城中村改造可行性研究报告

'目录一、总论二、市场预测三、建设规模与产品方案四、选址方案五、环境影响评价六、劳动安全卫生与消防七、组织机构与人力资源配置八、项目实施进度九、投资估算十、融资方案十一、财务评价十二、社会评价十三、风险分析十四、研究结论与建议十五、附图、附表十六、组员评价40 一、总论一、项目背景1、项目名称：城中村改造2、承办单位概况承办单位是定远房地产开发集团公司，注册资本2亿，开发资质为一级。公司经营范围：房地产开发、房地产经营、商品房销售、物业管理等。公司实行规划、开发、管理、销售、服务一体化，一贯秉承"诚信、创新、合作、"的经营理念，开拓进取。定远房地产开发集团公司的经营宗旨是：为客户创造生活--提供高质量的住宅产品和服务，让人们的生活更加简便、高效、丰富多彩；为社会创造价值--服务社会，创造文明进步的生活方式，充分实现定远房地产集团的社会价值；为员工创造机会--创造发展空间，提升员工价值，提高定远集团人的工作生活质量；为股东创造回报--以长远利益回报定远集团股东。3.可行性研究报告编制依据（1）项目建议书及其批复文件（2）国家及昆明市颁布的相关法律、法规、政策（3）昆明市国民经济和社会发展“十五”计划和远景目标纲要（4）昆明市2009、2010年国民经济和社会发展统计公报（5）昆明市城市总体规划大纲（2000—2020年）（6）大白庙城中村的经济和社会发展规划（7）房地产开发机构发布的工程建设方面的标准、规范、定额（8）《昆明市市区基准地价》（9）昆明市及项目周边地区市场调研和现场勘察资料（10）投资项目方签定的协议书或意向书（11）编制《报告》的委托合同40 （12）其他有关依据资料4.项目提出的理由与过程房地产经济是国民经济的重要组成部分，是国民经济的重要支柱之一。发展房地产经济有利于加快我国产业结构和消费结构的调整，从而促进国民经济健康持续发展。现在房地产经济（尤其住宅经济）是我国新的经济增长点，发展房地产经济，可以拉动一系列行业发展。现今，国家为拉动经济，满足广大人民群众的住房需求，提倡大力发展房地产经济。我们公司为了响应国家的安居工程，决定规划、开发大白庙城中村。“城中村”是我国城市化进程中的特殊产物，集中反映了我国农村城市化进程中新旧体制交替和磨合中的各种矛盾,具有复杂的历史背景和社会经济根源，其存在严重影响了我国城市化进程。中国的城市化进程是大势所趋、不可逆转；而中国要推进城市化，首先要实现的是城中村的城市化。正是从这个意义上讲，城中村，实为中国城市化的第一道坎。绕是绕不过去的。最新统计调查结果表明，昆明市主城区249平方公里范围内，有城中村336个，面积近20平方公里，建筑面积达3800多万平方米，仅常住人口就达76万余人。只有把昆明的大大小小的城中村规划、治理好了，真正使这里的原居住民以及他们所接纳的农民工融入到现代新昆明的伟大建设进程中，现代新昆明建设才会最终成为美好的现实。昆明市委仇和书记指出，要把城中村五年重建工程作为改善民生、保障人民群众生命财产安全的重大“民心工程”、“民生工程”、“幸福工程”、“德政工程”，使这一城市建设管理的“难点”变成城市发展的“亮点”、市民关注的“焦点”变成经济发展新投资的“热点”。“城中村改造重建基层性、基础性、群众性、社会性非常强。”要注重高路网密度、多交通交换口，低密度、高容积率的建筑原则，确保一定的绿化率、公共绿地覆盖率和地面空间，通过城中村改造重建，调整目前已经失衡的私密空间和公共空间的占比，利用城中村改造，建设共同管沟，使市政工程规范化。40 按照“政府主导、市场运作；市区联动、以区为主；统一规划、突出特色；统筹布局、优化空间；营造景观、完善功能；全面推进、改善民生”的原则，力争使城中村改造重建成为城市规划高起点、高标准、高品位；建设施工标准化、规范化、工艺化；管理经营精心、精细、精品的典型、示范、样板。追求百姓认可、社会认同、上级认定“三认”的统一，使广大城中村居民共享改革发展成果。促使城市土地科学合理利用，优化城市空间布局，健全和完善城市功能，推进城乡一体化和谐发展，改造和提升昆明城市形象。二．项目概况1.拟建地点拟建于位于昆明市主城区一环与二环之间的大白庙村。南临白云路，北接金江路，东侧为昆明城市快速主要通道——北京路。位于昆明城市主干道北京路与白云路交汇处，项目地理条件优越，项目周边公交系统完善，K1323102555576871142等多路公交经过本项目，交通便捷。2.建设规模与目标自有资金为1.4亿，城中村改造项目总规划用地12.6万平方米，净用地11万平方米。总户数1214户，规划居住人口4249人，容积率为6.08，绿地率为39.37%，城中村内设小学、幼儿园、生鲜超市、公共厕所、垃圾转运站、社区工作用房和公益用房、邮政基础设施、配套有会所、居委会、派出所等设施。该建设项目，进行城中村的改造，有利于提升昆明城市形象，城市面貌，改善城中村社会治安，建设和谐社会。通过城中村的改造，能把昆明的魂找到，从一个区域性的城市，放大到全中国甚至东南亚的一个稀缺性城市、共享性城市，在这个放大的定位和大的把握上，借助这次城中村改造的契机，进行彻底改造升级。在新的增量的基础上，再打造一个无愧于昆明作为世界级休闲目的地和旅游城市这样一个美名，那么，可以说，这次昆明城中村改造的战略意义非同一般，成功以后价值无限。3.主要建设条件1.供水在城中村东侧有现状DN1000mm上水管线，本项目上水可从上述干线引入。2.雨，污水排放现有现状DN2100毫米的雨水管线和DN1800毫米的污水管线，可以就进排入。3.供电拟采用双路供电，一路从商业步行街40 开闭站引一条10千伏电缆，接入城中村内配电室；另一路可由二环北路配电室引入。考虑留有余地，变压器容量为8000千伏安。4.供气已引入了天然气高压线，已建成了天然气高中压调压站。通过天然气中压管向村内送气。本项目住宅区前后的道路、绿化以及所需的各种市政条件及基础设施配套，均由四川定远房地产开发公司统一开发，各种设施接口均至本项目红线内。目前，本项目建设场地以达到“三通一平”，其他配套设施将与住宅建设同步进行。5.电信本项目预计需装机容量为820门的程控交换机，拟由电话局从831开设下属分局解决。4.项目投入总资金及效益情况本项目投入自有资金1.4亿，贷款2.6亿，总共投资总资金4亿。本项目完成后，预计销售收入为10.3670亿，扣除成本，减去销售（营业）税金及附加6.3670亿。5.主要技术经济指标技术经济指标项目单位数量占地总面积平方米126229.21总建筑面积平方米110695.12居住建筑面积平方米99370.81商务建筑面积平方米11324.31公共建筑面积平方米15534.09居住户数户1214平均每户建筑面积平方米91平均每户居住人数人3.5容积率6.08绿化率%39.3740 住宅栋数栋20平均层数层24地下车库面积平方米6100停车位个300三．问题与建议考虑到城中村建成后，其用户有拥有较高文化层次和收入的白领阶层，结合他们的消费心理和消费结构，要特别注意其附属设施的建设，如停车场，娱乐中心及安保措施。另外，在住宅的户型的选择上，要充分调查，选择适合不同住户需求的多种户型，避免单一，同时，该项目的建设很大程度上依赖于光谷的发展，因而，在建设的过程中，要时时注意政府的各种政策。而且要重视该项目的社会效益。同样也有当地的原住居民，也应考虑到这些人群的需求。二、市场预测一．市场调查据2010年武房指数报告显示:房地产综合物业价格为7630元/m2,住宅平均价格为7017.31元/m2写字楼平均价格为9149.16元/m2从市场形态来看,全市各区楼盘销售量是上升趋势。目前昆明市住宅市场供应上,住宅面积在100m2以下的占总量的4%,住宅面积在101--120的占总量的32%,121--140占总量的45%,141--160的占总量的5%,161--180占总量的10%,180以上的占总量的4%。从以上统计结果看,120m2--140m2的住宅面积目前是昆明市住宅市场上供应的主力,市场接受程度最高。购房者能承受多高的房价,是房地产市场上最为关心的问题,根据我们这次调查结果,购房者对购房总价格的承受能力如下:承受总价格在30万以下的占33%,承受总价格在31--40万之间的占30.5%承受总价格在41--50万的占24.50%承受总价格在51-60万的占8%,承受总价格在60万以上的占4%。以上调查结果显示,昆明市购房者所能承受的价格在30-50万之间，比例占到总量的88%以上,可见是主要购买力的承受范围。40 另外，重点调查了我们的项目所在的盘龙区房地产市场及项目周边的主要楼盘销售状况。在2010年第四季度盘龙区住宅价格指数为1488.67点，比上季度上涨了36.92点；住宅平均价格为7825.85元/平方米，比上季度上涨了57.68元/平方米，涨幅为2.54%。盘区住宅价格指数季度 盘龙区指数2009第四季度1145.392010第一季度1273.522010第二季度1327.122010第三季度1451.752010第四季度1488.672009年第四季度广福路沿线楼盘销售均价在7000元/平方米左右，且销售情况良好：新兴片区房价，均在7200元/平方米左右的富城金界取得了3000平方米以上的销量。究其原因，一是有良好的地理位置，交通方便；二是该区域楼盘有充足的消费群体——成长中的新小企业和个人投资者，。从市场现状看，广福路沿线地处城市中心，土地成本比较高，因此开发的项目多为高层的商务写字楼或商住楼。在二环沿线聚集了东方首座、百富琪、百大吴井路项目等多个住宅项目，除了东方首座价格达到8000元/平方米以外，其他楼盘均价在7500元/平方米上下浮动，该区域有较好的自然环境与人文环境，购房者多以当地居民为主。官南片区本季度销售量在1万平方米以上；百富琪本季度销量也保持在5000平方米左右。总体而言，二环沿线楼盘体本季度价格都有所提高。坐落在北市区的和谐家园、丽水雅园所在区域本季度又推出了学府佳园三期，平均价格在9000元/平方米左右。东市区在本季度销售平稳，金色交响二期项目均价为8600元/平方米，仍保持着较好的销售势头；世博生态城均价为8700元/平方米，销量达到1.4万平方米左右；均价在9000元/平方米的同德·极少墅本季也销售了4000多平方米；中林华都经过6月底的暂停销售后于8月重新登场，呈良好态势。二．产品供需预测40 根据调查，目前昆明市房地产投资大幅增加，2010年上半年昆明完成住宅建设投资89.47亿元，比去年同期增长47.17%，施工面积达到1052.2万平方米。2010年总投资额为192.5亿元，同比增长14.9%。其中住宅投资148.39亿元，同比增长15.4%，占总投资的75%，经济房开发投资19.65亿元，占总投资的10.3%.从销售投资比率来看，08年销售额只占到投资额的43.78%，09年上升到60%，在2002年，全市销预售总面积为859.32万㎡（其中住宅销售面积493.13万㎡）同比增长17.17%；总销售额为315.55亿元，同比增长26.62%。实力郡城、立欣洲、北辰财富中心CD公寓等一批商品住宅的良好销量据此分析，我们此时开发商品房，是迎合市场需求，销售前景良好。三．价格预测据调查，今年昆明将陆续推出一系列的中高档项目，整体项目水平与2010目相比，这些项目无论在质量，还是在规划设计上，都将会再上一个档次，从而拉动昆明价继续走高。今年昆明市基础建设将要快速发展。几处大型房屋拆迁改造工程，使得大量居民重新置业，为昆明市商品房的销售提供了契机，这将导致昆明市商品房价格出现上涨趋势。今年昆明市房价升幅在10%左右，其中适用房升幅达20%，从原因上看，主要有四：1.在政府土地供应政策与方式变化的情况下，地价上升。住宅集中区地段周边开发项目的增多，形成“扎堆”效应，带动地价上升。2.需求量大。从目前我市房地产的消费市场来看，有84.6%的消费者都采用了商业贷款或组合贷款的方式进行购房置业，而且更多的人因贷款利率较低则更希望采用公积金贷款；还有居民的福利性住房观念已经开始向商品化转变，使得市场积累的需求量在短时期内释放出来。3.购买力的增强，按揭的作用。我市城镇居民的人均可支配收入的增加，使居民购买力有所增强，再加上不少“持币观望”者的加入，银行按揭到位，国家对居民购买住宅的金融政策支持（贷款）将加大力度，居民购房能力将大大提高，致使房价上涨。4.住宅品质的提高，也成为了房市升温。因为随着经济的发展，居民对住宅的选择与选择能力大大增强，居民以十分挑剔的目光审视、评判选择住宅，对住宅的品质以及物业管理服务的要求的提高。最终导致价格上扬。5.40 竞争激烈，由于房地产市场供销了两旺，大量外地开发企业纷纷入驻武汉以争夺市场，带来了激烈的竞争。由于昆明市人口众多，消费市场巨大，加上房地产发展水平相对较低，外地企业纷纷进入武汉。深圳万科、浙江耀江、广州保利、南京三金等国内著名房地产商的到来，使武汉房地产市场的竞争更为激烈化。综上所述，再结合我们公司的竞争实力，初步可以确定该城中村内房屋销售大约每平方米7800-9000元，商务办公楼大约每平方米20000元。四．竞争力分析外地企业纷纷进入武汉。由于昆明市人口众多，消费市场巨大，加上房地产发展水平相对较低，致使大量外地开发企业纷纷入驻昆明以争夺市场。深圳万科、浙江耀江、广州保利、南京三金等国内著名房地产商的到来，使昆明房地产市场的竞争更为激烈化，在激烈竞争的同时也会提高整体的开发水平和住宅的质量。另外知名企业得到追捧。品牌的魅力在房地产业中已经显现，目前在昆明市居民购房消费中，企业知名度已经成为重要的参考因素。无论是开发公司还是规划设计、中介代理等企业，知名度和美誉度较高的都受到了购房消费者的青睐，尤其是国内知名的地产商和外域、外省的著名规划设计公司，以其先进的理念推出的楼盘都收到了良好的市场效果。鉴于本公司实力雄厚信誉良好，我们可以依托本公司的知名度，根据不同市民的不同需求，推出具有先进理念的楼盘；再加上我们开发的地段位于“光谷”，靠近耳海公园，环境优美，周边又有多所高校，具有浓厚的人文气息；高收入阶层的市民较多。而周边地段由于武汉近年来的高速发展，致使周边居民住房比较拥挤，与此同时居民的购买力增强，所以该地区市场上住房供应小于需求，具有巨大的市场潜力，为此项目开发带来了无限的商机。据此我们有理由相信我们开发的商品房有较强的竞争力。五．市场风险分析1.该居民小区主要居住对象为当地原住居民，周边的不同层次的人群由于他们：1）职业相对稳定：改革开放以来,城中村居民的职业相对来说比较稳定，同时随着经济水平的不断提高，人们对文化的追求也提高到了新的位置，随之而来的是教职工的收入水平也逐步的提高。2）收入稳定：城中村居民的收入水平在稳定中逐步提高。40 3）对家庭居室的要求一般：除对住宅的舒适性.安全性的要求以外，由于工作的原因，他们只是要求居住地能上班方便，同时在家也可顺利开展工作，对小区环境的要求，对住宅品位的要求，对户型的设计要求也不算很高。这就意味着该项目的变现性较好，比较容易出手，这也是项目投资本金安全性的保证。所以投资风险不会太大.2.通货膨胀的防护能力：在市场经济条件下，通货膨胀的影响是长期存在的，而对于房地产投资而言，是本身具有对通货膨胀的防护能力，这是由房地产本身具有升值能力来决定的，这就减少了通货膨胀对该项目的影响，同时对该项目的投资采取了相对保守的措施，这就为该项目的投资减轻了风险。3.房地产开发受政府行为影响较大，同样也受银行利率影响，假如依照目前政府政策，风险较小。三、建设规模与产品方案建设规模与产品方案研究是在市场预测和资源评价的基础上，论证比选拟建项目的建设规模和产品方案，作为确定项目技术方案、设备方案、工程方案、原材料燃料供应方案及投资估算的依据一．建设规模自有资金为1.4亿，城中村改造项目总规划用地12.6万平方米，净用地11万平方米。总户数1214户，规划居住人口4249人，容积率为6.08，绿地率为39.37%，城中村内设小学、幼儿园、生鲜超市、公共厕所、垃圾转运站、社区工作用房和公益用房、邮政基础设施、配套有会所、居委会、派出所等设施。二．产品方案1.户型选择城中村规划以24层电梯公寓高层住宅为主。在规划设计及建筑风格上充分体现“以人为本”的设计理念。注重环境的营造并赋予其浓郁的文化内涵，充分体现21世纪科技新城高品质住宅区的风貌。城中村改造项目主要居住对象为当地居民，在周边工作的白领阶层，周边高校院所的人群，以及其他各层次的人群。根据以上多种消费对象的不同品位和要求，故选择了多种户型，见下表：住房户型分配表户型格式面积（㎡）数量（套）40 A3室2厅2卫1厨2阳台120192B2室2厅2卫1厨2阳台100366C2室1厅1卫1厨1阳台9096D1室1厅1卫1厨1阳台60574E4室2厅3卫1厨2阳台1书房18016城中村还建有商务办公区，其户型见下表：商务区户型分配表户型格式面积（㎡）数量（套）SOHO公寓1室1厅1卫1厨1阳台60192商务办公楼30030商务公寓2室1厅1卫1厨100842.技术设备条件1)室外1.外墙：采用高级进口外墙涂料，局部面砖装饰。2.屋面：现浇平屋面、屋顶花园。2)室内：1.内墙：厅、房为乳胶漆。厨房高级瓷砖到顶。2.顶棚：厅、房为乳胶漆。厨房铝合金扣板吊顶。3.地面：厅、房为水泥砂浆拉毛。厨房、阳台地面铺设高级防滑砖。4.窗：户外窗用彩铝窗。5.门：分户门为高级防盗、防火门，阳台门为彩铝门。6.厨房：赠送套装橱柜（吊柜、地柜、洗菜盆、水龙头）、抽油烟机。40 7.卫生间：公卫：内墙高级瓷砖到顶，顶棚铝合金扣板吊顶，地面铺设高级防滑砖。赠送淋浴间、冷热水龙头及花洒、柱盆、冷热水柱盆龙头、玻璃镜、节水马桶、预留热水器接口位。其余卫生间：预留给、排水管道；地、墙面水泥砂浆拉毛。8.楼梯间：墙面乳胶漆，地面及踏步为高级防滑地面砖。3)配套设备：1.电梯：6层以上商品房均配置高档名牌电梯。2.电视、电话、电讯系统：有线电视插口、电话插口、宽带高速上网，报装后可立即使用。3.电气配置：开关、照明、插座、电表各一个。4.煤气：煤气管道安装到厨房。5.给水：变频式供水系统，每户独立水表。6.排水：有组织排水，预设空调机专用冷凝水排水管。4)智能化系统：1.安全防范系统：家庭紧急报警系统、商务办公楼紧急报警系统、红外探测、可视对讲防盗门、24小时电子巡更系统、车库管理系统等。2.信息服务系统：小区局域网（可接入Internet）等。3.道路系统道路为城中村主干道（商业步行街）。由各个街道（北京路、金江路、志强路、北二环路等）将城中村的各个部分联系在一起，组成一个网状系统。4.小区建筑小品入口：区内设保安。入口处有宽广的地下停车场指示牌：居住区设置各种指示牌，如指示公共服务设施位置、公共建筑以及管理处等方便居民使用。庭院灯：保证居住区夜间行人车和公共次序安全、既有安全保护功能、又可美化环境。座椅板凳：设在广场、水边，既绿化又方便使用。栏杆：起安全保护作用。儿童活动场地以塑料栏杆为主。居住区地形又高低变化时，可设台阶和挡土墙，方便排水。宣传栏：设在人流集中必经之地。大小高度适宜，便以观看。垃圾桶：在公共区域等人流较多的地方、居住楼旁设置。广场：社交游憩公共场所，附设游乐设施。40 附表：技术经济指标项目单位数量居住户数户1214居住人数人4249户均人口人3.5商务办公楼户30商务宿舍户84SOHO宿舍户192总建筑面积㎡110695.121.住宅建筑面积㎡99370.812.商务建筑面积11324.31住宅平均层数层24容积率6.08绿地率%39.37用地平衡表项目单位数量规划用地㎡126229.211.住宅用地㎡99370.812.商务办公楼用地㎡11324.314.道路用地㎡11465.425.公共绿地㎡4068.67四、选址方案为满足当地广政府以及大居民的对城中村的改造需求，并且眼下人们买房，不光看房型、地段、朝向，还要看小区的环境、园林设计、信息网络等是否到位。本着节约用地，少占耕地，减少拆迁移民有利于场区合理布置和安全运行几有利于保护环境和生态，有利于保护风景区和文物古迹的原则，依据40 1、造就昆明市建设规划的要求。2、适应小区投资项目的要求。3、适应城中村房屋用途的要求。4、拥有便利的交通条件。5、满足土地的地质条件，市政基础设施等因素需要。因此，我公司选址在昆明市二环以内的大白庙的城中村。一．项目概况1.自然条件通过对该地块的构成成分、结构形式、资源状况、承载力的情况进行勘测和研究，发现该地块地质好，地基强度好，适用于钢筋混凝土基础，建造10万平方米的房地产才不会超过土地承载力。该地块自然条件良好，不会影响到土地平整、开挖土石方、道路铺设、基础施工及地下工程排水。2.城市的基础设施条件政府部门通过开发项目征收环境配套费，已为项目提供了排水、电力、燃气、供热、交通等基础设施。项目与城市基础设施网络连接点较近，不需要建造水处理系统。同时该地交通方便。周边学校、医院、购物、娱乐场所和公园绿地完善齐备，为居民日常生活提供便捷。这几年城中村的变化日新月异，一改昔日的荒凉，成为今天昆明的一块黄金地段开发热土。该街区各项目配套设施正在不断完善。如菜场、超市、邮局、银行、……随着大量居民入住和光谷的利用开发，该处的发展前景将一片乐观。3.周边环境条件大白庙村坐落在昆明市北京路延长段，靠金星立交桥北二环内侧，改造总占地189.48亩，改造范围：东至北京路（与白云路交叉口），南至白云路（与志强路交叉口），西至志强路，北至金江路，由六个地块组成。改善“城中村”居民区域原住村民的人居环境，推进城乡一体化和谐发展，完善城市基础设施、城市绿地、城市道路的配套工程，将三个“城中村”重新打造成集居住、商业、学校、社区医疗、办公、文化娱乐、公园、绿地、配套设施齐备功能齐全的高尚现代化社区。以城市公园和景观体系为自然平台,以城市核心住宅区和核心商业区为生活平台，形成一个个高舒适性的复合式休闲体验区域，将一种全新生活方式带给昆明市民。40 大白庙村所在区域应该是北京路上配套最为优越的一段了。对面就是家乐福白云店，旁边还有各类快餐、火锅、小吃餐馆，足够满足居民的饮食需求、生活需求和购物需求。另外，项目紧邻白云路口，有国美电器，只要下楼就可以买家电。路对面是KTV量贩，休闲娱乐配套也十分齐全。其次，在大白庙村周围有很多发展成熟的住宅小区，如金星小区、北京路花苑、世纪俊园、时光俊园，金华园、金康园，还有刚建成的SOHO俊园、星雅俊园等，所以这一带的居住氛围非常浓厚。二．开发地址的获取与开发1.该地块土地使用权以竞标方式取得，土地开发实行“统一规划、合理布局、综合开发、配套建设”的方针。该项目建设用地按如下程序进行：(1)申请竞标。向土地管理部门提出用地竞标申请，经竞标成功后进行选址。(2)制订方案。由土地管理部门组织用地单位、被征地单位及有关部门，对选址范围的人口、土地和房屋等进行调查研究制定补偿方案。(3)申请批准。向昆明市人民政府正式申请审批，批准后的征地方案，由城市规划部门核定“红线图”，发出规划许可用地通知。(4)发布用地通告：由城市土地管理部门发出具有法律效力的用地通告。(5)签定补偿、安置合同：由用地单位的法人代表与土地所有者或原有土地使用者或他们的委托人，按平等互利、等价有偿和协商一致的原则签定合同或协议，并经土地管理机关签证。(6)发证：由土地管理部门签发准许使用土地的证明。2.对该地块开发成本主要包括拆迁安置费和土地批租费三．建设条件1.供水在城中村东侧有现状DN1000mm上水管线，本项目上水可从上述干线引入。2.雨，污水排放现有现状DN2100毫米的雨水管线和DN1800毫米的污水管线，可以就进排入。3.供电拟采用双路供电，一路从商业步行街开闭站引一条10千伏电缆，接入城中村内配电室；另一路可由二环北路配电室引入。考虑留有余地，变压器容量为8000千伏安。4.供气40 已引入了天然气高压线，已建成了天然气高中压调压站。通过天然气中压管向村内送气。本项目住宅区前后的道路、绿化以及所需的各种市政条件及基础设施配套，均由四川定远房地产开发公司统一开发，各种设施接口均至本项目红线内。目前，本项目建设场地以达到“三通一平”，其他配套设施将与住宅建设同步进行。5.电信本项目预计需装机容量为820门的程控交换机，拟由电话局从831开设下属分局解决。四．建设规模城中村改造项目总规划用地12.6万平方米，净用地11万平方米。总户数1214户，规划居住人口4249人，容积率为6.08，绿地率为39.37%，城中村内设小学、幼儿园、生鲜超市、公共厕所、垃圾转运站、社区工作用房和公益用房、邮政基础设施、配套有会所、居委会、派出所等设施。五．环境保护1.大气制冷拟采用溴化锂装置，取消了制冷剂氟里昂的使用，有利于保护臭氧层。餐饮以煤气为燃料，所以应在操作间设计通风排气装置，且排气烟囱避开其它环境敏感地段。地下停车场废气主要为汽车尾气，再次安装通风排气装置。2.污水处理本项目产生的污水主要有餐饮废水，生活废水和洗浴污水。生活废水和餐饮废水经隔油，沉淀处理后排入下水道五、环境影响评价一．环境条件调查城中村提出“绿色生态社区”的概念。在当前的房地产开发过程中，讲究园艺设计，提倡健康住宅已是大势所趋，但目前国内的景观设计多采用喷泉、广场等“硬质景观”，较少采用有生命力的活生生的“软质景观”，只注重视觉效果，而没有营造整体气氛，”40 形成了层次分明的景观体系，同时设计师还十分注意尺度感，通过小型景质将人的视线从高大的建筑物上转移，从而减少了人的压抑感。45%的绿化率保证了周围良好的环境，建成后注重人文环境和只人化控制，污染较少。自然景观优越、空气清新、湿度适宜，夏季凉爽，远离闹市区的鲁巷，周边高校分布极广，绿地面积率大。远离重工业区，工业污染小。二．施工期环境影响分析1.施工期污染源(1)施工期噪声污染源施工期的噪声主要来源于包括施工现场的各类机械设备和物料运输的交通噪声。施工场地噪声主要是施工机械设备噪声，物料装卸碰撞噪声及施工人员的活动噪声，各施工阶段的主要噪声源及其声级见表。声级最大的是电钻，可达115dB(A)。物料运输的交通噪声主要是各施工阶段物料运输车辆引起的噪声，各阶段的车辆类型及声级见表。本项目运输车辆安排时尽量避开居民楼。各施工阶段主要噪声源状况施工阶段声源声级施工阶段声源声级土石方阶段挖土机78-96装修、安装阶段电钻100-115冲击机95电锤100-105空压机75-85手工钻100-105打桩机95-105无齿锯105底板与结构阶段混凝土输送泵90-100多功能木工刨90-100振捣器100-105混凝土搅拌机100-110电据100-110云石机100-110电焊机90-95多角磨光机100-115空压机75-85施工阶段运输内容车辆类型声级/dB(A)40 土方阶段底板与结构阶段装修阶段土方外运钢筋、商品混凝土各种装修材料及主要设备大型载重机混凝土罐车、载重车轻型载重卡车9080-8575交通运输车辆声级(2)施工期扬尘施工期扬尘主要来自土方的挖掘扬尘及现场堆放扬尘；建筑材料（白灰、水泥、沙子、石子、砖等）的现场搬运及堆放扬尘；施工垃圾的清理及堆放扬尘；人来车往造成的现场道路扬尘。(3)施工期废水污染源施工期产生的废水包括施工人员的生活污水和施工本身产生的废水，施工废水主要包括土方阶段降水井的排水，结构阶段混凝土养护排水，以及各种车辆冲洗水。(4)施工期固体废弃物施工期固体废弃物主要为施工人员的生活垃圾、施工渣土及损坏或废弃的各种建筑装修材料。2.施工期环境影响分析(1)施工噪声影响根据噪声污染源分析可知，由于施工场地的噪声源主要为各类高噪声的施工机械，这些机械的单体声级一般均在80dB以上，且各施工阶段均有大量设备交互作业，这些设备在场地内的位置，同时使用率有较大变化，因此很难计算其确切的施工场界噪声，根据本工厂施工量，按经验计算阶段其各施工阶段的昼夜声级见表。各施工阶段昼、夜声级估算值单位：dB（A）施工阶段昼间场界噪声标准值夜间场界噪声标准值土方阶段75-857575-8555结构阶段70-857065-8055装修阶段80-9585禁止施工55(2)施工扬尘的影响40 由于土石方过程破坏了地表结构，会造成地面扬尘污染环境，其扬尘量的大小与诸多因素有关，是一个复杂、较难定量的问题。通过对施工期环境影响的分析，施工期主要污染为噪声与扬尘，为减少其环境污染，应做到：①现场施工中，建筑材料的堆放及混凝土拌和应定点、定位，并采取防尘措施，设置挡风板。施工期间尽量选用烟气量较少的内燃机械和车辆，减少尾气污染，施工道路经常保持清洁，湿润，以减少汽车轮胎与路面接触而引起的扬尘污染，同时车辆应限速行驶；混凝土搅拌等高噪声作业及施工车的进出口，尽可能远离居民住宅，施工车场地尽量平整，减少颠簸声，以减少施工噪声对居民生活的影响；②施工中做到无高噪声及爆炸声，打桩时不在夜深人静时进行，吊装设备噪声满足环保要求；③施工中不产生超标准的空气污染，环保措施与工程进度做到“三同时”，环境治理设施应与项目的主题工程同时设计，同时施工，同时交付使用；④建筑垃圾及时清理，文明施工；地块周围树立高于3米的简易屏障，或在使用机械设备旁树立屏障，减少施工机械的噪音。三．项目建成后环境影响影响分析作为房地产开发项目，基本无工艺废气和生产废水排放，因此污染源分析主要是燃料燃烧废气、生活污水和生活垃圾。1.大气污染源分析(1)地下车库废气城中村建有300个停车位的停车场，地下车库面积6100，层高约3.9m。停车场设有两个进出口。车库内的废气排放高度为2.5米，排气量约7000立方米/h(2)天然气燃烧废气居民住宅炊事采用天然气，最大燃气量为1.8立方米/h，平均燃气量为1.4立方米/h，996户居民共用天然气2420000立方米。2.水污染源分析拟建项目的水污染源主要是生活污水。按人均每天用水150L估算，居住人口4219人，生活耗水量每天640立方米。污水类型包括洗浴排水、冲厕排水和厨房污水。四．公众参与城中村环境影响评价“公众参与”40 的木的在于使公众对拟建项目的各种意见、建议、和要求贯彻于整个环境影响评价中，沟通公众与项目建设方的相互了解，弥补环境影响评价过程中可能存在的疏漏，制定出严格的环境监管措施与实施计划，使该项目的规划设计更加完善和合理，从而有利于项目的综合效益。公众参与的对象为盘龙区人大常委会的代表以及附近周围的居民，项目咨询专家。六、劳动安全卫生与消防拟建项目劳动安全卫生与消防的研究是在已确定的技术方案和工程方案的基础上，分析论证在建设和生产过程中存在的对劳动者和财产可能产生的不安全因素，并提出相应的防范措施。一．劳动安全卫生1．危害因素和危害程度分析分析在生产或作用过程中可能对劳动者身体健康和生产安全造成危害的物品、部位、场所，以及危害范围和程度。1)有毒有害物品的危害。分析生产和使用带有危险性的原料、材料和产品，包括爆炸品类，易燃、易爆、有毒气体类，易燃液体类，易燃固体类，氧化剂和过氧化物类，毒害品类，腐蚀品类，辐射物质类，以及工业粉尘类等。分析有毒有害物品的物理化学性质，引起火灾爆炸危险的条件，对人体健康的危害程度以及造成职业性疾病的可能性2)危险性作业危害。分析高空、高湿、高压作业，井下作业，辐射、振动、噪音等危险性作业场所，可能造成对人身的危害。2．安全措施方案针对不同危害和危险性因素的场所、范围以及危害程度，研究提出相应的安全措施方案，主要有：1)在选择工艺技术方案时，应尽可能选用安全生产和无危害的生产工艺和设备。2)对危险部位和危险作业应提出安全防护措施方案。3)对危险场所，按劳动安全规范提出合理的生产工艺方案和设置安全间距。煤炭、冶金等矿井开采项目，应提出防止瓦斯爆炸、矿井涌水、塌方冒顶等技术和安全措施方案。4)对易产生职业病的场所，应提出防护和卫生保健措施方案。二．消防设施40 消防设施研究，主要是分析项目在生产经营过程中可能存在的火灾隐患和重点消防部位，根据消防安全规范确定消防等级，并结合当地公安消防设施状况，提出消防监控报警系统和消防设施配置方案。1．火灾危险性分析分析生产过程中使用的原材料、中间产品、成品的火灾危险性，包括储存物品的火灾危险性，生产过程中易燃、易爆产生的部位及火灾危险性，运输过程中的火灾危险性等。2．调查项目场址周围消防设施状况调查场址周边公安消防机构的规模、装备，所在地公安消防队与场址的距离等，确定项目对公安消防机构的依托程度。3．消防措施和设施根据项目在生产经营过程中存在火灾隐患的部位、火灾危险类别以及可能波及的范围，确定应采用的消防等级，并结合项目场址周围消防设施状况，提出消防监控报警系统和消防设施配置方案。七．组织机构与人力资源配置合理、科学地制定管理方案，确定项目的组织机构和配置人力资源是保证项目建设和生产经营顺利进行、提高劳动率的重要条件。在制定管理方案时，我们对项目的组织机构设置及人力资源及员工培训等内容进行了研究，比选优化方案。一．组织机构设置本公司是股份有限制公司,分为权力机构,经营管理机构和监督机构.最高权力机构是董事会,实行董事会领导下的总经理负责制,董事会由6人组成,董事长1人,副董事长2人,对股东大会负责.总经理受董事会任聘,.各部门分设经理,负责组织公司的经营管理活动.高级职员由董事会商议任聘.监理会由股东代表2人和职工代表8人组成.对公司的财务和职权予以监督。组织机构图：董事会监理会40 总经理专家委员会行政副总运营副总销售副总办人财保采工营售物公事务安购程后业　室部部部部部销服管务理部部部办公室：1、负责公司文档管理:可对公司的文档进行分类管理。2、负责内部员工管理:对公司的内部职员的个人资料进行管理。人事部：负责人力的招聘和录用、调配和使用、人事的考核，晋升与奖惩，教育和培训工作。财务部：负责资金的筹集和管理；财务的核算和监督以及资金的拨款和管理；交纳各种税务和上级管理费等，保证工程进度和各项资金使用计划。保安部：负责巡察报告、物资保护、停车场管理工作。采购部：负责做好材料、购配件、设备等物资的采购工作。工程部：一.工程前期准备1.技术准备：1)审核施工图纸。2)编制《房地产开发项目组织设计》。3)编制或审核施工图预算。4)编制或审核主要材料、半成品、设计计划。5)对特殊项目或重要的项目的考察、参观、学习及必要的培训。2.物资准备3.现场准备，现场踏勘，“三通一平”，组织施工单位放线并检验。4.其它准备：A利用招标形式、优选施工队伍。B办理开工报告。C办理质监委托。D组织设计交底。E摸清施工现场地下有无国家线路、水管、天然气管道和防空洞等，如有及时妥善处理。二.现场工程管理40 1.前期阶段的部分工作：A旧建筑物及妨碍工程施工的障碍物的拆除工作。B、“三通一平”C其他的工作（临建、占路，占地的办理）2.施工建设阶段的工作A施工前的各项准备工作，施工建设阶段的平衡和协调工作，做好现场技术管理B做好质量控制与管理，加强经济签证的管理C做好工程收尾的组织安排，竣工验收。D做好工程资料的汇集、参加开发项目资料的归档工作。E做好工程决算及项目移交。营销部：负责商品房的销售和管理;作好销售计划的编织机销售策划工作。售后服务部：负责售后回访，保修修缮，工程遗留问题处理工作。物业管理部：负责与业主委员会相配合，共同创建“整洁、文明、安全、方便”的优秀物业区域。本公司采用直线职能制的组织形式，各级领导对下级部门和人员不直接下达命令,只是参谋作用。这一组织形式既能及时指挥,统一命令,又能发挥职能部门和专业人员的工作特长,但总经理要注意协调和联系各职能部门之间,领导层要把握管理系统中的各种矛盾。对此组织机构进行适应性分析知：组建方案符合《公司法》和国家有关规定的要求，执行机构具备指挥能力和组织协调能力，组织机构的层次和运作方式能满足建设和生产运营管理的要求，项目法人代表及主要管理人员的素质能适应项目建设和生产运营管理的要求，能承担项目筹资建设、生产运营、偿还债务等责任。二．劳动定员部门管理人员营业人员工程技术人员业务人员合计总经理办公室其中：总经理副总经理1313行政管理其中：办公室人事部财务部376376运营管理其中：保安部采购部工程部51020210271032销售管理其中：营销部2711040 售后服务部物业管理部113647合计327213090三．员工培训1.公司管理层以职员提供可持续发展的机会和空间为己任。在公司，职员勤奋的工作除可以获得薪金、享有福利以外，更可以得到公司适时提供的大量训练和发展机会。2.在公司除获得正规培训以外，职员还将自觉或不自觉地得到其他收获：职员将学到怎样善用时间；职员将学到如何发挥团队精神；职员将学会如何管理、激励、培训其他人；职员将学到更为有用的专业技术知识；职员的经验将是职员迈向更高职位的起点；职员在公司的经历将有助于职员从事其他相关工作。3.培训为公司完成经营目标、提高绩效、实现事业发展提供人力资源的保证。培训是职员胜任职责、提升自我、开发潜力、拓展职业的途径。4.培训的形式主要包括：脱产培训、在职培训、自我启发。脱产培训是就管理中共性的、有必要让职员理解和掌握的东西（如工作必须的技能、知识、公司理念等），对职员进行的集中脱产培训、研修。这种培训由专任讲师授课或主持。在职培训是指在日常工作中对职员的培养训练。即通过制定工作计划、分配调整工作、听取汇报和意见、评价考核业绩、推进工作改善、帮助解决问题等途径对职员进行的指导。自我启发是指职员自己加强学习，提高修养，不断开发和提高自身能力。为此职员必须要善用所有的学习资源，以获得进步和发展，其中“挑战性的工作角色”是最重要的培训过程。5.培训种类主要有以下四种：①公司内部课程：作为公司职员，为进一步了解公司，适应岗位职责要求，职员可申请或被指定参加公司内部举办的各种培训课程，课程类别主要有：公司理念推广、自我开发、管理研修、专业技能训练等。②公司外部课程：作为表现突出的骨干人员，为开拓思维，触发灵感，进一步提高管理水平和业务能力，职员可申请或被选送到外部管理顾问公司等专业培训机构参加短期课程，包括各种外部教育机构、培训中心所举办的短期培训课程、交流会。使职员有时间、精力来总结提炼职员丰富的实际操作经验，以利于在集团范围内交流，实现集团资源共享，同时进一步系统了解公司运作特点。③40 公司除举办各种培训班提高职员的素质外，也鼓励职员到大专院校或专业培训机构进修学习（包括攻读学位、上岗培训、职称及其他资格证书考试、培训等）；形式有脱产进修和业余进修，其中脱产进修的申请条件要求在公司服务满三年以上。参加各种形式的学习后，职员的结业（毕业）证书及成绩单须报总部人力资源部备案，作为调配、选拔以及任免的参考依据。④外出考察：为拓展视野、丰富学习经验，公司将组织管理人员、专业人士以及荣获嘉奖的职员到外地考察。考察单位包括境内外的优秀企业或机构。6.培训积分制度。职员参加各种培训并获得结业后，可以向人力资源部门申报积分，积分将是职员在公司参加培训的最全面记录。年度累计积分的多少是职员晋级或晋升的参考标准之一。不同类别的职员积分要求有所不同。7.培训信息公布和查询．人力资源部门将定期公布培训信息，主要包括：年度培训服务概览、月度培训及研修计划、外部培训信息、周培训信息。职员可以登录到公司主页上查询或咨询所在单位的人事专职人员。八、项目实施进度为了保证当地居民的生活住房，保质保量完成工程，本项目采取先后有序的建设方案，不仅可以完成工程任务目标，也可以有利于工程资金流动走转。本项目计划自2011年1月开工，至2014年底竣工，总工期为4年。为了节约投资，决定分区分阶段开发。据市场分析，预计每期推出商品房有50%可采用分期付款的形式预售，按市场吸纳能力及公司开发能力、资金筹措的可能性，本项目工程开发建设进度计划安排，如下表所示时间任务2011年2012年2013年2014年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度回迁安置区A4-2地块房屋基础建设A4-2地块房屋整体建设40 A1、A4-3地块房屋基础建设A1、A4-3地块房屋整体建设精品住宅区A4-1地块房屋基础建设A4-1地块房屋基础建设A4-1地块房屋整体建设A4-1地块房屋整体建设商业办公区A2、A3地块房屋基础建设A2、A3地块房屋基础建设A2、A3地块房屋整体建设A2、A3地块房屋整体建设绿化工程A4-1地块绿化A2、A3地块绿化A1、A4-2、A4-3地绿化九、投资估算40 一．根据拟订项目的开发方案，确定各开发项目的工程数量城中村改造项目总规划用地12.6万平方米，净用地11万平方米。总户数1214户，规划居住人口4249人，容积率为6.08，绿地率为39.37%，城中村内设小学、幼儿园、生鲜超市、公共厕所、垃圾转运站、社区工作用房和公益用房、邮政基础设施、配套有会所、居委会、派出所等设施。该土地的地块开发成本（包括安置费和土地批租费）为：（1）拆迁安置费：项目用地范围内建筑物的拆迁安置费主要分为：a.居民安置费：200户居民每户13万元计算共计2600万人民币。b.房屋拆除费：以每平方米200元计算，共拆除房屋面积2800平方米共计56万人民币。c.其他费用：主要指拆迁安置管理费，按上述各项之和2%计算，共计65.36万人民币。（2）土地批租费：主要包括土地出让金、回源费和市政工程配套费，共计400万人民币。项目的供水、雨，污水排放、供热、供电、供气以及电信方面的配置情况如下：供水：东侧有现状DN1000mm上水管线，本项目上水可从上述干线引入。雨，污水排放：现有现状DN2100毫米的雨水管线和DN1800毫米的污水管线，可以就进排入供电：拟采用双路供电，一路从商业步行街开闭站引一条10千伏电缆，接入城中村内配电室；另一路可由二环北路配电室引入。考虑留有余地，变压器容量为8000千伏安。供气：已引入了天然气高压线，已建成了天然气高中压调压站。通过天然气中压管向村内送气。本项目住宅区前后的道路、绿化以及所需的各种市政条件及基础设施配套，均由四川定远房地产开发公司统一开发，各种设施接口均至本项目红线内。目前，本项目建设场地以达到“三通一平”，其他配套设施将与住宅建设同步进行。电信：本项目预计需装机容量为820门的程控交换机，拟由电话局从831开设下属分局解决。40 路网布置：道路为小区主干道和组团内部道路两极。主干道把小区中心、四个组团和幼托串在一起，形成“树枝状”道路系统。小区内绿化及景点建设：计划小区绿化覆盖率45%。区内修建一个面积约1000平米的小广厂，建两个小凉亭，此外，小区道路两旁还要种植树木，安装路灯。由此可得项目的主要经济指标如下：技术经济指标项目单位数量占地总面积平方米126229.21总建筑面积平方米110695.12居住建筑面积平方米99370.81商务建筑面积平方米11324.31公共建筑面积平方米15534.09居住户数户1214平均每户建筑面积平方米91平均每户居住人数人3.5容积率6.08绿化率%39.37住宅栋数栋20平均层数层24地下车库面积平方米6100停车位个300二．根据概算定额指标，确定单位工程造价根据开发项目的工程量可得：总投资估算汇总表序号项目费用名称金额（万元）1建筑工程费82002安装工程费30003工程建筑其他费用20004设备及器具购置费80040 5不可遇见费240006总投资40000开发项目固定资产投资估算表序号项目费用名称金额（万元）1建设工程费112002建筑工程费8200安装工程费30003工程建筑其他费用20004设备及器具购置费8005不可预见费240006项目投资总额40000十、融资方案城中村的改造项目中资金问题是该项目能否运行成功的重要问题。从工程项目招标开始，本公司的财务状况的好坏就是能否通过资格预审的关键因素。只有获得筹集到足够的资金，本公司才能通过资格预审获得大型土木工程项目的招标资格，特别是对于一些延期付款工程，带资建设承包的交钥匙工程等显得由为重要。工程项目中的使用资金，包括固定资金和流动资金。固定资金用于购置施工机械设备等固定资产，流动资金主要用于购买工程所需要的材料设备、支付劳务工资和其他费用等。随着建设项目的不断进行，资金不断增值，用货币形式反映出已耗费的生产资料价值和劳动者所创造的收益价值。因此，如何筹措和管理资金，是一个重要的问题。一．资金的渠道与方式签订了工程承包合同后，就应该全力以赴地为该工程筹措资金，以免造成资金拮据，周转困难使工程开工不足，工程进度上不去而影响信誉和经济效益。因此要注意从以下几个方面去筹措资金：1.筹措和利用自有资金1.4亿，为实施工程项目，满足开工前的资金周转，本公司可根据收入资金的回报率适时投入一部分自有资金。主要包括现金和流动资产，以及可以在近期收回的各种的应收款项等，如应收的银行的票据、已完合同的应收工程款等。2．用银行贷款2.6亿40 ：贷款是实施工程项目的重要资金来源，是承包商利用信贷资金经营，借钱赚钱的一种方法。本公司可以向银行证明几个方面：本公司的实有资本额度充足，并向银行提供本公司资产负债表和近期的损益表，本公司承包工程时的资金信誉良好，另外，还可以向银行提供该建设项目风险分析，以及本公司的工程经验丰富、实际工作能力强及诚实信用等。经以上几个方面调查了解后，本公司有信心让银行认为贷款后本公司有能力还款。本公司将采取抵押贷款，以工程设备作抵押。从工程所在地银行获得较多的当地货币贷款。抵押款和借款的比例称为抵押存款限额。影响抵押贷款利率的因素是预期的真实利率、通货膨胀和贷款风险二．编制资金流动计划，确定资金的需求额单位：万元序号项目建设期20112012201320142015合计1投资70001000090001400001.1分年计划400060007000900001.2建设投资300040002000500002资金筹措7000100003036027006233042.1自有资金300040002000500002.2贷款400060007000900002.3销售款收入00393604100623304三．资金的任用和管理随着施工准备、施工生产、竣工验收。缺陷责任期这一变化，资金也在随着运动并产生变化。结合资金在工程过程中的变化，应注意以下问题：1.资金本问题：主要包括以下几个方面a．由于资金的时间价值形成的利息。b．注意风险的影响，如投资风险、破产的风险、工程风险等。c．当发生通货膨胀和汇率浮动时，货币贬值，资金所有者会把通货膨胀率考虑进去，以保持货币资金的实际价值。d．银行借款的成本率。风险因素和风险程度分析表序号风险因素名称风险程度灾难性严重性较大一般1市场风险▲2资源▲3技术▲4工程▲40 5资金▲6政策▲7外部协作条件▲2.优化使用周转资金问题：具体优化方法如下：a.分期分年度办理银行保函和保险费。b.将工程初期准备费用单列项目一增加初期收入，可以缓和资金矛盾。c.根据工程进度，有选择地租赁施工用机械设备。d.材料设备付款方面，通过与供货商谈判交涉，可以想法减少材料及工程设备的物化资金占用或缩短占用资金。e.向分包商转移资金压力。3.及时回收资金，减缓垫资周转压力，提高资金效益。十一、财务评价一．设项目法人项目财务评价1.销售收入、销售税金及附加估算表（见附表1）2.损益和利润分配表（新设项目法人项目）（见附表2）3.财务指标1）财务净现值（FNPV）与财务内部收益率（FIRR）FNPV=-7000(P/F,10%,1)-10000(P/F,10%,2)+30360(P/F,10%,3)+27006(P/F,10%,4)+23304(P/F,10%,5)=41096.3196取i=10%,NPV(i)=41096.3196取i=15%,NPV(i)=-13756.4563FIRR=10%+(15%-10%)*41096.3196/(41096.3196+13756.4563)=13.75%I0=10%0，IRR>i，因此方案可行。2.建议十五、附图、附表40 一、附图附图1《单因素敏感性分析图》二、附表附表1《销售收入、销售税金及附加和增值税估算表》附表2《主要单项投资估算费》附表3《损益和利润分配表（新设项目法人项目）》附表4《项目财务现金流量表》附表5《项目累计净现金流量》附表6《流动资金估算表》附表7《编制敏感性分析表》十六、组员评价陈明：唐辉：（融资方案，社会评价，风险分析）：认真完成自己的任务，评分100李维：（组织机构与人力资源配置，项目实施进度，投资估算）态度端正，积极，评分100杜洋：（总论市场预测）态度端正，积极，评分100秦明：（建设规模与产品方案选址方案）态度端正，积极，评分100。冯毅：（财务评价）：态度端正，积极，评分100。冯毅：唐辉：融资方案，社会评价，风险分析。态度端正，做事积极，基于此本人给100分。李维：组织机构与人力资源配置，项目实施进度，投资估算。态度端正，做事积极，基于此本人给100分。杜洋：总论，市场预测。态度端正，做事积极，基于此本人给100分。秦明：建设规模与产品方案，选址方案。态度端正，做事积极，基于此本人给100分。陈明：环境影响评价，劳动安全卫生与消防。态度端正，做事积极，基于此本人给100分。40 秦明：李维：完成了项目实施进度，投资估算，态度积极，评为100 杜洋：完成了总论与市场预测，所以评为100分 唐辉：负责写融资方案，社会评价，风险分析，工作出色！所以评为100分 陈明：环境影响评价，劳动安全卫生与消防由他编写，评为100分 冯毅：完成了计算量最大的财务评价，所以评为100分唐辉：李维：负责编写了组织机构与人力资源配置，项目实施进度，投资估算三个版块，工作认真、积极，为此评分110杜洋：完成了总论与市场预测的工作，工作出色，认真完成，评分100秦明：负责完成建设规模与产品方案、选址方案的编写，态度端正，积极完成，评分90。冯毅：负责了财务评价这一计算量很大的版块，积极工作，认真完成，故评分110分。陈明：做完了环境影响评价，劳动安全卫生与消防的工作，评分90。李维：杜洋完成总论跟市场预测两部分，100分；秦明完成建设规模与产品方案和选址方案两部分，90分；陈明完成环境影响评价跟劳动安全卫生与消防两部分，90分；唐辉完成融资方案、社会评价和风险分析三部分，110分；冯毅完成财务评价，110分。杜洋：唐辉融资方案社会评价风险分析110分李维组织机构与人力资源配置项目实施进度投资估算110分冯毅财务评价110分秦明建设规模与产品方案选址方案85分陈明环境影响评价劳动安全卫生与消防85分40 附图1见附带CAD图附表1销售收入、销售税金及附加和增值税估算表单位：万元项目合计计算期20112012201320142015销售（营业）收入10367000393604100623304A房型销售收入18672　　883257604080　单价（含税）　　909696102销售量（套）　　　926040　B房型销售收入25630　　900097506880　单价（含税）　　70757580销售量（套）　　　12013086C房型销售收入6576　　　268820161872单价（含税）　　62.467.267.272销售量（套）　　　40　3026D房型销售收入21066　　7200　86405226单价（含税）　　33363639销售量（套）　　　200　240134E房型销售收入2880　14401440　单价（含税）　　171180180216销售量（套）　　88　SOHO公寓　5826　　2700　2400726　单价（含税）　　　2730　3033　销售量（套）　　　90　8022　商务办公楼18750　　　6000　90003750　单价（含税）　　　1.52　22.5　销售量（㎡）　　　300045001500　商务宿舍4270　15002000770单价（含税）　45505055销售量（套）　　　30　4014　附表2主要单项投资估算费单位：万元40 序号工程名称建筑工程费设备及工器具购置费安装工程费工程建设其他费用合计1A120012056040022802B100010045026018103C8007035022014404D150015080056030105E30040100805206SOHO公寓500602201509307商务办公楼240020030018030808商务宿舍500602201509309合计82008003000200014000附表3损益和利润分配表（新设项目法人项目）（单位：万元）序号项目合计计算期201120122013201420151销售(营业)收入103670003936041006233042销售税金及附加0000003总成本费用40000800080006000400004利润总额63670-8000-80003336037006233045弥补以前年度亏损00016000006应纳税所得额7所得税8税后利润636701736037006233049提取法定盈余公积金(15%)9550.50050045550.93495.610提取公益金(3%)1910.1001000.81110.18699.1211提取任意盈余公积金00000040 12可供分配利润60809.40011355.230344.9219109.2813应付利润14未分配利润0011355.230344.9219109.2815累计未分配利润60809.4附表4项目财务现金流量表单位：万元序号项目合计计算期123451现金流入1.1营业收入103670003936041006233042现金流出2.1建设投资1400030004000200050002.2流动资金26000400060007000900003净现金流量63670-7000-100003036027006233044累计净现金流量-10000-17000193604636663670附表5项目累计净现金流量年序12345净现金流量（万元）-7000-10000303602700623304净现金流量现值（P/F,10%,t）-6363.7-826422809.46818445.09814469.4536累计净现金流量现值（万元）-6363.7-14627.78181.76826626.86641096.319640 附表6流动资金估算表(单位：万元)序号项目最低周转天数周转次数计算期201120122013201420151流动资产　　800080006000400001.1应收账款　　010001500100001.2存货　　30002500200050001.2.1原材料　　100050080050001.2.2在产品　　200010001500150001.2.3产成品　　1500200020030001.3现金　　5001000020002流动负债　　500300020002.1应付账款　　500300020003流动资金（1-2）　　75007700600040000附表7编制敏感性分析表变化度项目-20%-10%010%20%投资额43284.499642191.369641096.319640001.269637914.5396产品价格26686.7756833891.5476441096.319648301.0915655505.86352经营成本45096.499643096.409641096.319639096.229637096.1396附图140 40'