甜玉米有机种植深加工厂出口创汇项目可行性研究报告

'第一章项目概况一、项目背景1、项目名称：甜玉米有机种植深加工厂出口创汇项目2、项目承建单位：法定代表人：3、承建单位概况：食品加工有限公司是在2002年底组建的中外合作企业，公司注册资金267万元。公司坐落在风景秀丽的铁岭市清河区清开路南，公司占地面积21800平方米，建筑面积4200平方米。2005年销售收入1400万元，出口创汇170万美元，利润达110万元。主要设备：单体速冻机和日本进口的软包装生产线为主。生产能力：各类速冻产品4000吨/年、软包装产品2000吨/年。公司概况：现有65名固定人员，其中大专以上学历11人。4、可行性研究报告编制依据：（1）国家计委颁布的《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》；（2）国家计委颁布的《关于建设项目进行可行性研究的试行管理办法》；（3）国家计委委托编写出版的《投资项目可行性研究指南（试用版）》中农产品加工项目加工可行性研究报告编制大纲；（4）第36页共43页 第一章项目概况一、项目背景1、项目名称：甜玉米有机种植深加工厂出口创汇项目2、项目承建单位：法定代表人：3、承建单位概况：食品加工有限公司是在2002年底组建的中外合作企业，公司注册资金267万元。公司坐落在风景秀丽的铁岭市清河区清开路南，公司占地面积21800平方米，建筑面积4200平方米。2005年销售收入1400万元，出口创汇170万美元，利润达110万元。主要设备：单体速冻机和日本进口的软包装生产线为主。生产能力：各类速冻产品4000吨/年、软包装产品2000吨/年。公司概况：现有65名固定人员，其中大专以上学历11人。4、可行性研究报告编制依据：（1）国家计委颁布的《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》；（2）国家计委颁布的《关于建设项目进行可行性研究的试行管理办法》；（3）国家计委委托编写出版的《投资项目可行性研究指南（试用版）》中农产品加工项目加工可行性研究报告编制大纲；（4）第36页共43页 食品加工有限公司提供对本项目的建设意见和相关资料。5、项目建设的必要性：（1）适应我国农产品市场和农业发展形势的需要。改革开放以来，我国农村经济形式发生了根本转变，主要农产品由长期供不应求转变为阶段性供大于求，这一历史性跨越使我国农业和农村经济发展面临新的挑战，又对农业发展提出了新的要求。今后社会对农产品的总需求量增长将趋于平缓，农产品市场饱和、供大于求的局面将持续下去。但随着人民生活水平的提高和健康意识的增强，社会对农产品需求的变化主要体现在品种结构、营养、质量和安全卫生方面上。我国农产品在粮食产品满足需求以后，蔬菜、水果等大多数农产品均出现供过于求的局面。在这种形势下，积极引进、培育和种植新品种、开发新型加工产品，以适应新的市场形势成为我国农业和农产品加工行业的当务之急。（2）利用当地资源，带动地方经济发展的需要，当地经济中农业占比重较大，近年来，随着农品供需形势发生变化，农业经济发展和农民增收比较困难。同时当地有大量没受污染的土地，并且水利条件良好。在认真研究市场形势基础上，积极探索引进适宜的农产品新品种，加工生产适应市场形势的新产品，形成加工带动型农业产业链，以有效带动当地农村经济发展和农民增收，公司提出建设甜玉米及其它农产品深加工出口创汇产业化项目。该举措得到当地政府的大力支持和农民的欢迎。（3）企业自身发展的需要。第36页共43页 的投资方日本西本贸易株式会社与辽宁贸易公司有较强的国际市场开发能力，开拓了甜玉米深加工产品的国际市场，形成了较多的销售渠道，包括日本、俄罗斯、澳大利亚、中国台湾等国家与地区的客户建立了业务联系，提出大量需要甜玉米的速冻粒及整棒产品。公司为进一步发展壮大，加大农产品出口创汇能力，选择甜玉米及其他农作物加工作为企业的发展方向，以提高企业的市场竞争能力，尽快发展壮大企业实力。二、项目概况1、拟建地点：本项目建在铁岭市清河区向阳街原软包装厂区内。2、建设规模与目标：本项目由甜玉米种植面积20000亩，及加工车间组成。生产基地由企业资助、群众自主筹资建设，企业以订单方式，负责产前、产中和产后服务，食品加工有限公司将新建、新进甜玉米加工设备、冷藏库及速冻甜玉米粒生产前道工序设备。项目建成投产后，企业年产速冻甜玉米粒6000吨、软包装甜玉米棒900万支。3、主要建设条件：本项目建设地点水、电供应及交通通讯等基础设施完善，气候、土地及社会条件等均能满足本项目的需要。第36页共43页 4、项目总投资及效益情况：项目总投资4425万元，其中固定资产2925万元、建设期利息200万元、流动资金1300万元。本项目建成后年出口速冻甜玉米粒6000吨、软包装甜玉米900万支，出口创汇780万美元，实现销售收入总额6240万元。投资利润率55.97%，财务内部收益率47.83%，投资回收期（含建设期）3年，经济效益及社会效益良好，贡献水平较高。三、问题与建议本项目基地建设是重点，但是要本着稳定发展的方法，不能急于求成，逐步带动农户完成种植品种的调整，因基地发展速度会较慢，这样头两年工厂经济效益相对较少。本项目建设资金需要额较大，建议有关部门予以支持。第36页共43页 第二章甜玉米简介及市场预测一、甜玉米简介：甜玉米是玉米家族八大类型中一种含有一个或几个特殊基因的类型，是一种特殊玉米，特点是其籽粒含有较高的糖份，营养成份高，风味独特，属高蛋白低脂肪食品，其赖氨酸、水溶性多糖等含量分别高出普通玉米的2倍、5倍，既好吃又含有丰富营养，食补作用强，深受市场欢迎。甜玉米好吃的特点，可以用四个字来概况：甜、嫩、香、脆。A甜是甜玉米的首要特点。甜玉米的甜度，根据甜玉米类型的不同，有较大的差别。一般将甜玉米粗略分为三类：普通型、超甜型和加强甜型。1、普甜型的甜玉米：如在肯德基快餐店中销售的速冻玉米段，就是一种叫Jubilee的普甜型甜玉米。一般这类普甜玉米的特点是甜度适中，可感觉水溶糖甜度大致为7—9%。种皮柔软而薄、富含淀粉，品尝时口感好、有明显的甜玉米清香味道。缺点是无论在采收期间还是在货架期间，糖分转化很快。室温下的货架寿命很短；2、加强型甜玉米：是多基因作用的甜玉米类型。可感觉甜度在普甜型和超甜型之间，口感和味道要略好于普甜型。尽管货架寿命要长于普甜型，但仍难满足采收、运输、加工和销售各环节的要求，这仍然限制了这类品种的推广；第36页共43页 3、超甜型甜玉米：顾名思义它的甜度相对普甜型而言要明显甜出很多。由于sh2基因的作用，超甜型甜玉米籽粒内基本不含或含很少量的淀粉。它所含的糖份均为可感觉的蔗糖、葡萄糖、果糖、麦芽糖等能溶于水的单、双糖，甜度可高达11—15%。而且，这些糖份的转化很慢：采收期间，籽粒含糖峰值维持较长，一般情况下5—7天时间仅下降15—20%左右。采收后室温存放，籽粒含糖下降的也比较慢，一般情况下3—5天时间仅下降7—12%左右，货架寿命很长。因而给甜玉米鲜穗和速冻甜玉米粒上市和加工生产，均带来极大的便利。正是由于这一重要特点，超甜型甜玉米自50年代初一出现，便得到重视和推广。目前是世界上种植面积最大、增长速度最快的甜玉米品种。可以这样说，就是有了超甜型甜玉米类型的出现，美国的甜玉米才有了真正意义上的产业化，甜玉米这一新兴产业也有了在全世界范围内的大发展。B甜玉米的营养成份和保健作用a甜玉米的营养成份有几大类：1、糖、食用纤维等碳水化合物：甜玉米含有丰富的蔗糖、葡萄糖、果糖和麦芽糖等自然态单、双糖，正是由于某种原因这些糖份的作用，使甜玉米品尝起来不但甜度高，而且果味口感浓厚。同时还含有丰富的食物纤维，但碳水化合物和脂肪含量较低；2、矿物质：含有钙、锌、铁、硒等十多种微量元素；3、维生素：含有十多种维生素，尤其是像对人类健康有积极作用的维生素A族、B族、C族和E族含量较多，还有保健作用较大的核黄素和玉米黄素；第36页共43页 4、蛋白质和氨基酸：甜玉米含有丰富的蛋白质和人体需要的18种氨基酸，尤其是人体不能合成而又必需的赖氨酸和色氨酸在甜玉米中含量很高。其中赖氨酸高出普通玉米的一倍，而缬氨酸、亮氨酸和蛋氨酸分别为牛奶的131%、140%和420%；5、脂质：甜玉米不含胆固醇、含少量的饱和脂肪酸。但富含不饱和脂肪酸，而且都是对人类健康极有益的单、双质状态；b甜玉米的保健作用：1、同许多水果和蔬菜一道食用，可以降低癌症的发生率；2、通过降低脂肪，可以减少癌症的发生率；3、通过降低不饱和脂肪和胆固醇，可以减少冠心病的发生率；4、通过降低钠，可以减少高血压的发生率；科学家用含玉米油的饲料喂养乳牛产出的全脂奶中，发现一种亚油酸（CLA），它可预防黑色素瘤，乳腺癌、结肠癌、卵巢癌、前列腺癌等，因为这种亚油酸可以清除细胞中的氧自由基，保护DNA（脱氧核糖核酸）免受到损害，能防止细胞突变而诱发癌症，另外玉米中含有的谷胱甘肽也有抗癌效用，并使皮下组织丰润。皮肤细胞富有弹性和光泽。二、甜玉米深加工产品的市场预测近几年是甜玉米产业种植面积、加工生产数量、消费普及、国际间贸易数量等方面，在世界范围内都发展迅速的一个时期。据农业部统计，2003年全世界甜玉米收获面积超过100万公顷，鲜穗生产量接近900万吨，甜玉米产品国际间贸易在40—第36页共43页 50万吨。甜玉米产品已经能够适应不同市场、不同消费人群的需求。在世界范围内，特别是发达国家甜玉米产品的消费量继续上涨，但发达国家由于农业劳动力减少和人口老龄化，成本逐年上升，因此甜玉米的生产种植向发展中国家转移已是必然趋势。我国改革开放以来，农产品的整体发展速度很快，而甜玉米的开发利用却处于滞后阶段，并且市场供求极不平衡，由于甜玉米籽粒含有较高的糖份，风味独特，属高蛋白低脂肪食品，既好吃又含有丰富营养，食补作用强，越来越受到消费者的青睐，在行业内占据了非常重要的产业地位。其产业化种植与加工将成为我国农业一个新的经济增长点。农业产业化是我国农业和农村经济发展的必然趋势。开发甜玉米种植加工项目是利用当地资源，带动地方经济发展的需要，具体表现：一是甜玉米制品生产的本身是专业化、企业化的。通过对农产品的深精加工，实现了其转化增值。二是原料生产、速冻甜玉米粒及软包装甜玉米加工的规模符合大生产的要求。三是甜玉米加工依赖高新技术，属附加值产品。四是改善了种植结构，解决了农民卖粮难的问题。五是带动了产业链的发展。甜玉米制品加工后的副产物秸杆、苞叶、穗轴等可加工成青贮饲料，实现了副产物的转化增值。青贮饲料业的发展又促进了当地养牛等畜牧业的发展。六是符合大市场、大流通的要求。七是能够满足人民生活日益提高所提出的食品多样化的需要。甜玉米制品是特用型玉米的深加工产品，该产品改善了玉米的食物结构，增加了玉米的食用品种。它的营养物质不是像普通玉米那样以淀粉形式贮藏，而是以天然状态的单、双糖和氨基酸形式保存在鲜嫩的籽粒内，这些营养物质极易被人体吸收，再加上它自身甜、嫩、脆、香的特更小，深受广大消费者的喜欢，是一个符合农业产业化要求的好项目。产品国内外市场供需分析1、国际市场：速冻甜玉米粒和鲜穗等相关的甜玉米产品的出口可以说有相当大的市场前景。而韩国、俄罗斯、东南亚等国，同中国一样是甜玉米消费增长较快的新市场。在未来3—5年内，环绕中国的大市场，甜玉米鲜穗消费将达到60—80万吨，速冻甜玉米粒将达20—25万吨。我国甜玉米出口量，可达5—7万吨的鲜穗出口量，8—10万吨的速冻甜玉米粒，再加上对一些欧洲国家的罐头和速冻产品出口，会有更可观的贸易数字。中国甜玉米市场的巨大潜力，不但吸引了我们国内众多的有识之士和企业参与，而且同样吸引了许多外国的大型甜玉米种植、加工企业进入中国。如美国的Simplor农产品种植公司、日本和荷兰合资的Greenfield公司、法国的Bonduelle公司、美国的GenerlaMill公司、还有世界第一大甜玉米罐头公司美国的Seneca公司等等，都被中国的甜玉米市场所吸引，有的早早进入陆续开展了前期业务，有的已经制定了战略计划陆续进入。可以看下面的这几个国家的甜玉米产品在2003年的出口数额：吨进口国家出口国家日本韩国台湾英国德国美国西班牙意大利美国492841848114785泰国141197601152364491928法国25873226532015717554第36页共43页 在上面的这个表格中没有中国的甜玉米产品的出口数量，可以说在我国，甜玉米产品的出口数非常少，根据这几年国外市场的速冻甜玉米产品需求，我国的速冻甜玉米深加工还有待于发展，可以说是我国农产品加工企业进一步发展的方向。2、国内市场的需求消费习惯和消费水平决定了国内市场对甜玉米产品的需求。甜玉米在销售实践中，确实遇到消费不起的问题。80年代末、90年代初的人均收入条件低下，价格在3—4元的甜玉米罐头和1—2元的鲜穗销售确实有难度，全国甜玉米总消费量只有2—3千吨。而到2003年，仅罐头产品每年的消费量达到8—9万吨。这同我国经济发展水平和人均收入水平发展有直接关系。根据中国人均收入变化和未来消费趋势，可以预测出甜玉米市场走向。下面分两个阶段来预测：未来3—5年内：在不考虑品种品质的前提下，甜玉米种植面积将达到14—17万公顷，甜玉米和鲜食市场有望达到80—100万吨，甜玉米罐头消费量有望达到14—16万吨，而速冻甜玉米粒产品有望达到7—10万吨，人均年均甜玉米消费将达到0.37—0.46公斤，相当于欧洲人均年消费量的25%、美国人均消费量的16%。未来15年内：我国甜玉米会逐步发展成新型产业。将涉及农业科研、种子业、农产品加工业、包装业、运输业、商业、畜牧业等十几个行业；就业人员超过几百万人、种植农户将到近一百万户；涉业资金上百亿元。甜玉米种植面积达30万公顷，鲜穗上市量达180—200万吨，甜玉米罐头消费量将达到20—第36页共43页 25万吨，速冻甜玉米粒近20万吨。人均年甜玉米消费将达到1.1公斤，相当于欧洲人均年消费量的70%、美国人均年消费量的45%。我国的甜玉米产业发展进入一个相对平稳期。三、本项目竞争力分析1、目标市场确定：本产品的目标市场主要定位于国际市场，同时开拓国内市场。2、产品市场竞争力分析：在国外速冻甜玉米系列产品加工非常普遍，并已成为许多消费者青睐的产品，市场的需求拉动了当地速冻甜玉米生产的发展。我国甜玉米产业化开发较晚，目前正处于刚刚起步阶段，市场潜力很大。本项目选用国际上最先进的加工技术，项目承办单位技术力量雄厚，并有多年的出口加工经验，并以中国农业大学、沈阳农业大学等科研院校为技术依托，选用美国纯种甜玉米为原料，加强管理，以确保产品质量达国际最高水准。速冻甜玉米粒生产属劳动密集型产业，我国具有生产成本方面的优势、产品价格上有很大优势。本项目引进新品种，并按用户要求选择品种，按客户要求组织生产，产品质量有充分保证。因此本项目产品有很强的市场竞争力。四、产品销售方案、营销策略本项目产品速冻甜玉米粒90%出口日本，10%内销；软包装玉米棒80%出口日本，20%内销。第36页共43页 在出口的同时，通过建立公司销售体系、网络发布信息、强化传统销售等方式向国内市场销售，开拓国内市场，扩大产品市场份额。五、定单优势食品加工有限公司与西本贸易株式会社、日本川商食品、东食公司合作多年，产品大部分出口到这日本，其中东食公司每年都要从美国进口速冻甜玉米粒7000多吨。食品加工有限公司在本项目引进先进的生产技术、工艺流程，合理种植，日本川商公司对食品加工有限公司的生产过程全程进行跟踪指导；东食公司会陆续将在美国的速冻甜玉米粒的定单转移到中国的食品有限公司。六、销售队伍、网络铁岭市食品加工有限公司具有一支高素质，并且从事多年外贸营销工作的销售队伍，对外联系、洽谈业务、质量控制、售后服务、商检报关等方面业务非常熟练，并且与日本等国外客户已形成良好的业务伙伴关系，日本西本贸易株式会社已投资100万元人民币合作进行铁岭工厂技术改造。同时与日本多家食品贸易企业有业务关系，共向日本四家企业分别出口，还与30几家欧美企业有业务联系，并且建立了其它农产品大量销售的渠道，构建了一个很好的销售网络。一旦工厂投入生产我们将在满足日本客户需求基础上，也将满足美国、欧盟和俄罗斯的供货要求。第36页共43页 第三章建设规模与产品方案一、建设规模本项目为速冻甜玉米粒加工出口创汇项目，由公司与当地农民共同筹资兴建20000亩甜玉米生产基地和铁岭市食品加工有限公司筹资兴建的速冻甜玉米粒加工车间组成，形成公司加基地加农户的产业链。1、甜玉米生产基地：在选择符合种植要求的20000亩地块，种植甜玉米20000亩。2、单体速冻甜玉米粒加工车间。3、购置先进的甜玉米深加工生产设备。二、产品方案1、生产基地：年产甜玉米10000吨。由铁岭市食品加工有限公司负责生产技术指导和监督，并按标准收购，以确保加工对原料质量的要求。2、速冻甜玉米粒加工车间：年产单冻甜玉米粒6000吨（包装10kg/箱），软包装甜玉米棒900万支，外包装32棒/箱，产品质量完全按出口标准执行。第36页共43页 第三章场址选择一、场址地点与地理位置1、地点与地理位置：本项目建设地点在铁岭市清河区向阳街开清公路南侧，距沈哈高速公路7公里。2、场址土地权所属类别及占地面积：项目建设用地在现有的厂区内，项目占地面积21800平方米。3、土地利用现状：本项目利用现有厂房。新建软包装生产车间6000平方米、新建占地面积2000平方米库存容量为2000吨的冷库一座。二、场址建设条件1、地质地貌条件：本项目区属于准平原保存良好、遭中等切割、并受海蚀作用的山地丘陵。2、土地条件：项目基地建设地点平坦，旱能浇、涝能排。土壤为棕壤土，质地疏松，通透性好，耕作层肥厚，土壤酸度是中性的，PH值6.5—7.0。3、气候条件：铁岭市属北温带大陆性季风气候，气候温和，四季分明，雨热同季，昼夜温差大草原，日照充足，降雨量适中，地下水源充足，灌溉及排水极为方便，项目区7、8、9月份平均温度分别为23.7℃、22.4℃、16.0℃第36页共43页 ，8、9月份降雨量分别为149mm,66.0mm,全年光照2250—2270小时，作物生长期4—9月月份的光照1450—1550小时，≥10℃活动积温3250—3350℃，无霜期140—160天，土壤、灌溉水、大气环境为国家一级标准，适于甜玉米的露地种植、加工。全年主导风冬季NW夏季SW冬季平均风速3.1m/s夏季平均风速3.9m/s年平均气温7.8℃最高气温32℃最低气温-32℃平均相对湿度68%年平均降寸量730mm最大冻土深度1.39m地下水位深度8.4m地震烈度6度4、交通、通讯条件：项目地址开清路南侧，距沈哈高速公路7公里，交通非常方便。清河区的通讯信息已进入国内、国际长途自动交换网，数字传真、图像传真、无线寻呼等现代通讯工具已较普遍。通讯手段先进，城乡平均每百人拥有程控电话14.4部，有线电视网覆盖全区。乡镇全部设有邮政机构，国内、国际通邮便捷、安全、迅速。第36页共43页 5、铁岭市地势、地貌：北高南低，平原丘陵相间分布。自然格局三山一水六分田。全区大小丘陵32座，全市有中型水库16座。第三章技术、设备及工程方案一、技术方案1、生产方法：速冻甜玉米粒生产工艺流程图见表5-1软包装甜玉米棒生产工艺流程图见表5-22、产品标准：（1）速冻甜玉米粒成品检验标准a、玉米粒色泽金黄色，无病虫害粒，无花斑粒，无霉烂，无变质。b、含糖量高，不少于8。c、具有玉米固有的香味。d、不得有长度超5毫米穗须，不得有毛发等其它异物。e、速冻良好，无包冰结霜现象，每箱净重大于10kg。f、含有玉米棒芯、含有玉米穗须、含有玉米壳、含有玉米脐等不得超过5‰。g、微生物检验无致病菌检出，细菌总数不超过1000个/克。（2）软包装甜玉米棒成品检验标准：a、玉米粒色泽金黄色，无病虫害粒，无花斑粒，无污点及机械伤粒，无霉烂变质粒，无其它杂物，玉米粒不小于5×7毫米且大小均匀。b、袋内抽空良好，无残存气体，封口宽度10mm±第36页共43页 2mm；封口不得有皱纹；封口偏斜度不得大于5mm;封口撕裂强度大于3.4kg/20mm;静压50公斤1分钟不破裂,1米高度坠落不破裂。c、玉米袋内不得有长度超5毫米穗须，不得有毛发等异物。d、含糖量高，不少于8。e、有玉米固有的香味。f、玉米长度在16—22cm之间，两端切削良好。g、净重在280克以上。h、37℃±2℃保温7天，无胀袋和细菌增殖现象；无致病菌检出，达到商业无菌标准。（3）生产加工执行标准：GB/T2400—ISO14000环境管理系列ISO9000质量管理体系国际有机农业运动联合会（IFOAM）《有机食品生产和加工基本标准》联合国食品法典委员会（CAC）《有机食品生产、加工、标志及销售指南》产品进口国关于有机食品生产、加工中的相关标准食品安全控制按HACCP文件执行。二、设备方案整修项目包括速冻玉米粒、甜玉米穗加工处理设备，其设备购置预算见下表：建筑厂房、设备材料购置及安装费投资预算表第36页共43页 序号名称单位数量单价（万元）金额（万元）1单体速冻机套21503002玉米扒皮机套4502003玉米清洗机套3401204玉米蒸煮机套4502005玉米运送线套2601206玉米切粒机套4502007金属探测仪套245908玉米分选线套3651959软包装生产车间平方米600060010冷库吨2000900合计29251、主要设备选型及来源（1）单体速冻机：选择沈阳市北方速冻设备厂最新型的流态床式LS系列机型。（2）玉米扒皮机、玉米清洗机选用长春新兴机械厂的产品。（3）玉米切粒机选用浙江温岭雁鸣粮食机械厂的产品。（4）金属探测仪选项用青岛电子检测仪器厂的产品。（5）玉米蒸煮机、玉米运送线、玉米分选线由公司自制。2、主要设备购置清单：序号设备名称生产厂家计量单位数量1单体速冻机沈阳北方速冻设备厂套22玉米扒皮机长春新兴机械厂套43玉米清洗机长春新兴机械厂套34玉米蒸煮机自制套45玉米运送线自制套26玉米切粒机浙江温岭雁鸣粮食机械厂套47金属探测仪青岛电子检测仪器厂套28玉米分选线自制套3第36页共43页 第三章主要原材料燃料供应一、主要原、辅材料供应1、主要原、辅材料品种与年需要量：本项目为甜玉米深加工生产，所需原、辅材料品种及年需要量为：甜玉米鲜棒20000吨；包装60套；甜玉米棒塑料袋900万个、外包装纸箱30万套由国外客户提供。2、原、辅材料来源与运输方式：本项目所需甜玉米种子从国外进口，与基地签订购销合同，货源有保证。其余桶及纸箱等包装材料从国内市场即可采购，采用公路、铁路运输方式。二、燃料供应1、主要燃料、动力品种与年需要量：本项目生产运营年用水9000吨、用电1000Kwh、燃煤1500吨、汽油300吨。2、燃料来源与运输方式：拟新打水井3眼，水量、水质完全达到生产、生活用水标准，使用管道输送到各用水部位。煤从周边煤矿购买，用汽车运输至厂区内。汽油由当地加油站购进。第36页共43页 第三章节水、节能措施一、节能措施1、编制依据：国务院（1986）第4号《节约能源暂行条例》。2、措施：用电集中部位采取电容自动补偿措施，选用新型S10节能型变压器，日光灯采用节能电子整流器，与旧式变压器相比，负荷损耗能降低20%。制冷设备采用新型的节能设备，整个制冷系统装机容量为800Kw。严格能源计量，对进入生产功能区的水、电、汽等能源进行计量，严格考核各项能源指标，并尽量安置自动调控设施，以较低能源取得较高的效益。二、节水措施鲜玉米穗、玉米粒洗用水量较大，对各用水点安装计量装置，严格考核用水指标，力争节约用水。冷藏库和保鲜库采用新型工艺设备，有效节约用水，需冲霜水14t/h，每天2次，每次20分钟。生产车间各工序安装水表，实行定额管理。第36页共43页 第三章环境影响评价一、建设地点环境条件本项目拟建在铁岭市清河区向阳街，经测评四周大气、土壤和地下水均未被污染，环境质量良好。二、项目建设和生产对环境的影响本项目为农产品加工型项目，建设期只进行设备安装，对周围环境无不良影响。本项目在产品加工、贮藏过程中，采用HACCP（国际安全食品体系）标准，不发生强噪音，产生的清洗废水经过处理排放，不会对周围环境产生不良影响。制冷剂为氨，氨为具有刺激气味的有毒气体，设备安装和设计不当有可能产生渗漏，应加以注意。1、废水：主要来源于各生产车间的清洗原料、冲洗地面以及生活用水：其中日排放75吨清洗原料废水可直接排放，日排放6吨冲洗地面污水和9吨生活污水需按环保要求妥善处理。污水处理前CODcr363mg/L、BOD5123mg/L、SS284mg/L，处理后分别为55、19、和34mg/L，均低于100、300和150mg/L的国家标准。2、废渣：主要来源两个方面，一是甜玉米的苞叶，玉米芯等可用于牛的饲料；二是锅炉燃煤每年产生60吨炉渣，可用于建筑材料或土壤改良。第36页共43页 3、废气：主要来源于锅炉，每年产生5000立方米的烟气，需按要求妥善处理。4、噪声：主要来源于空压站的空压机、冷冻站的制冷压缩机以及锅炉房的鼓风机，需按环保要求妥善处理。三、环境保护措施方案1、废水：本项目生产中产生的废水经沉淀后，按环保标准可以直接外排；冲洗地面和生活污水经污水处理池处理，达到环保标准后排放。2、废渣：锅炉煤渣可采取铺路或填冲刷沟的方法，进行资源化处理。产品加工产生的下脚料沤制堆肥，变成优质肥料，供周边基地施用。3、废气：锅炉消烟防尘采用新型陶瓷多管防尘器，除尘率大于94%，再采取采购含硫低燃煤，可达到环保排放标准。为防止制冷系统渗漏氨气，设计中配置紧急泄氨器，以便发生事故时将氨与水混合后排放；在机房内设氨超浓度报警器。同时，制冷系统在正式灌氨之前要经过试压、抽真空、灌氨检漏等措施。4、噪声、对项目中产生噪音的设备，如空压机、鼓引风机机等，安装消声、吸声、阻声及减震装置，确保生产人员健康。四、环境影响评价本项目在建设期间和生产过程中，均严格执行环保要求，各项指标均可达到相关环保标准。第36页共43页 第九章劳动安全卫生消防一、危害因素和危害程度本项目为甜玉米及其它农产品深加工项目，生产过程中没有有毒有害物和危险性作业。二、措施方案1、职业安全卫生：执行劳字[1998]48号《关于生产建设性工程职业安全卫生监察暂行规定》；《工业企业设计卫生标准》；《工业企业噪声控制设计范围》；GB5749—85《生活饮用水卫生标准》。2、采取的安全防护措施：潮湿的房间采用防水灯具。车间地面作成坡度、排水量大的部位设排水围沿，以减少车间潮湿的程度。墙上设置轴流风机定时排风，以改善工人作业环境。3、有关生产中的卫生措施：对生产中选用的设备材质要保证对产品无毒、无害、无污染。对生产工具、设备定期清洗，严格规定进行消毒杀菌。生产人员发给防水劳保用品及工作服。直接生产人员定期进行身体检查，发现有传染病者应立即调离岗位。建立卫生监督、检查制度，保证生产卫生要求。三、消防设施第36页共43页 厂区消防给水系统按低压消防制设计，消防用水量按10L/S、2水时设计，拟建消防用贮水100立方米，在厂区设有地下消火栓，消防用水管道与生产、生活用水管道共用，并设消火栓水泵接合器，保证在任何情况下都能及时供水。在有火险的建筑物内设备灭火器。第九章经营管理一、项目法人组建方案本项目由食品加工有限公司筹资兴建，企业身负盈亏，独立核算，企业人员实行全员聘用制。二、管理机构设置方案本项目建成后实行厂长负责制。机构设置如下：厂长室、技术质量科、供销科、财务科、生产管理科、农业技术服务中心等部门，企业管理人员20人、技术人员14人、固定工人215人。在原材料收购、生产旺季聘用临时工。三、人力资源配置1、生产作业班次：根据原材料收购及贮藏条件，主要生产车间实行四班三运转、每班8小时工作制；预处理车间单班生产，销售旺季实行每日三班制。2、劳动定员数量及技能素质要求：本着精减机构、压缩编制、实行管理人员兼职化的原则，以岗定员，参照国内同类规模、同类型厂家的劳动定员编制并结合本项目生产、管理需要，全厂定员为249人，其中工人215人、技术人员14人、管理人员20人。管理人员及技术人员需掌握经营管理、生产管理及相关技术，工人选择具有一定文化基础的人员。第36页共43页 3、员工来源及招聘方案：所需人员除从原企业中调配个，其余从社会聘用具备相应从业资格或水平面的人员。劳动定员表：序号部门管理人员技术人员工人合计1厂长室2132办公室38113财务科1234供销科822125生产管理科2246化验室2247技术质量科2358加工车间22203207合计2014215249四、专业技术人员培训为了保证本项目能顺利实施，保证产品优质品率，在投产前对生产工人进行培训，使之具备从事生产岗位的能力。培训结束后，经考核合格方可上岗。对管理人员和技术人员选派到相关专业培训机构或大专院校进行短期培训，使其掌握先进的企业管理方法和生产技术。培训方式、时间和地点：培训方式采用请有关专家讲课与送出去培训学习相结合的方式，培训期12个月。五、经营方式本项目采取公司加农户的产业化方式，农户进行甜玉米鲜穗及其它加工用农作物生产，第36页共43页 食品加工有限公司为基地进行产前、产中、产后服务。以甜玉米深加工为龙头，与周边基地农户签订购销合同，严格按照出口标准组织甜玉米及其它农作物速冻深加工，及软包装罐头制做，确保我公司的加工出口创汇产业化项目顺利实施并不断发展壮大。第十一章项目实施进度从年月初开始设计，并发展甜玉米基地，年月开始施工，购买设备，年月速冻甜玉米粒和软包装甜玉米棒开始部分投产，年年底该项目全部完成，年月份正式投产。具体实施进度如下：项目准备：项目可行性研究报告制定、设备调研等工作，用4个月时间。勘察设计：设备设计选型、工和设计、施工图设计，用5个月时间。设备订购：根据项采购计划预订种类设备并研制各类设备，用6个月时间。设备购置、安装：根据土建进度，进行设备购置、安装，用4个月时间。技术培训：在试生产前，与设备调试同时进行，用8个月时间。试生产：设备安装完成后，进行设备调试和试生产，用4个月时间。在年底完成速冻甜玉米粒试生产，年月正式进行速冻甜玉米粒生产。项目验收：项目全部完工，验收用1个月时间。第36页共43页 第十二章投资估算与资金筹措一、估算说明及依据1、估算说明：以速冻甜玉米粒加工出口创汇产业化项目带动当地农业结构调整，发展甜玉米种植生产。本项目总投资为该企业项目本身投资，基地农户投资主要为生产经营用流动资金，由农户自筹，公司资助。项目单位组织建设与生产，并以订单形式收购农户全部产品作为加工用原料。2、估算依据：国家计委《投资项可行性研究指南》。中国轻工总会《轻工业建设项目投资估算编制办法》、《轻工业工程设计概算编制办法》。设备（含安装）按厂价计算。技术培训费和办公及生活家具购置费按实际需要计算。固定资产银行贷款按中长期贷款利率计算，年利率5.58%。流动资金估算，采用分项估算法进行。3、固定资产投资估算估算固定资产投资2925万元，其构成按费用划分如下：投资预算表序号名称单位数量单价（万元）金额（万元）1单体速冻机套2150300第36页共43页 2玉米扒皮机套4502003玉米清洗机套3401204玉米蒸煮机套4502005玉米运送线套2601206玉米切粒机套4502007金属探测仪套245908玉米分选线套3651959软包装生产车间平方米600060010冷库吨2000900合计2925三、流动资金估算估算流动资金1300万元，其中铺底流动资金700万元。四、项目投资及投入计划a）项目投资总额：汇总上述固定资产和流动资金，项目总投资4425万元，基中；固定资产2925万元、建设期借款利息200万元，流动资金1300万元（铺底流动资金700万元）。b）投入计划：二OO五年固定资产投资1160万元，主要用于建造软包装生产车间、购置速冻生产设备。投入流动资金700万元，占投资总额的44%。二OO六年固定资产投资1765万元,主要用于建筑容量2000吨的冷库、购置速冻生产设备，流动资金投入600万元，占总资的55.98%。项目投入总资金及投入计划见附表1。五、资金筹措a）资本金筹措：本项目需资本金4425万元，主要为建设单位投入。b）债务资金筹措：第36页共43页 银行贷款：拟向银行申请流动资金1000万元。第十三章财务评价一、基础数据与参数选取1、财务价格：生产经营期的主要投入物和产出物价格采用的是以市场价格为基础的预测价格（含税价）。2、项目计算期16年，建设期2.0年，经营期16年（建设和生产同步进行）。3、生产负荷：速冻甜玉米粒当年达产30%，第二年达产50%，第三年达产70%，第四年达满产；玉米棒当年达产25%，第二年达产35%，第三年达产80%，第四年达满产。4、加工产品的增值税按13%税率计算，5、财务基准收益率设定：财务基准收益率设定12%。6、财务分析指标以第四年为例。二、成本、收入及税金估算1、产量及收入：根据项目产品方案及市场调查，项目建成达产后每年可加工速冻甜玉米粒6000吨、玉米棒900万支，全部出口，出口创汇总额780万美元，折合人民币6240万元。各种产品产量、价格收入估算见附表2。2、成本费用估算第36页共43页 （1）总成本a原材料、见附表3b辅助材料及燃料动力：按每吨成品1000元计算。c工资及附加：项目劳动定员总数249名，其中管理和技术人员34名，人均工资及附加1.2万元/人·年；工人215名，人均工资及附加0.48万元/人·年（按240天计算）。第1、2、3年要控制工资。d固定资产折旧：采用综合折旧方法计算，残值率取10%，综合折旧年限为14年。无形及递延资产按10年平均摊销。见附表4e维护费：按固定资产年折旧额的50%计算。f管理费用：主要包括公司经费、工会经费、职工教育经费、劳动保险费、土地使用税、印花税、这基地提供产前、产中及产后技术服务等，按工资及附加的200%计算。g销售费用：主要包括经营过程中支付的广告费、佣金及外埠机构经费等，按销售收入的5%计算。总成本费用：将上述各项费用汇总，达产后总成本4609万元，其中固定成本1848万元、可变成本2761万元。（2）经营成本：根据以上数据计算，由总成本减去折旧费和财务费，项目达到设计生产能力年经营成本4448万元。总成本费用估算见附表5。三、财务评价第36页共43页 1、现金流量分析：据以上基础数据，编制了项目财务现金流量表和资本金财务现金流量表，项目财务内部收益率为47.83%，投资回收期3年（含建设期），见附表6。2、损益和利润分配：据以上收入、成本核算，编制了损益和利润分配表。达产年利润额1182.35万元。项目可供分配利润在第2年及第3年一部分，用于偿还银行贷款本金。然后进行利润分配。投资利润率为55.97%，见附表73、债务偿还能力分析：项目借款总额1000万元，其中流动资金1000万元，可用利润、折旧费用偿还。4、不确定性分析A）敏感性分析：本报告测算了建设投资、原材料价格、产品销售价格和生产负荷四个敏感性因素变化对财务内部收益率的影响，编制了敏感性分析表，如下：序号不确定因素不确定因素变化率项目财务内部收益率敏感度系数临界点基本方案10%47.83%1建设投资变化-10%43%0.76%91.59%10%52.61%0.89%2原材料价格变化-10%29.10%2.33%10%46.32%2022%29.39%3销售价格变化-10%51.25%3.52%10%26.63%3.26%22.96%4生产负荷变化-10%41.75%0.57%10%37.16%0.59%117.55%注:计算临界点的基准收益率为12%。从上表分析看出：①财务内部收益率47.83%，而项目确定的基准收益率为12%，有25.92的安全范围，表明该项目的风险不大。②第36页共43页 当产品的销售价格降低22.96%、原材料价格提高29.39%、建设投资增加59.78%、生产负荷下降117.55%，都将使项目投资收益率降到12%，即等于基准收益率，超过此临界点，项目将由可行变为不可行。③通过敏感度系数计算，投资收益率对以上各敏感因素的敏感程度为：第一，销售价格；第二，原材料价格；第三，建设投资；第四，生产负荷。参见敏感性分析图。B）盈亏平衡分析：经计算，项目达到设计生产能力的42.10%，销售收入达到2800万元企业就可保本经营。即项目生产能力的最大降低率为19.44%，项目具有较强的抗风险能力。参见盈亏平衡分析图。5、财务评价结论A）各项评价指标表明，本项目效益较好，投资利润率为55.97%，表明项目具有较强的获得能力。项目财务内部收益率47.83%，资本金收益率114.64%，表明项目的财务盈利能力较强。投资回收期3年(含建设期)，投资回收快，在同行业中居上游。B）盈亏平衡点42.10%，说明项目具有一定的抗风险能力。C）借款最长偿还期限为3年（含建设期），满足贷款机构要求。综上所述，本项目在财务上可行。第36页共43页 第十四章风险分析一、市场风险速冻食品不仅保持了食品的色、香、味，而且最大限度地保存了食品中的维生素，蛋白质等营养物质。而且本项目的产品为前章分析速冻甜玉米粒及玉米棒深加工制品，国内外市场前景广阔，市场风险较小。二、技术风险本项目为甜玉米深加工项目，采用速冻技术，加工技术成熟，而甜玉米棒制品用原有日本设备，技术生产世界一流，项目技术风险不大。三、资源风险项目所需原材料甜玉米，与农户签定购销合同，可保证本项目需要。甜玉米是当地种植有优势的品种，无风险。四、配套条件风险交通运输、供水、供电等主要外部协作配套条件均有保证。综上所述，本项目风险小，市场前景广阔。第36页共43页 第十五章研究结论与建议一、推荐方案的总体描述本项目规划在食品加工厂有限公司厂区内，将重建速冻甜玉米加工车间，原料保鲜库、冷藏库、急冻库并购置甜玉米加工设备。项目区的气候条件、土壤条件、交通运输及通讯设施等均有满足本项目的需要。国内市场的原料、燃料货源充足，可采用公路、铁路运输方式解决。给水、排水、供电、供热等公用辅助工程均能满足相项目需要。本项目加工技术先进、成熟，采用现代经营管理模式，产品质量可以得到保证，具有较强的市场竟争优势，市场风险小。采用产业化的经营模式，以甜玉米深加工为龙头带动周边农户，从而促进地区农业结构高速提高农产品出口创汇能力，增加农民收入。二、结论与建议1、技术可行性：本项目采用的加工技术在国内外已较成熟，所用设备均达到国际先进水平。因此，本项目在技术上是可行的。2、管理可行性：本项目建成投产后，由铁岭市第36页共43页 食品加工有限公司管理，聘请国内知名专家为顾问，不仅能吸收先进管理经验，而且还能提高企事业管理水平。另外项目承办单位具有丰富的企事业管理经验，可以使项目顺利实施及取得良好的效益。3、经济可行性：项目总投资4425万元，其中固定资产2925万元建设期利息200万元、流动资金1300万元。本项目建成后，年出口速冻甜玉米粒6000吨、玉米棒900万支，出口创汇780万美元，实现销售收入总额6240万元。投资利润率55.97%，项目财务内部收益率47.83%，投资回收期3年（含建设期）上述指标说明该项目在经济上是可行的。4、社会效益：本项目产业关联度大，这对调动当地农民的积极性，高速农村产业结构，增加农民收入，加快农民脱贫致富具有明显的促进作用。基地农户种植甜玉米20000亩，每亩收入1000元，增加收入2000万元，拉动农户6000户，其社会效益是显著的。该项目符合国家现行产业政策，符合当地经济发展方向。项目技术成熟，生产技术先进，产品市场前景广阔。该项建设期短，见效快，标准高，风险小，具有良好经济效益、社会效益和广泛的生态效益。该项目对农业结构调整有重要意义，对农业产业化拉动面大，项目可促进运输业、包装业、餐饮、旅游业的蓬勃发展，社会效益十分显著。综上所述，本项在技术、管理、经济、社会等方面可行。第36页共43页 5、建议：本项成败关键在于能否建成大面积的种植基地，使我们企业的产品在品质、品种、药残等各方面达到国际市场的要求。因此需要地方政府能够支持与协助，以便基地建设快速稳定地得以发展。本项目需投入资金对原有工厂进行改选，并需流动资金用于收购基地所产的甜玉米产品，总体需要资金较大，为推进项目完成建设。建议有关政府部门予以支持。甜玉米粒产品出成率30%甜玉米棒产品出成率57%玉米原料亩产1000公斤每吨2000元甜玉米粒成品销售价8000元/吨甜玉米棒成品销售价4元/支甜玉米粒包规格20kg/箱甜玉米棒包装规格30支/箱纸箱5元/个甜玉米包装袋1.2元/个第36页共43页'