机械制造有限责任公司冶金工业专用设备、配件制造可行性研究报告

'--机械制造有限责任公司冶金工业专用设备、配件制造可行性分析报告某某工程咨询设计研究院二○○八年四月-- --目录第一章总论11.1项目名称及承办单位11.2编制依据21.3项目概况2第二章项目建设必要性62.1建设背景62.2建设必要性7第三章生产规模及建设内容103.1生产规模103.2建设内容103.3产品方向113.4原材料供应11第四章项目建设地点与基本条件124.1项目选址124.2区域概况124.3建设条件16第五章技术方案、设备方案和工程方案185.1工艺技术方案185.2设备配置195.3土建工程21第六章总图运输及公用辅助工程226.1总图运输22III --6.2公用辅助工程25第七章劳动安全与消防337.1设计依据337.2施工安全337.3劳动安全347.4消防35第八章节能篇388.1能耗种类和数量388.2项目能耗指标的计算398.3节能措施40第九章环境影响分析429.1分析依据429.2项目所在区域环境质量状况429.3项目主要污染源和污染种类429.4施工期环境防治措施439.5营运期环境防治措施449.6建议46第十章拟建项目招标方案4710.1项目基本概况4710.2招标范围4710.3招标组织方式4810.4招标投标区域4810.5招标方式4810.6招标公告的发布与媒体48III --10.7各项服务招标单位资质要求49第十一章组织机构与劳动定员5011.1组织机构5011.2劳动定员5011.3人员培训51第十二章项目实施进度安排52第十三章投资估算及资金筹措5313.1投资估算5313.2资金筹措55第十四章财务分析5614.1基本数据5614.2利润估算5714.3财务盈利能力分析5714.4偿债能力分析5914.5财务生存能力分析6014.6财务不确定性分析6014.7结论61第十五章经济和社会效果分析6215.1经济效果分析6215.2社会效果分析63III --第一章总论1.1项目名称及承办单位1.1.1项目名称机械制造有限责任公司冶金工业专用设备、配件制造1.1.2承办单位机械制造有限责任公司1.1.3承办单位概况—9— --机械制造有限责任公司现坐落在市路南区吉祥工业园区，公司始建于2000年，历经几年的快速发展，已经成为国内知名冶金配件生产企业，公司产品先后为国家重点工程配套。企业建设规划科学，装备水平已经代表了国内外同行业最高水平。企业各项管理不断完善规范，各项管理制度健全，连续几年被河北省中小企业信用评价委员会评定为信用优良企业。目前产品主要生产烧结设备及配件、模具及机加工。公司总资产5000万元，2007年产值6500万元，年利税300万元。公司现有职工300人，其中具有高级工程师、工程师、技师职称的35人。公司董事长宫恩学从事冶金设备研究20多年，在国家冶金烧结设备制造领域具有较高威望，常年与国家各大设计院保持学术交流和项目合作。现兼任唐冶机械设备公司董事长，担任河北省铸造学会理事，多项专业技术荣获国家、省市级科技进步奖，并已取得多项国家技术专利，如台车封闭栏板、大直径圆盘造球机、渐开线齿板、烧结机尾部弯道防台车擦肩等几项专利技术正在申请中。特别是在台车专用高强韧球墨筑台研究生产控制等方面受到同行的关注和认可。1.2编制依据⑴项目承办单位提供的基础资料；⑵国家发改委、建设部联合颁发的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；⑶投资项目可行性研究指南编写组编制的《投资项目可行性研究指南（试用版）》。1.3项目概况1.3.1建设地点该项目拟建地址位于市海港开发区工业园区内，场区地质条件良好，交通便利，给排水、供电等配套设施完善，适宜本项目建设。1.3.2建设规模项目建成后，年机加工能力10000吨，其中生产线车间生产能力3000吨/年；树脂砂车间生产能力4000吨/年；数控加工车间机加工能力1000吨/年；传统小件机加工车间加工能力1500吨/年；其它机加工件为500吨/年。项目总占地面积33334平方米（折50亩），总建筑面积24300平方米。—9— --1.3.3建设内容项目总建筑面积24300平方米，主要建设内容包括：办公楼、食堂和浴室、生产线车间、树脂砂车间、数控加工车间、传统小间机加工车间、产品组装车间、库房、职工倒班室、配电室、门卫等建筑工程，购置并安装全自动造型线、数控龙门加工中心、数控铣镗床、锻锤、龙门刨床、磨床、车窗、钻床等生产设备150台套，堆场，厂区道路及地面硬化工程，绿化工程，室外管网，工器具及生产家具购置等。1.3.4项目实施进度工程拟定2008年4月开始进行项目简介编制工作；2008年5月完成初步设计；2008年7月完成施工图设计；2008年8月开始施工；2009年2月完成土建施工；2009年4月完成相关安装工程；2009年4月竣工验收，投入运营。1.3.5劳动定员项目建成运营后预计共需各类人员240人，拟全部由社会上招聘解决。1.3.6项目总投资项目估算总投资（含铺底流动资金）7203.68万元，其中：建筑工程费2254.82万元，设备购置费2999.88万元，安装工程费233.00万元，工程其它费用1025.21万元，工程预备费390.77万元，铺底流动资金300.00万元。—9— --1.3.7资金筹措项目估算总投资（含铺底流动资金）7203.68万元，其资金来源全部为企业自筹资金。1.3.8主要技术经济指标详见主要技术经济指标表。1.3.9结论项目符合国家宏观经济政策和产业政策，符合海港开发区工业发展总体规划和相关政策，对于调整当地产品结构、增加就业机会及提高企业效益等具有十分重要的意义，其社会效益显著。从财务盈利能力分析看，投资利润率、投资利税率、成本费用利润率均较理想，财务内部收益率大于行业基准收益率率，财务净现值大于零，表明项目具有一定的盈利能力；从清偿能力分析来看，项目具有较强的清偿能力；从财务不确定性分析看，项目具有一定的抗风险能力。因此，项目从财务上讲是可行的。主要技术经济指标表序号项目单位数量备注—9— --1占地面积亩50.002建筑面积m2243003机加工能力吨100004劳动定员人2405总投资万元7203.686年均销售收入万元9600.007年均销售税金及附加万元41.028年均增值税万元372.949年均固定成本万元1085.4710年均可变成本万元7406.2211年均总成本万元8491.6912年均利润总额万元1067.2913年均所得税万元287.3514年均利税总额万元1108.3115年均净利润万元800.4616年均息税前利润万元1119.5817总投资收益率%15.5418资本金净利润率%11.1119财务内部收益率%17.75税前20财务净现值万元2273.06税前21投资回收期年6.35含建设期22盈亏平衡点%50.42—9— --第二章项目建设必要性2.1建设背景2008年，市委常委扩大会议决定，市将以建设省域中心城市为目标，进一步拓展城市空间，完善城市功能，高起点、大手笔规划建设曹妃甸新城、凤凰新城、南湖生态城和空港城“四大主体功能区”，构筑新型城镇化发展格局，打造魅力。曹妃甸新城功能区建设，将按照“世界一流的生态城市、港口城市、滨海城市、示范性城市、国际性城市和区域中心城市”的功能定位，遵循生态环保、资源节约、社会和谐的理念，积极推进与意大利、韩国、德国、日本的合作，争取利用三至五年时间形成滨海生态城市的基础框架。凤凰新城功能区，将按照行政中心、中心商务区、总部基地的功能定位，遵循“生态优先、公交主导、配套完善、产居均衡”的理念，引进绿色交通、建设绿色社区，全力打造精明增长、具有科学发展示范作用的复合功能新城区。南湖生态城功能区，将按照在国内享有较高声誉和美誉度的休闲度假胜地、文化创意园区的功能定位，加快实施一批生态修复、园林绿化、基础设施、文化创意产业项目，抓紧启动拓展南湖湖面、建设环城水系工作，加快开滦矿国家矿山公园、地震遗址公园、国家城市湿地公园、运动绿地和环湖景观建设，推动景观地产发展，更新城市空间结构，创造资源型城市转型的建设范例。—9— --空港城功能区，将按照高新技术产业、外向型产业、空港物流业功能定位，产业带动、错位发展，建设具有临空港特色的综合功能区，成为市经济发展的又一增长点。市机械制造有限责任公司坐落于市路南区吉祥工业园区，根据市委、市政府的有关精神，这里被规划为地震遗址公园，为此，企业需进行搬迁重建。根据多方调研，并征求有关政府部门的意见，公司决定在市海港开发区重新选址进行建设，以促进南湖生态城的建设步伐，同时也为企业的发展带来新的发展机遇。2.2建设必要性2.2.1符合国家产业政策机械制造业主要是通过对金属原材料物理形状的改变、组装，成为产品，使其增值。它主要包括机械加工、机床等加工、组装性行业。机械制造业涉及的工业领域主要有机械设备、汽车、造船、机车、日用器具等。机械制造业是历史上最悠久的工业形式，进入二十一世纪以来，以信息技术为代表的现代科学技术的发展对机械制造业提出了更高、更新的要求，更加突出机械制造业作为高新技术产业化载体在推动整个社会技术进步和产业升级中不可替代的基础作用。作为国民经济增长和技术升级的原动力，机械制造业将伴随高新技术和新兴产业的发展而共同进步，并充分体现先进制造技术向智能化、柔性化、网络化、精密化、绿色化和全球化方向发展的总趋势和时代特征。—9— --国家有关部委颁布的行业调控目标及政策措施中指出机械行业工作要点应搞好重大装备生产，努力抓好重点项目、重点企业、重点产品，提高施工机械装备、数控机床及重大成套装备的水平。本项目为建设机加工能力为1万吨/年的机械制造项目，主要产品定位为冶金工业烧结机专用台车、烧结机主机核心配套件、优质球铁配套件、各类模具的制造等机械加工，符合国家宏观经济政策和产业政策。2.2.2是促进工业发展的需要市及周边地区机械加工能力极为薄弱，目前大型机械制造企业较少，近几年，随着市工业经济的快速发展，企业数量不断增多，生产规模不断扩大，所需设备大多需从外省市购置。该项目建成后可以直接促进周边地区相关企业的设备更新、技术改造、新建项目以及设备维修、备品备件加工等，降低生产成本，提高企业经济效益。因此，本项目的建设可进一步优化区域基础产业，促进及周边地区冶金工业产品的结构调整，从而为整个市工业经济的发展创造有利条件。2.2.3是企业自身发展的需要—9— --近年来，随着冶金、机械等行业的发展，以及国家基础建设的规模不断扩大，冶金烧结设备的需求在不断增长，烧结设备及配件生产厂家都是在过去机械制造业转型而来，从设备工艺及装备水平上都很难适应当前国内国际市场竞争的需要。特别是近几年以来，中国烧结产品更新换代及出口量在不断扩大，机械制造有限责任公司及时调整工艺水平，增加数控加工等设备，提高烧结台车专业化生产的制造能力会对当前及今后的烧结市场产生重大影响。特别是该公司目前的生产线生产的产品质量稳定，产品供不应求，产品利润较高。同时，由于是工业大市，钢铁等重工业发达，不仅生产所需的原材料来源丰富，而且产品需求也非常稳定，公司市场前景良好。此外，随着经济全球化的发展趋势，机械行业迎来了前所未有的大好机遇，作为钢铁大市，整体行业的整合不断推进，钢铁大市正朝着钢铁强市转变，公司作为市机械行业中的佼佼者，产品已销往新疆、广西、广东、山东、浙江等地，并配套出口日本、巴西、印度、土尔其等国家。同时，公司与全国大钢铁企业，如中国钢铁设计研究院、长沙冶金设计研究院、迁安联钢、唐钢、莱钢、宝钢、济钢、柳钢、重庆钢铁公司等拥有多年合作关系，如装备进一步升级将会对市场产生较大的推动作用。因此，公司决定利用自身雄厚的技术力量、丰富的销售渠道和自身资金、技术、人才、管理等优势，结合市城市建设需要，拟在海港开发区开发建设机械加工制造项目，以实现扩大再生产，获得较高的利润回报，这是企业得以发展壮大的需要。—9— --第三章生产规模及建设内容3.1生产规模项目建成后，年机加工能力10000吨，其中生产线车间生产能力3000吨/年；树脂砂车间生产能力4000吨/年；数控加工车间机加工能力1000吨/年；传统小件机加工车间加工能力1500吨/年；其它机加工件为500吨/年。项目总占地面积33334平方米（折50亩），总建筑面积24300平方米。3.2建设内容项目总建筑面积24300平方米，主要建设内容包括：办公楼1200平方米；食堂和浴室180平方米；生产线车间6000平方米；树脂砂车间6000平方米；数控加工车间3600平方米；传统小间机加工车间2400平方米；产品组装车间3000平方米；库房1200平方米；职工倒班室600平方米；配电室90平方米；—63— --门卫30平方米；购置并安装全自动造型线、数控龙门加工中心、数控铣镗床、锻锤、龙门刨床、磨床、车窗、钻床等生产设备150台套，堆场3234平方米厂，区道路及地面硬化工程；绿化工程；室外管网；工器具及生产家具购置等。3.3产品方向⑴冶金工业烧结机主机核心配套件加工制造；⑵为汽车、高速铁路、电力等行业提供优质球铁配套件；⑶冶金工业烧结机专用优质台车加工制造；⑷承接各类模具的设计、制造。3.4原材料供应3.4.1主要原材料本项目主要原材料为：各种厚度钢板；工字钢、槽钢等型钢及优质圆钢；铸钢件、铸铁件。3.4.2原材料供应项目所需原辅材料尽量在本地区采购，本地不能满足则从外地采购，运输方式以汽运为主。—63— --第四章项目建设地点与基本条件4.1项目选址本项目拟建于市海港开发区工业园区，该区位于市东南80公里处的渤海岸边，是1993年经河北省政府批准设立的省级经济技术开发区。规划界定范围147.47平方公里，近期规划面积44平方公里，起步区面积5.3平方公里。该场址地理位置优越，公路、铁路运输方便。场地总占地面积33334平方米（折50亩），目前地上无任何建筑物。该址交通便利，地质条件良好，给排水等建设条件齐备，适宜本项目建设。4.2区域概况4.2.1社会经济概况4.2.1.1市概况—63— --是一座具有百年历史的沿海重工业城市。地处环渤海湾中心地带，南临渤海，北依燕山，东与秦皇岛市接壤，西与北京、天津毗邻，是联接华北、东北两大地区的咽喉要地和走廊。现辖2市（遵化市、迁安市）、6县（玉田、迁西、滦南、滦县、乐亭、唐海）、6区（路南、路北、开平、古冶、丰润、丰南）和两个国营农场（汉沽、芦台），总面积13472平方公里，人口714.5万。市区面积3874平方公里，人口298.9万，是全国较大城市之一。改革开放以来，国民经济和社会各项事业迅速发展，综合经济实力显著增强。由于1976年大地震的原因，改革开放初期，处于边恢复边建设的时期。1986年恢复建设基本完成后，经济发展驶入了快车道。1988年全市国民生产总值实现第一个翻番；1994年实现了第二个翻番；1996年跨入全国综合实力50强。2006年，全市完成地区生产总值2362.14亿元，比上年增长14.6%。其中，第一产业增加值256.00亿元，增长5.1%；第二产业增加值1370.58亿元，增长17.1%；第三产业增加值735.56亿元，增长13.7%。城市居民年人均可支配收入12376元，增长18.00%，人均住房建筑面积22.41平方米；农民人均纯收入5155元，增长12.5%。市农业农村经济全面发展，果菜、乳业、瘦肉型猪、板粟、花生、水产品六大龙型经济规模不断壮大，农业产业化经营率51%。工业已形成煤炭、钢铁、电力、建材、机械、化工、陶瓷、纺织、造纸等10大支柱产业，机电一体化、电子信息、生物工程、新材料四个高新技术产业群体扎实起步。作为全国重要的能源、原材料工业基地，现有开滦、唐钢、冀东水泥、机车车辆、三友碱业、陶瓷等一大批大型骨干优势企业。在经济发展的同时，精神文明建设和各项社会事业全面发展，先后荣获全国创建文明城市工作先进市、全国双拥模范城、全国卫生城、全国园林绿化先进城市等国家荣誉称号。4.2.1.2海港开发区概况—63— --河北海港经济开发区于1993年5月经省政府批准成立，规划界定范围147.47平方公里，近期规划面积38.5平方公里，其中港区用地20平方公里。开发区与港口统一规划，同步开发建设，互为依托，共同发展。建区15年来，开发区党工委、管委会认真贯彻落实市委、市政府“依港兴市，生产力布局向沿海推进”的发展战略，从一片盐碱滩涂上起步，通过自我开发、自主经营、滚动发展，建成区面积不断延伸，人口不断集聚，城市功能不断完善，初步形成了以现代港口、临港工业、商贸物流为特色、以开放型经济为主体的现代化海滨城市雏形。经过15年的开发建设，开发区经济实力不断增强，港口规模不断扩大，基础设施不断完善，目前已经拥有了良好的环境和竞争的平台。“十五”以来，开发区经济增长速度保持在年均40%以上，具备了河北省中等县的经济水平。2007年，实现地区生产总值43.7亿元，同比增长29.9％；工业销售收入完成104亿元，增长21.6％；财政收入完成9.5亿元，增长39.7％；出口创汇完成8004万美元，增长12.6％；实际利用外资2071万美元，占年目标的103.6％；实际引进内资39亿元，增长13.7％；固定资产投资完成50.2亿元，增长15.1％。截至目前，区内注册企业近500家，项目总投资500多亿元，开工建设项目210个，竣工项目150个，累计完成投资近300亿元。西班牙德佳德斯公司、德国蒂森克虏勃等世界500强企业以及中冶集团、中材建设、中钢集团、中国地煤等一批国内知名企业来开发区投资兴业。大唐王滩电厂、佳华煤化工、中润精煤焦化、恒通精密薄板等一批立区兴市项目相继建成投产，区内初步形成了煤化工、精品钢、电力能源、陶瓷建材、装备制造、仓储物流等产业雏形。开发区加速发展的比较优势日益凸现。一是港口交通优势。作为河北省唯一一个综合性港口，京唐港区已建成1.5——63— --10万吨级泊位28个，货种涵盖煤炭、水泥、钢材、矿石、原盐、纯碱、液化石油气、集装箱、散件杂等十多大类数十个品种，航线通达40多个国家（地区）、90多个港口。2007年全年完成货物吞吐量4750万吨，吞吐量排名位居全国沿海港口第18位，外贸货物吞吐量排名第16位，京唐港首次跻身中国交通百强企业。京唐港区已成为拉动开发区乃至区域经济发展的强大引擎。与港口相配套，唐港铁路、环渤海公路、唐港高速、沿海高速与大秦铁路、京秦铁路、京沈高速、唐津高速等国家交通运输动脉紧紧相连，使开发区形成了便捷的交通运输网络。二是土地资源优势。规划区内工业项目建设不占耕地，不占良田，无需拆迁，符合国家鼓励开发的条件，这种独特的土地资源优势为开发区今后发展带来了巨大的竞争力。三是基础设施优势。区内已建成了“九纵七横”长达60多公里、贯通全区的道路网络，在10平方公里的建成区内实现了“九通一平”，22万伏变电站已并网供电，投资2.68亿元的二期供水工程正在加紧施工，区内学校、医院、宾馆等服务机构配套齐全，建成区绿化覆盖率达35%，人均公共绿地达到18平方米，开发区大发展的基础设施框架已经形成。河北海港经济开发区作为沿海经济隆起带的重要支撑点，发展前景非常广阔。预计“十一五”期间，河北海港经济开发区GDP将超过100亿元，财政收入超过10亿元，港京唐港区货物吞吐量超过1亿吨。—63— --4.3建设条件4.3.1气候条件本区属东部季风暖温带滨海半湿润气候，四季分明，各具特色，雨热同季，季风显著。四季的特点是：春季短促，干旱风沙盛行，夏季炎热多雨，秋季最短，天空晴朗，寒暖适中，冬季较长，寒冷，干燥多风。最大年降水量931.7mm（1967年）；最小年降水量328.7mm（1971年）；年平均降水量616.8mm；日最大降水量234.7mm（1975年7月30日）；年平均气温10.2℃；极端最高气温37.9℃；极端最低气温－23.7℃；7、8月份降水量比较集中，降水量占全年的60%；常年风向为S、SW，风向频率分别为8%、15%，台风对开发区海域基本无影响。4.3.2供电项目年耗电量为296.97万KWH，供电电源由厂外10KV高压供电线路引入，项目建变配电室，并安装容量为1250KVA变压器2台，可满足项目用电需求。4.3.3供水—63— --项目用水主要是办公及生活用水，年耗水量约2.32万吨，水源由市政供水管网引入。4.3.4排水生活污水经处理达标后外排或用于厂区绿化。4.3.5采暖办公楼、食堂和浴室、职工倒班室、配电室、门卫及库房和生产车间部分房间等需采暖面积13800m2，需采暖热负荷434.70KW，热源拟由工业区市政供热管网统一供应。4.3.6建筑材料项目建设所需钢材、水泥、木材等主要建筑材料，市建材市场均能满足供应。—63— --第五章技术方案、设备方案和工程方案5.1工艺技术方案根据该建设项目总生产规模及产品品种，工程建设技术方案简述如下：◇机械加工类（单体设备、连续生产线上设备等）堆场铸件、型、板等预处理毛坯处理、矫直、抛丸等下料切割、锻造机加工粗、精加工冷做加工卷板、焊接精加工涂装涂装、烘干组装机电配套装配质检试动转单机试车整改入库—63— --◇机械配套件原料仓库型材、板材等铆焊划线、切割、焊接检查热处理精整加工平立面精度刨、铣、钻孔半成品总装配终检涂漆成品5.2设备配置—63— --本项目设备的选定原则为：设备选型本着安全、可靠、经济、适用的原则，立足使用国内设备，保证生产能力和质量满足项目要求。同时，对关键工序的设备采用国际先进的、效率高的数控设备，使企业上档次，稳定产品质量。主要设备包括：主要生产设备一览表序号名称单位数量备注1全自动生产线条22数控龙门加工中心台套23大型数控铣镗床台套24电焊机（CO2）台305数控车床台26普通车床台207铣床台108刨床台109龙门刨床台110钻床台511磨床台312磁座钻台213摇臂钻台214剪板机台315电动葫芦台516锯床台217卧式镗床台118校验仪台519经纬仪台520卷板机台221设备起重台1022其他设备26合计150—63— --5.3土建工程5.3.1主要建筑物和构筑物结构形式生产车间和库房均为单层厂房，设计为钢结构，彩色复合钢板墙体和屋面板，屋顶采光和立面采光相结合；办公楼、食堂和浴室采用框架结构，职工倒班室、配电室、门卫等设计为砌体结构。5.3.2主要建筑工程一览表主要建筑物一览表序号名称单位建筑面积备注1办公楼m212002食堂和浴室m21803生产线车间m260004树脂砂车间m260005数控加工车间m236006传统小件机加工车间m224007产品组装车间m230008库房m212009职工倒班室m260010配电室m29011门卫m230合计m224300—63— --第六章总图运输及公用辅助工程6.1总图运输6.1.1总平面布置原则⑴满足生产要求，功能分区明确，工艺路线合理，物流顺畅便捷；⑵尽可能组成联合大厂房及多层楼房，以节约建设用地，合理使用土地；⑶满足建筑防火、安全卫生、交通运输等各类设计规范要求；⑷满足规划部门对建筑设计的要求，并于周围建筑、环境相协调；⑸搞好绿化、美化设计，加强工厂绿化，改善厂容，保护环境，努力创造一个优雅的工作环境；⑹有利于生产、生活相结合，便于发展。⑺高程设计时在满足要求的前提下，尽量保持土方平衡。6.1.2总平面布置方案根据使用功能，整个场区分为办公生活区、生产区及堆场三部分。⑴办公生活区—63— --办公生活区位于场区东北侧，由主入口进入厂区后即可到达办公楼，在办公楼后侧布置食堂和浴室、职工倒班室、配电室等生产生活辅助设施。⑵生产区生产区布置在场厂区中央，主要包括：◇生产线车间，建筑面积6000平方米，安装全自动造型线2条，该造型生产线适合大批量、品种单一产品的加工，经过数控车床加工后，可以生产汽车制动盘、刹车鼓，高压瓷环等汽车、电力零部件，并可同步开拓国际市场。◇树脂砂车间，建筑面积6000平方米，主要生产非标准树脂砂件，是烧结台车的核心部件，该车间可生产最大十吨的大型非标准件。◇数控加工车间，建筑面积3600平方米，该车间除配置大型机加工及专业机加工设备外，依工艺要求配置国内同行业先进水平的数控加工设备。◇传统小件机加工车间，建筑面积2400平方米，该车间主要是粗加工车间，为主机做配套标准化生产。◇组装车间，建筑面积3000平方米，是整个生产过程中组装成型的最后工序。⑶堆场在厂区传统小件机加工车间前布置为料场，料场内布置起重设备，以满足厂区内装卸及运输要求。整个生产区周围布置为环形道路，既方便运输，又可满足消防、疏散需求。—63— --6.1.3厂区道路道路系统设置依据生产经营需求、防火规范和紧急疏散的要求进行布置。主干道与主出入口连接，路面结构为沥青混凝土路面。场区内主干道呈环型布置，使得各生产车间各出入口均有主干道路相通，设计或日常经营中应充分考虑机动车限速设施，确保场地内交通安全，维持正常的交通秩序。6.1.4总平面布置主要设计经济指标主要经济技术指标表序号项目单位数量备注1总占地面积平方米333342总建筑面积平方米243003建筑物占地面积平方米231004道路占地面积平方米40005堆场占地面积平方米32346容积率0.737建筑密度79.00%8绿化面积平方米30009绿地率%9.00—63— --用地平衡表序号名称单位数量比例备注1总用地面积m233334100%折30亩2建筑物用地面积m22310069.30%3绿化用地面积m230009.00%4道路用地面积m2400012.00%5原料及成品堆场m232349.70%6.2公用辅助工程6.2.1电力6.2.1.1电源供电电源由市政10KV高压架空专线引入。架空线进入场区后改为铜芯交联电力电缆埋地引至场区总配电所。总配电所内设有高、低压配电室、变压器室、控制室、值班室等，高压配电柜10KV母线采用单母线不分段运行方式。6.2.1.2供电负荷计算详见下表。—63— --供电负荷计算表序号用电单元工作需要功率计算计算负荷负荷系数因数系数有功无功视在（KW）（Kx）COSΦtgΦ（kw）（kvar）（KVA）1办公楼36.000.60.750.8821.6019.012食堂和浴室5.400.60.750.883.242.853产品组装车间30.000.60.750.8818.0015.844库房12.000.60.750.887.206.345职工倒班室6.000.60.750.883.603.176配电室0.900.60.750.880.540.487门卫50.300.60.750.8830.1826.568各类设备用电2900.000.650.71.021885.001922.709室外照明4.5010.90.884.503.9610合计3045.101973.862000.9011同时系数0.900.701.011776.471800.812529.5812电容器补偿-1214.5713补偿后低压侧负荷0.950.331776.47586.241870.70根据计算，本项目用电设备总装机容量约为3045.10KW，据此可得全厂低压电气计算负荷为：有功功率1793.86KW，无功功率2000.90KVAR。经采用电容器无功补偿，补偿后本项目有功功率为1776.47KW，无功功率586.24KVAR，视在功率1870.70KVA。补偿后功率因数可达0.95。厂内拟安装容量为1250KVA变压器2台，可满足项目生产及生活用电需求。—63— --6.2.1.3厂区线路和照明厂区高低压线路均采用穿管埋地敷设方式，厂区照明选用道路或庭院灯，引至各灯的线路采用电缆穿镀锌钢管埋地敷设，灯的控制设置在传达室。6.2.1.4车间配电与照明各厂房配电采用树干式与放射式相结合的配电方式，配电、照明干线一般采用铜芯交联电缆沿桥架敷设，配电支线一般采用铜芯塑料绝缘线穿镀锌钢管或PVC阻燃塑料管明敷。在有腐蚀性环境的车间内，配电及照明设备均采用防腐型。厂房光源一般采用金属卤化物灯，个别地方可采用荧光灯或白炽灯。办公楼、食堂等光源一般采用荧光灯或金属卤化物灯。全厂照明线路采用铜芯塑料绝缘线穿PVC阻燃塑料管暗敷。总配电所灯具采用普通荧光，浴室灯具采用防水防尘型。6.2.1.5电能管理和节能措施⑴厂内电能计量设于高压专用计量柜上。变压器低压侧出线柜装设三项四线有功及无功电表，照明用电在低压出线柜上设总的三项四线有功电度表，用于企业内部电能管理，对各车间分别计量考核。⑵设计选用高效节能照明灯具，用自动无功补偿装置进行无功补偿，以减少供电线路及变压器的能耗。6.2.1.6电气安全—63— --生产主厂房按三类防雷建筑物设置防雷装置。避雷带采用明敷，引下线及接地极分别利用柱内和基础内钢筋。车间变电所变压器中性点接地及车间所有带电设备外壳接地。防雷接地等采用联合接地体，要求接地装置工频接地电阻不大于4Ω。除生产厂房及总配电所的低压配电系统接地形式采用TN-S外，其他建筑物的低压配电系统接地形式均采用TN-C-S。除生产厂房及总配电所外，其它建筑物的电源在入户处应做重复接地。生产厂房及总配电所接地装置的工频接地电阻均不大于4Ω，其他建筑物电源重复接地装置的工频接地电阻不大于10Ω。所有电器设备正常不带电的金属外壳、支架、穿线钢管及进出建筑物的金属管道均可靠接PE线进行等电位联结。所有插座回路均装设漏电保护开关。6.2.2给水6.2.2.1给水水源项目用水主要是生活用水、消防用水、绿化用水及不可预见用水。经计算，项目最高日用水量将达到70.18立方米，年用水量为2.32万立方米。给水水源由市政供水管网解决，同时在厂区内按规定设置消防栓，可满足消防用水需求。6.2.2.2用水标准生活用水：120l/人·d浇洒道路场地用水0.5l/m2·次计算绿化用水：1.0l/m2·d计算未预见用水量按日用水量的10%计算。消防用水量：室外25l/S室内15l/S6.2.2.3用水量计算—63— --详见用水量计算表。全厂用水量计算表序号名称用水量用水用水最高日时变化最大时单位小时(m3/d)系数用水量标准单位(m3/h)1生产用水1230.002.05.02办公生活用水120l/人·d2401228.802.56.03浇洒道路场地用水0.5l/m2·次400022.001.01.04绿化用水1l/m2·d300023.001.01.55未预见及漏损6.381.356合计70.189.857室内消防用水15l/s2108.001.054.08室外消防用水25l/s2180.001.090.06.2.2.4给水系统项目给水水源为市政供水管网，并在场区内建成环状管网。给水可选用卡压式不锈钢管，消防采用热镀锌钢管。6.2.2.5消防设施消防设施依据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）进行设计。本项目同一时间内火灾次数1次，室内消防用水量15l/s，室外消防用水量25l/s，火灾持续时间2h，一次灭火用水量288m3，由厂内水泵房通过厂区内消防管网供应。灭火时，厂区内环状管网向室内、外消火栓供水。另有消防车从室外消防栓或消防水池取水供室外消防。—63— --6.2.3排水6.2.3.1污水⑴项目所产生污水主要为生活污水。⑵生活污水经过化粪池处理达到排放标准后外排或用于厂区绿化。⑶污水管采用无压混凝土承插管。6.2.3.2雨水⑴地区暴雨强度公式q=（升/公顷·秒）P：设计重现期，取P=0.5年t：降雨历时，t=t1+mt2t1：汇流时间，t1取13分钟，m折减系数，暗管m＝2，t2管内雨水流行时间，根据不同情况取值。⑵雨水量公式：Q=q.Ф.F（升/秒）Ф：综合径流系数，取0.6F：汇水面积⑶雨水自然排入市政污水管网。6.2.4采暖6.2.4.1热源项目办公楼、职工倒班室、食堂及浴室、生产车间及库房部分房间等需采暖面积13800m2—63— --，需采暖热负荷434.70KW。热源拟由市政供热管网统一供应。6.2.4.2采暖热负荷计算采暖热负荷表序号采暖单位采暖面积（m2）采暖热指标（W/m2）采暖热负荷（KW）备注1办公楼1200.003036.002食堂和浴室180.00305.403生产线车间3000.003090.004树脂砂车间3000.003090.005数控加工车间1800.003054.006传统小件机加工车间1200.003036.007产品组装车间1500.003045.008库房1200.003036.009职工倒班室600.003018.0010配电室90.00302.70门卫30.00300.90小计13800.00414.00管网热损失5%20.70合计434.706.2.5通讯该项目拟安装20部电话，不设交换机。企业内部通话利用当地电信部门的虚拟网络。—63— --第七章劳动安全与消防7.1设计依据⑴《建设项目（工程）劳动安全卫生检查规定》（1996年劳动部3号令）。⑵《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）。⑶《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）。⑷《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）。7.2施工安全根据国家公布的劳动保护立法和各项安全技术标准，根据项目工程施工的特点确定劳动保护安全技术措施项目，做到注重改善劳动条件的同时，防止工伤事故的发生。劳动保护安全技术措施包括：⑴起重机械上的各种防护装置及保险装置（如安全卡、安全钩、安全门，过速限制器，过卷扬退制器，门电锁、安全手柄、安全制动器等）的定期检查及维护。⑵各种运转机械上的安全起动和迅速停车设备的定期检查及维护。⑶电气设备安装防止触漏电的设施（包括标准配电箱）。⑷为安全而安设低电压照明设备。⑸在生产区域内危险处所装置的标志、信号和防护设施。—63— --⑹在生产区域内，工人经常过往的地点，为安全而设置的通道及便桥。⑺消除尘土及各种有害物质而设置的吸尘设备及防尘设施。⑻为减轻或消除工作中的噪音及震动的设施。⑼机械、电气设备等传动部的防护装置。⑽购置或编印安全技术，劳动保护的参改书，刊物、宣传画、标语等。⑾建立与贯彻有关安全生产规程、制度的措施。安全技术措施由公司工程科在工程开工时依据工程实际情况制定，经公司经理批准后由相关部门执行。7.3劳动安全7.3.1安全供电、电气安全及照明本项目供电系统采用双路电源供电，当一路电源发生故障或检修时，另一路电源可保证正常供电。所有电气设备非带电金属外壳均设置接零、接地保护，以防漏电或产生静电。照明按《工业企业照明设计标准》进行设计，各设备工作区域设工作照明，并设检修用安全照明；各电气室及操作室等重要作业场所设应急照明。7.3.2防设备事故、机械伤害及人体坠落—63— --设备外露的传动部分均设安全罩或隔离栏杆；设必要的联锁装置，以防止误操作时引起设备事故。车间适当位置设参观平台，以防非生产人员进入生产现场；在必须跨越生产设备的地方设专用的人行过桥；高架的设备、阀门、管道等设有操作平台、梯子、栏杆；车间内危险区域或部位设警示标志；对地面暗井、坑、沟等设置安全盖板或专用围栏。7.3.3噪声防护设计时尽量选用低噪声设备，对产生较高噪声的设备分别采取必要的控制措施，如：生产设备产生的噪声及产品在上料、转运等过程中产生的碰撞声靠厂房隔声降噪方法解决。此外，为保障工人的身体健康，车间内还设隔声操作室，生产人员在操作室操作可免受噪声危害，操作室室内噪声控制在70dB(A)以下；岗位操作人员在车间内巡视时佩带耳罩或耳塞。7.4消防7.4.1火灾因素本工程存在火灾隐患的场所主要有配电所、输电线路、电缆隧道等部位。7.4.2防火措施本项目认真执行“预防为主，防消结合”的消防工作方针及国家有关防火方面的规定，在设计中采取各种防范措施，以消除隐患，防止和减少火灾的发生。⑴总图布置—63— --本项目各建、构筑物之间的防火间距严格按《建筑设计防火规范》的规定进行设计。车间厂房周围设有道路，可确保消防车通行。厂区主干道路宽12米，为混凝土路面。⑵建筑防火本项目各建、构筑物耐火等级均为一、二级。配电室等重点部位的门的设计均向外开。⑶主要生产设施消防措施根据国家或部颁的设计规范规程及标准，项目所有危及人身安全的车间内设相应的火灾报警系统及消防联动系统。7.4.3管理措施要贯彻预防为主、防消结合的方针。在项目建设时充分考虑消防安全布局、消防供水、消防通道、消防装备等内容。日常运营中具体做好以下几点：⑴制定消防安全制度结合厂区内的建筑特点及性质，制定清晰、精妙、简洁、高效的“防患于未然”的防火制度，便于有关人员掌握、学习和在工作中严格执行，尽量将火灾风险减低到最小。⑵确定消防安全的岗位责任人确定消防安全责任人应完成的消防工作任务和应尽的消防工作责任，并同经济奖惩制度挂钩，使防火安全工作真正落到实处。⑶针对项目特点抓好消防宣传、教育—63— --结合项目实际，有针对性地进行消防宣传教育，使职工时刻保持警惕性。⑷定期组织防火检查，及时消除火灾隐患定期严格组织防火检查，主要包括两方面：一是对思想、制度方面的检查；二是对机械设备、物资方面的检查。防火检查要坚持采用直观检查法和现代技术设备检查法相结合，对所发现问题及时解决处理。⑸按照国家有关规定配置消防设施和器材，并定期检查、维修，确保消防设施和器材完好、有效根据实际需要，配置消防栓、灭火器、水枪、水带、消防水池等相应种类、数量的消防器材、设备和设施，并指定专人负责保养、维修和管理。—63— --第八章节能篇8.1能耗种类和数量8.1.1电力消耗该项目年耗电量296.97万KW·h，拟安装1250KVA的变压器2台，供各耗电设备的正常运行。8.1.2水资源耗用情况该项目用水主要为办公和生活用水，年用水量约为2.32万吨，水源为市政供水管网。8.1.3燃料消耗项目生产中需耗用乙炔2.5万m3，氧气10万m3，来源为市境内采购。8.1.4采暖耗能项目采暖面积13800m2，经计算需热负荷437.70KW，年耗热量为3451GJ。8.1.5其他耗能工质焊接工序需消耗大量CO2，根据生产规模计算，项目年需CO23.0万m3，来源为市境内。—63— --8.2项目能耗指标的计算8.2.1指标计算项目主要能源消耗折算表序号项目名称实物量折算系数折标煤(吨)单位数量1年耗电量万KWh296.971.229364.982年耗水量万吨2.322.5715.963年采暖耗能GJ34510.0341117.684年耗乙炔量万立方米2.518.2945.735年耗氧气量万立方米104.0040.006年耗二氧化碳量万立方米3.02.146.42年综合能耗吨标煤580.778.2.2能耗指标分析项目建成后，估算年均销售收入9600.00万元，年均消耗成本8491.69万元，年均增值税372.94万元，估算项目年均工业增加值1481.25万元。项目年均能耗（折标煤）580.77吨，其万元单位工业增加值综合能耗为0.39吨标准煤/万元，远低于河北省2010年的节能目标指标值（3.31吨标准煤/万元），更远低于市2010年的节能目标指标值（4.44吨标准煤/万元）。—63— --8.3节能措施根据我国家有关节能文件精神，本项目在设计、生产使用过程中必须采取有效的节能措施，保证合理使用能源、节约能源，加强对耗能设备的管理，实行能源原材料的定额管理，使产品综合能耗达到国内先进水平。8.3.1工艺设备节能措施⑴本项目选择合理先进的工艺流程和生产设备，具有较高的设备运转率，在科学的管理和调配使用下，将充分体现高效、节能的特性。⑵除尘系统采用新型除尘设备，风阻力小，除尘效率高，消耗电能少，节能效果显著，可节约电能24%。⑶泵类、风机和空调等设备均选用国内节能产品，对负荷变化较大的电机采用变频调速，使其实际功率与符合相适应，达到降低能耗，提高工作品质的作用。8.3.2电气节能措施⑴供热、供水等设备优先选用国家推荐的、质量合格的节能型产品，以达到节能降耗的目的；⑵选用低损耗变压器，力求降低用电设备自身损耗；⑶合理选择变压器（变电站）的位置，力求使其处于负荷中心，从而最大限度减少配电距离，降低电缆的线路损耗；⑷选用无功功率自动补偿装置，保证在大量感性负荷工作状态下，自动调整无功功率，降低无功损耗；—63— --⑸选用载流量大、线路损耗小的高质量铜芯电缆，减少线路损耗。⑹选用变频调速的新型高效节能电机。交流变频调速已成为一种发展较为成熟的技术，具有以下特点：可以使普通异步电动机实现无级调速；启动电流小，减少电源设备容量；启动平滑，消除机械的冲击力，保护机械设备；对电机具有保护功能，降低电机的维修费用；新电机效率比常规电机高出1~2个百分点。8.3.3建筑结构节能措施本项目的建筑物将严格按《公共建筑节能设计标准》DBJ01-621-2005；《PVC塑钢门窗》98J4等标准进行设计和建造。通过使用新型墙体、屋面、门窗等节能建筑材料，采取缩小房屋体型系数，控制北向窗墙面积比，严格要求围护结构传热系数，在墙体拐脚等做好保温等节能措施，达到节能50%的节能目标。8.3.4采暖节能措施⑴所选设备均为节能设备。⑵选用保温效果好的墙体材料，在保证生活的正常情况下，降低建筑物耗热量，从而达到节能的目的。—63— --第九章环境影响分析9.1分析依据⑴《中华人民共和国环境保护法》。⑵《环境空气质量标准》（GB3095-1996）。⑶《污水综合排放标准》（GB8978-1996）。⑷《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。⑸《污水综合排放标准》（GB8978-1996）。⑹《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）。9.2项目所在区域环境质量状况项目拟选址在海港开发区工业园区。场址周围无自然保护区、文物景观及其它环境敏感点，场区内无地下建筑和地下电缆通过，无地下文物，无大的污染源，该地区大气环境主要是汽车尾气的污染，噪声污染主要来自于机械噪声。9.3项目主要污染源和污染种类施工期污染源主要有粉尘污染、汽车尾气污染、噪声污染、生活垃圾、弃土等；运营期污染主要有生产及生活污水、固体废弃物、噪声等。—63— --9.4施工期环境防治措施9.4.1扬尘防治⑴土建施工过程中，作业场地必须采取围挡以减少扬尘扩散。⑵在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定。⑶使用商品混凝土，严禁现场搅拌，并尽量避免在大风天气下进行施工作业。⑷施工场地设置专人负责弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，堆放场应加盖苫布或洒水，防止二次扬尘。⑸对建筑垃圾及弃土及时处理、清运，以减少占地，防止扬尘污染。9.4.2施工噪声防治措施⑴从声源上控制。施工单位使用的主要机械设备应为低噪声机械设备，在施工过程中，施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按照操作规范使用各类机械。⑵合理安排施工时间。除工程必须，并取得环保部门批准外，严禁在12:00～14:00、22:00～6:00期间施工。⑶采用距离防护措施。在不影响施工的情况下，将强噪声设备尽量不集中安排，并将其移至距离居民住宅敏感点较远处，对相对固定的机械设备尽量入棚操作。⑷严禁现场搅拌混凝土，避免混凝土搅拌机等噪声的影响。—63— --⑸采用声屏障措施。施工现场用制式彩色钢板进行围挡，高度不得低于2.5米，建筑物必须用合格的密布式安全网封闭，在施工场地周围有声敏感点的，应设立临时声屏障。9.4.3施工期固体废弃物的处置⑴对施工中产生的固体废弃物必须及时处理，对建筑垃圾中部分建筑材料进行回收利用，对不能回用的应随时外运。⑵施工期施工人员所产生的生活垃圾采取定点堆放、即产即清，利用附近卫生环卫设施收集，由市政环卫部门集中清运处理。9.4.4施工期废水治理对土堆表面进行夯实处理，防止水土流失；降雨时，对施工机械进行遮盖；同时应加强对施工人员的管理。9.5营运期环境防治措施9.5.1废水主要为生活废水，经化粪池处理达到国家排放标准后外排或用于绿化。9.5.2噪声—63— --为控制噪声污染，将高噪音设备置于厂房内，设计考虑在各类风机的入口和放风口管道处加装消声器；水泵等设备与管道连接时采用柔性方式，电机等设备在基础上采取相应的减震措施，减轻由于振动导致的噪声。此外，在总图布置时考虑地形、声源方向性和车间噪声强弱、绿化等因素，进行合理布局，以起到降噪的作用。9.5.3废气切实落实有关焊接废气的防治措施，做好车间通风换气措施，并加强现场操作工人的劳动防护，同时提高操作人员技术水平，以减少对车间工作人员及环境的影响。9.5.4固体废物固体废物进行分类收集，有回收利用价值的全部回收利用，无利用价值的集中存放，委托环卫部门统一清运，做到日产日清。用过的棉纱和机油经处理后尽量循环使用，不能使用的，对其储存、转移和处理要严格遵守国家有关危险废物储存、转移及处理的相关规定。要定点收集、妥善保管，送往专门的危险废物处理部门处置。9.5.5绿化为了美化环境，净化空气，减弱噪音，改善厂区劳动条件，场区绿化按点线面相结合，单层和多层相结合，平面与垂直相结合的原则，在主干道两侧进行行道树与灌木套种，对烟尘较大的地区，考虑种植常绿、落叶、润叶及滞尘量的树种，其他闲散地域及围墙周围种树木。9.6建议⑴建立专门环保机构,负责全厂的环保设施的运行与维修。⑵制定严格的规章制度，实行岗位责任制，加强污染的管理。—63— --⑶厂区内道路均应为硬化路面，并及时清扫，以减少扬尘量。—63— --第十章拟建项目招标方案建设工程招标一般是建设单位就拟建的工程发布通告，用法定方式吸引建设项目的承包单位参加竞争，进而通过法定程序从中选择条件优越者来完成工程建设任务的法律行为。由于实行建设工程招标投标使工程价格更加趋于合理，能使工程的质量、价格和工期得到有效控制，本项目遵从国家的有关法律法规规定，通过工程招标确定承包单位。10.1项目基本概况10.1.1项目名称机械制造有限责任公司冶金工业专用设备、配件制造10.1.2建设内容及规模项目建成后，年机加工能力10000吨，其中生产线车间生产能力3000吨/年；树脂砂车间生产能力4000吨/年；数控加工车间机加工能力1000吨/年；传统小件机加工车间加工能力1500吨/年；其它机加工件为500吨/年。10.2招标范围—63— --项目估算总投资（含铺底流动资金）7203.68万元，其中：建筑工程费2254.82万元，设备购置费2999.88万元，安装工程费233.00万元，工程其它费用1025.21万元，工程预备费390.77万元，铺底流动资金300.00万元。项目招标范围为：勘察、设计、建筑、工程监理和重要材料采购。建筑工程招标采取由承包人总承包的方式，重要设备和材料都包括在工程费用中，不再单独组织招标。10.3招标组织方式委托具有乙级以上资质的工程招标代理机构及其货物采购招标代理机构进行招标业务。10.4招标投标区域凡在中华人民共和国境内，具有相应资质，在工商部门注册登记的、具有独立法人地位的有关单位，均可参加投标。10.5招标方式本项目建筑、安装采用公开招标方式，勘察、设计、监理、设备及重要材料采购拟采用邀请招标方式。10.6招标公告的发布与媒体—63— --招标公告应符合法律、法规和规章规定的时间、内容等要求；在国家计委指定的《中国经济导报》、《中国建设报》、《中国日报》和《中国采购与招标网》以及河北省发改委指定的《河北工人报》、《河北日报》、《河北经济日报》和《河北招标信息网》中任一媒体发布。10.7各项服务招标单位资质要求⑴工程勘察设计具有乙级以上资质、信用等级为A级以上的单位。⑵建筑施工具有二级以上资质、信用等级为A级以上的单位。⑶工程监理具有乙级以上资质、信用等级为A级以上的单位。⑷建筑物资材料和器械、仪器的采购具有乙级以上资质的代理机构。—63— --第十一章组织机构与劳动定员11.1组织机构结合项目特点，本着机构精简高效的原则，设总经理一名，副总经理两名，总经理负责日常的管理经营活动。公司下设办公室、财务室、供销科、技术科、生产科等管理机构。11.2劳动定员项目建成运营后预计共需各类人员240人，拟全部由社会上招聘解决。人员具体分布见下表：人员岗位设置表序号部门人数备注1生产部82营销部103财务部24供应部65办公室66生产工人1987警卫后勤及其它108合计240—63— --11.3人员培训由于新招聘人员对整个生产过程及设备都不熟悉，因此需对其进行培训。培训方式为理论教学与现场培训相结合的方式，使操作人员在短期内达到可以独立安全操作的目的。此外，可定期组织员工进行培训或到外地进行参观学习，以不断提高自身的业务水平，确保生产出更多、更好的合格产品。—63— --第十二章项目实施进度安排该项目计划建设期为12个月，具体安排如下：工程拟定2008年4月开始进行项目简介编制工作；2008年5月完成初步设计；2008年7月完成施工图设计；2008年8月开始施工；2009年2月完成土建施工；2009年4月完成相关安装工程；2009年4月竣工验收，投入运营。项目实施进度表序号时间项目2008年2009年456789101112123451立项√2初步设计√3施工图设计√√4土建施工√√√√√√√5设备安装√√√6竣工验收√√—63— --第十三章投资估算及资金筹措13.1投资估算13.1.1估算依据⑴《河北省建筑工程概算定额》及其配套费用定额；⑵《河北省建筑安装工程概算定额》及其配套费用定额；⑶市工程造价信息；⑷承办单位提供的有关资料及近期海港开发区实施类似工程的实际造价。13.1.2估算说明⑴设备购置及安装工程费设备购置费包括设备原价和运杂费，设备原价为厂家近期报价或询价；安装工程费根据项目需要并按现行有关规定和概算指标进行计算。⑵土地使用费项目总占地面积50亩，根据《河北省土地管理条例》、冀价经费字[2001]第32号、冀政办函[1994]160号、[1992]价费字597号、国土资源部令第21号、冀土市字[1995]62号通知、[1990]国土[籍]字第93号及市实际情况，本报告暂按8万元/亩计列；⑶建设单位管理费—63— --根据财政部财建[2002]394号、河北省财政厅[2003]3号、财建[2003]724号文件规定，本项目需建设单位管理费68.85万元；⑷前期工作咨询费根据国家计委计价格[1999]1283号、省物价局、省计委[2000]10号文件规定，报告中暂按14.34万元计列；⑸工程勘察设计费根据《工程勘察设计文件收费管理规定》（国家计委、建设部计价格[2002]10号）及有关文件规定，勘察费按建筑物和构筑物占地面积10元/m2计列，设计费采用插值法计算，本工程勘察设计费按201.66万元计列；⑹工程监理费根据国家发改委、建设部《建设工程监理与相关服务收费标准》（2007年）文件规定，参考项目实际情况，按131.21万元计列。⑺环境影响咨询服务费根据国家计委、国家环保总局计价格[2002]125号文件规定，暂按7.32万元计列；⑻招标代理服务费根据国家计委计价格[2002]1980号文件规定，按第一部分工程费用的3.5‰计列；⑼工程保险费根据河北省有关规定，参考市实际情况，按第一部分工程费用的5.0‰计列；⑽城市基础设施配套费—63— --根据河北省物价局、财政厅冀价经费字[2002]29号等对市批复文件，河北省物价局、河北省财政厅冀价经费字[2001]第32号及市具体规定，按建筑面积30元/m2计列；⑾办公及生活家具购置费根据计标（85）352号文件有关精神，按劳动定员人均2000元计列；⑿生产职工培训费根据计标（85）352号文件有关精神，按劳动定员的60%参加培训，培训费按人均2000元计列。⒀基本预备费根据计标（85）352号文件有关精神，同时考虑项目实际情况，基本预备费按第一、二部分工程费合计的6%计算；根据现行政策规定，涨价预备费按0计算；13.1.3总投资项目估算总投资（含铺底流动资金）7203.68万元，其中：建筑工程费2254.82万元，设备购置费2999.88万元，安装工程费233.00万元，工程其它费用1025.21万元，工程预备费390.77万元，铺底流动资金300.00万元。13.2资金筹措项目估算总投资7203.68万元，资金来源全部为企业自筹资金。—63— --第十四章财务分析本报告依据国家发展改革委和建设部2006年颁布的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》及国家现行的财会税务制度，对项目进行财务评价。14.1基本数据14.1.1计算期的确定本项目建设工期为1年，计算期15年，其中第1年为建设期，第2至15年为经营期。14.1.2销售收入和营业税金及附加估算参照目前相应产品的市场销售价格，考虑未来市场供求状况的变化，预测本项目加工的铸件平均价格按1.1万元/吨，其他机加工平均按0.8万元/吨考虑。本项目产品缴纳增值税，其税率为17%，城市维护建设税按增值税额的7%，教育费附加按增值税额的4%计列。14.1.3总成本费用估算总成本费用包括原辅材料及燃料动力消耗、工资及福利费、折旧及摊销费、修理费、其它费用等，年均总成本费用总额为8491.69万元，具体情况详见附表。—63— --14.2利润估算利润总额=销售收入-销售税金及附加-总成本+补贴收入项目缴纳企业所得税，税率为25%。企业所得税=应纳税所得额×税率净利润=利润总额－所得税经计算，项目计算期内年均实现净利润800.46万元，年均实现所得税287.35万元。14.3财务盈利能力分析14.3.1财务内部收益率FIRR财务内部收益率（FIRR）系指能使项目在计算期内净现金流量现值累计等于零时的折现率，即FIRR作为折现率使下式成立：式中：CI——现金流入量；CO——现金流出量；（CI-CO）t——第t年的净现金流量；n——计算期。经对项目投资现金流量表进行分析计算，所得税前项目投资财务内部收益率为17.75%，高于行业基准收益率（ic=12%）。14.5.2财务净现值FNPV财务净现值系指按设定的折现率（一般采用基准收益率ic—63— --）计算的项目计算期内净现金流量的现值之和，可按下式计算：式中：ic——设定的折现率（同基准收益率），本项目为12%。经计算，所得税前项目投资财务净现值2273.06万元，大于零。14.5.3项目投资回收期Pt项目投资回收期系指以项目的净收益回收项目投资所需要的时间，一般以年为单位。项目投资回收期宜从项目建设开始年算起。项目投资回收期可采用下式计算：式中：T——各年累计净现金流量首次为正值或零的年数。经计算，所得税前项目投资回收期为6.35年（含建设期），表明项目投资回收较快，项目抗风险能力较强。14.5.4总投资收益率（ROI）总投资收益率表示总投资的盈利水平，系指项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润（EBIT）与项目总投资（TI）的比率，总投资收益率应按下式计算：式中：EBIT——项目正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润；—63— --TI——项目总投资。经计算，本项目总投资收益率为15.54%，表明项目盈利能力较强。14.3.5项目资本金净利润率（ROE）项目资本金净利润率表示项目资本金的盈利水平，系指项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内年平均净利润（NP）与项目资本金（EC）的比率，项目资本金净利润率应按下式计算：式中：NP——项目正常年份的年净利润或运营期内平均净利润；TI——项目资本金。经计算，项目资本金净利润率为11.11%，表明盈利能力较强。14.4偿债能力分析项目无贷款，报告中只进行资产负债率分析。资产负债率系指各期末负债总额（TL）同资产总额（TA）的比率，应按下式计算：式中：TL——期末负债总额；TA——期末资产总额。经计算，项目在计算期内各年的资产负债率均较低，表明企业经营安全、稳健，具有较强的筹资能力。—63— --14.5财务生存能力分析财务生存能力计算详见财务计划现金流量表，经过计算可以得出，项目计算期内各年能收支平衡，并有盈余，表明项目有足够的净现金流量维持正常运营，项目的财务生存能力较强。14.6财务不确定性分析14.6.1盈亏平衡分析盈亏平衡分析系指通过计算项目达产年的盈亏平衡点（BEP），分析项目成本与收入的平衡关系，判断项目对产出品数量变化的适应能力和抗风险能力。以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）计算公式为：BEP生产能力利用率=×100%=50.42%计算结果表明，只要生产能力达到设计能力的50.42%，项目就可保本，由此可见，该项目风险较小。14.6.2敏感性分析—63— --该项目作了全部投资的敏感性分析。考虑项目实施过程中一些不确定因素的变化，分别对销售收入、经营成本和建设投资作了提高5%和降低5%的单因素变化对财务内部收益率、财务净现值影响的敏感性分析，计算结果详见附表。从表中可以看出，各因素的变化都不同程度地影响财务内部收益率及财务净现值，其中经营成本的提高或降低最为敏感，销售收入次之，建设投资再次之。但销售收入、经营成本和建设投资提高5%或降低5%后，财务内部收益率仍均大于行业基准收益率，财务净现值仍均大于零。由此可见，项目具有一定的抗风险能力。14.7结论该项目的建设符合国家宏观经济政策和产业政策，符合市及海港开发区工业发展总体规划和相关政策，对于调整当地产品结构、增加就业机会及提高企业效益等具有十分重要的意义，其社会效益显著从财务盈利能力分析看，总投资收益率、资本金净利润率均较理想，财务内部收益率大于行业基准收益率率，财务净现值大于零，表明项目具有一定的盈利能力；从清偿能力分析来看，项目具有较强的清偿能力；从财务不确定性分析看，项目具有一定的抗风险能力。因此，项目从财务上讲是可行的。—63— --第十五章经济和社会效果分析15.1经济效果分析国民经济效果分析是从整个国民经济角度，从宏观经济的战略高度来分析项目对整个国民经济活动带来的影响。利用费用和效益分析的方法对本项目进行国民经济效果分析，其直接效益和直接费用从财务效益基本得到反映。根据本项目特点，其间接效益和间接费用可以从环境影响和“上、下”游企业效果影响两个方面进行分析。15.1.1直接效益和直接费用分析⑴项目投资所得税前财务内部收益率为17.75%，大于行业基准收益率12%。⑵项目设定的折现率取12%，经计算，投资所得税后财务净现值为2273.06万元，大于零。⑶项目投资回收期为6.35年（含建设期），表明项目回收资金较快。15.1.2间接效益⑴环境影响分析本项目所使用的原材料在进厂时不会造成扬尘，生产过程中没有废水产生，所以对自然环境不会造成污染。⑵“上游”企业效果分析—63— --本项目的“上游”企业是指为项目提供原料及辅助材料的生产厂家，可使相关企业增加销售收入，获得部分经济效益。15.2社会效果分析为使本项目实现经济效益、国民经济效益、社会效益相协调，避免项目建设和运营的社会风险，提高投资效益，促进社会稳定，特对该项目在当地的社会影响和当地社会条件对项目的适应性及可接受程度等方面进行了社会评价。15.2.1对当地财政收入的影响本项目的社会影响主要表现为对当地财政收入的影响，通过增加地方财政收入，为当地经济和社会事业发展做出贡献。15.2.2互适性分析经分析认为，由于该项目经济效益、国民经济效益、社会效益均比较明显，所以容易得到地方有关部门的大力支持和帮助，互适性较强。15.2.3社会风险分析社会风险分析主要包括项目对人民风俗习惯、宗教信仰、民族团结和社区组织机构及地方管理机构的影响。—63— --本项目所在地为工业用地，本项目没有改变原土地用处，因此，项目建成后，对当地人民的风俗习惯和宗教信仰以及地方组织、管理机构的正常工作不造成任何影响，周围群众的生产、生活不会由此出现任何改变。综合分析认为，项目社会风险因素很少，社会风险较小。—63—'