生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报

生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告江西众心药业有限公司生物医药研发营销中心建设项目中国·江西二零一一年三月第74页 生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告目录第一章总论11.1项目概要1§1.1.1项目名称1§1.1.2项目建设性质1§1.1.3项目负责人1§1.1.4项目建设地点1§1.1.5项目建设规划1§1.1.6项目建设期限1§1.1.7项目投资规模1§1.1.8项目建设规模21.2项目提出背景3§1.2.1医药业发展前景3§1.2.2当地市场发展形势4§1.2.3企业发展规划51.3项目承建单位5§1.3.1公司概况5§1.3.2公司简介51.4编制依据61.5编制原则61.6研究范围71.7综合评价7第二章项目可行性及必要性分析82.1项目可行性分析8§2.1.1政策支持力度加大8§2.1.2公司当前实力支持8§2.1.3项目成员技术实力92.2项目必要性分析13第三章项目市场分析143.1我国医药产业现状分析14§3.1.1过去十年中国医药卫生事业取得长足发展14§3.1.2“十二五”中国医药行业的展望153.2我国医药对外贸易运行情况16§3.2.1医药进出口全面恢复16§3.2.2我国医药产品竞争力进一步加强17§3.2.3新兴医药市场快速发展173.3我国中药行业分析18§3.3.1我国中药行业现状分析18第74页 生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告§3.3.2我国中药行业发展趋势19§3.3.3中药在国外市场的发展213.4我国医药行业发展趋势22§3.4.1化学药物方面23§3.4.2中药(天然药物)方面23§3.4.3生物制药方面24第四章项目建设条件254.1地理位置选择254.3区域发展状况26第五章运营及管理策略275.1运营策略27§5.1.1产业结构转型的总体规划27§5.1.2搭建复合功能和综合服务的医药研发营销平台27§5.1.3坚持差异化经营理念275.2管理策略27§5.2.1建设期施工管理27§5.2.2实施期资金管理29§5.2.3操作期人员管理29第六章总体建设方案316.1建设规划316.2工程管线布置方案316.3土建方案32§6.3.1方案指导原则32§6.3.2土建方案的选择326.4建设内容32§6.4.1主要设施32§6.4.2辅助设施32§6.4.3生活设施336.4建设规模33主要技术经济指标34第七章环保和节能357.1节能设计依据357.2主要节能措施357.3环保依据及设计原则36§7.3.1环境保护设计依据36§7.3.2设计原则36第74页 生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告7.4主要污染源防治措施367.5绿化措施38第八章劳动安全卫生398.1设计依据398.2概况398.3劳动安全40§8.3.1防火防爆设计40§8.3.2电力40§8.3.3防静电防雷措施408.4劳动卫生41§8.4.1防暑降温41§8.4.2卫生41§8.4.3噪声41§8.4.4照明41第九章企业组织与劳动定员429.1企业组织机构429.2激励和约束机制429.3人力资源管理43§9.4.1员工来源43§9.4.2人员培训44§9.4.3福利待遇44第十章项目实施规划4510.1建设规划4510.2建设工期4510.3实施进度安排45第十一章投资估算4711.1投资估算依据4711.2项目投资估算4711.3资金来源4811.4资金使用和管理48第十二章财务评价5012.1基本数据的确立50§12.1.1产品价格50§12.1.2其他计算参数50§12.1.3成本费用估算5112.2财务盈利能力分析51第74页 生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告§12.2.1财务现金流分析51§12.2.2静态分析结果51§12.2.3不确定性分析5112.3财务评价结论53第十三章风险分析及规避5513.1项目风险因素55§13.1.1不可抗力因素风险55§13.1.2技术风险55§13.1.3核心研发人员流失风险56§13.1.4市场风险56§13.1.5资金管理风险5713.2风险规避对策57§13.2.1不可抗力因素风险规避对策57§13.2.2技术风险规避对策57§13.2.3核心研发人员流失风险规避对策58§13.2.4市场风险规避对策59§13.2.5资金管理风险规避对策59第十四章结论与建议6114.1政策可行性6114.2市场可行性6114.3技术可行性6114.4管理可行性6114.5效益可行性6114.6结论6214.7建议62附录63附件1工资及福利费预测表64附件2产品销售收入预测表65附件3总成本费用估算表66附件4销售收入、销售税金及附加估算表67附件5损益和利润分配表68附件6固定资产折旧费计算表69附件7无形资产及递延资产摊销表70附件8流动资金估算表71附件9项目财务现金流量表72附件10资产负债表73附件11资金来源和运用表74第74页 生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告第一章总论1.1项目概要§1.1.1项目名称生物医药研发营销中心建设项目§1.1.2项目建设性质新建项目§1.1.3项目负责人童云星先生§1.1.4项目建设地点江西桑海经济技术开发区§1.1.5项目建设规划本项目建设周期为三年，项目用地350亩，投资4.545亿元。§1.1.6项目建设期限本项目建设从2011年3月开始到2014年3月结束，建设期为三年。§1.1.7项目投资规模本项目总投资金额为45450万元人民币，其中固定资产投资35450万元，流动资金10000万元，自筹资金为20450万元，还需通过融资方式获得25000万元。第74页 生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告§1.1.8项目建设规模本项目总占地面积350亩，建筑占地面积8.15万平方米，建筑面积达12.1万平方米。建筑密度34.93%，容积率为0.518，绿地面积80000平方米，绿地率34.28%。序号项目建筑占地面积数量层数建筑面积备注1办公科研区建筑面积26000310001.1研究院办公大楼10001330001.2中试生产基地2200011220001.3营销中心办公大楼20001240001.4动物试验大楼10001220002生活配套区建筑面积20500550002.1教授专家公寓楼200015100002.2员工宿舍楼600025300002.3图书室5001210002.4员工浴室10001220002.5休息活动室30001130002.6医院10001220002.7中心锅炉房10002110002.8中心配电房10002110002.9员工食堂50001150003仓储物流区20000200003.1仓库1000011100003.2物流中心80001180003.3车库20001120004区域综合配套设施15000150004.1门卫200112004.2围墙隔离带680012168004.3景观带80001180005规划综合配套设施15180011151800不计入建筑5.1绿化植被8000011800005.2道路、操场、水池、车位718001171800合计81500121000第74页 生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告1.2项目提出背景§1.2.1医药业发展前景十二五生物医药振兴规划将在2011年年内出台，生物医药“十二五规划”确定了生物医药发展的重点，包括基因药物、蛋白药物、单抗克隆药物、治疗性疫苗、小分子化学药物等。同时，国家将拿出100多亿元来支持重大新药创制，平均每个新药持获得500-1000万元的项目资金。针对医药行业的改革，国家也一直不断的出台相应的政策。2010年5月，国务院下发了《国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》，首次把重要产业的发展提上日程。金融界首席分析师表示，国家出台生物医药发展规划，主要是为了发展新兴产业规划。因为在国家重点发展的几大类新兴产业规划中，就把生物医药行业作为重要的发展方向。目前，国内的生物医药行业发展不均衡，具备生物研发实力的企业不是很多。另外，国际上又出现了超级病菌，这也让生物医药又被抬升了国际地位，因为研制和攻克一些疑难病症都是需要生物医药来完成的。要想在这次医药规划中分得一杯羹，必须要涉及新兴制剂和新兴药品的医药公司才能有机会获得。现在有国家政策的支持，对相关企业来说是利好的，而生物医药振兴规划的出台，到医药公司真正的消化，需要时间的考验，国内医药公司能否抓住时机，在医药行业规划中分得一杯羹，将值得期待。医药工业历来被称为“常青产业”第74页 生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告，是高技术、高风险、高投入、高回报的产业，一直是发达国家竞争的焦点，随着经济全球化的发展，国际竞争日趋激烈，医药技术在竞争中迅猛发展。在全球经济一体化潮流的推动下，世界医药行业的发展呈现两大趋势：一是超大规模的跨国制药公司资本购并活动高潮迭起；二是医药高新技术领域竞争日趋白热化。随着世界经济的发展和中国加入WTO，中国医药界承受着强大的冲击。近几年，跨国制药公司分别在我国投资办厂，使我们看到无论是在技术水平、生产设施设备、生产规模、还是管理水平上国内医药企业与之均存在巨大的差距。同时，面对国内市场的国际化程度和对外开放程度的进一步加深，迫切要求我们必须以全新的视野，迎接挑战，兴利除弊，尽快建立和完善技术创新体系，并形成产业技术支撑体系，推动科技与产业结合，加强科技成果产业化，增强企业的核心竞争力，有效缩短与发达国家的技术差距，从而提高医药行业的整体水平。§1.2.2当地市场发展形势江西桑海经济技术开发区直属南昌市人民政府管辖，是省级重点开发区，江西省唯一的国家级生物医药产业基地。开发区内光电、机械、食品等产业正在加速聚集，2006年，拥有224家子公司的世界五百强企业富士科技正式进驻桑海，标志着桑海号巨轮开启了她的国际化之旅。2007年，江西北洋食品添加剂有限公司1000吨安赛蜜生产线项目在桑海开发区正式投产。目前中国安赛蜜的年生产能力不足5000吨，生产企业只有6家。与此同时，开发区内房地产、物流等现代服务业蓬勃发展，国内房地产巨头纷纷抢滩，碧桂园的进入将大大提升江西省房地产开发水平。为响应落实《国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》和《中央关于促进生物产业加快发展的若干政策》及温家宝总理的讲话精神；“发挥科学技术在扩大内需、促进增长、调结构、上水平、惠民生的重要支撑作用，是应对国际金融危机，促进经济平稳较快发展一揽计划的重要组成部分”的指示。加快“南昌国家生物医药经济开发区”的建设步伐，投资建设“生物医药研发营销中心建设项目”是带动开发区生物、医药产业发展的龙头项目。第74页 生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告§1.2.3企业发展规划江西众心药业有限公司联合“中国医学科学院植物药物研究所、中国中医科学院基础药物研究所、北京协和医学院，江西立天唐人房地产发展有限公司，国家南昌生物医药经济开发区管委会、浙江王力集团公司”共同合作开发建设，以生物医药研发、营销、实验中试、生产为基础，未来发展化学医药，中医医药为一体的综合性研发营销中心。1.3项目承建单位§1.3.1公司概况该项目投资开发周期长，为确保项目的顺利实施必须成立一家独立、高效、互惠互利的股份制合资公司来运作。本项目拟成立的合资公司为江西海生实业股份责任公司（预名）。合资公司成立之前，本项目的一切事务将由江西众心药业有限公司负责操作。企业名称：江西众心药业有限公司法人代表：童国建总经理：童云星注册资本：2000万元人民币实收资本：2000万元人民币企业类型：有限责任公司§1.3.2公司简介第74页 生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告江西众心药业有限公司前身为江西云山制药厂，创建于1967年，在社会上有一定的品牌知名度，2004年6月公司通过国家级GMP认证，员工队伍素质、管理水平、应变决策能力进一步提升。公司占地100亩，现有资产总值12000万元，产能规模30000万元。1.4编制依据（1）《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》；（2）《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》；（3）《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》；（4）《工业可行性研究编制手册》；（5）《现代财务会计》；（6）《工业投资项目评价与决策》；（7）项目公司提供的有关资料及相关数据；（8）国家和南昌市有关的法规和政策规定。（9）国家公布的相关设备及施工标准。1.5编制原则（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。第74页 生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。（5）注重环境保护，设计中注重建设垃圾处理方案，在建设过采用行之有效的环境综合治理措施。（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。1.6研究范围本研究报告对企业现状和项目建设的必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了改造措施、意见和建议；对工程投资，产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。1.7综合评价本项目的建设旨在强化科技成果向现实生产力转化的中间环节,形成和完善以企业为主体的技术创新体系,促进科技与生产紧密结合,加速科技成果的产业化,增强企业的市场竞争力和发展后劲。本中心的建设可充分利用公司的科技资源、人才资源、经验积累等,逐步形成以市场为导向的研发中心,项目符合科技和经济发展规律的企业创新机制,不仅使企业更具市场竞争力，还可使公司技术水平更上一台阶。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还将具有极强的社会效益。所以，本项目可行。第74页 生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告第二章项目可行性及必要性分析2.1项目可行性分析§2.1.1政策支持力度加大药品是人类与疾病作斗争的有力武器，药品的复杂性、医用专属性、质量严格性、生产规范性、使用两重性、审批科学性、检验专属性、使用时效性、效益无价性等特殊性决定了药品的研制、生产和销售必须强化监督管理，实现药品管理的科学化、法制化、规范化，从而保证药品研制、生产、使用的质量。将现代化学药品研究方法和技术同传统中药相结合，实现中药现代化，是中药研究的方向，也是中药走向世界的必由之路。为使我国药品管理尽快和国际接轨，我国出台了相关法律、法规，积极推行实施GLP、GCP、GMP、GSP，使我国药品管理上一个新台阶。生物医药研发营销中心基地建设项目切实贯彻国家实现《中央关于促进生物产业加快发展的若干政策》指导思想，紧跟江西省南昌市政府打造位于昌九工业走廊的“南昌生物医药之都”建设的总体规划的步伐，在一个有利的大背景、大环境下进行项目的开发。项目建成后将大大促进南昌国家生物医药经济开发区的产业结构的进一步调整，填补开发区生物医药研发产业空白，形成国家南昌生物医药产业基地区域性生物医药产业化格局。该项目所引进的先进的医药研发技术、设备、专家及成立技术产权交易所和药品营销展示中心，可以在一定程度上改善当地医药产业停留在中高级加工销售阶段的局面，弥补开发区产业结构的缺憾与不足。符合南昌桑海经济开发区的国家南昌生物医药产业基地发展定位。§2.1.2公司当前实力支持第74页 生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告江西众心药业有限公司为民营股份制企业，实力雄厚，投资涉及多个医药产品，公司占地100亩，现有资产总值12000万元，产能规模30000万元。并备医药研发中心操作能力，降低了经营风险，同时拥有丰富的医药营销行业精英成功运作经验，为项目实施提供有力保证。§2.1.3项目成员技术实力在技术研发之所有项目中，人力资源主要从自有、外招、培训三个方面来得到满足。其中，自有人才在人员支持中占主要地位。以研究营销中心首席科研专家陈厚琦博士为核心的专家技术团队是一个既懂管理营销又懂科学研究开发；既能高瞻远瞩又能务实创新的实干型企业经营团队。1.陈厚琦博士陈厚琦博士陈厚琦博士于1982年赴美国，在美国伊利诺州伊利诺大学香槟校区完成了遗传学硕士学位和分子生物学博士学位。1989至1994年于伊利诺大学芝加哥校区癌症研究中心从事肿瘤生物学研究。尔后，在该大学医学院肿瘤外科系任教授，从事癌症的免疫治疗研究，涉及多方面的前沿性研究开发。在多年的研究中,陈博士发表了数十篇论文，多次在国际会议上与前沿研究领域的科学家交流。陈博士通过研究发现：就像在化疗过程中癌细胞会对化疗使用的药物会产生抗药性一样,无论是免疫治疗的新途径,还是用传统医学(如中医)方法治疗癌症，癌细胞都可能产生对免疫细胞的抗性，从而导致治疗失败。出现这种抗性的关键是：癌细胞在治疗过程中会出现内部基因表达异常，使癌细胞抵抗程序性死亡(抗细胞凋亡)。癌细胞抵抗细胞凋亡，是癌症治疗失败和复发的重要原因，也是当前癌症研究中的盲点。近年来,第74页 生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告陈博士将研究的重点聚焦在如何通过天然化合物阻止癌细胞对免疫细胞产生抗性。这是一个全新的研究领域，新的研究正在结出硕果，有望在崎岖道路的攀登上达到新的高峰,为癌症患者带来福音。2000年后，陈博士在美国芝加哥创建自然康复中心，在为当地民众服务，指导他们逆转多种慢性疾病的同时，积极开展健康教育，提高民众的健康意识。在多年的研究、健康教育和逆转慢性疾病的康复实践中，他取得了宝贵的成功经验。在2008年10月于北京召开的国际抗衰老医学大会上，他的论文《战胜人类健康的头号杀手：冠心病和脑中风》获得优秀论文荣誉证书。他的论文第一次从抗衰老医学的角度提出：唯有综合性干预心脑血管疾病，才能战胜这一人类健康的头号杀手。2009年11月在香港召开第三届世界自然医学高层论坛上，陈厚琦博士获得“杰出自然医学专家”奖和“医圣勋章”。陈厚琦博士虽已年届花甲，但仍怀抱着赤子之心从美国归来，满怀着对祖国和对同胞的关爱，大力宣传当前国际医学发展的最新动态，介绍逆转各种慢性疾病的自然医学途径。近年来，他多次回国，在全国各地作了数十场报告和交流，反响巨大。他总结了二十多个自然医学和抗衰老医学专题，将该领域的最新发展成果贡献给国内同胞。《健康危机和自然康复》、《战胜人类健康的头号杀手﹕冠心病和脑中风》、《抗衰老医学和逆转慢性疾病》、《营养和饮食错误与慢性疾病》和《癌症防治康复新思考》、《自然医学的历史使命》、《中医养生与经络能量控制论》等健康专题报告，是陈博士近年来广为宣传的內容。通过听取这些健康报告，許多听众表示获益匪浅；更有众多的慢性病患者经抗衰老医学康复方法,有效地逆转了多种慢性疾病。2.肖培根院士任中国医学科学院药用植物研究所名誉所长，中药资源利用与保护重点实验室主任，世界卫生组织传统医学合作中心主任，北京中医药大学药学院名誉院长。肖培根常务委员巨大贡献第74页 生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告在40余年的科研工作中，他一直致力于发展我国的药用植物学事业，是中国药用植物学事业的主要奠基人和学术带头人。早在50年代末，肖培根教授就领导并投身于全国中草药资源普查，足迹满及全国各地。在长期调查的基础上，主持编写了《中药志》、《中国本草图录》等科学专著，对中国中草药资源和传统疗效及现代研究结果进行了系统的、科学的整理，为合理开发利用我国中草药资源奠定了基础。多年来他还一直致力于发展一门包括植物系统、化学成分、传统疗效和药理作用及计算机技术等多学科渗透的新学科—药用植物亲缘学，这门学科的建立将对我国药用植物资源的利用及新药源寻找起理论指导作用。1983年肖培根教授被任命为中国医学科学院药用植物资源开发研究所（后改名为药用植物研究所）的首任所长。在他领导下，经过全所职工10多年艰苦奋斗，使研究所成为在国内外享有一定声誉的专业研究机构。荣誉成果他已发表学术论文300余篇，主编或主要参与编写专著21部（卷）。获国家级成果奖1项，部、院级成果奖7项。培养博士及硕士生52名。1988年被评为国家级有突出贡献的中青年专家。1994年9月在北京召开的第三届国际传统药物学大会上当选为国际传统药物学会主席，1994年12月当选为中国工程院医药卫生工程学部首批院士，现任该学部常务委员。1996年6月担任中国医学科学院药用植物研究所名誉所长及国家中医药管理局中药资源利用及保护研究中心主任。目前他正致力于中药现代化的研究，促进中药走向国际。肖教授一直从事中药、药用植物及传统药物的研究，是国内《药学学报》、《中国中药杂志》、《中国中西医结合杂志》等杂志的主编、副主编或编委，是国际著名杂志《Phytomedicine》、《JournalofEthnopharmacology第74页 生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告》的编委。先后主编了《新编中药志》、《中国本草图录》、《新华本草纲要》等著作20余部，在国内外发表论文500余篇，曾获国家成果奖一项，部级成果奖八项，先后培养博士生40名，硕士生25名。由于肖教授在中药研究方面的贡献，1998年曾获得第三届立夫中医药学术奖获奖人；2001年获求实科技基金会杰出科技成就集体奖。2002年获得香港浸会大学荣誉理学博士。3.孙晓波博士孙晓波博士孙晓波博士现任中国医学科学院药用植物研究所副所长、研究员，国家有突出贡献中青年专家，享受国务院政府津贴；曾任黑龙江中医药大学博士生导师；担任国家级新药、基本药物、科技进步奖，国家自然基金等评审专家；担任《中药现代化杂志》、《中国实验方剂学杂志》、《中药药理与临床》、《中药新药与临床药理》杂志编委等职。被评为首届全国百名青年科技标兵；获中国第二届百名优秀青年科技创业奖；入选国家百千万人材工程；获人事部优秀留学归国人员开展科技活动重点资助和吉林省十大杰出青年等称号。主要成果及课题70余项。30余项成果等分获国家、省部级成果奖和科技进步奖。近40项科研课题得到国家与省部级资助，其中国家二类新药龙牙冠心康胶囊的研究等被列为国家发改委振兴东北老工业基地高技术产业发展专项，得到600万元的资助。发表学术论文100余篇，其中SCI论文10余篇；主编著作2部，任副主编和编委编写的著作7部。主持及主要参加的新药研制有30余项，创造产值近10亿元。第74页 生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告熟悉本专业国内外发展趋势和前沿水平，曾赴日本留学，先后多次到香港、泰国、新加坡、马来西亚、南韩、美国交流、考察。4.丁自勉主任就职于中国医学科学院，著名医药专家，曾主编《观赏药用植物图鉴》等医学著作。5.卢贺起主任就职于中国医学科学院，编撰过《中药剂型研究现代化》，《生物药剂学应用探讨》，《乌蛇止痒丸药效作用研究》，《银屑病中西医结合治疗》，《内经气学概论》，《包埋脱水法冰冻保存三种饵料金藻的研究》等书籍，文章，论文。6.赵晓宏硕士就职于中国中医科学院，医药专家，主编过《中药新药片剂成型性研究的思路与方法》等书籍。2.2项目必要性分析“生物医药研发营销中心建设项目的建成将形成以大量资金流、物质流、技术流、及人才流为核心集中体，不但可以增强国家南昌桑海生物医药经济开发区产业配套能力，还可以为相关医药附属产业提供高新生物制药技术的研发与营销、技术产权交易的行业信息。从而促进相关产业的发展。在产业发展的基础上，又提供了更多的医药学、生物学、营销学高技术人才岗位。由此而形成了医药研发营销中心与市场、市场与产业、产业与人才成长的供求关系良性循环互动，提供源源不断的发展动力。因此，本项目的建设不仅可使项目企业提高创新能力与经济效益，抢占更多市场份额，还可使得整个行业技术水平得到有效提升，是一项高科技技术项目，符合国家新型产业政策。项目建设极具必要性与可行性，应尽早实施。第74页 生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告第三章项目市场分析3.1我国医药产业现状分析自1997年以来，医药工业在国民经济中的地位稳步提高，主要经济指标占全部工业总额的比重，呈现稳步增长态势。医药行业在国民经济中所占比重不大，以资产为主的规模比重仅为2%－3%，效益指标相对高一些也仅为3%－4%，是我国实现经济效益的稳定来源产业之一，但并未进入支柱产业之列。医药行业与人民群众的日常生活息息相关，是为人民防病治病、康复保健、提高民族素质的特殊产业。在保证国民经济健康、持续发展中，起到了积极的、不可替代的“保驾护航”作用。§3.1.1过去十年中国医药卫生事业取得长足发展过去十年中国医药卫生事业取得了长足发展，尤其在“十一五”期间，启动了新一轮医药卫生体制改革，更加快了行业的健康发展。以下是12月1日《经济日报》对卫生部副部长张茅的采访要点：“十一五”第74页 生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告期间，启动了新一轮医药卫生体制改革，目前看来，医改各项工作开局良好、进展顺利。一是基本医疗保障制度取得积极进展。医保覆盖面进一步扩大，城乡居民参保超过12亿人，其中参合农民已经达到了8.32亿人，覆盖率达到了95.9%以上，保障水平进一步提高。二是国家基本药物制度稳步推进。今年2月以来，全国30%以上的政府办城市社区卫生服务机构和乡镇卫生院开始实施基本药物制度，包括集中采购、统一配送、零差率销售，目前正向60%稳步推进。三是基层医疗卫生服务体系建设步伐明显加快。2009年中央安排资金200亿元支持建设近1,000个县级医院、4,700多个城乡基层医疗卫生机构，改善基层就医条件。1,091家三级医院与2,184家县级医院建立了培养培训基层医务人员的长期对口协作关系。四是基本公共卫生服务朝着均等化的目标迈进。各地基本落实人均15元的基本公共卫生服务经费，国家基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目直接惠及亿万家庭。五是公立医院改革试点取得进展。中央确定了鞍山等16个城市为公立医院改革的国家联系试点城市，各省（区、市）相应确定了北京等31个城市为省级试点城市，试点城市的改革运行平稳、开局良好。“十一五”期间是中央财政投入卫生事业力度最大的时期。2006年至2009年，中央财政合计安排卫生事业资金1,852.9亿元。医改启动以来，按照规定，政府将在3年内投入8,500亿元，截至目前政府已经投入5,000亿元，并且近年来正以30%以上的速度递增。加大卫生投入是医改的重要内容，也是坚持基本医疗卫生事业公益性的一个重要方面。这些投入包括医疗保障制度、新农合的建立，也包括公共卫生和医疗卫生服务体系的建设，解决了许多过去多年没有解决的问题。“十一五”期间，政府、社会、个人三者负担的医疗费用在趋势上有了变化。2009年与2005年相比，在卫生总费用中政府卫生支出所占比重从17.93%增加到27.23%，社会卫生支出比重从29.87%增加到34.57%，个人卫生支出比重从52.21%下降到38.19%。人均卫生费用从2000年的每人每年362元，增加到2009年的1,289元。药品市场总规模2000-2009年年均复合增速为15.4%，医院终端药品销售规模2003年以后以超过年均10%的速度增长，2008年金融危机下仍保持17.15%的增长，突显医药行业弱周期性的特点。2009年在新医改的促进下，医院用药市场增长率达19.48%，2009年药品市场总规模及医院药品销售规模分别达5,706亿元、4,219亿元。§3.1.2“十二五”中国医药行业的展望第74页 生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告政府将继续完善政府卫生投入机制，确定政府在提供公共卫生和基本医疗服务中的主导地位，使政府卫生投入增长幅度高于经常性财政支出的增长幅度，使政府卫生投入占经常性财政支出的比重逐步提高。一方面，要继续提高居民医疗保障水平，包括新农合、城镇居民和城镇职工医疗保险的保障水平。另一方面，要通过加强医院内部管理、支付制度改革和推行基本药物制度来控制合理医疗费用，使总体费用不至于过快增长。如果在“十二五”末能够达到30%甚至30%以下，对于缓解群众“看病贵”的问题将会有更加明显的效果。当然，这还要靠政府和社会共同努力。“十二五”期间我国卫生事业的发展将坚持“一个目标”（就是以人人享有基本医疗卫生服务为目标），突出“一个重点”（就是以深化医药卫生体制改革为重点），核心就是以改革促发展。目前，新农合人均筹资标准达到154元，新农合政策范围内住院费用报销比例达到60%左右，最高支付限额提高到农民人均纯收入的6倍以上。“十二五”期间，政府对新农合的投入还将不断加大，新农合筹资标准、报销比例和最高支付限额也将提高，农民个人负担将进一步减轻。我们坚定地预期，中国医药行业已进入蓬勃发展、快速变革的黄金十年。老龄化等行业内生性驱动因素的作用无庸质疑，中国医疗卫生改革不断深化，“十二五”期间政府将不断完善卫生投入机制，加大卫生投入，鼓励社会资本进入医疗产业，加大农村等基层医疗卫生建设，鼓励生物制药等新兴产业发展，促进行业整合和集中度提升，系列政策组合拳将共同推动行业在变革中更加健康、快速发展。3.2我国医药对外贸易运行情况§3.2.1医药进出口全面恢复第74页 生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告2010年，我国医药进出口总额601.97亿美元，比上年同期增长24.57%。其中出口397.33亿美元，增长24.87%；进口204.64亿美元，增长23.98%。这即得益于国内外环境整体有所改善和稳出口、扩进口政策效应继续显现，更与我国医药企业竞争力进一步增强、产品结构升级密切相关，其中，原料药、医用敷料等初级产品出口快速恢复；西药制剂、诊疗设备出口能力增强，我国医药产品在国际市场的竞争力进一步提高。同时，2010年我国开始推行并逐步实施新医疗改革政策，国内医药市场需求进一步扩大，医药进口增幅明显扩大，进出口顺差没有因出口增长出现进一步扩大，顺差占进出口额比重为31.69%，与2009年基本持平，医药贸易步入健康发展轨道。年度医药出口、进口增长情况§3.2.2我国医药产品竞争力进一步加强发达国家仍是我医药主要出口市场，欧美日占我国医药出口54.36%，合计增幅为21.69%，其中美、日经济缓慢复苏，经济数据向好，根据全球贸易统计(GTI)数据显示，2010年1至11月，美国、日本医药贸易同比增幅分别为12.96%、27.34%。欧盟市场仍受债务危机拖累，主要经济体与边缘国家经济形势呈现两极分化，主要国家德国和法国经济增长势头向好，西班牙、葡萄牙等部分国家经济复苏前景不明，欧盟医药进口额小幅增长4.54%。而我对美国、欧盟医药出口有较大幅度增长，增速分别达到24.88%、25.71%，其重要因素是我国中高端医药产品增幅显著，产品竞争力进一步加强，医药产品市场份额继续提高。§3.2.3新兴医药市场快速发展第74页 生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告2010年以来，新兴市场和发展中国家经济较快增长，与我国双边经贸合作不断加深，国内医药企业开拓新兴市场的积极性和主动性明显增强，市场多元化取得明显成效。2010年，我国对东盟、印度、巴西、俄罗斯医药出口分别为35.76、33.86、8.96和6.3亿美元，同比分别增长29.15%、34.55%、30.01%和39.16%。对上述四个新兴市场出口共计84.88亿美元,占出口总额的比重比上年同期提高1.34个百分点。同时，上述医药市场容量巨大，巴西、俄罗斯近一年从全球医药进口总值分别达到96.6、56.2亿美元,并以29.92%、40.12%的增速发展，目前我国医药产品占两个市场的进口份额不到1%，而我国医药产品与之具有较强的互补性，原料药、西药制剂、诊疗设备等主要品种具备相当的竞争优势，市场潜力很大，有望在2011年继续扩大其市场份额。3.3我国中药行业分析§3.3.1我国中药行业现状分析第74页 生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告中药行业是一个技术和手段高度融合的科技产业，涉及国民健康、社会稳定和经济发展。回顾中国中药行业近几年的发展情况，全国中药行业一直处于持续、稳定、快速发展阶段。在一些地区，中药产业已经成为新的经济增长点，中药材种植成为农民增收的一个重要来源。中国中药资源极为丰富，全国药用资源共12807种，其中药用植物11146种，药用动物1500余种，药用矿物80种；用量较大的药材均能人工栽培，是世界上最大的药材生产国。据资料显示，2009年，中国中成药制造行业累计实现工业总产值1314亿元，比上年同期增长了20.51%；累计实现产品销售收入1183亿元，比上年同期增长了21.08%；累计实现利润总额136亿元，比上年同期增长了52.60%。2009年，中国中药饮片加工行业实现累计工业总产值270亿元，比上年同期增长了36.97%；实现累计产品销售收入241亿元，比上年同期增长了36.80%；实现累计利润总额14.5亿元，比上年同期增长了65.15%。2009年，中国中药类产品进出口额达到15.4亿美元，同比增长10.5%。其中，出口额达到11.8亿美元，创历史新高。截止2009年，中国中药企业已有近1500家，产业经济规模已突破了千亿元。这表明中国中药产业在不断壮大。此外，中国已有9000余个中成药品种，剂型也从传统的“丸、散、膏、丹”发展到现在的40多种。中药产品年出口总额超过10亿美元。中国各类医药占世界医药市场的份额药材26%医药15%中药10%感冒药10%中药材10%制剂9%保健品7%原料药5%中成药5%中间体3%药材医药中药感冒药中药材制剂保健品原料药中成药中间体资料来源：中国统计年鉴中药行业由于迎合了近年来国际上绿色消费的热潮，而且在产业化和规模化上找到了正确的方向，实现了超过其他行业的发展速度和效益水平，但也存在着知识产权流失严重，国际市场份额下降，科技研发力量薄弱，相关国家政策法规不完善等问题，不断变化的产业环境促成了中药行业挑战与机遇并存局面。§3.3.2我国中药行业发展趋势第74页 生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告近年，各种影响中药产业的因素交织在一起，诸如GMP认证、国际化规范、药品降价、招标采购、同质化竞争等，均影响着中药产业的发展。目前我国中药产业的发展呈现出以下趋势。1.产业发展将愈加规范化随着GMP、GSP、GAP等的实施，中药产业的规范化程度较以往已有大幅度提高，行业内“多、小、散、乱”的局面已有显著改善。今后中药产业的发展将愈加规范化，包括中药材种植、中药饮片炮制、中药商业等各个环节。规范化发展将渗透至中药产业的各个方面，包括：①中药农业的产业化经营和规范化生产。这是中药产业的基础，为整个产业提供原料和物质基础。②中药饮片炮制的规范化和质量标准规范化，中成药工业生产的规范化。③中药商业的规范化。我国多数中药商业都是由原先的中药采购供应站发展而来。随着电子商务的发展，我国中药商业模式也在发生变化。但无论是传统型还是新型商业模式，都应强化对进货渠道、价格、商品质量的控制和管理，并按照国家规定严格规范运营。2.企业更注重品牌的发展企业形象是企业经营理念、企业诚信度等在产业上的综合反映。集中技术、人才、资金发展有特色的大品种，已成为一批领军型企业中长期发展的战略重点。目前，销售额超亿元的中成药品种数已大大增加，如银杏叶制剂、乌鸡制剂、生脉制剂、丹参制剂及三七皂苷制剂等。已有一批企业的商标被誉为省内“著名商标”和国内“驰名商标”。3.各方资金加快向中药行业倾斜中药是我国医药行业“十一五”第74页 生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告规划的重点发展领域之一。政府对中药行业的发展导向和相应的扶持政策，提高了投资者对中药产业的利润预期，增强了产业吸引力。国内一些行业的投资界普遍看好中药产业，金融、证券业纷纷抢滩中药高技术项目，一些大企业的风险基金甚至也开始投资于此。独具高速成长性的中国中药、植物药市场也引起了跨国医药企业的关注。中药业源于中国，核心市场也在中国。中药产业因最具投资价值而成为国际医药产业投资资本追逐的新热点，大冢制药株式会社、津村制药株式会社等日企纷至沓来，许多全球著名的大型跨国医药公司也已进入我国市场。他们大多采取收购或入股国内潜力制药企业的合作策略。资本对中药行业的关注为产业发展提供了基本的资金支持和良好的经济环境，活跃的投资行为也为中药产业长期发展提供了不竭的动力。§3.3.3中药在国外市场的发展中国中成药出口额已达1.53亿美元。东南亚国家华人较多，各国政府大都承认中国的中药试售药品，中成药得到广泛应用。但除在俄罗斯、越南、澳大利亚等少数几个国家是以药品身份销售之外，其他多以保健品、原料药、食品补充剂身份进入国际市场。销售到美洲和欧洲国家（不包括德国）的中成药数量并不多。中国的中药材主要出口到日本、韩国、香港、美国、德国等国家和地区，在美洲和欧洲也有一定的销售量。亚洲仍是中国中药材出口的主要市场，2009年出口值3.8亿美元，同比增长3.73%。日本、韩国受中国文化影响，形成今天的汉医学和汉方药。现在，日本已列入医疗保险目录的汉方制剂达233种，而韩国各种药典所记载506种药材中，仅62种与中药材同名异物，其余均相同。两国还充分利用中国丰富的中药材资源加工生产中药，日本是中国中药材第一大进口国，韩国除高丽参外，其他中药材也主要从中国进口。据了解，日本汉方药、韩国韩药所用原料的80%来自中国，因此中药进入日本和韩国的难度较小。2009年中国中药出口统计数据第74页 生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告地区名称出口额（亿美元）同比增长占中药出口总额比例亚洲5.614.18%67.52%欧洲1.2123.07%14.59%北美洲1.086.78%13.06%其它地区0.41.20%4.83%资料来源：中国海关统计数据欧洲是全球最大的中药消费市场，欧洲国家对中药进口要求较严，与日韩相比，中药进入欧洲市场难度要大些。随着对中药认识的转变，近年来西欧各国进口中药的数量也日渐增多，德、法、英、意、西、比、荷等七国是进口最多的国家。中药进入美国市场必须先通过FDA认证，因此进入难度最大。目前，美国政府正在放宽对中药进口的限制，近期专门出台了《植物药在美上市批准法》和《关于植物药品研究指南》，开始接受有复方制剂的植物药作为治疗药物。目前中国对美国出口的中药产品以中草药萃取物居多，主要用于其国内保健品、植物药的生产。3.4我国医药行业发展趋势第74页 生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告医药对人类生活的巨大影响使得其行业的高增长和高收益特性非常突出，中国的制药工业起步于20世纪初，经历了从无到有、从使用传统工艺到大规模运用现代技术的发展历程，特别是改革开放以来，我国医药工业的发展驶入快车道，整个制药行业生产年均增长17.7%，高于同期全国工业年均增长速度，同时也高于世界发达国家中主要制药国近30年来的平均发展速度，成为当今世界上发展最快的医药国之一。我国医药行业规模效益逐渐显现，具有潜力巨大、健康、快速发展的特性。传统化学制药增长速度将逐步放慢，天然(中药)和生物药品将成为行业主要增长点。化学药物、天然(中药)和生物药品将三分天下，形成新世纪药业的三大新兴市场，这是我国未来医药行业最重要的特点。§3.4.1化学药物方面我国的化学药物飞速发展是在20世纪70～80年代，在此期间，发现及发明了现在仍在使用的一些最重要的药物。有机化合物仍然是合成药物最重要的来源，高级计算机仪器的发明，分离、分析手段的不断提高，特别是分析方法进一步的微量化等将使化学合成药物的质量更加提高。化学合成药物向更加具有专一性的方向发展，使其不但具有更好的药效，毒副作用也会更加减少。酶、受体、蛋白的三维空间结构会一个一个地被阐明的，这给利用已阐明这些生物靶点进行合理药物设计，从而开发出新的化学合成药物奠定了坚实的基础。化学合成药物仍然是最有效、最常用、最大量及最重要的治疗药物。用一些如“回归自然”、“绿色消费”等动听的名词来贬低化学合成药物的重要性和实用性，这是不全面的。§3.4.2中药(天然药物)方面第74页 生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告中药是我们祖国瑰宝，有着悠久的历史，特别在新中国成立后，国家十分重视中药的发展，最近在全国范围开展了中药与天然药物资源大规模普查，发现可供药用的植物、动物、矿物药已达万种，是世界上资源最丰富的国家之一。许多重要药材如蛔蒿、水飞蓟、安息香，西洋参、丁香等引种成功。目前我国开展了濒临灭绝的药用动物代用品的研究，如人工麝香、人工牛黄等已研究成功。到目前为止，已对200多种中药与天然药进行了系统的化学研究，其中包括常用的中药，如人参、三七、大黄、黄连等。我国药学工作者已从中药与天然药物中开发的单体化合物达32种之多，如利血平、紫杉醇、青蒿素等。近年来，中药与天然药物的复方新药增长迅猛。§3.4.3生物制药方面生物技术是全球发展最快的高技术之一。目前，各种新兴的生物技术已被广泛地应用于医疗、农业、生物加工、资源开发利用、环境保护，并对制药等产业的发展产生了深刻的影响。目前我们常谈起的是指现代生物技术，它包括基因工程、细胞工程、酶工程，其中基因工程为核心技术。由于生物技术将会为解决人类面临的重大问题如粮食、健康、环境、能源等开辟广阔的前景，它与计算机微电子技术、新材料、新能源、航天技术等被列为高科技，被认为是21世纪科学技术的核心。目前生物技术最活跃的应用领域是生物医药行业，生物制药(常指基因重组药物)被投资者看作为成长性最高的产业之一。开发生物药品，展开了面向21世纪的空前激烈竞争。我国基因工程制药产业始于20世纪80年代末，随着中国第一个具有自主知识产权的基因重组药物干扰素α-1b1989年在深圳科技园实施产业化，拉开了国内基因药物产业化的大发展序幕。我国基因药物的发展大致经历了两个发展阶段：第1期，主要表现为以国家生物技术开发中心，国家科委以及六大国家级的生物制品研究所领头的企事业单位，项目集中在肝炎、疫苗类产品；第2期，企事业齐头并进大发展阶段。这个时期，涉入的单位众多，国家宏观调控不利，生物项目重复状况严重，同时国外拥有的主要生物基因药物我国已能生产。据不完全统计，世界上最为畅销的十几种基因药物在我国都能生产，如干扰素(ifn)、重组人生长激素(rhgh)、促红细胞生成素(epo)、集落刺激因子(csf)等。2000年6月，随着人类基因组草图的公布，各国政府纷纷投巨资从事基因序列和基因功能的研究，中国和发达的国家一样将迎来生物基因药物飞越发展的时期。第74页 生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告第四章项目建设条件4.1地理位置选择本项目具体位置为：江西桑海经济技术开发区。4.2地理位置背景江西桑海经济技术开发区直属南昌市人民政府管辖，是省级重点开发区，江西省唯一的国家级生物医药产业基地。位于南昌市北郊，距南昌市区仅22公里。北依国际名山庐山，南枕梅岭、西山，西靠佛教圣地云居山，东临全国最大的淡水湖——鄱阳湖，三面环山一面临水，距江西最大的温泉度假地仅半小时车程，是一块难得的风水宝地。辖区面积58平方公里，已规划开发面积15平方公里。区内现有常住人口5万余人，从业人员1万余人，其中具有高、中级专业技术人员4000余人，区内现有企业200余家。自上世纪50年代老一代桑海人垦荒创业之日起，桑海开发区就确立了生物医药产业的发展目标。经过几十年的发展建设，如今的桑海已经成为了一个产业聚集明显、企业配套完善的生物医药产业基地。如今，桑海生物医药产业有产品、有品牌、有特色、成长性好，形成了较好的产业发展基础，构建起了自身在全国市场范围内的强大竞争力。目前，桑海开发区医药企业拥有10余种剂型产品、260多个药品品种、拥有多个独立知识产权国家中药保护品种、独家新药，其中国家级新药8个、中药保护品种13个。桑海开发区的生物医药企业销售网点遍布全国200多个大中城市。桑海开发区从事生物医药行业的企业有17家，生物医药企业总数占开发区内企业总数的50%，生物医药产业产值占全区总产值的90%。第74页 生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告4.3区域发展状况2008年9月30日，国家南昌生物医药产业基地在桑海开发区正式挂牌。2009年3月24日，为做大做强桑海开发区的生物医药产业，市政府成立了国家南昌生物医药产业基地建设领导小组。随后，南昌市《关于进一步做大做强做优国家南昌生物医药产业基地的若干意见》正式出台，一系列利好政策标志着桑海生物医药产业迎来二次创业的重大历史机遇。为使“国家南昌生物医药产业基地”这块牌子立得准、站得稳、打得响，始终闪闪发光，在2009至2013期间，桑海经济技术开发区根据产业特点和发展需求，选择适合开发区实际的生物医药产业发展模式，举全区之力，聚精会神做大生物医药产业规模，做强生物医药产业实力，拉长生物医药产业链。基地将大力引进生物医药企业，投资新建一批市场前景好、技术含量高、产业联度大、带动作用强的重大项目。大力发展总部经济，吸引各生物医药企业的行政中心、研发中心、博士后工作站、展示中心等办公室及配套设施进驻。近年来，桑海城已聚集了济生制药、桑海制药、杏林白马、济顺制药、上海白安、民康药业等当地30多年制药企业和近15家医药配套企业，形成了成熟的生物医药配套产业链，涵盖原材料、生产用料、产品包装、物流运输等范围，百分之八十的产业配套可在区内解决，全部产业配套则可在方圆10公里完全解决。如今，以济生制药厂、桑海制药厂为龙头的医药产业集群，拥有独立知识产权的国家中药保护品种和独家新药上百种，生产药品达300多个，医药产业聚集效应日益增强。第74页 生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告第五章运营及管理策略医药研发营销中心项目是专业性强，技术性强的系统性工程，因此必须制定切实可行的整体运营方案，保证项目的成功实施。5.1运营策略§5.1.1产业结构转型的总体规划必须紧密围绕市政府开发区管委会的国家医药产业基地发展战略，制定项目的整体运营策略，做到策略服从战略、服务战略、推动战略，达到资源共享、市场互动、效益共赢。§5.1.2搭建复合功能和综合服务的医药研发营销平台根据对生物医药研发营销市场深度需求的认知，建立复合功能和综合服务的研发营销平台：集医药产业资源、技术整合模式功能于一体，为相关医药企业提供完善的“一条龙”科技服务。§5.1.3坚持差异化经营理念项目发展必须体现“人无我有，人有我新，人新我变”的经营思路，严格实行药品研发准入制度，选择高新技术医药产品打入市场，走精品路线，避免过份同行业化竞争。落实科学发展观，从产品科技含量为切入点与其他同业拉开差距。5.2管理策略§5.2.1建设期施工管理第74页 生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告项目的建设应始终坚持精心组织、精心设计、精心实施、动态管理的原则。（1）项目实施管理项目在建设过程中，应严格按照国家建设程序办理，实行工程质量领导负责制度、项目法人责任制度、招标投标制度、合同管理制度、工程监理制度和竣工验收制度，以确保项目的顺利实施和工程质量。本项目建成后严格按照国家有关规定和批复的建设内容进行竣工验收，竣工验收合格后才能交付使用。此外，在项目实施的过程中要加强项目的档案管理工作，从项目筹划到工程验收各个环节的资料都要按照国家有关规定收集、整理和归档。（2）项目施工方式在本项目立项后，根据我国项目建设管理的实际经验，应立即建立精干、高效的项目实施管理机构。管理机构人员中应有工艺、土建、设备、电气、财务等专业人员，分工负责抓好项目建设的组织和施工等工作，并应同时做好协调工作。（3）项目招标本项目在建设过程中，应严格执行《中华人民共和国招标投标法》和《江西省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》，凡是重要设备、材料等货物单项合同估算价在50万元以上的采购，单项合同估算低于上述各单项标准，但项目总投资额在500万元以上的，都必须进行公开招标，择优确定。本项目的具体招标范围、招标组织形式、招标方式由建设单位按照《中华人民共和国招标投标法》和《江西省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》的规定予以办理。第74页 生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告§5.2.2实施期资金管理在项目实施过程中，各有关单位要加强资金使用的管理，硬化预算约束。严格执行专款专用、专项管理、单独核算的规定，任何单位和个人不得超范围支出和超标准开支，更不得截留和挪用项目资金；要建立、健全项目会计核算和内部稽核制度，对项目资金实行全过程的财务管理与监督；要严格项目资金竣工决算，规范项目的业绩考评和追踪问效。§5.2.3操作期人员管理从国际惯例出发和长远的企业制度的发展、完善考虑，公司主要通过规范的法人治理机构，多元结构的报酬制度，完善的市场竞争机制的综合作用来建立本企业经营者和高层经营人的激励和约束机制。主要措施可以分为四个层次：（1）逐步推行多元化结构的年薪报酬制度，奖励制度以及科技成果入股，管理绩效入股并按生产要素分配的制度，建立企业经营者和高层经营人员的激励约束机制；（2）建立完备的法人治理结构，充分发挥并协调企业内部各个方面的功能与作用，形成合理的企业内部平衡机制；（3）充分发挥企业外部的监督约束机制，通过法律、法规建立企业经营者业绩考核制度，决策失误追究制度以及任期审计制度，健全与加强对企业经营者的外部监督机制；（4）建立完善的选人用人机制，对企业经营者和高层经营人员逐步采取公平、公正、公开的市场化方式竞争上岗，优化经营人员结构，与国际惯例接轨。第74页 生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告总之，只要逐步建立起一套比较合理的，激励和约束功能相匹配的，有能给企业经营者与高层经营人员带来动力与压力的激励约束机制，就能有效地激发企业高层经营人员的主观能动性，发掘人力资本的潜能，并且大力促进企业经营者素质的提高，培育与建立一支能够适应国际竞争需要的企业经营队伍。第74页 生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告第六章总体建设方案6.1建设规划该项目占地面积350亩，生物医药研发营销生产中心设计建筑面积12.1万平方米，绿地植被8万平方米，道路硬化10公里（5.48万平方米），停车场5000平方米户，外操场7000平方米，蓄水池5000平方米布置充分利用现有条件，在满足消防及交通运输的条件下，对生产中心进行分区布置。公司内道路平整，布局合理。建筑物合理排列，空出一定的绿化面积，道路消防设施。建筑物满足采光和通风要求，严格遵守防火、防爆、工业卫生等安全规范、标准及有关规定，力争建设一个符合环保、卫生、安全防护要求的现代化产业园。6.2工程管线布置方案生物医药研发营销生产中心公用设施配套齐全，自来水、供电、通讯网络等管道、管网齐备。（1）给排水该项目用水有绝对保障，南昌市自来水公司向本项目提供充足的水源。本工程雨水及生活废水由敷设排水管、水渠系统，直排厂外市政排污管道。（2）供电及电讯该项目用电负荷300KW均为三类负荷，由2000KVA变压器及配电设备供应即可满足要求。照明采用普通荧光灯。全厂用电负荷均为380/220V电压等级，为三级负荷。第74页 生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告6.3土建方案§6.3.1方案指导原则在满足各项需要的前提下，贯彻建筑物轻型化，公用工程社会化等原则，做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量。项目的建设充分考虑了场地面积有限，要使区域建筑平面规整紧凑，造型风格独特，色彩鲜明协调。在保证工程质量和安全生产的前提下尽量节省投资。§6.3.2土建方案的选择根据实际需要，该项目新建研究院办公大楼、实验中试生产基地大楼、办公人员住宿楼、营销中心办公大楼、仓储物流、动物试验大楼、区域综合配套设施，规划综合配套设施等。建筑全部采用现浇钢筋混凝土框架结构。在符合国家现行有关规范的前提下，做到结构整体性能好，有利于抗震防腐，并节省投资，施工方便。在设计上充分考虑了通风设计，避免火灾、爆炸的危险性。6.4建设内容§6.4.1主要设施主要设施有：研究院办公大楼3000平方米；实验中试生产基地22000平方米；营销中心办公大楼4000平方米；仓储物流20000平方米；动物试验大楼2000平方米。§6.4.2辅助设施主要辅助设施为：区域综合配套设施15000平方米，规划综合配套设施151800平方米。第74页 生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告§6.4.3生活设施厂区生活设施有：办公人员住宿楼40000平方米、图书室1000平方米、员工浴室2000平方米、员工活动中心3000平方米、医院2000平方米、员工食堂5000平方米、中心锅炉房1000平方米、中心配电室1000平方米。6.4建设规模该项目拟建框架结构二层营销中心办公大楼占地面积2000平方米，建筑面积4000平方米；建框架结构二层动物试验大楼占地面积1000平方米，建筑面积2000平方米；建框架结构五层教授专家公寓楼占地面积2000平方米，建筑面积10000平方米；建框架结构五层员工宿舍楼占地面积6000平方米，建筑面积30000平方米；建框架结构三层研究院办公大楼占地面积1000平方米，建筑面积3000平方米；建框架结构二层图书室占地面积500平方米，建筑面积1000平方米；建框架结构二层员工浴室占地面积1000平方米，建筑面积2000平方米；建框架结构一层休息活动室占地面积3000平方米，建筑面积3000平方米；框架结构二层医院占地面积1000平方米，建筑面积2000平方米；框架结构一层实验中试生产基地占地面积22000平方米，建筑面积22000平方米；框架结构二层医院占地面积1000平方米，建筑面积2000平方米；其它公共建筑均为一层钢结构，占地面积27200平方米。围墙隔离带占地面积6800平方米。景观绿化带占地面积8000平方米。操场7000平方米。道路硬化54800平方米。停车场5000平方米。蓄水池5000平方米。总用地350亩，总建筑占地面积79500平方米，总建筑面积121000平方米，绿地面积80000平方米。并配套相应的供水管路、供电管路、供热管路、排水管路等。第74页 生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告主要技术经济指标项目名称单位技术指标备注总用地面积M2233345合350亩基地面积M281500总建筑面积M2121000其中：办公科研区M231000生活配套区M255000仓储物流区M220000区域综合配套设施M215000规划综合配套面积M2151800其中：绿地面积M280000综合配套面积设施M271800建筑密度%34.93建筑容积率值5.18建筑层数层1—5绿化面积M280000绿地率%34.28道路硬化M25480010公里空地率%0.02第74页 生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告第七章环保和节能7.1节能设计依据（一）、《国务院关于加强节能工作的决定》（国发[2006]28号）（二）、《江西省人民政府关于加强节能工作的实施意见》（三）、《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（四）、《节能中长期专项规划》（五）、《商业建筑空调节能改造技术指南》（六）、《建筑节能技术指南》7.2主要节能措施节约能源是国家发展经济的一项长远战略方针，也是本项目的重要内容之一。本项目采用以下节能措施。1、新建建筑全面严格执行65%的节能标准。采用节能建材、节能设施，建设低能耗的绿色建筑。建筑的节能从规划、设计、施工图审查及施工、监理、验收和销售等全过程实施严格监管。2、照明系统将采用高效节能灯替代普通白炽灯，景观灯及夜间公共马路灯采用LED灯照明。3、办公设备均采购节能环保产品，节约能源。4、本项目采用节能设备和先进工艺方法，对能耗较高的环节进行优化设计，以达到降低能耗之目的。第74页 生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告7.3环保依据及设计原则§7.3.1环境保护设计依据（1）（87）国环字第002号文件《建设项目环境保护设计规划》（2）污水综合排放标准GB8978—96（3）大气环境质量标准GB3095—82（4）城市区域环境噪声标准GB3096—93（5）大气污染物综合排放标准GB16297—1996（6）工业企业厂界噪声标准GB12348—90（7）水污染物排放标准DB11/307—2005（8）江西省废气排放标准（实行）（9）国家大气污染物综合排放标准GB16297—1996§7.3.2设计原则设计中尽可能选用无污染或污染少的先进工艺及设备。严格遵照“三同时”原则，凡本项目中所涉及的可能产生污染物的工艺过程及设备，均采用相应的措施进行治理，使其达标。7.4主要污染源防治措施1、主要污染源、污染物的内容、性质情况江西众心药业有限公司十分重视环境保护，高新技术项目的执行均严格按照国家有关部门制定的环境保护标准。该项目关键技术在于技术指标的控制，所以在运营过程中属无毒无害作业，并无“三废”及其他污染。第74页 生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告2、主要污染源、污染物治理方案在建设施工中应注意施工期产生的噪声、废水和粉尘对环境的影响。(1)噪声本项目建设过程中，不同的施工阶段作业噪声限值应严格执行《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90)对施工阶段的噪声要求规定。厂界噪声知行国家《工业企业厂界噪声标准》GB12348—90中一类标准，昼间55dB(A),夜间45dB(A)。(2)废水施工期间浇捣混凝土产生的泥浆水和正常排水，建议在施工现场挖一简易池子，将泥浆水经沉淀池沉淀后由环卫部门抽吸外运，严禁乱排、乱流。施工人员的生活污水及设备车辆的冲洗水等，禁止乱排、乱流，应集中在池子内统一由环卫部门抽吸外运。本项目污水排放知行江西省《水污染物排放标准》DB11/307—2005中排入江西省V类水体及其汇水范围的污水执行三级限值。(3)粉尘a、施工工地周围应设置不低于2米的硬质密闭围档。b、建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，临时堆放场应采取围档、遮盖等防尘措施。c、运输车辆进出的主干道应定期洒水清扫，保持车辆出入口路面清洁、湿润，以减少车辆轮胎与路面接触而引起的地面扬尘污染。d、在建筑物、构筑物上运送散装物料、建筑垃圾和渣土的，应采用密闭方式清运，禁止高空抛物、扬散。第74页 生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告(3)废气废气排放标准执行《江西省废气排放标准》（实行）及国家大气污染物综合排放标准（GB16297—1996）中的规定，二者中相同项目从严执行。3、其它处理方案建设项目均采用垃圾分类，并设密闭垃圾暂存站，由专人管理及时送垃圾消纳场处理。7.5绿化措施绿化不仅可以美化生物医药研发营销生产中心、美化环境、调节气候，又可起到净化空气、降低噪声、防止水土流失等多种作用。中心绿化以发挥绿化功能、防治污染和美化环境为原则。绿化布局综合考虑，以园林为主要形式，绿化树种以常绿树为主，乔、灌、花草相结合，形成点线、面有机结合的绿化系统。第74页 生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告第八章劳动安全卫生8.1设计依据设计遵照的有关标准：《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083—85）《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87—85）《工业企业设计卫生标准》（GBJ87—85）《机械工业职业安全卫生设计标准》（GBJ18—2001）《工业企业设计卫生标准》（TJ36—79）《建筑设计防火规范》（GBJ16—87）《建筑抗震设计规范》（GBJ11—89）8.2概况本项目实施及生产过程中将严格执行国家、市委、区委发布实施的有关劳动安全卫生法令、法规、条理。本项目凡涉及劳动安全、卫生的各个环节，如防火防爆、电气安全、防静电防雷措施、防机械伤害以及防尘、防毒、防暑降温、防噪声音等方面将根据生产特性的具体情况均采取相应的预防措施。公司认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，严格执行国家和地方有部门颁布发的标准规范和规定，做到劳动保护“三同时”，以保证生产安全和操作人员身体健康。第74页 生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告8.3劳动安全§8.3.1防火防爆设计本中心设置两个直通中心外的消防及运输出入口，中心内设置消防车通道，整个中心的布局，严格按照消防规定与规范的要求进行。本工程的建筑物耐火筹备组均不低于二级，实验大楼的耐火等级达到一级。中心内按照国家颁布的消防规范的要求设置室内消火栓给水系统、火灾报警系统，并配备足够的移动灭火器材。§8.3.2电力本项目运营过程中，需要接入电力，支持设备的工作。在操作中的消防作业要求较高。据国家有关规定，操作人员戴橡胶手套以减少对人体的长期危害。所有插座回路均装设漏电保护装置；所有带电设备正常不带电的金属部分均应设可靠接地；不含变电所的建筑物在其电源进线外令线应进行重复接地；户外路灯灯杆就近打一根接地极；在建筑物内应将PE干线、接地极的接地干线、公用管道、建筑物金属构件等可导电体在进入建筑处做总等电位连接。设备运转部分均加防护罩。电源中心线进户重复接地，并采取防雷措施。消防电源独立于其它供电线路并设两路供电。§8.3.3防静电防雷措施建筑物均按第三类防雷建筑物设置防雷，避雷带采用明敷，引下线及接地极分别利用柱内及基础内钢筋，与电源中心线重复接地构成联合接地，接地电阻≦1Ω。特殊设备按规范要求设置防雷装置及防静电装置。第74页 生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告中心内电气设计采用TN—C—S接地系统，电源中心线进户处重复接地，在低压线路引入点作等电位联接。8.4劳动卫生§8.4.1防暑降温休息室、办公室等到均设电扇或空调。§8.4.2卫生中心设有浴池，还设有专人负责清洁卫生。建立浴室，分设男、女职工更衣室。特别是女职工多的特点要建立定期体检制度或专用洗浴室。办公区设有足够的卫生间和休息室。§8.4.3噪声区域内的噪声在65db以下，符合国家规定。企业可规定操作人员戴耳塞、口罩以减少对人体的长期危害。§8.4.4照明鉴于产品的特点，要求区域内通风设施完善，特别是照明情况符合行业标准要求，保护员工的视力。第74页 生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告第九章企业组织与劳动定员9.1企业组织机构本项目依据《公司法》组建的有限责任公司运营实施，按照规范法人法理结构，组建股东会、董事会、监事会，选聘总经理及其他高级管理人员，其中，全体股东组成的股东大会是公司最高权力机构。董事会是公司业务管理和发展决策常设机构。总经理由董事会聘任并主持企业的日常工作。同时，依照《公司法》、公司章程设立各个分支部门。企业高层管理人员:董事长1人，董事若干人；总经理1人，副总经理2人。组织机构设置如下：董事长研发实验经理所长副总经理副总经理协调部经理营销部经理财务部经理人事部经理仓储部经理总经理9.2激励和约束机制从国际惯例出发和长远的企业制度的发展、完善考虑，公司主要通过规范的法人治理机构，多元结构的报酬制度，完善的市场竞争机制的综合作用来建立本企业经营者和高层经营人的激励和约束机制。主要措施可以分为四个层次：（1）逐步推行多元化结构的年薪报酬制度，奖励制度以及科技成果入股，管理绩效入股并按生产要素分配的制度，建立企业经营者和高层经营人员的激励约束机制；第74页 生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告（2）建立完备的法人治理结构，充分发挥并协调企业内部各个方面的功能与作用，形成合理的企业内部平衡机制；（3）充分发挥企业外部的监督约束机制，通过法律、法规建立企业经营者业绩考核制度，决策失误追究制度以及任期审计制度，健全与加强对企业经营者的外部监督机制；（4）建立完善的选人用人机制，对企业经营者和高层经营人员逐步采取公平、公正、公开的市场化方式竞争上岗，优化经营人员结构，与国际惯例接轨。总之，只要逐步建立起一套比较合理的，激励和约束功能相匹配的，有能给企业经营者与高层经营人员带来动力与压力的激励约束机制，就能有效地激发企业高层经营人员的主观能动性，发掘人力资本的潜能，并且大力促进企业经营者素质的提高，培育与建立一支能够适应国际竞争需要的企业经营队伍。9.3人力资源管理本项目完成后将坚持以岗定员，减少一切不必要冗员存在，科学管理，尊重知识，尊重劳动法规，认真搞好岗前培训，并在实际工作中运用绩效管理法奖惩严明，充分发挥人的素质，培养一批有能力、有技术、有文化，求上进的技术及管理人员，带动公司全体职工共同前进，成为企业发展的动力之一。§9.4.1员工来源本项目需要普通工人、技术员、管理人员除公司原有人员调配外，不足部分面社会开公招聘录用。该项目专业性极强，要求操作工作具有一定的技术专业知识。第74页 生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告§9.4.2人员培训根据需要，对上岗人员进行培训。具体安排如下：集中培训：对全体上岗人员由人事员门组织集中培训，时间为期两周，主要是操作规范、安全教育等。分组培训：主要由各部门主任组织培训，时间为期一周，主要针对上岗人员所在的班组，进行技术培训及岗位技术工作要求培训教育等。再集中培训：对合格上岗人员的培训成果进行考试检测，由人事部门统一组织进行，对没有达到培训效果的，时行进一步强化，达到上岗基本要求。§9.4.3福利待遇根据国务院“关于深化企业养老保险制度改革的通知”，公司将按照国家有关规定，保障员工享有生活福利、劳动保护和待业保险待遇。按国家有关规定定期向社保局缴纳各项统筹基金。同时，依照《劳动法》的规定对安全生产、劳动保护采取统一管理，分级负责，加强对职工劳动保护知识的教育，按期发放劳动保护用品，努力改善职工劳动条件。第74页 生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告第十章项目实施规划10.1建设规划为尽快加紧该项目施工建设工作，应尽可能利用建筑单位的优势和丰富的工程经验，本项目在全施过程中,抓紧时间，力争早日建成使用。为了使企业进一步发展，必需加快工程建设步伐，发挥其经济效益和社会效益。前期着手联合“中国医学科学院植物药物研究所、中国中医科学院基础药物研究所、北京协和医学院，江西立天唐人房地产发展有限公司，国家南昌生物医药经济开发区管委会、浙江王力集团公司、江西众心药业有限公司”形成股份制公司并成立江西海生实业股份责任公司，注册资金2个亿拟（分三期注资）。10.2建设工期为了保证项目实施的质量和进度，根据本项目的建设内容、规模和建设单位的实际情况，建设工期初步安排为3年。10.3实施进度安排整个项目将分三期进行建设，各阶段实施进度安排如下：第一期建设内容：2011年3月—2011年6月1.落实自有资金和银行贷款资金；2.注册合资公司；3.办理土地、环保、安全等相关手续及备案；4.建筑施工图、工艺图设计规划，工程预算和招标，签订工程承包合同；总投资额约600万元。第二期建设内容：2011年6月—2012年9月第74页 生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告1.购买土地、平整、基础设施建设。总投资4600万元，其中土地费用2100万，土地平整1000万，基础设施1500万。2.研究院、营销中心办公大楼：0.7万平方米。总造价1050万元。3.实验中试生产基地及动物实验室大楼：2.4万平方米。总造价3600万元。4.员工综合配套区：5.5万平方米。总造价9900万元。5.安装设备调试费用。总投资3500万元，其中设备购买3000万，设备调试500万。第三期建设内容：2012年1月—2013年3月1.仓储物流2万平方米。总造价2000万元。2.生物制剂储藏设施，总造价900万。3.物流配套设施，总造价3500万。4.办公用车、高端医药运输车辆20台投资700万。5.区域综合配套设施：1.5万平方米。包括门卫室、围墙、隔离带、景观费，路灯，总投资900万。6.规划综合配套设施：7.18万平方米。包括路面硬化，停车场，户外操场，蓄水池，总投资3120万元7.绿化植被8万平方米总投资80万三期建设总投资金额34450万，工程配套中不可预见费1000万，工程总投资为35450万。第74页 生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告第十一章投资估算11.1投资估算依据本项目投资估算是根据可行性研究报告的编制方案和各专业提供的建设内容而编制的。A、国家计委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；B、建筑工程费：参考江西省南昌市2011年目前同类工程造价估算；C、设备购置费：设备价格，参考厂家提供的2011年目前市场价格估算；D、安装工程费：参照有关建设工程概预算编制办法、指标中相应工程概算费率估算；E、其它费用，参考企业拟发生的投资内容估算；11.2项目投资估算本项目总投资45450.00万元人民币，如下表：第74页 生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告建设投资估算表单位:万元序号项目数量合计占总估算值(%)估算说明1建筑工程21,850.0048.08%1.1研究院、营销中心办公大楼0.7万平方米1,050.002.31%1500元/平方米1.2中试生产基地及动物实验室大楼2.4万平方米3,600.007.92%1500元/平方米1.3员工综合配套区5.5万平方米9,900.0021.78%1800元/平方米1.4仓储物流2万平方米2,000.004.40%1000元/平方米1.5生物制剂储藏间900.001.98%1.6物流配套设施3,500.007.70%1.7区域综合配套设施1.5万平方米900.001.98%600元/平方米2设备购置及安装4,200.009.24%2.1设备购置3,000.006.60%2.2设备调试500.001.10%2.3办公车辆20辆700.001.54%3其他费用9,400.0020.68%3.1开办费600.001.32%3.2征地费350亩2,100.004.62%6万元/亩3.3土地平整费1,000.002.20%3.4基础设施建设1,500.003.30%3.5路面硬化10公里28306.23%283万/公里3.6员工操场0.7平方米1400.30%200元/平方米3.7蓄水池0.5平方米1500.33%300元/平方米草坪8万平方米800.02%10元/平方米3.8不可预见费1,000.002.20%4流动资金10,000.0022.00%5总估算值45,450.00100.00%第74页 生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告11.3资金来源本项目建设资金来源为企业自筹20450万元，需融资25000万元。11.4资金使用和管理本项目建设期为2011年3月至2014年3月，共计36个月。项目资金的管理使用，设立专账核算，专款专用，并严格项目资金管理、使用、审计和监督，最大限度地发挥项目资金使用效益。第74页 生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告第十二章财务评价12.1基本数据的确立§12.1.1产品价格产品销售确定原则：根据产品的目标市场，确定本项目产品的销售价格。项目主要投入物是以现行市场价格为依据，产出物以同类企业近期生产或市场上类似产品的批发价格为依据，根据几年市场价格变动趋势进行预测并作了适当调整，所有价格都是含税价格。§12.1.2其他计算参数其他计算参数按照国家和行业有关法规，并结合项目的具体情况选取。其他计算参数汇总表名称计算参数备注固定资产折旧土地30年，房屋建筑物30年，机器设备10年平均年限法计算，净残值率按5%计算生产人员工资工资标准为月平均2000元，修理费3%设备投资额度为基数销售费用6.5%公司经营模式及行业水准管理费用3.5%参照公司营运经验，包括管理人员工资及员工福利税收项目各种税金按国家现行税法执行增值税根据国家现行税法的规定，营业税税率部为17%。盈余公积金15%所得税后利润为基数第74页 生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告§12.1.3成本费用估算成本费用是指项目运营支出的各种费用，本项目主要采取要素法测算项目成本，并以同类企业近几年开发同类产品的经验数据为依据。12.2财务盈利能力分析§12.2.1财务现金流分析财务盈利能力分析的目的是考察项目在计算期内所取得利益的大小，项目财务现金流量分析分析结果如下：序号项目所得税前所得税后1财务内部收益率(%)93.61%75.90%2财务净现值(ic=8%)万元￥299,689￥218,6273投资回报期(年)3.794.04§12.2.2静态分析结果项目在整个计算期内实现年平均净利润53985万元，项目投入总资金45450.00万元。经测算，项目投资利润率118.78%。§12.2.3不确定性分析1.敏感性分析根据项目具体情况，在销售收入、经营成本等不确定因素变化的情况下，分别对项目财务内部收益率进行了单因素敏感性分析。（具体数据见下表）第74页 生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告敏感性分析序号项目名称单位基本方案销售收入经营成本10.0%5.0%-5.0%-10.0%10.0%5.0%-5.0%-10.0%1项目投资利润率%118.78%132.21%125.49%112.06%105.35%113.73%116.26%121.30%123.82%2项目投资利税率%158.37%176.28%167.32%149.42%140.47%151.64%155.01%161.74%165.10%3税前财务内部收益率%93.61%101.15%97.42%89.71%85.71%90.63%92.13%95.08%96.54%4税后财务内部收益率%75.90%82.26%79.12%72.61%69.25%73.39%74.65%77.14%78.37%5税前财务净现值(ic=8%)万元￥299,689￥336,442￥318,065￥281,312￥262,936￥285,849￥292,769￥306,608￥313,5286税后财务净现值(ic=8%)万元￥218,627￥246,192￥232,409￥204,845￥191,062￥208,247￥213,437￥223,817￥229,0077盈亏平衡点(生产能力利用率)%27.15%26.40%26.76%27.59%28.07%29.58%28.37%25.93%24.72%第74页 生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告2.盈亏平衡分析盈亏平衡分析是根据满负荷生产年份的销售、成本费用和税金等数据，通过公式求得盈亏平衡点（BEP）。由于项目各年固定成本不尽相同，现对项目在计算期内达到设计生产生产能力年份的盈亏平衡点（BEP）进行了测算，如下：BEP=年固定总成本/(年销售收入－年可变成本－年销售税金)×年处理量能力＝27.15%×年处理量能力分析表明：项目只要在计算期内达到设计生产能力的27.15%，项目就可以保本运营。说明项目对市场需求变化的适应能力较强，有相当强的市场竞争力。12.3财务评价结论经济评价结果汇总表序号项目名称单位数据和指标一主要数据1年营业收入(含税)万元240625.002年平均利润总额万元71979.643年(销售)营业税金及附加万元2204.854项目总投资万元45450.005项目定员人30006建设期年3二主要评价指标1项目投资利润率%118.78%2项目投资利税率%158.37%3税前财务内部收益率%93.61%4税后财务内部收益率%75.90%5税前财务净现值(ic=8%)万元￥299,6896税后财务净现值(ic=8%)万元￥218,6277盈亏平衡点(生产能力利用率)%27.15%8投资回收期(所得税前)年3.799投资回收期(所得税后)年4.04第74页 生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告赢利能力分析表明，项目税后财务内部收益率75.90%，高于设定的基准收益率8%。盈亏平衡分析和敏感性分析说明项目虽可能面临某些风险，但从财务评价的角度来看，该项目可行。第74页 生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告第十三章风险分析及规避当企业迈入市场经济时，就遇到如何进行技术开发，进而保持本企业在国内外同行业中的技术领先地位，迎接不可避免的市场竞争的挑战。然而企业的技术开发并非仅仅是技术上的和开发方式的问题，还有经济上的问题以及风险问题。撇开企业技术开发方面的具体技术问题不谈，仅技术开发过程中的风险问题如不进行有效管理，就会危及企业能否顺利达到技术开发的目标，进而危及企业及早在国内外同行业中保持技术领先的地位。所以，要保证企业经营持续稳定发展，就要及时应对不可预见的、突如其来的、且对经营造成巨大影响的事件。这就必须在经营管理的同时，同样进行项目的风险管理，做到居安而思危，有备而无患。风险管理是经营管理的特殊内容，是对经营管理中许多内容、特殊要素进行的特殊管理。为保证本项目的顺利实施，项目方对集团所处行业市场进行了大规模的调查，缜密地分析了项目运行过程中可能出现的风险，并结合行业具体状况制定了可行的防范措施。13.1项目风险因素§13.1.1不可抗力因素风险不可抗力是指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况，在本项目中，不可抗力主要指来自于自然界的重大变化所引发的危机，自然风险不以人的意志为转移，一旦在项目实施过程中出现人力不可抗拒的巨大自然灾害，本项目将难以达到设计建设水平，项目的进展和收益将受到影响。§13.1.2技术风险第74页 生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告技术风险是指技术开发方面的各种不确定因素，如技术难度、成果成熟度、与商品化的差距，以及产品的生产设备和专业技术人才的能力，很难保证将来不被超越。本项目的技术风险是（一）研发技术上不过关，有的新产品对技术要求甚高，但研发技术能力有限，使产品质量不能保证；（二）企业信息不灵，生产出的产品不够先进，或只是本地区先进，这就失去了技术上的优势；（三）在产品研发上由于技术障碍产品迟迟研制不出，造成开发时机过迟，市场已被竞争者占领；（四）过分重技术轻市场，即过分重视技术的先进性而忽视对市场需求的分析，结果开发的新产品尽管技术水平和性能均比较高，但因不符合国情或超过消费者承受能力而缺乏市场需求。（五）专业技术机密泄露等风险。§13.1.3核心研发人员流失风险核心研发人才流失对企业产生的杀伤力之猛，破坏力之强，影响力之大，足以让一个企业大伤元气甚至使企业倒闭。因为核心研发人员不是企业的总经理、总工、副总，就是这个企业的项目经理、课题负责人或者是行业学术带头人，这些人一般学术威信高、行业号召力强、权利范围也大，同时，这些人一般又掌握着企业的技术命脉、经营技巧、客户资源以及其他商业机密，因此，他们的辞职和跳槽对风险本来就很大的高科技企业来说，打击往往是致命的。§13.1.4市场风险在信息瞬息万变的现代社会，国家政策、行业环境等诸多因素的变化，增加了市场的不确定性，能否把握市场脉搏，抢占市场先机并如期占领市场份额，存在较大的风险。市场风险主要有价格风险、竞争风险和需求风险。第74页 生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告对于本项目来说尽管项目依托该项目技术优势、领先行业优势以及其它方面的优势，并且已取得政策支持，但目前该行业将受到政府的宏观调控，竞争者的动态也较难把握。§13.1.5资金管理风险本次募集资金投资项目从项目开始筹划到交付使用将有一定的周期，涉及的环节也较多，如果投资管理不善，突破预算，可能影响投资项目不能如期完成，或因出现一些不可抗力的意外事件或某个环节出现问题，也有可能影响投资项目的如期实现，这就势必影响真个项目的实施规划。13.2风险规避对策针对上述风险，项目责任方将采取以下对策加以规避：§13.2.1不可抗力因素风险规避对策项目建设地江西省南昌市历史上罕见重大地质灾害。在一定程度上说明，本项目所需面对的自然不可抗力风险较小。并且，本项目针对自然灾害的风险，采取了相应的解决措施：公司将建设防备设施，并聘请各方面专家，积极做好评估预测，加强预防，并向保险公司投保相应的风险险种，确保投资者的基本利益。§13.2.2技术风险规避对策公司将采取以下措施来降低风险：1、建立科学合理的新产品开发论证管理制度，做好研发产品的市场调研，掌握当前产品的国内外技术水平等等，做好研发前论证：（1）任何新产品开发项目必须经过严格的可行性论证才能上马；（2）新产品开发项目必须经过四个阶段：①调查研究阶段；②部室内部讨论阶段；③相关部门业务骨干论证阶段；④第74页 生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告开发委会议讨论阶段。重大开发项目尚须经由行外专家组讨论。任何项目未经委员会会议讨论通过，不得上马。2.核心技术由团队组织完成，与技术团队签订保密责任，用法律形式保障；3.技术管理者责任到本人，管理流程和监督流程之间有互补和监督机制；4.全部涉密资料只掌握在董事长和总经理手中，知情者范围控制在决策层，而决策层主要管理人员又享有公司股权，自身利益与公司利益一致；5.与相关所有知情人签订劳务合同和保密，其中涉及保密协议，并规范泄密的法律责任；6.严格杜绝商业机密、知识产权涉密资料的横向传播，发现者按内部泄密论处，坚决对泄密者进行严厉处罚：警告、开除、没收股权、法律起诉等。§13.2.3核心研发人员流失风险规避对策从中国目前高科技企业研发人才流动的现状统计资料来看，流动的原因依次是待遇低、不满管理、想实现自身价值等，流动的方向是出国、跨国公司、效益好的私企、自己创业等，因此，要规避和防范核心研发人才流失给企业所带来的风险，必须结合高科技企业、社会大环境综合因素考虑。树立科研致富的风气。从高科技企业本身，应该在全单位树立科研能致富的风气，增加研发经费和科技岗位，提高人均科研投入强度，尽可能地为研发人员创造和完善适合于发挥他们潜力和特长的科研工作环境条件；增加研发人员收入，提高研发人员的生活水平，减轻他们的后顾之忧，以抵制外企、私企对他们的种种诱惑；重奖真正有突出贡献的研发人员，严惩那些科研弄虚作假的人，使杰出的科研人员得到尊重。第74页 生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告严惩违约研发人员。高科技企业对核心研发人员除签订正常的劳动合同外，还应该在合同里明确泄露企业商业秘密的违约条款以及对研发人员流动而做出的竞业限制条款。中国目前有《刑法》、《劳动合同法》、《反不正当竞争法》保护企业的合法权益，对劳动者违约所造成的商业秘密泄露、不正当竞争除了赔偿一定的经济损失外，还要轻则拘役，重则罚以3-7年的有期徒刑。充分利用科技保险。科技保险不仅可以规避研发人员流动造成的风险，还可以规避企业在研发、产业化以及市场推广等过程中，如管理失误、市场变化等原因，造成企业财产损失、人身伤害、研发中断、民事赔偿等各种风险。§13.2.4市场风险规避对策针对此风险，项目公司将仔细研究消费市场的特点，加强新产品研究开发的力量，充分利用现有信息渠道，加强对市场反馈信息的研究和整理。根据市场变化趋势，及时调整产品品种和结构；与专业科研机构合作，充分发挥本中心科研开发优势，增加科技含量高、附加值高的产品的生产和推广。将研发出国内一流的医药产品，创立项目品牌，从而占领市场。从而达到化解市场风险的目的。项目公司还将密切关注市场动态，并根据情况及时调整研发和推广策略。§13.2.5资金管理风险规避对策公司将通过建立起严格的资金管理制度、财务管理制度，严格研发资金的使用与审批；加强核心管理和核心产品研发的实现；加强成本控制，完善平台内信誉体系的建立和健全；加强研发中心研发环节、生产销售等环节的高效性和可控性；建立有效的财务风险预警系统和财务监管机制来实现财务风险的预警与规避。第74页 生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告本次募集资金投向已经过行业专家及专业机构进行充分的可行性论证，项目实施后会进一步提高项目企业的经济效益和社会效益。第74页 生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告第十四章结论与建议14.1政策可行性本项目是国家鼓励的高新技术项目，符合国家大力发展高科技、创新型企业的战略部署，符合中国医药产业的发展潮流，符合江西省南昌市当地经济发展的实情及战略目标。本项目的建设能使国内的生物医药技术水平更上一个台阶，所以，本项目建设会得到各级政府的大力支持。14.2市场可行性随着国民经济的快速发展、生物医药行业领域市场需求迅猛增长，市场需求日益增大，呈现出逐年增加的趋势，但是国内技术水平还较低，本项目的建设即是为提升企业技术创新能力，提高中国生物医药技术水平，本项目建成后将成为国内一流的生物医药技术研发基地，为中国培养大量的医药产品高端技术人才。因此，本项目市场前景十分广阔。14.3技术可行性本项目采用国际最新技术，引进一流设备，技术含量高，产品附加值高，建成后将达到了国内一流水平。项目建成后将紧跟国内国际先进技术发展脚步，不断缩短技术更新周期，对生产各环节进行全程质量控制，确保本项目技术水平的先进地位。14.4管理可行性本项目将根据项目建设的实际需要，专门组建机构及经营队伍，负责项目规划、立项、设计、组织和实施。在经营管理方面将制定行之有效的各种企业管理制度和人才激励制度，确保本项目按照现代化方式运作。14.5效益可行性生物医药研发、生产、营销、为一体的“生物医药研发营销中心建设项目”第74页 生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告的落实，势必会对周边区域的经济起到很大的辐射和拉动作用，并创造以下几个方面效益：1.项目的经营销售产值估计约25亿元，将带来每年5亿元的收益。2.带动周边地段的潜在消费和土地升值。3.解决三千人的就业问题。4.生物医药研发中心建成，将大大增加了医药产业基地的国内外市场竞争力。5.营销展示中心将以技术产权交易、学术研讨、产品展销为基点，会为当地相关医药产业交易平台注入新鲜活力。6.以点带面，带动周边的专业市场集群，完善配套，着力以生物医药研发营销中心为起点打造成极具规模的生物医药研发、营销、教育、培训、生活、种植产业园基地，提升项目的国内外知名度和影响力。14.6结论综上所述，本项目研究内容设计完整、合理，建设思路清晰，目标任务明确，方案合理可行。在规划设计、选址位置、投资规模、建设方案等方面都比较科学合理，经费预算合理。项目建成后，其经济效益与社会效益可观。14.7建议本项目可行性研究报告被批复后，应抓紧进行项目后期建设及规划设计工作，以先进的理念，搞好项目投资、技术开发、设备采购等事宜。准备好充足的资金加快项目进度，以时间争效益，尽快组织实施。第74页 生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告附录附件1工资及福利费预测表附件2产品销售收入预测表附件3总成本费用估算表附件4销售收入、销售税金及附加估算表附件5损益和利润分配表附件6固定资产折旧费计算表附件7无形资产及递延资产摊销表附件8流动资金估算表附件9项目财务现金流量表附件10资产负债表附件11资金来源和运用表第74页 生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告附件1工资及福利费预测表工资及福利费预测表单位:万元序号项目合计建设期运营期12345678910111管理技术人员工资额-人数465465465465465465465465人均年工资福利(万元/人）4.204.204.204.204.204.204.204.20工资额小计15,624.001,953.001,953.001,953.001,953.001,953.001,953.001,953.001,953.002普通人员工资额人数25352535253525352535253525352535人均年工资福利(万元/人）1.801.801.801.801.801.801.801.80工资额小计36,504.004,563.004,563.004,563.004,563.004,563.004,563.004,563.004,563.003合计52,128.006,516.006,516.006,516.006,516.006,516.006,516.006,516.006,516.00第74页 生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告附件2产品销售收入预测表产品销售收入预测表单位:万元序号项目建设期运营期12345678910111生产负荷80.00%90.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%2经营年销售收入200000.00225000.00250000.00250000.00250000.00250000.00250000.00250000.003收入合计200000.00225000.00250000.00250000.00250000.00250000.00250000.00250000.00第74页 生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告附件3总成本费用估算表总成本费用估算表单位：万元序号项目建设期运营期12345678910111原辅材料费91000.00102375.00113750.00113750.00113750.00113750.00113750.00113750.002燃料动力费1200.001350.001500.001500.001500.001500.001500.001500.003工资6516.006516.006516.006516.006516.006516.006516.006516.004修理费10.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.005折旧费1100.421100.421100.421100.421100.421100.421100.421100.426摊销费用1240.001240.001240.001240.001240.000.000.000.007其他费用20000.0022500.0025000.0025000.0025000.0025000.0025000.0025000.007.1销售费用13000.0014625.0016250.0016250.0016250.0016250.0016250.0016250.007.2管理费用7000.007875.008750.008750.008750.008750.008750.008750.008财务费用10.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.009利息支出990.00990.00990.00990.00990.00990.00990.00990.009.1流动资金借款利息0.000.000.000.000.000.000.000.009.2建设资金借款利息0.000.000.000.000.000.000.000.0010总成本122066.42136091.42150116.42150116.42150116.42148876.42148876.42148876.4210.1可变成本92200.00103725.00115250.00115250.00115250.00115250.00115250.00115250.0010.2固定成本29866.4232366.4234866.4234866.4234866.4233626.4233626.4233626.4211经营成本118736.00132761.00146786.00146786.00146786.00146786.00146786.00146786.00第74页 生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告附件4销售收入、销售税金及附加估算表销售收入、销售税金及附加估算表单位:万元序号项目建设期运营期12345678910111销售（营业）收入200000.00225000.00250000.00250000.00250000.00250000.00250000.00250000.002销售(营业)税金及附加1832.602061.682290.752290.752290.752290.752290.752290.752.1营业税0.000.000.000.000.000.000.000.002.2城市维护建设税1282.821443.171603.531603.531603.531603.531603.531603.532.3教育费附加549.78618.50687.23687.23687.23687.23687.23687.233增值税18326.0020616.7522907.5022907.5022907.5022907.5022907.5022907.503.1销项税额34000.0038250.0042500.0042500.0042500.0042500.0042500.0042500.003.2进项税额15674.0017633.2519592.5019592.5019592.5019592.5019592.5019592.50第74页 生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告附件5损益和利润分配表损益和利润分配表单位：万元序号项目建设期运营期12345678910111销售(营业)收入(含税)200000.00225000.00250000.00250000.00250000.00250000.00250000.00250000.002销售(营业)税金及附加1832.602061.682290.752290.752290.752290.752290.752290.753增值税18326.0020616.7522907.5022907.5022907.5022907.5022907.5022907.504总成本费用122066.42136091.42150116.42150116.42150116.42148876.42148876.42148876.425利润总额57774.9866230.1674685.3374685.3374685.3375925.3375925.3375925.336弥补以前年度亏损7应纳税所得额57774.9866230.1674685.3374685.3374685.3375925.3375925.3375925.338所得税14443.7516557.5418671.3318671.3318671.3318981.3318981.3318981.339税后利润43331.2449672.6256014.0056014.0056014.0056944.0056944.0056944.0010提取盈余公积金和公益金4333.124967.265601.405601.405601.405694.405694.405694.4011可供分配利润38998.1144705.3650412.6050412.6050412.6051249.6051249.6051249.6012应付利润0.000.0013未分配利润38998.1144705.3650412.6050412.6050412.6051249.6051249.6051249.6014累计未分配利润38998.1183703.47134116.07184528.67234941.27286190.87337440.47388690.07第74页 生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告附件6固定资产折旧费计算表固定资产折旧费计算表单位:万元序号项目合计折旧率建设期运营期12345678910111土地1.1原值3.33%1.2折旧费1.3净值2新增固定资产2.1房屋建筑物2.1.1原值23,750.003.17%23750.0023750.0023750.0023750.0023750.0023750.0023750.0023750.002.1.2折旧费752.08752.08752.08752.08752.08752.08752.08752.082.1.3净值22997.9222245.8321493.7520741.6719989.5819237.5018485.4217733.332.2设备2.2.1原值5,500.006.33%5500.005500.005500.005500.005500.005500.005500.005500.002.2.2折旧费348.33348.33348.33348.33348.33348.33348.33348.332.2.3净值5151.674803.334455.004106.673758.333410.003061.672713.33合计(1+2)原值29250.0029250.0029250.0029250.0029250.0029250.0029250.0029250.0029250.00折旧费1100.421100.421100.421100.421100.421100.421100.421100.42净值28149.5827049.1725948.7524848.3323747.9222647.5021547.0820446.67第74页 生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告附件7无形资产及递延资产摊销表无形资产及递延资产摊销表单位：万元序号项目合计折旧率建设期运营期12345678910111无形资产1.1原值10%0.000.000.000.000.000.000.000.001.2摊销费-0.000.000.000.000.000.000.000.001.3净值-0.000.000.000.000.000.000.000.002其他资产费用2.1原值6,200.0020%6200.006200.006200.006200.006200.002.2摊销费4,960.001240.001240.001240.001240.001240.002.3净值1,240.004960.003720.002480.001240.000.003合计3.1原值6,200.006200.006200.006200.006200.006200.000.000.000.003.2摊销费4,960.001240.001240.001240.001240.001240.000.000.000.003.3净值1,240.004960.003720.002480.001240.000.000.000.000.00第74页 生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告附件8流动资金估算表流动资金估算表单位:万元序号项目最低周转天数周转次数建设期运营期12345678910111流动资产50086.1754461.1758836.1758836.1758836.1758836.1758836.1758836.171.1应收帐款60633333.3337500.0041666.6741666.6741666.6741666.6741666.6741666.671.2存货14542.3314542.3314542.3314542.3314542.3314542.3314542.3314542.331.2.1燃料动力费30127583.337583.337583.337583.337583.337583.337583.337583.331.2.2在产品2018362.56362.56362.56362.56362.56362.56362.56362.561.2.3产成品20186596.446596.446596.446596.446596.446596.446596.446596.441.3现金30122210.502418.832627.172627.172627.172627.172627.172627.171.4预付账款2流动负债15166.6715166.6715166.6715166.6715166.6715166.6715166.6715166.672.1应付账款60615166.6715166.6715166.6715166.6715166.6715166.6715166.6715166.672.2预收账款3流动资金(1-2)34919.5039294.5043669.5043669.5043669.5043669.5043669.5043669.504流动资金当期增加额34919.504375.004375.000.000.000.000.000.00第74页 生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告附件9项目财务现金流量表现金流量表单位:万元序号项目建设期运营期12345678910111现金流入0.000.000.00200000.00225000.00250000.00250000.00250000.00250000.00250000.00280446.671.1销售(营业)收入0.000.000.00200000.00225000.00250000.00250000.00250000.00250000.00250000.00250000.001.2回收固定资产余值20446.671.3回收流动资金10000.001.4其他现金流入2现金流出600.0022950.0021900.00156668.76175327.38193986.00193986.00193986.00193056.00193056.00193056.002.1建设投资(不含建设期利息)600.0022950.0011900.002.2流动资金10000.002.3经营成本0.000.000.00118736.00132761.00146786.00146786.00146786.00146786.00146786.00146786.002.4销售税金及附加0.000.000.001832.602061.682290.752290.752290.752290.752290.752290.752.5增值税0.000.000.0018326.0020616.7522907.5022907.5022907.5022907.5022907.5022907.502.6所得税0.000.000.0014443.7516557.5418671.3318671.3318671.3318981.3318981.3318981.332.7其他现金流出0.000.000.003330.423330.423330.423330.423330.422090.422090.422090.423所得税后净现金流量(1-2)-600.00-22950.00-21900.0043331.2449672.6256014.0056014.0056014.0056944.0056944.0087390.674所得税后累计净现金流量-600.00-23550.00-45450.00-2118.7647553.86103567.86159581.86215595.86272539.86329483.86416874.525所得税前净现金流量-600.00-22950.00-21900.0057774.9866230.1674685.3374685.3374685.3375925.3375925.33106372.006所得税前累计净现金流量-600.00-23550.00-45450.0012324.9878555.14153240.48227925.81302611.14378536.48454461.81560833.81计算指标所得税前所得税后财务内部收益率(%)93.61%75.90%财务净现值(ic=8%)万元￥299,689￥218,627投资回报期(年)3.794.04第74页 生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告附件10资产负债表资产负债表单位:万元序号项目建设期运营期12345678910111资产45450.0045450.0045450.00103947.90153620.52209634.52265648.52321662.52378606.52435550.52492494.521.1流动资产总额44850.0021900.0010000.0070838.32122851.36181205.77239560.19297914.61355959.02414003.44472047.861.1.1应收帐款0.000.000.0033333.3337500.0041666.6741666.6741666.6741666.6741666.6741666.671.1.2存货0.000.000.0014542.3314542.3314542.3314542.3314542.3314542.3314542.3314542.331.1.3现金0.000.000.002210.502418.832627.172627.172627.172627.172627.172627.171.1.4累计盈余资金44850.0021900.0010000.0020752.1568390.19122369.61180724.02239078.44297122.86355167.27413211.691.2长期投资600.0022950.0011900.001.3固定资产净值0.00600.0023550.0028149.5827049.1725948.7524848.3323747.9222647.5021547.0820446.671.4其他资产0.000.004960.003720.002480.001240.000.000.000.000.002负债及投资人权益合计45450.0045450.0045450.00103947.90153620.52209634.52265648.52321662.52378606.52435550.52492494.522.1流动负债总额0.000.000.0015166.6715166.6715166.6715166.6715166.6715166.6715166.6715166.672.1.1应付帐款0.000.000.0015166.6715166.6715166.6715166.6715166.6715166.6715166.6715166.672.1.2其他应付应交款2.2长期负债25000.0025000.0025000.0025000.0025000.0025000.0025000.0025000.0025000.0025000.0025000.00负债小计25000.0025000.0025000.0040166.6740166.6740166.6740166.6740166.6740166.6740166.6740166.672.3投资人权益2.3.1资本金20450.0020450.0020450.0020450.0020450.0020450.0020450.0020450.0020450.0020450.0020450.002.3.2累计盈余公积金0.000.000.004333.129300.3914901.7920503.1926104.5931798.9937493.3943187.792.3.3资本公积金2.3.4累计未分配利润0.000.000.0038998.1183703.47134116.07184528.67234941.27286190.87337440.47388690.07投资人权益小计20450.0020450.0020450.0063781.24113453.86169467.86225481.86281495.86338439.86395383.86452327.86第74页 生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告附件11资金来源和运用表资金来源和运用表单位:万元序号项目建设期运营期12345678910111资金流入45450.000.000.0060115.4068570.5877025.7577025.7577025.7577025.7577025.7577025.751.1利润总额0.000.000.0057774.9866230.1674685.3374685.3374685.3375925.3375925.3375925.331.2折旧费0.000.000.001100.421100.421100.421100.421100.421100.421100.421100.421.3摊销费0.000.000.001240.001240.001240.001240.001240.000.000.000.001.4长期借款25000.001.5流动资金借款1.6项目资本金20450.001.7其他1.8回收固定资产余值1.9回收流动资金2资金流出600.0022950.0011900.0049363.2520932.5423046.3318671.3318671.3318981.3318981.3318981.332.1建设投资600.0022950.0011900.002.2流动资金当期增加额0.000.000.0034919.504375.004375.000.000.000.000.000.002.3所得税0.000.000.0014443.7516557.5418671.3318671.3318671.3318981.3318981.3318981.332.4长期借款本金偿还2.5流动资金借款本金偿还2.6其他3盈余资金44850.00-22950.00-11900.0010752.1547638.0453979.4258354.4258354.4258044.4258044.4258044.424累计盈余资金44850.0021900.0010000.0020752.1568390.19122369.61180724.02239078.44297122.86355167.27413211.69第74页