X县中医院综合楼项目可行性研究报告

'第一章总论1.1项目概况1.1.1项目名称：XX县中医院综合大楼1.1.2项目建设单位：1.1.3项目实施单位法定代表人：1.1.4项目建设单位主管部门：1.1.5项目建设地址：1.1.6项目建设性质：续建1.1.7项目建设主要内容：在原有三层楼的基础上，续建十四层综合大楼一幢，其中主楼续建14层，副楼7层。总建筑面积约11200平方米，其中，主楼占地600平方米，建筑面积8400平方米；副楼占地400平方米，建筑面积2800平方米。配套购置安装有关先进医疗设备，配套大楼水电工程、消防工程、环保工程、通风工程等。1.1.8项目总投资及资金筹措：项目总投资估算1677.5万元，其中：固定资产投资1517万元，建设期利息60.5万元，流动资产投资100万元。资金来源：自筹固定资产投资777.5万元（其中300万元为自治区中医急救项目经费）、流动资产投资100万元，银行贷款800万元。固定资产投资1517万元，其中：土建工程984万元，安装及设备工程334万元，其他费用199万元。（详见附表1-固定资产投资估算表）1.1.9项目建设期：2年1.2项目建设单位的基本情况1.2.1项目建设单位概况项目建设单位—XX 县中医院始建于1983年9月，是一家全民所有制医疗单位。改革开放后，特别是在深化卫生体制改革、加快公立医院机构改革后，政府不再包揽医院运营、发展和医务人员费用，准许医院进入市场竞争，成为自食其力的实行企业管理的事业单位。目前，XX县中医院是国家二级甲等中医院，爱婴医院，现有病床300张。XX县中医院拥有一个团结高效的领导班子，医院各层领导人员具有丰富的经营管理经验和高效的业务工作素质。医院的管理模式是实行院长负责制，院长全面负责医院的经营和管理工作，副院长除协助院长的工作外，还根据自己的专业特长分管不同的业务工作。该医院的管理机构设置如下： XX县中医院组织机构设置图医技科室临床科室行政后勤系统急诊科 门诊部 康复科 保健部 内一科 内二科 外一科 外二科 外三科 骨一科 骨二科 妇产科 肛肠科 五官科 儿科院办公室 财务科 审算科 人事科 医务科 护理部 感控科 防保科 宣传科 咨询科 后勤科 洗涤部 保卫科 车管科 设备科院长、副院长药剂科 检验科 输血科 放射科 功能科 手术室 供应室 1.2.2法定代表人及人员情况XX县中医院法定代表人：黄荣海领导班子共有5人，其中院长1人、副院长4人。目前，XX县中医院共有职工人数396人，其中80％以上属于卫生技术人员，包括高级职称3人，中级职称111人（主治医师人60人，主管护师40人，主管药师9人，主管检验师2人），初级职称188人，其他人员21人。1.2.3基础设施建设和经营情况XX县中医院十分重视基础设施建设，1983年建院时医院面积658平方米；1990年12月，投资53万元在现内科大楼东侧兴建1栋9层医技大楼，医技大楼占地面积1223.46平方米；1999年12月，又另兴建面积1.5万平方米的现外科大楼。目前，医院占地面积2.1万平方米，总资产8246万元，其中固定资产6168万元，医疗设备总值达2584万元。主要医疗设备有GE螺旋CT机、DR、直线加速器、体部X刀、模拟机、心电工作站、日本惠普心电除颤监护仪、日本东丽血液透析机、德国狼牌腹腔镜、SG彩超、大型碎石机、电子胃镜、全自动生化分析仪、全自动血气分析仪等。XX县中医院开设11个住院病区：内一科（消化内科、血液内科、泌尿内科），内二科（神经内科、心血管内科、呼吸内科、内分泌），外一科（普外、颅脑），外二科（普外、泌尿外科），外三科（肿瘤科），骨一科，骨二科，妇产科，肛肠科，五官科，儿科。医院一直以来十分注重学科建设，制定专科建设的发展规划，严格规范专科管理，加强专业分化，有效地促进医院学科技术的发展。在重点学科的带动下，进一步建设高质量、有特色的优势学科，培植新品牌科室，全面带动医院发展。近年来，医院先后开展了核粒子植入治疗恶性肿瘤、气压弹道碎石术、纯中药注射治疗前列腺炎、肠道水疗法治疗消化系统疾病、掩蔽疗法治疗耳鸣、无痛胃镜、肠镜、经皮肾镜取石术等新技术、新业务，其中核粒子植入治疗恶性肿瘤、经皮肾镜取石术在XX县级医院是首家开展。 近5年来，医院共选送180多名医疗骨干到区内外医院进修学习。这些医院业务骨干进修回院后，促进了医院的学科发展，使医院医疗技术得到不断提高，打造出XX县中医院众多的优势学科。目前，医院骨科、肛肠科、妇产科、肿瘤科、心血管内科、烧伤科已成为医院重点科目。医院在临床治疗中在先进的西医技术基础上，配合疗效显著的中医治疗方法，形成了医院独有的中西医结合优势和特色。群众对医院非常信赖，医院拥有很强的竞争力和发展潜力。近年，我院的业务量每年超10％的速度递增。1996年至今，医院先后获得了自治区级“爱国卫生达标单位”、“残疾人康复工作先进单位”，县、市两级“卫生系统先进单位”，市级“青年文明号”、“先进职工之家”、“巾帼文明示范岗”、“女工工作先进集体”、县级“先进基层党组织”、“五四红旗团支部”、“三八红旗集体”等多项荣誉。医院1996年7月通过国家二级甲等中医院的评审验收，1999年通过了全国中医试点县龙头医院的验收和爱婴医院的验收。2002年4月医院投资116万元在XX各家医院中率先引进全套电脑管理系统，提高了医院的科学管理水平和工作效率，使医院管理走上现代化信息高速公路。XX县中医院由于打造出优势学科多，医疗技术水平高，诊疗治愈率高，得到广大XX县及周边地区的人民群众的信赖，来就诊及留医的人数迅增加，门诊病人从1996年的14.7238万人增加到2006年的19万人，年均递增2.9%；住院病人从1996年的0.4297万人增加到2006年的1.24万人，年均递增12.5%。2006年开展大中手术3705多例，医疗收入3608万元，药品收入占医疗总收入比例28.7%。今年1-5月份门诊病人76852人，出院病人5666人，开展大中手术1748例，医疗收入1888万元，药品收入占医疗总收入比例28.6%。经过多年努力，医院总资产达8246万元，其中固定资产6168万元。1.3项目建设的必要性及其经济意义1.3.1项目背景XX县是一个拥有141万人口的大县，位于XXXX自治区南部，钦州地区东北部，与浦北、合浦、钦州、XX相邻相接。XX 镇总面积179.5平方公里，人口25万人（其中常住人口15.3万人），辖3个社区和24个村委会，是XX县人口最多、经济实力最雄厚的大镇。2006年全镇实现国内生产总值10.96亿元，农林牧渔业总产值4.14亿元，工业生产总值19.6亿元，农民人均纯收入3656元。XX县中医院位于XX县城内，是国家二级甲等中医院、爱婴医院，肩负着全县医疗、教学、科研、预防、保健等艰巨任务。在县委县政府正确领导和关怀下，随着改革开放的不断向前深入，XX县中医院得到了长足的发展，综合服务能力和医疗技术水平得到日新月异的提高。近年来，伴随着XX镇经济的发展，流入人口将日益增加。医院先后开展了核粒子植入治疗恶性肿瘤、气压弹道碎石术、纯中药注射治疗前列腺炎、肠道水疗法治疗消化系统疾病、掩蔽疗法治疗耳鸣、无痛胃镜、肠镜、经皮肾镜取石术等新技术、新业务，其中核粒子植入治疗恶性肿瘤、经皮肾镜取石术在XX县级医院是首家开展。同时，随着核粒子植入治疗恶性肿瘤、经皮肾镜取石术及骨科医疗技术的开展及日益成熟，慕名而来的求医人数在不断增加，服务辐射人群已达到近200万。随着人民生活水平的不断提高，社会对各个医院的医疗水平将提出更高的要求。同时，服务辐射人群的不断扩大使得XX县中医院面临新的问题：现有的医疗条件已不能满足当地群众多层次、多样化的医疗保健需求。为了更好地服务广大人民群众、壮大自身的综合实力，XX县中医院着力加强自身建设，争取在“十一五”期间大步向前迈进。现提出建设高十七层（新建十四层）、建筑面积1.12万平方米的综合大楼，并配备相应的软、硬件设施，以提高医院的医疗水平。1.3.2项目建设的必要性1.3.2.1推进和谐社会建设的需要目前，我国每年的医疗消费只相当于国民生产总值的4％。在发达国家，如美国这一比值为14％，瑞典为9％，英国为5％，韩国、日本、香港等亚洲国家和地区为6-8％。资料显示，我国医疗产业的市场年增长速度约为13％（健康支出要高于收入增长的幅度），因此我国还存在着巨大潜在的医疗消费需求。 2007年3月国务院讨论并通过了《卫生事业发展“十一五”规划纲要》，提出加强农村医疗服务体系建设，巩固和完善县乡村三级医疗服务网络，重点加强乡卫生院和县医院的建设。国务院常务会议要求，各级政府要把发展医疗卫生事业、增进人民健康摆上重要议事日程，切实加强和改善对卫生工作的领导；全社会要关心和支持卫生事业发展，尊重医学科学，共建健康和谐的医患关系，积极推动医疗卫生事业与经济社会建设协调发展。因此，建设XX县中医院综合大楼项目是提高公共卫生和基本医疗服务能力，认真解决群众看病难、看病贵问题，实施“十一五”规划以及推进和谐社会建设的需要。1.3.2.2适应医疗事业竞争发展的需要国家在1994年颁布的《医疗机构管理条例》中，已经明确国家扶持医疗机构的发展，鼓励多种形式举办医疗机构。从2000年2月的《关于城镇医药体制改革意见的通知》到8月共出台的13个配套文件，包括：城镇医疗机构分类管理、医药收支两条线管理、医疗机构有关税收政策、区域卫生规划政策等，为民营资本及外资进入医疗市场及其以后的发展营造了较好的政策环境。目前，随着市场经济的进一步成熟，医疗市场化改革正在大面积的开展，国内医院的转轨进程正在加快，外资、民营及私人医疗机构正在对传统医疗模式形成新的挑战。虽然外资及民营医院目前所占市场份额很小，但由于现存医疗水平较高的医院数量不能满足社会的需求，高水平医院病房经常处于一种超负荷运转的状态，XX县及周边市县的较具规模的医院已加快发展的步伐，纷纷投资扩大自身的规模。外地医院的入驻及当地医院综合实力的提高使得医疗市场面临从所未有的竞争局面。医疗事业的竞争，归根到底就是医务人才、医疗技术和医院环境设备的竞争，谁拥有技术精湛的高效医务团队、先进的医疗技术和设备、优越的医疗环境，谁就更又可能在竞争中取得胜利。本项目的建设是适应医疗事业竞争发展的需要。1.3.2.3适应医院医疗业务开展的需要XX 县中医院目前存在较严重的用房不足瓶颈，项目的建设可以满足该医院医疗业务顺利开展的需要。具体可解决以下用房不足情况：⑴、解决门诊业务用房不足目前医院门诊诊室严重不足，外科、骨科诊室内两名或是几名医生共用一间诊室，影响了医生的诊疗；内科各系统专科在门诊没有专科诊室；康复科的业务用房远不能满足需要；门诊药房用房不足，使中、西药房取药窗口过少，病人等候取药的时间过长，而且由于业务用房不足，医院中药煎药室远离门诊，给门诊病人煎药带来了许多不便，影响了医院的服务质量，不利于构建和谐医患关系。⑵、解决手术室用房不足医院目前月均开展手术约450多台，每天平均开展手术约15—20台。而医院只有6间手术间，每间手术室平均每天要安排3—4台手术，从而产生以下各种不良后果：第一，不能及时安排手术，使需要手术病人不能得到及时的治疗；第二，由于经常需要连台开展手术，使参加手术的医务人员常年是在八小时以外加班加点超强度工作，增加了医疗事故隐患；第三，由于安排手术太多，手术间消毒时间不足，存在手术病人感染机会的隐患。⑶、解决医技科室业务用房不足①医院输血科业务用房不足，科室办公室和操作间区分不明确，直接影响了临床用血安全；②功能科、肠镜室等科室业务用房不足，没有专用病人候诊室，B超室内两台机器同放在一间房间内，造成了检查时的相互影响；③放射科办公室、杂物间、病人候诊室无专用房间。⑷、解决住院病区专科发展需要业务用房该医院的普外科、泌尿外科、妇产科、心血管内科、神经内科等专科发展速度快，使院内病人不断增加，这些科室继续分科是势在必行，而分科又必须有足够的业务用房。⑸、供应室业务用房不足目前，医院供应室由于业务用房面积不足，造成各个流程的布置不够合理，急需增加用房面积，以合理布置各个环节。⑹、解决行政后勤科室业务用房不足 目前，医院行政办公室、病案室、洗涤部、信息科均出现用房不足的现象，甚至不能提供医院图书阅览用房。1.3.3项目建设的经济意义1.3.3.1促进地方经济发展本项目的建设可以有效地提高医疗条件、保障人民身体健康，从而使各行业人员有更多的精力投入到各行各业的建设当中，有效地促进地方经济持续发展。1.3.3.2提高医院经济效益，增强医院综合实力本项目的建设可以充分利用XX县中医院现有的人才、技术力量，充分调动全院积极性，在增加少量医疗设备和人员的情况下，就可合理整合新旧资源，扩大业务容量，从而提高医院的盈利能力。从《损益表》分析中看出，本项目建设前（无项目）的投资利润率只有9.93%，新增投资项目（本综合楼）的投资利润率达到29.69%，新旧项目综合投资利润率12.99%。因此，本项目建设，可有效地提高医院的盈利能力，增加经济效益，增强医院的综合实力，以促进医院健康发展。1.3.3.3增加就业机会，缓解社会就业压力2006年全国城镇新增就业1184万人，是2003年以来第一次首次突破1千万人，年末城镇登记失业率4.1％。据国务院研究室预测，“十一五”期间，全国城镇新增劳动力供给将达到5000万人，而劳动力就业需求岗位只能新增4000万个，将新增1千万个就业岗位缺口；2007年，城镇各类劳动力供给总量将达到2400万人，按实现就业1200万人计算，供求缺口仍然有1200万人左右。解决就业问题，是我国现代化进程中始终面临的重要任务，也是一项非常艰巨的任务。本项目建成后，将新增就业岗位130个，可适当缓解社会就业压力。1.4编写可行性研究报告的主要依据及工作范围1.4.1项目可行性研究的主要依据 （1）XX市人民政府《关于XX市国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》（2）卫生部（卫医发[1994]30号）《医疗机构基本标准》（3）XX县中医院提供的有关资料1.4.2项目可行性研究的目的进行项目可行性研究的目的是通过调查研究，详细分析XX县中医院综合楼建设项目的建设条件、建筑方案及投资效益等经济技术方面的情况，对本项目进行可行性分析论证，给有关部门的决策及项目实施提供主要的经济和技术依据。1.4.3编写本项目可行性研究的工程情况和工作范围根据XX县中医院的委托，我们对XX县中医院综合楼建设项目进行可行性研究工作。⑴、调查、预测、分析市场情况及项目建设的必要性，拟定本项目的建设规模及经营方案。⑵、调查了解项目建设地点的基本情况和建设条件⑶、拟定本项目建设进度计划及项目建设的主要技术措施⑷、估算项目投资，分析投资效益，评价项目技术经济指标的合理性及可行性⑸、确定投资、还款方式及还款年限经过对以上情况作全面的研究、分析，在各级主管部门及XX县中医院的大力支持和密切配合下，作出了本可行性研究报告，并提交有关部门进行评估论证。1.5可行性研究报告的初步结论本项目实施，符合各级党委、政府及有关医疗行业政策要求，符合钦州市卫生事业“十一五”发展规划要求，得到各级党委、政府及及有关部门的大力支持。组织实施好本项目，可以充分利用XX 县中医院环境优美、设备先进、医术高超、医德高尚、信誉度高的优势，更好地开展医疗业务工作。建设XX县中医院综合楼工程，有着广阔的前景，这将有利于进一步提高XX县的医疗水平，提高医院综合救治能力，促进地方的经济发展。根据分析可知，本项目具有投资少，投资回收期短，内部收益率高，抗风险能力强等特点，是一个经济效益、社会效益都比较好的项目。因此，本项目的建设是必要的，项目是可行的。本项目经济技术指标详见下表：主要技术指标表序号指标名称单位指标备注1建设规划M211200续建2总投资万元1677.5固定资产投资万元1577.5建设期利息万元60.5流动资金万元1003年业务收入万元14764年业务经营总成本万元9785年业务税金及附加万元06年利润总额万元4987投资利润率%29.698投资利税率%29.699资本金利润率%64.0510资本金万元777.511年所得说万元012全部投资回收期年5.41含建设期2年13全部资金内部收益率%26.1814自有资金内部收益率%29.2315借款偿还期年3.19含建设期2年16盈亏平衡点（利用）%44.3717申请银行贷款额万元800固定资产投资贷款万元800流动资金贷款万元0 第二章市场需求预测和拟建规模2.1市场需求预测2.1.1我国市场需求及发展分析随着中国经济发展水平的提高，人们越来越重视自身的健康，医疗服务消费早已突破了“有病求医”的观念，医疗消费动机表现出多层次、多样化的特点。2006年全国卫生机构总数达30万个，其中医院1.9万个，医疗机构床位总数达343万张。相关医疗卫生从业人员也比2005年增加6万人，达到549万人的新高，这就意味着每千人口中卫生技术人员有3.52人。2006年全国医疗机构诊疗人次达23.5亿人次，比2005年总量增加0.5亿人次。病床使用率为72.3％，提高2.0个百分点。而相对于诊疗医师，综合医院医生人均日担负诊疗人次为5.4人次，医生人均日担负住院床日为1.7床日。目前，卫生费用占我国GDP的比重相对较小，加上我国经济的持续发展、人口老龄化、农村城镇化等因素的影响，医疗服务业将会有很大的发展空间。我国私营、中外合资合作、股份制等医院数量约占全国医院总数的10％，为1500多家，数量偏少，难以满足大众多层次、多样化的医疗保健需求。国家将进一步采取有效的鼓励政策，引导社会力量参与医疗卫生事业的发展，在宏观层面上形成政府举办的公立医院、民营医院、私立医院、股份制医院等多种所有制医院并存，公平有序竞争的医疗服务格局。我国医院建设也以很快的速度发展。随着我国医疗改革的深入，与医疗市场的对外开放。我国将掀起医院投资的热潮。中国医疗市场作为世界最大的潜在医疗市场，给民营医院的发展提供了很大的市场空间。2.1.2项目市场需求预测分析XX县中医院以信息化为突破口，加强医院科学管理，使医院管理逐步走向规范化、现代化和科学化。坚持“科技兴院，科技强院”的发展道路，促进医疗技术的提高，医疗技术水平始终走在同级医疗单位的前列。2002年4月医院投资116万元在XX各家医院中率先引进全套电脑管理系统，提高了医院的科学管理水平和工作效率，使医院管理走上现代化信息高速公路。 XX县中医院十分重视基础设施建设，1983年建院时医院面积658平方米，1990年12月，投资53万元在现内科大楼东侧兴建1栋9层医技大楼，医技大楼占地面积1223.46平方米，1999年12月，又另兴建面积1.5万平方米的外科大楼。目前，医院占地面积2.1万平方米，总资产8246万元，其中固定资产6168万元，医疗设备总值达2584万元，主要医疗设备有GE螺旋CT机、DR、直线加速器、体部X刀、模拟机、心电工作站、日本惠普心电除颤监护仪、日本东丽血液透析机、德国狼牌腹腔镜、SG彩超、大型碎石机、电子胃镜、电子肠镜、全自动生化分析仪、全自动血气分析仪等。XX县中医院计划在未来几年实施“名医工程”建设，以加快学科发展，加强专科专病建设；实施人才战略，加大培训比重；完善急救应急体系；完善医院整体规划，在原大型设备的基础上购置核磁共振1台、螺旋CT1台、电子胃镜1台、腹腔镜1台、彩超2台、血液透析机2台等，进一步改善医院整体环境。这些发展措施将为满足日益增长的医疗服务需求作好铺垫。医院一直以来十分注重学科建设，制定专科建设的发展规划，严格规范专科管理，加强专业分化，有效地促进医院学科技术的发展。在重点学科的带动下，进一步建设高质量、有特色的优势学科，培植新品牌科室，全面带动医院发展。近年，医院先后开展了核粒子植入治疗恶性肿瘤、气压弹道碎石术、纯中药注射治疗前列腺炎、肠道水疗法治疗消化系统疾病、掩蔽疗法治疗耳鸣、无痛胃镜、肠镜、经皮肾镜取石术等新技术、新业务。其中核粒子植入治疗恶性肿瘤、经皮肾镜取石术在XX县级医院是首家开展。近5年来，医院共选送180多名医疗骨干到区内外医院进修学习。这些医院业务骨干进修回院后，促进了医院的学科发展，使医院医疗技术得到不断提高，打造出XX县中医院众多的优势学科，目前，医院骨科、肛肠科、妇产科、肿瘤科、心血管内科、烧伤科已成为医院重点专科。医院在临床治疗中在先进的西医技术基础上，配合疗效显著的中医治疗方法，形成了医院独有的中西医结合优势和特色。群众对医院非常信赖，使得医院拥有很强的竞争力和发展潜力，近年，该院的业务量每年以超10%的速度递增。 根据《关于钦州市国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》，把XX县按照北部湾（XX）经济开发区副中心城市的目标建设，XX镇人口2010年发展到25万人，2020年发展到40万人。我国城镇人口医疗消费水平是农村人口的7倍多，这将进一步促进医疗事业的发展。随着我国全面建设小康社会，农村合作医疗制度和城镇居民新型医疗制度的建立，弱势群体的大病救治医疗费用的有效解决，又将促进大病住院病人人数的增多。随着本项目的建设，医疗环境及医疗设备将得到进一步改善，医疗业务量将得到进一步增长。可以预测，XX县中医院的市场需求将以每年20％的增长幅度。本项目建设有着广阔的市场前景。2.2项目建设规模及使用方案2.2.1拟建规模根据市场需求预测、项目建设单位的经济筹集能力、医院领导与职工代表讨论研究，本项目建设规模为总建筑面积约11200平方米，新增电梯一部，与外科大楼相连（已有3部电梯）。其中，主楼高17层（新建14层），占地600平方米，续建筑面积8400平方米；副楼10层（新建7层），占地400平方米，续建筑面积2800平方米；地下室一层。2.2.2使用方案项目建成后，将和外科大楼一起进行统一规划，重新安排医疗业务用房布局。所以，2-17楼层，均用作医疗业务综合用房（病房、药房、药库、化验室、功能科、病案室、会议室、图书阅览、资料室等）。 第三章项目建设地址选择及建设条件3.1项目选址项目建设地点的选择不仅涉及到建设条件，而且直接影响到项目建设投资、建设速度、施工条件以及建筑方案的设计，应以长远的观点、全局的观点、可持续发展的观点进行系统分析，兼顾现实可能与长远发展的需要，符合城市规划要求以及有关法律法规的要求。XX县中医院位于县城商业中心地带，燕山路（40米宽）与丰江路（36米宽）交汇处，人流、车流非常通畅。经过20余年的发展，此地已具备齐全的功能分布，包括门诊、住院、后勤供应以及生活、管理等基础配套设施。从现有情况分析，拟建综合大楼若在院外另择新址兴建，无论在使用功能、管理、还是资金消耗方面考虑，都缺乏现实可行性。因此，在XX县县委、政府等部门的关心和支持下，经考察研究，为便于与现门诊大楼统一规划和管理，在原有医院附近区域进行规划，可通过对现状环境的改造、扩大调整，项目周边的场地较宽敞，满足兴建项目的场地要求。本工程属于改造设计项目，位于XXXX县城中心地段，地处县城燕山路以东，丰江路以北的十字路口上，用地红线成四边形，西面靠燕山路，南面靠丰江路，北面是现有十层外科大楼，东面相邻其他单位建筑，本工程拟建改造设计十七层，地下一层，总设计续建建筑面积约11200平方米，根据地形分布及原有已设计部分的结构布置，本工程的改造设计考虑利用已有的基础结构进行重新设计，根据平面使用功能的要求考虑座北向南，沿丰江路取向改造布置。3.2项目建设条件分析3.2.1自然条件3.2.1.1气象条件：XX县气候温和，年平均气温21.7℃，最冷1月平均12.8℃，最热7月平均气温28.3℃ ，年平均降水量1649.3毫米，日最大降水量308.7毫米，年降水日数158.2天，年雷暴日95.5天。全年主导风向为东南风，夏季为东南风，冬季为北风，年最大风速为18m/s，基本风压为0.4KN/m2。3.2.1.2水文条件：场地地下水静水位埋深0.75－2.5M，总体水位北高南低。地下含水主要有细砂层，淤泥质砾砂层，砾砂层和灰岩，其中细砂层分布范围小，厚度小，含水量少。淤泥土质砾砂层和砾砂层均含一定的隔水泥质、透水性不很好。在场地西部分布厚度小，含水量少。但在场地东部，该两层土厚度大，且与下伏灰岩含水层直接连接，含水量较丰富。灰岩溶蚀发育，富含地下水。综上所述，场地西部地下水含水量不丰富，场地东部富含地下水。3.2.1.3地质条件：场地内自上而下土层的工程地址特征分述如下：杂填土层：呈灰黑、灰黄等色，主要由泥质、砖瓦、碎石、砂等，稍湿－很湿，结构松散，分布较广，厚度0.6－2.3M。淤泥层：呈灰黑色，软朔－流塑状，含水量35－50％，含少量砂，约占5－10％，见碎砖、朽木等。含较多有机质和腐殖质，强度极低。主要分布在场西部，埋深1.7－2.3M，厚度1.9－3M。粘性土层：土类包括粘土和粉质粘土，呈黄、灰黄、灰等色，软－可塑状。在场内广泛连续分布，埋深0－5.3M，厚度0.7－6.5M。细砂层：呈灰黑色，组分以细砂为主，约占80－95％，其余为淤泥质，很湿，松散状，主要分布在场西部，埋深4.7－5.9M，厚度1.2－4.3M。淤泥质砾砂：呈灰黑、、灰黄等色，很湿，松散－稍密状。砾石为石英质和部分岩碎屑，以中、细砾为主，约占25－30％，砂为页岩碎屑和部分石英质，约占25－40％，其余为淤泥质和少量卵石。分布于场地东部，埋深6.4－7.0M，厚度7.65－23.0M。砾砂层：呈黄、灰黄等色，稍湿－湿，稍密－中密状。砾石为石英质，占17－43％，砂为石英质，占26－39％，粉、粘粒占24－29％，卵石占2－5％。夹薄层粗砂、中砂透镜体。分布于场中、西部，埋深6.2－15.7M，厚度0.4－10.3M。 页岩：呈黄色、灰黑色，薄层状，倾角60度，强风化状，岩块质软，可用手捏碎，含砂。分布于场地中、西部，埋深8.1－9.7M，厚度4.15－23.25M。软化页岩：黄色，薄层状，倾角约60度，强风化状，质软，呈可塑状。灰岩、硅质岩层：灰黑色，厚层状，坚硬致密。埋深21.0－34.77M。3.2.1.4地震级别：按XX地震烈度区划图，XX县城区属地震烈度为8度的地震区。3.2.2供水、排水、供电条件3.2.2.1给排水：医院用水水源来自县自来水管网，本项目的用水可引用现有的市政供水管网。3.2.2.2供电：现外科大楼、本项目的正常用电均由县城110KV电网供给，备用电源采用柴油发电机组提供。用电已得到XX县供电公司的同意。3.2.2.3通讯条件：XX县城已拥有较完善的有线、无线、光缆、卫星等通讯、电视网络，因此，本项目中的各种通讯条件非常完善。3.2.2.4交通运输条件：本项目位于县城商业中心地带，居于最繁华的丰江路（36米宽）和燕山路（40米）交汇处，人流、车流非常通畅。本项目距钦玉二级公路不足50米，进出209国道也十分便利。3.2.2.5主要建筑材料供应：XX县城建材行业发展较快，建材配备非常齐全，水泥、砂石、木材、砖、钢材及各种装饰材料等均直接在本地采购，完全满足工程建设的需要。3.2.2.6环境条件：本项目建于XX县城的政治、经济、文化区，也是县城人民居住的中心地带，无重大污染源。 第四章项目方案设想4.1总平面布置及交通组织4.1.1地理位置概述本工程项目位于XXXX县城中心地段，地处县城燕山路以东，丰江路以北的十字路口上，用地红线成四边形，西面靠燕山路，南面靠丰江路，北面是现有十层外科大楼，东面相邻其他单位建筑，根据地形分布及原有已设计部分的结构布置，本工程的改造设计考虑利用已有的基础结构进行重新设计，根据平面使用功能的要求考虑座北向南，沿丰江路取向改造布置。4.1.2总平面布置本工程的设计主要考虑与城市环境及与周边相邻建筑为主衬托，在平面布置上主要考虑每层各功能分区的独立使用又相互联系，做到交通集中，利于疏散，局部分流的原则。⑴、基本上保留原有的用地红线图范围，改造已设计部分，扩建中间原有空地，使改造后的建筑部分和现有的十层外科大楼形成统一集中的治疗管理中心，使我院的业务用房得到更加合理利用和配置。⑵、设计依据A、业主提供的设计任务书，病房的分区功能要求及管理办公用房功能的要求说明书；B、地方土地主管部门核发的原有用地红线图及城规主管部门批准的设计条件；C、根据沿海地区季风气候北移及XX县城惯性的气象资料。⑶、设计思路A、根据病房的使用要求采用不同的平面开间布置；B、根据不同的办公管理用房采用不同的层数分布；C、根据消防要求采用不同的楼梯疏散与通道； D、根据不同的房间朝向采用不同门窗的开启朝向，在平面布置上重点考虑病房层区的单独使用，防止病源的传播与感染，重点考虑办公管理层的单独使用与相互联系，力求交通的方便与利于疏散。E、充分考虑绿化的利用与办公管理用房的配置，优化办公区，病房区的空气环境。4.1.3交通组织本项目外部的交通流线应考虑现有周围环境情况，综合利用现有市政道路，进行组织布置，以利于人流、车流通畅。停车场车位根据公安部、交通部、公交部（字）90号文车位指标计算，本建筑使用功能为综合性业务用房，但停车位仅供来诊病人及探访者使用，按综合指标，本项目设计标准停车位100个。4.2建筑方案根据项目的位置特征，本项目位于该医院的南面，分别面向西、南两向，拟建设层数为17层（地下一层），结构形式为框架剪力墙结构。4.2.1建筑设计⑴、设计依据A、《民用建筑设计通则》GB50352-2005B、《建筑设计防火规范》GB50016-2006C、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95D、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005E、《综合医院建筑设计规范》JGJ49-88F、本改造工程的建筑设计主要考虑与城市环境及与周边相邻建筑为主衬托，在平面布置上主要考虑每层各功能分区的独立使用又相互联系，做到交通集中，利于疏散，局部分流的原则。 G、在立面的造型设计上重点考虑的是块面与线条的组合与分格，在处理的手法上，重点考虑的是线条的粗细对比，线条的进退关系以及块面的虚实关系，在整体的立面设计上注重于顶部的造型与装饰追求立面视觉的稳重，活力与朝气，同时在中心部位点缀卫生标志块面的构造大样，这样处理可突显景观建筑的标志性，符合卫生建筑的特点。H、在外墙装饰材料的使用上以冷灰色为主调，局部构造地方以浅色勾勒，这样可丰富建筑立面的整体效果。⑵、设计要求A、本工程建筑类别按一类、二类考虑；B、本工程耐火等级按一级、二级考虑；⑶、节能设计A、本工程外墙考虑采用240墙，内墙结构均考虑采用加气砼砌块180墙；B、外墙门窗玻璃均采用双层玻璃或镀膜玻璃；C、屋面保温层考虑采用聚苯乙烯泡沫板。4.2.2结构工程设计本工程属于一类公共建筑设计，在用房功能的布置上考虑的是框架结构，在交通的中心如电梯井，楼梯部位优先考虑的是剪力墙结构，根据方案的平面布置，开间进深尺寸由结构专业根据有关结构设计规范进行安全合理的设计做到，经济、安全、合理的原则。⑴、自然条件①、风险荷载本项目位于XX县县城内，按全国基本风险压图要求，设计基本风压为0.4KN/M2。②、地震烈度根据XX地震烈度区域划分，XX县的地震设防烈度为7度，本工程为乙类建筑，抗震措施按本地区设防烈度提高一度进行设计。③、地质条件由于长期受到地表水溶蚀及河流堆积作用，本项目场上覆地层为第四系（Q）新近填土、粘性土、砾、砂土等，其下伏地层为下泥盆统（D1）的页岩和中泥盆统（D2）的灰岩、硅质灰岩。地质构造上，场地位于钦灵凹陷带东北端。 ⑵、设计要求①、使用荷载严格执行现行的《建筑结构荷载规范》（GB50009—2001）及《高层建筑砼结构技术规程》（JGJ3—2002）的标准要求。②、抗震设防按《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223—2004）中的有关规定，本工程抗震设防分类为乙类建筑，地震设防烈度为7度，抗震措施按本地区设防烈度提高一度进行设计。4.2.3给排水工程设计⑴、供水设计①、设计依据A、由建筑专业提供的总平面布置图及单体建筑的各层平面布置图，立面图与剖面图；B、由业主提供的城市及小区主管入位置及相邻的市政水管网现状图；C、按照有关的《建筑给排水设计规范》；②、设计范围A、考虑办公用水，住院病房生活用水，消防用水设计。③、供水水源；本项目采用县城供水管网作为水源，接口管径为D200。④、供水方式：从节能降耗及方便使用的角度考虑，本项目生活供水系统按高、低二个供水分区进行合理布置，其中地下室至四层为低区，直接由县城市政供水管理网供给；五层以上为高区，上行下给，由屋顶水箱供水，生活消防贮水池及泵房设置在地下室。⑶、排水设计总的原则是采用雨、污、废水分流制。A、排水考虑雨水，污水分管排出，医疗、住院病房污水考虑经医院污水处理站，消毒达标后集中再排入市政污水管网；B、屋面雨水考虑经管道汇集雨水后，集中排入市政道路雨水管网。 本项目给排水系统均满足各方面的要求，实施方案是可行的。4.2.4电气工程设计⑴、设计依据A、由建筑专业提供的总平布置图及单体的各层平面图，立面图、剖面图；B、由各有关专业提供的用电负荷量；C、按有关《民用建筑电气设计规范》及有关《民用建筑电气照明设计规范》。⑵、设计范围单体综合楼的公共照明及各层平面图用房功能分区的低配电，电气照明，防雷设计及接地处理。⑶、电源：本项目为一类高层公共建筑，其消防用电设备、手术室等特殊用电为一级用电负荷，应采用两个独立的电源供电，一用一备，正常供电电源由县城110KV电网供给，备用电源采用柴油发电机组提供。⑷、供变电：根据负荷密度法，负荷按30W/M2来估算，项目约11200M2，则总用电量为Pj=336KW，Sj=370KW。因此，本项目需设10KW变电所一座，变压器容量约为400KW。柴油发电机组设在地下室里，容量约为200KW。配电干线：消防设备等重要负荷采用双回路放射式供电，一般用电负荷采用母槽或电力电缆以树干式供电。⑸、弱电设计A、电话配线系统由市政电话及有关部门统一考虑，有线电视网络总体配线由有关主管部门统一考虑布线，考虑计算机网络系统，由专业部门提供方案后统一考虑布线。照明：根据各房间的功能要求，分别考虑一般照明、夜间照明、手术照明及杀菌灯等进行合理安排。通讯：各办公室、套间病房、值班室均设电话通讯，从节约和方便管理等方面来考虑，电话线由医院总机引来，且各层的病房均设置与同层的护士站呼叫信号系统。 4.2.5消防工程设计⑴、本项目按《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045—95）规定，防火分类为一类高层公共建筑，总平面方案中设环状消防通道，并按规范要求设置防烟楼梯、消防电梯间，有两个楼梯间出屋面。室内全部装饰材料均采用阻燃、不燃材料，建筑耐火等级达到一级。⑵、消防栓消防系统根据《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045—95）本项目室内、室外消火栓用水量、消火环管、消火栓、消火栓箱、消防水泵接合器均按防火规范设置。⑶、自动喷水灭火系统根据《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084—2001）的规定，医院属轻危险级。在本项目大厅、公开活动用房、走道、办公及诊室、病房、地下室等均按规范要求进行设置相应的喷水喷头。⑷、灭火器配置按《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140—2005）的规定，本项目的各楼层设置相应的灭火器。⑸、火灾报警及消防联动控制系统本项目按有关火灾报警和控制系统的要求设置：火灾自动报警、火灾事故通讯广播、消防给水控制、送风排烟控制、电动卷帘门控制、电梯控制、电源控制、计算机管理等。⑹、防烟消防设计按照《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045—95），本项目的使用功能等需要，严格执行规范要求，合理设置排烟、送风系统。4.2.6绿化与环境工程设计本项目充分考虑绿化的利用与办公管理用房的配置，优化办公区、病房区的空气环境，并严格按环境保护的各项要求进行设计，所采用建设材料也完全符合环境保护的要求。4.2.79环保工程设计 A、医疗，住院病房生活用燃气考虑从市政燃气管道网接入；B、医疗，住院病房粪便污水与生活废水分流，粪便污水集中排放到室外化粪池，作污水消毒前预处理后，排到医院污水处理站，经污水处理达到排放标准后，再排入市政污水管道网；C、医疗，住院病房生活用垃圾考虑装袋后集中送到垃圾箱及专人专车按时清理运到垃圾处理厂；医疗，住院病房医疗垃圾按规定程序集中回收专人专车集中到医疗垃圾处理场处理。4.2.10节能设计A、本工程外墙考虑采有用240墙，内墙结构考虑均采用加气砼砌块180墙；B、外墙门窗玻璃均采用双层玻璃或镀膜玻璃；C、屋面保温层考虑采用聚苯乙烯泡沫板。第五章环境保护及安全保护措施5.1环境保护本项目无大的污染源，无严重的环境污染。但是在施工建设及正常运行过程中，会产生一些废气、噪声和废水等不利影响，因此必须采取措施加以解决。5.1.1建设时期废气：工程建设时期机械设备的使用及土建工程会产生废气、扬尘，在土石方开挖过程中会造成水土流失。因此，主要采取的防治措施为：土石方开挖过程中要做好植被的恢复和保护工作，防止造成水土流失；在施工过程中，施工机械采用除尘装置，对粉尘拟采用喷水降尘；在装修过程中多采用环保装修材料，减少有害气体的扩散污染。 噪声：施工时机械设备噪音会对周围人群和环境造成污染，因此，对产生较大噪声的机械设备需加隔音装置及减震装置，减少夜间施工。废水、废渣：建设过程中主要产生建筑垃圾和施工废水，因此必须集中堆放建筑垃圾，及时清理；产生的废水必须进行达标处理排放。5.1.2正常运行时期⑴、医院在正常运行期的废气、污水、污物必须严格执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）。废气处理：污水处理站排出的废气应进行除臭处理，传染病和结核病区应对污水处理站排出的废气进行消毒处理；废渣处理：栅渣、化粪池和污水处理站污泥属危险废物，应按危险废物进行处理和处置；废水处理：在处理污水排放时宜采用二级处理+消毒工艺或深埋处理+消毒工艺。⑵、粪便及生活污水经化粪池后，再排入城市污水管网。⑶、医用废水经达标处理后，再排入城市污水管网。⑷、医疗器材等一次性消耗品使用后，必须按国家有关规定予以销毁，不能丢弃。⑸、报废的血液及不及格血液等必须按国家有关规定予以销毁，不能丢弃。5.2消防安全在项目建设前后都需要注意采取以下消防安全措施：⑴、项目在建设时必须根据消防部门的要求，按照《高层建筑民用建筑设计防火规范》（GB50045－95）、《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084－2001）和《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343－2004）为设计依据。⑵、在装修时尽量不使用易燃装修材料。⑶、消防布局必须按照国家有关规范进行布置，设置消防水池、消防水阀、室外消火栓和配备足够的干粉灭火器。⑷ 、建立消防安全制度，做好消防安全教育，定期进行消防安全检查，确保消防安全。5.3劳动安全该医院在项目建成后，需实施以下劳动安全措施。⑴、医务人员应严格按照规定，进入不同服务病区，应穿戴不同标准的工作服、⑵、医务人员办公室与病房分隔无交叉，特别是与传染性病区，需保持一定距离。⑶、严格依据中华人民共和国卫生部令2000年第27号《消毒管理办法》和《医疗卫生机构消毒技术规范》的有关规定进行消毒工作。第六章组织结构、劳动定员及技术培训6.1组织结构及管理本项目为XX县中医院为改善医疗环境、夯实医疗基础设施设备的改造项目。本项目的建设，在XX县中医院党支部和院部的统一领导下组织实施，各有关业务由原管理机构中相应职责科室负责。医院实行岗位责任制管理和量化管理相结合，对管理人员实行岗位管理，对每个应设岗位制订岗位职责、权力，日常工作在职责权利范围内自行处理业务工作，并根据德、勤、能进行考核。工作报酬采用基本工资加奖励工资相结合，对爱岗敬业、坚守岗位并出色地完成本岗位工作，积极进取，对医疗技术研究有创新实绩的，按贡献大小给予奖励。6.2劳动定员及技术培训6.2.1劳动定员 本项目建设竣工投入使用后，来院诊治留医病人将有大幅度的提高，预计总增幅达到27.2％，因此业务工作量大增。增加的业务工作量，一是通过改善工作环境，应用先进设备等消化；二是通过加强经营管理提高劳动效率消化；第三则是适当增员。经该院各科室研究提出意见后，综合研究分析确定，XX县中医院业务定员总人数达到525人，其中管理及中级以上职称127人，其他398人；本项目增员130人，其中主治医生及管理人员等增员17人，其他人员113人。6.2.2技术培训目前医院已有一支较高水平的医疗队伍，但随着社会不断进步，医疗技术不断研究、开发、创新，医疗卫生科技含量的不断提高以及先进医疗设备的不断推广使用，医疗卫生单位的职工将面临更新、更高的要求。本项目的建设，需增加员工，新员工上岗前还要进行岗前培训，使之熟悉该医院的劳动纪律、服务标准以及相关的操作技能。因此，医院将制订具体计划，对各级员工进行有计划、有针对性的定期培训，或选送到相关大专院校、研究院继续深造，以便更好地更新知识、转变观念、提高业务水平。6.2.2.1培训内容⑴、管理人员：医院管理、财务管理、医疗经营管理⑵、医务人员：医疗技术、医药质量标准、药品质量监控⑶、护理人员：护理知识及护理操作技能6.2.2.2培训计划⑴、岗前培训：新员工上岗前进行一个月的岗前培训，使之达到“三知三会”⑵、日常培训：岗位变更、技术更新培训 第七章项目建设进度计划根据XX县中医院的基本状况和各种筹备工作的开展情况，2007年3月前进行项目前期的各项筹备工作，2007年9月开工，2009年9月竣工投入使用，建设期2年。详见项目建设进度计划表。项目建设进度计划表时间项目进度200720082009123412341234可行性研究报告及审批初步设计及审批施工图纸设计国内设备洽谈订货土建工程、设备制造运输设备验收、安装、调试职工培训竣工验收交付使用 第八章项目投资估算与资金筹措计划8.1项目投资估算8.1.1估算范围⑴、综合楼土建、水电、通风、电梯等工程及部分医疗设备；⑵、其他费用：征地费、建设单位管理费、城镇建设市政工程配套费、设计费、办公家俱设备费等；⑶、固定资产投资方向调节税；⑷、流动资金。8.1.2测算依据⑴、参照近期同类医院工程造价资料⑵、参照专业设计人员及有关专家提供的与项目投资有关的资料⑶、执行1998年《全国统计建筑工程基础定额XXXX自治区单位估算表》、《XXXX自治区土建工程费用定额》、1991年《全国统一安装工程预算定额XX基价表》、《XX建安工程费用定额》、《XX工程建设其他费用定额》⑷、设备价格按厂家定价，运杂费按设备价格的6％、安装费按设备价格的10％进行估算⑸、国家物价局建设部[1992]价费字第476号文、桂政办[1993]93号文、桂价字[1997]078号文等有关文件，并咨询供电部门8.1.3估算结果⑴、本项目固定资产投资为1577.5万元，其中：土建工程984万元，安装及设备工程334万元，其他费用199万元，建设期利息60.5万元。（详见附表1-固定资产投资估算表）（详见附表1固定资产投资估算表）。⑵、建设期利息。本项目建设期2年，固定资产投资贷款额为800万元，其中第1年500万元，第2年300万元，按现银行长期贷款利率6.66%估算，建设贷款利息总额为60.5万元（详见附表2建设期利息计算表）。⑶、流动资金估算。根据分项详细估算法估算，本项目流动资金为925 万元，其中无项目流动资金825万元，增量流动资金为100万元，其中（建设期）第1年为50万元，第2年为25万元，第3年为25万元（详见附表10《流动资金估算表》）⑷、项目建设总投资为1677.5万元。本项目建设总投资为1677.5万元，其中固定资产投资为1517万元，建设期利息为60.5万元，流动资金为100万元。8.2资金筹措本项目建设总投资1677.5万元，其中申请银行贷款800万元，项目建设单位自筹资金777.5万元（其中：300万元为自治区中医急救项目经费）,流动资金100万元，全部由业主自筹解决。第九章财务分析与经济效益评估9.1经营成本估算说明9.1.1项目概况新建项目建筑总面积为11200平方米，建成后将与外科大楼连在一起，进行统一规划，重新安排医疗业务用房布局，总病床将达到500张，使年住院人数增至2.1万人；门诊用房面积达2500平方米，使日门诊人数增加到750人。本财务分析与效益评价将依据近年来该医院财务收支情况等资料，按“有无对比法”对该项目投入使用后所产生的整体经济效益进行测算。财务基础数据估算9.1.2项目单位现状XX县中医院共有职工人数396人，其中80％以上属于卫生技术人员，包括高级职称3人，中级职称111人（主治医师人60人，主管护师40人，主管药师9人，主管检验师2人），初级职称188人，其他人员21人。 业务用固定资产净值6168万元，流动资金825万元。年门诊人19万人，留医人数1.24万人，年医疗业务收入3608万元，业务总成本3156万元，利润452万元。9.1.3计算期的确定本评价估算假定“有项目”和“无项目”的计算期均为15年。“有项目”建设期为2年，投产期13年，投入使用后，第一年达设计能力的80%，第二年达设计能力的90%，第三年达设计能力的100%。9.1.4业务成本估算⑴、外购原料及辅助材料：分析该院近10年有关药品及各种辅助材料比例估算。正常业务年外购原料及辅助材料1473万元。⑵、外购燃料及动力：根据业务运行中所需水、电量及水电收费标准估算，正常业务年外购燃料及动力为162.2万元。⑶、工资及福利费：本项目实施“有项目”总定员为505人，其中，中级职称以上人员150人，人均月工资1500元，其他人员355人，人均月工资1000元；劳保福利及技术进步费按工资额外负担的16.5%提取。正常运行年工资及福利总额1181万元，其中主治医生以上及管理人员150人年工资及福利556万元，其他人员355人年工资福利625万元；“无项目”定员395人，年工资福利923元，其中主治医生以上人员110人，工资及福利449万元，其他人员285人，工资福利474万元。项目增员110人，年增工资和福利258万元。⑷、折旧率：土地费用不折旧。“无项目”原固定资产3714万元，留5%作固定资产余值，其余按25年进行折旧，年均折旧费141万元，固定资产余值186万元；“有项目”新增加固定资产1517万元，留5%作固定资产余值，其余按23年进行折旧，年均折旧费63万元，固定资产余值76万元。⑸、无形资产摊销费：“无项目”无形资产已摊销完，本计算期内无摊销费用；“有项目”无形资产127万元，按5年摊销，在生产期前5年无形资产摊销费25.4万元。⑹、修理费：按年折旧费的50%提取，正常运营年修理费99万元。 ⑺、管理费：按业务收入的4%提取，正常运营年管理费207万元。⑻、利息：本项目固定资产投资贷款800万元，年利率6.66%，建设期利息当年交清。偿还固定资产投资贷款的主要资金是折旧费用及未分配利润。银行贷款偿还期为3.19年，贷款利息总额123.5万元，其中建设期利息60.5万元，生产期利息63万元。项目计算期内全部总成本费用56420.9万元，年均总成本费用3761万元，增量年均总成本978万元；其中全量固定成本总费用24367.5万元，年均1624.5万元，增量年均固定成本398万元；全量可变成本32053.4万元，年均2137万元，增量年均可变成本579万元。全量总经营成本53486.9万元，年均3565万元，增量年均经常成本915万元（详见附表《总成本估算表》）。9.2项目损益估算9.2.1项目收入和税金及附加⑴、项目收入根据该医院2006年的收入作“无项目”期收入，根据该院提供的2006年相关报表可知，全年总收入3608万元，其中门诊收入966万元，住院收入2576万元，其他收入66万元；全年门诊人数为19万人，每门诊人次收费为50.78元；出院病人12376人，出院者平均医疗费用2081元。根据1996-2005年10年门诊、住院相关数据对项目收入进行估算。1996-2005年门诊收入年均增长率为8.72％，住院收入年均增长13.10％，本项目的门诊、住院收入分别以8％、10％的增长率进行估算，药品及其他收入以年均增长8％计，投产后第3年达产。项目计算期内的收入如下表：时间指标建设期生产期第1年第2年第3年第4年第5年……第15年门诊收入9669661159125213521352 住院收入257625763091340037403740药品及其他收入666679859292合计360836084329473751845184⑵、业务税金及附加据有关规定，目前医院是公益性事业，中医院业务收入不需交纳税金。9.2.2项目利润项目利润＝业务收入－总成本费用－业务税金及附加，从项目损益表计算得项目期内利润总额16885.1万元，年均1126万元，增量年均利润498万元。9.2.3所得税按有关规定，中医院业务利润不需要交纳所得税。9.2.4盈余公积金项目期内盈余公积金按税后利润的10％提留，本项目盈余公积金总额为1686万元，年均112.4万元，增量年均盈余公积金50万元（详见附表5《损益表》）。9.3项目经济效益分析评估9.3.1投资利润率计算：投资利润率=年均利润总额/总投资额×100%=1126/8670.5=12.99%（总资金）投资利润率=年均利润总额/总投资额×100%=694.3/6993=9.93%（无项目）投资利润率=年均利润总额/总投资额×100%=498/1677.5=29.69%（增量）资本金利润率=年均利润总额/资本金×100%=1126/4212.5=26.73%（总资金）资本金利润率=年均利润总额/资本金×100%=694.3/3435=20.2%（无项目）资本金利润率=年均利润总额/资本金×100%=498/777.5=64.05% （增量）9.3.2财务盈利能力分析⑴、根据项目现金流量表（增量全部投资）计算得出以下指标：①、净现金流量：（所得税前）6564.5万元。②、财务内部收益率：根据现金流量表计算知，本项目财务内部收益率为26.18%，大大高于现银行的贷款利率，说明本项目能满足行业的盈利能力要求。③、财务净现值：本项目财务净现值（i=10%）为1864.41万元，远远大于零，说明本项目可行。④、投资回收期：为5.41年。⑵、综上所述，本项目的在财务上是完全可行的。9.3.3清偿能力分析⑴、借款偿还能力分析本项目用折旧费和未分配利润来偿还贷款，经计算，项目的借款偿还期为3.19年（详见附表6《借款还本付息表》），说明偿还能力强。⑵、财务平衡能力分析从资金来源与运用表中得知，项目投入使用后，从使用的第1年起，即出现盈余资金，项目在计算期内，盈余资金达16698.1万元，说明本项目的财务平衡能力及盈余能力都比较强（详见《资金来源与运用表》）。⑶、负债能力分析从《资产负债表》中计算出各年的资产负债率，本项目建设期后资产负债率最高年度为18.13%，随着正常使用年限的增加，资产负债率快速降低，到计算期末至8.37%，说明项目单位利用债权人提供的资金进行经营能力较强，债权人发放的贷款资金安全度较高（详见附表11《资产负债表》）9.3.4不确定分析⑴、盈亏平衡分析项目增量年均总成本978万元，其中固定成本为398万元，可变成本为579万元，年均经营收入为1476万元，年经营税金及附加为0万元。①、以收入能力表示盈亏平衡点（BEP1）计算： BEP1=年均固定成本/（年均销售收入-年均可变成本-年均税金及附加）×100%=398/(1476-579-0)×100%=44.37%也就是说，只要项目单位的收入达到设计收入的44.37%（1476×44.37%=655万元），就能保本，可见项目抗风险能力很强。②、以产品销售价格表示盈亏平衡点（BEP2）计算：BEP2=总成本/（销售收入-销售税金）×100%=978/(1476-0)×100%=66.26%即项目单位实际业务收入只要达到设计预计收入的66.26%，在业务成本和业务量不变的情况下，就可以保本，可见本项目在市场上竞争能力很强。⑵、项目敏感性分析根据本项目业务开展的特点，影响业务开展效益较为敏感的因素，主要是建设投资与经营过程中的收入及成本的高低，因此选择此三项的变化，进行计算项目的内部收益率的变化，计算结果为：①、本项目的业务收入减少10%时，项目内部收益率为19.63%，财务净现值为1070.56万元，项目投资回收期为6.13年。②、以经营成本增加10%时，项目内部收益率为22.55%，财务净现值为1394.49万元，项目投资回收期为5.83年。③、建设期投资增加10%时，项目内部收益率为24.06%，财务净现值为1722.44万元，项目投资回收期为5.66年。（详见附表12）由此可见，项目在运行过程中的抗风险能力是很强的。9.3.5财务经济评价结论（详见如下评价表） 财务评价主要指标表项目名称单位数量备注㈠项目总投资万元1677.51、固定资产投资万元1577.52、流动资金万元1003、建设期贷款利息万元60.5㈡静态盈利能力指标1、全部投资回收期（所得税后）年5.41含建设期2年2、投资利润表%29.693、投资利税率%29.694、资本金利润率%64.05㈢动态盈利能力指标1、全部投资内部收益率（所得税后）%26.182、自有资金内部收益率%29.233、全部投资净现值（所得税后）万元1864.41i=10%4、自有资金净现值万元1996.69i=10%㈣清偿能力指标1、资产负债率%18.13建设期最高年2、国内借款偿还期年3.19含建设期2年㈤盈亏平衡点%44.37生产能力利用率从以上测算分析结果可知，本项目的财务评价主要指标，从财务角度上来说是完全可行的。 第十章社会效益评估10.1项目对社会的影响分析中医药是中华民族在与疾病长期斗争的过程中积累的宝贵财富，其有效的实践和丰富的知识中蕴含着深厚的科学内涵，是中华民族优秀文化的重要组成部分，为中华民族的繁衍昌盛和人类健康做出了不可磨灭的贡献。在继承发扬中医药优势特色的基础上，充分利用现代科学技术，推动中医药现代化和国际化，以满足时代发展和民众日益增长的医疗保健需求，是历史赋予我们的责任。随着经济发展、社会进步和生活水平的不断提高，人们的健康观念和生活方式已经发生转变。人类疾病谱的改变和老龄化社会的到来，使得现有的疾病防治模式和手段已不能适应日益增长的社会需求。东西方医学优势互补、相互融合的趋势已经出现。由于原有的疾病没有得到充分治疗，新的疾病不断出现，医疗费用不断上涨，许多发展中国家和发达国家都在重新关注传统医药的作用和价值，世界卫生组织也提出，为了实现“人人享有卫生保健”的目标应当推广使用传统医药，从而给以中医药为代表的传统医药带来了广阔的发展前景。中医医疗事业的发展能有效地帮助广大人民群众与疾病作斗争，把人民群众带领到更加健康的领域，符合广大人民群众的热切希望，也符合各级党、政领导建设和谐社会的热切希望；它能保障广大人民群众以饱满的精神投入到社会主义各项事业的奋斗之中，促进社会主义事业蓬勃发展。本项目的建设充分体现了党在社会经济建设新阶段中“以人为本”的实践，切实围绕人的全面进步、人们生活水平的提高来推动发展，以不断满足人民群众日益增长的物质文化需要为目的。10.2项目与社会相互适应性分析10.2.1符合地方经济社会发展规划，得到地方政府的支持 钦州市第二届人民代表大会第九次会议《关于钦州市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要的报告》中，明确地提出了“建立健全疾病预防控制体系、医疗救治体系、卫生执法监督体系、公共卫生信息系统和突发公共卫生事业应急机制，提供更好的医疗、卫生、保健服务，提高人民群众健康水平。改善医疗卫生设施条件，大力推进新型农村合作医疗工作和城市社区卫生建设。加强妇幼卫生保健工作。推进医疗卫生体制改革，完善药品流通体系，逐步解决群众看病难、看病贵问题。”为此，为加快钦州市卫生事业的发展，钦州市2006年全市财政预算安排医疗卫生事业的发展资金为4700万元，增长12.17％。本项目的建设是钦州市加快卫生事业发展的组成部分，符合钦州市经济社会发展规划，得到各级政府的大力支持。10.2.2符合国家就业政策，促进社会和谐发展近年来，我国劳动力供大于求的形势基本形成并在短期内不会得以改善。因此，促进社会和谐发展就要按照以人为本的要求，把就业作为民生之本，把扩大就业放在经济社会发展更加突出的位置，努力把失业率控制在较低水平；把社会保障作为民安所在，不断完善社会保障体系，扩大社会保障覆盖范围，为社会稳定与和谐提供有力的支撑。钦州市实行农业联产承包后，每年有60多万的剩余劳动力到外地作为劳务输出，而且每年约有10万个新增劳动力。本项目的建设为社会提供130个新就业岗位，符合钦州市“继续贯彻落实积极的就业方针，完善各项再就业扶持政策。加快市、县（区）劳动力市场建设，不断完善市场就业体系。”这一具体政策，是钦州市贯彻落实再就业政策的组成部分，可促进社会和谐发展。 第十一章可行性研究结论及建议11.1可行性研究结论11.1.1市场预测结论随着北部湾（XX）经济开发区的建立，钦州将面临一个千载难逢的发展良机。作为副中心城市XX县也将得到前所未有的发展环境。因此，为日益增多的常驻人口和流动人口提供医疗服务，顺应国家完善公共卫生和医疗服务体系、建设和谐社会的政策，XX县中医院将面临的广阔的市场前景。11.1.2经济效益结论据估算，项目期利润总额达16885.1万元，年均利润1126万元，年均新增利润498万元，新增投资利润率29.69%；项目新增财务内部收益率为26.18％，财务净现值为1864.41元,投资回收期为5.41年，贷款偿还期为3.19年。从经济效益上评价可知，本项目具有获利能力强、投资回收期短的特点，财务效益优于行业发展设定的建设项目相应指标，同时，借款偿还期可以满足贷款方对偿还期的要求。因此，项目是可行的。11.1.3社会效益结论项目的建设将大大提高XX县医疗卫生条件、极大地改善当地广大人民群众的医疗救助条件，解决群众看病难的问题，保障人民群众的身体健康，促进地方经济发展；项目还能为社会提供130个就业岗位，适当地缓解当地的就业压力，促进地方社会稳定发展；本项目的建设可以有效地促进钦州市大港口、大工业、大旅游建设，更能促进北部湾（XX）经济开发区副中心城市XX县的经济社会发展。11.1.4结论综合项目各项技术经济指标分析，本项目无论从项目市场前景、内部经济效益还是社会效益都是较好的，项目是可行的。 11.2建议⑴、做好规划，合理配置资源。项目的兴建可以作为重新配置全院各种资源的一个契机，应该做好规划，整合、配置好各种资源，以最大限度地发挥项目的各项功能。⑵、建立惠民医疗服务体系。为树立医院形象、提高医院的经济效益，XX县中医院可利用新楼落成之际扩大宣传，可以采取开展各式各样惠民医疗活动的形式进行加以宣传。⑶、提高管理水平，提高工作效率。XX县中医院面临一个很好的发展机会，同是也在迎接一个挑战。因此，在项目建设及尚未达到设计能力期间，医院要加大培训力度、狠抓管理，提高全院的工作效率，才能规避项目建设带来了资源紧缺、市场多变等风险。兴建XX县中医院综合大楼是一项社会公益事业，综合大楼的建成将使医院的就医环境和医疗条件更加优越、更加先进，是造福XX县人民和周边地区人民群众的一件好事。建议有关部门批准并扶持实施。'