横河办事处农村饮水安全工程项目可行性研究报告

'横河办事处农村饮水安全工程可行性研究报告88 1综合说明1.1概述横河办事处位于博罗县城西北面，距县城约35km，全镇总面积234.84平方公里，有17个村民委员会和1个居委会，总人口2.55万人。耕地面积1.69万亩，其中水田1.23万亩。由于该办事处山丘众多，地域广阔，经济发展比较落后，所以饮用污染水质的农村较少。根据2007年的《广东省博罗县农村饮水安全工程“十一五”规划》，该办事处需解决农村饮水安全有18个村共19947人(其中西角村、嶂背村及西群村丁子坑小组共2246人已经于2007年做好可研编制)，本次可研报告拟将剩余的17701人列入计划，其中属于饮水不安全人数8174人，连带解决9527人，实际受益总人数17701人。类型主要为饮用：“饮用未经处理的Ⅳ类及超Ⅳ类地表水”、“饮用污染严重，未经处理的地下水”、“用水方便程度不达标”、“水量不达标”和“水源保证率不达标”，其中饮用未经处理的Ⅳ类及超Ⅳ类地表水3253人，主要分布在卢屋村、花园村、东角村、西群村、沙上村、下河村；饮用污染严重，未经处理的地下水1074人，主要分布在老圩村、直径村、河肚村；用水方便程度不达标872人，主要分布在石湖村、黄竹村；水量不达标880人，主要分布在郭前村、何家田村；饮用水源保证率不达标2095人，主要分布在横河村、上河村和白马山林场。据惠州市博罗县“十一五”农村饮水工程安全规划，横河办事处列入农村饮水不安全有18个村共19947人(其中西角村、嶂背村及西群村丁子坑小组共2246人已经于2007年做好可研编制)，本次可研报告拟将剩余17701人列入计划(其中解决饮水不安全人数8174人，连带解决9527人)。现无论是党和国家的方针、政策，还是经济、技术等条件，当前都具备了解决该镇农村饮水安全的各种有利条件，其建设是切实可行的，也是非常必要的。横河办事处88 农村饮水安全工程的建设将是一项惠及桑梓的民心工程和德政工程。这项工程的建设将对密切党群关系，维护社会安定，保障居民身心健康提高区域人口素质都具有不可低估和无法替代的作用；而且当地广大人民群众从此彻底摆脱不良水质的侵害，这将对当地经济的发展起到积极的推动作用。因此，实施本饮水安全工程是势在必行。受横河办事处党委、政府的委托，本次可研报告依据《水利水电工程可行性研究报告编制规程》和《乡镇供水工程技术规范》(SL310--2004)，以及《博罗县农村饮水现状调查评估报告》和《博罗县农村饮水安全工程“十一五”规划》进行编制。1.2水文气象1.2.1气象特征本区域属亚热带季风区气候，高温多雨，日照充足，并明显受海洋性气候影响。1、气温。多年平均气温为21.8℃，最高年平均气温22.5℃，最低年平均气温21.4℃，每年7月为最高气温，高达38.1℃，1月份为全年最低气温，最低至-2.7℃。2、降雨。据统计，该地区多年平均降雨量1795mm，最大降雨量2580mm（1983年），最小年降雨量1026mm（1963年），年径流深度1100mm。汛期4～9月的降水量占全年降水量的83.5%，10～3月占全年的16.5%。3、蒸发。根据多年蒸发实测资料，平均水面蒸发为1400mm。4、湿度。本地区平均湿度80%，一般在78～83%之间。5、风。本地区受东南季风影响，冬季多为北风，夏季多偏南风，春秋为季风高替期，风向不稳定，多年平均风速为10.9ms，热带气旋平均每年3次，一般出现在7～10月份。1.2.2水文特征区域因无实测资料，本次设计根据《广东省水文图集》（1991年版）查取计算：多年平均雨量为1795mm，多年平均径流深1100mm，其中变差系数Cv为0.36。1.3工程地质由于该镇地域广阔，地形复杂。自然土壤主要有灌丛草甸土、黄壤、红壤等。88 土质无明显断层及不良构造，处于稳定基础土地为花岗岩和坚硬黄土质，适合于工程建筑物的基础建设。供水管沿线，工程地质情况简单，地质为砂质粘土，地基条件好，管道可直接敷放在开挖管沟的地基原状土上，不需任何基础。从《广东省地震烈度区划图》查得，工程地处地震烈度为Ⅵ度，也从未有地震破坏记录，不需设防。1.4工程任务和规模本工程的任务是解决横河办事处16个村委的饮水安全问题。工程规划设计供水人口17701人(其中列入解决饮水安全8174人)，用水量可按照最高日人均综合用水定额采用120L(不含未预见用水量和工业用水)，管网漏水量按15％计，则该扩网工程总供水规模为2443m3d。工程建设内容及规模见下表1-1。横河办事处农村饮水安全工程规划表表1-1序号工程名称工程受益村（镇）工程受益村（镇）工程类型水源类型设计规模(m3d)管道总长（km）村数受益人数饮水不安全的人数1、横河健泉自来水厂扩网工程横河、老圩、沙上、卢屋、石湖、东角、西群、郭前8102225684管网延伸江河水141143.752、白马山林场引水工程白马山林场111788新建山溪水16.00.383、花园村引水工程花园村11406353新建山溪水194.03.294、直径村引水工程（1）直径村（新田小组除外）1788271新建山溪水108.75.045、直径村引水工程（2）直径村新田小组8146新建山溪水11.20.696、黄竹村引水工程黄竹村11294357新建山溪水178.64.587、何家田村引水工程何家田村11218457新建山溪水168.17.178、河肚三村联合水厂工程上河村、河肚村、下河村（龙潭小组除外）32465873新建山溪水340.215.739、下河村龙潭小组引水工程下河村龙潭小组11045新建山溪水15.20.8588 合计　　16177018174　　2443.181.48横河村、老圩村、沙上村、卢屋村、石湖村、东角村、西群村、郭前村工程规划设计供水人口10222人(其中饮水不安全人数5684人)，设计供水规模1411m3d，由横河健泉自来水厂扩网供水，根据横河健泉自来水厂提供的承诺书显示：水厂兴建于1983年10月，属社区集体所有制企业，水厂现日供水能力为7000吨，而目前，现状日用水量不足1000吨。从上述情况来看，水厂完全有能力在不扩容的情况下仅铺设管网就可以满足相关受益人口的生活用水及未来的工业用水需求，真正实现供水城乡一体化。由于横河办事处农村饮水安全工程项目较多，依据《村镇供水工程技术规范》（SL310-2004），为统一标准，拟定该农村饮水安全工程类型为Ⅲ型。1.5工程总布置及建筑物1.5.1工程总体布置横河办事处农村饮水安全工程的总体布置分述如下：1、横河水厂扩网工程在横河河抽水至山顶兴建水厂（已建有），各供水点在附近接总供水干管进行扩网至各供水点。其工艺流程如下：江河水压力管沉淀过滤消毒清水池供水干管延伸供水管线各供水点。2、白马山林场引水工程在白马山林场上游山溪上兴建陂头（陂头以上集雨面积为2.12km2），通过引水管引水至一体化净设备，铺设供水干、支管延伸至各供水点。其工艺流程如下：山溪水一体化净水设备供水干管延伸供水管线各供水点。3、花园村引水工程88 在花园村的东坑小组上游长雾形山溪上兴建陂头（陂头以上集雨面积为3.08km2），通过引水管引水至一体化净设备，铺设供水干、支管延伸至各供水点。其工艺流程如下：山溪水一体化净水设备供水干管延伸供水管线各供水点。4、直径村引水工程（1）水源与何家田村水源相同，在直径村的沙陂小组上游山溪上兴建陂头1（陂头以上集雨面积为15.32km2），通过引水管引水至一体化净设备，铺设供水干、支管延伸至各供水点。其工艺流程如下：山溪水一体化净水设备供水干管延伸供水管线各供水点。5、直径村引水工程（2）在直径村的新田小组上游石背坑兴建陂头2（陂头以上集雨面积为1.82km2，与何家田村同一山溪水），通过引水管引水至一体化净设备，铺设供水干、支管延伸至各供水点。其工艺流程如下：山溪水一体化净水设备供水干管延伸供水管线各供水点。6、黄竹村引水工程在黄竹村的回龙小组上游石桥头坑兴建陂头（陂头以上集雨面积为2.8km2），通过引水管引水至一体化净设备，铺设供水干、支管延伸至各供水点。其工艺流程如下：山溪水一体化净水设备供水干管延伸供水管线各供水点。7、何家田村引水工程在何家田村的山溪兴建陂头（陂头以上集雨面积12.25km2）通过引水管引水至一体化净设备，铺设供水干、支管延伸至各供水点。其工艺流程如下：山溪水一体化净水设备供水干管延伸供水管线各供水点。8、河肚三村联合水厂工程在上河村塘下小组的龙潭坑山溪兴建陂头（陂头以上集雨面积7.8km2）88 取水至水厂，在水厂兴建穿孔旋流反应斜管沉淀池、重力式无阀滤池和圆形清水池，铺设供水干、支管延伸至各供水点。其工艺流程如下：山溪水压力管沉淀过滤消毒清水池供水干管延伸供水管线各供水点。9、下河村龙潭小组引水工程在下河村龙潭小组的山溪兴建陂头（陂头以上集雨面积3.3km2），通过引水管引水至一体化净设备，铺设供水干、支管延伸至各供水点。其工艺流程如下：山溪水一体化净水设备供水干管延伸供水管线各供水点。这9宗工程建设内容主要为新建陂头（8个）、一体化净水设备及铺设供水管道等。1.5.2主要建筑物横河办事处农村饮水安全工程共有9宗工程分述如下：横河办事处农村饮水安全工程建筑物统计表表1-2序号工程名称建设内容工程类型水源类型设计规模(m3d)陂头重力式无阀滤池穿孔旋流反应斜管沉淀池清水池铺设管道长度（km）1、横河健泉自来水厂扩网工程无无无无43.96管网延伸江河水14112、白马山林场引水工程1座一体化净水设备(YK-CCMW-180)0.38新建山溪水16.03、花园村引水工程1座一体化净水设备（YK-CCMW-800）3.29新建山溪水194.04、直径村引水工程（1）1座一体化净水设备（YK-CCMW-800）5.04新建山溪水108.75、直径村引水工程（2）1座一体化净水设备（YK-CCMW-80）0.69新建山溪水11.26、黄竹村引水工程1座一体化净水设备（YK-CCMW-800）4.58新建山溪水178.67、何家田村引水工程1座一体化净水设备（YK-CCMW-800）7.17新建山溪水168.18、河肚三村联合水厂工程1座1座（20m3h）1座（20m3h）1座(100m3h)15.73新建山溪水340.29、下河村龙潭小组引水工程1座一体化净水设备（YK-CCMW-180）0.85新建山溪水15.288 合计811181.692443主要建筑物：主要建筑物：拦河水陂8座、重力式无阀滤池1座（共计20m3—为计算期，工程建设期1年，运行期按20年，共为21年；IS—为经济折现率，按8%计；B—国民经济流入，各年的国民经济流入见表12—3。C—国民经济流出，包括固定资产投资和运行费用见表12—3。经计算，本工程经济净现值为1404.51万元，经济净现值大于0，项目在经济上是合理的。（3）经济费用效益比（EBCR）经济费用效益比按下式计算：经计算，本工程经济效益费用比为3.183>1，该项目在经济上是合理的。6、国民经济评价结论根据以上国民经济定性分析和定量分析认为，横河办事处农村饮水安全工程的国民经济效益明显，国民经济指标合理，工程建设可行。国民经济评价指标成果表表12-2指标结果标准结论经济内部收益率EIRR34.56>8%合理经济净现值ENPV（is=8%,万元）1999.65>0合理经济效益费用比EBCR（is=8%）2.298>1合理88 国民经济效益费用流量表表12－3年份效益流量B费用流量C净效益流量(B-C)累计净效益流量年效益回收固定资产余值固定资产投资年运行费合计供水效益小计万元万元万元万元万元万元万元万元建设期12009　　　899.03　899.03-899.03-899.03正常运行期22010389.40389.4　　77.8777.87311.53-587.5032011389.40389.4　　77.8777.87311.53-275.9742012389.40389.4　　77.8777.87311.5335.5652013389.40389.4　　77.8777.87311.53347.0962014389.40389.4　　77.8777.87311.53658.6272015389.40389.4　　77.8777.87311.53970.1582016389.40389.4　　77.8777.87311.531281.6892017389.40389.4　　77.8777.87311.531593.21102018389.40389.4　　77.8777.87311.531904.74112019389.40389.4　　77.8777.87311.532216.27122020389.40389.4　　77.8777.87311.532527.80132021389.40389.4　　77.8777.87311.532839.33142022389.40389.4　　77.8777.87311.533150.86152023389.40389.4　　77.8777.87311.533462.3988 162024389.40389.4　　77.8777.87311.533773.92172025389.40389.4　　77.8777.87311.534085.45182026389.40389.4　　77.8777.87311.534396.98192027389.40389.4　　77.8777.87311.534708.51202028389.40389.4　　77.8777.87311.535020.04212029389.40389.40.0　77.8777.87311.535331.57合计7788.07788.00.0899.01557.42456.45331.6　评价指标经济内部收益率EIRR0.3456经济净现值ENPV（is=0.08）（万元）1999.65经济净现值ENPV（is=0.07）（万元）2244.23经济效益费用比EBCR（is=0.08）2.298经济效益费用比EBCR（is=0.07）2.39312.3财务评价横河办事处农村饮水安全工程属社会公益性质的水利建设项目，而且是自负盈亏的经济实体，在国民经济评价合理的前提下，为保证工程的正常经营管理，确定其销售水价，应核算经营成本。财务评价主要进行达到正常运行生产期时，按照国家相关的法规和要求核算供水成本、核定供水销售水价。销售水价按照成本补偿和合理收益、公平负担、水资源高效配置、节约用水和水资源可持续开发利用的基本原则，依据横河办事处供水的社会平均成本的市场供水状况、国民经济与社会发展要求以及社会承受能力，根据供水价格审价的要求，按供水成本、费用、税金和利润初步了制横河办事处农村自来水价格。12.3.1销售成本费用核算1、成本（1）原水费按水利部门规定的核收工程水费为0.2元m3。（2）资产折旧费88 根据财政部原规定的折旧年限：生产用房30-40年，机械设备10-14年，动力设备11-18年，自来水企业专用设备15-25年。因本工程投资小，无法详细区分各类折旧年限所占比例，根据《广东省城市供水价格管理实施办法》有关折旧年限的规定，结合本工程投资，折旧年限平均取为20年。本工程固定资产投资为807.1万元。资产折旧=固定资产价值折旧年限=807.120=40.4万元年按年供水水68.6×104m3计算，销售价格中折旧成本为0.59元m3。（3）大修及维修费在正常运行过程中，对管道等建筑物正常维修和维护，每年可按固定资产价值的1%-2%计算，结合本工程的实际情况应取1%。大修及维修费=807.1×1%=8.07（万元）。按年供水水68.6×104m3计算，销售价格中大修及维修费成本为0.12元m3。（4）工资本工程新增加管理人员为11人，其工资和福利按每人每年1万元计，工资及福利费=11×1=11(万元)。按年供水水68.6×104m3计算，销售价格中工资成本为0.16元m3。（5）成本的其他项目包括原材料费、水质检测和监测费、药剂费以及其它应计入供水成本的直接费。参照已建类似工程，该部分约为每吨0.05-0.15元,初步确定取每吨0.1元。以上5项销售价格中的成本合计为0.2+0.59+0.12+0.16+0.1=1.17元m3。2、费用参照已运行的类似工程,该费用约为每吨0.1-0.2元。在正常运行期初步确定取每吨0.15元。3、税金及附加费增值税及附加额=(1.17+0.15)×6.6%=0.087元m3。12.3．2含税水价拟定根据上述分析结果，按照生活用水保本微利的水价要求，按保本微利初步拟定在正常运行期生活用水水价。成本为1.17元m3，费用为0.15元m3(公益项目不考虑利润)，税金及附加费为0.087元m3。即含税水价=1.17+0.15+0.087=1.4元m3。初步拟定生活用水水价为1.4元m3。88 12.3.3财务指标计算财务评价采用武水软件工作室软件水利工程经济评价V2.0b进行计算。计算结果主要财务指标如下：该工程的税后财务内部收益率FIRR=4%