校园物流可行性研究报告

'华夏顺捷物流中转站可行性报告第1章总论1.1项目提要1.1.1项目名称：华夏顺捷物流中转站1.1.2项目性质：新建1.1.3项目背景快递业伴随着中国经济的迅速发展，互联网购物的快速增加，对快递业的市场需求越来越大，逐渐成为创业投资的热点行业之一。对于快递的含义，新《邮政法》认为快递是在承诺的时限内快速完成的将信件、包裹、印刷品等物品，按照封装上的名址递送给特定个人或者单位的寄递活动。然而，快递与传统的邮政业务在运输对象性质上存在较大差异，传统邮政业以信函为主要传递对象，其实质是信息流的传递，而快递业的物流特性更为明显。因此，快递业与物流业具有较多的相似之处，但通常来讲快递业所运输的货物重量更轻、体积更小，在时间上比物流业要求更高。可见，速递业是介于物流业和传统邮政业之间相对独立的新兴行业。我国快递业经过30多年发展，已经形成了一个规模庞大的产业。2008年，我国登记备案的快递企业达到5,000余家，全行业从业人员23.1万人。2009年全国规模以上快递公司企业业务量累计完成18.6亿件，同比增长22.8%；业务收入累计完成479亿元，同比增长17.3%。全年同城、异地、国际及港澳台快递业务收入分别占全部快递收入的7.3%、55.7%和31.7%；业务量分别占全部快递业务量的23.5%、70.4%和6.1%。2012年的1—4月，全国规模以上快递企业业务量同比增长17.1%，业务收入累计完成137.8亿元，同比增长7.4%。4月份当月快递业务量同比增长30%，业务收入同比增长19.8%。由此可见，我国的快递行业是一个蓬勃的新新行业，并且发展前景一片光明。而校园大学生几乎占到了物流行业的30%的市场，我们公司致力于开拓这个潜在的广大的市场，广大的师生群体就是我们的客户对象。32 借助物流行业高速发展时期，校园物流一定会快速发展，而我们华夏顺捷物流中转站也会把握住这个黄金时期，来实现我们公司的快速发展。我们先提供一种接近于免费的服务，打开大学生这个市场，让师生知道、了解、接受我们的这个服务，定期给师生提供一个服务评价表，用于改善我们的服务质量与服务水平，随后，用服务来证明我们公司的服务是一个全方位的贴近人心的服务。1.2可行性研究报告的原则和范围1.2.1编制的目的（1）在对项目经营环境进行详细分析的基础上，结合项目所处的区位环境，对项目可行性与经营提出初步意见。（2）结合目前的状况和特点，探索项目在经济效益、社会效益、环境效益方面的可行性。（3）对项目进行投资分析和风险分析。（4）对项目决策及实施提出优化建议。1.2.2编制范围本可行性研究报告主要对华夏顺接中转站项目可行性问题进行分析评价，主要包括项目建设的背景与必要性、市场分析及市场、项目选址及建设条件，建设规模及建设内容，项目设计方案，组织管理，项目进度安排，项目投资估算，资金筹措，经济效益评价，风险分析及研究结论等内容。1.3项目概况1.3.1拟建地址项目建设地点选址在武汉东湖高新技术开发区关山大道589号（武汉理工大学华夏学院校园内），校园占地面积577亩，现有在校生12000余人。而学院人流量最大，最佳的地方。。。。。。。。1.3.2项目建设规模及建设内容本项目是建立一个专注于华夏学院校园市场的一个企业法人机构，我们旨在为学生等提供便捷的校园快递服务。业务主要分为五种：一、承接收到达华夏学院的快递业务;二、承接学生寄快递的业务；三、提供快递送上门服务（送到学生的寝室）；四、提供校园内ctoc业务；五、代购业务1.3.3项目建设进度安排32 。。。。。。。1.3.4项目投入总资金及资金筹措本项目总资金为23万元，通过企业自筹15万元，通过银行贷款8万元，项目资本金比例为65%。1.4主要技术经济指标华夏顺捷物流中转站项目的主要成本估算（2013年）见表1.1。表1.1本项目的主要成本估算表（2013）第一年预测投资费用明细表单位:元项目金额项目金额固定资产购买店铺租赁20000电脑（音箱)5000土地租赁8000办公设备5000工程建设费用空调4000店铺装修18000货架16000信息管理建设20000　收银机10000电脑软硬件10000冰箱4000小计78000小计44000运营成本80000固定资产租赁：总计202000第2章市场需求预测和拟建规模2.1校园快递环境分析在电子商务平台日趋完善的今天，网购热潮势必愈演愈烈，校园做为一个网络信息化发展集群其带来的将不仅是广阔的市场需求，更是在校园快递下的无限商机，校园师生市场广大，目标客户明确。学校的校园秩序是其必须规范的。而杂乱无章的快递公司代理店，极易给校园环境的稳定造成不安定的因素，因而对快递店的要求是必须要高的对师生，提、派送货物及时性和改善服务态度方面进行改善，以增加送货区域和代理店，以方便学院师生的生活，对校园快递提出了更高的要求。2.2校园快递市场需求分析32 校区内已有4家快递公司代理点（包括中国邮政），分别为淇源书店、QQ摄影、中通代理点、邮政EMS，还包括一些流动的快递公司，其数量虽已接近于饱和状态但还远远没有达到供大于求的地步。而且没有一定的秩序，具体表现为：（1）代理点多而杂。代理点数量虽多，但由于租金问题，店家往往选择施工简易房或与其他商铺共同租用很小的店面来维持日常的经营。地方狭窄简陋，师生难以对其产生信赖感；货物摆放零乱无序，给师生造成以易丢失，安全系数不高的感觉。（2）不稳定性大。单个代理点由于现有的市场份额有限，所赚取的利润同样有限，而在租金和人工费等成本的开支下，净利润额就相对不高的情况。在这种大的背景下，各代理点就会出现经常性换址或经常性更换代理人，乃至于更换营业业务的情况。这种巨大的不稳定性，同样难以在师生中树立良好的口碑，也不利于市场的开拓。2.2.1消费者需求分析（问卷见附表1）针对于校园快递相关的问题，我们小组回收的有效问卷共有60份，调查结果显示，有88.3%的学生都愿意以网购的形式购买商品，网购的优势在于：在寝室就可以“逛商店”，获得较大量的商品信息，订货不受时间、地点的限制，节约购物时间。在支付方式上，一般都采用网银支付、快捷支付两种方式，店家选择的物流公司主要是圆通快递、中通快递、韵达快递。对于华夏学院的快递领取是否方便，多数人认为是一般和较为方便，能够接受从寝室到打印室、书店、图书馆和校门口这种方式，但愿意享受以回复短信方式，快递直接送到寝室的服务的学生有60%，遇到下雨天或自己在上课、在学校外面的情况，将快递直接送到寝室，既能够保证快递能够收到，又节约的时间。因为快递员送快递到学校，如果在当天没有及时领取，快递会被退回到物流中转站，对于学生来讲，如果能够将快递的接收时间延长，有81.7%的学生都倾向后者。如果在学校设置了统一收发快递的固定地点并且可以送货上门，有77%的学生更愿意使用这种方式。2.2.2竞争对手分析据调查得知，现今在华夏学院校园内有快递业务的公司分为有固定代理点和无固定代理点两种模式。32 有固定代理点中通代理点中国邮政EMS无固定代理点韵达快递申通快递圆通快递（1）代理点业务情况代理点名称每天平均收快递件数每天平均发快递件数邮政5030中通快递代理点21025淇源书店19540QQ摄像17525（2）顺捷物流swot分析外部威胁（t）外部机会（0）外部环境1、市场增长缓慢2、季节性风险3、同类竞争者竞争1、电子商务的普及2、消费潜力巨大3、个性化服务拓展扩张服务种类满足消费者需求内部优势（s）内部劣势（w）内部环境1、高素质的管理人员2、健全的管理信息系统3、服务创新4、目标客户明确1、相对竞争对手高成本2、较高市场局限性2.3销售预测32 中转站建立初期，以快递，网络代购为主要营利手段，随着中转站的服务出宣传及运营网络的成熟，前面几项服务收入会稳固提升，后来的服务会实现大跨步式提升。从调查结果可以看出，如果在学校设置了统一收发快递的固定地点并且可以送货上门，有77%的学生更愿意使用这种方式。每月收快递件数为19000件，每件可盈利0.8元，即学校收快递可以盈利15200元，每月发快递件数为3600件，代理点以30%提成，盈利10800元。以30%的市场量计算，中转站每月平均收入为4560元，随着市场发展以及运营方式的成熟，市场占有率有望达到60%，月平均大约为12000元。2.3.1定价策略（1）快递包裹客户类型价格规定首重续重VIP客户0.6元/kg0.06元/kg会员客户0.8元/kg0.08元/kg普通客户1元/kg0.1元/kg（2）代购价格客户类型价格规定起步费（10元以下）超出费（每5元）VIP客户0.6元0.06元会员客户0.8元0.08元普通客户1元0.1元（3）搁置店32 商品类型价格规定起步费（一个月）　　超出费　　书籍３元／本　０.５元／本／天　服装５元／件０.５元／件／天　玩具７元／个０.５元／个／天　工艺品５元／个０.５元／个／天电脑１５元／台０.５元／台／天手机８元／部０.５元／部／天注：二手货的卖出价格由货主自己决定或按照货主的意愿结合实际帮忙确定合理的价格。（2）送货到寝室服务，每份收取0.8元。2.4项目拟建规模本项目是建立一个专注于华夏学院校园市场的一个企业法人机构，我们旨在为学生等提供便捷的校园快递服务。业务主要分为五种：一、承接收到达华夏学院的快递业务;二、承接学生寄快递的业务；三、提供快递送上门服务（送到学生的寝室）；四、提供校园内ctoc业务；五、代购业务。中转站的成立，在于与“同心协力，只在共赢”的物流公司达成协议的情况下，为毕业大学生创造一些就业岗位。旨在方便大学生的校园快递收发，物品的快速流通，我们将不再为毕业的行李运送而舟车劳顿，本着“服务之上“的原则为校园师生提供更好的速递服务。32 第3章原材料、能源及公用设施情况3.1主要原材料供应方案3.1.1分析确定基础设施品种、质量和数量为了保证华夏顺捷物流中转站正常的运营，中转站的基础建设依照校园物流中转装、卸、储等功能配好各项设施设备，增强物流中转交接衔接能力，树立良好外在形象，提高运行效率。基础设施配备的大致为：台式笔记本电脑、刷卡机、管理信息系统、办公桌、办公椅、办公文具、电话机。3.1.2分析确定基础设施供应来源与方式（1）华夏学院校园研究考虑到资金的合理使用情况，根据华夏学院每年现有的各系庞大的毕业生数量，每年都有很多毕业生主动低价出售一些可用的商品，到时我们可以考虑选购部分的基础材料设备。同时每年6月份学院组织举办的跳蚤市场里面也有大量各式各样的商品也为我们提供了一些参考选择。通过对旧商品的合理回收利用，节约我们有限资金的同时也保证我们校园物流中转站运行效率。（2）供应方式①从每年各系举行的“跳蚤市场”里选购部分的基础材料设备，例如二手笔记本电脑。②从毕业生流动市场里选购部分的基础材料设备，例如二手笔记本电脑。③在华夏学院超市或华夏学院晨光文具店里选购部分的基础材料设备。例如办公文具（圆珠笔、本子、小刀、宽胶等）④从家居商场里选购部分的基础材料设备。例如办公桌、办公椅⑤从专门的供应商那里购买专门的刷卡机。3.1.3分析确定材料的运输方式根据建设华夏学院顺捷物流中转站项目所需的基础设备如：办公桌、办公椅，我们选择公路运输方式。3.1.4分析确定基础设施材料价格32 在前面市场预测的基础上，对主要的设施材料的二手出让价、出厂价等有关费用做进一步计算，并进行必选。3.1.5基础设施材料需求及供应一览表设备材料数量价格（元）提供商运输方式运输成本总计（元）备注二手台式笔记本电脑2台1000学生自运02000毕业季及跳蚤的二手市场刷卡机1部1350上海今时飞电子科技有限公司快递01350联系电话：86-021-68363702管理信息系统1套15000深圳金芒技术有限公司015000联系电话：0755-86524885办公桌2张295江苏常州名品家居有限公司快递0590联系电话：400-689-0519办公椅4张48.2广州茶花家庭用品有限公司快递0192.8联系电话：020-39045703电话机1部47北京万家通电讯设备有限公司快递047联系电话：+86-010-84289724办公文具圆珠笔2盒12华夏晨光文具店自运024小刀5把0.5华夏晨光文具店自运02.5宽胶5个4华夏晨光文具店自运020本子5本5华夏晨光文具店自运025总合计19251.3元32 第4章选址条件和选址方案4.1选址条件的影响因素4.1.1货物分布和数量这是物流配送的对象，如货物来源和去向的分布情况、历史和现在以及将来的预测和发展等。配送地点应该尽可能地与生产地和配送区域形成短距离优化。货物数量是随配送规模的增长而不断增长的。货物增长率越高，越是要求配送选址的合理性，从而减少输送过程中不必要的浪费。4.1.2运输条件物流配送的选址应尽可能接近交通运输枢纽，在有条件的情况下，尽量将配送点选在客户的集中区。4.1.3用地条件物流配送点的占地问题在土地日益昂贵的今天显得越来越重要。是利用现有的土地，还是重新征地？地价如何？是否符合政府规划及学院规章要求等等，在建设配送点时都要进行综合考虑。4.1.4商品流动当今消费品随着人口的转移而变化，应据此更好地为中转站的配送系统定位。同时，产品市场也会发生转移变化，为了确定商品的流动变化情况，在进行物流配送点的选址时，应考虑有关商品流动的具体情况。4.1.5其他因素如劳动力、运输与服务的便捷程度、投资额的限制等。4.2物流中转站选址方案4.2.1选址的原则（1）战略性原则校园物流中转站的选址，应具有战略眼光。一是要考虑全局，二是要考虑长远。局部要服从全局，目前利益要服从长远利益，既要考虑目前的实际需要，又要考虑项目建设后的日后发展可能。32 （2）适应性原则围绕建立校园物流中转站宗旨，物流中转站选址必须与学院的相关政策相适应，以及与华夏学院周围附近的物流资源分布和华夏学院师生消费需求分布相适应。（3）满足学院师生的消费需求随着互联网的快速发展与交通运输的便捷，人们的消费需求也发生了许多变化。因此建设校园物流中转站时要明确华夏学院师生的消费需求，通过调查分析建设校园物流中转站项目是否满足学院师生的消费需求。（4）综合成本最低原则在进行物流中转站选址的过程中我们要进行选址的相关费用估算比较，应当以综合成本最低的原则作为选址经济性的最佳选择。4.2.2选址方案步骤（1）拟定校园物流中转站厂址条件的主要指标：①交通运输条件。物流中转站选址选择应靠近交通运输枢纽，以保证配送服务的及时性、准确性。②用地条件。物流中转站建设须占用大量的土地资源，土地的来源、地价、土地的利用程度等要充分考虑并落实。③顾客分布情况。准确掌握物流中转站现有服务对象的分布情况以及未来一段时间内的发展变化情况，因为顾客分布状况的改变、配送商品数量的改变及顾客对配送服务要求的改变都会对配送中心的经营和管理产生影响。④政策法规条件及学院规章要求。在掌握政府对物流中转站建设的法律法规要求的同时，那也要密切关注学院的一些具体政策要求等。（2）A、B两个备选方案（如下表所示）32 指标评价值表序号指标（判断因素）不同方案的指标评价值指标评价值之和A方案B方案1所需投资额0.650.351.002用地条件地理位置0.700.301.00占地面积0.450.551.00地价0.600.401.003顾客分布情况0.600.401.004政策法规条件及学院规章要求0.500.501.005交通运输条件0.550.451.00方案评价分计算表序号指标（判断因素）比重权重（WF）不同方案的指标评价值指标评价值之和A方案B方案1所需投资额15%0.09750.05250.15002用地条件地理位置10%0.07000.03000.1000占地面积8%0.03600.04400.0800地价12%0.07200.04800.12003顾客分布情况25%0.15000.10000.25004政策法规条件及学院规章要求10%0.05000.05000.10005交通运输条件20%0.11000.09000.2000合计100%0.58550.41451.0000注：A方案为物流中转站设立在华夏学院中国电信营业厅旁边，合理利用电信营业厅旁边闲置的小门面32 B方案为物流中转站设立在3号楼车棚旁边的华夏果超旁边替代原来的黑人头理发店。（根据目前黑人头理发店的经营情况，生意一天越来越不如一天，随时面临着倒闭关店的可能）（3）A、B方案比较和分析综合选址影响因素和我们“华夏顺捷物流中转站”的创办宗旨和本质及上述的方案评价分计算表明，A方案得分高于B方案，所以应选定A方案为最佳选址方案，即：建在电信营业厅的旁边。第5章工艺技术和设备的选择5.1技术方案5.1.1技术方案选择根据生产实践，技术方案主要有四大类，即资金密集型技术方案、劳动密集型技术方案、技术密集型技术方案、知识密集型技术方案。我们的物流中转站是属于劳动密集型方案。具体体现在物流包裹配送功能。5.1.2工艺流程作为一个物流中转站，我们的主要工作就是接受业务物流公司的快递并且进行分类整理，继而尽快将所接受的包裹送到各自的所有人手中。5.1.3主要技术经济指标技术经济指标是指国民经济各部门、企业、生产经营组织对各种设备、各种物资、各种资源利用状况及其结果的度量标准。它是技术方案、技术措施、技术政策的经济效果的数量反映。技术经济指标可反映各种技术经济现象与过程相互依存的多种关系，反映生产经营活动的技术水平、管理水平和经济成果。各部门和企业都有一套与本部门、本企业的技术装备、工艺流程、所用原料、燃料动力以及产品特点相适应的技术经济指标。（1）运营成本：设备投入成本、工资与福利、水电费、日常管理费用；（2）租赁成本;32 （1）宣传费用;（2）利息;（3）总成本费用。5.2总平面布置5.2.1项目构成项目建设地点选址在武汉东湖高新技术开发区关山大道589号，该项目一物流中转为主体，具体建设工程包括：店面选址、选址方案、设施配置、营业规模及模式、人员组织。我们的物流中转站初步选址有两处：1.设立在华夏学院中国电信营业厅旁边，合理利用电信营业厅旁边闲置的小门面；2、设立在3号楼车棚旁边的华夏果超旁边替代原来的黑人头理发店。根据前面的经济比较分析知A方案为最佳选址方案，即：建在电信营业厅的旁边。主要方式是租赁。5.2.2总平面布置原则（1）总平面图布置的各部分之间，包括个功能区之间，设备、建筑物和土建工程之间等，无论是自身特点、功能要求，还是相互联系或布局等都必须通盘考虑，协调一致。应使各功能分区系统分明，布置整齐，在适用、经济的前提下注意美观。（2）在符合安全的前提下，要求各路线的走向和运输线路的走向距离最短，生产系统、辅助系统的布置，科学合理。最短距离，不仅要考虑物的移动，也要考虑人多流动。物流和人流应合理、线路短捷，方便作业，同时尽量避免物流与人流相互交叉、往复、迂回。动力设施要靠近用户或负荷中心，尽量采用多管、多线共架。（3）切实注意安全和环保要求。建筑密度和建筑悉数科学合理，即力求布置紧凑，又应根据有关规定合理确定各建筑物之间的距离，保证安全生产运营和消防安全。考虑建筑物之间应有良好的自认通风和采光条件。（4）因地制宜。根据厂址的风向、地形、地势特点和地质条件，合理确定总图布置，减少工程土石方的填、挖工程量和运输量。（5）尽可能节约用地。总图布置应紧凑、合理、节约用地。32 （6）要注意节能的规划设计要求。建筑节能、设备节能应科学合理，并符合规范要求。（7）符合某市学校总体规划要求。满足城市功能开发和完善的要求，并符合土地开发规模要求，并能符合布局优化的要求。（8）符合物流产业中的商业流、人流、物流系统等综合功能的协调发挥。包括市场的商业流、人才流、物流等主要功能发挥，信息网络与市场商业流、人才交流功能的发挥。（9）满足经济性和适用性要求。要与可能的投资规模相适应，要与未来的软件产业与发展需求相适应。5.2.3总图布置和功能分区（1）总图布置项目总图布置应根据拟建项目的使用功能的需要及其相互关系，结合场地自然条件及其外部环境条件、运输条件、安全、环保、卫生、施工、管理等因素，经多方案比较后，对项目各个组成部分的位置进行统一布局，合理规划和安排建设场地内各功能区之间，各建筑物之间和各种通道之间的平面位置关系，即便使整个项目形成布置紧凑、流程顺畅、经济合理、使用方便的格局。建设场地按功能分区是总图不知中重要的一环，据此可确定各个功能区之间的相互位置关系和运输关系。（2）功能分区功能分区布置在总图规划设计中应遵循下列原则:①项目总体不知要求，保证工艺流程顺畅，运营系统完整。②充分利用当地的自然条件和地形、地质条件的差异，化不利为有利。③力求外部运输、送货路线等线路进场方向合理。④为通风、排水、安全、消防、卫生、绿化、美化等布置创造有利条件。⑤合理确定各功能区的边界与面积。⑥主要货流与主要人流避免交叉。5.2.4项目路线布置方案本物流中转站项目管线总平面设计，主要包括接货路线、送货路管线、客户路线等。32 （1）接货路线线：由于校园的人流量集中度是比较有规律的，而且每条路线上的人流都是有序的，因此我们选择的店铺地址必须要方便送货的物流车通畅行驶。（2）送货路管线：这个主要是我们的工作人员必须熟悉学校的每栋宿舍楼的路线和里面设计风格，这样才能保证每次的送货准时和路线最短，减少工作量。（3)客户路线：店铺所在地要保证让客户熟知，以便尽量给顾客带来最大满意度并且方便我们其他业务的发展与运营。5.2.5总平面布置技术经济指标物流成本、人员费用、利息5.3场内外运输由于我们的是物流中转站，因此外部没有运输，相对于内部来说，学生网购的物件基本是可以人力搬运的，所以也没有物流运输产生。5.4公用工程及辅助工程我们的项目公用工程主要有每日的水、电使用；辅助工程主要包括维护工程、货物保管等。（1）水、电的使用学校又明确的规定与要求，只要遵守校方的规章制度即可，同时也要自行养成良好的节约习惯；（2）维护主要是指设备的日常维护与保养，对于我们的所以设备来说，只要不蓄意破坏，正常使用就可以了；对于客户货物（这里是指邮寄业务）的保管，每个员工都必须本着诚信及职业道德，不得私自拆毁或破坏。（3）其他的辅助工程，如设有电话、安防系统、火灾自动报警及联动均只要遵守校方制度即可。第6章环境保护和劳动安全32 6.1项目建设区域环境现状6.1.1校园物流区域环境状况我们是店铺坐落在武汉理工大学华夏学院内部，服务对象是华夏学院的全体学生。随着社会的进步和技术的发展，CtoC行业大量兴起并且繁荣发展，以至于未来的商业环境会趋向虚拟化的电子商务，这个有会带动物流的快速崛起，现如今的中国物流行业发展还远远跟不上电子商务的脚步，从而导暴露了物流的大量问题产生。电子商务和其他业务的发展加速，“快递污染”增多，城市人对快递的需求量越来越高，根据统计，2012年快递业务总量是57亿件，2013年快递业务将可能超过100亿件，这将极大增加环境负担。我们所做的物流中转站行业主要的污染是固体废弃物。6.1.2校园物流保护采用标准和规范“三废”主要是指废气、废水、废渣。由于我们的是校园快递行业，所以只存在固体废弃物这一污染。通常快递分为两个主要部分：外部快递包装袋（箱）、内部包装（包含填充物）。快递污染主要有：透明胶带、聚乙烯快递袋（密度高低不同）、聚乙烯充气泡沫、聚苯乙烯填充物（俗称泡沫）。快递包装袋分为：再生料和新料两种，目前市场上以再生料最多，再生料是经过回收“聚乙烯”为原料的废弃物回收炼制，再生料快递袋颜色“外灰内黑”有刺鼻气味，化学性质不稳定，对人和环境危害更大！6.1.3校园物流环境污染处理措施这也意味着可能超过100亿件的不可能自然降解物质被制造和使用，关于能围绕地球多少圈的问题，通过简单计算就可以得出。在数年前的街上或者马路上比较少见到快递包装物，现在能常发现这些包装物被随意丢弃在路旁。“聚乙烯”为原材料的产品不能被自然降解，目前也不能进行人工安全处理，现在唯一的两种方法是填埋或焚烧。6.1.4环境影响评价32 综上述分析，顺捷物流中转站设计项目符合国家产业政策和华夏学院的总体规划，校区环境环境质量能满足改行业质量要求；对于项目建设所带来的环境固体废弃物有可能对环境造成一些不利影响，只要我们的能认真执行建设项目环境保护制度，落实环评报告提出的各项污染防治对策和措施，就能将其影响降至最低限度。本项目从环境保护角度来看是可行的，选址基本合理。6.2劳动安全卫生与消防6.2.1物流危害因素及危害程度分析我们的物流中转站的经营范围是校园这内，日常工作是接货、送货、搬运、登记、核算等，提供员工的工作场所是安全可靠的，不会产生任何有毒有害物品，因此也不产生任何危害。6.2.2劳动保护及职业安全、卫生本项目的工作环境是校园，因此安全与卫生显得比较突出，其主要对策是：（1）电器设施：用电设备端子处电压降应在规范要求范围内，保证正常用电，用电设备均应接地保护。（2）卫生防疫：本项目在建设和运营过程中流动人员虽然比较多，但是校园的自然环境比较好，工作过程中能为员工提供一个安全、卫生的环境。6.2.3消防及措施只要我们按照规范配置消防器材，在室内设置消火栓和手提式紧急消防器材，所有选用的消防产品均具备校方的规定，并加强对消防设施的维护和使用训练，安全问题就能得到保障。但是针对消防安全问题我们也要有相应的预防措施:（1）店铺内部通道和出入口应不能堵塞；（2）消防设备要设置在合适的位置；（3）对店内员工员工进行消防安全教育，要求人人会使用消防设备并且进行紧急情况模拟训练。第7章企业人员组织、劳动定员和项目实施进度32 7.1企业人员组织结构图财务人员业务人员配送人员（兼职）配送人员（兼职）店长“顺捷”物流中转站7.2企业员工各岗位要求7.2.1店长（1）素质要求本科以上学历，有相关物流、管理专业知识，善于沟通，具备把握方向和处理大局的能力，有一定的创新和领导能力，具有相关经验。（2）岗位要求①制定的物流中转站年度经营目标、方针，抓好全年度目标、方针的落实。②全面把握物流中转站的大体发展方向，制定相关管理制度并严格执行。③主动向员工询问各种意见和建议，尊重和信任员工的能力和创造力，关注员工的个人成长和发展。④勇于探索，可通过尝试开发其他副业务获得较高利润。7.2.2财务人员（1）素质要求大专以上学历，有相关财务专业，熟练筹资管理、投资管理、营运资金管理等运作流程。与人友善，为人诚实，团队合作意识强。（2）岗位要求①起草华夏“顺捷”物流中转站年度财务预算。执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况，提出调整建议。32 ②负责公司的会计核算、会计监督工作。③编写公司经营管理状况的财务分析报告。④组织经济责任制的实施工作，组织业务考核和评价。⑤综合统计并分析公司债务和现金流量及各项业务情况。⑥研究公司融资风险和资本结构，进行融资成本核算，提出融资计划和方案；防范融资风险。⑦中转站店长授权或交办的其它工作。7.2.3业务人员（1）素质要求大专以上学历，形象气质良好，服务周到热情，善于与人沟通交流。（2）岗位要求①负责与客户进行沟通交流，推销业务以及业务咨询，及时回答消费者提供的问题，并及时将业务订单传达给配送人员。②负责公司业务推广、宣传以及后期的策划工作。（例如：贴吧论坛进行业务介绍，也可在校园内分发宣传单和粘贴宣传海报，以最低的投放费用，进行多样的有特色的宣传形式）③及时回馈消费者，为客户提供主动、热情、满意、周到的服务，为公司各类客户提供业务咨询，收集客户信息和用户意见，对公司形象提升提出参考意见，负责公司客户资料、公司文件（复件）及分销商合同（复件）等资料的管理、归类、整理、建档和保管工作，协助一线部门做好上门客户的接待和电话来访工作，及时转告客户信息，妥善处理，负责接听客户投诉电话，做好电话记录。7.2.4配送人员（1）素质要求华夏学院在读学生，肯吃苦耐劳，乐观开朗，工作积极，有较强的团队合作意识。（2）岗位要求①部门内勤根据客户要求制定货物配送计划。②根据业务员安排，对公所有配送货物都要进行登记交接，有需要的送到相应学生寝室。③对于临时的工作安排，要做好工作记录，及时完成工作任务。32 7.3华夏“顺捷”物流中转站人员管理制度（1）在工作场所，必须身着卫生、整洁的工作服，个人卫生保持良好，自觉维护工作场所及仓库卫生。（2）工作期间严禁在休息懈怠、上网聊天、听音乐等与工作无关的行为。（3）在工作时，必须保持精神饱满、乐观向上的工作状态，谦和、高雅、自信的风度和气质。语言和谐，亲切，不说不文明语言，上班时间请讲普通话。工作过程文明礼貌，认真负责，无服务态度投诉。（4）根据排班准时出勤，服从店长工作安排，所有员工严格遵守考勤制度和劳动纪律，按时上下班，不迟到、不早退。（5）配送人员配货、核查要认真，仔细，避免出现错误。（6）严禁故意损坏或污染货物；严禁出、入库周转箱着地或拖行；严禁硬性挤压、乱丢、乱扔货品等恶意行为。（7）店长严格执行该管理制度。7.4劳动定员7.4.1人力资源配置依据项目人力资源配置按岗位计算定员，以实需设岗，以岗定员。7.4.2劳动定员本项目定员5人，具体人数如下表：工作分类职务人数管理层店长1专业人员财务人员1业务人员1配送人员2合计57.4.3员工来源及招聘（1）员工来源：管理人员、财务人员和业务人员主要通过某市人才市场进行招聘解决。32 （2）招聘方案：人员的招聘主要通过人才市场招聘解决项目建设期和项目运营管理的管理人员。7.4.4人员培训本项目所需要的各类人员均需要经过培训上岗，以全面提高人员业务素质，提高产品质量和劳动效率。主要培训内容如下：（1）对管理人员进行现代生产管理业务知识培训；（2）对业务人员定期进行有关业务知识的培训，提高业务人员的业务能力。（3）对主要设备须派出人员赴卖方进行技术培训，熟悉设备技术性能，掌握设备操作和维修技能等。7.5项目实施进度表项目从2010年4月初开始实施至2011年4月底竣工结束，计划在一年内建设完成。项目建设进度如下图：项目计划进度图工作项目2013备注四月（周）五月（周）12345678前期调查前期选址及确定确认具体实施方案购买设备招募人员人员培训及上岗项目建设期竣工验收第8章投资估算及资金筹措32 8.1投资估算8.1.1投资估算范围1、投资估算范围本项目建设投资估算范围由物流中转站的建设工程固定资产的购买、固定资产的租赁、工程建设费用及相关其他工程费用组成。2、投资估算编制依据（1）业主单位和有关专业机构提供的主要设备与材料清单以及相关文字说明。（2）设备及安装工程依据业主单位的特殊工艺要求，设备价格由业主报价、当前市场行情价综合确定。（3）土建工程费是根据《湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价表》（2004）、《湖北省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》（2004）、《湖北省安装工程消耗量定额及统一基价表》（2004）、《湖北省建筑安装工程费用定额》（2004）、《湖北省建筑工程计价办法（试行）》、《湖北省市政工程费用定额（2002年）》、《湖北省市政工程费用定额（2002年）和同类工程指标值》，结合现行材料价格综合估算确定。（4）武汉市有关规范和相关文件。8.1.2投资估算说明1、固定资产的购买固定资产的购买包括电脑（音响）、办公设备、空调、货架、收银机以及冰箱，在这些设备的购买时等采用现行市场价，非标设备根据协作厂家报价，同时考虑运输、保险费进入设备购置费。2、固定资产的租赁安装主要包括店铺租赁和土地租赁。3、工程建设包括店铺装修、信息管理建设、网络设备、电脑软硬件8.1.3投资估算概况本项目投资为15万元不考虑建设期贷款利息。具体见表12.2表12.2投资估算汇总表（单位：万元）分项费用投资估算32 第一部分：固定资产7.2第二部分：工程建设其它费4.8第三部分：预备费3第四部分：运营费用8合计23本工程投资估算造价为23万元。其中固定资产费用：7.2万元，工程建设费用：4.8万元，预备费3万元，运营费用8万元。7.2总资金分年使用计划本项目建设期为2013年4月至2013年5月，建设周期为两个月。建设资金安排：在建设期内投入资金23万元.7.3资金筹措方式与来源根据本章预算，该软件设计项目建设总投资为23万元，其中：固定资产费7.2万元，占总投资的31%；工程建设其它费用4.8万元，占总投资的21%，预备费用为3万元，占总投资的13%。运营费用8万元，占总额35%建设资金来源：团队自筹15万元，占项目总投资的65%，银行贷款8万元，占项目总投资35%。第九章财务评价本可研报告对经济效益的分析为企业财务评价。采用的方法遵循国家发改委和建设部联合颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（发改投资[2006]1325号）中规定的原则，计算采用的基础数据根据国家有关规定并结合某地区的实际情况作了必要的调整。本项目计算的价格水平以2012年为不变价格为基准，不考虑物价上涨因素，进行相对价格比较。9.1财务评价基础数据选取32 9.1.1财务分析本项目建成后主要用于建立华夏顺捷物流中转站。9.1.2计算期本项目计算期为8年，其中建设期为一个月（2013年4月-2013年5月），即2013年5月底全部建成。项目计算期至2020年。9.1.3财务基准收益率设定本项目财务基准收益率在《建设项目经济评估方法与参数》（第三版）中的参考数为：税前基准收益率=12%，资本金收益率I=13%。9.2建设资金使用计划华夏顺捷物流中转站项目建设期为半年，建设资金在半年内投入，建设资金由团队自筹。9.3企业财务效益分析9.3.1营业收入估算营业收入估算见表8.1表8.1营业收入估算表（单位：万元）年份营业总收入年份营业总收入20132120176320142820188220153820199520165020201019.3.2流动资金估算参照同行业的平均水平，本项目的流动资金需要量按营业收入的10%进行估算。投放后每年循环使用，计算期末年一次收回。每年需要投入的流动资金额如表8.2所示。表8.2流动资金估算表（单位：万元）年份营业总收入流动资金需要总额流动资金增加额32 20132102.12014282.12.82015384.93.82016508.7520176313.76.3201882208.220199528.29.5202010137.710.19.3.3运营成本与经营成本本项目发生的经营总承包处将包括日常运营成本和本项目折旧支出外，还将包括银行借贷而应支付的利息支出等。（1）运营成本①职工工资与福利支出根据第十章组织机构和人力资源配置的方案描述，提出了管理人员的配备方案，对本项目员工工资及福利标准和总额进行了测算，员工工资福利组成见表8.3。表8.3员工工资福利组成职务员工数（人）平均工资及福利（万元/人·月）期末回收额（万元/年）总经理10.30.4专员20.20.3兼职20.1合计11.8考虑到社会经济的发展和进步，以及物价上涨水平，参照武汉市有关劳动部门对市民平均工资收入的预测，本项目对职工福利支出的增长分别按2014~2016年、2017~2020年、各增长6%、5%进行预留员工工资福利支出计算表见表8.4.表8.4员工工资福利支出计算表（单位：万元）年份工资福利支出合计年份工资福利支出合计201311.8201712.6201412.3201812.6201512.3201912.6201612.3202012.632 ②水电费成本支出大概估计，一年水电费0.5万元。本项目行政后勤费成本主要为日常行政支出，如办公费、业务费、行车费、财产保险费及审计费等。上述行政后勤费用支出按年工资支出费用的20%计算。行政后勤费用支出如表8.6。表8.6行政后勤支出计算表年份行政后勤支出年份行政后勤支出20132.3620172.5220142.4620182.5220152.4620192.5220162.4620202.52折旧与摊销本项目固定资产的折旧年限为8年，残值取5%，计算期内折旧未提完的，与残值一起作为固定资产回收。折旧费用=12.2×（1－5%）÷8=1.5万元。本项目采用平均年限法进行折旧计算，各年度的折旧提成和最终残值见表8.7表8.7折旧和残值回收计算表（单位：万元）年份折旧额年份折旧额20131.520171.520141.520181.520151.520191.520161.520201.5（2）财务费用财务费用是指本项目建设投资中因部分资金贷款而发生的净利息支出。本可研报告设计建设投资的银行贷款为8万美元（最不利情况）。贷款偿还采用等额偿还办法，从2014年开始还款预计到20xx年用x年时间还清所有贷款本金和利息。贷款利息率为5.76%。具体计算公式为式子中：A——每年的还款付息额——还款第一年年初的本金i——年利率32 n——由还款开始计算的借款偿还年数每年支付利息=年初本金累计×年利率每年偿还本金=A－每年支付利息某软件开发项目贷款的还本付息额计算结果如表8.8。表8.8贷款还本付息计算表（I=6.4%）（单位：万元）年份年初借款本息累计本年应付本年还本付息本年借款本年应付利息合计本金利息2013　80.51　　　20148.5100.542.251.21.0520156.2600.465.815.30.4620160.4500.031.581.50.03合计89.5481.54（3）营运总成本与经营成本根据《建设项目经济评价方法与参数》的规定，经营成本是总成本扣除折旧、利息的成本部分。本项目的经营成本为项目管理成本，总成本为经营成本、利息之和。根据本章的计算结果，本项目的运营总成本和经营成本如表8.9所示。表8.9经营及总成本计算表（单位：万元）年份运营成本工资与福利行政费用水电费折旧利息总成本费用201314.6611.82.360.51.50.5116.67201415.2612.32.460.51.50.5417.3201515.2612.32.460.51.52.2519.01201615.2612.32.460.51.5022.57201715.6212.62.520.51.5017.12201815.6212.62.520.51.5017.12201915.6212.62.520.51.5017.12202015.6212.62.520.51.5017.12（4）税金按照国家税务部门有关规定，本项目主要缴纳企业所得税、营业税、等税种。营业税率取营业总收入的5%；税金计算表详见8.10所示。表8.10税金计算表（单位：万元）年份营业总收入营业税总成本利润总额所得税额20132116.74.331.053.2820143917.310.71.49.302015451918.991.917.0932 20165022.627.432.524.9320176317.145.883.1542.7320188217.164.884.160.7820199517.177.884.7573.13202010117.183.885.0578.839.4编制财务评价报表9.4.1财务现金流量分析全部投资的现金流量分析如表8.11所示。9.4.2损益利润分配表损益主要分析项目运营期内各期的利润总额、所得税及各期税后利润的分配情况，如表8.12所示。9.4.3资金来源与运用资金来源与运用表主要反映企业经营期内各期的资金盈余或短缺情况，用于选择资金筹措方案，制定适宜的借款及偿还计划，如表8.13所示。损益（利润分配）表主要进行清偿能力的分析。本项目假定利润的分配按以下原则进行；按当年税后利润的10%提取盈余公积金，（如企业以前年度有亏损，则按弥补亏损后的数字提取10%），提取税后利润的5%的公益金。余下部分全部作为应付利润分配，如果当年折旧费不足以还借款的本金，则先归还本金后再分配利润。分析项目开发经营期内各期的利润总额、所得税及各期税后利润分配情况，如表8.11所示。表8.11全部投资现金流量表（单位：万元）年份1、现金流入2、现金流出净现金流量累计净现金流量营业总收入流动资产增加额建设投资经营成本所得税小计2013212.12316.71.0519.82-21.82-21.822014392.8　17.31.421.517.5-4.322015453.8　191.924.7120.2915.972016505　22.62.519.9335.932 30.072017636.3　17.13.1526.5736.4372.332018828.2　17.14.129.4252.58124.912019959.5　17.14.7531.3763.63188.54202010110.1　17.15.0532.2768.73257.27表8.12损益表（单位：万元）年份营业收入总成本费用利润总额所得税税后利润提取公积金提取公益金可分配利润20132116.74.331.053.280.330.162.7920142817.310.71.49.300.930.477.912015381918.991.917.091.710.8514.5320165022.627.432.524.932.491.2521.1920176317.145.883.1542.734.272.1436.3220188217.164.884.160.786.083.0451.6620199517.177.884.7573.137.313.6662.16202010117.183.885.0578.837.883.9467.019.4.4借款偿还计划表借款偿还计划如表13.4所示。表8.14贷款还计划年份本年应付本年还本付息32 年初借款本息累计本年借款本年应付利息合计本金利息2013　80.51　　　20148.5100.542.251.21.0520156.2600.465.815.30.4620160.4500.031.581.50.03合计89.5481.549.4.5财务评价指标（1）盈利能力分析①项目投资利润率：E=R/C0②资本金收益率：根基资本金现金流量分析，本项目资本金内部收益率FIRR=??%。③财务净现值()åå==+-+=ntttiQ0n0ttt1i)(1INPV本项目的全部投资现金流量分析显示，当行业基准贴现率i=12%时，财务净现值FNPV=？？万元；根据资本金的现金流量分析显示，当行业基准贴现率i=13%时，财务净现值FNPV=??万元。④投资回收期投资回收期是指以本项目的净收益抵偿总投资所需的时间。设以年表示：根据现金流量表分析（全部投资、资本金）：全部投资的投资回收期为2.3年.⑤投资利润率本项目从2013年运营至预测年2020，根据损益分析，其利润总额为??万元，年平均利润为??万元。投资利润率=年平均利润总额÷总投资额×100%=（2）偿债能力分析（借款偿还期）32 偿债能力分析本项目贷款期为4年，2013年至2016年还请所有借款，本息9.54万元（其中本金8万元，利息1.54万元）。32'