利用世行贷款浙江农村生活污水处理系统及饮水工程建设项目实施手册

'世行贷款浙江农村生活污水处理系统及饮水工程建设项目实施手册浙江省利用国外贷款项目领导小组办公室2014年6月5 浙江农村生活污水处理系统及饮水工程建设项目实施手册目录1、项目背景12、项目目标和内容22.1项目目标22.2建设内容23、框架结构和项目选择63.1框架结构63.2入选框架结构项目基本条件63.3框架项目准备64、项目报告编制74.1污水系统建设计划74.2项目选择74.3村庄和村民意愿调查74.3项目报告编制84.4子项目审批95、技术和造价评估导则105.1技术评估105.2工程成本评估116、社区参与导则127、农村污水系统机构与职责137.1管理机构137.2实施机构147.3机构职责148、安保计划169、采购与报账计划179.1合同类别、采购方式和世行审查要求179.2招标1910、财务管理245 浙江农村生活污水处理系统及饮水工程建设项目实施手册10.1资金筹措与管理2410.2世界银行贷款申请与支付流程2410.3转贷办法2711、项目监测与报告28附件：291：农村污水接户指南292：农村污水末端处理工艺设计设计导则293：农村污水系统运维指南294：农村污水处理系统工程单价295：村庄典型性分析296：社区参与手册297：环境管理计划298：移民监测评估计划299：大坝安全管理计划2910：采购手册2911：财务管理手册295 浙江农村生活污水处理系统及饮水工程建设项目实施手册1、项目背景经国务院批准，浙江省人民政府和世界银行将签署项目协定，决定在2015－2020年在浙江实施浙江农村生活污水处理系统和饮水工程建设示范项目。该项目涉及浙江省安吉、富阳、天台和龙泉等四个县市的24个乡镇的390多个行政村，700余个自然村。工程总投资24.6324亿元人民币，折合4亿美元，其中利用世行贷款2亿美元。四个县市地理位置如图1－1。图1－1：项目县市在浙江的位置浙江省人民政府为了推进项目准备和实施，组建了由浙江省发改委为依托的浙江省项目办。各县市也组建了子项目办。浙江省项目办依据前期准备成果和下阶段实施计划，制定项目实施手册，供各子项目办使用。5 浙江农村生活污水处理系统及饮水工程建设项目实施手册2、项目目标和内容2.1项目目标在浙江选择的农村集镇和分散农村开展农村给排水基础设施的建设，促进实现浙江农村给排水基础设施可持续服务。2.2建设内容项目的建设地点：安吉、富阳、天台、龙泉建设内容：四个县市农村集镇和农村给排水基础设施建设与提升。项目组成：四个县市提出的农村污水系统建设方案。第一阶段：安吉、富阳、天台、龙泉四个县市的16个子项目和省项目办2个技术援助项目。合计投资约11.96亿元。第二阶段框架项目：四个县市的集镇和农村污水系统建设项目，根据项目协定确定的框架要求准备，逐个获得世行不反对意见后启动实施。二阶段项目投资约12.67亿元。项目组成如表2-1。5 浙江农村生活污水处理系统及饮水工程建设项目实施手册表2－1：项目投资计划表子项目编号子项目名称分期工程组成新增服务人口（万人）项目总投资拟利用世行贷款（含先征费）（万美元）％建设单位万元万美元万元万美元component1　　　　　　　　　A1安吉梅溪区域农村联片给排水基础设施完善工程第一阶段(1)新建21.4km配水管道，3个自然村实施供水管网完善；(2)新建32km污水管网；7个自然村村庄同步实施污水接户纳管工程7.617885.411280366259546.4%安吉国源水务公司所在村委会A2安吉天荒坪区域农村联片给排水基础设施完善工程第一阶段(1)新建天荒坪区域给水加压泵站13000m3/d；新建配水管网23km，2个自然村实施供水管网完善；(2)新建污水泵站5500m3/d，新建排水管网47km，47个自然村同步实施污水收集工程。4.710094.991639472376746.8%安吉国源水务公司所在村委会A3安吉第一批分散农村污水处理系统第一阶段在50个村实施分散农村建设污水收集与处理工程1.994477.20727214334847.9%安吉国源水务公司所在村委会　　　sub-totalofANJI14.322457.61364710528171046.9%　F1富阳市污水处理四期工程第一阶段（1）富阳污水处理厂由现状8万m3/d1B标准改建为6万m3/d1A标准（2）扩建8万吨/d,出水达到一级A标准。15.1032196.61522818816305658.4%富阳市水务公司F2富阳市新登镇农村联片给排水设施完善工程第一阶段（1）改建43km配水支管（2）改建扩建52.4km污水管道和1.6km雨水管道(3)在12个村庄实施供水接户（NBF）和污水接户6.4010121.171644298848529.5%富阳市水务公司所在村委会F3富阳市大源镇农村联片给排水设施完善工程第一阶段（1）改建16.5km配水支管（2）改建扩建32km污水支管网（3）在大源亭山等9个村实施供水接户（NBF）和污水接户2.754619.46750160826134.8%富阳市水务公司所在村委会F4富阳市农村生活污水截污纳管示范工程（第一批）第一阶段高桥等18个村污水收集管网4.647389.971200304649541.2%富阳市水务公司所在村委会5 浙江农村生活污水处理系统及饮水工程建设项目实施手册F5富阳市分散农村污水处理系统示范工程（第一批）第一阶段彭家等6个村污水收集管网和处理系统0.631376.002235098337.0%富阳市水务公司所在村委会　　　sub-totalofFUYANG24.8855703.20904626967437948.4%　T1天台盆地中北部片区农村给水排水系统改善工程第一阶段（1）新建污水管20.5km，新建雨水管7.8km（2）建设61个村庄生活污水管网系统8.3012105.1219666175100351.0%天台县自来水公司所在村委会T2天台县第一批分散农村给水排水系统改善工程第一阶段建设27个村庄的农村生活污水处理示范工程1.583777.30613189830850.2%天台县自来水公司所在村委会　　　sub-totalofTIANTAI9.8815882.4225798072131150.8%　L1龙泉市城区供排水设施完善工程第一阶段（1）南大洋水厂现状3万m3/d改造为2.5万m3/d，再扩建至50000m3/d；（2）建设城东区块供水管网3.91km，污水收集管道4.43km，雨水排水管渠4.11km。5.497221.831173426969359.1%龙泉市供排水有限责任公司L2龙泉市小梅镇给排水工程第一阶段（1）新建小梅3000m3/d；新建原水管道3.65km，小梅集镇配水管道7.75km；（2）新建小梅污水处理站600m3/d；新建排水管道8.55m；（3）新建毛山头村、骆庄村、黄南村污水处理系统。0.782017.63328122219860.6%龙泉市乡镇供水站所在村委会L3龙泉市安仁镇给排水工程第一阶段（1）安仁水厂新建4000m3/d；新建配水管道8.24km；（2）新建安仁污水厂1800m3/d；新建排水管道5.87km。1.572787.00453164926859.2%龙泉市乡镇供水站所在村委会L4龙泉市八都镇给排水工程第一阶段（1）4000m3/d供水厂，配水管道11.4km；（2）新建1300m3/d污水站和7.61km污水收集管网1.313088.62502183929959.5%龙泉市乡镇供水站所在村委会L5龙泉市世行贷款项目第一批农村生活污水处理系统示范工程第一阶段在河村、松渠、小黄南、水塔、大赛、季边、上圬等7个分散农村建设给排水设施完善工程0.671423.6823181613357.3%龙泉市乡镇供水站所在村委会L6龙泉市里弄小巷提升工程第一阶段实施里弄小巷给排水设施完善工程124处5.855631.38914338254960.1%龙泉市供排水有限责任公司5 浙江农村生活污水处理系统及饮水工程建设项目实施手册　　　sub-totalofLONGQUAN15.6722170.15360013177214059.4%　　sub-totalofphase164.731162131887258744953950.5%　　　　　　　　　　　　ZRWSS2浙江第二阶段农村生活污水处理系统和饮水工程建设第二阶段在项目县市实施浙江第二阶段农村生活污水处理系统和饮水工程建设　1267112057661339996148.4%县市水务公司所在村委会　sub-totalofphase2　1267112057661339996148.4%　　　　　　　　　　　　component2　　　　　　　　　TA01技术援助项目一　项目管理与实施援助　2379386215535090.6%浙江省项目办子项目办、建设单位TA02技术援助项目二　机构建设与能力加强　102016692415090.6%浙江省项目办子项目办、建设单位　sub-totalofcomponent2　3399552307950090.6%　　　　　　　　　　　　　total64.73246324400001231622000050.0%　5 浙江农村生活污水处理系统及饮水工程建设项目实施手册3、框架结构和项目选择3.1框架结构第二阶段投资约12.67亿元，继续开展农村给排水基础设施建设。按照项目协定，满足如下条件的项目可以开展准备工作，并获得世行不反对意见后方可启动实施。表3－1:框架结构内涵区域安吉、富阳、龙泉、天台类别村庄及集镇供水及排水，以及有关的技术援助项目项目管理单位省项目办及四个县市项目办项目实施单位村庄污水接户管：村委会（社区）　其它：五个专业水务公司运营并拥有资产五个专业水务公司财务管理满足本手册规定的财务管理要求采购管理满足本手册规定的采购管理要求技术财务经济满足本手册规定的项目选择所需要满足的技术经济要求安保政策满足本手册规定的环境、移民和大坝安全等安保管理要求项目实施满足本手册规定的项目实施计划的要求3.2入选框架结构项目基本条件（1）村庄应表达改善村庄给排水设施的意愿；（2）村庄支持项目建设方案并同意为项目实施提供支持；（3）村庄同意负责组织接户并达到一定接户率以实现村庄建设项目效益；（4）农村集镇给排水基础设施建设与提升项目应该将周边村庄给排水设施改善纳入系统方案，以使村庄受益。（5）项目的技术经济和财务指标满足本手册规定的要求。3.3框架项目准备（1）框架项目主了满足上述要求，还要按照国内程序要求开展前期准备。（2）框架项目应该编制项目报告或者可研报告，报省项目办和世行审查。12 浙江农村生活污水处理系统及饮水工程建设项目实施手册4、项目报告编制4.1污水系统建设计划（1）子项目办在每年1月20日前向省项目办提交县市该年度利用世行贷款农村污水系统建设计划。描述项目名称、工程内容和投资、实施时间计划、一阶段项目实施情况、二阶段项目实施设想等。（2）纳入建设计划的村庄由水务公司统筹考虑水务公司组织实施能力、资金配套等情况，选择村庄逐步开展前期工作。（3）根据项目协定，所有一阶段项目顺利启动后，任意一个合同满足30％的报账计划和30％的绩效计划，即可申请启动一个二阶段项目。（4）水务公司准备项目报告报省项目办审批。4.2项目选择项目选择时只要有3－4个行政村且均满足如下其中一个或多个条件，即可打包准备项目报告，申请纳入世行贷款项目申报省项目办批准实施。（1）集镇和或村庄给排水系统建设纳入当地有关规划和计划，配套资金落实；（2）人口相对密集、中心村和乡镇周边村庄；（3）离现有污水设施近，具备纳管条件的村庄；（4）当地居民具有强烈治理愿望，基层组织战斗力强，并愿意参与项目准备、建设和运维；（5）水环境影响较敏感的村庄，例如水源保护区、生态保护区村庄；（6）根据新农村建设进展和各级政府对农村建设管理要求，需要开展农村污水系统建设的村庄。4.3村庄和村民意愿调查（1）目标村成立污水管理小组。12 浙江农村生活污水处理系统及饮水工程建设项目实施手册（2）污水小组组织召开村干部、村民代表会议，设计院介绍项目建设意义和基本建设方法。（3）在规划的服务范围内，应有不少于70％的家庭愿意将户内生活污水接入户外管网或者接出户外处理。（4）村委会向县市项目办书面提出同意负责组织污水接户、确保一定接户率、愿意派出人员参与污水设施运维。详细社区参与办法见附件6：社区参与手册。4.3项目报告编制项目报告编制内容如下：（1）项目地区和项目位置；（2）居民和村庄意愿调查与统计：按照4.2程序开展居民和村庄意愿调查，并统计村庄和居民意愿。（3）项目区域给排水现状和存在的问题。描述该批项目村给排水现状和存在的问题。提出给排水系统改善建议。（4）项目建设条件：根据居民意愿、现场调查和地质勘察、地形测量成果，描述项目建设条件。（5）给水、排水设施建设与提升方案：给出污水系统建设管网布置图、末端站处理工艺和占地情况。（6）工程量清单：按照接户、检查井、清扫口、管道、路面修复、末端站分村庄逐项列出工程量单。（7）运维方案和运维费用：按照本手册附件3运维手册要求开展运维方案设计。给出运维费用及其来源。（8）工程造价：以当年市场价计算综合单价。本手册附件4给出2013年市场价为基础的单位工程造价和人均造价。按照接户、收集管网、道路恢复、末端处理站分列自然村和行政村造价。（9）实施计划：给出接户、管网和场站的实施计划和采购方案。（10）资金筹措：给出拟利用世行贷款额度和国内配套资金额度与来源。12 浙江农村生活污水处理系统及饮水工程建设项目实施手册（1）安保政策符合性：论述本项目符合国家法律法规和有关政策和附件7、8、9规定的安保要求。4.4子项目审批所有第二阶段项目均应按照国家和地方有关规定，履行建设项目审批程序。未履行国内审批程序、征地等手续，不得动工建设。12 浙江农村生活污水处理系统及饮水工程建设项目实施手册5、技术和造价评估导则5.1技术评估可持续运维是农村污水系统建设是否成功的主要标志。省办和实施阶段咨询公司对项目报告的评估要点为：（1）可靠的给排水现状调查和建设条件调查（2）全寿命期费用最低的建设方案（3）合理的工程建设成本（4）可靠的运维方案与运维费用及其筹集机制咨询公司对项目报告进行评估，提交评估报告，评估报告经省项目办审查后连同项目报告一并报世行。评估报告包括如下内容：（1）村庄意愿在规划的服务范围内，应有不少于70％的家庭愿意将户内生活污水通过户外管网或者就地处理系统处理。（2）村庄基本情况项目报告需给出服务范围内村庄相关内容。表5－1：村庄基本情况汇总表子项目县市　乡镇名称　行政村名称　自然村名称　地理位置图　各自然村户数　各自然村常住人口数量　各自然村建成区面积（hm2）地形丘陵、平原村庄形态线状分散、面状分散、面状集聚、排屋是否水源保护区　村庄主路及其破损情况水泥、沥青、破损程度村庄支路及其破损情况水泥、沥青、土路，破损程度上年度村庄生活用水量（m3/年）和人均用水量　室内化粪池数比例％　12 浙江农村生活污水处理系统及饮水工程建设项目实施手册（3）村庄污水系统设计1）接户系统：设计文件已经按照附件1的要求对典型户进行接户设计，统计了不同类型户的接户工程量和比例。设计接户数不少于70％。2）收集系统设计：对村庄密集程度分类，附件5给出乐狭长型、低密度型、一般密度型、集聚型和高度密集型村庄人均工程量。评估报告应评估人均工程量的合理性。表5－2：不同人口密度人均工程量表村庄类型人均管长（m/人）狭长型8.5～14.4松散型：<50人/ha6.5～9.4低密集型：50~70人/ha4.3～6.5密集型：70~90人/ha3.7～5.3高度密集型：大于90人/ha3～3.93）末端处理站设计：◆具备纳管条件的村庄优先考虑纳管处理，无需建设村庄末端站系统。◆分散处理的，按照附件2选择了适合村庄条件的处理工艺。（4）运维方案设计明确水务公司为运维公司，村庄派出兼职人员参与日常照看。明确了年运维费用及其来源。5.2工程成本评估控制人均造价。采用附件4工程单价进行造价估算。当人均工程造价超过2000元时，应分别给出供水、排水造价组成并分析人均造价合理性。12 浙江农村生活污水处理系统及饮水工程建设项目实施手册6、社区参与导则鼓励村庄或社区参与项目准备、项目设计、项目实施和项目运行管理。不同项目阶段的参与内容、活动及预期成果如下表所示。表61：村庄参与内容阶段村庄参与内容主要活动成果项目准备信息公开村庄公示村民代表/村民小组组长会议媒体宣传宣传手册村民对项目的知晓率达到80%及以上村民对项目的赞成率达到80%及以上村集体污水项目管理小组成立宣传动员平面媒介宣传媒体宣传以主体活动为主的村庄宣传培训分级分层、分市县分批集中培训村集体项目小组成立村集体污水项目管理小组，由村内德高望重人员、自然村人员何妇女代表等组成，并明确其责任，在正式实施前对其进行培训项目设计方案设计方案设计中的沟通协商方案初步设计出来后的意见收集完成项目设计土地获得与受影响村民进行协商，确定补偿内容与方式签订协议，进行补偿项目实施施工信息公开召开村民代表大会和村民大会宣传栏张贴告示悬挂宣传标语广播村民知晓施工相关信息负责污水接户与县市项目办签订接户实施协议，组织实施污水接户项目运行参与污水设施运维推荐兼职人员，负责村内污水设施的日常照看。实现污水设施可持续运营社区参与具体方法见附件6：《社区参与手册》。12 浙江农村生活污水处理系统及饮水工程建设项目实施手册7、农村污水系统机构与职责7.1管理机构本项目在浙江省利用国外贷款项目领导小组领导下准备与实施。领导小组在省发改委设项目管理办公室，统一组织实施本次世行项目。省农办、环保、建设、国土、水利等部门为成员单位。各县市组建县市项目领导小组和办公室，协调项目准备和实施。图7－1：项目管理架构框图23 浙江农村生活污水处理系统及饮水工程建设项目实施手册表7-1：项目办联系人项目办负责人及联系电话主要经办人及联系电话省项目办郑华：胡理光：安吉子项目办陈卫：程礼庭：富阳子项目办李洲闻：姜国庆：天台子项目办许英雷：王岳：龙泉子项目办何跃军：管剑锋：7.2实施机构四个县市的五家水务公司为项目法人，负责项目准备和实施。各项目村村委会是根据国家有关法律成立的村民自治组织，在本项目中负责组织污水接户。承包商在村内实施工程施工时，村委会应负责做好施工阶段的配合工作。表7-2：各子项目实施机构安排编号子项目名称实施机构1安吉所有子项目安吉国源水务有限公司2富阳所有子项目富阳市水务有限公司3天台所有子项目天台自来水有限公司4龙泉市城区供排水设施完善工程龙泉市供排水有限责任公司龙泉市里弄小巷工程5安仁镇、八都镇、小梅等农村集镇项目和龙泉分散农村污水处理工程龙泉市乡镇供水站6污水接户村委会7技术援助项目办、水务公司第二阶段项目也由各县市水务公司负责建设和运维。7.3机构职责（1）各级政府部门开展征地、环保、文物等执法检查；财政、审计部门定期检查项目资金使用、实施进展和绩效情况。（2）省项目办、子项目办、建设单位职责如下：23 浙江农村生活污水处理系统及饮水工程建设项目实施手册q省项目办职责q指导县市执行世行政策（财务管理、采购、安全保障）q安排采购计划，对招投标工作提供技术指导，审核招标文件报世行（前审）/审核招标文件（后审）q对规划子项目提供技术指导，审核技术文件并报世行q负责编写半年度报告q审核各县市提款报账材料，报省财政厅q安排世行每年两次的检查团q咨询公司的管理，组织培训q组织外部监测q县市项目办职责q与省项目办对接，指导实施单位执行世行政策q协助实施单位进行政策处理、项目审批等q协调并督促村委会实施污水管接户q协助实施单位准备远期子项目的技术文件，并报省项目办q配合省项目办进行外部监测，并编写该县项目半年报q审核并签署提款报账材料，报省项目办q制订配套资金计划，帮助实施单位落实配套资金q监督指导采购过程及合同管理q实施单位职责（水务公司）q承担业主的职责q资产的运营维护q执行世行相关政策q实施单位职责（村委会）q承担污水接户业主的职责q协助污水收集及处理系统的设计、施工及日常维护23 浙江农村生活污水处理系统及饮水工程建设项目实施手册8、安保计划（1）所有子项目全阶段应执行国家环境保护、征地拆迁、大坝安全、文物保护等方面的法律法规和世行安保政策。这些规定可以通过建设项目审批程序履行。（2）所有一阶段子项目均编制了环境管理计划、移民安置行动计划、大坝安全行动计划。见附件7、8、9。二阶段项目也应符合国家有关法律法规政策要求和世行安保政策。（3）各项目建设单位（水务公司）是执行安保政策的责任主体。（4）项目实施阶段，由水务公司委托有经验的咨询公司开展实施阶段的内部监测，向子项目办提交半年度安保计划执行情况报告。（5）子项目办审查内部监测报告报省项目办。由省项目办聘请咨询顾问编制外部监测报告（半年报告、年度报告），供世行半年度检查时审核。（6）内部和外部监测发现的问题，由建设单位限期整改。23 浙江农村生活污水处理系统及饮水工程建设项目实施手册9、采购与报账计划9.1合同类别、采购方式和世行审查要求合同类别：（1）土建合同：集镇场站、管道、农村污水收集管道、末端站工程、接户工程均采用土建合同，改类合同建成C。其中农村污水收集管道工程和末端站工程承包商承担施工图完善和施工。（2）设备合同：较大的厂站工程设备采用单独的设备供货与安装调试合同，简称SIC。例如富阳污水处理四期工程设备供货于安装包。（3）咨询服务：省项目办统一聘请咨询顾问为项目实施、运维、机构建设提供咨询服务，简称TA。采购方式：根据合同额度和合同类别，采用不同的采购方式。包括ICB国际竞争性招标、NCB国内竞争性招标、Shopping询价采购、QCBS/QBS基于质量和费用/基于质量的选择、CQS基于咨询顾问资质的选择、IC个人咨询顾问、SSS单一来源（个人或机构）等采购方式。审查要求不同的采购方式采用不同的审查要求。根据项目协定，本项目合同采购的审查要求如表9－1。23 浙江农村生活污水处理系统及饮水工程建设项目实施手册表9-1:采购方式和世行审查要求类别Category金额Amount（10,000美元）采购方式ProcurementMethod审查要求（10,000美元）货物及非咨询服务Goodsandnon-consultingservices≥300ICB国际竞争性招标ALL所有<300NCB国内竞争性招标First2NCBcontractsineachcountyandallcontractsvalued≥100每个县前两个NCB合同和所有≥100的合同<10Shopping询价采购1stContractineachcounty/city，irrespectiveofvalue.每个县市的第一个合同，不论价值Asneeded根据需要DirectContracting直接采购ALL所有Asneeded根据需要Framework框架协议1stContractineachcounty/city，irrespectiveofvalue.每个县市的第一个合同，不论价值土建工程及成套设备的设计、供货与安装WorksandSupply&InstallationofEquipment≥2500ICB国际竞争性招标ALL所有<2500NCB国内竞争性招标First2NCBcontractsofeachcountyandallcontractsvalued≥1000每个县前两个NCB合同和所有≥1000的合同<50Shopping询价采购EachFirst2houseconnectioncontractsofeachcountyandLongquanbackalleyimprovementproject每个县市前两个接户工程合同和龙泉市里弄小巷提升工程前两个合同咨询服务Consultingservices≥30QCBS/QBS基于质量和费用/基于质量的选择ALL所有<30CQS基于咨询顾问资质的选择1stContractineachcounty/city，irrespectiveofvalue.每个县市的第一个合同，不论价值Asneeded根据需要IC个人咨询顾问Onlyinexceptionalcases.特别情况下前审Asneeded根据需要SSS单一来源（个人或机构）Allofthesinglesourcefirmprocurementsandallindividualexpertscontractsvalued≥2所有单一来源的机构采购和所有≥2的单一来源个人专家采购23 浙江农村生活污水处理系统及饮水工程建设项目实施手册9.2招标招投标工作遵循《浙江省招标投标条例》有关要求。（1）招标文件准备：招标文件由省项目办统一聘请的招标代理牵头负责招标文件的准备工作。招标文件的技术部分（技术规范、工程量清单和设计图纸）由建设单位委托的详细设计单位准备。（2）招标：招标工作由全省统一的招标代理按照国家对建设项目管理程序要求在规定的省、县市招标平台发布招标文件，接受投标文件、组织评标等。评标报告只有获得世行不反对意见，方可授标、与承包商签订合同。初步采购分标计划如表9－2。采购手册见附件10。采购分标计划会随着工程进展实施有所调整。各建设单位应及时将调整方案报子项目办和省项目办审核后报世行。23 浙江农村生活污水处理系统及饮水工程建设项目实施手册表9－2：初步采购分标计划安排序号合同编号合同内容预计合同价世行贷款采购方式标书审查实施计划　百万人民币百万美元百万美元标书发售招标时段工期(月)实施时间实施机构1AJHC安吉农村污水接户11.961.941.22shopping　　　　2015/5-2017/12所在村委会2AJMX1C(1)路西给水增压泵站500m3/d土建和设备供货与安装，21.4km配水管道土建；(2)32km污水管网土建。39.426.404.01NCB后审2015-52015/5-2015/6232015/7-2017/6安吉国源水务公司3AJCV1C(1)晓墅等3个村供水管网完善的土建；(2)梅溪等7个村污水管网工程土建。15.432.511.57NCB后审2015-52015/5-2015/6202015/7-2017/3安吉国源水务公司4AJTH1C(1)13000m3/d天荒坪区域给水加压泵站和23km配水管网的土建、设备供货与安装；(2)5500m3/d污水泵站和47km排水管网的土建、设备供货与安装。51.828.415.27NCB前审2014-72014/7-2014/9232014/10-2016/9安吉国源水务公司5AJCV2C天荒坪区域47纳管村内部供排水管网土建20.013.252.03NCB前审2014-72014/7-2014/9202014/10-2016/6安吉国源水务公司6AJCD1C后河村、黄杜村等8个分散行政村污水管网与处理系统土建8.181.330.83NCB前审2014-72014/7-2014/9182014/10-2016/4安吉国源水务公司7AJDV1C景溪村、长林垓村、等12个分散行政村污水管网土建20.963.402.13NCB后审2016-12016/1-2016-3182016/4-2017/10安吉国源水务公司8FYHC富阳农村污水接户44.527.233.92shopping///02015/3-2018/10所在村委会9FYWW1C土建工程(1)富阳污水处理厂由现状8万m3/d1B标准改建为6万m3/d1A标准(2)扩建8万吨/d,出水达到一级A标准。92.0214.948.09NCB前审2015-22015/2-2015/4332015/5-2018/2富阳水务公司10FYWW1S设备及安装工程(1)富阳污水处理厂由现状8万m3/d1B标准改建为6万m3/d1A标准(2)扩建8万吨/d,出水达到一级A标准。137.8322.3822.38NCB前审2015-22015/2-2015/4382015/5-2018/7富阳水务公司11FYXD1C52.4km污水支管网和1.6km雨水管道土建37.496.093.30NCB前审2014-72014/7-2014/9452014/10-2018/7富阳水务公司12　新登片区给水管网及接户21.563.50　NBF/　　　　　　23 浙江农村生活污水处理系统及饮水工程建设项目实施手册13FYDY1C32km污水支管网土建23.433.802.06NCB前审2014-72014/7-2014/9302014/10-2017/4富阳水务公司14　大源片区给水管网及接户5.170.84　NBF/1900-1　　　　　15FYCD1C（1）新常村、黄公望村、高桥村、鸡笼山村、受降村污水管网土建（2）洪庄村污水管网和处理系统土建27.134.412.39NCB前审2014-72014/7-2014/9352014/10-2017/9富阳水务公司16FYCD2C（1）洞桥村、秋丰村、三桥村污水管网土建（2）彭家村、覎口村污水管网和处理系统土建17.512.841.54NCB前审2014-72014/7-2014/9302014/10-2017/4富阳水务公司17TTHC天台农村污水接户14.482.351.55shopping///02015/3-2017/10所在村委会18TTCD1C石板路村、白鹤殿村、上王村、鼻下郑村等7个行政村污水管网和处理系统土建14.372.331.53NCB前审2014-72014/7-2014/9182014/10-2016/4天台自来水公司19TWW1C（1）县城八二线和天桐路8.9km污水管道土建（2）坑边村、坡塘村、上科山村等6个纳管行政村污水管网土建(3)天台水务1500m2运维楼等运维设施23.743.852.53NCB前审2014-72014/7-2014/9182014/10-2016/4天台自来水公司20TWW2C（1）天台山东路11.5km污水管道和7.8km雨水管道土建（2）大路曹村、新楼村、大路下村等6个纳管行政村污水管网土建33.865.503.61NCB前审2014-72014/7-2014/9182014/10-2016/4天台自来水公司21TTCD2C山茅科村、何方赵村、西涧村等10个纳管行政村污水管网土建10.061.631.07NCB后审2015-42015/4-2015/5182015/6-2016/12天台自来水公司22TTCD3C（1）下抱园村、田洋陈村、塘下丁村等6个纳管行政村污水管网土建（2）明公村、后田村、前杨村等3个分散行政村污水管网和处理系统土建14.072.281.50NCB后审2015-62015/6-2015/7182015/8-2017/2天台自来水公司23TTDV1C官塘余村、三里宋村、寒岩村等7个分散行政村污水管网和处理系统土建11.941.941.27NCB后审2015-82015/8-2015/9182015/10-2017/4天台自来水公司24LQHC龙泉农村污水接户4.280.690.55shopping///　2015/3-2016/9所在村委会23 浙江农村生活污水处理系统及饮水工程建设项目实施手册25LQWS1C(1)南大洋水厂由现状3万m3/d处理构筑物改造为2.5万m3/d，再扩建至5万m3/d的土建和设备供货与安装；(2)城东区块供水管网3.91km，污水收集管道4.43km，雨水排水管渠4.11km的土建。53.788.736.91NCB前审2014-82014/7-2014/9242014/10-2016/10龙泉供排水公司26LQWW1C里弄小巷给排水设施完善工程124处42.606.925.48shopping前审//542014/6-2018/12龙泉供排水公司27LQAR1C(1)4000m3/d安仁水厂土建和设备供货与安装；8.24km配水管道土建；(2)1800m3/d安仁污水厂土建和设备供货与安装；5.87km排水管道土建20.053.262.58NCB前审2014-82014/7-2014/9202014/10-2016/6龙泉乡镇供水站28LQBD1C(1)4000m3/d八都供水厂土建和设备供货与安装，11.4km配水管道土建；(2)1300m3/d八都污水站土建和设备供货与安装（3）7.61km污水收集管网土建22.843.712.94NCB前审2014-72014/7-2014/9202014/10-2016/6龙泉乡镇供水站29LQXM1C(1)3000m3/d小梅水厂土建和供货与安装；3.65km原水管道土建，7.75km小梅集镇配水管道土建；(2)600m3/d小梅污水站土建和设备供货与安装；8.55km排水管道土建；(3)毛山头村、骆庄村、黄南村污水管网和处理系统土建13.662.221.76NCB前审2014-72014/7-2014/9182014/10-2016/4龙泉乡镇供水站30LQDV1C7个分散农村污水管网和处理系统土建8.791.431.13NCB前审2014-72014/7-2014/9182014/10-2016/4龙泉乡镇供水站31　第二阶段框架项目953.49154.8499.35NCB　　　662015/6-2020/12项目县市水务公司32ZVTA1项目管理21.553.503.50QCBS前审2014/10　　2015/1-2020/12浙江省项目办子项目办、建设单位23 浙江农村生活污水处理系统及饮水工程建设项目实施手册33ZVTA2机构及能力加强4.310.700.70QCBS前审2014/10　　2015/1-2017/12浙江省项目办子项目办、建设单位34ZVTA3农村污水处理设施水质监测1.850.300.30CQS前审2015/6　　2015/10-2020/12浙江省项目办子项目办、建设单位35ZVTA4培训与考察3.080.500.50SOE　　　　2014/10-2020/12浙江省项目办子项目办、建设单位　　合计1847.25299.97199.50　　　　　　　　合同编号中的采购方法：C=土建工程，S=供货、安装和试运行,G=货物，TA=技援23 PIPofZhejiangRuralWaterSupply&SanitationProject10、财务管理10.1资金筹措与管理（1）资金筹措本项目资金筹措来源主要包括世行贷款和各项目县（市）配套资金。世行贷款以外的资金由县市负责筹集。项目单位、各有关部门应根据世行评估报告和已批准的项目可行性研究报告确定的投资额，负责筹措、调配、落实国内配套资金，并列入其年度资金计划。（2）世界银行贷款管理世界银行资金只能用于世界银行《项目评估文件》、项目《贷款协议》、《项目协议》中规定的用途，不得挪作他用。世行只支付符合世行规定的合格费用。（3）国内配套资金的管理根据国内会计制度及财务管理制度，以及本项目签订的有关协议和项目实施手册进行管理。10.2世界银行贷款申请与支付流程本项目最终向世行提交的提款申请表中的提款签字人由省财政厅指定。省内报账时，各级项目单位及财政的提款签字人按照本管理手册中的规定提交省项目办及省财政厅备案。世界银行贷款专用帐户由省财政厅按世界银行的要求开设、管理与使用。各县市报账比例如表10－1：27 PIPofZhejiangRuralWaterSupply&SanitationProject表10－1：各县市报账比例县市土建设备技援安吉62.6%　　　富阳54.2%富阳四期设备　100％　天台65.7%　　　龙泉79.2%　　技援　　100％　图10-1：提款申请流程27 PIPofZhejiangRuralWaterSupply&SanitationProject图10-2：报账资金流程27 PIPofZhejiangRuralWaterSupply&SanitationProject10.3转贷办法（1）转贷方式中华人民共和国财政部与债务人浙江省人民政府签订《世行项目转贷协议》，浙江省财政厅作为省政府债权代表人，与债务人（市、县人民政府）签订世行项目再转贷协议。农村污水接户费用、龙泉里弄小巷项目建设费用转贷至县市政府，由县市政府承担债务。其他世行贷款费用由县市政府财政再转贷至五家水务公司，由水务公司承担债务。（2）转贷条件1）转贷本金指根据财政部与浙江省人民政府签订的本项目转贷协议，向世界银行借取总额2亿美元的贷款。2）先征费项目生效后，国际复兴开发银行（IBRD）从贷款总额中一次性收取0.25%的费用。3）利息指国际复兴开发银行(IBRD)和按照单一货币制美元条款所借用本金及浮动利率计算收取的费用，每半年收取一次。4)宽限期指世界银行给予债务人在借款期间不用偿还本金的宽限时间，在此期间只支付先征费及利息，预期本项目从2014年年12月日到2020年年12月日为宽限期。5)本项目转贷期为29年，前6年为宽限期。（3）贷款回收方式1、财政部发出《世行贷款还本付息通知单》，通知省财政厅上缴本息费。2、省财政厅进行债务分割，下发《还本付息通知单》给县财政局，县财政局将《还本付息通知单》下发至五家运维公司。3、各县财政局上缴本息费至省财政厅还本付息账户后，由省财政厅统一归还财政部。附件11是详细财务管理手册。27 PIPofZhejiangRuralWaterSupply&SanitationProject11、项目监测与报告（1）根据与世行签订的项目协定，本项目设立了若干绩效考核指标。（2）建设单位、子项目办和省项目办负责项目进度监测和绩效监测并编制半年报告。基础数据由建设单位提供。（3）子项目办的半年报告应在每年的4月底和10月底向省项目办提交前半年的进展情况。半年报告应包括实施进度、合同授予、内部监测、资金使用、贷款使用、绩效落实等情况以及存在的问题和下阶段工作计划。（4）省项目办和其聘请的咨询顾问编制全省项目半年报告供世行检查团评估项目进展。本项目绩效指标和监测、报告责任单位如表11－1。表11-1:实施进度和绩效监测与报告计划表绩效指标适用对象绩效数据收集和报告责任单位监督单位监测频率报告形式实施进度所有子项目子项目办省项目办半年半年报告服务人口所有子项目子项目办省项目办半年半年报告污水接户数农村子项目子项目办省项目办半年半年报告供水接户数供水子项目子项目办省项目办半年半年报告年新增BOD削减量所有集镇厂站项目子项目办省项目办半年半年报告水务公司成本与水价比例水务公司子项目办省项目办半年半年报告农村污水系统运维计划编制与实施各县市水务公司、子项目办子项目办省项目办半年半年报告省项目办日常管理计划编制与实施省项目办省项目办半年半年报告（5）在项目关账前，由省项目办委托的咨询顾问负责编制项目完工报告，总结项目准备、实施和运维全过程。分析项目经验和教训。各县市子项目办提供配合。（6）各级财政、审计部门每年对世行项目进行资金使用、进度落实和绩效考核情况的审计。29 PIPofZhejiangRuralWaterSupply&SanitationProject附件：1：农村污水接户指南2：农村污水末端处理工艺设计设计导则3：农村污水系统运维指南4：农村污水处理系统工程单价5：村庄典型性分析6：社区参与手册7：环境管理计划8：移民监测评估计划9：大坝安全管理计划10：采购手册11：财务管理手册29'