格尔木市那棱格勒河三级水电站工程项目部前期策划.doc

中国水利水电第四工程局有限公司第七分局那棱格勒河项目部前期策划书项目名称：格尔木市那棱格勒河三级水电站工程编制：审核：批准：编制时间：2013年3月16日 那棱格勒河项目部前期分包策划1、项目概况1.1工程简介1.1.1项目名称:那陵格勒河三级水电站土建及金属结构制安工程。1.1.2建设规模:小型水电站。1.1.3建设性质:地方投资建设。1.1.4项目地址：位于青海省海西州格尔木市乌图美仁乡境内的那棱格勒河上。1.2合同条件1.2.1合同类型：独立承包。1.2.2合同工期：2013年3月1日~2014年5月31日。1.2.3质量要求、考核验收：工程质量达到优良，各单元工程一次验收合格率85%、优良率80%以上。1.2.4合同价款、付款方式、付款条件：1.2.4.1合同价款：合同总价为6000万元（大写：陆仟万元整）。1.2.4.2付款方式：按月进度工程量进行结算支付。1.2.4.3付款条件：（1）承包人在甲方不支付资金的情况下，承包人独立完成工程总承包价3000万的工程量后，发包人按工程月进度足额支付其当月工程款（扣除5%质量保证金，质量保证金在全部工程验收后满一年时支付），其垫付的3000万元工程款在全部工程完工后三个月内支付给承包人。（2）发包人月进度付款的依据是经工程师签证的完成工程量月报表和工程量确认书，由发包人审核确认。 （3）每月25日承包人想工程师递交实际完成工程量月报表，在每月28日前按监理人规定的格式提交月进度付款申请单，经工程师签署工程量支付证明后交发包人于次月10日前支付。因银行贷款延迟或受年度拨款计划限制，不得超过90天，逾期按当期银行基建贷款利率支付欠款的利息。（4）所有付款通过银行对公账户支付；任何转往个人账户的要求，发包人不予受理。（5）每次结算中，发包人还将扣留结算金额的5%作为保留金，一旦出现承包人违约，而又未能按本合同规定缴纳违约金时，发包人有权从保留金中提取违约金额；如果保留金额不足支付违约金时，发包人将要求承包人补足或由银行承担履约保函的义务，补充保留金不足的差额。保留金的结算在竣工验收后转为质保金，质保期为一年，期满后无质量问题，发包人在14个工作日内向承包人一次性支付。（6）承包人每次结算工程款时，需完善财务手续：工程竣工验收后结算时，承包人续持完税发票。12.5合同调差、变更规定12.5.1物价波动引起的价格调整：在合同执行期间，材料价格的波动不作调整。12.5.2法规更改引起的价格调整在合同执行期间，材料价格的波动不作调整。12.5.3变更处理原则（1）工程量清单中当总价变动不超过± 3%（含3%）时，总价不变；若总价变动超过±3%（不含3%）时，其超过部分按照预算定额予以调整。（2）如因修改、变更设计产生工程量变动，可用修改后某项代替原设计中相应项目，其金额不受±3%限制，但价格必须为合同约定的单价。无约定单价的，按合同约定的规则计算补充单价。（3）由于设计修改引起的工程量增减，发包人和承包人应予以认可，且不受±3%的限制。（4）由于审计修改而出现本合同工程量报价表中未出现的单项工程项目时，则该项目的单价应按合同约定的规则计算下浮5%为补充单价，经签证后，同样作为合同的补充文件。1.3违约责任在履行合同过程中，承包人发生下述行为之一者属承包人违约。（1）承包人无正当理由未按开工通知的要求及时进点组织施工和未按签订协议书时商定的进度计划有效地开展施工准备，造成工期延误。（2）承包人违反第10条和第11条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人，或私自将工程或工程的一部分分包出去。（3）未经监理人批准，承包人私自将已按合同规定进入工地的工程设备、施工设备、临时工程或材料撤离工地。（4）承包人违反第26.1款的规定使用了不合格的材料和工程设备，并拒绝按第26.6款的规定处理不合格的工程、材料和工程设备。（5）由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又未按第20.3款规定采取有效措施赶上进度，造成工期延误。 （6）承包人在保修期内拒绝按第53条的规定和工程移交证书中所列的缺陷清单内容进行修复，或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补。（7）承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或由于法律、财务等原因导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行本合同的义务。1.4工程特点、难点分析1.4.1工程环境特点1.4.1.1自然环境特点：那棱格勒河三级水电站位于青海省海西州格尔木市乌图美仁乡境内的那棱格勒河上，距省会西宁市1035km，距格尔木市240km，距周边最近的乌图美仁乡60km，乡上没有集贸市场和材料销售商。电站周边为沙漠区，风沙大、无居民，外界干扰影响工程施工的因素较小，工地不存在材料偷盗的现象，工程所需的任何材料均需从格尔木或西宁市采购。1.4.1.2社会环境特点：电站最近的乌图美仁乡居民民风比较纯朴，社会制安稳定；格尔木市矿产开发单位很多，也是一个高消费型的城市，人员关系较为复杂，与当地政府机关联系的工作，要求特别严格、办理程序特别缓慢,联系办理的火工材料审批程序严重影响了施工进度。1.4.2工程特点分析电站装机容量10000（4×2500）kW，为引水式电站，总库容883.84×104m3 ，水库无调节能力，最大坝高23.8m。电站主要建筑物有引水枢纽、发电枢纽、引水隧洞、压力钢管、厂房、职工生活区和送出工程等组成。进水闸、引水隧洞、调压井、压力管道、厂房和升压站均布置在河道右岸。引水枢纽布置在峡谷河段的前段，枢纽由位于河床左侧的溢流坝和右侧的泄洪冲砂闸以及进水闸组成。溢流坝采用抛石混凝土坝型，溢流坝坝顶高程为3154.00m，坝底高程为3130.30m，最大坝高23.80m，坝长为32m，体型为重力坝型式，后坡尾部设鼻坎挑流，。两孔泄洪冲砂闸布置于河床右侧，闸体为C20钢筋混凝土结构，闸底板表层设0.3m的C40硅粉混凝土，闸后设C20钢筋混凝土消力池，底流式消能，池后设深5m的抛石防冲槽防冲。进水闸布置于隧洞进口，泄洪冲砂闸右侧，进水闸按竖井式布置，内设工作平面钢闸门一道，井顶设有宽5.2m的C20钢筋混凝土工作桥和卷扬式启闭机一台。闸孔尺寸为5.4m×5.4m，闸后设长6m的渐变段与隧洞相接。竖井上游的入口处，布置两个拦污栅，以防漂浮物进入隧洞。引水隧洞沿右岸布置，洞断面过水能力按发电流量68.9m3/s设计，采用直径为5.40m的圆形断面，纵比降为1：1000.隧洞在蚀变玄武岩地层中开挖，大部分为Ⅱ-Ⅲ类围岩，有少量的Ⅳ-Ⅴ类围岩。隧洞末端设置调压井，调压井采取阻抗式，大井直径18.0m，阻抗孔直径2.6m，井内最高涌浪水位为3157.05m，最低水位为3151.67m。 压力钢管布置与调压井以后，顺井后的斜坡布置，压力钢管采用外包混凝土型式，并采用联合供水方式，总管直径为5.4m，支管直径2.6m，压力管道按“Y”型和“卜”型布置。厂房布置在主河道的右侧的阶地上，地面式布置，框架结构。厂房由主厂房、副厂房、安装间组成，总建筑面积1213.12m2，厂房长轴与压力管轴线垂直布置。主厂房净长54.8m，净宽15.3m，净高11.5m，厂内装有4台立轴混流式水力发电机组和相应的辅助设备，发电机层地坪高程为3138.53m，机组安装高程为3131.70m。安装间设在主厂房右侧，一个机组段宽度。副厂房布置在主厂房的下游，由高压开关室、中央控制室等组成，副厂房建筑面积416.48m2，其下为电缆夹层。升压站布置在厂房西北侧的缓坡上，户外式，建筑面积42×38m，站内地坪高程为3165m，升压站内安装两台型号为SF10-6300/110（GY）的主变压器,站周围设有砖围墙围护,（估计设计要取消本工程项目）。职工生活区布置在引述枢纽左岸的阶地上，内设有办公室、职工宿舍、食堂、车库、仓库等。1.4.3工程难点分析（1）本工程主要难点在于前期由承包人垫付3000万资金，本工程项目没有任何开工和材料预付款，而项目部没有任何自由资产和资金，从分局申请的备用金和材料款较为紧张，目前市场上垄断的油料、火工材料行业没有赊销供应商；经市场调查，格尔木就近的水泥供应商均没有垫资赊销的厂家，各种主材的采购均要考虑资金的问题，材料采购有滞后的现象。 （2）本工程施工的主要关键线路为厂房施工、引水隧洞的施工，其开挖支护、衬砌回填、灌浆等项目的施工工期特别紧，而引水隧洞在大坝右岸，施工营地在河流左岸，前期引水隧洞开挖需要在右岸施工，在投标阶段提供的有右岸施工道路，而实际没有通往右岸的任何施工道路，也无法通过河流到达右岸；通往右岸的道路设计在上游围堰顶部，上游围堰的截流时间直接影响着引水隧洞的施工工期，所以提前完成截流任务是本工程施工的重点环节，预计绕过上游围堰，从右岸山坡开挖施工道路影响直线工期一个半月，如何做好后期赶工工作和与业主沟通顺延工期是重点任务。（3）每年4月份受河流解冻和10月份受河流冰冻影响，即每年10月底至次年3月中旬冻融严重，不具备施工条件，主体工程浇筑必须在汛期完工，因此工程紧，多项目衔接是本项目控制的关键。（4）围堰截流业主要求取消帷幕灌浆，挡水坝坝基开挖施工因地质资料不明确，无法预测围堰底部砂石层的透水性，如果开挖中出现大量渗水现象，后期的排水工作是本工程的难点问题。1.5需要特别说明的问题根据业主要求，针对施工导流工程进行了工程项目变更，即取消导流隧洞洞内衬砌施工、导流洞封堵闸门施工，支护方式改为断面素喷混凝土施工，以及导流隧洞开挖不在本标段中；明确取消升压站工程项目的施工。2、组织管理模式2.1项目组织模式为贯彻落实科学发展观、公司各项发展战略和各项管理制度，实施公司可持续发展的规划，按照“精细、精确、精益”的“三精” 管理要求，梳理项目管理要素，改进项目管理流程，创新项目管理手段，切实提高项目管理水平，增强项目创效能力，促进项目管理工作逐步制度化、科学化、规范化，项目部管理方面的制度进行了修订和完善。全面实施精细化管理，按照“事前有目标、过程有控制、事后有分析”的管理原则，对成本进行全方位、全过程、多层次的全员参予控制管理。2.2项目组织结构图项目副经理王志成生产安全办公室马伟综合物资办公室蒋超龙技术质量办公室汪屾开挖一队项目总工李会彬项目经理石世亮经营财务办公室张维学测量队开挖二队浇筑二队综合队实验室浇筑一队金结队2.3各组织职责2.3.1项目部经理职责⑴ 根据工程局有关管理规定，在施工中不断建立完善项目管理制度，严格照章管理，使工程进度、质量、安全、经营、成本、财务、设备、物资、劳务等管理取得最优组合，良性运作，以达到分局确定的管理目标。⑵认真贯彻执行国家的法律、法规、方针、政策和工程局、分局以及项目部的各项管理制度；全面主持项目施工管理工作，全面履行本项目的合同责任。⑶主持制定质量、安全、文明施工、环境保护目标及方针，建立健全相应管理体系并保持其有效运行。⑷质量责任：确保本项目工程施工质量，争创一流的精品工程，对工程施工质量负终身责任。⑸安全责任：负责项目安全管理，是项目部安全第一责任人，对施工安全、施工人员人身安全负责。⑹在保质、保量、保安全的同时，搞好现场文明施工和环境保护，施工树立企业形象，维护企业信誉。⑺服从业主领导，接受监理人指令，尊重设计，协调好与其他施工单位的关系。2.3.2项目副经理职责⑴协助项目经理作好项目部的各项工作；积极倡导适应项目部特点的先进管理制度、管理措施，并项目经理进行磋商。⑵在项目经理的领导下，全面组织现场施工活动，合理调配资源；负责项目的安全生产活动，加强对职工的环保意识和教育，负责建立项目的职业健康安全、环保的管理组织体系。 ⑶负责贯彻施工方案的实施要求，负责现场的协调管理工作，负责生产协调指挥中心的工作。⑷协调项目各施工队的进度矛盾和现场作业面的冲突，使各施工队之间的施工有序合理地进行。⑸对计划进度、实际进度进行调控，确保项目如期完工，并协调好各工程项目各项施工工序的衔接工作。⑹全面负责项目部施工安全、文明施工、环境保护、水土保持等管理的工作的组织与检查工作。组织工程文明生产、施工作业面及作业面的交接安全管理、作业面安全检查、安全事故的评审、处理方案审核等工作。⑺对制定、贯彻项目安全、健康、环保等工作方针和目标负责，并组织实施安全、文明施工等管理体系。⑻对分管的安全管理部门和安全管理和安全检查体系的工作质量负责。⑼进行施工现场的标准化管理，确保本工程达到“文明工地”的要求。2.3.3项目总工职责⑴在项目部经理的领导下，全面负责项目技术质量管理体系的建立，并进行技术、质量管理职能分配，落实管理责任制。⑵审核施工组织设计与各项专项方案，制定项目实施的质量和安全措施，协调处理各部位的技术质量问题。⑶ 与设计、监理单位保持经常性沟通，保证设计、监理的要求与指令在各施工队中贯彻实施，确保本工程的顺利进行和既有建筑物的绝对安全。⑷组织技术骨干力量与有关专家对本项目的关键技术难题进行科研攻关，进行新工艺、新技术的研究和实施，确保对工程总工期的控制。⑸组织有关人员对设备、材料的订货、供货质量进行监督、验收。⑹协助安全管理人员监督整个工程项目的施工安全，保证施工安全与质量。⑺组织工程质量检查、交接、阶段性验收、质量问题的评审、处理方案、竣工资料的编制等工作。⑻参与制定、贯彻项目质量方针和目标，并组织实施质量管理体系。⑼对分管的技术质量管理部门的工作技术质量负责。⑽负责土建与装饰装修施工的协调关系。⑾有权对项目部的成本管理、预算管理进行管理、参与项目部重要经济问题的分析和决策。2.3.4生产安全管理办公室主要职责⑴了解项目工程总进度计划，组织和协调生产。⑵全面了解项目所在地人文地理环境，做到与生产安排相适应。⑶根据月计划安排编制审核周计划，对周计划的执行情况提出意见和建议。⑷主持生产调度会、周计划会和各种生产专题会。⑸参加安全生产和文明施工大检查，起到安全促生产的目的。 ⑹按照用水用电制度，审批施工单位用水用电计划。⑺负责协调施工单位工作关系，有序安排生产。⑻负责处理生产施工中出现的与生产相关的事件，并可依据规章制度进行相应处理。⑼认真贯彻执行环境与职业健康安全管理体系的实施运行，并负责监督各项记录的形成情况。⑽负责对各种简报、施工情况、工作总结等资料的审批工作。⑾负责项目部安全、职业健康及环水保监督管理工作；严格履行安全考核指标和安全生产奖罚办法。⑿编写项目部年度安全、环水保措施计划，检查所属厂队安全教育和培训的组织落实情况。⒀对所属厂队的安全管理人员适时组织管理，对安全、环水保管理工作进行指导。⒁检查项目部所属厂队安全与职业健康、环水保管理制度和安全技术规程、安全技术措施计划的执行情况。⒂组织安全文明施工及环水保工作大检查。对查出的隐患制定防范措施，检查隐患整改工作的完成情况。⒃参加本项目部承担施工项目的“三同时”监督验收。⒄组织和参加安全生产会议、生产例会，掌握生产经营情况，对不利于安全管理的议题有一票否决权。⒅遇有危及安全生产的紧急情况，有权责令其停止作业，并立即报告有关领导。 ⒆对各种直接作业环节进行安全监督，检查各项安全、环水保管理制度的执行情况。⒇负责对人身伤亡、火灾、事故的调查处理，参加各类安全事故的调查、处理和工伤鉴定等工作,搞好企业职业安全卫生和劳动保护工作，不断改善劳动条件。指导基层安全工作，加强安全环水保基础建设，定期召开安全工作会议。2.3.5技术质量管理办公室主要职责⑴在项目部总工程师领导下，负责项目部的施工技术管理工作，制定项目部各项施工技术管理规章制度。⑵认真贯彻执行国家的技术政策、上级各项技术管理规定和各级先行技术标准、技术规范和规程的执行。⑶完成上级部门布置的有关技术资料、技术数据统计和各项管理台帐的建立及上报。⑷负责对报送的施工组织设计及重大施工组织设计、施工方案和施工技术措施，提出初审意见，经项目部总工程师审定后，上报监理部审批。⑸在总工程师领导下，负责收集和整编本工程项目的施工技术资料。⑹在本工程上积极开展新工艺、新技术、新材料、新设备的实施和应用，收集整理各类优秀施工技术成果，对优秀科技成果，组织立项并申报分局参加科技评奖。⑺负责本工程的试验、检验、测量与监控装置的管理。 ⑻负责项目部工程施工需要的技术标准、技术规范和规程的采购申请、分发、废止通知和回收。⑼组织工程重大的施工技术和质量事故的调查、分析和处理。⑽负责本工程的工程量审核工作。⑾协助项目部综合管理办公室做好项目部组织的人员的技术培训工作。⑿质量体系文件规定的其它职责与权限。2.3.6综合物资管理办公室主要职责⑴贯彻落实项目部有关政策和规定，全面负责办公室职能范围内的工作；对办公室工作质量负直接领导责任。⑵负责组织项目部召开的各种会议，及时传达贯彻项目部有关会议，党政联席会议和上级机关的指示，督促检查各单位执行情况；负责组织办公室工作人员的政治、业务学习，坚持每周召开一次办公室内部会议，对本办公室工作有部署、有检查、有反馈、有结果。⑶组织项目部有关材料（文件）的起草和印发，审核项目部发文和各办发文件，拟办批阅上级（或兄弟单位）的来文及函件；负责组织编制工作计划，审查外发各类宣传稿件；深入基层、调查研究，收集信息，综合整理，向项目部领导提供有价值的信息和正确的决策方案。⑷全面掌握项目部设备、物资的使用、管理情况；以项目部发《设备管理办法》、《物资管理办法》及项目部发相关管理办法为依据，对项目部设备物资管理进行全过程监控。⑸ 对设备、物资采购计划进行评审，严把采购质量关；组织制定、修订设备安全操作规程；会同安全部门认真查处重大设备事故和人身安全有关的设备事故，拟定预防措施，督促落实；对管辖范围内的环境保护与安全生产负责。⑹做好对办公室人员的调配、管理工作，充分发挥员工的工作积极性；对员工业绩进行考评；严格执行请假制度。⑺逐步推行办公自动化，提高办公室人员素质，不断提高工作效率和工作质量；对本办公室的工作情况，定期向项目部有关领导汇报。完成领导交办的其它指令性工作。2.3.7经营财务管理办公室主要职责⑴贯彻落实分局相关部门有关规章制度和办法。⑵制定项目部经营管理办法，内部单位及分包单位结算单价管理细则。⑶负责内部单位及分包单位结算单价的审定与执行，内部单位及分包单位结算报表的审核。⑷负责工程分包项目的分包报价的管理工作。⑸负责分包单位施工合同的评审、谈判及签订工作。⑹审核向上级有关部门报送的各种资料。⑺组织召开工程项目的经营活动分析会。⑻负责内部定额的测定、编制和制行。⑼负责合同变更价款的确定、工程索赔报告的审定、申报和监理、业主的谈判。⑽负责工程项目工程决算的编制和审核。 ⑾做好与各施工单位的工作联系、协调及合作工作。⑿处理好项目部与业主、监理、设计的相关业务工作。⒀按照国家会计制度、公司及分局财务管理办法的规定，依法组织会计日常核算，做到手续完备，账目清楚。按期登记会计账薄，编制会计报表，及时高质量上报。⒁收集、整理和分析有关会计数据与资料，提出管理意见，实行事前控制与事中监督。⒂与内部各相关部门保持紧密联系，严把成本控制关。⒃认真执行现金管理制度，严禁白条抵库和任意挪用现金。严格支票管理制度，编制支票使用档案。⒄建立健全出纳各种账目，银行存款及现金日记账必须做到日清月结。⒅积极配合银行做好对账报账工作。协同会计做好文件档案收发及会计凭证的装订工作。⒆遵守职业道德规范，不得泄漏项目部资金机密。3、项目经营总体目标（包括分年度目标）3.1经营责任目标3.1.1上缴费用测算：600万元，比例为10%；3.1.2年度计划产值：6000万元；3.1.3利润率指标测算：4.5%；3.1.4职工工资增长率测算：不低于15%；3.1.5其它责任指标：应收款项周转率为5.5，资金集中度为90%。3.2安全、质量目标（项目安全、质量管理与控制目标）。 3.2.1安全目标及要求必须保证人身死亡事故为零；杜绝人身重伤；人身轻伤事故控制在12‰以内；必须杜绝重大工程、设备（包括施工机械）事故；杜绝重大火灾及交通事故。3.2.2质量目标及要求各单元工程一次验收合格率85%、优良率80%以上。3.3文明、环保及职业健康目标。3.3.1环境与职业健康安全（E＆OHS）控制指标：3.3.1.1、不发生群体性职业健康安全事故；3.3.1.2、不发生重大环境污染和投诉事件。3.3.2安全生产目标3.3.2.1、不发生生产性人身伤亡和重伤事故；3.3.2.2、不发生生产性原因造成的交通、火灾和重大机械设备事故；3.3.2.3、不发生生产性原因造成环境污染事故和垮塌事故；3.3.2.4、不发生性质恶劣影响较大的其它责任事故；3.3.2.5、轻伤负伤频率低于3‰；3.3.2.6、实现安全施工“事故零目标”，创全国一流安全级文明施工现场。3.4施工工期目标（总工期、各子项目节点工期）。3.4.1关键线路总工期主关键线路：工程进点→施工准备→挡水坝上游围堰及右岸进场道路施工→发电厂房开挖→发电厂房混凝土浇筑→厂房装饰装修→竣工验收→本合同工程全部完工。3.4.2关键线路包括主要工序 开挖,填筑,混凝土浇筑,装饰装修。3.4.3其他各子项目节点工期根据招标文件要求，本合同工程开工时间计划为2013年3月1日，完工日期为2014年5月31日，2013年4月15日施工导截流具备基坑开挖完成条件，2013年8月20日引水隧洞完工，2013年5月5日挡水工程具备挡水条件，2014年4月15日发电厂房1#机组安装，2014年5月15日发电厂房封顶。进场后根据实际情况,项目重新调整的各节点工期如下:施工准备2013年3月1日～2013年3月15日人员及施工设备进场。2013年3月1日～2013年3月15日风水电及相关设施建设。2013年3月5日～2013年3月31日拌合系统建设。⑷2013年3月1日～2013年4月30日左右岸进场道路建设。㈡施工导流导流隧洞计划2013年3月26日～2013年3月28日完成隧洞内清理。计划2013年3月29日～2013年4月5日完成洞内喷混凝土。⑶计划2013年10月22日～2013年10月31日完成导流洞封堵。挡水坝上游围堰计划2013年3月26日～2013年4月30日完成坝体土方填筑。计划2013年3月26日～2013年4月30日完成铅丝石笼坝面护坡。 计划2013年4月10日～2013年4月25日完成帷幕灌浆施工。⑷计划2013年10月21日～2013年10月30日完成上游围堰拆除。挡水坝下游围堰计划2013年4月10日～2013年4月24日完成坝体土方填筑。计划2013年4月10日～2013年4月24日完成铅丝石笼坝面护坡。⑶计划2013年10月21日~2013年10月27日完成围堰拆除。发电厂房围堰工程计划2013年5月1日～2013年5月5日完成厂房围堰工程。⑵计划2013年11月1日~2013年11月5日完成厂房围堰拆除。㈢挡水工程溢流坝⑴计划2013年3月26日～2013年5月30日完成溢流坝开挖。⑵计划2013年6月10日～2013年6月19日完成固结灌浆施工。⑶计划2013年5月31日～2013年6月9日完成坝体垫层施工。⑷计划2013年6月10日～2013年10月20日完成坝体混凝土施工。⑸计划2013年10月11日～2013年10月20日完成桥墩工作桥架设。⑹计划2013年10月14日～2013年10月20日完成防护栏杆施工。 泄洪冲砂闸⑴计划2013年5月01日～2013年5月30日完成泄洪冲砂闸开挖。⑵计划2013年5月31日～2013年10月7日完成冲砂闸混凝土浇筑。⑶计划2013年10月8日～2013年10月20日完成启闭台工作桥架设。⑷计划2013年5月31日～2013年10月20日完成消力池浇筑。⑸计划2013年10月8日～2013年10月20日完成防护栏杆施工。进水闸⑴计划2013年5月1日～2013年5月15日完成进水闸开挖。⑵计划2013年6月16日～2013年9月23日完成进水闸闸体混凝土浇筑。⑶计划2013年9月24日～2013年10月3日完成启闭工作桥架设。⑷计划2013年9月24日～2013年9月30日完成防护栏杆。㈣引水工程引水隧洞⑴计划2013年5月16日～2013年6月15日完成引水隧洞开挖。⑵计划2013年5月16日～2013年6月15日完成洞内喷混凝土。⑶计划2013年6月16日～2013年8月13日完成钢筋混凝土衬砌。 ⑷计划2013年8月14日～2013年8月20日完成回填灌浆施工。调压井⑴计划2013年5月16日～2013年6月04日完成调压间开挖。⑵计划2013年8月14日~2013年10月31日完成调压井混凝土浇筑。压力钢管土建⑴计划2013年5月16日～2013年6月24日完成压力钢管开挖。⑵计划2013年6月25日～2013年9月20日完成压力钢管混凝土浇筑。⑶计划2013年9月21日～2013年10月10日完成土方回填施工。㈤发电厂工程厂房⑴计划2013年5月1日～2013年6月29日完成发电厂房开挖。⑵计划2013年6月30日～2013年10月31日完成混凝土浇筑。⑶计划2014年4月16日～2014年5月15日完成厂房装饰装修。尾水池⑴计划2013年5月21日～2013年6月29日完成尾水池开挖。⑵计划2013年6月30日～2013年7月19日完成尾水池混凝土浇筑。⑶计划2013年7月20日～2013年8月3日完成砂砾石回填。㈥升压变压站工程⑴ 计划2013年6月30日～2013年8月15日完成升压站土建施工。㈦房屋建筑⑴计划2014年4月16日～2014年5月15日完成房屋建筑工程。㈧交通工程⑴计划2014年4月16日～2014年5月15日完成简易道路施工。㈨金属结构及安装设备⑴2013年10月8日～2013年10月20日完成冲砂泄洪闸金属结构及设备安装。⑵2013年9月24日～2013年10月3日完成进水闸金属结构及设备安装。⑶2013年10月21日～2013年10月21日完成导流洞封堵闸金属结构及设备安装。⑷2013年7月20日～2014年7月29日完成尾水闸金属结构及设备安装。⑸2013年7月9日～2013年9月13日完成压力管道金属结构及设备安装。㈩场地清理及竣工退场⑴2014年5月16日～2014年5月31日场地清理及竣工退场。3.5技术管理目标㈠工程质量目标施工过程中投标人将严格施工质量管理，以“工程质量零事故” 为管理总目标；设置直属质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量三级检查制度；质量目标为：整体工程质量达到优良等级，创建一流工程，并争创省级优质工程。为实现质量目标，制定如下工程质量控制指标：⑴确保工程各分部、分项工程合格率100%；⑵土建工程优良率85%以上；⑶金属结构安装工程优良率95%以上。严格按照合同的规定和监理工程师的指示，对工程使用的材料和工程设备以及工程的所有部位及其安装工艺进行全过程的质量检查，做好详细的质量检查记录，编制工程质量报表，定期送交监理单位审查；为监理工程师的质量检查和检验提供一切方便；为发包人进行复检提供检测、验证的必要条件。质量是企业的信誉，是企业的生命，切实保证工程质量是投标人的根本宗旨；“科学规范施工，严格过程控制，建造精品工程”是我局的质量方针。“预防为主，防检结合，坚决纠正，不断提高”是我局实现质量方针和目标的基本原则。㈡安全管理目标投标人将在项目实施时建立施工安全保证体系，作为项目管理体系的重要组成部分。在施工中遵守国家、地方政府有关生产安全、劳动保护方面的法律、法规和有关规定及合同文件《技术条款》所规定的责任与要求，确保施工生产安全，在施工过程中，坚持不懈的对员工进行安全教育，强化每一位员工的安全意识，树立“预防为主，安全第一” 的思想，实现在工程施工期间无死亡事故，年重伤事故率控制在0.3‰内。年一般事故率控制在6‰以内。重大机械事故为0，机械设备年事故率控制在4‰内的安全目标。施工安全总目标是：“四无一创建”。“四无”即无生产性死亡事故，无重大机械设备责任事故，无交通死亡事故，无重大火灾、洪灾事故；“一创建”即创建安全文明工地。㈢工期控制目标优质、按期完工，对那棱格勒河三级水电站早日投入使用及灾后重建具有重要意义，我局将抽调精兵强将、先进的施工设备，整合施工队伍，严格按照投标文件拟定的组织机构，精心组建施工现场项目经理部及其下属施工机构，组织合理配置的施工力量投入到本标段施工中。以施工关键线路为核心，突出重点，统筹兼顾，合理安排施工程序，抓紧工序衔接，采用成龙配套的机械化施工，提高效率，加快进度，如何协调和组织好挡水坝、厂房工程施工各工序上的关系是本标段工程施工的关键，施工中我们将从各个施工环节入手，以各项目资源配置、施工道路保障、安全度汛等方面为侧重点，采取各种行之有效的措施，保证生产、施工等各环节有序进行，确保本工程全部按计划完工节点完成。㈣环境保护目标投标人将按《ISO14001:1996环境管理体系—— 规范及使用指南》标准及有关安全文明施工规定，建立并保持棱格勒河三级水电站施工项目的环境管理体系。通过对施工环境因素的控制，实现体系持续运行及不断改进，持续改善环境绩效，达到或高于合同文件所规定的各项环境保护要求。以“均衡生产，文明施工、科学管理”为宗旨指导工程建设。在合同实施的同时，同步实施相应的环保措施，使施工现场各项环保指标达到国标和地方标准、满足合同要求。㈤文明施工目标工程施工期间，我公司将做到全员持证上岗，服装整洁统一；施工现场整洁明亮，标志齐全美观，维护好施工现场的秩序，保证施工有序进行，加强施工现场照明设施的维护，减少爆破、机械设备噪音，材料堆放整齐有序，设备停放整齐划一，施工工艺科学合理，完工后做到工完料尽场地清，具备文明施工达标现场条件，推行程序化、标准化作业，创建文明工区。3.6科技管理及信息管理目标公司科技发展的总体战略目标是建立科学合理的企业科技创新体系，保持传统主业水利水电行业工程建设的领先水平，系统掌握非水电基础设施领域重点行业先进技术，在其他非水电基础设施领域专业实现技术储备，保持水利水电传统主业的先进企业地位，努力成为中国基础设施建设市场的主力军。3.7人才培养目标。为技术管理工作提供平台，使充分发挥技术人员的专业特长，积极推荐各类专业技术人员参加各相关行业学会、协会的学术活动，为广大技术人员创造交流、学习和提高的机会。 4、项目施工组织和技术方案4.1项目施工组织和技术方案编制情况：在项目施工前期，办公室根据招投标文件中要求的对主要施工节点部分的控制，在2013年3月1日前已经完成了对工程的施工总进度计划安排。并根据招标文件及监理单位的要求在工程开工前14天，按监理人的要求和施工图纸的规定，提交相关的施工措施计划。工程办公室在2013年3月6日和2013年3月15日已分别将《导流洞喷锚施工专项方案》和《施工导截流专项方案》上报给监理单位来进行审批。4.2项目施工组织和技术方案审批情况：工程办公室编制完成的《施工进度总计划网络图》及与工程相关的施工措施计划均已按照招标文件及监理单位要求的时间提前上报到监理单位审批，已经审批合格的施工方案作为我单位各个分部工程进行施工的依据，并将施工方案打印成一式3份，监理单位存档一份，我方单位存档2份。5、项目经营模式策划5.1项目经营模式选择自行完成与外协队伍相结合型。项目部计划利用自有人员和设备资源,将土方开挖、道路修筑、围堰填筑等易于管理，且利润较好的施工项目，进行自行施工；将石方开挖、洞挖、混凝土浇筑等施工工序较为复杂、占用人员和设备较多的施工项目进行分包。5.2项目自行完成部分和施工队伍安排 项目部计划自行完成项目为：进场道路修筑、临时道路工程、临时房屋工程、供水系统工程、拌合系统安装及运行、围堰填筑、基坑开挖、基坑排水、围堰拆除（新增项目，合同内无此项目）等工程项目。施工队伍方面，项目部计划引进六个分包队伍，其中开挖队伍两个、浇筑队伍两个、砂石厂一个、金结队一个；队伍名称为：开挖一队、开挖二队、浇筑一队、浇筑二队、砂石厂、金结队。另外预备一个建工队，根据后期浇筑队伍施工情况确定实际是否需要该队伍。5.3项目外协作业选择5.3.1项目分包范围及分包模式计划分包工程项目为：开挖一队主要负责左岸溢流坝的土石方开挖工程；开挖二队主要负责右岸施工进场道路开挖、右岸泄洪冲砂闸土石方开挖、进水闸石方洞挖、引水隧洞石方洞挖及支护、调压井开挖工程；建工队：压力钢管土建工程、发电厂房土石方开挖及土建工程施工、尾水池土建工程、办公营地房屋建筑工程（建工队为调节预备队伍，实际施工中如果开挖二队完全能够独自完成施工任务，则由开挖二队进行施工）；浇筑一队主要负责溢流坝工程浇筑；浇筑二队主要负责泄洪冲砂闸浇筑、进水闸浇筑、引水隧洞的混凝土衬砌、调压井混凝土衬砌；砂石厂主要负责本工程骨料的筛分及供应；金结队主要负责本工程项目的金属结构制安和预埋件施工。 分包模式：除金属结构制安项目、工程测量、工程试验由局内专业分包外，其他项目均按工序分包和大包为主，由我方提供混凝土、油料、水泥、火工材料、钢材等主材，在结算中进行核销扣减超耗部分材料费，施工过程及质量由我方监控；材料扣减按高进高出的原则进行计价。5.3.2项目分包计划（年度计划）。5.3.2.1、砂石骨料筛分工程，预估筛分工程量为58339m3；分包范围包括筛分系统设备安拆、毛料开挖、拉运、筛分、冲洗、超径石一次破碎，骨料按砂、小石、中石、大石四种规格分类堆放，使用方拉运时负责装车；工程量按方计量，如用称量方式计量，以试验确定筛分砂石料的容重返算计量；计划投入人员13人，砂石筛分系统一座，50装载机一辆，100KW柴油发电机一台，PC220挖掘机一辆，20t自卸汽车两辆，水泵两台；要求所施工的骨料质量必须满足国家规定和行业标准，同时满足业主使用要求，计划进场时间为3月20日开始设备安装，4月1日开始骨料筛分。5.3.2.2、土石方拉运工程，本项目为项目部施工项目，分包范围仅为土石方的运输；预估工程量为91935m3；工序包括等待装车、运输、卸车、空回等为完成土石方运输的所有工作；工程量按方计量（实方）；计划投入人员4人，25t自卸汽车2辆；计划进场时间为3月3日。5.3.2.3、右岸开挖工程，主要分包项目为右岸主要负责右岸施工进场道路开挖、右岸泄洪冲砂闸土石方开挖、进水闸石方洞挖、引水隧洞石方洞挖及支护、调压井开挖工程；右岸施工道路石方开挖工程，预估工程为14500m3，工程量按实际开挖工程量按方进行计量；引水隧洞的开挖、喷护工程，合同预估洞挖工程量为11368m3，喷锚工程量为1198m3，钢筋网制安4.44t，开挖、支护按方计量，钢筋网制安按t计量；调压井石方开挖工程量为2878.6m3，工程量按方进行计量；右岸开挖工程调节分包项目为：压力钢管开挖2781m3，工程量按方进行计量；厂房石方开挖预估工程量为500m3，厂房土方开挖22851 m3，混凝土浇筑7322m3，工程量按方进行计量；钢筋制安367.23t，尾水池土方开挖12423m3，混凝土浇筑722m3，工程量按方进行计量；计划投入人员65人，18m3油动空压机2台、28手风钻12部、5t自卸汽车4辆、2m3侧卸装载机1辆、150KW发电机1台、5m3/h喷锚机2台；左岸道路施工计划进场时间为2013年5月1日，压力钢管以下工程计划进场时间为2013年5月25日。5.3.2.4、左岸溢流坝开挖工程，主要分包项目为挡水坝左岸坝肩的开挖工程；预估土方开挖12236m3，石方开挖2187m3，开挖按方计量，计划投入人员16人，21m3油动空压机1台、28手风钻6部、25t自卸汽车2辆、3m3装载机1辆、150KW发电机1台，计划进场时间为2013年5月8日。5.3.2.5、溢流坝浇筑工程，浇筑工程量为8636m3，固结灌浆280m，钢筋制安40.86t，计划进场为2013年5月31日。5.3.2.6、泄洪冲砂闸浇筑、进水闸浇筑、引水隧洞的混凝土衬砌、调压井混凝土衬砌工程：泄洪冲砂闸浇筑工程量为7784m3、钢筋制安325.61t，进水闸浇筑工程量为2366m3、钢筋制安105.23t，引水隧洞衬砌混凝土3324m3、钢筋制安143.21t、橡胶止水安装689m，调压井混凝土1577m3、钢筋制安84.78t，计划进场为2013年5月31日。5.3.2.7、金属结构制安工程：金属结构制安257.28t，埋件52.9t，启闭式卷扬机安装7台，计划进场时间为2013年7月1日。6、项目经营核算模式。6.1合同结算6.1.1合同组织机构建立 项目合同管理领导小组：石世亮、王志成、李会彬、贾绍良，组长：石世亮。项目合同管理成员：张维学、索彦妮、汪屾、马伟、马建军、刘彦国，成员负责人为：张维学。6.1.2合同管理办法制订情况已制定，详见《那棱格勒河项目部管理办法》中第二篇经营管理办法第三章、第3项索赔及工程变更管理。6.1.3合同变更索赔计划及安排6.1.3.1短期变更索赔计划：计划于5月15日前将进场道路设计厚度由20cm增加为50cm的工程项目进行签证、审批单价，并在5月份进行结算，计划于6月15日前将增加右岸施工道路工程项目进行签证、审批单价，并在6月份进行结算。6.1.3.2长期变更索赔计划：因本工程项目进场后火工材料审批的延误，导致开挖工程无法按期开工，已严重造成工期拖后，为保证合同工期和免受工期拖后所造成的工期违约处罚，本项目的工期索赔是一重点索赔项目，项目部以项目合同管理领导小组为中心，项目部以实际施工道路与招投标提供的道路不符，影响整个右岸工程施工、所造成的工期延误、因没有及时提供挡水坝开挖图纸，所造成开挖工期延误为主要依据，将工期索赔进行分析对比，进行索赔，以确保免受工期处罚。另外结合实际工程施工情况与合同对比，将出现的索赔情况随时进行上报。6.2厂队考核模式6.2.1厂队考核制度制订情况 本项目部自有队伍只有一个拌合厂，负责本工程混凝土的供应，其他均为外协队伍。拌合厂按自行完成产值的盈亏情况进行考核，已制定对厂考核管理办法。外协队伍按合同执行自负盈亏管理，合同中对安全、质量、进度均已严格制定具体要求，以合同进行约束考核.6.2.2厂队考核的组织机构厂队考核领导小组组长：石世亮厂队考核领导小组成员：王志成、李会彬、张维学、马伟、汪屾、马建军。6.2.3厂队考核的依据《那棱格勒河项目部管理办法》中第二篇经营管理办法第四章、第五章。6.2.4厂队考核的程序每月15日要求队厂按时上报所完成的工程量，按当月完成的产值和经济效益，经营办进行考核，考核占总值的85%，同时由综合物资办、技术质量办、生产安全办分别对各口的各项指标进行考核，比例各占5%，最终以总和评分确定总和指标。6.2.5厂队考核的结果应用经项目部各部门考核的综合指标，直接应用到当月工资核算标准，效益与工资进行挂钩。7、资源配置7.1人力资源配置策划7.1.1管理人员配置计划7.1.1.1管理人配置编制说明项目部设立项目经理一名，负责本工程的全面工作。设立项目副经理及总工各一名，其中项目副经理负责工程的安全和生产方面的工作；项目总工程师负责技术和质量方面工作。7.1.1.2管理人配置计划 管理人员配置计划工程名称：那棱格勒河三级水电站土建及金结安装序号管理岗位月工资标准数量计划在岗时间进场时间退场时间总延时1项目经理12013.3.12014.5.315462项目副经理12013.3.12014.5.315463项目总工12013.3.12014.5.315464安全生产52013.3.12014.5.315465技术质量72013.3.12014.5.315466经营财务62013.3.12014.5.315467综合物资52013.3.12014.5.315468总计262013.3.12014.5.315467.1.1.3管理人配置要求根据招标文件的要求，为了使工程能够在节点进度计划内完工，要求各个管理人员能够尽职尽责，做好自己的本职工作，保证工程能够按时完工。7.1.2劳动力配置计划7.1.2.1劳动力配置说明根据工程前期计划安排，要求修建进场道路和相关的临建设施以及导流洞的施工，所以需要配置相关的作业人员。然后根据工程的进度要求陆续的安排不同的工种人员进场，以满足工程的需要。7.1.2.2劳动力使用计划工程劳动力使用计划工程名称：那棱格勒河三级水电站土建及金结安装序号工种名称月工资标准数量计划在岗时间进场时间退场时间总延时（天）1钻工402013.3.152013.6.151202岩锚工402013.5.162013.6.1530 3炮工202013.3.152013.6.151204电工142013.3.12014.5.315465司机542013.3.12014.5.315466重机工302013.3.12013.10.312407修理工82013.3.12013.10.312408安全员202013.3.12014.5.315469空压机工102013.3.152013.6.159010混凝土工402013.3.12014.5.3154611金结安装42013.7.92013.10.2110512钢筋工242013.6.162013.10.3113513木模工362013.6.162013.10.3113514电焊工162013.3.12014.5.3154615测量工82013.3.12014.5.3154616试验员82013.3.12014.5.3154617普工802013.3.12014.5.315467.1.2.3劳动力使用管理要求对所有需要进场作业人员必须要先进行安全教育，各个工种的作业人员要严格按照相关的操作规程来进行作业，对不按规程违规操作的要按照有关规定进行处罚。7.2设备配置策划7.2.1设备配置说明根据本工程开挖施工特点，钻爆设备主要为ROC-D7液压钻等；翻渣设备主要为TY220推土机和PC260反铲等；挖装设备主要为CAT330、CAT320反铲和ZL-50装载机等挖装设备，出渣运输设备主要为20t自卸汽车。根据混凝土浇筑工程的要求，混凝土水平运输运输采用6m3搅拌运输车，溢流坝抛石混凝土中抛石采用20t自卸汽车。7.2.2设备配置计划 主要设备配置计划工程名称：那棱格勒河三级水电站土建及金结安装项次设备名称计划数量形式（自购、局租、社会租赁）单价（折旧及修理费或租金等）计划使用时间进场时间退场时间总延时（天）1反铲PC2503社会租赁2013.3.12013.10.312402反铲PC2203社会租赁2013.3.12013.10.312403自卸车20T12社会租赁2013.3.12013.10.312404自卸车15T10社会租赁2013.3.12013.10.312405装载机ZL505社会租赁2013.3.12013.10.312406手风钻YT2820社会租赁2013.5.162013.6.15307液压钻机7社会租赁2013.5.162013.6.15308汽车吊30T1社会租赁2013.3.12013.10.312409柴油发电机150GF1自购2013.3.12014.5.3154610柴油发电机200GF4社会租赁2013.3.12014.5.3154611拌合站1局租2013.3.12014.5.3154612混凝土卧罐3m³4社会租赁2013.3.12014.5.3154613混凝土输送泵车2社会租赁2013.3.12014.5.3154614QTZ125塔机2社会租赁2013.42013.1018015QUY80履带吊1社会租赁2013.32014.43957.2.3设备使用管理要求根据生产情况，确定能力需求计划，根据计划配置设备，对设备进行统一调配。建立完善的设备管理制度，责任制度。并对设备进行定期检查，设置专门的设备监管人员，并对设备进场进行验收。7.3材料需求策划7.3.1材料需求计划编制说明（包括材料单价测算）根据生产情况确定日、周、月材料需求、按照计划配置材料，对材料进行统一调配。7.3.2甲供材料清单 甲供材料表工程名称：格尔木市那棱格勒河三级水电站工程序号材料名称规格型号用途单位总数量供应单价供应地点备注1无2本工程甲方不提供任何材料和设备。7.3.3主要材料（自购）需求计划主要材料需用量计划工程名称：那棱格勒河三级水电站土建及金结安装序号材料名称规格型号用途选择供货商方式单位总数量估算平均单价计划需用时间起点终点总延时1汽油量93#重机用油(kg)358913.03.0314.05.312柴油量-10#、0#、10#发电(kg)4231413.03.0314.05.313电量施工(kwh)13.03.0314.05.314风量施工(m³)13.03.1513.08.315水量施工(m³)2515313.03.1514.05.316圆钢Ⅱ级支护kg370213.04.2514.05.017螺纹钢Ⅱ级支护kg13.04.0514.05.018炸药隧洞开挖kg2176813.04.1013.08.319水泥PO42.5施工kg13.03.1514.05.3110人工砂≤5mm施工kg13.03.1514.05.3111小石（5~20mm)混凝土、喷护kg13.03.1514.05.3112中石（20~40mm)混凝土、喷护kg13.03.1514.05.3113大石（40~80mm)混凝土、喷护kg13.03.1514.05.317.3.4材料采购计划 根据现场施工进度的实际情况，提前按月、周上报材料需求计划，下一单元工程所需的材料计划。7.3.5材料领用、管理、核销要求依据设备物资管理制度，按需求编制并逐级审批物资需用计划、物质采购计划，货比三家、择优厂商供货，货到清点入库。按需逐级审批发放，（注：主材实行限额领料制），发放时以领料单或器材调拨单为凭，其中领料单或器材调拨单上的使用部位标注清楚，届时可以以节点进度或竣工项目为单位，反核算相应部位或项目的材料消耗，核销时其标准应当是实际消耗量=设计量*正常损耗率，若单元、单项工程经验收合格，而物资的实际消耗量＞设计量*正常损耗率，则超量部分为超额消耗量，若物资的实际消耗量＜设计量*正常损耗率，则为节约部分。超额部分除要求将剩余量退回相应管理部门以外，还将予以2倍的经济处罚，节约部门相应管理部门将给予适当的奖励。8、建造总收入及总成本8.1建造合同执行组织机构8.2建造总收入8.2.1建造总收入测算：合同建造收入6000万元，实际5465万元。8.2.1.1测算依据那陵格勒河三级水电站土建及金属结构制安工程合同、招投标文件。8.2.1.2测算程序及有关情况说明8.2.1.3测算结果（说明过程可作为附件）8.2.2建造总收入审批（进程）情况8.3建造总成本8.3.1建造总成本测算 8.3.1.1测算依据8.3.1.2测算程序8.3.1.3测算方法8.3.1.4各项费用组成测算说明（数量、单价等情况说明）8.3.1.5测算结果（说明过程可作为附件）8.3.2建造总成本审批情况8.4建造合同准则执行制度建设（计划）9、目标成本管理9.1项目目标成本及年度目标成本（初步）详见目标成本编制书。9.2目标成本控制重点本工程主要进行分包施工管理，主要成本在于分包成本，目标成本控制中重点就是分包单价的编制及策划。本工程地处边远山区，工程总造价底，引进队伍需要的进出场费用高，在队伍选择上，尽量选择一些综合实力较强的队伍，如开挖队伍能够后期转型成浇筑队伍，且能够满足施工要求的，就尽量选用转型施工队伍，以以降低单价中进出场费的摊销成本。其次建议项目部尽量降低零用工的的使用数量，以目前项目实际使用9人的数量和施工任务对比，零用工使用投入偏大。10、分包指导价编制10.1编制依据《那棱格勒河三级水电站土建及金属结构制安工程》招投标文件、合同文件，青海水利水电2007预算定额、水利水电2004版预算定额，格尔木市2013年第三期建筑工程信息指导价格。 10.2编制程序10.2.1综合物资办进行市场调研，确定钢筋（含其他项目调拨）、水泥、油料、钢筋、型钢等主材价格，并与厂家协商配送费用。10.2.2经营办根据投标文件、格尔木市场价格进行编制分包单价。10.3编制方法根据投标单价水平、市场价格水平进行测定编制。10.4基础价格确定PO42.5水泥，385元/t，运输费0.58元/tkm；粉煤灰，120元/t，运输费0.58元/tkm；圆钢6.5~10，4200元/t，到工地价；螺纹钢16~25，4400元/t，到工地价。10.5主要分包单价与合同单价对比分析说明金属结构制安项目分包单价在投标阶段的报价比较底，基本与分包单价接近，其他工程项目的分包单价均低于投标价，综合利润率约为11.2%。10.6附件：分包指导价清单及单价分析表11、合同变更策划11.1变更索赔组织机构及职责领导小组：组长，石世亮成员：王志成、李会彬、张维学、马伟、汪屾、蒋超龙。11.2变更索赔制度建设11.2.1机构组织： 成立以项目经理为组长的项目部索赔领导小组，副组长由主管生产副经理、经营办主任和工程办主任担任，具体成员项目部另行下文，办公室设在经营办合同科。项目部索赔领导小组主要负责各部门间索赔协调工作，对重大索赔事件进行决策，建立施工索赔责任制，对索赔工作做出贡献的人员进行一定奖励。11.2.2索赔工作要做到有理、有节、有层次地进行，力争搞单项索赔，避免一揽子解决或拖至尾工期解决，防止造成不必要的经济损失。11.2.3索赔工作依据：索赔工作贯穿于自工程招标开始至工程竣工的全过程，其主要依据除有关法律法规外，还应以承包合同协议书、招投标文件及施工中的施工图纸、设计变更、与建设单位及监理工程师的各种来往文件等为依据，因此要求各部门应熟悉各项合同文件，为合理提出索赔事项奠定基础。11.2.4索赔及变更工作主要事项：1)由于法律、财务等原因导致业主无法继续或实质上已停止履行合同义务。2)合同文件的商务条款和技术条款规定不严谨、内容矛盾、条款错误等合同缺陷引起的索赔。3)延期提供施工场地、道路、水电、测量基准及其他由业主提供的设施，致使延误工期及造成损失。4)工程场地条件变化，如地质、地下水位、地形高程等自然条件与设计资料出现较大差异而给施工增加难度。5)工程任务量的增加、减少或结构的变更。 6)未按合同规定及时提供施工图纸或图纸错误，致使承包方造成损失。7)未按合同规定的期限、数量、价格、供货地点提供由业主负责供应的材料、设备。8)未按合同规定的时间支付各项价款。9)由于建设单位或监理工程师下达的指令而造成的损失。10)由于监理延误审批施工文件或对施工组织、施工程序干预造成的损失。11)由于建设单位或监理工程师在合同规定以外，对合格材料进行的试验、检验费用。12)由于甲方或监理工程师对合格隐蔽工程部位，要求开挖取样重新检验所发生的有关费用。13)由于甲方未按合同规定停水、停电造成的损失。14)由于业主其他施工单位影响生产造成的损失。15)由于甲方提供的施工机械质量问题，致使承包方损失。16)国家法律、政策因素的调整（包括物价上涨因素）。17)由于各种不可抗力或意外风险引起的损失。18)其他方面。11.2.5索赔的提出及处理程序 索赔事件发生后，相关部门按规定职责积极搜集、记录、归纳整理基础资料，在索赔事件发生14日内向监理报送索赔意向书，并及时通知监理进行现场核实，在意向书发出28日内，由经营办向监理提交索赔申请报告，详细说明索赔理由和费用计算依据，并附必要的当时记录和证明材料。若索赔事件继续发生，相关部门做好事件记录和监理的签证工作，待事件结束后28天内，由经营办向监理提交最终索赔申请报告。监理在收到报告后42天内，应将处理决定通知承包方，承包方在收到决定的14天内，由经营办将同意与否意见通知监理，若索赔结果不合实际，在合同规定的期限内再次上报，通过协商、调解、仲裁等方式，直至解决为止。索赔意向书或报告应含事件发生时间、地点、原因及简要经过描述、索赔依据、影响生产程度、造成损失的项目、数量、费用等主要内容。索赔程序应严格按合同条款规定的期限、程序进行；各部门应按前述职责共同做好项目索赔工作。11.2.6变更及新增项目的提出及处理程序同上述索赔处理办法。11.3合同单价和施工成本对比分析情况详见对上对下单价对比表。11.4问题单价项目分析金属结构制安工程单价在投标阶段报价偏低，实际分包成本达不到预期的利润，需分包时对钢材实际单价进行市场调研后重新确定。11.5变更索赔重点和难点及注意事项 11.5.1、项目上技术及经营人员编制数量紧缺，本工程工期及新增变更项目已暴露的比较多，但是正规程序上能够申报费用的资料没有合格的一份，主要原因是技术方面无法完成新增变更申报所需要的方案、施工依据等支持性资料，经经营办追问无果，项目部领导应该重点关注变更索赔工作，对索赔工作中反应存在问题进行协调落实。12、项目资金流策划12.1资金收入合同造价6000万元，根据本工程进场后已明确减少导流洞和升压站工程项目情况，预计本工程资金收入5465万元，空缺资金需通过变更索赔进行填补。资金流入估算表金额单位:元年份季度工程预付款完成工作量付款保留金扣留其它应收款2013年1　2013年22013年3　2013年4　2014年1　2014年2　　2015年2　　-　-合计　12.2资金支出成本支出资金估算表金额单位:元年份季度工程预付款分包及管理费付款保留金扣留其它应收款　2013年1　　　2013年2　　2013年3　　2013年4　　2014年1　　2014年2　　　2015年2　　-　-　合计　　　13、项目存在的主要问题和建议 13.1、导流洞工程除洞壁喷锚以外，取消所有施工项目，包括闸门，后期封堵施工较为困难，因此后期封堵工程施工方案如何新增及变更项目是该项工程的重点项目，是补缺取消项目资金的来源。主要存在问题是项目部没有变更索赔工作编制的人员，以目前工作情况来看，主要包括方案申报、签证、均存在滞后现象，建议增加相应人员。13.2、右岸进场道路与招投标阶段不符，招标阶段应提供的道路，实际没有道路，实际需要自行开挖修筑，直接影响右岸工程施工的直线工期，影响的项目有引水隧洞工程、调压井、压力钢管、厂房（本工程重点项目）等工程，目前实际工期已严重拖后，为避免工期违约造成的风险，工期索赔是本工程项目的重点索赔项目。13.3、上游围堰工程已明确取消帷幕灌浆项目，因地质资料不全，无法确定围堰底部河床砂砾的厚度，目前围堰闭气效果较好，围堰后面也做了防渗处理，但还是不敢保证围堰底层砂砾透过围堰渗水，后期挡水坝开挖到基坑要下挖10m，如何保证开挖和浇筑期间的排水和防渗工作是基坑开挖和挡水坝浇筑施工的难点，目前正在研究方案中。