工程预算部工作计划书

'2011年开发区市政公司工程预算部工作计划书开发区市政公司工程预算部2011年2月 目录一、目前主要工作任务二、开展工作的基调三、工作要求四、工作主要内容五、各人员的分工六、预结算员工作要点（岗位职责）及相关附件 一、目前的工作任务1、已竣工未结算的项目如下：城北二号路道路西延工程；杨庄东路；将军路下穿等合计造价约5000万。2、已结算未审计的项目如下：滨江市政2097万；开发区市政600万；水务660万；电力418万；空港市政14289万；水务811万；电力642万；建设局市政8293万；项目单位8588万；水务831万；电力168万科学园13673万；水务5399万；电力3053万以上合计送审总造价为5.95亿元，审计后总造价约为4.7亿元。3、未审计的分包项目如下：开发区净水厂、科学园污水厂、新亭西路及金箔路分包、方前污水泵站等多项。4、当前（潜）新建及在建工程如下：开发区：南庄连接线；板霞线给水工程空港：外环西路科学园：纬五路；工业园一号路；龙眠大道交通局：吴楚路教育局：东山外国语学院；天印高级中学项目单位：雨花桥盐城交通局：229省道；临海高等级公路四川绵阳：永安镇A；银河厂区道路以上工程（零星小项目未列）合计约有14项。二、2011年开展工作的基调1、立足于公司，着眼于单项工程。2、与项目部相互配合通力合作，服务生产一线。3、深入生产一线（两周至少下工地一次），掌握工程状况，争取有效的控制成本。4、定岗定员全过程的追踪单项工程。 三、工作要求1、工作态度：积极主动，有责任心，服从安排。首先清楚自己应该做什么，如何更好的完成工作，什么时间完成工作。2、工作方式：协调合作，取长补短。与同部门、其他部门、项目部同事沟通合作，相互交流，相互学习。3、工作效果：及时准确，高效。四、工作主要内容1、结算（含分包）审计：审计前定人及时跟踪；审计过程中多方争取、灵活变通、抓大放小、争取利润最大化。对于分包审计要做到以合同为中心，有依有据，准确合理。2、成本核算：定人定期深入生产一线，核定准确产值，监督人材机是否合理利用，每月核定单项工程累计利润率，针对出现的问题协助项目部找出原因同时改进；配合项目部签证索赔等工作。3、资料管理：建立新开单项工程档案（包括从开工报告、立项、招投标文件、施工图纸、会审纪要、设计变更、签证、洽商、成本预测表、考核责任合同、竣工图纸、竣工验收报告、结算书、审计报告等全套资料），梳理以前项目资料。4、业务能力提高：部门内部一一带动互帮互助；与项目部同事之间相互学习，相互切磋；望公司提供到外面学习交流的机会。努力提高整个团队的力量，实现人人都能独当一面的强有力的团队。五、各人员的分工国羚（部长）：负责协调管理部门的全面工作。全面的参与部门的四项主要工作及领导交办的其他所有工作。朱亚东（副部长）：以工程结算、审计为主；检查指导其他同事结算及审计工作。全面的参与部门的四项主要工作内容及领导交办的其他工作。曹兆飞（副部长）：以工程成本核算为主。指导监督其他同事成本核算工作。全面的参与部门的四项主要工作内容及领导交办的其他工作。梁金敏（预结算员）：全面的参与部门的四项主要工作内容及领导交办的其他工作。申红芳（预结算员）：水务项目的所有工作；全面参与市政工程四项主要工作内容及领导交办的其他工作。 汪勇（预结算员）：电力项目的所有工作；全面参与市政工程四项主要工作内容及领导交办的其他工作。孙萍（预结算员）：资料完善、收集及整理，文件拟定及传签；全面参与市政工程四项主要工作内容及领导交办的其他工作。李惠（预结算员）：全面参与市政工程四项主要工作内容及领导交办的其他工作。周亮（统计员）：及时准确的完成市政工程人材机的出入库工作及领导交办的其他工作。六、预结算员工作要点（岗位职责）及相关附件1、收集新建工程图纸、会审纪录（最好参与会审）等资料，认真研究合同，分析“开口”项目，并与项目部进行沟通与指导；仔细研究招投标文件，根据合同和招投标书，编制新工程预算书。2、根据预算、消耗量指标等资料进行工程成本分析，预测成本及利润指标，并与项目部进行核对。3、与项目部签定考核责任合同（条款详见附件一），并将其材料机械指标转发采购供应部、设备部、财务部等部门，并要求项目部签定考核责任合同的同时签定用工协议（条款由工程预算部提供，详见附件二）。4、每周深入现场检查项目部工程量完成情况、产值完成情况、成本控制情况，现场签证、洽商等发生情况，并指导项目部办好签证及洽商等索赔，力求做到及时有效索赔，同时做到“一单一算”：即一个设计变更或签证等编一个结算单，且对应每一项内容，有利于核定临时材料采购计划及产值成本的及时跟进。5、督促项目部上报每月工程量和人工费，并对其进行现场核实，完成产值和人工费的上报工作；同时，做好向甲方上报进度产值的工作并交与项目部，甲方确认后归档工程预算部，以利于年底回收进度款。6、配合工作：配合财务、采购供应部等部门对现场材料进行盘点；设备部对现场使用机械进行突击检查；采购供应部检查现场材料使用情况，设备部检查机械登记情况等；检查机械材料是否及时入库和项目部的材料台帐。7、对现场施工工程量，要做到“一月一汇总”：即每月汇总已完工程量及变更签证工程量等，及时准确地反映在工程量汇总表（格式详见附件三）中。8、每月对单项工程累计产值进行成本分析，材料、机械预算量与实际使用量对比分析，出具单项工程月度成本分析表（格式详见附件四），并与和项目部签订的利润指标进行对比，以便确定工程成本是否得到有效的控制。对材料、机械节超原因进行深入分析，将分析结果以书面的形式及时告之项目经理和部门分管领导，并配合项目部及时更正。9、协助部门负责人签证分包合同，每月准确核定分包产值，审核分包工程结算，并出具审计报告。 10、协助项目部做好由于设计变更和施工方案变更所造成的合同单价变更的谈判。11、建立单项工程档案（内容详见附件五），包括从开工报告、立项、招投标文件、施工图纸、图纸会审纪要、设计变更、签证、洽商、成本预测表、考核责任合同、竣工图纸、竣工验收报告、结算书、审计报告等全套资料。并工程竣工审计之后资料归档。12、工程竣工后，及时编制竣工结算书，通过分析与沟通，确定工程的结算造价，出具结算书；并积极主动跟踪工程结算审计。13、工程审计结束后，会同采购供应部、财务部、设备部等部门，统计该工程中发生的所有成本，并依据审计造价，计算实际利润指标。并协同完成项目人员奖金兑现。14、积极、深入参与单项工程工程成本核算工作，提出可操作性强或对团队有建设性的建议及好的工作方法。15、配合本部门其他同事及其他部门、项目部的工作，完成领导及部门负责人交办的其他工作。 附件二：市政工程用工协议单项工程名称：一、协议双方:甲方：南京江宁经济技术开发区市政工程有限责任公司第项目部项目部经理：乙方：二、工作内容及相关规定：1、工作内容：需要人工完成及需要人工配合完成的所有工作，并直至竣工验收合格后的所有用工，包括所有零星用工及二次搬运等非工程实体用工。道路部分主要工作内容有：消解石灰，配合机械拌制灰土，配合整理碾压路床及装运土方，配合机械摊铺12％灰土、二灰碎石及沥青，摊铺沥青前清扫冲洗道路，安装路牙沿，拌制砂浆等所有道路施工用工。排水部分主要工作内容：挖填沟槽，消解石灰，配合机械拌制灰土，管道基础模板按拆（包括材料摊销费）及浇筑，铺设管道及接口处理，砌筑井室及粉刷，闭水试验，配合机械土方装运等所有排水施工用工。箱涵部分主要工作内容：挖填土方，碎石垫层，钢筋制作安装，按拆模板（包括材料摊销费），浇筑砼，养生，配合机械土方装运等所有箱涵施工用工。（具体内容还需项目部根据不同工程状况补充说明）2、包括施工过程中由于场地限制需转运的材料，运距在道路长度范围以内。3、施工小型机具[指翻斗车、发电机、风镐、空压机、据缝机、电夯、水泵、振动棒、平板、电缆（含主电缆、表箱以下）、皮管、电器、灯具、太阳灯管、配电箱、木工机具、铁锹、雨具、模板卡具等小型机具]由乙方提供使用，在使用过程中操作机械的人工、维修及保养机械、油料等费用由乙方自理。三、甲乙双方本着共同合作平等互利共同发展的原则，友好协商达成如下协议：1、甲方因工程需要，指定负责民工组织管理工作。民工年龄必须在18-50周岁的男性，身体健康，持有身份证，并上报公司备案。严格执行项目部的施工安排，否则甲方将根据情节轻重作相应经济处罚(严重者将立即给予清退出公司)。2、甲方根据工程量大小，确定用工人数；乙方根据甲方要求必须保证人员数量，确保工程工期。 3、甲方有权对乙方民工迟到、早退、出工不出力、不服从现场管理等问题，予以批评和必要的经济处罚，有权对屡教不改者向乙方提出辞退。4、乙方民工必须遵纪守法，如发生斗欧、打架、偷窃等违法事件被执法部门拘留、被捕、判刑等，造成一切后果和损失一律自负。5、乙方在施工期间造成机械设备、人员伤残及伤亡等安全事故由乙方承担。6、乙方必须按照甲方指定要求完成工程；包括工程进度和工程质量，如不能按照甲方要求完成在指定日期内工程。甲方有权对乙方作出相应的经济处罚，情节严重者不予支付人工费。7、乙方自行解决食宿及转场及上下班交通费。8、人工费按工程实际完成的工作量按公司规定计算并支付。9、各班组应配备电工、修理工等特殊工种（维修小型机具的需要），费用自理，特殊工种必须持证上岗。10、项目经理对民工班组的材料浪费、工程质量不符合甲方要求有权处罚，情节严重者不予支付人工费。11、工程中使用的小五金材料（如圆钉、铁丝、电焊条含临时设施小五金材料等）由民工班组自购。四、人工费核定及支付方式：1、新建市政工程施工过程中当月人工费核定方式：土方部分人工费＝土方部分当月产值（含6%灰土）*1.4％；沥青路面部分人工费＝沥青部分当月产值*1.0％；箱涵部分人工费＝箱涵部分当月产值*14%；其他部分人工费＝其他部分当月产值*7.9％；素砼路面部分人工费＝当月完成面积*11.5元/平方（砼为商品砼，含养生人工费，路面厚度18cm-25cm，水电甲方提供，模板卡具、铁钉、小型机具等乙方自理）。当月支付30％。2、新建市政工程竣工后人工费核定方式：土方部分人工费＝土方部分结算价（含6%灰土）*1.4％*80％；沥青路面部分人工费＝沥青部分结算价*1.0％*80％；箱涵部分人工费＝箱涵部分结算价*14%*80％；其他部分人工费＝其他部分结算价*7.9％*80％；素砼路面部分人工费＝路面总面积*11.5元/平方*80％（砼为商品砼，含养生人工费，路面厚度18cm-25cm，水电甲方提供，模板卡具、铁钉、小型机具等乙方自理）。 3、市政改造工程施工过程中当月人工费核定方式：土方部分人工费＝土方部分当月产值（含6%灰土）*1.4％；沥青路面部分人工费＝沥青部分当月产值*1.0％；箱涵部分人工费＝箱涵部分当月产值*14%；其他部分人工费＝其他部分当月产值*11.5％；素砼路面部分人工费＝当月完成面积*11.5元/平方（砼为商品砼，含养生人工费，路面厚度18cm-25cm，水电甲方提供，模板卡具、铁钉、小型机具等乙方自理）。4、市政改造工程竣工后人工费核定方式：土方部分人工费＝土方部分结算价（含6%灰土）*1.4％*80％；沥青路面部分人工费＝沥青部分结算价*1.0％*80％；箱涵部分人工费＝箱涵部分结算价*14%*80％；其他部分人工费＝其他部分结算价*11.5％*80％；素砼路面部分人工费＝路面总面积*11.5元/平方*80％（砼为商品砼，含养生人工费，路面厚度18cm-25cm，水电甲方提供，模板卡具、铁钉、小型机具等乙方自理）。5、工程验收合格，人工费合计根据工程审计造价多退少补。6、付款方式：按照当月产值核定当月人工费用，当月支付30%，余款在当年年底结清。7、税金承担：乙方负担全部税金（包括个人所得税、印花税、营业税、城市维护建设税、教育费附加）并出具发票。8、其他：本协议一式三份，甲乙双方各执一份，公司备案一份。五、协议双方：甲方：（项目部盖章）乙方：（签章）项目经理： 附件五：单项工程档案目录1、开工报告2、工程立项3、招投标文件4、施工图纸5、工程预算书，成本预测表6、考核责任合同7、洽商，并与项目部同步编号8、签证，并与项目部同步编号9、设计变更10、图纸会审纪要11、甲方确认的月度计量单，并与项目部同步编号12、每月产值上报表（含分包）13、每月人工费上报表14、甲方确认的月度产值（预算书）15、月度单项工程成本分析表16、月度材料机械超支和节约分析表及相应原因总结报告及改进措施17、竣工图纸18、结算书19、竣工验收报告20、审计报告（含分包）注明：条件不允许的情况下，复印件也可。'