产品交付和货款回收控制程序(已完)

分发科室总经理管理者代表质量科制造科设备科技术科财务科人事行政科顾客代表量数号序页改更款条改更订期修曰人订修第1次第2次第3次第4次第5次第6次栏核审栏签会期曰扁期曰审期曰批曰行发版新1目的 对产品交付过程进行有效的监控，保证产品能在顾客要求的时间内运抵目的地准时交付，并保证产品在运输过程中得到有效的防护，以确保产品交付质量。保证公司货款正常回收、减少坏帐、呆帐发生，使公司资金流转处于正常循环状态。2适用范适用于所有向顾客交付的产品，适用于产品交付过程屮的控制。适用于本公司销售货款冋收过程的控制。3权责3.1产品的交付3.1.1客户服务负责对产品出库及进入顾客仓库整个过程进行监控，要求货物能够安全、数量准确地准时送达顾客处。3.1.2客户服务负责对产品交付过程中运输工具的选择，以最大程度地满足顾客的要求。3.1.3制造科负责按客户需求按时生产出产品.3.2货款的回收3.2.1客户服务负责货款［H］收过程控制。3.2.2财务科负责对客户服务货款回收过程进行跟催、查收。4定义批供顾客：固定老顾客与本公司确定的本公司必须供货的顾客，此类顾客均有先货后款。零供顾客：顾客与本公司临时明确供货时间和数量的顾客，此类顾客须对其作信用评估。5作业程序5.1批供顾客的产品交付与货款1H］收流程流程工作说明责任/配合部门使用表单 流程工作说明责任/配合部门使用表单1通知车间生产及仓库备货/发货11客户服务负责在长安铃木供应商管理系统查询日交货通知，并及时形成《成品出货公告》通知制造科生产，交货员按照订单交付日期和客户要求，开具《产成品出库单》通知仓库备货/发货。客户服务制造科仓库《成品出货公告》《产成品出库单》12安排运输2客户服务根据客户的要求进行合理安排运输工具和方式。客户服务13装车出货13交货员根据《产成品出库单》，核对成品库管员所准备的产品的名称、型号、数量无误后，进行合理装车以保证运输过程中产品不受损坏。在装车过程中仓库和关责任人必须对产品全过程监管。客户服务《产成品出库单》14产品交付4交货员将货物送（发）到顾客库房或其指定地点后要求其收货员在《销售清单》上签字或在顾客特制的《交货指示票》上盖收货章后（或传真回）即可。如在交付过程中出现异常须填写《交付异常记录表》并按《应急计划控制程序》执行。客户服务《销售清单》《交货指示票》《交付异常记录表》5统计对帐5客户服务于次月5日前对上月的产品交付情况作统计、汇总，并与顾客进行核对。将结果记泶于《销售月报表》屮，计算出当月销售目标达成率计入《年度销售报表》，并据当销售情况制定下月《销售计划》交相关科室评审后交财务科归档。对未能100%按时交付的产品耍求相关科室作原因分析和提出纠正与预防措施，并对其执行状况作效果验证和确认，直到此问题得到有效解决。客户服务各相关科室《月销售报表》《年销售报表》《月销售计划》 流程工作说明责任/配合部门使用表单116与顾客约定的付款期限到期时，由客户服务负责向财务科发出《开票通知单》客户服务《开票通知单》6.开票通知7.挂帐、1收款7财务科按《开票通知单》内容开具销售发票，客户服务负责到顾客处进行挂帐并要求发票接收人在《增值税发票签收单》上签收。财务科负责查询货款的到帐情况，有异常及吋反馈客户服务科，由客户服务与顾客协商处理，必要时报请总经理协调处理。客户服务《增值税发票签收单》5.2零供顾客的产品交付与货款回收流程:流程工作说明责任/配合部门使用表单11营运物流科每次负责对零供顾客信用额度进行评定，经总经理签字批准后实施。营运物流科《顾客信用额度评价表》3先款后货2对先货后款的顾客，客户服务按批供顾客交付和货款回收执行。营运物流科3信用额度为先款后货的顾客必须待其将全额货款付清后，按原与顾客协商的发货方式、交付地点等发货。营运物流科6引用文件 文件编号文件名称QI-632-001《生产应急计划实施标准》记录编号记录名称保存期限保存地点QR-752-001《成品出货公告》3年营运物流科QR-752-002《产成品出库单》3年营运物流科QR-752-003《销售清单》3年营运物流科《交货指示票》3年营运物流科QR-752-004《月销售报表》3年营运物流科QR-752-005《年销售报表》3年营运物流科QR-752-006《月销售计划》3年营运物流科QR-752-007《增值税发票签收单》3年营运物流科QR-752-008《交付异常记录表》3年营运物流科QR-752-009《顾客信用额度评价表》3年营运物流科7使用表单8附件无