上海公司管理制度（住宅施工管理）

'上海住宅工业有限公司管理制度文件编号版次/修改标题：合同管理制度页码第6页共8页1目的为防范住宅经营活动中的法律风险，提高住宅合同管理效率和经济效益，制定本制度。2范围适用于住宅各项建筑施工和管理工作过程中签订的所有合同的管理。3职责本制度由经营成本部主管，生产安全部、财务部、办公室、技术质量部相关。3.1经营成本部a)负责承包合同、采购合同、对外技术服务合同的洽谈、拟订、审批、报结归档；b)负责对住宅签订的合同条款合法性、合规性的审核；c)组织3000万元以上或特殊重要的承包合同的交底；d)合同风险提示；e)向公司总经理报备合同主要信息。3.2生产安全部负责各类合同的实施和监督。3.3财务部负责企业的资金借贷及担保合同、工程属地纳税、工程保险、财产保险等合同的审核并负责该类合同备案。3.4办公室负责行政采购、广告宣传、房产租赁、贯标和认证以及企业获奖咨询等合同（协议）的起草、审核、报结归档。3.5技术质量部负责工程技术咨询、技术服务、技术测试、检测设备的购买和检验、设计分包合同、专利代理等合同的起草、审核、报结归档。4工作程序4.1合同类别4.1.1承包类合同施工总承包合同、施工承包/分包施工承包合同、技术服务承包、设计承包合同。 上海住宅工业有限公司管理制度文件编号版次/修改标题：合同管理制度页码第6页共8页4.1.2分包类合同专业分包合同、劳务清包合同、业主指定分包合同、技术服务合同、设计分包合同、加工类合同。4.1.3采购类合同土建类材料采购合同、业主指定材料采购合同、机电设备（安装材料）材料采购合同、生产设备、固定资产采购合同。4.1.4其他合同交通运输合同、周转设备租赁合同、建筑机械租赁、维修合同、其他外部服务合同。4.2合同的洽谈与草拟4.2.1合同洽谈经办人员必须事先考察并了解对方的法人主体资格、经营范围、资质等级、资金状况、社会信誉状况，实际履约能力等，取得建设单位、分包商、供应商的有效证件和有关资料。4.2.2合同草拟积极推行使用合同示范文本。在采用示范文本时，承包合同优先选用建设部和上海市建设和交通委员会的格式合同文本；发包合同优先选用住宅合同示范文本。在使用自制格式合同文本或对方合同文本时，经办人须认真研究文本事先设定的条款用语，对不利我方的或不符合法律规定的条款，应及时提出异议、更改、补充或剔除。4.3合同的审核（评审）与审批4.3.1住宅对外订立合同不论金额大小，必须经过规定程序审核（评审）及审批(包括部分实质性条款的变更、补充或解除)，未经规定程序审批的，不得对外签订合同。4.3.2合同审批授权管理根据经营发展需要，由住宅法定代表人制定年度合同审批授权范围，授予住宅各分管领导不同类型合同的审批权限，详见。4.3.3审核与审批的程序见合同审批流程图4.3.4报审的工程类分包合同文本应按规定附上“安全协议”、“廉政协议”、“ 上海住宅工业有限公司管理制度文件编号版次/修改标题：合同管理制度页码第6页共8页治安防火协议”等相关附件。4.3.5合同盖章对外签订的合同及补充合同的盖章均需经过住宅规定程序评审和审批，并报经营成本部校核无误后，方可加盖住宅（编号）合同章和法定代表人（或委托代理人）章。4.4合同的交底4.4.1住宅对各类合同按照合同金额及重要程度等进行两级交底。4.4.2住宅经营成本部应将各类中标工程信息及业主合同盖章后的返还情况汇总，以便及时组织和督促合同交底。4.4.3项目前期跟踪人员、招投标负责人及合同洽谈人、住宅各部门在合同交底前需做好充分的会前准备，认真阅读合同文本、招投标文件。4.4.4合同交底的内容：a)工程概况及合同工作范围；b)合同工期控制总目标及阶段控制目标，目标控制的网络表示及关键线路说明；c)合同质量、安全、文明施工控制目标及合同规定执行的规范、标准和验收程序；d)合同对本工程的材料、设备采购、验收的规定；e)成本控制要求，特别是合同价款的支付及调整的条件、方式和程序；f)合同双方的违约责任；  g)索赔的机会和处理策略；  h)合同风险的内容及防范措施。4.4.5住宅经营成本部要做好合同交底的书面记录，填写《合同交底记录表》。4.5合同的履行4.5.1合同依法成立生效后，即具有法律约束力。必须重视合同的全过程管理，即合同履约。4.5.2住宅各主管部门全体人员，参与合同履约的全过程管理。4.5.3合同签订后，合同主管部门应根据国家有关规定及时做好合同印花税的交纳和台账登记工作。4.5.4住宅应按合同所约定的内容认真、全面、实际地履行应承担的权利和义务。4.5.5住宅 上海住宅工业有限公司管理制度文件编号版次/修改标题：合同管理制度页码第6页共8页主管部门应对合同履约情况进行检查。检查后，由检查的组织者填写《合同履约情况检查表》。4.5.6合同履行中，合同专管员当发现对方履约情况出现异常，应及时将有关情况上报住宅经营成本部主管领导，如必须终止履约的，必须签订书面文件给予确认。4.6合同的收、付款4.6.1承包合同履行过程中，必须及时、认真地做好工程款收取工作，按合同约定及时向业主催收进度款和结算款是合同管理的重要内容之一。4.6.2各部门在各类发包合同付款时，应根据收款情况和合同约定付款，严格执行相关程序。4.6.3所有各类合同的付款均按规定程序流转后由住宅分管领导审核，审核后由住宅总经理审批方可付款，未经总经理审批不得擅自付款。4.6.4住宅经营成本部按照各类发包合同的付款节点约定，负责各类发包合同付款比例和节点的控制。4.6.5发包类合同履约保证金释放。当合同对方义务（除保修义务外）全部完成，预算成本部应及时填写《_合同履约保证金释放流转单》，经相关部门分管领导流转审核同意后，通知住宅经营成本部。经营成本部将依此释放合同履约保证金。4.6.6发包类合同保修金释放：当发包类合同结算完成、保修责任和义务全面履行完毕后，经营成本部应及时填写《_合同质量保修金释放流转单》，相关部门分管领导流转审核同意后，报送住宅生产安全部批准。经营成本部将依此释放分包合同的质量保修金。4.7合同的结算4.7.1必须认真对待承包合同的竣工结算和在建工程分阶段的结算工作，及时、有效地与业主进行工程结算、审价，配合业主指定的外审。4.7.2对各类分包合同也应做好结算工作，严格按分包合同结算流转要求，进行相关部门之间流转。流转程序为：由经营成本部牵头经相关部门流转，并经部门领导签字后，报送总经理签字盖章生效。4.7.3由于特殊原因，在履约过程中途终止的各类分包合同（包括劳务分包合同），分包队伍在退场前，经营成本部及其他相关部门 上海住宅工业有限公司管理制度文件编号版次/修改标题：合同管理制度页码第6页共8页及时做好与外包队伍工作量和财务的债权债务结算盘点工作，盘点工作的情况双方应书面签字确认。4.8合同的变更、解除4.8.1合同的变更：经双方协商一致可以变更合同，有关合同条款变更的来往文件、信函等都是合同的组成部分，必须完整地收集和归档保存，相关部门应在合同变更操作中与经营成本部协商。4.8.2合同的解除：经住宅同意如确需解除的合同，应签订解除合同的协议。4.9合同归档4.9.1工程承包类合同在竣工备案及审价单位出具审价报告后半年内，由住宅经营成本部将合同的正、副本归档。4.9.2房屋、土地（场地）买卖、租赁合同，由主管部门在合同生效后将合同正本交经营成本部归档。4.9.3属固定资产的设备买卖合同，由主管部门在合同生效后，将合同正本交经营成本部归档。4.9.4经营成本部认为其他有必要归档的合同，由经营成本部发出书面通知，相关部门按要求执行。4.9.5由经营成本部保存的合同，保存年限为长期50年。4.9.6未列入归档范围的合同，由各类合同的主管部门保留合同执行完毕后1-3年。6记录6.1《合同/修订合同评审表》6.2《合同交底记录表》6.3《合同履约情况检查表》6.4《分包合同履约保证金释放流转单》6.5《分包合同质量保修金释放流转单》7工作流程图 上海住宅工业有限公司管理制度文件编号版次/修改标题：合同管理制度页码第6页共8页7.1承包合同审批流程图通过不通过不通过不需要不通过不通过不通过相关部门盖章、备案公司经营成本部门相关部门会审公司分管领导会审判断是否需要董事长审核公司总裁审核董事长审核公司总经理审核需要通过公司部门会审公经营部负责人审核公司合约部审核公司分管领导审核公司合同专管员审核通过通过通过通过 上海市第住宅筑有限公司管理制度文件编号WJ-7.1(3)-2012版次/修改G/0标题：合同管理制度页码第7页共8页公司经营成本部门起草7.2分包合同审批流程图各分管部门领导同意不通过工程(分)公司部门会签工程(分)公司合同专管员审核不通过工程(分)公司分管领导会审通过工程(分)公司总经理审核需要不需要判断是否需要在住宅流转住宅经营部审核通过住宅经营部（造价）审核住宅主管部门主办人员审核住宅经营部审核住宅合约部审核住宅合约部审核不通过住宅分管领导审核工程(分)公司总经理审核不通过不通过通过住宅总裁审核通过通过通过不通过需要相关部门盖章、备案判断是否需要董事长审核董事长审核通过不需要'