现代物流配送中心可行性研究报告

'镇原县现代物流配送中心可行性研究报告第一章总论一、项目概况项目名称：镇原县物流配送中心建设单位：镇原县宏达物流有限公司建设地址：镇原县城西区建设性质：有限责任公司经营范围：运输、仓储、装卸、加工、配送、日用百货、农资、家电、棉花、医药等建设规模和内容：建设标准仓库12幢，农副产品加工区1处，日用品分类包装区1处，展销中心两处，建设电子信息网络平台和物流配送队伍及设备等服务范围及配送设想：本项目经营配送辐身范围设计为：县区设20个合作经营店，19个乡镇级综合服务站，215个村级服务点。总投资及资金来源：本项目总投资为4546.89万元。其中固定资产投资4246.89万元，铺底流动资金300万元。建设资金以招商引资的方式全额融资。二、项目编制的依据和范围30 1．研究工作的依据：国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见；国务院办公厅关于进一步支持甘肃经济社会发展的若干意见；国家发改委计办规划[2002]640号《国家发改委办公厅印发国家发改委关于加强和改进服务业协调指导工作的若干意见的通知》；镇原县关于商贸物流通建设的有关优惠政策。2．研究工作的范围：（1）项目建设的必要性（2）建设条件（3）规划设想（4）建设内容（5）环保与安全生产（6）消防与节能（7）组织管理与生产定员（8）项目实施计划（9）工程投资估算及资金筹措（10）项目经济效益评价3．研究结论（1）该项目的建设符合当前国家产业调整政策和投资方向，重点解决为“三农”服务，规范市场流通秩序，促进当地城乡经济良性发展，对社会稳定、实现农工商多赢具有重大意义。（2）项目得到镇原县政府的高度重视，物流配送列入我县“十二五”30 期间政府重点支持的新兴产业，认识到加快发展服务流通业的重要性和紧迫性，为项目建设提供了强有力的政策支持。（3）本项目符合国家产业政策和投资方向，符合镇原县实际，具有良好的经济效益。对进一步改善镇原县发展环境，发展县域经济具有巨大的促进作用。主要经济技术指标序号指标名称单位指标备注1产品方案物流、经营2总投资万元4546.892.2固定资产投资万元4246.893铺底流动资金万元3004项目定员人2005项目新征地面积亩1006年销售收入万元108007年利税万元1315.258年利润万元1079.459全部投资回收期年7.0610投资利润率%22.9911投资利税率%27.9912财务内部收益率%16.9113盈亏平衡点%28.50第二章项目建设的意义和必要性一、项目建设的重要意义1．商品流通设施是商品流通的载体，是连接工农业生产和城乡居民生活消费的重要环节，也是基础设施的重要组成部分，加快商品流通设施的建设，对实现工农业产品流通的现代化，促进城乡经济发展，增加农民收入，扩大就业，提高城乡居民的消费质量和我国工农业产品的竞争力，都具有十分重要的意义。30 2．镇原县地处陕甘宁交汇的地带，人口53.13万人，商品需求市场潜力巨大。截止2010年底，镇原县有各类商业网点5000个，各类市场1万个，但普遍存在进货渠道不畅通、批量小、品种单一、中间环节多、进货成本高、运输费用高等问题，百分之九十都从兰州、西安进货。因此，要想发展壮大商贸必然需要大流通，必然同步建设第三方物流业。通过完善的信息化服务，批量交易等一系列措施，将其培养成庆阳市商品流通企业中的龙头，促进我县第一、二、三产业协调发展，充分发挥我县的区位优势，对加快构筑大商贸、大流通、大市场的格局具有十分重要的意义。3．物流业包括运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等多个环节，具有人员密集型和技术型的特点，人员需求量大，该项目的建设对缓解下岗职工就业，大中专毕业生分配，农村富余劳动力就业压力起着积极的作用。对丰富人们物质生活，打击假冒伪劣，杜绝劣质商品在市场上流通和销售等诸多方面都有重要影响。4．“三农”问题目前是困扰我国经济发展，影响社会稳定的主要因素之一，我县农业人口比重大，传统农业粗放型经济比重大，粮食产量多，经济作物少，农民往往把粮食直接出售，进一步加工少，该项目通过对农副产品收购加工包装，通过订单农业等，利用自身网络，将此项目作为服务“三农”30 的切入点。项目的建设对拉长农业链条，增加农副产品附加值，使农业增产、农民增收和农业结构调整都具有十分重要的推动作用。二、项目建设的必要性1．镇原县是农业大县，人口大县，2010年镇原县农业机械总动力25.9万千瓦，其中大中型机械为4.93万千瓦，双核机械2.71万千瓦；全县汽车拥有量1152辆，货运周转量8981.3万吨；全县消耗肥料11.22万吨，消耗总额3.44亿元，其中消耗化肥9.77万吨，消耗总额3.03亿元。如此大的吞吐量急需一家综合型的物流公司为物资周转和批发上提供便利。2．镇原县位于甘宁两省区和庆阳、平凉、固原三市的交汇处，经济发展较为活跃，即将建设的过境铁路和高速公路，将使我县成为连接甘、宁、陕的重要通道，区位优势将更加凸现。30 3．随着市场的发展和完善，市场对物流的要求越来越强烈，我县几大超市深感分散进货品种多，批量小，运送困难，费用大，成本高，强烈希望尽快成立一个大型物流配送中心，超市一旦缺货，物流公司马上可以配送到位，物流专搞物流，超市专搞销售。同时，一些生产厂商也急需有大型物流公司为他们承担产品从出厂到销售终端的繁杂任务。另外，供销系统的超市和门店销售数量较大，也是各自进货，成本高，费用大，竞争力不强，这种状况也急需建设物流配送中心，统一进货，统一配送，提高经营层次，以适应市场经济的发展。另外物流业作为一个新兴的服务业，为经济的发展提供外在的推动力，具有广阔的市场前景。第三章项目建设的条件一、项目区基本情况镇原县位于甘肃东部，庆阳市西南，是甘宁两省区和庆阳、平凉、固原三市的交汇处。土地面积3500平方公里，人口53.13万，农村人口49.59万，是全国书法之乡，杏乡，民俗文化之乡。二、项目建设的经济基础2010年，全县社会消费品零售总额118183万元，比上年增长18.1％。其中：批发业零售4983万元，同比增长20.7％；零售业零售105987万元，同比增长17.3%；住宿业零售778万元，同比增长146.1％；餐饮业零售6435万元，同比增长23.4％。2010年，共接待各类旅游人数8.1万人次，实现旅游收入2300万元。30 镇原县围绕农产品的更新换代，大力发展杏子、黄花、草畜三大支柱产业。杏子：加快优质杏子基地建设，壮大龙头企业，提高杏产品加工能力，新增新产品加工和保鲜生产线。黄花：培育优质品种，组建龙头企业，延伸产业链，实施产业化经营。草畜：建立肉牛繁育地和秸秆养羊示范基地，扩建现有牛、羊肉生产线，新建苜蓿草系列产品加工厂。目前，全县杏制品企业已发展到110户，年产杏制品16000吨，产值1.125亿元，实现销售收入9000万元。开发的杏系列产品有杏肉、杏脯、甘草杏等三大类20多种，先后荣获国内国际26项大奖；黄花全县留存面积现已达到24.76万亩，年产干菜6000吨，产值4200万元，人均黄花收入90元，年加工销售能力4000多吨，出口创汇200多万元；草畜资源丰富，全县饲养量现已达到15.1万头，规模养殖户达到5000户，以紫花苜蓿为主的多年生草地留存面积达50万亩，畜牧业人均纯收入达到150元。三、气候条件镇原县属半湿润大陆温带季风气候，光照充分，年平均日照时数2249.7-2600小时，太阳辐射总量为132.8-140.2千卡/cm2，年平均气温10.6℃，极端高温36.2℃，极端低温-16.9℃，六至七月最热，十二月至元月最冷。日均温差9-15℃，年均无霜期192天。年均降雨量347.5mm，全年蒸发量为1580.1mm。四、供电情况全县有110千伏输变电站1处，35千伏送变电站8处，小水电站2座，架设35千伏输电线路234公里，10千伏输电线路1700公里，10千伏以下输电线路3000公里，电力资源充足。五、供、排水情况30 境内有茹河、洪河、蒲河、交口河四条河流，同属泾河流域黄河水系，总经流量5.449亿立方米/年，自产径流量1.389亿立方米/年。境内有三处天然池湫和两座人工水库，可利用水面积3000多亩，库容474.4万立方米。地下水净贮量1.1亿立方米/年，可利用资源总量6233万立方米/年。地下水资源丰富，矿化度为0.8-0.9克/升，水质较好，宜于工业生产、企业及人饮用水。县域内水利设施完善，建成各类水利工程和自来水供给工程821处；自来水六、通讯情况镇原县通讯光缆辐射全县19个乡（镇），全县电话全部实现程控化，程控交换总容量22848门，开通139、138、137、136、135、130、131、133网全球通电话及internet服务。广播电视卫星插转率、覆盖率分别达到95.7%和93.6%，现已开通广播电视宽带网络。七、土地开发情况镇原县西区开发项目作为县委、县政府确定的推进城乡一体化发展的重点建设项目之一，占地面积1500亩，现已经整理出1119亩，可为物流公司建设提供充足的土地供应。第四章规划设想一、服务范围30 本项目包括连锁经营和物流配送两大块，一部分商品自己从厂家或集散地购进后，到本地（农副产品运至外地）卖出，赚取其中利润差价，一部分商品根据厂家委托或厂家需求单纯做货物仓储配送，即第三方物流，赚取仓储，运输配送费用。本项目商品经营种类分日用品、建材、农资、家电、农机具、农副产品四大类。二、总体构想建立一个中心，连接5家超市，服务234个站点，完成四大任务，构筑两条线。1．建立一个中心，即镇原县物流配送中心。中心由五大部分组成：（1）成立电子信息平台。是物流中心的电子信息指挥系统。它上连厂家批发销售系统，下联超市、站点零售结算系统。生产厂商的批量价格变动情况，超市、站点每卖一件商品情况，中心都了如指掌。同时厂商可以通过网络随时查看超市对本厂产品的销售情况，超市也可以通过网络随时查看商品出厂价格，实现异地看样订货。达到公开、透明、高效、快速、准确的要求。（2）招商部。一是按照信息中心的指令招商订货；二是为我县农副产品寻找买主，拿来满意的订单。30 （3）仓储部。主要负责装卸、仓储（包括标准库、恒温库、冷藏库）、加工、分捡、包装等。计划以供销社储存库为依托划分为农资、家电、日用百货、农副产品4个商品仓储、加工、销售区。（4）配送部。高效的配送人员，快捷的配送车辆，科学的配送路线，最低的配送成本。（5）展销厅。共三个，一是日用百货展销厅；二是家用电器展销厅；三是农资展销厅。2．建立5家超市。3家日用百货超市，1家家电超市，1家农资超市，每个超市面积不小于2000平方米；在19个乡镇，通过加盟连锁经营预计辐射20家综合超市，每家的面积不少于400平方米。3．在全县215个行政村中，以现有的近10个村级综合服务社为依托，按商业流通集散地区域辐射20个配送站点，按照超市规范管理，实施产品配送。4．推广四大任务：招商、配送、收购、销售。采取稳定推进，积极进取的经营策略，利用半年的时间，以总代理、总经销等多种形式把国内知名品牌组织起来，联购分销，对镇原城乡网点进行配送：同时，采取联合、合作等形式与粮食所以及其他经济组织协作，分购联销，把农民生产的农副产品收购上来，销售出去。5．围绕两条主线：一条是由上而下，把国内外市场上的商品配送到广大消费者手中；一条是自下而上，把广大农民生产的农副产品收购起来，销售到国内外大市场中去。30 6．完成物流配送中心建设，按照“高标准规划，分阶段实施”的原则，总体工程分两期完成。（1）一期工程建设：在现有仓库基础上，建设标准仓库5幢，初步建立起可辐射全县网点的物流配送队伍，构建电子信息网络，建货展中心一处。（2）二期工程建设：扩大规模，进入快速发展期，打造镇原县物流品牌，进一步完善物流配送中心的服务功能，在现有商业储备库基础上扩大100亩，建设标准仓库7栋及其他设施。三、经营理念本项目能否成功的关键在于各卖场是否能要本公司商品，根本原因在在于价格因素，同等产品价格低则所有卖场都愿意从本处进货，贵则无人购入。单靠行政命令就是供销系统内部也不可能从本处进货，所以市场经济中决定因素就是价格。本公司通过加盟全国供销社，与厂家去的直接联系，从厂家、从沿海重要商品生产基地、从供销总社义乌小商品批发基地直接进货配送，减少中间环节。通过本地区总代理，总经销等争取厂家尽大可能让利，通过销售较多商品得到厂家奖励等多项措施，把商品价格压至最低。30 物流配送一定要快捷及时，公司通过信息网络平台及时反映出各站点货物出售存贮情况，能够在规定时间内及时补充。四、服务点辐射数量设置及内容地点区域服务点数量商品类别运作方式备注县级经营店5日用品、家电、农副产品、农资多种合作乡镇综合服务站19日用品、农资统一标识村级服务点215日用品、农资、收购农产品统一标识五、管理模式1.仓储服务通过电子统计，进出货电子扫描、人工盘查、货卡登记等，随时了解库存商品的数量。2．加工整理提供完整的分拣，换包装等加工服务，物流中心内设有专门的包装加工，可随时满足客户的各种要求。3．配送服务通过现有及新增的销售网络呈分级放射状，县内由配送车定时或按需配送；各乡镇或村级服务点由县级连锁店配送。4．信息管理30 采用先进的信息收集、发布、指挥系统，各站连接因特网，建立车载定位指挥系统，可以对仓储货运的全过程实现动态管理，使系统可以随时跟踪物流运力的状况及位置。及时了解各站点货物销售存贮情况，做到及时配送。六、质量保障及安全1．安全设施在防火安全方面，中心库区内设多名专职消防员并设1辆消防车，仓库安装自动报警系统和自动消防喷淋设置，仓库内安装消防栓和适应各种商品的灭火器材，确保整个库区的防火安全。同时对铲车驾驶员、装卸工等制定详尽的安全操作流程。完善安全保卫系统，对整个库区实行24小时专人保卫值班。完善安全监控系统，具备整个库区范围的24小时电子监控能力。2．质量管理建立科学、规范、高效的管理模式，形成上下统一、指挥畅通、反应敏捷、行动神速的管理系统，提升管理水平，不断提高服务意识和工作质量，抢占市场份额，扩大影响力。第五章建设内容一、规划建设方案1．规划设想（1）布局结构合理并考虑出入方便；（2）建设规模适度并为以后发展留有余地。30 2．总平面布置（1）布局紧凑、结构合理、运输畅通、节约用地，尽量减少人流和物流的交叉，并保持线路短捷。（2）遵守有关部门颁布的防火、安全、卫生和环保要求，并按有关规定或防范布置。（3）节约用地，线路顺直通畅，满足物流配送的需要。3．建设地点本项目两处货展中心分别建在工业集中区一处，西区开发区储备库内一处：仓库建在储备库内2幢，储备库西侧新增100目土地范围内10幢。二、库型选择1．仓储库类型（1）彩钢板结构仓库彩钢板结构仓库可以利用空间高度7-8米，该类型仓库的优点是建筑结构合理，防汛，防潮，隔热性能好，库外周转场地大，便于商品装卸和进出仓。（2）货架仓库该仓库在彩钢板结构仓库的基础上安装了高位货架，提高了仓库的面积利用率。（3）恒温仓库恒温仓库可以利用的空间高度为5米，该仓库的建筑条件为满足一些产品在温度上的特殊要求而设计。30 （4）易燃品仓库该仓库能提供属于易燃危险品的特殊商品储存。（5）其他类仓库该类型仓库多属于砖木结构，单幢仓库面积小于上述仓库类型，且有冬暖夏凉的特殊功能。2．仓库方案选择（1）仓库及货展中心的选择根据镇原县城乡居民消费水平，确定本项目物流配送中心数量，进而计算仓库设计规模，计划建设彩钢板结构仓库5幢，冷藏库1幢，易燃品仓库1幢，展销中心2处。仓库及展销中心类型选择序号名称数量长度宽度建筑面积单价(万元）总价(万元)备注1彩钢板结构仓库960185400700680.42冷藏库13018540120064.8内设货架3易燃品仓库260182160800172.84农贸货展中心（轻钢结构）132352000600685百货货展中心（轻钢结构）1655837706002266农副产品加工区13015450600277日用品分装包装区12010200600128合计1251 （2）货架30 在仓库和展销中心内需设置一定数量的货架，以提高有效利用的面积。序号名称用途数量总价（万元）备注一重型货架1选取式货架展厅5022重力式货架仓库30063通廊式货架仓库10024易臂式货架展厅502二中型货架1窄巷道式货架展厅5022后退式货架仓库1003合计650173．搬运配送车辆作为一家专业物流服务的企业，必须配备一支物流管理及实际操作经验丰富的专业队伍，能为客户提供仓储、公路运输、铁路运输、物流加工等各项物流服务。配送搬运车辆以吸纳社会现有运输车辆为主，通过加盟本项目统一标识，统一服务，本项目预计购买运输搬运车辆如下：运输车辆序号名称型号数量单价（万元）总价（万元）备注1货车10T东风101515030 2货车20T5251253中巴配送车10101004小型面包车105505冷冻车120206叉车（堆高）AVH-WS-125/3853157叉车（站立式）WVH-WSD-100/3354208手动液压搬运车SYBC系列100.339铁板推车500.02110平台车SP50050.030.1511手动购物车2000.005112横梁起重机30合计515.154．网络系统的建立物流配送业需要先进的网络管理系统，及时、快捷的将商品配送至每个客户，甚至农村的田间地头，网络指挥系统能随时了解每个销售网点的商品出售和库存情况，定期通过网络进行资金结算。物流网络管理系统30 序号名称数量单价(万元)总价（万元）备注1计算机150台0.5752网络建设1套40403管理软件5套10504中心服务器、路由器1套20205质量检测系统1套50506电子监控系统1套5050合计285       5．其他辅助设备项目的建设是一个系统工程，需要配套供配电、供排水及消防设施、农副产品加工及部分商品分类、分装需如下设备：其它设备一览表序号名称价格（万元）备注1包装机械302加工设备503制冷设备2004供配电系统505供排水系统3030 6消防设施100合计460三、给、排水工程1．给水工程（1）水源工程：项目用水，建设路展区采用城市管网，仓储区由自备井供给，自备井出水量50m3/h，可满足生产，生活污水，根据《建筑给水排水设计规范》GB15-88的规定及工艺参数设计配备20吨/小时无塔供水压力设施一套及供水管网，本项目用水设计每天为200立方米。（2）水压：各用水单位进水口处压力不低于0.2Mpa.2．排水系统（1）排水量：污水主要是加工、生活废水和其它用水排放，排放量基本上与排水量相同，比用水量略小。（2）排水工程：废水采取分流制排放，清洁水通过盖板式暗沟排入项目区下水管道，生活污水需化粪池处理后排放，保证供水畅通，杜绝倒灌，最后通过主排水暗沟排到场外；雨水采用地面自然排出和下水管网排出。四、电力系统1．供电设计依据根据《供电系统设计规范》GB50052-95及《10KV及以下变电室设计规范》GB50053-95等现行电气设计规范及设备工艺，暖通、防雷等专业资料设计。2．供电方案30 本项目用电从10KV高压电源，引入到本区变压器，本项目设200KVA变压器一台，100KVA变压器两台，配电室两座，10KV/0.38-0.22KV。变压器选用S9型产品，该产品为国家推荐的节能型产品，高压配电器选用五防式（G-IACF），低压配电屏选用PGCJ2型产品，低压电容器屏选用与低压配电屏相配套的PCJ1型。动力供电线路由配电室向各用电设备和用电点以放射状供电。五、暖通为保证项目投产后有一个宽敞明亮、舒适的环境，建筑物需要考虑采暖、通风条件。1．采暖通风建筑物在设计、施工中要充分考虑自然通风，保证室内空气流通，尘土较多的房间应安强排风扇。冬季采暖采用集中供热方式。2．夏季降温项目区地处暖温带，大陆季风气候厂区，夏季短，极端高温天气较少，夏季办公室展区拟采用空调降温，其他采用风扇降温。第六章环保及安全生产一、环保方案30 该项目所在位置地势平坦，地貌单一，地上地下无障碍物，周围没有污染源，场地受外界污染的可能比较小。该项目产生的污染主要为噪声、包装物拆卸、生活垃圾。生活垃圾和生活废水由日常生活垃圾运输车运至中转站加工处理，加工处理及搬运过程中要产生一些噪音，安装消声设施，确保噪音降到最低点。严格按照GB3096-82城区环境噪声标准，控制在85分贝以下。拆装过程中产生的废角料可回收再用或作为废品处理。环境保护根据“三同时”原则同步实施。二、安全生产1．安全要求因经营过程中使用搬运等机构设备，因此职工进配送中心前应加强安全生产培训，操作时严格按照操作规程，杜绝责任事故发生。要注意降尘降噪，以保护职工的身心健康主。认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，确保项目经营符合职业安全卫生的要求，保障职工在劳动中的安全健康，严格执行劳动部“关于职业安全卫生监察暂行规定”。在所有用电设备和设施处落实完善完全措施，以确保操作员安全生产。岗位操作人员应熟悉设备技术性能，定期检查，安全操作。2．防范措施根据国家有关劳动安全卫生政策规定，本项目拟采用的劳动安全防范措施有：（1）粉尘的防范措施：30 （2）过程中，会产生少量的粉尘，长期接触会影响身体健康，造成不良影响，为了防止产生的粉尘累积，农资库设计通风系统。（3）机械及坠落意外伤害防范措施传动、运输设备、皮带运输线应设有安全走道，爬梯平台应设扶手、护栏等。（4）采光照明措施建筑物的布置应充分利用自然光，在自然光照度不足的地方设有灯光照明。（5）人身防护措施根据工作环境特点配备各种必要的防护用具和劳保用品。（6）安全教育对所有职工进行三级安全教育，经考试合格后持证上岗。第七章消防与节能一、消防该项目商品仓储量大，且部分为易燃品，故消防要求高，绝不能麻痹大意，应防止电路短路等引起的火灾，强调库房内禁止吸烟等防范措施。在院内应设置一处消防水池，室内、室外设置消防栓和灭火器。1．消防原则30 本项目因库存量大，所以消防安全应特别重视，消防设施应保持完好无损，消防器材应设置得当。（1）实行消防责任制，专人负责，专业培训，并定期检查，杜绝消防隐患。（2）建筑物应有防火分隔，安全出口不少于2个，每个单体建筑周围应有环形消防通道。（3）电器设备安装规范，绝缘良好，并定期检查、维修、电缆、电线尽可能在地下埋设。（4）在库区和展区设置一定数量的消防栓，建筑物内在灭火器的有效半径内布置一定数量灭火器。（5）各建筑物设计时应根据《建筑物设计防火规范》设计，有关部分报消防部门审批。2．生产的水灾危险性和建筑耐火等级a.火灾危险性该项目根据建设设计防火规范（GBJ16-87）生产的火灾危险性可按乙级对待。b.建筑物耐火等级根据生产的火灾危险性和防火分区最大允许占地面积，确定该项目厂房和展区耐火等级可按二级设计。3．消防用水根据《建筑设计防火规范》GB16-87，项目火灾按同一时间内1次计算。30 a.室外消防栓用水量25L/S，建筑耐火等级二级。b.室内消防栓用水量10L/S。c.消防水池贮水量，2小时室外、室内消防栓用量（25+10=35L/S，每小时126m³）252m³。二、节能节能问题事关国家的可持续性发展和企业的经济利润，项目设计时进行合理规划，合理设计外运及市内运输线路，使运输配送线路尽可能短捷，使成本降低至最低。企业要强化节能意识，自觉树立以可持续发展为基本理念的新发展观，要贯彻国家能源政策，坚决淘汰国家明令禁止生产使用的低能效、高污染的设备；应用先进节能技术，优先选用生产市场需要的节能产品，加强节能管理和技术信息交流，推进资源循环利用，减少污染物外排，有效治理污染，力争达到零排放。输变电线路短捷，定期检查运转情况，呈放射状身各用电点送电。变压器选用节能型。注意生活中节能降耗，养成良好习惯。第八章生产组织和劳动定员一、企业组织本项目由镇原县供销社负责承建和日常管理，严格按照现代企业制度进行经营管理，完善工作制度，每个员工都能各尽其责，以提高工作效率。30 二、劳动定员1．定员依据a.人员的配备依据各个工种的特点，并考虑到本行业的特殊性。b.其他各类人员的配置按管理人员不超过总定员的20%。2．劳动定员本项目定员200人，其中仓储人员50人，网络中心15人，管理人员30人，配送人员70人，其他人员35人。3．人员来源项目所需管理人员及技术人员部分从市供销社调剂，其余从社会或下岗职工中招聘，全部人员经过岗位培训后方可上岗操作。第九章项目进度计划项目建设期2年，计算期15年，建设期内各阶段允许有一定程序的交叉，以利于工期的缩短，项目建设过程的同时，要注意对项目的宣传。项目进度计划表24681012141618202224可研及审批初步设计土建工程设备询价、采购安装调试试运营第十章投资估算及资金筹措30 一、固定资产投资估算1．估算依据（1）本项目建设投资由土地费用、建筑工程费用、设备购置安装费、预备费用、工程监理费、前期工作费、勘察设计费等构成。（2）征地费根据地理位置等因素综合考虑，该块土地按市城区基准地价估算，每亩10万元，该数字最终应以部门的评估数据为准。（3）土建工程费用按当地定额标准加调高每米估算。（4）工程监理费、前期工程费、勘察设计费分别取Ⅰ类费用的1.5%、2%、3%，人员培训1500元/人。基本预备费取（Ⅰ+Ⅱ）类费用的5%。（5）编制方法依据《建设项目经济评价方法及参数》（第三版）。2．固定资产投资本项目固定资产投资为4246.89（含195.16万元建设期利息）万元。（1）土建工程1459万元。（2）设备购置费1197.15万元（含安装费）。（3）征地费1000万元。（4）其它费用590.74万元。3．流动资金估算30 流动资金根据商品采购、周转和其他费用，采用定额流动资金估算，估算额为1000万元，其中30%作为铺底流动资金为300万元，计入总投资。4．资金筹措项目总投资4546.89万元，其中固定资产投资4246.89万元；铺底流动资金300万元，资金筹措以招商引资方式全额融资。为正确评价项目投资资金风险，在投资中3000万元按银行贷款计算。第十一章财务评价一、财务数据1．基础数据a.项目计算期15年。b.项目基准内部收益率10%。2．销售收入30 本项目收入有经营商品利润和物流配送服务费两种来源，本项目标通过加盟的全国总社连锁配送公司，通过批量进货及经销代理商品取得利润价差；另一种利润来源为厂家或商家的物流配送服务费。物流费的收入有多种渠道，包括仓储费用，其中还可分为包仓和单平方米租赁等多种形式；运输费用，又可分为每公里运费，配送每体积运费计价等方式。本项目配送辐射范围较大，项目建成后收入按2010年镇原县批发、零售贸易额中与本项目有关的商品价值25亿元的20%由本公司承担，即5亿元，其中经营销售额预计为1亿元，物流配送价值为4亿元，物流配送为微利行业，按配送额的2%计算配送服务费为800万元。全年收入为（10000万元+800万元）108000万元。项目建成后收入第一年预计为正常年的60%，第二年为正常年的80%，第三年以后设计为正常年，达到预计的100%。详见11-1产品销售收入及税金估算表。3．总成本费用（1）工资及福利该项目定员200人，平均每人每月工资500元，福利为工资的14%，全年工资支付额为136.80万元。（2）折旧与摊销固定资产折旧按直线旧法，建筑工程折旧年限为30年，残值率为5%，设备为20年，残值率为5%。土地按10年，递延资产按10年计算摊销。（3）商品采购费为8800万元，利润价差为销售额的12%。（4）燃油费、包装、加工每年取200万元。（5）水电气暖费用全年估计约需为30万元。（6）修理费每年取10万元。（7）其他费用合计为50万元/年。、二、效益评价30 1．税金及利润估算本项目年销售收入10800万元，经营收入10000万元，应缴纳17%的增值税，物流收入应缴纳5的营业税，城市建设维护税和教育附加税率分别为7%和3%，全年的税金及附加为235.80万元。减去总成本费用后，按利润总额的33%缴纳企业所得税。2．盈利能力分析（1）投资利润及利税率投资利润率=年利润总额/总投资=22.99%投资利税率=年利税总额/总投资=29.94%（2）财务内部收益率为16.91%，所得税前为22.82%。（3）财务净现值，计算期内全部投资的财务净现值（i=10%）为1881.05万元，所得税前为3794.33万元。（4）投资回收期为7.06年，所得税前5.93年（含建设期两年）。3．资产负债分析本项目由于自有资金充足，资产负债率较低。资金分配合理，运用状况良好，项目运营后每年都有盈余资金，说明项目效益可观。4．风险性分析盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为30 BEP=固定成本/（销售收入-可变成本-税金及附加）=28.5%即当经营收入达到目标值的28.50%时即可保本，超过目标销售额的28.50%时即可盈利，说明项目的风险性较小，抗风险能力较强。5．结论通过以上分析，认为该项目符合国家产业政策，符合镇原县实际，经济社会效益较好，抗风险能力较强，因此，该项目是可行的。30'