年产240万件保健酒生产线建设项目可行性研究报告

'第一章项目概况1.1概述1、项目名称：年产240万件保健酒生产线建设项目2、承办单位：3、项目负责人：4、建设性质：新建5、建设地址：1.2项目承办单位概况XXXXXX有限公司位于XX中药之都——XX市牛集开发区，公司现有占地50余亩，拥有资产8800万元，职工600多名。公司现有主导产品有XX国窖、小半仙系列浓香型白酒，年产值近1000万元，多次被评为“质量信得过单位”、“重合同守信用企业”、“省级明星企业”等荣誉称号。系列产品被中国食品工业协会授予“全国食品行业知名白酒诚信产品”，品牌形象得到市场认可，深受消费者喜爱。2009年7月，XXXXXX有限公司与浙江劲保乐酒业有限公司进行合作，在浙江温岭市投资10000多万元建设的日产6000件的XX保健养生酒生产线项目，目前生产、销售两旺，深受江苏、浙江市场及广大消费者的喜爱，市场潜力看好。1.3编制依据和范围1.3.1编制依据（1）《XX统计年鉴》（2008）；（2）国家发改委、建设部2006年发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；（3）《产业结构调整指导目录》(2007年本)； （4）《投资项目可行性研究指南》（国家计委办公厅计办投资[2002]15号文件）试用版。（5）《保健食品管理办法》；（6）《保健食品通用卫生要求》；（7）《全国食品工业十一五规划》（8）《工程设计节能技术暂行规定》（GBJ6-85）；（9）《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）；（10）《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）；（11）《环境空气质量标准》（GB3095-1996）；（12）市场调研有关资料；（13）国家及地方的其他有关政策、法规；（14）建设单位提供的有关资基础数据。1.3.2编制范围针对项目的特点、任务与要求，对其建设的背景、建设的意义和市场需求状况进行了认真的调查、研究与分析。在项目建设条件分析的基础上，对项目的建设内容、建设规模、建设资金等方面进行了全面的安排。通过定性分析和定量计算，深入分析论证了本项目建设的必要性、经济的合理性与实施的可行性。其主要内容如下：（1）市场分析与项目建设规模（2）建设条件与选址（3）投资估算与资金筹措（4）经济效益分析（5）项目的结论及建议1.4项目基本情况1.4.1主要建设内容与规模为进一步改善企业的生产条件，完善生产设施，提高生产效率，并进一步扩大企业生产规模，满足市场对优质保健酒的巨大需求，实现 企业做大做强的目标，XXXXXX有限公司计划实施240万件/年保健酒生产线建设项目。该项目分二期建设,具体建设内容如下:1、第一期建设内容（1）在XX市南部新区新征土地53360平方米（合80亩）。（2）建设保健酒标准化生产厂房2800平方米，仓库用房2400平方米，职工生活用房1840平方米，办公楼2200平方米，综合楼1120平方米（包括分析实验室）。并配套建设道路、停车场、围墙、绿化、环保设施、供配电、给排水、消防等公用辅助工程。（3）引进新型原料酒罐、中药炮制系列设备、集洗瓶、灌装、喷码、包装于一体的全自动生产线、质量分析检验设备及相应的环保设备，组建工艺先进的保健酒全自动生产线2条。一期工程完成后，可形成日产5500件（125ml×24瓶）保健酒的生产能力2、第二期建设内容（1）建设保健酒标准化生产厂房1400平方米，并配套建设道路、停车场、围墙、绿化、环保设施、供配电、给排水、消防等公用辅助工程。（2）引进新型原料酒罐、中药炮制系列设备、集洗瓶、灌装、喷码、包装于一体的全自动生产线1条。二期项目建成后，公司将形成年生产达到240万件保健酒的生产能力（不含以后待建的预留用地）。1.3.2项目选址项目选址于XX市南部新区。1.3.3项目投资项目总投资8055.39万，其中：固定资产投资6703.23万，流动资金1352.16万元。资金筹措为：申请银行贷款5200万元，其余2855.39 万元由项目业主自筹。1.5项目建设的背景1.5.1产业背景保健酒是白酒产品与中药材经过再加工而成的一种集保健、养生于一体的酒类饮品，具有保健、养生之功效。保健酒作为具有药用价值的酒品有着广阔的发展空间，我国曾长时间流行过白酒文化，因其具有深厚的历史文化底蕴和传统的民族习俗而大行其道，但随着社会的进步与发展，白酒多饮伤身的现实不得不重新反思，而保健酒因其健脾开胃、滋补强身逐渐引发市场的追捧，份额也在迅速扩大。近年来，保健酒每年20%以上的增长率，超过了白酒的市场增长。2008年总规模突破了70亿元，预计2012年保健酒行业的市场规模要超过130亿元，将超越“黄酒”成为中国酒水家族“五虎上将”的第四名。随着社会交往的日益频繁，酒水作为交际的道具作用永远不可替代。而消费者的健康意识的抬头，酒水的低度化、清淡化、健康化日趋明显。从广义上来看，中国高达1500亿的白酒，市场在不断下降。而其销量下降所造成的市场空间很大一部分，主要将会被中高端酒水与快速崛起的保健酒所替代。金融危机之下，粮食、燃料等主要原材料价格不断上涨，使得企业生产和经营成本不断增加；而由于经济不景气，人们消费变得保守。白酒行业将面临“成本剧增、需求不振” 的双重压力。在这种大环境下，那些依靠销量生存、竞争层次较低的企业将很难长期支撑下去。金融危机所带来的全球经济和中国经济的放缓，将加速保健酒行业的调整和洗牌，挑战与机遇并存，淘汰不可阻挡，行业集中度将越来越高，这将使有思想、有责任感、综合实力强的品牌企业具有更大的发展空间，整个行业将建立更健康、更有序的新格局，对整个保健酒市场、对广大消费者均非常有利。国内生产的保健酒大多是以普通白酒作为基本原料，经过特殊工艺将具有保健作用的药材添加到其中，以达到保健作用的。保健酒因其度数较低，兼具营养保健功效，越来越受到消费者的青睐。在今后5年乃至更长时间内，保健酒将会有更好的发展。纵观市场，除了五粮液、茅台等著名酒类生产企业加盟保健酒生产外，一些实力雄厚的中药厂也利用其在保健产业方面的优势，纷纷涉足保健酒行业。同时，保健酒产业呈现明显的区域化趋势：东北产的保健酒多采用人参、鹿茸，西部产的多采用藏红花、雪莲，南部产的多采用首乌、巴戟天。尽管近年来保健酒市场方兴未艾，但是尚处于起步阶段。在我国，白酒的市场容量是5000亿元，保健酒的70亿元市场容量不到白酒市场容量的2%。而在国际上，保健酒、养生酒、营养酒的消费量占酒类(含白酒、葡萄酒、果酒等)消费总量的12%以上。可见，我国的保健酒市场与国际市场相比，差距甚远。保健酒行业应该打造著名品牌，将功能细分到位，生产适合各类人群、口感更好的产品。白酒能够长期占领市场，就是由于其具有很多著名品牌，在长期过程中形成了白酒文化和一些相关的传统的民俗习惯。我国消费者崇尚酒文化，而与白酒属“同宗兄弟”的保健酒实际上也应被消费者认同。“能够包治百病”，是目前保健酒宣传的一大错误。保健酒保健功能太广，反而会降低消费者对保健酒的信任度。因此，除了要规范保健酒的宣传行为之外，还应细化保健酒的保健功能。保健酒不应只是针对老年人的酒。从目前的保健需求人群来看，除了老年人外，中年人和青年人也需要保健，而对于习惯喝酒或者交际的消费者来说，保健酒无疑是一个很好的保健载体。由于功能、口味等问题，保健酒作为礼品赠送也存在局限。其原因是很多消费者认为，每一种单一的保健品都会比保健酒更具疗效，保健酒的保健功能难以与保健品相媲美。同时，保健酒在口味上不如其他酒类。因此，改变口味，也是突破保健酒礼品市场“瓶颈”的重要一环。1.5.2政策背景1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》 第十四章中明确提出：“要提升轻工业水平，着力打造自主品牌，提高质量，增加品种，满足多样化需求，扩大高端市场份额，巩固和提高轻纺工业竞争力。鼓励轻工业提高制造水平，运用信息、生物、环保等新技术改造轻工业。大力发展食品工业，提高精深加工水平，保障食品安全。积极推进信息化，坚持以信息化带动工业化，以工业化促进信息化，提高经济社会信息化水平。加快制造业信息化，以信息化改造制造业，推进生产设备数字化、生产过程智能化和企业管理信息化，促进制造业研发设计、生产制造、物流库存和市场营销变革。2、《全国食品工业十一五规划》提出，为实现2006年至2010年发展规划目标，食品工业要在全行业各领域持续发展的基础上，重点发展与调整产业结构、提高食品资源利用率、提高人民膳食质量和健康素质密切相关的行业和产品。进一步提高工业化水平，调整企业组织结构，提高可食资源利用率和精深加工水平，大力开发花色多样的新型品种，以适应市场日益增长、变化的消费需求。3、我国发布的《产业结构调整指导目录（2007年版）》中明确提出了国家确定鼓励类产业指导目录的原则包括：（一）国内具备研究开发、产业化的技术基础，有利于技术创新，形成新的经济增长点；（二）当前和今后一个时期有较大的市场需求，发展前景广阔，有利于提高短缺商品的供给能力，有利于开拓国内外市场；（三）有较高技术含量，有利于促进产业技术进步，提高产业竞争力；（四）符合可持续发展战略要求，有利于安全生产，有利于资源节约和综合利用，有利于新能源和可再生能源开发利用、提高能源效率，有利于保护和改善生态环境；（五）有利于扩大就业，增加就业岗位等。在该产业指导目录中，国家确定鼓励类中（十六、轻工）第21小项“采用生物技术，以生物质为原料生产具有高技术水平的发酵制品（玉米除外）的生产和应用”。因此本项目符合我国产业结构调整方向和相关产业发展规划。  本项目为以枸杞子、黄芪、当归、山药、人参、鹿茸以及优质白酒为原料的保健酒生产项目，走的正是以生物质为原料生产具有高技术水平的发酵制品（玉米除外）的生产和应用道路，符合国家产业政策和行业发展规划。1.5.3地域背景XX市是2000年5月经国务院批准设立的省辖市，辖涡阳、蒙城、利辛和谯城三县一区，其中谯城区为市委、市政府机关所在地。XX市中心城区承担着全市政治稳定、社会进步、经济发展等领导和行政管理职能，也是市域范围内的经济、文化、信息中心，肩负着带动和辐射皖西北地区特别是市域“三县一区”经济、社会发展的职能。全市行政区域土地面积8374平方公里，全市总人口576万。XX物阜民丰，资源富饶，特色突出，经济繁荣，是全国重要的药材、商品粮、优质煤、优质棉生产基地，拥有药材、酿酒、果蔬、畜禽、矿产等资源和经济优势，地方名特优稀产品较多，特色经济凸显。XX自古就有“药都”之称，是全国闻名的中药材种植基地，在中国《药典》上冠以“亳”字的就有“亳芍”、“亳菊”、“亳桑皮”、“亳花粉”四种，其中白芍占全国总产量的60%。全市中药材种植已达400多个品种，共有800多个中药材种植专业村，8个中药材种植基地，药材种植面积65万亩。XX市已经形成全国最大的中药饮片产业集群，并于2007年被中国医药保健品进出口商会授予“中国中药饮片出口基地”。目前，全市共有中药材加工生产企业60余家，其中42家通过GMP认证。XX建有全国规模最大、设施最好、档次最高的“中国（XX）中药材交易中心”，已成为全国最大的中药材集散地。XX中药产业形成了包括现代中药研发、中药材种植、中药饮片加工、中药材提取物生产、中药保健品、中成药制造和综合配套服务等在内的较为完整的产业链。XX是全国优质农副特产品生产基地，盛产小麦、大豆、玉米、棉花、烟叶等粮油经济作物。建有国家级蔬菜批发市场，该市场辐射全国十多个省市，成为苏、鲁、豫、皖交界处100多个县市重要的果菜区域集散中心、信息传播中心、科技推广中心，被农业部命名为“ 全国定点鲜活农产品批发市场”。谯城区、蒙城县被评为全省蔬菜生产“十强县”；谯城区通过国家级无公害蔬菜生产示范基地县验收，被定为“国家级园艺产品出口示范区”；涡阳苔干基地被评为全省蔬菜十大特色基地，被国家农业部命名为“中国苔干之乡”。粉皮、粉丝、苹果、蘑菇等也都具备一定的生产规模。本项目正是依托XX市良好的投资环境及丰富的资源、庞大的市场消费潜力和廉价的劳动力资源，通过高新技术的生产与严格的质量管理，进而促进当地塑料行业发展，调整工业产业结构，解决劳动就业，促进相关产业的协调发展，是XX市现在和今后一个时期促进经济发展的大趋势。1.6项目建设的意义及必要性1、是顺应时代发展，提高人民生活水平质量的需要中国白酒文化盛行，中药又是传统精髓，当两者结合就孕育了独特的保健酒。早在后汉时期，张仲景的《金匮要略》中，就有用红花制的红兰酒的记载;明代李时珍编著的《本草纲目》中，列举了当时各种药酒的处方达79种，其中37种均系补酒。保健酒因其健脾开胃、滋补强身的优点逐渐引来市场的追捧。如今人们生活质量的逐渐提高，消费观念和健康意识的日益增强，让保健酒行业更是迈上了发展的快车道。保健酒不应只是针对老年人的酒。从目前的保健需求人群来看，除了老年人外，中年人和青年人也需要保健，而对于习惯喝酒或者交际的消费者来说，保健酒无疑是一个很好的保健载体。2、是人们饮酒方式逐步趋向科学化、文明化、健康化发展的需要近年来，保健酒每年2 0%以上的增长率，超过了白酒的市场增长。2008年总规模突破了70亿元，预计2012年保健酒行业的市场规模要超过130亿元，将超越“黄酒”成为中国酒水家族“五虎上将”的第四名。随着社会交往的日益频繁，酒水作为交际的道具作用永远不可替代。而消费者的健康意识的抬头，酒水的低度化、清淡化、健康化日趋明显。据统计，1996年我国白酒产量是801万吨，而到2004年只有312万吨，下降了62.5%。白酒产量的下降，主要是因为消费者对健康的要求越来越高，因此白酒的消费主体和消费态势不断发生变迁，营养、健康已经成为当今酒类市场消费趋势。3、是开发项目区新的经济增长点的需要新时期的经济增长点是指适应我国社会经济发展的客观需求和广大居民消费结构变化的新趋势,加快发展那些市场需求量大、产业关联度高、经济效益好、带动作用强的产业和产品。积极培育和扶持新的经济增长点,是调整和优化经济结构的重要方面和必然选择,是企业扭亏为盈和财政增收节支的关键所在。现代经济发展的历史经验证明,在各个发展时期,总有一些产业受需求拉动,增长速度快一些,成为整个经济发展的主要带动力量和新的增长点。从我国现实情况看,新的经济增长点应具有以下特点:一要符合经济增长方式转变的要求,有利于经济增长的集约化；二要与市场需求结构及其变化趋势相一致,需求量大；三要有利于产业结构的优化升级，产业关联度高可促进较多的相关产业发展；四要投资收效快,能形成经济的良性循环。XX保健酒是以传统中医理论为基础，精选多味名贵药材为原料，运用现代生物技术提取其有效活性成份精酿而成的保健酒。前承传统理论精粹，融会中药现代化技术，继承和发扬了中国古老的保健酒文化。是一种适合大众消费、满足各类群体的保健酒类饮品。它选用地道纯正药材、XX古老酿酒工艺、XX古井甘泉精酿而成，充分应用中药现代化提取技术。XX保健酒是从“肾乃先天之本” 这一中医理论出发组方配伍，能够补肾填精、滋阴壮阳、益气健脾，在补肾的同时注重人体机能的全面调理，通过双向调理以滋养后天之精，不断充实壮大人体生命的动力源泉。主要原材料有枸杞子、黄芪、当归、山药、人参、鹿茸以及优质白酒，公司以做药的标准来生产保健酒。从原料选择上，选择优质水源，配以药材原产地直供，保障了原料的高品质和稳定性；在技术支持方面，与XX医科大学、XX中医学院等单位密切合作，不断致力于保健酒的技术创新，生产酿造中应用了多级逆流提取、真空带式干燥、超声波提取和超微粉碎等多项现代药材提取分离技术。运用现代化的电脑控制体系，保证了工艺的先进性和成份的有效提取。保健酒产业是作为一个关系现代化建设的现代新型保健产业，其产业链条长，关联度高，辐射面广，可以带动农产品加工、中药产业深层次发展，实现产品的多元化，对支持农业发展和卫生保健服务都具有很好的带动作用。本项目具备上述特点和要求,对项目区的经济发展和社会稳定有着深远的现实意义和作用,必将成为项目区经济发展的又一重要增长点。由此可见，该项目的建设不仅具有良好的经济效益，而且具有显著的社会效益，因而项目的建设是十分必要的。1.7主要经济效益指标本项目建成达产后，将形成年生产240万件保健酒的生产能力。在生产期，可实现年均销售收入为25200万元,总成本费用为19459.92万元，年利税5951万元。全部投资所得税后财务净现值为3587万元、财务内部收益率25.97%；项目投资利润率32.89%。 第二章产品市场及项目风险分析2.1市场分析2.1.1项目产品介绍保健酒是以传统中医理论为基础，精选多味名贵药材为原料，运用现代生物技术提取其有效活性成份精酿而成的保健酒。目前市场上的保健酒按功能划分，主要有以下几种：(1)滋阴壮阳，补肾强体代表：劲酒劲酒，宣扬自己脱胎于古代皇宫御用强身壮阳酒，在补肾的主旨下兼顾心、肝、脾、肺诸脏器的调理滋补，原料中就有淫羊藿、牛鞭、狗鞭、驴鞭等壮阳药，保健作用就强调自己“改善性功能”。(2)抗疲延衰，补寿益气代表：椰岛鹿龟酒椰岛鹿龟酒配方源自秦唐宫廷秘方“龟鹿二仙膏“，有抗疲劳和免疫调节的保健作用，是目前我国产销最大的抗疲劳类保健酒，有“中国滋补保健第一酒”之称。配方中以鹿茸、鹿骨胶、龟板胶为特色，并且是保健品中唯一获得“野生动物制品”标志。(3)腰酸腿疼，风湿舒筋代表：致中和五加皮致中和五加皮选用五加皮、当归、地榆等二十余味中药材，经特酿白酒浸泡后，添加糯米蜜酒、冰糖、蜂蜜，以及以千岛湖泉水为引子，能消疲解乏、活血祛湿，对风湿、睡眠不好、腰肩酸痛、背麻、手脚冰凉等有很好的疗效。(4)滋容养颜，活血美肤 代表：宁夏红枸杞酒宁夏红枸杞酒以被成为“健康天使，药食两用，天地精灵，生命之果”的“红宝“枸杞果为主原料，采用传统酿造技术与先进的现代生物技术，激活枸杞腊质层的生物链，使枸杞的内在营养成分得到充分释放，更易被人体吸收，有效滋润皮肤，养颜美容。2.1.2我国保健酒发展概况据中国酿酒工业协会报导，中国保健酒行业目前正以年均30%的高速递增，但行业规范、行业标准等均亟待完善。随着消费者的健康意识加强，酒的低度化、清淡化、健康化日趋明显。在2007年，中国保健酒品牌集中度就日益彰显。中投顾问产业研究中心表示，从2000年开始，保健酒每年的增长率超过了白酒市场增长率。预计2012年保健酒行业的市场规模要超过130亿元。目前，保健酒行业市场总体上年增长率15%以上。随着众多竞争品牌的加入，及传统的饮酒养生观念的转变，市场增长幅度将会进一步扩大；保健酒，作为具有药用价值的酒理应有广阔的发展空间，我国曾长时间流行过白酒文化，因其具有深厚的历史文化底蕴和传统的民族习俗而大行其道，但随着社会的进步与发展，白酒多饮伤身的现实不得不重新反思，而保健酒因其健脾开胃、滋补强身逐渐引发市场的追捧，份额也在迅速扩大，手段上一改往日的单调和被动，开始在强势媒体上发出自身应有的声音。可以预期，在不久的将来，保健酒这个品类将会成为中国白酒行业和中国保健品行业的增长主动力。来自中国酿酒工业协会提供的数据，2001年中国保健酒行业只有8亿元的规模，2005年便发展到45亿元，2007年更是达到70亿元，到了2008年，一举突破100 亿元大关，保健酒正在成为继白酒、葡萄酒和啤酒之后国内酒业市场的第四大市场。随着消费者的健康意识加强，酒的低度化、清淡化、健康化日趋明显。在2007年，中国保健酒品牌集中度就日益彰显。中投顾问产业研究中心表示，从2000年开始，保健酒每年的增长率超过了白酒市场增长率。预计到2012年保健酒行业的市场规模要超过130亿元。大量实践证明，目前普遍采用的现代生物技术提取其有效活性成份精酿而成的保健酒是较好的一种新材料，目前该技术正在全国各地积极推广运用。2.2市场预测1、目前国内保健酒市场有三大品牌：湖北劲酒、椰岛鹿龟酒、致中和，三大品牌在2008年的销售额分别约为20亿、15亿、15亿元，占整个行业50%左右的市场份额。经过多年的发展，这三大品牌不仅在规模上获得长足的进步，在产品结构与市场操作手法上也相当细腻。如湖北劲酒，通过“1+1模式”构建了一个面向全国市场的终端销售网络，像王老吉一样实现了密集分销，这种网络优势，对后来者形成了非常强大的壁垒。中国保健酒行业现正在以年均20%的速度高速发展。来自中国酿酒工业协会提供的数据，2001年中国保健酒行业只有8亿元的规模，2005年便发展到45亿元，2007年更是达到70亿元，到了2008年，一举突破100亿元大关，保健酒正在成为继白酒、葡萄酒和啤酒之后国内酒业市场的第四大市场。随着消费者的健康意识加强，酒的低度化、清淡化、健康化日趋明显。在2007年，中国保健酒品牌集中度就日益彰显。中投顾问产业研究中心表示，从2000年开始，保健酒每年的增长率超过了白酒市场增长率。预计2012年保健酒行业的市场规模要超过130亿元。据悉，目前国内有近5000家企业竞技保健酒领域。国际市场上，保健酒、养生酒、营养酒的消费量占酒类消费总量的12％，相比之下，国内市场这个比例还不到1％。因此未来有着相当大的成长空间。2、XX自古就有“药都”之称，是中医药文化的摇篮，盛产中药材。自东汉末年神医XX开辟第一块“药圃”之始，勤劳智慧的XX人依XX 之灵气，靠土地之肥沃，借交通之便利，种植、经营中药材之风日益繁盛，经久不衰，已有2100多年的历史。在中国《药典》上冠以“亳”字的就有“亳芍”、“亳菊”、“亳桑皮”、“亳花粉”四种；其中亳芍、亳菊被列入XX四大名药，亳产白芍产量占全国总量的75%。近年来全市中药材种植面积已发展到100多万亩，，种植400多个品种，新开发208种，从事种植、加工、购销中药材的人员达100万人之众，形成近千个中药材种植专业村。市区内建有全国规模最大、设施最好、档次最高的“中国(XX)中药材交易中心”。该专业市场年交易额达100亿元以上，XX已是名符其实的全国最大的中药材集散地，药业经济已成为当地富民强市的重要支柱。因此，XX赢得了“数天下药都，药材天地，歧黄事业，此城最古；量人间风采，神医故里，医药文化吾地独优”的美誉。1995年，江泽民总书记欣然亲笔题写“XX故里，药材之乡”，更加提高了XX名列全国四大药都之首的知名度和影响力。XX酿酒年代久远，自古就是名酒之乡，如今已成为中国白酒大基地。自春秋起，当地人就用古井甘泉酿酒，此后酿酒业相沿不绝。建安元年(196年)，曹操将家乡酿制的九酿春酒(又名减酒)贡奉汉献帝，被列为宫廷用酒，名扬天下；作为贡品年年进贡朝廷，“减酒”之名威震京师，至明代被正式列为贡酒。九酿春酒即为今古井贡酒之前身。传统酿造工艺与现代科技凝结而成的古井贡酒，以其“色清如水晶，香醇似幽兰”被誉为“酒中牡丹”，香飘五大洲，饮誉海内外，跻身中国八大名酒之列。其生产厂家古井贡酒股份有限公司，是国家大型一级企业，“共和国500强企业”之一，现其产值、利税位居全国同行业前列，成为XX经济大厦的坚强柱石。以古井贡酒股份有限公司为核心，拥有20余家全资或控股子公司的XX古井集团，已发展成为集科、工、贸、金融为一体，跨行业、跨地区、跨所有制的大型企业集团，“古井贡”已成为全国驰名商标，其品牌价值达3l．33亿人民币。有千年酿造历史的XX双轮集团有限责任公司，属国家大型一级企业，近年来曾创下了XX轻工业三巨头之一、全国白酒行业排名第五的辉煌，其主要产品“高炉”牌系列酒，在国内外多次荣获大奖。XXXXXX 有限公司与浙江劲保乐酒业有限公司进行合作，在浙江温岭市投资10000多万元建设的日产6000件的XX保健养生酒生产线项目，目前生产、销售两旺的局面，为本项目的实施打下了较好的基础。2.3项目产品目标市场及营销策略1、目标市场XX物阜民丰，资源富饶，特色突出，经济繁荣，是全国重要的药材、商品粮、优质棉、优质烟、优质茧生产基地，拥有药材、酿酒、果蔬、烤烟、畜禽、蚕桑、矿产等资源和经济优势，地方名特优稀产品较多，特色经济凸显。经过近年不断的努力，项目单位已经建立了覆盖全国的相对完善的销售网络。本项目产品主要目标市场立足国内、面向海外。2、营销策略（1）销售队伍和销售网络建设产品销售是企业的生命线，为确保项目的成功运营，必须加强销售队伍和销售网络建设。聘请市场营销专家和经验丰富的营销人员对销售队伍进行经常性的业务培训，来提高销售人员的业务知识和水平以保障销售队伍的稳定性。加大广告宣传力度，实施广告效应，具体模式见下图：公司制定出三年发展规划，调整产品结构，整合市场营销网络，制定营销策略，迅速提高营销能力，提升效益，培养提高客户忠诚度，建立长期的稳定的合作关系，按照企业战略方针稳步发展企业。（２）营销模式市场营销是以顾客需求为出发点和回归点的。在营销中 拟采用目前先进的营销11P组合模式(如下图所示)，从了解顾客需求出发，通过市场探查、市场细分、目标市场选择和企业形象设计等过程，设计制定出具有竞争力的产品策略组合、渠道策略组合、价格策略组合、促销策略组合、公共关系组合和政治力量组合，从而最大限度地满足市场需求，并实现企业的经营目标。2.4市场风险产生市场风险的因素主要包括以下几方面：（1）技术进步加快，新产品和新替代产品的出现，导致部分用户购买转向，减少了对项目产品的需求，影响项目产品的预期效益；（2）新竞争对手加入，市场趋于饱和，导致项目产品市场占有份额减少；（3）市场竞争加剧，出现产出品市场买方垄断，项目产出品的价格急剧下降；或者出现投入品市场卖方垄断，项目所需的投入品价格大幅度上涨，这种激烈的价格竞争，导致项目产品的预期效益减少；（4）国内外政治经济条件出现突发性变化，引起市场激烈震荡，导致项目产出品销售锐减，或者项目主要投入品供应中断等。本项目承建单位实力雄厚，采用目前行业最先进的生产工艺技术，项目在资金、技术、经营等多方面均具有较强的竞争优势。项目的主要风险在技术方面， 随着技术进步的加快，可能出现新产品和新替代产品，因此项目运营中必须进一步加强技术力量的配备，确保产品的更新换代能适应现代保健酒的发展需要。总体看来，本项目产品的市场缺口较大，产品市场前景广阔，只要抓好产品质量和生产经营管理，本项目的市场风险就会较小。另外，项目在产品价格的确定时采取了稳妥的原则，并充分考虑了经济全球化的影响，因此价格风险也不大。 第三章建设条件和场址选择3.1建设条件XX市是2000年5月经国务院批准设立的省辖市，辖涡阳、蒙城、利辛和谯城三县一区，其中谯城区为市委、市政府机关所在地。XX市中心城承担着全市政治稳定、社会进步、经济发展等领导和行政管理职能，也是市域范围内的经济、文化、信息中心，肩负着带动和辐射皖西北地区特别是市域“三县一区”经济、社会发展的职能。全市行政区域土地面积8374平方公里，全市总人口576万。2008年实现生产总值增长12%左右，经济总量达400亿元。全年固定资产投资115亿元,社会消费品零售总额160亿元，进出口总额1亿美元。全年城镇居民人均可支配收入12700元，农村人均可支配收入3500元。农村经济结构优化。粮食总产333万吨，增长49.6%，为历史上第三个高产年，涡阳、蒙城两县被评为全国种粮大县。优质小麦种植面积、订单农业面积分别增长17.2%和15.3%。35万亩无公害蔬菜基地通过省级认定，10个无公害果菜产品通过国家认证，7个农产品获省名牌称号。畜牧养殖业由散养向集中规模饲养转变。新增劳务输出17万多人，农民人均工资性收入824元，增长10.6%。规模以上工业企业实现增加值18.88亿元。经济效益综合指数103.14%。工业对生产总值增长的贡献率达17.3%。全市民营企业完成营业收入183.4亿元、增加值50.4亿元。通信业快速发展，数字化通信网络初步建成，有线电视全面普及，数字电视开始启动。电子政务、企业上网工程继续推进，信息化步伐进一步加快。3.1.1地理位置XX市是XX 省省辖市，位于皖西北边陲，黄淮平原南端，西北与河南省接壤，西南与阜阳市毗连，东与淮北市、蚌埠市相倚，东南与淮南市为邻。XX市是皖北地区的老工业基地。现拥有机械制造、酿酒、卷烟、医药、纺织、食品、化工、建筑建材、印刷等十几大门类。XX市全国重要的药材、商品粮、优质棉、优质烟、优质茧生产基地，拥有药材、酿酒、果蔬、烤烟、畜禽、蚕桑等资源和经济优势，地方名特优产品较多。XX是国家级历史文化名城，中国优秀旅游城市。3.1.2交通条件XX交通通讯十分便利，京九铁路纵贯全境，311、105国道和307国道在市内交叉穿过，规划中的商（商丘）景（景德镇）高速公路与正在建设中的界阜蚌高速公路将在境内穿过，四通八达的公铁水路构成便捷的交通网络。3.1.3自然条件1.地质环境XX全境呈东南西北向斜长形，长约150公里，宽约90公里。辖境与黄河决口扇形地相连，属平原地带，地势平坦，仅东部有龙山、石弓山、齐山、狼山、双锁山等10余处石灰岩残丘分布；整个XX地势西北高而东南低，以1/9000地面自然坡降向东南微倾。西北部谯城区詹楼地势最高，海拔42.5米；东南以利辛县展沟南部最低，海拔22米，相对落差20.5米。由于受河流蜿蜒切割变迁和黄河历次南泛的影响，形成平原中岗、坡、碟形洼地相间分布，具有“大平小不平”的地貌特征。土壤主要是砂礓黑土，其次是潮土、棕壤土类，并有少量石灰土在涡、蒙两县的山丘周围分布。2.气候环境气候处在暖温带南缘，属于暖温带半温润气候区，有明显的过渡性特征，主要表现为季风明显，气候温和，光照充足，雨量适中，无霜期长，四季分明，春温多变，夏雨集中，秋高气爽，冬长且干。因气候的过渡性，造成冷暖气团交锋频繁，天气多变，年际降水变化大 ，全市历年平均气温14.7℃，平均日照2320小时，平均无霜期216天，平均年降水量822毫米。XX市常见的灾害性天气有旱涝、大风、冰雹、干热风、低温、霜冻等。旱涝是最主要的自然灾害。3.水文环境辖区内河流属淮河水系。主要干流河道有涡河、西淝河、茨淮新河、北淝河、芡河等。涡河自谯城区安溜镇入境，东南流经涡阳县至蒙城县移村集出境入怀远县，境内长173公里，流域面积4039平方公里；西淝河自谯城区淝河镇入境，东南流经涡阳县，至利辛县展沟镇出境入凤台、颍上县界，境内长123.4公里，流域面积1871平方公里；茨淮新河自利辛县大李集镇入境，向东流经利辛县境南部，至蒙城县邹楼出境入怀远县，境内长66公里，流域面积1401平方公里。3.1.4地震国土资源部划定该地区属于地震烈度6度，因此项目建筑物须按6度设防。3.1.5原辅材料条件该公司以做药的标准来生产保健酒。从原料选择上，选择优质水源，配以药材原产地直供，保障了原料的高品质和稳定性，其主要原材料有枸杞子、黄芪、当归、山药、人参、鹿茸以及优质白酒，3.1.6技术条件在技术支持方面，与XX医科大学、XX中医学院等单位密切合作，不断致力于保健酒的技术创新，生产酿造中应用了多级逆流提取、真空带式干燥、超声波提取和超微粉碎等多项现代药材提取分离技术。运用现代化的电脑控制体系，保证了工艺的先进性和成份的有效提取。3.2厂址选择3.2.1厂址选择的原则 1、符合国家、地区和城乡规划的要求。2、满足项目对原材料、能源、水和人力的供应及生产工艺和营销的要求。3、节约项目用地的原则。建设用地因地制宜，优先考虑利用荒地和空地，尽可能不占或少占耕地，并力求节约用地。4、节约和效益的原则，尽力做到降低建设投资，节省运费，减少成本，提高利润。5、减少拆迁移民。工程选址、选线着眼于少拆迁，少移民，尽可能不靠近、不穿越人口密集的城镇或居民区。6、安全方便的原则，防洪、防震、防地质灾害和战争危害，有利于厂区合理布置和安全运行。7、有利于环境保护和生态，以人为本，减少对生态和环境的影响，有利于项目所在地的经济和社会发展。8、实事求是的原则，进行多个方案的科学对比和合理选择。3.2.2厂址选择方案依据以上原则，本项目新建厂址拟选择在XX市南部新区，规划占地面积53360平方米（合80亩）。XX市南部新区，地形规则，地势平坦，具备优越的地理条件，并且在原材料和人力资源、运输等各方面都有利于项目的建设实施，完全符合以上对项目选址的原则要求。 第四章产品方案与规模4.1项目产品方案与建设规模随着我国经济建设和工业的飞速发展，我国的轻工业正面临着前所未有的发展机遇。通过以上全方位、多角度的市场分析，我们认为本项目产品性能优越、市场需求量大、发展前景好。经过多方案比选，本可行性研究报告推荐产品方案为：年生产生物保健酒240万件。4.2建设内容与建筑规模为进一步改善企业的生产条件，完善生产设施，提高生产效率，并进一步扩大企业生产规模，满足市场对优质保健酒的巨大需求，实现企业做大做强的目标，XXXXXX有限公司计划实施240万件/年保健酒生产线建设项目。该项目分二期建设,具体建设内容如下:1、第一期建设内容（1）在XX市南部新区新征土地53360平方米（合80亩）。（2）建设保健酒标准化生产厂房2800平方米，仓库用房2400平方米，职工生活用房1840平方米，办公楼2200平方米，综合偻1120平方米（包括分析实验室）。并配套建设道路、停车场、围墙、绿化、环保设施、供配电、给排水、消防等公用辅助工程。（3）引进新型原料酒罐、中药炮制系列设备、集洗瓶、灌装、喷码、包装于一体的全自动生产线、质量分析检验设备及相应的环保设备，组建工艺先进的保健酒全自动生产线2条。一期工程完成后，可形成日产5500件（125ml×24瓶）保健酒的生产能力 2、第二期建设内容（1）建设保健酒标准化生产厂房1400平方米，并配套建设道路、停车场、围墙、绿化、环保设施、供配电、给排水、消防等公用辅助工程。（2）引进新型原料酒罐、中药炮制系列设备、集洗瓶、灌装、喷码、包装于一体的全自动生产线1条。三期项目建成后，形成年生产达到240万件保健酒的生产能力。具体建筑规模如下（不含以后待建的预留用地）：表4-1项目各类用房建筑面积一览表序号土建内容建筑面积（平方米）1生产车间42002仓库24003办公楼2200综合楼11204职工宿舍1840合计11760 第五章工艺、设备及工程方案5.1工艺技术方案5.1.1生产工艺技术选择的原则（1）先进性和前瞻性。主要体现在产品质量性能、工艺水平和装备水平等几个方面。（2）适用性。主要体现在：应与项目的生产能力相匹配，不同的建设规模需要选用不同的工艺技术。应与原材料、辅助材料和燃料相适应。应与设备相适应。应与员工素质和管理水平相适应。应与环境保护要求相适应，尽可能采用清洁生产技术。（3）可靠性。指生产工艺技术的成熟度。（4）经济合理。工艺流程、设备配置、生产线能力、自动化程度和专业化协作要合理；工序要紧凑、均衡、协调；物品运输距离要短；同一生产线应进行多层次、多品种、多方法的加工，以提高劳动生产率。（5）确认知识产权。（6）适应市场变化。（7）安全和环保。（8）采用高新技术，要注意国家对其先进性、创新性、成熟性和实用性的要求。5.1.2产品工艺指标1、保健酒工艺本项目保健酒工艺见下图2、保健酒制作方法及关健技术 保健酒制作方法可分为浸提法、酿制法、配制法。本产品采用的是浸提法，本产品关健技术为膜分离技术。（1）浸提法浸提法是用基酒将中药材原料中的有效成分最大限度地提取出来。影响浸提效果的因素有中药材的粉碎度、溶液的浓度梯度、浸提温度与时间和浸提用基酒的浓度;勾调要用降度处理过的软水,再经调色、调糖、调酸和微调;勾调后的酒液需进行冷冻过滤,然后再经贮存。常温浸提生产周期长,酒的色泽净雅、口感较好;加温浸提生产周期虽短,酒的色泽浓浊、口感较差。（2）膜分离技术膜分离是在20世纪初出现，20世纪60年代后迅速崛起的一门分离新技术。膜分离技术由于兼有分离、浓缩、纯化和精制的功能，又有高效、节能、环保、分子级过滤及过滤过程简单、易于控制等特征，因此，目前已广泛应用于食品、医药、生物、环保、化工、冶金、能源、石油、水处理、电子、仿生等领域，产生了巨大的经济效益和社会效益，已成为当今分离科学中最重要的手段之一。膜是具有选择性分离功能的材料。利用膜的选择性分离实现料液的不同组分的分离、纯化、浓缩的过程称作膜分离。它与传统过滤的不同在于，膜可以在分子范围内进行分离，并且这过程是一种物理过程，不需发生相的变化和添加助剂。膜的孔径一般为微米级，依据其孔径的不同（或称为截留分子量），可将膜分为微滤膜、超滤膜、纳滤膜和反渗透膜，根据材料的不同，可分为无机膜和有机膜，无机膜主要还只有微滤级别的膜，主要是陶瓷膜和金属膜。有机膜是由高分子材料做成的，如醋酸纤维素、芳香族聚酰胺、聚醚砜、聚氟聚合物等等。膜分离优点为：①在常温下进行 有效成分损失极少，特别适用于热敏性物质，如抗生素等医药、果汁、酶、蛋白的分离与浓缩；②无相态变化保持原有的风味，能耗极低，其费用约为蒸发浓缩或冷冻浓缩的1/3-1/8；③无化学变化典型的物理分离过程，不用化学试剂和添加剂，产品不受污染④选择性好可在分子级内进行物质分离，具有普遍滤材无法取代的卓越性能⑤适应性强处理规模可大可小，可以连续也可以间隙进行，工艺简单，操作方便，易于自动化。5.2设备选型5.2.1主要设备选型原则主要设备选型的原则是技术先进、可靠和经济合理。具体包括：（1）主要设备选型的原则应与选择的项目建设规模、产品方案和工艺技术方案相适应，满足项目的要求，可获得最大效益。（2）适应产品品种和质量的要求。（3）提高连续化、大型化程序，降低劳动强度，提高劳动生产率。（4）降低原材料、水、电、汽单耗，满足环境保护要求。（5）强调设备的可靠性、成熟性，保证生产和质量稳定。（6）符合政府或专门机构发布的技术标准要求。（7）在满足机械功能和生产过程的条件下，力求经济合理（含用料、制造、操作和维护保养）。尽可能立足于国内。（8）主要设备及辅助设备之间相互配套。 5.2.2主要设备选型选择先进的设备，努力降低能源消耗，是当今生产企业的发展趋势。本项目为确保产品质量，提高产品收率和劳动生产率，拟购置国内先进水平生物可降解材料生产设备，以提高企业的经济效益和社会效益，增加企业产品的竞争能力。力求使整个项目做到高起点、高标准、低消耗、高产出，具有国内同行业领先水平。根据生产工艺及建设规模，本项目关键设备选型见表5-1。分离罐、、净化过滤器、输送泵、净化杀菌机、锅炉（1t/h）、节能蒸汽蒸酒器、温度控制系统、污水处理系统、封口机、贴码机、压盖机等、包装机表5-1主要设备一览表序号名称规格数量产地1保健酒全自动生产线3条国产2浸泡罐４台国产3提取罐4台国产4浓缩锅4台国产5分离罐1台国产6锅炉1t/h1台国产7发酵罐3台国产8净化杀菌机3台国产9节能蒸汽蒸酒器3套国产10温度控制系统3套国产11封口机3台国产12贴码机３台国产13压盖机3台国产14包装机4台国产15皮带机2台国产16检验检测设备1套国产17混合搅拌机1m34台国产18污水处理系统1套国产19膜自动控制分离系统3套国产 5.3土建工程5.3.1建筑设计的一般规定1、生产厂房平面和空间设计必须满足工艺生产要求，流程合理、方便操作、便于管理、利于设备安装维修。2、在满足生产要求的基础上，应符合防火、防爆、防震、防腐等安全要求。3、建筑形式的选择，应根据生产特点、建厂地区条件和其他各种因素综合考虑，并应力求外形简单、布置合理、充分利用空间、节约用地。4、厂房柱网、层高和定位轴线，在满足生产工艺要求下，应遵循国家规定的《建筑模数协调统一标准》和《厂房建筑模数协调标准》的有关规定，尽可能使设计标准化，构件定型化。5、建筑围护结构要满足车间生产上一定的温湿度要求，防止车间过热和结露，并应根据需要满足通风、采光要求，创造良好的劳动卫生条件。6、要考虑车间内部运输对建筑的要求，为原料、半成品与成品的运输（水平的和垂直的）创造条件。7、生产过程中产生噪声超过规范标准值的，要采取隔声和吸声等措施加以处理。8、认真贯彻适用、经济、在可能条件下注意美观的方针，在满足生产要求和方便使用前提下，努力降低建筑工程造价，并尽可能地满足建筑艺术和城市建设的要求。5.3.2主要建筑物设计方案1、设计依据及设计要求项目单位工艺设计提供的工艺图及设计要求；厂区规划总图对单体的建筑设计要求。 2、建筑设计原则拟建的生产车间的建筑设计为体现企业的建筑特征，美化生产环境，满足生产管理规范的要求，在设计中以技术先进、适用安全、经济美观为原则，并按使用性质，生产类别充分考虑建筑对洁净、噪音控制，采光、通风、日照、消防、卫生及其它特殊的要求。在满足生产工艺同时严格执行国家现行的有关规范和标准，力求建成一个环境优美、又有时代特征的新颖的企业形象。3、建筑面积及结构方案（1）拟建生产车间，建筑面积4200平方米，2幢，单层，层高4.2米，为框架结构。（2）仓库，建筑面积2400平方米，2幢，其中原材料库1000平方米，产品库1400平方米，单层，层高4.2米，为框架结构。（3）职工生活用房，建筑面积1840平方米，3层，层高3.1米，框架结构，现浇钢筋混凝土楼面、屋面；基础采用筏板基础，填充墙采用陶粒混凝土空心砌块。（4）办公楼，建筑面积2200平方米，3层，层高3.1米，框架结构，现浇钢筋混凝土楼面、屋面；基础采用筏板基础，填充墙采用陶粒混凝土空心砌块。（5）综合楼，建筑面积1120平方米，2层，层高3.1米，框架结构，现浇钢筋混凝土楼面、屋面；基础采用筏板基础，填充墙采用陶粒混凝土空心砌块。4、造型特征生产车间在厂区属主体建筑，对厂区环境景观影响较大，同时置于厂区入口的主视觉方向，建筑立面设计结合使用功能处理好人流与物流的关系，用大型的窗形、细部处理、大面积实墙面的虚实对比丰富立面造型，用红 色色带和大面积白色外墙面的色感差增强视觉效果．用大面积的白色墙面和红色的对比衬托建筑立面的洁净与典雅。5、平面设计生产车间平面设计中，物流经物流入口处经过缓冲进入相关的生产区内，交通防火疏散方面设置内走道及封闭外廊，其安全疏散宽度和疏散出口均满足防火规范要求。6、结构设计（1）设计依据本工程设计均按国家现行标准和规范及规程进行。（2）基本数据基本风压：0.35KN／m2基本雪压：0.30KN／m2抗震设防烈度：6度建筑物生产（火灾危险性）类别属丙类建筑物耐火等级为一、二级屋面活荷载：0.7KN/m2（3）结构选型本着满足工艺生产，安全、适用、经济合理、建筑选型符合现代工厂建筑特点的要求，拟采用造型简洁，建筑内部分隔布置灵活，耐久性好的结构形式。生产车间实际设计中除要注意选择经济合理的结构形式以满足使用要求外，还必须全面考虑现场制造、运输，安装等条件，建筑采用门式刚架轻型钢结构，内部隔墙主要采用彩钢板分隅。 第六章总图运输与公用辅助工程6.1总图布置6.1.1总平面布置1、总平面布置原则（1）要满足生产工艺要求，保证生产作业线连续、短捷、方便。要使厂内外运输配合协调，避免往返运输和作业线交叉，避免人流货流交叉。（2）要考虑合理的功能分区，保证有良好的生产联系和工作环境，各种动力设施要尽量靠近负荷中心，以缩短管线，节约能源。（3）要结合场地地形、地质、地貌等条件，因地制宜并尽可能做到紧凑布置，节约用地。（4）建（构）筑物的布置应符合防火、卫生规范及各种安全规定和要求，满足地上、地下工程管线的敷设、绿化布置以及施工的要求。（5）要注意厂容，应与城市或区域总体规划相协调，体现现代化企业的形象，并注意并减少污染源对周围环境的影响。（6）有利管理、方便生活，要为生产管理和职工劳动创造方便良好条件。（7）要考虑工厂发展要求，使近期建设与远期发展相结合，近期建设要集中，避免过多过早占用土地。2、总平面布置的技术要求厂区总平面布置与工厂的规模、生产发展、管理体制厂区自然条件、地区协作条件、运输方式、安全、卫生、环保等技术条件与要求有直接关系，除应遵循上述布置原则外，还须考虑以下的主要技术要求。 （1）生产要求。工厂总平面布置必须满足生产工艺及物料流程的要求，要充分了解生产工艺要求，做到流程合理，负荷集中，运输通畅。流程合理是指根据工厂组成，正确合理地布置各主要生产车间的相互关系，保证工艺流程连续通顺，避免迂回曲折，使原料及成品的运输线路简短快捷，确保畅通。负荷集中是指水、电等公用工程耗量大的车间和单位，尽可能集中布置，形成负荷中心，同时将动力供应设施尽量靠近负荷中心，以减少各种工程管线，节约能源。流程合理和负荷集中表现在运输方面也必然是短捷通畅的，对交通运输进行合理的组织，避免倒运、减少交叉。运输线布置的通畅，表现在生产流程线的布置上也必然是合理的。因此，从这种意义上说，工厂总平面布置实际上是对运输线的布置。（2）安全要求。在满足生产要求的同时，还必须采取适宜的布置手段满足防火、防爆、卫生、环保、防地质病害等安全要求。（3）发展要求。工厂总平面布置应满足生产发展的要求。工厂的发展要求包括两个方面的含义：一方面是明确的远期发展规划；另一方面是预计工厂投产后由于工艺流程的革新改造、市场需求变化带来产品产量和品种的增加、以及综合利用的提高等而引起的工厂扩建和发展。总平面布置应该对这两个方面的发展予以充分估计，合理留有发展用地，处理好近期建设与远景发展的关系。（4）节约用地的措施。工厂总平面布置要在既定的场址位置，在满足生产要求、安全要求、发展要求、保护环境等条件下，精心设计，合理规划，最大限度地节约用地。经计算，本项目的容积率８２%。符合加工业用地指标要求。6.1.2竖向布置 厂区竖向布置主要是根据工厂的生产工艺要求、运输要求、场地排水要求以及厂区地形、工程地质、水文地质等条件，确定建设场地上的高程（标高）关系，合理组织场地排水。确定竖向布置标高应保证车间之间交通运输方便，车间标高的确定还应与厂内铁路、道路、排水设施等连接点的标高相呼应。当场地的地下水位较高时，车间的地坪标高应尽可能提高，以免设备基础的防水工程造价增加和引起施工困难。根据本项目特点，生产性建筑的室内外高差定为0.3米，从节约土方和利于防洪角度考虑，考虑到地下管线、路基基槽和结构基础的出土量，室内地坪标高应超过室外道路标高。6.2工厂运输6.2.1厂区运输设计的要求（1）尽量使厂内、外的运输与车间内部运输密切结合，统一考虑，把工厂内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统，进行物流系统设计，使全厂物料运输形成有机整体。（2）工厂所需大宗原材料、辅助材料等，宜从厂外直接运至车间或料库，以减少倒运和损失。（3）厂内运输系统的设计，要注意物料支承状态的选择，尽量做到物料不落地，使之有利于搬运。（4）运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。（5）运输、装运设备的选用，宜考虑品种、型号单纯，便于维修，尽可能采用利用重力的装卸设备，以满足节约能源和环境保护的要求。6.2.2道路布置要求（1）道路布置应满足工厂生产（包括安装、检修）、运输和消防的要求，使厂内外货物运输顺畅、行人方便，合理分散物流和人流，使主要人流、物流路线短捷，运输安全，工程量小。 （2）道路布置应与工厂的总平面布置、竖向布置、铁路、管线、绿化、美化等布置相协调。（3）道路应尽可能与主要建筑物平行布置。一般采用正交和环形式布置，对于运输量少的地区或边缘地带可采用尽头式道路。当采用尽头式布置时，应在道路尽头处设置回车场。（4）道路等级及其主要技术指标的选用，应根据工厂规模、企业类型、道路类别、使用要求、交通量等综合考虑确定。（5）厂区道路当人流集中，采用混合交通会影响行人安全时，应设置人行道。人行道一般应结合人流路线和厂区道路统一考虑进行布置，尽量使人行方便。6.2.3厂内运输原料由贮存区至生产加工车间的运输以管道、胶带输送为主。其它辅助材料和零星货物从贮存点至使用点以汽车运输为主。产成品出库装车以桁车和人工装车为主。6.3公用辅助工程6.3.1给排水1、水质水压要求:生活、生产用水应符合《生活饮用水卫生标准》GB5479-85卫生要求。水压要求由于本厂区厂房工艺设备、生活卫生设备对水压无特殊要求，大于0.015Mpa即可,但对于消防水压,栓口压力需大于0.2Mpa。2、给水系统依据上述水量、水质、水压要求，本设计生产、生活用水采用常高压系统，由物流园市政进水管和蓄水池来保证其用水要求。消防给水，采用临时高压系统，水源由厂区不小于300立方米 的蓄水池提供。3、管材、接口专用敷设室内消防给水管道采用镀锌钢管，螺纹接口，室外消防给水管道采用给水铸铁管，水泥接口；室内外生活、生产给水管采用PP-R管，热熔接。室外给水管道在绿化带下敷设，穿越车行路面下覆土大于或等于700㎜，在人行路面下覆土大于或等于300㎜。4、排水设计(1)排水性质本厂区排水种类主要有:生活污水、生产设备清洗污水、雨水等。其中生活污水性质类似于城市污水。(2)排水系统依据有关规范及现场条件，分别设雨水及废水系统，实行雨污分流，雨水排至厂区市政雨水管，部分生产废水经初步处理后排至厂区污水处理站。(3)排水管材及敷设方式室内排水管±0.00以下采用承插铸铁排水管,水泥接口;±0.00以上排水温度低于40℃采用UPVC排水管,承插胶粘接口,排水温度高于40℃,采用承插铸铁排水管,水泥接口；洁净区室内排水管均沿墙身暗装,并包成圆孤角；其余均采用明装.室外排水管管径大于等于500㎜采用预应力钢筋混凝土管,水泥砂浆接口；管径小于500㎜,采用钢筋混凝土管,水泥砂浆接口。6.3.2供配电系统1、编制依据项目单位提供的有关资料及要求。工艺、暖通、供水等专业提供的用电条件。供电电源由开发区市政输电线路供给。 2、用电负荷全厂用电负荷为电阻、电感性负荷，平均自然功率因数为0.81。生产用电根据用电负荷对供电可靠性的要求,按“工业与民用供电系统设计规范”确定负荷等级为一级。3、供配电系统为保证项目用电，本项目拟设500KVA变压器2台，变配电室以放射式向动力配电箱供电，动力配电箱以放射式和枝干式相结合的方式向各类用电器供电。动力干线用VV型电力电缆沿电缆沟敷设，局部沿桥架敷设。动力支线用BV—500塑料铜锌线穿钢管沿地敷设。6.3.3通讯设施厂内各部门由电信接入虚拟网，供全厂通信使用，行管办公部门配置电脑并接入电信宽带网，确保企业生产经营按照现代企业模式进行信息化标准化管理。6.3.4厂区绿化厂区绿化是环境保护的重要措施，有调节空气、美化环境的作用。工厂的绿地率一般要求不小于20%。在厂房四周，道路两侧广植树木、花草，使道路和场地不露裸土，尽量增大厂区绿化面积，营造优美的工厂环境，以保持良好的生态环境和厂区卫生标准。 第七章节能、节水7.1节能7.1.1节能的原则要求节能是我国发展经济的一项长远发展战略。《中华人民共和国节约能源法》明确要求：“国务院和省、自治区、直辖市人民政府应当在基本建设、技术改造资金中安排节能资金，用于支持能源的合理利用以及新能源和可再生能源的开发”，“固定资产投资项目的设计和建设，应当遵守合理用能标准和节能设计规范”，“达不到合理用能标准和设计规范的项目，依法审批机关不得批准建设；项目建成后，达不到合理用能标准和设计规范的，不予验收”，“禁止新建技术落后、耗能过高、严重浪费能源的工业项目”，“对落后的耗能过高的用能产品、设备实行淘汰制度”。1、节能方案的技术要求项目的建设方案（包括工艺、设备、公用辅助设施）应按照上述法规的要求，依据国家和行业有关节能的标准和规范合理设计。节能方案应符合相关建设标准、技术标准和《中国节能技术政策大纲》中的技术要求。单位建筑面积能耗指标、工艺和设备的合理用能、主要产品能源单耗指标要以国内先进能耗水平或参照国际先进水平作为设计依据。2、设计原则（1）坚持节约与开发并举，把节约放在首位的方针，提高能源利用率，减轻环境污染，走可持续发展道路。（2）认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，严格执行节能技术规定，努力做到合理使用能源和节约能源，最大限度地进行综合利用。（3 ）积极采用先进的节能新材料、新工艺、新技术，严禁采用国家或行业主管部门已公布的淘汰落后工艺。9.1.2节能措施1、工艺节能措施对散发高温的设备采取保温措施，既改善了操作环境，又减少了热量散失，节约了能源。物料输送采用管道输送，减少了物料的损耗，提高了成品率。2、暖通节能措施空调送回风管、冷水管、供热蒸汽管道均保温以减少冷量热量损失。在满足工艺生产的前提下，尽可能减少洁净区和空调区的排风量，在满足洁净度要求的前提下，合理布置房间送回风口，合理组织房间气流，尽量减少空调系统风量和能量损失。净化空调系统在满足房间正压及卫生要求前提下，尽量加大回风量。风管及其它管道布置尽量减少阻力，最大限度减少风量损失。3、电气设计节能措施根据负荷大小合理选用各级线路，考虑变压器的运行经济合理、能耗低的原则，确定变压器的型号。全厂采用集中与分散相结合的电容补偿方式使全厂的功率因数由81%提高到94%，减少大量的无功损耗。多相用电设备负荷均接在三相网络上，供电网络的电流不平衡度＜5%。全厂除了用电总计量外，在各主要用电场所设分计量，以加强用电计量的考核与管理，节约能源。照明灯具以节能型荧光灯具为主，光效高，功率因素高（0.9以上），符合国家政策，节约能源消耗。7.2节水7.2.1节水的原则要求 全面节水是缓解水资源短缺的重要途径，是关系到我国实现资源永续利用、经济和社会可持续发展的一项战略任务。2002年国家计委和水利部颁布《建设项目水资源论证管理办法》，实行更加严格的水资源政策，强化节水基础工作，对建设项目的节水工作提出了更加具体的要求，包括：（1）从2002年5月1日起，凡是直接从江河、湖泊或地下取水的新建、改建、扩建的项目，如需申请取水许可证，必须委托有相应资质的单位，对其进行水资源论证，作为水行政主管部门审批的依据。（2）可行性研究报告必须依据国家和地方政府制定的主要行业用水定额标准，合理确定建设项目的用水量。（3）可行性研究报告应按照我国“十一五”计划纲要提出的工业用水重复利用率要求，采取有效的技术措施，提高水的重复利用率，降低水的消耗量。7.2.2节水措施（1）采取有效措施提高水资源利用率首先选用节水型生产工艺技术和设备，降低水的耗用量。强制淘汰落后的卫生器具、设备和管道材料。采用高效节水型新工艺、新技术、新设备、新材料，同时对供水系统采取防渗、防漏措施，降低水资源无效消耗。（2）提高工业用水回收率和重复利用率采用一水多用、循环利用等措施，可使本项目的工业用水回收率和重复利用率得到极大提高，达到国家提出的年工业用水重复利用率的要求。（3）提高再生水回收率将本项目所产生的加工污水经适当的处理，可作为生活中的次用水，用来冲洗地坪等使用。 采用节水措施后，可使本项目的水耗指标达到国内同行业的先进水平，水的重复利用率达到当地政府规定的指标，极大地提高项目的水资源利用率。 第八章　环境影响评价8.1项目建设区的环境现状项目建设地址位于XX市南部新区，该厂址环境条件良好。1、自然环境。该地区为副热带湿润气候，四季分明，日照充足，主导风向为东北风；空气环境质量良好，基本符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）对“二类地区”的要求；地下水水质优良，水量丰富，无腐蚀性；土质物理性能好。2、生态环境。厂址位于XX市南部新区，生态环境良好。3、社会环境。XX市南部新区是XX对外开放的一个窗口，投资环境优越，设施配套齐全，是项目投资建设的首选之地。4、厂址附近无名胜古迹和自然保护区，属规划的工业区。8.2环境影响分析8.2.1施工期间环境影响分析（1）大气环境影响分析施工活动中，由于土方的开挖与回填，建筑材料的运输、装卸与露天存放等会产生地面二次扬尘，将对环境空气质量产生一定的影响。（2）地面水环境影响分析施工期间，排放的污废水主要是泥浆废水和少量的生活污水。据调查，此类污水中的主要污染指标符合《污水综合排放标准》GB8978-96中的第二类污染物最高允许排放二级标准限值，如管理不当，会对水体产生一定的污染。（3）环境噪声影响评价施工过程中，施工机械、运输车辆等产生的机械噪声对周围声学环境将产生一定的影响。根据类比资料，主要施工机械的噪声级为70— 95分贝。8.2.2运营期间环境影响分析本项目是保健酒的生产，没有任何化学反应程序的发生，运营期间对当地的环境不会产生影响，其主要的污染表现在以下方面：（1）职工生活中产生的固体垃圾、废水、污水；（2）生产设备运转时产生的噪音干扰。（3）生产设备清洗产生的污水。（4）生产、包装材料的废弃物。8.3环境保护措施8.3.1设计依据《地表水环境质量标准》GB3838—2002《环境空气质量标准》GB3095-1996《污水综合排放标准》GB8978-1996《工业企业厂界噪声标准》GB12348-20088.3.2设计采用的标准大气环境质量执行：GB3095-1996《环境空气质量标准》的二级标准；环境噪声质量执行：GB3096-93《城市区域环境噪声标准》的2类标准。废污水执行：GB8978-1996《污水综合排放标准》的二级标准；废气执行：GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》的二级标准；工厂噪声执行：GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》的Ⅱ类区域标准和卫生部、国家劳动总局颁发的《工业企业噪声卫生标准（试行草案）》。8.3.3废物治理方案1、固体废弃物的处理 (1)建设期间所产生的建筑垃圾定时清除出施工现场；(2)运营期药渣、污水处理站污泥。2、废液的处理(1)建设期间所产生的泥浆废水，经施工现场的沉淀池沉淀过滤后，排入城市地下污水管网。生活中的污水进入园区内的城市污水管网，统一处理后排放。(2)生产过程中产生的药渣、污水处理站污泥可作为周边复合肥企业的原材料进行再利用。3、噪音的处理(1)建设期间尽量采用新工艺、新设备，减少施工期间的噪音污染，对可产生噪音的工序，尽量避免夜间施工。(2)项目噪声主要来源于相关设备如：浸泡罐、提取罐、浓缩锅、分离罐、净化过滤器、输送泵、净化杀菌机、锅炉（1t/h）、温度控制系统、封口机、贴码机、压盖机等设备。采取的治理措施为，拟采取合理布置空间、提高厂房维护结构的隔声效果、对需要单独放置的高噪声设备设置隔声房间、采购低噪声设备等措施。经过治理后，厂界昼间和夜间噪声贡献值均可满足《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-2008)Ⅲ类标准要求。(3)项目建成后，应注重厂区绿化，多种植树木隔音，建筑物多采用隔音吸音材料，适当减少街面窗户面积。8.4环境保护费用本项目环境保护投资341.7万，占工程建设投资的5.1%。主要建设污水处理设施、废物回收设施、隔音设施、绿化等。通过采取合理的环境保护措施后，本项目不论是大气环境、水环境还是噪声环境，在项目投产后都不会对该厂址及当地环境造成不良影响。 8.5环境影响评价综上所述，该项目建生产过程基本无污染，所以该项目建成后，对生态环境变化无重大影响。因此从环保角度上讲，该项目在XX市南部新区建设是可行的。 第九章劳动保护与安全卫生9.1设计依据遵循中华人民共和国劳动部颁布的《关于生产建设工程项目职业安全卫生检查的暂行规定》，“贯彻安全第一，预防为主”的方针，执行“三同时”制度，确保本项目投产后符合劳动安全、卫生要求。设计采用的安全卫生标准如下：1、劳动部规定（1998）48号文《关于生产建设工程项目职业安全卫生检查的暂行规定》2、《工业企业安全卫生设计规定》（HG20571-95）3、《工业企业设计卫生标准》（GB17401-1998）4、《建筑防火设计规范》（GBJ16-87）5、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB500559-92）9.2安全措施在本项目为工业生产项目，在生产的不同场所、范围，由于电力、机械设备、作业环境、易燃易爆物品、污染等方面的危险性因素的客观存在，在一定程度上存在着一定的潜在危害，为此，必须针对不同危害和危险性因素的具体情况，研究提出相应的安全卫生措施，主要有：1、选择工艺技术方案时，应尽可能选用安全生产和无危害的生产工艺和设备。2、对危险部位和危险作业提出安全防护措施方案。如在建筑物上设置避雷装置，尤其是高大建筑物，以防雷击；厂区内按规定设置消防系统，车间设置换气扇。 3、对危险场所，按劳动安全规范，提出合理的生产工艺方案和设置安全间距。生产车间设置安全走廊孔洞处加设盖板和围栏，传动装置加防护设施。根据各工段的性质状况设置安全通道出口，配置事故照明应急及疏散指示标志，以利于安全疏散和处理紧急事故。4、对易产生职业病的场所，应提出防护和卫生保健措施方案。如定期对相关人员进行健康体检和疗养等。5、在生产过程中设置自动报警、紧急事故处理等安全设施。6、对高温、噪声、振动等工作环境，采用保护性防护措施。按《工业企业噪声控制规范》设计，对噪声源、振动设备采取消声、隔音、吸声、减振措施。对本工程主要声源等，在设计中将部分主要声源设备隔离在单独房间，墙面使用隔声，吸声材料，对振动大的设备采取减振处理措施，并定期对设备进行性能测试。7、对可能产生危害的生产过程，尽量采用自动化作业，减少体力劳动，保护职工健康。8、设备电器的安装、维修均严格按照有关规定的程序进行，设置触电保护装置；为确保防高温、防烫伤，对于高温管、容器采用保温材料包裹外表面，用醒目颜色标出高温管道。部分高温设备全封闭生产，并配备全套降温设施。9、个人防护个人防护采取送风、空调、降温等措施。设置更衣室。生产人员按规定穿戴鞋帽、工作服、口罩、手套等，方可进入工房工位操作。10、加强安全教育，对有关操作人员进行技术培训和考核，提高技术操作能力和安全防护能力。9.3消防工程9.3.1设计依据《建筑设计防火规范》GBJ16---87（2001修订）；《火灾自动报警系统设计规范》GBJ116---88；《建筑灭火器配置设计规范》GB140---90； 9.3.2消防安全措施加强生产管理，严禁明火带入仓库区。9.3.3电气消防全厂电器线路采用多级自动开关保护，在用电设备或线路出现过负荷及短路时及时可靠切断电源，线路采用穿钢管保护敷设方式，防止火灾，安全可靠。配电箱、柜外壳内所有正常不带电的设备外壳均可靠接地。仓库不得直接安装照明灯具，库内照明有室外安装射灯解决。全场各建筑物根据其防雷等级，按照防雷设计规范采用防雷措施，建立防雷系统。外部线路采用电缆埋地方式可防止雷电侵入。共用的消防水泵有变电所配出专用线供电，其它各建筑物内消防专用泵均由本建筑物配电室配出专用线路供电，以保证这些消防设施供电报可靠性。在场内设置总消防值班室，设置火灾自动报警系统并联成网络。火灾自动报警系统采用NOHMIJB-R21系统并配备应急总电源。内设置一定数量的应急灯，以保证在停电及火灾的情况下工作人员能够安全顺利疏散。9.3.4消防设施(1)室外消火栓依据规范及现场条件,本设计在场区设立环状消防管网,并设立室外消火栓若干。(2)室内消火栓依据场区各建筑的各自不同的特点:室内消火栓采用DN65或DN50乙型,消防箱采用钢制或铝合金制,明装或暗装。(3)建筑灭火器（手提式）。 第十章　项目组织机构与人力资源配置10.1组织机构项目组织管理的宗旨是抵御或避免项目运行过程中的风险，提高市场项目应变能力和加大市场竞争力度。体制与机构是项目运行机制的保证。1、项目法人组建方案本项目是由XXXXXX有限公司筹建。该公司法人即为本项目法人。2、管理机构组织根据现代企业制度的公司治理结构特点和本项目的规模情况，本项目拟实行董事会领导下的总经理负责制，机构是独立核算的生产经营实体。为适应市场经济发展要求，根据建设和生产运营的特点和需要，设置相应的管理职能部门。公司下设办公室、财务部、供应部、销售部、技术部、生产部和质检部，并采用四级管理制。10.2人力资源配置项目的人力资源配置是确保项目成功实施的关键，配置的依据主要包括：（1）国家、部门、地方有关的劳动政策、法律和规章制度；（2）项目的建设规模与设备配置数量；（3）项目生产工艺及运营的复杂程度与自动化水平；（4）人员素质与劳动生产率要求；（5）组织机构设置与生产管理制度；（6）国内外同类项目的情况。1、劳动定员数量根据生产的需要，项目劳动定员220人，其中管理人员9人、财务人员4人、销售人员20人、生产技术人员12人、其余为一线生产操作工人。年工作日为300天，采用四班三运转工作制。2、员工来源所需职工面向社会新招和聘任。均实行合同制用工管理。 在项目开始进行建设的同时，即可着手进行员工的招收。所需生产工人原则上从当地招录，主要考虑接收社会下岗人员，要求具备初中以上文化程度，自愿报名经培训考核后择优录用，以具备相应生产技术者优先；质检和其他技术、管理人员招录具备高中、中专以上文化程度的人员；高级技术及管理人员从社会上公开招聘。3、员工培训计划为在项目建成后立即能够投入生产，应对所招收的工人和技术管理人员进行岗前培训。一方面要组织技术、管理骨干，到国内相应培训机构进行培训学习，同时请专家到厂对全体职工进行业务知识培训。即采取请进来、走出去、带动整体的培训方法，另一方面在引进技术和管理方法时，组织骨干对新技术、新方法进行消化吸收。对人员的培训时间，应与项目建设各阶段（建筑施工、设备安装、试车投产以及生产运营等）的工作进度相衔接，以保证项目顺利投产。本项目员工培训工作将与工程建设同步进行，并在今后的企业运作中保持长期性和稳定性，以提高企业全体员工的素养，增强企业的综合素质。 第十一章工程招投标方案11.1总则1、为保证“XXXXXX有限公司240万件/年保健酒全自动生产线建设项目”建设招标投标工作公开、公正、公平地开展，规范建设工程项目招标投标工作，促进招标投标工作规范化、程序化、科学化，特编制本方案。2、本方案编制的依据是《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《XX省建筑工程招标投标管理办法》、《阜阳市建筑工程招标投标规程》等有关法律、法规。3、本方案仅适用于“XXXXXX有限公司240万件/年保健酒生产线建设项目”建设工程的招标投标。4、本项目招标投标遵循的原则：公开、公平、公正和诚实信用的原则。11.2招标内容1、招标范围（1）“XXXXXX有限公司240万件/年保健酒生产线建设项目”的勘察、设计部分进行招标。（2）项目的建筑工程、安装工程全部进行招标。（3）项目的工程监理全部进行招标。（4）工程所需设备采购活动实行全部招标。（5）工程所需的重要材料部分进行招标。（6）项目其他工程进行部分招标。2、招标组织形式 该建设项目的建筑工程、安装工程、监理、重要材料及设备的采购活动采用委托招标；工程地质勘察、设计和其他采用自行招标。3、招标方式该建设项目的建筑工程、安装工程、监理、重要材料及设备的采购活动采用公开招标；工程地质勘察、设计和其他采用邀请招标。4、招标基本情况表表11—1招标基本情况方式项目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察※※※设计※※※建筑工程※※※安装工程※※※监理※※※设备※※※重要材料※※※其他※※※ 第十二章项目管理及实施进度12.1项目管理工程建设是百年大计，必须坚持质量第一，本项目建设要积极推行项目法人制、招标投标制、建设监理制和合同管理制。项目由XXXXXX有限公司承办，公司专门安排一名副总直接参与，选派一名专业会计和一名工程技术人员直接负责工程，并组成项目建设筹备办公室，全面具体的负责项目建设工作。主要完成项目实施准备、配套资金筹集、技术获得、勘察设计、设备订货、施工准备、施工和生产准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。以上阶段的各项投资活动和各个环节，有些是同时开展和相互交叉进行。将项目实施时期各个工作阶段的各个工作环节进行统一规划，以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排，达到保证工期、顺利投入使用。12.2项目建设工期与实施进度安排为了保证项目的实施，应逐项编制项目实施网络计划，监控项目实施进度，做到技术准备、土建施工、设备订货、安装调试等各项工作协调一致，按计划进行。环保治理与项目建设同步进行。与此同时进行员工招聘和高精新设备操作工的专业技术和操作培训，使他们尽快掌握设备生产性能及操作技术。本项目建设期为24个月，工程分二期进行，具体安排如下：1、项目计划2009年11月—2010年2月完成项目立项、规划设计、招标等各项前期准备工作；2、一期工程计划在2010年3月—2010年11月进行土建工程施工、设备安装； 3、2010年12月一期工程竣工验收并投入使用；4、、二期工程计划2011年1月-2011年11进行土建及引进设备并安装调试工作，其他辅助设施建设；5、2011年12月二期工程竣工验收，并投入运营。 第十三章项目投资估算与融资方案13.1概述该项目总投资内容包含：生产及辅助用房建设；生产机械设备、质量检测仪器及辅助设备的购置；环境保护设备的购置和设施建设；配套的公用辅助工程建设等；铺底流动资金。项目总投资8055.39万，其中：固定资产投资6703.23万，流动资金1352.16万元。资金筹措为：申请银行贷款5200万元，其余2855.39万元由项目业主自筹。。13.2投资估算依据1、拟建项目各单项工程的建设内容及工程量2、《投资项目可行性研究指南》3、《全国统一建筑工程基础定额2000年XX省综合估价表》建定字（1999）436号文。4、《全国统一安装工程预算定额XX省单位估价表》建定字（2000）319号文5、《2000年XX省建筑安装工程费用定额》建定字（1999）436号文6、设备价格按制造厂询价及按《工程建设全国机电设备2000年价格汇编》，设备运杂费按设备原价的6%计入设备费7、《全国统一市政工程预算定额XX省单位估价表》（上、下册）建定字（2000）320号文8、工程建设监理费按国家物价局、建设部（1992）价费字479号文《关于发布工程建设监理费有关规定的通知》计列9、设计费及预算编制费按国家物价局、建设部（1992）价费字375 号文《工程设计收费标准》计列13.3建设投资估算按照《投资项目可行性研究指南》的规定，将建设投资（不含建设期利息）的估算分为工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分分别估算。工程费用又分为建筑工程费、设备及工器具购置费和安装工程费三部分。1、建筑工程费建筑工程费的估算方法采用单位建筑工程投资估算法（单位建筑工程造价指标乘以建筑工程总量）、单位实物工程量投资估算法（以单位实物工造价指标乘以实物工程量），单位造价指标的确定参照XX省土建工程定额和同类项目造价水平，并按现行价格水平予以调整。建筑工程费包括：建设生产厂房、仓库用房、职工生活用房、办公及质检用房、其他辅助用房，以及道路、堆场、围墙、绿化等。费用估算为1577.7万。2、设备购置及安装工程费引进部分按外商报价，国内采购设备参照制造厂家报价和类似工程设备价格，并考虑必要的运杂费进行估算。安装工程费根据单项工程的设备购置费采用综合指标估算。本项目设备购置及安装工程费包括：生产机械与设备、产品质量检测仪器、其他辅助设备与环保设备、供变电、给排水、消防系统等。含安装费在内共计2979.7万。3、工程建设其他费用工程建设其他费用按各项费用科目的费率或者取费标准估算。 该项费用包括：土地使用费、新技术开发研制费、建设单位管理费、勘察设计费、建设单位临时设施费、工程建设监理费、工程保险费、培训费及其他等。本项目工程建设其他费用估算为1260.88万。4、基本预备费基本预备费是指在项目实施中可能发生难以预料的支出，需要事先预留的费用，又称工程建设不可预见费，主要指设计变更及施工过程中可能增加工程量的费用。本项目基本预备费按照工程费用和工程建设其他费用之和的10％估算，费用为470.23万。5、涨价预备费按照有关政策规定，涨价预备费未予估列。6、建设投资（不含建设期利息）以上各项合计为不含建设期利息的建设投资，其估算值为6288.51万元。7、建设期利息按照拟定的资金筹措方案，本项目建设投资中银行贷款5200万元，贷款期限为5年，年利率为5.76%，分批投入。第一年投资2000万元，第二年投入3200万元，项目建设期利息为414.72万元。8、建设投资按照《投资项目可行性研究指南》的要求，以上6、7两项合计为建设投资，其估算值为6703.23万。详见附表中的《固定资产估算表》。13.4流动资金估算1、估算依据流动资金估算采用分项详细估算法。估算主要公式为：流动资金＝流动资产－流动负债 流动资产＝应收账款＋存货＋现金流动负债＝应付账款流动资金本年增加额＝本年流动资金－上年流动资金周转次数＝360/周转天数存货＝外购原辅材料＋燃料动力＋在产品＋产成品2、估算结果经估算本项目达产年需投入流动资金1352.16万元。13.5资金筹措方案项目总投资8055.39万，计划申请银行贷款5200万元，其余2855.39万元由项目业主自筹。 第十四章财务及社会评价14.1项目费用与效益范围界定本项目为新建性质。项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；该项目效益界定为运营期所产生的各项收益。并严格遵循财务评价的过程中费用与效益计算范围一致性原则。14.2评价依据及说明1、国家发改委、建设部2006年发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）2、《投资项目可行性研究指南》（2002试用版）。3、中华人民共和国有关财税法规及文件。4、基准收益率本项目基准收益率取10%。5、建设与生产规划工程建设期3年，投产期1年，第4年部分工程开始运营，负荷为50%，第5年开始按满负荷运行。项目经济寿命期为12年,包括项目建设期在内经济计算期为15年。6、税收及税率本项目为保健饮品的生产项目，按照相关财税政策规定，在效益计算时，考虑如下税种：增值税率按17%计算；城市建设维护税按增值税的5%提取；教育附加税按增值税的3%提取；地方教育附加税按增值税的1%提取； 所得税率取25%。7、利润分配税后利润提取盈余公积金10%、公益金5%。14.3成本分析1、固定资产折旧和摊销房屋及构筑物按20年折旧；设备与其它按12年折旧；无形资产按10年摊销；递延资产按5年摊销。注：本项目固定资产折旧方法采用直线法。2、修理费按固定资产投资的2%提取；3、项目原辅材料成本按照以上的项目范围界定、生产工艺要求和拟定的建设规模，本项目所需的原材料各类中药材、白酒等。项目正常年份原料成本为69741万。4、工资福利费项目定员220人,人员工资按照每人平均月工资1500，福利费按工资额度的14%列支。5、外购燃料动力费本项目的燃料动力消耗主要为水、电，参照目前项目区的收费标准，预测到运营期水费按2.16/吨、电费0.78/度；6、销售费用：销售费用的估算根据本项目的销售特点，按销售收入的5%列支；7、财务费用（利息支出）：仅包括流动资金贷款利息；8、其它费用： 主要包括其它管理费用、其它销售费用、其它财务费用等，正常生产年份需费用约3463.32万；经核算，该项目正常年份总成本费用为19459.92。14.4销售收入本项目拟定的生产建设规模为：年生产保健酒240万件。项目建成投入运营后，产品销售价格根据财务评价的定价原则，以近几年国内已实现的市场价格为基础，预测销售价格。预测运营期正常年份，年生产保健酒240万件，项目正常年份可实现销售收入25200万元，详见《营业收入、营业税金及附加和增值税估算表》。14.5项目财务评价本项目相关财务指标计算如下:1、净现值（FNPV）根据本工程所预期的效益，选择目标收益率R为13%，计算在分析期内各年发生的现金流入CI（+）及现金流出CO（-）的现值总和，即净现值FNPV。经测算项目全部投资所得税后财务净现值为3587万；详见附表中的《项目财务现金流量表》。2、财务内部回收率（FIRR）指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率。经分析计算得出本项目全部投资税后财务内部收益率为25.97%；详见附表中的《项目投资现金流量表》。3、投资利润率＝32.89%详见附表中的《利润及利润分配表》 4、投资回收期投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，其是财务上的投资回收能力的主要静态指标。投资回收期＝（累计现金流量开始出现正值年份数）－1＋{上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量}经计算本项目投资回收期为4.74年（不含建设期）。详见附表中的《财务指标汇总表》。14.6不确定性分析1、盈亏平衡分析盈亏平平衡分析是一种特殊形式的临界点分析。进行这种分析时，将投产后正常年份的产量或者销售量作为不确定因素，求取盈亏平衡时临界点所对应的产量或者销售量。其数字越低，表明项目适应市场变化的能力越强，抗风险能力也越强。本项目采用生产能力利用率来表示，所使用的测算公式为：经计算，本项目的盈亏平衡点为50.78%，可见项目只要达到设计生产能力的50.78%，就可保本，项目抗风险能力较强。详见附表中的《财务指标汇总表》。14.7财务评价结论从项目各评价指标可以看出，该项目内部收益率为25.97%，大于13%的目标收益率，所得税后净现值远大于零，投资回收期较短，项目抗风险能力较强，从经济上看，该项目切实可行。 14.8项目社会评价产品产业关联度高，上游可拉动农产品的生产和加工，下游可为包装行业、酒店业、旅游业等行业提供性能优良、经济效益好、产品符合国家食品卫生要求且适应市场的产品，必将推动产业链的形成和带动相关行业的大发展。项目的建设，将进一步提高项目区的工业化水平，促进地区经济发展和人民生活水平的不断提高。项目实施后，包括原辅材料购置、工资、燃料费、水电费和维修费等在内的经营费用每年将达到19459.92万元，可直接促进区域经济的发展。同时可直接和间接带动大批的人员就业，能部分解决项目区农村剩余劳动力的就业问题，有利于提高当地群众的生活水平，维护社会稳定。本项目受到了项目区各级组织的大力支持，尤其项目所在的XX市南部新区，对本项目的实施倾注了极大的热情，并各尽所能，为本项目提供最优惠的条件，当地群众也对项目的建设表示欢迎，为项目的尽快实施奠定了良好的基础。总之，本项目的建设实施，对项目区经济社会发展均有着十分积极的影响，项目与所在地有较强的互适性，社会可行性良好。 第十五章结论与建议15.1结论1、本项目设备、技术先进，工艺成熟可靠，依托XX市南部新区良好的投资发展环境优势，结合当地廉价的劳动力，通过高新技术的生产，确保产品的市场竞争力，市场前景广阔。项目的运营可满足城乡建设生物可降解材料的巨大需求，并实现保持生态环境的经济可持续发展。项目实施可积极促进地区工业发展和产业升级，同时增加项目区群众的就业机会，并带动相关产业发展，进而全面推进项目区小康社会建设。2、本项目建成达产后，将形成年生产240万件保健酒的生产能力。在生产期，可实现年均销售收入为25200万元,总成本费用为19459.92，年利税9835.57万。全部投资所得税后财务净现值为5740万元、财务内部收益率25.97%；项目投资利润率32.89%。综上所述，本项目符合我国产业结构调整方向和相关产业发展规划，项目实施不仅具有良好的经济效益，而且具有显著的社会效益。项目建设是必要的，建设方案是可行的。15.2建议经过以上各章节的论述,彰显项目建设对当地经济和社会的发展具有重要意义,建议上级审批机关给予审批,同时项目建设单位积极做好前期准备工作,争取该项目早日实施。 第一章项目概况11.1概述11.2编制依据和范围11.3项目基本情况21.4项目建设的背景31.5项目建设的意义及必要性51.6主要经济效益指标7第二章产品市场及项目风险分析82.1市场分析82.2市场预测102.3项目产品目标市场及营销策略122.4市场风险13第三章建设条件和场址选择153.1历史沿革153.2社会经济概况153.3交通优势163.4自然条件173.5工程地质与水文地质183.6厂址选择19第四章产品方案与规模214.1项目产品方案与建设规模214.2建设内容与建筑规模21第五章工艺、设备及工程方案235.1工艺技术方案235.2设备选型265.3土建工程27第六章总图运输与公用辅助工程316.1总图布置31 6.2工厂运输336.3公用辅助工程34第七章节能、节水377.1节能377.2节水38第八章　环境影响评价418.1项目建设区的环境现状418.2环境影响分析418.3环境保护措施428.4环境保护费用438.5环境影响评价43第九章劳动保护与安全卫生459.1设计依据459.2安全措施459.3消防工程46第十章　项目组织机构与人力资源配置4810.1组织机构4810.2人力资源配置48第十一章工程招投标方案5011.1总则5011.2招标内容50第十二章项目管理及实施进度5212.1项目管理5212.2项目建设工期与实施进度安排52第十三章项目投资估算与融资方案5413.1概述5413.2投资估算依据5413.3建设投资估算5513.4流动资金估算5613.5资金筹措方案57第十四章财务及社会评价5814.1项目费用与效益范围界定58 14.2评价依据及说明5814.3成本分析5914.4销售收入6014.5项目财务评价6014.6不确定性分析6114.7财务评价结论6214.8项目社会评价62第十五章结论与建议6315.1结论6315.2建议63 XXXXXX有限公司240万件/年保健酒生产线建设项目可行性研究报告工程号:TY-2009-11-06XX宇宸工程科技限公司二○○九年十一月'