XX水电站项目亏损整治汇报材料.doc

XX水电站项目整治汇报材料1、工程简介XX水电站位于四川省凉山州木里县境内，为金沙江左岸支流—水洛河干流、额斯～捷可河段“一库十一级”中的第十级梯级电站。该电站上、下游分别与宁郎电站和捷可电站衔接，以发电为主，采用引水式开发。引水隧洞全长15.258km，为有压引水隧洞，采用锚喷支护和钢筋混凝土衬砌的混合衬砌形式。我公司施工段为撒多水电站引水隧洞工程1标，合同编号：SLH-SD-SG-Ⅲ合同内容包括2#、3#支洞、主洞2+000m～6+175m段所有内容。其中2#支洞189.2m，3#支洞247.8m，主洞4175m，总投资8458万元。后业主又于2012年6月28日与项目部签订补充协议，将3#支洞衬砌分割给四川省水利水电工程局施工，合同金额减少1943万元。该工程建设单位为四川凉山水洛河电力开发有限公司，监理单位为水利部丹江口建设管理局建设监理中心。总工期为25个月，开工日期为2010年2月22日，计划完工日期为2012年3月31日，后调整为2013年6月30日。截止到2013年6月30日，项目所有工程都已全部施工完工，并具备过水条件。2014年6月30日撒多水电站开始过水发电。2、截止目前实际盈亏情况截止目前XX项目部对业主验工计价共计7885万元，扣除甲供材料款、电费、质保金等，业主实际已全部拨付。我部还欠业主731.26万元（包含未扣材料款321.43万元、借款409.83万元）。根据我部上报，监理、业主审核，我部合同内工程量已经全部进行结算。已上报变更索赔金额3032.4万元，业主实际已经批复变更索赔金额为1211万元。（业主验工计价7885万元已包含实际已批复变更索赔1211万元）截止目前，XX项目发生成本9150万元，税金及附加309万元（含印花税），财务费用291.8万元，截止2016年二季度撒多水电站项目实际亏损1865.8万元。3、亏损原因亏损主要在于：由于XX水电站当地施工环境较差，对外交通不方便，我部施工的3#洞至施工结束都没有信号，这造成施工人员不稳定，施工队伍更换频繁；由于交通不方便，许多不常备的零件无法及时运至工地，机械 设备修理等待时间长，同时常用配件储量较大占用大量资金。当地医疗卫生条件较差、没有通讯，许多本可避免的人员伤亡还是没能避免，造成较大的经济损失。其他原因还有：1、我部承建撒多水电站引水隧洞1标，Ⅳ、Ⅴ围岩共计1988m，与招标文件相比长度增加一倍。由于地质围岩条件产生根本性变化，大大增加了施工难度，导致引水隧洞开挖计划完成时间多了3.6个月时间。其中地质围岩变差开挖后需要大量时间进行及时支护才能保证安全，初期支护工程量远大于原设计工程量造成开挖作业人员、设备窝工现象。2、2009年12月31日与四川水洛河电力开发有限公司签订合同后，于2010年1月2日便组织人员机械进场，采用自发电开始各项工程施工，同时我部按照合同约定，并提前完成了变压器和线路的安装架设工作，甲方直至2010年4月20日施工电源才正常输送到施工现场，比计划时间晚了两个多月，在这期间我部为了不耽误工期，投入了大量的人员和设备（发电机组、内燃式空压机）确保工程的正常施工，因此致使我部在此期间，生产投入的人员和机械设备费用大大的增加。3、我部承建的水洛河引水隧洞1标工程，招标文件所述主要进场交通通道为泥结碎石路面。事实上从木里河沿河道路到立州电站再到施工现场近240km的路面根本达不到泥结碎石路面标准，受大型重车行驶影响，加之长期无人维护，路面坑洼不平，行车十分困难。尤其在雨季期间，由于道路边坡治理极差，因而经常出现塌方和山体滑坡，甚至是泥石流，地质灾害频发，道路随时可能中断无法通行。由于进场交通与招标文件所述偏差太大，已产生实质性变化，使得现场施工所需物资材料、设备配件经常无法按时到达现场，运杂费用昂贵，施工队伍极不稳定，施工工效严重降低，成本加大。4、自2010年5月至2012年7月未经通知停电发生发生多大34次，时间累计长达2个半月之久，由于电网的停电限电影响，根本无法进行正常施工生产。严重造成我部人员、机械设备停、窝工，致使我部的施工成本大大增加。5、进场道路因为在雨季受暴雨冲刷和部分地段降坡处理时常中断。2010年7月17日道路中断至7月29日恢复通车，终端时间长达13天之久，严重影响生产，造成停工、窝工。2011年4月21日-2012年6月15日 因业主对沿河公路进行降坡处理道路只能晚上通行。这造成我部部分材料、机械配件以及其他物资无法及时运至施工现场，人员和机械只得停工待料。从而造成现场人员和机械设备功效降低6、受国家政策行调整影响，2010年至2013年油料、火工品以及主要的型钢钢材等材料价格多次上涨，使得我部购买这些材料的价格远高于投标报价。7、自开工至施工结束，人工费用上涨幅度较大，造成我部实际施工过程中因人工产生的费用大量增加。8、开挖最终揭示围岩Ⅳ、Ⅴ类（共计1988m）与招标文件相比长度增加一倍，按照新的发电目标要求，业主认为我部混凝土衬砌工程量太大，无法确保工期，需要从新组织施工队伍对我部3#洞（S3+885-S6+175）进行施工。我部对于3#洞（S3+885-S6+175）进行施工，前期大量的机械人工等，发生大量费用。9、我部施工的两个洞段下游涌水量较大，这造成我部抽排水发生的机械设备、材料以及人工费用大幅增加。10、2011年5月29日晚运输甲供水泥车撞毁我部3#洞配电系统、变压器以及400KW发电机等设备设施，导致我部3#洞电力全部瘫痪，我部3#支洞停工9天半，无法进行各项生产施工，造成了巨大的直接经济损失。11、2010年09月02日13:00左右因水洛河骤降暴雨造成河水水位急剧上升。出现超高洪水，致使我部2#支洞口被洪水淹没，涉水深度为1.2m，造成我部2#支洞停工时间长达11天。4、止亏、减亏、扭亏措施或计划XX项目业主工程竣工结算工作已经启动。我项目部专门成立了变更索赔工作小组，精心组织，对施工中造成的停工、窝工、能效降低以及其他需要索赔的项目等对业主进行索赔，最大限度向业主寻求补偿，从而使亏损降至最低。到目前为止，业主就索赔问题已完成了两轮谈判。1、我部已经上报经监理业主审核予以立项的索赔项目（1）、三材补差我项目部因油料、火工品、自购钢材价格上涨要求业主进行价格补差，共计索赔金额为218万元。经监理、业主审核予以立项。 初步审核结果认定金额218万元。这其中油料补偿业主已经支付50万元，火工品补偿业主已经支付110万元，合计已经支付160万元。（2）、人工费补偿我项目部因人工费上涨要求业主进行补偿，共计索赔金额为79.2万元。经监理、业主审核予以立项。经监理、业主审核予以立项。初步审核结果认定金额79.2万元。（3）、电网停限电补偿2010年5月至2012年7月电网停电限电发生多大34次，时间累计长达2个半月之久，由于电网的停电限电影响，根本无法进行正常施工生产。严重造成我部人员、机械设备停、窝工，致使我部的施工成本大大增加。对此，我部对业主提出索赔，索赔金额456万元。经监理、业主审核予以立项。初步审核结果认定金额87.7万元。（4）、赶工措施费根据业主在2012年6月份制定的新的发电目标，我部为加快施工进度新增投入了大量机械和人员。我部对此向业主提出补偿。补偿金额为282.8万元，经监理、业主审核予以立项。初步审核结果认定金额180万元。这项180万元业主已经全部支付。（5）、前期自发电费用补偿2009年12月31日至2010年4月20日施工电源才正常输送到施工现场，比计划时间晚了两个多月，在这期间我部为了不耽误工期，投入了大量的人员和设备（发电机组、内燃式空压机）确保工程的正常施工，因此致使我部在此期间，生产投入的人员和机械设备费用大大的增加。我部对此向业主提出补偿。补偿金额为122.4万元，经监理、业主审核予以立项。初步审核结果认定金额104.4万元。（6）、暴雨致使2#支洞雨水倒灌形成积水，造成的人员机械窝工。我部对此向业主提出补偿。补偿金额为52万元，经监理、业主审核予以立项。初步审核结果认定金额3.88万元。（7）、2011年5月29日晚运输甲供水泥车撞毁我部3#洞配电系统、变压器以及400KW发电机等设备设施，导致我部3#洞电力全部瘫痪， 我部3#支洞停工9天半，无法进行各项生产施工，造成了巨大的直接经济损失。我部对此向业主提出补偿。补偿金额为43.9万元，经监理、业主审核予以立项。初步审核结果认定金额8.05万元。（8）、有两户当地居民在我部计划好的拌和站场地内修建房屋。这导致我部砂石骨料无法按照原计划进行堆放需要进行二次倒运，造成成本增加。我部多次就此事上报业主，业主始终未能解决此事。我部对此向业主提出补偿。补偿金额为68.5万元，经监理、业主审核予以立项。初步审核结果认定金额38.7万元。（9）、水洛河公司架线作业队施工落石对我项目2#洞施工造成影响。我部对此向业主提出补偿。补偿金额为2.9万元，经监理、业主审核予以立项。初步审核结果认定金额1.3万元。（10）、在XX水电站大坝施工区因业主提供的过河铁桥（荷载15t）无法满足通行要求，需将主材卸载一部分后，满足铁桥通行能力后方能通过。自2010年元月我部进场施工后，完成了我部所有使用的甲供主材二次转运工作。截止2012年6月30日，共进行二次转运水泥1457.8t，钢筋226.16t。由于二次倒运导致我部设备投入量和人员投入增加。我部对此向业主提出补偿。补偿金额为7.9万元，经监理、业主审核予以立项。初步审核结果认定金额7.9万元。（11）、抽排水费用补偿我部施工的两个洞段下游涌水量较大，这造成我部抽排水发生的机械设备、材料以及人工费用大幅增加。我部对此向业主提出补偿。补偿金额为532万元，经监理、业主审核予以立项。（12）营地位置改变增费用由于业主取消原计划弃渣场附近的施工便桥，造成我部施工过程中原计划用作营地的位置改成弃渣场，营地重新选址。这造成施工成本增加。我部对此向业主提出补偿。补偿金额为70万元，经监理、业主审核予以立项。（13）、3#洞工程量分割补偿开挖最终揭示围岩Ⅳ、Ⅴ类（共计1988m）与招标文件相比长度增加一倍，按照新的发电目标要求，业主认为我部混凝土衬砌工程量太大，无法确保工期，需要从新组织施工队伍对我部3#洞（S3+885-S6+175）进行施工。我部对于 3#洞（S3+885-S6+175）进行施工，前期大量的机械人工等，发生大量费用。我部对此向业主提出补偿。补偿金额为300万元，经监理、业主审核予以立项。2、项目部已经上报经监理业主审核不予立项的有（1）、我部就XX水电站进场道路并未达到招标文件泥结碎石路面的要求提出给予补偿相关费用补偿540万元，业主不予立项。（2）、Ⅳ、Ⅴ类围岩实际长度与招标文件想比长促增加一倍，造成施工难度增加，因为初期支护工程量增加造成停窝工。我部就此向业主提出费用补偿232万元，业主不予立项。（3）、在施工过程中，进场道路因为在雨季受暴雨冲刷和部分地段降坡处理出现中断。我部就因此造成的工程停窝工箱业主提出费用补偿264万元，业主不予立项。3、反索赔因为2012年6月我部与业主签订合同补充协议，3#洞剩余工程量由XXXXXX工程局承担施工。业主就后续施工的中的部分情况想我项目部提出反索赔、（1）超填混凝土业主对由施工单位提出洞内超填混凝土费用补偿采取的方式是Ⅲ底板超填混凝土补偿60%，Ⅳ类底板边顶拱超填混凝土补偿70%,Ⅴ底板边顶拱超填混凝土补偿100%，其余部分由进行开挖施工的单位自己承担。由于四川水利水电工程局施工段开挖施工是由我单位施工，业主对他们提出的超填混凝土按100%补偿。业主认为XXXXXX工程局施工段的超填混凝土由施工单位承担的那部分应该由我单位承担。业主就此向我单位提出反索赔金额为151万元。（2）底板清理和欠挖处理由于XXXXXXX工程局施工段开挖施工是由我单位施工。因此业主认为XXXXXX工程局向业主提出因隧洞边顶拱欠挖处理和混凝土施工前进行底基面清理产生费用由我部承担。业主就此向我单位提出反索赔金额为113万元。5、预计项目最终结算盈亏情况根据目前XX水电站项目部于监理、业主之间进行的初步索赔谈判结果。如果已立项业主未审核的三个费用补偿项目均能审核通过，撒多水电站项目部能够减亏973.15万元。 截止目前，XX水电站项目实际亏损1865.8万元。减亏973.15万元后，XX项目亏损892.65万元。