年生产能力为100万件技术改造项目可行性研究报告

'第一章总论1.1项目名称及承办单位1.1.1项目名称年生产能力为100万件技术改造项目1.1.2项目建设单位某某印刷有限公司1.1.3项目拟建地点岳阳市湘阴县新南村中国轻工产业园1.2编制依据1.2.1现场考察结果(包括地块现状、可规划用地等)1.2.2企业长期发展规划1.2.3岳阳市湘阴县发展规划1.2.4国家现行有关部门技术标准及规范1.2.5某某印刷有限公司有关基础资料1.3研究工作概况我公司在进行项目选址、编制总体设计方案时，均组织有关专业技术人员成立项目可研小组，对该项目的建设地点、建设条件、技术方案等进行了深入、细致地调查研究和论证，在此基础上编制了本可行性研究报告。-20- 1.4可行性研究的范围、内容1.4.1项目提出背景和建设的必要性1.4.2市场需求分析及生产规模1.4.3建设条件1.4.4项目建设规模1.4.5设计方案1.4.6环境保护与劳动安全1.4.7企业组织机构1.4.8投资估算及资金用途1.4.9项目实施计划1.4.10综合评价1.5项目承办单位情况 1.5.1企业简介某某-20- 印刷有限公司创办于1989年5月，是湖南省出版物印刷行业内较知名企业，年生产各类印刷品达500余品种，已达到年销售收入6500余万元加工费，与省内外180余家出版社、文化设计公司、大型商场及加工企业保持有长期友好合作发展关系，与澳洲、津巴布韦、日本等国已形成产品外销。公司现有员工300余人，其中管理人员32人、中高级专业技术人员21人，中级以上技工236人，并拥有德国海德堡CD102-4速霸对开四色胶印机4台，以及多套（线）系列其他印刷及装订设备、抄本生产设备，能独立进行平面设计，并能全部完成书刊、画册、海报、包装、手袋、抄本等产品品种。公司是湖南省印刷行业协会理事单位，某市印刷行业协会理事单位，获得全国“五个一”图书工程奖、湖南省印刷行业公约先进单位、湖南省新闻出版书刊印刷优质产品、某新闻出版印刷系统先进单位等荣誉。1.5.2上年度财务状况我公司2011年度销售总额为6500余万元，实现利润为350余万元。预计2012年度销售总额可突破1亿元，利润可达500万元以上。1.5.3股东构成序号股东名称出资方式金额（万元）出资比例1现金　　2现金　　3现金　　1.5.4研发团队公司拥有中高级专业技术人才21人，其中本科18人、硕士3人。1.5.5研发成果1.6项目概述1.6.1项目概述该项目位于岳阳市湘阴县新南村-20- 中国轻工产业园，总用地面积7.99万平方米，划分为2期，建设期为2年，总建筑面积约为3.07万平方米，设有各类生产和生活服务设施。该项目主要采用生产流程一体化作业，严格执行国家有关规范规定。完全符合国家产业环保政策，以及岳阳市总体建设规划与湘阴县总体建设规划和发展思路。1.6.2主要技术指标参数总用地面积：7.99万平方米总建筑面积：3.07万平方米引进自动化生产线3套1.6.3该项目由某某印刷有限公司建设、经营。整个工程计划用2年完成，总投资约9812万元人民币，项目资金来源为自筹资金5012万，银行贷款4800万。1.6.4项目主要经济技术指标经测算，项目计算期平均税后利润为万元，税后销售利润率为%，表明项目有较高的盈利水平；税前内部收益率为%，税后内部收益率为%，高于行业收益率；税前静态投资回收期为年，税后静态投资回收期为年，投资回收期较短。项目主要经济技术指标表序号项目单位指标备注-20- 1工程总用地万平方米7.992建筑面积万平方米3.073项目总投资万元　3.1建设投资万元3.2建设期利息万元3.3铺底流动资金万元4年产值万元5营业收入万元各年平均值6营业税金及附加万元各年平均值7总成本费用万元各年平均值8利润总额万元各年平均值9所得税万元各年平均值10净利润万元各年平均值11总投资收益率%税前利润/总投资12总投资利税率%　13资本金净利润率%　14总成本利润率%　15销售利润率%所得税后16盈亏平衡点%达产年值17项目建设期年18投资回收期年所得税前年所得税后-20- 19财务净现值万元i=12%所得税前万元i=12%所得税后20财务内部收益率%所得税前%所得税后1.6.5流动资金估算序号项目第1年第2年第3年第4年1流动资产　　　　1.1应收账款　　　　1.2存货　　　　1.2.1原材料　　　　1.2.2在产品　　　　1.2.3产成品　　　　1.3现金　　　　2流动负债　　　　2.1应付账款　　　　-20- 3流动资金（1-2）　　　　4流动资金本年增加额　　　　5用于流动资金的项目资本金　　　　6流动资金借款　　　　　7流动资金　　8铺底流动资金　1.6.6　资金来源企业自筹资金5012万元，银行贷款4800万元。1.7研究结论某某印刷有限公司经过多方考察论证，为积极促进产业集群化快速发展，进一步壮大企业规模，有效提高生产效率，降低产品综合成本，决定于岳阳市湘阴县新南村中国轻工产业园投资新建公司整体搬迁项目。项目全部建成投产后，预计可实现产值及销售收入2亿余元，利税近3000-20- 万元，可解决约500人的就业问题，必将有力地带动当地经济的发展，企业自身亦能取得良好的经济效益和社会效益。通过以上综合分析，我们认为该项目具备极其优越的开发价值，故其建设、开发是必要的、可行的。第二章项目提出背景及建设的必要性2.1公司概况及项目背景某某印刷有限公司创办于1989年5月，是湖南省出版物印刷行业内较知名企业，年生产各类印刷品达500余品种，已达到年销售收入6500余万元加工费，与省内外180余家出版社、文化设计公司、大型商场及加工企业保持有长期友好合作发展关系，与澳洲、津巴布韦、日本等国已形成产品外销。公司现有员工300余人，其中管理人员32人、中高级专业技术人员21人，中级以上技工236人，并拥有德国海德堡CD102-4速霸对开四色胶印机4台，以及多套（线）系列其他印刷及装订设备、抄本生产设备，能独立进行平面设计，并能全部完成书刊、画册、海报、包装、手袋、抄本等产品品种。公司是湖南省印刷行业协会理事单位，某市印刷行业协会理事单位，获得全国“五个一”图书工程奖、湖南省印刷行业公约先进单位、湖南省新闻出版书刊印刷优质产品、某新闻出版印刷系统先进单位等荣誉。该项目的强强联合，可为积极促进企业产业集群化快速发展打下良好基础。该项目专业生产目前行业内最为优质的抄本及其他纸制品-20- 产品，最终建成投产后可实现年销售收入2亿余元。该项目计划总投资9800万元，一期工程初步定于2012年6月建设，计划2014年6月份投产，一期工程可实现年产值1亿余元，利税1800万元；采取边投入、边产出、再投入的稳妥经营策略。至2014年，在二年的时间里陆续完成既定的产业规模，实现产值和销售收入2亿余元，利税3000余万元。该项目总投资额计划在3-5年内全部收回。2.2项目建设的必要性2.2.1符合国家产业经济政策该项目完全符合国家对相关行业实行总量控制的有关政策，各级政府宏观调控要求以及国家环保、产品质量等方面的法律法规规定，建成投产后，将生产高质量、低污染的“绿色”抄本及其他纸制品，充分满足市场需求，可有效地整合岳阳市相关产业资源，进一步提升行业水平。2.2.2符合贯彻落实科学发展观，实现民营企业可持续发展的政策该项目符合岳阳市市委、市政府关于落实科学发展观、实现企业尤其是民营企业可持续发展的政策方略，该项目的建设将对我市改善传统工业结构、推动行业技术进步将起到积极的推动作用。2.2.3壮大地方经济实力，促进和谐社会的建立a)该项目投产后，可实现利税3000万元，这将对增强地方经济实力起到至关重要的积极作用；-20- b)　该项目需新招500名员工，拟于就近地区录用，可有效解决当地村民就业问题；c)该项目投产后，可带动当地原料加工、运输、物流、餐饮服务等行业的发展，促进经济发展。第三章市场需求分析及生产规模3.1市场需求分析综观当前抄本及其他纸制品工业发展趋势，工艺简单、易裂、易潮、耗能较高的低端产品已逐步退出市场，而被以涂布牛皮抄本及其他纸制品为代表的高档产品取而代之，拥有广阔的市场可拓展空间。同时，由于人民物质文化生活的不断提高，不仅对产品本身，而且对生产过程的环保、节能、安全等方面均提出了更高的要求。3.2生产规模项目投产后，年生产能力可达100万件，按现行国内销售价格，年产值可达2亿余元，利税可达3000万元。职工人数500余人，属于高附加、高科技水平的大型企业。-20- 第四章主要建设条件4.1建设地点设置4.1.1本项目建设地点位于岳阳市湘阴县新南村中国轻工产业园，属于平原地带，地势平坦，适宜建设，交通便利。4.1.2本项目拟买土地120亩，进行系统规划，符合有关政策法规要求。4.2原材料生产所需的原材料本着“就近、质优、稳定、价格适宜”的原则，广开供货渠道，开发、确定供应方供货。4.3生产及辅助设备生产所需的设计、排版、印刷、贴面、附合、魔切、成型等生产设备及其辅助设备均向国内专业生产厂家招标采购，并由设备供应方负责安装、调试，提供技术指导。4.4水、电资源4.4.1厂址处地下水资源丰富，可最大限度满足工厂生产和生活用水，且紧靠河流，供水方便。-20- 4.4.2该项目可直接使用中国轻工产业园变电站线路，电力资源充。第五章项目建设规模及内容5.1建设规模占地面积7.99万平方米建筑面积3.07万平方米5.2建设内容a)钢结构生产车间3栋b)砖混结构仓库1栋c)砖混结构办公楼1栋d)砖混结构员工宿舍楼1栋e)引进德国海德堡CD102-4速霸对开四色胶印机2台、生产线1套、配套购置切纸机2台、折页机2台等设备。第六章设计方案6.1项目平面规划-20- 根据产品生产工艺结合本地实际情况，本着既符合工艺流程要求，又便于系统管理的原则，对生产区、仓储区、办公区及生活区进行合理布置、科学规划。6.2区域概况项目所在地自然、经济、政治、人文环境良好，地势自然平坦，符合建设要求。6.3平面设计按照规划部门的设计要求，根据物料运输、产品出厂车辆的进出方向，结合自然地形、工程的地质条件等布置主要生产车间及辅助设施，力求使工艺流程距离较短，承接顺畅，功能区分明确，以达到便于管理的目的。6.4内、外部运输6.4.1原料、产品运输由社会物流车辆承担。6.4.2工厂内部主辅材料、产品运输由公司的铲车、叉车等负责运输。6.5排水与防洪工程厂区整体设计中明确排水系统，根据当地地理特点，夏季洪涝时节，积水可通过工厂排水渠直接泻入附近的园区排水主管道内。-20- 6.6消防设施与安全保卫6.6.1厂内设立符合有关标准的消防设施，供消防专用。6.6.2成立保卫科，配备5-10名专职保卫人员，全面负责厂区保卫工作。6.7工程结构6.7.1生产车间、仓库采用优质钢结构建筑。办公、生活楼采用砖混结构建筑。6.7.2整体厂容、厂貌力求布局合理，线条清晰、色调明快、简洁大方，符合城市规划部门要求。第七章环境保护及劳动安全7.1环境保护本项目建设地点位于岳阳市湘阴县新南村中国轻工产业园，属于平原地带，地势平坦，自然环境良好。基于行业性质，生产原料和工艺流程中不存在损害人体健康的有害物质，保证了从业人员的身体健康。为确保万无一失，拟对主要污染采取以下措施。7.1.1噪音-20- 采取隔音处理，并大面积种植树木、草皮、花卉等苗木，以美化环境、净化空气、减少噪音，创建花园式工厂，实现安全文明生产。7.2劳动安全卫生7.2.1设计依据7.2.1.1劳动部保障部《关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察暂行规定》；7.2.1.2《工厂安全卫生规程》；7.2.1.3《生产设备安全卫生设计总则》；7.2.1.4《工业与民用电力装置的接地规范》；7.2.1.5《工业企业噪声控制规范》；7.2.2劳动安全与防火防爆7.2.2.1防机械伤害主要采取以下措施：a)加强岗位现任教育和安全操作规程教育；b)在物料输送装置上安装防护罩或防护隔板；c)在设备上设置自动操作装置，全条线生产均是自动化，出现故障自动报警，自动停机；d)在易发生机械伤害部位设置安全标志。7.2.2.2防火防爆主要采取以下措施：-20- a)依照《建筑设计防火规范》（GBJ16-8）设计合理的防火消防系统，按消防规定设置消防栓，配备灭火器材。车间厂房二级耐火等级设计。b)电力设备依照《爆炸和火灾所电力装置设计规范》（GBJ85-83）进行设计。c)在防火防爆区域设置明显警示标志。d)加强培训，提高职工防火防爆意识。7.2.2.3防雷防电a)依照《建筑防雷设计规范》（GBJ57-83）在建筑物上规定设置避雷装置。b)依照《工业民用电力装置的接地设置规范》（GBJ65-83）对车间的用电设备、电力设备及线路进行防电设计。c)检修用照明一律用36V以下的低压行程操作照明设施。7.3职业卫生7.3.1加强个人防护，为职工配备必要的个人劳保用品。7.3.2车间设置排热、取暖设施。7.3.3在生产车间设立值班休息室、更衣室；在公司内设食堂、浴室、医务室等辅助设施。-20- 第八章企业管理机构技术研发部人事行政部董事长董事会总经理营销副总总经理助理生产副总质检部生产部外贸部内贸部财务部采购部-20- 第九章投资估算及资金用途9.1第一期工程预计投资第一期（固松文化）工程预计投资5012万元，分配为：a)基础设施及生产设备投资3452万元。b)辅助设备及设施投资760万元。c)办公、宿舍楼及其他生活设施投资450万元。d)电力设施与配电装置投资90万元。e)厂区绿化、道路硬化260万元。9.2第二期工程预计投资第二期（某印刷）工程预计投资4800万元，分配为：a)基础设施及生产设备投资3350万元。b)辅助设备及设施投资650万元。c)办公、宿舍楼及其他生活设施投资450万元。d)电力设施与配电装置投资90万元。e)厂区绿化、道路硬化260万元。-20- 9.3投资估算和资金筹措项目投资额百分比1固定资产投资　　1.1建筑工程费　　1.2设备购置费　　1.3安装工程费　　1.4工程建设及其他　　1.5预备费　　1.6建设期利息　　2铺底流动资金　　3总投资　　9.4购置设备清单序号设备名称单位数量投资额　　　　　　　　合计　　-20- 第十章项目实施计划10.1第一期2012年6月第一期工程动工，2013年6月份正式生产，同时开始销售。10.2第二期2013年7月第二期工程动工，2014年7月份正式生产，同时开始销售。第十一章综合评价通过上述可行性研究分析，我们对新上项目的发展前景充满信心。该行业投资风险小，市场容量大，进入门槛较低，利润稳定，我公司以雄厚的资金、先进的管理、活跃的网络、优良的设备及其企业文化优势，在此行业中必将大有作为，可望成为领军湖南、带动国内行业发展的旗舰企业。因此，该项目的建设，无论是对某印刷还是湘阴县经济的壮大，都有着极为重要的现实意义及影响深远的历史价值，所以，该项目的建设势在必行。-20-'