大市，河套平原又是我国重要的商品粮产销基地。境内乌拉特草原天然牧场独具优势，全市农畜产品资源十分丰富；阴山山脉矿产资源也很丰富，具有较高的开采价值；中蒙甘其毛都口岸在XXXXXXXX市境内，中蒙策克口岸通过临哈铁路临策段拉近了与XXXXXXXX市的距离，形成了另一个通向国际的大通道。XXXXXXXX市基本构建完了成现代市场体系和流通产业体系。基本建设形成沿边开放带，即：两个口岸经济圈、三个物流加工园区；现代流通产业比重大幅度提高；正在努力打造成为国家向北开放的桥头堡、沿黄经济带上的战略支点、国家级境外资源综合利用试验示范区、区域性的贸易增长极。以上均为XXXXXXXX市大力发展商贸流通业提供了得天独厚的发展优势。（四）政策优势近年来国家越来越重视商贸流通业的发展，制定出台了《关于深化流通体制改革加快流通产业发展的意见》国发（２０１２）３９号，意见中围绕提高流通效率、方便群众生活、保障商品质量、引导生产发展和促进居民消费、加快推进流通产业发展方式转变、着力解决制约流通产业发展的关键问题，有效降低流通成本，全面提升流通现代化水平等方面出台了一系列的政策措施。对于国内加快流通产业发展具有非常重要的指导意义和政策效力。同时，各国家部委，特别是国家商务部对于各类市场建设、便民消费、社区消费、农村流通网络建设、市场调控、电子商务、连锁经营等流通基础设施建设等方面出台了一系列的资金支持政策，对于地方发展商贸流通业提供了极大地政策和资金支持方便。70t X可行性研究报告为贯彻落实中央文件精神,自治区召开了“全区第三产业工作会议”，出台了《加快发展第三产业若干政策规定》。为了贯彻落实全区第三产业工作会议精神及自治区关于《加快发展第三产业若干政策规定》，按照市委提出的再造发展新优势，努力实现新跨越战略目标的要求，针对我市第三产业发展的现状及存在的突出问题，为加快第三产业的发展，制定了《XXXXXXXX市第三产业发展规划纲要》。同时，《XXXXXXXX市十二五发展规划》中也明确了未来发展方向是服务业，服务业中重点发展商贸流通业。这些有利政策均为XXXXXXXX市日明商贸的发展营造了良好的政策环境。（五）项目运营定位优势1、行业定位——五金建材行业本项目的筹建，主要是看到了五金建材行业市场规模大、营销水平低的行业特点。中国五金建材市场发展空间巨大，数十万家本土企业激烈厮杀，一大批实力强劲的国际知名五金建材企业也垂涎中国市场的巨大蛋糕，开始纷纷进入中国，竞争异常激烈。整个五金建材营销总体上处于十分混乱的局面。和其他行业相比，中国的五金建材市场和五金建材营销品牌林立，市场集中度极低，行业龙头往往也占据不了10%的市场份额，这和家电、汽车、快速消费品等行业市场份额高度集中于少数几个领导品牌形成鲜明对比，反映五金70t X可行性研究报告建材行业整体营销水平偏低，企业普遍缺乏经济规模，缺少能引领左右市场的强势企业与领导品牌。因此，本项目的锲入，可以尽早在当地树立知名度和品牌度。2、产品定位——水电五金厨卫产品水电五金厨卫产品是家庭生活、单位经营的必需品，市场需求广泛、经营水电五金厨卫产品店不用担心客流问题。客源充足稳定，从而保证了开业后的销售增长稳定。其次，水电五金厨卫产品没有季节性约束，保质期、产品保存损耗等经营不利因素几乎可以忽略。再次，水电五金厨卫产品品种齐全，除了千家万户的需求外，各房地产、建筑装饰、楼堂馆所、工厂企业都存在着大批量要货的渠道，经营水电五金厨卫产品店发展前景相当可观。此外，加价率关系到商家的实际利润，水电五金厨卫产品行业的加价率比较高，也是公司比较热衷选择经营水电五金厨卫产品店的重要原因之一。3、营销模式定位----连锁加盟以往单纯的产品竞争策略、模式已不能适应新的市场需要，下阶段的竞争将围绕“渠道竞争”、“品牌竞争”、“资本竞争”、“环境竞争”等领域展开，企业必须主动做出变革，以适应乃至引领下一阶段的竞争。而这一变革的核心标志是“营销模式”的变革。70t X可行性研究报告连锁加盟(特许经营)自十九世纪中叶起源于美国以来，已经成为全球第三产业最成功的营销方式，美国中小企业局针对美国商业十六年的追踪统计显示，自行开店五年后仅32%幸存，而加盟连锁店五年后却仍高达94%存在；另外一个日本零售业的统计则显示，自行开店能撑到五年者仅8%，而加盟连锁店能支持到第五年的约达77%。在中国，随着国内的经济与法规等条件的成熟，以及政府的肯定与支持，连锁加盟必将成为二十一世纪中国经济发展的热点。综上所述，“水电五金厨卫产品连锁专卖店”项目市场定位在于整合水、电、五金、卫浴行业，以一体化产品、一站式服务、连锁经营的模式面对市场。70t X可行性研究报告第五章项目SWOT（优劣势、机会、威胁）分析一、分析背景分析国内的五金建材销售，主体销售模式主要还是以传统的门市销售为主体，网上采购开始萌芽，但由于工具维护修理的特定性，网店的发展仍然还在探索中，门市销售方式随着中国城市化进程，中国五金市场门市网点由城市向乡镇纵深发展。目前，一部分商家已经积累起了相当规模的资金实力，也积累了大量的产品资源和品牌资源，同时也积累了广泛的客户，不少商家，还建立起自己的物流运输能力，市场渠道扁平化，渠道向纵深发展。对于中国的五金建材渠道商来说，选择合理的模式，有利于扩大对采购商的影响力度，同时有利于增加与厂商谈判的能力。因此，本可研对于五金建材行业项目优劣势和机会、威胁作了详细的分析。二、项目优势（Strength）分析　（一）目前中国五金机电行业绝大多数产品都是通过代理经销的模式畅通的，经销商规模小，难以形成规模优势，不能满足采购商逐步增加的一站式采购要求；随着采购环境越来越规范，客观上需要销售的透明度越来越高，普通的经销商销售模式已经落后，他们只能满足普通的DIY、民用级别的市场需求。70t X可行性研究报告　　（二）而大卖场选址过于集中，并且运营成本高，不能满足中国不同的市场需求；连锁超市的规模小于大卖场，但产品的种类完全可以达到采购的要求，并且其运营本身费用不高，店面的覆盖面广，经营灵活，在经营中可以从客户的需求出发，增加服务的附加值，增强市场竞争力。　　（三）由于连锁超市店面多，销售额大，自然会吸引厂家的加入，因此，其采购成本就会降低，具有相对的价格优势。　　（四）连锁超市可以采取直营和加盟两种形式，只要资金充沛，具备足够的规模，品牌知名度高，两种形式都不存在多大风险。（五）连锁超市渠道扁平化，企业与加盟经销商利润都得到增加。有利于企业对于品牌、管理、市场反馈信息、应变能力等方面的提升。二、项目劣势（Weakness）分析这些年来五金工具经销商模式，变化不大的原因有很多，既有思路、资金实力的等企业内部原因，也存在着灰色采购的原因，再加上上游供应商众多，求变者寥寥。首先对于自己的供应链管理需要提升到一个全新的高度；其次，新的合作经销商的选择考察难度颇大，并且对于合作经销商的渠道维护和管理需要全面的支持，否则店铺开不下去，损失最大的是企业；开铺容易，经营难，并且开铺的初期，企业需要对合作经销商提供大量的支持，对于企业来说，投入过大。如果加盟的合作经销商没有70t X可行性研究报告十分有实力保证的上游客户资源，想保证产品保质保量供应并实现短期内盈利，几乎不大可能。因此，加盟连锁初期似乎很风光，企业一下子铺货量大增，但是要想在后期持续盈利，企业如果没有很高的综合实力，几乎不可能。三、机会（Opportunity）分析（一）市场前景广阔中国的五金产业在改革开放大好环境下得到了飞速发展，随着中国国际地位进一步提高，行业发展形势一片大好。中国的五金产业处于从发展走向成熟的过程之中，还有很大的发展潜力，其发展速度和发展质量受外部因素影响也比较大，因而非常需要政府在把握其发展趋势的前提下进行扶持。中国的五金产业在今后一段时期内将快速发展，朝着更加专业化、市场化、国际化方向发展并逐步走向成熟。项目所在地城市化率还较低，基础设施及建筑业还在趋于完善。随着当地城建步伐的加快及房地产业的后期发展，农村人口逐步向城市转移，工商业厂矿装修、家庭装修、企事业单位及家庭购买五金等用品将比不可少，本项目市场前景广阔，将蕴藏巨大商机。（二）行业销售模式渠道发展趋势向本项目模式定位靠拢目前五金建材渠道模式已经不能跟上品牌企业的发展步伐，通过经销商之间联盟合作的形式，迅速形成强大的采购集团，集中采购、集成配送，降低成本，扩大品牌影响力，形成渠道的垄断或者强势地位，增加与厂家之间的话语权，甚至通过资产的重组，可以包装上市。（三）进入市场契机点合适70t X可行性研究报告项目所在地五金建材行业还是以传统的夫妻店类的小门市居多，现在进行行业整合，即实施连锁超市并与大学生合作共赢的运营模式，将实现规模化发展，品牌化运营，无品牌竞争对手----现阶段无水、电、五金、卫浴整合运营商，竞争门槛低，市场容易切入；渠道有产品整合的需求，便于快速招商布局。四、威胁（Threats）分析（一）资金风险多种品牌组合模式的连锁超市盈利能力最强，单一品牌的连锁模式要稍差。单一品牌在产品线上不大可能做到无限大，除非企业最终走向集成采购商。因此，我们可以发现，连锁超市关键在于企业是否拥有超强的资金实力、产品采购能力。企业一下子铺货量，资金占用量及周转就是大问题，存在一定的风险。风险应对措施：项目前期调研中，已考虑到这个风险问题。所以项目将以全新的合作模式进入市场。首先选拨招录毕业5年内，且志同道合的大学生参与项目实施，毕业5年内的大学生一个是充满创业激情，再就是容易接受行业新型模式；其次将每个系列产品定位发展为一个合作经销商，该合作经销商只做该项产品的代理，负责与上游厂家合作的事宜，然后产品进入公司提供的卖场平台—70t X可行性研究报告连锁超市。公司为所有合作经销商提供统一的总部库房，产品由公司统一销售，货款公司扣除约定利润后统一返还合作经销商；当然，产品进货款、库房租金按协议约定由双方按比例承担。这样，就大大减轻了公司需大量流动资金的压力，还实现产品铺货规模量，所以项目将资金风险降低了。（二）市场同行业竞争风险1、来自传统营销模式的竞争项目所在地五金建材行业还是以传统的夫妻店类的小门市居多，此种模式占据了五金建材行业绝大部分的销售，在目前五金建材产品的分销渠道中占据主导地位。风险应对措施：目前五金建材行业产品分销绝大部分采用此种渠道模式，这里既有历史的原因，也有采购特点的原由。但是五金建材产品的需求与采购特点正在发生改变，对于采购者来说，很难获得及时、便利、足够的供应与专业周全的服务，更别说顾问式的服务与营销方式。过度分散的渠道不利于厂家的销售，也不易于渠道商实现高额的利润，更不易于满足采购商的高要求采购需求，因此，此种模式的改革势在必行。与项目定位模式相比较，此模式属于比较落后的渠道模式，对本项目来说市场竞争风险较小。2、来自专业市场的竞争采取专卖店的销售模式，绝非易事。工业品的销售对象一般为厂家，不同于快速消费品，目标客户群为大众。因此，从销售方式和单店的营业额两个方面考虑，工业品一般不采取专卖店的销售模式，但不是说工业品就绝对不能导入此种模式。假如五金建材行业能够形成专卖店的模式，那么厂家将会获得极大的垄断利润。目前，从当地市场来看，五金建材专业店只布局在了包头、呼市等二线城市，X70t X可行性研究报告其他盟市暂未涉足。即使有也是很单一的产品线，无法做全整个五金建材产品行业，如电器类公牛、德力西等只销售开关、插板等。因此，来自专卖店模式的竞争风险不大。3、B2B模式的竞争分析电子商务在现代企业营销中已经逐渐成为一种必不可少的销售模式。优点众多，超越时间和地理限制，最大化满足采购的便利化的需求，且可降低运营成本。中国五金建材行业一般利用中介平台阿里巴巴、敦煌网、慧聪网等进行电子商务的运营，极少企业通过自己网站进行电子商务操作。　　对于五金建材产品而言，一般都不通过电子商务来销售，原因很多：一是采购习惯还没有完全网络化；二、企业拥有成熟的线下渠道，设置电子商务，会与既有渠道发生利益冲突；三、电子商务需要成熟的物流，小额度的物流成本太高，而量大的订单一般也不从网上生意业务；四是，受五金产品特点及特性影响，产品配套性和售后维修更换是网上交易无法满足的服务。因此，电子商务销售市场销售中占据的销售份额很低，规模B2B企业少之又少，所有近几年来看，网络销售渠道难以对项目形成竞争。70t X可行性研究报告第六章项目建设目标及内容一、发展目标定位市场在变，竞争在变。市场竞争日趋增强的激烈性和对抗性，要求企业经营更加深入化和细致化，提高市场资源的可控程度。以适应为先，以温故为先，在现有技术的基础上解决实际问题，并帮助到最需要帮助的人，才是最好的创新。在现有的市场环境和技术基础上，整合一个行业，就像便民超市要取代夫妻小店一样，用五金建材连锁专卖店取代街边随处可见的水暖五金小店----这就是企业的目标！二、建设目标及规模项目近期目标（本可研估算目标）计划在XXXXXXXX市一区、两县、四旗七个行政区域布局7家五金建材连锁超市。每家连锁超市建设规模2000平米，在临河区总部设仓储中心，建设规模10000平米。自购物流配送车辆10台，满足七家连锁店日常货物配送需要。通过装备仓储信息管理系统、运输管理系统等信息化管理软件技术，形成覆盖全市的，具有竞争力的五金、水电、厨卫、建材产品综合服务网络。远期目标以XXXXXXXX市为中心点，辐射范围为方圆500公里内的三四线城市，计划在10年内发展连锁店数量到50家，成为70t X可行性研究报告X乃至西部地区具有核心竞争力的五金建材品牌连锁运营商。表5-1项目建设目标及规模表序号实现指标初期目标远景目标1五金连锁超市7502交易额1.08亿元10亿元3带动大学生创业70个500个4创造税收1057万元1亿元5辐射范围XXXXXXXX市一区、二县、四旗临河区方圆500公里以内的三四线城市三、主要经营产品（一）工具五金：各种扳手、钳类、旋具、锉刀、锯类、锤子、斧子、卷尺、园艺工具、随车工具、建筑工具、防爆工具、小型电动工具、各种砂布、砂带等。（二）建筑五金：卫生间五金配件、各种钉、丝、网、阀门、水龙头和管道连接件，金属门窗及其五金配件等。（三）厨卫五金：家用整体厨房设备、商用厨房设备及不锈钢器皿等。（4）日用五金：不锈钢保温杯、多功能切碎机、洗碗机、各种理发美容器具、刀剪、剃须刀、钮扣、保险柜、手电筒、打火机、缝衣针等。（5）建材：指钢板、钢筋，扁铁、万能角钢、槽铁、工字铁及各类型之钢铁材料。70t X可行性研究报告四、主要建设内容新建七个五金建材连锁超市，单店建筑面积为2000平米。新建1个总部库房，建筑面积10000平方米，满足库存堆放。购置物流配送车辆及其它相关设备设施。因本项目整体投资金额较大，本着投资经济合理的原则，结合XXXXXXXX市当前房产市场行情，租房是目前较为理想的投资方式，所以所有连锁超市采用租用方式。表5-2主要建筑物一览表序号项目性质面积（㎡）备注一五金建材连锁店租赁14000二总部库房10000三总部行政办公租赁200表5-3主要设备软件一览表序号项目数量（台、件、套）备注一总部办公区及超市1软件操作电脑52复印打印传真一体机23收银终端系统214箱式配送车辆105仓储信息管理系统16财务核算软件系统17空调系统7二库房仓储设备1地牛182手推台车183堆高车24消防设备170t X可行性研究报告第七章连锁超市日常运营规划一、营业员工作指引二、营业员日常管理（一）行为规范70t X可行性研究报告1、不准倚靠产品展示架上。2、不准趴在收银台上。3、不准呆在角落处看杂志和报纸。4、不准闲聊与工作无关事宜。5、不准将客户晾在一旁，评价客户外貌及个人行为（二）缺货的管理缺货是造成营业额无法提升的直接原因，所以，在下订单时，必须考虑营业的具体情况。每隔一段时间，应有意识合理的增加订货数量，以避免采购人员工作效率无法提高，工作隐性成本增加。（三）损耗的管理营业员必须明白损耗对于盈利的影响是极其严重的，在经营中，每损耗一元钱，就必须多卖出5~10元的商品才能弥补损失，所以控制损耗，就是在增加盈利。如果在收银的环节上，由于人为的因素而造成损耗，将直接影响你所管理店面的营业额，其中最大的人为因素是偷窃现金或更为隐蔽的盗窃公司财物。当发生异常情况时，应及时向店长汇报。1、商品价格混淆（避免高进低出）或发货错误2、商品发生残损3、应该订货的产品未订货，而不该订货的却订了4、没有验收品名、个数、品质、产品有效期、标签5、忘记将验收好的产品上架6、退货处理不当造成的损耗70t X可行性研究报告7、商品被顾客偷窃的损耗（四）卫生管理卫生包括店内卫生和店外卫生1、店内的卫生必须随时清扫，让顾客有干净整洁的感觉，顾客才会回头；2、店外的卫生，也要主动清扫，以免妨碍顾客的走动，必须将清洁卫生做的比别人更好，才能吸引顾客。（五）信息的管理（收集顾客意见）1、来店次数2、从家里到本店有多少时间3、光临本店的原因4、对本店产品的感觉和建议5、对本店服务的感觉和建议6、对本店不满的地方7、竞争对手的商品价格信息、新品和季节性商品信息收集情况应不动声色，留心收集。收集的情况应及时汇报上级，让上级可以作出适当调整。（六）投诉的管理1、一般顾客投诉的项目（1）产品质量较差（2）收银员缺乏训练，结帐时间过久（3）营业员没有穿工作服70t X可行性研究报告（4）产品缺货（5）产品陈列、价格不合理、标价不明确（6）店员态度不友善（7）产品标名与实物不符（8）对顾客的询问，拒而不答（9）对产品的性质，一无所知（10）售后服务不满意（11）店员抛下顾客，做个人社交活动2、处理顾客投诉的方法：（1）绝对不和顾客争执，如果你赢得了一场争执，你便会失去一位顾客（2）学会倾听，了解事件的过程（3）如果错在己方，一定要真诚的道歉，对给顾客带来得麻烦要将心比心（4）即使错在对方，也要委婉的告诉顾客可能问题真正的原因，并感谢顾客对本店的信任。（如果不信任顾客就不会来投诉了）（5）记录下顾客的个人资料，如果当场无法解决的问题，应告诉顾客一个明确的解决日（6）汇报上级，并附上自己的意见（作为）（七）突发事件的管理1、突发事件，营业员应保持冷静2、以安全第一的原则，阻止事件的发展70t X可行性研究报告3、第一时间通知上级领导和有关部门4、尽营业员职责，维护店面形象和公司的利益5、在力所能及的范围里，第一时间独立处理（八）降低成本的管理1、店面必须时刻注意电、水、电话的浪费2、对于办公用品、纸张、购物袋要合理控制3、配套赠品（螺钉、螺帽、螺丝、铁丝、安装条、膨胀管、胶带、扎带等）的合理使用4、预防突发事件，特别是火灾（九）安全的管理许多情况下，损耗是由于忽视安全而造成的。1、店面安全：防火、防水、防风、防盗窃2、人员安全：防止店员因不必要的意外而受伤（十）对门店相关人员的沟通和反馈产品的数量和品质的好坏，直接影响店面的营业额，所以，营业员有时需要找到门店店长，阐述观点及想法，从而提高门店商品的品质，保证门店商品的数量。（十一）店面设备的管理1、店面设备要每天清洁2、设备要懂得使用，在不懂的情况下，绝不能乱动设备3、设备一旦损坏，应立即通知上级。4、店面设备要定期清点，发现遗失，需及时汇报。70t X可行性研究报告5、店面设备发现异常，应及时反映（十二）对外保密管理1、对店面的营业额、房租、薪资等要严格保密2、对本店的营业员手册须严格保密3、对本店的经营状况和趋势要严格保密4、对本店产品的采购渠道和过程要严格保密5、对本公司的内部信息、资料严格保密保密工作应以警觉为宗旨，一切不利于店面发展和经营的信息都应保密，以防无意泄密。三、营业员的自我检查（一）开店前：1)是否正常签考勤；2)工服干净、整洁，佩戴胸牌；3)产品是否陈列整齐；4)产品陈列是否有品种遗漏；5)标示牌是否搞错；6)入口处、营业区、是否清洁；7)地面、货架、商品、设备等是否清洁；8)灯光是否适宜；9)包装材料是否准备充足；10)饮用水及一次性水杯是否准备；11)产品是否缺货；12)产品品质有无检查；13)通道是否畅通；14)陈列是否过多或偏少；15)如有促销，促销准备工作是否完成；16)货架是否清洁、地面有无积水；17)晨会汇报材料准备情况（二）开店中：1)服务用语是否亲切；2)地面、入口、桌面是否清洁；3)招牌灯是否须打开（视天气情况）；4)灯光是否充足；5)产品摆放是否整齐；6)畅销产品是否足够。（三）关店：1)店面是否保持清洁；2)电、水、煤气是否关闭70t X可行性研究报告四、铺货与挂账的标准，回款时间（一）长期合作的客户有长期合作的渠道经销商。原则是谁提出并同意，谁签字，谁负责回收。若提出申请挂帐的人不在，提出申请挂帐的人要跟营业员打招呼，经营业员同意由营业员代签；当提出申请挂帐的人回店时营业员要提醒申请挂帐的人再次确认签字。（二）零售客户客户如果是店内人员的亲戚或朋友，则经过营业员同意后由店内人员签字担保，并约定还款时间，同时要客户签字并留下家庭住址和电话号码，该店内人员必须定期追讨，直至清空。单笔业务账期不得超过30日，挂账经手人必须负责追回款项，否则追究挂账经手人经济责任；有连续业务往来的零售客户挂账须每月结算一次，结算比例不得低于总挂账金额的80%，结算时间不得晚于次月10日，否则不得继续挂账。（三）渠道客户渠道经销商除第一次可以挂账铺货外，其它每次必须现金进货，如有特殊情况的则需报营业员批准并由相关的业务人员在手工销售单上签字，然后获取客户的签字。同样遵循谁签字谁回收的原则。第一次进货与第二次进货之间的时差不能超过30日，否则，经手人必须负责追回此笔款项。（四）工矿企业客户70t X可行性研究报告长期工矿企业客户由于业务的需要，经相关业务人员提出后，由营业员批准并备案。才可以实行挂账处理。每笔的销售单须有业务人员的签字和客户的签字确认。底单由收银员专门保管。最好与客户签订还款条约。由收银员定期负责查询并责成相关业务人员追讨。累计销售额达3万元或按月度销售额开具发票，账期为45天，以开票之日为准。渠道客户和工厂客户必须有客户管理档案表。表内有明晰的内容。对于挂账客户，相关业务人员必须定期回访对账，关注客户的经营动态，及时反馈营业员。每月25日由收银员负责统计出门店应收款的具体明细，交由营业员，营业员提醒相关业务人员对应收款的催办。五、退换货流程（一）超市发生的退换货需及时填写退换货申请表，以电子版或传真等文字形式发给仓储部，仓储部接单后，通知超市把需要退（换）货物发回公司：（1）仓储部分析原因及原发货时间，如：未使用过的，已使用质量有问题的，使用时间多长等。（2）如该批货物经采购部与供应商沟通后，确认能够退（换）的情况下，超市要在七天内把退（换）的货物发回公司，仓储部尽快重新组织货物，重新发货。在完成退（换）货处理后，仓储部把申请表和处理意见报到财务，财务做相应账务处理。（3）对于不能退（换）的货物，只能做损耗处理，仓储70t X可行性研究报告部注明原因，然后把申请单交财务，经财务审核后向总经理提出申请，经批准后财务做出相应处理。发生费用的，财务按责任做相应的费用申请处理。（4）对于因运输原因造成的货物破损和损坏，由门市直接报物流处理即可。（二）公司直销业务需填写退换货申请表，同时营销部在每次退换货时必须说明退换货原因。（1）物流接单后，分析原因及原发货时间，如：未使用过的，已使用质量有问题的，使用时间多长的，或者是对方提供图纸的原因所造成的等。并及时把信息反馈销售人员。（2）如该批货物经物流部与供应商沟通后，确认能够退（换）的情况下，营销部要在十天内把退（换）的货物发回公司，物流部在第一时间重新组织货物，重新发货。在完成退（换）货处理后，物流部把申请表和处理意见报到财务，财务做相应处理。（3）对于不能退（换）的货物，物流部注明原因，只能做损耗处理，然后把申请单交财务，经财务审核后向总经理提出申请，经批准后财务做出相应处理。发生费用的，财务按责任做相应的费用申请处理。（4）对于客户紧急要求退（换）货，而且销售人员（不含超市）不在当地的情况下，销售人员可以以短信、QQ或传真等文字形式发给物流部，由接收信息人员代为填写申请表，物流部在第一时间内处理好客户的退（换）货问题，并与销售人员及时联系确认。销售人员出差回来后需要补签字，并说明退（换）货原因。（三）对于连锁超市的销售货物，因客户在使用过程中因人为原因造成的损坏，由连锁超市和客户协商解决，这不属于退换货范围。（四）对于客户订制的产品不予以退换，由客户自行承担相关责任。（五）对于连锁超市退换货物按程序报回公司后，公司物流部在7天内将退换货物单传回连锁超市70t X可行性研究报告备份,对于需要发往外埠退换的货物则需要一个月的时间。六、验货流程和标准（一）报单按照需要及公司的报单要求向公司采购部门报单后，在确认采购部收到的情况下，记录在报单记录本上（三分钟内），并详细注明：时间，名称、规格型号、数量、要求、报单人姓名、是否开票、出票单位。仓储部或超市接到物流部的货物后，首先清点件数，核对是否与货运单一致，若货运单上有涂改迹象，则向采购部了解具体件数（5分钟内）。在件数确认后查看易碎易损品的完整性。如有破损，则不收货，并提出赔偿。根据发货清单上的规格型号数量核对与实物是否相符。根据实物与报单记录本是否相符。根据实物与系统的录入是否相符。如都相符则分别入库。如有差异在30分钟内通知相关部门。避免时间长后出现问题难以查找。验货人员由超市营业员指定的一至两人和收银员共同进行。收银员负责对货运单及发货清单对记录本对系统数据。超市人员负责对实物，对完实物后验实物人员要在发货清单上签字，并必须交营业员签字确认（营业员不在现场的，回店后须在第一时间补签字），第二日发回公司财务部。由物流部直接发至客户处的货物由业务人员在货运部验收后再送至客户处，并取得客户的签字验收单后，回到店内凭客户的签单对照系统。七、门店库存管理制度70t X可行性研究报告公司的货品管理实行“谁保管、谁支配、谁负责”。（一）货品入库管理1、公司采购、供应商代发货，超市入库及验收公司下采购单，供应商直接将货运输到超市时，收银员应根据自身的报单、随货配送的发货清单，核对所到货的供应商、合同号、商品种类、件数，检查所有外包装完好与否，确认无误后，签收入待检区待检。若其中任何一项有问题，收银员应立即向公司采购部报告，并做相关处理，未处理完毕，不得入库。入库后应通知采购在财务系统同时进行相应的操作，保持帐实一致，签收随货配送的发货清单。2、总部配送，超市入库及验收公司仓储管理员根据超市营业员/收银员提交的项目订单需求分配货品，安排货运车辆运到各超市，超市收银员应根据自身的报单、随货配送的发货清单、采购输机的对应批次号商品，核对所到货的供应商、合同号、商品种类、件数，检查所有外包装完好与否，确认无误后，签收入待检区待检。若其中任何一项有问题，超市收银员须向公司仓储部报告，并做相关处理，未处理完毕，不得入库。入库后签收随货配送的发货清单，并快递回公司财务部。3、退换货入库超市收到客户退货的货品时，营业员需先核对退货货品是否是本超市出售的商品、该商品是否完好无损，如包装良好无问题则由超市营业员填写的手工销售退货单，收银员收到营业员填写的退货单、所退的商品并确认无误后方能退销售款给客户。70t X可行性研究报告退回的商品良好时转入库存，退回商品不良时转入不良商品库，做报损处理，并在财务系统进行对应的相关操作。超市收到客户需要换货的货品时，营业员需根据店面库存实际情况给予换货，并通知收银员根据相应情况并在财务系统进行对应的相关操作。（二）货品出库管理1、公司配送出库公司采购管理员根据超市营业员提交的项目订单需求，填写出库单，提交给仓库保管员，由仓库保管员分配货品，双方签字确认后，由物流部运到各超市，仓库管理员相应登记库存商品明细账，并同时通知采购在财务系统进行对应的相关操作。2、超市销售出库超市70t X可行性研究报告营业员根据顾客购买需求，按实际销售的商品名称、规格、型号、品牌、数量、单价、总价填写手工销售单（单据一式四联，一联顾客凭证联、一联店内存档、一联是财务联、一联存根联），需按实际销售商品如实填写销售单，单据填写完成、货物分拣好后引导到收银台缴款，收银员收到销售单后，并按单检查商品是否在按单分拣，无误后收取销售款，该批次的商品销售就算完成。对于客户大宗商品采购，营业员需根据客户的需求订单正确分拣商品，填写相应的手工销售单，并安排业务员持送货单送货到客户处，客户收货后需签字验收，验收后的销售单由收银员保管，作为销售的依据，并当日在管家婆中做相应的操作，保持帐实一致。收银员每日都需将前一日的手工销售单寄回总部财务入账。（三）货品借还管理1、如因业务需要借用货品，必须办理书面借用手续，由超市营业员审批同意后方可取走商品。2、货品借用时，借出人向仓库保管人确认借出货品，填写《货品借出审批表》，经营业员审批后，将货品在货品库的库存里统一调至借出货架，并打印《货架调整统计表》，由双方签字确认。3、借出货品归还时，由借出人拿至仓库交予库管员，库管员在《货品借出审批表》上填写归还时间后，由借出人签字，同时在财务系统将货品从借出货架调至有效货架4、己到借出期限但未归还的货品，借出人应填写《货品借出审批表》的下栏内容再次经超市营业员审批。（四）货品调拨管理超市与超市之间的调拨，需凭商超市的营业员填制相应的商品调拨单，并经仓储部核准后才能做出、入库动作。货品调拨时，由货品出库的超市营业员签字并发出货品，收货的超市营业员在收到调拨货品后按照发出的调拨申请单进行验收，确认无误后需签字确认，并签回发货清单，财务部才能在财务软件中做相关操作完成货品调拨动作。（五）货品摆放管理1、所有货品都应按货位进行管理，公司及超市的商品均应存放于货架或仓库，不允许任何人不办理相关手续而将商品存放于他处；2、所有商品的发货都应遵循先进先出的原则；70t X可行性研究报告3、超市营业员须保持超市环境的清洁卫生，以保证货品干净、整洁、安全存放。各超市营业员负责所辖超市内的货品的调拨（包括总部发来货品、退货、超市间调拨等）安全控制，及时跟踪货品调拨的到位情况。（六）特价货品的确定连锁超市店长应经常组织各超市对货品进行清理，及时清理特价货品，以减少公司的库存资金占用。（七）紧急货品补货处理当超市发生急需货品，需要补货时，提出补货申请，经连锁部经理批准后，由总部紧急配送货品给超市；如果总部无库存，且来不及采购，经过总经理批准，也可授权超市直接采购货品。（八）货品系统信息变更发生系统货品信息输入错误时，需要更新货品信息，更新内容包括货品描述、规格、货品价格等。更新前需先报批店长、采购部、财务部批准，方能进行信息变更。（九）存货盘点1、各超市营业员应对自身超市的库存商品进行有效管理，每月应组织不少于一次的货品抽查盘点，并填制《货品盘点表》备查，保证各超市货品与公司财务系统账实相符。每月公司月会时，各超市把盘点情况的收集和统计，交财务部备案；2、财务部实地盘点财务部每季度结合超市每月填制的《货品盘点表》，对每一超市70t X可行性研究报告都将进行一次临时性的抽盘，抽盘货品盘盈或盘亏时，超市营业员应积极主动配合，认真查明原因。对发生盘盈或盘亏情况，财务部将记录在案。3、财务部每年度将结合每季抽盘情况，对每一超市应进行一次实地全面盘点，盘点方式必须由财务部派员亲自进行。对盘点中发现问题，处理意见如下：盘赢或盘亏成本金额占全年度销售成本的3‰以下的，视为超市经营过程中的合理损耗，由公司承担；盘赢或盘亏成本金额占全年度销售成本的3‰-5‰以内的，多出的那一部份视为不合理损耗，公司和超市各承担一半；盘赢或盘亏成本金额超过全年度销售成本的5‰时，超市的营业员严重失职，则超出部分由超市营业员个人承担。公司将在超市年度总分成额内扣除；如差额率较大，年度分成额不足以冲抵，公司将视情况酌情处理；情节严重的，公司将直接移送司法机关处理。超市年度分成结算，必须出具财务部对超市本年度库存损益表，公司才能予以兑付。4、超市被盗物品视为损耗，纳入年度盘点损耗中一并处理。八、超市营业员作息时间及休假制度1、各个超市的人员正常休假如下：每周1天，休假需报店长批准（调休须提前一天报备、请假须提前三天报备）2、节假日：国家法定节假日期间，营业员安排好自身工作的交接后按照公司统一安排实行轮休，春节期间根据公司的安排统一休假。3、作息时间：70t X可行性研究报告夏季（5月1日-10月31日）7:30上班开门；冬季（11月1日-4月30日）8：30上班开门。九、销售单价层级管理制度1、超市针对特殊客户，认为有必要按工程模式报价的，详细记录客户所需产品品名、规格、数量、技术要求、要货时间，请示营业员，并按照营业员的指导向顾客报价。2、面对周边乡镇级其他分销渠道批发报价的，严格按照公司制定的政策报价。3、其他零售报价，严格执行零售折价授权制度。4、超市人员在销售过程中原则上不允许超权限折扣销售。如遇特殊情况，有必要超额度折价销售必须事先请示相应授权人，经批准后方可执行。5、因特殊原因，发生高于零售指导价销售，产生了超额利润的，必须及时录入系统，经办人员不得私自截留。6、如公司整体调整全部或部分产品价格体系，超市在接到相关书面通知的当天完成门店价格修改和全员传达。70t X可行性研究报告第八章项目商业推广及营销策划一、项目竞争策略定位我们的主要竞争对手是街边水暖五金小店，品牌力、服务力和整合优势是我们的核心竞争力。现今市场上，同类产品或服务之间差别不大，所以品牌就成为一个关键的差异化因素。唯一可以将品牌生命延续的做法是把客户引入到品牌关系中来，让客户与品牌之间长时间形成的信赖关系维持和巩固品牌的更新换代。即使品牌与客户之间的关系还没有显现出来，但客观上经济利益的驱动已经使发展和维护关键客户转化成了塑造品牌最基本的行动。时间越长，客户和品牌之间的关系就越紧密，同时，日积月累，对品牌的贡献就越大。一个好的、寿命长久的品牌正是建立在与它的客户紧密关系基础之上形成的。水电五金卫浴产品连锁超市依托统一品牌，完成行业整合，确立优势品牌地位。市场需要跨行业整合运营商!二、项目愿景以XXXXXXXX市为中心点，辐射范围为方圆500公里内的三四线城市，计划在5年内发展连锁店数量到50家，成为X乃至西部地区具有核心竞争力的五金建材品牌连锁运营商。三、营销组合策略70t X可行性研究报告市场营销组合是指企业针对目标市场，综合运用各种可能的市场营销策略和手段，组成一个系统化的整体策略，以达到企业的经营目标，并取得最佳的经济效益。它是由产品策略、定价策略、销售渠道策略以及促销策略组成的，每个策略又有其独立的结构。企业在分析市场，选择自己的目标市场以后，就要针对目标市场的需求，有效而利用本身的人力、物力、资源，趋利避害，扬长去短，设计企业的营销战略，制定最佳的综合营销方案，以便达到企业的预期目标。（一）改变经营单一产品大量经营单一产品的工程经销商需要整合产品，如做水管的经销商需要五金洁具产品配套，做洁具的商家需要水管配套等等，我们只需在区域市场找到配套商家，提供同一品牌的全新配套产品，就能快速完成渠道布局。（二）销售工作要解决两个问题：一是如何把产品铺到消费者的面前，让消费者见得到；二是如何把产品铺进消费者的心中，让消费者认同。不同时代，企业解决这两个问题的方式是不同的。在资源经济时代，企业还多是在销售通路的顶端，通过市场炒作和大户政策来展开销售工作。但是当市场转为相对饱和的状态，对企业的要求由“经营”变为“精营”、由“广耕”变为“深耕”时，这种市场运作方式的弊端越来越明显。为摆脱这种销售方式的束缚，越来越多的企业开始以终端市场建设为中心来运作市场。70t X可行性研究报告传统销售渠道中的经典模式是厂家——总经销商——二级批发商——三级批发商——零售店——消费者，这样的销售网络存在着先天不足。在许多产品可实现高利润、价格体系不透明、市场缺少规则的情况下，销售网络中普遍存在的“灰色地带”使许多经销商实现了所谓的超常规发展。多层次的销售网络不仅进一步瓜分了渠道利润，而且经销商不规范的操作手段如竞相杀价、跨区销售等也常常造成严重的网络冲突；更重要的是，经销商掌握的巨大市场资源，几乎成了厂家的心头之患——销售网络漂移，可控性差，成了说不定哪天就会掉下来的一把利剑。改革势在必行。由此，我国企业的销售网络进入了一个多元化发展的新阶段。渠道体制由金字塔式向扁平化方向转变势在必行。传统的销售渠道呈金字塔式的体制，因其广大的辐射能力，为厂家产品占领市场发挥出了巨大的作用。但是，在供过于求、竞争激烈的市场营销环境下，传统的渠道存在着许多不可克服的缺点：一是厂家难以有效地控制销售渠道；二是多层结构有碍于效率的提高，且臃肿的渠道不利于形成产品的价格竞争优势；三是单项式、多层次的流通使得信息不能准确、及时反馈，这样不但会错失商机，而且还会造成人员和时间上的资源浪费；四是厂家的销售政策不能得到有效的执行落实。70t X可行性研究报告因而，水电五金卫浴产品连锁经营正将销售渠道改为扁平化的结构，即销售渠道越来越短、销售网点则越来越多。销售渠道短，增加了企业对渠道的控制力；销售网点多，则增加了产品的销售量。我们将采用厂家——经销商——专卖店模式供货；并在大城市设置配送中心，直接面向经销商、专卖店提供服务。（三）完善产品，整合行业；完善跨行业产品链，形成水、电、五金、卫浴一体化产品，完成跨行业整合，成就跨行业整合运营商!细化服务，全国布局；行业的竞争，说到底其实是品牌的竞争、渠道的竞争、售后服务的竞争。品牌是消费者的关注所在，渠道和服务则是企业生存和发展的核心。细化对商家和消费者的服务价值，进行全国网络布局。品牌运营，渠道升级；现代的商业社会是一个产品同质化的社会，往往区别产品的唯一特征就是品牌。品牌对于很多企业来说是最重要的资产，所以可口可乐公司的老板敢说：把我的所有的厂房都烧掉，只要给我可口可乐的品牌，我一样会做到今天的规模。公司要规划处统一品牌形象，完成整体渠道的升级，完成从销售商到服务商的角色转变，依托服务、依托品牌，完成渠道升级。四、公司在其他方面进行营销管理（一）信息共享：通过信息平台的建设，了解各个仓库以及供应商的货物状态，包括库存量的数据、销售量数据及货物的走势情况及企业的回馈信息。并使各个仓库了解各供应商的货物品类，价格情况以及新品的推出，及时了解第一手的产品信息。（二）建立企业70t X可行性研究报告自主的网站，将企业的各种产品服务的信息在网络上向顾客展示，让他们进一步了解产品服务，增大顾客使用该公司服务的欲望。同时也可以扩大企业的知名度，也就是广告效应，从而扩大营业额。 （三）通过信息网，使所有信息共享，增加了透明化，可以及时了解商品的各类信息，减少了不必要的开支。 （四）在信息平台的基础上使用条形码技术、全球卫星定位系统（GPS）、物流采购管理和企业资源管理等物流管理软件，并对其实施无缝链接和有效整合，以充分满足客户日益增长的信息化需求。 （五）通过信息管理平台和库存管理系统进行单品管理，及时了解货物的动态。如：货物当前的状况、销售情况、库存情况和资金（货款）到位情况，方便作出有效的决策。 70t X可行性研究报告第九章项目实施进度一、项目建设管理为保证该项目的顺利实施，合理、有效地使用项目投资，X终点物流有限公司对项目的实施管理拟采取以下措施：（一）本项目遵循“务实”、“高效”、“精干"的原则，成立项目部，确定项目负责人，实行项目法人责任制。项目建设期间成立由法人代表、有关部门人员组成的项目建设管理办公室，负责项目的前期工作（包括可研、规划、设计、招投标、筹措资金等）和实施期的组织协调、监督检查。（二）实行项目投资决策责任负责制。本项目由企业自行投资、自负盈亏、自担风险的自主决策，业主需认真研究，慎重决策。（三）项目实行招投标制。（四）实行项目建设合同制。企业分别与设备采购或供货厂家、安装企业签订建设合同，明确双方的权利、义务、责任，确定技术质量标准和建设工期。（五）资金管理措施。实行工程财务预算、核算、决算制。70t X可行性研究报告开工前有预算，建设中加强工程核算，工程竣工后要及时进行决算。（六）该项目建设实行工程验收制。全部工程竣工后，由承建单位进行决算和工程总结，投资部门及工程技术人员进行竣工验收。二、项目实施进度安排项目建设进度安排如下:（一）2015年12月—2016年3月完成项目可行性研究报告编制、评审、立项及资金的筹备。（二）2016年3月—2016年5月，在临河区建成总部库房，在临河、五原建成2个连锁专卖店。完成相关人员的培训。（三）2017年1月—3月，建成布局在陕坝、磴口的2个连锁专卖店。完成相关人员的培训。（四）2018年1—3月，建成布局在乌拉特前旗、中旗、后旗的3个连锁专卖店。完成相关人员的培训。70t X可行性研究报告第十章组织机构与人力资源配置一、管理机构按照公司法的要求，公司实行董事会领导下的总经理负责制。本项目由XXXXXXXX有限公司投资建设，日明商贸团队组建主要由招商部、财务部、综合部、仓储部、物流部等5个主要部门组成，团队人员，90%培训选拔毕业五年内大学生，10%骨干人员都在各行业内是杰出的人才，有3年以上的行业实战经验。 团队成员的整体特质：年轻有朝气、思维活跃超前，能创造性的开展工作，协作能力强，可以独立完成工作任务。具体机构设置如下：公司高级管理层连锁店物流部财务部综合部仓储部招商部70t X可行性研究报告二、人员编制（一）招商部设部长1名，职员2人，合3人。（二）财务部设部长1名，职员3人，合计4人。（三）物流部设部长1名，职员10人，合计11人。（四）综合部设部长1名，职员2人，合计3人。（五）仓储部设部长1名，职员10人，合计11人。（六）连锁店设店长1名，店员5人，合计42人。（七）采购部设部长1名，职员1人，合计2人。（八）营销部设部长1名，职员3人，合计4人。设总经理及总经理助理各1名，项目合计用人82名。70t X可行性研究报告第十一章投资估算及资金筹措一、投资范围本项目投资估算包括从实施至达到设计要求所确定的建筑装潢工程、设备购置及安装工程、工程建设其他费用、工程预备费、铺底流动资金等的全部费用。二、编制依据1、国家有关基本建设投资的规定及目前普遍采用的技术经济指标与参数。2、国家发展和改革委、建设部2006年颁布实施的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。3、本项目可行性研究报告确定的项目工程建设方案，各专业提供的技术经济数据及参数。4、同行业生产经营中积累的有关资料和数据。5、设备费用参考同类工程价格估算,并调整到现行价格水平。6、安装工程结合工程特点,以综合费用指标估算。7、其他说明:本估算土建工程为直接租赁成品房,不含固定资产70t X可行性研究报告投资方向调节税,未计价差预备费。三、建设投资计算出该项目总投资2644.1万元，其中：建筑工程110万元、设备及软件购置229.1万元、安装工程5万元、工程建设其他费用95万元（可研等前期费用65万元，基本预备费30万元），流动资金2205万元。建设投资估算表见附表1、建筑工程投资估算表见附表2、设备投资估算表见附表3。四、资金筹措1、投资使用计划投资使用安排计划根据项目工期计划进行分配。本项目建设工期6个月，投资分配计划分二个年度，投资计划见表9-1。表10-1分年度投资计划表（万元）序号名称合计建设期2016201720181总投资2644.1928.1687.41028.61.1固定资产投资439.1298.157.483.61.2建设期利息1.3流动资金2205630.00630.00945.002资金筹措2644.1928.1687.41028.62.1自有资金2644.1928.1687.41028.62.1.1其中:固定资产投资439.1298.157.483.62.1.2流动资金2205630.00630.00945.002、资金筹措全部资金由企业自筹。无贷款。70t X可行性研究报告第十二章财务经济评价一、财务评价依据及范围企业的财务评价是根据国家现行的财税制度和价格体系，分析计算项目直接发生的财务费用及效益，计算评价指标，考察项目的财务盈利能力、还款能力及项目的抗风险能力，借以分析项目的经济可行性。项目财务评价采用国家发展改革委“发改投资（2006）1325号”《国家发展改革委、建设部关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知》的有关规定和国家的现行财税制度进行编制。二、评价相关数据选取1、销售税金及附加：①增值税：销项税率为17%，进项税率为17%、13%、6%；②营业税：5%；③城市维护建设税：税率为7%；④教育费附加：税率为3%；2、所得税：根据2007年3月16日70t X可行性研究报告中华人民共和国主席令颁发的《中华人民共和国企业所得税法》，税率按25%计取。3、行业财务折现率10%。4、项目计算期：按10a考虑。三、成本费用1、成本估算依据成本费用是指项目在一定计算时期内为销售产品而花费的全部支出费用。按现行财务制度，总成本费用由经营成本、管理费用、财务费用和销售费用和其他营业费用五部分组成。按照财务评价的规定，成本费用明细按费用要素法计算编制，估算如下：①商品成本：根据设计提供的主要商品消耗量，按项目所在地现行商品预算价格进行计算，全年商品成本5687.87万元（达产期）。②水电暖及物业成本：根据设计提供的耗电量及耗水量，项目所在地水、电价、供暖及物业成本进行估算。I、水费：单店50元/月，7家店全年0.42万；II、电费：单店3000元/月，7家店全年25.2万；III、供暖：单店面积2000平米，按29元/平米估算，单店58000元，7家店全年40.6万；IV、物业：考虑实际情况，连锁店物业成本单价无法统一确定，甚至有些店可以减免物业，物业单店暂估价36000元/年，7家店全年25.2万。以上合计全年91.42万元。70t X可行性研究报告③人工及福利费：350万元；④修理费：计提10万元。⑤折旧费：折旧按不同综合折旧率直线法估算折旧，建筑装潢按10年估算折旧，残值率为0；硬件设备按10年估算折旧，残值率5%。全年折旧费32.91万元。⑥摊销费：无形资产按50年摊销、递延资产按5年平均摊销估算，年摊销额3万元。固定资产折旧、无形资产及递延资产摊销估算表见附表4。经计算总成本费用为7514万元（计算期平均）。总成本费用估算表见附表5。四、销售收入根据本项目的产品方案表，结合现行市场确定后商品及服务价格，达产时销售收入为10080万元/a。营业收入、税金及附加估算表见附表6。五、财务分析1、盈利能力分析本项目达产后，除每年给国家上缴销售税金及附加554.4万元（达产期）、所得税503.65万元（达产期）以外，企业的年税后利润可达1113.07万元（达产期）。利润及利润分配表见附表72、清偿能力分析70t X可行性研究报告项目清偿能力分析是根据借款还本付息计算表，资金来源与运用表，资产负债表，计算资产负债率。项目无借款。六、不确定性分析1、敏感性分析考虑到财务评价的许多因素都有一定程度的不确定性，为了从宏观和微观上全面反映某些因素变化时对整个项目经济效益的影响，对产量、售价、成本、投资等主要因素进行敏感性分析，找出最敏感因素，并确定其影响程度。本项目对销售价格、销售产量、可变成本、基建投资四大主要因素变化±10%、±5%进行敏感分析得出，其中销售产量为最敏感因素，从计算指标来看，对指标影响最大的是销售量。2、盈亏平衡分析在财务上也叫保本经营点，以百分数表述，可以计算以生产负荷表示的盈亏平衡点、生产量表示的盈亏平衡点或以销售收入表示的盈亏平衡点。本项目仅以生产能力利用率进行盈亏平衡点分析，结果表明，该项目生产能力达到63.11％就可实现盈亏平衡，说明具有一定的盈利能力。BEP（生产能力利用率）＝年固定成本/{年营业收入-年可变成本-年营业税金}×100％＝63.11％七、综合评价从以上分析可知，本项目主要财务评价指标均符合行业的规定要求，并且本项目70t X可行性研究报告建成达产后，企业的经济效益较好，所以本项目财务评价可行。第十三章结论及建议一、研究结论本报告通过对XXXXXXXX市日明商贸五金建材连锁超市建设项目的可行性研究，得出以下结论：1、XXXXXXXX市日明商贸五金建材连锁超市建设项目符合中央及地方政府产业政策和行业发展规划的要求，对整合、规范本地商品流通及市场资源，促进商贸流通产业的发展，满足行业市场运输配送需求等具有积极的意义，同时为当地带来了一定的就业机会，有利于促进社会发展。2、本项目建设方案合理；进度计划的安排比较适宜，符合总体规划的要求；项目在建设和运营过程中采取适当的环保措施后不会对生态环境产生不利影响。3、本项目建设充分地利用了当地及周边丰富的资源条件，项目有着巨大的市场需求，其行业发展前景良好。4、本项目建设条件充足，外部的交通、供水、供电等条件均可以满足项目建设及运营需要。70t X可行性研究报告5、项目财务评价显示本项目具有良好的经济效益和较强的抗风险能力，从财务评价角度分析经济可行；并具有良好的社会效益。综上所述，本项目是可行的。14.2建议1、建议项目建设单位认真做好选厂规划、环境影响评价等项目建设前期准备工作，加紧办理相关手续，做好各项组织管理工作，加快工程进度，争取早日建成投入运营，给企业和社会带来更多的效益。2、项目成功的关键在于建设资金的按时足额到位，因此除资金筹措方案提及的筹资措施外，还要有备用的筹资渠道，以使资金有充分保证。70t'