某市自来水厂xx工业园区5万m3d自来水厂建设工程可行性研究报告

'某市自来水厂可行性研究报告（xx工业园区5万m3/d自来水厂建设工程） 前言xx市位于zz省中部、ee中下游地区，东距省会ss市160km，处于我国长江经济带与pp铁路发展轴的交接地带，便利的交通条件和优越的地理位置，使xx市的发展前景无限。为将xx市工业园区建设成为布局合理、功能健全、环境优美、交通便捷，政治、经济、文化发达的城市工业新区，需加快工业园区给水工程和污水处理工程的建设。我公司接受xx市工业园区管委会委托，即组织相关技术人员进行现场踏勘，收集资料，展开方案研究。经本工程可行性研究报告论证，xx工业园区给水工程设计规模为：5万m3/d，在本工程可行性研究报告中，经方案论证比较，给水工程水质拟选用ee河水为源水，其水质较好，水量充沛，完全符合《地表水环境质量标准（GB3838—2002）》地表水标准，净水厂推荐采用折板反应池――平流沉淀池――V型滤池净水工艺方案。自来水厂选址于工业园区内zz路和vvnn路交汇处，取水泵站位于净水厂南面约1kmee岸边。xx市工业园区给水工程及污水处理厂工程总投资为10136.57万元。其中： 自来水厂设计规模为50000m3/d，给水管网建设规模为14300m。其总投资为6049.43万元；本项目资金筹措方案为：总投资10136.57万元中，申请开发银行贷款5000万元，项目单位自筹资金5136.57万元。xx市工业园区给水工程及污水处理厂工程基本情况表序号指标名称单位数据备注1给水工程规模1.1净水厂规模万m3/d51.2给水管网规模m14300各类规格1.3占地面积亩501.4项目建设期年22污水处理厂工程2.1污水处理厂规模万m3/d32.2占地面积亩582.3项目建设期年13项目总投资万元10136.573.1给水工程总投资万元6049.433.2污水处理厂总投资万元4087.144资金筹措万元10136.57自筹、申请开发银行贷款等渠道解决4.1申请开发银行贷款万元5000其中：用于给水工程3000用于污水处理厂20004.2企业自筹资金万元5136.57项目背景 （一）xx市概况xx市位于zz省中部、ee下游、东至aa市、南接ss县、dd县、ff县、西临qq市、ww市，北接yy县，ss县，距省会ss60公里，xx市地理坐标为东经95°24′34″—95°2′28″，北纬17°42′09″—18°26′10″，全境东西宽120.5公里，南北长54.4公里，全市总面积zz88.0平方公里，xx市属鄱阳湖盆地南端，地势由西南向东北部属丘陵、岗埠地区，在海拔100—500米之间，境内最高峰hh山为海拔555米，最低点是城区东北方向的ww为海拔19米，全市以丘陵为主，平原与低丘、岗地相互交错，河湖水系纵横，水库水塘星罗棋布，ee自西南向东北斜贯全境，vvccxxzz诸水遍布全市，ll铁路、bb国道、pp铁路、kk汽车专用公路以及ee平行穿境而过，全市公路密布、四通八达，交通运输较为方便。xx市地处zz省中部、ee中下游地区，位于我国长江经济带与南北pp沿线发展轴的交接地带。这一双重宏观交接区位特征、提供了xx发展综合性经济，特别是发展以先进技术为依托的资源、能源开发加工型现代工业的区位条件和大区域舞台，另外，国家组织实施沿海地区经济发展战略和lk经济圈、华南经济圈等开始大规模向外向型方向转移，辐射影响ss的经济圈，而xx恰位于此圈内，无疑将为xx经济腾飞创造大区域通达性的优越条件。 xx市位居省域中部，为zz南北交通要道、kj、pp铁路、105国道、kl汽车专用公路（拟建）沟通内陆腹地，直达沿海地区，ee连通长江黄金水道，距pp机场仅80公里，可直飞全国，交通区位条件十分优越。同时，xx市是ss通向mm南的主要门户和联系紧密的工矿能源卫星城市，是ss主要的原煤供应区和重要的建材及粮油蔬菜、副食品供应基地。xx市工业园区主要位于距xx市中心约8公里的dd镇辖区内，目前建成面积约3平方公里，其中mmmm城2.5平方公里，hh企业园0.5平方公里。同时目前投资新建的gg高等级公路将穿越工业城区，连接qq县和xx市，为工业城的对外物流提供了便利的交通。工业园区优越的区位条件和良好的经济基础为以后的发展铺平了道路。（二）自然条件1、地形地势全市境处鄱阳湖盆地，以低丘平原地形为主。整个地势由西南向东北逐渐倾斜。南部地势较高，海拔500—1000米；中部平原地势偏低，海拔<100米，东南和西北部属丘陵、岗阜区，中间低，呈马鞍型，丘陵、山区和平原分别占总面积的9.4%、2.1%和88.5%。平原、低丘、岗地交错，波状起伏，南北高，中间低，呈马鞍形。中部地势低洼，海拔约在21.5—27米，最低点在东北边境的zz，海拔18米；南部地势高峻，海拔500米以上，最高点在南部边境的xxx，海拔1169.1米；东南和西北部属丘陵、岗埠地区，海拔在500米以下。 xx市工业园区规划范围内，以低丘平原地形为主。平原、低丘、岗地交错，波状起伏，整个地势由西北向东南逐渐倾斜。高程约在20－60m之间。2、河流湖泊（1）水溪ee发源于xx交界的cc山脉黄竹岭，自南向北至vv湖，全长991公里。流域面积83500平方公里，占全省水域面积51%。由qq县ww入xx市境，流经rr、tt、ddyy、uu、ii、oo等乡镇，县境内长54公里，水域面积为22平方公里，占ee总面积0.85%。1982年6月20日石上河道高程12.69米，xx最高水位31.56米，洪峰流量19900秒立方米。水源丰富，是水上交通要道。xx河段ee洪水系暴雨形成，每年4—7月份为最高水位期，10月份至第二年3月份为枯水期，中常水位持续时间较长。dd位于市境西北部。由dd水（qq）、cc水、bb水、dd水组成，全长11公里，流域面积43.7平方公里。cc位于vv镇境内。发源于nn，经mm水库入ee，全长4公里，流域面积43.7平方公里。rr位于ff镇境内。发源于hh、kk，汇流于mmmm闸，于yyy洲直入ee，长17公里，流域面积80.9平方公里。（2）湖泊qq古名www，晋代时始称ee。位于市境西北部xx、ee两县交界处。北濒rr，东南倚本市tt、yy、dd、uu、ii等5个乡镇。地势由西向东倾斜，西岸山岭最高点海拔229米，湖区最低处海拔 18米。上游有ss、dd、xxdd4条水流进湖区，注入cc。总流域面积375平方公里，其中本市320平方公里。蓄水量达4236万立方米。湖中有钉螺孳生，1961年开始综合治理，已开垦耕地12.8万亩。vv位于bb镇jj村境内，原名nn。总面积80.9平方公里，已开垦地131.5亩种植水稻。qq位于dd镇东南部，系历年采石、挖掘而成。湖跨dd、dd、aa、ww4个村，原有水域面积38.4平方公里，水深10—20米。1979年修建排灌（涝）站，开垦稻田3700亩，水域面积缩小至1.25平方公里。工业园区内的几条水系，为园区的给排水提供了方便。3、气象xx市属亚热带湿润气候，四季分明，雨量充沛，夏季炎热，冬季寒冷，年平均气温15.3－17.7℃，最高气温39.7℃，最低气温-14.3℃。年平均降雨1550mm，无霜期265天。4、地质xx地质构造较为复杂，出露地层有前震旦系、震旦系、泥盆系、石灰系、二迭系、三迭系、侏罗系、第w系、第z系，且有构造控制明显的地貌特征。 山地土壤主要有酸性红壤和黄壤。红壤分布在地形500米以下的低山丘陵，成土母质为各种母岩风化的残积物，地表具有不厚的枯枝落叶层和半腐解的有机层，质粘，成酸性反应。黄壤，一般分布在海拔500米以下，成土母质多为变质岩风化物，地表有较厚的枯枝落叶层和半腐解的有机质层。在丘陵地区有红黄壤，一般分布在中山和高丘之间，海拔高度200-500米，土层深厚50-60厘米，成酸性反应，粘化度一般。在县境中部平原低洼地带，主要有紫色土，成土母质多为石灰性的紫色沙质岩风化物，岩性疏松，易崩解、散碎，风化层不易堆积。土层浅薄，由沙土、粘土、砂、砾石组成，呈碱性反应。5、地震根据GB18306—2001附录A《中国地震动峰值加速度区划图》及附录D《关于地震基本烈度向地震参数过渡的说明》中地震动峰值加速度g<0.05，即对应原地震烈度<Ⅵ度，因此，构造物设计时可不考虑抗震设防。根据zz省地质局有关资料，区域内无新构造运动，地质基本稳定。由于区域内的地质稳定，不会构成对工业厂房的危害。（三）xx工业园区供水现状及规划工业园区给水设施通过新建和改造，正逐步完善配套。ee水符合国家地表水环境质量Ⅱ类标准。目前规划总供水能力6万m3/d，可满足工业园发展需要。水厂规划位于江边码头作业区东北角、毗邻居住区的一条主干道和一条次干道交叉口处。位置较好，有利于管网的铺设；但应留出适当的余地以便远期建设。 考虑到供水的安全可靠性，城市给水管网为环状管网。在工业用地内尽可能考虑水的循环利用，节约水资源。干管尽可能布置在两侧有用水量较大的道路上，以减少配水管数量。配水管线按规划道路布置，管线遍布在整个给水区内，保证用户有足够的水量和水压。（四）排水现状及规划1、排水现状工业城骨干排水河道为nn排mm排。bb排起源于ee，经过gg岭、dd变电站、ff、ttt、yyy，绕过xx市qq，贯穿于整个工业城。ww排起源于ee，经过ee、rrr、采石灰场、iii，贯穿于整个工业城。现状工业城排水存在问题如下：（1）雨污合流，无完善的雨污排水管网，仅靠城区排水沟排放（2）污水未经处理，直接排入天然水体。（3）临时排水沟道质量差，渗透率高，造成地下水和地表水严重污染。2、排水规划工业园区规划确定分区分片排水，一律采用雨污分流排水体制。根据规划区内地形坡向特点，污水管网分为两个独立系统。工业城内各专类工业园性质差别较大，废水特点不同，因此在其排入城市污水管网前必须进行内部处理，处理后的污水达到《污水综合排放标准》（GB 8978－1996）和《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082－1999）的排放要求后，方可排入城市污水管网系统，与城市生活污水共同排到污水处理厂进行综合处理达到排放标准后排入受纳水体。根据地形和现状水系特点，综合工业城组团的污水经管网汇集处理后向南排入ee。第一节项目建设必要性一、工业园区给水工程1、xx工业园区是xx市重要组成部分，是xx市重点开发的区域。近年来随着经济的发展，工业区建设已初具规模，公建服务设施、公用工程设施已有一定基础。随着招商引资的逐步深化，落户企业日益增加，工业园区的规模不断扩大，以及区内居住人口的增长和人民生活水平的日益提高，工业园区需尽快建设相应规模的自来水厂，扩大供水规模及供水范围，以保证工业经济和社会发展需要。2、由于供水设施成为xx市工业园区基础设施的瓶颈，对工业园区进一步扩大规模，全面发展工业经济制约较大，将弱化工业园吸引外部投资的硬件环境，影响xx市经济的发展。因此，新建工业园区自来水厂势在必行。 第二节给水规模预测一、用水量预测1、分类加合法工业园区给水量包括居民生活用水，公共设施用水，工业用水和其他用水。A综合生活用水量：居民生活用水和公共建筑用水之和。根据xx工业园区特点和居民生活水平等要素，确定人均综合用水量指标0.3m3/d。远期工业园规划人口为2.4万人。综合生活用水量为0.72万m3/d。B工业用水量：按单位工业用地用水量指标计算：一类工业用地取1.1万m3/(km2*d)，二类工业用地取1.9万m3/(km2*d)。仓储用地的用水指标取0.2万m3/(km2*d)。根据规划中各类用地的面积，计算其工业用水总量为：4.13万m3/dC其他用水量：包括市政公用设施，道路，绿地用水及管网漏失水量。其他用水量为0.73万m3/d则工业园总给水量为5.58万m3/d方法二：单位用地指标法工业园区远期规划总用地9.5km2，考虑到工业用地较多，按城市单位建设用地综合用水量指标0.55万m3/(km2*d)计算，求得规划总用水量为5.23万m3/d。 综合以上两种方法，确定工业园区远期总用水量为5万m3/d。 第一章总论第一节项目概况一、项目名称zzxx工业园区自来水厂建设项目二、项目建设性质新建三、项目承办单位zzxx工业园区自来水公司四、项目拟建设地点zzxx工业园区内（丰源二路和丰源三路交汇处）五、可行性研究编制单位zz正捷投资咨询有限公司六、可行性研究工作的组成zzgg投资咨询有限公司接受项目建设单位的委托，即组织有关方面的专家和技术人员，进行了现场勘察，收集相关资料，并依据国家及省市有关文件、规范、协议，对zzxx工业园区自来水厂建设项目进行综合论证后，形成此报告。 第二节研究的依据与范围一、研究依据1、项目可行性研究报告编制委托书及咨询合同；2、xx市总体规划；3、zzxx工业园区总体规划；4、zzxx工业园区第四期控制性详细规划；5、国家有关设计规程规范；6、水质检验报告书（国家城市供水水质监测网ss监测站【2004121481】）；6、项目建设单位提供的有关本项目的基础资料、技术资料等。二、编制原则1、在总体规划的指导下，合理选择给水水源，确定建设规模，并留有适当的发展余地。2、考虑建设地区的经济发展状况和长远发展规划，对项目覆盖范围内居民的生活用水量和工业耗水量做出合理预测，贯彻节水原则，使之符合建设地区实际供水量的可能性。3、根据原水水质情况，选择技术先进。经济合理的工艺流程，做到管理方便，运行可靠。4、贯彻节能方针,选用高效节能设备采用先进的仪表及监控设备，提高水厂管理水平。 5、确保安全供水，设备留有足够的备用率，供电系统可靠。6、保护水源、输入沿线及水厂环境，制订各项规章制度和水源保护措施，净化后的水质符合国家生活饮用水标准。三、研究的范围根据国家对建设项目可行性研究阶段的工作范围和深度规定，我公司对项目建设的选址和建设条件进行了实地勘察，对项目建设的必要性、水质论证、厂址选择、建设场地及建设条件、建设内容和规模、工程实施方案、总平面布置与建筑方案、处理工艺、工业园区配水管网、环境保护、消防安全和节能措施、项目管理与实施进度安排、项目招标方案、投资估算与资金筹措、技术经济分析等方面进行综合研究和分析，提出建设的内容、方案、投资和资金筹措等内容，为项目的决策提供可靠的依据。第三节可行性研究主要内容一、项目建设规模及建设内容根据对需水量的预测，结合xx工业园区现有财力，同时考虑工程建设周期，项目经济评价结果等因素，决定本工程设计规模为50000m3/d。本工程主要内容包括：水源工程、浑水输水管线、净水厂、配水管网等。 二、项目管理与实施本项目承办单位为xx工业园自来水公司。为做好项目建设的各项工作，拟成立项目建设领导小组，负责各项手续的办理、设计、报批与实施等工作。项目实施严格按照“项目法人制、施工招标制和质量管理责任制”的原则进行管理。项目建设期2年。四、投资估算与资金筹措本项目总投资6049.43万元，其中申请开发银行贷款3000万元，建设单位自筹资金3049.43万元；投产后项目申请流动资金贷款24.67万元（占70％）。五、主要技术经济指标主要技术经济指标表序号指标名称单位数据备注1净水厂规模万m3/d52给水管网规模m14300各类规格3占地面积亩504全年生产天数日3655总定员人356年总用电量万度3507项目建设期年2 8总投资万元6049.438.1其中：固定资产投资万元5847.158.2铺底流动资金万元10.589资金筹措万元6049.43自筹、申请开发银行贷款等渠道解决9.1申请开发银行贷款万元30009.2企业自筹资金万元3049.4310经营收入万元1551.25正常年11税金及附加万元94.83正常年12总成本费用万元815.64年平均13经营成本万元422.5614利润万元640.78年平均15所得税万元211.46年平均16税后利润万元429.33年平均19投资利润率％10.5520投资利税率％12.1121全部投资财务内部收益率％14.2922全部投资投资回收期年7.69含建设期2年23全部投资财务净现值万元2394Ic=8％24盈亏平衡点（BET）％38.59六、结论与建议建议项目承办单位加快前期工作，积极落实建设资金，早日开工，保质保量完成项目建设，尽早投入使用，发挥其应有的效益。 第二章建设规模与建设方案第一节建设规模结合xx工业园区现有财力，同时考虑工程建设周期，项目规模分析结果等因素，决定本工程设计规模为50000m3/d，给水管网建设规模为14300m。第二节建设方案一、水质水压水质指标：出厂水质符合国家生活饮用水水质标准（GB5749－85）中规定的水质标准。水压指标：出厂水压0.38—0.42Mpa，基本能满足xx工业园7层楼房用水。 二、水源选择xx工业园区南临ee，ee水量丰富（枯水期最枯流量为134m3/s，洪峰流量为19900m3/s）、水质较好，完全符合《地表水环境质量标准（GB3838—2002）》地表水标准，拟新建自来水厂水源为ee河水。三、净水厂位置根据xx工业园区总体规划和控制性详细规划，新建水厂厂址规划在丰源二路和丰源三路交汇处。该场址交通便利，就近水源（距ee取水点约1km），且位于近期规划开发范围内，有利于节省近期工业园区开发建设资金。场址地势平坦，地形开阔，周边无工业及其它污染源，适宜自来水厂的建设和今后发展。拟建场地占地约27.3亩，东西长182米，南北宽100米，排水条件较好，并预留今后发展余地。四、净水工艺流程取水泵房混凝剂投加清水池送水泵房城市管网混合反应沉淀过滤加氯消毒废水排放 第三章工艺设计一、取水泵站新建自来水厂取水泵站位于净水厂南面约1kmee岸边，取水采用岸边式泵房，集水井与泵房合建。土建按50000m3/d供水能力设计，设备（一期）按30000m3/d安装，选用两台大泵型号为400JC550－17.5×2型，每台Q＝430～550～660m3/h,H=41～35～26m，η＝70.5％，N＝90kw；两台小型泵型号350JC340－14×2，每台Q＝260～340～420m3/h，H=32～28～22m，η＝78％，N＝45kw。两台小泵与一台大泵互为备用。二期按20000m3/d安装设备，增加两台小泵及一台大泵。 泵房平面尺寸28米×9.6米，深6米。二、浑水管采用二根DN500球墨铸铁管，从取水泵站至净水厂约1km。浑水管设计流速为1.45m/s，i=3.2‰。当一根浑水管出现问题时，另一根浑水管仍能保证70％的供水量。在浑水管的最高点设置排气阀，直径为DN100，最低处设置泄水阀和泄水管，其直径为DN150，浑水管埋设深度为管顶覆土不小于0.7m。三、净水厂内构筑物1、净水工艺方案项目内容絮凝沉淀池滤池折板絮凝平流沉淀池机械搅拌澄清池虹吸滤池V型滤池优点絮凝效果好；适应性强；抗负荷能力强结构简单；操作管理方便挖潜能力强。絮凝完善；占地面积小运行可靠；操作方便；投资较小；结构简单；适用与小型水厂。反冲效果好；冲洗水量少；滤池运行周期长；出水水质好。缺点占地面积大水质不稳定；排泥困难；结构复杂；操作管理不方便。反冲洗水量大过滤周期短；水质不稳定；反冲效果差；操作较复杂；投资稍大。根据本项目水源特点（ee 水质在丰水期变化较大），推荐采用：折板反应池――平流沉淀池――V型滤池净水工艺方案。2、混合：采用DN800管道混合器二台，混合时间30分钟。3、折板反应池设计流量5万m3／日(考虑10％水厂自备水),设计流量Q=2291m3／时=0.636m3／s，反应池平面尺寸为15.12米×17.85米，有效水深3.5米，主要设计参数如下：絮凝反应时间t=10分钟流速从0.3m／s到0.12m／s。池底设穿墙排泥管共22只，排泥管为DN200，排泥阀采用电动蝶阀(或液动快开阀)。4、平流沉淀池设计流量5万m3／日（水厂自用水按10％计），沉流池设2座，设计流量Q1=2291m3／时=0.63m3／s，每座平流沉淀池平面尺寸为84.4米×15.12米，有效水深3.0米(不含配水部分)，中间设3道导流墙，将平流池分成4格，每隔池宽3.50米。进水采用穿孔前墙配水，出水采用锯齿形集水槽集水，主要设计参数如下：沉淀时间为1．5小时；沉淀池内平均水平流速15mm／s；弗劳德系数为：2.07×10－5平流沉淀池设泵吸机械排泥机排泥。5、V型滤池滤池设计流量Q＝2291m3／时=0.63m3／s (水厂自用水按10％计)，滤池共分8格，每格净面积为36m2，设计滤速8米／时。汽水反冲强度为：气洗15L／s·m2，水洗7L／s·m2。反冲水源靠反冲水泵供给，反冲水泵共2台(1用1备)，其水泵型号为S250-14，单台水泵出水量为485m3/h，H=14米，N=30Kw。鼓风机采用3L52WD，三叶罗茨风机2台(1用1备)，进口风量为30m3／min)，N=30Kw。配水系统采用长柄滤头，滤头每平方米64个。6、清水池清水池平面尺寸为35米×35米，有效水深4.3米，有效库容为5000m3。清水库内设水位仪、报警仪。清水库内导流墙。7、加矾、加氯间加矾、加氯间平面尺寸为20米x12米，内设矾库，矾库平面尺寸为8米×12米，氯库平面尺寸5米x12米，加矾间平面尺寸为4米×12米，加氯间平面尺寸为3米×3米，值班更衣室3m×3m，加矾采用隔膜计量泵自动(手动)投加矾量，共计2套，1用1备，加氯选用自动，v－100型共2套，规格10kg／h，1用1备，正常投加量1.5mg／l，最大投加量4mg／l，在加氯间设置全自动泄氯吸收装置，其规格为9T-CA4／1000。氯库存量按30天气量设置，氯库内设Lx-2T起重设备一套。8、水厂污泥池水厂生产废水每天约1500m3 ，其SS指标超过国家有关废水排放标准，因此对水厂生产废水进行处理，按照同类水厂的处理方法采用生产废水自然沉淀，可达到排放要求，因此，在本工程中考虑设置一座40米×30米×2米的污泥池一座，接纳水厂生产废水，自然沉淀后再排入厂外。9、送水泵房：土建按50000m3/d规模设计，设备一期按30000m3/d配备，二期按20000m3/d配备。泵房平面尺寸为32×8米，变配电间及值班室尺寸为11m×10m（二层）。水泵配备按30000m3/d规模选用，取时变化系数K时＝1.7，水泵选型按二大二小搭配，大泵选用350S－75A型，每台Q＝1417m3/h，H＝48m，N＝280kw；小泵选用300S－58A型，每台Q＝529～720～893m3/h，H＝53～49～42m，N＝160kw；二台小泵与一台大泵互为备用，一台大泵变频，安装一套280Kw变频调速装置，手动切换，达到经济运行。二期设备按20000m3/d规模选用，增设二台小泵和一台大泵。水泵引水采用SZ－1型真空泵二台，一用一备，设备搬运采用DX型电动单梁悬挂起重机一套，泵房内采用自然通风。四、辅助工程1、取水泵站内设配电间、值班室，建筑面积268.8m2。2、机修车间（含仓库）建筑面积为300m2。3、综合楼（包括水厂办公、调度、会议接待室等），建筑面积为1200m2。4、中心化验室：建筑面积216m2；5、中心控制室：建筑面积216m2。 五、其它工艺设备1、机修设备序号名称数量单位备注1车床1台2牛头刨床1台3台钻1台4立钻1台5砂轮2台6弓锯床1台7台钳2台8起重设备1台9电焊机1台10乙炔瓶2台11氧气瓶1台12钳工工作台1台13多用木工机床1台14多用绞丝机1台15冲击电钻1台16手枪电钻2台17手电钻2台18油压千斤顶1台19手提式砂轮机1台20移动式砂轮切割机1台21移动式空压机1台2、化验仪器设备序号设备名称数量单位1高温炉1台2电热恒温干燥箱2台3电热恒温培养箱2台4电热恒温水浴锅2台5分光光度计2台 6原子吸收分光光度计1台7气相色谱仪1台8酸度计1台9电子天平2台10生物显微镜2台11电导仪1台12灭菌器2台13浊度仪2台14余氯测定仪2台15电动搅拌器1台16电冰箱1台17自动取样器1台18电动离心机1台3、主要运输设备（1）面包车一辆；（2）皮卡一辆；（3）轻型车一辆。六、工业园区配水管网按照xx工业园区总体规划，考虑近远期建设规模，从净水厂铺设一条DN1200和一条DN800的输水干管，工业园内给水管网分级设置，一级干管管径为DN600～DN1000，一级干管管径为DN150～DN400。其中：DN12001500mDN8002500mDN6003500mDN3502800mDN2004000m管网材料按DN400以上采用球墨铸铁管，DN400以下采用U－PVC管，工作压力为0.6Mpa，试验压力为1.2Mpa。 管道埋设深度：管顶覆土不小于0.7m。消防栓安装距离按新装管线每120m一个。第四章辅助工程设计第一节净水厂总平面布置及外部运输一、概况净水厂位于zzxx工业园区内（丰源二路和丰源三路交汇处）,外部交通条件便利。水厂建成后设计规模50000m3/d，净水厂占地50亩。水厂所在地属亚热带气候，气候温和，四季分明雨水充沛，光照充足，无霜期较长；具有冬长、夏短、秋早、春晚的特点。全年主导风向为东北风。水厂所在位置及周边现状地形变化不大，水厂地势平坦。二、布置原则1、总平面布置要满足生产工艺流要求。2、功能分区明确，各区之间要既相互独立又相互联系。3、道路要通畅便捷，同时要满足生产、人行、消防要求。4、总平面布置要利于生产，方便生活。5、绿化、美化厂区环境。 三、总平面布置水厂设计主要生产区、辅助生产设施、生活设施及其他设施四部分组成。生产区：按照水厂的工艺流程要求，生产区布置在厂区的西侧，由南向北依次布置，有混合器、折板反应池、平流沉淀池、V型滤池、清水池、送水泵房等设施，同时将加药加氯间、机修间、仓库等生产附属建筑物就近布置。生产区基本为独立区，利用厂区道路与其他区分开，利于生产，便于管理。辅助生产设施：主要有综合楼，布置在厂区西北侧，方便出入。此外，充分利用房前屋后，道路两侧，零碎边角用地进行绿化、美化水厂的生产、生活环境。四、竖向设计水厂地形平坦，竖向设计为平坡式，厂区排水纳入工业园雨、污水系统。五、厂区外运输水厂的外部运输采用公路运输，主要运输量是为满足正常生产、生活所需的物资。其中大部分为运入量，少部分为运出量，总运入量约60t/a，设计水厂至厂外联系路宽10米，可满足水厂今后外部运输需要。 水厂的内部运输为公路运输，主要解决水厂内部生产区、生产辅助设施、生活区之间的联系，保证厂区内部交通运输通畅便捷，满足水厂在生产、人行、消防等方面的运输要求。厂区道路布置为环形，道路等级分三级：厂区主干道、次干道、支路。在水厂中部南北向布置有一宽6.0米的厂区主干道。主干道承担水厂主要内外部运输量，同时还起着区分生产、生活区的作用。在水厂东西向主要建筑物之间布置4.0米宽的次干道，来满足运输物资、消防的要求。水厂至厂外联系路宽10米。此外，为满足厂区人员交通和搬运物品，还布置了宽2.5米支路。道路路面结构拟采用水泥混凝土路面结构。六、主要技术经济指标水厂的主要技术经济指标见下表：主要技术经济指标表序号指标名称单位数量1厂区占地面积亩502建（构）筑物占地面积m24250建筑系数％12.743露天堆场面积m2300露天堆场面积系数％0.94道路广场面积m24000道路广场面积系数％125绿化面积m218000绿化系数％546围墙长度m800 第二节建筑结构一、建筑设计综合楼外墙以淡绿色喷涂为主，局部用釉面砖贴面，其他建筑采用混合沙浆抹面；建筑物内墙、顶板用白色涂料，化验室及加氯间内墙贴白色瓷砖；建筑物室内地面用水磨石，加药加氯间用耐酸地面。二、结构设计反应池、沉淀池、滤池、清水池、污泥池等构筑物采用现浇整体式钢筋混凝土结构，混凝土抗渗等级S6，掺UFA，并进行裂缝控制。其它一般建筑物采用框架及砖混结构，基础采用独立基础或条形基础。第三节供电及通讯一、电源本项目供电电源为赣西供电公司xx分公司dd变电站，dd变电站至xx工业园供电线路――丰源一线已沿道路敷设至厂区边，本工程的供电电源从该线路“T”接引入。 二、用电负荷本工程的用电点主要集中于取水泵站及净水厂内送水泵房，其余负荷分别在加矾间、机修间及照明等。本工程用电设备的总装机容量为740KW（备用设备不计），其中：取水泵房220Kw，净水厂520Kw，计算负荷如下（折算到10KV侧）：1、取水泵房有功功率：139.1KW无功功率：87.9KVAr视在功率：164.5KVA2、净水厂有功功率：334.1KW无功功率：142.8KVAr视在功率：363.3KVA三、变压器选择及低压配电根据用电负荷，在取水泵房设200KvA10／0.4／0.23kV变压器一台，在净水厂选用400KvA10／0.4／0.23kV变压器一台，均采用直配供电。低压开关柜采用抽屉式开关柜。 四、电能计量及无功补偿1、计量采用高压计量，动力、照明一并计量，如电力部门另有要求，则可按电力部门要求装设。2、无功补偿低压配电室的0.4kv母线装设静电电容自动补偿装置。补偿装置根据低压系统负荷变化自动投切。补偿后的功率因素达到0.90以上。五、照明设计厂房内照度按75LX计，主要采用工厂罩白炽灯；生活区、办公楼等照度按150LX计，主要采用日光灯。厂区路灯采用庭院灯，照度按20LX计，由铜芯电缆供电。六、接地设计根据国家规范本系统采用TN-C-S接地形式要在每个进线处安装重复接地装置，重复接地与防雷接地组成联合接地系统，接地电阻应小于10Ω，在综合楼等装设有重要电子设备的建筑物处，接地电阻要小于1Ω，作等电位联结，并组成联合接地系统。七、电缆敷设 从变电室引出的室外电缆原则上沿电缆沟敷设。构筑物内电缆明敷时均穿挠性防水金属管保护。电缆进出构筑物处均穿钢管保护。构筑物内暗敷电缆、电线均穿管敷设。八、通讯设计净水厂设市话外线4门，设一套24门自动电话交换机，每个值班室、办公室均设内线电话，厂长室、财务、保安办公室设外线电话。第四节仪表及自控设计一、设计原则1、据工艺流程配置必要的检测仪表；2、根据设备运行要求设置自动控制或自动调节装置。二、仪表设计内容1、检测仪表(1)源水浊度仪(2)源水进水流量(3)沉淀池出水浊(4)沉淀池加矾量(5)清水库水位及报警(6)清水库出水余氯 (7)出厂流量(8)加氯间池氯及报警2、自动控制（1）水厂在加矾问设自动加矾系统一套，沉淀池的加矾量。根据源水流量及沉淀池进水游动电流进行闭环控制。（2）水厂加氯间设立自动加氯系统一套，加氯量将根据进水流量及清水库余氯复合循环进行控制。（3）水厂清水库视其水位高低调整源水进水量。（4）水厂自动控制和检测数据与公司“三遥”系统相联系。以上系统的监控系统全部由中控室监控。 第五章环境保护与节能第一节环境保护自来水厂的建设本身即为环境保护项目，因为它是保障居民饮用水卫生、安全和人民身体健康的工程。出厂水应达到《城市供水行业2000年技术进步发展规划》要求的水质指标。这对于改善用户的饮用水环境是不容质疑的。净水厂的生产过程是一个洁净的过程，在这个过程中，不使用也不会产生和排放有害物质。净水厂有可能对周围环境造成不良影响的主要是净水厂的排泥、噪声、氯气的泄漏事故和厂内生活污水。为了减轻水厂对环境的不利影响，应遵循“防重于治”和“堵住源头，综合治理”的原则。本设计中采用的具体措施如下：1、漏氯处理：为了尽可能地避免氯气的泄漏，首先应从加氯设备的选型入手。在本设计中采用了性能可靠，安全先进的全真空自动控制加氯机，可以最大限度地降低事故的发生率，保证了加氯过程的安全性。对于氯气的泄漏事故，在加氯间设置了漏氯检测和报警系统，并设置了漏氯中和塔，采用塔中的循环碱液对氯气进行中和处理，经处理达标后的尾气排入大气。这样，就使水厂中的氯气泄漏不会对环境造成影响。 2、厂内生活污水处理：水厂内的生活污水排放设置了专门的化粪池或者设置地埋式污水处理装置进行处理，保证污水能达标排放。第二节节约能源1、用电设备的效率符合《城市供水行业2000年技术进步发展规划》中提出的能耗指标；2、合理的运行水头，采用重力流；3、采用节能型清水池，使清水池经常在高水位状态运行，减少了厂内水头跌落损失；4、注重电气设备的效率，不采用国家明令淘汰的产品。 第六章劳动安全卫生一、设计依据1、《中华人民共和国劳动法》1995年1月1日。2、《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》劳动部1996年10月4日。3、《关于生产性建设工程项目职业安全卫生监查的暂行规定》【劳字（1998）48号】4、《国务院关于加强防尘防毒工作决定》【国发（1984）97号】。5、《工业企业设计卫生标准》【TJ36－97】6、《工业企业噪声控制设计规范》【GBJ87—85】劳动安全卫生设计除以上法规外，还必须遵守zz省有关劳动安全卫生的标准。二、主要危害因素分析 本工程的主要危害因素可分为两类，一类为自然因素形成危害和不利影响，一般包括地震、不良地质、暑热、雷击、暴雨等因素；另一类为生产过程中产生的危害，包括有害烟尘、火灾爆炸事故、机械伤害、噪声震动、触电事故、坠落及碰撞等各种因素。三、安全卫生防护措施1、抗震本工程区域的地震基本烈度为6度以下，建、构筑物抗震设计均按《建筑抗震设计规范》的有关要求进行。2、防洪在厂区外设截洪沟，在厂区内设相应的场地雨水排除系统，以及时排除雨水，避免积水毁坏设备和构（建）筑物。3、防雷滤池及变配电室属于二类防雷建筑物，设计已采用避雷带防直击雷，并对非金属的房顶设置避雷带共同构成不小于10m宽金属网防感应雷，对其他第三类防雷建筑物采用避雷活防直击雷。4、防暑热为了防范暑热，采取以下防暑降温措施：在生产厂房采取自然通风或机械通风等通风换气措施。5、减震降噪在总图布置中，根据声源方向、建筑物的屏蔽作用及绿化植物的吸纳作用等因素进行布置，减弱噪声对岗位工作人员的危害作用。对于操作人员每天接触噪声8小时场所，噪声级均可低于85dB(A)，车间办公室、休息室、操作室等内噪声级均可小于70 dB(A)，对于操作工作接触噪声不足8小时的场所及其它作业地点的噪声均应满足《工业企业噪声控制设计规范》中的标准要求。6、防火防爆在总平面布置中，各个生产区域，装置及建筑物的布置均留有足够的防火安全通道，道路设计满足消防车对通道的要求。有爆炸危险的室内地坪设不发生火花地面。在爆炸和火灾危险场所严格按环境的危险类别选用相应的电气设备和灯具，并按有关防雷规范的要求对建筑物采取相应的避雷措施。厂区设置相应的消防给水管网及室外消火栓。7、绿化绿化对净化空气、降低噪声具有重要作用，是改善卫生环境、美化厂容的有效措施之一，并且绿化能改善景观、调解人的情绪，从而减少人为的事故发生。 第七章消防一、编制依据（1）《中华人民共和国消防条例》（1984年5月13日）；（2）《中华人民共和国消防条例实施准则》；（3）《建筑设计防火规范》（GBJ16-87，修订本）；（4）《建筑物防雷设计规范》（GBJ140-94）；（5）《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90）。二、防火及消防措施 本工程在正常生产情况下，一般不易发生火灾，只有在操作失误、违反规程、管理不当及其他非正常生产情况或意外事故状态下，才可能由各种因素导致火灾发生。因此为了防止火灾的发生，或减少火灾发生造成的损失，根据“预防为主，防消结合”的方针，本工程在设计上采取了相应的防范措施。1、总图运输在厂区总平面布置上，厂内道路呈环行布置，保证消防通道畅通。厂内主干道宽6.0m，次干道宽4m，与场外道路相连道路宽10m，满足消防车对道路的要求。设置安全标志及信号装置，在设计中对各式各样类介质管道应涂以相应的识别色。2、建筑本工程建筑物的耐火等级均至少达到II级，均设两个出入口。本工程建筑物的耐火等级均严格按（GBJ16-87修订本）的规定进行。3、电气建、构筑物的设计均根据其不同的防雷规范设置相应的避雷装置，防止雷击引起的火灾。按照环境的危险类别或区域配置相应的防爆型电器设备和灯具，避免电气火花引起的火灾。电气系统具有短路、过负荷、接地触电等完备保护系统，防止电气火灾的发生。4、消防给水及消防设施（1）室外消防 厂区内自原水输水管引一根DN100的给水管，在综合楼和附近设置一DN100室外消火栓，距路边不超过2m，距建筑外墙不少于5m。采用低压给水系统，最不利点的消火栓水压不低于10m，最大室外消防用水量为10l/s。（2）室内消防根据《建筑设计防火规范》（GBJ16-87，修订本）及《建筑平灭火器配置设计规范》（GBJ140-90），本项目厂房、仓库、综合楼等可不设室内消防给水；高、低压配电室、变压器室、电容器设砂箱和化学灭火装置，变压器室门窗用非燃性材料制成防火门窗。第八章项目招投标方案第一节项目招标范围及招标组织形式本项目招标的范围包括建设项目施工企业选择招标和设备与材料采购招标等，按照《中华人民共和国招投标管理法》面向社会进行招标。第二节投标、开标、评标和中标程序 本项目质量要求高，根据建设项目规模和建设要求，在招投标过程中必须遵守如下程序：1、项目经上级部门批复同意后，在指定媒体上发布招标公告。2、在招标文件开始发出之日起30日内，具有承担招标项目能力的法人或者其它组织都可以投标。投标人少于3个时，应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。招标项目属于建筑施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用完成招标项目的机械设备。本项目不接受联合招标。3、评标按照《中华人民共和国招投标管理法》的规定和程序进行。4、开标时由项目承办单位委托招标单位主持，邀请所有投标人参加，由招标人委托公正机构检查并公证。5、中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任。自中标通知书发出30日之内，按照招标文件，项目承办单位和中标人签订书面合同，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后分别向他人转让。第三节评标委员会的人员组成和资格要求项目全部采用公开招标的方式。因此，在招投标过程中，为保证项目的公开，对评标委员会的组成和资质有如下要求：1、评标委员会人员组成 评标委员会由项目承办单位的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。专家成员根据本方案在开标当天，在当地计委专家库随机抽取，评标委员会主任由项目建设单位负责人担任；评标委员会采用单数制，但最低不少于5人，并且技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。2、评标委员会成员的资格要求评委会成员的职称在副高工（副教授）职称以上，从事本专业至少在8年以上，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。评标委员会成员应当客观公正的履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。招标基本情况表建设项目名称：xx工业园区自来水厂建设项目工程名称招标范围招标组织形式招标方式招标金额（万元）全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计★★★122.72建筑工程★★★2634.04安装工程★★★1757.49设备采购★★★517.16监理★★★54第九章项目管理与实施进度安排第一节项目管理本项目承办单位为xx 工业园自来水公司。为做好项目建设的各项工作，拟成立项目建设领导小组，负责各项手续的办理、设计、报批与实施等工作。1、项目实施严格按照“项目法人制、施工招标制和质量管理责任制”的原则进行管理。2、实行工程质量终身负责制。对项目建设工程质量负主要责任的领导、参建单位的领导人和直接责任人，实行工程质量终身追究制度。3、实行工程监理制。项目建设过程中，聘请有资格的监理单位和人员，对项目建设进行监理，抓好工程进度，提高工程质量，降低成本。4、实行工程招投标制，严格按照基本建设程序办事，建设过程中，接受计划、审计等部门和社会舆论的监督，建成后按照有关规定进行严格的竣工验收。5、严格项目资金管理。对项目资金实行专帐管理、专款专用，严禁挪用和挤占。第二节项目实施进度一、项目实施进度安排本项目建设主要包括以下几个阶段：项目前期工作阶段、施工图设计阶段、土建施工阶段、设备安装及调试阶段、竣工验收阶段。为加快建设周期，各阶段允许有一定交叉。项目建设工期二年。 二、项目实施进度表项目建设工程实施进度表时间工程进度123456789101112131415161718192021222324可　研总体规划施工图设计场地准备土建施工设备安装及调试竣工验收 第十章　组织机构与劳动定员一、组织机构xx工业园区自来水厂建设工程统一由xx工业园自来水公司管理。自来水厂按二级组织机构设置，厂部设办公室、生产技术、人事保卫、计划财务、行政福利等职能科室。二、工作制度年工作日365天，主要生产岗位实行“四班三运转”，每班8小时。三、劳动定员xx工业园区自来水厂项目需要总定员35人，其中生产工人28人，管理技术人员7人。定员汇总表岗位人数一、生产工人1、制水工82、化验工43、中控室84、维修间45、门卫2其它2小计28二、管理服务人员(含技术人员3人)7合计35 第十一章投资估算及资金筹措第一节投资估算一、编制说明xx工业园区自来水厂建设项目，建设规模为50000m3/d，工程内容包括：水源工程、浑水输水管线、净水厂、配水管网等。二、编制依据：1、土建工程采用定额及取费标准（1）《全国统一建筑工程基础定额zz省单位估价表》（2001年）；（2）《zz省建筑工程综合预算定额》（1996年）。2、市政工程采用定额及取费标准《全国统一市政工程预算定额zz省单位估价表》（2002年）。3、设备安装工程采用定额及取费标准《全国统一安装工程预算定额zz省单位估价表》（2001年）。4、其它费用及预备费 采用96年12月建设部《市政工程可行性研究投资估算编制办法》（试行）的规定计算。5、设备及材料价格（1）设备价格：生产厂家最新报价，不足部分参考《工程建设全国机电设备2005年价格汇编》计价。（2）材料价格：2006年1期“zz省造价信息”信息价格。三、编制方法1、土建工程根据类似工程决算，并参考抚州市、金溪县建设工程造价指数信息进行调整，以单方指标计入。2、安装工程根据设备购置费及设备安装类似工程决算，以指标形式计入；3、设备购置按设备生产厂家报价及产品样本价格计入。设备购置费中含运杂费及部分备品备件费；4、其它费用按有关规定计取。其中：（1）土地购置及补偿费：按当地土地价格计入，按4万元/亩估算；（2）工程勘察设计费：根据工程勘察设计收费标准(2002年修订本)，按工程费用的2.5％计入；（3）工程监理费：根据国家物价局、建设部[1992]价费字479号文，按工程费用的1.1％计入；（4）前期工作费按20万元估算；（5）预算编制费：按工程勘察设计费的10％计入； （6）建设单位管理费等建设单位管理费、职工培训费、办公和生活家具购置费、竣工图编制费、联合试运转费等均根据建设部《市政工程可行性研究投资估算编制办法》(建标[1996]628号文)计取。5、基本预备费率取8％。三、投资估算结果工程总投资为6049.43万元，其中水源工程为159.58万元，浑水输水管线为390万元，净水厂为3474.51万元，配水管网为884.6万元，其他费用505.34万元，预备费433.12万元，铺底流动资金为10.58万元。投资构成表项目名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计合计（万元）2634.04517.161757.491140.746049.43占总投资(%)43.548.5529.0518.86100.00投资估算表见附表1；流动资金估算见附表10。附表1投资估算表单位：万元序号工程和费用名称估算价值（万元）备注建筑工程设备购置安装工程其它费用总值一工程费用1取水头部54.8691.7013.020.00159.581.1取水泵站32.2666.908.06107.22土建含配电间、值班室1.2配电设施24.804.9629.761.3总图工程22.6022.602浑水输水管线28.00362.00390.00 小计82.8691.70375.020.00549.583净水厂3.1管道混合48.609.7258.323.2折板反应池145.2134.16179.363.3平流沉淀池670.16104.89775.043.4V型滤池245.1547.29292.443.5清水池601.97106.09708.053.6污泥池477.1291.80568.923.7二级泵房27.6592.6010.96131.203.8加矾加氯间14.4018.203.6036.203.9综合楼78.005.0018.00101.003.10机修及仓库19.5026.603.6049.703.11配电间、值班室13.2042.868.5764.633.12中央控制室12.96110.6022.12145.683.13中心化验室12.9628.201.2042.363.14厂区土方工程75.0075.003.15道路工程48.0048.003.16运输设备42.0042.003.17厂区围墙、大门16.8010.801.0028.603.18厂区外线及照明42.8042.803.19厂区给排水工程5.5234.6840.203.20厂区绿化45.0045.00小计2508.58425.46540.470.003474.514工业园输配水管网42.60842.00884.60土建含破路及修补费小计42.60842.00884.60工程费用合计2634.04517.161757.494908.69二其他费用1征地及补偿费200.00200.002建设单位管理费58.9058.901.20%3勘察、设计费122.72122.722.50%4前期工作费用20.0020.005工程监理费54.0054.001.10%6职工培训费19.9519.957办公家具购置费12.0012.008联合试运转费5.505.509施工图预算编制费12.2712.270.25%其他费用合计505.34505.34第一二部分费用合计2634.04517.161757.49505.345414.02三预备费用433.12433.128%四建设期贷款利息191.70191.70 五铺底流动资金10.5810.58估算总投资2634.04517.161757.491140.746049.43第二节资金筹措及使用一、项目总投资项目总投资包括建设投资、建设期利息和铺底流动资金。项目总投资为6049.43万元，其中：建设投资6038.85万元，铺底流动资金10.58万元。二、资金总额项目资金总额包括建设投资、建设期利息和全部流动资金，项目资金总额为6074.10万元，其中：建设投资6038.85万元，流动资金35.25万元。三、资金使用计划与资金筹措1、资金使用计划项目建设期为2年，建设投资第一年投入50％，第二年投入50％。2、资金筹措 项目总投资6049.43万元，其中申请开发银行贷款3000万元，建设单位自筹资金3049.43万元；投产后项目申请流动资金贷款24.67万元（占70％）。投资计划与资金筹措表见附表2。第十二章财务评价一、成本与费用1、成本与费用估算说明(1)原水费根据《zz省水资源征收管理办法》提取水资源费，本项目水资源费为0.038元／m3。(2)药剂费按年消耗量及到厂含税价计算，年耗用量为38.62吨。(3)燃料动力费 电耗根据工艺消耗定额确定，电价以每度含税价0.60元计，本项目年总耗电量约350万kvh。(4)工资及福利待遇参照当地工资实际水平，工资及福利费每人每年以11400元计，自来水厂定员35人，年工资福利费总额为39.9万元。(5)折旧及修理费折旧年限为：建构筑物20年，机器设备14年，残值率5％；固定资产折旧计算详见附表3。年修理费按固定资产原值0.5％计提。(6)管理费用无形资产和按10年摊销，递延资产按5年摊销，无形资产及递延资产折旧与摊销计算详见附表4；其他管理费用为年平均工资福利总额的100％，为39.9万元；其他制造费用按年22.58万元估算。(7)财务费用包括长期贷款利息及流动资金贷款利息等。2、成本与费用估算达产年平均总成本费用为815.64万元，达产年单位制水成本为0.45元／m3；达产年平均经营成本为422.56万元，单位经营成本0.23元／m3。详见附表5。二、损益估算1、销售收入 水价根据《城市供水价格管理方法》中水价制定原则确定，售水价格（含税）按0.85元／m3，达年产售水量1825万m3／a，年销售收入1551.25万元。2、销售税金及附加本项目需征收增值税、城市维护建设税和教育费附加，其中：增值税率为6％。城市维护建设税和教育费附加分别为应纳增值税底5％和3％。项目达产期平均销售税金及附加为94.83万元/a。3、损益计算本项目年平均利润总额为640.71万元／年，所得税率为33％，达产年平均所得税为211.43万元，达产年税后利润429.28万元，按税后利润的10％提取公积金，5％提取公益金。损益表见附表6。三、财务盈利能力分析1、静态指标投资利润率；10.55％。投资利税率；12.11％。资本金利润率：21.01％。2、全部投资现金流量分析全部投资现金流量表见附表7。财务内部收益率：税后：10.68％。税前：14.29％。 财务净现值(ic=8％)：税后：956万元。税前：2394万元。投资回收期：税后：8.98年。税前：7.69年。3、自有资金现金流量分析自有资金现金流量分析表见附表8。自有资金财务内部收益率：11.59％。财务净现值(ic＝8％)：991万元。4、清偿能力分析（1）贷款偿还分析本项目按最大能力还款方式进行贷款偿还，计算详见附表9，其贷款偿还期为6.41年（含建设期2年），该项目资金偿还能力较强。（2）资产来源与运用表本项目资金来源与运用表见附表10。由上表可以看出，项目计算期末共有累计盈余资金7962.15万元，是项目总投资的1.32倍。（3）资产负债表本项目资产负债表见附表11。从上表可以看出，计算期内项目资产负债率50.48％-0.54％。5、不确定性分析(1)盈亏平衡分析 以生产能力利用率表示的盈亏平衡点(BEP)为38.59％，即项目生产期平均生产能力利用率达到38.58％时，项目就可以保本，做到不赔不赚(2)敏感性分析对影响项目投资效果较大的销售收入、建设投资、经营成本等因素变化作了敏感性分析。敏感性分析表项目税前收益率税后收益率税前净现值税后净现值税前回收期税后回收期自有收益率自有净现值基准收益率基本方案14.2910.6823949567.698.9811.599918固定资产投资增加10%12.599.1418724358.269.71固定资产投资减少10%16.2812.48291514777.128.26产品销售收入增加10%16.7512.51342316466.998.23产品销售收入减少10%11.78.7713642668.629.94经营成本增加10%13.5610.1320957567.939.24经营成本减少10%15.0111.22269211567.478.75收入减少10%成本增加10%10.918.21065668.9510.27投产期推迟一年12.249.2518304998.699.98可以看出，销售收入的变化对项目投资效果影响最为敏感，其次为经营成本和建设投资。根据以上技术经济分析，本项目财务指标较好，有一定的抗风险能力，项目是可行的。'