山东华力电气科技有限公司年产7万台高压电力电容器项目报告

'山东华力电气科技有限公司年产7万台高压电力电容器项目项目申请报告山东华力电气科技有限公司二O一五年十月 目录第一章申报单位及项目概况1第一节项目申报单位概况1第二节编制依据及研究范围2第三节项目方案及研究结论3第四节项目提出的背景和建设的必要性6第五节市场容量分析8第六节项目概况10第二章发展规划、产业政策和行业准入分析32第一节发展规划分析32第二节产业政策分析33第三节行业准入分析33第三章资源开发及综合利用分析35第四章节能方案分析37第一节用能标准和节能规范37第二节能耗状况和能耗指标分析38第三节节能措施和节能效果分析41第五章建设用地和征地拆迁分析43第一节项目选址及用地方案43第二节土地利用合理性分析44第三节征地拆迁和移民安置规划方案44第六章环境和生态影响分析45第一节设计依据及标准45第二节项目周围环境质量状况45第三节设计原则45 第四节生态环境影响分析46第五节生态环境影响治理措施48第六节施工中主要污染源、污染物及防治措施50第七节生态环境影响结论52第七章经济影响分析53第八章社会影响分析58第一节社会影响效果分析58第二节社会适应性分析58第三节社会风险分析60附件附表：1、相关财务报表2、山东省建设项目招标方案附图：1、平面布置图2、区域位置图 年产7万台高压电力电容器项目申请报告第一章申报单位及项目概况第一节项目申报单位概况一、项目名称年产7万台高压电力电容器项目二、项目性质新建三、项目建设单位山东华力电气科技有限公司法人代表：姜华身份证号码：370781198310202799联系人：姜保亮联系电话：13705362693四、项目建设地点新建项目位于青州经济开发区姜家村西北五、项目建设单位概况山东华力电气科技有限公司成立于2015年9月，注册资本5800万元。公司预招员工165人，其中，管理人员5人，教授级高级工程师3人，高级工程师7人，中级技术人员60人，各类专业技术人员90人。公司经营范围：高压电力电容器及成套装置的生产、销售。货物进出口等业务。技术由中国电力科学研究院提供，项目投产后利用青州市鲁源电力杆塔有限公司的有利资金，正常年生产高压电力电容器7万台，合600万kVAr。公司预建厂地青州经济开发区姜家村西北地段，地理位置优越、交通便利。公司新建厂区面积600007 年产7万台高压电力电容器项目申请报告平方米（90亩），有较为完善的生产工艺和配套齐全的国内外先进设备，能够生产高压110kV、220kV和超高压600kV高压并联电容器7万台。公司未来发展有“三大战略”一是发展超高压、特高压战略。实施二次创新,探索和开发超高压、特高压电力电容器和直流输电技术；二是发展工程成套战略。形成开发、生产、安装、服务一体化成套体系。三是集聚人才战略。培养和引进产业领军人物和创新团队，以“事业、环境、待遇”吸引人才，努力发挥“引进一人，带进一批”的集聚效应。为国家电力建设提供精良的装备，也为企业的发展提供广阔的空间。第二节编制依据及研究范围一、项目申请报告的编制依据1、《电力工业“十二五”规划研究报告》2、《产业结构调整指导目录（2011年修正本）》3、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）4、《山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》5、《潍坊市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》6、国家发改委关于编制项目申请报告的有关规定7、青州市城市发展总体规划及相关规划8、项目所在地有关基础资料9、项目承办单位提供的基础资料二、项目申请报告研究范围1、申报单位及项目概况2、发展规划、产业政策及行业准入分析7 年产7万台高压电力电容器项目申请报告3、建设用地和相关规划4、资源利用和能源消耗分析5、环境影响分析6、经济效益分析7、社会影响分析第三节项目方案及研究结论该项目为年产7万台高压电力电容器项目，根据《产业结构调整指导目录》(2011年修正本)的规定，本项目符合第一类：鼓励类中第四项的15小项：降低输、变、配电损耗技术开发与应用。因此，该项目符合国家产业政策，属于国家鼓励发展的项目。一、建设地点该项目预建于青州经济开发区姜家村西北。该区域配套设施齐全，交通便捷，建设条件极为便利。二、建设规模及建设内容该项目占地面积60000平方米，厂区建筑面积19920平方米。建筑系数26.41%，容积率0.53。主要建筑为四层钢构办公楼一栋，建筑面积2500平方米；三层钢构科研楼一栋，建筑面积1200平方米；一层砖混仓库二栋，建筑面积1000×2=2000平方米；一层钢构车间二栋，建筑面积6000×2=12000平方米；一层砖混附属房3处，建筑面积120平方米。同时，购置美国、日本和瑞士进口设备60台套，国产设备54台套，共计114台套。项目建成后预计正常年产高压电力电容器67 年产7万台高压电力电容器项目申请报告万台，超高压电力电容器1万台。三、投资估算该项目总投资10000万元，其中建设投资9000万元，铺底流动资金1000万元。项目建设投资中，建筑工程投资1369.60万元，设备购置费3830.40万元，安装工程费300万元，配套工程费1350万元，工程建设其他费用1700万元，生产预备费450万元。四、资金筹措该项目总投资10000万元，由建设单位自筹。五、建设期限本项目建设期为1年，计划于2015年12月开工建设，预计2016年11月底全部竣工验收并投产。六、劳动定员项目劳动定员165人，其中管理、技术人员15人，生产人员150人。七、经济效益项目正常年销售收入31000万元，年总成本费用29054万元，年利税总额2695万元，税后利润1376万元，投资回收期5.25年（含建设期），总投资收益率18.34%，资本金净利润率68.8%，具有较好的盈利能力。八、研究结论1、建设项目符合国家产业政策和青州市经济发展规划。2、通过对产品的分析研究，认定其先进、成熟、可靠。工程总平面布置符合国家标准规定及安全、消防等相关法规的规定。7 年产7万台高压电力电容器项目申请报告3、工程项目的原材料、水、电等供应来源有保障。4、项目环保、安全卫生、消防设施，能与生产装备“三同时”实施完成。5、项目建成投产后有较好的投资回报率，并为政府提供税收，提供就业机会。综上所述，对该项目的产业政策、技术、环保、安全卫生、消防、经济效益（投资回报）、社会效益的研究结果表明，认定本项目可行。表1-1主要技术经济指标表单位：万元序号项目单位指标备注1生产规模1.1高压并联电容器台/年60000110-220kV1.2高压并联电容器台/年10000300-600kV2项目投资总额万元10000其中建设投资万元9000铺底流动资金万元10003项目定员人1654全年生产天数天3005建筑面积㎡199206购置设备台（套）1147动力负荷年用电量万kWh82.54年用水量m³1835年用柴油t15年用氩气m³1000年用二氧化碳气m³20008总成本万元290547 年产7万台高压电力电容器项目申请报告9实现销售收入万元31000正常年10销售税金及附加万元11211增值税万元86112利润总额万元183413所得税万元45914税后利润万元137615投资回收期年5.25含建设期16总投资收益率%18.34正常年17资本金净利润率%68.8正常年第四节项目提出的背景和建设的必要性一、项目提出的背景电力工业是国民经济发展的源动力，改革开放后我国经济保持持续快速发展的势头，得益于电力工业稳定的飞速发展。近年来，我国电力工业的发展速度已经超越了专家的预测，根据我国电力工业“十二五”规划，2014年我国的发电设备装机容量约为9.26亿kW,2020年预期达到13.5亿kW。虽然我国的电力工业发展迅速，但由于我国人口基数大，人均发电设备装机容量的水平还很低，2014年我国发电设备装机容量为9.26亿kW，人口为13.6亿，人均发电设备装机容量0.68kW/人；仅达到2002年的世界平均水平（0.65kW/人)，与发达国家相比，差距仍然很大。如果按照经济学家的观点，我国人均发电装机容量达到lkW,才是进入用电小康社会的话,从目前看还需要增加近5亿kW装机容量。若按每年平均新增装机容量4000万kW计算，则达到以上人均装机容量目标还需要13年时间，这就意味着我国电力行业至少还有13年的蓬勃发展时期。7 年产7万台高压电力电容器项目申请报告由于我国一次能源与生产力的分布不均衡，水能资源可开发容量三分之二以上分布在西部四川、云南、西藏地区，煤炭资源探明保有储量的三分之二以上分布在晋、陕、蒙三省，而用电需求主要集中在东部、南部经济发达地区，其中京广铁路线以东地区分布了全国电力负荷约三分之二。在我国现行的“西电东送”和“北煤南运”的能源发展规划中，特别在水能资源的利用与输送上，通过建设特高压交、直流输电（骨干）网，用电力资源的输送分配实现能源需求的快速优化配置，最终保障能源在全国范围内的不同需求。特高压电容器，是特高压输电技术要解决的关键问题之一。国家科技部己将特高压交流和直流电容器的工艺制造技术和产业化，分别列入了“十二五”期间国家科技支撑计划巨大项目（特高压输变电系统开发与示范）的科研课题中。因此，本项目提出“特高压和超高压交直流输变电工程用套管产业化项目”是利用最先进的生产技术和装配建设生产全系列高压电容器生产基地，满足市场需求。二、项目建设的必要性随着我国经济建设的快速发展，对能源需求的不断增加。为应对全球金融危机影响，扩内需，保增长，电网建设是国家“十二五”规划中4万亿投资计划的重中之重。今后几年为电力建设高峰期，输变电设备国内市场需求旺盛，国际市场潜力也很大，由于我国能源分布和能源需求的极度不均衡，使输电压力增大、煤炭运输日7 年产7万台高压电力电容器项目申请报告趋紧张。因此，研究和发展超高压、特高压、远距离、大容量输电技术，对实现电力资源在较大范围内的优化配置和促进节能减排十分重要。特高压输电被喻为“电力高速公路”，具有跨区域、大容量、远距离、低损耗等特点，其设备制造技术属世界电力工业的前沿技术，被誉为电工技术的“珠穆朗玛峰”但由于用于特高压交流和直流输变电工程的钢化玻璃绝缘子和电容器电压等级高、技术要求严、制造难度大，因而国际上能生产特高压钢化玻璃绝缘子和电容器的企业曲指可数，其关键技术长期被欧美几个大公司掌握和垄断。这一现状，在一定程度上对我国特高压输变电工程建设形成制约。鉴于我国电力发展规划对特高压输变电工程所必用的特高压电器产品的市场需求和企业的技术、品牌和人才优势，特高压电器产品的市场前景良好。企业亟待抓住机遇，加快自主创新和产业升级，更好地满足国家电力建设特别是特高压输变电工程建设需要。所以本项目有着直接的应用价值和重大的研究意义。综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，有利于促进我国高压电容器产业的发展，增强企业的自身实力，增加就业机会，具有明显的经济和社会效益，项目的建设是十分必要的。第五节市场容量分析近年来，我国电力电容器行业的发展及其迅猛。产品的质量和数量都有了大幅度的提高，相当一部分企业已开始问鼎国际市场并取得了不俗的业绩。随着电力工业的快速发展、技术进步以及无功补偿、节能降耗管理的加强，电力电容器制造企业遇到了前所未有的发展机遇使电力电容器的市场迅速扩大，同时也大大增加了我国电力电容器市场容量。7 年产7万台高压电力电容器项目申请报告无功补偿。对电力系统进行无功补偿是电力电容器最主要的用途，需求量约占整个电容器市场的80%，容量达16000万kVAr以上。其主要作用是提高功率因数、降低线路和输变电设备的损耗、改善受端电压质量以及提高输送功率。谐波滤波。一方面，随着电气化铁道、冶金等非线形电力负荷的迅速增加，以及整流、变频、家用电器等电力电子设备的广泛应用，电力系统中谐波含量大幅度增加；另一方面，电力用户对电能质量的要求也不断提高。所以，电力系统对谐波滤波装置的需求逐年增加，但由于目前虽有谐波控制标准，尚无严格的谐波管理规定，近年滤波电容器增加的幅度还不是很大，市场容量大约为3000万kVAr。串并联电容器。在输电线路上安装串并联电容器，以容抗补偿线路的感抗，可以提高输送功率、提高电网稳定性和提高线路受端电压、改善电压质量。我国近几年开始重视串并联补偿的应用，在220kV和多条500kV输电线路上安装了串并联电容器，发挥了预期的技术效用和经济效益。目前我国串并联电容器的市场容量大约为20000万kVAr。但这类电容器主要还依靠进口。直流输电用电力电容器。近年来，我国直流输电线路发展很快，天广、嵊泗、贵广Ⅰ回、三常、三广、灵宝、三沪等直流工程相继投运，贵II回、高岭工程正在建设中。大致每年新建一项直流工程。而一项±500kV的直流工程需要电容器800万kVAr左右，包括：交流滤波和并联电容器、交流PLC电容器、换流阀阻尼和均压电容器、直流滤波电容器、直流PLC电容器、中性线电容器、直流断路器用电容器等7种用途的电容器产品。7 年产7万台高压电力电容器项目申请报告根据电力电容器的电压等级，我们将电力电容器分为低压、高压和特高压3个等级，目前，我国电力电容器的消费量主要集中在低压等级电容器，其消费量占电力电容器总消费量的40%左右；高压等级电容器占消费总量的比重近几年呈现上升趋势。随着我国电力工业的不断发展，对高压和特高压电力电容器的消费量将会保持着上升的趋势。第六节项目概况一、建设地点该项目拟建于青州经济开发区姜家村西北。该区域基础设施配套完善，交通、通讯等条件便捷，所需各种原材料及水、电等资源供应充足，是项目开发建设的理想地段。二、建设规模及建设内容该项目占地面积60000平方米，厂区建筑面积19920平方米。建筑系数26.41%，容积率0.53。主要建筑为四层钢构办公楼一栋，建筑面积2500平方米；三层钢构科研楼一栋，建筑面积1200平方米；一层砖混仓库二栋，建筑面积1000×2=2000平方米；一层钢构车间二栋，建筑面积6000×2=12000平方米；一层砖混附属房3处，建筑面积120平方米。同时，购置美国、日本和瑞士进口设备60台套，国产设备54台套，共计114台套。项目建成后预计正常年产高压电力电容器6万台，超高压电力电容器1万台。详见主要建筑、构筑物一览表：7 年产7万台高压电力电容器项目申请报告表1-2主要建筑、构筑物一览表序号名称结构形式建筑面积（m2）数量（处）层数备注1办公楼钢构2500142科研楼钢构1200133生产车间钢构6000×2=1200021檐高9.5米4仓库砖混2000215宿舍砖混2100136附属房砖混12031合计1992010三、基础设施条件1、交通运输青州市地处山东半岛蓝色经济区和胶东半岛高端产业聚集区的最西端,坐拥齐鲁中心的区位优势,是连接胶东半岛与中西部、陆域与海域的“枢纽”。青州境内有胶济铁路和扩建的胶济客运专线横贯东西，在胶济客运专线上扩建的青州北站有旅客列车29对之多，其中济南到青岛的动车组有8对，是全国动车经停最多的县级车站之一。另有地方铁路益羊铁路和青临铁路连接渤海与鲁中山区。公路方面，有济青高速公路和东青高速公路。另有309国道，济青公路和羊临公路等贯穿青州全境，交通运输极为方便快捷。2、给水该项目用水水源来自开发区自来水。其供水能力、供水水质、供水压力均可满足项目生活、消防等用水。7 年产7万台高压电力电容器项目申请报告3、排水该项目厂区排水系统采用雨污分流制，分设生活污水和雨水排水管网。生活污水主要是职工日常生活污水，经沉淀处理后，由市环卫部门定期清运。雨水和道路冲刷水由于污染程度很低，采用地面自然漫流方式排出。4、供电该项目用电由青州市供电公司供给，可就近自供电网络“T”接引10kV电源进变配电室，电力供应有保障。5、通讯青州市通讯设施先进，电话全部实现了程控自动交换，可直拨国内外。形成以高速宽带为主的高效迅捷的网络，各类信息能够及时传输交流，为项目的建设提供了便利条件。6、消防青州市消防队根据火灾危险性类别和重点单位、工商企业、人口密度、建设状况以及交通道路、水源等实际情况划分消防区，以“消防结合、预防为主”的原则组织消防。该项目的消防应按《建筑设计防火规范》和《建筑灭火器配置设计规范》设计、配置。7、自然条件⑴气象条件青州市属暖温带半湿润季风区，气候温和，四季分明，雨量集中，雨热同期。气温：年平均气温12.7℃7 年产7万台高压电力电容器项目申请报告年平均最高气温19.2℃极端最高气温40.7℃年平均最低气温7.7℃极端最低气温-21.4℃降水量：年平均降水量596.8mm年最大降水量240.15.7mm年最小降水量372.3mm湿度：年平均空气湿度67.5%；年最大空气湿度90%；年最小空气湿度55%。风向风力：夏季主导风向为：东南风；冬季主导风向为：北风最大风速：20m/s；最大冻土深度500mm⑵地貌地形青州市位于东经118°00"-120°01",北纬36°30"-37°26",地处鲁沂山区与鲁北平原交接地带,地势自西南向东北逐渐倾斜。海拨高程最高点954.3米，最低点16.2米。境内地貌类型以西南部低山丘陵、东南部岗丘，中、北部平原为主。该项目位于青州经济开发区姜家村西北。项目建设场地地形较平坦，无不良工程地质现象。⑶地质、地震烈度7 年产7万台高压电力电容器项目申请报告青州市在大地构造上属华北台地，处在鲁西隆起、沂沭断裂带、鲁东隆起三个次级构造的交汇处。根据国家地震局《中国地震烈度区划图》，该项目所在区域为7度烈度区。该项目所有建构筑物的建设标准均按国家抗震设计规范要求建设。四、工艺技术方案(一)主要产品及工艺方案1、主要产品：项目建成后年产高压电力电容器6万台；超高压电力电容器1万台。2、产品标准《高电压并联电容器》GB3983.2-1989国际标准IE60671-13、生产工艺⑴生产工艺说明本项目电容芯子采用全新的卷绕方法，引进国际先进的卷绕设备和工艺：对产品采取整卷的方法以及电容极板层自动铺设，这样不但可以大为提高生产效率，更主要的是可以减少绝缘绕制过程中人为因素造成的误差。同时新增整套自动化控制程度较高的真空浸渍系统和带电监测包膜机等。经过以上改进，既提高了产品工艺的一致性，也提高了高压、超高压电容器的整体工艺水平。⑵生产工艺流程图7 年产7万台高压电力电容器项目申请报告卷制电容芯子真空干燥浸渍装配包装切纸纸盘干燥打铝箔附件生产过程擦导杆走组件自检领料检验浸渍油处理浸渍油处理包装检验入库交付组件箱体下料（外协）焊接磷化涂装7 3、设备选型⑴选型原则①设备的选择应兼顾可靠、先进、投资合理三要素，并能适应产品生产的技术要求。②选择产量高、质量好，有利于提高劳动生产率的高效能设备。③设备结构简单耐用，噪声低、震动小，便于看管和维护，零部件具有互换性，以便减少机物料的备件数量。④设备占地面积小，有利于节约厂房面积和基建投资。⑤设备必须是技术上成熟，并经过定型及鉴定的。（2）主要生产设备本项目共需生产设备114台套，包括美国、日本和瑞士进口设备60台套，国产设备54台套。设备选型及数量详见主要设备一览表：表1-3主要设备一览表单位：kW序号设备名称规格型号数量单位功率kW总功率kW1全自动全膜电容器卷制机美国Hilton1套45452全自动金属化膜电容器卷制机瑞士MONTANTA1套32323压装机日本大型宽幅2台11224真空浸渍处理系统日本10套7.5755箱壳磷化和清洗自动线日本1套11116静电喷漆流水线日本1套15157环形自动产品试验线日本1套5.55.58局部放电仪Models5套2.010.09精密电桥瑞士泰迪斯15套3.2487 10标准损耗器瑞士泰迪斯2台3.06.011标准电容器1200kV瑞士泰迪斯1台2.22.212立式全自动花绕装置瑞士泰迪斯4台124813单项带电监测包膜机瑞士泰迪斯6台7.54514氩弧焊机国产瑞凌牌20台1020015二氧化碳保护自动焊接设备国产唐王牌30台1236016热烘试验设备日本2套1.02.017绝缘油介损测试仪日本2台0.61.218微量水份分析仪日本2台0.51.019频谱分析仪瑞士泰迪斯2台0.20.420电容器交流耐压试验设备瑞士泰迪斯2套0.51.021燃油叉车杭州CPC303台0022变压器S11-630-10/0.41台00合计114930.3五、工程建设方案1、总平面布置（1）总平面布置原则满足国家颁布的防火、防爆、安全卫生等有关规范标准。符合工艺生产要求，力求工艺流程顺畅，管线短捷，便于操作、维修和管理。合理布局，做到功能分区明确，节约用地。（2）总平面布置建设厂地位于青州市海岱北路以西，西面是北阳河，南面是青州市华旺风机厂，北面是青州市祥利化工有限公司。厂区南北长375米，东西宽160米。办公楼位于厂区中部，科研楼和宿舍楼位于厂区南侧，生产车间位于厂区北，2栋仓库在2个车间中间，大门口设在厂区的东南角。详见平面布置图。7 2、运输本项目达产年生产的全系列高压电力电容器70000台的生产能力。运输可分为厂外运输和厂内运输。厂外运输主要包括原材料、外协件的运入和成品，废料的运出，主要为公路运输，年运输量约45000吨。厂区青垦路和309国道，运输条件便利，公路运输利用社会运输力量协作。厂内运输主要包括原材料、产成品和成品在仓库与生产车间之间以及生产车间与生产车间之间的转运，运输方式包括由燃油叉车、手推车来完成。六、公用工程1、供水工程（1）水源该项目用水由青州经济开发区自来水供给。（2）供水方案本项目生产过程消耗水主要是酸洗磷化和喷涂防尘水帘补充用水。再是生活、消防、绿化及道路喷洒用水，根据《建筑给水排水设计规范》要求，生活用水按每人30L/d计算，工作人员165人，年工作300天，年生活用水1485m3；生产补充用水183m3，绿化及其他用水按照生产生活用水量的10%估算，年耗水量为167m3。该项目年用水量约1835m3。该项目用水水源由经济开发区自来水提供，其供水能力、供水水质、供水压力均可满足项目生产、生活、消防等用水。（3）消防水系统根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006，本项7 目建构筑物防火类别为戊类，可不设置消防给水系统。若发生火灾，仅项目区内消火栓和供水管网即可满足用水需要。2、排水工程本项目排水采用有组织排放，设雨水和污水两套管网。场内雨水经汇集后，由雨水管排出，生活污水经化粪池处理，由环卫部门定期清运。废水经处理达到环保标准后排入开发区污水管网。3、供电工程（1）项目用电主要为生产设备用电和办公照明、生活用电等，生产设备用电一般为380V或220V，设备用电量较大，本项目由青州市供电公司供给，完全可以满足项目用电需要。场区内电缆敷设至各用电单元，各用电单元设配电箱。（2）用电量设备耗电该项目设备装机功率930.3kW，按年工作时间2400h，按需要系数法，参照同类产品，估算年耗电30.44万kWh。表1-4主要设备用电量表序号设备名称型号单位数量单机功率kW总功率kW需要系数用电时间耗电量万kWh1全自动全膜电容器卷制机美国Hilton套145450.424004.322全自动金属化膜电容器卷制机瑞士MONTANTA套132320.424003.073压装机日本大型宽幅台211220.3524001.854真空浸渍处理系统日本套107.5750.424007.205箱壳磷化和清洗自动线日本套111110.3524000.926静电喷漆流水线日本套115150.424001.447环形自动产品试验线日本套15.55.50.3524000.467 8局部放电仪Models套52.010.00.324000.729精密电桥瑞士泰迪斯套153.2480.3024003.4610标准损耗器瑞士泰迪斯台23.06.00.224000.2911标准电容器1200kV瑞士泰迪斯台12.22.20.324000.1612立式全自动花绕装置瑞士泰迪斯台412480.324003.4613单项带电监测包膜机瑞士泰迪斯台67.5450.424004.3214氩弧焊机国产瑞凌牌台20102000.3240014.4015二氧化碳保护自动焊接设备国产唐王牌台30123600.3240025.9216热烘试验设备日本套21.02.00.324000.1417绝缘油介损测试仪日本台20.61.20.324000.0918微量水份分析仪日本台20.51.00.2024000.0519频谱分析仪瑞士泰迪斯台20.20.40.2024000.0220电容器交流耐压试验设备瑞士泰迪斯套20.51.00.324000.0721燃油叉车杭州CPC30台30000022变压器S11-630-10/0.4台100000合计114930.372.36表1-5照明及其他耗电序号类别建筑面积（㎡）单耗（W/㎡）装机功率（kW）需要系数年需用时间（h）耗电量（万kWh）1车间120005600.224002.882办公楼、科研楼冬夏季370020740.316803.733办公楼、科研楼其他季37001555.50.247200.964仓库、宿舍4100312.30.224000.595附属房12020.240.224000.01合计202.048.17变配电损耗按2.5%计算，为2.01万kWh;全厂年耗电总量为82.54万kWh。（3）供电方案根据厂区用电负荷分布情况，新上一台S11-630/10/0.4节能型7 电力变压器及相应的配电、控制等设备。电气主接线采用单母线式，厂区内供电采用电缆，由变电站放射式直埋引入生产车间。厂区内其它建筑供电根据《工业及民用建筑设计规范》进行布置。（4）设备选型变压器选用S11系列节能变压器，高压开关柜选用JYN2手车式开关柜，每个高压柜上均配有微机型继电保护装置，低压开关柜采用GGD固定式开关柜，变压器与低压柜的联接采用封闭式母线槽。无功功率补偿静电电容器选用PGJ2型。4、防雷与接地根据自然条件、当地雷电日数、建筑物的高度和重要程度，厂区内所有建筑物均属二、三类防雷建筑物。采用屋顶女儿墙设置避雷带，利用柱子内钢筋作接地引下线、基础内钢筋网作综合接地体，构成整个防雷接地系统。接地系统采用TN-C-S接地系统，综合接地电阻不大于10Ω。在各建筑物进线处作总等电位联结，卫生间作局部等电位联结。综合接地电阻不大于10Ω。所有供重要弱电设备用电的配电箱内均设置防雷电感应的保护器。5、通风生产车间采用机械强制通风。换气次数设计为5～8次，进行正常排风；风机安装在房间上部位置，以有利于排风。6、通讯（1）全厂电讯设施的组成及包括范围：行政管理电话、生产调度电话、火灾消防报警系统。（2）全厂电讯设施方案的选择行政管理电话：在总经理室、科技楼、办公楼供销部7 装设直接外线电话，由当地电信局解决。其他办公场所设内部程控电话。生产调度电话：在生产车间、公共辅助设施岗位、保卫等场所装设内部程控电话。火灾消防报警系统：在生产车间、综合楼等重要岗位，设置火灾报警设备。7、机修、电修、仪修车间内设机修间及机修设备，该项目设备中、小修及日常维修由机修车间负责，只增加适量维修人员，即可满足项目维修的需要。七、职业安全卫生1、编制依据（1）劳动部《关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂时规定》（2）建设部、国家计委文件《新建工程抗震设防暂行规定》（3）国务院颁发的《工厂安全卫生规程》（4）《机械工业职业安全卫生设计规定》（5）《建设项目环境保护设计规定》（6）《机械工业环境依据设计规定》（7）《关于加强防尘防毒工作的决定》（8）《工业企业设计卫生标准》（9）《工业与民用电力装置的接地设计规范》（10）《工业企业采光设计标准》（11）《工业企业照明设计标准》（12）《机械工厂办公与生活建筑设计标准》7 （13）《生活饮用水卫生标准》（14）《工业企业噪声控制设计规范》（15）《采暖通风与空气调节设计规范》2、不安全因素分析（1）概述厂区地势平坦，不会受到洪水、泥石流、滑坡等自然灾害影响，历史上无重大地震灾害发生。厂址周围无易燃、易爆、剧毒生产企业。（2）不安全因素及职业危害分析根据项目自身产品特性，其主要不安全因素为火灾事故。根据项目所处自然环境特点，其主要不安全因素：暴雨、洪水、雷电、地震、暑热寒冻等造成的危害。3、职业安全卫生措施（1）严格遵循“职业安全卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产”的原则，选择先进合理、安全可靠、符合国家安全卫生防护要求的工艺技术和设备材料，对可能发生的事故采取有效的防范措施。（2）总图布置严格遵循国家规范、标准、留足防火、防爆及安全卫生距离，设置可靠的消防通道。（3）装置区危险场所根据要求设置感烟、感温报警、自动喷淋、自动喷雾等设施。（4）仪表、电气设备采用相应防爆等级的设备材料。（5）建（构）筑物按7度设防。7 （6）所有建构筑物、设备、管道设置相应防雷和静电接地设施。（7）尽可能选用低噪音设备。（8）车间应配齐防护用具，如手套、眼镜、防尘面罩等。（9）生产车间设置更衣室、休息室等。（10）车间设有专职安全员、并配备必要的安全教育设施。八、消防1、设计依据（1）山东省建委、省公安厅鲁建[1996]140号“关于印发《建筑防火设计专篇要点》的通知（2）《建筑防火设计专篇要点》（3）《中华人民共和国消防法》（4）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）（5）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）（6）《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）2、消防措施总图设计中，按照有关技术规范要求合理布局，保证各建筑物之间的安全距离，同时各主要生产建筑物周围均设置消防通道，保证消防车辆能够畅通无阻，及时进行安全施救。实施地内现有各建筑物间距均大于10m，主干道为8m，有较大面积空场地可用于消防回车。项目建构筑物防火类别为戊类，可不设消防给水系统。厂区设室外消防栓2个，消防半径150m，能满足该项目的消防要求。3、消防给水7 厂区内设有消防管网及相应设施，水压0.35Mpa，按同时火灾次数1次计，消防水量20L/S计，一次火灾消防灭火用水量如下表：表1-6火灾消防灭火用水量表名称用水标准一次灭火时间一次灭火用水量室外消火栓用水量20L/S2小时144m3室内消火栓用水量10L/S2小时72m3合计一次灭火消防用水量216m3；消防采用公司消防水管网消防用水，消防最大用水量216m3/h。火灾时由消防泵加压至消防管网。在主要道路上围绕主厂房连成环状。4、建筑灭火器的配置在车间等建筑物内设室内消火栓。除此之外，还设有手提式灭火器。厂区室外消火栓采用地下式灭火栓，室外消火栓沿道路设置，消火栓间距约120m。九、抗震设计1、抗震设防根据国家《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010），该区域为7度烈度区，区内所有建构筑物均按7度设防建设。2、抗震设计根据概念设计的原理，正确解决总体方案，材料使用和细部构造达到合理抗震设计目的。(1)建筑体型设计7 建筑平立面宜采取规则、对称布置，建筑质量分布和刚度变化均匀，对体型复杂的建筑物设置防震缝，将建筑物分成规则的结构单元。(2)防震结构体系结构设计做到传力明确，结构合理，设置多道抗震防线，根据建筑物重要程度，采取不同的结构形式。十、劳动定员1、工作制度根据该项目的生产要求，全厂实行一班工作制，每班8小时，全年工作天数为300天。2、劳动定员根据项目特点，综合考虑项目建成后的规模和机构设置情况，确定本项目劳动定员为165人，其中管理人员、技术人员15人，生产人员150人。3、人员培训单位实行全员培训制，全体员工都必须参加上岗培训，接受现代化的企业文化、管理制度和职业道德培训，根据岗位和职务要求，所有员工必须定期参加岗位专业培训、服务培训和技术培训；对重要岗位职工上岗前应集中进行设备操作和技术安全培训，要具备独立操作能力和上岗前的理论、操作的严格考核，不合格者不准上岗。十一、项目实施计划该项目立项后，应立即着手项目的征地、7 初步设计编制及施工前的准备工作。初设批复后，设计单位立即组织施工准备及施工图设计，通过完善各项手续、协议、权证及勘察设计、招标等前期工作，选定施工队伍和材料供应厂家，在工程监理公司的监理下，保证工程进度，力求高速、优质的完成项目的建设。本项目建设期为1年，计划于2015年12月开工建设，预计2016年11月底全部竣工验收并投产。表1-7项目实施进度表年份项目2015.12—2016.11项目立项、报批施工准备施工图设计工程施工试验设备采购设备安装调试竣工验收并投产十二、投资估算1、估算依据及说明（1）国家计委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）（2）国家计委投资司、建设部标准定额研究所编《建设项目经济评价方法与参数实用手册》（3）中国国际工程咨询公司编《投资项目经济咨询评价指南》（4）建筑工程按当地询价估列（5）装置性材料购置按当地询价估列7 （6）国家资产方向调节税按国家税务总局国税发【1999】158号文件有关规定暂缓征收（7）建设单位管理费按工程费用的1.0%计列（8）基本预备费按工程费用和其他费用之和5%计列，价差预备费按国家计委计投资【1999】1340号文件费率为0%。2、投资估算经估算，该项目总投资10000万元，其中建设投资9000万元，铺底流动资金1000万元。详见总投资估算表：表1-8总投资估算表单位：万元序号费用名称投资额占总资金的比例（%）一建设投资9000.0090.001土建工程费1369.602设备购置费3830.403工程建设其他费用1700.004配套工程费用1350.005设备安装工程费300.006生产预备费450.007建设期贷款0二铺底流动资金1000.0010.00总投资10000.00100.00主要生产设备估算表表1-9单位：万元序号设备名称规格型号数量单价（万元）合计（万元）1全自动全膜电容器卷制机美国Hilton1套480.00680.002全自动金属化膜电容器卷制机瑞士MONTANTA1套600.00800.007 3压装机日本大型宽幅2台20.0040.004真空浸渍处理系统日本10套45.00450.005箱壳磷化和清洗自动线日本1套230.00230.006静电喷漆流水线日本1套220.00220.007环形自动产品试验线日本1套75.9075.908局部放电仪Models5套25125.009精密电桥瑞士泰迪斯15套6.0090.0010标准损耗器瑞士泰迪斯2台12.0024.0011标准电容器1200kV瑞士泰迪斯1台36.0036.0012立式全自动花绕装置瑞士泰迪斯4台50.00200.0013单项带电监测包膜机瑞士泰迪斯6台60.00360.0014氩弧焊机国产瑞凌牌20台1.8036.0015二氧化碳保护自动焊接设备国产唐王牌30台2.0060.0016热烘试验设备日本2套70.00140.0017绝缘油介损测试仪日本2台40.0080.0018微量水份分析仪日本2台15.0030.0019频谱分析仪瑞士泰迪斯2台18.0036.0020电容器交流耐压试验设备瑞士泰迪斯2套35.0070.0021燃油叉车杭州CPC303台7.5022.5022变压器S11-630-10/0.41台25.0025.00合计1143830.4该项目总投资10000.00万元，其中建筑工程投资1369.60万元，设备购置费3830.40万元，安装工程费300.00万元，配套工程费1350.00万元，工程建设其他费用投资1700.00万元，预备费450.00元，铺底流动资金1000.00万元。详见投资估算表：1-10建设投资估算表单位：万元序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计比例(%)7 1工程费用1369.603830.40300.005500.0055.00%1.1主体工程1369.603830.40300.005500.001.1.1办公楼250.0050.004.50304.501.1.1科研楼102.00950.6072.001124.601.1.2生产车间720.002519.80200.003439.801.1.3仓库120.00150.0012.00282.001.1.4宿舍168.0060.004.50232.501.1.5附属房9.60100.007.00116.602配套工程费用1350.0013.50%2.1供电设施380.002.2供排水设施320.002.3道路及路面工程290.002.4绿化160.002.5环保及其他设施200.003建筑工程其他费用1700.001700.0017.00%3.1土地使用权1170.001170.003.2建设单位管理费55.0055.003.3勘察设计费50.0050.003.4生产准备费125.00125.003.5工程监理费60.0060.003.6工程招标费10.0010.003.7景观、消防水池费70.0070.003.8大门院墙费60.0060.003.9场地硬化费100.00100.004预备费450.00450.004.50%5铺底流动资金1000.001000.0010.00%6建设期贷款利息0.000.000.00%建设投资合计2719.603830.40300.003150.0010000.00100.00%比例（%）27.20%38.30%3.00%31.50%100.00%7 十三、资金筹措该项目总投资10000万元，由建设单位自筹。该项目资本金2000万元,占总投资的20.0%。7 第二章发展规划、产业政策和行业准入分析第一节发展规划分析一、符合国家有关发展规划要求在我国,高压电网是指110千伏-220千伏交流电压等级的输电网络，330千伏-500千伏特交流电压等级的输电网络称为超高压，1000千伏级以上等级的输电网络称为特高压。高压输电技术是世界能源领域的重大前沿技术，开展高压输电技术的研究，对促进电力工业和能源工业的可持续发展，对世界电力科技创新和能源保障体系建设具有重要意义。与500千伏电网相比，特高压输电能够提高输送容量，增加经济输电距离，在减少输电损耗、节约线路走廊占地、节省工程投资等方面也具有明显优势。研究表明，1000千伏交流线路自然输送功率约为500千伏线路的5倍〖。根据《国家发展改革委办公厅关于开展百万伏交流、±80万伏直流输电技术前期研究工作的通知》（发改办能源【2005】282号)、国务院（听取国家电网公司关于发展特高压电网工作汇报的会议纪要》（国阅[2005】21号)、《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》（国发【2006】8号）精神要求，和国家发展改革委于2006年8月《关于晋东南至荆门特高压交流试验示范工程项目核准的批复》（发改办能源【2006】1585号)，国家正以一系列的政策导向发展交流1000千伏特高压和直流±800千伏输变电技术，以鼓励与促进国内电器装备制造业在重大设备方面的自主创新能力、提升国内企业的自主成套水平。二、符合山东省有关规划要求7 特高压和超高压电容器产品是原国家经贸委编制的全国电工电器行业“十二五”规划重点发展产品，并在山东省《山东省工业结构调整指导目录》中已被列入鼓励发展机械产品目录，是国家和地方鼓励发展的产品。在（“十二五”电工电器行业标准化发展规划》中，明确提出了输变电设备要向高电压、大容量、智能化、高可靠性、免维护的方向发展。特高压和超高压电容器产品完全符合该规划的产业发展方向。三、符合青州市经济发展的要求近年来国内各地为加快本地社会经济的快速发展，纷纷实施招商引资政策，引进先进的生产技术、管理经验或资金、人才来带动当地经济的发展。高压电力电容器产业是青州市大力支持的行业。本项目有利于激发青州电力器材产业的发展活力，促进青州电力器材加工制造产业总量的迅速提高和结构的不断优化。该项目符合青州市经济发展的要求。综上所述该项目的建设符合国家、省及潍坊市发展规划要求。第二节产业政策分析该项目为年产7万台高压电力电容器项目，方案注重合理利用及节约生产能源，属于少污染行业。根据《产业结构调整指导目录》(2011年修正本)的规定，本项目符合第一类：鼓励类中第四项的15小项：降低输、变、配电损耗技术开发与应用。因此，该项目符合国家产业政策，属于国家鼓励发展的项目。第三节行业准入分析7 山东华力电气科技有限公司成立于2015年9月，注册资本5800万元。法定代表人姜华，该项目总投资为10000万元。主要经营范围：高压电力电容器及成套装置的生产、销售。货物进出口等业务。在行业准入方面，山东华力电气科技有限公司符合我国有关企业注册资本、出资要求、经营范围等方面的准入标准及要求。该项目资本金2000万元，占总投资比例20%。符合《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》的要求。项目建设符合我国有关建设单位资本金、投资强度等方面的准入标准及要求。综上所述，项目符合国家产业政策，符合国家以及山东省行业发展规划，符合潍坊市及青州市城市发展总体规划，项目选址合理。、7 第三章资源开发及综合利用分析本项目非资源开发类项目，因此对资源开发利用方面不进行详细论述。在资源的利用方面，项目建设及使用过程中不占用金属矿、非金属矿等重要资源，所需原材料小部分从国外购置外大部分可以从国内市场购得。项目建设实施过程中耗费的资源主要包括钢筋、水泥、木材等一般性建筑材料，该类建筑材料在当地建材市场均可满足供应；项目使用过程中耗费的资源主要包括生产生活用水、生产生活用电等，均由区内配套基础设施集中供应，该项目所在地内，供水、供电等设施齐备，供应有保障。为提高资源利用效率、降低资源消耗，项目在建设及使用过程中拟采取的节约资源及资源综合利用措施如下：1、项目建筑、结构设计严格按照国家有关设计标准规范进行设计，不超标，合理利用建筑材料，不浪费。2、采用新型节能的墙体材料，重点使用轻质、高强、保温性能好的节能新材料和保温门窗，加强屋面及墙体保温。墙体材料尽可能使用国家推广使用的新型建材，如加气混凝土等，减少粘土红砖的使用量。3、推广使用新技术、新工艺，充分利用自然光和自然通风，以节能降耗。7 4、所有设备一律选用符合国家规定的节能型设备，不得选择国家已公布淘汰的机电产品。电器设备应选用新型高效节能型，并采取电容补偿，提高功率因数，减少电损耗。照明灯具选用节能型，以节约用电。5、建筑物内的供水、风机等建筑设备均采用智能化控制，使用能耗降到最低。6、注意节约用水，所有用水设施均应尽量选用节水型的。生产、生活场所卫生间采取节水措施，并选用节水型卫生洁具，以节约用水。水景、绿化、浇洒道路、冲厕所等用水尽量使用经中水处理设备处理后的中水，厕所马桶选用最新节水型。7、在各类能源进入室内的入口处均应装设各类能源消耗计量仪表，进行能耗计量、考核。7 第四章节能方案分析第一节用能标准和节能规范一、国家和省有关法律、法规（1）《中华人民共和国节约能源法》（2）《中华人民共和国清洁生产促进法》（3）《节约用电管理法》（4）《山东省节能监察办法》（5）《山东省节约能源条例》（6）《山东省综合资源利用条例》二、指导性文件（1）《国务院办公厅关于开展资源节约活动的通知》（2）《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》（国家发展改革委第6号令）（2010年）三、国家、行业标准及规范（1）《国务院办公厅关于开展资源节约活动的通知》（2）《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》（国家发展改革委第6号令）（2010年）三、国家、行业标准及规范（1）《中国节能技术政策大纲（2006年）》（2）《中国节水技术政策大纲》国家发改委2005.04.21（3）《用能单位能源计量器具配备和管理通则》GB17167-2006（4）《综合能耗计算通则》GB2589-2008（5）《单位产品能源消耗限额编制通则》GB/T12723-20087 （6）《节能中长期专项规划》国家发改委2004（7）《评价企业合理用电技术导则》GB/T3140-1998（8）《节水型企业评价导则》GB/T7119-2006（9）《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003（10）《建筑照明设计标准》GB50034-2004（11）《建筑采光设计标准》GBT50033-2001（12）《低压配电设计规范》GB50054-2011（13）《供配电系统设计规范》GB50052-2009（14）《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011（15）《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003（16）《室外给水设计规范》GB50013-2006（17）《室外排水设计规范》GB50014-2006（18）《10kv及以下变电所设计规范》GB50053-1994（19）《3-110kv高压配电装置设计规范》GB50060-2008（20）《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005（21）《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2006（22）《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2010（23）《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004第二节能耗状况和能耗指标分析一、能源供应状况分析本项目消耗的能源品种主要是电，耗能工质为水、柴油和焊接气体。其中，电用于各用电负荷和生产系统照明及日常办公等；水用于生活、消防及绿化；柴油用于燃油叉车；7 氩气、二氧化碳气体用于电焊辅助气体。1、供电（1）用电负荷分析本项目用电负荷主要是设备用电、照明用电等，主要生产设备中断供电不会造成较大的经济损失，根据《供配电系统设计规范》(GB50052-2009)的相关规定，消防设备用电为二级负荷，其余用电属于三级负荷。（2）供电电源及供电方案项目用电由青州市供电公司电网提供，直接从就近的10kV供电线路引线至厂内变配电室，经变压器降压后引至各用电单位作为生产、生活电源。电气主接线采用单母线式，厂区内供电采用电缆，由变电站放射式直埋引入生产车间。厂区内其它建筑供电根据《工业及民用建筑设计规范》进行布置。（3）变配电设备变压器选用S11系列节能变压器，高压开关柜选用JYN2手车式开关柜，每个高压柜上均配有微机型继电保护装置，低压开关柜采用GGD固定式开关柜，变压器与低压柜的联接采用封闭式母线槽。无功功率补偿静电电容器选用PGJ2型。（4）用电量估算本项目设备总装机容量为930.3kW，项目全年生产耗电量约为82.54万kWh。2、供水（1）水源及供水方案7 本项目用水由开发区自来水供给，公司在项目区建有完善的供水系统，项目用水主要是生产用水、生活用水，给水系统采用生活、生产和消防合一给水系统。厂区采用枝状和环状管网相结合的方式布置供水管网，给水接管点压力为0.30～0.35MPa。（2）用水量估算根据《建筑给水排水设计规范》要求，该项目年用水量约1835m3。3、叉车用柴油按每台叉车每年用5吨柴油计算，共计全年用15吨柴油。4、焊接气体根据同类产品估算年耗二氧化碳2000m3、氩气1000m3。二、能耗分析本项目消耗的能源品种主要是电，耗能工质为水、柴油和焊接辅助气体。项目年耗电82.54万kWh，年耗新鲜水1835t，叉车每年用柴油15吨，电焊用辅助气体3000m3。项目综合能耗情况分析见下表：表4-1项目综合能耗情况分析表序号能源品种年实际消耗折标准煤系数（当量值）折标准煤（t）备注单位数量1电万kWh82.541.229tce/万kWh101.44折标准煤系数来源于《综合能耗计算通则》(GB/T3379—2008)2水t18350.0857kgce/t0.163柴油t150.7143kgce/t0.114氩气m310000.360kgce/Nm30.367 5二氧化碳m320000.2143kgce/m30.43合计102.5综上可知，本项目年综合能耗为102.5tce。第三节节能措施和节能效果分析一、节能措施1、根据国家颁布的《节约能源暂行条例》进行设计。2、总图布置和厂房工艺布置按工艺流程进行合理布局，采用封闭式管理，较少物料运输，节约运输能源。3、配电间及动力尽量靠近负荷中心，以缩短管线，减少损失。4、照明设计中，灯具选用高效节能型的荧光灯及节能型路灯，荧光灯采用电子整流器，灯具采用集中、分散控制相结合。5、选用S11型节能变压器、新型Y11系列电动机等。6、加强车间的能耗计量考核，实行能耗核算，提高生产效益。7、合理布置车间内设备，减少管线长度，缩短物料运输线路，尽量利用设备位差输送物料，以降低动力消耗。8、对工艺生产过程中的主要工艺参数采用集中监控，以保证安全生产、提高产品质量、降低消耗、减少劳动强度。9、在设计中采用适宜的设备，避免大马拉小车现象。10、选择性能优良的管道、阀门、疏水器等。11、选用节能新型电机，合理配用电机功率，使电能消耗达到最低。二、节能效果分析该项目为新建项目，该项目总投资10000万元，实现销售收入7 31000万元，实现工业增加值3951万元，利税总额2695万元，总投资收益率18.34%，投资回收期5.25年（含建设期）。该项目设计采用新技术和新设备，工艺流程设计合理，节能措施内容比较详实。该项目年综合能源消耗量为102.5tce。项目的产值能耗为0.004tce/万元，万元工业增加值综合能耗为0.026tce。项目万元工业增加值能耗低于“十二五”末青州市规模以上工业万元增加值能耗目标值和“十二五”末潍坊市规模以上工业万元增加值能耗目标值1.35tce。项目的实施能够对降低地方的万元增加值能耗水平做出贡献，具有较好的经济效益和社会效益。7 第五章建设用地和征地拆迁分析第一节项目选址及用地方案一、项目地理位置概况青州市位于北纬36度4分至36度8分，东经118度0分至118度6分，地处山东半岛中部，胶济铁路中段，东接风筝都潍坊，西临工矿重镇淄博和化工基地齐鲁石化公司，南依邻果之乡沂蒙，北傍洋口渔盐海区和胜利油田。地理位置优越，交通四通八达，十分便利，是山东中部重要的交通枢纽和物资集散地。总面积1569平方公里，人口93万，有汉、回、满等35个民族。近年来，青州市坚持以科学发展观统领全局，以建设现代化中等城市为目标，坚持整体推进工业振兴、城市建设与管理转型、服务业提升、新农村建设“四大工作重点”，做强做大机械加工、石油化工、冶炼建材、旅游休闲、现代物流和花卉苗木“六大产业”，积极推进“一城四区六大基地”城市发展格局，全力打造文化名城、旅游名市、生态名市和经济强市的“三名一强”生态文明新青州。先后荣获国家园林城市、国家卫生城市、中国优秀旅游城市、全国双拥模范城市、全国老龄工作先进市、全国粮食生产先进市、全国林业产业先进单位、国家级生态示范区、全国科技进步先进市、全国文化工作先进市、全国社区建设示范市、中国十佳休闲宜居生态城市等荣誉称号，连续4次被表彰为全国民族团结进步模范集体。在第十一届全国县域经济基本竞争力与科学发展评价报告中，青州市位列全国县域经济百强县（市）第73位。7 二、场址现状本项目选址场地现状为青州经济开发区规划的工业用地，不占用耕地。厂址地质单一，地势较平坦。项目所在区域内无大的工业污染源，环境质量总体优良。厂址范围内无矿床、文物古迹和军事设施，没有基本农田保护区，没有各类列入国家保护目录的动植物资源，没有风景名胜古迹等环境敏感点，不影响交通运输和周边地块的防洪排涝。第二节土地利用合理性分析山东人多地少，城区土地更是有限。目前，山东省耕地面积1.126亿亩，人均耕地面积1.21亩，有些县市人均耕地面积已逼近或低于联合国粮农组织确定的0.8亩警戒线。然而，当前山东省正处在社会经济快速，发展时期，也是人口增长、城市化和工业化的高峰时期，经济社会发展对资源、特别是土地资源的需求增长，使得土地供需矛盾日趋尖锐。根据青州市城市发展总体规划，该建设场地为处于规划中的工业用地，项目的建设符合了青州市土地利用、规划的有关要求。该地块规划符合建设规划的有关要求，占地规模合理，符合国家及当地关于节约和有效使用土地的有关要求。第三节征地拆迁和移民安置规划方案项目用地属工业用地，目前处于待开发状态，山东华力电气科技有限公司备取该块土地的使用权。项目用地范围内无建构筑物，无拆迁情况，不存在移民安置问题。7 第六章环境和生态影响分析第一节设计依据及标准一、大气环境质量及大气污染排放标准大气环境质量执行《环境空气质量标准》GB3095-2012中二类标准。废气排放执行《大气污染物综合排放标准》B16297-2004中二级标准。二、水环境质量及污水排放标准地表水执行《地表水环境质量标准》GB3838-2002中IV类标准。地下水质量标准执行《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中的III类标准。污水排放执行《污水综合排放标准》GB8978-2002表4中二类污染物二级标准。三、声环境和噪声标准声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的二类标准。第二节项目周围环境质量状况山东华力电气科技有限公司新建项目所在地目前周边环境状况良好，项目所处区域环境燥声质量目前基本符合《城市区域环境燥声标准》（GB3096-93）中的2类标准要求。第三节设计原则最大限度利用资源，加强污染物治理措施，确保排放物符合国家规定的排放标准。7 第四节生态环境影响分析一、设计基本原则在项目建设中，认真执行“三同时”的制度，对污染环境的因素进行必要的防治，达到国家标准和规范的要求。积极采用先进工艺，先进设备，减少公害。环保工程设计，要求做到技术先进、净化率高和经济合理。二、主要污染源、污染物本项目建设在生产中产生的主要污染及防治措施如下：1、废水废水种类主要有生产废水和生活污水两大类：生产废水主要来自酸洗磷化冲洗水，生活污水主要来自企业内部的卫生间等。上述生产、生活废水均为间歇式排放。2、废气产生废气的污染源主要是箱体喷漆过程中产生的油漆废气和焊接过程中产生的焊接烟尘。3、废弃物固体废物主要有三种，一是金属的边角料，主要是下料和结构件等生产在加工过程中产生的金属废料，如废钢材、废铁屑以及废零部件等；二是喷漆产生的漆渣。三是生活垃圾、及外购零部件的包装物。三、对地表水环境影响分析7 拟建项目固体废物全部进行综合利用和安全处置，固体废物无外排，因此，拟建项目固体废物对周围地表水体无影响。另外，固体废物在贮存过程中也采取了一些防渗漏措施，对于固体废物，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求采用专门的容器进行收集贮存，对于生活垃圾和其他一般固体废物，及时外运，减少在厂的堆放时间，因此，拟建项目固体废物也不会有渗滤液外排，不会影响厂区环境。四、对环境空气的影响分析拟建项目固体废物主要块状物，且少量除尘下来的铁屑等在存放时加盖篷布，并使用专用容器，不会产生大风扬尘，而且，尽量减少固废在厂内的堆存时间，因此，拟建项目固体废物对环境空气质量影响较小。五、对地下水环境的影响分析拟建项目对固体废物堆放场所，对地面进行硬化和防渗漏处理，防渗漏措施如下：1、建设堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造。应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施，同时其地面须为耐腐蚀的硬化地面，且地面无裂隙；2、基础防渗层可用厚度在2毫米以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于1.0×10-10cm/s。通过采取以上措施可确保固体废物堆放对地下水的影响。六、固废运输过程的环境影响分析拟建项目固体废物在运输过程中为减轻对运输路途中的环境影响以及避免运输过程中造成二次污染，应做到以下几点：1、7 在固体运输车辆底部加装防漏衬垫，避免渗沥水渗出造成二次污染。在车辆顶部加盖篷布，即可避免影响城市景观，又可避免污泥遗洒。2、生活垃圾选择合理的运输路线。3、对于废物的运输，应根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行贮存和运输，并委托有运输资质的车队负责运输，确保运输过程的可靠和安全性。第五节生态环境影响治理措施一、废水处理1、处理原则生产中的喷漆水帘废水经处理达到生产用水水质标准后循环使用；酸洗磷化及生活污水经污水处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准中城市杂用水水质标准，用于厂区绿化、道路浇洒、洗车及冲厕，为满足回用要求，采取深度处理措施，确保处理后的水质达到生产用水的标准。2、水质水量生产废水主要类型、水质水量如下：（1）涂装废水：各类喷漆水帘循环水在正常生产时不排放，所排喷漆水帘废水需要进行处理，达标后排放。（2）生活污水：室内给水由厂区给水管引入，各建筑物单独设水表计量。室内生产废水排入厂区废水处理站，生活污水经过预处理后排放至工业园区废水处理站。二、废气处理7 对箱体喷漆过程中产生的含有苯、甲苯、二甲苯的油漆废气主要采取以下防护措施：1、工艺及厂房措施（1）生产线布置和设备设计满足国家相关标准和规范要求，积极采用先进成熟的工艺和设备，尽可能做到自动控制，密闭运行。（2）车间内全面通风换气，调漆间加强通风，换气次数达到20次/h。喷漆室设立独立的送排风系统，保证车间内有害气体浓度低于国家规定的限值。2、设备措施各设备采取有效的技术措施，尽可能减少有害物质的散发，具体如下：喷漆室：采用全新风系统送风，室内截面设计风速达到0.4～0.5m/s，操作者呼吸带高度有机气体的浓度远远低于国家卫生标准限值。三、废弃物1、金属废料的处理金属废料主要是在生产过程中原料金属切割、磨削等过程产生的金属废料及废屑，主要成分是钢铁等金属材料，成分及性质没有变化，属于一般固体废物，这类固体废物还具有再利用的价值。金属废料产生后按照金属种类进行分类堆放，全部外售给废品回收机构。2、废包装材料的处理措施在项目生产中购入的部件包装物，均为一般废物，可由部件生产厂家回收，如不回收，可作为废品外售。7 3、废漆渣、油漆桶以及其他化学品桶等废物的处理措施对于废油漆桶、化学品桶沿用现有工程的处置方式均有生产厂家回收。四、噪声处理主要噪声源及量：噪声主要来自生产设备噪声和动力设备噪声。生产车间混响噪声小于85dB(A)，动力设备单台噪声量约为80－90dB(A)。噪声处理方式：生产型噪声—选用性能优良、运行噪声小的设备，再借助建筑物的遮挡及距离衰减作用，减轻对环境的影响。五、绿化设计以绿化为主，绿化与美化相结合是本次设计原则之一。凡可绿化的面积均植树和种草坪，减少尘土的二次飞扬。道路两侧种植适应性好、抗性强、净化空气好的乔、灌木，力求使厂区早日绿树成行、草坪成片。第六节施工中主要污染源、污染物及防治措施一、噪声污染防治措施为了减轻施工噪声对环境的影响，拟采取以下措施：1、合理安排工期，控制夜间噪声，不得在夜间进行路面夯实或其它高噪声的作业。如因连续作业确需在夜间施工的，应在开工前报当地环保部门批准，并公告居民，以便取得谅解，并尽可能集中时间缩短施工期。2、7 应选用低噪声的施工机械及施工工艺，从根本上降低源强。同时要加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行震动噪声。整体设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，有条件的应使用减震机座，降低噪声。3、合理安排高噪声设备的使用时间，同时要选择设备放置的位置，注意使用自然条件减噪，以把施工期的噪声影响减至最小。施工现场尽量避免产生可控制的噪声，严禁车辆进出工地时鸣笛，严禁抛扔钢管等。4、减少施工交通噪声：由于施工期间交通运输对环境影响较大，应尽量减少夜间运输量，限制大型载重车的车速，靠近居民区附近时应限速，对运输车辆定期维修、养护，减少或杜绝鸣笛，合理安排运输路线。二、施工中生活垃圾处理措施在本项目施工建设过程中，石料、灰渣、建材等的损耗与遗弃以及建筑物的拆迁将产生大量的生活垃圾，应首先考虑用于市政与规划部门指定的建设工程基础填方或洼地填筑进行消纳。剩余部分垃圾可运送至城市垃圾填埋场进行填埋。垃圾的外运车辆应加盖篷布，尽量减少沿路遗洒，影响环境。生活垃圾要定点堆放，严禁混入建筑垃圾当中，并及时运送至环卫部门指定地点进行处理，避免对周围环境造成不良影响。三、交通及基础设施影响防治1、由于工程施工作业，在某一段时期内，土、石、砂料的运输车辆可能急剧增加。如果调度不当，可能影响交通运输的畅通，因此应当加强交通的管理和调度。2、7 运输车辆如果超载或被覆不当，途中常会撒落土、石、砂料，若不及时清除，将造成路面损坏，而且天气干燥时会造成路面扬尘。因此，要求加强对司机及装卸工人的环境保护教育和环境监理，并派人员负责撒落物料的清除。3、由于本项目建设在工业园区内进行，项目施工作业尤其是开挖作业中，常常会遇到电力、通讯等线缆及供排水管道等，若作业不当就可能将它们挖断。因此，要求每一标段开工前，施工单位必须与沿途有关单位密切配合，列表统计，逐一表明。并加强对作业工人的教育与管理。一旦发生事故，应按照抢救预案及时进行处理。第七节生态环境影响结论项目建设场地较为平坦，不需施工取弃土，对地表植被的破坏很小，本项目的建设运行会对当地的生态环境产生影响较小。由于拟建项目用地量占所在区域较小，生产过程中没有污染物排放，且对产生的生活废水等都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以本项目的建设不会对区域的生态环境产生明显的影响。因此从环保角度讲，本项目建设是可行的。7 第七章经济影响分析一、经济效益分析的依据1、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）2、《建设项目经济评价方法与参数实用手册》二、经济效益分析1、计算期计算期为10年，建设期为1年，生产经营期为30年。2、财务基准收益率设定设定基准收益率为12%。3、其他计算参数（1）销售税金及附加项目销售税金及附加以增值税额为计取基数，增值税税率17%，城市维护建设税及教育费附加分别为7%及5%，水利基金1%。（2）所得税项目应纳所得税按应纳税所得额的25%计取。（3）销售、管理费用按照收入3%提取三、收入估算项目建设完成后，正常年生产7万台高压电力电容器，年销售收入31000万元。表7-1销售收入表序号产品级别单位数量单价（元/kg）合计（万元）备注1高压并联电力电容器110kV台300002000.0060002高压并联电力电容器220kV台300005000.00150007 3高压并联电力电容器600kV台1000010000.00100004合计台31000四、成本费用估算1、原材料费用该项目建设主要原料为水泥（中联）、螺纹钢（Φ14-16mm）、木材等，产品主要原料为钢板、双轴定向聚丙烯薄膜、铝箔及浸渍介质等。根据建设单位提供的经验数据，经测算，该项目正常年需外购原材料共计25800万元。2、燃料动力费该项目年需燃动力费为112万元。其中，年用水量为1835吨，每吨3元，支出水费0.55万元；年用电量82.54万kWh，每度0.8元，支出电费66.03万元；柴油15t，每吨8500元，支出12.75万元，焊接用氩气1000立方米，每立方米78元，计7.80万元，焊接用二氧化碳气体2000立方米，每立方米250元，计50万元。2、工资及福利费该项目定员165人，年人均工资及福利3.0万元，共计495.00万元。3、折旧该项目形成固定资产7830万元。按分类折旧法计算折旧，厂房及其他设施费用3700万元，折旧年限20年，残值率为5%，年提折旧176万元；机械设备4130万元，折旧年限10年，残值率为5%，年提折旧392万元。合计年提折568万元。4、摊销7 该项目征地费用1170万元，按50年摊销，每年摊销23万元。5、修理费修理费按照固定资产折旧的30％计取，正常年修理费约为170万元。6、销售、管理费用销售、管理费用均按营业收入的3%计取，估算每年各计930.00万元。7、成本费用该项目正常年总成本费用29054.00万元，其中固定成本3117.00万元，可变成本25937.00万元;经营成本28463.00万元。五、财务评价指标该项目所得税税率执行25%，正常年利税总额为2695万元；缴纳增值税861万元，销售税金及附加112.00万元，正常年利润总额为1834万元，年所得税459万元，年净利润1376万元。六、损益分析总投资收益率和资本金净利润率是反映财务盈利能力的两个静态指针。该项目年利润总额为1834万元，年净利润为1376万元。总投资收益率=年利润总额/总投资×100%=1834/10000×100%=18.34%资本金净利润率=年净利润/资本金×100%=1376/2000×100%=68.8%7 总投资收益率和资本金净利润率均高于行业平均投资收益率和资本金净利润率,说明新增投资的获利能力、创税能力均高于同行业平均水平。七、盈亏平衡分析以生产能力表示的盈亏平衡点的计算BEP=固定成本/（销售收入-变动成本-销售税金及附加）=3117/（31000-25937-112）=62.96%计算结果表明，项目达到设计生产能力的62.96%时，即可保本不亏。该项目盈亏平衡点小于70％，表明对收入的变化适应能力和抗风险能力较强。八、敏感性分析在项目计算期内，发生变化的主要因素有建设投资、销售收入和经营成本。建设投资、销售收入和经营成本发生变化时对财务评价指标的影响定量分析结果详见敏感性分析表。计算结果表明，经营成本变化对财务效益最为敏感，其次是销售收入和建设投资。表7-2敏感性分析表序号变动因素变动幅度内部收益率（%）财务净现值（万元）投资回收期（年）1基本方案26.2665865.252销售收入+2%36.5596974.13-2%19.3234757.213经营成本+2%18.8631827.45-2%36.7999894.077 4建设投资+2%25.9364044.68-2%26.5867675.11九、评价结论1、经估算，项目总投资10000.00万元，其中建设投资9000.00万元，铺底流动资金1000.00万元。年销售收入31000.00万元，年总成本29054.00万元，年利税总额2695万元，年税后利润1376万元，具有良好的投资效益。2、由以上经济效益指标可以看出，总投资收益率为18.34%，能满足投资方的要求。项目投资回收期为5.25年（含建设期）。综合考虑，该项目可行，但要密切关注市场变化，以及销售价格和原材料等的价格变化带来的风险。综上，本项目实施后，能够为企业带来较好的经济收益，获取良好的投资回报。7 第八章社会影响分析社会评价是分析拟建项目对当地社会的影响和当地社会条件对项目的适应性和可接受程度，评价项目的社会可行性。项目的社会评价主要包括项目对社会的影响分析、项目与所在地互适性分析、社会风险分析三大方面内容。第一节社会影响效果分析一、项目对社会经济的影响项目建成后正常年利税总额为2695.00万元。对促进地方经济和国民经济的发展具有积极的推动作用。同时项目每年还需要一定的燃料动力，可有效刺激和带动其他相关产业的发展。二、项目对减轻社会就业方面的影响该项目需定员165人，带动了相关行业的发展，因此项目建设增加了就业率，稳定了社会，对创建和谐社会起着积极的促进作用。三、项目对社会环境方面的影响项目的建设必然会对建设厂址的地形地貌造成损坏，同时也会伴着一些废渣和噪声等对环境造成影响的情况出现。在对建设厂址的地形地貌损坏方面，只要在项目建设初期予以高度重视，优化设计，尤其是绿化等方面的设计，是不会造成环境影响的。第二节社会适应性分析一、项目利益群体对项目的态度与参与程度1、项目受益人7 本项目的受益人群体主要为市场上的原料供应商和其他辅助材料供应商。项目的建设不但为他们带来一个稳定、可靠的销售环境和市场，而且每年可以为他们带来巨额的营业收入，因此受益人群体对项目肯定是支持的。2、项目受害人项目受害人群体主要确定为由于项目建设而被占用的土地上的原有人口。本项目选址位于青州经济开发区姜家村西北，属青州市政府统一规划，项目用地已经是工业用地，无拆迁和移民安置问题。建议建设单位按照相关土地政策做好征用土地的各项协调工作，依法办理土地手续。3、项目受影响人本项目的受影响人群体主要确定为在项目所在地周围居住或生活的群体。在项目的建设和生产中，只要严格执行国家有关的废水、废渣、噪声等方面的污染物排放标准加强管理，这部分群体是可以接受项目建设的。4、其他利益相关者该项目的其他利益相关者群体确定为建设单位、设计单位、咨询单位、施工单位及国家和地方政府这一群体。该项目符合国家和地方政府的产业结构调整政策，对带动地方经济的发展起着积极的作用，故政府对本项目是积极支持的；建设单位是直接受益者，对项目的态度无疑也是持积极态度；设计单位、咨询单位、施工单位由于本项目的建设，他们会承担相应的工作而取得一定报酬，他们对项目的态度肯定会是积极的。二、各级组织对项目的态度及参与程度该项目不仅增加了企业的竞争实力，而且能提供大量就业岗位，7 提高了居民收入，增加了地方财政收入，为创建和谐社会做出贡献。因此各级政府及相关组织是非常支持该项目建设的。三、地区文化状况对项目的适应程度该项目建成后，企业的生产运行能够与当地的区域文化相协调，并能够促进区域文化的发展。第三节社会风险分析项目的社会风险是对可能影响项目的各种社会因素进行识别和排序，选择影响面大、持续时间长、并容易导致较大矛盾的社会因素进行预测。一、风险因素该项目面临的投资风险大致有如下几种：1、政策风险国家或地方的立法的速度、内容对公司的经营和投资会产生不确定的影响。同时，国家其它相关法律、法规的颁布与修订以及产业政策、税收政策等方面的调整都可能会给公司的运营带来一定的风险。2、市场风险该项目的市场风险主要表现在：①原材料价格变动引起成本上升，利润下降。②产品价格浮动过大，可能导致产品市场的不稳定，从而使该项目产品滞销，造成不可预知的损失。3、人才风险公司目前拥有优秀的管理队伍和研发队伍，但随着公司7 业务的不断扩展，公司对技术、管理、资本运营的高级人才将会有更大的需求。如果没有人才培养的跟进，将会对公司的发展带来很大的影响。4、技术风险该项目的技术风险具体表现为生产技术与工作者的协调、适应能力的不确定性。5、市场竞争加剧带来的产品的风险随着该类产品在国内产销量的大幅增加，给公司产品带来更多发展机遇的同时，也带来了更大的更为激烈的同行业竞争。该类产品生产商们都在加大投入，不断进行技术改造及创新，提升各自产品质量档次，使得公司产品营销面临一定的竞争压力。6、安全风险由于本项目所用机械设备较多，因此可能发生因操作不当等原因对职工造成人身伤害。二、风险控制1、针对政策风险：该公司为有限责任公司，公司的设立和运作严格遵守国家的法令、法规和政策。公司将加强对有关政策、法规的研究，掌握国家法规政策的最新动态，及时调整公司的发展目标和经营战略。2、针对市场风险加大市场研发力度的同时，积极扩大培育规模，降低生产成本，使企业在市场竞争中处于有利地位。3、针对人才风险7 努力为员工事业的发展提供良好的发展机会，不断提高企业的凝聚力，培养企业团队精神，为企业的高速发展奠定坚实的基石。对高级管理人员和高级技术人员采用较高回报方式（相对当地市场）进行激励，使员工的利益和公司的发展紧密结合。4、针对技术风险为降低风险，公司管理者具有战略目标观点和发展的全局观念，应具有时时跟踪技术发展的方向进行技术可持续开发的提高生产效率。该项目建设方案的设计上充分考虑以上问题后决定建设生产设施的同时建设现代化的研发中心。从目前的生产经营理念看，公司充分意识到人才的重要性，项目生产的过程中计划的培养及招聘人才，密切留意市场及客户的反馈信息，做到快速反应。可以在一定程度上减轻技术风险。5、针对市场竞争加剧带来的产品风险充分应用公司的现有的行业先进的生产技术，提高产品的产品质量及产能，积极推进公司的品牌建设，加大公司新产品研发投入，缩短新产品的研发周期，提升工艺水平，培养出一大批在管理，技术，营销等方面的优秀团队，以集约化、规模化的生产不断降低成本，提升公司产品的竞争力，抢占国内市场，增加市场占有率。6、针对安全风险7 公司针对项目产品的特性，制定了相关的安全生产、经营运输制度，在日常生产经营过程中严格按照制度执行；厂区内严禁烟火，由厂区维护人员进行定时巡检，发现火灾隐患后及时上报并清除；对于厂区周围可能存在的火灾隐患与相关单位协商解决，确保厂区周边不会发生火灾事故；根据产品生产工艺，制定严格的操作规程并对岗位工作人员进行安全生产教育培训，确保不会因违规操作等造成人身伤害。对该项目而言，建设单位扎扎实实的作好各项工作，处理好各种关系，项目的建设不会引起当地社会的矛盾。因此，从社会影响分析来看，项目的建设是可行的。7 附表一：销售收入、税金及附加估算表单位：万元序号项目经营期12345678910　生产能力80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%一销售收入24800.0031000.0031000.0031000.0031000.0031000.0031000.0031000.0031000.0031000.00二增值税688.55860.69860.69860.69860.69860.69860.69860.69860.69860.69三销售税金及附加82.63103.28103.28103.28103.28103.28103.28103.28103.28103.281城建税48.2060.2560.2560.2560.2560.2560.2560.2560.2560.252教育费附加20.6625.8225.8225.8225.8225.8225.8225.8225.8225.823地方教育费附加13.7717.2117.2117.2117.2117.2117.2117.2117.2117.214水利基金6.898.618.618.618.618.618.618.618.618.617 附表二：原材料、燃料动力估算表单位：万元序号项目经营期12345678910　生产能力1111111111一原材料206402580025800258002580025800258002580025800258001产品1206402580025800258002580025800258002580025800258002产品20000000000二燃动力1101371371371371371371371371371水01111111112电536666666666666666663柴油101313131313131313134气体46.45858585858585858587 附表三：固定资产折旧、无形资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限原值经营期123456789101.1固定资产　783078307830783078307830783078307830783078301.2本年折旧额　　5685685685685685685685685685681.3净值　783072626694612655584989442138533285271721492.1建筑物203699.637003700370037003700370037003700370037002.2本年折旧额　　1761761761761761761761761761762.3净值　3699.635243348317229972821264524692294211819423.1机器设备104130.441304130413041304130413041304130413041303.2本年折旧额　　3923923923923923923923923923923.3净值　4130.437383346295325612168177613849915992074.1无形资产50117011701170117011701170117011701170117011704.2本年折旧额　　232323232323232323234.3净值　117011471123110010761053103010069839599367 附表四：贷款还本付息估算表序号项目合计建设期计算期123456789101.1期初借款余额000000　　　　　　1.2当期还本付息000000　　　　　　　其中：还本0　0000　　　　　　　付息000000　　　　　　1.3期末借款余额　　　　　　　　　　　　2借款1　　　　　　　　　　　　2.1期初借款余额　　　　　　　　　　　　2.2当期还本付息　　　　　　　　　　　　　其中：还本　　　　　　　　　　　　　付息　　　　　　　　　　　　2.3期末借款余额　　　　　　　　　　　　计算指标利息备付率（%）　　　　　　　　　　　　偿债备付率（%）　　　　　　　　　　　　7 附表五：总成本费用估算表（生产要素法）单位：万元序号项目经营期123456789101外购原材料费206402580025800258002580025800258002580025800258002外购燃料及动力费1101371371371371371371371371373工资及福利费4954954954954954954954954954954修理费1701701701701701701701701701705管理费用9309309309309309309309309309306销售费用9309309309309309309309309309306经营成本（1+2+3+4+5）232752846328463284632846328463284632846328463284637折旧费5685685685685685685685685685688无形资产摊销费232323232323232323239利息支出000010总成本费用合计（6+7+8+9）2386729054290542905429054290542905429054290542905411其中：可变成本2075025937259372593725937259372593725937259372593712固定成本31173117311731173117311731173117311731177 附表六：利润与利润分配表单位：万元序号项目经营期合计123456789101营业收入303800248003100031000310003100031000310003100031000310002营业税金及附加1097901121121121121121121121121123总成本费用284730232432905429054290542905429054290542905429054290544利润总额（1-2-3）1797314671834183418341834183418341834183418345所得税44933674594594594594594594594594596净利润（4-5）1348011001376137613761376137613761376137613767期初未分配利润9352105327444435612678179519120102898当年可供分配的利润1348011001376137613761376137613761376137613769提取法定盈余公积金134811013813813813813813813813813810可供投资者分配的利润(8-9)1213299012381238123812381238123812381238123811提取任意盈余公积金674556969696969696969697 12向投资者分配利润13未分配利润（13-14-15-16-17）9352105327444435612678179519120102891145814息税前利润(利润+利息）17973146718341834183418341834183418341834183415息税折旧摊前利润（息税前利润+折旧+摊销）2388920592426242624262426242624262426242624267 山东省建设项目招标方案项目名称：年产7万台高压电力电容器项目建设单位：山东华力电气科技有限公司二O一五年十月6 6根据《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，本工程项目的建设应依法进行招标，以提高建设工程质量。本项目的招标投标活动将遵循公平、公开、公正和诚实信用的原则。一、项目概况:1、项目名称:年产7万台高压电力电容器项目2、项目建设性质:新建3、项目承办单位:山东华力电气科技有限公司法定代表人:姜华通讯地址:青州经济开发区姜家村西北4、建设地址该项目建设地点位于青州经济开发区姜家村西北，该地址符合总体规划，基础配套设施齐全，交通运输、通讯便利，适宜此项目建设。5、建设规模该项目占地面积60000平方米，厂区建筑面积19920平方米。建筑系数26.41%，容积率0.53。主要建筑为四层钢构办公楼一栋，建筑面积2500平方米；三层钢构科研楼一栋，建筑面积1200平方米；一层砖混仓库二栋，建筑面积1000×2=2006 0平方米；一层钢构车间二栋，建筑面积6000×2=12000平方米；一层砖混附属房3处，建筑面积120平方米。同时，购置美国、日本和瑞士进口设备60台套，国产设备54台套，共计114台套。项目建成后预计正常年产高压电力电容器6万台，超高压电力电容器1万台。6、实施进度计划该项目建设期为12个月，计划于2015年12月份开工建设，到2016年11月全部竣工并投入运营。7、投资估算经估算，该项目总投资10000.00万元，其中建设投资9000.00万元，铺底流动资金1000.00万元。8、资金筹措项目建设资金由建设单位自筹。二、项目提前招标情况：无。三、项目招标内容建设项目招标方案的内容包括:1、招标方案招标方案主要包括:设计招标，施工、监理招标，材料及设备招标等。(1)设计招标。主要包括方案设计、初步设计、施工图设计等。6 (2)施工、监理招标。在工程施工之前，应针对主体建筑、附属设施、绿化、道路等不同建设内容进行招标，确定施工、监理单位。(3)材料及设备招标。主要通过招标确定供货厂家。2、招标组织形式因项目法人单位目前尚不具备大型自行招标所需的编制招标文件和组织评、定标的相应资质，因此该项目均采用委托招标形式，即委托具有相应资质的招标单位进行招标的形式。3、招标方式：公开招标4、招标单位资质要求：具有乙级及以上资质5、招标程序根据有关规定，项目工程招标应按下列程序进行：(1)建设单位问招标主管部门提出招标申请，经批准后，编制招标文件。或委托经建设行政主管部门批准的具有相应资质的招标代理机构办理。(2)发布招标公告或招标通知书。(3)对招标企业进行资格审查，组织投标企业勘察施工现场。(4)编制标底。委托招标代理机构招标时，审定标底。(5)工程开标。由招标单位主持，在招标管理部门的监督下进行。当众启封标书，宣布标价，公开标底，进行评标、决标。(6)签订承包合同，中标企业确定后，由招标单位发出经招标管理部签发的中标通知书，招、投标双方在一个月内签订承发包合同，并经招标管理机构审定。6、对中标单位的要求6 对中标的工程施工、工程监理以及安装单位，其项目负责人、技术负责人通讯标书中各专业技术负责人必须亲自到现场，原则上不得中途换人，如确实需要换人，必须征得甲方同意，且一旦甲方发现所换人员不称职，中标单位必须立即撤换，如由于换人而引起质量、延误工期、增加造价等问题，应由乙方负全责。7、招标基本情况表详见表1-18、审批部门核准意见详见表1-26 招标基本情况表建设项目名称：年产7万台高压电力电容器项目表：1-1形式项目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标形式招标估算金额（万元）备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标工程勘察√√√50.00工程设计√√√建筑工程√√√2719.6监理工程√√√60.00设备购置工程√√√4130.4土地√√√1170.00合计8130.00情况说明：年产7万台高压电力电容器项目建设单位：山东华力电气科技有限公司6 审批部门意见单项名称招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察√√√设计√√√建筑工程√√√安装工程√√√设备√√√重要材料√√√其它√√√审批部门核准意见说明：山东省发展和改革委员会7 规划平面图7 区域位置图7'