管道燃气投资项目报告

'中国天燃气项目可行性报告编制：孙振中15037895566职务：总工程师职称：高级工程师（优秀专家）审批：(中南万通)天然气投资集团有限公司（筹）2011年8月 天燃气项目可行性研究报告目录第一章总论一、天燃气项目背景1．项目名称2．承办单位概况3．天燃气项目可行性研究报告编制依据4．天燃气项目提出的理由与过程二、天燃气项目概况1．天燃气项目拟建地点2．天燃气项目建设规模与目的3．天燃气项目主要建设条件4．天燃气项目投入总资金及效益情况5．天燃气项目主要技术经济指标三、项目可行性与必要性四、问题与建议第二章市场预测一、天燃气产品市场供应预测1．国内外天燃气市场供应现状2．国内外天燃气市场供应预测二、产品市场需求预测1．国内外天燃气市场需求现状2．国内外天燃气市场需求预测三、产品目标市场分析1．天燃气产品目标市场界定2．市场占有份额分析四、价格现状与预测1．天燃气产品国内市场销售价格2．天燃气产品国际市场销售价格五、市场竞争力分析1．主要竞争对手情况2．产品市场竞争力优势、劣势3．营销策略六、市场风险第三章资源条件评价一、天燃气项目资源可利用量二、天燃气项目资源品质情况三、天燃气项目资源赋存条件四、天燃气项目资源开发价值第四章天燃气项目建设规模与产品方案 一、建设规模1．天燃气项目建设规模方案比选2．推荐方案及其理由二、产品方案1．天燃气项目产品方案构成2．天燃气项目产品方案比选3．推荐方案及其理由第五章天燃气项目场址选择一、天燃气项目场址所在位置现状1．天燃气项目地点与地理位置2．天燃气项目场址土地权所属类别及占地面积3．土地利用现状二、天燃气项目场址建设条件1．地形、地貌、地震情况2．工程地质与水文地质3．气候条件4．城镇规划及社会环境条件5．交通运输条件6．公用设施社会依托条件（水、电、气、生活福利）7．防洪、防潮、排涝设施条件8．环境保护条件9．法律支持条件10．征地、拆迁、移民安置条件11．施工条件三、天燃气项目场址条件比选1．天燃气项目建设条件比选2．天燃气项目建设投资比选3．天燃气项目运营费用比选4．天燃气项目推荐场址方案5．天燃气项目场址地理位置图第六章天燃气项目技术方案、设备方案和工程方案一、天燃气项目技术方案1．天燃气项目生产方法（包括原料路线）2．天燃气项目工艺流程3．天燃气项目工艺技术来源4．推荐方案的主要工艺（生产装置）流程图、物料平衡图，物料消耗定额表二、天燃气项目主要设备方案1．天燃气项目主要设备选型2．天燃气项目主要设备来源（进口设备应提出供应方式）3．天燃气项目推荐方案的主要设备清单三、天燃气项目工程方案 1．天燃气项目主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案2．天燃气项目矿建工程方案3．天燃气项目特殊基础工程方案4．天燃气项目建筑安装工程量及“三材”用量估算5．天燃气项目主要建、构筑物工程一览表第七章天燃气项目主要原材料、燃料供应一、主要原材料供应1．天燃气项目主要原材料品种、质量与年需要量2．天燃气项目主要辅助材料品种、质量与年需要量3．天燃气项目原材料、辅助材料来源与运输方式二、燃料供应1．天燃气项目燃料品种、质量与年需要量2．天燃气项目燃料供应来源与运输方式三、主要原材料、燃料价格1．天燃气项目原材料、燃料价格现状2．天燃气项目主要原材料、燃料价格预测四、编制主要原材料、燃料年需要量表第八章总图、运输与公用辅助工程一、天燃气项目总图布置1．平面布置2．竖向布置（1）场区地形条件（2）竖向布置方案（3）场地标高及土石方工程量3．总平面布置图4．总平面布置主要指标表二、天燃气项目场内外运输1．场外运输量及运输方式2．场内运输量及运输方式3．场内运输设施及设备三、天燃气项目公用辅助工程1．天燃气项目给排水工程（1）给水工程。用水负荷、水质要求、给水方案（2）排水工程。排水总量、排水水质、排放方式和泵站管网设施2．天燃气项目供电工程（1）供电负荷（年用电量、最大用电负荷）（2）供电回路及电压等级的确定（3）电源选择（4）场内供电输变电方式及设备设施3．天燃气项目通信设施（1）通信方式 （2）通信线路及设施4．天燃气项目供热设施5．天燃气项目空分、空压及制冷设施6．天燃气项目维修设施7．天燃气项目仓储设施第九章天燃气项目节能措施一、节能措施二、能耗指标分析第十章天燃气项目节水措施一、节水措施二、水耗指标分析第十一章天燃气项目环境影响评价一、场址环境条件二、项目建设和生产对环境的影响1．天燃气项目建设对环境的影响2．天燃气项目生产过程产生的污染物对环境的影三、环境保护措施方案四、环境保护投资五、环境影响评价第十二章天燃气项目劳动安全卫生与消防一、危害因素和危害程度1．有毒有害物品的危害2．危险性作业的危害二、安全措施方案1．采用安全生产和无危害的工艺和设备2．对危害部位和危险作业的保护措施3．危险场所的防护措施4．职业病防护和卫生保健措施三、消防设施1．火灾隐患分析2．防火等级3．消防设施第十三章天燃气项目组织机构与人力资源配置一、天燃气项目组织机构1．天燃气项目法人组建方案2．天燃气项目管理机构组织方案和体系图3．天燃气项目机构适应性分析二、天燃气项目人力资源配置1．生产作业班次2．劳动定员数量及技能素质要求3．职工工资福利4．劳动生产率水平分析 5．员工来源及招聘方案6．员工培训计划第十四章天燃气项目实施进度一、天燃气项目建设工期二、天燃气项目实施进度安排三、天燃气项目实施进度表（横线图）第十五章天燃气项目投资估算一、天燃气项目投资估算依据二、天燃气项目建设投资估算1．天燃气项目建筑工程费2．天燃气项目设备及工器具购置费3．天燃气项目安装工程费4．天燃气项目工程建设其他费用5．天燃气项目基本预备费6．天燃气项目涨价预备费7．天燃气项目建设期利息三、天燃气项目流动资金估算四、天燃气项目投资估算表1．天燃气项目投入总资金估算汇总表2．天燃气项目单项工程投资估算表3．天燃气项目分年投资计划表4．天燃气项目流动资金估算表第十六章天燃气项目融资方案一、天燃气项目资本金筹措二、天燃气项目债务资金筹措三、天燃气项目融资方案分析第十七章天燃气项目财务评价一、天燃气项目财务评价基础数据与参数选取1．财务价格2．计算期与生产负荷3．财务基准收益率设定4．其他计算参数二、天燃气项目销售收入估算（编制销售收入估算表）三、天燃气项目成本费用估算（编制总成本费用估算表和分项成本估算表）四、天燃气项目财务评价报表1．天燃气项目财务现金流量表2．天燃气项目损益和利润分配表3．天燃气项目资金来源与运用表4．天燃气项目借款偿还计划表五、天燃气项目财务评价指标1．天燃气项目盈利能力分析（1）项目财务内部收益率 （2）资本金收益率（3）投资各方收益率（4）财务净现值（5）投资回收期（6）投资利润率2．天燃气项目偿债能力分析（借款偿还期或利息备付率和偿债备付率六、天燃气项目不确定性分析1．天燃气项目敏感性分析（编制敏感性分析表，绘制敏感性分析图）2．天燃气项目盈亏平衡分析（绘制盈亏平衡分析图）七、天燃气项目财务评价结论第十八章天燃气项目国民经济评价一、天燃气项目影子价格及通用参数选取二、天燃气项目效益费用范围调整1．天燃气项目转移支付处理2．天燃气项目间接效益和间接费用计算三、天燃气项目效益费用数值调整1．天燃气项目投资调整2．天燃气项目流动资金调整3．天燃气项目销售收入调整4．天燃气项目经营费用调整四、天燃气项目国民经济效益费用流量表1．天燃气项目国民经济效益费用流量表2．天燃气项目国内投资国民经济效益费用流量表五、天燃气项目国民经济评价指标1．天燃气项目经济内部收益率2．天燃气项目经济净现值六、天燃气项目国民经济评价结论第十九章天燃气项目社会评价一、天燃气项目对社会的影响分析二、天燃气项目与所在地互适性分析1．天燃气项目利益群体对项目的态度及参与程度2．天燃气项目各级组织对项目的态度及支持程度3．天燃气项目地区文化状况对项目的适应程度三、天燃气项目社会风险分析四、天燃气项目社会评价结论第二十章天燃气项目风险分析一、天燃气项目主要风险因素识别二、天燃气项目风险程度分析三、天燃气项目风险防范和降低风险对策第二十一章天燃气项目可行性研究结论与建议一、天燃气项目推荐方案的总体描述二、天燃气项目推荐方案的优缺点描述 1．优点2．存在问题3．主要争论与分歧意见三、天燃气项目主要对比方案1．方案描述2．未被采纳的理由四、结论与建议第二十二章附图、附表、附件一、附图1．天燃气项目场址位置图2．天燃气项目工艺流程图3．天燃气项目总平面布置图二、附表1．天燃气项目投资估算表（1）天燃气项目投入总资金估算汇总表（2）天燃气项目主要单项工程投资估算表（3）天燃气项目流动资金估算表2．天燃气项目财务评价报表（1）天燃气项目销售收入、销售税金及附加估算表（2）天燃气项目总成本费用估算表（3）天燃气项目财务现金流量表（4）天燃气项目损益和利润分配表（5）天燃气项目资金来源与运用表（6）天燃气项目借款偿还计划表3．天燃气项目国民经济评价报表（1）天燃气项目国民经济效益费用流量表（2）天燃气项目国内投资国民经济效益费用流量表公司简介(中南万通)天然气投资集团有限公司（筹）为深入贯彻落实各省委、省政府关于“建设天然气工程，加快利用天然气工作”战略决策，经省政府授权与中国石油天然气股份有限公司合资可成立的从事省级天然气管网投资、建设、运营和管理的专业化公司。省天然气投资有限公司成立，注册资本4亿元人民币，公司总部设在郑州市。天然气投资有限公司作为我省承接西气东输线入天然气的唯一主体，负责在境内与西气东输线统一对接，并输配到终端市场。公司按照省政府确定的“统一主体、统一网络、统一调配、统一价格”原则和“全省一张网”的模式，以西气东输线在设区市境内分输站为起点建设至设区市中心城市、各县市区中心城市门站（有条件的可到工业园区）的省级管网。同时参与二期管网区域内所在城市高中压环城管网的投资建设、城市燃气、压缩天然气、工业供气等与天然气相关的业务。工程计划于2012年上半年开工建设，利用1至3年时间完成管网建设任务。届时，全省省级天然气管网管道总长将超过2000公里，构筑“覆盖全省、南北贯通、东西相连、多气源互补”的清洁能源大动脉。总体目标 百舸争流千帆竞，勇立潮头展雄姿。天然气投资有限公司将坚持以科学发展观为指导，坚定履行“保一湖清水，护一片蓝天”的历史使命，着力加快转变经济发展方式，努力提高自主创新能力，科学建立环保节能长效机制，为保障全省能源安全与稳定，推进能源结构优化升级，促进经济增长方式转变，推动科学发展、进位赶超、绿色崛起作出积极贡献。(中南万通)天然气投资集团有限公司（筹）系省的重点招商项目。集团公司，注册资本5亿元，资产总额近20亿元。计划在全国各地投资组建子公司（含控、参股公司）近30家，年供气规模逾数十亿方，实现净利数亿元。公司秉承中石油“爱国、创业、求实、奋进”的优良传统，依托中石油的气源、管网、技术及人力资源优势，专业致力于发展清洁能源，重点从事城市天然气管网及相关附属设施的建设及经营管理，城市天然气管网的设计安装，天然气设备的安全检测及维抢修，管道天然气、液化天然气、压缩天然气、液化石油气、煤层气的综合开发利用及汽车加气等业务。通过近十年的发展，集团公司可初步形成以中南地区为主的黄河三角洲；以醴陵为主的湘赣；以苏中泰州、扬州、南通为轴心的长三角及以潮州为主的粤东等五大区域燃气市场。拥有一支管理水平较高、市场经验丰富，熟悉燃气行业运作规则的专业队伍。通过十年的运营管理，集团公司历史与文化在植根于中石油土壤的基础上，可形成了具有得天独厚的企业文化优势。集团有限公司（「本公司」）及其附属公司（「本集团」）主要从事天然气及能源相关业务之投资。本集团之天然气业务包括城市管道燃气、管道设计及建造，以及压缩天然气（「CNG」）及液化天然气（「LNG」）之运输、配送及分销。作为城市管道燃气服务供货商，本集团透过长距离输送管道供应城市天然气。建立了城市管道网络，为当地家庭、工商等用户提供稳定及充裕之天然气资源 作为非管道天然气供货商，本集团于青海省建立了两座LNG工厂，其加工能力居中华人民共和国（「中国」）前列。同时，本集团已建造多个CNG加气母站，确保本集团之天然气供应全年保持稳定。该等设施有助于向尚未有管道网络覆盖的城市供应天然气，并被视为本集团之应急备用燃气来源。作为全国性车用天然气加气站营运商，本集团已在全国范围内建立数以十计的加气子站。汽车可以通过改装，即以可承担之费用转换成天然气运行系统。并且，部分省份将为愿意将汽车转换成天然气运行系统的车主提供补贴。在国家政府之支持下，本集团向运输界提供价格低廉、清洁及环保之天然气能源。此外，本集团已建立LNG及CNG车队，于中国发展天然气运输及物流业务，增强了本集团天然气供应之流动性以及扩大了其覆盖范围。多年来，天然气消耗量占国内能源消耗的百分比正急速上升。中油燃气将“创国内一流燃气企业，为用户提供优质服务”为企业宗旨，构建“以人为本，以诚取信，以严保安，以实求精”的经营理念,树立“诚信、效益、卓越、和谐”的企业精神。利用天然气在中国能源消费中所占比例逐年提高的有利时机，使各项主营业务在横向及纵向迅速扩展，努力创造更辉煌的业绩，回馈社会。管道燃气投资项目可行性研究报告 报告简介　《管道燃气投资项目可行性研究报告》通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究，从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测，为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。第一章管道燃气投资项目总论总论作为可行性研究报告的首要部分，要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论，并对项目的可行与否提出最终建议，为可行性研究的审批提供方　　1.1管道燃气投资项目背景　　1.1.1管道燃气投资项目名称　　1.1.2项目承办单位　　1.1.3项目拟建地点　　1.1.4项目建设内容　　1.1.5可行性研究报告编制单位北京华灵四方投资咨询有限责任公司　　1.1.6可行性研究报告编制依据（1）《中华人民共和国水污染防治法》（1996）（2）《中华人民共和国节约能源法》（1997）（3）《中华人民共和国固体废弃物污染防治法》（2004）（4）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2002）（5）国家计委发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及现行财税制度（6）《国民经济和社会发展第十二个五年发展规划》　　1.2可行性研究结论在可行性研究中，对项目的产品销售、原料供应、生产规模、厂址、技术方案、资金总额及筹措、项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题，都应得出明确的结论。　　1.2.1原材料、燃料和动力供应　　1.2.2厂址　　1.2.3项目工程技术方案　　1.2.4环境保护　　1.2.5工厂组织及劳动定员　　1.2.6项目建设进度　　1.2.7投资估算和资金筹措　　1.2.8项目财务和经济评论 　　1.2.9项目综合评价结论（1）符合国家节能政策本项目产品符合国家节能政策（2）工艺技术国内领先项目采用国内先进生产技术，采用节能设备，污染少，能耗低，而且产品质量达到国内先进水平，可以满足下游市场对产品的质量要求。产品市场空间广阔，产业发展前景良好，企业具有很大的发展空间。（3）本项目所在地拥有丰富的资源、稳定的电力资源和劳动力资源，项目所在地环境保护较好，是建设项目的较好地点。（4）本项目财务评价分析主要指标均超过行业相同规模企业，项目财务经济效益较好，并具有一定的抗风险能力。本项目能保持企业的平稳发展，对地方经济发展将起到积极的推动作用。项目建设符合国家的相关政策，项目建设可行。综上所述，本项目符合国家的产业政策，是国家鼓励发展的项目。产品市场前景广阔，经济效益和社会效益显著，符合国家质量标准，所以建设本项目是切实可行的。　　1.3主要技术经济指标表综上分析，该项目具有较好的盈利能力。本项目投产后销售收入为14132.66万元（十年平均）；税后利润1566.86万元（十年平均）；全部投资的财务内部收益率所得税后为35.85%；投资利润率为26.68%；税后投资回收期为4.17年（含建设期）；BEP=64.04%（十年平均）。各项经济指标计算表明，项目有比较好的经济效益，在财务上可行。因此项目从财务角度分析是可行的。项目基本具有可以接受的盈利能力和债务清偿能力，盈亏平衡点较低，敏感性分析显示项目盈利对各因素的敏感性较低，说明该项目可以抵抗一定的市场风险。　项目数值单位备注1项目总投资万元货币单位均为人民币，下同1.1固定资产投资万元　1.2铺底流动资金万元　2资金来源　　2.1自筹资金万元　2.2银行贷款万元　3销售收入万元十年平均 4总成本费用8万元十年平均5销售税金及附加万元十年平均6利润总额万元十年平均7所得税万元十年平均8税后利润万元十年平均9投资利润率十年平均10销售利润率　十年平均11投资利税率　十年平均12全部投资财务内部收益率　　12.1所得税后　　12.2所得税前　　13全部投资财务净现值　　13.1所得税后万元　13.2所得税前万元　14全部投资回收期　静态14.1所得税后年含建设期14.2所得税前年含建设期15盈亏平衡点　十年平均第二章.管道燃气投资项目背景和建设的必要性这一部分主要应说明项日的发起过程，提出的理由，前期工作的发展过程，投资者的意向，投资的必要性等可行性研究的工作基础。为此，需将项目的提出背景与发展概况作系统叙述，说明项目提出的背景，投资理由，在可行性研究前已经进行的工作情况及其成果，重要问题的决策和决策过程等情况。在叙述项目发展概况的同时，应能清楚地提示出本项目可行性研究的重点和问题。　　2.1管道燃气投资项目提出的背景　　2.1.1国家或行业发展规划　　2.1.2项目发起人和发起缘由　　2.2项目发展概况　　2.2.1已进行的调查研究项目及其成果　　2.2.2试验试制工作情况　　2.2.3厂址初勘和初步测量工作情况　　2.2.4项目建议书的编制、提出及审批过程　　2.3投资的必要性第三章管道燃气投资项目承办单位情况　　3.1企业简介 　　3.2近三年财务状况　　3.3股东构成序号股东名称出资方式金额（万元）出资比例1现金　　2现金　　3现金　　3.4研发团队　　3.5研发成果第四章管道燃气投资市场分析市场分析在可行性研究中的重要地位在于，任何一个项目，其生产规模的确定，技术的选择，投资估算甚至厂址的选择，都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果，还可以决定产品的价格、销售收入，最终影响到项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中，要详细阐述市场需求预测、价格分析，并确定建设规模。　　4.1.管道燃气投资产品应用简介　　4.2国内外.市场供需情况的预测；　　4.2.1.{行业产能和产量分析　　4.2.2主要管道燃气投资生产企业及其产能、技术特点　　4.2.3.行业需求总量和增长趋势年份表观消费量增长率　　4.3.管道燃气投资产品的价格预测；年份价格增长率　　4.4.产品的市场竞争能力分析；　　4.5.产品市场风险分析；　　4.6.产品的基本营销模式。　　4.6.产品的产能消化的措施。第五章生产纲领　　5.3管道燃气投资产品介绍　　5.1生产规模确定　　5.2管道燃气投资产品技术来源第六章管道燃气投资项目选址　　6.1项目选址原则和基本思路；　　6.2项目所在地的自然经济社会状况分析；　　6.2.1地理环境　　6.2.2气象条件 省县属东部暖温带半干旱季风性气侯地区，大陆性气侯特点显著、四季分明。春季干燥多风，夏季炎热多雨，秋季晴和高爽，冬季寒冷少雪。　　6.2.3交通条件　　6.2.4经济发展2010年本县经济社会呈现出了持续快速发展的良好局面，首次跻身西部百强县，位居第76位。一是主要经济指标圆满完成。实现地区生产总值86.77亿元，为目标任务的105.77%，同比增长19.5%；完成财政收入21.55亿元，为目标任务的109.82%，同比增长26.76%，其中：地方财政收入11.87亿元，为目标任务的114.28%，同比增长32.9%；完成全社会固定资产投资59.18亿元，为目标任务的106.1%，同比增长57.82%；城镇居民人均可支配收入达到14300元，同比增长10.2%；农民人均现金收入达到4100元，同比增长10.6%。二是工业发展势头良好。实现规模以上工业总产值75亿元，同比增长26.3%；完成煤炭产量1408万吨，同比增长13.27%。三是“三农”工作稳步推进。“黔西北民居”建设进展顺利，整县推进农村危房改造20037户，全部按期完工。　　6.3场址选择（要附上总图）；　　6.4管道燃气投资项目建设条件。　　6.5原材料供应及外部配套条件第七章管道燃气投资项目工厂技术方案　主要研究项目应采用的生产方法、工艺和工艺流程，重要设备及其相应的总平面布置，主要车间组成及建构筑物型式等技术方案。　　7.1管道燃气投资项目组成　　7.2.生产技术方案　　7.2.1生产工艺流程　　7.2.2组装工艺流程　　7.3设备方案　　7.3.1生产流水线基本配置　　7.3.2测试流水产线基本配置第八章管道燃气投资项目总图运输及公用工程总平面布置应根据项目各单项工程，工艺流程，物料投入与产出，废弃物排出及原材料贮存，厂内外交通运输等情况，按厂地的自然条件，生产要求与功能以及行业、专业的设计规范进行安　　8.1总平面布置原则　　8.1.1设计标准及依据 　　8.1.2平面布置原则　　8.2总平面布置　　6.2.1主要车间组成　　8.2.2竖向布置原则及土方工程量　　8.2.3场地雨水　　8.2.4绿化与消防　　8.3建筑与结构设计　　8.3.1建筑设计　　8.3.2结构设计　　8.4公用及动力工程　　8.4.1给排水工程　　8.4.2电气工程　　8.4.3防雷及接地保护　　8.4.4电讯　　8.4.5采暖通风第九章节能措施 按照国家发改委的规定，节能需要单独列一章。按照国家发改委的相关规定，建筑面积在2万平方米以上的公共建筑项目、建筑面积在20万平方米以上的居住建筑项目以及其他年耗能2000吨标准煤以上的项目，项目建设方都必须出具《节能专篇》，作为项目节能评估和审查中的重要环节。项目立项必须取得节能审查批准意见后，项目方可立项。因此，对建设规模超过发改委规定要求的项目，《节能专篇》如同《环境评价报告》一样，是项目建设前置审核的必须环节。对于高耗能产业，如钢铁、有色金属、煤炭、电力、石油石化、化工、建材等，应加强对能源利用效率的评价，优先鼓励发展节能降耗环保的先进技术设备和产品，强制淘汰高耗能、污染大、质量差的落后生产能力、工艺和产品；项目建设方案应该符合转变经济增长方式战略、能源效率政策的要求；能源资源的开发应该坚持开发与节约并重，把节约放在首位的原则；节能的核心是提高能耗效率、降低单位产值能耗。　　对于高耗能项目，应该对拟建项目的能耗指标进行分析，计算单位产品消耗各种能源的实物量并折算成标煤消耗量，或计算消耗单位能源所实现的国内生产总值进行分析比对，一般要求万元产值能耗应低于0.98t标准煤，达到国内外同行业先进水平。　　9.1管道燃气投资项目所在地能源供应条件　　9.1.1项目使用能源品种的选用原则　　9.1.2项目所在地能源供应条件　　9.2合理用能标准和节能设计规范　　9.2.1相关法律、法规、规划和产业政策　　9.2.2节能标准及技术规定　　9.2.3相关终端用能产品能效标准　　9.3项目能源消耗种类及数量计算　　9.3.1能源消耗种类、来源及其流向　　9.3.2能耗分析　　9.4节能措施　　9.5能源管理机构及计量　　9.5.1能源管理机构 　　9.5.2节能管理制度　　9.5.3能源计量器具的配备第十章环境保护在项目建设中，必须贯彻执行国家有关环境保护和职业安全卫生方面的法规、法律，对项目可能对环境造成的近期和远期影响，对影响劳动者健康和安全的因素，都要在可行性研究阶段进行分析，提出防治措施，并对其进行评价，推荐技术可行、经济，且布局合理，对环境的有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定，凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响报告书的审批制度，同时，在可行性研究报告中，对环境保护和劳动安全要有专门论述。　　10.1设计依据及采用的标准　　10.1.1设计依据　　10.1.2设计原则　　10.1.3采用标准　　10.2建设地区的环境现状　　10.3产污节点　　10.4环境质量标准　　10.4.1大气环境　　10.4.2地表水　　10.4.3声环境　　10.5污染物排放标准　　10.5.1污水　　　　　10.5.2废气 　　10.5.3噪声　　10.6环境影响分析　　10.6.1施工期环境影响分析　　10.6.2运营期环境影响分析　　10.7厂区绿化　　10.8环境影响评论结论第十一章管道燃气投资项目工厂组织及劳动定员　　11.1工厂组织11.2劳动定员及培训11.2.1劳动定员11.2.2人员培训　11.3组织结构11.4企业理念第十二章管道燃气投资项目进度安排项目实施时期的进度安排也是可行性研究报告的一个重要组成部分。所谓项目实施时期可称为投资时期，是指从正式确定建设项目到项目达到正常生产这段时间，这一时期包括项目实施准备、资金筹集安排、勘察设计和设备订货、施工准备、施工和生产准备、试运转直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节，有些是相互影响，前后紧密衔接的；也有些是同时开展、相互交叉进行的。因此，在可行性研究阶段，需将项目实施时期各个阶段的各个工作环节进行统一规划、综合平衡，作出合理而又切实可行的安　　12.1管道燃气投资项目实施阶段　　12.1.1建立项目实施管理机构　　12.1.2资金筹集安排　　12.1.3施工准备　　12.1.4施工和生产准备 　　12.1.5竣工验收　　12.2项目实施进度第十三章投资估算与资金筹措建设项目的投资估算和资金筹措分析，是项目可行性研究内容的重要组成部分，要计算项目所需要的投资总额，分析投资的筹措方式，并制定用款计划。　　13.1项目总投资估算　13.1.1建设投资估算　　13.1.2流动资金估算序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年1流动资产　　　　　　1.1应收账款　　　　　　1.2存货　　　　　　1.2.1原材料　　　　　　1.2.2在产品　　　　　　1.2.3产成品　　　　　　1.3现金　　　　　　2流动负债　　　　　　2.1应付账款　　　　　　3流动资金（1-2）　　　　　　4流动资金本年增加额　　　　　　5用于流动资金的项目资本金　　　　　　6流动资金借款　　　　　　　流动资金　　　　铺底流动资金　　　　　13.2资金筹措及使用计划一个建设项目所需要的投资资金，可以从多个来源渠道获得，项目可行性研究阶段，资金筹措工作是根据对建设项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果，研究落实资金的来源渠道和筹措方式，从中选择条件优惠的资金。可行性研究报告中，应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。并附有必要的计算表格和附件。可行性研究中，应对下列内容加以说明。 　　13.2.1资金来源　　13.2.2筹资方案　　13.2.3资金使用计划第十四章财务与敏感性分析财务评价是考察项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力的财务状况，以判断建设项目在财务上的可行性。财务评价多用静态分析与动态分析相结合，以动态为主的办法进行。并用财务评价指标分别和相应的基准参数——财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率相比较，以判断项目在财务上是否可行。　　14.1财务预测方法及依据　　14.2财务假设　　14.3产品销售收入及税金估算　　14.4产品成本及费用估算　　14.5利润及分配　　14.6财务盈利能力分析　　14.6.1动态分析　　14.6.2静态分析　　14.7项目不确定性分析在对建设项目进行评价时，所采用的各种数据多数来自预测和估算。由于资料和信息来源的有限性，将来的实际情况可能与此有较大的出入，即评价结果具有不确定性，这对项目的投资决策会带来风险。为了避免或尽可能减少这种风险，要分析不确定性因素对项目经济评价指标的影响，以确定项目的经济上的可靠性。这项工作称为不确定性分析。根据分析内容和侧重面不同，不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析，盈亏平衡分析只用于财务评价，敏感性分析和概率分析可同时用于财务评价和国民经济评价，在可行性研究中，一般都要进行盈亏平衡分析，敏感性分析和概率分析可视项目情况而定。　　14.7.1盈亏平衡分析　　14.7.2敏感性分析　　14.8财务分析结论 　财务评价是根据国家现行财务和税收制度以及现行价格，分析测算拟建项目未来的效益费用。考察项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力等财务状况，以判断建设项目在财务上的可行性，即从企业角度分析项目的盈利能力。财务评价采用动态分析与静态分析相结合，以动态分析为主的办法进行。评价的主要指标有财务内部收益率、投资回收期、贷款偿还期等。根据项目特点和实际需要，有些项目还可以计算财务净现值、投资利润率指标，以满足项目决策部门的需要。财务评价指标根据财务评价报表的数据得出，主要财务评价报表有：财务现金流量表、利润表、财务平衡表、财务外汇平衡表。用财务评价指标分别和相应的基准参数----财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率相比较，以判别项目在财务上是否可行。第十五章经济和社会影响分析　　15.1对地方经济的影响　　15.2缓解社会就业压力　　15.3市场高科技地位第十六章可行性研究结论与建议　　16.1结论16.2建议　　附表一项目流动资金估算表　　附表二项目销售收入估算表　　附表三项目资产折旧估算表　　附表四项目总成本费用估算表　　附表五项目损益表　　第1年第2年第3年第4年第5年第6年一、营业收入单位　　　　其中：主营业务收入万元　　　　其他业务收入万元　　减：营业成本万元　　　　　　其中：主营业务成本万元　　　　　　　　　其他业务成本万元　　　　营业税金及附加万元　　　　营业费用万元　　　　管理费用万元　　　　财务费用万元二、营业利润（亏损以“－”号填列）万元三、利润总额（亏损以“－”号填列）万元　　减：所得税费用万元　　加：＃﹡未确认的投资损失万元四、净利润（净亏损以“－”号填列）万元　　附表六项目现金流量表　　附表七项目资金来源和运用表　附表八项目资产负债表　第1年第2年第3年第4年第5年 资产　　　　　盈余资金应收账款存货现金固定资产固定资产原价减:累计折旧固定资产净值无形资产无形资产原价无形资产净值资产总计负债和所有者权益流动负债应付账款短期借款流动负债合计长期负债：?长期借款长期负债合计负债合计所有者权益实收资本(或股本)资本公积累计法定盈余公积未分配利润所有者权益合计负债和所有者权益总计'