湖北省地税接入tips业务实施手册

'湖北省地方税务局接入人行国库TIPS业务实施手册适用范围：本手册是湖北省地税系统各级征收机关开展国库TIPS业务的实施参考。适用业务：指导各级征收机关进行核心征管软件TIPS相关参数的维护、纳税人三方协议的维护、进行实时和批量扣税、更正退库业务和下载入库流水、对账、下载金库报表等。二〇〇九年五月 1.参数收集说明：收集联网相关单位参数信息供联网部门共享使用1.1.各单位需要提供的参数：人行国库：收款国库名称、收款国库代码（10位）、清算国库名称、清算国库代码（10位）、预算收入分成比例表；商业银行：与当地国库进行资金清算的清算银行行名行号、支付行行号、各网点开户行行名行号、清算银行与清算国库的对应关系；税务征收机关：所属各级核算机关代码（11位）、核算机关代码与收款国库的对应关系。1.2.签订纳税人三方协议纳税人、税务机关、纳税人开户银行签订的委托缴税协议书一式三份，三方各留存一份。纳税人签订委托缴税协议书的流程为：纳税人到税务机关领取委托缴税协议书；税务机关辅导纳税人填写协议内容，并在其中一份委托缴税协议书上加盖税务机关印鉴；纳税人在每份委托缴税协议书上填写开户银行名称、账号，加盖预留银行印鉴后提交开户银行； 开户银行审核无误后，加注委托缴税标识，同时在三份委托缴税协议上分别签章，同时留存其中有税务机关、纳税人和银行三方签章的一份，将另外两份退纳税人；纳税人将另外两份委托缴税协议送税务机关校验；税务机关校验通过后，在两份委托缴税协议上签章，税务、纳税人各留存一份协议。1.参数维护1.1.维护收款国库代码以具有市州管理权限的人员进入核心征管系统，依次点击【系统维护平台】→【TIPS代码维护】→【TIPS国库代码对应关系维护】，进行TIPS国库代码对应关系的维护，界面如下：选择【增加】按钮，新增一条记录 国库代码全部维护完毕后，请点击【刷新缓存】按钮，刷新维护完毕的国库代码。1.1.清算银行维护以具有会计权限的人员进入核心征管系统，依次点击【系统维护平台】→【TIPS代码维护】→【清算银行代码】，进行清算银行行号与支付行行号的维护，界面如下：1.2.预算收入分成比例维护以管理员权限进入核心征管系统，依次点击【系统维护平台】→【代码维护】→【申报征收】→【修正级次维护】。进行预算收入分成比例维护，要求与人行国库提供的分成比例一致。界面如下： 选择【增加】按钮，新增一条记录1.1.三方协议维护与验证以管理员权限进入核心征管系统，依次点击【税务登记管理平台】→【证照管理】→【银行帐号】。界面如下： 点击【查询】按钮。输入纳税人流水号，显示已有纳税人信息。界面如下：点击【三方协议银行登记】或【税务机关三方协议银行登记】按钮，输入纳税人三方协议相关信息（三方协议银行登记与税务机关三方协议银行登记的区别是，三方协议纳税人是征收机关的选择税务机关三方协议银行登记，否则选择三方协议银行登记）。点击【保存按钮】，界面如下：点击【验证】按钮，系统将发出对商业银行的三方协议验证请求，该请求会马上得到响应信息，界面如下： 1.扣税业务1.1.前提条件：纳税人已签订三方协议，并且验证成功；已有纳税人申报资料，申报方式不限。1.2.实时扣税业务：有两种开票方式进行实时扣税请求，商业银行将马上返回响应信息。申报开票在【申报征收平台】→【征收】→【申报开票】模块下，输入纳税人流水号，填写一张申报表。 申报表填写完毕后，选择一张申报表，点击【开票】按钮，系统进入开票页面。界面如下：在【票证名称】选择电子税收缴款书，输入【子规】和【税票号】，在【税款缴纳方式】选择实时扣款，选择【开户银行】和【银行账号】。点击【打印】进行实时扣款。汇总缴款书开票在【申报征收平台】→【汇缴】→【汇总缴款书开具 】模块下，输入相关信息，【缴款书名称】选择电子汇总缴款书。点击【汇缴】按钮，界面如下：点击【开票】按钮，系统将发送实时扣税请求，界面如下：电子缴款书重发如果在【申报】→【日常申报】开票页面选择开电子税收缴款书，或者在【汇缴】→【汇总缴款书开票】开票页面选择开电子汇总缴款书，或者在【征收】→【社保户开票】开票页面选择开电子税收缴款书，在开票的时候，出现如下的提示 请本开票员在【申报征收平台】→【征收】→【电子缴款书重发】模块下，选择扣款状态是“超时”的记录，点击【扣款】进行记录重新发送。界面如下：如果要是发送的记录有问题，可以点击【解除锁定】按钮，如果选择的是“电子税收缴款书”，则相应的记录会还原到申报状态。如果选择的是“电子汇总缴款书”，则相应的记录还可以在申报征收的【汇缴】中重新汇总，进行汇缴。此功能只能操作当天的实时扣款的电子票。如果超过当天，系统将会自动对已经开出的电子票进行处理。处理方法：自动对当天开出的电子税收缴款书与TIPS中心进行比对。如果这张电子票 在TIPS中心已经扣款成功，在系统还是锁定状态，则自动进行开票操作。如果这张票在TIPS中心扣款失败，在系统还是锁定状态，则自动还原回申报状态。1.1.批量扣税业务：批量扣税业务只适用于双定户三方协议纳税人。在【申报征收平台】→【征收】→【电子批量开票】模块下，按征收机关、收款国库、银行代码和日期，查询方式选择新发送。点击【查询】按钮，界面如下：在双定户纳税人查询结果界面中，选择多个纳税人，点击【扣缴】按钮，系统将发送批量扣税请求（单笔批量扣税报文只能对相同种类的商业银行进行扣税操作，如纳税人分布多个商业银行应分多笔批量扣税报文发送）。界面如下： 1.对账业务1.1.下载入库流水凭证信息注意事项：扣税成功的缴款书，在人行国库入库并操作导入TIPS系统后，才能成功下载入库流水凭证信息。否则显示明细信息未导入。实际操作：在【税收会计管理平台】→【销号处理】→【下载入库流水凭证】模块中，可按时间区间查询分日期的入库数据下载状态。选择一个日期，点击【下载】按钮，系统将发送下载入库流水请求信息。界面如下： 1.1.入库对账：注意事项：下载的入库流水凭证经过对账处理成功后，核心征管系统将自动入库销号。实际操作：在【税收会计管理平台】→【销号处理】→【入库流水凭证对账】模块中，按日期区间查询入库流水信息。选择单个日期后，根据缴款书种类选择【票据种类】，界面如下： 点击【对账】按钮，将显示选择日期的入库缴款书明细信息。选择相应的缴款书，再次点击【对账】按钮，系统将对指定缴款书进行入库销号处理。对账状态栏将显示缴款书的入库状态，界面如下：1.1.下载金库报表：实际操作：在【税收会计管理平台】→【国库报表】→【下载国库报表】模块中，可按时间区间查询分日期的金库报表下载状态。选择一个日期，点击【下载】按钮，系统将发送下载金库报表请求信息。界面如下： 1.更正退库业务1.1.更正业务：实际操作：在【税收会计管理平台】→【日常处理】→【科目更正管理】→【税票科目更正】模块中，点击【增加】按钮。如下图 系统将显示如下界面，输入相关信息，【更正通知书种类】选择‘电子科目更正通知书’后，点击【保存】按钮，系统将发送更正请求报文至TIPS，返回信息将显示该业务是否被TIPS受理。 1.1.退库业务：实际操作：在【税收会计管理平台】→【日常管理】→【退库凭证处理】→【制作收入退还书】模块中，输入相关信息后，点击【生成联网收入退还书】按钮，系统将发送退库请求报文至TIPS，返回信息将显示该业务是否被TIPS受理。2.单位社保户开票单位社保户开票中，票证种类增加电子税收缴款书，提供单位社保户的批量扣款功能。7、会计报表在税收会计管理平台－会计报表增加国库报表的功能。'