仓库管理(试运行).doc

浙江金柯金属制品有限公司仓库管理实施办法（试行）1.目的：为进一步规范仓库及物资领用管理，充分发挥仓库在企业管理中的职能和作用，提高企业管理水平，特制定本方法。2.范围：各类仓库、仓库管理人员以及各部门到仓库领用物资相关人员。3.进货验收、入库管理办法：3.1仓库管理人员必须熟悉业务技能基础知识，根据各种物资的规格、型号、性能和质量要求进行验收，验收后分类摆放，挂牌。装卸、搬运过程不得损坏物资。3.2凡进入仓库的毛胚、半成品、成品零部件、通用五金、劳保用品、电器材料、油类、铸件类等，由仓库管理人员配合使用部门技术人员按照送货单、发票、订单或供货合同（协议）对到货物资材质、规格、型号、外观及数量等进行现场验收，确认符合质量要求后在送货单上签字，并留下一联作为核对用，对不符合耍求的有权拒收并及时上报物资供应部。3.3对一些专用的备品备件要求采购员会同仓库管理人员、技术人员按技术要求同时在场验收，并签字确认。3.4验收后仓库管理员根据送货单、发票、订单或供货合同（协议）将到货物资录入NC系统：（1）发票随货物的物资直接做采购入库；（2）发票未到的物资先暂估入库，如果本月内发票到，仓库管理人员按照发票将暂估入库单收发类别改为采购入库，物资数量，金额改为跟发票一致。如果发票隔月到，仓库管理人员需先按发票做采购入库，然后再做一张冲暂估入库单，将之前的暂估入库单回冲，当月发票未到物资仓库管理人员月底一起将暂估入库单交财务部。物资 入库要做到入账清楚，账物相符，并保存好设备所附说明书、合格证书等档案材料。仓库管理人员对当日发生的业务必须及时逐笔录入NC系统，做到日清日结，确保NC系统中物资进出及结存数据的正确无误。不允许仅对发票到物资采购入库，或要出库物资暂估入库。入库单仓库管理人员留底一联，附发票交釆购员一联（根据各企业实际需要，可增减单据联数），采购员根据各自企业的规定流程办理发票入账手续。3.5仓库管理人员耍严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库：A）未经公司分管领导或部门主管批准的采购。B）与合同计划货釆购川请批单不相符的采购物资。C）与耍求不符合的采购物资。4•仓库物资保管管理办法：4.1按物资性质对库房进行合理布局，分类划区堆放，并标明货物类别。性能不同、互有影响、灭火方法不同的物资不能一起存放。4.2定位：对库房、货架、层次进行编号，即库号、架号、层号、位号。4.3记卡挂牌：将所有货物的存货编号、存货名称、规格、型号、图号、入库吋间、单位、数量等记载于标牌上做到账、卡、物相符，并将标牌挂于相应货位上。4.4摆放方式：货物的摆放应按规格大小、长短、轻重、正次、废旧等一定的顺序和一定的层次、数量逢五十行、成方、成串、成层摆放，使之美观整齐,一目了然，便于检查、清点、发放。 4.5备品备件存放期内，切实做好仓库的环境卫生及防雨淋、放锈蚀、防霉变、防盗、防火、防爆等措施，保持仓库整洁，防止物资变质、损坏、短缺。对 温度、湿度和其他条件比较敏感的物品以及易燃易爆物品应单独存放并配备适当的防护措施，加以特殊标识，提供必耍的环境条件和防火措施，仓库内严禁吸烟。比如油类等易燃易爆物品需妥善存放，并挂“严禁烟火”禁止、禁示牌于醒目处，易碎、防潮等物品注明“小心轻放”字样妥善安放。发放物资原包装损坏，物资锈蚀，受潮沾污时，必须采取加固、擦蚀、干燥、除污、调换包装或修补等措施。4.6仓库管理人员对仓库物资要常态化抽查盘点，核对账、卡、物是否相符，检查物资的收发、价拔和记账有无差错，检查物资有无超储、积压、变质、损坏现象发生，有无拖欠办手续，并及时清理往来账务，保证仓库合理储备量，有短缺及时上报采购，确保生产需要。每月底进行一次分类抽查盘点，每半年进行一次全面盘点，并认真做好盘点记录，发现问题及时查找原因，及时更正。若盈亏超出合理范围，则要组织认真分析，形成盘点报告报物资供应部、财务部、分管领导和总经理，经领导批准后做账务处理，同时耍落实整改措施。4.7低值易耗品应保持安全储备量，保证生产正常进行。当低值易耗品库存降低储备量时，仓库管理人员应及时将信息反馈给物资供应部和生产技术部，提出釆购计划。仓库管理人员必须定期进行各类存货的分类管理，对存放期限较长,逾期失效等不良存货，要按月编制表，报送相关部门及财务人员，各部门对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。4.8仓库管理人员应监督进库物资的价格情况，如发现问题及时反应。4.9仓库必须制定周密合理的规划，充分利用仓库容积和面积，并留用一定的验收、保养作业区域和机动货位。4.10库区作业通道不得堆放物资，通道、架、堆和墙距留有适当距离，摆放 耍横看成线，竖看成行，保持整洁。 4.11对已淘汰设备的备件，质量低劣和超储积压的备件，要及时清理，并单独存放，醒目标识，仓库、生产技术部、财务部耍积极采取措施，在每年的十二月底前做好备品备件报废处理或调配工作，以免长期占用资金和库房。5.物资发放、领用管理办法：5.1仓库人员必须加强业务学习，熟悉物资存放库号、定位、名称、规格、型号、性能、储备量等，做到发放迅速、准确。5.2仓库管理人员必须尽心尽责，根据物资领用审批权限（领料人签字、部门领导签字），凭领料审批单发货，且不允许随意更改资料单数量,如确实数量不够，需仓库管理人员在场情况下电话联系使用部门领导，领导同意后方可修改领料数量和领用。物资发放严格耍求按“先进先发，后进后发”的原则，减少浪费，保证仓储物资的质量。待验收物资原则上不发，因生产维修急需，必须经相关领导审批后才能发放。基建物资出库领用，包括施工单位领料和自营项目领料都必须办理价拔手续。对己发放物资须及时录入NC系统。5.3原则上不允许将整体物资拆开领用。如企业内部规定的单件、单批次物资领用价值的审批低于本办法中规定价值，按企业原规定执行。领用但未使用完物资退回仓库，须办理退库手续。5.4抢修急用或夜间领用物资，如当时审批人不在，仓库管理人员应耍求领料人打电话请示其部门领导或生产副总同意后，再发放，但须做好登记，并要求领料人在两人工作日内补办领用手续。5.5以旧换新领料（根据各企业实际规定而定），如设备配件、清洁用具、工具等，须保持损坏件（旧件）凭领料单到仓库领用。 5.6劳动防护用品的领用严格按各企业规定的标准进行，并须经企业规定的 相关领导审批签字。5.7一般轻小物品领用，领料人员不得进入库房。经仓库管理人员允许进库提取重大器件的领料人员，应在仓库管理人员的陪同下领取物品，维护仓库货物的整齐性。5.8未经仓库直接送到现场使用的物质（原则上不允许）,须由使用部门领导、经办人在五个工作日内负责办理出入库手续。5.9物资外借：凭公司生产副总或经理（根拯借用物资类别。价值而定，价值5000元以上生产用设备须由生产副总和钟经理签字;办公用品类设备、基建设备等由总经理签字）批准的凭证借用。外借物资需注意事项：5.9.1确保留有一定数量备件自用。5.9.2明确名称、规格、数量、借用人、归还H期等内容。5.9.3定期清理借据，催收外借物资。5.10原则上，任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库领走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓库管理人员有权制止和纠正其行为。6•工具保管、领用管理办法。6.1仓库管理人员应建立完整的工具账目。保证工具完好。6.2车间借用工具必须签字立据，归还清账，并单独存放。6.3外单位借用工具必须报经公司副总批准，明确借用工具的规格、型号、归还U期。归还时必须严格检查工具完好状态。有不按时归还和损坏现象的及时呈报公司副总处理。 6.4个人领用工作具。 6.4.1个人领用的工具按公司核定的标准原则上一次备齐。第二次领用吋,必须以旧换新。丢失一律由个人按原价（除税价）赔偿：因使用不当，造成工具未到使用期限损坏，由责任人按公司规定额度赔偿。否则，不予发放。6.4.2新员工领用工具，必须经部门领用同意，公司生产副总批准。6.4.3杜绝重复领用现象。6.4.4公司须建立个人工具领用及调换档案，员工离职须归还领用工具。员工调离原岗位工具必须交接清楚。7•仓库管理人员工作规定：7.1工作职责和记录：仓库管理人员直接负责仓库物资入库、发放、管理等方面工作，应尽职责使物资的管理与供应达到规范要求，严格工作纪律，做到“五有”和“八不准”。“五有”即：有数（物资的进、出、存数字要清楚准确），有据（有账簿、有记录、有凭证、各种记录凭证齐全完整，物资的进出有据可查），有手续（物资进出过程中，经办人、验收人、领用人、审批人、发货人等必要的签署要按规定办理，手续齐全到位，合理合法），有制度（各项工作都按照规章制度的耍求来进行，不得在工作出现任何的盲目性和随意性），有秩序（工作实现程序化工作，秩序井然有序。物资存放规范、有序、合理）。“八不准”即：不准将仓库锁匙随意转交或借给他人使用、保管，更不得将锁匙乱丢乱放，防止丢失或被人盗用造成事故隐患；不准代私人保管物品，在未经上级领导同意情况下，也不得将其他单位和部门的物品存入仓库（包括临时存放）；不准在库内进行私人会客，除了因业务工作需要办理的人员以外，其他人未经许可不得进入仓库；不准将岗位做事项擅自授权他人临时顶替代理代办，有事需事前向上级主管请假,有上级主管来处理和考虑工作业务事项;不准在离开仓库时敞开库门，应养成人离 即锁门的习惯;库内不准明火取暖，不得在库内吸烟，任何情况下都不得将消防器材挪作其他用途；不准在仓库内与无关的人员围聚闲聊，办理业务的人员在工作完毕后不得长时间在库内逗留;仓库管理人员不准带私活到库内做。也不得在未经上级批准情况下将仓库空地作为临时加工场地，外借他人使用。7.2业务规定：7.2.1仓库管理人员对物资的入库、出库原则上应当即办理手续，不得事后补办，应经常对库存物资进行核对，保持账、卡、物相符；各类账簿、凭证、报表均要如实登录，不得有意做假;并要积极配合和接受部门主管及公司领导的随时检查。7.2.2仓库管理人员对物资的进、出发放只能按规定的耍求履彳亍职权，在具体的业务工作中，若遇到超出规定的特殊情况，必须请示上级，不得先斩后奏。7.2.3物资入库后到出库前的期间，仓库管理人员将对其安全、数量、质量负有储存保管、保养维护的责任。因此，必须严格遵守公司制定的各项仓库物资管理制度，防止一切事故的发生。7.2.4每月一次的仓库物资盘点以及每年年终上级组织的总盘存，仓库管理人员应积极配合。对清查出的损失。贬值、报废、盘盈、盘亏等现象要如实反映情况说明原因，不得有任何隐瞒与造假。7.2.5仓库管理人员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法，来解决库存物资的盈亏问题O仓库管理人员未经批准，无权擅自处理库存一切物资（包括成套物资的拆件零发、物资的外借等）。7.2.6仓库管理人员要加强业务学习，提高岗位动作技能。应能熟练地操 作使用库内的工具、器械、设施;对配置的消防器材应会使用;掌握本库物资的维 护保养知识;懂得电脑制表、数据处理和NC系统的使用等。7.3报告管理办法：7.3.1当物资采购入库超出最高储备量和物资领用发放降至保险储备量时,应及时向上级主管及相关业务部门发出超储与预警信息。7.3.2物资仓储存放当中发生的一切意外事故和各种损失应及时向主管上级进行报告。7.3.3库存物资的保质维护与保养，需要进行紧急处理，因工作量大且超岀仓库自己能力时，应向上级报告，请示解决处理。7.3.4当发现采购物资在数量、型号、规格、价格上严重误差时，应紧急报告并通知相关使用部门。7.3.5当对领发出库的物资向发现有不合理的现象，有可能发生物资流失给公司造成损失时，应立即向上级主管或相关部门报告。7.3.6仓库安全设施和库房设备以及工具器材，发现有损坏，影响止常工作或存在安全隐患时，应及时向上级主管报告。7.3.7在进行各种物资盘点清查过程中发现严重盈亏现象以及物资出现严重的报废、贬值等损失情况应向上级主管做出专项报告，说明原因情况。7.3.8在物资领用发放过程遇有超定额和无计划领用，以及超出仓库管理人员发放权限等情况时，应及时请示上级主管，按指示执行。&考核管理办法：8.1由财务部、物资供应部、生产技术部对仓库实行季查制，每季对仓库进行盘点，对制度执行情况、安全、卫生等进行检查。 8.2账物不符，物资欠缺，一般材料由仓库管理人员负赔价值80%,家庭通 用件工具等负赔100%o8.3发现下列情况处以20=00元罚款。8.3.1入库手续不全的，检验把关不严的，质次量差物品入库的，价格混乱不上报的。8.3.2堆放类别不分的、物品混乱不整齐的（因领料人员导致物品混乱的,处罚领料人的午间领导）。8.3.3卡（牌）不齐整的，定位编号混乱的，卡（牌）物不相符的，账目不清的。8.3.4无凭证发放货物的。8.4擅自处理废旧物资，或以种种名目提取售废旧物资所得款项的，造成重大损失或构成犯罪的移送公安机关追究刑事责任。8.5在物资出入库过程中，弄虚作假，编造物资用途，私自更改料单或票据，骗取财物的，情节恶劣者移送公安机关并追究刑事责任。9•其他相关事项：仓库管理人员如离职、调动工作时，必须办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，公司领导见证，双方各执一份，报物资供应部门存档一份，事后反生纠葛，如果是原遗留问题，仍由原移交人负责。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，述要给纪律处分。浙江金柯金属制品有限公司二O一二年五月 仓库工作流程材料入库： 材料出库：