1000吨年甜叶菊工程项目可行性研究报告

'1000吨/年甜叶菊工程项目可行性研究报告68 目录1、前言2、工程咨询资格证书3、《1000吨/年甜叶菊工程项目可行性研究报告》总论4、建设规模与产品案5、市场需求预测6、技术方案7、配套工程设计方案8、厂址和总图运输9、节能10、环境保护11、劳动保护12、企业组织，人员编制与职工来源13、投资估算、资金来源及使用计划14、经济效益预测与分析15、总投资估算表68 前言甜菊糖甙作为一种新型天然甜味剂，一问世就受到党和国家领导人的高度重视。原姚依林、姜春云、吴邦国副总理、陈俊生国务委员等都先后对发展甜菊产业做过重要批示：原人大副委员长程思远、军委副主席李德生、中国营养学会理事长于若霖等党和国家领导人为甜菊产业发展提了词，作为食品添加剂业中的甜味剂产品受到如此重视，说明发展甜菊产业前景十分广阔。根据国家改革开放方针和农村产业政策，为了大力发展种植业，克服农村业结构单一，经济效益不高的弊端，开发甜菊种植加工产业，提高经济效益，推进种植区域农民增收，加工企业增效。齐齐哈尔农垦龙阳甜菊糖业有限责任公司，投入资金10999.02万元，在查哈阳农场建设甜菊糖甙生产加工厂。该厂以查哈阳农场作为甜叶菊种植生产基地，并以甜菊叶为主要原料，开发生产甜菊糖甙高端产品。产品绝大部分出口。我院受齐齐哈尔农垦龙阳甜菊糖业有限责任公司委托，现按国家有关规定编制该项目可行性研究报告。68 1000吨/年甜叶菊糖甙工程项目可行性研究报告1、总论1．1项目名称与性质1．1．1项目名称1000吨/年甜菊糖甙工程项目1．1．2项目性质本项目由齐齐哈尔农垦查哈阳甜菊糖业有限责任公司在国家扶持下，招商引资，采用国内先进技术与设备，在黑龙江查哈阳农场建设甜菊糖甙生产加工厂，项目性质为引进外部资金实现高科技产业化，并带动查哈阳农场及周边农村脱贫致富的新建项目。1．2主办单位建设单位：齐齐哈尔农垦查哈阳甜菊糖业有限责任公司。法定代表人：郭进董事长1．3可行性研究报告编制依据与原则1．3．1编制依据①国家计委《投资项目可行性研究指南》，计办投资[2002]15号，2002年1月4日。②国家计委《建设项目经济评价方法与参数》，计设资[1993]530号，1993年4月7日。③国家质量技术监督局《食品添加剂甜菊糖》GB8270—1999，1999年10月1日。1．2．3编制原则68 ①根据原料与水、电、汽条件和市场需求，确定规模与产品方案。技术经济指标力求先进合理，使工厂建成后能满负荷高效益运转。②生产技术、关键设备及自控装置全部采用国内先进技术与装备，整体上实现国内领先水平。③公用与辅助工程和厂房建筑，在满足目前阶段生产基本需要和未来发展前提下，统一规划、分步实施。尽可能利用农场原糖厂闲置生产厂房等设施，以利于国有资产的充分发挥作用，达到保值增值。④在安全、消防、工业卫生、劳动保护及环境保护上，严格执行国家有关法律、法规、切实执行“三同时”原则，做到三同步，即：同步规划、同步建设、同步运行。⑤在经济效益预测与分析上。均依据国内与国际上平均水平作为评价参数，从而使预测结果更符合实际，稳妥可靠。1．4项目建设必要性与意义⑴符合国民经济长远发展规划和食品工业发展规划甜菊糖甙，是一种新型天然绿色食品添加剂。是当今世界上已发现的最接近蔗糖甜味的天然甜味剂。它具有甜度高（为蔗糖的300倍以上）、热量低（仅为蔗糖的1/300）、安全可靠及药用保健价值高等四大特点，而广泛应用于国内外食品、医药及轻工等行业。1984年原国家经委将甜菊糖列入“2000年全国食品工业发展纲要”之中，并作为重点发展和推广项目。1985年国家卫生部正式批准甜菊糖甙作为食品添加剂使用。规定最大使用量为正常生产需要。1987年国家标准局公布了甜菊糖甙质量标准（GB8270—87），同68 时规定了检验方法。1999年国家质量技术监督局对这一标准进行修订，改为GB8270—1999标准，从而进一步促进和规范了甜菊糖甙生产的发展。⑵符合产业政策，有利于水土保持和农村产业结构调整甜菊糖甙是甜菊叶经浸提、吸附、脱色、干燥等工序精制而成。培育甜叶菊属种植业、生产甜菊糖甙（简称：甜菊糖）则属农副产品深加工，这是国家大力提倡和发展的产业。甜叶菊喜温是菊科植物，具有广泛的宜种性。在我国起海南岛，北至黑龙江省同江市，西起新疆塔城，东到舟山群岛，在这一广阔的地域内均宜种植该植物。种植特点是：①用地少（与甘蔗和甜菜相比）；②土壤肥力要求低（适于坡地种植，施肥量少）；③种植技术易于掌握，田间管理费用很少；④经济效益高（每公顷纯利润达1.5万元—2万元）。因此深受种子农民欢迎，并有较高的种植积极性。甜菊枝叶繁茂，根系发达，宜于坡地生长，有利于水土保持。大力种植甜叶菊，对农民脱贫致富，防治水土流失，促进农村产业结构调整，是大有好处的。⑶我国甜菊糖产品质量优良，可形成出口创汇产品采用我国独特的树脂法新工艺生产甜菊糖，曾获1986年第35届布鲁塞尔世界发明博览会尤里卡铜奖。经过多年的不断探索和完善，甜菊糖生产技术已十分成熟与可靠。从国际上看，各国同行公认我国甜菊糖生产技术已达到国际领先水平。由于我国生产的甜菊糖68 洁白如玉，口味纯正，质量稳定可靠，尤其是甜菊糖高端产品，成为国际市场上紧俏产品。在国际市场上，甜菊糖甙高A3每吨售价平均约12.0万美元，甜菊糖每吨售价平均约3.0万美元以上。年产1000吨甜菊糖，可创汇3000万美元以上。同时，它是一种绿色食品，人们的消费需求呈明显的上升趋势，其经济效益显著。1.5工程建设总体方案⑴建设规模本可研经过方案对比择优，推荐建设规模为年生产1000/吨甜菊糖甙。2011年11月到2013年11月建成投产。其中，2011年末建成年产300吨甜菊糖甙的生产车间，投资总额4999.02万元的一期工程；2012年末建成年产600吨甜菊糖甙的生产车间，投资总额2500万元的第二期工程；2013年末建成年产1000吨甜菊糖甙的生产车间，投资总额3500万元的三期工程。三期工程全部完工投资总额：10999.02万元。⑵工程内容本项目按生产工艺分设4个生产车间，辅助设施。主要工程内容，具体如表1-1所列。表1—1主要工程内容序号项目功能单位数量备注一1234生产项目浸提车间吸附精制车间干燥包装车间乙醇回收车间甜叶菊干叶软水浸提专性吸附、脱盐除色喷雾干燥、包装回收乙醇t/at/at/at/a1500010001000100068 二1234公用工程供水站供电所供气站真空泵站供新鲜水纯净软化水变电与配电供蒸汽提供真空—700lmgm³/hKVAt/hmmHg600300036-700三12345辅助设施技术中心机电仪表维修贮运污水处理生活与办公分析化验、质量控制机电设备与仪器维修原材料供应与运输污水处理及回收利用后勤服务项项项项项11111四12建筑工程厂房建筑其他建筑新建生产车间厂房新建公共设施及绿化21318639614922（3）实施计划本项目一期在2011年4月开始施工，9月完成土建工程并开始定制设备安装调试，2011年11月进行试生产，2011年12月正式投产；二期工程2012年4月开工建设，2012年11月正式投产；三期工程2013年4月开工建设，2013年11月正式投产。1.6主要技术经济指标68 表1—2主要经济技术指标序号项目单位指标值备注一基础指标1总用地（三期全部完成）平方米600002总建筑面积（三期全部完成）平方米213183建筑密度%35.534绿化率%32.065项目计算期年10.006总投资万元10999.02其中；一期投入4999.02，二期投入2500，三期投入3500。6.1自筹资金万元3666.35其中；一期1200，二期1299.65，三期1166.76.2国家投资万元7332.67其中一期3799.02二期1200.35三期2333.3二财务指标万元1销售收入万元28000平均2总成本费用万元20104.15平均3利润总额万元5832.25平均4所得税万元1924.64平均5净利润万元3907.61平均6财务内部收益率6.1所得税前%746.2所得税后%477投资回收期7.1所得税前年3.37.2所得税后年4动态8财务净现值8.1所得税前万元276838.2所得税后万元167479投资利润率%46.6710投资利税率%63.211盈亏平稳点%221.7可行性研究初步结论68 （1）本项目在国家扶持下，查哈阳农场通过引进外部资金、生产技术，在农垦齐齐哈尔分局查哈阳农场建甜叶菊生产加工厂，享受政府优惠政策，企业以农场为种植基地，（查哈阳农场有耕地87.5万亩，其中旱田42万亩大部分是旱能喷灌、涝能排水的高产田）种植甜叶菊，有利于农场产业结构调整。其种植效益好，(每公顷纯效益1—1.5万元)农民积极性高，农场有完善的农业科技队伍对种植产业及与支持，确保农户有高的产量。因而原料资源有可靠保证。同时所生产的甜菊糖甙，均为高端产品，填补齐齐哈尔地区生产食品添加刘剂的空白。⑵采用国内领先技术与设备，成熟可靠，保证产品质量，提高产品竞争力，产品市场潜力大，销路通畅稳定；面向国际市场，出口创汇，可大大提高效益。⑶财务预测与分析表明，各项经济指标均较好。财务三率、投资回收期等指标，均优于国内同行业基准值，盈利能力、偿债及抗风险能力均很强。⑷项目对资源条件及生产条件要求不高，建设周期短，经全面衡量，项目建设技术方案合理，经济效益高，社会效益大，有利于农村经济发展，符合国家产业政策，应予建设。建议有关部门给予大力支持，力争早日建成投产。2、建设规模与产品方案2.1建设规模⑴建设规模68 主产品甜菊糖建设规模为：1000吨/年。⑵建设规模选定理由①建设规模与资源条件相适应原料是企业生产的基础。本项目以农垦齐齐哈尔分局查哈阳农场为依托建立甜菊种植基地。在基地建设上，大面积发展农民掌握种植技术须有一定的时间，在经营管理上，须培养人才和积累必要的经验，受资源条件限制，本项目实施阶段，选择适当建设规模是必要的。②建设规模与最佳经济规模相适应总结我国多年生产甜菊糖的经验，一致公认一条生产线在300t/a规模接近最佳经济，技术成熟可靠，有较丰富的生产经验，在此基础上稍加改造，亦可形成600t/a生产能力，利用工厂辅助设施扩建到1000吨/年产量其建设成本大幅降低。本工程拟首先建设300t/a生产线一条，在条件成熟后再扩大生产规模逐步达到1000吨的生产规模，适当时机建设利用甜叶菊加工副产品菊渣生产颗粒饲料，利用过滤产生的滤泥生产生物有机肥等项目，延长产业链，提高项目整体附加值。③建设规模与市场需求相适应甜菊糖高端产品在国际市场属畅销产品，尽管如此，要创出自己的名牌，开拓市场，建立稳定的销售渠道，也需有一定的时间过程。因而；在建设初期，应努力提高产品质量，降低成本，创出信誉，树立企业形象，不宜盲目追求产品数量。2.2产品方案⑴产品品种68 本项目主产品为甜菊糖甙1000t/a。在适当时候开发生产绿色素、黄色素和甜菊专用生物有机肥，颗粒饲料等系列产品。⑵产品质量标准甜菊糖产品生产执行中国国家标准GB8270—1999。甜菊糖外观：白色、松散粉末或晶体。其理化指标，见表2-1所列标准。外销产品可根据用户要求生产各种含甙量的产品。表2-1甜菊糖质量标准（GB8270—1999）项目指标特级一级二级含甙量，%≥908580甜度，倍≥250200200比旋光度（a）d25-30°------38°比吸光度E1cm1%≤0.050.080.10灼烧残渣%≤0.10.20.2干燥失重%≤456重金属（以Pb计）%≤0.001砷（以As计）%≤0.00013、市场需求预测3.1产品特性及用途甜菊糖甙（stevioside）商品名称为甜菊糖、甜菊精等。其组成共8种，都是从甜菊叶中提取出来的一种新型甜味剂。按甜味剂分类属于天然甜味料中非糖质的高甜度低热值甜味料。⑴甜菊糖特性一般性状①形状纯度在90%以上的甜菊糖为白色结晶或白色粉末。②吸湿性68 在通常状况下吸湿性较小。③溶解性易溶于水和乙醇。④耐热性在PH值为3---10范围十分稳定。⑤溶液稳定性对于一般性饮料食品，在加热处理时是稳定的。按正常酸味饮料食品的加热杀菌条件下不发生任何变化。甜菊糖在含蔗糖的有机酸溶液中存放六个月其溶液变化很小。甜味特点①质量甜味纯正、清凉、绵长，略有甘草味，给人以清新感觉。在各种非糖质天然甜味料中，甜菊糖最近似蔗糖。②甜度甜菊糖对蔗糖的甜度倍数，与甜菊糖的纯度有直接关系。一般纯度为90%左右的甜菊糖是2%蔗糖溶液甜度的300倍以上。③温度与甜度关系低温时甜度比高温时大，故尤其适于生产清凉饮料及冰制品。④与柠檬酸、苹果酸、酒石酸、乳酸、以及其它有机酸、氨基酸等合用，对甜菊糖可能含有的干草味有明显的消杀效果，可起到矫味作用，亦提高了甜味质量。⑵甜菊糖应用范围68 ①以预防和治疗为目的而使用的甜菊糖，制成多种保健饮品和保健药品，对某些疾病能起治疗和缓解作用；对那些忌用蔗糖的病人是一种可口的佳品，如预防小儿龋齿，用作糖尿病患者、肥胖病患者补甜味品。②代替蔗糖，可改善某些口嚼药物，口服药物以及各种饮品味道，并可减少体积，降低成本。③增加各种食品的稳定性，如防止发酵、减少变化，降低因加入砂糖而带来糖稠性等。④代替蔗糖在饮料、冷食制品以及口服液体药剂、冲剂等使用，具有保鲜、矫正异怪味作用。⑤用甜菊糖做腌制品甜味纯正可口，可提高产品合格率，防止脱水，口感好，不会引起氨基酸的褐变反应等。⑥用甜菊糖代替蔗糖加工酱油、醋类，不仅可降低产品成本，且可延长货架保存期。总之，甜菊糖具有许多优良性能，即高甜度，低热量，在人体内不代谢、无残留、无毒副作用，安全可靠，能防治儿童龋齿、高血压、心脏病等，尤其对糖尿病、肥胖症病人食用有辅助疗效作用，其应用范围日益扩大，已被国际上誉为“新型糖源”、“植物糖王”、“最佳天然甜味剂”。3.2市场预测68 甜菊糖在国外，特别是经济发达国家和地区已被广泛应用。在日本、几乎所有甜味食品都用甜菊糖取代化学合成的糖精、甜蜜素和大部分蔗糖。并且在医药上亦得到了广泛应用。日本应用甜菊糖的产品有数百种，仅2003年甜菊糖应用量达500t以上。近年来，日本对甜菊糖应用量不断增长，每年从我国购进甜菊糖约400T以上，同时购甜菊干叶达数千吨。韩国也从中国购进大量甜糖菊，2003年购进300T，2005年超过400T。美国和东南亚各国也竞相购买我国的甜菊糖。近年，特别是欧盟和独联体各国对甜菊糖需求强劲。据预测2005年有关资料，目前我国甜菊糖总产量在4000T以上，出口量达3500T。有关专家预测，在今后几年内，乃至一个时期，对甜菊糖的需求在整个世界范围内都呈大幅度上升趋势。在国内，目前我国蔗糖产量达750万吨左右，人均占有量仅6千克左右，为世界人均占有量的1/3。若2010年以后我国人均占有10千克，则需产糖1300万吨，由于依靠甘蔗、甜菜制糖受到占用土地和经济效益差限制，产量不可能大幅度增长，而淀粉制糖投资太大，难于春规模增加产量，因而从总体上看，我国未来仍是缺糖状况，甜菊糖潜在发展市场空间很大。1998年国经贸产业[1998]547号“关于严格控制糖精生产能力，限制糖精产量和内销量的通知”中明确规定，其年生产能力由3.7×10t降至2.4×10t，内销由原来的12000t控制在8000t,不足部分由天然甜味剂替代。这样降下来的4000t糖精如果用甜菊糖替代约需8000t。1999年国经行[1999]436号“关于严格控制糖精等高倍甜味剂生产使用的通知”中指出：“凡使用非营养性高倍甜味剂包括糖精、甜蜜素、甜味素（又称阿斯巴甜68 ）、安赛蜜（又称AK糖）等不得超过GBIT60所规定的甜味剂使用范围和使用量。禁止在婴幼儿食品中使用上述化学合成甜味剂”。并限定需产量由50000t降至10000t。如果用甜菊糖替代降下的40000t上述化学合成甜味剂，需甜菊糖大约7000t。1990年7月甜菊糖获得卫生部新药证书，适用范围为糖浆剂、冲服剂、片剂、口腔膜剂等。用甜菊糖替代全部或部分蔗糖生产上述药品，既可降低用糖成本，又扩大了药品的使用人群，是一件一举两得的好事。随着人们生活水平提高，人们对食用绿色天然甜味剂要求将会逐年剧增，合成甜味剂逐渐被淘汰，这是大势所趋。目前，国家十分注重食品安全，正在加大执法力度，严格按照国家法律、法规、技术标准和有关规定执法，为甜菊糖产业发展提供十分广阔的发展空间。甜菊糖作为当今世界“第三糖源”，已逐渐为世界各国所重视。国内市场需要甜菊糖去添补巨大的食糖缺口，国际市场上一直是紧俏产品、竞购对象。因而面对这一难得的机遇，凭借我国原料资源丰富和先进技术的优势，大力发展甜菊糖产业是大有作为的。3.3价格分析预测甜菊糖销售价格从总体上看呈缓慢土升趋势。据有关外贸资料显示，2000年前后，甜菊糖外销价格在2.5—3.0万美元/吨之间。2003年至2004年，外销价格上升至3.0—3.5万美元/吨。2005年，外销价格一直保持在3.0—4.5万美元/吨。据2005年调查资料，近期美国市场上甜菊糖价格有上涨趋势，甜菊糖甙A3价格为12万美元/吨，普通甜菊糖外销价格在3.0—5.0万美元/吨之间。68 销售价格与季节密切相关。一般说来，在每年一至三季度大体稳定在某个水平上，到了四季度，较上季价格增长30%—50%，最高达100%；国内市场甜菊糖价格近年一直徘徊在15—24万元/吨之间。原料涨价，销售价格会有所上升，最高达30—35万元。可见，内销价格始终滞后于国际市场价格。据有关权威专家预测，在今后无论国内市场还是国际市场，甜菊糖价格均有可能大幅攀升。3.4销售规划依据市场预测，本项目所产甜菊糖，既可内销又可对欧洲各国、东南亚及美国等国出口。从效益上看，由于内外销差距较大，外销需求强劲，故销售规划应以外销为主，适当考虑国内需求。具体销售规划，如表3—1所列表3—1产品销售规划序号名称国内（销售）国外（销售）合计数量比列（%）数量比列（%）方案1甜菊糖50050500501000方案2甜菊糖34034660661000方案3甜菊糖17017830831000本可研推荐方案3，即绝大部分外销，经济效益好。4.1.原材料需求量与供应4.1.1主要原料⑴需求量与质量要求本项目以甜叶菊干叶为主要原料，总需求量为15000吨/年，目前68 甜菊干叶质量要求：①含甜菊糖甙量大于7%以上；②水分小于10%以下；③无杂质、无褐变；⑵资源与供应黑龙江齐齐哈尔地区气候、土质较适宜甜叶菊生长，查哈阳农场土地资源丰富，这是基本环境条件。同时，由于种植甜叶菊比其他经济作物效益高，（每亩农民纯效益960元以上）种植生产技术易于掌握，不需要大量田间管理，种植甜叶菊与种植甜菜相比不会对土地耗损严重，并可以连作种植，农民减少对土地的投入。农民有较高的种植积极性，查哈阳农场正在积极打造甜叶菊种植基地建设。因而原料是有保证的。4.1.2辅助材料⑴需求量本项目辅助材料需求量2700吨/年。另需包装袋10.5万条/年，包装桶8万只/年，燃料每年需求量20000吨。⑵供应所需辅助材料，全部在东北和京津两市采购。具体如表4—1所列。表4—1主要辅料需求量与供应序号名称规格单位年需量供应地一1化学材料乙醇食用级，95%t/at/a21001500肇东市68 234盐酸固碱硫酸铝工业级，320工业级90%工业级，98%t/at/at/a100100400东北齐齐哈尔市齐齐哈尔市二123树脂阳离子树脂阴离子树脂专用树脂t/at/at/at/a600200200200天津或北京三12包装物包装物包装物10kg/条10kg/桶10.58海伦市齐齐哈尔市合计t/a27002700燃料；煤在较近的黑宝山煤矿采购。4.2水电汽供应需求量与供应4.2.1水⑴需水量总需水量约290×104m³/a，平均600m3/h。其中生产用水560m³/h，锅炉用水30m³/h，生活用水10m3/h，全厂用水高峰700m³/h。水质：符合饮用水要求。具体如表4-2所列。⑵供水方案水源为自备水源。抽取地下水。拟打深井3眼，其供水量不小于68 750m³/h，在厂内建供水站，设工艺水、纯水、循环水等利用回收装置。具体由第六章规划。表4-2需水量明细序号项目全年104m3/a时平均m3/h质量要求一123二三生产用水工艺用水纯水循环水锅炉用水生活与卫生用水24072967235155201502201503010工业用水T＜202.0ms/cm2.0ms/cm饮用水合计2905604.2.2电⑴需电量总需电量约937×104kwh/a,平均1，302kwh/h。其中生产车间871kwh/h，公用工程351kwh/h，其他80kwh/h，全厂用电高峰约1，400kwh。用电负荷二类，电压380/220V，频率50HZ。⑵供电方案自厂址到一次变高压线接66KV架空线路入厂，自建变电所设全部变电与配电装置。具体由第六章规划。表4-3需电明细表68 序号项目全年（104kwh/a）时平均（kwh/h）备注一二三生产车间公用工程其他6272535787135180合计9371，3024.2.3汽⑴需蒸汽量总需蒸汽量约27.2×104t/a，平均41.6t/h。其中：生产用汽35.6t/h，锅炉等用汽1t/h，冬季采暖5.0t/h，用气压力0.35-0.8Mpa。具体如表4-4列表4-4需气量明细序号项目全年（104t/a）时平均（kwh/h）备注123生产车间其他冬季采暖合计250.42.227.635.61.05.041.6其中：夏季冬季12.614.434.240.2180天⑵供应方案本项目在厂区自建锅炉房，设4t/hDZL旋风流渣外燃式锅炉2台/组，以满足生产及采暖用汽要求，具体由第六章规划。4.2.4压缩空气⑴压缩空气需要量总需压缩空气量约324×104Nm³/a，平均压力16.8m³/min。压力：0.3-0.8Mpa，全部工艺与仪表需要。68 ⑵供应方案新建空压站。具体由第六章规划。4.2.5真空⑴真空量总需抽气速度为150m³/h，绝对压力—700Hg；全部工艺需要。⑵供应方案新建真空泵站。具体由第六章规划。5、技术方案5.1工艺方案5.1.1工艺路线本项目采用我国自主研发的树脂法生产甜菊糖甙的工艺路线。5.1.2工艺流程⑴工艺流程简述本工艺以甜叶菊干叶为原料，经除杂后用纯水浸泡。浸泡液进行固液分离，用絮凝沉降法除去浸出液悬浮物，再用微滤器进一步降低悬浮质，清液经专用树脂吸附原甙，以后用乙醇洗脱，洗脱液经浓缩实现醇甙分离。再用纯水稀释糖液，用离子交换法脱色、除盐，然后浓缩到适当浓度后喷雾干燥，最后得高纯度甜菊糖甙，包装出厂。工艺流程，见以下框图。甜叶菊干叶→软水提取→加絮凝剂絮凝→压滤→微滤→乙醇吸附→浓缩回收乙醇→离子交换→浓缩→喷雾干燥包装→68 成品⑵主要技术指标①甜菊总甙提取率≥90%②甜菊糖纯度≥90%③吨产品单耗：乙醇（95%）≤1.6t/t蒸汽≤150t/t电力≤2.0×104kwh/t水≤150m³/t⑶工艺特点①采用纯水浸提，减少离子带入。②用微滤器进一步降低悬移质，保护专用性吸附树脂活性。③压榨水及滤饼洗涤水回用，减少糖甙流失，提高回收率。④吸附、脱色采用一步法新工艺，提高回收率，保证产品质。⑤乙醇回收采用高效新型填料一塔，降低能耗，提高乙醇回收率。⑥采用新型加热方式，减少用汽量，降低能耗。⑦增加真空管线隔离装置，防止物料流失。5.2设备方案设备造型原则是；高效、实用、可靠、价廉、易于安装维护。遵从这一原则，按工艺与生产需要，参考国内同类厂家多年实际生产经验，设备全部采用国产设备。初步选定，主要生产设备436台，其中专用设备254台，通用定型设备182台。详见表5-1所列。68 表5-1主要生产设备一览表序号设备名称规格与型号单位数量来源备注1浸提台146⑴浸提器5m³台40河北冀州⑵原液贮糟20m³台10河北冀州⑶高效过滤器LLY-2000台10河北冀州⑷微滤器PC-200台20河北冀州⑸梳液泵台6沈阳⑹配制罐NaOHAL2(SO4)3台6现场制造⑺计量罐台4现场制造⑻絮凝罐20m³台10现场制造⑼石灰乳制备罐5m³台6现场制造⑽电动葫芦1t台4齐齐哈尔⑾皮带输运机80m³台4齐齐哈尔⑿水混合器台6山东青州⒀残叶运输车台6齐齐哈尔⒁残叶收集斗台6齐齐哈尔⒂温度记录仪台4天津⒃酸度计Ph1-14台4天津2吸附柱台90⑴清液贮罐20m3台6山东青州⑵吸附柱Ф1200x5500台40河北冀州⑶稀乙醇贮罐20m3台2山东青州⑷浓缩釜3m3台4河北冀州⑸浓缩液贮罐51m3台2河北冀州⑹不锈钢泵台6沈阳⑺稀醇配制罐20m3台6山东青州⑻浓醇贮罐20m3台6山东青州⑼再生液制备罐10m3台6山东青州⑽脱盐水贮罐20m3台6山东青州⑾再生液计量罐5m3台6山东青州3脱色除盐台92⑴脱色除盐柱Ф1200x5500台30河北冀州⑵中间贮罐10m3台8山东青州⑶不锈钢泵台6沈阳⑷清洗液贮罐20m3台6山东青州⑸浓缩釜3m3台6河北冀州⑹浓缩液贮罐10m3台6山东青州⑺再生液贮罐10m3台6山东青州⑻再生液计量罐3m3台6现场制造⑼再生液泵台6沈阳⑽温度记录仪台6天津68 ⑾流量计台6天津4干燥台68⑴蒸汽加热器台6河北冀州⑵电加热器台6河北冀州⑶喷雾-干燥机200kg/h台6河北冀州⑷收料器台6河北冀州⑸螺杆泵台6沈阳⑹罗次风机台6佳木斯⑺螺旋输料机台6齐齐哈尔⑻包装机台4上海⑼成品贮斗台6现场制造⑽浓糖液贮罐10m3台6现在制造⑾蒸气分汽罐台6齐齐哈尔⑿空气压缩机台4常州5乙醇回收台40⑴螺杆泵台4沈阳⑵回收塔台4山东青州⑶冷却器共30m3台4河北冀州⑷分液器台4河北冀州⑸释放器台4河北冀州⑹浓乙醇贮罐10m3台4河北冀州⑺稀乙游贮罐20m3台4山东青州⑻温度记录仪台4天津⑼流量计台4天津⑽乙醇泵台4沈阳5.3自控仪表5.3.1自控方案设中央控制室，对工艺过程中的温度、压力、流量、液位、PH等主要工艺参数进行集中控制，辅之间以手动操作。对离子交换、乙醇回收、干燥等工艺过程采用计算机进行自动控制。为便于管理对水、电、汽及各种物料计量装置实行自动记录。为确保安全生产，对某些工艺参数超限可能发生事故的场合，设置联锁报警装置。全厂生产管理通过网络实现远程控制。68 5.3.3仪表与设备选择全部国内配套，先用上海及北京等厂家生产的自动化装置。可保证满足本项目生产要求。6、配套工程设计方案6.1公用工程6.1.1供水与排水⑴供水要求全厂总需水量平均约200m³/h，其中工艺水150m³/h，锅炉用水30m³/h，生活与卫生用水10m³/h。全厂用水高峰260m³/h。压力0.5-0.8Mpa；水质为饮用级。按第四章规划、供水要求如表6-1所列。表6-1供水要求序号项目单位用量水质水温C水压Mpa备注平均高峰1新鲜水m3/h200260饮用水15＞0.52循环水m3/h12015030/203纯水m3/h801102.0ms/cm⑵供水工程①水源根据有关水文地质勘察资料，在厂区开深水井3眼，单井涌水量可达120m³/h以上，水质为饮用级可满足需要。总供水能力360m³/h，设10J80x15型深井泵取水。②供水站68 设供水站、配置ZQS-2/11型自动气压给水装置3组，其中1组备用，向厂区用水部位供水。1组为消防专用供水设施。③循环水装置在供水站设NBL-50型玻璃钢冷却塔1组。设地下水池V=500m³一座及水泵等。④纯水装置在供水站设置，采用电渗析及离子交换法制纯水。供水能力按250m³/h设计。设电渗析、离子交换柱、脱碳塔是、贮水池及水泵等装置。⑤主要设备所需主要设备约50台/组，全部国内选配。具体如表6-3所列6.1.2供电⑴用电负荷根据第四章的规划，本项目装机总容量约2661KW，其中运行容量2105KW，备用容量556KW。运行容量有功计算负荷为1433KW，无功计算负荷1103KW，视在负荷为1762KW；用电负荷等级：二类，电压：380/220V，周波：50HZ。用电负荷计算，如表6-2所列。⑵供电工程①电源根据厂区供电条件，本项目以查哈阳一次变电所为电源，66KV架空线路入厂，距离不超过5.0km。②厂内变电所68 在厂区内自建变电所，负责变电与全厂供电。设SL7500/66型电力变压器量台及全部辅助设备。③配电、照明及其他全部按需要配设，具体由设计规划。④主要设备主要设备约50台/组，全部在国内选配。具体如表6-3所列。表6-2用电负荷序号项目装机容量（KW）KcCOSФtgФ计算负荷备注运行备用合计有功KW无功KVAR视在KVA一生产车间1089256134587068310251浸提絮凝392684600.800.850.75313.6235.23692吸附脱色149281770.800.850.71117.684.51403干燥包装4921606520.800.850.71396.6279.44634乙醇回收560560.800.850.7544.833.652.7二公用工程203.2228431354.6253.5438.91供水1791483270.600.800.75105.679.21322供汽204402440.750.800.75153114.5191.23真空与空压128401680.750.830.629659.5115.7三辅助设施5087258083.2217.6303.6合计210555626611433.61103.91762.2KC=0.951361.91048.7678.9补偿电容-520补偿后1361.9528.71433.66.1.3供汽⑴用热负荷根据第四章规划，夏季：平均34.2t/h，高峰40.2t/h：冬季“平均41.6t/h，高峰44.6t/h。压力：0.35-0.8Mpa.用热负荷如表4-4所列⑵供热方案68 ①锅炉根据用汽负荷，在厂区内建锅炉房，设置PXF高效节能锅炉，产汽量6t/h燃煤锅炉2台及全部辅机。厂区供热采用地下敷设管网。②燃煤与供应锅炉设煤种为气煤，热值按25.000KJ/kg，夏季需量约57.5t/d，冬季需量约73.5t/d，全年用量约20000t。用汽车自煤场运至厂内煤场。③给水锅炉补水量，夏季约18m3/h，冬季约24m3/h；其中50%用回收凝结水，50%由供水站供应。④烟气与煤渣烟气设高效脱硫除尘器净化后通过烟囟排空，少量煤渣送砖厂制砖。⑤主要设备主要设备约28台/组，全部国内配套，具体如表6-3所列。6.1.4压缩空气供应⑴用气要求工作用汽，需量平均1.6m³/min,质量：无油无菌，压力0.35Mpa；仪表用气需量平均1.8m³/min，质量：无油无水，压力0.78Mpa。⑵供汽工程方案①空压站68 设空压站，负责压缩空气的制取和供应。②空压机先用ATLAS型无油润滑空气压缩机2台/组。分别供仪表及工作用气。③空气过滤装置空气经过过滤器进入空压机。压缩后空气进入空气冷却器，在冷却器降温，用分离器除后，清洁的空气供工作及仪表使用。④主要设备需主要设备约8台/组，全部在国内选配。具体如表6-3所列。6.1.5真空泵站⑴抽气速噪扩真空度要求本项目真空吸气量为60m³/h。，极限真空10mmHg(绝对）。⑵工程方案①真空泵站设真空泵站，负责全厂真空量制取与供应。②真空泵选用W型机械真空泵，即选W4型真空泵1台/组。其抽气速74m³/h，真空度：极限真空10mmHg（绝对）。③主要设备需主要设备12台/组，具体如表6-3所列。6.2辅助工程6.2.1技术中心68 ⑴主要任务负责全厂生产技术与质量管理、原材料与成品检测化验，新产品开发研究等。⑵主要设施配置微机、检验仪器及试验设备等，共10台，主要在国内选配、部分引进。表6-3公用工程主要设备选择与来源序号名称规格功率KW单位数量来源备注一供水站24637（一）泵站9091井及井泵10j80x515台3沈阳水泵厂2贮水池V=500m³座33水泵IS80-50-200YI60M2-215台3沈阳水泵厂（二）工艺水供应6791工艺水池V=300m³座32水处理装置Q=80m³/h11.4组33工艺水泵Q=80m³/hH=30m11台3沈阳水泵厂（三）冷却水供应4591冷却水泵Q=100m³/hH=50mIS80-50-20015台3沈阳水泵厂2冷却水粗滤器Q=100m³/hF=1m台3河北冀州3冷却水贮池V=200m³座3（四）纯水供应44101电渗析器V=3.0m³D=1000m30组3河北冀州2水泵Q=6m³/hH=40m7.0台3沈阳水泵厂3纯水泵Q=60m³/hH=30m7.0台3沈阳水泵厂4纯水贮罐V=300m³座1现场制造D=2000M二供电站4868 1变压器SL7-800/66台1齐齐哈尔2IK容器500KVAR台3齐齐哈尔3高压开关柜台6齐齐哈尔4低压开关柜台10齐齐哈尔5动力配电箱台20齐齐哈尔6其他设备台8三供热站132台121锅炉7台2齐齐哈尔2鼓风机11台2齐齐哈尔3引风机15台2齐齐哈尔4蒸汽泵CQ-3/3.2台2齐齐哈尔5粉煤机台1齐齐哈尔6省煤器台2齐齐哈尔7脱硫除尘器台1齐齐哈尔四空压站44台81空压机Q=10m³/MIN22台2常州2贮气罐台2常州3冷却器台2常州4其他辅机台2常州五真空站44台61真空泵W4Q=100m³/h11台2常州2缓冲罐V=5m³台2常州3其他辅机台2常州合计510台/组1356.2.2机修电修与仪修⑴主要任务负责全厂设备电器和仪表的运行和安全、故障排除和日常维修。⑵主要设施配置所需设备及工器具等、共5台，在国内采购。6.2.3仓贮⑴主要任务负责原材料贮存、成品贮存和其它物资贮存。⑵主要设施要原料甜菊干叶贮备期按300天考虑，贮存量为15000t设库房1680m2，运输车辆4台。辅料和包装物贮备量按30天计，设库房500m2。6.2.4生活与办公68 按生产和生活需要，设置生产与办公设施。设综合楼4400m2。备轿车1台，越野吉普车1台，微型客车1台。6.2.5污水处理负责处理全厂生产和生产污水。设置CASS法处理装置及分析测定仪器。以上辅助工程所需设备50台，具体列如表6-4表6-4辅助工程设备表序号名称规格功率kw单位数量来源备注一技术中心30.4台18（1）水分测定仪台2天津（2）酸度计台2天津(3)电导仪台2天津（4）Bod5测定仪台2天津（5）液相色谱仪台2引进（6）天平1/10，0001/100,000台2天津(7)烘箱、电炉15台2齐齐哈尔(8)开发研究设备台2天津（9）冰箱0.2台2当地购买二机电仪修53.6台6（1）车床C63013台1沈阳（2）钻床Zq41160.6台1沈阳（3）电焊机H5-3c10台2齐齐哈尔（4）刨床及其他维修设备10台2齐齐哈尔三仓贮0.42（1）电瓶车台1哈尔滨（2）输送机台1齐齐哈尔四污水处理站2510（1）CASS反应池3000m3台2（2）调节池3000m3台2（3）输送泵台2沈阳（4）罗茨风机台2佳木斯五生活及办公14（1）微机IBM台4当地购买68 （2）车辆台6当地购买（3）复印机台1当地购买（4）传真机台2当地购买（5）通讯自动交换机台1哈尔滨合计109.4506.3建筑工程6.3.1自然条件厂区自然条件、具备如表6-4所列表6-5厂区自然条件序号项目单位指标备注1常年主导风向西北2平均速度M/s3.303最大风速M/s25.74最大积雪厚度mm10805标准冻深mm21006最大冻土深度mm23407地震烈度度6.08极端最高气温℃38.89极端最低气温℃-37.210年平均气温℃2.811年平均降水量mm49312日最大降水量mm879.26.3.2建筑工程方案（1）工程技术要求①生产车间按工艺要求分3个加工车间，一个动力车间，一个水处理车间。加工车间厂房要求主体单层，总高12米，钢结构，内墙面白色喷涂，地面为防滑卫生地面：（全长82米、跨度26米。房檐高8米）、三座，总建筑面积6396平米。动力车间主体单层，总高8米，钢结构，内墙面白色喷涂，地面为防滑混凝土地面：（全长22米、跨度20米。房檐高8米）、建筑面积440平米。68 ②公用工程功能分为4个单元：供水站、供电站、供热站、空压站、真空站，建筑面积2200平米。③辅助设施包括技术中心、机电维修、原料库、材料库、成品库、车库、污水处理厂等，总建筑面积4400平米。除污水处理需新建一部分，其他利用原糖厂厂房，原料仓库要求通风良好，有防湿、防鼠措施。④服务及生活福利等工程包括办公楼、食堂、倒班宿舍、培训中心、信息中心、另设浴室、厕所、围墙、门卫、厂区硬化路面等，建筑面积5874平米。部分新建，其余利用原糖厂厂房。（2）建筑工程内容本项目建筑面积约18870平米，其中车间6396平米，公用工程2200平米，辅助工程4400平米，其他工程建筑5874平米。（3）主要建筑材料需要量水泥约500吨，钢材2500吨，木材约300立方米，砂石2900立方米。7、厂址和总图运输7.1厂址7.1.1厂址选择本项目厂址设在查哈阳农场工业园区，（原糖厂院内）一期占地面积20000平米，全部完工（三期工程）占地60000平米。7、1、2厂址条件68 （1）自然条件所选厂区地势平坦，地质条件良好，四周无污染源，自然条件符合本项目要求。（2）水源情况据水文地质工程勘察，区域内地下水可取量丰富，单井涌水量100—200立方米。日涌水量2000立方米，水质良好，可做饮用水，可保证本项目供水。（3）电源情况根据电网规划资料，从一次变电站，引66千瓦可直接架空线入厂自设变电站，可满足本项目电源要求。（4）排水情况厂区设有完善的地下管网排水管道通畅。可经污水处理厂处理达标后，部分回收利用，其余经处理达标后排入废弃大坑内暂存用于周边农田灌溉用水。（5）交通情况厂区通过公路可直达齐齐哈尔市，甘南县、内蒙古阿荣旗等地与全国公路网相连。交通较为便利。以上具体见区域位置图Z-017-2总图总平面布置是在满足工艺流程要求、运输方便前提下进行规划的。本方案是以生产车间为核心，公用工程及辅助生产设施三面环绕的形式构成。68 主车间位于整个厂区中央，这样便于减少各辅助设施到主车间的距离，减少各种管线长度，缩短运距。配以位于西侧的供电站可使全厂的动力得以均衡。辅助生产区将供热站燃料及废渣堆场等污染强的设施，分别布置在厂区的东北部。供水站设在该区北部，生活区布置在南部。原材料库等形成库房区，不至于厂区东侧及西侧与主车间呈环绕位置，以便于原材料及设备的运输。污水处理站设在厂、区北部，远离生活办公区。且便于排水。以上详见总图Z-027.3运输（1）运输量估算总运输量约59950t/a,平均164t/d。其中：输入量37850t/a，平均103t/d：输出量22100t/a，平均61t/d。具体如表7-1所列。表7-1运输量评估序号项目运输量包装方式运输半径公里运输方式备注t/at/d一输入量37850103袋装、桶、散1甜菊叶1500050汽车、拖拉机2辅料2700100汽车、火车3包装物5050汽车、火车4燃烧煤20000100汽车、火车68 5其他10050汽车、拖拉机二输出量22100611甜菊糖1000箱500汽车、火车2废甜菊叶15000散5汽车3废炉渣6000散4汽车4其他1005合计5995016450（2）运输方案①厂外运输根据物流来源与去向情况，采用拖拉机、汽车火车联合运输。其中，主料甜叶菊主要靠拖拉机、汽车自运；燃煤和主产品甜菊糖采用汽车与火车联合运输；其余依具体情况而定。所需车辆有企业自备及所在地农场租用解决。②厂内运输车间与车间、车间与仓库之间的固体物料采用叉车或皮带运输。自备叉车（2台）或皮带机（120m）。液料采用管道输送。8、节能8.1节能目的68 本项目生产过程能耗较高，必须采取一系列的节能措施，降低成本，节约能源。为此；我们从工艺路线确定到生产设备选择，从动力供应方案到动力设备配置，均力求节能，这样才能做到既有利于降低成本，又符合国家能源政策。8.2节能措施8.2.1生产工艺节能措施（1）节水措施①冷却水在酒精回收车间，采用高效冷却器（板式换热器），使冷却水的循环量大大降低，并控制补水量不超过5%。②冲洗水在工艺过程中，过滤、吸附、脱色、蒸发等工序，均需定期冲洗净化，由于部位多，冲洗频繁，在设计中引进高压清洗装置，节省冲洗水30%以上。③凝结水凡间接加热所产生的凝结水，全部回收用作锅炉补水。回收量为锅炉补水量50%。通过上述及其他措施，使新鲜水需要量降低35%以上。（2）节电措施在设计中除选用式生产装置和节电电机等措施外，在工艺设计中采用下列措施节电。①选用压缩空气搅拌代替机械搅拌，可减少装机容量约10kw，节电约3万度/年。②选用低压空压机，可减少装机容量10kw。③在满足工艺要求前提下，尽量利用位差输送物料。采用立体布置，达到节电效果。（3）节汽措施①68 采用先进的旋流燃烧技术和装置，传热效率达到90%，有极好的节能效果。②选用先进浓缩器和热管技术，替代传统的夹套加热浓缩，达到节汽效果。③尽量采用物料间换热，提高热能利用率，收到较好的节汽效果。8.2.2公用工程节能措施（1）供水工程设置水回收装置，凡可循环使用的水全部回收循环使用，尽量做到一水多用。（2）供电工程在变电和配电系统中，选用节能型电力变压器，并设电容器使功率因数提高到0.95，同时采取其他措施，如照明采用节能照明装置等，以求达到节点效果。（3）供汽工程本项目生产用汽极不均衡，选用新型旋风流渣节能锅炉，通过调节燃烧方式和风量，按实际用汽负荷供汽达到节能目的。综上所述，从工艺选择和设备配置入手，采用先进的技术和设施，较好地达到了节能目的。9、环境保护9.1三废排放情况（1）废水本项目生产中产生的废水总量约250000m³/a，平均85m³/d，其中，浸提废水55m³/d，洗涤水15m³/d，锅炉排污水10m³68 /d；生活用水5m³/d。（2）废渣。主要来自浸提和锅炉二个工序。年排量21000t。其中浸提残叶约15000t/a，炉渣等6000t/a。（3）废气主要是燃煤产生的烟气，排放量2.0X104Nm³/h表9-1主要“三废”情况序号名稍单位年排量日排放量性质1废水2400008001.1浸提废水222000740PH=7,COD2500mg/l、BODs1200mg/l1.2洗涤水1125038COD300mg/l、BODS150mg/l1.3锅炉排污水375012SS600mg/l1.4生活污水300010BODS150mg/l、COD250mg/l2废渣21000202.1废残叶15000152.2炉渣600053废气3.48×108116×1043.1燃煤烟气3.48×108116×104T.S.P、SO2NO29.2治理方案（1）废水采用CASS68 法进行综合处理，按《污水综合排放标准》要求，达标后排至回水池内，部分循环使用，部分经处理达标后排入废弃大坑内暂存用于周边农田灌溉用水。（2）废渣废残叶属无毒固体废弃物，规划做甜菊种植所需要的生物有机肥，废炉渣铺路，或砖瓦厂做填充物。（3）废气采用高效脱硫除尘器组，除尘效率达98%以上，可有效解决废气污染问题。（4）噪音采用屏蔽法可解决空压机和真空泵噪音污染问题。10、劳动保护、工业卫生及安全防护10.1劳动保护与工业卫生本项目生产过程主要是物料的物理变化，产品主要用途是作为食品添加剂全部出口，对卫生要求比较高。在实施过程中，要严格按《工业企业设计卫生标准》和《中华人民共和国出口卫生管理办法》等规定，进行设计和建设。在总图布置和运输中，要注意环境卫生。将有污染谈的酸、碱、化学品罐区、锅炉房、废渣堆场等布置在下的风向，在工艺仪表、电气设计中采取相应的安全防护和劳动保护措施，设置超限报警措施，预防事故发生。为改善车间操作环境，设置必要的排风和防噪声设施。并按生产性质分别设置必要的劳动保护和工业卫生措施。68 10.2安全防护本项目生产类别为丙类，在设计和建设中，本着“预防为主、防消结合”原则，严格按消防规范规定，设置消防设施。生产间及其他厂房耐火等级均为二级设计。室外设消防用水环形管网，水量按不低于30L/s考虑，室内按每股水不低于10L/s考虑。在供水站配置消防专用水泵2台，且双回路供电。将消防专用水管网与生产用水和供水池管网联网，确保在有火情发生时，供水充足。消防器具及灭火器等消防设施，全部按规定设置。11、企业组织、人员编制与职工来源11.1组织机构企业的组织机构由三个层次构成，即董事会、经营管理委员会、生产业务部门（车间）。董事会是企业的最高权利机构。决定企业的一切重大事项。董事会由9人组成。董事会设董事长1人，副董事长2人，其余6人为董事。董事长为企业的法人代表。经营管理委员会由一名总经理和两名副总经理组成，负责企业的经营管理工作。总经理主持经营管理委员会。总经理、副总经理由董事会聘请。组织机构，如图11-1所示。1.董事会68 董事长副董事长董事董事董事2.经营管理委员会3.业务部门（车间）副总经理（主管生产）副总经理（主管商务）采供公关销售信息新产品开发质检生产管理技术人事法律审计行政计划财务生产车间总经理68 11.2人员编制总定员：150名，其中管理人员17名，生产工人133名。具体如表11-1所列。表11-1人员编制序号岗位名称每班人员合计一二三1浸提絮凝999292吸附脱色444123浓缩干燥444124包装444125化验室22266锅炉房666187空压、真空泵站33398维修22269污水处理222610值班长111311司机2212经理7713生产技术部（含车间管理人员）7714供销部4468 15计划财务部3316原料收购部5517人事安全部2218警卫4419食堂33合计76373715011.3职工来源按国家有关规定，管理干部、生产工人及辅助工人均通过人才市场招聘，要求工作能力和生产实际需要择优录取。高级管理人员由董事会聘任。12、设计与施工（1）设计本项目所用专利技术和专用技术属高科技范畴，因而工程设计应委托具有相应科技实力的单位完成。本可研建议委托专业设计研究院承担。（2）施工要求本项目工程施工质量和进度极为重要。建议通过招标公司招标，由有实力和能力的单位承担工程总承包。12.2工程进度本工程实施进度，取决于资金到位时间。本项目建设：68 第一期工程完成300吨/年甜菊糖甙加工生产线，2011年5月完成项目全部前期工作：2011年5月完成初步设计及土建工程施工设计。2011年5月-6月完成全部施工图设计，土建施工及订购设备。2011年6月-7月完成设备安装工程。2011年11月完成全部调试。2011年12月正式投产。第二期工程完成600吨/年甜菊糖甙加工生产线，2012年4月进行图纸设计、土建施工、设备安装，2012年11月进行设备调试，12月正式投产。第三期工程完成1000吨/年甜菊糖甙加工生产线，2013年4月进行图纸设计、土建施工、设备安装，2013年11月进行设备调试，12月正式投产。12.3工程招标本工程采用公开招标方式委托具有工程建设资质的单位负责施工。本工程共分5个标包：（1）建筑工程；（2）通用设备采购；（3）专用设备制造；（4）自动控制系统；（5）设备安装与调试。具体程序按国家有关规定执行。13、投资估算、资金来源及使用计划13.1投资估算依据与说明13.1.1估算依据①中国轻工总会，《轻工业工程设计概算编制办法》，QBJS10-93,1993年。②《建筑工程预算定额》68 ③《建筑安装工程费用定额》④中国建筑工业出版社《建设项目投资估算手册》，1999年。⑤国家计划委员会《投资项目可行性研究指南》，2002年。⑥国家计委《建设项目经济评价方法与参数》，1993年。13.1.2估算说明（1）工程费建筑工程费按定额参照当地类似工程单位造价估算；设备购置费主要考虑生产厂家近期报价，并按有关规定调整；安装工程费按7%估算。（2）其他费用建设单位管理费按1.5%计取，勘测设计费依据国家规定计取；其余均按有关规定指标估算。（3）预算费基本预备费按工程费与其他费用之和10%计取。（4）建设期利息，按规定年利率8%计算。13.2固定资产投资估算固定资产投资总额为10999.02万元。土建工程费为2938.25万元；设备购置费为6021.6万元；安装工程费为362.56万元；其它费用783.29万元。13.3流动资金估算生产铺底流动资金为1500万元。具体见附表流动资金计算表。13.4资金筹措与使用计划（1）项目总投资68 项目总投资：10999.02万元，一期工程，4999.02万元，铺底流动资金为1500万元。二期工程总投资2500万元。三期项目总投资3500万元。具体见附表总投资估算表。（2）资金筹措本项目固定资产投资10999.02万元，申请中央财政资金7332.67万元，查哈阳农场自筹3666.35万元。企业流动资金：企业自筹1500万元。（3）资金计划①固定资产投资本项目一期固定资产建设投资为4999.02万元，全部于2011年5月开始投入。②流动资金2011年10月需全部投入。以上，具体见附表流动资金计算表。14、经济效益预测与分析14.1基本数据与说明14.1.1生产规模与产品方案①生产规模主产品甜菊糖：1000t/a。②产品方案主产品全部为含甜菊糖甙大于90%的特级甜菊糖晶体。68 14.1.2投资总额与资金来源①投资总额项目总投资为10999.02万元，其中：一期固定资产投资4999.02万元，二期固定资产投资2500万元，三期固定资产投资3500万元。②资金来源本项目一期固定资产投资总额为4999.02万元；其中企业自筹1200万元，申请国家投资3799.02万元，二期固定资产投资总额为2500万元；其中企业自筹1299.65万元，申请国家投资1200.35万元，三期固定资产投资总额为3500万元；其中企业自筹1166.7万元，申请国家投资2333.3万元。流动资金；一期1500万元；其中：企业自筹1500万元。二期10800万元；其中：企业自筹10800万元。三期18000万元；其中：企业自筹18000万元。14.1.3总成本估算（1）制造成本①原材料全部按国内平均价格或现价计。其中甜菊叶按12000元/t计。乙醇按现价5600元/t计其余原料，列如附表15—2—1中。②水电汽水按自建深井1.0元/m³计；电按调节价1元/度；③工资及附加工资依岗位不同而异，福利费按工资总额的14%计取。④制造费折旧费按平均年限法依据有关规定计算，残值率按5%计。修理费按固定资产原值3.0%计；其他制造费按规定项目及定额估算。68 （2）销售费用按规定项目和定额估算（3）管理费用①摊销费按投入原值不同年份平均摊销②其他管理费，按现行规定项目和定额估算。14.1.4销售收入计算（1）甜菊糖价格甜菊糖平均价28万元/吨，年产1000吨，销售收入28000万元。（2）生产负荷投产期按50%，达产期按100%计算。14.1.5税金计算（1）销售税金①增值税按销售收入的6.7%估算。②城市建设维护税按增值税的7%计。③教育费附加按增值税的3%计。（2）所得税按利润的33%估算。14.1.6项目计算期从建设年记起，项目计算期为10年，其中建设期1年；投产期1年，生产负荷50%：生产期10年，生产负荷100%。14.1.7预测与分析方法依据国家计委、建设部计投资［1993］530号规定，执行《建设项目经济评价方法与参数》及国家计委68 《投资项目可行性研究指南》进行经济预测与分析。14.2总成本预测正常年份：综合成本19574.41元/t。其中固定成本1664.2元/t；可变成本18440.0元/t。14.3销售收入与销售税金预测14.3.1销售收入正常年份销售收入28000万元。14.3.2销售税金正常年增值税1876.00万元，城市建设维护税131.32万元，教育费附加56.28万元。14.4利润正常年份：利润总额5832.25万元，所得税1924.64万元。14.5投资回收期所得税前投资回收期为3.3年，所得税后投资回收期4.0年，含建设期为1.0年14.6主要财务指标预测与分析14.6.1静态指标投资利润率46.67%投资利税率63.2%；盈亏平衡点22%。经分析与预测，各项静态指标均较高，表明本项目经济效益较好。14.6.2动态指标68 （1）现金流量预测与分析根据现金流量表，全部投资所得税后财务内部收益率为47%；在Ic=12%时，财务净现值为16747万元。本项目财务内部收益率大于基准值，财务净现值大于零，表明盈利能力很强。（2）财务平衡预测与分析在项目计算期内，在支付建设投资、流动资金、所得税、职工奖励及福利基金后，尚有盈余资金增值1.22倍。表明本项目盈利能力较强。14.7不确定性分析14.7.1盈亏平衡分析以上生产能力利用率表征盈亏平衡点BEP=22%在生产能力利率达到22%时，即产品产量达220t时，可盈亏平衡，可见抗风险能力强。14.7.2敏感性分析本项目就原材料价格、产品价格及建设投资诸因素变化对财务内部收益率、投资回收期及利润总额的影响进行了敏感性分析。具体如图所列。分析结果表明，在上述诸变化因素分别上下变化10%时，对利润总额，财务内部收益率、投资回收期都产生一定的影响。其影响程度依大至小顺序是产品价格、原材料价格及投资总额。当以上各因素向不利方向变化时，财务内部收益率47%，高于基准受益率12%，由此可见，本项目抗风险能力较强。68 14.8经济分析评价本项目在计算期内，销售收入利润率为20.8%，成本利润率为29%，资本金利润率为21.46%，劳动生产率186.6万元/年·人，投资利润率为46.67%，投资利税率为63.2%，财务内部收益（税后）47%，高于基准值12.0%；生产能力利用率盈亏平衡点22%；全部投资回收期为4.0年，低于基准值8.0年。经营期最。不利即产品价格下降10%时，财务内部收益率47%，仍大大高于12%。所以，可以认为本项目经济效益高，偿还能力和抗风险能力均较强。从经济角度全面衡量，本项目合理可行，应予建设。总投资估算表单位：万元序号项目建筑指标单位估算值一期二期三期一工程费用1建筑工程9322.413357.5024843480.911.1土建工程2938.251038900.2510001.2生产设备6021.62070.941531.752418.911.3安装费362.56248.565262.二其他费用783.29748.2916191建设单位管理费74.9350.93111368 2可行性研究报告费15.00153环境、安全评估费30.00304勘察费304.80304.805设计费51.8051.806施工图预算编制费5.185.187建设单位临时设施费30.0025.00238工程监理费30.4824.48339预备费241.10241.10三固定资产投资四铺底流动资金893.32893.32五总投资10999.024999.0225003499.91其中自筹资金3666.3512001299.651166.7申请国家投资7332.673799.021200.352333.368 68 项目建设单位基本情况表附表1-1　　　　　单位名称黑龙江省查哈阳农场单位性质全民所有制法人证书编号：证件名称：营业执照编号：233007100000674法定住所黑龙江省查哈阳农场法定代表人姓名通讯地址电话(XXX-XXXX)传真电子邮箱邮政编码李晓光黑龙江省查哈阳农场0452-5550601　162116单位财务状况年总收入(万元)年总支出(万元)资产总额(万元)负债总额(万元)单位运行经费主要来源160941224654768232151、财政拨款 2、经营收入 160943、其他收入 单位土地及固定资产现状（与本项目有关的）1、土地有无自有土地：有2、房产现有房产面积：5万平方米3、主要设备共有仪器设备：台（套）备注：（说明详细的设备型号、规格，若设备较多时请拟成电子文档作为附件上传）技术力量单位总人数1795人；技术人员1059人；中级以上（含中级）516人；副高以上（含副高）121人。68 项目选址和建设条件表附表2-1　　　　　　建设地点查哈阳农场场直四邻情况西邻查哈阳农场物流园区,南邻查哈阳农场种植基地，东邻查哈阳农场三环路，北靠查哈阳农场糖厂建设用地情况总占地面积90亩；生产用地31.9亩；建设用地31.9亩；其他亩。备注 　土地来源：面积（亩）用途土地主管部门审批预计费用　自有土地90工业用地　　　　征用土地　　　　租用土地　　　　水源生活用水水源,596.71 吨/日生产用水水源,250000吨/年电力用途现有负荷供电网络（现有）新增负荷供电网络（新增）离供电网络距离动力用电　937×104KWh　10KV/年22.54公里　生活用电600KW/年3.0公里　　200米道路项目紧邻主干道项目用地内道路情况：道路一般供暖自备锅炉通讯网络：宽带项目是否通电话：是；是否可以增加电话端口：是其他无68 项目损益表附表3金额单位：万元序号项目合计2345678910111销售收入262000140002800028000280002800028000280002800028000240002销售税金及附加19604.21031.82063.62063.62063.62063.62063.62063.62063.62063.62063.63总成本费用191038.810101.420104.1520104.1520104.1520104.1520104.1520104.1520104.1520104.1520104.154利润总额51357.12866.85832.255832.255832.255832.255832.255832.255832.255832.251832.255应纳税所得额51357.12866.85832.255832.255832.255832.255832.255832.255832.255832.251832.256所得税16947.8946.0441924.6431924.6431924.6431924.6431924.6431924.6431924.6431924.643604.6425　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　68 现金流量表附表4单位：万元序号年份项目经济效益计算分析期合计234567891011　生产负荷0%100%100%100%100%100%100%100%100%100%　1现金流入1400028000.028000.028000.028000.028000.028000.028000.028000.029830.02678301.营业收入1400028000.028000.028000.028000.028000.028000.028000.028000.028000.02660001.2回收固定资产余值　　　　　　　　　329.97330.01.3回收流动资金　　　　　　　　　1500.01500.02现金流出24411.522383.523267.923267.923267.923267.923267.923267.923267.923267.92329382.1建设投资(不含建设期利息)10999.0　　　　　　　　　10999.02.2流动资金1500　　　　　　　　　1500.02.3经营成本9787.2119574.419574.419574.419574.419574.419574.419574.419574.419574.41859572.4营业税金及附加1179.2884.41768.81768.81768.81768.81768.81768.81768.81768.816214.02.5所得税946.0441924.64251924.64251924.64251924.64251924.64251924.64251924.64251924.64251924.6425182683净现金流量-10411.55616.54732.14732.14732.14732.14732.14732.14732.16562.1348924累积净现金流量-10411-4795-62.84669.49401.514133.718865.823598.028330.134892.2118621经济效益费用比=1.12财务内部收益率=47.0%财务净现值（10%）=￥16,747万元投资回收期=4.0年总成本费用估算表68 附表5单位：万元序号年份项目合计生产期234567891011　运营负荷　50%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1原辅材料157950877517550.017550.017550.017550.017550.017550.017550.017550.017550.02燃料及动力1407.5140.75140.8140.8140.8140.8140.8140.8140.8140.8140.83工资与福利费1120112.00112.0112.0112.0112.0112.0112.0112.0112.0112.04修理费2297.3229.73229.7229.7229.7229.7229.7229.7229.7229.7229.75折旧费689.268.9268.968.968.968.968.968.968.968.968.96摊销费95050.00100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.07财务费用00.000.00.00.00.00.00.00.00.00.08销售费用13300700.001400140014001400140014001400140014009其它费用47525.0050.050.050.050.050.050.050.050.050.010总成本费用191038.7510101.4020104.220104.220104.220104.220104.220104.220104.220104.220104.2　其中:固定成本15963.75986.401664.21664.21664.21664.21664.21664.21664.21664.21664.2　可变成本1077460911500.018440.018440.018440.018440.018440.018440.018440.018440.018440.011经营成本(9-4-5-7)185956.99787.2119574.419574.419574.419574.419574.419574.419574.419574.419574.468 销售收入、销售税金及附加估算值附表6单位：万元序号年份合计234567891011项目　运营负荷　50%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1收入270000140002800028000280002800028000280002800028000320002.1增值税180909381876187618761876187618761876187621442.2城市维护建设税1266.365.66131.32131.32131.32131.32131.32131.32131.32131.32150.082.3教育费附加542.728.1456.2856.2856.2856.2856.2856.2856.2856.2864.3268 建设投资估算表序号项目估算价值设备购置费安装工程费建筑工程费其他基建费合计1固定资产6021.6362.562938.251676.6110999.021.1主要生产项目4241.60148.46639.005029.061.1.1浸提沉降549.6019.24232.50801.341.1.2吸附脱色1874.0065.59232.502172.091.1.3干燥包装1516.0053.06102.501671.561.1.4乙醇回收302.0010.5771.50384.071.2辅助生产项目270.0010.50513.50794.001.2.1机电仪修170.004.9035.00209.91.2.2化验室100.005.6045.00150.61.2.3成品库42.0042.001.2.4原材料库391.50391.501.3公用工程1180.0061.60160.201401.801.3.1供水100.007.0028.90135.91.3.2供电120.008.4036.20164.61.3.3供汽460.0025.2041.60526.801.3.4污水500.0021.0053.50574.501.4厂区工程80.00132.0050.00262.001.4.1厂区给排水管网50.0050.0030.00130.001.4.2厂区供电及照明30.0047.0010.0087.001.4.3厂区工艺及热力管网35.0010.0045.001.5总图运输250.0010.00787.951047.951.5.1围墙大门收发室102.7102.71.5.2运输车辆及车库250.0010.0070.25330.2568 1.5.3厂区道路580.00580.001.5.4厂区绿化35.0015.001.6生活设施627.60222.001.6.1综合楼590.60195.001.6.2食堂19.009.001.6.3倒班宿舍18.0018.001.7厂外工程160.00160.001.7.1厂前区工程50.0050.001.7.2厂外道路30.0030.001.7.3厂外供电线路48.0048.001.7.4厂外供排水32.0032.002无形资产820820.002.1土地使用权420.00420.002.2技术转让费400.00400.003递延资产615.51615.513.1建设单位管理费74.9374.933.2生产工人进厂及培训费70.0070.003.3电增容费34.2034.203.4水增容费26.1026.103.5试车费15.0015.003.6安全、环保评估费30.0015.003.7前期工作费30.0030.003.8可研报告编制费15.0015.003.9勘察设计费304.80304.803.10工程监理费30.4830.484预备费241.10241.1068 4.1基本预备费241.10241.104.2涨价预备费建设期贷款利息建设投资估算价值6021.6362.562938.251676.6110999.02占%54.753.3026.7115.24100.0068 68 68 甜菊糖厂厂区建筑面积统计表单位：m2车间名称建筑面积甜菊糖一期车间2132甜菊糖二期车间2132甜菊糖三期车间2132办公区2200生活区2200动力区（煤渣厂、锅炉房）3312甜菊糖原料库1680甜菊糖成品库420水处理车间500维修、化验室840办公、1000有机肥第二车间1800门卫40称房20污水处理区910总计21318占地面积：300Mx200m=60000m268'